BIRKA LINE ABP OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 BIRKA LINE ABP OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUDEN YHTEENVETO Liikevaihto lisääntyi 10,2 % 48,35 miljoonaan euroon (43,89 miljoonaa euroa). Liiketulos parani 4,92 miljoonaa euroa eli 3,46 miljoonaan euroon ( 1,47 miljoonaa euroa, ja jos lasketaan mukaan alusten myynneistä saatu voitto, oli vuoden 2006 liiketulos 17,10 miljoonaa euroa). Parannus tulee risteilytoiminnasta. Rahoitusnetoksi muodostui 2,63 miljoonaa euroa (-1,97 miljoonaa euroa) Tulos ennen veroja oli 0,84 miljoonaa euroa (-3,45 miljoonaa euroa, sisältäen alusten myyntivoiton 15,12 miljoonaa euroa) Katsauskauden verot ovat 0,59 miljoonaa euroa (-3,83) Tulos verojen jälkeen on 1,43 miljoonaa euroa (11,29 miljoonaa euroa sisältäen alusten myyntivoiton 2006). On hyvät edellytykset sille, että aiemmin ilmoitettu budjetoitu liiketulos 13 miljoonaa euroa voidaan saavuttaa. Lukuun ottamatta viime vuoden alusmyyntejä odotetaan siten konsernin tuloksen yhteensä vuodelta 2007 muodostuvan paremmaksi kuin vuoden 2006 tulos. KONSERNIN TULOSKATSAUS Konsernin liikevaihto kasvoi 4,46 miljoonalla eurolla 48,35 miljoonaan euroon (43,89 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavalla kaudella). Parannus tulee risteilytoiminnasta, 3,47 miljoonaa euroa, ja rahtitoiminnasta, 0,99 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut tuotot viime vuonna, 18,57 miljoonaa euroa, muodostuvat alusten myyntivoitosta. Liiketulos parani 4,92 miljoonalla eurolla 3,46 miljoonaan euroon (-1,47 miljoonaa euroa, mikä ei sisällä alusten myyntivoittoa ja 17,10 miljoonaa euroa sisältäen alusten myynnistä saadun voiton). Parannus tulee risteilytoiminnasta, 6,86 miljoonaa euroa, paremman tuoton ja suurempien volyymien seurauksena kun taas rahti on heikentynyt 1,93 miljoonalla eurolla useampien suunniteltujen alusten telakointien vuoksi verrattuna viime vuoteen. Rahoitusnetto oli 2,63 miljoonaa euroa (-1,97 miljoonaa euroa). Lasku on seurausta konsernin omistamien Ruotsin kruunujen arvostuseroista taseessa. Kruunun vaihtokurssi on vuoden alusta heikentynyt 2,3 %, mikä on merkinnyt 0,56 miljoonan euron arvostustappiota konsernin omistamien Ruotsin kruunujen taseen arvostuseroissa, mikä lasketaan kuuluvaksi risteilyan. Tulos ennen veroja oli 0,84 miljoonaa euroa (-3,45 miljoonaa euroa, mikä ei 1

2 sisällä alusten myyntivoittoa ja 15,12 miljoonaa euroa sisältäen alusten myyntivoiton.katsauskauden verot sisältävät palautuksen 0,65 miljoonaa euroa liittyen aikaisempien vuosien verotukseen ja ovat 0,59 miljoonaa euroa (-3,83 miljoonaa euroa sisältäen alusten myyntivoiton). Tulos verojen jälkeen oli 1,43 miljoonaa euroa (11,29 miljoonaa euroa sisältäen alusten myyntivoiton 2006). Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (1,31 euroa). INVESTOINNIT JA RAHOITUS Konsernin investoinnit olivat 10,48 miljoonaa euroa (0,03 miljoonaa euroa). Suurin osa investoinneista muodostuu rahtialus Baltic Excellentistä. Investointi toteutettiin omin varoin, samanaikaisesti lyhennykset on tehty suunnitelman mukaisesti. Konsernin vakavaraisuus vahvistui 41,24 %:iin (37,92%). Konsernin rahavarat olivat 34,04 miljoonaa euroa (37,54 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan nettokassavirta oli 8,62 miljoonaa euroa (5,44 miljoonaa euroa). RAPORTOINTI Tämä osavuosikatsaus on tehty yhteenvetona katsauskaudelta IAS 34:n mukaan. Kirjaamis- ja arvostusperiaatteet ovat samat kuin viimeisessä vuositilinpäätöksessä. Esitetyt tuloverot perustuvat laskettuun verokantaan, jonka arvioidaan pätevän koko tilivuoden aikana. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. RISTEILYTOIMINTA BIRKA CRUISES SSA Liikevaihto oli 37,13 miljoonaa euroa, mikä on 10,3 % parempi kuin viime vuonna kasvaneiden volyymien ja paremman tuoton seurauksena. Katsauskauden kokonaismatkustajamäärä Birka Paradisella lisääntyi 6,6 % ja oli matkustajaa, viime vuoden vastaavalla kaudella Matkustajakohtainen tuotto kasvoi 1,9 % verrattuna viime vuoteen. Käyttökustannukset olivat 31,02 miljoonaa euroa, laskua 2,85 miljoonaa euroa verrattuna viime vuoden käyttökustannuksiin, joihin sisältyi 1,3 miljoonaa euroa Birka Princessista aiheutuneita kustannuksia. Yhteensä tämä on merkinnyt sitä, että liiketulos on parantunut 6,86 miljoonalla eurolla 2,64 miljoonaan euroon, viime vuonna 4,21 miljoonaa euroa vastaavalla kaudella. Viime kauden liiketulos oli 9,72 miljoonaa euroa sisältäen Birka Princessistä saadun myyntivoiton 13,93 miljoonaa euroa. RAHTITOIMINTA BIRKA CARGOSSA Rahti käsittää seitsemän alusta. Alukset on rahdattu Finnlinesille, Korsnäsille ja Holmen Paperille. Alukset liikennöivät Pohjolan ja Mannermaan välillä. Äskettäin hankittu m/v Norcliff vastaanotettiin 3. tammikuuta ja kastettiin Baltic Excellentiksi, minkä jälkeen se aloitti liikennöintinsä Holmen Paper Ab:lle. Investointi oli 9,75 miljoonaa euroa. Useampien alusten ansiosta liikevaihto kohosi 0,99 miljoonalla eurolla 11,23 2

3 miljoonaan euroon verrattuna viime vuoden 10,24 miljoonaan euroon. Käyttökustannukset ovat kasvaneet 2,42 miljoonaa euroa 7,12 miljoonaan euroon verrattuna viime vuoden 4,74 miljoonaan euroon. Kasvu on seurausta suuremmasta määrästä aluksia sekä useammista suunnitelman mukaisista alustelakoinneista. Yhteensä liiketulos on laskenut 1,93 miljoonalla eurolla 0,82 miljoonaan euroon verrattuna viime vuoden 2,74 miljoonaan euroon. Viime vuoden liiketulos oli 7,39 miljoonaa euroa sisältäen Kent Loyalistista saadun myyntivoiton 4,64 miljoonaa euroa. TOIMINNAN MERKITTÄVIÄ RISKEJÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ Hallitus on hyväksynyt riskipolitiikan, mikä tarkoittaa sitä, että aktiivisesti tunnistetaan toiminnan riskitekijöitä ja että ylläpidetään riskienkäsittelyjärjestelmää, joka antaa johdolle riskeistä tarpeeksi informaatiota päätöksentekoa varten. Ruotsin kruunun vaihtokurssi suhteessa euroon muodostaa epävarmuustekijän, joka vaikuttaa yhtiön tulokseen. HENKILÖSTÖ Katsauskaudella työntekijöiden keskimääräinen kokonaismäärä oli 619 (viime vuoden vastaavalla kaudella 760). Muutos on seurausta Birka Princessin ja Kent Loyalistin myynneistä sekä läpiviedyistä tehostamistoimenpiteistä risteilytoiminnassa. OSTOTARJOUS YHTIÖN OSAKKEISTA Birka Line Abp on 1. kesäkuuta 2007 lähtien Rederiaktiebolaget Eckerön tytäryhtiö julkisen ostotarjouksen seurauksena. Kesäkuun 18. päivänä 2007 Rederiaktiebolaget Eckerö ilmoitti, että sillä oli 69,1 % osakepääomasta ja 64,7 % äänistä. YHTIÖKOKOUS Varsinaisessa yhtiökokouksessa 19. kesäkuuta 2007 päätettiin, että osinkoa ei jaeta. Vuoden 2006 tilinpäätös vahvistettiin ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus. Sen jälkeen kun kokous oli vahvistanut hallituksen jäsenlukumääräksi 5 ja päättänyt, että varajäseniä ei valita, valittiin uudelleen varsinaisiksi hallituksen jäseniksi Marika Palmqvist ja Jukka Suominen, sekä uusina jäseninä Johan Dahlman, Magnus Lundberg sekä Sören Pettersson, Ruotsin kansalainen. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen Solveig Törnroos- Huhtamäki (KHT) sekä uutena Petter Westerback (KHT), ja varatilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Hyväksyttiin hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle valtuuttaa hallitus tekemään päätös yhtiön omien osakkeiden hankinnasta. Valtuutus käsittää korkeintaan A-osaketta (10 % kaikista A-osakkeista) ja korkeintaan B-osaketta (10 % kaikista B-osakkeista), mikä yhteensä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan ostaa yhdessä tai useammassa erässä ja jossain muussa kuin 3

4 osakkeenomistajien osakeomistusten suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet tulee hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankintahinnan tulee vastata osakkeen ostohetken markkinahintaa. Hallituksella on oikeus päättää hankinnan muista ehdoista. Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin korkeintaan 30. kesäkuuta 2008 asti. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin Jukka Suominen hallituksen puheenjohtajaksi ja Marika Palmqvist varapuheenjohtajaksi. NÄKYMIÄ VUODELLE 2007 Risteily toimii hyvin vaativassa markkinatilanteessa: Birka Paradise jatkaa lyhytristeilyjä Tukholman ja Maarianhaminan välillä. Kesän aikana niitä täydennetään viikonloppuristeilyillä Visbyhyn ja Tallinnaan. Risteilytoiminnan tuloksen odotetaan paranevan vuoden aikana. Rahtiliikenteen markkinatilanteen odotetaan jatkuvan stabiilina vuoden 2007 aikana. Rahtitoiminnan tulos tulee pienenemään jonkin verran normaalia useampien suunnitelman mukaisten alustelakointien seurauksena. On hyvät edellytykset sille, että aiemmin ilmoitettu budjetoitu liiketulos 13 miljoonaa euroa voidaan saavuttaa. Lukuun ottamatta viime vuoden alusmyyntejä odotetaan siten konsernin tuloksen yhteensä vuodelta 2007 muodostuvan paremmaksi kuin vuoden 2006 tulos. Seuraava osavuosikatsaus (tammikuu syyskuu 2007) julkistetaan 6. marraskuuta KONSERNIN TULOSLASKELMA (MILJ.EUROA) 4-6/ / / / /2006 Liikevaihto 26,35 24,11 48,35 43,89 94,70 Liiketoiminnan muut tuotot -0,72 18,57 18,57 Kulut Aineet ja tarvikkeet 6,45 5,67 11,49 11,19 23,27 Henkilöstökulut 5,96 6,07 11,36 12,25 23,18 Poistot 3,40 3,10 6,75 6,83 13,10 Liiketoiminnan muut kulut 8,52 8,13 15,29 15,10 28,98 Kulut yhteensä 24,34 22,98 44,89 45,37 88,53 Liiketulos 2,01 0,42 3,46 17,10 24,74 Rahoitustuotot 0,85 0,67 1,09 0,90 1,60 Rahoituskulut -1,60-1,39-3,71-2,87-5,64 Tulos ennen veroja 1,26-0,30 0,84 15,12 20,70 Tuloverot 0,47 0 0,59-3,83-5,26 4

5 Katsauskauden tulos 1,72-0,30 1,43 11,29 15,44 Osakekohtainen tulos, sekä laimennettu että laimennusvaikutuksella oikaistu 0,19-0,03 0,17 1,31 1,79 KONSERNIN TASE (MILJ. EUROA) VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Maa-alueet 0,03 0,03 0,03 Rakennukset ja rakennelmat 1,14 1,27 1,2 Alukset 204,47 206,58 200,56 Koneet ja kalusto 0,82 1,02 0,96 Pitkäaikaiset varat yhteensä 206,46 208,91 202,75 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 2,55 2,65 2,27 Myyntisaamiset 1,89 1,31 1,50 Muut saamiset 4,81 4,69 4,95 Rahoitusvarat 18,62 15,75 15,97 Rahavarat 34,04 37,54 42,55 Lyhytaikaiset varat yhteensä 61,91 61,94 67,23 Varat yhteensä 268,38 270,84 269,98 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 8,61 8,61 8,61 Vararahasto 14,78 14,78 14,78 Käyvän arvon rahasto 11,38 8,97 9,28 Kertyneet voittovarat 74,49 58,95 59,06 Katsauskauden tulos 1,43 11,29 15,44 Oma pääoma yhteensä 110,69 102,60 107,16 Velat 5

6 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 23,99 18,50 23,91 Korolliset velat 112,13 127,63 112,13 Pitkäaikaiset velat yhteensä 136,12 146,12 136,04 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat 7,75 3,63 15,50 Korottomat velat 13,82 18,48 11,28 Lyhytaikaiset velat yhteensä 21,57 22,12 26,78 Oma pääoma ja velat yhteensä 268,38 270,84 269,98 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Käyvän arvon rahasto Osakepääoma Vararahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä Oma pääoma ,61 14,78 9,28 74,49 107,16 Muuntoero -0,01-0,01 Osingonjako 0 muut varallisuusmuutokset 2,83 2,83 Suoraan omaan pääomaan kirjattuihin eriin liittyvät verot -0,74-0,09 varallisuusmuutokset yhteensä 2,10 2,10 Katsauskauden tulos 1,43 1,43 Oma pääoma ,61 14,78 11,38 75,92 110,69 Käyvän arvon rahasto Osakepääoma Vararahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä Oma pääoma ,61 14,78 8,43 59,04 90,86 Muuntoero 0,01 0,01 Osingonjako 0 0 muut varallisuusmuutokset 0,74 0,74 6

7 Suoraan omaan pääomaan kirjattuihin eriin liittyvät verot -0,19-0,19 varallisuusmuutokset yhteensä 0,54 0,54 Katsauskauden tulos 11,19 11,19 Oma pääoma ,61 14,78 8,97 70,24 102,60 Käyvän arvon rahasto Osakepääoma Vararahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä Oma pääoma ,61 14,78 8,43 59,04 90,86 Muuntoero 0,01 0,01 Osingonjako 0 0 muut varallisuusmuutokset 1,15 1,15 Suoraan omaan pääomaan kirjattuihin eriin liittyvät verot -0,30-0,30 0,85 0 0,85 varallisuusmuutokset yhteensä Katsauskauden tulos 15,44 15,44 Oma pääoma ,61 14,78 9,28 74,49 107,16 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Liiketoiminnan rahavirta 8,62 5,44 13,32 Investointien rahavirta -10,47 34,42 34,83 Rahoitus Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0 Lyhytaikaisten lainojen vähennys -7,75-15,02-18,65 Maksetut osingot Rahoitustuotot 1,09 0,90 1,24 Rahoitus yhteensä -6,66-14,12-17,41 Rahavarojen muutos -8,50 25,74 30,74 Rahavarat katsauskauden alussa 42,55 11,80 11,80 Rahavarat katsauskauden lopussa 34,05 37,54 42,55 7

8 SEGMENTTIRAPORTTI LIIKETOIMINTASEGMENTIT Risteily- Rahti- Konserni Liikevaihto 37,13 11,23 48,35 Liiketoiminnan muut tuotot Liiketulos 2,64 0,82 3,46 Jakamattomat kulut/tuotot -2,03 Katsauskauden tulos 1,43 Varat 174,02 60,31 234,33 Jakamattomat varat 34,04 Velat 9,65 4,18 13,82 Jakamattomat velat 143,87 Investoinnit 0,05 10,43 10,48 Poistot 3,47 3,29 6,75 LIIKETOIMINTASEGMENTIT Risteily- Rahti- Konserni Liikevaihto 33,66 10,24 43,89 Liiketoiminnan muut tuotot 13,93 4,65 18,57 Liiketulos 9,71 7,39 17,10 Jakamattomat kulut/tuotot -5,91 Katsauskauden tulos 11,19 Varat 175,69 57,61 233,30 Jakamattomat varat 37,54 Velat 13,83 4,65 18,48 Jakamattomat velat 149,76 Investoinnit 0,03 0,01 0,03 Poistot 4,08 2,75 6,83 LIIKETOIMINTASEGMENTIT Risteily- Rahti- Konserni Liikevaihto 73,92 20,77 94,70 Liiketoiminnan muut tuotot 13,93 4,65 18,57 8

9 Liiketulos 14,75 9,99 24,74 Jakamattomat kulut/tuotot -9,30 Katsauskauden tulos 15,44 Varat 173,61 53,82 227,43 Jakamattomat varat 42,55 Velat 9,02 2,26 11,28 Jakamattomat velat 151,54 Investoinnit 0,13 0,01 0,14 Poistot 7,55 5,55 13,10 TÄRKEIMPIÄ TUNNUSLUKUJA Osakekohtainen tulos, euroa 0,17 1,31 1,79 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 12,87 11,93 12,44 Bruttoinvestoinnit, 10,48 0,03 0,14 Bruttoinvestoinnit %:ia liikevaihdosta 21,7% 0,07% - Henkilöstön keski-määräinen lukumäärä Liikevaihto/henkilö, tuhatta euroa 78,11 57,75 137,44 ANNETUT PANTIT JA VASTUUSITOUMUKSET Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä aluksiin Rahalaitoslainat 119,88 131,26 127,63 Annetut kiinnitykset 138,52 146,92 142,09 Kiinnitykset yhteensä 138,52 146,92 142,09 Avoimet korkojohdannaissopimukset 84 86,17 84 Nimellisarvo Markkina-arvo 0,11-0,28-0,07 Maarianhaminassa 21. elokuuta 2007 BIRKA LINE ABP Hallitus Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Anders Ingves, puh (0)