TIEDOTE 1 (5) 26.3.2004 HPO-YHTYMÄN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003 HPO-yhtymä on yrityskokonaisuus, jolla on kolme toisiaan tukevaa toimialaa: media, tietoliikenne ja tietotekniikka. Tavoitteenamme on olla menestyvä edelläkävijäyritys näiden toimialojemme keskinäisessä yhteistyössä ja seudullisessa toiminnassa. Toiminnan kehittyminen vuonna 2003 HPO-yhtymä Oyj:n konsernitilinpäätöksen mukainen liikevaihto vuonna 2003 oli 52.798.975 euroa (vuonna 2002 49.432.752 euroa), liikevoitto 6.295.782 euroa (4.732.391 euroa), voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja 7.105.475 euroa (4.789.702 euroa) ja tilikauden voitto 4.926.541 euroa (3.594.272 euroa). Konsernitaseen 31.12.2003 loppusumma oli 66.225.881 euroa (62.467.391 euroa). Oma pääoma oli 49.781.604 euroa (47.949.668 euroa) ja omavaraisuusaste 78,8 % (78,3 %). Kaikki konserniin kuuluvat yhtiöt osakkuusyhtiöineen ovat olleet mukana konsernitilinpäätöksessä koko vuoden 1.1. 31.12.2003 (vuonna 2002 Telekolmio Oy vain ajalta 1.7. 31.12.2002). Oleelliset tapahtumat HPO-yhtymän yritysrakenteessa konsernin emoyhtiö oli HPO-yhtymä Oyj. Ylimääräisen yhtiökokouksen 19.11.2002 päätösten mukaan Hämeen Puhelin Oy muutettiin julkiseksi osakeyhtiöksi ja sen toiminimi muutettiin HPO-yhtymä Oyj:ksi. Kyseinen muutos merkittiin kaupparekisteriin 20.12.2002. Vuoden 2003 alussa teleliiketoimintaan liittyvä yrityskokonaisuus yhtiöitettiin HPO-yhtymä Oyj:n kokonaan omistamalle uudelle Hämeen Puhelin Oy nimiselle tytäryhtiölle. Kilpailuvirasto antoi 3.1.2003 luvan yrityskaupalle, jossa TeliaSonera Finland Oyj:stä tuli Telekolmio Oy:n osakas 40 %:n omistusosuudella. Omistusjärjestely toteutettiin 16.1.2003. HPOyhtymän ja TeliaSoneran laajakaista- ja hankintayhteistyölle saatiin Kilpailuviraston poikkeuslupa 21.1.2003. Tammikuussa toteutettiin kaupat, joilla HPO-yhtymä Oyj myi omistamansa Finnet Oy:n, DNA Finland Oy:n, Suomen 2G Oy:n, Kaukoverkko Ysi Oy:n, Finnet Logistiikka Oy:n ja Suomen 3 G Oy:n osakkeet, mikä paransi merkittävästi yhtymän rahoitusta. Samassa yhteydessä Hämeen Puhelin Oy erosi Finnet-liiton jäsenyydestä. Hämeen tietotekniikkakeskus Oy luopui omistamistaan Triplan Oy:n osakkeista maaliskuussa 2003 ja nosti omistusosuutensa Graftor Media Production Oy:stä 100 %:iin vuoden 2003 aikana. Varsinainen yhtiökokous 9.4.2003 päätti liittää yhtiön osakkeet arvo-osuusjärjestelmään. Ilmoittautumisaika oli 12.5. 22.8.2003 ja sen aikana 89,5 % osakkeista vaihdettiin arvoosuuksiksi. Vuoden 2002 osinko maksettiin ilmoittautumisajan jälkeen 9.9.2003. Vuoden 2003 loppuun mennessä osakkeista oli vaihdettu arvo-osuuksiksi 91,2 %.
2 (5) Investoinnit ja kehitystoiminta Konsernitilinpäätöksen mukaiset bruttoinvestoinnit vuonna 2003 olivat 5.473.000 euroa (edellisenä vuonna 9.052.000 euroa). Suurimmat investoinnit kohdistuivat televerkkoihin ja asiakaslaitteisiin. Merkittäviä omaisuuden myyntejä olivat aiemmin todettujen osakemyyntien lisäksi Hämeen Puhelin Oy:n omistuksessa olleen Radiolinjan tukiasemaverkon myynti Radiolinja Origo Oy:lle. Konsernin tuotekehitystoiminta organisoitiin aikaisempaa tavoitehakuisempaan muotoon. Tuotekehityshankkeista merkittävimpiä ovat seutukonsepti alahankkeineen ja matkaviestinliiketoiminnan kehittäminen. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli vuoden 2003 lopussa yhteensä 570 henkilöä (vuotta aikaisemmin 555 henkilöä). Henkilöstö jakautui seuraavasti: emoyhtiö HPO-yhtymä Oyj 8 henkilöä, Hämeen Puhelin Oy 144 henkilöä (131 henkilöä), Hämeen Sanomat -konserni 301 henkilöä (303 henkilöä), joista lehdenjakajia 160 (164 henkilöä), Telekolmio Oy 101 henkilöä (104 henkilöä), Hämeen tietotekniikkakeskus Oy 5 henkilöä (15 henkilöä), Graftor Media Production Oy 11 henkilöä (12 henkilöä). Aina Oy:n palveluksessa ei enää vuoden lopussa ollut henkilöstöä (2 henkilöä). Hämeen Puhelin Hämeen Puhelin Oy on Hämeenlinnan seudulla toimiva tietoliikenneyritys, joka tarjoaa valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden kanssa tietoliikenteen kokonaispalveluja sekä kotitalouksille että yrityksille ja yhteisöille. Yritysten ja yhteisöjen palveluista vastaa Telekolmio Oy. Hämeen Puhelin Oy:n liikevaihto vuonna 2003 oli yhteensä 20.626.248 euroa, liikevoitto 6.371.525 euroa ja tilikauden voitto 4.321.705 euroa. Taseen loppusumma oli 26.886.727 euroa ja omavaraisuusaste 69,4 %. Tilikauden bruttoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 3.697.497 euroa. Muiden sijoitusten sekä aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit olivat yhteensä 864.137 euroa. Puhelinliittymiä oli käytössä katsausvuoden lopussa 47.564 kappaletta (50.264 kappaletta 31.12.2002). Kaapeli-tv-liittymiä oli kytkettynä 21.163 huoneistoon (19.349). Laajakaistaliittymien määrä vuoden lopussa oli 4.896 (2.009). TeliaSonera Finland Oyj:n kanssa solmittiin laaja-alainen yhteistyösopimus elokuussa 2002. Käytännön toiminta on lähtenyt liikkeelle hyvin. Jo vuoden 2002 loppupuolella toteutettiin oma kaukopuhelupalvelu yhteistyössä TeliaSoneran kanssa ja yhteisen laajakaistapalvelun myynti aloitettiin helmikuussa 2003. Myös yhteistyö televerkkojen rakentamisen ja ylläpidon osalta on käynnistynyt odotusten mukaisesti. Lisäksi aloitettiin verkko-operaattoritoiminta Riihimäen seudulla hyödyntäen TeliaSoneran siellä olevaa verkkoa. Televerkon osalta merkittävimmät investoinnit tehtiin siirtoverkkojen ja kaapelitelevisioverkon laajennuksiin sekä Riihimäen alueen verkko-operaattoritoiminnan käynnistämiseen. Radiolinja Origo Oy:lle vuokrattuna ollut tukiasemaverkko myytiin sille vuoden loppupuolella. Samalla tehtiin
3 (5) Radiolinja Origon kanssa pitkäaikainen yhteistyösopimus koskien perusinfran vuokrausta. Kesällä 2003 solmittiin esisopimus yhtiön Ojoisten kiinteistön vaihtamisesta Vattenfallin Parolantie 104 kiinteistöön. Tämän hetkisten tietojen pohjalla vaihto ajoittuu vuoden 2005 syksyyn. Vuoden 2004 toiminnan painopisteitä ovat laajakaista- ja kaapelitelevisioverkon palvelut. Yhtiö panostaa myös uusien palvelujen kehittämiseen yhteistyössä konsernin muiden yhtiöiden ja TeliaSoneran kanssa. Radiolinjan tukiasemaverkon myynnistä johtuen liikevaihto ei ensi vuonna merkittävästi kasva ja liikevoitto jää tämänvuotista pienemmäksi. Hämeen Sanomat Hämeen Sanomat Oy on Hämeenlinnan seudun johtava, itsenäinen viestintäyritys, joka tuottaa ja välittää tietoa ja elämyksiä sekä tarjoaa keskustelufoorumin, mahdollistaa asiakkaidensa menestyksen tuottamalla monipuolisia mediapalveluja sekä vaikuttaa aktiivisesti seudun elinvoimaisuuden lisäämiseen. Hämeen Sanomat -konsernin tilivuoden 2003 liikevaihto oli 17.042.588 euroa, liikevoitto 994.478 euroa ja tilikauden voitto 968.562 euroa. Taseen loppusumma oli 16.241.797 euroa ja omavaraisuusaste 76,0 %. Kokonaisinvestoinnit olivat kertomusvuonna 1.039.674 euroa ja rotaation rahoitussopimuksen mukaiset vuokrat 413.668 euroa. Liikevaihdon laskusta huolimatta kannattavuus parani merkittävästi. Kannattavuutta paransivat vuonna 2002 toteutettujen säästötoimien vaikutukset, ennakoitua paremmin mennyt mediamyynti ja sanomalehtipaperin hintatason alentuminen. Hämeen Sanomat kasvatti ilmoitusmyyntiään viime vuonna kaikista sanomalehdistä toiseksi eniten. Vuonna 2004 liikevaihdon ennakoidaan pienenevän Riihimäen Sanomien painotyön päätyttyä viime vuoden lopulla. Kustannustoiminnan kehityksen odotetaan pysyvän vakaana. Vakavaraisuuden ennakoidaan pysyvän hyvällä tasolla. Telekolmio Telekolmio Oy on yritysten tietoliikenne-, it- ja turvaratkaisuihin erikoistunut palveluyritys, joka rakentaa toimintansa paikalliseen osaamiseen ja kiinteään yhteistyöhön asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. HPO-yhtymän ja TeliaSonera Finland Oyj:n väliseen sopimuskokonaisuuteen liittyen TeliaSonerasta tuli 16.1.2003 Telekolmio Oy:n osakas 40 %:n omistusosuudella. Yhtiön tilivuoden 2003 liikevaihto oli 15.013.036 euroa, liiketappio 347.072 euroa ja tilikauden tappio 209.125 euroa. Taseen loppusumma oli 7.650.907 euroa ja omavaraisuusaste 45,2 %. Tilikauden investoinnit olivat 1.378.808 euroa ja käyttöomaisuutta myytiin 352.327 eurolla. Telekolmio organisoitui vuoden 2004 vaihteessa uudelleen. Tuotepohjaisen organisaation sijaan yhtiössä on jatkossa yksi myyntiyksikkö ja yksi palvelutuotantoyksikkö. Tällä pyritään parempaan asiakkuuden hallintaan ja resurssien kohdentamiseen. Vuoden 2004 keskeinen tavoite on säilyttää markkina-asemamme toimialueen kiristyvästä kilpailusta huolimatta sekä markkina-aseman vahvistaminen rajatuilla uusilla markkinoilla.
4 (5) Tavoitteena on kehittää toimintaa palvelukokonaisuuksien näkökulmasta yhteistyössä sitoutuneiden verkostokumppanien kanssa. HPO-yhtymän seudulliset palvelut ja TeliaSoneran valtakunnalliset ja kansainväliset ratkaisut yhdistettynä Telekolmion asiakasläheisyyteen ja paikalliseen joustavaan toimintatapaan tuo asiakkaiden ulottuville entistä kilpailukykyisemmät palvelut. Hämeen tietotekniikkakeskus Hämeen tietotekniikkakeskus Oy perustaa toimintansa menestyksen sähköisten palvelujen tuotevalikoiman, ns. seutukonseptin tuotteistukseen ja sillä tapahtuvaan liiketoimintaan. Liiketoiminta perustuu seutukonseptin ja sen komponenttien markkinointiin ja myyntiin valtakunnallisesti sekä seutukonseptin avulla tapahtuvaan liiketoimintaan Hämeenlinnan talousalueella. Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n ja sen tytäryhtiön Graftor Media Production Oy:n yhteinen liikevaihto tilivuonna 2003 oli 541.291 euroa ja liikevoitto 723.162 euroa. Liiketoiminnan muut tuotot 1.156.294 euroa koostuivat operatiivisten liiketoimintojen myyntivoitoista konsernin muille yhtiöille 855.000 euroa, osakkeiden ja kiinteistöjen myyntivoitoista 277.151 euroa sekä muista tuotoista 24.143 euroa. Tilikauden voitto oli 575.255 euroa. Taseen loppusumma oli 3.031.322 euroa ja omavaraisuusaste 95,6 %. HPO-yhtymä toteutti henkilön sähköiseen tunnistamiseen liittyvän lanseeraushankkeen Hämeenlinnan seudulla yhteistyössä valtakunnallisen HST-ryhmän kanssa. Elomessuilla julkistettiin HST-tunnistamiseen perustuvat seudun sähköiset asiointisivut aina.fi -portaaliin. Sivut sisältävät olennaiset seudulliset ja valtakunnalliset asiointipalvelut, joissa HST-tunnistus on keskeisessä roolissa. Hämeen tietotekniikkakeskus jakoi vuoden aikana noin 1000 HSTkortinlukijaa seudulle ja edisti näin omalta osaltaan tunnistekorttien levinneisyyttä. Yhtiö kehitti kauden aikana myös HST-pohjaisia palvelusovelluksia, joiden markkinointi voidaan aloittaa vuoden 2004 alkupuolella. Ensimmäisinä tuotteina valmistuvat Sähköinen Reissuvihko koulu- ja päiväkotiympäristöön sekä yhteisömarkkinoille suunnattu yhteiso.com. Vuonna 2004 toiminta muutetaan yhtymän sisäisestä kehittämistoiminnasta ulospäin suuntautuvaksi uusien sähköisten palvelujen liiketoiminnaksi. Liiketoiminta-alueina ovat alkuvaiheessa seutuportaali aina.fi sekä sähköiset palvelussovellukset, kuten sähköinen reissuvihko ja yhteiso.com. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Tilivuoden 2003 jälkeen konsernin liiketoiminta on jatkunut suunnitelmien mukaisena. Vuoden 2004 näkymät Konsernin vuoden 2004 liikevaihdon odotetaan hieman nousevan vuodesta 2003. Vuoden 2003 liikevoittoon sisältyi omaisuuden myynneistä saatuja kertaluonteisia tuottoja, mistä syystä konsernin liikevoiton arvioidaan alenevan vuoteen 2003 verrattuna.
5 (5) Kehityshankkeissa edetään voimakkaimmin seutukonseptin kehittämisessä, yhteisessä asiakkuuksien hallinnassa, talous- ja raportointihankkeissa sekä henkilöstön kehittämisessä. Hämeenlinna 26.3.2004 Hallitus Yhtiökokous 20.4.2004 Yhtiökokous pidetään tiistaina 20.4.2004 klo 13.00. Yhtiökokouskutsu julkaistaan 1.4.2004 sekä ilmoituksella Hämeen Sanomissa että lehdistötiedotteena, joka on luettavissa yhtiön internet.- sivulla www.hpo-yhtyma.fi. Osingonmaksu Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2003 maksetaan osinkoa 55,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 23.4.2004 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 30.4.2004. Vuosikertomus Vuoden 2003 vuosikertomus julkaistaan 6.4.2004. Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2004 julkaistaan 23.8.2004. Vuosikertomus ja osavuosikatsaus ovat saatavissa myös internet-sivultamme www.hpo-yhtyma.fi Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Reijo Syrjäläinen, puh. 03 614 3210 Talousjohtaja Jorma Taipalus (tilinpäätös), puh. 03 614 4246 Hallintojohtaja Katri Pietilä (yhtiökokous), puh. 03 614 3214
Avainluvut 2001 2003 2003 2002 2001 Liikevaihto, tuhatta 52 799 49 733 28 478 Liikevoitto, tuhatta 6 296 4 732 1 426 % liikevaihdosta 11,9 9,5 5,0 Voitto ennen satunnaisia eriä, tuhatta 7 105 4 790 2 965 % liikevaihdosta 13,5 9,6 10,4 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, tuhatta 7 099 5 542 1 699 % liikevaihdosta 13,4 11,1 6,0 Tilikauden voitto, tuhatta 4 927 3 594 1 264 % liikevaihdosta 9,3 7,2 4,4 Investoinnit, tuhatta 5 473 9 052 11 220 % liikevaihdosta 10,4 18,2 39,4 Henkilöstö 31.12. 570 555 476 Henkilöstö keskimäärin 568 583 476 Oma pääoma, tuhatta 49 782 47 950 46 533 Taseen loppusumma, tuhatta 66 226 62 467 58 420 Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,9 10,4 6,3 Omavaraisuusaste, % 78,8 78,3 81,1 Oman pääoman tuotto, % 9,2 6,0 5,2 Tulos/osake, 77 56 20 Liiketoiminnan rahavirta/osake, 143 84 75 Oma pääoma/osake, 774 745 723 Osinko/osake, 55,00 *) 50,00 50,50 Osinko/tulos, % 89,6 89,5 257,0 Osakkeiden lukumäärä 64 324 64 324 64 324 Osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä 64 324 64 324 64 324 *) hallituksen esitys
Tuloslaskelma (EUR) 1.1. 31.12.2003 1.1. 31.12.2002 Liikevaihto 52 798 975 49 432 752 Liiketoiminnan muut tuotot 3 302 110 1 893 035 Materiaalit ja palvelut 15 830 816 13 797 374 Henkilöstökulut 19 338 973 17 938 550 Poistot ja arvonalentumiset 5 593 570 5 819 638 Liiketoiminnan muut kulut 9 041 943 9 037 834 49 805 303 46 593 396 Liikevoitto 6 295 782 4 732 391 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 355-67 354 Rahoitustuotot ja -kulut 809 337 124 665 Voitto ennen satunnaisia eriä 7 105 475 4 789 702 Satunnaiset erät -6 768 752 751 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 7 098 706 5 542 453 Välittömät verot -2 147 851-1 809 593 Vähemmistöosuus tuloksesta -24 314-138 588 Tilikauden voitto 4 926 541 3 594 272
Tase (EUR) 31.12.2003 31.12.2002 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 580 945 632 191 Konserniliikearvo 80 249 2 011 791 Aineelliset hyödykkeet 20 394 209 22 262 941 Sijoitukset 1 510 417 11 932 960 22 565 820 36 839 883 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 4 114 877 2 833 176 Pitkäaikaiset saamiset 181 591 181 621 Lyhytaikaiset saamiset 9 050 686 12 187 243 Rahoitusarvopaperit 2 576 171 2 594 663 Rahat ja pankkisaamiset 27 736 736 7 830 806 43 660 061 25 627 508 66 225 881 62 467 391 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma 12 864 800 12 864 800 Ylikurssirahasto 1 693 121 1 693 121 Muut rahastot 17 342 068 16 927 434 Poistoerosta siirretty osuus 1 034 150 1 323 176 Edellisten tilikausien voitto 11 920 924 11 546 864 Tilikauden voitto 4 926 541 3 594 272 49 781 604 47 949 668 Vähemmistöosuudet 2 403 785 949 723 Pakolliset varaukset 1 700 691 1 830 667 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma 1 245 441 1 948 243 Laskennallinen verovelka 220 941 403 130 Lyhytaikainen vieras pääoma 10 873 418 9 385 961 12 339 800 11 737 334 66 225 881 62 467 391
Rahoituslaskelma (Tuhatta euroa) 1.1. 31.12.2003 1.1. 31.12.2002 Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut 52 872 49 711 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 939 1 237 Maksut liiketoiminnan kuluista -42 803-42 075 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 11 009 8 873 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -150-684 Saadut korot liiketoiminnasta 658 860 Maksetut välittömät verot -2 299-1 129 Rahavirta ennen satunnaisia eriä 9 218 7 920 Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) 0-850 9 218 7 071 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineetomiin hyödykkeisiin -5 331-4 865 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovututustulot 3 299 1 505 Investoinnit muihin sijoituksiin -143-4 294 Myydyt muut sijoitukset 14 628 4 118 Lainasaamisten takaisinmaksut 2 045 0 Saadut osingot investoinneista 84 147 14 583-3 389 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot 46 445 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -458-687 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -709-479 Maksetut osingot ja muu voitonjako -3 266-1 290 Asiakkailta saadut liitymismaksut 415 277-3 973-1 735 Rahavarojen muutos 19 828 1 947 Rahavarat 1.1. 7 910 5 884 Rahavarat 31.12. 27 737 7 831