Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 16 Kaupungin lainakannan korkosuojaukset 17 Jyk Yhteiskoulu-investointi

Järvenpää Pöytäkirja 4/2018 1 ( 21) Aika 26.04.2018, klo 07:02-08:59 Paikka Käsitellyt asiat Jä rvenpä ä - talo, Terijoki kokoushuone, 2. kerros 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 16 Kaupungin lainakannan korkosuojaukset 17 Jyk Yhteiskoulu-investointi 18 19 Muut asiat Perusopetuksen opetustilojen akuutit väistötilatarveratkaisut syksylle 2018

Järvenpää Pöytäkirja 4/2018 2 ( 21) Saapuvilla olleet jäsenet Tero Rantanen, puheenjohtaja Jarno Hautamäki Mikko Taavitsainen, saapui 07:29 Riikka Reina, poistui 08:54 Mikko Päivinen, varajäsen Muut saapuvilla olleet Antti Peltola, vs. kaupunginjohtaja, esittelijä Helinä Perttu Marju Taurula, member, saapui 07:30, poistui 08:50 Olli Immonen, saapui 07:14 Veikko Simunaniemi, saapui 07:30, poistui 08:50 Matti Sivunen, saapui 07:30, poistui 08:50 Jani Kervinen, saapui 07:30, poistui 08:50 Poissa Tiia Lintula Allekirjoitukset Tero Rantanen Puheenjohtaja Antti Peltola Sihteeri

Järvenpää Pöytäkirja 4/2018 3 ( 21) 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 27.4.2018 alkaen. Ehdotus Esittelijä: Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Päätös Hyväksyttiin.

Järvenpää Pöytäkirja 4/2018 4 ( 21) Talousjaosto, 4,15.02.2018 Talousjaosto, 8,22.03.2018 Talousjaosto, 16, 26.04.2018 16 Kaupungin lainakannan korkosuojaukset JARDno-2018-654 Talousjaosto, 15.02.2018, 4 Valmistelijat / lisätiedot: Antti Peltola antti.peltola@jarvenpaa.fi talous- ja hallintojohtaja Konsernipalvelut Järvenpään kaupunki käyttää toimintansa rahoitukseen vieraana pääomana pääsääntöisesti kuntatodistuksia. Oheismateriaalina on yhteenveto kaupungin lainakannasta. Kyseessä kuntien ja kuntayhtymien liikkeelle laskema velkasitoumus. Kyseessä on ollut tietoinen linja ja se on mahdollistanut alhaiset korkokustannukset. Kaupungin lainasalkku oli 8.2.2018 noin 98, 5 Me (kuntatodistuksia) ja suojattu keskikorko oli lähellä nollaa. Ennuste vuoden 2018 lopun lainatilanteesta on tällä hetkellä talousarvion mukainen 128, 1 Me. Lisäksi tulevina vuosina tullaan tekemään merkittäviä koulu- ja päiväkoti- investointeja, joiden osalta tehdään erilliset päätökset rahoituksen osalta. Nämä rahoitusratkaisut tulee myös huomioida kaupungin korkosuojauksia suunniteltaessa. Järvenpään kaupunki on suojannut lainakantaansa viime vuosien aikana seuraavasti: * Vuonna 2010 kaupungin lainakannasta suojattiin koronvaihtosopimuksella 20 Me viideksi vuodeksi 1, 694 % tasoon * Korkosuojausta jatkettiin vuonna 2013 kahdella vuodella, jonka seurauksena saavutettiin 1, 514 % taso * Vuonna 2014 korkosuojausta jatkettiin kahdella vuodella ja saavutettiin 1, 17 % taso. Tällä toimenpiteellä saavutettiin noin yli 200 000 euron säästöt vuoteen 2017 mennessä. *Viimeisin korkosuojauksen päivitys tehtiin vuoden 2016 lopulla ja siinä kiinteän koron taso saatiin 0, 79 % tasoon. Kahden vuoden saatiin noin 244 000 euron säästö uuden ja vanhan sopimuksen korkojaksoilta.

Järvenpää Pöytäkirja 4/2018 5 ( 21) Tällä hetkellä yleinen korkotaso on edelleen matalalla tasolla ja näky tulevasta korkotasosta on esitetty liitteessä. Korkosuojauksia yms. tehtäessä joudutaan miettimään suojauksen teon ajankohtaa sekä arvioiman tulevaa kehitystä. Koska korot ovat nyt historiallisen matalalla tasolla, on ajankohta suojauksen tai lainakonversion tekemiseen edelleen kohtuullisen hyvä. Toimenpiteen kannattavuutta arvioitaessa on pohdittava myös arvioita tulevasta kehityksestä. Oheismateriaalina on markkinoiden näkemys tulevasta korkokehityksestä. Yleinen markkinatilanne vaikuttaa myös lainamarginaaleihin. Liitteenä on suuntaa antavat indikatiiviset arviot tulevista tämän hetken marginaalitasosta (Kuntarahoitus): 5 vuoden laina- aika, bullet 3, 6 ja 12 kk euriborit lisättynä 0, 20 % - yksiköllä 5 vuoden laina- aika, lyhennysohjelmainen, 3, 6 ja 12 kk euriborit lisättynä 0, 15 % - yksiköllä 10 vuoden laina- aika, bullet, 3, 6 ja 12 kk euriborit lisättynä 0, 25 % - yksiköllä 10 vuoden laina- aika, lyhennysohjelmainen, 3, 6 ja 12 kk euriborit lisättynä 0, 20 % - yksikön marginaalilla Järvenpään lainakannan suojaamiseksi korkomuutosten osalta on monia eri vaihtoehtoja. Tulevia toimenpiteitä suunnitelaessa tulee huomioida kuntajaoston lausunnot, jotka määrittävät niiden käsittelytavat tilinpäätöksen yhteydessä. vuoden 2016 osalta ohje oli seuraava: Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 24.1.2017 antanut lausunnon johdannaisten käsittelystä kuntien vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Kuntajaoston lausunnon mukaan kirjanpitolautakunnan KILA 1963/2016 ratkaisua johdannaisten käsittelystä ei sovelleta kuntien vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Johdannaisia käsitellään kuntien tilinpäätöksissä aikaisemman vakiintuneen käytännön mukaisesti edellyttäen, että se on kunnissa sovellettavan hyvän kirjanpitotavan mukainen. Kuntien tulee vuoden 2016 tilinpäätöksen toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa kertoa aikaisempaa yksityiskohtaisemmin johdannaissopimusten sisällöstä ja niiden taloudellisista vaikutuksista. Kuntajaoston liitetiedoista vuonna 2016 antaman yleisohjeen lisäksi tulee esittää KILA 1963/2016 lausunnon mukaisesti muun muassa koronvaihtosopimuksista keskeiset ehdot sekä tiedot korkoherkkyydestä, kuten siitä miten korkomuutokset vaikuttavat sopimusten markkina- arvoihin ja mille aikavälille negatiivisten kassavirtojen suoritukset ajoittuvat tulevaisuudessa. Keskeisistä ehdoista käyttäjän kannalta olennaisia ovat muun muassa tiedot sopimuksen purkuehdoista ja mahdollisesta purkamisesta aiheutuvista vaikutuksista. Siten tilinpäätöksestä on käytävä ilmi mahdollisen purkuehdon käyttämisen vaikutus silloin, kun sitä on pidettävä merkittävänä. Jos kirjanpitovelvollisen tiedossa on tilinpäätöksen laatimishetkellä, että purkuehtoa tullaan soveltamaan, tulee tehdä asianmukainen kulukirjaus. Tulevaisuudessa on turvallista mahdolliset muutokset ennakoiden suojautua

Järvenpää Pöytäkirja 4/2018 6 ( 21) Vaihtamalla kuntatodistuksia velkakirjalainaksi, kiinteä tai vaihtuvakorkoinen (korkoriski ja jälleenrahoitusriski pienenee) Yksittäiseen vaihtuvakorkoiseen velkakirjaan mikäli se on vaihtuvakorkoinen, voidaan kiinteästi kytkeä esim. koronvaihtosopimus Kaupungin lainamäärä ja leasing- vastuut kasvavat lähivuosina mm. isoista investointipaineista johtuen. Tulevat toimenpiteet tulee suunnitella suojausten osalta huolella. Maaliskuun talousjaoston kokoukseen on tarkoitus valmistella analyysi ja alustava ehdotus toimenpiteiden osalta. Tässä työssä tullaan hyödyntämään ulkopuolista asiantuntijaa talousjaoston aikaisemman toiveen mukaisesti. Ehdotus Esittelijä: Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja Talousjaosto merkitsee tiedoksi kaupungin lainakannan korkosuojausten valmistelutilanteen ja ohjeistaa tarvittaessa jatkovalmistelua. Päätös Ehdotuksen mukaisesti. Talousjaosto, 22.03.2018, 8 Valmistelijat / lisätiedot: Antti Nikkanen antti.nikkanen@jarvenpaa.fi hankekehityspäällikkö Konsernipalvelut Inspira Oy on vs. kaupunginjohtajan toimeksiannosta tehnyt alustavaa analyysia kaupungin lainakannasta ja mahdollisista vaihtoehdoista lainakannan suojausasteen nostamiseksi. Anaalyysiin tullaan kytkemään mukaan myös kaupungin konserniyhteisöt, joiden johdannaissopimusten sekä tulevien investointinäkymien osalta tiedonkeruu on menossa. Talousjaosto käsitteli kokouksessaan 15.2.2018 kaupungin lainakannan korkosuojauksia merkiten valmistelutilanteen tiedoksi. Tuolloin suojausasteen parantamisesta todettiin seuraavaa: Järvenpään lainakannan suojaamiseksi korkomuutosten osalta on monia eri vaihtoehtoja. Tulevia toimenpiteitä suunnitelaessa tulee huomioida kuntajaoston lausunnot, jotka määrittävät niiden käsittelytavat tilinpäätöksen yhteydessä. vuoden 2016 osalta ohje oli seuraava:

Järvenpää Pöytäkirja 4/2018 7 ( 21) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 24.1.2017 antanut lausunnon johdannaisten käsittelystä kuntien vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Kuntajaoston lausunnon mukaan kirjanpitolautakunnan KILA 1963/2016 ratkaisua johdannaisten käsittelystä ei sovelleta kuntien vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Johdannaisia käsitellään kuntien tilinpäätöksissä aikaisemman vakiintuneen käytännön mukaisesti edellyttäen, että se on kunnissa sovellettavan hyvän kirjanpitotavan mukainen. Kuntien tulee vuoden 2016 tilinpäätöksen toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa kertoa aikaisempaa yksityiskohtaisemmin johdannaissopimusten sisällöstä ja niiden taloudellisista vaikutuksista. Kuntajaoston liitetiedoista vuonna 2016 antaman yleisohjeen lisäksi tulee esittää KILA 1963/2016 lausunnon mukaisesti muun muassa koronvaihtosopimuksista keskeiset ehdot sekä tiedot korkoherkkyydestä, kuten siitä miten korkomuutokset vaikuttavat sopimusten markkina- arvoihin ja mille aikavälille negatiivisten kassavirtojen suoritukset ajoittuvat tulevaisuudessa. Keskeisistä ehdoista käyttäjän kannalta olennaisia ovat muun muassa tiedot sopimuksen purkuehdoista ja mahdollisesta purkamisesta aiheutuvista vaikutuksista. Siten tilinpäätöksestä on käytävä ilmi mahdollisen purkuehdon käyttämisen vaikutus silloin, kun sitä on pidettävä merkittävänä. Jos kirjanpitovelvollisen tiedossa on tilinpäätöksen laatimishetkellä, että purkuehtoa tullaan soveltamaan, tulee tehdä asianmukainen kulukirjaus. Tulevaisuudessa on turvallista mahdolliset muutokset ennakoiden suojautua< Vaihtamalla kuntatodistuksia velkakirjalainaksi, kiinteä tai vaihtuvakorkoinen (korkoriski ja jälleenrahoitusriski pienenee) Yksittäiseen vaihtuvakorkoiseen velkakirjaan mikäli se on vaihtuvakorkoinen, voidaan kiinteästi kytkeä esim. koronvaihtosopimus Em. Kirjanpitolautakunnan tulkinnat tullaan tarkistamaan tämän selvitystyön yhteydessä. Alustavan tarkastelun tulokset Yhteenveto alustavasta tarkastelusta on esitetty liitteessä. Siinä on käyty läpi kaupungin talouden kehitystä ja talousvaikutusta korkomenojen osalta eri skenaarioissa, joissa * korkotaso pysyy nykyisellään * korkotaso kehityy tulevina vuosina markknoiden tämän hetken riippumattoman ennusteen mukaisesti * korkotaso nousee markkinoiden ennustetta nopeammin

Järvenpää Pöytäkirja 4/2018 8 ( 21) Nämä skenaariot on käyty läpi kolmen eri esimerkin pohjalta, jotta päästään kiinni niiden vaikutuksiin. Kaupungin talouden lukujen pohjana on käytetty vuoden 2018 talousarviota muutettuna alkuvuonna esitetyillä talousarviomuutoksilla. Tulevat investoinnit ovat kaupungin investointiohjelman mukaiset ja päiväkoti- ja kouluinvestoinneissa moduulikouluja lukuunottamatta lähtökohtana on suunnitelman mukaisesti taseen ulkopuolinen rahoitus. Lopulliset linjaukset rahoitustavan osalta näistä tehdään kunkin investoinnin osalta erikseen. Seuraava linjausta varten tuleva isopmpi investointi on Jyk. Talousjaostossa onkin hyvä keskustella myös se, otetaanko korkostarkasteluun myös se vaihtoehto jossa myöhemmät invetoinnit kuten JYK totetutetaan omaan taseeseen rakentamisen kautta. Huhtikuun talousjaoston kokoukseen valmistellaan konkreettisempaa ehdotusta etenemisen osalta. Inspira Oy:n asiantuntija esittelee asiaa kokouksessa. Ehdotus Esittelijä: Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja Talousjaosto merkitsee tiedoksi kaupungin lainakannan korkosuojausten tilanteen ja ohjeistaa tarvittaessa jatkovalmistelua. Päätös Päätös Talousjaosto, 26.04.2018, 16 Liitteet Valmistelija / lisätiedot: Antti Peltola antti.peltola@jarvenpaa.fi talous- ja hallintojohtaja 1 Järvenpään kaupunki _ lainasalkun hallinta ja korkosuojaukset 26 4 2018_.pdf Konsernipalvelut Kaupungin lainakannan korkosuojauksien valmistelua on jatkettu edellisen talousjaoston linjausten pohjalta. Tarkastelussa on ollut emokaupungin lainasalkku sekä lisäksi kaupungin keskeisten tytäryhtiöiden lainat. Selvitysraportin luonnos on liitteenä. Kokoukseen mennessä aineistoa vielä täydennetään konsernitietojen osalta. Yhteenvetona voidaan selvityksen perusteella todeta seuraavaa: - Kaupungin korkoriski on merkittävä tulevaisuudessa mikäli kaupunki jatkaa vain kuntatodistusten käyttämistä, eikä suojaudu korkojen nousua vastaan - Laajasta kuntatodistuskannasta aiheutuu korkojen noustessa myös jonkinasteinen jälleenrahoitusriski

Järvenpää Pöytäkirja 4/2018 9 ( 21) - Kaupungin tytäryhtiöiden suojaukset ovat tällä hetkellä lähellä kaupungin tavoitetasoa (50 %). Tytätyhtiöidtä alin suojausaste on 46 % (Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo) ja muilla tytäryhtiöillä yli 50 % - Kiinteistö Oy Järvenpoään Terveystalon ja Terveyskeskuskampuksen pysäköinti 1:n suojausasteet pysyvät samana siihen asti kunnes koronvaihtosopimukset erääntyvät - Mestariasunnot suojausaste nousee, koska yhtiö suunnittelee uusien lainojen ottamista kiinteäkorkoisena - Korkomarkkinatilanne on epävarma: EKP:n elvytyksestä johtuen markkinoilla on likviditettiä joka laskee rahan hintaa ja elvytys päättynee vuoden sisällä. Toisaalta taas inflaatio on reilusti alle tavoitetason (n.2 %), mikä puoltaa korkojen pysymistä matalalla. 1 kk Forward- käyrä on hyvä vertailukohta tämän hetken näkemyksestä kuntatodistuslainojen korkokehityksestä - Suojausten tekemisessä tulee ennakoida Kilan esittämät uudistukset. Vielä niillä ei ole ollut vaikutusta kaupungin suojauksiin ja kirjanpidolliseen käsittelyyn. Tulevissa suojauksissa uudistukset on syytä huomioida Suositukset: - Osa kuntatodistuksista kannattaa konvertoida pitkäaikaisiksi lainoiksi jälleenrahoitusriskin pienentämiseksi. Ajankohta tähän pn hyvä koska marginaalit ovat matalalla - Konvertointi olisi turvallinen ratkaisu - Toimenpiteen haittana korkokulujen kasvu. Eri vaihtoehtojen talousvaikutukset on esitetty yhteenvedossa - Kaupunki voi suojautua korkojen nousua vastaan käyttämällä koronvaihtosopimusta, nostamalla kiinteäkorkoista lainaa tai käyttämällä molempia vaihtoehtoja - Toimenpide- ehdotus on esitetty sivuilla 5 ja 20. Ehdotuksen mukainen toimenpide alkaisi vuositasolla tuottaa säätöä vuonna 2023, jos korot kehittyvät "markkinaennusteen" tasolla. Mikäli korkokehitys on "markkinaennuste"+0, 25%, alkaa toimenpide tuottaa säästö vuonna 2020 verrattuna siihen vaihtoehtoon että mitään ei tehdä. Ehdotuksessa lähdetään siitä, että kaupunki konvertoi vuoden 2018 loppuun mennessä 72, 5 me kuntatodistuslainoja pitkäaikaisiksi lainoiksi. Noin 52, 5 Me sidotaan tästä esim. 10 vuoden kiinteään korkoon ja 20 Me vaihtuvaan 6 kk euribor- lainaan siten, että sen lyhennysohjema on sama kuin sen vastapuolella olevalla koronvaihtosopimuksella. kaupunki muuttaa nykyisen koronvaihtosopimuksen 10 vuoden pituiseksi. Vaihtoehtoisesti kaupunki voi uusia nykyisen koronvaihtosopimuksen sen päättyessä. Yhteenveto esitellään kokouksessa.

Järvenpää Pöytäkirja 4/2018 10 ( 21) Ehdotus Esittelijä: Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja Talousjaosto merkitsee kaupungin lainakannan korkosuojausten valmistelutilanteen tiedoksi, ohjeistaa tarvittaessa jatkovalmistelua ja linjaa, että valmistelussa voidaan edetä suositusten pohjalta. Perinteisten velkakiljalainojen rinnalla selvitetään myös muita vastavanlaisia instrumenttejä. Päätös Hyväksyttiin. Talousjaosto linjasi, että korkosuojausten valmistelussa edetään suunnitelman mukaisesti. Tiedoksi talousuunnittelupäällikkö, konsernipalveluiden talouspäällikkö

Järvenpää Pöytäkirja 4/2018 11 ( 21) 17 Jyk Yhteiskoulu-investointi JARDno-2017-1240 Liitteet Valmistelija / lisätiedot: Antti Nikkanen antti.nikkanen@jarvenpaa.fi hankekehityspäällikkö 1 Jyk_yhteenveto.pdf 2 Järvenpää JYK rahoitusmallivertailu_20180419.pdf Taustaa Järvenpään kaupunki on valmistellut uuden yhtenäiskoulun rakentamista. Uudishankkeen on tarkoitus korvata Järvenpään yhteiskoulun Urheilukadun rakennukset, jotka ovat elinkaarensa päässä, ja keskittää kaupungin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen toimintoja uuteen yhtenäiskouluun. Hankkeen valmistelu perustuu hyväksyttyyn Järvenpään kaupungin palveluverkkosuunnitelmaan 2018-2025 (KV 13.11.2017 67). Uuteen yhtenäiskouluun on tarkoitus sijoittaa perusopetuksen lisäksi päivähoidon (keskustan päiväkoti) ja esiopetuksen tiloja sekä mahdollisesti kilpatason liikuntahalli. Uusi JYK yhtenäiskoulu muodostaa JYK Kansakoulunkadun (ns. Opistojen talo), Juholan koulun, tulevan JYK alueen väistötilan ja urheilukenttien kanssa merkittävän palvelukokonaisuuden. Investointihankkeen ja koko alueen suunnittelun lähtökohtana on tilojen mahdollisimman monimuotoinen ja tehokas käyttö. Hankkeen koko Uusi JYK yhtenäiskoulu on 4, 5 sarjainen eli n. 1050 perus- ja esiopetuksen oppilaan yhtenäiskoulu. Koulun yhteyteen suunnitellaan n. 6 sarjainen päiväkoti, jolla korvataan nykyinen Keskustan päiväkoti. Koulun liikuntahalli toteutetaan kilpatasoisena. Mitoitukseltaan uusi JYK yhtenäiskoulu tulee olemaan Kinnarin koulua suurempi. Hankkeen talous Hankkeen hinta- arvio on yhtenäiskoulun osalta n. 40 milj. euroa. Päiväkoti- investoinnin hinta- arvio on n. 5 milj. euroa. Hankkeen yhteydessä rakennettavan kunnallistekniikan investoinnin suuruus on noin 2, 45 milj. euroa ilman Sipoontien alikulkua. Tämän hetken hinta- arviot ovat suuntaan antavia. Investoinnin koko tarkentuu suunnittelun edetessä. JYK alueelle toteuttava keskitetty väistötila on toiminnallisesti osa koulukeskusta ja hyödyntää sen tiloja. Väistötila ei kuitenkaan vastaa uuden yhtenäiskoulun tilatarpeisiin eikä se pienennä uuden JYK yhtenäiskoulun investointitarvetta.

Järvenpää Pöytäkirja 4/2018 12 ( 21) Uuden JYK yhtenäiskoulun käyttöönoton jälkeen nykyinen JYK Urheilukadun alue myydään asuntotuotantoon. Tämän hetken suunnitelmien mukaan alueelle voisi 2 kaavoittaa n. 25 000 k- m asuinrakentamista. Maanmyyntituloja alueelta voisi arvion 2 mukaan saada n. 10 milj. euroa (yksikköhinta 400 /k- m ). Lisäksi hanke mahdollistaa keskustan päiväkodin tontin jalostamisen. Toteutus- ja rahoitusmalli Hankkeen ensisijainen rahoitusmalli on leasing tai oma tase. PPP- mallin soveltuvuutta kohteeseen on selvitetty. Malli on tällä hetkellä suunnattu isommille hankekokonaisuuksille (yli 50 milj. euroa) eikä sen soveltuvuudesta Järvenpäässä käytettyyn projektiallianssimalliin ole kokemusta. Hankkeen tiukan aikataulun vuoksi PPP- mallia ei esitetä toteutusmalliksi. Hanke toteutetaan projektiallianssimallilla Kinnarin koulun tyyliin. Mallia kehitetään edelleen ja hankkeen yhteydessä tutkitaan elinkaarimallin soveltamista projektiallianssihankkeessa. Elinkaarimallissa tilahankkeiden suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito 20 vuodeksi tilataan yhdeltä palveluntuottajalta yhdellä sopimuksella, jossa hankeriskeistä vastaa palveluntuottaja. Leasing ja oma tase rahoitusmallit ovat lähtökohtaisesti molemmat sovellettavissa elinkaarimallissa. Elinkaarimallissa rakentaja- ylläpitäjä vastaa kohteen toimivuudesta sopimuskauden ajan. Järjestelyllä voidaan pienentää kaupunkikonsernin riskiä. Liitteenä on suuntaa- antava laskelma leasing- ja rahoitusmallin rahoitusvaikutuksista. hajauttamalla kiinteistösalkun toimivuusvastuusta ulkopuolisille tahoille ilman vuokramallissa ominaista merkittävää kustannustason kasvua. Hankkeen aikataulu ja eteneminen Hankkeen alkuperäisen aikataulun mukaan kohde on käytössä 8/2021. Aikataulussa pysyäkseen valtuuston tulisi tehdä investointipäätös 11.6. ja hankinta käynnistettäisiin syksyllä 2018. Valmistelun aikataulu on alusta asti ollut erittäin tiukka. Suunnittelu on kuitenkin vielä kesken erityisesti kohteen monikäyttöisyyden ja sidosryhmien kanssa käytävän vuorovaikutuksen osalta. Tämän pohjalta on perusteltua esittää, että investointipäätöksen tekeminen siirretään syksyyn 2018 ja hankinta käynnistäminen kevääseen 2019. Tämä tarkoittaa kohteen käyttöönoton siirtämistä aikaisintaan vuoden 2022 alkuun. Valmisteluun käytettävä lisäaika on kuitenkin perustelua, koska paremmalla valmistelulla saadaan kaupungin mittakaavassa merkittävälle investoinnille parempi kate. Kohteen käyttöönoton siirtämisellä voi olla ennakoimattomia taloudellisia vaikutuksia korjaustarpeiden ja/tai väistötilojen osalta. Nykyisen JYK Urheilukadun käytettävyydestä vuoden 2021 loppuun ei ole mitään takeita ja tämä tulee myös huomoida väistötiloja mietittäessä. Kaupungilla on kaikissa tilanteissa vastuu järjestää oppilaille ja työntekijöille turvalliset ja terveelliset olosuhteet uuden yhtenäiskoulun käyttöönottoa odotettaessa. Jatkovalmistelussa keskitytään erityisesti kohteen ja alueen monikäyttöisyyden suunnitteluun sekä dialogiin sidosryhmien kanssa. Merkittävämpiä sidosryhmiä ja keskustelun aiheita ovat

Järvenpää Pöytäkirja 4/2018 13 ( 21) yrittäjät, bisnesmahdollisuudet, yksityiset palvelut kohteessa, ostopalvelut urheiluseurat ja muut iltakäyttäjät, tavoitteenasettelu ja toiveita kohteen muusta käytöstä lapset ja nuoret, pääkäyttäjän tavoitteet päättäjät, mihin kaupunki on valmis investoimaan ja kuinka paljon Sidosryhmädialogin lisäksi on järkevää suunnitella tarkemmin uuden yhtenäiskoulun rajapinnat keskusurheilukentän ja alueella sijaitsevan JYK Kansakoulunkadun vanhan rakennuksen kanssa sekä eri toimintojen ja toiminnallisten tavoitteiden jakaminen rakennusten välillä. Palvelualuejohtaja Marju Taurula, hankekehityspäällikkö Antti Nikkanen sekä muut asiantuntija esittelevät kokonaisuutta kokouksessa. Liitteenä on yhteenveto Jyk- hankkeesta. Ehdotus Esittelijä: Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja Talousjaosto merkitsee tiedoksi Jyk- investoinnin valmistelutilanteen ja ohjeistaa tarvittaessa jatkovalmistelua. Lisäksi talousjaosto linjaa, että hankkeessa otetaan vähintään 6 kk aikalisä riittävän valmisteluajan turvaamiseksi ja tarkoituksenmukaisimman koonaisratkaisun saamiseksi. Valmistelussa tulee turvata Jykin saumaton toiminta mm. toimivin ja terveellisin väistötilaratkaisuin. Päätös Ehdotuksen mukaisesti. Päätettiin että, että hankkeen toteutuksessa otetaan enintään 6 kk aikalisä. Tiedoksi kaupungin johtoryhmä, konsernipalveluiden talouspäällikkö, taloussuunnittelupäällikkö, Mestaritoiminta Oy:n toimitusjohtaja

Järvenpää Pöytäkirja 4/2018 14 ( 21) 18 Perusopetuksen opetustilojen akuutit väistötilatarveratkaisut syksylle 2018 JARDno-2017-1240 Liitteet Valmistelija / lisätiedot: Antti Nikkanen antti.nikkanen@jarvenpaa.fi hankekehityspäällikkö 1 84-53 Va#isto#tilahankinta materiaalia talousjaostoon Taustaa Perusopeutuksen tarpeen ja Mestaritoiminnan tilojen kunnon arvioiden mukaan opetustilat eivät riitä lukuvuodelle 2018 2019 opetustilojen uusien todettujen merkittävien sisäilmaongelmien ja oppilasmäärän kasvun vuoksi. Huhtikuussa tulleiden selvitysten tulosten perusteella JYK- Urheilukatu on odotettua huonommassa kunnossa ja valtaosassa opetustiloja on todettu korkeaa altistumisriskiä. Rakennusterveysasiantuntija (Raksystems Oy) suosittaa mittavia toimenpiteitä olosuhteiden parantamiseksi ennen syksyä 2018. Keski- Uudenmaan ympäristökeskus on pyytänyt Mestaritoiminta Oy:ltä kirjallista selvitystä terveyshaitan poistamiseksi tehtävistä toimenpiteistä ja toimenpiteiden aikataulusta 31.5.2018 mennessä. Kinnarin C- rakennusta koskeva rakennusterveysasiantuntijan (FCG Oy) lausunto altistumisolosuhteista kertoo korkeasta altistumisriskistä ja mittavia korjaustoimenpiteitä tulee tehdä ennen syksyä 2018. Toimenpiteet tai uudet tilat ovat ehtona opetustoiminnan jatkamiselle. Myös työsuojeluvaltuutettu edellyttää tiloissa korjauksia tai uusia tiloja. Mestaritoiminta on saanut FCG:n Rakennusterveys- ja sisäilmastopalveluilta JYK- Urheilukadun korjaustapaehdotuksen ja alustavan korjauskustannusarvio (13.4.2018). Niiden mukaan ongelmalliset tilat ovat korjattavissa ja korjaustoimenpiteiden suunniteltu käyttöikä on 3 vuotta eli tiloja voitaisiin käyttää 3 vuotta. Selvityksen mukaan JYK- Urheilukadulla pystytään suorittamaan riittävät toimenpiteet haittojen poistamiseksi ja näin ollen E- ja D - siivessä olevat opetustilat, joissa ongelmia on todettu, voitaisiin pitää käytössä. Ehdotettujen korjaustoimenpiteiden laajuus ovat suuruusluokaltaan sellaisia, että korjaustoimenpiteiden toteutus vaikuttaisi mahdolliselta koulujen kesäloman 2018 aikana. Alustava kustannusarvio korjauksille on n. 300 000 alv 0% Kaikki Cramo- väistötilat, yhteensä 15, ovat osoittautuneet ongelmallisiksi monilta ominaisuuksiltaan ja erityisesti Kinnarin koululta tulleet oppilaat ja henkilökunta oirehtivat tiloissa jatkuvasti voimakkaasti. Oireilmoituksia on kertynyt varsin paljon ja ilmoituksia tulee jatkuvasti lisää. Neuvotteluja Cramon kanssa on jo käyty ja osa tiloista on jo vaihdettu. Reklamaatiolla ja neuvotteluilla pyritään saamaan Cramolta kaikki tilat vaihdettua turvallisiksi ja terveellisiksi kesän 2018 aikana ja niiden käyttöä jatkettu sopimuksen mukaisesti kesään 2019.

Järvenpää Pöytäkirja 4/2018 15 ( 21) Kinnarin C- rakennukseen on tehty korjaustapaehdotus ja alustava kustannusarvio korjauskuluista (800 000 900 000 ). Korjaus on niin laaja, ettei tiloja saada käyttöön syyslukukauden 2018 alkuun mennessä. Tiedusteltujen suppeampien, kesällä toteutettavien osakorjaustoimenpiteiden riittävyys on puolestaan kyseenalainen, joten niitä ei esitetä aloitettavan. Myös Kansakoulunkadulla olevasta kiinteistöstä joudutaan siirtämään muutama luokka pois. Välitön lisätarve lukukaudelle 2018 2019 on vähintään 24 opetusryhmää (sisältäen muita tilajärjestelyitä). Jos Cramo väistötiloista joudutaan /päätetään luopua, poistuu yhteensä 15 opetusryhmää. Näin lukuvuodelle 2018 2019 tarvittaisi väistötiloja yhteensä 39 opetusryhmää varten. Lähes 40 uuden ja varmasti puhtaan siirtotilan saaminen käyttöön elokuuksi 2018 on osoittanut mahdottomaksi. Moduulikouluja valmistavilla yrityksillä on tilauskanta täynnä varsin pitkälle ja yksilöllisiä moduulikouluja on saatavilla vasta helmikuulle 2019. Esimerkiksi niillä toimittajilla, joille kaupungilla on optio Kartanon koulun ja Kyrölän koulujen tilojen kilpailutuksen pohjalta, ei ole mahdollista toimittaa tarvittavan suuruista tilaa syksyllä. Niin sanottuja tyyppikouluja on tällä hetkellä mahdollista saada yksittäisiä kappaleita (pieniä alle 8 luokan yksiköitä) elokuulle 2018. Syksyn 2018 opetustilojen järjestämisen varmistamiseksi esitetään, että JYK- Urheilukadulle ehdotetut korjaukset tehdään kesällä 2018 ja muut tilatarpeet korvataan yhdellä keskitetyllä ja pitkäkestoisella väistötila vaihtoehdolla. Alustavien tiedustelujen mukaan yksi toimittaja on ilmoittanut pystyvänsä toimittamaan n. 20-24 opetustilan kahden kerroksen yksikön lukukauden 2018 2019 alkuun mennessä. Yksikköä voidaan myöhemmin laajentaa lisämoduuleilla. Tämän kokoisen yksikön hankintahinnan arvioidaan olevan n. 5-5, 5 miljoonaa euroa ja hankkeen kokonaiskustannuksen 6-6, 5 miljoonaa euroa. Investointia ei ole hyväksytyssä talousarviossa eikä sitä voida toteuttaa allianssin investointiohjelmassa. Uuden JYK:n alueen maankäyttöä valmistelevassa työryhmässä todettiin, että kaksikerroksinen moduulikouluyksikkö voitaisiin sijoittaa Keskuskentän päässä olevalle pysäköintialueelle. Ehdotettu paikka on asemakaavassa P- merkinnällä ja pysyvä sijoitus vaatii kaavamuutoksen (poikkeusluvalla voidaan myöntää 5 vuoden väliaikainen rakennuslupa). Paikalle sijoitettava moduulirakennus voidaan myöhemmin hyödyntää joko osana tulevaa uutta JYK- kokonaisuutta tai se voi toimia muiden tulevien rakennushankkeiden pitkäaikaisena väistötilana. Muihin kouluyksiköihin voidaan tarvittaessa sijoittaa syksyllä 2018 muutamia yksittäisiä opetusryhmiä. Moduulikoulun hankinta mahdollistaa JYK- Urheilukadun osittaisen alasajon, joka säästää huomattavasti käyttökuluja. Jos JYK- Urheilukatu ajettaisi kokonaan alas, ylläpitokustannuksia säästyisi arviolta noin 330 000 /vuosi. Väistötilaratkaisun eri vaihtoehtoja on esitelty kaupunginhallituksen seminaarissa 17.4.2018 ja esitystä täydennetään talousjaoston kokoukseen eri vaihtoehtojen hintatiedoilla ja talousvaikutuksilla.

Järvenpää Pöytäkirja 4/2018 16 ( 21) Aiemmin esiteltyjen vaihtoehtojen lisäksi selvitetään kaupungissa tyhjillään olevien kiinteistöjen hankintaa ja soveltuvuutta pidempiaikaisiksi väistötiloiksi. Myös muita väistötilavaihtoehtoja selvitetään mahdollisuuksien mukaan tulevien vuosien tarvetta varten. Tarkoitus on että saadaan pidempiaikainen toimiva ja sisäilmaltaan terve väistötilaratkaisu, jota voidaan monipuoliesesti hyödyntää kaupungin erilaisissa väistötilatarpeissa. Kaavatilanteesta johtuen todennäköisesti ainoa järkevä vaihtoehto mobuulin osalta on omaan taseeseen rakentaminen. Leasing- ei ole mahdollinen ratkaisu kaavallisista syitä johtuen. Vuokramallin kustannukset selvitetään mutta todennäköisesti se on kallis vaihtoehto. Liitteenä (salassapidettävä, julkisuuslain 6 :n 1 momentti, julkisuuslain 24 :n 1 momentti) on yhteenveto väistötilojen tarpeesta. Palvelualuejohtaja Marju Taurula, hankekehistyspäällikkö Antti Nikkanen sekä MT:n edustaja selostavat tilannetta kokouksessa. Ehdotus Esittelijä: Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja Talousjaosto linjaa jatkovalmistelun osalta seuraavaa: annetaan kiinteistöallianssille valtuudet käynnistää noin 20-24 opetusryhmän moduulikoulun hankinta syksyksi 2018. Kilpailutukseen sisältyy optio vastaavan kokoisen moduulitilan hankinnasta myöhemmin. Sijoituspaikasi ehdotetaan Keskuskentän pohjoispäädyssä olevaa parkkipaikkaa ja myös muita hyviä sijoituspaikkoja ja tilaratkaisuja vielä selvitetään. Alustava hankinnan kustannusarvio on n. 5 Me ja hankkeen kokonaishinta n. 6 Me Asia valmistellaan kaupunginhallituksen käsittelyyn seuraavien vaiheiden osalta ja samalla päätettäväksi tuodaan einvestoinnin edellyttämät talousarviomuutokset. Talousarviomuutoksissa huomoidaan myös JYK- Urheilukadun D ja E- siipien esitetyt korjaustoimenpiteet kesällä 2018. Kustannusarvio noin 300.0000 euroa. lisäksi jaosto merkitsee tiedoksi, että Mestaritoiminta jatkaa sopimuksen pohjalta neuvotteluja Cramon kanssa oireilua aiheuttavien moduulien vaihtamisesta terveiski tiloiksi kesän 2018 aikana lisäksi merkitään tiedoksi, että kiinteistöallianssi on käynnistänyt moduuliväistötilojen puitesopimuskilpailutuksen Päätös Hyväksyttiin. Yhteenvetona linjattiin seuraavaa:

Järvenpää Pöytäkirja 4/2018 17 ( 21) Annetaan kiinteistöallianssille valtuudet käynnistää noin 20-24 opetusryhmän moduulikoulun hankinta syksyksi 2018 vuoden 2019 alkuun mennessä. Kilpailutukseen sisältyy optio vastaavan kokoisen moduulitilan hankinnasta myöhemmin. Sijoituspaikasi ehdotetaan Keskuskentän pohjoispäädyssä olevaa parkkipaikkaa ja myös muita hyviä sijoituspaikkoja ja tilaratkaisuja vielä selvitetään. Alustava hankinnan kustannusarvio on n. 5 Me ja hankkeen kokonaishinta n. 6 Me. Tarkentuneesta tilatarpeesta ja kilpailutilanteesta johtuen hankintahinta tulee oletettavasti nousemaan vähintään 7 Me. Asia valmistellaan kaupunginhallituksen käsittelyyn seuraavien vaiheiden osalta ja samalla päätettäväksi tuodaan investoinnin edellyttämät talousarviomuutokset. Talousarviomuutoksissa huomioidaan myös JYK- Urheilukadun D ja E- siipien esitetyt korjaustoimenpiteet kesällä 2018. Kustannusarvio noin 300.0000 euroa n. 350 000. Talousarviomuutoksissa huomoidaan myös kunnallistekniikan yms. kustannukset. Lisäksi jaosto merkitsee tiedoksi, että Mestaritoiminta jatkaa sopimuksen pohjalta neuvotteluja Cramon kanssa oireilua aiheuttavien moduulien vaihtamisesta terveiski tiloiksi kesän 2018 aikana. Lisäksi merkitään tiedoksi, että kiinteistöallianssi on käynnistänyt moduuliväistötilojen puitesopimuskilpailutuksen. Annetaan Mestaritoiminnalle valtuudet käyttää Kyrölän moduulikoulun optiota 4:lle perusopetusryhmälle (enintään 100 oppilasta) hankittavaan moduulikouluun. Rakennus toimitetaan elokuuksi 2018 ja sen sijoituspaikka on Juholan koulun läheisyydessä. Rakennuksen kustannusarvio on 750 000. Asia huomioidaan talousarviomuutoksessa. Tiedoksi taloussuunnittelupäällikkö, konsernipalveluiden talouspäällikkö, kaupungin johtoryhmä

Järvenpää Pöytäkirja 4/2018 18 ( 21) 19 Muut asiat Liitteet Valmistelija / lisätiedot: Antti Peltola antti.peltola@jarvenpaa.fi talous- ja hallintojohtaja 1 2017-08-30_sisaisen tarkastuksen ohje.pdf Konsernipalveluissa on valmisteltu sisäisen tarkastuksen ohje. Vs. kaupunginjohtaja esittelee sen kokouksessa Kevät: ke 16.5 (mahdollinen ylimääräinen talousjaosto klo 7.00 alkaen) to 31.5 (klo 7.00 alkaen) - Konserniyhteisöjen tavoitteet vuodelle 2018 ja alustavasti vuodelle 2019 - Kaupunginjohtajan alustava kehys vuosille 2019-2023 to 14.6 - Tilannekatsaus Perhelä- hankkeeseen - Tilannekatsaus sote- valmisteluun talousvaikutusten osalta Syksy to 28.8 - Tilannekatsaus vuoden 2019-2023 talousuunnitelman kehysvalmisteluun. to 27.9 - Rakennusunvestointien rahoitustapatarkastelua - Konserniyhteisöjen tavoitteiden toteumat 08/2017 - Tilannekatsaus Perhelä- hankkeeseen to 25.10 - Kaupunginjohtajan vuoden 2019 talousarvioesityksen valmistelutilanne

Järvenpää Pöytäkirja 4/2018 19 ( 21) - Veroperusteet vuodelle 2019 to 22.11 - Perhelä- hankkeen tilannekatsaus to 13.12 Kokoukset pidetään pääsääntlisesti Järvenpää- talon Aino- kabinetissa ja tavoitteena on, että kokouksen kesto on 7.30-9.00. Tarvittaessa kokouksia voidaan jatkaa pidempäänkin. Ehdotus Esittelijä: Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja Merkitään tiedoksi Päätös Hyväksyttiin.

Järvenpää Pöytäkirja 4/2018 20 ( 21) Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimusohje 15, 16, 17, 18, 19 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kaupunginhal litukselle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivänä kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Järvenpään kaupunki / kirjaamo Kaupunginhallitus Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi Puh. vaihde: (09) 27 191 Kirjaamo on avoinna ma- to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.

Järvenpää Pöytäkirja 4/2018 21 ( 21) Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma- ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe 8.00-13.00. Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - miten päätöstä halutaan oikaistavaksi - millä perusteella oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.