BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.2.2006 klo 15:45 1/8 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIVUODELTA 2005 YLEISTÄ Yhtiön tilivuotta 2005 leimasi liiketoiminnan vakauttaminen sekä pohjan rakentaminen riittävän rahoitusratkaisun aikaansaamiseksi ja uuden liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseksi. Päätapahtumiin kuuluivat saneerausohjelman päättäminen etuajassa, uustuoteohjelman käynnistäminen, eräiden tärkeiden kumppanuussopimusten solmiminen sekä tärkeän pohjatyön tekeminen riittävän rahoitusratkaisun aikaansaamiseksi uutta liiketoimintasuunnitelmaa varten. Lisäksi yhtiön johtoa vahvistettiin ja markkinointia aktivoitiin yhtiön Lontoossa sijaitsevan tytäryhtiön kautta. Tilivuoden 2005 aikana Yhtiö siirtyi IFRS-standardien mukaiseen talousraportointiin, ja kaikki tässä tilinpäätöstiedotteessa annettu informaatio on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Tilivuoden 2005 tilinpäätöstä ei ole vielä tilintarkastettu eikä tilintarkastuskertomusta siten annettu. TILIVUODEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT Suunnattu osakeanti Yhtiö järjesti tammikuussa 2006 osakkeenomistajille ja sijoittajille suunnatun osakeannin valmistellun rahoitusratkaisun toteuttamiseksi. Antia koskeva tarjous- ja listalleottoesite julkistettiin 18.1.2006. Annissa 53 osakkeenomistajaa ja 25 sijoittajaa merkitsivät yhteensä 78.293.102 Yhtiön uutta S-sarjan osaketta (BNFSV) 0,21 euron osakemerkintähinnnalla. Yhtiön saama annin kokonaismerkintähinta oli 16.441.551,42 euroa, josta 11.676.082,32 euroa maksettiin rahana ja 4.765.469,10 euroa kuittaamalla käyttäen yhtiöltä olevia saamisia. Merkintöjen seurauksena yhtiön osakepääomaa korotettiin 782.931,02 eurolla 1.312.540,46 eurosta 2.095.471,48 euroon ja liikkeeseenlaskettujen osakkeiden määrä nousi 131.254.046 osakkeesta 209.547.148 osakkeeseen. Osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin 9.2.2006 ja uudet osakkeet otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhtiön vanhojen sijoitussarjan osakkeiden (BNFSV) rinnalla 10.2.2006. Antiin liittyen ylimääräinen yhtiökokous 31.1.2006 valitsi hallitukseen jäseneksi David Francisin. Muut tapahtumat Yhtiön uusi kuluttajamarkkinoille tarkoitettu TWIG-brändi ja Yhtiön ensimmäinen TWIG-navigointipuhelin Twig Discovery lanseerattiin 14.2.2006 matkapuhelinteollisuuden jokavuotisen nyt Barcelonassa pidetyn 3GSMkonferenssin yhteydessä. YLEISTÄ JAKSOLTA 10-12/2005 Lokakuussa 2005 Yhtiö allekirjoitti jakelusopimuksen Englannin johtavan matkaviestimien jakelijan 20:20 Logistics-yhtiön kanssa. Sopimukseen sisältyy sitova vähintään 10,000 kappaleen tilaus. Yhtiö julkisti 26.10.2005 päivityksen tilivuoden 2005 taloudelliseen ennusteeseensa. Yhtiön aiemmissa tiedotteissa korostetusti toukokuun lopussa 2005 julkistetut ensimmäiset ennusteet olivat suuresti riippuvaisia riittävän rahoituksen turvaamisesta ja uuden tuotteen tuotekehityksen loppuunsaattamisesta. Rahoitushankkeeseen liittyvien ennalta-arvaamattomien viivästysten johdosta myös uuden tuotteen
tuotekehitys viivästyi vastaavasti, millä oli suora vaikutus viimeisen vuosineljänneksen myyntiin. Yhtiö reagoi tähän informaatioon viipymättä ja päivitti ennusteen välittömästi kun kävi ilmeiseksi, että mittavista valmisteluista huolimatta rahoitusratkaisun toteutuminen tulisi todennäköisesti siirtymään vuoden 2006 alkupuolelle. Yhtiö tiedotti 27.10.2005, että se on solminut China Putianin kanssa valmistussopimuksen koskien Yhtiön uutta henkilökohtaista navigointipuhelinta. Samalla yhtiö solmi jakelusopimuksen China Putian Internationalin kanssa, joka jakelee Benefonin tuotteita ja palveluja operaattoreille, jälleenmyyntipisteille ja suurille yritysasiakkaille koko Manner-Kiinan alueella. Valmistus- ja jakeluyhteistyöhön liittyen China Putianin kanssa sovittiin myös huhtikuun 2006 loppuun mennessä perustamisedellytysten selvittämisestä yhteisyritykselle Benefonin GPSmatkapuhelimien ja mobiilin telematiikan palveluratkaisujen kehittämistä ja tuottamista varten. Yhtiö hankki marras-joulukuussa 2005 toteutetulla vaihtovelkirjalainan liikkeeseenlaskulla ja optio-oikeuksien nojalla tehdyillä osakemerkinnöillä yhteensä noin 934 teuron suuruisen lisärahoituksen. Yhtiö julkaisi 22.12.2005 tilannepäivityksen liittyen valmisteilla olevan rahoitusjärjestelyn tilanteeseen sekä odotettavissa olevaan taloudelliseen tulokseen tilivuodelta 2005 viimeisimmän informaation perusteella. Yhtiön myynti kaudella 10-12/2005 jäi 18% alle edellisen neljänneksen myynnin johtuen lähinnä metsästyksessa käytettävien GSM/GPS tuotteiden kysynnän kausivaihtelusta sekä joidenkin asiakasprojektien toimitusten loppumisesta. Henkilöstökulut ja liiketoiminnan muut kulut kasvoivat merkittävästi edelliseen neljännekseen 7-9/2005 verrattuna johtuen meneillään olevasta uustuoteohjelmasta. Kauden 10-12/2006 liiketulos parani edellisestä neljänneksestä mutta oli edelleen tappiollinen. Yhtiön rahavarat kauden lopulla olivat 1337 teuroa. YLEISTÄ JAKSOLTA 1-9/2005 Yhtiö tiedotti 20.4.2005, että Yhtiön, sen saneerausohjelman valvojan ja keskeisten vakuusvelkojien Finnveran, OKO:n ja Sampo-pankin ("FOS") välillä on allekirjoitettu sopimus, jonka mukaisesti Yhtiölle vahvistettua saneerausohjelmaa haetaan muutettavaksi siten, että ohjelma päättyy jo 30.6.2005 saneerausohjelmassa aiemmin vahvistetun ajankohdan 31.12.2008 sijaan. Sovittu hakemus jätettiin Turun käräjäoikeudelle 28.4.2005, ja käräjäoikeus hyväksyi hakemuksen kesäkuun puolivälissä. Hyväksytyn ohjelman muutoksen mukaisesti Yhtiö maksoi saneerausohjelman mukaiset vakuudettomat velkansa ennenaikaisesti pois. Samanaikaisesti maksettiin Yhtiön vakuudettomille velkojille lisäjako-osuutta, joka yli kaksinkertaisti näille saneerausohjelman mukaiset suoritukset. Kaikkiaan Yhtiö maksoi saneerausvelkoja ja lisäjako-osuutta kesäkuussa 2005 yhteensä noin 1,1 Meuroa. Samalla saneerausohjelman valvoja luopui Helsingin käräjäoikeudessa vireillä olleista takaisinsaantikanteista. Yhtiö ja FOS ovat edelleen sopineet tietyistä taloudellisista kovenanteista, joiden täyttyessä, mutta viimeistään 30.9.2008, FOS luopuu kaikista vaateista ja saamisistaan yhtiöltä sekä vapauttaa saamansa vakuudet. Kyseisiä saamisia vastaava velka on korkoineen noin 1,6 Meuroa, mikä määrä on konsernitilinpäätöksessä IFRS-säännösten perusteella tuloutettu. Yhtiö nosti Benecap Limitedin järjestämän 1.200.000 euron suuruisen pääomalainan saneerausohjelman ennenaikaiseen päättämiseen liittyvien maksujen rahoittamiseksi. Osana neuvoteltuja lainaehtoja Yhtiön hallitus sitoutui laskemaan liikkeeseen yhteensä 2.160.000 optio-oikeutta Benefon 2004A suunnattavaksi lainapääoman luovuttaneille sijoittajille.
Yhtiö tiedotti 12.4.2005 Benecap Limitedin kanssa solmitusta tuotekehityssuoritteita koskevasta lisenssiointijärjestelystä. Järjestelyyn sisältyi Benefonille mahdollisuus ostaa lisenssioikeudet itselleen sovituin ehdoin. Kyseisen lisenssisopimuksen ehtojen mukaisesti hallitus päätti lisäksi sitoutua laskemaan liikkeeseen yhteensä enintään 2.340.000 optio-oikeutta Benefon 2004A, jotka suunnataan lisenssien hankinnassa tarvittavat varat sijoittaneille sijoittajille. Yhtiö tiedotti 6.7.2005, että turvatakseen julkistetun uustuoteohjelman loppuunsaattamisen ja siihen liittyvät komponenttihankinnat sekä varmistaakseen meneillään olevan rahoitusohjelman Yhtiö nostaa Benecap Limitedin järjestämän 1.250.000 euron suuruisen pääomalainan. Osana neuvoteltuja lainaehtoja hallitus sitoutui antamaan yhteensä 2.500.000 optio-oikeutta Benefon 2004A lainapääoman sijoittaneille sijoittajille. Yhtiö tiedotti 18.7.2005 Jonathan Baten nimittämisestä yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi sekä silloisen toimitusjohtajan Tomi Raidan siirtymisestä Chief Operating Officer -toimenkuvaan. Bate aloitti tehtävänsä toimitusjohtajana 19.9.2005 Yhtiön 5.9.2005 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisella uusmerkinnällä, mikä valtuutus sittemmin peruutettiin ylimääräisen yhtiökokouksen 31.1.2006 päätöksellä. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Navigointituotteiden markkinat ovat kehittyneet positiivisesti samalla kun kilpailu on kiristynyt. Vuoden 2005 aikana markkinoille on tullut useita henkilökohtaiseen navigointiin tarkoitettuja tuotteita, jotka toimivat joko itsenaisesti tai liitettynä matkapuhelimeen bluetooth-linkin kautta. MYYNTI, MARKKINOINTI JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN Yhtiön liikeajatus on tarjota mobiilin telematiikan päätelaitteita, ohjelmistoja ja ratkaisuja hengen ja omaisuuden turvaamiseen, toiminnanohjauksen tehostamiseen, henkilökohtaisen navigoinnin sovelluksiin ja paikkaperusteisiin palveluihin. Mobiilin telematiikan myynti suuntautuu noin 20 maahan, ja myyntiponnistelut kohdistuivat erityisesti asiakasprojekteihin Euroopassa ja USA:ssa. Mobiilin telematiikan osuus raportointikauden koko myynnistä oli lähes 100%. Yhtiön mobiilin telematiikan tuotteisto kattaa niin henkilökohtaiset turva- ja navigointisovellukset kuin ajoneuvo- ja konekommunikaatiosovellukset (M2M) sekä omaisuuden seurannan. Uudet TWIGtuotteet vahvistavat yhtiön tuotetarjontaa myös navigointituotteiden kuluttajamarkkinoilla. TALOUDELLINEN KEHITYS RAPORTOINTIKAUDELLA Yhtiön liikevaihto neljänneksellä 10-12/2005 oli 1753 teuroa, kun se edellisellä neljänneksellä 7-9/2005 oli 2142 teuroa. Koko tilikaudella 1-12/2005 liikevaihto oli 7562 teuroa. Liikevaihto edellisellä tilikaudella 1-12/2004 oli 7033 teuroa. Liiketulos neljänneksellä 10-12/2005 oli 1073 teuroa, mikä oli 178 teuroa parempi kuin edellisen neljänneksen 7-9/2005 liiketulos, joka oli 1251 teuroa. Koko tilivuoden 1-12/2005 liiketulos oli 3398 teuroa, mikä
oli 492 teuroa parempi kuin edellisen tilivuoden 1-12/2004 liiketulos 3890 teuroa. Yhtiöllä oli tilikaudella 1-12/2005 velkasaneeraukseen liittyviä poikkeuksellisia kulu- ja tuottoeriä, kuten lisäjako-osuudet saneerausvelkojille 720 teuroa ja pankkivelkojen tuloutus 1484 teuroa, joiden nettovaikutus tilikauden tulokseen oli 764 teuroa. Taseen loppusumma neljänneksen 10-12/2005 lopussa oli 4974 teuroa. Taseessa ei ole aktivoituja T&K-kuluja. Edellisen neljänneksen 7-9/2005 lopussa taseen loppusumma oli 4847 teuroa, ja edellisen tilikauden 1-12/2004 lopussa se oli 4964 teuroa. Oman pääoman osuus taseesta neljänneksen 10-12/2005 lopussa oli -2331 teuroa eli noin -47%, kun se edellisen neljänneksen 7-9/2005 lopussa oli - 1760 teuroa eli noin -36% ja edellisen tilikauden 1-12/2004 lopussa -184 teuroa eli noin -4%. Korolliset nettovelat kauden 10-12/2005 lopussa olivat 3226 teuroa. Näistä pääoma- ja vaihtovelkakirjalainojen muodossa olleista veloista käytettiin osakemerkintään tammikuun 2006 osakeannissa yhteensä 2100 teuroa, mikä määrä näin muuttui omaksi pääomaksi. Yhtiö ei ole maksanut korkoja näistä veloista. Vieraan pääoman koko määrä oli neljänneksen 10-12/2005 lopussa 7305 teuroa, josta pitkäaikaista vierasta pääomaa oli 985 teuroa ja lyhytaikaista 6320 teuroa. Edellisen neljänneksen 7-9/2005 lopussa vieraan pääoman koko määrä oli 6607 teuroa, ja edellisen tilikauden 1-12/2004 lopussa se oli 5148 teuroa. Rahavarat kauden lopussa olivat 1337 teuroa, joista 285 teuroa on pantattu. SELVITYS KÄYTTÖVAROJEN RIITTÄVYYDESTÄ 01/2006-03/2007 Seuraava laskelma käyttövarojen riittävyydestä perustuu viimeisimpään liikesuunnitelmaan. Kassavirtalaskelma kaudelta 01/2006-03/2007 (miljoonaa euroa) Liiketulos 12,5 Poistot (lähinnä T&K-aktivoinneista) 3,3 Lyhytaikaisten saamisten lisäys -10,1 Vaihto-omaisuuden lisäys -5,5 Korottomien velkojen lisäys 3,0 Korot -0,7 Investoinnit (lähinnä T&K-aktivointeja) -11,6 Rahana maksetut osakemerkinnät 11,7 Lainojen muutos 0,0 Kassavarojen muutos 2,6 Jos toteutunut myynti tai muu kehitys poikkeaa tämän hetken arvioista, se voi merkittävästi vaikuttaa laadittuun laskelmaan. INVESTOINNIT Yhtiön investoinnit tilivuonna 1-12/2005 olivat 40 teuroa, jotka kaikki toteutuivat viimeisellä neljänneksellä 10-12/2005. HENKILÖSTÖ Benefonin aktiivisessa palveluksessa oli neljänneksellä 10-12/2005 keskimäärin 76 henkilöä, joista 35 henkilöä koskivat vuorolomautukset.
Edellisellä neljänneksellä 7-9/2005 henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 74, ja edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä 10-12/2004 se oli 86. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Helmikuussa 2006 loppuunsaatetun riittävän rahoituksen myötä yhtiö keskittyy uuden tuotevalikoimansa viimeistelyyn sekä julkistetun liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen. ERITYISTOIMENPITEET TILIKAUDELLA YHTIÖN TALOUDEN VAHVISTAMISEKSI Yhtiön taloutta vahvistettiin tilivuoden aikana T&K-suoritteiden lisensiointijärjestelyllä, pääomalainoilla, vaihtovelkakirjalainalla ja optiojärjestelyllä, joista Yhtiö sai yhteensä noin 4684 teuron suuruisen lisärahoituksen. Kyseisistä toimenpiteistä on tiedotettu tarkemmin Yhtiön 12.4.2005, 20.4.2005, 6.7.2005, ja 10.11.2005 päivätyissä pörssitiedotteissa sekä 18.1.2006 julkistetussa tammikuussa 2006 järjestettyä osakeantia varten laaditussa tarjous- ja listalleottoesitteessä. Otettuihin pääomalainoihin ja vaihtovelkakirjalainaan perustuvat lainasaatavat käytettiin pääomien osalta kokonaisuudessaan tammikuun 2006 osakeannissa tehdyjen osakemerkintöjen maksamiseen kuittaamalla. VAIHTOVELKAKIRJALAINAT Marraskuussa Yhtiön hallitus päätti Yhtiön 26.5.2005 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen sille antamalla valtuutuksella korottaa Yhtiön osakepääomaa enintään 23.809,52 eurolla osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ottamalla yhteensä 500.000 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan yhtiöiltä MMA Limited ja Biggles Limited. Laina tarvittiin varmistamaan Yhtiön rahoitus valmisteilla olleen tammikuun 2006 osakeannin toteutumiseen asti. Sittemmin tilikauden päättymisen jälkeen helmikuussa 2006 koko laina vaihdettiin Yhtiön 2.380.952 S-osakkeeseen. Lisäksi osa vaihtovelkakirjalainasta Benefon 2004A vaihdettiin 1.865.247 Yhtiön uuteen S-sarjan osakkeeseen helmikuussa 2006. Tämän vaihdon jälkeen vaihtovelkakirjalainan 2004A jäljellä oleva lainapääoma on 1.107.549,07 euroa, mikä voidaan vaihtaa enintään 110.754.907 Yhtiön uuteen S-sarjan osakkeeseen 31.12.2008 mennessä. TILIVUONNA ANNETUT TAI PÄÄTETYT OPTIO-OIKEUDET Yhtiön 5.9.2005 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti uudesta optioohjelmasta Benefon 2005A, joka oikeuttaa yhtiön entisen toimitusjohtajan Tomi Raidan merkitsemään kolmessa yhtä suuressa erässä yhteensä enintään 1.500.000 optio-oikeutta asetettujen ehtojen täyttyessä. Ehtona optioiden antamiselle on, että optioehdoissa eräkohtaisesti sovitut Yhtiön kehitykseen sidotut ehdot täyttyvät viimeistään 1.7.2007 mennessä. Samainen yhtiökokous 5.9.2005 päätti edelleen uudesta neljään optioluokkaan jaetusta yhteensä enintään 20 miljoonaa optio-oikeutta käsittävästä optio-ohjelmasta Benefon 2005B, jossa optioiden osakemerkintähinta määräytyi optioehtojen mukaisesti luokkakohtaisesti välille 0,4250 euroa ja 1,020 euroa. Optioehtojen mukaisesti tämän optioohjelman Benefon 2005B kaikkien optioiden merkintäaika alkoi 19.10.2005 ja päättyy 19.4.2006. Elokuussa 2005 yhtiön antoi 12.4.2005, 20.4.2005 ja 6.7.2005 tiedotetun mukaisesti sovitut optio-oikeudet liittyen Benecap Limitedin järjestämään T&K-suoritteiden lisenssiointi- ja leasing-järjestelyn sekä kahteen pääomalainaan. Tehtyjen sitoumusten piiriin kuuluvien optio-oikeuksien
kokonaismäärä oli 7.000.000, mikä jakautui kyseisten 25 investoijan kesken näiden sijoitusten suhteessa. Annetut optio-oikeudet olivat sarjaa 2004A, joiden osakemerkintähinta on 0.14 euroa ja osakemerkintäaika päättyy 31.1.2008. Lokakuussa yhtiön antoi 500.000 sarjan 2004A optio-oikeutta sisältävän insentiivipaketin Lextel Group-yhtiölle, joka on yhtiön tuotteita sopimuksen mukaisesti Kiinassa ja Hong Kongissa markkinoiva markkinointiyhtiö. Marraskuussa Yhtiön hallitus päätti antaa yhteensä 3.300.000 sarjan 2004A optio-oikeutta MMA Limitedille, Biggles Limitedille, Ashland Partnersille ja Tomi Raidalle. Optiot annettiin ehdolla, että saajat merkitsevät sovitulla osalla niistä yhtiön osakkeita ilman aiheetonta viivytystä. Annetuista optioista 3.100.000 optiota käytettiin osakemerkintään joulukuussa 2005. Edellä todettujen sarjan 2004A optioiden antamisen jälkeen Octagon Capital Ltd.-yhtiöön säilöön jäävien hallituksen käytettävissä olevien optiooikeuksien määrä on 28.797.988. HALLITUKSELLA OLEVA ANTIVALTUUTUS Yhtiön 26.5.2005 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaan valtuuttaa hallituksen vuoden kuluessa valtuutuksen myöntävän yhtiökokouksen järjestämisestä lukien päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, optio-oikeuksien antamisesta tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa oikeutetaan merkitsemään yhteensä enintään 25.630.809 uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,01 euron määräistä sijoitusosaketta. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa siten enintään 256.308,09 eurolla. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä oikeuden päättää, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin. Valtuutusta käytettiin marraskuussa 2005 otetun yhteensä 500.000 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan yhteydessä, jossa Yhtiön osakepääomaa päätettiin korottaa yhteensä enintään 23.809,52 eurolla. Näin ollen hallituksen jäljellä oleva osakepääoman korotusvaltuutus on 232.498,57 euroa. IFRS-RAPORTOINTIIN SIIRTYMINEN Yhtiön tilinpäätös tilivuodelta 2005 ja vertailuvuodelta 2004 on laadittu kokonaisuudessaan IFRS standardien mukaisesti. Yhtiö antoi 12.1.2006 IFRS-siirtymätiedotteen, jossa selostettiin siirtymän olennaisimmat vaikutukset. Tämän lisäksi tiedotteessa esitettiin tuloksen ja oman pääoman täsmäytyslaskelmat. BENEFON OYJ Jonathan Bate toimitusjohtaja LIITTEET
1. Tilinpäätös 2005 2. Rahavirtalaskelma
TILINPÄÄTÖS 2005, IFRS 1-12/05 1-12/04 Liikevaihto 7562 7033 Liiketoiminnan muut tuotot 85 140 Liiketoiminnan varsinaiset kulut -10860-10592 Poistot ja liikearvon arvonalentuminen -185-471 Liiketulos -3398-3890 Rahoitustuotot ja -kulut 207 12607 Tulos ennen veroja -3191 8717 Tuloverot 0 41 Kauden tulos -3191 8758 Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 132 271 Aineettomat hyödykkeet 27 30 Rahoitusvarat 61 60 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 1282 2306 Myyntisaamiset ja muut saamiset 1566 853 Ennakkomaksut 569 71 Rahavarat 1337 1373 Osakepääoma 1313 1278 Muu oma pääoma -3644-1462 Pitkäaikainen vieras pääoma 985 2946 Lyhytaikainen vieras pääoma 6320 2202 Taseen loppusumma 4974 4964 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 40 101 Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 76 91 Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Ehdolliset velat, joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnityksiä 1484 1484 Annetut kiinnitykset 12068 12068 Pantatut varat 403 325 Tulos/osake EUR -0,03-0,04 Oma pääoma/osake EUR -0,02-0,00 Tunnusluvut on laskettu laimentamattomina koska laimennusvaikutus parantaisi niitä. Osakekohtaista tulosta laskettaessa ei ole huomioitu velkasaneerauksesta johtuneita velkaleikkauksia eikä lisämaksuosuuksia. Luvut ovat tilintarkastamattomat.
RAHAVIRTALASKELMA 1-12/05 1-12/04 1000 EUR 1000 EUR Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos -3191 8758 Oikaisut: Velkaleikkaukset 0-12901 Pankkivelkojen tuloutus -1484 0 Muut oikaisut 1407 396 Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos -1211 221 Vaihto-omaisuuden muutos 1024 1966 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 1182-1624 Maksetut ja saadut korot -30 10 Lisäjako-osuudet saneerausvelkojille -720 0 Liiketoiminnan nettorahavirta -3023-3174 Investointien rahavirrat -40-85 Rahoituksen rahavirrat Osakeanneista saadut maksut 434 2814 Lainojen nostot 2950 1980 Saneerausvelkojen maksut -357-217 Rahoituksen nettorahavirta 3027 4577 Rahavarojen muutos -36 1318 Rahavarat kauden alussa 1373 55 Rahavarat kauden lopussa 1337 1373