2012 Korkorahastojen nettomerkinnät luokittain 1.1.2012-30.11.2012* Lyhyen koron rahastot Korkeariskiset yrityslainat Euroalue Valtioriski Euroalue Korkeariskiset yrityslainat maailma Kehittyvät markkinat Luokitellut yrityslainat Euroalue Luokitellut yrityslainat maailma -1 000-500 0 500 1 000 1 500 *Kotimaiset rahastot Milj. euro Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 30.11.2012
2 3 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT NIMI Puh. Internet E-mail Osoite/edustaja Aberdeen Asset Management +358 (0)10 3040 100 www.aberdeen-asset.com pia.michelsson@aberdeen-asset. Mikonkatu 9, 6. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy (09) 677 730 www.ajfund.fi info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy 010 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy 0200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy (09) 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Pohjoisesplanadi 37 A, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 72 155 2868 www.allianzglobalinvestors.eu Susanna.Rosenberg@allianzgi.coSusanna Rosenberg Amundi (09) 612 0810 www.amundi-funds.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy (09) 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Kalliolinnantie 7, 00140, Helsinki BankInvest +352 2483 881 www.bankinvest.com clientservice@bankinvest.com 8-10 Avenue de la Gare,, Luxembourg, Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark CFM Contango Rahastoyhtiö Oy 010 7735220 www.contango.fi info@contango.fi Aleksanterinkatu 17, 00100, Helsinki Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 0200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapit Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI Delphi Funds +47 2231 1200 www.delphifund.com contact@delphi.no Professor Kohts vei 9, NO-1327 Lysaker Dexia Asset Management +46 8 407 5783 www.dexia-am.com nordic@dexia-am.com Box 7573, 103 93, Stockholm, Sweden East Capital + 46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden eq Rahastoyhtiö Oy (09) 6817 8700 www.eqvarainhoito.fi rahasto@eqvarainhoito.fi Mikonkatu 9, 4. kerros, 00100, Helsinki Estlander & Partners Oy 020 761 3300 www.estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Eufex Rahastohallinto Oy (09) 6124 2770 www.eufex.fi asiakaspalvelu@eufex.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy 020 320 444 www.evli.com sijoitusmyynti@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International 0800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy (09) 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy (09) 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy (09) 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Sisällysluettelo Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot 4-31 FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet 32-33 Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot 34-55 FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot Rahastoraportin tunnuslukujen selityksiä TUOTTO VOLATILITEETTI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. Volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. Franklin Templeton Investments +46 8 545 01230 www.franklintempleton.se salessupport@franklintempleton.seufex GAM (U.K) Limited +353 1 609 3974 www.gam.com 12 St James's Place, SW1A 1NX, London, England Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 010 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki DURAATIO HCP Rahastoyhtiö Oy (09) 689 88 470 www.helsinkicapitalpartners.fi rahastot@helsinkicapital.fi Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy (09) 6220 500 www.icecapital.fi funds@icecapital.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki Invesco 00 353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland Duraatio kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. Duraatioluvut ovat rahastojen ilmoittamia. JOM Rahastoyhtiö (09) 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Punavuorenkatu 2 A a, 00120 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com OSUUSPANKIT, EVLI, SEB GYLLENBERG, EUFEX Lannebo Fonder AB +46-8-562 252 20 www.lannebofonder.se christopher.andersson@lannebof Birger Jarlsgatan 15, SE-103 99 Stockholm, Sweden Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy (09) 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS (09) 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy 010 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Funds 00 800 1805 8888 www.pictetfunds.com pictetfunds@pictet.com SEB GYLLENBERG, OSUUSPANKIT PYN Rahastoyhtiö Oy (09) 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Tehtaankatu 29 A, 00150, Helsinki SHARPEN MITTARI Sharpen mittari i kertoo, kuinka k paljon enemmän tuottoa tt rahasto on tuottanut tt t verrattuna riskittömään talletukseen t yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. Quorum Rahastoyhtiö Oy (09) 8866 6091 www.quorum.fi info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management (+352) 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@sc 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 09) 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co (09) 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund (09) 681 8710 www.sifterfund.com funds@sifterfund.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds + 46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se EUFEX Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy 010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Swedbank Investment Funds AS 010 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi Aktia Rahastoyhtiö p. 010 247 6844 Swedbank Robur 010 247 6843 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi AKTIA, EUFEX T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.comOSUUSPANKIT, TAPIOLA, DANSKE CAPITAL Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleritehdas.fi rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki Tapiola Varainhoito Oy (09) 453 3644 www.tapiola.fi/rahastot rahastot@tapiola.fi Revontulenkuja 1, 02010, Espoo Trigon Capital +372 667 9200 www.trigoncapital.com invest@trigon.ee Metro Plaza Viru Väljak 2 5th floor, 10111, Tallinn, Estonia UB Rahastoyhtiö Oy (09) 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 UBS Funds +46 8 4532421 www.ubs.com/finlandfunds viktoria.orhamn@ubs.com Regeringsgatan 38, POBox 1722, 111-87 Stockholm, Sweden Union Bancaire Privée - UBAM + 41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland TOIMITUS JA TUOTANTO RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Suomen Sijoitustutkimus Oy Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Tilaukset Sijoitustutkimuksesta: Puhelin (09) 6227 8770 puhelimitse numerosta: 09-6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi
4 5 OSAKERAHASTOT TUOTTO (%) RISKI SUOMI Aktia Capital 9,6 (6) -2,5 (6) 4,7 (15) 14,0 (14) 8,7 (32) 1,7 (31) 18,9 0,7-0,2 Alfred Berg Finland 8,3 (15) -4,6 (25) -1,3 (34) -1,9 (41) 7,5 (36) 3,7 (8) 21,3-0,1-0,3 Alfred Berg Small Cap Finland 11,0 (4) -3,9 (20) -4,3 (35) -4,6 (42) 2,9 (42) 1,2 (36) 18,8-0,3-0,3 Arvo Finland Value 0,3 (2) 3,4 (17) 15,1 (9) 13,7 (9) 4,1 (3) 19,7 0,7-0,1 Danske Invest Finland 8,4 (13) -3,2 (14) 5,2 (12) 17,1 (2) 13,1 (19) 1,8 (30) 20,1 0,8-0,2 Danske Invest Suomi Kasvuosake 10,6 (5) -2,7 (7) 2,6 (22) 14,2 (12) 6,7 (38) 1,3 (34) 17,7 0,7-0,2 Danske Invest Suomi Osake 7,9 (19) -3,1 (12) 6,1 (6) 16,8 (4) 14,0 (8) 2,3 (20) 20,2 0,8-0,2 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 9,0 (9) -2,0 (4) 7,2 (5) 16,9 (3) 13,2 (17) 2,1 (23) 20,8 0,8-0,2 eq Suomiliiga -6,1 (30) 2,1 (23) 14,1 (13) 11,2 (26) 2,1 (24) 22,8 0,6-0,3 Evli Suomi Pienyhtiöt B 9,3 (8) -3,2 (15) 3,1 (18) 6,9 (36) 9,0 (31) 0,6 (40) 19,6 0,3-0,2 Evli Suomi Select B 7,9 (20) -5,6 (29) 0,9 (30) 5,3 (37) 9,1 (30) 2,0 (27) 23,4 0,2-0,3 FIM Fenno 8,7 (10) -6,2 (31) 1,5 (28) 11,1 (26) 13,4 (12) 4,0 (5) 22,1 0,5-0,3 Fondita Equity Spice 11,5 (1) -0,5 (3) 8,2 (3) 22,7 (1) 9,4 (29) 1,2 (35) 21,0 1,0-0,1 Fourton Fokus Suomi * -1,2 (33) 0,8 (40) 6,6 (39) 1,9 (29) 17,3 0,0 Handelsbanken Suomi 8,4 (14) -4,5 (24) 5,4 (11) 12,4 (23) 12,4 (21) 2,8 (18) 20,3 0,6-0,2 ICECAPITAL Finland Equity -4,3 (22) 5,5 (9) 10,2 (28) 13,4 (13) 2,1 (25) 23,8 0,4-0,2 Nordea Focus Suomi Private Banking A K * 7,2 (34) 11,1 (27) 2,3 (22) 23,8 0,3 Nordea Focus Suomi Private Banking I K * 7,8 (33) 11,4 (25) 2,3 (21) 23,8 0,3 Nordea Pro Suomi 8,4 (12) -3,1 (11) 3,8 (16) 9,3 (30) 13,2 (16) 3,6 (9) 21,6 0,4-0,2 Nordea Suomi 7,0 (23) -5,0 (27) 3,0 (19) 9,6 (29) 12,4 (20) 3,0 (12) 22,8 0,4-0,3 Nordea Suomi 130/30 * 1,8 (27) 14,4 (10) 13,3 (14) 3,0 (13) 24,8 0,5 Nordea Suomi Indeksirahasto 12,8 (19) 16,4 (3) 4,0 (6) 21,2 0,6 Nordea Suomi Indeksirahasto I 7,5 (4) 13,2 (17) 16,6 (2) 4,1 (4) 21,2 0,6 Nordea Suomi Small Cap 12,9 (18) 8,4 (34) 2,5 (19) 19,4 0,6 ODIN Finland 11,1 (2) -3,0 (9) 5,6 (8) 16,7 (5) 10,1 (28) 1,1 (37) 22,2 0,7-0,2 OP-Delta 7,0 (24) -5,5 (28) 2,1 (24) 11,0 (27) 15,0 (5) 2,8 (17) 23,6 0,4-0,3 OP-Focus * 8,1 (18) -3,4 (18) 4,9 (13) 15,7 (8) 15,9 (4) 3,0 (14) 24,2 0,6-0,2 OP-Suomi Arvo 7,4 (22) -2,9 (8) 2,7 (21) 6,9 (35) 14,2 (7) 2,8 (16) 22,7 0,3-0,2 OP-Suomi Pienyhtiöt 8,2 (16) -7,6 (32) 1,3 (29) 8,8 (31) 5,8 (40) 0,8 (39) 18,0 0,4-0,4 POP Suomi * -2,4 (5) 4,7 (14) 13,9 (15) 8,7 (33) 1,7 (32) 18,8 0,7-0,2 SEB Finland Small Cap B 9,4 (7) -3,8 (19) -0,8 (32) 12,4 (22) 8,0 (35) 1,9 (28) 21,3 0,5-0,2 SEB Finlandia B 8,1 (17) -4,5 (23) 2,8 (20) 12,6 (21) 13,7 (10) 3,5 (10) 21,7 0,5-0,2 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 8,7 (11) -3,0 (10) 8,8 (2) 13,4 (16) 16,8 (1) 4,5 (1) 23,8 0,5-0,2 Seligson & Co Phoebus * 11,1 (3) 1,8 (1) 11,2 (1) 16,4 (7) 3,6 (41) -0,5 (41) 11,8 1,3 0,0 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 7,6 (21) -4,1 (21) 5,4 (10) 12,7 (20) 13,5 (11) 4,4 (2) 22,4 0,5-0,2 Säästöpankki Kotimaa -3,3 (16) 1,9 (25) 8,3 (32) 11,7 (24) 3,0 (11) 22,2 0,3-0,2 Säästöpankki Pienyhtiöt 14,3 (11) 7,2 (37) 0,9 (38) 20,2 0,7 Taaleritehdas Arvo Markka Osake * 2,7 (39) 13,1 (18) 3,9 (7) 22,0 0,1 Tapiola Suomi -3,2 (13) 1,8 (26) 12,3 (24) 14,3 (6) 1,6 (33) 19,4 0,6-0,2 UB HR Suomi K -3,4 (17) 5,7 (7) 11,8 (25) 12,3 (22) 2,9 (15) 19,1 0,6-0,2 VISIO Finland 140/40 * 16,4 (6) 13,2 (15) 18,3 0,8 Ålandsbanken Finland Value -5,0 (26) 0,1 (31) 3,6 (38) 11,8 (23) 2,0 (26) 23,2 0,1-0,3 KESKIMÄÄRIN 8,9-3,5 3,5 11,1 11,3 2,4 21,0 0,5-0,2 OMX Helsinki CAP GI 8,1-4,1 5,3 8,7 14,5 3,1 21,9 0,4-0,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (24) (32) (35) (42) (42) (41) 1,0% 1,0% 1,83 1,83 Suomi 206,5-0,6 21 009 05/92 Brännback, Bergman/Aktia Asset Mgmt. 03/09 50 e 2,8 1,0% 1,0% 1,8 1,80 Suomi 136,3-0,2 1 496 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 5 000-29,3 1,0% 1,0% 2,1 2,10 Suomi 36,0 0,6 833 11/98 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 5 000 0,6 1%/8 1%/8 1,2 b 2,03 Suomi 18,9-0,5 1 408 10/05 J. Varis 10/11 500 i -1,1 1%/8 1%/8 1,52 1,52 Suomi 39,8 0,1 1 621 09/03 Danske Capital / P. Kanerva 01/02 500-11,2 1%/8 1%/8 1,3 1,30 Suomi 55,2 0,0 1 715 08/96 S. Hämäläinen 10/11 500 i 32,9 1%/8 1%/8 1,9 1,90 Suomi 164,2-1,7 10 203 10/87 Danske Capital / J.Varis 05/04 500 i -6,0 0,5%/8 0,5%/8 0,95 0,95 Suomi 334,9 0,2 935 10/97 S. Hämäläinen 10/11 150 000 124,2 1-3% 1%/20 1,5 1,50 Suomi 11,7 0,3 968 10/06 M. Pesonen, P. Tevanen 500 i -0,9 0,5-1% 1%/20 1,6 1,60 Suomi 68,9 0,2 581 12/92 J. Kujala 01/04 1000 c 27,0 0,5-1% 1%/20 2,08 2,08 Suomi 103,1-0,4 818 10/89 J. Nyman 05/03 1 000 c -0,7 1,0% 1,0% 1,6 1,60 Suomi 66,6-3,1 1 800 08/98 Heikkinen, Outinen 05/08 35-15,6 0,5-1% 1,0% 2 2,00 Suomi 49,5 0,4 269 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä 5,6 1,0% 20 0,63 b 0,65 Suomi 11,7 3,1 103 09/09 P. Langenskiöld 09/09 10 000 6,7 1,0% 1,0% 1,854 1,85 Suomi 41,2-0,1 6 824 03/98 C. Auvray 04/11 ei minimiä -1,8 1,0% 1,0% 1,5 1,50 Suomi 28,8 0,2 197 06/07 ICECAPITAL/Angervuo 09/11 100 000-12,2 0,2% 0,2% 1,5 - Suomi 9,0-1,5 49 04/11 Nordea Inv. Management 04/11 50 000 3,6 0,2% 0,2% 1 - Suomi - - - 04/11 250 000-1,0% 0,0% 0,5 0,50 Suomi 181,9 2,4 232 03/93 J. Eräkare 02/07 1 000 000 10,3 1,0% 1,0% 1,6 1,61 Suomi 397,7 8,6 26 783 05/92 H. Parhiala, J. Lähdesmäki 03/09 10 59,3 1,0% 1,0% 1,5 2,24 Suomi 19,3-0,4 3 144 04/08 H. Parhiala, J. Lähdesmäki 03/09 10-5,4 0,0% 0,0% 0,75 0,74 Suomi 77,8 0,1 692 03/10 L. Viitala 03/10 10 000-17,2 1,0% 1,0% 0,4 0,40 Suomi - - - 09/08 100 000-1,0% 1,0% 1,6 1,55 Suomi 36,4 1,3 3 000 11/10 H. Parhiala, J. Lähdesmäki 11/10 10 k 6,6 0,0% 0,0% 2 2,00 Norja 182,7-2,2 23 025 12/90 T. Haugen 03/00 500 h -5,8 1%/8 1%/8 2 2,00 Suomi 351,3-2,8 32 408 02/93 P. Kilpeläinen 08/10 ei minimiä -208,4 1%/8 1%/8 1,8 b 1,80 Suomi 313,0 5,3 11 826 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä 116,3 1%/8 1%/8 1,6 1,60 Suomi 157,4-4,3 7 307 06/94 P. Kilpeläinen läi 12/09 ei minimiä i iä -61,0 1%/8 1%/8 2 2,00 Suomi 88,9-0,8 11 531 01/02 A. Karessuo 06/11 ei minimiä -12,4 1,0% 1,0% 1,8 1,83 Suomi 30,6 0,0 9 280 02/05 Brännback, Bergman/Aktia Asset Mgmt. 20 1,1 1,0% 1,0% 2,5 2,50 Suomi 58,8-0,1 767 04/94 V. Simo 01/12 500 c 10,5 1,0% 1,0% 1,3 - Suomi 211,4-3,6 1 454 09/93 C. Backholm 12/11 500 c 6,9 0,0% 0,0% 0,1678 0,17 Suomi 133,5 0,0 6 056 02/02 Holmberg, Nilsson 08/05 1-31,5 0,0% 0-1% a 0,75 b 1,51 Suomi 22,8 0,2 2 288 10/01 A. Oldenburg 10/01 1 2,1 0,1% 0,1-0,5% a 0,45 0,45 Suomi 45,8 0,7 7 061 04/98 Holmberg, Nilsson 08/05 1 1,7 1,0% 1,0% 1,835 1,85 Suomi 149,9 0,4 30 435 05/03 O. Tuuri 02/11 50 h 4,4 1,0% 1,0% 1,94 - Suomi 11,1 0,1 2 579 03/11 O. Tuuri 02/11 50 h 3,0 1,0% 1,0% 1,2 b 1,20 Suomi 91,8-0,5 201 05/10 M. Heikkilä 05/10 10 000-4,0 0,8% 1,0% a 1,4 1,40 Suomi 47,0 2,8 2 804 09/06 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 22,7 1,0% 0,0% a 0,78 0,78 Suomi 2,2 0,0 53 04/04 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000-4,3 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 b - Suomi - - - 04/10 P. Tuutti 04/10 50 000-4,5 1%/1 1%/1 1,5 1,50 Suomi 11,0 0,0 990 04/07 Ålandsbanken Asset Mgmt. 04/07 50B/10 000A -1,1 Yhteensä: 4 004,6 4,2 234 745 13,9 POHJOISMAAT Aktia Nordic -0,7 (17) 11,7 (12) 18,0 (26) 9,8 (24) 1,6 (20) 16,3 1,0-0,1 Aktia Nordic Small Cap 24,9 (6) 11,0 (17) 2,5 (8) 16,3 1,5 Aktia Nordic Small Cap C/D 25,9 (4) 11,5 (15) 2,6 (7) 16,3 1,5 Alfred Berg Nordic Small Cap 6,4 (25) 15,4 (35) -1,1 (39) 0,4 (36) 17,4 0,8 Danske Invest Nordic 6,4 (14) -2,8 (25) 9,4 (20) 23,7 (7) 11,6 (14) 0,5 (35) 17,5 1,3-0,2 Danske Invest Pohjoisen Parhaat -2,1 (20) 10,7 (14) 22,9 (9) 12,7 (10) 0,9 (31) 16,1 1,4-0,1 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 1,0 (10) 8,1 (22) 25,6 (5) 13,2 (9) 1,1 (29) 14,6 1,7 0,0 eq Pikkujättiläiset * 9,5 (9) -0,9 (18) 4,0 (30) 19,3 (23) 6,4 (32) -0,3 (38) 17,3 1,1-0,1 Evli Pohjoismaat B -2,8 (24) 9,5 (19) 16,4 (33) 12,4 (11) 2,1 (14) 17,1 0,9-0,2 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 17,0 (1) 17,9 (28) 6,2 (33) 2,7 (6) 16,9 1,0 FIM Nordic 7,2 (13) -4,3 (28) 2,8 (31) 20,7 (17) 14,0 (8) 1,4 (23) 19,2 1,0-0,2 Fondita Nordic Micro Cap 6,1 (1) 16,5 (2) 27,0 (2) 5,6 (35) 0,6 (34) 13,4 1,9 0,2 Fondita Nordic Small Cap 15,0 (2) 3,1 (6) 13,2 (8) 30,9 (1) 10,3 (23) 1,0 (30) 19,8 1,5 0,0 Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond 13,7 (4) 0,3 (12) 9,7 (17) 20,5 (19) 9,1 (26) 0,7 (33) 18,3 1,1-0,1 Handelsbanken Pohjoismaat Selective 2,1 (8) 15,5 (4) 22,4 (11) 10,7 (21) 1,2 (27) 16,5 1,3 0,0 Handelsbanken Pohjoismaat Selective I 2,6 (7) 16,1 (3) 22,9 (10) 11,0 (18) 1,2 (26) 16,5 1,3 0,0 Handelsbanken Ruotsi Selective 4,7 (4) 14,6 (6) 20,9 (16) 8,9 (29) 3,7 (2) 18,7 1,1 0,1 Handelsbanken Ruotsi Selective I 52 5,2 (2) 15,2 (5) 21,22 (14) 9,1 (27) 37 3,7 (1) 18,6 1,11 0,1 Nordea 1 - Nordic Equity -2,3 (22) 9,8 (16) 21,9 (12) 14,1 (7) 2,8 (5) 20,0 1,0-0,2 Nordea Focus Nordic Private Banking A K * 17,4 (30) 11,7 (13) 2,4 (11) 18,5 0,9 Nordea Focus Nordic Private Banking I K * 18,0 (25) 12,0 (12) 2,5 (9) 18,5 0,9 Nordea Nordic Small Cap 15,6 (1) 4,9 (3) 12,6 (9) 18,6 (24) 4,5 (37) 0,3 (37) 13,9 1,3 0,1 Nordea Pohjoismaat 8,8 (11) -1,5 (19) 11,0 (13) 22,9 (8) 14,5 (4) 3,2 (4) 20,0 1,1-0,1 ODIN Norden 12,2 (7) -4,1 (27) 5,6 (27) 15,1 (36) 9,1 (28) 1,9 (16) 18,3 0,8-0,3 ODIN Norge 13,2 (6) -4,5 (29) 5,1 (28) 16,1 (34) 6,6 (31) 1,4 (24) 16,6 0,9-0,3 ODIN Sverige 13,2 (5) 4,3 (5) 13,9 (7) 26,0 (3) 10,5 (22) 1,8 (18) 17,6 1,4 0,1 OP-Pohjoismaat Indeksi 19,9 (22) 15,5 (2) 2,2 (13) 18,6 1,0 OP-Pohjoismaat Indeksi II 20,3 (20) 15,7 (1) 2,2 (12) 18,6 1,0 POP Pohjoismaat * -0,7 (16) 11,7 (11) 17,9 (27) 9,7 (25) 1,6 (21) 16,2 1,0-0,1 SEB Nordic Fund 7,8 (12) -2,3 (23) 8,1 (23) 21,0 (15) 15,2 (3) 1,8 (17) 17,4 1,1-0,2 SEB Östersjöfond/WWF 5,8 (15) -3,8 (26) 5,9 (26) 17,7 (29) 14,3 (6) 1,5 (22) 17,9 0,9-0,2 Swedbank Robur Ethica Sverige -2,2 (21) 9,6 (18) 20,5 (18) 10,7 (20) -1,2 (39) 21,1 0,9-0,1 Swedbank Robur Småbolag Norden 13,8 (3) 0,6 (11) 9,9 (15) 21,7 (13) 5,6 (34) 1,3 (25) 19,6 1,1-0,1 Säästöpankki Itämeri -0,2 (14) 7,7 (24) 11,3 (37) 10,9 (19) 2,0 (15) 16,1 0,6-0,1 UB Nordic * -0,5 (15) 4,8 (29) 7,7 (39) 4,2 (38) 0,9 (32) 11,9 0,6-0,2 Ålandsbanken Nordic Value -5,2 (30) 2,6 (32) 8,4 (38) 8,8 (30) 1,7 (19) 20,2 0,4-0,3 Ålandsbanken SICAV Nordic Growth 17,3 (31) 11,1 (16) 2,4 (10) 22,2 0,7 Ålandsbanken SICAV Swedish Growth 11,5 (8) 1,5 (9) 11,9 (10) 20,3 (21) 14,5 (5) 3,6 (3) 24,4 0,8 0,0 Ålandsbanken Swedish Small Cap 8,8 (10) 0,1 (13) 8,8 (21) 17,0 (32) 5,2 (36) 1,2 (28) 19,1 0,8-0,1 KESKIMÄÄRIN 10,8-0,2 10,0 19,8 10,2 1,7 17,8 1,1-0,1 MSCI Nordic TR 7,4-1,6 11,8 18,8 16,2 2,8 21,3 0,8-0,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (15) (30) (32) (39) (39) (39) 1,0% 1,0% 1,86 1,86 Suomi 38,3-0,1 4 871 05/06 J. Brännback/Aktia Asset Mgmt. 50 e -0,8 1,0% 1,0% 1,99 - Suomi 14,2-0,4 683 09/11 J. Brännback, T. Mäkelä 09/11 50 e 4,4 1,0% 1,0% 1,16 - Suomi - - - 09/11 1 000 000-1,0% 1,0% 1,845 - Lux. 31,9 0,0-05/09 Alfred Berg Kapitalförvaltning 05/09 5 000-1,6 max. 3% enint. 1% 1,63 1,81 Lux. - - - 12/90 E. Holmqvist 01/12 5 000 0,00 1%/8 1%/8 1,2 b 1,23 Suomi 43,4 6,1 3 661 02/06 Danske Capital / E.Holmqvist 02/06 500 i -50,2 1%/8 1%/8 1,75 2,12 Suomi 12,7 0,3 1 404 02/06 S. Kurki-Suonio 10/11 500 i -4,5 1,0% 1%/20 0,9 b 0,90 Suomi 26,3-0,1 1 008 09/99 M. Pesonen, P. Tevanen 50 000 i 4,8 0,5-1% 1%/20 1,6 1,60 Suomi 43,0-1,3 1 914 09/06 Nyman, Kujala 1 000 c -3,7 0,5-1% 1%/20 1,6 b 1,60 Suomi 31,7-0,6 124 05/08 P. Löfqvist 1 000 c 13,6 1,0% 1,0% 1,8 1,81 Suomi 12,3-0,9 638 05/01 Heikkinen 05/01 35 0,8 0,5-1% 1,0% 2 2,00 Suomi 192,7 0,7 244 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -1,9 0,5-1% 1,0% 2 2,00 Suomi 147,3 0,8 437 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä 2,2 1,0% 1,0% 1,6 1,60 Ruotsi 618,2 0,3-10/98 T. Marken 01/08 ei minimiä 0,6 1,0% 1,0% 1,85 1,87 Suomi 189,6 12,7 12 531 06/05 M. Rylander 05/11 ei minimiä 57,1 1,0% 1,0% 1,3 1,32 Suomi - - - 06/05 1 000 000-1,0% 1,0% 1,85 1,86 Suomi 257,7 53,0 9 728 06/05 L. Johansson 09/08 ei minimiä 132,0 1,0% 1,0% 1,3 1,30 Suomi - - - 06/05 1 000 000-1,0% 1,0% 1,5 1,98 Lux. - 0,0 17 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50 0,1 0,2% 0,2% 1,5 - Suomi 13,2-0,1 132 04/11 Nordea Inv. Management 04/11 50 000-0,1 0,2% 0,2% 1 - Suomi - - - 04/11 250 000-1,0% 1,0% 1,6 1,60 Suomi 910,0-12,6 97 721 06/98 M. J. Andersson 09/02 1 osuus 70,3 1,0% 1,0% 1,6 1,60 Suomi 200,1-1,1 29 047 10/87 M. Nilsson 11/11 1 osuus -16,5 0,0% 0,0% 2 2,00 Norja 836,0-6,9 133 700 06/90 T. Haugen 01/11 500 h -82,3 0,0% 0,0% 2 2,00 Norja 635,8-1,1 91 177 06/92 C.E Sando 09/11 500 h 7,3 0,0% 0,0% 2 2,00 Norja 309,8 4,1 10 090 10/94 T. Ramsälv 09/11 500 h -8,4 0,1% 0,1% 0,75 - Suomi 47,5 1,4 3 666 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä h -20,1 0,1% 0,1% 0,4 - Suomi - - - 09/11 100 000-1,0% 1,0% 1,8 1,86 Suomi 11,9-0,1 3 537 09/06 J. Brännback/Aktia Asset Mgmt. 20 e -0,8 1,0% 1,0% 1,3 1,40 Lux. 72,9 0,0 4 030 12/88 M.Ingelgård 09/06 500-1,0 1,0% 1,0% 1,5 1,50 Ruotsi 18,6 0,0 4 231 01/99 C. Forsberg, SEB AM 04/11 500 1,5 0,0% 0,0% 1,43 - Ruotsi 0,5 0,0 258 10/87 Raftell, Ljungquist 04/09 10-0,1 0,0% 0,0% 1,425 1,41 Ruotsi 1,2 0,0 409 04/89 Sandell, Palmqvist 06/09 10 e -0,2 1,0% 1,0% 1,85 2,10 Suomi 40,3-0,1 10 624 09/06 J. Hamström 02/11 50 h 0,6 1,0% 2,0% 1 b 1,00 Suomi 7,5-0,2 89 12/06 C-G. von Troil 12/06 1 000-1,0 1%/1 1%/1 1,5 1,50 Suomi 15,3-0,1 2 466 01/04 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/04 50B/10 000A -1,2 0,0% 0,0% 1,4 - Lux. - - - 11/89 K. Nilsson 11/89 50 h - 0,0% 0,0% 1,4 - Lux. - - - 10/93 K. Nilsson 06/98 50 h - 0,0% 0,0% 1,4 1,40 Ruotsi - - - 04/94 Ålandsbanken Fonder AB 09/10 200 SEK - Yhteensä: 4 780,3 53,7 428 437 100,9
6 7 OSAKERAHASTOT TUOTTO (%) RISKI EUROOPPA Aktia Eurooppa 5,5 (12) -3,5 (30) 8,1 (25) 23,0 (17) 15,2 (30) 1,7 (42) 13,9 1,6-0,2 Aktia High Conviction B * 14,3 (34) 1,5 (47) Alfred Berg Europe 4,7 (18) 0,3 (10) 11,3 (13) 23,0 (18) 17,3 (7) 2,5 (19) 15,8 1,4-0,1 BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe 10,5 (17) 21,9 (24) 16,7 (14) 2,2 (29) 15,4 1,4 BNP Paribas L1 Equity Europe 3,0 (29) -3,4 (28) 8,6 (24) 19,5 (33) 16,0 (21) 2,2 (30) 15,4 1,2-0,2 BNP Paribas L1 Equity Europe Growth 4,8 (17) 0,7 (8) 11,5 (10) 23,1 (16) 17,2 (9) 2,4 (21) 15,7 1,4-0,1 Danske Invest Eurooppa Osake 6,1 (11) -1,9 (16) 9,7 (18) 27,9 (9) 17,0 (12) 2,1 (35) 12,7 2,1-0,2 Danske Invest Eurooppa Osinko K 3,3 (28) -4,9 (35) 0,7 (56) 14,0 (56) 10,9 (53) 1,2 (54) 13,7 0,9-0,3 Danske Invest Europe 7,8 (6) 2,8 (3) 14,8 (3) 38,5 (1) 18,0 (4) 2,1 (34) 17,1 2,2 0,0 Danske Invest Europe Enhanced Index * 5,0 (15) -3,2 (25) 7,7 (30) 18,3 (37) 15,8 (24) 2,0 (37) 15,6 1,1-0,2 Danske Invest Europe Small Cap 11,5 (2) 2,2 (6) 14,7 (5) 34,0 (3) 13,8 (39) 2,3 (27) 15,8 2,1 0,0 Danske Invest European Small Cap 6,2 (10) 0,0 (11) 12,3 (7) 31,1 (5) 14,1 (38) 2,3 (26) 15,6 1,9-0,1 eq Eurooppa Osinko 5,2 (46) 10,6 (58) 10,6 (54) 0,3 (58) 14,8 0,6 Evli Eurooppa B 4,1 (22) -2,8 (20) 14,2 (6) 27,1 (11) 15,1 (32) 0,9 (55) 14,4 1,8-0,2 FIM Unioni 5,4 (13) -6,0 (41) 3,0 (51) 22,8 (20) 21,0 (1) 2,8 (15) 22,2 1,0-0,3 FIM Visio 12,3 (1) -0,8 (13) 11,4 (11) 23,9 (15) 11,9 (49) 0,4 (57) 18,4 1,2-0,1 Fondita European Small Cap 14,8 (4) 30,9 (6) 12,2 (48) 3,9 (5) 16,5 1,8 Fondita European Top Picks 33,9 (4) 11,2 (51) 3,6 (7) 17,5 1,9 Fourton Hannibal * -4,0 (34) 7,1 (35) 20,0 (31) 18,4 (3) 5,6 (1) 13,1 1,4-0,4 Fourton Odysseus * 2,0 (7) 8,9 (23) 14,6 (55) 7,9 (60) 1,6 (45) 14,4 0,9 0,0 Fourton Stamina * 2,3 (5) 9,4 (20) 15,8 (49) 5,6 (62) 0,3 (60) 8,7 1,7 0,0 Handelsbanken Eurooppa Aggressiivinen 3,5 (27) -5,0 (36) 4,6 (47) 18,0 (42) 15,7 (25) 2,1 (36) 14,2 1,2-0,3 Handelsbanken Eurooppa Indeksi 3,6 (25) -3,6 (31) 6,8 (41) 18,2 (38) 15,9 (23) 1,6 (46) 13,1 1,3-0,2 Handelsbanken Eurooppa Indeksi I -3,3 (27) 7,1 (37) 18,6 (35) 16,2 (18) 1,7 (43) 13,1 1,3-0,2 Handelsbanken Eurooppa Selective 8,1 (2) 20,1 (2) 26,9 (12) 10,1 (57) 4,1 (4) 16,0 1,6 0,3 Handelsbanken Eurooppa Selective I 8,6 (1) 20,6 (1) 27,4 (10) 10,4 (55) 4,2 (3) 16,0 1,6 0,3 ICECAPITAL European Stock Index * -3,0 (21) 7,8 (28) 18,1 (39) 16,2 (19) 2,2 (31) 15,5 1,1-0,2 Nordea 1 - European Alpha 8,9 (22) 16,3 (47) 12,6 (44) 2,3 (24) 20,5 0,7 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 11,2 (15) 25,5 (13) 13,4 (40) 1,8 (41) 15,3 1,6 Nordea 1 - European Value 7,0 (9) 0,5 (9) 12,0 (9) 22,8 (21) 12,6 (45) 3,5 (9) 13,2 1,7-0,1 Nordea Eurooppa 2,9 (31) -5,5 (38) 4,4 (50) 20,7 (28) 17,2 (10) 2,7 (18) 15,5 1,3-0,3 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 18,0 (41) 16,2 (17) 2,3 (28) 14,2 1,2 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 7,6 (31) 18,5 (36) 16,4 (16) 2,3 (25) 14,2 1,2 Nordea Eurooppa Plus 4,9 (16) -1,7 (14) 8,0 (27) 22,7 (22) 15,6 (28) 4,3 (2) 16,8 1,3-0,2 Nordea Focus Europe Private Banking A K * 16,4 (46) 16,5 (15) 2,9 (12) 15,2 1,0 Nordea Focus Europe Private Banking I K * 17,0 (43) 16,8 (13) 2,9 (11) 15,2 1,1 Nordea Pro Eurooppa 2,8 (32) -3,9 (33) 5,4 (45) 20,3 (29) 18,9 (2) 2,4 (20) 16,4 1,2-0,2 ODIN Europa 5,3 (14) -2,6 (19) 11,3 (12) 28,6 (8) 17,3 (8) 2,8 (16) 18,0 1,5-0,2 ODIN Europa SMB 10,1 (3) -2,4 (18) 11,2 (14) 36,8 (2) 17,8 (5) 3,9 (6) 18,8 1,9-0,2 OP-Eurooppa Arvo -12,5 (48) -6,0 (57) 9,6 (60) 13,0 (43) 0,7 (56) 17,5 0,5-0,5 OP-Eurooppa Indeksi 14,6 (54) 14,1 (37) 1,2 (53) 14,4 0,9 OP-Eurooppa Indeksi II 1,5 (33) -8,9 (47) 1,0 (55) 15,0 (52) 14,3 (35) 1,3 (52) 14,4 1,0-0,4 OP-Eurooppa Osake 4,7 (19) -1,8 (15) 7,3 (33) 16,7 (45) 10,3 (56) 0,3 (59) 13,4 1,2-0,2 OP-Eurooppa Osinko -7,1 (44) 2,0 (54) 9,4 (61) 14,1 (36) -1,2 (63) 16,9 0,5-0,4 OP-Eurooppa Pienyhtiöt 7,4 (7) -3,7 (32) 9,5 (19) 14,9 (53) 12,5 (47) -0,2 (62) 17,3 0,8-0,3 OP-Eurooppa Teema -7,2 (45) 4,5 (48) 16,1 (48) 13,0 (42) 2,4 (22) 15,3 1,0-0,4 POP Eurooppa * -3,5 (29) 8,1 (26) 23,0 (19) 15,1 (31) 1,7 (44) 13,8 1,6-0,2 Quorum Systematica Long Only 2,1 (53) 1,7 (63) 3,1 (63) 0,1 (61) 2,7 0,2 SEB Ethical Europe Fund 3,5 (26) -5,9 (40) 7,1 (38) 21,6 (25) 16,0 (22) 3,2 (10) 14,3 1,4-0,3 SEB Europa Småbolagsfond 9,5 (4) -2,1 (17) 9,3 (21) 20,00 (30) 11,0 (52) 1,5 (48) 15,0 1,3-0,2 SEB Europe Chance/Risk Fund 3,8 (24) -6,7 (43) 7,1 (36) 21,6 (26) 15,4 (29) 3,5 (8) 14,0 1,5-0,4 SEB Europe Fund C 4,1 (23) -5,4 (37) 7,5 (32) 21,4 (27) 15,7 (27) 2,9 (13) 14,0 1,5-0,3 SEB Europe Fund D 6,6 (42) 19,5 (32) 15,7 (26) 2,9 (14) 14,2 1,3 SEB European Equity B 0,5 (34) -7,6 (46) 2,9 (52) 19,3 (34) 14,4 (33) 1,8 (40) 10,8 1,7-0,4 SEB European Index B 4,6 (21) -3,0 (23) 7,8 (29) 18,1 (40) 16,0 (20) 2,2 (33) 15,7 1,1-0,2 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 2,9 (30) -3,2 (24) 7,1 (34) 22,0 (23) 17,1 (11) 2,2 (32) 13,9 1,5-0,2 Sparinvest European Small Cap Value EUR R 7,0 (39) 4,7 (62) 1,7 (64) -1,4 (64) 14,1 0,3 Sparinvest European Value EUR R -6,1 (42) 4,4 (49) 10,6 (59) 7,9 (59) 2,4 (23) 16,3 0,6-0,4 Swedbank Robur Småbolagsfond Europa 9,1 (5) -3,3 (26) 10,6 (16) 28,9 (7) 13,1 (41) 1,9 (39) 17,0 1,6-0,2 Säästöpankki Eurooppa -5,7 (39) 7,0 (40) 17,0 (44) 9,2 (58) 2,0 (38) 14,4 1,1-0,3 Taaleritehdas Arvo Rein Osake 15,4 (51) 6,9 (61) 1,4 (50) 16,5 0,9 Tapiola Eurooppa 7,2 (8) 2,3 (4) 12,1 (8) 24,9 (14) 17,6 (6) 2,7 (17) 14,2 1,7 0,0 UB Eurooppa K -0,7 (12) 5,4 (44) 15,4 (50) 12,5 (46) 1,4 (49) 12,4 1,2-0,1 Ålandsbanken Europe Value 4,7 (20) -3,0 (22) 6,3 (43) 13,2 (57) 11,7 (50) 1,4 (51) 15,9 0,8-0,2 KESKIMÄÄRIN 5,4-2,7 8,2 20,3 13,9 2,1 15,0 1,3-0,2 MSCI Europe TR 4,8-2,7 7,9 17,9 16,6 2,7 18,4 0,9-0,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (34) (48) (57) (63) (64) (64) 1,0% 1,0% 1,87 1,87 Suomi 114,0-0,1 12 242 04/98 T. Mäkelä, A. Thylin 09/11 50 e 4,6 1,0% 1,0% 1,57 b - Suomi 6,5 0,3 145 02/12 Brännback & Mäkelä 10/07 5 000 6,4 1,0% 1,0% 1,8 1,80 Suomi 54,4-0,8 398 07/99 BNP Paribas Investment Partners 05/08 5 000-10,8 1,0% 1,0% 1,85 - Lux. 903,7 5,3-05/04 BNP Paribas Investment Partners 05/04 5 000 5,4 1,0% 1,0% 1,5 - Lux. 217,1 0,0-09/87 BNP Baribas Inv. Partners 5 000 0,0 1,0% 1,0% 1,5 - Lux. 371,6 0,0-04/01 BNP Baribas Inv. Partners 04/01 5 000 0,0 1%/8 1%/8 1,35 1,35 Suomi 460,2-4,8 4 551 12/97 H-H. Garder 05/11 500 i 243,3 1%/8 1%/8 1,75 2,30 Suomi 38,6-1,2 3 076 10/96 R. Hakola 05/11 500 i 0,2 enint. 5% enint. 1% 1,63 1,76 Lux. - - - 07/98 H. Garder 05/02 5 000 0,0 0,0% 0,0% 0,25 0,37 Suomi 90,6 0,0 72 07/02 Danske Capital 05/11 250 000 5,2 enint. 5% enint. 1% 1,73 1,90 Lux. - - - 02/01 Larsen, Knudsen 07/04 5 000 0,0 1%/8 1%/8 1,5 1,50 Suomi 30,3-0,1 3 447 12/98 I. Larsen 05/11 500 c -16,0 1-3% 1%/20 1,7 1,70 Suomi 12,11-0,2 468 03/08 D. Lund, T. Petersen 500 i 0,7 0,5-1% 1%/20 1,6 1,60 Suomi 217,8 4,8 1 507 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 c 57,1 1,0% 1,0% 1,8 1,81 Suomi 43,9 2,0 1 260 05/00 Holtari, Outinen, Linnanvuori 05/00 35 15,7 1,0% 1,0% 1,85 1,86 Suomi 57,1-0,4 2 082 09/02 Holtari, Outinen, Linnanvuori 09/11 35-2,4 0,5-1% 1,0% 2 2,00 Suomi 42,7 0,6 186 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä 4,0 0,5-1% 1,0% 2 - Suomi 46,4 2,7 187 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä 33,2 1,0% 20 0,63 0,64 Suomi 17,5 0,5 94 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10000-0,5 1,0% 20 0,63 b 0,64 Suomi 213,3 0,0 243 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-3,4 1,0% 20 0,63 b 0,64 Suomi 241,8 0,5 260 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-3,6 1,0% 1,0% 1,85 1,87 Suomi 67,2-0,3 10 342 05/99 C. Sundman 10/01 ei minimiä -4,2 1,0% 1,0% 0,65 0,67 Suomi 20,2 0,1 1 248 03/02 E. Viotti 06/12 ei minimiä -2,0 1,0% 1,0% 0,35 0,37 Suomi - - - 01/06 1 000 000-1,0% 1,0% 1,85 1,87 Suomi 396,8 9,6 19 894 06/05 L. Johansson 04/11 ei minimiä 213,0 1,0% 1,0% 1,3 1,31 Suomi - - - 06/05 1 000 000-0,2% 0,0% 0,5 0,50 Suomi 58,6 4,4 181 07/05 ICECAPITAL / Vanguard 07/05 100 000 17,8 1,0% 1,0% 1,5 2,00 Lux. - 0,0 35 11/07 Nordea Inv. Management 11/07 50-4,1 1,0% 1,0% 1,3 1,62 Lux. - 2,3 3 557 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 k 18,4 1,0% 1,0% 1,5 2,00 Lux. - 10,8 4 653 09/89 Nordea Inv. Management 05/09 50-0,4 1,0% 1,0% 1,6 1,61 Suomi 247,7-3,4 41 714 10/98 J. Stein 04/10 10-43,2 0,0% 0,0% 0,75 0,74 Suomi 18,4 0,4 629 03/10 R. Knudsen 02/09 10 000-14,1 1,0% 1,0% 0,4 0,41 Suomi - - - 02/09 100 000-1,0% 1,0% 1,6 1,61 Suomi 48,7 9,3 2 162 12/99 C. Winther 02/07 1 osuus 4,9 0,2% 0,2% 1,5 - Suomi 5,6 0,0 57 04/11 Nordea Inv. Management 04/11 50 000 0,2 0,2% 0,2% 1 - Suomi - - - 04/11 250 000-1,0% 0,0% 0,75 0,75 Suomi 141,0 1,0 93 08/99 J. Stein 09/09 1 000 000-5,6 0,0% 0,0% 2 2,00 Norja 128,0-0,2 21 240 11/04 A. Morris 11/04 500 h -1,2 0,0% 0,0% 2 2,00 Norja 248,0-0,5 39 172 11/04 A. Morris 11/04 500 h 6,8 1%/8 1%/8 1,8 1,80 Suomi 58,4-0,6 10 545 01/03 L. Tillman 01/12 ei minimiä -46,0 0,1% 0,1% 0,75 0,75 Suomi 120,6-29,8 4 557 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä h -25,4 0,1% 0,1% a 0,4 0,40 Suomi - - - 04/99 100 000-1%/8 1%/8 1,8 1,80 Suomi 208,1-13,6 9 203 11/02 T. Mattila 06/06 ei minimiä -75,1 1%/8 1%/8 1,8 1,80 Suomi 32,3-0,5 2 762 04/07 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä -61,1 1%/8 1%/8 2,2 2,21 Suomi 104,4 2,1 10 391 05/99 JPM Asset Management 06/99 ei minimiä 6,2 1%/8 1%/8 1,8 1,80 Suomi 99,4 0,1 1 302 01/03 Pohjola Varainhoito 03/11 ei minimiä 35,0 1,0% 1,0% 1,8 1,87 Suomi 19,1-0,2 4 775 02/05 T. Mäkelä, A. Thylin 09/11 20-0,1 0,03 1,0% 1 b - Suomi 8,5 0,1 56 06/09 M. Kyyrönen 09/12 10 000 2,8 1,0% 1,0% 1,4 1,50 Lux. 17,0 0,0 2 586 12/88 SEB AM 04/11 500-2,2 1,0% 1,0% 1,75 1,80 Ruotsi 141,44-0,5 18 289 08/94 Dehn, Ellesgaard 06/08 500-1,4 1,0% 1,0% 1,4 1,50 Lux. 15,0 0,0 2 134 12/98 SEB AM 04/11 500-0,1 1,0% 1,0% 1,4 - Lux. 137,2-2,9 9 517 12/88 SEB AM 04/11 500-2,9 1,0% 1,0% 1,4 - Lux. - - - 12/88 500-1,0% 1,0% 1,3 1,30 Suomi 116,3 0,2 1 092 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 c 1,6 0,0% 0,40% 0,4 0,43 Suomi 80,1 0,0 115 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 1,1 0,1% 0,1-0,5% a 0,45 0,47 Suomi 61,2 0,5 5 753 06/98 Holmberg, Nilsson 08/05 1 0,2 enint. 3 % 0,0% 1,85 2,34 Lux. - - - 06/06 Løngaard, Nielsen 06/06 ei minimiä - enint. 3% 0,0% 1,5 1,99 Lux. - - - 11/06 J. Moestrup Rasmussen 11/06 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1,425 1,42 Ruotsi 1,1 0,0 358 08/98 B. Stenbäck 06/09 10 e -0,1 1,0% 1,0% 1,85 1,86 Suomi 59,7 1,3 9 852 05/03 J. Hamström 02/11 50 h 2,7 1,0% 1,0% 1,2 b 1,20 Suomi 37,2 2,7 235 09/11 J. Koivula, M. Heikkilä 09/11 10 000 19,1 0,8% 1,0% a 1,4 1,40 Suomi 121,3 5,0 1 232 01/01 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 30,2 0,0% 0,0% a 0,6 0,60 Suomi 2,5 0,0 56 12/04 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000-0,1 1%/1 1%/1 1,58 1,58 Suomi 36,3 0,1 1 836 06/01 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 50B/10 000A 5,3 Yhteensä: 6 036,6 6,6 271 841 414,8
8 9 OSAKERAHASTOT TUOTTO (%) RISKI POHJOIS-AMERIKKA Aktia America 1,6 (11) 13,6 (13) 19,0 (3) 3,7 (8) 0,9 (14) 14,4 1,2 0,0 BNPP L1 Equity High Dividend USA -1,6 (18) 15,1 (7) 12,5 (18) 0,3 (22) -1,4 (27) 10,7 1,1-0,2 BNPP L1 Equity USA Growth 3,2 (5) 5,7 (1) 15,0 (8) 17,4 (8) 2,2 (17) 1,2 (10) 13,7 1,2 0,1 Danske Invest N America Enhanced Index * 3,4 (4) 3,0 (5) 16,0 (2) 17,1 (10) 4,6 (5) 0,3 (17) 13,6 1,2 0,0 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake -0,1 (14) 0,5 (17) 13,9 (12) 15,6 (13) 3,1 (12) -0,3 (25) 13,4 1,1-0,1 Danske Invest US Small Cap Value 3,6 (2) 3,1 (4) 10,9 (19) 8,5 (20) 1,5 (20) 1,9 (2) 17,1 0,4 0,0 Evli Pohjois-Amerikka 1,4 (13) 12,5 (15) 8,5 (21) -1,1 (24) 1,8 (3) 15,7 0,5 0,0 Handelsbanken America 2,9 (7) 4,3 (2) 15,7 (4) 21,6 (1) 4,0 (6) 1,3 (9) 11,8 1,7 0,1 Handelsbanken MSCI USA Index 0,2 (18) ICECAPITAL US Stock Index * 2,7 (8) 15,6 (5) 18,9 (4) 3,4 (11) 0,1 (20) 12,1 1,5 0,0 Nordea 1 - North American All Cap 1,6 (4) Nordea 1 - North American All Cap HB EUR Nordea 1 - North American Growth BP 5,0 (22) -2,0 (24) 2,3 (16) 1,0 (12) 16,3-0,2 Nordea 1 - North American Growth HB -4,6 (21) -0,8 (23) -6,1 (25) 6,5 (2) 1,0 (13) 19,2-0,4-0,2 Nordea 1 - North American Value BP (EUR) -1,5 (15) -4,0 (20) 11,2 (18) 4,4 (22) -1,3 (25) 1,5 (5) 15,3 0,2-0,2 Nordea 1 - North American Value Fund HB 5,3 (21) 0,2 (23) 2,8 (13) 1,4 (6) 17,1 0,0 Nordea Pohjois-Amerikka 1,7 (10) 1,9 (9) 13,9 (11) 16,3 (11) 2,7 (14) 1,4 (7) 11,6 1,3 0,0 OP-Amerikka 1,2 (12) -1,8 (19) 7,9 (20) 13,6 (17) 7,8 (1) -0,2 (23) 13,4 0,9-0,2 OP-Amerikka Indeksi 18,2 (6) 3,7 (9) 0,1 (21) 12,5 1,4 OP-Amerikka Indeksi II 1,4 (11) 0,7 (16) 15,8 (3) 18,6 (5) 3,9 (7) 0,1 (19) 12,5 1,4-0,1 Parvest Equity USA 2,3 (8) 0,7 (15) 13,2 (14) 11,3 (19) 0,2 (23) 0,8 (16) 14,6 0,7 0,0 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 4,1 (1) 3,3 (3) 17,5 (1) 14,7 (15) 1,4 (21) 0,8 (15) 14,1 1,0 0,1 SEB North America Chance/Risk Fund 0,9 (13) 1,5 (12) 14,8 (9) 17,3 (9) 4,7 (4) 2,0 (1) 13,3 1,2 0,0 SEB North America Index B 3,0 (6) 2,8 (6) 15,2 (6) 17,9 (7) 3,6 (10) 0,1 (22) 13,0 1,3 0,0 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 1,7 (10) 12,5 (16) 16,0 (12) 1,9 (19) -0,5 (26) 12,3 1,2 0,00 Swedbank Robur Amerikafond 2,2 (9) 2,8 (7) 14,0 (10) 15,6 (14) 2,1 (18) -0,3 (24) 13,8 1,1 0,0 Säästöpankki Amerikka * 14,5 (16) 2,7 (15) 1,3 (8) 13,7 1,0 Tapiola USA * 3,5 (3) 0,8 (14) 12,4 (17) 20,8 (2) 5,5 (3) 1,2 (11) 13,2 1,5-0,1 UB Amerikka K 3,5 (3) 16,1 (2) 20,8 (3) 9,4 (1) 3,1 (1) 16,4 1,2 0,0 KESKIMÄÄRIN 2,1 1,3 12,4 13,2 2,9 0,7 13,9 0,9 0,0 MSCI North America TR 3,4 3,3 15,7 18,2 4,3 0,5 13,9 1,2 0,0 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (15) (21) (23) (25) (25) (27) JAPANI Danske Invest Japani Osake 0,2 (2) -5,0 (6) 3,1 (10) 2,9 (9) 2,2 (3) 2,1 (4) 16,5 0,1-0,3 Evli Japani -2,2 (1) 8,7 (1) 20,1 (1) 8,4 (1) 0,4 (10) 12,3 1,5-0,2 Handelsbanken Japanfond -0,2 (4) -4,2 (5) 5,8 (4) 6,6 (4) 1,1 (4) 2,8 (1) 12,3 0,5-0,3 ICECAPITAL Japan Stock Index * -3,8 (3) 5,5 (5) 6,7 (3) -0,7 (6) 2,0 (5) 15,7 0,4-0,2 Nordea Japani 0,9 (1) -2,7 (2) 7,8 (2) 8,4 (2) 0,4 (5) 2,0 (6) 11,9 0,6-0,2 OP-Japani * -7,4 (10) 5,1 (7) 3,9 (8) -1,2 (7) 1,8 (7) 13,3 0,2-0,4 Parvest Equity Japan 0,0 (3) -7,0 (9) 4,5 (8) 5,2 (7) 2,4 (2) 2,2 (3) 15,8 0,3-0,3 SEB Japan -1,7 (6) -4,2 (4) 6,5 (3) 6,6 (5) -1,7 (8) 0,5 (9) 13,8 0,4-0,3 Swedbank Robur Japanfond -1,5 (5) -5,2 (8) 3,7 (9) 5,7 (6) -3,2 (10) 2,4 (2) 17,2 0,3-0,3 Tapiola Japani * -5,0 (7) 5,4 (6) 1,7 (10) -2,3 (9) 0,7 (8) 12,1 0,1-0,3 KESKIMÄÄRIN -0,4-4,7 5,6 6,8 0,6 1,7 14,1 0,4-0,3 MSCI Japan TR 1,4-3,6 5,8 7,0 0,0 2,4 15,4 0,4-0,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (6) (10) (10) (10) (10) (10) 1,0% 1,0% 1,85 1,85 Suomi 62,1-1,8 3 783 10/03 A. Bergman 10/06 50 e 0,4 1%/17 1%/17 1,5 1,70 Lux. 15,2 0,9-11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 5 000 0,8 1%/17 1%/17 1,5 1,78 Lux. 834,0 0,2-11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 5 000-7,3 0,0% 0,0% 0,25 0,37 Suomi 99,0 1,1 82 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000-18,2 1%/8 1%/8 1,5 1,50 Suomi 63,2 12,9 2 845 12/99 E. P. Bousa 06/11 500 i -170,4 1%/8 1%/8 1,9 1,90 Suomi 11,3-0,1 688 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 i -39,5 1,0% 1%/20 1,6 1,60 Suomi 46,2-17,7 486 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 c -31,1 1,0% 1,0% 1,5 1,60 Lux. 72,7-2,8-03/88 J. Eskilsson 05/10 ei minimiä 8,0 1,0% 1,0% 0,4 - Ruotsi 421,2 0,2-08/12 K. Stavenberg 03/12 ei minimiä 0,7 0,0% 0,0% 0,38 0,38 Suomi 52,2 1,7 123 07/05 ICECAPITAL / Vanguard 07/05 100 000-5,0 1,0% 1,0% 1,5 - Lux. - 37,1 767 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 k 55,1 1,0% 1,0% 1,5 - Lux. - - - 11/12 50 k - 10% 1,0% 10% 1,0% 15 1,5 198 1,98 Lux. - -0,2 02 168 04/99 Nordea Inv. Management 04/99 50-1,3 13 1,0% 1,0% 1,5 1,99 Lux. - - - 04/99 50-1,0% 1,0% 1,5 2,00 Lux. - -0,9 971 10/03 Nordea Inv. Management 05/09 50-14,8 5,0% 1,0% 1,5 1,99 Lux. - - - 07/06 50-1,0% 1,0% 1,6 1,60 Suomi 517,9 5,8 16 659 02/02 L. Hemmingsen 03/09 1 osuus 137,6 1%/8 1%/8 1,6 1,60 Suomi 125,7-2,6 5 226 06/01 M. Leskinen 10/10 ei minimiä 32,1 0,15% 0,15% 0,75 0,90 Suomi 168,7 4,8 2 950 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä h 28,2 0,15% 0,15% a 0,4 0,55 Suomi - - - 04/02 100 000-1,0% 1,0% 1,5 - Lux. 717,3 0,0-04/01 BNP Baribas Inv. Partners 5 000 EUR 0,0 1,0% 1,0% 1,75 1,80 Ruotsi 122,2 0,0 7 030 05/95 Turner Investment Partners 05/09 500-1,0 1,0% 1,0% 1,5 - Lux. 189,9 0,4 9 395 12/88 TCW Inv. Management 04/07 500 2,0 0,0% 0,2% 0,4 0,42 Suomi 51,3 0,0 165 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500-8,6 0,1% 0,1-0,5% a 0,43 0,45 Suomi 33,2 0,4 5 311 12/06 Holmberg, Nilsson 12/06 1 1,8 0,0% 0,0% 1,425 1,41 Ruotsi 0,4 0,0 161 04/94 Gemmel, Solvin 06/09 10 e 0,0 1,0% 1,0% 1,025 1,67 Suomi 9,7 0,2 1 652 09/10 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 h 1,3 0,8% 1,0% a 1,6 1,60 Suomi 90,9 2,8 2 195 05/02 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 23,8 0,0% 0,0% a 0,4 0,40 Suomi 2,9 0,1 61 12/04 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000 0,0 Yhteensä: 3 704,3 42,3 60 657-5,2 1%/8 1%/8 1,5 1,50 Suomi 44,8-62,7 2 901 10/99 K. Ogawa 06/11 500 i -72,5 1,0% 1%/20 1,6 1,60 Suomi 3,8 0,6 51 08/05 H-K HK. Sjöholm 09/11 1 000 c -0,4 1,0% 1,0% 1,6 1,60 Ruotsi 35,8 0,0-04/89 S. Hagman 09/09 ei minimiä 0,0 0,0% 0,0% 0,5 0,50 Suomi 5,4-2,3 104 07/05 ICECAPITAL / Vanguard 07/05 100 000-4,0 1,0% 1,0% 1,6 1,61 Suomi 41,5-0,6 11 506 10/97 R. Knudsen 03/09 1 osuus -24,0 1%/8 1%/8 0,2 2,11 Suomi 12,1-0,1 3 399 06/04 JPM Asset Management 06/04 ei minimiä h -1,9 1,0% 1,0% 1,85 - Lux. 115,4 0,2-03/90 BNP Paribas Asset Mgmt. 03/90 5 000-0,1 1,0% 1,0% 1,5 1,60 Lux. 61,7-0,1 2 062 06/88 Goldman Sachs Asset Mgmt. Intl. 09/06 500-3,8 0,0% 0,0% 1,425 1,41 Ruotsi 2,6-0,1 710 09/94 V. Yu 06/09 10 e -0,6 0,8% 1,0% a 1,2 f 1,95 Suomi 22,0 0,3 1 138 05/06 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 3,3 Yhteensä: 345,1-64,8 21 871-103,9 TYYNENMEREN ALUE BNP Paribas L1 Equity Pacific ex-japan -0,8 (5) 9,1 (4) 16,9 (4) 11,8 (1) 1,8 (6) 12,8 1,2-0,1 OP-Aasia Indeksi 13,0 (8) 5,6 (8) 1,7 (8) 13,6 0,9 OP-Aasia Indeksi II 13,4 (7) 5,8 (7) 1,7 (7) 13,6 0,9 OP-Aasia Tiikerit -0,5 (4) 9,1 (5) 14,4 (6) 7,3 (5) 1,8 (5) 13,7 1,0-0,1 SEB Asia ex. Japan Fund 8,7 (1) 2,1 (1) 12,9 (1) 20,1 (1) 8,7 (2) 2,9 (2) 15,2 1,3 0,0 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 0,4 (3) -1,2 (6) 8,3 (6) 15,7 (5) 8,0 (3) 2,3 (3) 12,6 1,2-0,2 Swedbank Central Asia Equity -17,8 (7) -4,8 (7) -10,2 (9) -2,2 (9) -1,8 (9) 17,7-0,6-0,6 Swedbank Robur Asienfond A 7,5 (2) -0,4 (3) 9,3 (3) 20,1 (2) 5,9 (6) 3,0 (1) 18,7 1,0-0,1 Tapiola Aasia-Tyynimeri * 0,0 (2) 9,4 (2) 17,8 (3) 7,9 (4) 2,1 (4) 13,3 1,3-0,1 KESKIMÄÄRIN 5,5-2,7 7,6 13,4 6,5 1,7 14,6 0,9-0,2 MSCI Pacific TR 4,4-1,0 8,8 13,7 6,4 2,1 13,0 1,0-0,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (3) (7) (7) (9) (9) (9) 1,0% 1,0% 1,5 - Lux. 9,2 0,0-10/05 BNP Baribas Inv. Partners 5 000 0,0 0,15% 0,15% 0,75 - Suomi 62,5 3,6 5 467 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä h 31,7 0,15% 0,15% 0,4 - Suomi - - - 09/11 100 000-1%/8 1%/8 2 2,59 Suomi 113,0-1,5 13 162 05/04 P. Venäläinen 09/10 ei minimiä -47,4 1,0% 1,0% 1,75 1,80 Lux. 176,3 0,0 14 926 10/87 Schroder Inv. Management Ltd 07/08 500-2,4 0,1% 0,1-0,5% a 0,45 0,48 Suomi 24,5 0,2 5 084 01/00 Holmberg, Nilsson 08/05 1 1,7 1,5% 1,0% 2,97 3,38 Viro - - - 08/06 J. Fedotova 06/06 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1,425 1,41 Ruotsi 3,2 0,0 924 03/89 V. Yu 06/09 10 e -0,4 0,8% 1,0% a 1 f 1,94 Suomi 43,3 1,6 4 076 08/07 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 9,5 Yhteensä: 432,0 3,9 43 639-7,4
10 11 OSAKERAHASTOT TUOTTO (%) RISKI KEHITTYVÄT MARKKINAT KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA Alfred Berg Ryssland * 11,8 (5) -5,3 (9) 8,5 (12) 0,4 (26) 9,3 (26) -0,7 (27) 20,6 0,0-0,2 BNP Paribas L1 Equity Russia -4,7 (6) 8,5 (11) 1,4 (25) 9,2 (28) -0,8 (29) 21,0 0,0-0,2 BNP Paribas L1 Equity Turkey -0,4 (2) 17,4 (2) 44,1 (2) 31,3 (1) 1,5 (7) 19,1 2,3-0,1 BNPP L1 Equity Europe Emerging 9,1 (11) -8,7 (23) 3,3 (28) 4,0 (23) 12,5 (20) -2,0 (35) 18,3 0,2-0,3 Danske Invest Arvo Venäjä -12,1 (29) 3,5 (27) -5,2 (39) 4,9 (37) 0,1 (17) 17,9-0,3-0,5 Danske Invest Baltic Equity 4,8 (13) -8,2 (18) 11,9 (6) 13,7 (16) 4,7 (39) -0,5 (23) 7,1 1,8-0,5 Danske Invest Eastern Europe Convergence -9,0 (25) 3,9 (24) 25,6 (7) 21,2 (7) 1,5 (9) 16,7 1,5-0,4 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -8,3 (19) 0,6 (36) 22,3 (8) 20,9 (9) 1,7 (4) 16,4 1,3-0,4 Danske Invest Mustameri 0,3 (1) 19,0 (1) 49,7 (1) 29,8 (2) 1,6 (5) 19,9 2,4 0,0 Danske Invest Russia -5,5 (10) 9,2 (10) -0,3 (28) 7,9 (30) -1,6 (33) 18,9-0,1-0,2 Danske Invest Russia Small Cap -8,7 (21) 5,0 (19) 0,0 (27) 7,1 (31) -3,2 (40) 16,7-0,1-0,5 Danske Invest Trans-Balkan * -19,0 (32) -3,2 (39) 13,4 (17) 15,7 (13) 1,4 (10) 10,5 1,2-0,9 eq Balkan -15,8 (30) 5,4 (18) 28,4 (5) 17,2 (12) 0,3 (16) 15,1 1,8-0,8 eq Itä-Euroopan Pienyhtiöt -15,9 (31) -4,7 (41) 18,1 (12) 11,3 (22) 0,4 (15) 12,6 1,4-0,9 eq Itä-Eurooppa -6,9 (14) 11,5 (7) 20,7 (9) 14,8 (15) -0,4 (19) 9,2 2,1-0,5 eq Russia Top Picks -3,4 (4) 13,6 (3) -2,3 (34) 6,0 (32) -2,6 (37) 19,7-0,2-0,2 eq Venäjä Plus 5,8 (15) -2,2 (33) 9,7 (23) -2,2 (36) 21,3-0,1 Evli New Republics -20,3 (34) -13,8 (43) -11,2 (42) -1,6 (43) -1,6 (34) 16,8-0,7-1,0 Evli Venäjä B -9,9 (27) 6,0 (14) -1,2 (31) 5,7 (34) -4,2 (44) 19,8-0,1-0,5 FIM Emerging Europe -8,7 (22) 2,4 (32) 20,4 (10) 29,0 (4) 4,3 (1) 18,5 1,0-0,4 FIM Russia 12,5 (4) -5,9 (11) 0,5 (37) -11,8 (43) 3,3 (40) -3,2 (41) 23,9-0,5-0,2 FIM Russia Small Cap -23,5 (35) -8,1 (42) -16,0 (44) -6,6 (44) -5,0 (45) 15,9-1,1-1,0 FIM Ukraine -42,1 (37) -19,5 (44) -36,0 (45) -21,1 (45) -2,6 (38) 20,2-1,8-1,4 Handelsbanken Russia -8,8 (24) 4,5 (22) -6,3 (40) 8,7 (29) -0,5 (20) 22,3-0,3-0,3 Handelsbanken Östeuropafond 11,5 (6) -4,9 (7) 9,5 (9) 14,2 (15) 17,8 (10) 0,5 (14) 18,6 0,7-0,2 Nordea Itä-Eurooppa 10,4 (8) -6,4 (12) 4,7 (21) 5,8 (21) 13,8 (17) 0,0 (18) 20,2 0,2-0,2 Nordea Venäjä -6,5 (13) 3,2 (29) -1,0 (29) 9,7 (24) -0,9 (30) 21,9-0,1-0,2 OP-Itä-Eurooppa 9,9 (10) -8,4 (20) 2,8 (30) 10,7 (19) 14,4 (16) -0,6 (25) 19,5 0,5-0,3 OP-Kehittyvä Eurooppa 30,8 (4) 29,4 (3) 1,6 (6) 17,6 1,7 OP-Venäjä -7,4 (15) 4,5 (23) -2,4 (35) 5,8 (33) -2,8 (39) 20,5-0,2-0,3 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 10,3 (9) -7,6 (16) 3,5 (26) 18,4 (11) 20,9 (8) 0,9 (12) 15,8 1,1-0,3 SEB Eastern Europe Small Cap Fund 7,4 (12) -9,5 (26) 0,7 (35) -1,5 (32) 4,8 (38) -0,5 (24) 11,9-0,2-0,5 SEB Russia Fund -4,3 (5) 4,8 (20) -2,6 (36) 5,2 (35) -0,5 (22) 22,1-0,2-0,2 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 17,6 (1) -2,4 (3) 13,2 (4) 8,4 (20) 9,3 (27) -1,4 (31) 16,4 0,5-0,2 Swedbank Eastern Europe Equity -20,2 (33) 5,8 (16) 28,2 (6) 26,3 (5) 1,9 (3) 17,4 1,6-0,9 Swedbank Eastern Europe Real Estate Equity -26,5 (36) -4,1 (40) 16,8 (13) 15,2 (14) 1,5 (8) 14,5 1,1-1,2 Swedbank Robur Rysslandsfond 12,7 (2) -7,7 (17) 5,7 (17) -1,0 (30) 9,4 (25) -0,8 (28) 23,5-0,1-0,3 Swedbank Robur Östeuropafond 12,7 (3) -4,9 (8) 9,8 (8) 15,9 (14) 17,4 (11) 1,3 (11) 20,4 0,7-0,2 Swedbank Russian Equity 11,0 (7) -10,8 (28) 7,3 (13) 2,9 (24) 12,8 (18) -1,4 (32) 22,2 0,1-0,4 Säästöpankki Venäjä 3,7 (25) -2,6 (37) 5,0 (36) -0,5 (21) 21,6-0,2 Taaleritehdas Lyydian Leijona Osake 12,8 (5) 37,7 (3) 24,8 (6) 2,1 (2) 19,2 1,9 Taaleritehdas Rupla Osake 2,4 (33) -3,0 (38) 1,6 (41) -3,4 (42) 18,6-0,2 Taaleritehdas Troikka Osake 2,5 (31) 4,9 (22) 12,7 (19) -0,7 (26) 18,9 0,2 Tapiola Itä-Eurooppa 2,4 (34) 11,2 (18) 11,5 (21) 0,7 (13) 13,0 0,8 UB Russia * -2,3 (38) -9,7 (41) 0,7 (42) -4,0 (43) 17,6-0,6 KESKIMÄÄRIN 10,9-10,2 4,2 7,8 11,5-0,6 18,0 0,5-0,5 MSCI EM Eastern Europe TR 9,9-7,7 5,8 3,3 13,6 0,5 23,0 0,1-0,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (13) (37) (44) (45) (45) (45) 2,5% 1,0% 2,5 - Ruotsi 132,6-0,1-04/98 Kit Fortis Investments 04/98 5 000 0,2 1,0% 1,0% 1,75 - Lux. 1 375,8 0,0-03/07 BNP Baribas Inv. Partners 5 000 0,1 1,0% 1,0% 1,75 - Lux. 172,2 0,0-10/05 BNP Baribas Inv. Partners 5 000 0,0 1%/17 1%/17 1,75 2,09 Lux. 192,9-0,1-11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 5 000-0,2 1%/8 2%/8 2,8 2,80 Suomi 34,5-1,1 4 361 05/06 K. Vares-Wartiovaara 05/11 500 i 4,4 1,0% 2,0% 2,4 2,40 Suomi 15,3 0,1 2 020 04/98 I. Markitanova 05/11 500 i -2,1 enint. 5% enint. 1% 1,73 2,20 Lux. - - - 12/02 M. Liggard 12/02 5 000 0,0 1,0% 2,0% 2,8 2,80 Suomi 56,2-1,7 7 186 05/06 M. L. Ligaard 05/11 500 i -5,3 1%/8 2%/8 2,8 2,80 Suomi 14,4 1,3 1 913 06/05 M. L. Ligaard 06/11 500 i 1,9 1,0% 2,0% 2,8 2,80 Suomi 161,1-3,3 12 397 02/04 Danske Capital / O. Karakozova 02/07 500 i 37,9 1%/8 2%/8 3 3,00 Suomi 31,2 0,2 1 585 11/05 K. Vares-Wartiovaara 06/11 500 i 6,7 3,0%/8 1,0%/8 3,25 3,25 Suomi 18,5 0,00 984 11/04 M. L. Ligaard 06/11 500-3,6 1,0% 20 2,35 b 2,58 Viro 2,2 0,0 619 09/04 AS Trigon Funds 06/04 1 000-0,4 1,0% 20 2,18 b 2,37 Viro 0,6 0,0 242 06/05 AS Trigon Funds 05/05 1 000-0,1 1,0% 20 1,41 b 1,59 Viro 1,0 0,0 266 06/04 AS Trigon Funds 04/02 1 000-0,1 1,0% 20 2,2124 b 2,69 Viro 0,3 0,0 53 02/06 AS Trigon Funds 02/06 2 000-0,1 1-3% 1%/20 2,5 2,58 Suomi 15,7 0,0 464 03/09 J-P. Leppä 500-0,9 1-2% 2%/20 3 3,00 Suomi 8,7-0,1 159 11/06 A. Celmins 1 000 c -0,1 1-2% 2%/20 3 3,00 Suomi 103,9 9,2 1 089 10/04 A. Celmins 03/12 1 000 c 13,4 1,0% 2,0% 3,3 3,32 Suomi 11,0-0,1 971 10/04 Blom 06/07 35-1,9 1,0% 2,0% 3,3 3,30 Suomi 152,3-6,2 4 937 03/98 Pohjola, Rahuorg 05/11 35-24,9 1,0% 2,0% 3,3 3,30 Suomi 23,0-0,9 4 561 09/05 Pohjola, Rahuorg 05/11 35-8,1 1,0% 2,0% 3,3 3,32 Suomi 10,1-0,3 7 667 09/06 Nurminen 08/10 35-4,8 1,0% 1,0% 2,4 2,50 Lux. 151,0-0,1-11/07 S. Lindfeldt 11/07 ei minimiä 0,8 1,0% 1,0% 1,6 1,60 Ruotsi 199,8 0,0-06/96 C. Sundman 01/11 ei minimiä -0,7 1,0% 1,0% 1,6 1,61 Suomi 188,0 1,1 20 916 01/01 P. Ulderup 05/07 1 osuus 17,9 1,0% 1,0% 1,85 1,85 Suomi 418,4-18,9 72 919 09/05 L. Hemmingsen 09/05 1 osuus -1,8 1%/8 1%/8 2,2 2,20 Suomi 123,0-1,3 19 786 10/00 P. Wallin 07/10 ei minimiä 0,3 1,0% 1,0% 2,5 2,52 Suomi 30,1 7,8 1 467 11/10 OP-Pohjola Varainhoito Oy 11/10 ei minimiä h 20,6 1%/8 1%/8 2,5 2,51 Suomi 253,0-16,4 27 045 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä 58,4 1,0% 1,0% 1,75 1,90 Lux. 130,5-0,1 12 888 09/96 A. Kullamaa 01/07 500 1,8 1,0% 1,0% 1,75 1,90 Lux. 101,9 0,0 14 169 06/98 S. Danil 12/06 500 0,0 1,0% 1,0% 2,5 2,70 Lux. 308,5-0,1-05/07 SEB / Sulev Raik 05/07 500-14,7 0-2,5% 0-0,5% a 1,4 b 3,25 Suomi 183,5 19,7 4 089 03/00 J. Aalto 01/11 1 53,8 1,5% 1,0% 2,2 2,33 Viro - - - 10/04 J. Fedotova 07/09 ei minimiä - 1,5% 1,0% 2,03 2,83 Viro - - - 08/06 J. Fedotova 07/09 ei minimiä - 0,0% 0% 0,0% 0% 2,425 - Ruotsi 9,6 0,00 2 554 06/94 Lovén, Elmquist 06/09 10 e -0,2 0,0% 0,0% 1,425 1,40 Ruotsi 6,0-0,1 1 866 01/96 F. Myrén 06/09 10 e -0,1 1,5% 1,0% 2,33 2,38 Viro - - - 10/04 J. Fedotova 09/07 ei minimiä - 1,0% 1,0% 1,675 f 2,51 Suomi 9,4 0,0 2 817 09/09 SEB Ühispanga Fondid 09/09 50 h 1,0 1,0% 1,0% 2 b 2,06 Suomi 62,7 1,3 219 03/08 Metso, Erdem 02/11 10 000 4,1 1,0% 1,0% 2 2,00 Suomi 24,6-0,3 253 05/08 V. Manninen 08/08 10 000 2,7 1,0% 1,0% 2 2,03 Suomi 14,0 0,0 73 02/09 Manninen, Chorzewski, Metso 02/09 10 000-1,1 0,8% 1,0% 1,8 1,80 Suomi 34,1-0,5 1 146 10/08 Tapiola Varainhoito Oy 10/08 500 i 3,6 2,0% 1,0% 2,9 2,90 Suomi 4,8-1,3 96 11/09 UB Omaisuudenhoito Oy 05/11 1 000-4,4 Yhteensä: 4 786,4-12,1 233 777 154,1
12 13 OSAKERAHASTOT TUOTTO (%) RISKI KEHITTYVÄT MARKKINAT MAAILMA Aktia Kehittyvät Markkinat Osake 8,7 (19) 5,3 (19) 0,7 (13) 13,9 0,6 Alexandria Emerging Markets Manager Fund 11,2 (16) 6,2 (16) 1,2 (6) 11,2 0,9 BNPP L1 Equity World Emerging 7,2 (6) -5,6 (10) 6,0 (8) 7,7 (21) 5,1 (20) -0,1 (21) 14,2 0,5-0,3 Danske Invest Global Emerging Markets 15,0 (1) 9,3 (1) 17,0 (1) 25,8 (1) 12,1 (1) 1,0 (7) 14,8 1,7 0,3 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat -3,1 (7) 5,9 (9) 12,3 (14) 6,1 (17) 0,3 (16) 10,0 1,1-0,3 eq Emerging Agri -14,9 (14) -13,1 (24) 0,5 (25) 0,3 (15) 14,3-1,0 eq Emerging Financial 2,5 (12) 15,2 (7) 8,4 (5) -0,5 (22) 12,6 1,1 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 25,2 (2) 8,3 (6) 1,4 (4) 11,2 2,2 Evli Kehittyvät Markkinat B 5,2 (22) 2,7 (24) 1,0 (8) 11,0 0,4 FIM BRIC+ -6,6 (11) 0,6 (13) 8,5 (20) 7,9 (7) -0,1 (20) 16,4 0,5-0,4 FIM BRIC+ Small Cap 10,5 (18) 6,9 (9) 0,0 (19) 12,5 0,8 Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond 10,6 (2) 0,2 (2) 9,4 (2) 18,7 (5) 9,6 (4) 1,6 (1) 13,3 1,3-0,1 ICECAPITAL Emerging Markets Stock Index * 0,1 (3) 8,8 (3) 14,6 (8) 7,0 (8) 0,9 (11) 13,1 1,0-0,1 ICECAPITAL Frontier Markets B * 2,9 (23) -0,7 (23) Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 23,5 (3) 10,5 (2) 1,5 (2) 14,1 1,6 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 22,6 (4) 10,1 (3) 1,5 (3) 14,2 1,5 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat -1,0 (5) 8,4 (4) 12,4 (13) 6,7 (10) 1,4 (5) 14,2 0,8-0,1 ODIN Emerging Markets 9,0 (5) -0,9 (4) 7,8 (5) 17,5 (6) 6,3 (15) -0,8 (25) 12,1 1,4-0,1 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 6,4 (7) 14,0 (9) 3,3 (21) 0,5 (14) 12,3 1,1 SEB Emerging Markets Fund 10,4 (4) -1,8 (6) 6,5 (6) 12,4 (12) 6,6 (13) 1,0 (9) 14,2 0,8-0,2 Seligson & Co Kehittyvät Markkinat * 13,5 (11) 6,6 (12) 0,2 (18) 15,5 0,8 Seligson & Co Kehittyvät Markkinat I * 13,8 (10) 6,7 (11) 0,2 (17) 15,5 0,8 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 12,1 (15) 6,3 (14) 1,0 (10) 13,6 0,8 Tapiola Kehittyvät Markkinat * 10,5 (3) -5,4 (9) 3,9 (10) 11,0 (17) 5,3 (18) 0,7 (12) 11,4 0,9-0,3 Ålandsbanken Emerging Markets -3,3 (8) 3,3 (11) 4,9 (23) 3,3 (22) -0,7 (24) 10,3 0,4-0,3 KESKIMÄÄRIN 10,5-1,6 5,1 12,8 6,4 0,5 13,2 0,9-0,2 MSCI Emerging Markets TR 12,5 0,8 9,5 15,1 7,6 1,3 13,2 1,1-0,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (6) (11) (14) (24) (25) (25) 1,0% 1,0% 1,57 f - Suomi 30,4-0,3 3 443 03/10 Bergman, Siekkinen, Loikkanen, Gräsbeck 03/10 50 e 6,8 1,0% 1,0% 1 3,51 Suomi 2,4 0,0 428 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000 2,2 1%/17 1%/17 1,75 2,07 Lux. 444,5-0,4-11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 5 000 7,1 enint. 5% enint. 1% 1,63 1,90 Lux. - - - 12/02 P. Hames 07/04 5 000 0,0 1%/8 1%/8 0,5 2,53 Suomi 259,4 3,3 19 342 09/05 A. Raappana 06/11 500 i 58,0 enint. 3% enint. 1,5% 2,25 2,76 Viro 0,1-0,1 41 05/08 AS Trigon Funds 05/08 ei minimiä -0,1 enint. 3% enint. 1,5% 2,25 2,52 Viro 0,2 0,0 31 05/08 AS Trigon Funds 12/07 ei minimiä 0,0 3,0% 1,0% 2,5 - Suomi 59,5 1,3 493 02/11 J-P. Leppä, P. Tevanen 500 d 31,0 0,5-1% 1%/20 1,6 2,00 Suomi 40,2-0,1 772 04/10 Peter Lindahl 04/10 1 000 c -21,4 1,0% 2,0% 3,3 3,31 Suomi 83,8 2,0 3 352 12/05 Alava, Eräjuuri 01/11 35 35,2 1,0% 2,0% 3,3 - Suomi 23,3 0,1 281 03/11 Blom 03/11 35 g 20,6 1,0% 1,0% 1,6 1,60 Ruotsi 758,9 0,7-11/97 S. Lindfeldt 01/07 ei minimiä 5,2 0,25% 0,25% 0,65 0,65 Suomi 77,0 4,8 161 06/06 ICECAPITAL / Vanguard 06/06 100 000 1,3 1,0% 1,0% 1 b - Suomi 12,3 3,0 125 12/11 ICECAPITAL/Tanskanen 12/11 100 000 8,5 1,0% 1,0% 0,8 - Lux. - 3,8 46 05/11 J. Nøddekær 05/11 75 000 10,9 1,0% 1,0% 1,5 - Lux. - - - 05/11 50 k - 1,0% 1,0% 2 2,00 Suomi 652,6-3,1 60 926 06/05 M. J. Nielsen 09/09 1 osuus 44,8 0,0% 0,0% 2 2,00 Norja 20,2 0,3 2 927 11/99 O. Dybvad, V. Søraunet 12/10 500 h -0,3 1,0% 1,0% 1,35 2,39 Suomi 188,3 8,3 10 194 11/09 Pohjola Varainhoito Oy 11/09 ei minimiä h 18,4 1,0% 1,0% 1,75 1,90 Lux. 112,3 0,0 16 169 04/92 Schroder Inv. Management 06/05 500 0,3 0,0% enint. 1% a 0,25 0,97 Suomi 22,1 0,0 4 424 09/10 J. Aalto, V. Siltaoja 09/10 1 2,8 0,0% enint. 1% a 0 0,72 Suomi - - - 09/10 250 000-1,0% 1,0% 1,2025 f 1,90 Suomi 10,1 0,3 2 614 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50 1,8 0,8% 1,0% a 0,85 f 1,74 Suomi 91,8-0,8 5 506 05/02 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 7,0 1%/1 1%/1 1,5 2,47 Suomi 29,9-0,1 2 909 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50B/10 000A 1,1 Yhteensä: 2 919,3 23,1 134 184 241,1 KAUKOITÄ BNPP L1 Equity Asia Emerging 6,5 (5) -2,9 (11) 7,7 (8) 15,5 (14) 9,0 (11) 2,2 (11) 14,2 1,0-0,2 BNPP L1 Equity China 12,1 (1) -6,5 (16) 2,2 (13) 15,1 (16) 8,8 (13) 0,1 (18) 18,8 0,8-0,2 BNPP L1 Equity India -2,7 (10) 6,1 (12) 18,3 (10) 17,0 (3) 3,6 (5) 16,5 1,0-0,1 Danske Invest China -7,3 (17) 0,3 (17) 11,3 (21) 5,7 (20) 0,0 (20) 17,7 0,6-0,3 Danske Invest Emerging Asia 6,3 (6) 2,6 (2) 9,2 (4) 13,9 (19) 7,5 (18) 1,5 (17) 13,1 1,0 0,0 Danske Invest Greater China 0,2 (4) 6,9 (11) 19,9 (7) 7,2 (19) 2,2 (12) 16,1 1,2-0,1 Danske Invest India -9,0 (19) -5,0 (20) 12,9 (20) 9,8 (10) 1,7 (15) 23,6 0,5-0,3 eq Kasvava Aasia 35,5 (1) 16,7 (4) 2,3 (10) 13,1 2,6 FIM China 3,3 (8) -9,8 (20) -1,0 (19) 21,1 (6) 8,2 (15) 1,6 (16) 20,5 1,0-0,4 FIM India -7,6 (18) 1,3 (15) 17,5 (12) 17,8 (2) 3,7 (4) 20,4 0,8-0,3 Handelsbanken Far East -0,8 (5) 10,8 (2) 23,7 (4) 10,5 (8) 2,7 (9) 13,6 1,7-0,1 Handelsbanken Intia -6,3 (14) 1,2 (16) 15,2 (15) 16,4 (5) 3,8 (2) 21,0 0,7-0,3 Handelsbanken Kiina -1,4 (7) 8,4 (6) 26,9 (2) 10,4 (9) 3,4 (6) 15,6 1,7-0,1 Nordea 1 - Far Eastern Equity 5,0 (7) -1,8 (9) 8,2 (7) 16,3 (13) 7,8 (16) 2,0 (14) 15,3 1,0-0,2 Nordea Intia -5,3 (13) 1,7 (14) 14,0 (17) 13,11 (6) 2,1 (13) 19,4 0,7-0,2 Nordea Kaukoitä 8,0 (4) 0,6 (3) 10,5 (3) 19,5 (8) 8,8 (14) 3,1 (8) 14,7 1,3-0,1 Nordea Kiina -1,8 (8) 7,0 (10) 17,8 (11) 7,8 (17) 3,4 (7) 14,4 1,2-0,2 OP-Intia * -3,9 (12) 7,3 (9) 18,3 (9) 18,1 (1) 4,5 (1) 19,7 0,9-0,2 OP-Kehittyvä Aasia * 7,9 (1) 18,5 (1) 24,0 (3) 8,8 (12) 0,1 (19) 12,6 1,8 0,3 OP-Kiina * 10,3 (3) -0,9 (6) 8,4 (5) 22,1 (5) 10,7 (7) 3,8 (3) 15,6 1,4-0,1 Ålandsbanken China Growth 11,0 (2) -6,4 (15) -0,7 (18) 13,9 (18) 5,6 (21) -0,4 (21) 19,9 0,6-0,2 KESKIMÄÄRIN 7,8-3,2 5,5 18,7 10,7 2,3 16,9 1,1-0,2 MSCI Far East Free TR 2,6-2,3 7,5 11,3 2,9 2,5 14,0 0,7-0,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (8) (20) (20) (21) (21) (21) LATINALAINEN AMERIKKA Danske Invest Latin America 0,3 (3) 3,6 (3) 4,9 (4) 4,6 (4) 1,0 (1) 16,1 0,2-0,1 FIM Brazil -3,2 (6) -3,1 (8) -6,2 (9) -3,0 (9) -3,6 (9) 19,9-0,4-0,1 Handelsbanken Brasilia 24,1 (1) 8,2 (1) -2,9 (8) 16,1 1,4 Handelsbanken Latinamerikafond 19,6 (1) 4,3 (1) 9,7 (1) 15,8 (2) 5,7 (3) -1,5 (4) 14,3 1,0 0,1 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka 1,9 (2) 5,2 (2) 12,5 (3) 8,1 (2) -0,9 (2) 17,0 0,7 0,0 OP-Latinalainen Amerikka 2,7 (4) 4,8 (5) 3,4 (5) -1,7 (5) 15,9 0,2 Parvest Equity Brazil -2,4 (5) -2,5 (7) -3,1 (8) -1,6 (8) -2,5 (7) 19,3-0,2-0,1 Parvest Equity Latin America 17,1 (2) 0,0 (4) 1,9 (5) 4,8 (6) 3,3 (6) -1,3 (3) 16,5 0,2-0,1 SEB Latinamerikafond * 13,1 (3) -3,6 (7) 0,6 (6) -2,2 (7) 2,3 (7) -1,8 (6) 16,7-0,2-0,2 KESKIMÄÄRIN 16,6-0,4 2,3 6,2 3,4-1,7 16,9 0,3-0,1 MSCI EM Latin America TR 19,0 1,5 3,7 3,8 1,7-1,6 18,5 0,1 0,0 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (3) (7) (8) (9) (9) (9) 1%/17 1%/17 1,75 2,10 Lux. 112,7 0,0-11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 5 000-0,3 2,5%/17 1%/17 1,75 2,06 Lux. 386,2 0,0-11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 5 000-1,6 2,5%/17 1%/17 1,75 1,87 Lux. 219,2-0,1-11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 5 000-1,4 1%/8 2%/8 2,8 2,80 Suomi 110,6 9,5 8 631 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 06/10 500 i 9,7 1%/8 1%/8 1,9 1,90 Suomi 197,5 57,1 2 986 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 i -24,3 enint. 5% enint. 1% 1,73 2,08 Lux. - - - 11/03 O. Gotthardt 11/03 5 000 0,0 1%/8 2%/8 2,8 2,80 Suomi 45,7 0,5 5 475 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 i -30,1 enint. 3% 1%/20 2,5 - Suomi 6,5 0,0 182 05/10 J-P. Leppä, P. Tevanen 500 i -1,1 1,0% 2,0% 3,3 3,31 Suomi 21,3-1,4 1 955 05/02 Rantanen, Eräjuuri 06/08 35-24,4 1,0% 2,0% 3,3 3,30 Suomi 53,0-1,3 3 333 03/03 Eräjuuri 03/03 35-9,8 1,0% 1,0% 1,5 1,60 Lux. 25,1 0,0-05/03 S. Hagman 09/09 ei minimiä -0,1 1,0% 1,0% 2,013 2,02 Suomi 190,2-4,0 41 674 03/06 S. Hagman 10/08 ei minimiä 13,9 1,0% 1,0% 1,85 1,87 Suomi 106,1 7,9 19 583 11/07 M. Sens 09/09 ei minimiä 15,2 1,0% 1,0% 1,5 2,00 Lux. - -0,1 1 022 10/03 Nordea Inv. Management 05/09 50-0,5 1,0% 1,0% 1,85 1,85 Suomi 164,5-2,1 54 227 06/06 L. Hemmingsen 06/06 1 osuus 0,5 1,0% 1,0% 1,6 1,60 Suomi 230,0 1,4 13 265 02/01 H-M. Thorsen 05/09 1 osuus -5,6 1,0% 1,0% 1,85 1,86 Suomi 157,0 0,4 49 940 09/05 H-M. Thorsen 05/10 1 osuus -12,1 1%/8 1%/8 0,6 2,70 Suomi 120,4-2,0 19 083 04/04 JPM Asset Management 04/04 ei minimiä h -4,6 1,0% 2,0% a 2,5 2,50 Suomi 265,6 10,4 5 732 10/07 Fidelity 10/07 200 000 58,0 1%/8 1%/8 0,615 2,52 Suomi 119,5 2,3 17 020 06/01 JPM Asset Management 06/01 ei minimiä -0,6 0,0% 0,0% 2 2,00 Ruotsi - - - 10/97 Ålandsbanken Fonder AB 09/10 200 SEK - Yhteensä: 2 531,2 78,6 244 108-19,4 1,0% 2,0% 2,8 2,80 Suomi 97,1 1,8 5 332 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 i 15,1 1,0% 2,0% 3,3 3,30 Suomi 98,1-2,4 5 866 10/04 Ripatti 12/08 35 5,4 1,0% 1,0% 1,85 1,90 Lux. 99,9-0,5-11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä 8,9 1,0% 1,0% 1,6 1,60 Ruotsi 524,3-0,7-01/94 C. Halldin 04/10 ei minimiä 0,8 1,0% 1,0% 1,85 2,36 Lux. - -0,7 4 612 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50-2,4 1,0% 1,0% 2,2 2,20 Suomi 134,0-1,6 4 580 09/08 HSBC Global Asset Management 08/10 ei minimiä 36,8 1,0% 2,5% 2,1 - Lux. 379,3 0,3-12/06 BNP Paribas Asset Mgmt. 12/06 5 000 1,5 1,0% 1,0% 2,1 - Lux. 256,5 0,0-09/00 BNP Paribas Asset Mgmt. 09/00 5 000-0,5 1,0% 1,0% 1,75 1,80 Lux. 144,6-0,1 23 876 04/97 Schroder Inv. Management 06/05 500-0,2 Yhteensä: 1 733,7-3,9 44 266 65,5 LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA Danske Invest Afrikka FIM Sahara -3,9 (2) 8,0 (1) 19,9 (2) 0,7 (5) -1,2 (2) 10,3 1,8-0,3 ICECAPITAL Africa * 1,3 (4) 17,6 (4) 6,1 (3) -5,1 (5) 12,2 1,4 Nordea 1 - Afrikka 4,6 (3) 18,2 (3) 5,3 (4) -3,0 (4) 10,3 1,7 Nordea European New Frontiers 0,0 (1) 7,8 (2) 22,1 (1) 13,6 (2) -2,0 (3) 13,9 1,5-0,1 OP-Afrikka A 14,4 (1) -1,1 (1) Taaleritehdas Dinaari Osake 13,0 (5) -0,3 (6) -5,7 (6) 13,2 0,9 KESKIMÄÄRIN -1,9 5,5 18,2 6,6-3,0 12,0 1,5-0,2 MSCI Emerging Markets TR 0,8 9,5 15,1 7,6 1,3 13,2 1,1-0,1 12,5 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (2) (4) (5) (6) (6) 1,0% 2,0% 1,85 - Suomi - - - 11/12 M. Gray 11/12 500-1,0% 2,0% 3,3 3,34 Suomi 11,7 0,0 1 629 09/06 Alava 09/06 35 1,1 1,0% 1,0% 2,5 - Suomi 13,7-4,3 145 02/08 ICECAPITAL / Stanlib 02/08 10 000-4,9 1,0% 1,0% 1,95 2,45 Lux. - 0,1 2 732 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 0,9 1,0% 1,0% 1,85 1,85 Suomi 112,4-14,6 30 243 05/06 C. F. Nielsen 12/08 1 osuus 29,2 1,0% 1,0% 2,5 - Suomi 17,8 4,8 1 403 03/12 Duet Asset Mgmt. Ltd. 03/12-16,1 1,0% 1,0% 2,7 b 2,70 Suomi 2,9 0,1 89 05/11 I. Erdem 05/11 10 000 1,3 Yhteensä: 158,3-13,9 36 241 43,6
14 15 OSAKERAHASTOT TUOTTO (%) RISKI MAAILMA (%) / Lunastuspalkkio (%) / Nettomerk. 1kk säil. palkkio TER Koti- Rahastopääoma Osuudenomistajia Perustettu Salkunhoitaja toiminut Minimisij. vuoden alusta Aktia Global 3,5 (17) 0,0 (17) 10,2 (18) 18,4 (16) 6,9 (38) 1,3 (31) 11,3 1,5-0,1 Alexandria Aggressive Manager Fund 14,6 (36) 6,3 (42) 1,8 (18) 9,6 1,4 Alfred Berg Global 0,6 (27) -1,9 (26) 7,4 (32) 9,2 (51) 4,7 (51) 1,6 (24) 10,2 0,8-0,2 BNP Paribas L1 Equity World Low Vola 1,9 (24) -1,9 (25) 12,1 (9) 14,1 (38) 3,3 (53) 0,3 (53) 9,4 1,4-0,2 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 6,3 (4) 4,3 (3) 11,0 (13) 17,7 (18) 5,8 (44) 2,6 (9) 9,5 1,8 0,1 eq Clean Energy -27,0 (40) -26,3 (49) -22,3 (56) -7,3 (57) -1,3 (59) 20,5-1,1-0,9 eq Sectors 2 K * 5,4 (9) -1,2 (23) 6,6 (38) 13,3 (42) 9,5 (15) 1,6 (23) 15,1 0,8-0,1 eq Sectors Turun yo juhlavuoden rah. 2 K * 5,5 (8) -1,3 (24) 6,7 (37) 13,3 (41) 9,5 (14) 1,6 (22) 15,1 0,8-0,2 Evli Ilmasto B * -7,6 (37) -1,3 (46) 11,1 (47) 7,9 (27) 2,2 (10) 14,5 0,7-0,4 Evli Maailma B 2,4 (22) -3,2 (33) 10,5 (17) 16,8 (22) 4,8 (50) 0,9 (42) 10,5 1,5-0,3 FIM Green Energy -2,1 (47) 18,5 (15) 10,8 (5) 1,8 (16) 19,9 0,9 FIM Mondo 5,1 (11) -5,2 (35) 1,1 (44) 12,9 (43) 11,6 (3) -0,9 (57) 16,5 0,7-0,3 Fondita 2000+ 7,2 (3) 1,6 (6) 12,7 (7) 23,1 (6) 9,6 (13) 1,9 (12) 12,7 1,7 0,0 Handelsbanken Active 100-0,3 (19) 11,2 (12) 23,3 (5) 8,9 (21) 1,2 (34) 14,0 1,6-0,1 Handelsbanken Active 100 I 12,1 (8) 24,3 (4) 9,3 (19) 1,3 (29) 14,1 1,6 Handelsbanken Funds Global Selective A Handelsbanken Funds Global Selective AI Handelsbanken Global Ethical 10,6 (16) 17,1 (20) 7,3 (32) 0,9 (41) 10,5 1,5 Handelsbanken Global Ethical I 10,9 (14) 17,3 (19) 7,4 (31) 0,8 (45) 10,5 1,6 Handelsbanken Global Thematic 19,8 (9) 8,1 (26) 1,6 (25) 11,3 1,7 Handelsbanken Uusi Energia 1,6 (43) 8,4 (53) 6,7 (40) 2,7 (8) 14,7 0,5 Nordea 1 - Global Equity -3,0 (32) 7,1 (35) 15,8 (31) 6,9 (37) 4,0 (5) 15,5 1,0-0,2 Nordea 1 - Global Portfolio BP 20,8 (7) 8,8 (22) 0,8 (47) 11,4 1,7 Nordea 1 - Global Value 1,1 (8) 9,9 (21) 12,5 (45) 7,0 (35) 0,5 (51) 7,5 1,5-0,1 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 4,4 (42) 19,1 (12) 10,5 (7) 6,1 (2) 17,1 1,1 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 1,1 (10) 6,7 (36) 10,8 (50) 9,5 (16) 0,2 (54) 9,0 1,1-0,1 Nordea 1 Emerging Consumer 18,7 (13) 11,5 (4) 4,7 (4) 12,2 1,5 Nordea Maailma 3,0 (20) -0,4 (20) 9,5 (23) 15,5 (32) 6,7 (41) 1,8 (14) 11,6 1,2-0,1 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 1,3 (28) Nordea Maailma Indeksirahasto I K 1,3 (27) Nordea Osakesalkku * -2,1 (28) 7,9 (31) 14,1 (37) 8,1 (25) 1,7 (21) 13,1 1,0-0,2 Nordea Pro Stable Return 4,6 (12) 2,2 (5) 8,4 (30) 12,9 (44) 10,0 (8) 0,2 (55) 9,0 1,3 0,0 ODIN Global 3,9 (15) 0,7 (12) 14,2 (5) 20,5 (8) 10,7 (6) 2,8 (6) 12,9 1,5-0,1 ODIN Global SMB 3,7 (16) -3,0 (31) 9,5 (24) 18,7 (14) 9,8 (10) -0,2 (56) 13,2 1,3-0,2 OP-Ilmasto 0,9 (26) -7,9 (38) -5,5 (48) 6,3 (55) 4,7 (52) 0,8 (46) 12,3 0,4-0,4 OP-Maailma 0,0 (18) 10,0 (20) 16,1 (26) 7,2 (33) 0,7 (50) 10,8 1,4-0,1 OP-Maailma II 3,5 (18) 0,6 (14) 10,6 (15) 16,8 (21) 7,6 (30) 0,7 (48) 10,8 1,5-0,1 OP-Puhdas Vesi B POP Maailma * 0,0 (16) 10,2 (19) 18,3 (17) 6,9 (39) 1,3 (32) 11,3 1,5-0,1 PYN Elite * 22,6 (1) 17,3 (1) 33,8 (1) 63,7 (1) 27,6 (1) 6,1 (1) 13,5 4,7 0,7 PYN Populus * 1,3 (7) 16,0 (2) 26,9 (2) 8,5 (23) 5,4 (3) 18,6 1,4 0,0 Sampo Kompassi Osake 4,4 (13) -2,3 (29) 7,2 (34) 16,4 (23) 9,3 (18) 1,3 (30) 11,8 1,3-0,2 SEB Ethical Global Index Fund 0,0 (28) -3,7 (34) 5,7 (39) 16,1 (25) 7,2 (34) 1,1 (36) 10,9 1,4-0,3 SEB Global Chance/Risk Fund 2,9 (21) -0,6 (21) 11,3 (10) 14,6 (35) 7,7 (29) 1,8 (19) 12,6 1,1-0,1 SEB Global Equity Multimanager B 1,3 (25) -2,3 (30) 8,6 (28) 15,8 (30) 5,6 (46) 1,9 (13) 9,1 1,6-0,3 SEB Global Equity Multimanager BI -2,0 (27) 9,0 (26) 16,2 (24) 5,8 (43) 1,9 (11) 9,1 1,7-0,3 SEB Global Fund 3,1 (19) 0,4 (15) 14,3 (3) 19,3 (11) 7,0 (36) 0,3 (52) 8,0 2,3-0,1 Seligson & Co Global Top 25 Brands 6,2 (5) 5,3 (2) 14,2 (4) 13,7 (39) 1,7 (56) 1,5 (26) 9,8 1,3 0,2 Seligson & Co Phoenix A 5,8 (7) 1,1 (9) 7,2 (33) 19,7 (10) 14,1 (2) 1,8 (20) 14,4 1,3 0,0 Sparinvest Equitas EUR R 9,3 (25) 15,8 (29) 9,7 (11) 1,1 (37) 10,4 1,4 Sparinvest Ethical Global Value EUR R 4,9 (41) 6,8 (54) 5,4 (48) 1,0 (39) 12,0 0,5 Sparinvest Ethical Global Value EUR RD 5,4 (47) 1,0 (40) Sparinvest Global Small Cap Value EUR R 0,7 (13) 11,2 (11) 13,4 (40) 3,1 (54) 0,9 (43) 9,4 1,3-0,1 Sparinvest Global Value EUR R 5,4 (10) -5,3 (36) 5,1 (40) 8,5 (52) 5,8 (45) 1,1 (38) 12,1 0,6-0,4 Swedbank Robur Ethica Sverige Global 5,8 (6) 0,9 (11) 9,5 (22) 16,0 (27) 8,9 (20) -1,0 (58) 16,4 0,9 0,0 Swedbank Robur Privatiseringsfond 8,5 (2) -8,1 (39) -0,7 (45) 11,1 (49) 8,3 (24) 0,9 (44) 17,4 0,6-0,4 Swedbank Robur Technology A 2,3 (23) 3,3 (4) 13,3 (6) 15,1 (34) 2,6 (55) 2,7 (7) 16,3 0,9 0,1 Säästöpankki Maailma Osake 8,7 (27) 15,9 (28) 5,2 (49) 1,8 (15) 9,2 1,6 Tapiola ETF Osake * 12,0 (46) 7,7 (28) 1,8 (17) 13,1 0,8 Tapiola Kasvu 4,2 (14) -0,9 (22) 8,6 (29) 24,5 (3) 9,8 (9) 1,2 (33) 13,6 1,7-0,1 Tapiola Osinko 15,3 (33) 9,4 (17) 0,7 (49) 8,8 1,6 Ålandsbanken Eco Performance 11,1 (48) 9,7 (12) 1,2 (35) 15,8 0,6 KESKIMÄÄRIN 4,6-1,2 8,1 16,0 7,8 1,5 12,5 1,3-0,1 MSCI World TR 3,9 0,7 12,2 17,4 7,7 1,3 12,3 1,3-0,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (28) (40) (49) (56) (57) (59) 1,0% 1,0% 1,87 1,87 Suomi 58,6 12,4 13 215 05/94 Bergman, Loikkanen/Aktia Asset Mgmt. 11/08 50 e 12,8 1,0% 1,0% 1 2,79 Suomi 98,4 0,6 216 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 15,9 1,0% 1,0% 1,8 1,80 Suomi 4,1 0,0 107 03/01 Fortis Investment Management USA 05/08 5 000-18,0 1,0% 1,0% 1,5 - Lux. 103,6 0,5-04/98 BNP Baribas Inv. Partners 5 000 16,2 1%/8 1%/8 1,6 1,60 Suomi 101,7-4,9 1 787 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 i -67,7 1-3% 1%/20 1,9 1,90 Suomi 1,5-2,1 525 05/07 P. Tevanen, M. Pesonen 500 i -5,8 1,0% 1%/20 1,49 1,49 Suomi 51,0-0,4 466 06/99 D. Lund 50 000 i -6,2 1,0% 1%/20 1,49 1,49 Suomi - - - 10/00 50 000 i - 0,5-1% 1%/20 1,2 2,36 Suomi 10,6 0,0 103 05/07 Evli/SAM Asset Mgmt 05/07 1 000 c -8,2 0,5-1% 1%/20 1,6 b 1,60 Suomi 34,2 0,0 330 04/94 H-K. Sjöholm 1 000 c 8,7 1,0% 1,0% 1,8 1,89 Suomi 3,2-0,1 438 05/08 Linnanvuori 05/08 35-0,3 1,0% 1,0% 1,1 1,10 Suomi 97,2-4,7 649 10/00 Linnanvuori, Alava, Holtari, Outinen 01/12 500 000 20,1 0,5-1% 1,0% 2 2,00 Suomi 39,4-3,5 377 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä -0,1 1,0% 1,0% 1,8 1,80 Suomi 8,8 0,0 1 664 04/05 P. Bolte 04/05 ei minimiä -0,1 1,0% 1,0% 0,8 0,80 Suomi - - - 03/09 500000-1,0% 1,0% 1,85 - Lux. - - - 11/12 D. Rindegren 11/12 ei minimiä - 1,0% 1,0% 1 - Lux. - - - 11/12 1 000 000-1,0% 1,0% 0,65 0,70 Lux. 666,3 0,1-09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 0,1 1,0% 1,0% 0,4 0,48 Lux. - - - 09/08 50000-1,0% 1,0% 1,5 - Lux. 97,1 0,0-08/12 J. By 01/09 ei minimiä 0,0 1,0% 1,0% 1,513 1,52 Suomi 18,7 0,2 6 278 02/08 M. Sens 03/08 ei minimiä 0,4 1,0% 1,0% 1,5 1,98 Lux. - 0,0 80 04/00 Nordea Inv. Management 04/00 50-0,1 1,0% 1,0% 0,75 b - Lux. - 2,4 201 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 h 8,7 1,0% 1,0% 1,5 1,98 Lux. - 0,7 410 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,8 1,0% 1,0% 1,5 1,97 Lux. - 0,0 1 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 0,0 1,0% 1,0% 1,5 1,96 Lux. - 0,1 2 975 04/07 Nordea Inv. Management 05/09 50-0,7 1,0% 1,0% 1,5 - Lux. - -0,7 1 923 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 e -2,7 1,0% 1,0% 1,6 1,60 Suomi 1 454,2 28,1 99 477 10/97 C. F. Nielsen 10/05 1 osuus 332,3 1,0% 1,0% 0,4 - Suomi 11,1 5,2 290 10/12 R. Knudsen 10/12 100 000 15,4 1,0% 1,0% 0,4 - Suomi - - - 10/12 100 000-1,0% 1,0% 1,9 1,91 Suomi 61,2 1,7 9 362 09/05 T. Mattila 07/06 1 osuus 12,0 1,0% 0,0% 0,8 0,80 Suomi 217,1-1,0 161 09/99 C. Vorm 07/07 1 000 000 15,1 0,0% 0,0% 2 2,00 Norja 116,7 1,2 14 602 11/99 O. Dybvad, V. Søraunet 01/10 500 h 10,0 0,0% 0% 0,0% 0% 2 2,00 Norja 54,7-0,1 8 231 11/99 O. Dybvad, V. Søraunet 01/10 500 h -0,7 1%/8 1%/8 1,8 1,80 Suomi 33,4-0,3 9 576 02/97 M. Leskinen 09/07 ei minimiä -19,5 1%/8 1%/8 1,6 1,87 Suomi 136,8 1,4 18 027 10/04 T. Leskinen 05/05 ei minimiä 12,5 1%/8 1%/8 1 1,27 Suomi - - - 06/97 1 000 000-1,0% 1,0% 1,8 - Suomi 27,4 26,6 3 686 11/12 Kleinwort Benson Investors 11/12 ei minimiä 26,6 1,0% 1,0% 1,8 1,87 Suomi 5,8 0,1 1 953 09/06 Bergman, Loikkanen/Aktia Asset Mgmt. 02/10 20 0,6 0,0% 0,0% 1 b 1,53 Suomi 81,5 0,0 853 02/99 P. Deryng 02/99 10 000-1,0 0,0% 0,0% 1 b 1,35 Suomi 88,8 4,6 715 08/06 P. Deryng 08/06 10 000 12,9 1,0% 1,0% 0,5 2,27 Suomi 154,4-1,1 13 403 05/00 Danske Capital/Virtala, Raappana 03/04 30 i 3,8 0,5% 0,0% 0,4 0,50 Lux. 508,8 0,0 540 10/93 M. Kellner, SEB AM 04/11 500-0,4 1,0% 1,0% 1,75 1,70 Lux. 28,2 0,0 3 772 12/00 H. Theorell, T. Udenaes, SEB AM 04/11 500 0,0 1,0% 1,0% 0,55 2,13 Suomi 14,3-0,1 506 04/95 Rönnholm 01/10 500 c -0,6 1,0% 1,0% 0,2 1,78 Suomi - - - 11/04 100 000-1,0% 1,0% 1,5 1,50 Lux. 153,5 0,1 9 170 12/88 U. Bergman, SEB AM 04/11 500 7,5 0,0% 0-0,5% a 0,6 0,60 Suomi 107,7-9,0 5 227 06/98 Holmberg, Nilsson 08/05 1 11,0 0,0% 0,0% 1,1 b 1,12 Suomi 10,4-2,4 1 219 09/00 P. Seligson 09/00 1-2,0 enint. 3% 0,0% 1,5 2,10 Lux. - - - 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä - enint. 3% 0,0% 1,5 1,98 Lux. - - - 05/08 Rasmussen, Jacobsen 05/08 ei minimiä - 3,0% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 01/12 ei minimiä - enint. 3% 0,0% 1,85 2,35 Lux. - - - 11/06 K. Jacobsen 11/06 ei minimiä - enint. 3% 0,0% 1,5 1,98 Lux. - - - 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1,425 1,41 Ruotsi 0,2 0,0 80 03/80 Lewné, Raftell 06/09 10 0,0 0,0% 0,0% 1,425 1,42 Ruotsi 1,4 0,0 463 09/94 C. Engel 06/09 10 e -0,2 0,0% 0,0% 1,425 1,40 Ruotsi 1,0 0,0 691 09/83 Ramsten, Lingen 06/09 10 e 0,1 1,0% 1,0% 1,125 f 2,15 Suomi 27,7 0,6 2 438 09/09 T. Rönnholm 02/10 50 h 3,0 5,0% 1,0% 0,3 f - Suomi 33,7 1,5 383 09/11 Tapiola Asset Mgmt. Ltd 09/11 10 000 21,5 0,8% 1,0% a 1,4 1,40 Suomi 66,9 0,7 1 393 01/01 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 21,0 0,8% 1,0% 1,4 - Suomi 36,8-0,2 1 075 01/11 Tapiola Asset Management Ltd 01/11 500 i 3,2 1%/1 1%/1 1,5 1,50 Suomi 11,6 0,0 2 113 10/10 Ålandsbanken Asset Mgmt. 10/10 50B/10 000A 5,7 Yhteensä: 4 839,8 57,9 241 151 463,8 OSAKERAHASTOT - TOIMIALARAHASTOT KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT eq Consumer 6,2 (3) 5,8 (1) 12,4 (2) 39,8 (1) 16,0 (1) 2,3 (2) 15,5 2,5 0,2 FIM Brands 8,2 (1) 2,6 (2) 15,3 (1) 26,9 (2) 8,6 (3) 3,6 (1) 12,9 2,0 0,0 Tapiola Kuluttaja 7,2 (2) 1,0 (3) 9,0 (3) 19,2 (3) 12,7 (2) 2,1 (3) 11,3 1,6-0,1 KESKIMÄÄRIN 7,2 3,1 12,2 28,6 12,4 2,6 13,2 2,0 0,1 MSCI World - Consumer Staples 5,1 5,6 15,2 17,8 6,0 2,4 10,5 1,6 0,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (3) (3) (3) (3) (3) (3) 1,0% 1%/20 1,49 1,49 Suomi 5,7 0,0 59 02/02 eq Varainhoito 50 000 i -2,3 1,0% 1,0% 1,8 1,82 Suomi 53,3 0,5 1 400 05/00 Holtari 05/00 35 18,8 0,8% 1,0% a 1,4 1,40 Suomi 72,6 0,6 2 597 01/01 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 4,1 Yhteensä: 131,6 1,1 4 056 20,6
16 17 OSAKERAHASTOT TUOTTO (%) RISKI TOIMIALAT RAHOITUS JA KIINTEISTÖT BNPP L1 Real Estate Securities World -1,5 (6) 15,3 (4) 24,2 (8) 8,1 (10) 0,5 (7) 11,7 2,0-0,1 Danske Invest Kiinteistö -2,3 (7) 8,5 (7) 25,9 (4) 13,4 (5) 1,3 (4) 13,4 1,9-0,2 eq Financial 2,8 (2) -6,9 (9) 3,8 (9) 31,9 (2) 21,2 (2) 2,3 (2) 17,9 1,7-0,3 ICECAPITAL European Property -2,4 (8) 11,9 (5) 25,4 (6) 16,0 (3) 1,3 (5) 14,9 1,6-0,2 ODIN Kiinteistö 15,6 (1) 6,7 (1) 18,3 (1) 26,0 (3) 10,9 (7) 0,3 (8) 13,7 1,8 0,2 ODIN Kiinteistö I 24,7 (7) 10,4 (8) 0,2 (10) 13,7 1,7 OP-Kiinteistö -1,3 (5) 9,0 (6) 22,0 (9) 15,4 (4) 1,7 (3) 15,5 1,4-0,1 UB Aasia REIT Plus K 4,0 (2) 18,0 (2) 54,6 (1) 22,9 (1) 5,8 (1) 11,7 4,6 0,1 UB Eurooppa REIT K 1,7 (4) 8,0 (8) 21,0 (10) 12,3 (6) 0,5 (6) 12,5 1,6 0,0 UB Global REIT K 2,0 (3) 15,5 (3) 25,6 (5) 9,3 (9) 0,3 (9) 9,5 2,6 0,0 UB Real REIT -0,2 (11) KESKIMÄÄRIN 9,2 0,0 12,0 28,1 14,0 1,3 13,4 2,1-0,1 MSCI World - Finance -3,1-9,6 3,8 24,6 14,9 1,1 15,3 1,5-0,4 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (2) (9) (9) (10) (10) (11) 1%/17 1%/17 1,5 1,75 Lux. 29,5 0,0-11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 5 000 0,2 1%/8 1%/8 1,9 1,90 Suomi 9,6 0,2 375 04/05 R. Hakola 10/11 500 i 1,9 1,0% 1%/20 1,49 1,49 Suomi 10,4-1,0 56 02/02 eq Varainhoito 50 000 i -2,4 1,0% 1,0% 1,5 - Suomi 20,2-0,1 168 02/04 ICECAPITAL / Brusila 10/09 10 000-12,3 0,0% 0,0% 1 1,00 Norja 27,6-0,4 44 08/00 T. Ramsälv 09/11 1 000 000 NOK -0,1 0,0% 0,0% 2 2,00 Norja - - - 10/10 500 h - 1%/8 1%/8 1,8 1,80 Suomi 19,9-0,3 3 423 10/04 K. Lempinen 01/12 ei minimiä h -2,4 0,0% 0,0% a 0,9 b 0,90 Suomi 28,7 0,0 62 02/07 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000 1,6 0,0% 0,0% a 0,7 0,70 Suomi 24,6 0,0 54 05/04 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000 8,9 0,0% 0,0% a 0,8 0,80 Suomi 15,8 0,0 61 02/05 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000 0,5 1,0% 0,0% 1,45 b - Suomi 13,1 0,0 25 06/12 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 06/12 ei minimiä 12,8 Yhteensä: 199,5-1,6 4 268 8,6 ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT ICECAPITAL Global Utilities & Energy 6,5 (2) -3,2 (1) 4,6 (1) -0,1 (2) 3,9 (1) -1,3 (2) 13,5-0,1-0,2 ODIN Offshore 14,8 (1) -6,8 (2) 4,4 (2) 6,4 (1) 2,0 (2) 3,7 (1) 18,6 0,3-0,3 KESKIMÄÄRIN 10,7-5,0 4,5 3,2 3,0 1,2 16,0 0,1-0,3 MSCI World - Energy 5,9-1,0 7,5 1,4 5,4-1,8 16,9 0,0-0,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (2) (2) (2) (2) (2) (2) 1,0% 1,0% 1,5 - Suomi 16,8-9,3 174 06/02 ICECAPITAL/Angervuo 09/11 10 000-18,3 0,0% 0,0% 2 2,00 Norja 283,9-5,6 34 190 11/00 J. Sjo 01/11 500 h -48,9 Yhteensä: 300,6-14,9 34 364-67,2 TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO Danske Invest Global Tech 5,9 (3) 4,8 (1) 15,2 (2) 8,3 (5) 0,6 (5) 2,8 (3) 14,9 0,5 0,1 eq Technology 7,6 (1) -0,4 (5) 6,2 (6) 2,6 (6) -1,3 (7) 2,7 (4) 18,8 0,1-0,1 eq Telecom 4,4 (4) -3,8 (7) 5,2 (7) 0,4 (7) 7,4 (1) -0,2 (7) 12,5 0,0-0,3 FIM Tekno 4,4 (5) -0,5 (6) 8,3 (5) 12,1 (4) 1,9 (3) 2,0 (5) 14,6 0,8-0,1 Handelsbanken IT-fond 2,4 (6) 2,8 (4) 13,7 (3) 15,6 (2) 0,0 (6) 1,6 (6) 13,9 1,0 0,0 Nordea Teknologia 6,1 (2) 3,9 (2) 15,7 (1) 16,9 (1) 2,7 (2) 3,8 (1) 13,6 1,2 0,1 SEB Technology Fund 2,3 (7) 3,2 (3) 12,7 (4) 14,4 (3) 1,8 (4) 3,3 (2) 13,6 1,0 0,1 KESKIMÄÄRIN 4,7 1,4 11,0 10,0 1,9 2,3 14,6 0,6 0,0 MSCI World - Information Technology 2,4 2,5 12,9 13,4-0,1 1,7 15,2 0,8 0,0 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (7) (7) (7) (7) (7) (7) 1%/8 1%/8 1,7 1,70 Suomi 106,7-11,8 5 697 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 i 60,2 1,0% 1%/20 1,49 1,49 Suomi 10,1 1,0 212 10/99 eq Varainhoito 50 000 i -10,6 1,0% 1%/20 1,49 1,50 Suomi 11,5-0,8 71 01/99 eq Varainhoito 50 000 i -2,6 1,0% 1,0% 1,8 1,82 Suomi 6,5-0,3 783 01/99 Linnanvuori 09/11 35-5,4 1,0% 1,0% 0,65 0,70 Ruotsi 49,8 0,0-02/00 E. Viotti 06/12 ei minimiä 0,2 1,0% 1,0% 1,6 1,61 Suomi 52,0-1,4 27 825 03/01 Wellington Mgmt. International 07/07 1 osuus -12,1 1,0% 1,0% 1,5 1,50 Lux. 16,6 0,0 1 007 10/93 C. Parenhill 04/07 500-0,1 Yhteensä: 253,2-13,3 35 595 29,7 TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI eq Industrial -0,1 (3) 12,3 (2) 16,1 (3) 8,4 (3) 3,8 (1) 17,4 0,9-0,1 eq Materials 6,0 (3) -3,0 (4) 0,6 (7) -2,7 (7) 6,4 (5) -0,6 (5) 22,1-0,2-0,2 Nordea Foresta -1,5 (4) -4,9 (6) 7,7 (4) 22,0 (2) 12,5 (1) 3,7 (2) 14,9 1,4-0,3 ODIN Maritim 14,3 (1) -16,0 (8) -3,4 (8) 7,0 (6) -5,0 (8) 1,1 (3) 14,3 0,4-0,7 Swedbank Robur Råvarufond 7,3 (2) -5,6 (7) 0,7 (6) -5,3 (8) 9,3 (2) -1,9 (8) 21,1-0,3-0,3 Tapiola Infra * -4,9 (5) 4,6 (5) 9,7 (5) 6,3 (6) -1,3 (6) 11,6 0,7-0,3 UB EM Infra K 8,4 (1) 15,5 (1) 24,6 (1) 6,6 (4) 0,9 (4) 8,6 2,7 0,4 UB Infra K 1,6 (2) 10,3 (3) 11,9 (4) 5,6 (7) -1,4 (7) 7,9 1,4 0,0 KESKIMÄÄRIN 6,5-3,1 6,0 10,4 6,2 0,5 14,7 0,9-0,2 MSCI World - Industrials 3,5-1,5 12,3 14,1 5,6 2,2 13,4 1,0-0,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (4) (8) (8) (8) (8) (8) 1,0% 1%/20 1,49 1,49 Suomi 8,6-0,1 51 10/04 eq Varainhoito 50 000 i 0,8 1,0% 1%/20 1,49 1,50 Suomi 16,3 0,0 199 02/02 eq Varainhoito 50 000 i -2,8 1,0% 1,0% 0 1,61 Suomi 33,5 0,6 10 832 11/93 J. Eräkare 10/07 1 osuus -2,7 0,0% 0,0% 2 2,00 Norja 79,3-1,5 18 151 10/94 J. Sjo 01/11 500 h -6,4 0,0% 0,0% 1,425 1,42 Ruotsi 0,8 0,0 452 03/98 Lorenius, Forssmed 06/09 10 e 0,1 0,8% 1,0% a 1,4 1,40 Suomi 40,4 1,0 1 349 10/05 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 9,4 0,0% 0,0% a 0,9 b 0,90 Suomi 17,3 0,0 144 10/07 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000 12,3 0,0% 0,0% a 0,8 0,80 Suomi 15,7 0,3 70 01/06 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000 0,3 Yhteensä: 211,9 0,3 31 248 11,1 TERVEYDENHOITO Aktia Medica 2,3 (10) 4,5 (6) 11,8 (9) 26,5 (3) 9,5 (3) -0,1 (10) 10,4 2,5 0,1 Danske Invest MediLife 2,9 (7) 4,1 (8) 15,8 (3) 21,0 (9) 4,6 (9) 0,3 (6) 11,3 1,8 0,1 eq Healthcare 3,1 (5) 5,1 (3) 15,0 (5) 24,7 (5) 8,0 (7) 1,1 (4) 9,6 2,5 0,2 FIM Rohto 3,0 (6) 3,6 (9) 9,6 (10) 21,1 (8) 9,1 (5) 0,1 (8) 9,7 2,1 0,1 Handelsbanken Läkemedelsfond 2,4 (9) 4,9 (4) 14,4 (6) 25,0 (4) 8,8 (6) -0,1 (9) 9,3 2,6 0,2 Nordea Medica 4,2 (4) 4,5 (5) 13,0 (7) 18,9 (10) 4,0 (10) 1,9 (2) 10,5 1,7 0,1 SEB Concept Biotechnology 9,2 (1) 9,2 (1) 24,9 (1) 34,6 (1) 6,0 (8) 2,9 (1) 17,77 1,9 0,3 SEB Medical Fund 2,5 (8) 4,4 (7) 15,3 (4) 24,1 (6) 9,6 (2) 0,4 (5) 8,8 2,6 0,1 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 5,4 (3) 7,9 (2) 17,6 (2) 29,7 (2) 11,4 (1) 0,2 (7) 9,2 3,1 0,4 Tapiola Hyvinvointi 6,6 (2) 3,1 (10) 12,2 (8) 23,2 (7) 9,3 (4) 1,3 (3) 9,8 2,3 0,1 KESKIMÄÄRIN 4,2 5,1 15,0 24,9 8,0 0,8 10,6 2,3 0,2 MSCI World - Health Care 2,0 4,0 13,3 22,3 8,4 0,7 11,1 1,9 0,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (10) (10) (10) (10) (10) (10) 1,0% 1,0% 1,87 1,87 Suomi 0,0-14,9-04/00 Bergman, Loikkanen/Aktia Asset Mgmt. 02/10 50 e -14,9 1%/8 1%/8 1,95 1,95 Suomi 31,1-0,8 3 509 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 i -6,6 1,0% 1%/20 1,49 1,50 Suomi 5,8 0,0 137 02/02 eq Varainhoito 50 000 i -1,1 1,0% 1,0% 1,8 1,82 Suomi 19,4 0,1 805 05/00 Koskenkari 12/07 35 1,1 1,0% 1,0% 0 1,50 Ruotsi 50,9 0,0-12/00 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä -0,1 1,0% 1,0% 1,6 1,60 Suomi 129,9-1,0 46 362 02/01 L. Eriksen 08/11 1 osuus -7,1 1,0% 1,0% 1,5 1,70 Lux. 23,33 0,00 3 553 10/00 U. Bergman 09/08 500-1,1 1 1,0% 1,0% 1,5 1,60 Lux. 24,0 0,0 2 054 10/93 U. Bergman 09/08 500-2,6 0,0% 0-0,5% a 0,6 0,61 Suomi 61,7 0,6 3 042 01/00 Holmberg, Nilsson 08/05 1 6,8 0,8% 1,0% a 1,4 1,40 Suomi 109,6 0,8 2 376 01/01 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 15,6 Yhteensä: 455,7-15,3 61 838-9,9
18 19 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET TUOTTO (%) RISKI HEDGE (%) / Lunastuspalkkio (%) / Nettomerk. 1kk säil. palkkio TER Koti- Rahastopääoma Osuudenomistajia Perustettu Salkunhoitaja toiminut Minimisij. vuoden alusta Danske Invest Neutral 2,2 (1) 2,6 (3) 3,4 (4) 9,3 (5) 4,7 (4) 0,8 (2) 1,2 7,2 0,3 Eliksir * 0,1 (6) 1,2 (5) 4,8 (8) 2,0 (9) 0,3 (4) 3,1 1,2-0,5 eq Active Hedge * 0,4 (5) 0,5 (6) -2,2 (10) -1,6 (11) 0,0 (8) 2,3-1,4-0,4 FIM Orient Alpha A * 1,0 (1) ICECAPITAL Alternative Beta * -1,2 (7) -4,7 (8) -5,2 (11) -3,2 (13) -1,5 (15) 10,6-0,6-0,3 Nordea 1 - Multi-Asset -5,8 (11) 10,5 (3) 6,3 (2) 0,7 (3) 8,0 1,2 Nordea Multi Manager - Hedge Select BP * -1,5 (9) -2,3 (12) 0,0 (9) 2,7-0,9 OP-Absoluuttinen Salkku * 3,2 (2) 4,8 (2) 12,8 (1) 8,3 (1) -0,1 (10) 10,6 1,1 0,1 OP-Equity Hedge A * 2,1 (8) 0,3 (5) Quorum Nordic Special Situations+ * -5,5 (10) -15,5 (13) -6,7 (14) -4,2 (17) 11,3-1,5 SEB Räntehedge Alpha * 4,7 (1) 9,8 (1) 7,6 (7) 5,7 (3) -1,3 (14) 6,4 1,0 0,3 Säästöpankki Trendi * -10,0 (16) -1,6 (16) UB Pension 2,5 (4) 4,0 (3) 8,4 (6) 3,2 (6) 0,1 (7) 3,0 2,4 0,1 UB View * -6,1 (8) -5,4 (9) -12,0 (12) -10,0 (15) -0,9 (13) 10,3-1,3-0,6 VISIO Allocator * 10,3 (4) 3,8 (5) 0,1 (6) 7,5 1,2 VISIO EM Multi Strategy A * -9,1 (9) -4,1 (7) 10,7 (2) 2,1 (7) -0,3 (11) 6,6 1,5-0,6 VISIO EM Multi Strategy B * 1,4 (10) -0,3 (12) KESKIMÄÄRIN -0,3-0,2 2,9 0,4-0,4 6,4 0,9-0,2 2,2 3kk Euribor -indeksi 2,4 2,1 1,0 1,0 0,3 0,0 0,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (1) (9) (11) (13) (16) (17) 1%/8 1%/8 1,1 1,13 Suomi 94,6 1,9 3 954 10/98 T. Liikanen 06/11 500 i 2,2 1%/8 1%/8 0,85 1,97 Suomi 75,8-0,3 2 149 12/02 P. Riutta-Nykvist 05/11 500 2,7 1,0% 1,0% 0,9 b - Suomi 11,2-0,7 51 11/06 S. von Martens 5 000 i -6,1 1,0% 1,0% 1,25 - Suomi 8,4 0,9 310 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35 8,4 1,0% 1,0% 1 b 1,02 Suomi 7,1-0,7 117 03/07 ICECAPITAL/Simonsen 03/07 100 000-14,8 1,0% 1,0% 1 b - Lux. - 1,4 25 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 4,2 1,0% 1,0% 1 - Lux. - 0,0 3 09/11 R. Lindroos 09/11 1 000 0,0 1,0% 1,0% 1,3 b 1,76 Suomi 65,7 0,6 751 05/07 J. Kiviniemi 09/11 30 000 16,7 1,0% 1,0% 1,5 b - Suomi 33,5 0,0 561 02/12 OP-Pohjola Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä 32,5 0,03 enint. 1% 1 b - Suomi 8,9-0,1 60 02/09 M. Kyyrönen 03/12 50 000 8,5 0,0% 0,0% 1,1 b 1,60 Suomi 687,3 9,8 34 465 05/06 S. Daberius 06/10 ei minimiä -24,1 1,0% 1,0% 2,55 - Suomi 7,5 0,6 493 02/12 Sp-Rahastoyhtiö Oy 02/12 50 h 7,2 0,0% 0,0% a 0,8 b 0,86 Suomi 6,2 0,1 214 12/03 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000-2,8 1,0% 1,0% 1 b 1,00 Suomi 45,7-0,4 95 09/07 J. Aarnio, J. Vilkko 09/07 10 000-0,3 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 b - Suomi 36,7 0,4 153 04/10 P. Tuutti, T. Seppä, J. Rannila 05/12 50 000 8,6 1,0% 1,0% 1 b 1,00 Suomi 37,0 0,0 94 09/07 P. Tuutti, M. Laine, T. Seppä 01/12 5 000 2,7 1,0% 1,0% 1,25 b - Suomi - - - 05/12 5 000 - Yhteensä: 1 125,7 13,4 43 495 45,4 MUUT BNP Paribas L1 World Commodities -0,9 (4) 6,1 (3) -2,2 (6) 2,7 (7) 0,2 (4) 13,7-0,2-0,1 Danske Invest Kontra -0,7 (2) 4,8 (2) 2,1 (6) -3,3 (8) -3,8 (9) -1,3 (8) 11,1-0,4 0,1 Danske Invest Kulta * 16,1 (1) 13,0 (1) -0,8 (5) 9,4 (4) -0,6 (7) 17,9-0,1 0,6 Danske Invest Raaka-aine * -7,5 (7) 1,9 (7) -2,7 (7) 3,8 (6) -0,3 (6) 14,4-0,3-0,4 Handelsbanken Raaka-ainerahasto 2,5 (4) 4,8 (5) 2,4 (2) 11,8 0,1 ICECAPITAL Commodity * 2,6 (3) -4,5 (8) -5,3 (9) 1,6 (8) 0,9 (3) 13,3-0,5 0,0 OP-Raaka-aine * -6,3 (6) 4,7 (4) 4,9 (3) 14,1 (2) 0,2 (5) 15,2 0,3-0,4 SEB Finland Momentum B 7,0 (1) -6,0 (5) 2,9 (5) 13,8 (2) 13,3 (3) 4,8 (1) 22,6 0,6-0,3 SEB Listed Private Equity 9,6 (2) 25,8 (1) 19,3 (1) -3,7 (9) 14,8 1,7 Taaleritehdas Hyödyke * -0,3 (8) -2,3 (7) 6,4 (5) 0,0 (6) 14,2-0,2 KESKIMÄÄRIN 3,1 0,4 4,5 3,6 7,2 0,3 15,0 0,1-0,1 3kk Euribor -indeksi 2,4 2,1 1,0 1,0 0,3 0,0 0,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (2) (7) (8) (9) (9) (9) 1,0% 1,0% 1,5 - Lux. 132,5 0,0-07/05 BNP Baribas Inv. Partners 5 000-0,1 0,0% 1%/8 2,1 2,13 Suomi 5,0-3,3 310 10/97 V. Kivipelto 06/11 500 i -11,5 1%/8 1%/8 1,9 2,21 Suomi 18,3-0,1 1 262 11/04 S. Kurki-Suonio 04/11 500 i -3,9 1%/8 1%/8 1,9 2,20 Suomi 12,7-5,3 1 386 03/05 K. Ainala 06/11 500 i 0,5 1,0% 1,0% 0,7 0,80 Lux. 201,7 6,5-07/10 E. Viotti 07/12 ei minimiä 13,0 1,0% 1,0% 1 1,11 Suomi 11,8-0,4 142 01/06 ICECAPITAL/Simonsen 01/06 50 000-2,1 1%/8 1%/8 1,87 1,87 Suomi 60,0-0,5 3 310 04/04 M. Heiskanen 09/11 ei minimiä -10,4 1,0% 1,0% 2,5 2,50 Suomi 56,1 0,2 1 003 01/97 C. Backholm, P. Sandström 08/99 500 c 3,6 1,0% 1,0% 1,5 b - Lux. 194,3 0,0-09/08 V. Lang 09/08 500 0,0 3,0% 1,0% 1,5 b 2,38 Suomi 3,2 0,1 209 05/09 H. Toivonen 05/09 1 000-2,4 Yhteensä: 692,4-2,8 7 413-10,9
20 21 YHDISTELMÄRAHASTOT TUOTTO (%) RISKI MAAILMA Aktia Asset Allocation * 1,4 (29) 7,4 (27) 15,7 (23) 6,4 (42) 1,2 (26) 6,3 2,3-0,1 Aktia Folkhälsan 7,1 (1) 2,2 (17) 6,2 (39) 11,1 (58) 4,8 (66) 0,7 (57) 5,4 1,9 0,0 Aktia Secura 6,1 (3) 0,5 (42) 7,0 (30) 14,3 (29) 5,8 (51) 0,8 (52) 5,7 2,3-0,1 Aktia Solida 4,1 (19) 3,6 (10) 4,3 (56) 8,6 (73) 3,0 (77) 0,5 (74) 1,6 4,7 0,7 Alexandria Balanced Manager Fund 13,3 (38) 6,1 (47) 1,6 (7) 6,8 1,8 Alexandria Cautious Manager Fund 10,0 (64) 3,9 (72) 1,1 (30) 2,8 3,2 Alexandria Growth Manager Fund 14,0 (33) 7,5 (26) 1,8 (4) 9,2 1,4 BNPP L1 Opportunities USA -0,2 (52) 1,6 (71) -10,8 (88) 0,1 (85) -4,9 (93) 15,3-0,8-0,1 Danske Invest Navigaattori K -4,1 (69) 5,5 (48) 9,8 (65) 5,2 (63) 0,3 (83) 10,4 0,8-0,3 Evli Taktinen Allokaatio B -1,4 (76) -0,8 (86) -1,0 (90) 0,2 (85) 3,0-0,6 Evli Taktinen Allokaatio IB -0,6 (75) 0,0 (85) -0,6 (89) 0,3 (82) 3,0-0,4 EliV Evli Varainhoito ihit 40B 40 4,0 (22) 02 0,2 (45) 27 2,7 (67) 88 8,8 (72) 44 4,4 (71) 10 1,0 (42) 42 4,2 18 1,8-0,3 03 Evli Varainhoito 75 B 3,8 (24) -3,3 (67) 3,3 (65) 9,6 (69) 5,7 (56) 0,9 (45) 8,1 1,1-0,4 FIM Forte 5,9 (4) -8,1 (70) -2,9 (77) 9,8 (66) 7,7 (23) -0,9 (92) 17,8 0,5-0,4 FIM Piano 5,7 (6) 4,1 (5) 6,6 (37) 7,6 (76) 5,4 (62) 1,1 (27) 5,2 1,2 0,4 FIM Varainhoito 100 17,1 (12) 6,3 (45) 1,0 (37) 10,6 1,5 FIM Varainhoito 30 4,8 (3) 5,6 (47) 12,3 (52) 4,9 (65) 0,9 (50) 3,9 2,9 0,5 FIM Varainhoito 70 0,2 (44) 5,0 (50) 15,7 (22) 6,4 (41) 0,9 (47) 8,0 1,8-0,1 Handelsbanken Active 50 1,5 (27) 6,8 (35) 14,7 (27) 5,8 (52) 0,9 (48) 7,9 1,7-0,1 Handelsbanken Rahastojen rahasto 50 3,1 (14) 10,0 (10) 16,4 (19) 6,6 (38) 0,5 (72) 8,3 1,8 0,1 Handelsbanken Rahastojen rahasto 50 I 3,9 (7) 10,9 (7) 17,1 (13) 6,9 (32) 0,6 (69) 8,3 1,9 0,1 Handelsbanken Sukupolvirahasto 40-luku 9,9 (12) 12,1 (53) 6,4 (43) 0,0 (89) 6,5 1,7 Handelsbanken Sukupolvirahasto 50-luku 10,4 (9) 17,5 (9) 9,2 (8) 0,7 (61) 9,5 1,7 Handelsbanken Sukupolvirahasto 60-luku 11,0 (5) 20,5 (5) 11,0 (2) 1,1 (32) 11,8 1,6 Handelsbanken Sukupolvirahasto 70-luku 10,9 (6) 20,5 (4) 10,9 (3) 1,0 (33) 11,8 1,7 Handelsbanken Sukupolvirahasto 80-luku 11,0 (4) 20,4 (6) 11,1 (1) 1,1 (29) 12,0 1,6 Handelsbanken Sukupolvirahasto, rahastojen rahasto 50-lu 1,2 (31) 10,8 (8) 19,2 (7) 7,8 (19) 0,6 (64) 11,7 1,5-0,1 Handelsbanken Sukupolvirahasto, rahastojen rahasto 60-lu 0,0 (46) 11,6 (1) 23,2 (1) 9,0 (9) 1,0 (34) 14,8 1,5-0,1 Handelsbanken Sukupolvirahasto, rahastojen rahasto 70-lu 0,0 (47) 11,6 (2) 23,1 (2) 9,0 (10) 1,0 (36) 14,8 1,5-0,1 Handelsbanken Sukupolvirahasto, rahastojen rahasto 80-lu 0,0 (48) 11,5 (3) 23,1 (3) 8,9 (11) 1,0 (35) 14,8 1,5-0,1 Handelsbanken Vakaa 25 3,7 (8) 10,0 (11) 12,8 (46) 6,1 (49) -0,1 (91) 7,2 1,6 0,2 ICECAPITAL Global Multi Asset 1,4 (81) -0,6 (88) 0,1 (87) 5,4 0,1 ICECAPITAL Global Tactical Asset Allocation * -2,2 (61) -6,5 (80) -2,0 (87) -7,2 (91) -0,1 (90) 10,6-0,3-0,2 Nordea II Takuuturva 100 * 1,9 (22) 2,0 (70) 9,3 (70) 3,5 (74) 0,5 (77) 2,8 3,0-0,1 Nordea III Takuuturva 100 * 2,3 (16) 3,5 (63) 9,7 (67) 2,4 (81) 0,6 (67) 3,9 2,2 0,1 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K * 3,0 (28) -2,7 (65) 3,7 (62) 12,7 (47) 7,7 (24) 1,8 (1) 11,0 1,1-0,3 Nordea Premium Varainhoito Maltti K * 2,2 (19) 4,2 (59) 13,3 (39) 6,8 (34) 1,2 (21) 3,9 3,1 0,0 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K * -0,4 (54) 3,9 (60) 12,8 (45) 7,3 (29) 1,5 (11) 7,5 1,6-0,2 Nordea Säästö 10 13,5 (37) 5,6 (58) 1,0 (40) 2,5 5,0 Nordea Säästö 25 3,7 (9) 6,1 (41) 13,9 (35) 6,2 (46) 1,1 (31) 4,2 3,1 0,3 Nordea Säästö 50 2,0 (20) 6,9 (32) 14,5 (28) 7,1 (31) 1,3 (18) 7,3 1,8 0,0 Nordea Säästö 75 0,0 (50) 7,5 (25) 14,7 (26) 7,8 (18) 1,5 (10) 10,5 1,3-0,1 Nordea Takuuturva 100 * 1,7 (24) 2,7 (68) 6,2 (79) 1,8 (82) 0,2 (86) 1,7 3,0-0,2 Nordea Turva 75 * -2,0 (59) 1,2 (74) 4,3 (80) 3,1 (76) 0,2 (84) 2,8 1,2-0,9 Nordea V Takuuturva 100 * 1,5 (72) 1,1 (83) 0,3 (84) 0,0 (88) 0,4 0,1 Nordea Vakaa Tuotto A K 1,8 (23) 5,7 (46) 11,5 (56) 7,5 (25) 0,5 (71) 4,9 2,1 0,00 Nordea Vakaa Tuotto I K 0,6 (70) OP-Horisontti 2015 1,6 (25) 6,8 (34) 13,0 (43) 6,8 (33) 0,7 (59) 3,6 3,3-0,1 OP-Horisontti 2025-1,1 (57) 6,4 (38) 13,1 (42) 7,8 (21) 0,8 (54) 8,1 1,5-0,2 OP-Horisontti 2035-2,3 (62) 6,2 (40) 13,1 (40) 8,3 (14) 0,9 (49) 10,4 1,2-0,3 OP-Horisontti 2045 12,9 (44) 8,5 (13) 0,9 (46) 11,4 1,0 OP-Maltillinen B 2,9 (79) 0,6 (65) OP-Pääomaturva 2017 * 0,7 (39) 1,2 (73) 6,7 (78) 2,6 (80) 0,4 (81) 2,7 2,1-0,4 OP-Rohkea A 3,4 (27) -3,4 (68) 3,8 (61) 12,5 (48) 6,7 (36) 0,7 (63) 9,5 1,2-0,3 OP-Taktinen Salkku * 6,4 (2) 1,0 (35) 7,8 (23) 17,4 (10) 7,9 (17) 1,3 (19) 7,4 2,2-0,1 OP-Tuottohakuinen B 6,3 (44) 0,7 (60) OP-Varovainen A * 2,0 (69) 11,5 (57) 5,55 (60) 0,7 (58) 2,7 3,8 POP Optimi * 0,5 (41) 7,0 (31) 14,2 (30) 5,8 (53) 0,8 (53) 5,7 2,3-0,1 POP Vakaa * 3,6 (11) 4,3 (57) 8,6 (74) 3,0 (78) 0,5 (75) 1,6 4,7 0,7 Premier Selection 10,3 (62) 0,5 (83) 1,0 (41) 6,8 1,4 Sampo Kompassi 25 4,4 (13) 2,7 (15) 5,3 (49) 14,0 (32) 7,2 (30) 1,2 (24) 3,6 3,6 0,1 Sampo Kompassi 50 4,4 (12) 1,2 (32) 5,9 (43) 15,1 (24) 8,2 (16) 1,3 (16) 6,5 2,2-0,1 Sampo Kompassi 75 4,1 (16) -0,9 (56) 6,1 (42) 14,9 (25) 8,3 (15) 1,4 (15) 9,4 1,5-0,2 Sampo Kultapossu 2,7 (30) -2,2 (60) 4,2 (58) 12,4 (50) 5,7 (55) 1,0 (38) 8,3 1,4-0,3 Sampo Tavoite 2020 3,6 (25) -2,6 (63) 7,1 (28) 16,4 (18) 9,4 (7) 1,3 (17) 10,5 1,5-0,2 Sampo Tavoite 2030 4,2 (15) -2,6 (64) 7,0 (29) 16,6 (17) 9,6 (5) 1,3 (20) 11,8 1,3-0,2 Sampo Tavoite 2040-2,8 (66) 6,8 (33) 15,8 (21) 9,4 (6) 1,2 (22) 11,9 1,2-0,2 SEB 20 B * 4,2 (14) 3,5 (12) 5,0 (52) 9,7 (68) 3,8 (73) 1,0 (43) 2,3 3,7 0,4 SEB 50 B * 4,1 (18) 1,3 (30) 5,9 (44) 12,5 (49) 5,7 (57) 1,4 (13) 4,8 2,4-0,1 SEB 80 B * 3,5 (26) -1,5 (58) 6,6 (36) 14,2 (31) 6,7 (35) 1,7 (6) 7,4 1,8-0,3 SEB Ethical Forum B 5,7 (5) 3,4 (13) 4,9 (53) 10,8 (60) 4,5 (68) 1,4 (14) 3,9 2,5 0,3 SEB Pääomaturva 80 * -0,2 (51) -3,6 (78) 1,2 (82) -0,1 (86) 0,4 (79) 2,8 0,1-0,4 Seligson & Co Pharos 4,8 (8) 4,3 (4) 7,4 (26) 11,8 (55) 5,8 (54) 0,6 (66) 5,9 1,8 0,3 Sparinvest Procedo 4,0 (20) 1,1 (33) 9,0 (17) 16,0 (20) 8,7 (12) 1,1 (28) 7,1 2,1-0,1 Sparinvest Securus 2,8 (29) 2,2 (18) 4,7 (54) 10,0 (63) 5,2 (64) 0,8 (56) 3,1 2,9 0,0 1,0% 1,0% 1,8 1,80 Suomi 9,8 0,1 1 701 03/04 Aktia Asset Management 04/08 50 e -0,7 1,0% 1,0% 2,18 2,18 Suomi 14,1 0,0 1 553 06/99 Aktia Asset Management 50 e -0,3 1,0% 1,0% 0 1,87 Suomi 171,3-0,7 20 954 10/87 Aktia Asset Management 02/09 - -4,3 0,5% 0,5% 1,05 1,05 Suomi 364,2 6,5 21 176 04/01 Sandström, Bergman 11/08 50 e 60,3 1,0% 1,0% 1 2,31 Suomi 143,7-0,9 387 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 3,6 1,0% 1,0% 0,5 1,29 Suomi 53,9-0,1 224 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000-2,2 1,0% 1,0% 1 2,53 Suomi 269,8-1,4 302 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 8,5 1%/17 1%/17 1,5 1,75 Lux. 271,4 0,0-11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 5 000-2,5 1%/8 1%/8 0,85 2,06 Suomi 5,2 2,4 199 03/06 Danske Capital, Danske Bank Oyj 10/12 500000 2,0 0,01% 1,0% 1,25 b 1,37 Suomi 13,4-30,9 162 08/09 P. Lindahl 08/09 1000 c -58,4 0,0% 0,0% 0,5 b 0,62 Suomi - - - 08/09 1 000 000-0,5-1% 1%/20 0,85 1,1414 Suomi 25,3-0,1 513 02/02 P. Lindahl 02/02 1 000 c -2,1 0,5-1% 1%/20 1 1,36 Suomi 14,0-0,1 756 11/99 P. Lindahl 02/02 1000 c -1,7 1,0% 1,0% 2,1 2,10 Suomi 79,5-1,6 5 127 07/94nanvuori, Alava, Heikkinen, Holtari, Outinen 01/12 35-11,6 0,5% 0,5% 2,1 2,13 Suomi 10,9-5,4 524 05/01 Outinen, Juujärvi 10/12 35-1,2 enint. 3% 1%/20 0,2 f 2,10 Suomi 2,9 0,0 157 05/10 Pakarinen, Näätsaari 01/12 35 g -2,1 1,0% 1,0% 0,2 f 1,10 Suomi 11,6 0,2 474 12/05 Pakarinen 01/12 35 0,3 1,0% 1,0% 0,2 f 1,77 Suomi 27,2 0,3 548 12/05 Pakarinen 01/12 35 2,9 1,0% 1,0% 1,6 1,60 Suomi 12,8 0,3 6 879 04/05 P. Bolte 04/05 ei minimiä 3,2 1,0% 1,0% 1,6 1,60 Suomi 3,5-0,1 532 04/05 P. Bolte 04/05 ei minimiä -0,3 1,0% 1,0% 0,7 0,70 Suomi - - - 04/05 5 000 000 NOK - 2,0% 2,0% 0,35 0,35 Suomi 272,9-1,6 454 12/08 M. Wahlqvist Alveskog 05/12 ei minimiä -16,3 2,0% 2,0% 0,35 0,35 Suomi 497,77 1,11 1 115 12/08 M. Wahlqvist Alveskog 05/12 ei minimiä 16,0 2,0% 2,0% 0,35 0,35 Suomi 419,4 1,7 2 202 12/08 M. Wahlqvist Alveskog 05/12 ei minimiä 23,8 2,0% 2,0% 0,35 0,35 Suomi 235,4 1,6 3 885 12/08 M. Wahlqvist Alveskog 05/12 ei minimiä 18,1 2,0% 2,0% 0,35 0,35 Suomi 36,3 0,6 3 598 12/08 M. Wahlqvist Alveskog 05/12 ei minimiä 4,6 1,0% 1,0% 1,25 1,25 Suomi 82,4 0,5 1 975 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 5,1 1,0% 1,0% 1,25 1,25 Suomi 139,2 0,8 4 577 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 12,1 1,0% 1,0% 1,25 1,25 Suomi 151,1 1,4 8 482 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 11,8 1,0% 1,0% 1,25 1,25 Suomi 45,7 0,5 5 601 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 5,0 1,0% 1,0% 0,9 0,90 Suomi 487,7 7,9 39 816 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 23,0 2,0% 1,0% 1,5 b - Suomi 0,0-0,7-12/10 ICECAPITAL/Simonsen 12/10 10 000-2,5 0,4% 1,0% 1 b 1,71 Suomi 12,1 0,1 115 05/07 ICECAPITAL / Simonsen 05/07 100 000-5,5 1,0% 1,0% 1,95 - Suomi 27,0-0,3 796 05/06 A. Nykvist 04/10 1 osuus -5,1 1,0% 1,0% 0,95 0,95 Suomi 22,3-0,3 932 12/06 A. Nykvist 04/10 1 osuus -4,3 1,0% 1,0% 1,75 1,81 Suomi 44,1 1,5 827 11/99 K. Forsström 11/04 100 000 4,0 1,0% 1,0% 1,15 1,16 Suomi 254,7 44,2 4 520 01/03 K. Forsström 11/04 100 000 201,2 1,0% 1,0% 1,5 1,53 Suomi 112,1 15,5 1 709 01/03 K. Forsström 11/04 100 000 58,0 1,0% 1,0% 1 f 1,00 Suomi 168,6 10,9 14 206 12/10 T. Mattila 12/10 10 k 65,6 1,0% 1,0% 1,2 1,21 Suomi 445,5 10,7 29 090 09/04 T. Mattila 07/06 1 osuus 205,9 1,0% 1,0% 1,6 1,61 Suomi 384,1 0,9 39 799 07/03 T. Mattila 07/06 1 osuus 109,6 1,0% 1,0% 1,8 1,81 Suomi 173,0-0,3 16 509 07/03 T. Mattila 07/06 1 osuus 45,2 1,0% 1,0% 1,95 1,95 Suomi 62,0-1,5 2 073 12/04 A. Nykvist 04/10 1 osuus -9,1 1,0% 1,0% 1,95 1,95 Suomi 40,1-2,0 2 574 02/07 A. Nykvist 11/10 1 osuus k -15,3 1,0% 1,0% 0,95 0,96 Suomi 7,7-0,1 348 12/08 A. Nykvist 04/10 10-0,6 1,0% 1,0% 1,75 1,79 Suomi 385,9-5,0 45 498 01/06 K. Forsström 07/06 1 osuus -36,9 1,0% 1,0% 1,5 - Suomi - - - 10/12 200 000-1%/8 1%/8 1,4 1,56 Suomi 26,9 0,2 972 09/05 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä 1,5 1%/8 1%/8 1,6 1,79 Suomi 45,1 0,6 1 140 09/05 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä 6,6 1%/8 1%/8 1,8 1,80 Suomi 29,7 0,3 668 09/05 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä 4,7 1,0% 1,0% 1,4 f 1,83 Suomi 2,5 0,0 543 04/10 Pohjola Varainhoito Oy 04/10 ei minimiä h 0,2 1,0% 1,0% 1,15 - Suomi 393,4-0,4 46 677 03/12 OP-Pohjola Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä h -9,4 1%/8 1%/8 0,9 0,90 Suomi 60,4-0,1 4 963 04/06 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -5,7 1%/8 1%/8 1,65 1,96 Suomi 131,5-0,4 23 765 03/89 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä -5,6 1%/8 1%/8 0,33 1,57 Suomi 38,0-0,1 317 04/01 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 30 000-0,5 1,0% 1,0% 1,45 - Suomi 442,9-1,1 62 996 03/12 OP-Pohjola Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä h -12,7 0,0% 0% 0,5% 0,75 0,89 Suomi 198,0 29,22 19 802 06/09 Timo Leskinen 06/09 ei minimiä 109,00 1,0% 1,0% 1,87 1,87 Suomi 14,9-0,1 3 712 10/05 Aktia Asset Management 02/09 20 0,3 0,5% 0,5% 1,05 1,05 Suomi 39,0 0,5 4 262 10/05 Sandström, Bergman 11/08 20 3,8 3,0% 1,0% 1 2,94 Suomi 54,1-2,1 70 12/10 Pakarinen 01/12 35-4,9 0,5% 0,5% 0,1 1,03 Suomi 711,8 10,7 62 900 05/00 Danske Capital 05/00 30 i 30,8 1,0% 1,0% 0,25 1,48 Suomi 264,1 2,2 31 173 12/01 Danske Capital 12/01 30 i 10,7 1,0% 1,0% 0,35 1,87 Suomi 77,8-0,1 12 131 12/01 Danske Capital 12/01 30 i 0,6 0,0% 1,5% 0,5 2,04 Suomi 8,1 0,0 4 706 12/00 A. Raappana 06/11 30 i 0,2 1,0% 1,0% 0,5 2,21 Suomi 130,1 0,6 1 439 05/99 Danske Capital 05/99 30 i 6,0 1,0% 1,0% 0,5 2,29 Suomi 95,3 0,5 2 509 05/99 Danske Capital 05/99 30 i 5,6 1,0% 1,0% 0,5 2,32 Suomi 29,7 0,4 4 556 11/04 Danske Capital 11/04 30 i 3,6 1,0% 1,0% 0,25 1,06 Suomi 11,8 0,0 303 11/00 T. Rönnholm 09/05 500 c 0,4 1,0% 1,0% 0,35 1,54 Suomi 10,4-0,1 512 11/00 T. Rönnholm 01/10 500 c -0,9 1,0% 1,0% 0,45 1,96 Suomi 11,7 0,0 532 11/00 T. Rönnholm 01/10 500 c 0,2 1,0% 1,0% 0,9 0,95 Suomi 37,8 0,0 532 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 c -0,8 1,0% 1,0% 1,6 - Malta - - - 11/07 Barclays Capital 11/07 500-0,0% 0-1% a 0,35 b 0,71 Suomi 19,1 0,3 1 729 11/99 P. Rutanen 08/05 1 3,7 enint. 2% 0,0% 1,25 1,70 Lux. - - - 12/01 G. Henrik 12/01 ei minimiä - enint. 1,5% 0,0% 1 1,30 Lux. - - - 12/01 G. Henrik 12/01 ei minimiä -
22 23 YHDISTELMÄRAHASTOT TUOTTO (%) RISKI MAAILMA SP-Yhdistelmärahasto * 4,9 (7) 0,7 (38) 8,3 (20) 16,6 (15) 6,5 (39) 1,0 (39) 7,3 2,1-0,1 Säästöpankki Maailma 0,0 (49) 5,0 (51) 12,3 (51) 6,0 (50) 1,8 (3) 6,6 1,7-0,2 Säästöpankki Pääomaturva * -0,6 (55) -4,0 (79) 0,7 (84) -0,3 (87) 0,4 (80) 3,3-0,1-0,5 Taaleritehdas Allokaatio Kasvu 0,4 (78) Taaleritehdas Optimi 0,2 (43) 5,8 (45) 12,0 (54) 6,7 (37) 0,5 (73) 8,6 1,3-0,1 Tapiola 2015 4,0 (23) 1,0 (37) 7,8 (21) 13,9 (34) 4,5 (69) 0,7 (62) 3,5 3,6-0,1 Tapiola 2020 4,1 (17) 1,5 (28) 9,2 (16) 16,9 (14) 7,7 (22) 1,5 (9) 6,7 2,4 0,0 Tapiola 2025 4,0 (21) 1,0 (36) 9,3 (15) 16,6 (16) 7,4 (27) 1,4 (12) 6,8 2,3-0,1 Tapiola 2035 0,6 (40) 9,4 (14) 17,1 (11) 7,4 (28) 1,5 (8) 7,1 2,3-0,1 Tapiola 2045-0,4 (53) 8,9 (18) 18,0 (8) 7,8 (20) 1,8 (2) 7,3 2,3-0,2 Tapiola Korkomaailma 4,7 (9) 5,2 (2) 7,5 (24) 13,8 (36) 5,5 (59) 0,8 (55) 3,2 3,9 0,8 Tapiola Maailma 20 5,7 (1) 7,8 (22) 10,7 (61) 4,5 (70) 0,9 (44) 5,6 1,7 0,6 Tapiola Maailma 50 4,5 (10) 4,0 (6) 8,5 (19) 10,8 (59) 4,6 (67) 1,2 (23) 4,9 2,0 0,2 Tapiola Maailma 80 4,4 (11) 1,6 (26) 9,9 (13) 13,1 (41) 6,1 (48) 1,7 (5) 7,3 1,7 0,0 Tapiola Suoja * 3,1 (66) 6,8 (77) 3,1 (75) 0,5 (76) 1,8 3,3 Ålandsbanken Premium 30 1,9 (21) 3,4 (64) 8,5 (75) 5,5 (61) 0,9 (51) 2,9 2,6 0,0 Ålandsbanken Premium 50 1,0 (34) 4,6 (55) 9,0 (71) 6,5 (40) 1,2 (25) 5,1 1,6-0,1 Ålandsbanken SICAV BRIG 6 A 10,7 (4) 0,6 (68) KESKIMÄÄRIN 4,4 0,8 5,8 12,1 5,7 0,8 6,9 1,9-0,1 MSCI World TR 3,9 0,7 12,2 17,4 7,7 1,3 12,3 1,3-0,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (30) (70) (80) (88) (91) (93) 1,0% 1,0% 0,2 2,07 Suomi 4,8 0,0 09/00 50-0,1 691 Aktia Asset Management 1,0% 1,0% 1,025 2,40 Suomi 24,1 0,0 5 219 01/04 T. Rönnholm 09/05 50 h 1,3 1,0% 1,0% 1,125 2,02 Suomi 26,3-0,4 4 006 11/07 Barclays Capital 11/07 50 h -7,1 1,0% 1,0% 0,9 b - Suomi 18,5 1,6 147 09/12 S. Lang, T. Komulainen 09/12 10 000 18,3 1,0% 1,0% 0,9 b 1,77 Suomi 17,4-2,4 97 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000-2,2 0,8% 0,5% a 0,35 f 1,03 Suomi 37,1 0,3 261 09/99 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 1,0 0,8% 0,5% a 0,35 f 1,11 Suomi 52,5 0,3 289 09/99 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 3,0 0,8% 0,5% a 0,35 f 1,11 Suomi 84,1 0,6 327 09/99 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 5,6 0,8% 0,5% a 0,35 f 1,11 Suomi 32,3 0,4 220 12/04 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 3,9 0,8% 0,5% a 0,35 f 1,10 Suomi 7,3 0,1 167 11/07 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 1,3 0,8% 0,5% a 0,35 f 0,77 Suomi 42,7 4,8 942 09/99 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 29,1 0,8% 0,5% a 0,3 f 0,84 Suomi 32,8 2,9 7 145 10/07 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 13,8 0,8% 0,5% a 0,4 f 0,98 Suomi 57,0-0,6 7 696 02/02 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 6,7 0,8% 0,5% a 0,5 f 1,09 Suomi 52,9 0,1 1 889 10/99 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 0,4 0,8% 1,0% 1 f 1,39 Suomi 40,4 0,7 1 205 05/09 Tapiola Varainhoito Oy 05/09 500 i 12,6 1%/1 1%/1 1,3 1,54 Suomi 6,4 0,2 764 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50B/10 000A 2,2 1%/1 1%/1 1,5 1,76 Suomi 6,7 0,1 1 186 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50B/10 000A 0,9 max 5,0% 0,0% 0,95 b - Lux. - - - 02/12 M. Ohlson 02/12 200 SEK - Yhteensä: 9 438,7 106,4 618 029 944,5 EUROOPPA Alfred Berg Optimal 5,7 (3) -0,3 (6) 0,6 (9) 3,2 (9) 5,0 (8) 2,2 (4) 10,6 0,2-0,2 Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 5,7 (4) 0,0 (4) 4,5 (5) 13,7 (3) 9,1 (3) 1,5 (5) 9,2 1,4-0,2 Evli Suomi Mix B 6,2 (2) 1,2 (2) 3,9 (6) 8,3 (6) 5,5 (7) 1,0 (7) 7,5 1,0-0,1 Handelsbanken Click Ruotsi 90 * -0,3 (5) 5,3 (3) 5,5 (8) 5,9 (6) 0,6 (9) 12,1 0,4-0,2 Handelsbanken Europpa Protect * -5,1 (10) -6,9 (11) -4,2 (12) 2,7 (10) 0,4 (10) 8,3-0,6-1,0 OP-Pääomaturva 2015 (95) * 2,4 (10) 2,2 (11) 0,2 (11) 1,0 1,4 Quorum Nordic Special Situations -0,2 (10) -0,8 (11) -2,4 (12) -2,4 (12) 13,4-0,1 SEB European Optimum B -1,7 (9) 6,9 (2) 20,2 (2) 10,9 (2) 2,3 (2) 9,4 2,0-0,2 SEB European Optimum BI 5,0 (5) -1,3 (8) 7,3 (1) 20,6 (1) 11,1 (1) 2,3 (1) 9,4 2,1-0,2 SEB Finland Optimum B 6,4 (1) 0,9 (3) 4,8 (4) 12,3 (4) 7,8 (5) 2,2 (3) 10,3 1,1-0,1 Säästöpankki Korko Plus 2,9 (1) 3,2 (8) 7,5 (7) 3,0 (9) 1,0 (8) 2,5 2,7 0,3 Ålandsbanken Premium 70 4,4 (6) -0,6 (7) 3,9 (7) 10,1 (5) 8,3 (4) 1,3 (6) 8,3 1,1-0,2 KESKIMÄÄRIN 5,6-0,4 3,0 8,2 5,8 1,1 8,5 1,0-0,2 MSCI Europe TR 4,8-2,7 7,9 17,9 16,6 2,7 18,4 0,9-0,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (6) (10) (11) (12) (12) (12) 1,0% 1,0% 1,9 1,90 Suomi 67,8-0,3 1 887 12/93 Alfred Berg Om.hoito & BNPP IP 05/08 5 000-5,3 1%/8 1%/8 1,7 1,70 Suomi 94,9-0,9 8 882 05/98 T. Suonpää 05/11 500 i -11,1 0,5-1% 1%/20 1,83 1,83 Suomi 18,4-0,1 502 11/95 Nyman, Pukka 1 000 c -2,5 1,0% 1,0% 1,5 1,50 Suomi 21,1-0,7 679 04/05 T. Welin 04/05 100 000 SEK -9,7 1,0% 1,0% 1,8 1,80 Suomi 2,7-0,1 639 01/05 T.Gylfe 01/10 ei minimiä -1,1 1,0% 1,0% 1,2 - Suomi 27,7 0,0 1 615 01/10 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä 1,2 0,03 enint. 1% 1,8 - Suomi 4,3-0,3 69 10/08 M. Kyyrönen 03/12 10 000-0,5 1,0% 1,0% 1,3 1,30 Suomi 16,9 0,00 416 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-2,3 1,0% 1,0% 0,9 0,90 Suomi - - - 06/99 100 000-1,0% 1,0% 1,3 1,30 Suomi 47,3-0,1 1 041 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 c -2,4 0,5% 0,5% 1,03 1,12 Suomi 66,7-2,3 8 134 03/07 I. Härkönen, M. Kuhalampi 02/11 50 h 16,6 1%/1 1%/1 1,92 1,92 Suomi 19,9-0,9 3 312 10/98 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 50B/10 000A -0,6 Yhteensä: 387,8-5,7 27 176-17,5
24 25 PITKÄN KORON RAHASTOT TUOTTO (%) RISKI VALTIORISKI EUROALUE Volatiliteetti Sharpe 1v Duraatio 10 v, p.a. sija 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 1 kk sija min. EUR minimi i i EUR (% / v.) (% / v.) MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR MEUR maa Aktia Government Bond+ 5,5 (13) 4,7 (14) 11,4 (22) 4,2 (18) 1,0 (21) 2,6 4,0 5,3 Aktia Government Bond+ C/D 5,7 (7) 4,8 (13) 11,6 (21) 4,3 (17) 1,0 (20) 2,6 4,1 Aktia Inflation Bond+ 5,6 (12) 5,9 (3) 12,8 (19) 4,4 (16) 0,8 (25) 4,8 2,4 8,8 Aktia Inflation Bond+ C/D 5,9 (5) 6,2 (2) 13,1 (17) 4,5 (15) 0,8 (24) 4,8 2,5 Alfred Berg Obligaatio 4,5 (4) 5,6 (9) 4,9 (12) 13,7 (15) 4,9 (11) 1,4 (11) 4,3 2,9 5,9 Danske Invest Euro Gov Bond Index 5,4 (14) 4,4 (15) 13,7 (14) 5,3 (9) 1,5 (6) 4,3 3,0 6,3 eq Valtiokorko 5,8 (6) 5,3 (4) 15,5 (7) 6,8 (3) 1,5 (8) 3,6 4,0 5,8 Evli Valtionobligaatio B 4,1 (11) 4,9 (19) 3,5 (22) 12,5 (20) 3,4 (21) 1,1 (17) 3,7 3,1 4,6 Evli Valtionobligaatio IB 3,9 (17) 12,9 (18) 3,5 (20) 1,1 (16) 3,7 3,3 FIM Euro 4,3 (7) 6,6 (1) 6,4 (1) 14,1 (12) 5,2 (10) 1,3 (15) 4,0 3,3 6,2 FIM Real 4,9 (18) 5,2 (5) 17,4 (2) 7,4 (2) 1,8 (2) 5,1 3,2 5,9 Handelsbanken Euro-obligaatio 4,2 (9) 5,0 (17) 3,9 (18) 13,9 (13) 4,8 (12) 1,3 (13) 4,2 3,1 5,6 ICECAPITAL Euro Government Bond Index * 5,2 (15) 4,3 (16) 13,5 (16) 4,7 (14) 1,3 (14) 4,1 3,0 6,1 Nordea Euro Midi Korko 2,7 (15) 3,0 (25) 1,7 (27) 7,2 (29) 2,9 (24) 0,5 (27) 1,8 3,4 2,0 Nordea Euro Obligaatio 4,6 (3) 5,9 (4) 5,0 (9) 16,5 (5) 5,6 (7) 1,5 (5) 4,0 3,8 6,2 Nordea Euro Obligaatio I 5,2 (7) 16,7 (3) 5,7 (6) 1,5 (4) 4,0 3,9 Nordea Pro Euro Obligaatio 4,9 (1) 6,2 (2) 5,2 (8) 16,5 (4) 5,4 (8) 1,5 (3) 3,9 3,9 6,4 Nordea Valtionlaina AAA 9,8 (25) 1,7 (26) 0,9 (23) 3,6 2,5 6,4 OP-Obligaatio 3,8 (13) 3,9 (23) 2,5 (26) 15,4 (9) 6,2 (4) 1,4 (10) 4,6 3,1 6,0 OP-Obligaatio Prima 4,5 (5) 4,9 (20) 3,7 (21) 7,4 (28) 0,2 (29) 0,2 (29) 3,4 1,9 5,7 OP-Obligaatio Tuotto 18,0 (1) 14,2 (1) 2,4 (1) 8,2 2,1 6,1 OP-Reaalikorko 3,9 (24) 2,8 (25) 15,4 (8) 0,3 (28) 0,4 (28) 5,7 2,5 9,4 Sampo Obligaatio 3,7 (14) 4,5 (21) 3,3 (23) 15,8 (6) 4,8 (13) 1,4 (9) 4,2 3,5 6,3 Sampo Valtionobligaatio 4,1 (10) 5,0 (16) 3,9 (20) 9,7 (26) 1,2 (27) 0,9 (22) 4,2 2,1 6,7 Sampo Yhteisöobligaatio 3,8 (12) 4,5 (22) 3,1 (24) 14,7 (11) 3,8 (19) 1,4 (12) 4,2 3,3 6,3 SEB Euro Bond B 4,5 (6) 5,6 (8) 5,0 (10) 10,8 (23) 2,4 (25) 1,1 (18) 3,4 2,8 6,8 Seligson & Co Euro-obligaatio 4,8 (2) 6,0 (3) 5,2 (6) 15,2 (10) 5,8 (5) 1,5 (7) 4,4 3,2 6,0 Säästöpankki Pitkäkorko 5,6 (11) 4,9 (11) 10,7 (24) 3,0 (23) 1,0 (19) 2,8 3,5 6,6 Tapiola Pitkäkorko 4,3 (8) 5,6 (10) 3,9 (19) 9,5 (27) 3,0 (22) 0,7 (26) 2,0 4,3 2,6 KESKIMÄÄRIN 4,2 5,2 4,4 13,3 4,5 1,2 4,0 3,2 6,0 JPM EMU Govt Bond 4,7 5,3 4,1 14,9 5,5 1,5 4,4 3,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (15) (25) (27) (29) (29) (29) 0,5% 0,5% 0,4 0,40 Suomi 39,3 1,4 517 10/06 J. Sandström 10/06 50 e 3,9 0,5% 0,5% 0,28 0,28 Suomi - - - 10/06 1 000 000-0,5% 0,5% 0,65 0,65 Suomi 154,4-0,7 371 11/06 Siekkinen, Gräsbeck 11/08 50 e -0,9 0,5% 0,5% 0,38 0,38 Suomi - - - 11/06 1 000 000-0,0% 0,5% 0,7 0,70 Suomi 115,1 3,4 412 09/93 BNP Paribas Investment Partners 07/11 5 000 2,7 0,25% 0,25% 0,15 0,15 Suomi 59,0-0,3 50 03/06 Danske Capital / T. Suonpää 03/06 250 000-10,2 0,0% 0,0% 0,45 0,45 Suomi 8,3 0,0 173 03/05 T. Petersen, J. Kurppa 500 i -1,2 0,0% 20 0,65 0,65 Suomi 197,1 6,4 267 12/94 J. Heikkilä 1 000 c 44,6 0,0% 0,0% 0,3 0,30 Suomi - - - 02/08 5 000 000-0,0% 0,0% 0,5 0,51 Suomi 86,7 4,8 838 09/98 Salmenkivi 10/06 35 42,4 0,0% 0,0% 0,5 0,51 Suomi 33,6 0,0 127 03/04 Juujärvi 12/11 35 2,8 0,25% 0,25% 0,6 0,62 Suomi 28,4 0,1 2 144 03/98 J. Buddgård 09/09 ei minimiä 2,9 0,1% 0,0% 0,3 0,30 Suomi 24,0 0,1 122 12/06 ICECAPITAL / Vanguard 12/06 100 000 19,8 0,5% 0,5% 0,6 0,61 Suomi 63,1-34,4 5 810 01/00 R. Ohlson 10/11 1 osuus -72,8 0,5% 0,5% 0,6 0,60 Suomi 378,2 51,2 9 319 12/93 M. Forsberg 07/08 1 osuus 67,2 0,5% 0,0% 0,4 0,40 Suomi - - - 06/08 100 000-0,5% 0,0% 0,3 0,30 Suomi 546,1 37,2 797 05/94 M. Forsberg 07/08 1 000 000 183,8 0,5% 0,0% 0,5 0,47 Suomi 229,2 14,7 870 11/10 M. Forsberg 11/10 10 k -67,5 0,0% 0,25% 0,52 0,52 Suomi 632,2 16,2 6 765 06/94 H. Kojonen 08/08 ei minimiä 80,5 0,0% 0-0,15% a 0,15 0,40 Suomi 219,5 2,7 1 593 11/99 H. Kojonen 10/07 700 000-22,9 0,0% 0,25% 0,6 0,60 Suomi 91,9 1,9 141 12/10 Pohjola Varainhoito Oy 12/10 ei minimiä h -58,5 0,0% 0,25% 0,5 0,50 Suomi 234,3 0,6 529 10/06 H. Kojonen 10/06 ei minimiä -114,7 0,5%/8 0,5%/8 0,7 0,70 Suomi 27,0 0,3 900 09/97 Danske Capital / T.Suonpää 06/04 500 i -0,4 0,5%/8 0,5%/8 0,6 0,60 Suomi 104,6-0,7 664 10/96 T. Suonpää 06/11 500 i -446,9 0,0% 0,25% 0,53 0,53 Suomi 429,4 31,9 1 002 09/97 Danske Capital / T.Suonpää 06/04 100 000 399,9 0,0% 0,5% 0,7 0,70 Suomi 234,2-1,5 816 11/98 A. Björklund 03/04 500 c -59,3 0,0% 0-0,2% a 0,28 0,28 Suomi 48,7 1,0 2 306 10/98 Holmberg, Nilsson 03/07 1 1,2 0,0% 0,5% 0,635 0,64 Suomi 35,4 3,6 909 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50 3,7 0,0% 0,0% a 0,6 0,60 Suomi 196,8 11,8 2 351 01/01 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 74,1 Yhteensä: 4 216,9 151,6 39 793 74,2 KEHITTYVÄT MARKKINAT Aktia Emerging Market Bond+ 9,0 (3) 10,8 (7) 16,4 (10) 11,5 (6) 1,0 (11) 3,0 5,2 7,1 Aktia Emerging Market Bond+ 9,3 (2) 11,1 (6) 16,8 (9) 11,7 (5) 1,1 (10) 3,0 5,3 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 12,5 (3) 18,6 (7) 7,8 (15) 1,2 (6) 5,6 3,1 5,1 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 13,0 (2) 19,1 (6) 8,0 (13) 1,2 (5) 5,6 3,2 BNPP L1 Bond Best Select. World Emerging -0,7 (7) 6,6 (12) 11,7 (14) 5,8 (17) 0,0 (19) 6,9 1,6 Danske Invest Em Markets Debt * 6,8 (1) 9,0 (4) 12,4 (4) 19,9 (3) 14,0 (1) 1,1 (8) 5,8 3,3 6,9 eq Emerging Markets Corporate Bond * 6,1 (6) 7,9 (9) 13,5 (13) 7,6 (16) 0,2 (18) 2,2 5,6 4,7 eq Emerging Markets Local Currency Credit 1K 7,9 (14) 0,4 (16) 4,6 Evli Rupla Korko B -2,9 (8) 7,8 (10) 8,4 (16) 8,1 (11) 1,8 (1) 7,2 1,0 2,1 FIM Kehittyvä Korko * 13,0 (1) 17,6 (8) 8,0 (12) 0,9 (13) 4,7 3,6 5,0 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR -0,3 (21) Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR -0,2 (20) Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 9,5 (1) 11,9 (5) 19,9 (4) 13,9 (2) 1,2 (7) 3,5 5,4 7,9 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 8,1 (10) 0,4 (17) 5,8 OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 8,3 (5) 10,7 (8) 15,8 (11) 10,2 (7) 1,1 (9) 3,1 4,8 OP-EMD Local Currency * 19,2 (5) 8,3 (9) 1,6 (2) 7,0 2,6 4,3 OP-EMD Local Currency Short Term * 7,5 (11) 9,1 (15) 2,7 (19) 0,6 (15) 6,7 1,2 0,6 OP-EMD Portfolio A * 1,2 (17) 3,8 (18) 1,0 (12) 2,1 0,1 1,0 Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR 20,9 (1) 12,1 (3) 1,3 (3) 4,3 4,6 Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds EU 20,9 (2) 12,1 (4) 1,3 (4) 4,3 4,6 Tapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 13,7 (12) 9,3 (8) 0,9 (14) 3,8 3,3 KESKIMÄÄRIN 6,8 5,9 10,4 15,4 9,0 0,8 4,6 3,4 4,6 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 11,1 9,4 11,6 29,0 17,9 0,9 4,5 6,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (1) (8) (12) (17) (19) (21) 0,5% 0,5% 0,9 0,90 Suomi 185,8-11,4 913 02/07 J. Siekkinen 02/07 50 e -21,3 0,5% 0,5% 0,6 0,60 Suomi - - - 02/07 1 000 000-0,5% 0,5% 1,2 1,20 Suomi 451,2 23,8 1 550 10/08 J. Siekkinen 10/08 50 e 36,8 0,5% 0,5% 0,8 0,80 Suomi - - - 10/08 1 000 000 - enint. 5% enint. 1% 1,535 1,64 Lux. 92,0-0,1-12/08 BNP Paribas Investment Partners 12/08 1 osuus -58,2 0,5%/8 0,5%/8 0,75 1,13 Suomi 133,0-1,0 1 755 11/00 Danske Capital / ING 10/04 500 i 47,1 1,0% 1%/20 0,9 0,90 Suomi 54,3 0,0 264 10/07 J. Kurppa, T. Petersen 500 i 4,3 1,0% 1%/20 1,2 - Suomi 15,3 0,2 237 03/12 J. Kurppa, T. Petersen 500 i 14,7 1-2% 0,0% 1,6 1,60 Suomi 22,6 0,0 149 09/05 Evli-Rahastoyhtiö 1 000-2,6 0,5% 0,5% 0,9 0,90 Suomi 111,9 12,7 1 303 03/08 Kuisma 03/08 35 29,6 0,5% 0,5% 1,2 - Lux. - 1,5 114 09/12 T. Rowe Price International 11/11 50 h 3,3 0,5% 0,5% 0,8 - Lux. - - - 09/12 75 000-0,5% 0,5% 1 1,00 Suomi 246,3 11,6 4 069 09/04 Halbis Asset Mgmt. 02/08 1 osuus 26,4 1,0% 1,0% 1,2 - Suomi 421,0 29,4 4 749 04/12 JPMorgan Asset Mgmt 04/12 ei minimiä 397,9 0,75% 0,75% 0,615 1,41 Suomi 191,9 10,0 1 711 02/05 PIMCO 07/07 ei minimiä -5,0 0,5% 0,5% 0,2 f 1,22 Suomi 474,3 9,7 5 555 01/10 Investec Asset Mgmt. Ltd 01/10 ei minimiä h 172,6 0,5% 0,5% 0,7 1,25 Suomi 15,6-0,1 375 09/08 ING Investment Management 09/08 ei minimiä -52,6 0,5% 0,5% 1,2 f 1,29 Suomi 20,6-0,8 1 143 01/10 Schroder Inv. Management 01/10 ei minimiä h -126,7 enint. 2% 0,0% 1,25 1,55 Lux. - - - 09/10 S. H. Jensen 09/10 ei minimiä - Enint. 2,0% 0,0% 1,25 1,50 Lux. - - - 04/11 ei minimiä - 0,8% 1,0% 0,5 - Suomi 56,6 4,0 872 05/11 Tapiola Asset Management Ltd 05/11 500 i 9,9 Yhteensä: 2 492,3 89,3 24 759 476,2
26 27 PITKÄN KORON RAHASTOT TUOTTO (%) RISKI Volatiliteetti Sharpe 1v Duraatio (%) / Lunastuspalkkio (%) / Nettomerk. 1kk säil. palkkio TER Koti- Rahastopääoma Osuudenomistajia Perustettu Salkunhoitaja toiminut Minimisij. vuoden alusta 10 v, p.a. sija 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 1 kk sija LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE Aktia Corporate Bond+ 2,8 (12) 3,0 (20) 6,7 (5) 15,8 (8) 6,9 (6) 1,1 (5) 2,2 6,7 3,9 Aktia Corporate Bond+ C/D 3,3 (19) 7,0 (3) 16,1 (6) 7,0 (5) 1,2 (4) 2,2 6,8 BNP Paribas L1 Bond Euro High Yield 5,4 (11) 8,2 (1) 20,6 (1) 10,1 (1) 1,5 (2) 3,2 6,2 3,0 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe -0,1 (23) 2,7 (22) 15,1 (10) 10,0 (2) 1,5 (1) 5,9 2,4 2,6 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,4 (7) 5,2 (12) 5,9 (11) 17,3 (2) 7,7 (3) 1,0 (11) 2,2 7,5 3,3 Danske Invest European Bond 3,7 (8) 4,8 (15) 6,4 (9) 14,2 (13) 4,3 (22) 1,2 (3) 3,3 4,1 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 5,4 (10) 4,8 (18) 12,3 (17) 5,2 (15) 0,5 (27) 2,1 5,4 3,5 eq Eurobond 54 5,4 (2) 65 6,5 (2) 6,66 (7) 15,9 (7) 6,8 (7) 1,11 (6) 2,22 6,66 4,7 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,5 (6) 5,5 (8) 5,8 (12) 15,5 (9) 5,8 (11) 1,0 (12) 2,4 5,9 3,7 Evli Lyhyt Yrityslaina 1,6 (22) 2,7 (21) 6,9 (25) 3,5 (28) 0,4 (28) 0,9 6,9 1,6 Evli Yrityslaina B 5,5 (1) 6,0 (3) 6,6 (6) 14,4 (12) 6,4 (10) 1,0 (13) 1,8 7,4 3,9 FIM Korko Optimaattori * 4,7 (17) 4,9 (17) 9,1 (24) 3,8 (26) 0,6 (24) 1,7 4,7 2,0 ICECAPITAL Euro Investment Grade Bond Index * 5,6 (5) 5,6 (16) 13,6 (15) 5,2 (16) 0,8 (17) 2,4 5,3 4,5 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 6,0 (4) 5,6 (15) 13,2 (16) 4,9 (17) 1,1 (7) 2,2 5,5 Nordea Corporate Bond 5,4 (9) 6,6 (8) 16,7 (5) 6,5 (9) 1,0 (10) 2,4 6,7 4,2 Nordea Corporate Bond I 4,9 (4) 5,6 (6) 6,8 (4) 17,0 (4) 6,6 (8) 1,0 (8) 2,4 6,8 Nordea Focus Korko Private Banking A K 10,1 (23) 3,8 (25) 0,7 (20) 1,8 5,0 Nordea Focus Korko Private Banking I K 10,3 (21) 3,9 (24) 0,7 (18) 1,8 5,2 Nordea Säästö Korko 13,7 (14) 5,3 (13) 0,9 (15) 2,1 6,1 4,3 OP-Korkosalkku 2,8 (11) 3,0 (21) 1,1 (23) 6,6 (26) 5,3 (14) 0,7 (23) 2,4 2,3 2,0 OP-Yrityslaina 4,7 (5) 5,6 (7) 7,3 (2) 17,1 (3) 7,6 (4) 1,0 (9) 2,6 6,3 4,2 OP-Yrityslaina Prima 5,0 (14) 4,3 (20) 11,0 (20) 4,6 (19) 0,7 (19) 2,3 4,3 4,2 Sampo Kompassi Korko 3,6 (10) 4,5 (18) 4,7 (19) 11,3 (19) 4,6 (18) 0,9 (16) 1,7 6,2 4,0 SEB Corporate Bond ex Financials B 3,8 (27) 0,5 (26) 4,4 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,7 (9) 4,7 (16) 5,7 (14) 14,6 (11) 5,6 (12) 0,9 (14) 2,3 5,9 Seligson & Co Euro Corporate Bond 5,1 (3) 6,5 (1) 5,7 (13) 10,1 (22) 4,0 (23) 0,6 (25) 2,2 4,2 4,2 Tapiola Yrityskorko 5,1 (13) 6,1 (10) 11,9 (18) 4,3 (20) 0,7 (21) 2,0 5,3 3,0 Tapiola Yrityskorko B 4,3 (21) 0,7 (22) UB Korkosalkku * 10,7 (21) 4,0 (24) 0,6 (26) 2,5 3,8 3,0 Ålandsbanken Euro Bond 4,0 (8) 4,8 (15) 4,6 (20) 9,7 (25) 4,5 (20) 0,5 (27) 1,4 6,3 2,6 KESKIMÄÄRIN 4,3 4,7 5,6 13,5 5,6 0,9 2,3 5,6 3,6 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 5,0 5,8 6,2 14,7 5,9 0,9 2,2 6,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (12) (23) (23) (26) (28) (28) 0,5% 0,5% 0,61 0,65 Suomi 250,8 6,3 1 310 07/00 J. Rantala 02/06 50 e 59,8 0,5% 0,5% 0,38 0,38 Suomi - - - 11/06 1 000 000-1,0% 1,0% 1,2 - Lux. 328,2 0,0-12/03 BNP Baribas Inv. Partners 5 000 0,0 1%/17 1%/17 1,25 1,46 Lux. 55,6 0,0-11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 5 000 0,0 0,5%/8 0,5%/8 0,85 0,85 Suomi 596,8 14,3 2 002 10/99 Danske Capital / T.Lundsten 10/03 500 i 197,7 enint. 5% enint. 1% 0,93 1,07 Lux. - - - 07/98 R. Secher 07/04 5 000 0,0 0,5%/8 0,5%/8 0,75 0,75 Suomi 43,4 0,6 955 04/03 Danske Capital / T.Lundsten 04/03 500 i 3,5 1,0% 1%/20 0,64 0,64 Suomi 51,2-1,4 722 01/99 J. Kurppa, T. Petersen 50 000 i 0,5 0-0,5% 1%/20 0,75 0,75 Suomi 162,7-3,3 149 05/01 A. Mäkilä 10/05 1 000-29,9 0,0% 20 0,45 0,55 Suomi 370,3 3,6 1 300 09/97 Silva, Pukka 04/12 5 000 258,4 0-0,5% 1%/20 0,35 b 0,85 Suomi 263,9 0,2 486 09/99 M. Lundström 09/99 1 000 c -6,0 0,0% 0,0% 0,15 f 0,57 Suomi 163,6 19,0 2 176 03/07 Salmenkivi 03/07 35 66,2 0,4% 0,0% 0,4 0,40 Suomi 92,0 0,1 146 10/05 ICECAPITAL / Vanguard 10/05 100 000-10,0 1,00 % 0,5% 0,6 1,04 Lux. - 0,0 28 07/96 M. Nielsen 07/12 50 0,0 0,5% 0,5% 0,6 0,60 Suomi 1 902,0 69,0 4 841 10/07 M. N. Sørensen 10/07 1 osuus 462,1 0,5% 0,0% 0,4 0,40 Suomi - - - 03/00 100 000-0,2% 0,2% 0,6 - Suomi 275,9 0,6 1 811 04/11 Nordea Inv. Management 04/11 50 000 115,7 0,2% 0,2% 0,4 - Suomi - - - 04/11 250 000-0,0% 0,0% 0,7 0,72 Suomi 384,7 273,6 27 713 01/10 T. Mattila 01/10 10 k 315,6 0,0% 0,5% 0,6 0,63 Suomi 567,0 20,4 19 492 11/95 T. Leskinen 06/06 ei minimiä -114,0 0,25% 0,25% 0,63 0,63 Suomi 924,9-0,2 2 946 12/00 T. Jokisaari, R. Ostonen 01/10 ei minimiä -161,7 0,25% 0,25% 0,6 0,60 Suomi 368,3 18,5 5 199 12/00 R. Ostonen 01/11 ei minimiä -65,6 0,0% 0,5% 0,1 0,68 Suomi 559,4 40,3 26 407 05/00 Danske Capital 05/00 30 i 203,6 Enint. 2,0% 1,00% 0,75 0,75 Suomi 132,7 0,6 992 03/12 SEB Investment Management AB 03/12 500 131,2 1,0% 1,0% 1 1,10 Lux. 317,8 3,6 252 10/01 T. Kristiansson 11/02 500-9,7 0,0% 0-0,2% a 0,33 0,33 Suomi 64,7 1,1 3 167 09/01 Holmberg, Nilsson 03/07 1 19,9 0,0% 0,5% a 0,65 0,65 Suomi 288,6 6,5 1 771 12/05 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 111,7 0,0% 0,5% 0,65 - Suomi - - - 04/12 30 000-0,5% 0,5% 0,65 - Suomi 8,6 1,5 106 11/10 UB Omaisuudenhoito Oy 11/10 1 000 4,6 0,5%/1 0,5%/1 0,69 0,69 Suomi 159,1-2,3 2 784 10/98 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/02 50B/10 000A 36,8 Yhteensä: 8 164,3 473,4 103 865 1 549,1 LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA Aktia Bond Allocation * 5,2 (11) 5,9 (12) 13,8 (10) 5,6 (9) 0,9 (8) 2,3 5,5 4,5 Aktia Bond Allocation C/D * 5,7 (8) 6,4 (10) 14,3 (8) 5,8 (8) 1,0 (6) 2,3 5,7 Aktia Global Government Bond+ B 3,6 (17) 0,9 (11) 4,5 Aktia Global Government Bond+ D 3,7 (16) 0,9 (10) Danske Invest Reaalikorko Maailma 6,6 (20) 1,7 (19) 1,4 (3) 4,2 1,4 Evli Taktinen Alfa-Korko B 3,3 (14) 4,5 (15) 9,1 (17) 4,0 (15) 0,7 (13) 1,3 6,4 2,0 Evli Taktinen Alfa-Korko IB 3,6 (13) 4,9 (14) 9,5 (16) 4,1 (14) 0,8 (12) 1,3 6,3 Handelsbanken Mega Korkomix 4,7 (2) 6,5 (5) 10,8 (6) 9,6 (15) 5,3 (12) -0,5 (23) 6,1 1,4 2,3 Handelsbanken Yrityskorko 12,4 (12) 7,4 (5) 0,0 (17) 6,2 1,8 2,4 Nordea 1 - Reaalikorko BI 6,6 (21) 1,4 (21) 1,2 (4) 4,7 1,2 Nordea 1 - Reaalikorko BP 6,1 (22) 1,1 (22) 1,1 (5) 4,7 1,1 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 15,5 (6) 0,9 (23) -0,3 (21) 9,2 1,6 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 11,5 (13) 5,4 (11) -0,3 (22) 4,1 2,5 Nordea Stratega Korko * 15,6 (5) 7,9 (4) -0,2 (20) 6,4 2,3 3,6 Nordea SVE Reaalikorko 6,3 (7) 11,9 (4) 8,9 (18) 3,5 (18) 0,1 (16) 6,8 1,2 2,3 Parvest Bond USA High Yield 4,2 (3) 9,8 (1) 14,44 (1) 16,2 (4) 1,6 (20) 0,4 (15) 8,7 1,7 2,6 POP Korkosalkku * 5,2 (12) 5,9 (13) 13,8 (11) 5,6 (10) 0,9 (9) 2,3 5,5 4,5 POP Korkosalkku C/D * 5,6 (9) 6,4 (11) 14,3 (9) 5,8 (7) 1,0 (7) 2,3 5,7 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 6,6 (4) 12,2 (3) 16,5 (3) 8,9 (3) -0,1 (19) 6,5 2,4 3,3 SEB Företagsobligationsfond Flexibel Inst 6,9 (3) 12,5 (2) 16,7 (2) 9,1 (2) 0,0 (18) 6,4 2,4 Sparinvest Inv. Grade Value Bonds EUR R 5,3 (10) 11,8 (5) 35,4 (1) 19,5 (1) 1,9 (1) 5,6 6,2 Sparinvest Long Danish Bonds EUR R 6,9 (2) 7,4 (9) 7,4 (19) 0,3 (24) 1,4 (2) 4,3 1,5 Swedbank Robur Obligationsfond 5,3 (1) 6,4 (6) 9,9 (7) 10,1 (14) 4,7 (13) -0,9 (24) 8,6 1,1 3,8 Säästöpankki Yrityslaina * 7,9 (8) 14,6 (7) 6,3 (6) 0,7 (14) 2,1 6,4 KESKIMÄÄRIN 4,7 6,0 8,8 12,9 5,1 0,5 4,8 3,2 3,3 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 5,0 5,8 6,2 14,7 5,9 0,9 2,2 6,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (3) (14) (15) (22) (24) (24) 0,5% 0,5% 1 1,04 Suomi 29,7 2,8 1 512 03/07 Rantala, Gräsbeck 11/08 50 e 9,8 0,5% 0,5% 0,6 0,64 Suomi - - - 03/07 300 000-0,5% 0,5% 0,85 - Suomi 31,3 2,0 220 05/12 Aktia Asset Mgmt. Oy 03/12 50 e 29,9 0,5% 0,5% 0,65 - Suomi - - - 05/12 1 000 000-0,50% 0,50% 0,68 - Tanska - - - 08/10 T. S. Christensen 08/10 500-0,5% 20 0,75 b 0,81 Suomi 170,8-0,7 810 04/07 A. Mäkilä 04/12 1 000-75,8 0,0% 0,0% 0,4 b 0,46 Suomi - - - 04/07 5 000 000-0,5% 0,5% 0,3 0,32 Suomi 267,5-0,5 146 04/00 M. Tornberg 09/09 100000-43,1 0,25% 0,25% 0,95 0,95 Suomi 589,4 30,5 4 827 01/10 C. Sköld 01/10 ei minimiä 378,2 0,5% 0,5% 0,35 - Lux. - 0,0 72 09/11 Burholt, Nordea Inv. Mgmt. 09/11 75 000 4,9 0,5% 0,5% 0,7 - Lux. - - - 09/11 50 k - 0,5% 0,5% 0,7 - Lux. - -2,0 849 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 k -6,6 0,5% 0,5% 0,7 - Lux. - - - 02/10 50 k - 0,0% 0,0% 0,65 0,65 Suomi 1 745,7 447,6 75 140 05/10 P. Walter 10/10 100 SEK 1 125,8 0,5% 0,5% 0,75 0,75 Suomi 337,6-19,3 18 349 05/03 Nordea Inv. Management 03/09 1 osuus -143,3 1,0% 1,0% 1,2 - Lux. 149,6 0,00-04/01 BNP Baribas Inv. Partners 5 000 EUR 0,1 0,5% 0,5% 1 1,06 Suomi 18,5 1,2 1 314 09/07 Aktia Asset Management 20 e 6,2 0,5% 0,5% 0,6 0,66 Suomi - - - 09/07 300 000-0,0% 0,0% 0,7 0,70 Suomi 1 244,2-52,6 31 389 05/07 SEB Asset Management 12/05 ei minimiä 237,1 0,0% 0,0% 0,45 0,70 Suomi - - - 12/05 ei minimiä - enint. 2% 0,0% 0,8 1,02 Lux. - - - 11/06 K. Blaabjerg 11/06 ei minimiä - enint. 1% 0,0% 0,5 0,67 Lux. - - - 11/06 K. Blaabjerg 11/06 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,725 0,71 Ruotsi 0,2 0,0 38 04/86 L. Elofsson 06/09 10 e 0,0 0,5% 0,5% 0,625 1,00 Suomi 102,7 4,7 2 732 03/09 Sp-Rahastoyhtiö 50 h 16,2 Yhteensä: 4 687,2 413,8 137 398 1 539,3
28 29 PITKÄN KORON RAHASTOT TUOTTO (%) RISKI 10 v, p.a. sija 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Sharpe 1v Duraatio Merkintä- palkkio KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE Danske Invest Euro High Yield 6,4 (4) 9,7 (4) 25,8 (2) 11,9 (1) 1,7 (2) 4,3 5,8 2,7 Danske Invest Global High Income 4,1 (8) 6,8 (8) 18,4 (9) 7,3 (10) 1,2 (6) 3,7 4,7 4,1 (3) eq High Yield Bond * 7,7 (2) 6,0 (5) 10,1 (2) 19,0 (8) 9,2 (8) 0,7 (11) 3,3 5,5 4,1 Evli High Yield Yrityslaina B 8,1 (1) 8,0 (2) 10,6 (1) 21,7 (5) 11,4 (3) 1,9 (1) 3,5 5,9 3,6 FIM Euro High Yield * 5,6 (7) 9,4 (5) 20,1 (6) 10,8 (5) 1,4 (3) 3,3 5,8 2,8 Nordea Euro Yrityslaina Plus 7,1 (3) 9,8 (3) 23,0 (4) 10,9 (4) 0,9 (10) 3,4 6,5 2,1 Nordea European Cross Credit Fund BI 7,5 (9) 1,0 (8) Nordea European Cross Credit Fund BP 7,1 (11) 1,0 (9) OP-High Yield 5,7 (6) 7,6 (7) 19,9 (7) 10,6 (7) 1,3 (4) 3,7 5,1 2,6 OP-Vaihtovelkakirjalaina 2,3 (5) -1,9 (10) 0,0 (10) 9,6 (11) 7,0 (12) 0,5 (12) 5,4 1,6 1,4 Parvest Convertible Bond Europe 3,7 (4) 0,6 (9) 5,3 (9) 13,2 (10) 6,6 (13) 1,1 (7) 5,8 2,1 Sparinvest Corporate Value Bonds EUR R 25,1 (3) 11,8 (2) 1,3 (5) 3,3 7,4 Ålandsbanken Euro High Yield 9,2 (1) 7,8 (6) 26,5 (1) 10,6 (6) 0,1 (13) 4,6 5,5 3,0 KESKIMÄÄRIN 5,2 5,1 7,7 20,2 9,4 1,1 4,0 5,1 2,8 Merrill Lynch Euro High Yield Index 10,7 9,8 12,4 28,0 13,5 1,9 3,8 7,0 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (5) (10) (10) (11) (13) (13) 1%/8 1%/8 0,95 0,95 Suomi 206,3 16,9 1 946 12/05 Danske Capital / T.Lundsten 12/05 500 i 34,8 enint. 5% enint. 1% 0,93 1,07 Lux. - - - 02/01 B. Lystbaek 02/01 5 000 0,0 1,0% 1%/20 0,89 0,89 Suomi 57,4 0,2 406 03/01 J. Kurppa, T. Petersen 50 000 i -3,5 0-0,5% 1%/20 0,95 0,95 Suomi 500,9-27,9 1 244 03/01 Lundström, Silva 1 000 c 14,9 0,5% 0,5% 0,2 f 1,04 Suomi 49,6-5,2 1 192 03/07 Juujärvi 12/11 35 11,0 0,5% 0,5% 1 1,00 Suomi 193,5 12,7 1 869 05/05 M. Woznica 10/09 1 osuus -13,6 0,5% 0,5% 0,5 - Lux. - 14,3 89 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 75 000 49,8 0,5% 0,5% 1 - Lux. - - - 02/12 50 h - 0,5% 0,5% 0,8 0,80 Suomi 596,1 3,9 6 174 10/04 K. Nihtilä, T. Kokkarinen 02/05 ei minimiä h -207,6 1,0% 1,0% 1,06 1,06 Suomi 34,0-15,4 643 11/02 Pohjola Varainhoito 03/12 ei minimiä -71,6 1,0% 1,0% 1,2 - Lux. 224,3 0,0-05/98 BNP Baribas Inv. Partners 5 000 0,0 2,0% 0,0% 1 1,33 Lux. - - - 05/11 K. Blaabjerg, S.J Jensen 05/11 ei minimiä - 1%/1 1%/1 1 1,00 Suomi 75,4-1,1 1 260 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50B/10 000A 20,0 Yhteensä: 1 937,5-1,7 14 823-165,9 KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA BNP Paribas L1 Convertible Bond World -0,9 (8) 3,5 (10) 7,2 (15) 5,3 (11) 0,2 (15) 5,5 1,1 2,8 BNPP L1 Bond World High Yield 6,1 (3) 5,5 (6) 8,8 (8) 13,3 (10) 7,3 (7) 0,9 (7) 2,7 4,6 3,8 Danske Invest High Yield * 6,4 (4) 10,1 (7) 14,4 (9) 6,7 (9) 0,1 (16) 4,1 3,3 4,2 Dexia Bonds Global High Yield Z 1,0 (5) FIM Top Yield C * 0,3 (12) 2,8 ICECAPITAL High Yield Beta * 13,5 (1) 21,8 (4) 13,6 (4) 1,6 (4) 9,4 2,2 4,1 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 12,1 (12) -0,8 (15) 0,2 (14) 9,6 1,2 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 8,2 (14) 3,6 (12) 0,3 (13) 3,8 1,9 Nordea Korkosalkku osa Plus * 1,4 (7) 7,8 (9) 12,8 (11) 3,3 (13) 0,4 (11) 1,6 7,2 1,9 Nordea Yrityslaina Plus * 9,6 (1) 11,5 (4) 19,4 (5) 9,6 (5) 0,7 (9) 3,5 5,3 2,3 Parvest Bond World Corporate 11,5 (3) 15,3 (8) -0,2 (14) -0,1 (17) 9,9 1,4 SEB Global High Yield B 7,1 (3) 10,5 (5) 15,6 (7) 7,9 (6) 0,8 (8) 2,8 5,1 7,0 (1) Sparinvest Ethical High Yield Value Bonds EUR R 28,9 (2) 14,8 (3) 2,1 (1) 4,9 5,7 Sparinvest High Yield Value Bonds EUR R 9,0 (2) 11,7 (2) 28,9 (3) 14,8 (2) 2,1 (2) 4,9 5,7 Sparinvest High Yield Value Bonds EUR RD 29,0 (1) 14,8 (1) 2,1 (3) 4,9 5,7 Tapiola ETF Korko * 12,0 (13) 7,3 (8) 1,0 (6) 2,8 3,9 Tapiola High Yield * 6,4 (2) 5,9 (5) 10,4 (6) 16,8 (6) 5,9 (10) 0,6 (10) 2,8 5,6 3,1 KESKIMÄÄRIN 6,5 5,5 9,9 17,0 7,6 0,8 4,9 4,0 3,1 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 10,0 9,7 12,2 19,2 9,9 1,0 2,6 6,9 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (3) (8) (10) (15) (15) (17) 1,0% 1,0% 1,2 - Lux. 918,3 0,0-09/04 BNP Baribas Inv. Partners 5 000 0,2 enint. 5% enint. 1% 1,285 1,43 Lux. 67,5-0,5-12/08 BNP Paribas Investment Partners 12/08 1 osuus 5,8 1%/8 1%/8 0,75 1,08 Suomi 126,1-4,0 1 809 06/05 Danske Capital / BlackRock 06/05 500 i -39,3 0,0% 0,0% 0,01 - Lux. - - - 10/12 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg ei minimiä - 0,0% 0,5% 0,35 b - Suomi 27,2 5,1 482 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000 27,2 1,0% 1,0% 0,5 0,64 Suomi 11,1 0,2 150 02/09 ICECAPITAL/Tanskanen 02/09 500 000-1,8 0,5% 0,5% 1 - Lux. - 0,1 224 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 k 0,0 0,5% 0,5% 1 - Lux. - - - 06/11 50 k - 0,5% 0,5% 1 1,01 Suomi 70,1-0,6 3947 10/05 T. Kronblad bad 10/11 1 osuus -19,5 0,5% 0,5% 1,00 Suomi 553,8 38,0 5 629 01/03 Shields LLC 11/06 osuus 86,9 1 MacKay 1 1,0% 1,0% 0,75 - Lux. - - - 04/08 BNP Baribas Inv. Partners 5 000-1,0% 0,5% 0,8 0,80 Suomi 298,5 2,6 1 709 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500 36,8 enint. 2% 0,0% 1,25 1,60 Lux. - - - 01/10 S. Højholt Jensen 02/10 ei minimiä - enint. 2% 0,0% 1,25 1,59 Lux. - - - 11/05 K. Blaabjerg 11/05 ei minimiä - Enint. 2,0% 0,0% 1,25 1,52 Lux. - - - 04/11 ei minimiä - 5,0% 1,0% 0,3 f - Suomi 49,9 5,9 400 09/11 Tapiola Asset Mgmt. Ltd 09/11 10 000 31,6 0,8% 1,0% a 0,7 f 1,20 Suomi 216,0 4,3 2 098 05/02 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 26,0 Yhteensä: 2 338,5 51,1 16 448 153,8
30 31 LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO (%) RISKI Duraatio KÄTEISRAHASTOT 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 3 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti ICECAPITAL Qualifying Money Market 0,6 (3) 0,4 (3) 0,1 (3) 0,0 (3) 0,0 (3) 0,1 0,1 Nordea Lyhyt Korko 0,7 (2) 0,9 (1) 0,2 (1) 0,1 (1) 0,0 (1) 0,2 0,2 OP-Likvidi 0,7 (1) 0,7 (2) 0,2 (2) 0,0 (2) 0,0 (2) 0,1 0,1 KESKIMÄÄRIN 0,7 0,7 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 1kk Euribor -indeksi 0,7 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 1,6 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (3) (3) (3) (3) (3) 0,0% 20 0,15 0,15 Suomi 32,0 0,5 185 01/08 ICECAPITAL/Tanskanen 01/08 50 000-14,7 0,0% 0,0% 0,25 0,25 Suomi 171,8-47,0 1 055 02/09 J. Topp 02/09 10 k -105,5 0,0% 0,0% 0,2 0,20 Suomi 470,4-21,1 3 596 03/09 Pohjola Varainhoito 03/12 ei minimiä -141,6 Yhteensä: 674,1-67,5 4 836-261,7 RAHAMARKKINARAHASTOT Alfred Berg Korko 1,8 (7) 0,7 (10) 0,3 (10) 0,0 (11) 0,0 (9) 0,0 (9) 0,1 0,2 Danske Invest Rahamarkkina K 1,7 (8) 0,8 (9) 0,9 (9) 0,2 (10) 0,0 (8) 0,0 (8) 0,1 0,1 eq Rahamarkkina 2,2 (4) 1,3 (5) 1,5 (6) 0,5 (6) 0,2 (3) 0,0 (3) 0,1 0,4 FIM Likvidi 1,8 (6) 0,9 (8) 1,0 (8) 0,2 (9) 0,1 (7) 0,0 (7) 0,1 0,2 Nordea Korko 1,1 (7) 1,9 (5) 0,5 (7) 0,1 (5) 0,0 (6) 0,2 0,2 OP-Dollari B -4,9 (12) -3,0 (10) -0,4 (10) 0,3 OP-Euro 0,1 (9) 1,8 (3) 2,2 (3) 0,7 (4) 0,2 (4) 0,1 (2) 0,4 0,2 SEB Likviditetsfond 2,9 (2) 7,2 (2) 6,6 (2) 4,0 (2) -3,6 (12) -0,7 (12) 6,3 0,2 SEB Money Manager B 2,2 (3) 1,5 (4) 2,0 (4) 0,6 (5) 0,2 (2) 0,0 (4) 0,1 0,2 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 2,2 (5) 1,2 (6) 1,2 (7) 0,4 (8) 0,1 (6) 0,0 (5) 0,1 0,3 Taaleritehdas Parkki Kasvu * 0,7 (3) 0,3 (1) 0,1 (1) Ålandsbanken Money Market SEK 3,1 (1) 7,5 (1) 7,2 (1) 4,3 (1) -3,4 (11) -0,6 (11) 6,3 KESKIMÄÄRIN 2,0 2,4 2,5 0,6-0,7-0,1 1,4 0,2 3kk Euribor -indeksi 2,1 1,0 1,0 0,3 0,1 0,0 0,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (9) (10) (10) (12) (12) (12) 0,0% 0,5% 0,4 0,40 Suomi 132,6-15,8 839 03/01 BNP Paribas Asset Management 07/11 5 000-36,5 0,0% 0,0% 0,33 0,33 Suomi 77,4-6,7 1 700 01/02 A-C. Kilpi 02/10 500-301,3 0,0% 0,0% 0,25 0,25 Suomi 31,8-1,2 543 07/00 T. Petersen, J. Kurppa 500 i -14,6 0,0% 0,0% 0,3 0,30 Suomi 105,0 2,4 1 113 11/97 J. Nisula 10/12 35-88,1 0,0% 0,0% 0,4 0,40 Suomi 797,0-23,8 21 430 05/09 J. Topp 05/09 10 140,3 0,0% 0,0% 0,5 - Suomi 15,4-1,2 453 03/12 Pohjola Varainhoito 03/12 ei minimiä h 12,0 0,0% 0,0% 0,3 0,30 Suomi 666,1-7,6 39 060 04/96 Pohjola Varainhoito 03/12 ei minimiä -410,3 0,0% 0,0% 0,4 0,40 Suomi 547,4-23,3 20 073 11/02 J. Schenling 12/04 ei minimiä -291,3 0,0% 40 0,4 0,40 Suomi 450,8-10,6 1 534 02/96 A. Björklund 04/98 500 c -56,1 0,0% 0,0% 0,18 0,18 Suomi 255,3-7,0 4 448 04/98 Holmberg, Nilsson 03/07 1-34,9 0,0% 0,0% 0,2 - Suomi 113,4 17,9 172 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000 111,7 0,0% 0,0% 0,5 0,50 Ruotsi - - - 12/87 Ålandsbanken Fonder AB 09/10 200 SEK - Yhteensä: 3 192,3-77,0 91 365-969,1 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 8,2 (5) 1,6 (9) -0,6 (24) 0,4 (3) 4,5 0,3 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 8,6 (2) 1,8 (6) -0,5 (23) 0,4 (2) 4,5 Aktia Likvida+ 2,2 (8) 2,1 (11) 3,0 (16) 1,3 (15) 0,5 (13) 0,2 (11) 0,4 0,4 Aktia Likvida+ D 2,4 (7) 2,4 (8) 3,2 (15) 1,4 (11) 0,5 (12) 0,2 (10) 0,4 Evli Likvidi B 2,9 (5) 2,0 (12) 2,2 (17) 0,9 (17) 0,4 (14) 0,1 (16) 0,2 0,3 Handelsbanken Euro Liquidity 0,6 (19) 0,5 (24) 0,0 (24) 0,0 (21) 0,0 (23) 0,2 0,2 Handelsbanken Eurokorko -1,8 (16) 1,3 (17) 1,5 (20) 0,6 (20) 0,1 (19) 0,0 (22) 0,3 0,6 Handelsbanken Eurokorko I -1,5 (15) 1,6 (15) 1,7 (19) 0,7 (19) 0,2 (16) 0,1 (19) 0,3 ICECAPITAL Euro Floating Rate -0,3 (14) 1,3 (16) 5,1 (10) 1,7 (8) 0,7 (7) 0,3 (7) 0,6 0,1 Nordea Korkotuotto 4,3 (2) 16,5 (1) 8,2 (1) 4,8 (1) 1,5 (1) 2,1 1,0 Nordea SVE Instituutio Korko 4,3 (1) 8,6 (1) 8,3 (4) 5,0 (2) -3,1 (25) -0,2 (25) 6,2 0,4 OP-Korkotuotto 7,2 (7) 2,8 (5) 1,4 (3) 0,4 (6) 0,7 0,8 OP-Korkotuotto II 1,7 (10) 3,2 (4) 7,5 (6) 2,9 (4) 1,4 (2) 0,4 (4) 0,7 Parvest Enhanced Cash 6 Months 1,6 (12) 0,6 (20) 1,2 (23) 0,4 (23) 0,1 (20) 0,1 (18) 0,3 0,3 Sampo Korko 2,9 (6) 2,3 (9) 5,1 (9) 1,5 (10) 0,6 (8) 0,1 (12) 0,7 0,5 Sampo Yhteisökorko 3,4 (3) 2,8 (5) 5,6 (8) 1,8 (7) 0,8 (5) 0,2 (9) 0,7 0,5 Sampo Yhteisökorko Plus 4,1 (2) 3,6 (3) 8,4 (3) 3,0 (3) 1,2 (4) 0,4 (5) 1,1 1,0 SEB Money Manager Plus B 1,9 (13) 3,6 (13) 1,2 (16) 0,6 (10) 0,1 (17) 0,6 0,2 SEB Money Manager Plus BI 2,2 (10) 3,9 (12) 1,4 (12) 0,6 (9) 0,1 (14) 0,6 SEB Short Bond Fund EUR 0,4 (13) 0,0 (21) -0,2 (25) -0,2 (25) -0,1 (22) 0,0 (24) 0,1 Säästöpankki Kassa 1,4 (21) 0,5 (22) 0,2 (18) 0,0 (21) 0,1 0,3 Säästöpankki Lyhytkorko 1,7 (11) 1,9 (14) 2,1 (18) 0,8 (18) 0,3 (15) 0,1 (15) 0,3 0,8 Tapiola Kassakorko 1,1 (18) 1,4 (22) 0,5 (21) 0,2 (17) 0,0 (20) 0,1 0,4 Tapiola Lyhytkorko 2,2 (9) 2,5 (7) 4,2 (11) 1,3 (14) 0,5 (11) 0,1 (13) 0,5 0,8 Ålandsbanken Cash Manager 3,1 (4) 2,8 (6) 3,5 (14) 1,3 (13) 0,8 (6) 0,2 (8) 0,4 0,3 KESKIMÄÄRIN 1,8 2,3 4,5 1,7 0,5 0,2 1,1 0,5 3kk Euribor -indeksi 2,1 1,0 1,0 0,3 0,1 0,0 0,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (16) (21) (25) (25) (25) (25) 0,5% 0,5% 1,2 - Suomi 59,4-0,3 371 06/11 Siekkinen, Gräsbeck/Aktia Asset Mgmt. 06/11 50 e 18,2 0,5% 0,5% 0,8 - Suomi - - - 06/11 1 000 000-0,0% 0,0% 0,45 0,50 Suomi 267,6 1,8 6 238 01/96 M. Westerlund 10/98 50 e 8,3 0,0% 0,0% 0,28 0,28 Suomi - - - 11/06 300 000-0,0% 20 0 0,30 Suomi 665,4-12,5 1 481 02/96 J. Heikkilä 05/06 1000-109,6 0,0% 0,0% 0,22 0,25 Lux. 4,4-0,1-08/08 C. Sillén 02/11 ei minimiä -8,0 0,0% 0,0% 0,5 0,51 Suomi 47,0 5,0 1 441 03/98 C. Sillén 01/11 ei minimiä -9,6 0,0% 0,0% 0,2 0,21 Suomi - - - 09/05 100000-0,0% 20 0,4 0,40 Suomi 77,5-8,6 190 04/03 ICECAPITAL/Tanskanen 04/03 50 000-2,1 0,0% 0,0% 0,6 0,60 Suomi 209,0 4,4 17 331 05/09 J. Topp 05/09 10-183,6 0,5% 0,5% 0,25 0,25 Suomi 2 096,1-43,6 2 446 04/00 Nordea Inv. Management 03/09 1 osuus 428,3 0,0% 0,0% 0,4 0,40 Suomi 775,4 18,3 2 844 02/11 T. Jokisaari, R. Ostonen 07/12 ei minimiä 182,6 0,0% 0,0% 0,15 0,15 Suomi - - - 09/02 1 000 000-1,0% 1,0% 0,65 - Lux. 125,5 0,0-10/07 BNP Paribas Asset Mgmt. 10/07 5 000 3,6 0,0% 0,0% 0,6 0,60 Suomi 807,9-3,4 39 380 09/97 Danske Capital / A.Kilpi 04/98 500 41,1 0,0% 0,0% 0,33 0,33 Suomi 1 073,3 42,8 4 148 06/96 Danske Capital / R.Louhento 01/00 100 000 16,5 0,0% 0,0% 0,43 0,43 Suomi 74,2 16,4 177 02/06 Danske Capital / R.Louhento 02/06 100 000 8,3 0,0% 40 0,45 0,45 Suomi 88,8-9,6 154 01/08 P. Sandström 01/08 500-18,6 0,0% 0,0% 0,2 0,20 Suomi - - - 01/08 500 000-0,0% 40 0,5 0,60 Lux. 60,6 0,0 1 507 07/89 M. Ozana 10/08 500 0,0 0,0% 0,0% 0,13 - Suomi 43,1-11,1 66 04/11 Sp-Rahastoyhtiö Oy 04/11 100 000 4,2 0,0% 0,0% 0,486 0,49 Suomi 68,6 1,7 2 827 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 h 0,2 0,0% 0,0% 0,2 0,20 Suomi 106,2 0,7 2 516 04/08 Tapiola Varainhoito Oy 04/08 500-69,4 0,0% 0,0% 0,4 0,40 Suomi 175,7 3,7 4 518 01/01 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 47,0 0,0% 0,0% 0,45 0,45 Suomi 138,6-4,5 2 074 12/04 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/04 50B/10 000A -37,6 Yhteensä: 6 964,2 1,2 89 709 319,9
32 33 5 10 11 19 8 20 16 574,3 2 793 059 4 351,9 0 2011 2 22 10 11 1/201 2 21 20 2010 2 2 30 2009 2 1 40 2008 2 4 13 50 2007 2 17 60 2006 2 15 232,6 28,0-96,6 266,7-5,6 58,1 104,1 43 0 43,0-0,8 845,4-68,0 2 891,6-716,2 11,9-1,7-35,6 35,6 38,3 60,0 150,3 483,4 39,9 31,0 2005 2 9 147 301 1 557 5 972 356 043 7 755 15 753 58 848 1 700 700 218 758 2 545 1 091 672 547 772 1 568 185 99 570 61 204 87 397 1 695 61 937 1 433 21 694 2004 2 6 27,5-1,8-13,0 155,1-5,2-70,8 14,0 17 1,7 4,1 128,1-11,3 260,1 89,3 4,6-0,3-88,2 88,2 6,2-0,5 20,4 62,1 0,7-8,6 2003 2 18 0,1 % 0,0 % -0,3 % -0,5 % -0,1 % -0,3 % -0,1 % 01% 0,1 0,0 % 1,1 % -0,2 % 2,9 % -2,6 % 0,1 % 0,0 % 1,0 % -1,0-0,1 % 0,0 % 0,2 % 0,6 % 0,2 % -0,1 % 70 2002 2 99,4 % 3 vuoden al. MEUR 2001 2 64 915,56 14 lkm. 2000 2 YHTEENSÄ 7 12 1 kk / MEUR 1999 4,1 % 0,9 % 0,8 % 13,6 % 0,7 % 4,8 % 2,5 % 08% 0,8 0,7 % 7,1 % 0,8 % 29,2 % 18,1 % 0,3 % 0,0 % 6,8 % 1,7 % 1,1 % 0,6 % 3,6 % 0,4 % 0,8 % vuoden al. 1998 2 703,99 568,21 546,30 8 893,33 482,19 3 136,67 1 619,39 518 00 518,00 484,21 4 636,63 552,59 19 075,26 11 807,40 170,35 21,65 4 408,31 1 094,21 692,33 385,53 2 339,23 269,49 510,30 sija 1997 Osuus Osuudenom. 1996 MEUR 1995 RAHASTOYHTIÖ Aktia Rahastoyhtiö Oy Alexandria Rahastoyhtiö Oy Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy Danske Invest Rahastoyhtiö Oy eq Rahastoyhtiö Oy Evli-Rahastoyhtiö Oy FIM Varainhoito Oy F dit R Fondita Rahastoyhtiö h t htiö O Oy Fourton Oy Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy OP-Rahastoyhtiö Oy PYN Rahastoyhtiö Oy Quorum Rahastoyhtiö Oy SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy Seligson & Co Sp-Rahastoyhtiö Oy Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy Tapiola Varainhoito Oy UB Rahastoyhtiö Oy Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy mrd. EUR RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Muutos 1994 Markkina- 1993 Rahastopääoma 1992 FK:n KOTIMAISTEN JÄSENYHTEISÖJEN MARKKINAOSUUDET milj. EUR KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA 3 000 2 500 2 000 1 500 * Yhtiön rahastojen kotipaikka muu kuin Suomi 1 000 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN 6,4 211 720 39 19,7 2 273,17 3,5 % 57,1 184 534 22 187,4 3 861,51 5,9 % -7,7 170 405 42 394,0 Yhdistelmärahastot Eurooppa Yhdistelmärahastot Maailma YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ Valtioriski EUR Luokitellut yrityslainat EUR Korkeariskiset yrityslainat EUR Luokitellut yrityslainat Glob. Korkeariskiset yrityslainat Glob. Kehittyvät markkinat PITKÄ KORKO YHTEENSÄ Käteisrahastot Rahamarkkina Muu lyhyt korko LYHYT KORKO YHTEENSÄ 1 334,30 2,0 % 7,5 42 226 14-47,6 129,61 0,2 % -64,8 19 099 6-99,4 243,26 0,4 % 3,9 27 789 4-4,5 5 869,30 9,0 % 69,5 609 194 65 471,6 3 242,61 5,0 % 53,4 198 433 38 439,1 966,95 1,5 % -36,2 111 918 30 51,5 21 742,64 33,3 % 89,2 1 575 318 260 1 411,7 387,81 0,6 % -5,7 27 176 11-41,1 9 211 211,31 31 14 1 % 14,1 81 8 81,8 618 569 90 912 8 912,8 9 599,13 14,7 % 76,1 645 745 101 871,7 4 216,89 6,5 % 151,6 39 793 25 73,3 7 630,37 11,7 % 192,9 106 475 22 1 069,0 1 713,13 2,6 % -15,9 14 734 8-240,3 4 537,38 7,0 % 80,6 136 439 10 1 223,2 1 352,68 2,1 % 51,5 16 224 8 147,7 2 400,33 3,7 % 88,0 24 645 14 531,0 21 850,77 33,5 % 548,7 338 310 87 2 804,0 674,14 1,0 % -67,5 4 836 3-261,7 3 192,29 4,9 % -77,0 91 365 11-969,1 6 773,80 10,4 % 1,3 88 202 17 520,0 10 640,24 16,3 % -143,2 184 403 31-710,9 KORKO YHTEENSÄ Hedge-rahastot Muut vaihtoehtoiset VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 32 491,01 49,8 % 405,5 522 713 118 2 093,1 1 140,84 1,7 % 12,0 43 624 17 29,8 303,03 0,5 % -11,0 9 742 11-3,1 1 443,87 2,2 % 1,0 53 366 28 26,7 YHTEENSÄ 65 276,64 100,0 % 571,8 2 797 142 507 4 403,2 0-500 -1 000-1 500-2 000-2 500 1/12 5,9 % 1/11 3 821,94 Osake Suomi Osake Pohjoismaat Osake Eurooppa Osake Pohjois-Amerikka Osake Japani Osake Tyynenmeren alue Osake Kehittyvät Markkinat Osake Maailma Osake Sektorit OSAKE YHTEENSÄ 1/10 vuoden al. MEUR 1/09 Rahastojen lkm. 1/08 Osuudenom. lkm. 1/07 1 kk / MEUR 1/06 MarkkinaOsuus 1/05 Rahastopääoma MEUR 500
34 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 35 OSAKERAHASTOT TUOTTO (%) RISKI EUROOPPA Allianz Europe Equity Growth AT 10,2 (6) 7,0 (2) 19,4 (2) 32,7 (3) 15,5 (40) 4,0 (7) 13,2 2,4 0,2 Allianz Europe Equity Growth IT 10,9 (5) 7,9 (1) 20,5 (1) 33,9 (1) 16,0 (34) 4,1 (6) 13,3 2,5 0,3 Allianz Europe Small Cap Equity AT 13,2 (13) 25,1 (17) 8,7 (83) 1,4 (65) 13,7 1,8 Allianz Europe Small Cap Equity IT 12,9 (3) 1,7 (8) 14,3 (8) 26,3 (14) 9,2 (80) 1,5 (61) 13,7 1,9 0,0 Amundi Funds EQ EUR Min. Variance IE (C) 9,8 (78) 1,3 (66) Aurejärvi Pohjois-Eurooppa A 7,1 (58) 13,5 (80) 10,4 (77) 2,2 (43) 11,7 1,1 Carnegie Aksje Norge 13,6 (2) -0,4 (12) 13,9 (9) 25,6 (16) 20,7 (11) -0,7 (88) 22,2 1,1-0,1 Carnegie Eurooppa Osake 5,6 (20) -3,9 (42) 9,0 (44) 12,5 (81) 8,9 (81) 2,1 (45) 12,7 0,9-0,3 Carnegie Nordic Markets 5,7 (19) -2,1 (23) 9,8 (37) 18,5 (69) 12,1 (72) 3,2 (16) 22,6 0,8-0,1 Delphi Europe 8,0 (10) 1,1 (9) 9,1 (43) 10,8 (82) 12,7 (69) 1,7 (52) 17,6 0,6 0,0 Delphi Nordic 10,9 (4) -0,8 (14) 10,6 (29) 23,0 (27) 9,3 (79) -2,6 (89) 18,6 1,2-0,1 Dexia Eq. L Eur. Innovation L-CAP-EUR 24,0 (20) 15,1 (46) 2,2 (39) 13,5 1,7 Dexia Equities L Europe High Dividend I -4,6 (46) 2,6 (72) 18,4 (70) 17,0 (27) 2,4 (31) 14,5 1,2-0,3 Dexia Quant - Equities Europe I -3,9 (41) 6,8 (62) 18,2 (71) 16,6 (32) 2,2 (41) 15,3 1,1-0,2 Dexia Sustainable Europe C * 1,6 (31) -5,1 (49) 6,7 (64) 17,3 (73) 15,9 (35) 2,9 (23) 15,8 1,0-0,3 Dexia Sustainable Europe I-DIS-EUR * 17,0 (75) 15,0 (47) 3,0 (21) 15,8 1,0 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 12,0 (21) 21,6 (43) 13,6 (61) 1,1 (70) 12,6 1,6 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 11,7 (23) 21,3 (46) 13,4 (62) 1,1 (73) 12,7 1,6 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 8,5 (48) 30,4 (4) 22,7 (4) 4,2 (5) 18,8 1,6 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 1,3 (75) 16,3 (77) 22,7 (5) 2,9 (24) 21,9 0,7 FF - European Aggressive Fund Y-EUR-ACC -10,0 (63) 9,0 (45) 21,7 (41) 16,7 (30) 2,4 (32) 16,1 1,3-0,4 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 2,0 (7) 15,1 (5) 29,9 (7) 15,4 (42) 3,5 (10) 14,3 2,0 0,0 FF - European Fund Y-EUR-ACC -3,3 (35) 9,5 (39) 19,1 (61) 13,3 (64) 1,9 (49) 14,5 1,2-0,2 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 7,6 (52) 19,7 (57) 11,9 (73) 2,2 (40) 15,3 1,2 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC -1,2 (16) 10,7 (28) 23,6 (22) 14,0 (57) 2,3 (34) 14,2 1,6-0,1 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 12,0 (20) 23,0 (28) 8,7 (82) 0,7 (83) 12,9 1,7 FF - France Fund Y-EUR-ACC -2,2 (25) 7,3 (57) 27,8 (9) 19,3 (16) 4,4 (3) 18,8 1,4-0,2 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 12,8 (15) 26,8 (12) 22,4 (8) 4,8 (1) 18,8 1,4 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC -0,2 (77) 17,2 (74) 27,9 (1) 0,2 (87) 18,2 0,9 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC -2,4 (27) 8,7 (46) 30,2 (6) 22,9 (2) 4,3 (4) 18,6 1,6-0,2 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC -0,9 (15) 11,1 (27) 23,9 (21) 14,1 (53) 2,4 (33) 14,0 1,6-0,1 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC -8,2 (59) -0,3 (78) 22,2 (35) 22,9 (3) 0,9 (77) 25,1 0,8-0,4 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 13,6 (10) 27,7 (11) 11,6 (75) 3,5 (8) 17,2 1,5 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 9,2 (40) 22,2 (38) 14,0 (56) 3,0 (20) 12,9 1,6 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 11,1 (26) 18,7 (65) 12,5 (70) 2,3 (36) 16,5 1,1 Franklin Mutual European Fund A Acc (EUR) -2,5 (28) 7,4 (55) 16,9 (76) 15,5 (39) 1,8 (50) 14,4 1,1-0,2 GAM Star European Equity EUR Acc 6,0 (15) -1,4 (18) 10,4 (31) 30,4 (5) 19,11 (17) 47 4,7 (2) 16,3 1,8-0,1 Head Nordic Select Dividend A1 0,6 (86) Head Nordic Select Dividend A2 0,6 (85) Invesco European Growth Equity A -0,5 (13) 12,7 (16) 22,4 (32) 11,4 (76) 1,1 (68) 10,2 2,1-0,1 Invesco Pan European Equity A Acc 5,8 (17) -1,4 (19) 9,7 (38) 23,1 (24) 17,8 (20) 2,5 (27) 14,5 1,5-0,2 Invesco Pan European Structured Equity A 7,5 (11) 2,9 (5) 13,3 (11) 22,3 (33) 11,7 (74) 0,8 (81) 9,3 2,3 0,0 JPM Euroland Dynamic A (acc)-eur 22,2 (37) 20,6 (12) 3,2 (14) 18,5 1,1 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR -8,3 (60) 2,1 (74) 18,9 (63) 21,0 (9) 2,6 (26) 17,8 1,0-0,4 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 1,4 (32) -9,8 (61) 1,2 (76) 18,8 (64) 20,9 (10) 2,5 (28) 18,2 1,0-0,5 JPM Euroland Focus A (acc)-eur 22,9 (29) 22,6 (6) 2,5 (29) 18,2 1,2 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 4,6 (24) -4,6 (47) 8,7 (47) 22,3 (34) 17,5 (22) 3,2 (15) 15,4 1,4-0,3 JPM Europe Dynamic Mega Cap A acc EUR -5,7 (51) 4,1 (67) 19,4 (59) 22,6 (7) 3,1 (18) 17,6 1,0-0,3 JPM Europe Equity A (acc) - EUR -5,2 (50) 7,6 (53) 20,4 (52) 16,9 (28) 1,7 (55) 13,5 1,4-0,3 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 2,0 (29) -6,6 (56) 7,0 (61) 20,4 (53) 16,8 (29) 1,7 (53) 13,9 1,4-0,4 JPM Europe Focus A (acc) - EUR -2,7 (29) 8,1 (50) 27,7 (10) 19,4 (15) 2,3 (35) 15,2 1,8-0,2 JPM Europe Recovery A (dist) - EUR -5,8 (54) 3,4 (70) 10,3 (83) 12,8 (66) 1,4 (64) 15,4 0,6-0,4 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 3,6 (25) -3,0 (33) 7,0 (60) 22,1 (39) 17,1 (26) 3,1 (19) 15,2 1,4-0,2 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 7,0 (59) 21,7 (42) 17,4 (25) 3,3 (13) 16,6 1,2 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR -4,3 (44) 10,6 (30) 21,0 (51) 14,4 (51) 0,8 (80) 14,4 1,4-0,3 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 7,2 (13) -4,6 (48) 10,3 (32) 21,0 (50) 14,3 (52) 0,9 (78) 14,7 1,4-0,3 JPM Europe Strategic Dividend A dist EUR -2,3 (26) 7,9 (51) 17,8 (72) 15,2 (44) 1,3 (67) 12,6 1,3-0,2 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 5,1 (21) -3,4 (36) 12,2 (18) 23,2 (23) 13,7 (59) 3,0 (22) 11,8 1,9-0,3 JPM Europe Strategic Growth A acc EUR -3,2 (34) 12,2 (19) 23,1 (26) 13,6 (60) 2,8 (25) 11,7 1,9-0,3 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR -6,6 (57) 3,8 (69) 18,6 (66) 18,5 (19) 1,4 (63) 16,2 1,1-0,3 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 1,9 (30) -8,1 (58) 3,0 (71) 18,6 (67) 18,5 (18) 1,5 (60) 16,66 1,11-0,4 JPM Germany Equity A (acc) - EUR -1,6 (21) 9,8 (36) 21,2 (47) 17,4 (24) 2,1 (46) 18,6 1,1-0,1 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 7,0 (14) -2,8 (31) 9,1 (41) 21,2 (48) 17,5 (21) 2,2 (42) 18,8 1,1-0,2 JPM Highbridge Europe STEEP A (dist) - GBP 4,0 (68) 19,0 (62) 16,1 (33) 1,6 (56) 14,4 1,2 JPM UK Equity A (acc) - GBP -4,1 (43) 11,9 (22) 20,1 (54) 12,8 (67) 1,0 (76) 12,2 1,6-0,3 JPM UK Equity A (dist) - GBP 0,9 (34) -5,7 (52) 11,3 (24) 20,0 (55) 12,7 (68) 1,1 (69) 12,5 1,5-0,3 Lannebo Småbolag 14,0 (1) 5,7 (3) 13,2 (12) 14,9 (79) 3,6 (86) 1,6 (57) 15,2 0,9 0,1 Lannebo Sverige 9,7 (7) 5,4 (4) 15,2 (4) 21,1 (49) 15,1 (45) 3,2 (17) 19,8 1,0 0,1 Lannebo Sverige 130/30 16,2 (3) 22,0 (40) 15,6 (38) 3,5 (9) 20,5 1,0 Pictet-Euroland Index-P EUR -6,5 (55) 2,2 (73) 21,6 (44) 20,6 (13) 2,5 (30) 20,7 1,0-0,3 Pictet-Europe Index-P EUR 4,7 (23) -2,9 (32) 7,4 (56) 22,6 (31) 15,8 (36) 1,8 (51) 15,9 1,4-0,2 Pictet-European Equity Selection-P EUR 3,4 (27) -4,4 (45) 7,5 (54) 24,9 (18) 14,8 (48) 1,1 (74) 16,0 1,5-0,3 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 3,2 (28) -3,6 (39) 6,8 (63) 19,4 (58) 14,0 (55) 2,1 (47) 14,5 1,3-0,2 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 9,6 (8) -0,1 (11) 12,3 (17) 27,9 (8) 12,9 (65) 1,5 (59) 16,1 1,7-0,1 Schroder ISF EURO Equity 5,8 (16) -3,7 (40) 5,5 (65) 24,7 (19) 20,4 (14) 3,4 (11) 17,2 1,4-0,2 0,0% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 10/06 1 000 000-0,0% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 09/09 1 000 000-2,5% 0,0% 0,91 b - Lux. 63,0 - - 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD - 1,0% 2,0% 1,75 1,75 Suomi 4,9 0,0 105 08/08 T. Aurejärvi 06/11 1 000-0,1 1,0% 1,0% 1,2 - Norja - - - 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000-1,0% 1,0% 1,6 - Lux. - - - 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000-1,0% 1,0% 1,6 - Lux. - - - 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000-0,0% 0,0% 2 - Norja - - - 03/99 E.K. Furnes 03/99 1 000 NOK - 0,0% 0,0% 2 - Norja - - - 03/91 Ø. Fjell 12/07 1 000 NOK - 3,5% 0,0% 1,52 - Lux. - - - 04/11 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg 05/07 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,56 0,69 Lux. - - - 07/07 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg 07/07 250 000-0,0% 0,0% 0,56 0,65 Lux. - - - 03/03 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg 250 000-2,5% 0,0% 1,56 1,79 Belgia - - - 04/00 Dexia Asset Mgmt. Belgium ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,58 - Belgia - - - 10/11 250000-1,0% 0,0% 0,8 - Lux. - - - 02/08 A. Chakra 12/06 20 000 000 USD - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 02/08 1 000 000 USD - 3,5% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 10/07 F. Morgado 11/08 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä - 00% 0,0% 00% 0,0% 09 0,9 - Lux. - - - 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä i iä - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,8 - Lux. - - - 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,8 - Lux. - - - 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,9 - Lux. - - - 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä - enint. 6,5% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 04/00 Brugere-Trelat, Dudley 02/05 5 000 USD - 0,0% 0% 0,0% 0% 1,5 1,59 Irlanti - - - 10/92 N. Gallagher 12/09 10 000-1,0% 1,0% 1,7 - Suomi 1,9 0,0 9 09/12 J. Linden 09/12 5 000 1,9 1,0% 1,0% 1,2 b - Suomi - - - 09/12 5 000-0,0% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 06/04Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 ei minimiä - 5,25% 0,0% 2 - Lux. - - - 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 3 000-0,0% 0,0% 1,7 - Lux. - - - 06/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 2 500-5,0% 0,5% 1,5 1,90 Lux. 47,6 - - 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 13,4 - - 03/05 N. Horne, S. Macklaw-Smith 07/12 35 000-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 78,0 - - 11/88 35 000-5,0% 0,5% 1,5 1,90 Lux. 2,0 - - 09/11 Vermeulen, Lastra 09/11 35 000-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 36,2 - - 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/07 35 000-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 27,0 - - 09/05 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/07 35 000-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 20,22 - - 03/05 M. Barakos, N. Horne, A.F. Howard 07/12 35 000-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 160,0 - - 12/88 35 000-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 8,0 - - 03/06 Vermeulen, Lastra 03/06 35 000-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 5,4 - - 05/06 Campbell, Conte, Brittain 02/09 35 000-5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 160,1 - - 08/97 B. Lastra, D. Georghiu, I. Eisenberg 11/12 35 000-5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 0,4 - - 12/07 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 11,0 - - 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000-5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 125,5 - - 04/94 35 000-5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 19,6 - - 05/06 M. Barakos 08/08 35 000-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 118,9 - - 02/00 M. Barakos 08/08 35 000-5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 18,1 - - 03/05 35 000-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 47,8 - - 03/05 M. Barakos 08/08 35 000-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 930,8 - - 02/00 35 000-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 97,8 - - 03/05 Webb, Howard 35 000-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 158,4 - - 06/00 35 000-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 0,4 - - 08/09 Highbridge Capital Mgmt. 06/09 35 000 GBP - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 2,5 - - 03/05 I. Butler, B. Stapley 07/12 35 000 GBP - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 19,5 - - 03/92 35 000 GBP - 0,0% 0,0% 1,6 - Ruotsi 987,5 - - 08/00 P. Rönström, J. Ståhl 01/00 5 000 SEK - 0,0% 0,0% 1,6 - Ruotsi 339,6 - - 08/00 L. Bergkvist, M. Wallin 01/07 5 000 SEK - 0,0% 0,0% 1 b - Ruotsi 148,1 - - 12/08 L. Bergkvist, M. Wallin 01/07 100 SEK - enint. 5% enint. 1% 0,3 0,26 Lux. 96,7 - - 06/06 Riat, Piuz 06/06 1 000 - max. 5,35% max. 1,16% 0,3 0,34 Lux. 997,5 - - 04/99 Riat, Piuz 04/99 1 000 - enint. 5% enint. 1% 1,2 1,59 Lux. 160,3 - - 10/90 D. Scilingo, M. Leijon, G. Bumbra 10/08 1 000 - enint. 5% enint. 1% 0,8 1,25 Lux. 83,9 - - 09/02 Nguyen 10/02 1 000 - enint. 5% enint. 1% 1,6 2,04 Lux. 176,0 - - 09/91 Suntay, Knobloch 07/06 1 000-0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 -
36 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 37 OSAKERAHASTOT TUOTTO (%) RISKI EUROOPPA Schroder ISF European Defensive 0,4 (35) -5,8 (53) -2,7 (80) 1,1 (85) 5,6 (85) 0,8 (82) 7,8 0,0-0,9 Schroder ISF European Equity Alpha -3,4 (37) 4,9 (66) 23,1 (25) 16,7 (31) 0,7 (84) 13,7 1,6-0,2 Schroder ISF European Equity Yield 3,4 (26) -2,8 (30) 9,1 (42) 19,7 (56) 15,4 (41) 1,5 (62) 13,9 1,4-0,2 Schroder ISF European Large Cap 5,1 (22) -1,3 (17) 9,9 (35) 21,5 (45) 15,7 (37) 2,0 (48) 15,0 1,4-0,1 Schroder ISF European Smaller Companies 8,9 (9) -1,5 (20) 10,0 (34) 26,2 (15) 14,5 (50) 1,7 (54) 14,5 1,7-0,2 Schroder ISF Italian Equity 1,3 (33) -9,8 (62) -1,9 (79) 15,3 (78) 17,4 (23) 1,5 (58) 19,2 0,7-0,5 Schroder ISF Swiss Equity 7,5 (12) 2,1 (6) 13,1 (14) 26,5 (13) 12,2 (71) 2,3 (37) 10,4 2,5 0,0 Schroder ISF UK Equity 5,7 (18) 1,1 (10) 14,9 (6) 22,8 (30) 13,7 (58) 1,1 (71) 14,0 1,6 0,0 T. Rowe Price SICAV - European Equity I -1,7 (22) 11,2 (25) 22,2 (36) 14,6 (49) 2,2 (44) 13,5 1,6-0,2 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equ 14,8 (7) 33,7 (2) 13,3 (63) 1,1 (72) 11,9 2,7 T. Rowe Price SICAV - European Structured Research Eq -2,2 (24) 8,3 (49) 18,6 (68) 15,3 (43) 2,3 (38) 14,0 1,3-0,2 UBAM - Europe Equity Dividend+ I CAP 6,7 (84) 0,9 (79) UBAM - Europe Equity I CAP -3,5 (38) 10,2 (33) 19,2 (60) 14,1 (54) 3,4 (12) 15,4 1,2-0,2 WIP Hakkapeliitat A1 8,8 (84) 1,7 (87) 1,0 (75) 21,9 0,4 KESKIMÄÄRIN -2,7 9,0 21,5 15,3 2,1 15,6 1,4-0,2 6,2 MSCI Europe TR 4,8-2,7 7,9 17,9 16,6 2,7 18,4 0,9-0,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (35) (63) (80) (85) (87) (89) MEUR (% v.) (% v.) min. EUR minimi EUR / / maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 01/99 Struct. Investments Team 09/01 1 000-5,0% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 01/03 J. Lowry 05/10 1 000-0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 01/00 I. Kelly, R. Bateman 11/10 500 000-0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 01/00 R. Bateman 06/08 500 000-0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000-0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000-0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF - 0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP - 0,0% 0,0% 0,7 - Lux. - - - 02/07 Dean Tenerelli 02/07 2 500 000-0,0% 0,0% 0,95 - Lux. - - - 11/08 Justin Thomson 11/08 2 500 000-0,0% 0,0% 0,6 - Lux. - - - 01/05 Holcomb, Baig 01/05 2 500 000-0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 12/11 R. Jones, S. Meech, R. Welchman 12/11 1 share - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share - 1,0% 1,0% 1,2 b 1,20 Suomi 15,9-0,3-09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 10 000 0,1 Yhteensä: 5 183,8-0,3 114 1,9 POHJOIS-AMERIKKA Allianz US Equity A 2,9 (3) 2,2 (20) 11,6 (34) 17,5 (24) 1,2 (36) -0,3 (34) 14,8 1,1 0,0 Allianz US Equity W -2,9 (32) 5,3 (36) 13,4 (36) 5,9 (7) 0,4 (26) 15,0 0,8-0,2 Dexia Quant - Equities USA I 2,2 (22) 17,7 (1) 18,0 (20) 3,0 (30) 0,6 (24) 14,6 1,2 0,0 Dexia Quant Equities USA IEURU-CAP-EUR -0,5 (27) -0,9 (37) -2,7 (41) -2,7 (41) 0,1 (30) 3,2-1,2-0,7 Dexia Sustainable North America C 1,9 (8) 1,5 (25) 15,1 (13) 15,1 (31) 2,9 (31) 1,5 (11) 13,8 1,0 0,0 FF - America Fund Y-USD-ACC 4,2 (4) 15,8 (7) 22,0 (5) 7,5 (3) 1,9 (9) 13,5 1,6 0,1 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 13,7 (20) 17,2 (27) 4,6 (14) 1,2 (16) 13,7 1,2 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC -0,7 (28) 12,6 (29) 13,7 (34) 3,9 (18) 1,4 (12) 13,3 1,0-0,1 FF - Instl America Fund I-EUR-ACC 1,8 (24) 13,9 (17) 17,6 (22) 4,2 (15) 0,9 (20) 11,8 1,4 0,0 FF - Instl America Fund I-USD-ACC 1,9 (23) 14,0 (16) 17,6 (23) 4,7 (11) 1,3 (13) 13,2 1,3 0,0 GAM Star US All Cap Equity USD Acc 2,8 (10) 12,1 (33) 13,7 (35) 4,7 (13) 2,0 (8) 16,3 0,8 0,0 JPM America Equity A (acc) - USD 2,2 (17) 13,8 (18) 20,6 (9) 3,3 (26) -0,5 (38) 13,2 1,5 0,0 JPM America Equity A (dist) - USD 1,8 (9) 2,2 (21) 13,8 (19) 20,6 (8) 3,4 (25) -0,4 (37) 13,3 1,5 0,0 JPM America Large Cap A (acc) - EUR 12,9 (28) 17,7 (21) 2,7 (34) -0,6 (39) 10,6 1,6 JPM America Large Cap A (acc) - USD 2,8 (11) 13,0 (27) 17,3 (26) 3,1 (28) -0,3 (35) 10,9 1,5 0,0 JPM America Large Cap A (dist) - USD 1,6 (10) 2,8 (12) 13,0 (26) 17,3 (25) 3,0 (29) -0,4 (36) 10,8 1,5 0,0 JPM Highbridge US STEEP A acc EUR Hedged 12,2 (32) 15,6 (30) 9,5 (1) 1,1 (18) 12,8 1,1 JPM US Dynamic 130/30 A (dist) - USD 19,1 (18) 3,7 (22) 0,2 (29) 12,0 1,5 JPM US Dynamic A (acc) - USD -0,7 (29) 12,4 (30) 19,6 (12) 4,2 (16) 0,4 (25) 11,9 1,6-0,1 JPM US Dynamic A (dist) - USD -0,7 (30) 12,3 (31) 19,6 (13) 4,1 (17) 0,4 (27) 11,9 1,6-0,1 JPM US Growth A (acc) - USD 2,2 (18) 15,7 (10) 14,4 (32) -1,1 (39) 3,2 (4) 14,0 1,0 0,0 JPM US Growth A (dist) - USD 0,4 (11) 2,2 (19) 15,6 (11) 14,2 (33) -1,3 (40) 3,1 (5) 14,0 0,9 0,0 JPM US Select 130/30 A (acc) - USD 3,5 (7) 13,5 (24) 19,4 (16) 6,4 (5) 1,3 (14) 12,11 1,5 0,1 JPM US Select 130/30 A (dist) - USD 3,5 (6) 13,5 (23) 19,3 (17) 6,4 (4) 1,3 (15) 12,1 1,5 0,1 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 13,6 (22) 19,9 (11) 5,0 (10) 0,7 (22) 11,6 1,6 JPM US Select Equity A (acc) - USD 2,3 (7) 3,0 (9) 13,6 (21) 19,5 (15) 5,2 (8) 1,0 (19) 11,8 1,6 0,0 JPM US Select Long-Short Equity A (acc) - USD 10,9 (39) 2,8 (32) 0,7 (21) 7,7 1,3 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 13,2 (38) 3,6 (23) 0,0 (31) 16,9 0,7 JPM US Value A (acc) - USD 2,6 (14) 16,1 (6) 20,6 (7) 3,7 (20) -0,6 (40) 10,5 1,9 0,0 JPM US Value A (dist) - USD 2,9 (4) 2,4 (15) 16,1 (5) 20,6 (10) 3,7 (19) -0,7 (41) 10,5 1,9 0,0 Pictet-US Equity Growth Selection-HP EUR -1,2 (31) 7,8 (35) 13,4 (37) 4,7 (12) 2,3 (6) 15,2 0,8-0,1 Pictet-US Equity Growth Selection-P USD 2,4 (16) 14,3 (15) 18,3 (19) 0,5 (37) 1,7 (10) 16,1 1,1 0,0 Pictet-US Equity Value Sel-P USD 13,1 (25) 22,7 (4) 6,2 (6) 0,3 (28) 15,3 1,4 Pictet-USA Index-P USD 2,7 (6) 3,1 (8) 15,8 (8) 23,9 (1) 3,6 (24) -0,2 (32) 14,7 1,6 0,0 Schroder ISF US Large Cap 2,7 (5) 3,7 (5) 15,7 (9) 23,5 (2) 5,0 (9) 0,6 (23) 11,8 1,9 0,1 Schroder ISF US Smaller Companies 7,1 (1) 5,1 (3) 16,2 (4) 16,5 (29) 2,7 (33) 1,2 (17) 13,6 1,1 0,1 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 5,6 (2) 16,9 (2) 20,8 (6) 3,7 (21) 3,2 (3) 14,9 1,3 0,1 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 3,2 (2) 2,6 (13) 14,4 (14) 22,8 (3) 8,9 (2) -0,2 (33) 12,0 1,8 0,0 UBAM - Calamos US Equity Growth I CAP 1,3 (26) 15,5 (12) 8,8 (40) 0,4 (38) 2,2 (7) 16,6 0,5 0,0 UBS Equity SICAV USA Growth I-X acc 19,5 (14) 3,1 (27) 3,7 (1) 15,0 1,2 UBS Equity SICAV USA Growth P-acc 5,7 (1) 16,3 (3) 16,9 (28) 2,1 (35) 3,3 (2) 14,0 1,1 0,2 KESKIMÄÄRIN 2,7 2,2 13,5 17,3 3,7 1,0 13,0 1,2 0,0 MSCI North America TR 3,4 3,3 15,7 18,2 4,3 0,5 13,9 1,2 0,0 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (11) (32) (37) (41) (41) (41) 0,0% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 02/08 S. Minn 11/98 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,45 - Lux. - - - 12/06 10 000 000-0,0% 0,0% 0,56 0,67 Lux. - - - 03/03 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg 250 000-0,0% 0,0% 0,56 0,50 Lux. - - - 03/07 250 000-2,5% 0,0% 1,56 1,81 Belgia - - - 05/00 Dexia Asset Mgmt. Belgium ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 10/07 A. Brass 01/08 1 000 000 USD - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 03/08 R. Grewal 09/06 1 000 000 USD - 5,25% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 10/07 A. Vatis 03/09 500 000 USD - 5,25% 0,0% 0 - Lux. - - - 05/07 R. Grewal 01/09 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,8 - Lux. - - - 07/04 500 000 USD - 0,0% 0,0% 1,6 1,70 Irlanti - - - 07/07 Manning & Napier Advisors 07/07 10 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 22,9 - - 04/05 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 201,5 - - 11/88 35 000 USD - 5,0% 0,5% 0 1,90 Lux. 2,2 - - 12/08 G. Fish 12/08 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 22,9 - - 03/05 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 29,3 - - 04/99 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 18,9 - - 04/09 Highbridge Capital Mgmt. 04/09 35 000-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 0,0 - - 07/10 Ruhl, Vaynshtok, Alonzo 07/10 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 26,0 - - 03/05 Ruhl, Vaynshtok, Alonzo 12/08 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 65,5 - - 07/03 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 396,9 - - 03/05 G. Devulapally, C. Jones 08/12 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 26,0 - - 10/00 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 310,9 - - 07/07 Luddy, Bao 06/07 - - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 42,7 - - 08/07 - - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 33,2 - - 06/08 Luddy, Bao, Skibeli 03/06 35 000-5,0% 0,5% 1,9 2,65 Lux. 598,5 - - 07/84 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 3,7 - - 01/11 T. Chen 01/11 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 43,3 - - 05/11 E. Shapiro 05/11 35 000-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 215,1 - - 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 248,5 - - 10/00 35 000 USD - enint. 5% enint. 1% 1,23 - Lux. - - - 06/06 Becker, Sanders 03/08 ei minimiä - enint. 5% enint. 1% 1,2 1,60 Lux. 521,6 - - 07/06 1 000 - enint. 5% enint. 1% 1,2 1,63 Lux. 50,1 - - 06/09 S. Byrne, M. Freeman 06/09 ei minimiä - enint. 5% enint. 1% 0,3 0,46 Lux. 1 056,7 - - 11/99 Ujvari, Cornet 11/99 1 000-0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 01/00 J. Shatney 04/09 500 000 USD - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD - 0,0% 0,0% 0,65 - Lux. 478,8 - - 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD - 0,0% 0,0% 0,65 - Lux. 57,1 - - 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 12/89 J.P. Calamos Sr 1 share - 0,0% 0,0% 0 - Lux. - - - 03/11 L. Kämp 10/04 ei minimiä - 0,0% 0,0% 2,04 - Lux. - - - 10/04 ei minimiä - Yhteensä: 4 472,1 0,0 0 0,0
38 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 39 OSAKERAHASTOT JAPANI Allianz Japan Equity A 0,1 (6) -4,5 (10) 7,6 (9) 10,4 (4) 0,9 (10) 2,3 (4) 12,0 0,8-0,3 Allianz Japan Equity IT -3,4 (6) 8,8 (6) 11,7 (2) 1,4 (8) 2,4 (3) 11,9 0,9-0,3 Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 4,5 (18) -3,8 (24) 0,9 (20) 12,6 0,3 FAST - Japan Fund I-EUR-ACC 7,5 (10) 6,4 (9) 1,4 (7) 0,6 (23) 11,9 0,5 FAST - Japan Fund Y-JPY-ACC 7,2 (11) 5,7 (12) 2,1 (4) 0,8 (22) 12,4 0,4 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC -2,4 (5) 8,9 (4) 4,8 (17) 4,9 (2) -1,4 (27) 13,9 0,3-0,2 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC -4,6 (11) 4,6 (17) 5,4 (13) -0,2 (13) 1,9 (7) 13,3 0,3-0,3 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 10,3 (2) 5,9 (11) -0,8 (16) 1,6 (11) 14,1 0,3 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC -5,8 (14) 5,1 (16) 4,2 (19) 2,4 (3) 0,6 (24) 13,2 0,2-0,3 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 7,9 (8) 4,2 (20) 0,5 (11) 1,2 (15) 12,9 0,2 GAM Star Japan Equity EUR Acc -0,2 (7) -6,66 (15) 2,4 (20) 4,9 (16) -1,4 (20) 1,0 (19) 16,9 0,2-0,3 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 12,8 (1) 5,4 (1) 1,1 (17) 12,2 1,0 Invesco Japanese Equity Core A -2,4 (4) -0,9 (21) 3,3 (21) -0,4 (14) 5,2 (1) 21,4 0,1-0,2 Invesco Japanese Value Equity A JPY 1,7 (23) -1,4 (21) 2,8 (2) 14,6 0,0 JF Japan Equity A (acc) - USD -7,1 (16) 5,8 (13) 4,9 (15) -1,0 (18) 1,8 (9) 13,9 0,3-0,4 JF Japan Equity A (dist) - USD -1,9 (8) -7,1 (17) 5,8 (14) 4,9 (14) -1,1 (19) 1,7 (10) 14,0 0,3-0,4 JPM Japan 50 Equity A (acc) - JPY -4,2 (9) 4,0 (18) -1,1 (24) -3,5 (23) 1,8 (8) 14,9-0,1-0,3 JPM Japan Market Neutral A (acc) - EUR (Hedged) -6,2 (26) -6,3 (25) 0,4 (26) 6,3-1,1 JPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY -8,9 (27) -14,6 (27) -2,9 (28) 10,6-0,9 JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (Hedged) -2,7 (25) -10,2 (26) 0,5 (25) 9,6-0,4 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 1,3 (14) JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 0,2 (5) -5,1 (12) 3,9 (19) 1,9 (22) -1,9 (22) 1,4 (12) 13,7 0,1-0,3 Pictet-Japan Index-P JPY 1,1 (3) -3,9 (7) 5,4 (15) 6,3 (10) 0,0 (12) 2,1 (6) 13,7 0,4-0,3 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 1,5 (2) -1,7 (2) 8,8 (5) 8,8 (6) -0,7 (15) 1,3 (13) 13,4 0,6-0,2 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY -5,6 (13) 6,2 (12) 7,2 (8) -0,9 (17) 1,2 (16) 13,7 0,5-0,3 Schroder ISF Japanese Equity 0,7 (4) -1,7 (3) 10,0 (3) 7,4 (7) 2,1 (5) 2,1 (5) 12,4 0,5-0,2 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 3,6 (1) 2,4 (1) 12,8 (1) 8,9 (5) 1,2 (9) 1,1 (18) 13,0 0,6 0,0 T. Rowe Price Japanese Equity I -4,0 (8) 8,3 (7) 10,5 (3) 1,9 (6) 0,8 (21) 14,3 0,7-0,3 KESKIMÄÄRIN 0,6-4,0 6,7 4,7-0,9 1,3 13,2 0,3-0,3 MSCI Japan TR 1,4-3,6 5,8 7,0 0,0 2,4 15,4 0,4-0,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (8) (17) (21) (27) (27) (28) 0,0% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 10/08 K. Terao 11/05 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 10/08 1 000 000 USD - 2,5% 0,0% 1,06 b - Lux. 53,3 - - 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD - 1,0% 1,0% 0,8 - Lux. - - - 02/08 J-Y. Kim 07/06 20 000 000 USD - 0,0% 1,0% 1 - Lux. - - - 02/08 1 000 000 USD - 5,25% 0,0% 0,8 - Lux. - - - 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,8 - Lux. - - - 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä - 0,0% 0% 0,0% 0% 1,5 1,59 Irlanti - - - 03/92 L. Kaye 03/04 10 000-5,25% 0,0% 1,4 - Lux. - - - 10/11 T. Minaguchi 05/06 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 08/01 P. Chesson, T. Roberts 08/01 ei minimiä - 5,25% 0,0% 1,4 - Lux. - - - 10/11 K. Sugio, D. Ozawa 12/93 ei minimiä - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 20,7 - - 03/05 Ogoshi, Lloyd 11/10 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 73,1 - - 11/88 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 14,8 - - 12/04 R. Ohori 04/09 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,5 1,90 Lux. 2,0 - - 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000-5,0% 0,5% 1,5 1,90 Lux. 2,0 - - 06/11 35 000-5,0% 0,5% 1,5 1,90 Lux. 2,1 - - 06/11 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 17,3 - - 09/12 Japan Research Driven Team 06/08 35 000-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 48,7 - - 11/93 35 000 USD - enint. 5% enint. 1% 0,3 0,49 Lux. 457,3 - - 06/02 Ujvari, Gorgerat 06/02 1 000 - enint. 5% enint. 1% 1,2 1,60 Lux. 107,8 - - 02/99 S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 - enint. 5% enint. 1% 1,2 1,60 Lux. 118,9 - - 11/03 S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000-0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000-0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000-0,0% 0,0% 0,75 - Lux. 0,8 - - 12/05 M. Campbell Gunn 2 500 000 - Yhteensä: 918,8 0,0 0 0,0 TYYNENMEREN ALUE Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 12,9 (3) 5,8 (3) 15,3 (6) 23,9 (10) 9,8 (23) 0,5 (37) 12,1 1,9 0,2 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 18,7 (23) 14,3 (7) 0,4 (38) 14,4 1,2 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 14,7 (2) 25,0 (2) 35,0 (2) 11,3 (17) 1,6 (25) 8,2 4,1 0,9 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 15,6 (1) 26,0 (1) 36,1 (1) 11,8 (15) 1,7 (24) 8,2 4,3 1,0 Dexia Equities B Red Chips C 13,7 (2) -4,6 (25) 2,7 (32) 13,2 (32) 6,8 (32) -3,3 (40) 16,7 0,7-0,2 Dexia Equities B Red Chips L-CAP EUR 13,1 (33) 6,7 (33) -3,3 (41) 16,7 0,7 Dexia Equities L Asia Premier I 0,6 (13) 10,2 (18) 16,2 (27) 9,8 (22) 1,3 (30) 15,2 1,0-0,1 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 12,7 (13) 20,4 (19) 11,8 (14) 2,6 (17) 13,6 1,4 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 12,3 (14) 17,0 (24) 7,9 (28) 2,2 (21) 14,2 1,1 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 14,5 (7) 20,7 (18) 17,8 (1) 2,0 (22) 15,6 1,3 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 4,7 (4) 10,7 (17) 15,8 (29) 11,4 (16) 2,5 (19) 15,3 1,0 0,1 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Opportunities Fund I-USD 1,1 (10) 13,3 (10) 20,8 (16) 12,6 (12) 3,0 (10) 14,9 1,3 0,0 FF - Instl Hong Kong Equity Fund I-HKD 0,5 (14) 6,5 (26) 16,3 (26) 10,8 (21) 2,6 (18) 16,2 0,9-0,1 FF - Instl Hong Kong Opportunities Fund I-HKD -1,8 (17) 6,0 (30) 19,8 (20) 9,5 (26) 2,2 (20) 17,3 1,1-0,1 FF - Instl Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 1,3 (9) 9,8 (19) 19,7 (21) 15,7 (3) 2,8 (13) 16,4 1,1 0,0 FF - Korea Fund Y-USD-ACC 13,1 (12) 0,9 (41) 4,0 (40) 0,3 (39) 20,9 0,0 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 14,4 (8) 15,6 (30) 9,6 (25) 1,5 (26) 12,5 1,2 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 16,7 (4) 24,3 (9) 13,7 (10) 1,2 (33) 13,8 1,7 GAM Star Asian Equity USD Acc -3,6 (23) 5,3 (31) 15,3 (31) 6,5 (34) 2,8 (14) 15,5 0,9-0,2 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 11,0 (16) 21,1 (14) 8,1 (27) 3,5 (4) 14,6 1,4 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged 16,1 (28) 12,6 (11) 3,3 (6) 15,7 1,0 Invesco Asian Equity A 2,2 (7) 11,9 (15) 20,8 (17) 7,2 (30) 1,8 (23) 14,0 1,4 0,0 Invesco Pacific Equity A 6,7 (10) 0,9 (12) 7,0 (25) 11,3 (40) 2,6 (41) 2,9 (12) 15,2 0,7-0,1 JF Asia ex-japan A (acc) - USD 7,8 (9) -3,3 (22) 6,5 (27) 11,5 (39) 9,7 (24) 3,0 (11) 15,1 0,7-0,2 JF China A (acc) - USD -6,1 (26) 0,6 (33) 11,6 (38) 4,4 (37) 1,2 (34) 18,0 0,6-0,3 JF China A (dist) - HKD 11,7 (36) 4,3 (39) 1,1 (36) 18,1 0,6 JF China A (dist) - USD 12,2 (4) -6,5 (27) 0,6 (34) 11,6 (37) 4,4 (38) 1,2 (35) 18,0 0,6-0,3 JF Greater China A (acc) - USD -0,2 (15) 9,2 (20) 23,4 (12) 11,1 (20) 3,9 (2) 16,1 1,4-0,1 JF Greater China A (dist) - HKD 23,4 (11) 11,1 (18) 3,9 (3) 16,2 1,4 JF Greater China A (dist) - USD 9,8 (6) -2,2 (19) 8,9 (21) 23,3 (13) 11,1 (19) 3,9 (1) 16,2 1,4-0,2 JF Hong Kong A (acc) - USD -2,5 (20) 6,4 (28) 25,5 (7) 14,4 (4) 3,1 (8) 15,6 1,6-0,2 JF Hong Kong A (dist) - HKD 25,6 (6) 14,4 (6) 3,1 (7) 15,8 1,6 JF Hong Kong A (dist) - USD 9,6 (7) -3,1 (21) 6,1 (29) 25,4 (8) 14,4 (5) 3,1 (9) 15,7 1,6-0,2 JF Pacific Equity A (acc) - USD -1,7 (16) 8,8 (22) 12,9 (34) 6,4 (35) 1,3 (31) 12,8 0,9-0,2 JF Pacific Equity A (dist) - USD 3,9 (11) -2,2 (18) 8,6 (23) 12,8 (35) 6,4 (36) 1,3 (32) 12,8 0,9-0,2 JF Singapore A (acc) - USD 2,0 (8) 16,8 (3) 26,8 (3) 14,2 (8) 1,4 (29) 13,1 2,0 0,0 JF Singapore A (dist) - USD 14,7 (1) 1,1 (11) 16,3 (5) 26,7 (4) 14,1 (9) 1,4 (28) 13,3 1,9 0,0 JPM Asia Pacific ex-japan Behavioural Finance Equity A ( 19,1 (22) 12,4 (13) 3,5 (5) 13,6 1,3 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 9,0 (8) -3,7 (24) 7,4 (24) 16,6 (25) 6,9 (31) 2,7 (15) 15,1 1,0-0,2 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 11,1 (5) 3,0 (5) 13,2 (11) 26,4 (5) 15,9 (2) 1,4 (27) 14,9 1,7 0,0 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 2,6 (6) 14,3 (9) 20,8 (15) 7,8 (29) 2,6 (16) 12,3 1,6 0,0 KESKIMÄÄRIN 10,1 0,5 10,8 19,2 10,1 1,9 14,9 1,3 0,0 MSCI Pacific TR 4,4-1,0 8,8 13,7 6,4 2,1 13,0 1,0-0,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (11) (27) (34) (41) (41) (41) 4,25% 0,0% 1,75 - Lux. - - - 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD - 4,25% 0,0% 1,75 - Lux. - - - 04/88 1 500 USD - 4,25% 0,0% 1,75 - Lux. - - - 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD - 4,25% 0,0% 1 - Lux. - - - 03/06 1 000 000 USD - 2,5% 0,0% 1,66 1,92 Belgia - - - 01/98 Dexia Asset Mgmt. Belgium 05/07 ei minimiä - 2,5% 0,0% 1,66 - Belgia - - - 02/11 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,76 0,97 Lux. - - - 06/04 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg 250 000-0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 02/08 D. Urquhart 02/08 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 03/08 J. Tse 02/09 1 000 000 USD - 0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 03/08 P. Taylor 12/04 1 000 000 AUD - 5,25% 0,0% 0,8 - Lux. - - - 08/06 K. Chang 05/07 2 500 USD - 5,25% 0,0% 0,5 - Lux. - - - 09/07 D. Urquhart 09/07 2 500 USD - 1,0% 0,0% 0,8 - Lux. - - - 09/07 W. Wong 04/08 ei minimiä - 1,0% 0,0% 0,8 - Lux. - - - 09/07 A. Liu 01/08 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,8 - Lux. - - - 07/04 J. Lo 07/04 500 000 USD - 0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 03/08 T. Kim 01/08 1 000 000 USD - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 03/08 D. Nicholls 09/03 1 000 000 USD - 0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD - 0,0% 0,0% 1,5 1,62 Irlanti - - - 01/03 M. Lai 08/06 10 000 USD - 0,0% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 03/08 S. Ho, W. Yuen 03/08 2 500 USD - 0,0% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 03/10 1 500-0,0% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 08/01 S. Parks 02/98 ei minimiä - 0,0% 0% 0,0% 0% 1,5 - Lux. - - - 09/92 S. Parks 08/01 ei minimiä - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 55,2 - - 11/93 Ng, Wang, Pulling 02/09 - - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 263,4 - - 03/05 S. Huang, H. Wang, S. Shen 07/12 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 5,7 - - 09/10 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 1 385,6 - - 07/94 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 189,7 - - 03/05 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 2,4 - - 09/10 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 254,9 - - 05/01 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 16,9 - - 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 2,1 - - 09/10 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 90,5 - - 05/01 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 16,4 - - 03/05 A. Ogoshi, V. Lee 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 307,3 - - 11/88 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 25,3 - - 03/05 S. Neo, P. Ng, C. Ong 06/12 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 60,4 - - 05/01 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 4,8 - - 04/11 M. Davids, G. Hoare 09/09 35 000 USD - enint. 5% enint. 1% 1,6 2,04 Lux. 204,4 - - 11/02 A. Ora 04/11 1000 USD - enint. 5% enint. 1% 0,3 0,50 Lux. 281,4 - - 06/02 Cornet, Ujvari 06/02 1 000-0,0% 0,0% 0,9 - Lux. 469,5 - - 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD - Yhteensä: 3 635,7 0,0 0 0,0
40 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 41 OSAKERAHASTOT - KEHITTYVÄT MARKKINAT EUROOPPA TUOTTO (%) RISKI Carnegie East-European 6,2 (9) -14,3 (14) 6,3 (15) 6,9 (22) 10,6 (23) -3,3 (27) 22,7 0,3-0,5 Dexia Equities B Emerging Europe C 12,4 (3) -5,4 (4) 8,7 (9) 14,3 (15) 16,6 (10) 1,0 (9) 17,6 0,8-0,2 Dexia Equities L Turkey 14,3 (2) 41,8 (1) 33,1 (1) 0,9 (10) 21,2 1,9 East Capital (Lux) Eastern European 5,2 (20) 7,7 (21) 15,4 (15) 0,3 (16) 17,1 0,4 East Capital (Lux) Russian -6,7 (9) 6,5 (14) -0,4 (25) 10,7 (22) -0,6 (23) 20,3-0,1-0,3 East Capital Balkan Fund -18,6 (19) -4,3 (24) 17,4 (13) 19,9 (5) 2,4 (2) 12,9 1,3-0,9 East Capital Baltic 9,1 (7) -8,5 (13) 10,2 (8) 13,2 (20) 7,1 (25) 0,4 (15) 8,2 1,5-0,6 East Capital Russian 15,6 (1) -5,7 (6) 8,2 (11) 0,3 (24) 10,8 (21) -1,0 (24) 20,6 0,00-0,3 East Capital Turkish -1,0 (1) 14,9 (1) 41,1 (2) 31,4 (2) 2,9 (1) 19,2 2,1-0,1 JPM Eastern Europe Equity A (acc) - EUR -6,6 (8) 8,2 (10) 13,7 (17) 15,8 (14) 1,3 (5) 17,4 0,7-0,3 JPM Eastern Europe Equity A (dist) - EUR 11,1 (4) -6,9 (11) 8,0 (12) 13,7 (16) 15,8 (13) 1,4 (4) 17,5 0,7-0,3 JPM Eastern Europe Equity Fund A (acc) - USD 13,3 (19) 16,1 (11) 1,6 (3) 18,3 0,7 JPM Turkey Equity A acc-eur -5,5 (5) 6,1 (17) 35,9 (3) 30,6 (3) 1,1 (7) 16,0 2,2-0,3 JPM Turkey Equity A dist-eur 9,6 (6) -6,5 (7) 5,5 (18) 35,9 (4) 30,5 (4) 1,1 (8) 16,5 2,1-0,3 Pictet-Eastern Europe-P EUR 10,5 (5) -6,8 (10) 6,9 (13) 13,4 (18) 15,9 (12) 1,2 (6) 20,3 0,6-0,2 Pictet-Russian Equities-P USD 5,0 (21) 2,1 (23) 7,2 (24) -0,5 (22) 29,2 0,0 Schroder ISF Emerging Europe 13,0 (2) -2,5 (2) 12,3 (4) 17,2 (14) 18,3 (6) 0,3 (19) 16,8 1,0-0,1 Trigon Balkan -15,8 (17) 5,4 (19) 28,4 (7) 17,2 (8) 0,3 (17) 15,1 1,8-0,8 Trigon Balkan B -15,1 (15) 6,2 (16) 29,4 (5) 17,7 (7) 0,4 (14) 15,1 1,9-0,8 Trigon Balkan C 3,4 (22) 28,4 (6) 17,2 (9) 0,3 (18) 15,1 1,8 Trigon New Europe A 6,3 (8) -7,2 (12) 11,2 (5) 20,4 (8) 14,7 (16) -0,4 (20) 9,2 2,1-0,5 Trigon New Europe C 10,7 (6) 19,8 (9) 14,4 (17) -0,4 (21) 9,2 2,0 Trigon New Europe Small Cap -15,9 (18) -4,7 (25) 18,1 (12) 11,3 (20) 0,4 (12) 12,6 1,4-0,9 Trigon New Europe Small Cap B -15,3 (16) -4,0 (23) 19,0 (10) 11,7 (18) 0,5 (11) 12,6 1,4-0,9 Trigon New Europe Small Cap C -5,7 (26) 18,1 (11) 11,3 (19) 0,4 (13) 12,6 1,4 Trigon Top Picks -3,4 (3) 13,7 (3) -2,3 (26) 6,0 (26) -2,6 (25) 19,7-0,2-0,2 Trigon Top Picks C 10,3 (7) -2,3 (27) 6,0 (27) -2,6 (26) 19,7-0,2 KESKIMÄÄRIN 10,4-8,8 6,5 17,2 16,0 0,3 16,8 1,1-0,4 MSCI EM Eastern Europe TR 9,9-7,7 5,8 3,3 13,6 0,5 23,0 0,1-0,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (9) (19) (26) (27) (27) (27) 1,0% 1,0% 2,2 - Lux. - - - 04/98 M. Springborg 03/97 5 000-2,5% 0,0% 1,66 1,88 Belgia - - - 09/97 Dexia Asset Mgmt. Belgium ei minimiä - 3,5% 0,0% 1,62 1,97 Lux. - - - 07/08 Dexia Asset Mgmt. Luxemburg 01/08 ei minimiä - max 5% max 1% 2,5 3,40 Lux. - - - 12/07 East Capital Asset Management 12/07 ei minimiä - max 5% max 1% 2,5 3,40 Lux. - - - 01/07 East Capital Asset Management 01/07 ei minimiä - 2,5% 0,0% 2,5 2,50 Ruotsi - - - 10/04 East Capital Asset Management 10/04 200 SEK - 2,5% 0,0% 2,5 2,50 Ruotsi - - - 06/98 East Capital Asset Management 06/98 200 SEK - 2,5% 0,0% 0% 2,5 2,50 Ruotsi - - - 05/98 East Capital Asset Management 05/98 200 SEK - 2,5% 0,0% 2,5 2,50 Ruotsi - - - 03/06 East Capital Asset Management 03/06 200 SEK - 5,0% 0,5% 1,95 1,95 Lux. 89,3 - - 03/05 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,95 1,95 Lux. 331,1 - - 07/94 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,95 1,95 Lux. 3,4 - - 06/11 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,95 1,90 Lux. 31,1 - - 03/05 O. Biryulyov, S. Tanna 08/08 35 000-5,0% 0,5% 1,95 1,90 Lux. 35,6 - - 09/00 35 000 - enint. 5% enint. 1% 1,6 2,42 Lux. 262,7 - - 06/95 Klaus Bockstaller, Hugo Bain 11/09 1 000 - enint. 5,0 % enint. 1% 1,6 2,12 Lux. 303,0 - - 01/08 Peter Jarvis, Hugo Bain 11/09 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 01/00 A. Conway, T. Wilson 08/05 500 000-2,0% 1,5% 2 b - Viro 3,0-0,1 233 06/04 AS Trigon Funds 06/04 1 osuus -1,0 6,0% 0,0% 1,6 b 1,81 Viro 0,1 0,0 6 08/06 1 osuus 0,0 2,0% 1,5% 2,3 b - Viro 1,8 0,4 18 04/09 ei minimiä 1,2 2,0% 1,5% 1,5 1,85 Viro 5,1 0,0 166 04/02 AS Trigon Funds 04/02 1 osuus -1,0 2,0% 1,5% 2,16 - Viro 9,6 0,0 27 04/09 ei minimiä 0,6 2,0% 1,5% 2 b 2,37 Viro 0,8 0,0 106 05/05 AS Trigon Funds 05/05 1 osuus -0,1 6,0% 0,0% 1,43 b 1,60 Viro 0,1 0,0 3 08/06 1 osuus 0,0 2,0% 1,5% 2,16 b - Viro 0,3 0,0 13 04/09 ei minimiä 0,0 2,0% 1,5% 2,18 b 2,71 Viro 0,7 0,0 83 02/06 AS Trigon Funds 02/06 ei minimiä 0,0 2,0% 1,5% 2,21 b - Viro 6,8 0,0 39 04/09 ei minimiä 1,3 Yhteensä: 1 084,2 0,3 694 1,1 MAAILMA Aberdeen Global - Emerging Markets Equity A1 23,9 (4) 10,6 (4) 0,7 (19) 12,3 1,9 Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 23,2 (5) 10,9 (3) 0,7 (20) 11,8 1,9 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A 12,0 (2) 22,3 (2) 33,5 (2) 9,9 (6) 0,0 (32) 8,8 3,7 0,6 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies 12,9 (1) 23,2 (1) 34,7 (1) 10,3 (5) 0,1 (30) 8,8 3,8 0,6 Amundi Funds EQ EM Internal Demand IU (C) 1,4 (5) 10,2 (9) 15,4 (11) 7,2 (19) 1,3 (16) 12,1 1,2 0,0 BI SICAV Global Emerging Markets Equities SRI I -2,6 (13) 6,7 (19) 17,9 (9) 7,8 (15) 1,7 (12) 14,0 1,2-0,2 BI SICAV New Emerging Markets Equities I 15,2 (3) 33,5 (3) 11,6 (2) 0,5 (23) 9,5 3,4 Bon Kehittyvät Markkinat A1 12,6 (20) 6,2 (24) 0,4 (25) 9,8 1,2 Bon Kehittyvät Markkinat A2 14,0 (15) 6,9 (21) 0,6 (21) 9,8 1,3 Dexia Equities L Emerging Markets I -0,6 (9) 8,1 (16) 14,9 (14) 7,2 (20) 1,8 (10) 13,2 1,1-0,1 Dexia Equities L Emerging Markets L 13,6 (17) 6,6 (23) 1,7 (11) 13,2 1,0 Dexia Equities L Sustainable EM Z-CAP-EUR 0,5 (24) FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD- 13,3 (4) 14,0 (16) 7,4 (18) 0,4 (26) 16,9 0,8 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 11,5 (7) 12,5 (21) 5,5 (26) 1,6 (13) 14,3 0,8 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC -1,6 (12) 11,5 (6) 12,4 (22) 4,9 (31) 1,3 (17) 12,8 0,9-0,1 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC -1,5 (11) 11,6 (5) 12,4 (23) 5,5 (27) 1,6 (14) 13,5 0,8-0,1 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 3,2 (2) JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 9,3 (7) 3,2 (1) JPM Emerging Markets Alpha Plus A acc EUR 7,9 (18) 21,3 (6) 8,6 (10) 2,6 (4) 13,9 1,5 JPM Emerging Markets Alpha Plus A acc USD 1,6 (4) 7,9 (17) 20,9 (7) 8,9 (8) 2,9 (3) 14,3 1,4 0,0 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 10,9 (24) 5,8 (25) 2,3 (5) 13,9 0,7 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 11,8 (3) -0,6 (10) 9,3 (11) 13,4 (18) 8,1 (14) 2,1 (8) 13,5 0,9-0,1 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 8,7 (29) 12,7 (1) 1,9 (9) 16,8 0,5 JPM Emerging Markets Equity A acc USD 0,00 (8) 9,3 (10) 13,4 (19) 8,2 (13) 2,1 (7) 13,5 0,9-0,1 JPM Emerging Markets Infrastructure Equity A (acc) USD 8,5 (14) 10,5 (26) 5,0 (29) 0,2 (29) 14,3 0,7 JPM Emerging Markets Infrastructure Equity A acc EUR 8,3 (15) 10,5 (27) 4,9 (30) -0,1 (33) 13,7 0,7 JPM Russia A (acc) - USD -9,4 (15) 3,3 (21) 2,2 (30) 8,7 (9) 0,6 (22) 20,2 0,1-0,3 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 0,1 (7) 8,5 (13) 16,1 (10) 6,6 (22) 1,2 (18) 17,2 0,9-0,1 Pictet-Emerging Markets-P USD 9,3 (4) -4,5 (14) 4,3 (20) 10,5 (25) 5,2 (28) 2,2 (6) 14,6 0,7-0,3 Schroder ISF Emerging Markets 11,8 (2) 0,5 (6) 8,9 (12) 18,2 (8) 7,7 (16) 1,5 (15) 13,7 1,3-0,1 SKAGEN Kon-Tiki 21,2 (1) 4,4 (3) 10,9 (8) 10,2 (28) 7,5 (17) 0,0 (31) 13,9 0,7 0,1 Trigon Emerging Agri-Sector -14,9 (24) -13,1 (32) 0,5 (33) 0,3 (27) 14,3-1,0 Trigon Emerging Agri-Sector C -16,4 (25) -13,1 (31) 0,5 (32) 0,3 (28) 14,3-1,0 Trigon Emerging Financials 2,7 (22) 15,2 (12) 8,4 (12) -0,5 (35) 12,6 1,1 Trigon Emerging Financials C 2,0 (23) 15,2 (13) 8,4 (11) -0,5 (34) 12,6 1,1 KESKIMÄÄRIN 13,5 0,8 7,8 14,4 7,4 1,2 13,4 1,1 0,0 MSCI Emerging g Markets TR 12,5 0,8 9,5 15,1 7,6 1,3 13,2 1,1-0,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (4) (15) (25) (32) (33) (35) 4,25% 0,0% 1,75 - Lux. - - - 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD - 4,25% 0,0% 1,75 - Lux. - - - 08/01 1 500 USD - 4,25% 0,0% 1,75 - Lux. - - - 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD - 4,25% 0,0% 1 - Lux. - - - 03/06 1 000 000 USD - 2,5% 0,0% 1,31 b - Lux. 194,0 - - 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD - 0,0% 0,0% 1,35 - Lux. - - - 10/06 N. Lippmann 07/99 1 000 000-0,0% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 12/07 T. V. Nielsen 04/05 1 000 000-1,0% 1,0% 1 b - Suomi 6,3-0,4 692 12/10 A. Aakala (Bon Pankkiiriliike Oy) 12/10 500 d 0,6 0,0% 0,0% 0,2 - Suomi - - - 12/10 5 000 000-0,0% 0,0% 0,76 0,98 Lux. - - - 06/94 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg 250 000-3,5% 0,0% 1,62 - Lux. - - - 06/94 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,01 - Lux. - - - 01/12 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg 08/12 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 07/08 N. Price 06/07 1 000 000 USD - 3,5% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 03/08 N. Price 07/09 ei minimiä - 5,25% 0,0% 0 - Lux. - - - 05/07 N. Price 07/09 ei minimiä - 5,25% 0,0% 0,8 - Lux. - - - 08/06 2 500 USD - 5,0% 0,5% 2,5 - Lux. 7,9 - - 07/12 R. Titherington, A. Mehta 06/12 35 000-5,0% 0,5% 1,5 1,90 Lux. 28,1 - - 04/12 Titherington, Mehta 04/12 35 000-5,0% 0,5% 1,9 f 1,90 Lux. 1,1 - - 10/09 R. Titherington, A. Mehta 06/11 35 000-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 21,1 - - 08/06 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 0,0 - - 02/11 A. Arora, G. Iwanicki 03/11 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 1 036,0 - - 04/94 A. Forey 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 12,0 - - 08/11 35 000-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 296,66 - - 03/05 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,95 Lux. 47,8 - - 04/08 Eidelman, Titherington 11/08 35 000 USD - 5,0% 0,5% 0 1,95 Lux. 24,1 - - 12/08 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 225,9 - - 11/05 O. Biryulyov, S. Tanna 01/09 35 000 USD - enint. 5,4% enint. 1.47% 0,6 0,95 Lux. 698,9 - - 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 1 000 - enint. 5% enint. 1% 2 2,54 Lux. 402,4 - - 09/91 Bockstaller, Ora, Jarvis 01/06 1 000-0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD - 0,0% 0,0% 2 b - Norja - - - 04/02 J. K. C. Stensrud 04/02 150-1,0% 2,0% 2,25 b 2,52 Viro 0,6 0,0 5 05/08 AS Trigon Funds 05/08 ei minimiä -0,4 1,0% 2,0% 2 b - Viro 1,4 0,0 32 04/09 ei minimiä -13,6 1,0% 2,0% 2,25 b 2,37 Viro 3,7 0,0 11 12/07 AS Trigon Funds 12/07 ei minimiä 0,0 1,0% 2,0% 2 b - Viro 0,1 0,0 10 04/09 ei minimiä 0,0 Yhteensä: 3 008,0-0,4 750-13,4
42 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 43 OSAKERAHASTOT TUOTTO (%) RISKI KEHITTYVÄT MARKKINAT KAUKOITÄ Allianz China Equity A 13,9 (2) -1,5 (9) 4,1 (26) 15,8 (23) 7,0 (20) 1,2 (31) 17,7 0,8-0,1 Allianz China Equity IT 6,6 (23) 19,0 (15) 9,4 (13) 1,3 (29) 17,8 1,0 Allianz Little Dragons AT 8,1 (18) 13,2 (32) 3,6 (32) 1,2 (30) 13,7 0,9 Allianz Little Dragons IT -0,8 (7) 9,4 (15) 15,7 (24) 4,3 (30) 1,4 (28) 14,7 1,0-0,1 East Capital China A SEK 15,8 (22) 5,8 (28) 2,2 (23) 16,9 0,9 East Capital China C EUR -3,2 (12) 4,0 (27) 16,7 (20) 6,0 (26) 2,5 (18) 17,0 0,9-0,2 East Capital China East Asia A SEK 16,7 (21) 6,9 (23) 1,9 (26) 15,8 1,0 East Capital China East Asia B EUR -1,7 (10) 4,8 (25) 17,6 (19) 7,0 (19) 2,2 (22) 15,9 1,0-0,1 East Capital China East Asia C EUR 0,0 (5) 5,8 (24) 17,6 (18) 7,0 (18) 2,2 (21) 15,9 1,0-0,1 FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 22,3 (5) 22,7 (6) 9,6 (12) 0,5 (32) 12,4 1,8 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 3,5 (28) 9,5 (33) 3,7 (31) 1,7 (27) 16,0 0,5 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 12,4 (9) 19,5 (14) 12,1 (8) 2,0 (24) 14,7 1,3 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 10,3 (13) 22,22 (8) 11,5 (9) 3,8 (13) 14,7 1,4 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 9,5 (14) 22,4 (7) 19,9 (1) 4,9 (7) 20,0 1,1 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 25,7 (2) 15,6 (25) 10,7 (10) 0,3 (33) 20,3 0,7 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 21,0 (6) 14,7 (30) 2,6 (33) -2,2 (34) 11,6 1,2 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 2,0 (3) 12,4 (8) 18,6 (16) 8,4 (15) 2,8 (17) 15,4 1,1 0,0 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 7,2 (21) 20,4 (10) 7,8 (16) 6,6 (2) 18,0 1,1 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 40,5 (1) 39,0 (1) 15,6 (5) 3,0 (16) 14,4 2,6 GAM Star China Equity USD Acc 8,3 (1) 6,9 (22) 20,9 (9) 7,6 (17) 3,3 (15) 18,1 1,1 0,2 Invesco Greater China Equity A 12,5 (4) -1,0 (8) 7,9 (19) 18,6 (17) 2,6 (34) 4,0 (11) 15,3 1,1-0,1 Invesco Greater China Equity A EUR Hedged 13,9 (31) 6,9 (22) 3,9 (12) 15,7 0,8 JF India A (acc) - USD -3,4 (13) 8,1 (17) 19,5 (12) 18,5 (2) 4,5 (8) 19,6 0,9-0,2 JF India A (dist) - USD 17,2 (1) -3,5 (14) 7,9 (20) 19,5 (13) 18,5 (3) 4,5 (9) 19,6 0,9-0,2 JF Taiwan A (acc) - EUR 11,3 (11) 15,5 (26) 5,7 (29) 6,1 (6) 19,0 0,8 JF Taiwan A (acc) - USD 1,1 (4) 11,4 (10) 15,0 (29) 6,0 (24) 6,3 (4) 18,3 0,8 0,0 JF Taiwan A (dist) - HKD 15,1 (27) 5,9 (27) 6,4 (3) 18,5 0,8 JF Taiwan A (dist) - USD 1,6 (6) -2,2 (11) 10,8 (12) 15,0 (28) 6,0 (25) 6,3 (5) 18,6 0,8-0,2 JOM Komodo 7,0 (21) 7,6 (1) JPM JF ASEAN Equity A Acc EUR 24,5 (4) 25,9 (3) 12,4 (7) 2,0 (25) 12,5 2,0 JPM JF ASEAN Equity A Acc USD 24,6 (3) 25,4 (3) 12,7 (5) 2,3 (17) 11,9 2,1 Pictet-Greater China-P USD -0,7 (5) 8,8 (15) 23,8 (4) 8,8 (12) 3,4 (13) 15,5 1,5-0,1 Pictet-Indian Equities-P USD 12,6 (3) -6,8 (14) 0,4 (28) 19,7 (10) 16,8 (4) 4,4 (10) 19,6 1,0-0,3 Schroder ISF Asian Opportunities 10,3 (5) 3,2 (2) 15,5 (7) 28,4 (2) 10,0 (11) 2,2 (20) 13,4 2,0 0,0 Schroder ISF Emerging Asia -4,9 (15) -3,8 (30) -12,9 (34) -14,6 (35) 1,2 (31) 23,6-0,6-0,3 KESKIMÄÄRIN 11,3-0,7 11,9 19,1 8,9 3,1 16,3 1,1-0,1 MSCI Far East Free TR 2,6-2,3 7,5 11,3 2,9 2,5 14,0 0,7-0,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (6) (14) (28) (33) (34) (34) 0,0% 0,0% 1,75 - Lux. - - - 10/08 C. Cheung 12/05 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,88 - Lux. - - - 10/08 1 000 000 USD - 0,0% 0,0% 1,75 - Lux. - - - 12/08 D. Lai 06/03 1 000 000-0,0% 0,0% 0,88 - Lux. - - - 12/08 1 000 000 USD - 0,0% 0,0% 2 - Ruotsi - - - 03/07 G. Rhenman 03/07 200 SEK - 0,0% 0,0% 2 - Ruotsi - - - 03/07 200 SEK - 0,0% 0,0% 2 - Ruotsi - - - 05/05 G. Rhenman 05/05 200 SEK - 0,0% 0,0% 2 - Ruotsi - - - 05/05 200 SEK - 0,0% 0,0% 2 - Ruotsi - - - 05/05 200 SEK - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 03/08 G. Kwek 04/08 1 000 000 USD - 3,5% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 03/08 M. Wang 05/06 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 10/08 T. Chanpongsang 04/08 1 000 000 USD - 0,0% 0% 0,0% 0% 1 - Lux. - - - 03/08 J. Tse 01/10 1 000 000 USD - 3,5% 0,0% 1 - Lux. - - - 03/08 T. Chanpongsang 03/09 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 03/08 D. Phadnis 04/08 1 000 000 USD - 0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD - 3,5% 0,0% 0,9 - Lux. - - - 10/07 A. Liu 04/01 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 03/08 S. Ma 04/06 1 000 000 USD - 0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 03/08 A. Srom 04/08 1 000 000 USD - 0,0% 0,0% 1,5 1,62 Irlanti - - - 07/09 Michael Lai 07/09 10 000 USD - 0,0% 0,0% 2 - Lux. - - - 07/92 S. Ho, M. Shiao 12/06 3 000 USD - 0,0% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 03/10 1 500-5,0% 0,5% 2,1 2,10 Lux. 426,3 - - 03/05 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD - 5,0% 0,5% 2,1 2,10 Lux. 606,4 - - 08/95 35 000 USD - 5,0% 0,5% 0 1,90 Lux. 0,9 - - 12/08 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 55,4 - - 03/05 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 1,0 - - 09/10 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 131,0 - - 05/01 35 000 USD - 1,5% 2,0% 1,7 b - Suomi 2,7 0,1 39 05/12 Juuso Mykkänen 05/12 20 000 0,5 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 38,7 - - 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul 06/12 35 000-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 145,1 - - 09/09 35 000 USD - enint. 5% enint. 1% 1,6 2,04 Lux. 247,0 - - 05/03 L. Wang Simond, E. Kwan 05/03 1000 USD - enint. 5% enint. 1% 1,5 2,25 Lux. 202,2 - - 06/96 D.Chatterjee 12/04 1 000-0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD - Yhteensä: 1 856,8 0,1 39 0,5 LATINALAINEN AMERIKKA Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc 20,1 (1) 9,2 (1) 0,0 (5) 17,6 1,1 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc 18,9 (2) 9,0 (2) -0,1 (6) 17,5 1,0 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC 7,2 (1) 7,4 (6) 5,0 (5) 0,0 (4) 17,1 0,4 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -5,2 (7) -3,2 (8) -0,7 (8) 17,5-0,4 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -0,4 (5) -5,4 (8) -2,9 (7) -0,4 (7) 18,3-0,4 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR 1,2 (3) JPM Latin America Equity A (acc) - USD 0,9 (1) 6,9 (2) 8,7 (4) 5,8 (3) 1,5 (2) 16,1 0,5 0,0 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 18,1 (2) 0,5 (2) 6,8 (3) 8,7 (5) 5,8 (4) 1,5 (1) 16,2 0,5 0,0 Schroder ISF Latin American 18,5 (1) 0,5 (3) 5,2 (4) 10,4 (3) 4,1 (6) -1,1 (9) 15,8 0,6 0,0 KESKIMÄÄRIN 18,3 0,7 5,1 7,9 4,1 0,2 17,0 0,4 0,00 MSCI EM Latin America TR 19,0 1,5 3,7 3,8 1,7-1,6 18,5 0,1 0,0 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (2) (3) (5) (8) (8) (9) 4,25% 0,0% 1,75 - Lux. - - - 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD - 4,25% 0,0% 1,75 - Lux. - - - 07/10 1 500 USD - 3,5% 0,0% 1 - Lux. - - - 03/08 A. Duffy, A. Ortiz 04/09 ei minimiä - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 9,0 - - 03/11 Luparia, Carrillo 10/07 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 3,2 - - 11/09 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 0,0 - - 04/12 L. Carillo, S. Bosch 11/12 35 000-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 192,4 - - 03/05 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 199,2 - - 05/92 35 000 USD - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 01/00 A. Conway, N. Morse 08/05 500 000 USD - Yhteensä: 403,9 0,00 0 0,00
44 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 45 OSAKERAHASTOT TUOTTO (%) RISKI KEHITTYVÄT MARKKINAT LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA JPM Africa Equity A (acc) - USD 13,5 (1) 20,4 (4) 6,9 (6) -2,0 (8) 14,4 1,3 JPM Africa Equity A (dist) - GBP 13,1 (2) 21,0 (3) 6,6 (7) -2,0 (7) 14,1 1,4 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (d 12,1 (1) -3,1 (3) 10,6 (5) 14,3 (8) 11,2 (4) 0,9 (1) 16,2 0,8-0,2 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A 10,9 (4) 14,8 (6) 11,0 (5) 0,6 (3) 15,1 0,9 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A -2,4 (1) 10,9 (3) 14,4 (7) 11,2 (3) 0,9 (2) 16,1 0,8-0,2 JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD 9,7 (2) -4,0 (4) 10,0 (7) 21,7 (2) 13,2 (2) 0,2 (4) 10,5 2,0-0,3 JPM Emerging Middle East Equity A acc USD -2,4 (2) 10,6 (6) 21,7 (1) 13,2 (1) 0,1 (5) 10,3 2,0-0,2 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I -5,1 (5) 9,5 (8) 18,3 (5) 2,8 (8) -1,2 (6) 10,0 1,7-0,4 KESKIMÄÄRIN 10,9-3,4 11,1 18,3 9,5-0,3 13,3 1,4-0,2 MSCI Emerging Markets TR 12,5 0,8 9,5 15,1 7,6 1,3 13,2 1,1-0,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (2) (5) (8) (8) (8) (8) OSAKERAHASTOT MAAILMA Aberdeen Global World Equity A2 6,3 (2) 2,7 (4) 13,3 (7) 19,3 (10) 7,5 (22) 1,3 (39) 11,1 1,7 0,0 Aberdeen Global World Equity E2 18,3 (11) 7,4 (25) 1,2 (42) 10,5 1,6 Amundi Funds EQ Global Select IU (C) 1,8 (10) -1,0 (17) 12,0 (15) 10,4 (44) 2,5 (48) 1,0 (49) 13,8 0,7-0,1 BI SICAV Global Equities I -2,3 (27) 5,9 (35) -0,2 BI SICAV Global Equities SRI I -6,3 (29) 0,5 (42) 1,0 (52) 13,9 0,0-0,4 Carnegie WorldWide 6,0 (3) -1,4 (18) 11,8 (17) 22,8 (4) 10,8 (9) 3,3 (5) 11,1 2,0-0,2 Carnegie Worldwide Ethical 5,5 (5) -2,4 (28) 8,5 (29) 17,3 (22) 7,7 (20) 2,4 (15) 10,7 1,5-0,2 Delphi Global -0,4 (14) 13,0 (9) 16,5 (25) 7,7 (19) 1,9 (23) 13,3 1,2-0,1 Dexia Equities L Australia I 2,6 (5) 10,9 (18) 16,0 (29) 15,4 (2) 3,0 (7) 15,4 1,0 0,0 Dexia Equities L Australia L 14,5 (37) 14,7 (4) 2,9 (8) 15,4 0,9 Dexia Equities L Australia LEURU-CAP EUR 14,1 (39) 14,8 (3) 2,7 (9) 15,3 0,9 Dexia Quant - Equities World I -0,5 (15) 12,4 (13) 15,9 (31) 5,9 (38) 0,7 (53) 10,8 1,4-0,1 EPL 100 A1 5,7 (40) 4,8 (3) EPL 100 D1 5,7 (39) 4,8 (3) EPL Arvo 2,1 (52) 2,4 (14) EPL Osakeoptimi A1 * 3,4 (49) -0,2 (55) 1,8 (25) 8,1 0,3 EPL Osakeoptimi A3 * 3,4 (48) -0,2 (54) 1,8 (24) 8,1 0,3 Eufex ActiveAlpha 8,2 (31) 18,2 (15) 6,3 (35) 2,0 (21) 8,5 2,0 FAST - Optimised i European Market Neutral Fund I-EUR-A 34 3,4 (40) 52 5,2 (46) 30 3,0 (46) 08 0,8 (50) 39 3,9 11 1,1 FAST - Optimised European Market Neutral Fund Y-EUR 3,0 (41) 4,8 (47) 2,8 (47) 0,8 (51) 3,9 1,0 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 15,0 (6) 17,8 (19) 7,6 (21) 1,3 (41) 13,2 1,3 FF - Global Real Asset Securities Fund Y-EUR-ACC (Hedg 8,8 (28) 11,7 (43) 13,7 (5) 1,0 (48) 15,3 0,7 FF - Global Real Asset Securities Fund Y-USD-ACC 15,3 (4) 17,1 (24) 10,7 (10) 1,1 (45) 15,1 1,1 FF - Global Sector Fund Y-USD-ACC 12,7 (12) 16,4 (26) 6,7 (31) 2,1 (19) 12,0 1,3 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 1,7 (6) 15,2 (5) 18,3 (12) 7,2 (27) 1,0 (47) 11,1 1,6 0,0 FF - International Fund Y-USD-ACC 11,8 (16) 17,3 (23) 7,5 (23) 1,6 (31) 13,5 1,2 FF - World Fund Y-EUR-ACC -1,7 (19) 10,3 (21) 20,4 (7) 11,2 (8) 2,2 (16) 12,8 1,5-0,2 Franklin Mutual Global Discovery A Acc (USD) 2,7 (3) 9,8 (22) 14,6 (36) 8,5 (15) 0,3 (55) 13,0 1,0 0,0 GAM Star Worldwide Equity USD Acc -0,6 (16) 7,8 (33) 17,6 (21) 12,4 (6) 1,9 (22) 15,1 1,1-0,1 JOM Silkkitie * 17,1 (2) 24,1 (2) 5,3 (42) 5,3 (2) 14,8 1,6 JPM Global Consumer Trends A acc USD 8,9 (27) 11,9 (42) 5,7 (41) 2,5 (12) 11,2 1,0 JPM Global Developing Trends A acc USD 1,6 (30) JPM Global Dividend A (acc) - EUR 15,6 (34) 7,1 (28) 0,7 (52) 9,0 1,6 JPM Global Dynamic A (acc) - USD -1,9 (21) 10,5 (20) 16,3 (27) 7,8 (18) 1,8 (27) 12,3 1,2-0,2 JPM Global Dynamic A (dist) - USD 3,2 (9) -2,2 (26) 10,6 (19) 16,2 (28) 7,8 (17) 1,8 (26) 12,3 1,2-0,2 JPM Global Financials A (acc) - USD -1,2 (12) -8,0 (30) 3,7 (39) 28,5 (1) 18,9 (1) 1,7 (29) 17,0 1,6-0,3 JPM Global Focus A (acc) - EUR 0,9 (9) 9,7 (23) 15,9 (32) 6,9 (30) 1,3 (40) 13,0 1,1-0,1 JPM Global Focus A (dist) - EUR 0,8 (11) 9,7 (24) 16,0 (30) 7,0 (29) 1,3 (38) 13,0 1,1-0,1 JPM Global Infrastructure Trends A (acc) - GBP 14,1 (38) 4,7 (45) 2,5 (10) 11,4 1,1 JPM Global Infrastructure Trends A (acc) - USD 13,5 (40) 5,0 (43) 2,5 (11) 11,9 1,1 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) -2,4 (53) -1,0 (56) 1,1 (46) 3,0-1,1 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD 1,2 (51) -5,2 (59) 1,2 (43) 8,2 0,0 JPM Global Mining A (acc) - EUR -12,22 (56) 2,1 (51) -3,9 (60) 24,44-0,5 JPM Global Mining A (acc) - USD -12,5 (57) 2,3 (49) -3,7 (59) 25,0-0,5 JPM Global Select 130/30 A (acc) - USD 3,9 (7) -0,2 (12) 9,4 (26) 15,6 (33) 6,2 (36) 1,6 (32) 12,4 1,2-0,1 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 3,8 (8) -0,3 (13) 9,7 (25) 19,6 (9) 8,1 (16) 2,4 (13) 11,8 1,6-0,1 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 18,2 (14) 9,0 (13) 1,3 (37) 11,4 1,5 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd -1,9 (22) 8,2 (30) 17,9 (18) 9,4 (11) 1,6 (34) 12,1 1,4-0,2 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 1,4 (11) -2,1 (25) 8,1 (32) 17,8 (20) 9,2 (12) 1,6 (33) 12,1 1,4-0,2 JPM Highbridge Diversified Commodities A (acc) - EUR (H -10,8 (55) 1,0 (53) -0,5 (58) 14,3-0,8 JPM Highbridge Diversified Commodities A (acc) - USD -6,9 (54) -3,3 (58) -0,4 (57) 12,7-0,6 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (inc) - EUR 0,8 (10) -1,2 (43) 1,6 (50) 2,2 (50) 1,4 (36) 3,4 0,2-0,4 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A acc USD He 3,7 (38) 5,3 (45) -2,2 (57) 1,5 (35) 9,0 0,5 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 12,4 (14) 22,1 (5) 6,4 (34) 1,7 (28) 13,9 1,5 Pictet-Premium Premium Brands-P EUR 5,8 (4) 6,5 (1) 20,4 (1) 23,7 (3) 7,4 (26) 7,0 (1) 16,0 1,4 0,2 Pictet-Security-P USD 5,5 (2) 17,0 (3) 21,1 (6) 5,9 (37) 3,2 (6) 16,2 1,2 0,1 Schroder ISF QEP Global Core 3,9 (6) 1,6 (8) 12,9 (10) 18,1 (17) 7,4 (24) 0,7 (54) 10,8 1,6 0,0 Sifter Fund Global -2,1 (24) 4,5 (37) 18,1 (16) 6,5 (33) 2,1 (18) 11,8 1,5-0,3 Sifter Fund Global I -2,0 (23) 4,6 (36) 18,2 (13) 6,5 (32) 2,1 (17) 11,8 1,5-0,3 SKAGEN Global 13,6 (1) 1,7 (7) 13,1 (8) 15,4 (35) 11,4 (7) 0,1 (56) 12,9 1,1 0,0 SKAGEN Vekst -1,7 (20) 6,4 (34) 13,2 (41) 5,0 (44) 1,1 (44) 13,2 0,9-0,1 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 12,7 (11) 20,3 (8) 8,6 (14) 2,0 (20) 12,4 1,6 KESKIMÄÄRIN 4,5-0,4 9,8 13,1 6,5 1,7 12,3 1,0-0,1 MSCI World TR 3,9 0,7 12,2 17,4 7,7 1,3 12,3 1,3-0,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (12) (30) (43) (57) (59) (60) (%) / Lunastuspalkkio (%) / Nettomerk. 1kk säil. palkkio TER Koti- Rahastopääoma Osuudenomistajia Perustettu Salkunhoitaja toiminut Minimisij. vuoden alusta 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 83,5 - - 05/08 S. Tanna, O. Biryulyov 02/10 35 000-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 6,0 - - 07/08 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,95 1,95 Lux. 249,4 - - 04/97 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD - 5,0% 0,5% 0 1,95 Lux. 7,5 - - 12/08 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,95 1,95 Lux. 43,2 - - 03/05 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,95 - Lux. 148,8 - - 05/98 O. Biryulyov, S. Tanna 07/09 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,95 - Lux. 35,3 - - 03/05 35 000 USD - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 08/07 C.Alderson 08/07 2 500 000 USD - Yhteensä: 573,8 0,0 0 0,0 4,25% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD - 4,25% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 02/99 1 500 USD - 2,5% 0,0% 0,95 b - Lux. 123,7 - - 12/90 S. Deval 11/11 500 000 USD - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 09/06 D. Dalgas 08/00 1 000 000-0,0% 0,0% 1,1 - Lux. - - - 03/07 D. Dalgas 08/00 1 000 000-1,0% 1,0% 1,6 - Lux. - - - 12/95 M. Randel 12/05 5 000-1,0% 1,0% 1,6 - Lux. - - - 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000-0,0% 0,0% 2 b - Norja - - - 05/06 S. Tønder 05/06 1 000 NOK - 0,0% 0,0% 0,56 0,67 Lux. - - - 06/97 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg 05/07 250 000-3,5% 0,0% 1,52 - Lux. - - - 06/97 ei minimiä - 3,5 % 0,0% 1,52 - Lux. - - - 03/11 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,56 0,66 Lux. - - - 11/05 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg 250 000-3,0% 1,0% 3 b - Suomi 13,5-0,4 76 12/11 Elite Pankkiiriliike Oy 01/12 50 0,7 3,0% 1,0% 3 b - Suomi - - - 12/11 50-3,0% 1,0% 3 b - Suomi 28,6 1,7 45 03/12 Elite Pankkiiriliike Oy 03/12 50 5,6 3,0% 1,0% 1,22 b - Suomi 60,5-2,1 52 01/11 Eufex Oy 01/11 500 2,8 0,0% 0,0% 1,22 - Suomi - - - 01/11 10 000 000-1,0% 1,0% 0,5 f 2,10 Suomi 6,8 0,0 59 11/09 Eufex Oy 11/09 100 000 0,4 10% 1,0% 10% 1,0% 08 0,8 - Lux. - - - 07/08 R. Altaf 07/08 ei minimiä i iä - 0,0% 1,0% 1 - Lux. - - - 07/08 1 000 000 USD - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 07/08 B. Reed 01/03 ei minimiä - 3,5% 0,0% 1 - Lux. - - - 09/09 A. Lodha 09/09 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 09/09 1 000 000 USD - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 07/08 I. Di Bon 01/09 1 000 000 USD - 5,25% 0,0% 0 - Lux. - - - 05/07 B. Reed 05/07 2 500-0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 07/08 R. Skelt 01/05 1 000 000 USD - 0,0% 0,0% 0,9 - Lux. - - - 10/07 R. Skelt 06/96 ei minimiä - 5,0% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 10/05 Gudefin, Lahr, Hormozi 10/05 5 000 USD - 0,0% 0,0% 1,5 1,60 Irlanti - - - 01/07 N. Taube 02/06 10 000 USD - 1,5% 1,0% 1,2 b - Suomi 24,8 0,5 189 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 5,0 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 20,6 - - 10/09 Peter Kirkman 04/08 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,5 1,90 Lux. 4,3 - - 06/12 P. Kirkman, G. Clarke 06/12 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 1,9 - - 10/10 G. Woort-Menker 11/07 35 000-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 41,9 - - 03/05 S. Bhargava, H. Williams, Z. Shuhaiber 09/12 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 200,8 - - 12/00 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 53,5 - - 12/00 P. Kirkman, S. Poncet 09/10 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 324,1 - - 03/05 J. Huysinga 01/00 35 000-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 267,7 - - 05/03 35 000-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 0,0 - - 03/11 G. Clarke 01/10 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 1,1 - - 03/11 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 1,8 - - 03/11 Y. Romahi 03/11 35 000-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 6,3 - - 03/11 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 0,9 - - 02/11 N. Gregson, Plus Team 02/11 35 000-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 1,3 - - 04/11 35 000-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 8,9 - - 05/98 G. P. Maxwell 12/08 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 25,8 - - 04/81 Fundamental Research Team 03/11 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 0,8 - - 06/11 P. Kirkman, G. Clarke 09/10 35 000-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 0,8 - - 03/05 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 3,3 - - 11/88 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 13,1 - - 03/11 Highbridge Capital Management 03/11 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 26,3 - - 03/11 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 0,7 - - 04/07 Highbridge Capital Management 04/07 35 000-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 5,2 - - 07/08 35 000 USD - 5,0 % 1,0 % 1,6 2,04 Lux. 767,7 - - 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä - enint. 5% enint. 1% 1,6 2,01 Lux. 621,3 - - 05/05 C. Reyl, L. Belloni, A. De Lamaze 06/05 1 000 - enint. 5% enint. 1% 1,6 2,03 Lux. 169,4 - - 10/06 Yves Kramer, Frédéric Dupraz 09/06 1 000-0,0% 0,0% 0,27 - Lux. - - - 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD - 0,25% 0,25% 1,2 1,53 Lux. 49,0 - - 06/03 A.TilkanenP.Pihlaja 25 000-0,2 0,25% 0,25% 1,2 1,53 Lux. - - - 06/03 25 000 - enint. 0,7% 0,0% 1 b - Norja - - - 08/97 K. Falnes 03/10 150 - enint. 0,7% 0,0% 1 b - Norja - - - 12/93 B. Bredesen 03/10 150-0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 10/08 Scott Birg 10/08 2 500 000 USD - Yhteensä: 2 876,5-0,3 421 14,2
46 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 47 OSAKERAHASTOT - TOIMIALARAHASTOT TUOTTO (%) RISKI KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 17,5 (1) 24,4 (1) 7,8 (1) 3,5 (1) 9,2 2,6 Pictet-Agriculture-P EUR 9,8 (2) 15,8 (2) 6,7 (2) 0,8 (2) 11,8 1,3 KESKIMÄÄRIN 13,7 20,1 7,2 2,2 10,5 1,9 MSCI World - Consumer Staples 15,2 17,8 6,0 2,4 10,5 1,6 5,1 5,6 0,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (2) (2) (2) (2) RAHOITUS JA KIINTEISTÖT Dexia Equities B European Property Securities C -4,8 (3) 9,1 (7) 21,3 (8) 13,4 (3) 1,1 (6) 14,8 1,4-0,3 Dexia Equities B European Property Securities L-CAP-E 21,2 (9) 13,3 (4) 1,1 (7) 14,8 1,4 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 15,2 (3) 35,2 (1) 19,3 (1) 2,5 (1) 13,4 2,5 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 8,7 (8) 28,1 (3) 17,3 (2) 2,4 (2) 14,0 1,9 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 17,7 (2) 26,7 (5) 9,6 (8) 1,3 (5) 12,5 2,1 Invesco Global Real Estate Securities A -2,0 (2) 14,3 (4) 28,7 (2) 8,2 (9) 1,0 (8) 11,7 2,4-0,1 Invesco Global Real Estate Securities A EUR Hedged -4,9 (4) 9,3 (6) 24,8 (6) 12,9 (5) 1,0 (9) 12,5 1,9-0,2 JPM Glob. Real Est. Sec. (USD) A acc EUR (Hedged) 11,0 (5) 22,8 (7) 12,8 (6) 1,7 (3) 11,7 1,9 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A acc USD -0,5 (1) 17,7 (1) 27,7 (4) 9,7 (7) 1,5 (4) 11,1 2,4-0,1 KESKIMÄÄRIN -3,1 12,9 26,3 12,9 1,5 13,0 2,0-0,2 MSCI World - Finance -9,6 3,8 24,6 14,9 1,1 15,3 1,5-0,4-3,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (4) (8) (9) (9) (9) ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT Dexia Equities L Sustainable Green Planet I -18,0 (5) -15,3 (5) 0,4 (4) -0,2 (5) -0,4 (4) 17,6 0,0-0,9 Dexia Sustainable World C 1,9 (3) -1,5 (2) 10,2 (2) 14,9 (2) 6,8 (1) 1,4 (1) 10,3 1,3-0,2 Invesco Energy A 7,9 (1) -2,9 (3) 4,5 (3) -1,6 (5) 1,0 (3) -0,4 (5) 22,6-0,1-0,1 Pictet-Clean Energy-P USD -11,0 (4) -4,2 (4) 5,1 (3) 0,3 (4) 0,9 (3) 14,9 0,3-0,5 Pictet-Water-P EUR 7,1 (2) 1,4 (1) 12,7 (1) 18,1 (1) 1,6 (2) 1,1 (2) 12,4 1,4 0,0 KESKIMÄÄRIN 5,6-6,4 1,6 7,4 1,9 0,5 15,5 0,6-0,3 MSCI World - Energy 5,9-1,0 7,5 1,4 5,4-1,8 16,9 0,0-0,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (3) (5) (5) (5) (5) (5) TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 13,5 (2) 13,7 (5) 3,1 (5) 3,1 (4) 14,8 0,9 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 13,0 (3) 13,1 (6) 4,4 (4) -0,4 (5) 9,8 1,2 JF Pacific Technology A (acc) - EUR 9,1 (5) 16,0 (2) 6,7 (3) 4,7 (3) 15,8 0,9 JF Pacific Technology A (acc) - USD -0,2 (2) 9,2 (4) 15,7 (3) 7,0 (1) 5,0 (2) 15,3 1,0-0,1 JF Pacific Technology A (dist) - USD 4,0 (2) -1,1 (3) 9,0 (6) 15,6 (4) 6,9 (2) 5,0 (1) 15,3 0,9-0,1 Pictet-Digital Communication-P USD 6,1 (1) 4,0 (1) 14,2 (1) 17,2 (1) 2,6 (6) -0,6 (6) 14,6 1,1 0,1 KESKIMÄÄRIN 5,0 0,9 11,3 15,2 5,1 2,8 14,3 1,0 0,0 MSCI World - Information Technology 2,4 2,5 12,9 13,4-0,1 1,7 15,2 0,8 0,0 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (2) (3) (6) (6) (6) (6) TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 8,7 (2) 7,4 (4) 8,7 (3) 0,3 (4) 15,4 0,4 Invesco Asia Infrastructure A Acc -4,9 (1) 8,2 (3) 12,7 (2) 5,8 (4) 1,3 (2) 13,4 0,9-0,3 Invesco Asia Infrastructure A EUR Hedged 8,0 (3) 10,2 (2) 1,1 (3) 14,9 0,5 JPM Global Natural Resources A acc EUR -6,1 (2) 0,8 (4) -11,6 (5) 0,3 (5) -4,6 (5) 21,5-0,6-0,3 Pictet-Timber-P P USD 13,6 (1) 35,4 (1) 18,5 (1) 1,5 (1) 16,8 2,1 KESKIMÄÄRIN -5,5 7,8 10,4 8,7-0,1 16,4 0,6-0,3 MSCI World - Industrials 3,5-1,5 12,3 14,1 5,6 2,2 13,4 1,0-0,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (2) (4) (5) (5) (5) TERVEYDENHOITO Carnegie Medical 4,4 (2) 2,3 (3) 14,1 (2) 25,8 (2) 8,5 (2) 1,0 (2) 9,3 2,7 0,0 FF - Global Health Care Fund Y-EUR-ACC 13,2 (3) 22,6 (3) 7,5 (3) 0,2 (3) 9,1 2,4 Pictet-Biotech-P USD 6,7 (1) 3,5 (2) 15,6 (1) 39,3 (1) 5,7 (4) 2,1 (1) 22,0 1,7 0,1 Pictet-Generics-P USD 7,3 (1) 12,9 (4) 20,5 (4) 9,5 (1) -0,8 (4) 10,8 1,8 0,3 KESKIMÄÄRIN 5,5 4,3 13,9 27,1 7,8 0,6 12,8 2,1 0,1 MSCI World - Health Care 2,0 4,0 13,3 22,3 8,4 0,7 11,1 1,9 0,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (2) (3) (4) (4) (4) (4) VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET MUUT AJ Value Hedge * 3,7 (3) 8,6 (2) 4,1 (2) 0,5 (4) 10,5 0,7 GeisterZähmer Suojattu Osakestrategia A * -26,4 (20) -22,9 (20) GeisterZähmer Suojattu Osakestrategia AA * -4,4 (8) 0,2 (7) GeisterZähmer Suojattu Osakestrategia AB * -4,4 (8) 0,2 (7) GeisterZähmer Suojattu Osakestrategia IA * -4,3 (6) 0,2 (5) GeisterZähmer Suojattu Osakestrategia IB * -4,3 (5) 0,2 (6) HCP Black * 4,3 (2) 9,3 (1) 2,5 (3) 0,9 (3) 3,8 2,2 Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) 7,1 (2) 2,6 (4) 0,3 (3) -5,2 (13) -1,5 (14) 4,2-0,2 0,6 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) 10,0 (1) 6,2 (1) -1,1 (8) -11,2 (19) -0,8 (13) 10,7-0,2 0,6 Dexia World Alternative - Alpha Dynamic I -0,4 (6) 1,7 (5) 0,3 (4) 0,8 (4) 0,0 (9) 1,8-0,4-0,4 EPL Raaka-aine -4,3 (7) 1,3 (1) Estlander & Partners Freedom A * -7,0 (13) -11,0 (18) -2,0 (19) 12,2-0,7 Estlander & Partners Freedom B * -6,5 (12) -10,8 (17) -2,0 (18) 12,2-0,6 Estlander & Partners Freedom C * -5,9 (11) -10,5 (15) -1,9 (16) 12,2-0,6 Estlander & Partners Freedom D * -5,6 (10) -10,3 (14) -1,9 (15) 12,2-0,5 Estlander & Partners Freedom E * -10,8 (14) -10,6 (16) -1,9 (17) 13,0-0,9 Estlander & Partners Global XL A * 4,5 (5) -1,9 (8) -1,0 (7) -5,2 (12) -0,6 (12) 17,2-0,1 0,1 Estlander & Partners Global XL B * 4,9 (4) -1,5 (7) -0,5 (6) -5,0 (11) -0,5 (11) 17,2-0,1 0,2 Estlander & Partners Global XL C * 5,4 (3) -1,0 (6) 0,0 (5) -4,7 (10) -0,5 (10) 17,2-0,1 0,2 Eufex Hyödyke * -2,1 (9) 8,9 (1) 0,9 (2) 9,9-0,3 KESKIMÄÄRIN 5,2 1,8-1,6-5,8-1,6 11,0-0,1 0,2 3kk Euribor -indeksi 2,1 1,0 1,0 0,3 0,0 0,1 2,4 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (6) (8) (14) (20) (20) 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 03/08 N. Stafford 01/08 ei minimiä - enint. 5% enint. 1% 2,7 - Lux. 187,5 - - 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä - Yhteensä: 187,5 0,0 0 0,0 2,5% 0,0% 1,56 1,89 Belgia - - - 05/03 Dexia Asset Mgmt. Belgium ei minimiä - 2,5% 0,0% 1,56 - Belgia - - - 02/11 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 03/08 P. Kwan 06/07 1 000 000 USD - 3,5% 0,0% 1 - Lux. - - - 03/08 S. Boutsis 01/10 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 03/08 S. Buller 12/05 1 000 000 USD - 5,25% 0,0% 1,3 - Lux. - - - 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 2 500-5,25% 0,0% 1,3 - Lux. - - - 08/05 2 500-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 9,5 - - 07/08 K. Herr, J. Ko 09/10 35 000-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 18,6 - - 09/06 35 000 USD - Yhteensä: 28,1 0,0 0 0,0 0,0% 0,0% 0,56 0,74 Lux. - - - 07/07 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg 07/07 250 000-2,5% 0,0% 1,56 1,87 Belgia - - - 04/98 Dexia Asset Mgmt. Belgium ei minimiä - 0,0% 0,0% 1,7 - Lux. - - - 02/01 A. Lees, T. Dann II 01/09 2 500 - enint. 5% enint. 1% 1,6 2,02 Lux. 217,3 - - 05/07 Chollet, Diana 03/09 ei minimiä - enint. 5% enint. 1% 1,6 2,03 Lux. 2 162,9 - - 01/00 Portner, Rohner, Bisschop 05/01 1 000 - Yhteensä: 2 380,3 0,0 0 0,0 3,5% 0,0% 1 - Lux. - - - 03/08 D. Solomakhin 11/08 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 03/08 A. Shivram 11/08 ei minimiä - 5,0% 0,5% 0 1,90 Lux. 0,1 - - 12/08 V. Lee 09/12 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 2,5 - - 03/05 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 7,4 - - 06/00 35 000 USD - enint. 5% enint. 1% 1,6 2,00 Lux. 128,1 - - 11/97 Lippens, Sejournet 09/07 1 000 - Yhteensä: 138,0 0,0 0 0,0 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 03/08 A. Lodha 04/08 ei minimiä - 5,25% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 03/06 M. Lee & C. Sambhshivan 03/06 2 500 USD - 0,0% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 03/10 1 500-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 432,4 - - 12/04 N. Gregson (London), Plus Team 12/04 35 000 - enint. 5,0 % enint. 1% 1,6 2,04 Lux. 340,5 - - 09/08 Micheli, Butz 09/08 ei minimiä - Yhteensä: 772,9 0,0 0 0,0 1,0% 1,0% 1,7 - Lux. - - - 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000-0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 03/08 H. Natoff 01/06 ei minimiä - enint. 5% enint. 1% 1,6 2,03 Lux. 704,4 - - 11/95 M. Sjöström (SAM) 12/95 1 000 - enint. 5% enint. 1% 1,6 2,03 Lux. 257,5 - - 06/04ka, Asset Management) 04/11 1 000 USD - Sjöström (Sectoral Yhteensä: 961,9 0,0 0 0,0 enint. 3% enint. 1% 1,5 b 1,90 Suomi 5,1 0,0 60 09/05 Rajakenttä, Selenius 09/05 1 000 0,0 1,99% 1,99% 1,99 b - Suomi 5,0 0,0 19 05/12 A. Penttinen 05/12 5 000 0,1 0,0% 0,0% 1,87 b - Suomi - - - 05/12 100 000-0,0% 0,0% 1,87 b - Suomi - - - 05/12 100 000-0,0% 0,0% 1,75 b - Suomi - - - 05/12 1 000 000-0,0% 0,0% 1,75 b - Suomi - - - 05/12 1 000 000-1,0% 1,0% 1,15 b - Suomi 5,0 0,0 78 10/09 T. Kemppainen 10/09 10 000 0,0 2,5% 0,0% 0,6 b - Lux. 2 748,5 - - 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD - 2,5% 0,0% 0,6 b - Lux. 2 025,5 - - 11/07 G. Keskin 11/07 500 000 USD - 0,0% 0,0% 0,86 0,94 Lux. - - - 12/02 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg 250 000-3,0% 1,0% 3 b - Suomi 15,2 0,1 205 04/12 Elite PKL/Karri Lehtinen 01/12 50 16,1 3,0% 1,0% 3 b 3,01 Suomi 112,5-1,8 1 690 07/10 Estlander & Partners Ltd 07/10 1 000 d 5,3 2,0% 1,0% 2,5 b 2,51 Suomi - - - 07/10 100 000-1,0% 0,0% 1,8 b 1,82 Suomi - - - 07/10 500 000-0,0% 0,0% 1,5 b 1,51 Suomi - - - 07/10 1 500 000-1,0% 0,5% 2 b 2,02 Suomi - - - 05/11 300 000-3,0% 1,0% 3 3,05 Suomi 3,8-0,1 164 03/06 Martin Estlander 03/06 1 000-1,5 2,0% 1,0% 2,5 2,55 Suomi - - - 03/06 100 000-1,0% 0,0% 2 2,07 Suomi - - - 03/06 500 000-1,0% 1,0% 0,75 b - Suomi 4,5 0,0 61 10/10 Eufex Oy 10/10 100 000-1,3 Yhteensä: 4 925,1-1,8 2 277 18,7
48 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 49 YHDISTELMÄRAHASTOT TUOTTO (%) RISKI Bon 75 A1 11,5 (16) 3,7 (25) 0,9 (20) 8,1 1,3 Bon 75 A2 12,4 (14) 4,0 (24) 0,9 (19) 8,1 1,4 Eufex Eläkevarainhoito A1 * 3,5 (26) 2,6 (29) 0,0 (30) 5,8 0,4 Eufex Eläkevarainhoito A2 * 4,6 (25) 3,1 (26) 0,1 (29) 5,8 0,6 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 8,5 (7) 23,7 (1) 15,6 (1) 2,9 (1) 11,1 2,0 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 8,6 (6) 10,2 (18) 2,4 (30) 1,0 (18) 8,2 1,1 FF - Multi Asset Strategic Defensive Fund Y-EUR-ACC 3,3 (13) 7,3 (23) 2,8 (27) 0,8 (21) 3,3 1,9 FF - Multi Asset Strategic Fund Y-USD-ACC 6,0 (11) 9,9 (19) 4,9 (20) 1,4 (10) 8,6 1,0 Front Strategia A3 * 9,8 (9) 1,3 (13) Front Strategia A4 * 9,4 (10) 1,2 (14) Front Struktuuri A1 * 15,7 (9) 15,4 (2) 1,4 (9) 9,0 1,6 Front Struktuuri A2 * 14,7 (12) 14,9 (3) 1,3 (12) 9,0 1,5 Head Professionals A1 * -7,6 (30) 5,6 (18) -0,7 (34) 13,4-0,6 Head Professionals A2 * -7,2 (28) 5,9 (16) -0,7 (33) 13,4-0,6 Invesco Asia Balanced A Acc -0,8 (10) 14,9 (1) 20,0 (4) 5,5 (19) 1,1 (16) 8,2 2,3-0,2 Invesco Asia Balanced A EUR Hedged 15,4 (10) 10,1 (6) 1,0 (17) 7,8 1,8 Invesco Balanced-Risk Allocation A 10,6 (5) 9,8 (20) 5,7 (17) 1,5 (6) 6,3 1,4 JF Asia Pacific Income A (acc) - USD 4,7 (2) 13,6 (2) 23,1 (2) 12,1 (4) 1,7 (2) 8,8 2,5 0,2 JF Asia Pacific Income A (dist) - USD 5,2 (2) 2,9 (3) 12,6 (4) 23,0 (3) 12,0 (5) 1,7 (3) 9,3 2,4 0,1 JPM Emer. Markets Multi-Asset A (acc) EUR 18,5 (5) 7,3 (14) 1,4 (8) 8,0 2,2 JPM Emer. Markets Multi-Asset D (acc) EUR 17,6 (6) 6,9 (15) 1,3 (11) 8,0 2,1 JPM Europe Balanced EUR A (acc) - EUR 1,2 (5) 6,0 (10) 14,8 (11) 9,9 (7) 1,6 (5) 7,3 1,9-0,1 JPM Europe Balanced EUR A (dist) - EUR 3,5 (4) 0,3 (8) 5,3 (12) 14,6 (13) 9,99 (8) 1,6 (4) 7,9 1,7-0,2 JPM Global Balanced (EUR) A (acc) - EUR 4,2 (3) 2,2 (4) 6,9 (9) 11,5 (17) 4,6 (21) 1,5 (7) 5,3 2,0 0,0 JPM Global Capital Preservation (EUR) A acc EUR 1,3 (5) -1,4 (11) -2,2 (17) -7,5 (29) -1,5 (34) -0,2 (31) 3,1-2,7-0,7 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 4,5 (22) 0,8 (22) JPM Global Income A (acc) EUR 8,9 (12) 0,7 (25) JPM Global Income A (div) - EUR 7,4 (8) 16,2 (8) 8,9 (11) 0,7 (24) 4,5 3,4 JPM Global Total Return A (acc) - EUR -0,6 (9) 1,4 (16) 0,4 (27) 2,0 (31) -0,6 (32) 3,9-0,2-0,3 JPM Income Opportunity Plus A (acc)-usd 12,0 (15) -0,6 (33) 0,3 (27) 8,5 1,3 JPM Income Opportunity Plus A acc-eur hdg 8,5 (21) 4,1 (23) 0,2 (28) 2,1 3,6 Lannebo Mix 8,4 (1) 8,1 (1) 13,0 (3) 16,5 (7) 8,8 (13) 1,2 (15) 11,9 1,3 0,3 Pictet-Absolute Return Global Conservative-P EUR 1,1 (6) 2,6 (15) 5,7 (24) 1,6 (32) 0,3 (26) 1,8 2,6-0,4 Pictet-Absolute Return Global Diversified-P EUR 0,8 (7) 3,2 (14) 7,77 (22) 2,7 (28) 0,7 (23) 2,7 2,5-0,3 KESKIMÄÄRIN 4,5 1,7 7,2 10,9 6,6 0,9 7,3 1,5-0,1 MSCI World TR 3,9 0,7 12,2 17,4 7,7 1,3 12,3 1,3-0,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (5) (11) (17) (30) (34) (34) PITKÄN KORON RAHASTOT VALTIORISKI EUROALUE 10 v, p.a. sija 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Sharpe 1v Duraatio Dexia Bonds Euro Government 12,3 (6) 4,2 (6) 1,4 (4) 4,0 2,8 Dexia Bonds Euro Inflation Linked I 3,5 (5) 2,4 (5) 16,6 (2) 6,0 (2) 1,4 (2) 6,6 2,3 Dexia Bonds Euro Inflation Linked IR-CAP EUR -5,6 (8) -0,2 (9) 2,7 (7) -0,2 (11) 5,7-0,2 JPM Euro AAA Rated Government Bond A acc-eur -0,4 (10) 0,6 (7) JPM Euro AAA Rated Government Bond A dist-eur -0,5 (11) 0,6 (8) JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc EUR 2,0 (6) 6,3 (7) 2,5 (9) 0,4 (10) 2,3 2,3 JPM Euro Government Short Duration Bond D Acc EUR 1,9 (7) 6,2 (8) 2,5 (8) 0,5 (9) 2,2 2,3 Pictet-EUR Government Bonds-P 5,1 (2) 4,4 (3) 15,6 (4) 5,2 (3) 1,4 (1) 4,4 3,3 Pictet-EUR Inflation Linked Bonds-P 3,7 (4) 3,0 (4) 18,5 (1) 4,7 (5) 1,2 (6) 6,9 2,5 Schroder ISF EURO Bond 5,2 (1) 7,3 (1) 7,0 (1) 16,3 (3) 6,6 (1) 1,4 (3) 3,6 4,3 Schroder ISF EURO Government Bond 4,1 (2) 4,9 (3) 5,2 (2) 14,7 (5) 5,1 (4) 1,3 (5) 4,4 3,1 KESKIMÄÄRIN 4,6 4,9 2,5 11,8 3,5 0,9 4,5 2,5 JPM EMU Govt Bond 4,7 5,3 4,1 14,9 5,5 1,5 4,4 3,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (2) (5) (8) (9) (11) (11) 1,0% 1,0% 0,5 f 2,00 Suomi 2,9 0,0 292 05/10 Bon Pankkiiriliike Oy 05/10 500 d 0,7 0,0% 0,0% 0 1,45 Suomi - - - 05/11 5 000 000-2,0% 0,0% 1,5 2,70 Suomi 6,4 0,0 61 04/11 Eufex Oy 04/11 50 h 0,2 0,0% 0,0% 0,5 1,70 Suomi - - - 04/11 1 000 000-0,0% 0,0% 0,5 - Lux. - - - 03/08 R. Skelt, D. Simner, A. Hartmann 09/06 ei minimiä - 3,5% 0,0% 1 - Lux. - - - 03/08 T. Greetham 05/06 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1,25 - Lux. - - - 01/09 T. Greetham 11/08 ei minimiä - 3,5% 0,0% 1,25 - Lux. - - - 03/08 T. Greetham 01/07 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,75 - Suomi 20,0 0,9 85 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000 10,3 1,0% 1,0% 1,5 - Suomi - - - 04/12 1 000-0,0% 0,0% 0,2 - Suomi 11,5-0,6 53 09/10 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-5,4 1,0% 1,0% 1 - Suomi - - - 09/10 50 000-2,0% 2,0% 2 b 2,00 Suomi 3,2-0,2 49 03/10 Head Asset Management Oy 03/10 3 000-3,3 1,0% 1,0% 1,5 b 1,50 Suomi - - - 03/10 100 000-0,0% 0,0% 1,25 - Lux. - - - 09/03 M. Lee, F. Tai 10/05 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1,25 - Lux. - - - 03/10 1 500-0,0% 0,0% 1,25 - Lux. - - - 09/09 S. E. Wolle 09/09 ei minimiä - 5,0% 0,5% 1,5 1,90 Lux. 14,8 - - 03/05 J. Roskell, S. Chang 09/12 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,5 1,90 Lux. 84,4 - - 06/01 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,5 1,90 Lux. 4,8 - - 08/11 N. Grant 08/11 35 000-5,0% 0,5% 2,25 2,65 Lux. 4,0 - - 08/11 5 000-5,0% 0,5% 1,85 1,90 Lux. 19,6 - - 03/05 R. Webb, T. Sheikh, G. Witcomb 01/00 35 000-5,0% 0,5% 1,85 1,90 Lux. 20,3 - - 08/95 35 000-5,0% 0,5% 1,65 1,90 Lux. 125,6 - - 07/95 G. Witcomb, T. Sheikh 04/10 35 000-5,0% 0,5% 1,45 1,90 Lux. 204,2 - - 09/95 Sheikh, Nuttall 05/06 35 000-5,0% 0,5% 1,25 1,45 Lux. 4,3 - - 05/12 M. Schoenhaut, N. Nuttall, T. Sheikh 12/08 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,25 1,45 Lux. 8,2 - - 03/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh, N. Nuttall 03/12 35 000-5,0% 0,5% 1,45 1,90 Lux. 140,7 - - 12/08 35 000-5,0% 0,5% 1,65 1,90 Lux. 21,2 - - 04/04 P. Kirkman, G. Clarke 09/10 35 000-3,0% 0,5% 1 1,20 Lux. 8,6 - - 10/11 W. Eigen 10/11 35 000-3,0% 0,5% 1 1,20 Lux. 1,1 - - 10/11 35 000-0,0% 0,0% 1,6 - Ruotsi 335,6 - - 08/00 M. Matstoms, C. Faxén 01/09 5 000 SEK - enint. 5% enint. 1% 0,8 1,16 Lux. 64,3 - - 10/07 C. Ontaneda, O. Doleires 07/11 ei minimiä - enint. 5% enint. 1% 1 1,45 Lux. 703,6 - - 03/06 C. Ontaneda, R. Matamoros 07/11 ei minimiä - Yhteensä: 1 809,4 0,1 540 2,4 palkkio 2,5% 0,0% 0,62 - Lux. - - - 01/00 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg 03/09 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,31 0,39 Lux. - - - 03/03 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg 250 000-0,0% 0% 0,0% 0% 0,31 0,40 Lux. - - - 05/09 250 000-3,0% 0,5% 0,5 0,70 Lux. 48,2 - - 02/12 D. Tan 03/12 35 000-3,0% 0,5% 0,5 0,70 Lux. 3,3 - - 02/12 35 000-3,0% 0,5% 0,55 0,50 Lux. 32,7 - - 02/09 David Tan 02/09 35 000-3,0% 0,5% 0,75 - Lux. 7,1 - - 02/09 5 000 - enint. 5% enint. 1% 0,4 0,60 Lux. 598,4 - - 05/06 A. S. Balcazar, D. Bopp, M. Benhaim 06/11 1 000 - enint. 5% enint. 1% 0,4 0,65 Lux. 124,9 - - 08/06 M. Benhaim, A. S. Balcazar 08/06 1 000-0,0% 0,0% 0,5 - Lux. - - - 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000-0,0% 0,0% 0,2 - Lux. - - - 01/00 David Scammell 04/08 500 000 - Yhteensä: 814,6 0,0 0 0,0
50 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 51 PITKÄN KORON RAHASTOT TUOTTO (%) RISKI KEHITTYVÄT MARKKINAT 10 v, p.a. sija 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Sharpe 1v Duraatio Aberdeen Global Asian Local Currency Short Duration Bon 7,3 (30) -0,8 (33) 0,4 (35) 7,0 0,9 Aberdeen Global Asian Local Currency Short Duration B 4,6 (32) 4,5 (27) 0,5 (32) 3,2 1,1 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond 14,9 (22) 4,8 (26) 0,9 (24) 6,7 2,1 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bon 17,7 (14) 6,6 (17) 1,3 (6) 6,7 2,5 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 9,4 (1) 11,1 (6) 16,5 (2) 20,7 (6) 6,1 (21) 0,5 (33) 8,7 2,2 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 18,5 (9) 12,3 (5) 0,7 (26) 4,4 3,9 Allianz Flexi Asia Bond AT 1,0 (20) Allianz Flexi Asia Bond IT 1,1 (12) Amundi Funds Bond Global Emerging IU (C) 11,3 (4) 14,6 (5) 17,9 (13) 6,7 (16) 1,3 (5) 8,4 2,0 BI SICAV Emerging Markets Corporate Debt 6,8 (10) 10,4 (15) 16,7 (18) 11,0 (6) 0,6 (29) 2,3 6,7 BI SICAV Global Emerging Markets Debt SRI I 6,4 (11) 10,00 (17) 16,4 (19) 10,8 (8) 0,4 (34) 2,5 6,2 Dexia Bonds Emerging Markets CEURH-CAP EUR 12,7 (3) 1,1 (15) Dexia Bonds Emerging Markets I 13,7 (1) 19,4 (1) 24,0 (1) 8,3 (12) 1,2 (8) 8,3 2,8 Dexia Bonds Emerging Markets L 23,1 (3) 7,9 (14) 1,2 (10) 8,3 2,7 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 13,7 (2) 16,5 (3) 23,3 (2) 8,0 (13) 1,6 (1) 7,4 3,0 Invesco Emerging Local Currencies Debt A Acc 9,1 (7) 12,8 (7) 18,3 (10) 6,5 (20) 1,5 (3) 6,5 2,7 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR Hedged 6,7 (19) 13,5 (26) 11,0 (7) 1,4 (4) 7,9 1,6 Invesco Emerging Markets Bond A 4,7 (15) 11,6 (14) 17,6 (15) 5,8 (22) 0,6 (28) 9,0 1,8 Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hedged 8,3 (9) 12,2 (11) 19,9 (7) 13,7 (1) 1,0 (19) 4,1 4,6 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 14,5 (23) 9,8 (11) 1,0 (17) 3,0 4,5 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 18,6 (8) 5,1 (25) 1,1 (14) 8,3 2,1 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 1,1 (13) JPM EM IG Bond A (Inc) - EUR (hedged) 14,4 (24) 9,8 (10) 1,0 (18) 3,0 4,5 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 5,9 (13) 12,1 (13) 18,2 (11) 12,8 (2) 1,0 (22) 4,2 4,1 JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR Hedged 6,2 (3) 3,8 (16) 10,0 (18) 18,0 (12) 12,6 (4) 1,0 (21) 7,6 2,2 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 12,8 (8) 15,5 (20) 6,6 (18) 1,3 (7) 8,2 1,8 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) US 12,8 (6) 15,0 (21) 6,9 (15) 1,5 (2) 8,7 1,6 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hed 16,7 (17) 10,5 (9) 1,0 (23) 3,8 4,1 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc)-usd 20,7 (5) 5,6 (23) 1,1 (16) 7,4 2,7 JPM Renminbi Bond A (acc) - USD 0,8 (25) Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 8,9 (8) 12,1 (12) 11,8 (27) 1,8 (29) 0,5 (31) 9,3 1,2 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 11,2 (5) 12,5 (9) 16,9 (16) 5,4 (24) 1,1 (11) 15,3 1,0 Pictet-Global Emerging Currencies-P USD 6,2 (21) 7,7 (30) -0,7 (33) -0,8 (37) 10,1 0,7 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 8,3 (2) 13,3 (3) 16,0 (5) 21,7 (4) 6,5 (20) 0,7 (29) 9,9 2,1 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 12,3 (12) 10,2 (31) 0,2 (33) -1,6 (40) 18,9 0,5 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return 3,1 (4) 5,7 (13) 10,2 (16) 13,5 (25) 2,2 (28) 0,5 (29) 7,4 1,7 Schroder ISF EMD Absolute Return 3,4 (4) 6,4 (12) 5,5 (21) 5,1 (31) -0,6 (31) 1,2 (9) 7,8 0,5 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 11,4 (4) 17,1 (2) 21,3 (5) 6,5 (20) 1,1 (11) 7,6 2,7 UBAM - Emerging Market Bond I CAP 11,9 (4) 16,0 (6) 20,9 (6) 8,0 (13) 1,2 (9) 7,7 2,6 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 19,0 (10) 4,2 (30) 0,4 (37) 8,0 2,2 KESKIMÄÄRIN 6,1 9,1 12,4 16,4 6,9 0,9 7,4 2,6 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 11,1 9,4 11,6 29,0 17,9 0,9 4,5 6,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (4) (16) (21) (32) (33) (40) 4,25% 0,0% 1 - Lux. - - - 04/88 Asian FI Team 08/12 1 500 USD - 4,25% 0,0% 0,5 - Lux. - - - 04/88 1 500 USD - 4,25% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD - 4,25% 0,0% 1 - Lux. - - - 04/10 1 000 000 USD - 4,25% 0,0% 1,55 - Lux. - - - 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD - 4,25% 0,0% 1,55 - Lux. - - - 08/01 1 500 USD - 0,0% 0,0% 1,25 - Lux. - - - 09/12 C.S. Cheng 07/12 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,63 - Lux. - - - 09/12 1 000 000 USD - 2,5% 0,0% 0,76 b - Lux. 177,3 - - 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD - 0,0% 0,0% 0,8 - Lux. - - - 09/06 S. Bertelsen 03/00 1 000 000-0,0% 0% 0,0% 0% 0,9 - Lux. - - - 06/07 T. H. Pedersen 08/97 1 000 000-2,5% 0,0% 1,02 - Lux. - - - 03/09 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,61 0,69 Lux. - - - 03/98 250 000-2,5% 0,0% 1,02 - Lux. - - - 03/98 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,7 - Lux. - - - 01/06 J. H. Carlson 01/06 1 000 000 USD - 0,0% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 12/06 C. Calich 12/06 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 07/08 ei minimiä - 5,25% 0,0% 1,3 - Lux. - - - 07/04 C. Calich 06/04 2 500 USD - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 07/04 ei minimiä - 3,0% 0,5% 1,2 1,20 Lux. 43,7 - - 11/10 P-Y Bareau, M. Silvani, S. McKee 11/10 35 000 USD - 3,0% 0,5% 1,2 1,20 Lux. 33,0 - - 11/10 35 000 USD - 3,0% 0,5% 1,9 - Lux. 0,2 - - 04/12 35 000-3,0% 0,5% 1,2 1,20 Lux. 44,1 - - 11/10 35 000 USD - 3,0% 0,5% 1,55 1,90 Lux. 46,8 - - 03/05 P-Y Bareau, M. Silvani 10/09 35 000 USD - 3,0% 0,5% 1,55 1,90 Lux. 64,4 - - 03/97 35 000 USD - 3,0% 0,5% 1,4 1,90 Lux. 180,3 - - 01/08 P-Y Bareau, D. Lambert 10/09 35 000-3,0% 0,5% 1,4 1,90 Lux. 79,2 - - 01/08 35 000 USD - 3,0% 0,5% 1,4 1,40 Lux. 7,2 - - 04/11 P-Y. Bareau 04/11 35 000-3,0% 0,5% 1,4 1,40 Lux. 8,1 - - 04/11 35 000 USD - 3,0% 0,5% 0,69 - Lux. 4,5 - - 05/12 S. Chang 05/12 35 000 - enint. 5% enint. 1% 1,2 1,63 Lux. 1 645,8 - - 06/06 Lue-Fong, Ting, Petit 06/06 1 000 - enint. 5% enint. 1% 1,2 1,61 Lux. 8 523,1 - - 06/06 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/06 1 000 - enint. 5% enint. 1% 0,9 1,21 Lux. 519,1 - - 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä - enint. 5% enint. 1% 1,1 1,45 Lux. 4 693,0 - - 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/05 1 000 - enint. 5% enint. 1% 1,2 1,62 Lux. 529,9 - - 11/07 Lue-Fong, Barton, Yee 11/07 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD - 0,0% 0,0% 0,9 - Lux. - - - 01/00 G. Blanning 12/98 500 000 USD - 0,0% 0,0% 0,65 - Lux. 4,0 - - 09/04 M.Conelius 09/04 2 500 000 USD - 0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share - 0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share - Yhteensä: 16 603,5 0,0 0 0,0 LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE Dexia Bonds Euro L 11,9 (13) 4,0 (14) 1,1 (7) 2,9 3,8 Dexia Bonds Euro Long Term I 6,6 (2) 6,6 (3) 19,9 (2) 5,6 (9) 2,0 (1) 5,3 3,6 Dexia Bonds Euro Short Term 4,9 (20) 1,8 (22) 0,3 (23) 1,1 3,5 Dexia Bonds Euro Short Term I 2,9 (6) 2,3 (13) 5,3 (19) 2,0 (21) 0,4 (22) 1,1 3,8 Dexia Bonds Euro Short Term Z DIST Dexia Bonds Sustainable Euro C-DIS EUR 2,5 (20) 0,8 (17) Dexia Bonds Sustainable Euro I-DIS-EUR 10,0 (14) 2,8 (19) 0,8 (16) 2,7 3,3 Dexia Sustain. Euro Corp. Bonds L-CAP EUR 5,2 (12) 0,9 (12) Dexia Sustainable Euro Bonds I-DIS-EUR * 8,6 (16) 1,5 (23) 0,8 (14) 2,9 2,7 Dexia Sustainable Euro Corporate Bonds I - DIS EUR 5,3 (11) 0,9 (11) FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 4,7 (10) 14,3 (9) 5,6 (7) 1,1 (8) 3,2 4,2 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 6,4 (4) 15,2 (6) 5,9 (6) 1,2 (5) 3,2 4,5 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 7,4 (2) 16,4 (5) 7,6 (4) 0,9 (13) 3,1 4,9 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 4,2 (12) 6,9 (18) 3,0 (16) 0,4 (21) 1,4 4,2 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 8,5 (1) 7,8 (1) 23,9 (1) 11,8 (1) 1,5 (2) 3,8 6,1 Invesco Euro Corporate Bond A Inc 4,5 (4) 4,3 (11) 19,9 (3) 10,1 (2) 1,3 (3) 3,7 5,1 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 5,3 (9) 13,3 (12) 4,5 (13) 0,9 (10) 2,9 4,2 JPM Euro Corporate Bond A Acc (EUR) 5,7 (6) 14,7 (7) 5,6 (8) 0,5 (18) 2,9 4,7 JPM Euro Corporate Bond D Acc (EUR) 5,3 (8) 14,2 (10) 5,4 (10) 0,4 (19) 2,9 4,5 JPM Euro Inflation-Linked Bond A acc-eur 13,5 (11) 2,9 (17) 1,1 (9) 5,4 2,3 JPM Global Bond (EUR) A (acc) - EUR 0,9 (2) -0,9 (7) 6,2 (5) 8,8 (15) 3,3 (15) 0,8 (15) 2,4 3,2 Pictet-EUR Bonds-P 3,7 (1) 4,6 (3) 5,7 (7) 16,9 (4) 5,9 (5) 1,2 (6) 3,2 5,0 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 3,3 (5) 2,0 (14) 6,9 (17) 2,8 (18) 0,4 (20) 2,0 2,9 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP 14,6 (8) 8,0 (3) 1,3 (4) 3,5 3,9 KESKIMÄÄRIN 2,3 4,2 5,3 13,0 4,9 0,9 3,0 4,0 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 5,0 5,8 6,2 14,7 5,9 0,9 2,2 6,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (2) (7) (14) (20) (23) (23) 2,5% 0,0% 0,62 - Lux. - - - 02/99 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg 03/09 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,21 0,30 Lux. - - - 12/95 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg 250 000-2,5% 0,0% 0,42 - Lux. - - - 12/02 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,21 0,27 Lux. - - - 12/02 250 000-0,0% 0,0% 0,01 - Lux. - - - 01/09 ei minimiä - 2,5% 0,0% 0,62 0,77 Suomi - - - 04/12 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg 10/11 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,21 - Lux. - - - 10/11 0-2,5% 0,0% 0,66 - Lux. - - - 05/12 Dexia Asset Mgmt. Belgium 05/12 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,22 - Belgia - - - 10/11 Dexia Asset Mgmt. Belgium 03/09 250000-0,0% 0,0% 0,32 - Belgia - - - 04/12 Dexia Asset Mgmt. Belgium 05/12 250 000-0,0% 0,0% 0,3 - Lux. - - - 07/09 0,00 1 000 000 USD - 0,0% 0,0% 0,4 - Lux. - - - 03/08 D. Simner 03/09 ei minimiä - 5,25% 0,0% 0,7 - Lux. - - - 06/09 D. Simner 06/09 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,3 - Lux. - - - 03/08 M. Wait, D. Simner 03/08 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 03/06 P. Read, P. Causer 03/06 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 03/06 ei minimiä - 3,0% 0,5% 1 1,00 Lux. 8,4 - - 11/09 J. Jonsson, I. Stealey 09/09 35 000-3,0% 0,5% 1 1,95 Lux. 5,5 - - 02/09 B. M. Wallace 09/09 35 000-3,0% 0,5% 1,4 1,95 Lux. 14,2 - - 02/09 5 000-3,0% 0,5% 0,7 0,90 Lux. 1,9 - - 08/11 D. Tan 08/11 35 000-3,0% 0,5% 1 1,90 Lux. 41,1 - - 01/99 Jonsson, Stealey 01/00 35 000 - enint. 5% enint. 1% 0,68 0,93 Lux. 212,7 - - 01/99 M. Benhaim, A. S. Balcazar, D. Bopp 06/07 1 000 - enint. 5% enint. 1% 0,3 0,49 Lux. 412,0 - - 04/03 F. Salmon, M. Magnin 09/06 1 000-0,0% 0,0% 0,6 - Lux. - - - 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share - Yhteensä: 695,8 0,0 0 0,0
52 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 53 PITKÄN KORON RAHASTOT TUOTTO (%) RISKI 10 v, p.a. sija 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Sharpe 1v Duraatio LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 15,3 (1) 14,2 (3) 29,7 (1) 1,6 (18) 1,0 (4) 10,3 2,8 Dexia Bonds Euro Corporate I 5,2 (11) 5,8 (24) 15,2 (10) 6,0 (8) 1,0 (3) 3,1 4,6 Dexia Bonds Euro Corporate IR-CAP EUR 1,3 (32) 10,6 (20) 5,8 (9) 0,6 (13) 2,9 3,3 Dexia Bonds International 7,4 (27) 1,5 (19) 0,6 (15) 3,0 2,1 Dexia Bonds World Government Plus 5,7 (34) -3,9 (40) -0,8 (46) 7,7 0,6 FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedg 5,0 (27) 6,2 (31) 2,3 (15) 0,6 (14) 2,3 2,3 FF - Instl Global Bond Fund I-EUR-ACC 5,4 (9) 5,9 (23) 9,2 (23) 3,4 (13) 0,6 (12) 2,3 3,5 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 13,4 (5) 12,2 (17) -1,4 (34) 0,5 (17) 9,4 1,2 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 5,0 (26) 3,4 (39) -4,5 (43) 0,1 (32) 8,3 0,3 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 6,2 (21) 9,2 (22) 3,5 (12) 0,4 (19) 2,2 3,8 JPM Aggregate Bond A Acc USD 11,4 (10) 13,11 (13) -1,0 (32) 0,6 (16) 8,9 1,4 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 16,3 (8) 7,8 (2) 0,1 (30) 3,3 4,6 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 5,8 (8) 11,3 (11) 10,9 (18) 0,0 (29) 0,1 (28) 7,6 1,3 JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD 0,9 (6) 4,5 (13) 10,0 (13) 10,9 (19) -0,1 (30) 0,2 (24) 8,1 1,2 JPM Global Bond (USD) A (acc) - USD -1,8 (8) 1,1 (16) 11,1 (12) 13,0 (14) -0,9 (31) 0,8 (9) 9,1 1,3 JPM Global Corporate Bond A(a) EUR(h) Dur(h) -0,7 (45) JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 0,0 (34) JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (SEK hedged) 15,6 (2) 21,2 (4) 9,9 (1) -0,6 (42) 7,4 2,7 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc EUR Hedged 7,6 (19) 12,8 (15) 5,2 (10) 0,0 (35) 3,7 3,2 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc USD 13,1 (6) 16,8 (5) 0,7 (24) 0,1 (29) 9,1 1,7 JPM Global Corporate Bond Fund D Acc EUR Hedged 7,2 (20) 12,4 (16) 5,1 (11) 0,0 (35) 3,6 3,1 JPM Global Corporate Bond Fund D Acc USD 12,6 (7) 16,4 (7) 0,6 (25) 0,1 (33) 9,1 1,7 JPM Global Government Bond A Acc (EUR) 4,6 (29) 6,2 (32) 1,5 (20) 0,9 (6) 2,5 2,0 JPM Global Government Bond D Acc (EUR) 4,4 (30) 6,0 (33) 1,4 (21) 0,8 (11) 2,4 2,1 JPM Global Government Short Duration Bond A acc EUR 1,2 (33) 1,6 (42) 0,5 (27) 0,1 (31) 0,8 0,8 JPM Global Government Short Duration Bond D acc EU 1,0 (34) 1,7 (41) 0,5 (26) 0,2 (25) 0,9 0,7 JPM Global Strategic Bond A (acc) - SEK (hedged) 14,4 (12) 7,2 (3) -0,5 (41) 7,3 1,8 JPM Income Opportunity A (acc) - EUR (hedged) 3,6 (31) 6,8 (30) 3,1 (14) 0,2 (23) 1,6 3,7 JPM Income Opportunity A (acc) - USD 8,8 (16) 10,5 (21) -1,4 (33) 0,3 (21) 8,4 1,1 JPM Sterling Bond A (acc) - GBP 2,4 (15) 15,7 (1) 22,9 (2) 7,2 (4) 0,9 (8) 11,3 1,9 JPM Sterling Bond A (dist) - GBP -0,8 (7) -2,3 (17) 13,7 (4) 22,8 (3) 7,0 (5) 0,8 (10) 11,5 1,9 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 1,0 (43) 1,2 (22) 0,9 (5) 2,8 0,0 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 9,3 (3) 11,4 (9) 8,9 (24) -2,8 (37) 0,4 (18) 9,0 0,9 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 5,3 (35) 1,7 (17) 0,3 (22) 2,2 1,9 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 1,1 (5) 6,5 (7) 9,9 (14) 8,8 (25) -2,9 (38) 0,4 (20) 10,3 0,8 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) 0,9 (44) 0,1 (28) -0,1 (39) 1,2-0,1 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 4,5 (36) -4,3 (41) -0,1 (37) 8,5 0,4 JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD 4,2 (38) -4,44 (42) -0,1 (38) 8,5 0,4 Pictet-Convertible Bonds-P EUR 1,8 (40) 2,1 (16) 2,3 (1) 6,4 0,1 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,2 (1) 5,3 (10) 5,0 (28) 16,6 (6) 6,1 (7) 0,9 (7) 3,0 5,2 Pictet-USD Government Bonds-P 1,4 (4) 7,5 (5) 9,8 (15) 6,9 (28) -3,6 (39) 0,2 (26) 9,4 0,6 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 5,0 (12) 5,9 (22) 4,2 (37) -4,5 (44) -0,6 (43) 8,5 0,4 Pictet-World Government Bonds-P EUR * 7,6 (5) 8,0 (18) 6,9 (30) -2,5 (37) -0,4 (41) 8,3 0,7 Pictet-World Government Bonds-P USD * 2,9 (3) 7,5 (6) 8,0 (18) 7,5 (26) -2,5 (35) -0,7 (44) 8,6 0,8 Schroder ISF Global Corporate Bond 3,8 (3) 9,4 (3) 11,9 (9) 15,6 (10) 1,1 (24) 0,2 (28) 9,4 1,6 SKAGEN Tellus 3,9 (14) 5,6 (25) 14,6 (11) 6,5 (6) 1,1 (2) 5,0 2,7 Templeton Global Bond 6,0 (1) 11,2 (2) 13,0 (7) 18,3 (5) 8,1 (2) 1,3 (2) 7,6 2,3 KESKIMÄÄRIN 1,4 5,8 8,4 10,3 1,4 0,3 6,1 1,8 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 5,0 5,8 6,2 14,7 5,9 0,9 2,2 6,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (8) (17) (34) (44) (44) (46) KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA Aberdeen Global-Select HY Bond D1 5,9 (14) 13,1 (7) 24,2 (3) 9,7 (11) 1,4 (8) 5,8 4,0 Allianz Euro High Yield Bond AT 9,8 (3) 9,5 (21) 22,7 (8) 10,3 (10) 1,2 (11) 3,3 6,6 Allianz Euro High Yield Bond IT 10,4 (2) 10,2 (18) 23,4 (6) 10,6 (8) 1,3 (10) 3,3 6,8 Allianz US High Yield Bond AT 16,9 (21) 1,4 (34) -0,5 (37) 8,9 1,8 Allianz US High Yield Bond IT 17,7 (20) 1,7 (34) -0,4 (37) 8,9 1,9 Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 8,5 (1) 7,8 (9) 11,4 (12) 23,9 (4) 11,9 (6) 1,8 (3) 3,7 6,1 Amundi Funds Convertible Global IE (C) -0,8 (19) 1,9 (27) 6,7 (38) 5,2 (22) 0,9 (15) 5,4 1,1 Dexia Bonds Euro Convergence 23,6 (5) 12,4 (5) 1,8 (2) 4,6 4,9 Dexia Bonds Euro High Yield 22,5 (9) 12,6 (3) 1,5 (7) 4,2 5,2 Dexia Bonds Euro High Yield I 6,8 (10) 12,5 (8) 23,4 (7) 13,0 (2) 1,6 (6) 4,2 5,4 Dexia Bonds Europe Convertible 11,0 (32) 8,3 (13) 1,7 (5) 6,0 1,7 Dexia Bonds Global High Yield I 6,1 (13) 11,8 (9) 15,1 (24) 9,1 (12) 1,0 (14) 4,3 3,3 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 16,0 (4) 24,8 (2) 5,9 (21) 2,0 (1) 8,0 3,0 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 10,8 (14) 22,0 (11) 12,5 (4) 1,8 (4) 3,6 5,9 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 16,7 (2) 20,4 (13) 2,4 (30) 0,9 (17) 7,7 2,5 Invesco Global High Income A 10,4 (17) 16,3 (22) 2,9 (27) 0,4 (29) 8,8 1,7 Invesco Global High Income A EUR Hedged 8,6 (7) 11,7 (10) 19,1 (15) 10,8 (7) 0,9 (16) 3,6 5,1 JF Global Convertibles (USD) A acc USD 7,6 (23) 14,3 (26) 2,0 (31) 0,7 (19) 8,2 1,6 JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR 3,2 (7) 5,6 (15) 10,1 (19) 22,0 (10) 10,4 (9) 1,1 (12) 6,5 3,2 JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR 2,5 (9) -1,9 (21) 1,5 (28) 10,2 (35) 6,6 (19) 0,6 (24) 5,0 1,8 JPM Global Convertibles (EUR) A acc EUR -1,4 (20) 2,0 (26) 10,3 (34) 6,6 (18) 0,6 (25) 4,9 1,9 JPM Global Convertibles (USD) A acc USD 2,7 (17) 7,8 (22) 14,6 (25) 2,1 (30) 0,8 (18) 8,2 1,6 JPM Global Credit Bond A (acc) - EUR (hedged) 13,8 (27) 6,5 (20) -0,3 (36) 3,4 3,7 JPM Global Credit Bond A (acc) - USD 17,9 (19) 1,9 (32) -0,3 (34) 9,0 1,9 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 6,2 (3) 4,8 (16) 11,0 (13) 16,1 (23) 8,1 (16) 0,6 (22) 4,8 3,1 JPM Global High Yield Bond A (acc) - USD 16,8 (1) 20,5 (12) 3,5 (24) 0,7 (20) 9,7 2,0 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 0,7 (21) Pictet-EUR High Yield-P 7,4 (2) 6,1 (12) 10,6 (15) 25,6 (1) 13,5 (1) 1,4 (9) 7,8 3,2 Pictet-US High Yield-P USD 14,8 (5) 18,5 (16) 2,6 (29) -0,7 (39) 10,3 1,7 Schroder ISF Global Bond 4,2 (6) 9,1 (6) 10,6 (16) 11,0 (31) 0,3 (35) 0,4 (31) 6,8 1,5 Schroder ISF US Dollar Bond 3,0 (8) 9,4 (4) 11,5 (11) 11,6 (30) -1,3 (38) 0,4 (30) 9,2 1,1 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 5,7 (4) 11,4 (1) 16,6 (3) 20,2 (14) 3,0 (26) 0,6 (28) 8,4 2,3 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 4,8 (5) 6,1 (11) 6,9 (24) 18,4 (17) 8,2 (15) 1,0 (13) 2,4 7,2 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 8,4 (8) 9,9 (20) 11,0 (33) 0,2 (36) 0,1 (33) 7,2 1,4 Templeton Global High Yield A Acc EUR 9,3 (5) 14,5 (6) 18,2 (18) 4,3 (23) 0,6 (26) 7,5 2,3 UBS Bond SICAV Convert Global I-A3-acc 13,2 (28) 8,3 (14) 0,6 (23) 8,6 1,4 UBS Bond SICAV Convert Global P-acc 1,6 (18) 5,1 (25) 12,3 (29) 7,6 (17) 0,6 (27) 8,8 1,3 UBS Bond SICAV SD High Yield I-A2-acc 8,0 (36) 3,4 (25) 0,3 (32) 2,6 2,7 UBS Bond SICAV SD High Yield P-acc 7,2 (37) 3,0 (26) 0,2 (33) 5,0 1,2 KESKIMÄÄRIN 5,1 60 6,0 10,5 17,11 64 6,4 08 0,8 63 6,3 30 3,0 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 10,0 9,7 12,2 19,2 9,9 1,0 2,6 6,9 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (9) (21) (28) (38) (38) (39) Merkintä- Nettomerk. Osuudenitji Perustettu tt Salkunhoitaja toiminut i t Minimisij. i i ij vuoden alusta palkkio (%) / palkkio (%) / säil. palkkio TER Koti- pääoma 1kk omistajia 2,5% 0,0% 0,66 b - Lux. 461,1 - - 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD - 0,0% 0,0% 0,31 0,36 Lux. - - - 01/06 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg 250 000-0,0% 0,0% 0,31 0,37 Lux. - - - 05/09 250 000-2,5% 0,0% 0,62 - Lux. - - - 05/89 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg 03/09 ei minimiä - 2,5% 0,0% 0,62 - Lux. - - - 12/02 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg 03/09 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,3 - Lux. - - - 05/08 A. Weir 05/08 1 000 000-0,0% 0,0% 0,35 - Lux. - - - 04/06 J. H. Carlson 10/07 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 03/08 R. Patel 03/09 1 000 000 USD - 0,0% 0,0% 0,2 - Lux. - - - 03/08 T. Foster 11/08 1 000 000 USD - 3,0% 0,5% 1 1,00 Lux. 6,5 - - 11/09 J. Jonsson, I. Stealey 09/09 35 000-3,0% 0,5% 1 1,00 Lux. 5,55 - - 11/09 35 000 USD - 3,0% 0,5% 0,8 1,00 Lux. 3,6 - - 11/11 L. Coleman 06/12 35 000-3,0% 0,5% 1 1,90 Lux. 4,5 - - 04/05 Jonsson, Stealey 01/00 35 000 USD - 3,0% 0,5% 1 1,45 Lux. 16,5 - - 11/88 35 000 USD - 3,0% 0,5% 1 1,90 Lux. 13,7 - - 05/88 Jonsson, Stealey 01/00 35 000 USD - 3,0% 0,5% 0,8 - Lux. 1,5 - - 11/12 L. Coleman 06/12 35 000-3,0% 0,5% 1,8 - Lux. 4,2 - - 04/12 35 000-3,0% 0,5% 1 1,90 Lux. 115,3 - - 08/09 L. Coleman 02/09 35 000 SEK - 3,0% 0,5% 1 1,90 Lux. 409,9 - - 02/09 35 000-3,0% 0,5% 1 1,90 Lux. 187,0 - - 02/09 35 000-3,0% 0,5% 1,4 1,90 Lux. 172,8 - - 02/09 5 000-3,0% 0,5% 1,4 1,90 Lux. 50,6 - - 02/09 5 000-3,0% 0,5% 0,7 - Lux. 16,3 - - 02/09 D. Tan 10/09 35 000-3,0% 0,5% 0,95 - Lux. 8,7 - - 02/09 5 000-3,0% 0,5% 0,55 0,50 Lux. 4,5 - - 02/09 D. Tan 06/12 35 000-3,0% 0,5% 0,75 - Lux. 5,6 - - 02/09 5 000-3,0% 0,5% 1,2 1,20 Lux. 97,1 - - 09/10 R. Michele, N. Gartside, I. Stealey 09/10 35 000 USD - 3,0% 0,5% 1,2 1,90 Lux. 1 054,5 - - 07/07 B. Eigen 07/07 35 000-3,0% 0,5% 1,2 1,90 Lux. 735,3 - - 10/08 35 000 USD - 3,0% 0,5% 1,15 1,90 Lux. 41,2 - - 03/05 Jonsson, Stealey 01/00 35 000 GPB - 3,0% 0,5% 1,15 1,95 Lux. 130,7 - - 03/92 35 000 GPB - 5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 0,5 - - 07/09 Y. Romahi, K. Santiago 06/12 35 000 USD - 3,0% 0,5% 1,1 1,90 Lux. 748,3 - - 03/05 D. Swanson 12/05 35 000 USD - 3,0% 0,5% 0,9 1,10 Lux. 23,0 - - 10/11 35 000-3,0% 0,5% 1,1 1,90 Lux. 273,9 - - 09/00 35 000 USD - 3,0% 0,5% 0,8 0,80 Lux. 3,1 - - 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly 06/12 35 000-3,0% 0,5% 0,8 0,80 Lux. 178,3 - - 12/10 35 000 USD - 3,0% 0,5% 1,11 1,1010 Lux. 16,0 - - 12/10 5 000 USD - enint. 5% enint. 1% 1,8 b - Lux. 171,6 - - 01/10 Jabre, Richter 01/10 ei minimiä - enint. 5% enint. 1% 0,8 1,11 Lux. 1 897,5 - - 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 1 000 - enint. 5% enint. 1% 0,4 0,85 Lux. 101,3 - - 02/92 Balcazar, Benhaim 01/09 1 000 - enint. 5% enint. 1% 0,3 0,48 Lux. 174,7 - - 09/03 M. Magnin, F. Salmon 12/05 1 000 - enint. 5% enint. 1% 0,4 0,59 Lux. 194,0 - - 06/07 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä - enint. 5% enint. 1% 0,45 - Lux. - - - 08/01 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,45 - Lux. - - - 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD - 0,0% 0,0% 0,8 - Norja - - - 09/06 T.Hoien 09/06 150 - enint. 6,5% 0,0% 1,05 - Lux. - - - 02/91 A.Calvo 12/01 5 000 USD - Yhteensä: 7 329,0 0,0 0 0,0 4,25% 0,0% 1,35 - Lux. - - - 03/06 FI Team 08/12 1 500 USD - 0,0% 0,0% 1,1 - Lux. - - - 02/10 A. Caminade 02/10 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,6 - Lux. - - - 02/10 1 000 000-0,0% 0,0% 1,2 - Lux. - - - 10/11 D. Forsyth 08/10 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,6 - Lux. - - - 08/10 1 000 000 USD - 2,5% 0,0% 0,76 b - Lux. 532,5 - - 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD - 2,5% 0,0% 0,76 b - Lux. 21,5 - - 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD - 2,5% 0,0% 0,62 - Lux. - - - 12/02 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg 03/09 ei minimiä - 2,5% 0,0% 1,02 - Lux. - - - 02/99 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,61 0,67 Lux. - - - 02/99 250000-2,5% 0,0% 1,02 - Lux. - - - 02/00 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg 02/07 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,61 0,71 Lux. - - - 09/03 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg 250 000-0,0% 0% 0,0% 0% 0,7 - Lux. - - - 07/08 A. Wells 04/07 1 000 000 USD - 0,0% 0,0% 0,7 - Lux. - - - 03/08 I. Spreadbury 07/02 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,7 - Lux. - - - 07/08 H. Lank 05/03 1 000 000 USD - 5,25% 0,0% 1 - Lux. - - - 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/05 2 500 USD - 5,25% 0,0% 1 - Lux. - - - 07/04 2 500-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 0,7 - - 08/09 Vallee, Bucci, Thorneycroft 05/06 35 000 USD - 3,0% 0,5% 1,65 1,90 Lux. 31,8 - - 10/00 W. Healey 09/11 5 000 USD - 5,0% 0,5% 1,65 1,90 Lux. 208,4 - - 05/01 Vallee, Bucci, Thorneycroft 05/06 35 000-5,0% 0,5% 1,65 1,90 Lux. 252,5 - - 03/05 35 000-5,0% 0,5% 1,65 1,90 Lux. 210,8 - - 06/04 Vallee, Bucci, Thorneycroft 05/06 35 000 USD - 3,0% 0,5% 1 1,00 Lux. 15,8 - - 01/10 L. Coleman 01/10 35 000-3,0% 0,5% 1 1,00 Lux. 13,2 - - 01/10 35 000 USD - 3,0% 0,5% 1,25 1,90 Lux. 174,4 - - 03/00 Cook, Hauser 35 000 USD - 3,0% 0,5% 1,25 1,90 Lux. 487,5 - - 09/08 35 000-3,0% 0,5% 0,85 - Lux. 0,1 - - 10/12 V. Lee 02/08 35 000 USD - enint. 5% enint. 1% 1,1 1,40 Lux. 580,5 - - 09/01 Gaiser, Baskov, Agarwal 04/11 1 000 - enint. 5% enint. 1% 1,1 1,51 Lux. 1 677,6 - - 11/09 Metropolitan West Asset Mgmt. LLC 11/09 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,5 - Lux. - - - 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD - 0,0% 0,0% 0,5 - Lux. - - - 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD - 0,0% 0,0% 0,6 - Lux. 567,6 - - 06/01 M. Vaselkiv 06/01 2 500 000 USD - 0,0% 0,0% 0,005 - Lux. - - - 02/02 Ian Kelson, David Stanley 02/02 2 500 000-0,0% 0,0% 0,55 - Lux. - - - 12/04 Ian Kelson 03/03 2 500 000 USD - 6,5% 1,0% 0,85 - Lux. - - - 09/07 M. Hasenstab 09/07 5 000 USD - 0,0% 0,0% 0,47 - Lux. - - - 02/10 A. Eckmann 01/04 20 000 000-0,0% 0,0% 1,8 - Lux. - - - 11/04 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,55 - Lux. - - - 03/11 M. A. Iannucci 02/11 5 000 000-0,0% 0,0% 1,26 - Lux. - - - 03/11 ei minimiä - Yhteensä: 4 775,0 00 0,0 0 00 0,0
54 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 55 LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO (%) RISKI KÄTEISRAHASTOT 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 3 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Sharpe 1v Duraatio JPM US Dollar Liquidity A (acc) 3,2 (4) 5,0 (5) 3,3 (3) -4,5 (6) -2,9 (6) 0,1 (4) 8,4 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 7,0 (2) 7,8 (1) 1,8 (4) -0,4 (3) -0,4 (3) 0,2 (1) 1,9 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P 1,3 (5) 0,5 (6) 0,3 (5) 0,0 (1) 0,0 (1) 0,0 (5) 0,1 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * 9,0 (1) 6,6 (2) -3,1 (7) -9,0 (7) -7,8 (7) -3,4 (7) 11,0 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 3,5 (3) 5,3 (3) 3,8 (1) -4,3 (4) -2,8 (4) 0,1 (2) 8,4 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P 0,2 (7) -0,1 (6) -0,1 (2) -0,1 (2) 0,0 (6) 0,1 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 5,1 (4) 3,5 (2) -4,4 (5) -2,9 (5) 0,1 (3) 8,4 KESKIMÄÄRIN 4,8 4,3 1,4-3,2-2,4-0,4 5,5 1kk Euribor -indeksi 1,6 0,7 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (5) (7) (7) (7) (7) (7) 0,0% 0,0% 0,55 1,90 Lux. - - - 01/87 John Tobin 12/87 50 000 - enint. 5% enint. 1% 0,06 0,28 Lux. 988,7 - - 11/97 Junge, Marika, Hildbrand 11/01 ei minimiä - enint. 5% enint. 1% 0,22 0,38 Lux. 1 684,2 - - 10/98 P. Billot 09/06 1 000 - enint. 5% enint. 1% 0,07 0,22 Lux. 103,3 - - 07/07 Jean Braun 10/07 ei minimiä - enint. 5% enint. 1% 0,16 0,37 Lux. 1 002,4 - - 08/97 J. Braun 10/07 1 000 - enint. 5% enint. 1% 0,14 0,29 Lux. 1 431,9 - - 06/08 P. Billot 06/08 ei minimiä - enint. 5% enint. 1% 0,07 0,29 Lux. 412,4 - - 06/08 J. Braun 06/08 ei minimiä - Yhteensä: 5 622,9 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT Dexia Money Market Euro AAA C-Dist-EUR 0,4 (7) 0,0 (11) 0,0 (9) 0,0 (10) 0,0 (11) 0,4 Dexia Money Market Euro AAA I-Cap-EUR 0,8 (4) 0,7 (5) 0,2 (6) 0,0 (5) 0,0 (5) 0,0 Dexia Money Market Euro AAA I-Dist-EUR 0,7 (6) 0,2 (7) 0,2 (7) 0,0 (6) 0,0 (6) 0,4 Dexia Money Market Euro AAA V-ACCU-EUR 0,8 (3) 0,7 (4) 0,2 (4) 0,1 (3) 0,0 (3) 0,0 Dexia Money Market Euro AAA V-DIST-EUR 0,7 (5) 0,3 (6) 0,2 (5) 0,1 (4) 0,0 (4) 0,4 Dexia Money Market Euro AAA Z share 0,9 (2) 0,8 (3) 0,2 (3) 0,1 (2) 0,0 (2) 0,0 Invesco Euro Reserve A 12 1,2 (2) 03 0,3 (8) 02 0,2 (8) 00 0,0 (8) 00 0,0 (7) 00 0,0 (7) 00 0,0 JPM Emerging Markets Currency Alpha A (acc) - EUR 2,7 (2) 2,6 (2) 1,9 (1) 1,2 (1) 4,0 JPM Euro Govt Liquidity Agency (flex d) 0,0 (8) JPM Euro Liquid Market A (acc) - EUR 1,0 (4) 0,1 (10) 0,0 (10) 0,0 (9) 0,0 (8) 0,0 (8) 0,0 JPM Euro Money Market A (acc) - EUR 1,0 (2) 0,1 (8) 0,0 (8) 0,0 (8) 0,0 (8) 0,0 (8) 0,0 Lannebo Likviditet 4,4 (1) 9,0 (1) 9,5 (1) 5,7 (1) -2,9 (11) -0,5 (12) 6,3 KESKIMÄÄRIN 1,9 1,4 1,4 0,8-0,1 0,1 1,1 3kk Euribor -indeksi 2,1 1,0 1,0 0,3 0,1 0,0 0,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (4) (10) (11) (9) (11) (12) 0,5% 0,0% 0,52 - Lux. - - - 04/08 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg 09/11 ei minimiä - 0,5% 0,0% 0,15 0,15 Lux. - - - 04/08 250 000-0,5% 0,0% 0,145 0,15 Lux. - - - 04/08 250 000-0,5% 0,0% 0,11 0,12 Lux. - - - 06/08 30 000 000-0,5% 0,0% 0,105 0,11 Lux. - - - 01/08 30 000 000-0,5% 0,0% 0,01 0,04 Lux. - - - 08/08 ei minimiä - 0,0% 0% 0,0% 0% 0,35 - Lux. - - - 10/99 D. Taylor 07/01 3 000-5,0% 0,5% 1,9 1,90 Lux. 2,8 - - 04/09 N. Tayebi 04/09 35 000-0,0% 0,0% 0,2 - Lux. - - - 10/12 O. Maguire 12/07 5 000 000-0,0% 0,0% 0,65 1,90 Lux. 109,2 - - 01/95 J. McConnell 02/08 35 000-0,0% 0,0% 0,65 1,90 Lux. 51,7 - - 05/06 J. McConnell 08/06 35 000-0,0% 0,0% 0,3 - Ruotsi 351,8 - - 11/01 K. Haraldsson 01/01 5 000 SEK - Yhteensä: 515,5 0,0 0 0,0 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT Dexia Money Market - Euro I 1,9 (2) 0,9 (2) 0,9 (2) 0,2 (2) 0,1 (2) 0,0 (3) 0,1 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC 0,2 (3) 0,1 (3) 0,0 (3) 0,0 (4) 0,0 (4) 0,0 JPM Euro Liquidity A (acc) 1,1 (3) 0,2 (4) 0,0 (4) 0,0 (4) 0,0 (5) 0,0 (5) 0,0 JPM Euro Liquidity Agency (flex d) 0,0 (6) JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 (6) JPM Euro Liquidity Reserves (flex d) 0,0 (6) JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) 0,0 (3) 0,0 (9) JPM Managed Reserves Fund A acc USD -2,8 (6) 0,1 (2) Schroder ISF EURO Short Term Bond 3,1 (1) 2,1 (1) 5,8 (1) 2,8 (1) 1,1 (1) 0,3 (1) 2,0 KESKIMÄÄRIN 2,0 0,9 1,7 0,8-0,3 0,0 0,5 3kk Euribor -indeksi 2,1 1,0 1,0 0,3 0,1 0,0 0,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (3) (4) (4) (4) (6) (9) 0,5% 0,0% 0,21 0,19 Lux. - - - 07/90 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg 250 000-0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 03/08 T. Foster 11/08 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,55 1,90 Lux. - - - 01/95 Joseph McConnell 01/95 50 000-0,0% 0,0% 0,2 - Lux. - - - 10/12 5 000 000-0,0% 0,0% 0,5 - Lux. - - - 10/12 10 000-0,0% 0,0% 0,69 - Lux. - - - 10/12 10 000 000-0,0% 0,0% 0,4 0,60 Lux. 46,8 - - 10/10 D. Martucci 06/10 35 000 EUR - 0,0% 0,0% 0,4 0,60 Lux. 56,1 - - 10/10 35 000 USD - 0,0% 0,0% 0,2 - Lux. - - - 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 - Yhteensä: 102,9 0,0 0 0,0