Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 103 Jätkäsaaren Jätteen Putkikeräys Oy:n konsernitiliin käyttöoikeustilin luottolimiitin muuttaminen HEL 2013-006680 T 02 06 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti, viitaten kaupunginhallituksen 19.12.2011, 1148, tekemään päätökseen tasehallinnan periaatteista ja sijoitustoimintaa koskevista ohjeista Helsingin kaupunkikonsernissa sekä päätökseensä 21.12.2012, 230 kaupungin konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista, muuttaa päätöstään 7.4.2014, 28 ja oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston yhdessä Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa yhtiölle myöntämänsä määräaikaisen luottolimiitin muuttamisesta siten, että 8 000 000 euron limiittiä jatketaan 1.3.2015 asti, jonka jälkeen limiitti jatkuu 2 000 000 euron suuruisena, toistaiseksi voimassaolevana. Yhtiön kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on: Jätkäsaaren Jätteen Putkikeräys Oy:n nykyinen limiitti on 8 000 000 euroa ja voimassa määräaikaisena 31.12.2014 saakka. Kaupunginvaltuusto on 10.12.2014 päättänyt myöntää yhtiölle takauksen pitkäaikaisen rahoituksen järjestämiseksi yhtiön investointeihin. Nykyisen määräaikaisen limiitin voimassaoloa on tarve jatkaa 1.3.2015 saakka pitkäaikaisen rahoituksen järjestämiseen liittyvien järjestelyjen ajaksi. Pitkäaikaisten lainojen noston jälkeen yhtiölle jätetään käyttöön lyhytaikaisten kassavaihtelujen tasaamiseksi toistaiseksi voimassa olevana 2 000 000 euron suuruinen limiitti. Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä. Konsernipankin ehtojen (21.12.2012) mukaisesti luottolimiitti on tarkoitettu tilapäisten, lyhytaikaisten kassavajeiden kattamiseen. Lisätiedot Merja Kankaansivu, rahoitussihteeri, puhelin: 36345 merja.kankaansivu(a)hel.fi
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (6) Liitteet Otteet 1 Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n hakemus 20.10.2014 Ote Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy Danske Bank Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu Tiedoksi Kaupunginkanslia
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3 (6) 104 Kaupungin konsernitilin järjestelyt Danske Bankissa Helen - konsernin yhtiöiden tilien osalta HEL 2014-014736 T 02 06 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti merkitä tiedoksi, että Helen Oy -alakonsernia varten avataan kaupungin Danske Bankissa olevaan konsernitiliin seuraava alakonsernitili: Edellä mainittuun alakonsernitiliin kytketään vuoden 2015 alusta lukien Helen Oy:n käyttöön 31.12.2014 jälkeen siirrettävät seuraavat nykyisen Helsingin Energia -liikelaitoksen pankkitilit Danske Bankissa: Edellä mainituista tileistä ensimmäisenä mainittu toimii alakonsernitilin hoitotilinä. Lisäksi alakonsernirakenteeseen kytketään vuoden 2015 alusta lukien seuraavien Helen -konserniin kuuluvien yhtiöiden jäljempänä mainitut tilit: Kaupungin konsernitiliin jo kuuluvat Helen Sähköverkko Oy:n ja Oy Mankala Ab:n tilit siirretään konsernitilirakenteessa Helen Oy:n alakonsernirakenteeseen. Helsingin Energiatunnelit Oy:n tili liitetään konsernitilin käyttöoikeustiliksi, suoraan Helen Oy:n alakonsernirakenteeseen. Alakonsernirakenteen sisäisestä hallinnoinnista päättää Helen Oy. Lisäksi rahoitusjohtaja päätti, että Helen Oy:n alakonsernin hoitotilinä toimivaan käyttöoikeustiliin voidaan yhtiön kassavaihtelujen tasaamiseksi vuoden 2015 alusta liittää 10 000 000 euron suuruinen luottolimiitti toistaiseksi voimassa olevana. Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 19.12.2011, 1148 ) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä. Edelleen, tytäryhteisön käyttöoikeustiliin voidaan
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4 (6) kaupungin rahoitusjohtajan päätöksellä avata luottolimiitti. Konsernipankin ehtojen (21.12.2012) mukaisesti limiitti on tarkoitettu tilapäisten, lyhytaikaisten kassavajeiden kattamiseen. Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 4.6.2014, 219, päättänyt Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittämisestä. Yhtiöittämisen lähtökohtana on, että yhtiöitettävät toiminnot siirtyvät 31.12.2014 jälkeen tätä tarkoitusta varten perustetulle Helen Oy:lle. Helen Oy toimii samalla muodostettavan konsernin emoyhtiönä. Lisätiedot Merja Kankaansivu, rahoitussihteeri, puhelin: 36345 merja.kankaansivu(a)hel.fi Liitteet 1 Helen Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirjanote 4/14 2 Helen Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 6/14 3 Helen Oy:n esitys 4.12.2014 4 Helen Sähköverkko Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirjanote 12/14 5 Helsingin Energiatunnelit Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirjanote 2/14 6 Oy Mankala Ab:n hallituksen kokouksen pöytäkirjanote 290/2014 7 Sopimus konsernitilin sisäisistä koroista Otteet Ote Helsingin Energia Danske Bank Helen Sähköverkko Oy Helsingin Energiatunnelit Oy Oy Mankala Ab Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu Tiedoksi Kaupunginkanslia
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5 (6) Tuula Saxholm rahoitusjohtaja Matti Malinen talousarviopäällikkö Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 19.12.2014.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6 (6) MUUTOKSENHAKUOHJEET 1 MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirja 103 ja 104 Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91