Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2015 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 100 80 1,8 1,8 13,4 13,8 1,7 14,2 1,7 1,7 13,9 13,8 1,7 13,6 1,8 13,4 1,6 13,0 60 29,0 29,3 29,1 28,6 28,7 28,0 27,7 28,4 40 14,7 14,8 18,1 17,7 18,1 17,4 17,2 18,0 20 36,7 36,4 37,4 35,6 36,3 33,4 32,6 35,7 0 03.2015 04.2015 05.2015 06.2015 07.2015 08.2015 09.2015 10.2015 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vaihtoehtoiset rahastot Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 31.10.2015

2 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2015 3 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com pia.michelsson@aberdeen-asset.com Mikonkatu 9, 6. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy +358 6777 30 www.ajfund.fi info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Pohjoisesplanadi 37 A, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com peter.lindgren@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki BankInvest +45 77 30 90 00 www.bankinvest.com clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Candriam +46 8 407 5783 www.candriam.com http://contact.candriam.com Box 7573, 103 93, Stockholm, Sweden Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI East Capital +46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden Elite Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 www.holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway HSBC Global Asset Management (France) +46 8 454 54 00 www.assetmanagement.hsbc.com/se maria.lindholm@hsbc.com Birger Jarlsgatan 2, SE-114 34 Stockholm, Sweden Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Punavuorenkatu 2 A a, 00120 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Jupiter Fund Management plc +46 (0)8 767 4000 www.jupiteram.com Christoffer.kjellberg-ek@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.pictetfunds.com ejadal@pictet.com PYN Rahastoyhtiö Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy +358 9 4246 9321 www.quorum.fi info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +358 9 681 8710 www.sifterfund.com funds@sifterfund.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleritehdas.fi rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 204 29 088 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. 4-31 32-33 34-55 LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi

4 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2015 5 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Capital 7,3 12 6,8 20 15,6 24 14,1 25-4,6 26 6,8 24 17,8 0,8 0,3 Alfred Berg Finland 6,9 17 3,2 30 16,7 20 10,4 37-4,4 23 6,8 27 18,4 0,6 0,1 Arvo Finland Value 7,5 8 8,2 8 19,6 7 16,2 15-5,8 36 8,7 14 16,5 1,0 0,4 Danske Invest Suomen Parhaat K * 18,3 9-2,5 13 8,9 10 17,6 1,0 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 6,6 19 7,1 16 16,7 19 23,0 5-0,8 5 6,1 32 13,9 1,7 0,4 Danske Invest Suomi Osake 7,4 10 7,8 10 16,3 21 14,8 20-3,9 19 8,0 16 17,6 0,8 0,4 Danske Invest Suomi Osinko K 6,6 20 6,3 23 14,4 28 11,4 34-4,3 21 6,7 28 16,9 0,7 0,3 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 8,8 2 9,4 5 18,6 10 15,8 18-3,3 17 8,8 11 17,5 0,9 0,5 eq Suomi 1 K 6,3 24 15,4 26 19,5 6-0,4 4 8,7 13 19,0 1,0 0,3 Evli Suomi Pienyhtiöt B 9,6 1 10,1 3 21,0 3 25,0 4 0,2 3 7,8 20 15,6 1,6 0,5 Evli Suomi Select B 5,4 24 3,7 28 13,8 31 13,3 27-2,3 12 7,6 21 17,9 0,7 0,2 FIM Fenno 6,3 22 7,0 17 20,5 5 16,6 11-4,6 27 5,5 35 16,9 1,0 0,3 Fondita Equity Spice 8,6 4 7,5 12 13,8 30 19,3 8-2,0 10 5,3 36 16,9 1,1 0,3 Handelsbanken Suomi A1 7,2 15 7,4 14 17,1 17 14,8 21-3,0 16 7,4 23 18,8 0,8 0,3 LähiTapiola Suomi 3,2 29 11,9 33 11,8 31-5,6 35 6,6 29 17,4 0,7 0,1 Nordea Pro Suomi I K 7,4 11 6,7 21 17,6 15 12,0 29-4,0 20 9,0 7 19,6 0,6 0,3 Nordea Pro Suomi B kasvu 11,3 35-4,3 22 9,0 8 19,6 0,6 Nordea Suomi 6,0 23 5,5 26 16,2 23 11,7 33-4,5 24 8,9 9 19,6 0,6 0,2 Nordea Suomi Indeksirahasto 9,1 6 19,6 8 16,0 17-1,2 7 11,0 3 20,6 0,8 0,4 Nordea Suomi Indeksirahasto I 9,5 4 20,0 6 16,4 13-1,0 6 11,1 2 20,6 0,8 0,4 Nordea Suomi Small Cap 15,3 27 19,5 7-2,8 15 8,3 15 16,8 1,2 OP-Delta 6,5 21 7,4 13 18,5 12 12,8 28-4,6 29 7,6 22 19,2 0,7 0,3 OP-Focus * 7,5 9 8,3 7 18,4 13 16,1 16-3,7 18 8,8 12 19,8 0,8 0,4 OP-Suomi Arvo 6,8 18 7,3 15 20,6 4 14,3 23-5,2 34 9,2 6 19,2 0,7 0,3 OP-Suomi Pienyhtiöt 3,6 26 6,9 18 16,2 22 16,6 12-5,1 31 6,5 30 16,3 1,0 0,4 POP Suomi * 7,3 13 6,8 19 15,5 25 14,0 26-4,6 25 6,8 26 17,7 0,8 0,3 SEB Finland Small Cap B 5,3 25 3,2 31 14,3 29 27,4 3-2,1 11 6,1 31 17,2 1,6 0,1 SEB Finlandia B 7,2 14 6,1 25 17,9 14 14,1 24-5,2 33 8,0 19 18,9 0,7 0,3 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 8,7 3 10,7 1 21,7 2 16,4 14-1,5 8 11,0 4 20,8 0,8 0,5 Seligson & Co Phoebus 7,7 7 10,5 2 13,2 32 14,6 22-2,6 14 5,6 34 13,2 1,1 0,8 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 7,2 16 7,8 9 19,4 9 17,0 10-1,8 9 11,3 1 19,4 0,9 0,3 Säästöpankki 7,7 6 6,6 22 18,6 11 15,6 19-5,1 32 6,8 25 18,1 0,9 0,3 Säästöpankki Pienyhtiöt 23,3 1 35,9 2 4,4 1 5,9 33 15,0 2,4 Taaleritehdas Arvo Markka Osake * 4,1 27 17,0 18 11,0 36-9,1 37 9,9 5 17,9 0,6 0,2 Taaleritehdas Mikro Markka Osake Kasvu * 41,9 1 2,1 2 5,1 37 13,1 3,2 UB HR Suomi K 7,7 5 7,5 11 17,4 16 11,9 30-4,6 28 8,0 17 17,1 0,7 0,4 UB HR Suomi A 11,7 32-4,7 30 8,0 18 17,1 0,7 Keskimäärin 7,1 7,0 17,3 16,8-3,2 7,9 17,7 1,0 0,3 OMX Helsinki CAP GI 7,8 8,7 20,2 15,2-1,7 9,6 19,2 0,8 0,4 Rahastojen lukumäärä 26 31 33 37 37 37 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 263,3-0,4 19 918 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -21,9 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 123,3-1,2 1 528 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -6,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 30,3 0,4 1 767 10/05 J. Varis (Danske Capital) 10/11 500 d 0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 86,5 3,9 202 02/14 S. Hämäläinen (Danske Capital) 02/14 500 d 51,0 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 75,5-4,9 1 259 08/96 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 500 d -6,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 199,7 0,9 8 116 10/87 J. Varis (Danske Capital) 05/04 500 d 25,3 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,52 % 1,52 % Suomi 32,6-0,2 1 288 09/03 P. Kanerva (Danske Capital) 01/02 500-1,6 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 282,6 10,7 888 10/97 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 150 000 85,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 23,6 1,8 761 06/07 A. Brusila 09/14 500-1,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 145,8 5,4 1 029 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f 17,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 101,3 5,8 607 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f 7,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 85,1 7,4 2 143 08/98 Heikkinen 02/14 35-8,3 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 35,3 0,0 251 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -12,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 34,9-0,1 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -1,1 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 58,4 3,5 2 397 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,7 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 420,2-9,6 587 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/93 1 000 000 12,8 1,0 % 0,0 % 1,10 % 1,11 % Suomi 01/13 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/93 100 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,60 % Suomi 773,4-8,9 21 320 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ Eräkare, Ahonen 01/15 10-38,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 121,5-1,3 2 263 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/10 10 5,9 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/10 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 37,8 0,4 2 116 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ J. Laakso 06/14 10 e -9,5 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 439,7 6,2 29 489 02/93 A. Karessuo 01/13 ei minimiä -8,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % b 1,80 % Suomi 271,5 12,6 8 320 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -21,3 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 186,5 0,1 8 377 06/94 T. Salonen 01/13 ei minimiä -23,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 111,2 1,5 9 487 01/02 T. Salonen 04/13 ei minimiä -28,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 42,8 0,2 8 829 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-1,9 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 43,1 0,4 373 04/94 P. Trygg 05/15 500 f 0,8 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 228,4 1,5 2 053 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f 29,0 0,0 % 0,0 % 0,17 % 0,17 % Suomi 174,1 5,8 5 934 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1 9,5 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,76 % Suomi 38,0 0,1 3 394 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 0,4 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,45 % Suomi 94,7 0,0 8 540 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 6,3 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,84 % Suomi 193,4-1,0 28 918 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e -0,9 1,0 % 1,0 % 1,93 % 1,95 % Suomi 49,9 1,8 5 965 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 9,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 51,9 0,6 189 05/10 M. Heikkilä 05/10 10 000-22,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 33,1 0,0 297 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 10 000 EUR 11,4 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,78 % Suomi 2,7 0,2 106 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 4 891,8 43,6 188 711 59,7 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Nordic 11,4 13 17,0 16 20,3 21-5,2 32 6,3 15 16,9 1,2 0,6 Aktia Nordic Small Cap 19,3 11 24,3 14-1,5 19 6,0 23 15,2 1,6 Aktia Nordic Small Cap C/D 20,3 6 25,3 12-1,1 18 6,1 21 15,2 1,7 Danske Invest Nordic 5,8 12 8,1 22 12,2 29 13,5 30-4,4 28 5,8 27 18,2 0,7 0,4 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 9,1 20 13,2 26 13,5 31-5,1 30 5,1 34 17,0 0,8 0,5 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 11,4 11 16,8 18 23,2 15-1,0 17 3,9 40 17,3 1,3 0,6 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K * 10,4 5 13,9 6 25,4 3 26,6 9 3,1 7 3,6 41 16,2 1,6 0,8 Evli Pohjoismaat B 12,5 10 20,8 5 26,0 11 4,4 1 6,8 10 16,2 1,6 0,7 Evli Ruotsi Osakeindeksi 7,8 34-8,2 40 6,3 14 20,4 0,4 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 19,1 1 28,1 1 30,7 4 3,7 5 7,7 2 19,2 1,6 1,0 Evli Ruotsi Select 17,1 27-3,1 25 7,2 6 19,6 0,9 FIM Nordic 5,1 13 7,5 24 15,6 21 4,4 38-5,9 33 5,2 33 18,1 0,2 0,4 Fondita Nordic Micro Cap 14,5 3 19,6 9 25,3 13 0,0 14 1,2 42 15,8 1,6 0,9 Fondita Nordic Small Cap 9,9 7 9,7 19 12,8 27 20,7 19-3,3 26 7,7 3 16,7 1,2 0,5 Handelsbanken Nordenfond A1 EUR 9,7 18 15,7 20 11,9 32-6,1 34 5,2 32 20,0 0,6 0,5 Handelsbanken Pohjoismaat Selective A1 10,3 6 14,5 5 19,1 13 31,1 3 3,9 4 7,1 9 17,7 1,7 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective A9 EUR 32,2 1 4,4 2 7,2 7 17,7 1,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective B1 EUR 14,5 4 19,1 12 31,1 2 4,0 3 7,1 8 17,7 1,8 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 SEK) 11,4 2 13,0 8 19,8 8 27,8 8 2,8 9 5,9 26 17,6 1,6 0,7 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 SEK) 28,9 6 3,3 6 6,0 24 17,6 1,6 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 11,1 14 19,8 7 27,8 7 2,8 8 5,9 25 17,6 1,6 0,5 Handelsbanken Svenska Småbolagsfond 12,7 1 17,6 2 26,8 2 30,3 5 2,6 10 9,4 1 19,7 1,5 0,9 Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond A1 EUR 10,8 4 13,1 7 21,4 4 21,9 17-2,1 20 6,7 11 18,2 1,2 0,7 Nordea 1 - Nordic Equity 6,4 11 7,6 23 11,6 30 17,6 26-3,0 24 5,7 28 18,6 0,9 0,4 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 21,9 18 0,6 13 5,4 31 16,7 1,3 Nordea Nordic Small Cap 11,3 3 12,8 9 16,7 19 20,3 20-2,5 21 6,6 12 15,7 1,3 0,8 Nordea Pohjoismaat 7,1 10 8,6 21 12,6 28 16,8 28-2,9 23 5,7 29 18,8 0,9 0,4 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 14,0 25 17,9 25 0,7 12 7,4 5 18,3 1,0 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 14,6 24 18,5 23 0,9 11 7,5 4 18,3 1,0 OP-Pohjoismaat Indeksi 14,8 23 7,6 35-7,4 39 4,7 38 20,1 0,4 OP-Pohjoismaat Indeksi II 15,2 22 7,9 33-7,3 38 4,7 37 20,1 0,4 OP-Pohjoismaat Plus B * 7,0 37-9,0 42 5,1 36 19,6 0,4 OP-Pohjoismaat Plus A * 7,0 36-9,0 41 5,1 35 19,6 0,4 Parvest Equity Nordic Small CAP 26,1 10-0,8 15 5,7 30 17,2 1,5 POP Pohjoismaat * 11,4 12 17,0 17 20,2 22-5,2 31 6,3 17 16,9 1,2 0,6 SEB Nordic Fund 7,5 9 10,9 16 18,0 14 15,1 29-5,0 29 6,3 13 19,7 0,8 0,5 SEB Östersjöfond/WWF 8,1 8 10,8 17 17,8 15 18,0 24-2,8 22 6,1 20 18,5 1,0 0,6 Säästöpankki Itämeri 11,0 15 19,5 10 22,2 16-1,0 16 3,9 39 17,1 1,3 0,6 Taaleritehdas Arvo Kruunu Osake Kasvu A -3,6 27 6,0 22 Ålandsbanken Norden Aktie B -6,4 36 6,2 18 Ålandsbanken Norden Aktie -6,4 35 6,2 20 Ålandsbanken Sverige Aktie -6,8 37 6,3 16 Ålandsbanken Sverige Aktie B -6,8 37 6,3 15 Keskimäärin 9,0 11,8 17,8 20,2-2,1 6,0 17,9 1,1 0,6 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 7,4 9,9 14,7 10,7-6,2 6,2 20,3 0,5 0,4 Rahastojen lukumäärä 13 24 30 38 42 42 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 73,4 0,7 5 411 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 0,6 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 59,0 0,6 3 007 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -2,0 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 25,3 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 159,5 0,8 4 090 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/13 500 d -1,0 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 22,3 0,3 1 254 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/11 500 d -9,3 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 47,9 1,4 922 09/99 A. Brusila 07/15 500 1,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 49,0-1,2 1 540 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f -3,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,50 % 0,50 % Suomi 167,9-0,6 192 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -72,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 133,4-0,8 1 474 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f 11,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,40 % 1,40 % Suomi 8,6 0,0 33 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK 0,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 13,2 0,0 1 097 05/01 Heikkinen 05/01 35-2,6 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 277,3 1,6 451 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -11,1 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 175,1-3,0 482 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -23,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % Suomi 15 750,5 0,0 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 780,2 1,1 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 2 496,8 0,2 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 2,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 14 025,3 0,2 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 11 458,6 0,3 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 5,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 160,8 0,0 18 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10,3 0,0 821 04/13 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 50 e 0,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 259,8-12,3 76 025 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR -162,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 196,0-0,3 18 618 10/87 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 10-19,3 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 15,2 0,0 130 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 50 000-3,2 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 250 000 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 120,4-2,3 9 624 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e -2,0 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 172,6-21,6 1 307 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 11,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 26,2-0,3 07/13 P. Löfqvist 01/14 ei minimiä 3,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 22,5 0,3 4 644 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c -0,2 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 67,3 0,0 3 941 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500-0,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 17,2 0,0 4 269 01/99 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 63,8 0,0 11 419 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e -0,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 14,6 0,6 187 11/14 V. Lindell 11/14 ei minimiä 8,8 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 33,6 6,2 3 060 02/15 A. Haeggstrom 02/15 100 30,6 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggstrom 02/15 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 129,4 4,2 233 12/14 A. Haeggstrom 12/14 100 SEK 76,1 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 12/14 A. Haeggstrom 12/14 50 Yhteensä 48 033,1-23,9 154 249-161,0

6 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2015 7 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Eurooppa 4,4 22 7,5 36 9,7 39 16,2 21-3,9 28 7,7 15 19,4 0,8 0,4 Aktia Europe Small Cap A 0,3 14 4,0 59 Aktia Europe Small Cap B 0,3 15 4,0 60 Aktia Europe Small Cap C 0,7 8 4,0 58 Aktia Europe Small Cap D 0,7 9 4,0 57 Alfred Berg Europe 5,8 13 9,4 22 10,9 36 12,5 38-5,6 50 7,6 20 19,5 0,6 0,5 AURTUA+ * -3,9 54-10,6 59 7,1 31 17,2-0,2 BNP Paribas L1 Equity Europe 3,9 28 8,5 30 11,0 35 11,1 47-5,1 45 7,2 28 19,7 0,6 0,5 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 6,4 10 10,8 7 15,3 10 24,8 6 0,3 13 4,6 55 14,9 1,7 0,6 Danske Invest Eurooppa Osake 5,8 12 10,4 11 11,8 30 16,1 23-4,0 34 6,4 41 17,1 0,9 0,6 Danske Invest Eurooppa Osinko K 3,0 31 6,7 42 12,1 26 11,3 45-3,6 24 6,4 42 16,3 0,7 0,4 Danske Invest Europe 7,5 5 9,0 27 7,4 47 17,6 14-3,5 22 8,6 1 17,1 1,0 0,5 Danske Invest Europe Enhanced Index * 5,3 15 10,2 15 14,7 12 14,0 28-4,3 35 8,2 10 20,1 0,7 0,6 Danske Invest Europe Small Cap 10,3 2 10,4 12 14,9 11 25,2 5 0,6 10 5,3 53 14,7 1,7 0,6 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 5,3 16 9,6 18 13,6 14 12,9 33-4,6 38 8,3 4 19,9 0,6 0,5 eq Eurooppa Osinko 1 K 9,8 16 17,3 5 22,8 9 1,8 6 7,0 32 18,0 1,3 0,6 Evli Eurooppa B 6,4 9 15,3 3 17,9 4 23,8 8 1,0 7 7,4 23 17,8 1,3 0,9 Evli Osakefaktori B Evli Osakefaktori IB FIM Eurooppa 4,1 24 7,9 34 13,6 16 10,6 48-5,4 48 7,2 26 19,2 0,6 0,4 FIM Eurooppa pienemmät yhtiöt 7,1 7 10,4 10 12,9 23 12,1 42-5,1 44 6,5 38 17,9 0,7 0,6 Fondita European Small Cap 12,6 4 16,3 7 20,0 11-1,6 16 6,9 35 16,8 1,2 0,7 Fondita European Top Picks 8,8 46 16,5 20-6,2 53 4,5 56 18,0 0,9 Fourton Fiesta 5,9 52-7,0 54 6,1 47 16,2 0,4 Fourton Hannibal 9,6 20 18,7 3 4,4 53-14,2 60 7,2 27 19,4 0,2 0,6 Fourton Odysseus 7,0 8 5,0 45 9,7 40 9,2 51-6,0 52 5,3 52 13,1 0,7 0,3 Fourton Stamina 7,9 4 9,2 25 13,3 18 17,5 15 0,4 12 5,0 54 11,0 1,6 0,8 Handelsbanken Eurooppa Selective A1 8,7 3 10,5 9 11,4 33 15,0 26-3,9 29 7,6 19 19,5 0,8 0,6 Handelsbanken Eurooppa Selective A9 EUR 16,0 24-3,5 23 7,7 17 19,5 0,8 Handelsbanken Eurooppa Selective B1 EUR 10,5 8 11,4 32 15,0 25-4,0 31 7,6 18 19,5 0,8 0,6 Handelsbanken Europafond A1 EUR 2,0 33 7,1 40 12,9 22 13,0 32-3,9 25 7,3 25 20,7 0,6 0,4 Handelsbanken Europafond Index A1 EUR 8,2 31 13,2 19 12,6 36-5,0 42 8,2 8 20,8 0,6 0,5 Handelsbanken Europafond Index B1 SEK 12,6 37-5,1 43 8,1 11 20,8 0,6 LähiTapiola Eurooppa 7,4 6 10,2 14 11,3 34 13,8 29-3,9 26 6,2 44 17,4 0,8 0,6 Nordea 1 - European Alpha 7,2 39 9,4 43 9,8 50-7,8 58 6,1 46 19,1 0,5 0,3 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 11,3 5 15,5 9 22,0 10 0,4 11 5,7 49 15,7 1,4 0,7 Nordea 1 - European Value 6,0 11 10,3 13 13,1 20 19,2 13-4,0 32 6,3 43 17,4 1,1 0,7 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 28,9 3 2,2 5 3,6 61 14,9 1,9 Nordea Eurooppa K 5,1 18 8,0 33 11,8 29 17,2 16-3,3 21 6,9 33 20,6 0,8 0,4 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 9,1 26 13,0 21 11,9 43-5,5 49 7,9 13 21,3 0,6 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 9,4 21 13,4 17 12,3 41-5,3 46 8,0 12 21,3 0,6 0,5 Nordea Pro Eurooppa 4,0 25 8,0 32 12,2 25 20,0 12-2,8 20 6,8 36 20,8 1,0 0,4 OP-Eurooppa Indeksi II 1,9 34 5,8 43 12,0 27 13,1 31-4,5 37 8,3 3 19,9 0,7 0,3 OP-Eurooppa Indeksi 11,6 31 12,7 35-4,7 40 8,2 7 19,9 0,6 OP-Eurooppa Osake 4,8 19 7,1 41 8,9 44 11,2 46-3,9 27 8,2 6 20,3 0,5 0,4 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 16,6 19-1,7 17 6,5 40 17,1 1,0 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 16,6 18-1,7 18 6,5 39 17,1 1,0 OP-Eurooppa Pienyhtiöt 4,7 20 7,8 35 11,9 28 27,5 4 2,5 2 6,1 45 16,0 1,7 0,4 OP-Eurooppa Plus A * -7,2 56 7,2 29 OP-Eurooppa Plus B * -7,2 56 7,2 29 Parvest Equity Best Selection Europe 8,9 28 10,7 38 11,8 44-5,4 47 7,4 22 19,6 0,6 0,5 Parvest Equity Europe Growth 5,6 14 9,4 23 10,8 37 12,4 39-5,8 51 7,5 21 19,4 0,6 0,5 Parvest Equity Europe Small Cap 17,5 2 22,6 2 30,5 2 2,2 4 5,6 50 17,3 1,8 1,0 Parvest Equity High Dividend Europe 3,6 29 7,3 38 8,9 45 10,0 49-7,2 55 7,3 24 19,7 0,5 0,4 POP Eurooppa * 4,4 21 7,5 37 9,7 41 16,2 22-3,9 30 7,7 16 19,3 0,8 0,4 SEB Ethical Europe Fund 3,4 30 8,7 29 12,3 24 14,8 27-4,0 33 6,7 37 20,0 0,7 0,5 SEB Europa Småbolagsfond 11,7 1 18,3 1 27,0 1 39,6 1 7,3 1 5,7 48 18,2 2,2 1,1 SEB European Equity B 2,5 32 9,3 24 16,8 6 17,1 17-2,7 19 6,9 34 17,6 1,0 0,6 SEB European Index B 5,2 17 9,6 19 13,6 15 12,9 34-4,7 39 8,2 5 19,8 0,6 0,5 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 4,3 23 9,8 17 13,8 13 13,5 30-4,4 36 8,2 9 18,5 0,7 0,5 Säästöpankki Eurooppa 3,9 26 11,2 6 16,2 8 24,4 7 2,5 3 7,8 14 16,8 1,5 0,7 Taaleri Arvo Rein Osake A 5,4 51 Ålandsbanken Europe Value 3,9 27 5,7 44 9,6 42 12,4 40-4,8 41 8,5 2 17,9 0,7 0,3 Keskimäärin 5,4 9,5 13,1 15,8-3,3 6,7 18,3 0,9 0,5 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 5,3 9,8 14,1 13,4-4,2 9,0 20,0 0,7 0,5 Rahastojen lukumäärä 34 45 47 54 60 61 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 156,5 0,0 11 450 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -6,7 1,0 % 1,0 % a 1,99 % Suomi 35,0 1,2 1 049 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 17,7 1,0 % 1,0 % a 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 47,9-0,5 403 07/99 BNP Paribas Investment Partners 05/08 ei minimiä -2,4 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,66 % Suomi 1,8 0,2 55 03/14 Investo Omaisuudenhoito Oy 03/14 10 000 h 0,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 955,2 0,0 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 20,3 0,1 2 714 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d -2,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 590,9 132,0 5 933 12/97 H. Garder (Danske Capital) 05/11 500 d 296,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 99,2 0,4 3 163 10/96 A. Lund Nielsen (Danske Capital) 500 d -9,7 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 73,1 07/98 Henrik Husted Knudsen (Danske Capital) 05/02 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,38 % Suomi 278,5 12,9 84 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000 40,0 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 141,2 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 0,2 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 116,1 1,7 193 07/05 eq/vanguard 500 4,4 1-3% 1%/20 1,70 % 1,73 % Suomi 32,8 2,2 843 03/08 D. Lund 07/15 500 25,2 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 669,7 33,3 2 329 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f 162,3 0,0 % 1,0 % 0,95 % Suomi 85,5 82,3 1 155 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000 82,3 0,0 % 0,0 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 69,8 7,6 1 563 05/00 T. Koskenkari 03/14 35-6,4 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 45,2 1,3 2 438 09/02 M. Heikkinen 03/14 35-5,9 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 70,0 0,3 356 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -2,0 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 31,3 0,0 271 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -3,9 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 29,9 0,0 101 03/13 Mikael Wahlström 03/13 10 000 EUR -3,5 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 39,3-0,5 181 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000 1,0 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 207,3-8,4 216 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-49,1 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 268,7-0,9 250 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-33,5 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 536,1-0,1 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 1,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 5 883,5 1,3 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä 28,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % Ruotsi 6 776,5-0,6 02/15 E. Viotti 03/12 ei minimiä 8,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 08/13 E. Viotti 03/12 ei minimiä 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 154,3 15,0 1 831 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 12,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,92 % Luxemburg 13,6 0,0 79 11/07 Nordea Inv. Management 11/07 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,68 % Luxemburg 139,0 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 750,8-10,8 4 804 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50 0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 18,0 1,4 786 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 7,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,58 % Suomi 1 047,1 9,3 118 398 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10 117,8 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 181,9 11,6 2 854 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 12,0 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 190,7-23,8 786 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000-149,9 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 272,3-31,1 5 634 04/99 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 100 000-94,1 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 466,6 22,5 9 412 11/02 T. Mattila, M. Leskinen 01/14 ei minimiä -80,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 266,3 6,3 10 330 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 73,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,20 % 2,20 % Suomi 108,3 1,2 5 740 05/99 Montanaro AM / V. Valli 01/13 ei minimiä -58,1 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 220,8-16,1 1 137 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä 223,5 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 1 703,6-0,1 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 648,1 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1 951,0-0,4 09/07 BNP Baribas Investment Partners 09/07 ei minimiä -0,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 639,8-0,5 10/00 BNP Baribas Investment Partners 10/00 ei minimiä 0,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 29,2 0,1 4 637 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20-2,4 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 15,7 0,0 2 598 12/88 J. Linnell 04/15 500-0,5 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 130,5 0,0 47 776 08/94 C. Dehn 04/06 500 0,6 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 257,2-1,8 1 376 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f 34,0 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,43 % Suomi 96,2 0,6 126 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 4,4 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 119,4 0,9 9 987 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-7,3 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 158,9-0,9 13 482 05/03 J. Hamström 02/11 50 e 11,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Luxemburg 166,4 1,6 718 08/15 J Koivula 08/15 1 000-4,1 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,58 % Suomi 65,5 11,9 4 019 06/01 M.Lundqvist 08/14 50B/10 000A -1,6 Yhteensä 27 072,3 263,0 281 257 640,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

8 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2015 9 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia America 6,2 13 13,9 21 16,8 27 9,4 33-5,3 37 8,6 24 21,6 0,4 0,7 Danske Invest N America Enhanced Index * 7,9 5 18,0 3 20,7 11 19,3 4 2,4 5 10,2 7 19,8 1,0 1,0 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 5,3 17 16,4 13 19,1 22 15,4 23-1,4 22 9,8 9 20,0 0,8 0,9 Danske Invest US Small Cap Value 5,8 16 12,7 23 18,6 24 12,5 30-4,9 35 10,2 6 20,2 0,6 0,6 eq USA Indeksi 1 K * 7,8 6 18,5 1 21,4 6 18,2 9 1,7 7 9,5 11 20,4 0,9 1,1 Evli Pohjois-Amerikka 6,4 11 15,5 16 19,9 18 14,4 26-3,6 33 8,3 25 20,1 0,7 0,8 FIM USA 7,3 9 13,1 22 20,9 7 17,2 13 0,0 16 6,3 36 19,6 0,9 0,8 Handelsbanken America Small Cap 8,5 3 17,7 5 21,9 3 20,3 1 0,8 9 5,8 38 20,6 1,0 1,1 Handelsbanken Amerikafond A1 EUR 17,4 8 20,9 9 19,4 3 3,8 3 9,4 13 21,2 0,9 1,1 Handelsbanken MSCI USA Index A1 EUR 21,4 5 19,1 6 0,8 10 10,6 5 21,7 0,9 LähiTapiola USA * 7,8 7 15,4 17 20,3 14 19,3 5 2,3 6 9,0 17 19,9 1,0 0,9 Nordea 1 - North American All Cap 19,4 21 8,7 34-3,6 32 10,7 4 21,0 0,4 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR -4,5 39-5,2 36 8,8 21 15,9-0,3 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 9,5 32-3,2 31 10,8 3 20,9 0,5 Nordea 1 - North American Small Cap BP 17,9 25 15,4 21-1,4 23 7,9 27 20,2 0,8 Nordea 1 - North American Small Cap HB 1,3 38-3,1 29 6,0 37 15,0 0,1 Nordea 1 - North American Value BP 2,6 19 14,3 20 20,3 13 15,4 22-1,6 24 9,8 10 20,4 0,8 0,8 Nordea 1 - North American Value Fund HB 8,7 24 13,8 29 1,5 37-3,2 30 8,0 26 15,1 0,1 0,5 Nordea Pohjois-Amerikka 6,6 10 17,9 4 21,8 4 18,8 8-0,5 19 9,4 12 21,5 0,9 1,1 OP-Amerikka Arvo A 12,7 29-1,8 27 8,8 23 20,5 0,6 OP-Amerikka Arvo B 12,7 28-1,8 26 8,8 22 20,5 0,6 OP-Amerikka Indeksi II 6,3 12 17,4 7 20,4 12 16,8 16 0,5 13 9,1 14 20,2 0,8 1,0 OP-Amerikka Indeksi 20,0 17 16,4 18 0,3 14 9,1 15 20,2 0,8 OP-Amerikka Kasvu A 17,6 11 0,8 11 7,8 31 21,2 0,8 OP-Amerikka Kasvu B 17,6 12 0,8 12 7,8 30 21,2 0,8 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 13,7 27-0,3 18 6,7 35 19,8 0,7 Parvest Equity High Dividend USA 4,2 18 14,3 19 14,8 28 11,1 31-2,3 28 8,9 19 18,9 0,6 1,0 Parvest Equity USA Classic EUR Cap 6,2 14 15,7 15 20,0 16 17,2 15 0,9 8 7,9 28 21,0 0,8 0,8 Parvest Equity USA Growth 9,3 2 17,0 12 20,1 15 18,1 10 0,0 17 8,9 20 21,5 0,8 0,9 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 18,8 23 4,6 35-11,8 39 8,9 18 22,7 0,2 Parvest Equity USA Small Cap 18,2 2 22,4 1 17,2 14-4,5 34 5,0 39 21,6 0,8 0,9 Parvest Equity USA Value 3,6 36-7,5 38 7,4 32 20,9 0,2 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 8,0 4 17,5 6 20,7 10 19,7 2-1,0 21 7,8 29 20,9 0,9 1,0 SEB North America Chance/Risk Fund 6,0 15 16,2 14 19,8 19 16,7 17-0,7 20 11,1 2 22,3 0,7 0,9 SEB North America Index B 7,5 8 17,2 9 19,8 20 16,3 20 0,2 15 9,1 16 20,3 0,8 1,0 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 15,0 18 17,8 26 15,0 25-1,6 25 13,3 1 20,2 0,7 0,9 Säästöpankki Amerikka * 17,1 11 22,0 2 19,0 7 2,6 4 10,1 8 19,3 1,0 1,0 UB Amerikka K 9,6 1 17,2 10 20,9 8 16,3 19 6,9 1 7,0 33 17,9 0,9 0,9 UB Amerikka A 15,2 24 6,2 2 6,7 34 17,9 0,8 Keskimäärin 6,8 15,9 19,7 14,0-1,0 8,7 20,1 0,7 0,9 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,0 17,7 20,5 17,0 0,8 9,8 19,9 0,9 1,0 Rahastojen lukumäärä 19 24 29 39 39 39 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 126,3 0,4 5 795 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -19,3 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,38 % Suomi 224,6 4,5 104 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000-33,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 173,8-6,7 5 667 12/99 E. Bousa (Wellington) 06/11 500 d -354,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 11,6-0,1 688 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d -8,1 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 145,5 6,7 402 07/05 eq/vanguard 500-11,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 85,3 3,2 929 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -30,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 118,0 11,5 2 460 01/99 Linnanvuori 09/11 35-0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Luxemburg 650,2 4,2 03/88 J. Eskilsson 05/10 ei minimiä 5,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 9763,1 1,3 03/15 J. By 02/15 ei minimiä 47,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % Ruotsi 7693,6 0,8 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä -55,3 0,8 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 167,9-1,1 2 581 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -19,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 210,7-5,8 2 068 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -5,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 67,8-0,4 486 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 24,0-0,2 807 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-2,9 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1490,7 23,2 53 487 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10 38,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 743,1-31,7 1 553 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 14,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 863,2-5,5 16 117 04/02 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 100 000-20,7 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 564,1-3,3 1 747 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 192,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 258,2-0,7 1 585 07/13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e 50,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 78,4-0,4 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 03/90 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 1049,0-1,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -7,3 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 01/06 BNP Paribas Investment Partners 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 419,8 0,0 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 44,8 0,0 05/14 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 188,4 0,0 6 263 05/95 M. Sherlock 02/15 500-0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 175,2 1,0 8 449 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500 139,6 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,42 % Suomi 85,0-2,8 221 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 2,6 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,44 % Suomi 103,6 0,5 9 611 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,77 % Suomi 101,1 2,1 6 505 09/10 J. Hamström 50 e 19,2 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 7,3 1,4 150 12/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 2,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 25 634,2 0,9 127 675-55,5 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity Japan Classic EUR Cap 0,8 6 9,5 7 17,8 5 22,7 5-2,8 8 10,7 4 21,3 1,1 0,4 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 19,7 2 18,5 9 3,6 1 3,7 10 21,8 0,8 Danske Invest Japani Osake 0,6 7 8,9 9 17,0 6 21,4 6-1,3 5 7,1 9 20,5 1,0 0,4 eq Japani Indeksi 1 K * 2,9 1 10,9 5 18,7 4 22,9 4-2,2 7 11,1 2 21,5 1,1 0,5 Evli Japani 2,0 3 12,3 3 15,8 9 24,2 3 0,1 3 7,1 8 19,3 1,2 0,6 Handelsbanken Japanfond 1,7 4 10,3 6 16,8 7 20,5 7-3,1 9 10,7 5 21,2 1,0 0,5 LähiTapiola Japani * 9,0 8 15,4 10 20,2 8-1,7 6 9,8 6 15,7 1,3 0,5 Nordea Japani 2,2 2 11,2 4 16,7 8 18,5 10-4,8 10 13,3 1 22,1 0,8 0,6 OP-Japani * 0,6 8 14,0 1 23,1 1 34,9 1 2,4 2 8,2 7 23,1 1,5 0,7 SEB Japan 1,7 5 12,3 2 19,4 3 27,5 2-1,3 4 10,8 3 20,1 1,4 0,6 Keskimäärin 1,6 10,9 18,0 23,1-1,1 9,3 20,7 1,1 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 3,1 11,5 19,6 24,0-1,6 11,9 23,3 1,0 0,5 Rahastojen lukumäärä 8 9 10 10 10 10 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 03/90 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 09/96 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 60,8 0,4 3 069 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d -140,7 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 8,5 3,8 97 07/05 eq/vanguard 500 3,0 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 32,9 1,0 160 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -6,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1744,8 0,5 04/89 L. Hansson 08/13 ei minimiä 30,2 0,8 % 1,0 % a 1,20 % i 1,92 % Suomi 43,0 3,1 1 338 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 454,0-3,5 45 438 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 48,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 371,9 76,7 7 272 06/04 J.P.Morgan AM / R. Lloyd 06/04 ei minimiä e 250,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 28,2-0,8 1 398 06/88 H. Rygaard 05/13 500-1,1 Yhteensä 2 744,0 81,3 58 772 182,7 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 3,6 3 6,2 4 3,4 5-11,3 4 7,2 6 19,5 0,2 0,2 OP-Aasia Indeksi 13,1 2 12,6 2-6,6 2 10,2 3 19,3 0,6 OP-Aasia Indeksi II 13,5 1 13,0 1-6,4 1 10,2 2 19,3 0,7 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 3,8 4-15,2 5 8,4 4 22,6 0,2 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap 6,4 7 SEB Asia ex. Japan Fund 6,9 1 5,6 2 5,1 5 1,1 6-19,1 6 7,4 5 20,8 0,1 0,3 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 1,6 2 8,3 1 11,2 3 8,7 3-10,0 3 11,0 1 19,2 0,4 0,5 Keskimäärin 4,2 5,9 9,8 7,1-11,4 8,7 20,1 0,4 0,3 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 4,4 9,7 14,1 13,7-6,0 11,0 20,7 0,7 0,5 Rahastojen lukumäärä 2 3 5 6 6 7 0,8 % 1,0 % a 1,00 % i 1,84 % Suomi 57,7 4,5 3 448 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -6,2 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,80 % Suomi 131,5-3,4 8 186 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 10,1 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,45 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 117,0 0,0 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 44,3 0,0 09/00 BNP Baribas Investment Partners 09/00 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 162,7-0,1 11 177 10/87 M. Meldahl 06/15 500-0,2 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 55,3 0,0 8 405 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 2,2 Yhteensä 568,4 1,0 31 216 6,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

10 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2015 11 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap -2,9 7-0,7 5-9,3 4 8,1 17 35,3 0,0 Alfred Berg Ryssland * 0,8 7-4,1 7-6,4 12-3,4 8-10,7 8 7,9 21 37,9-0,1-0,2 Danske Invest Arvo Venäjä -9,0 23-9,0 22-8,7 16-12,2 14 12,3 3 42,1-0,2-0,4 Danske Invest Baltic Equity -3,1 15 2,7 1 4,4 3 3,2 1-5,8 2-0,1 29 6,0 0,5 0,2 Danske Invest Eastern Europe Convergence 1,1 5 0,2 3 4,5 2 0,9 3-11,8 11 2,0 27 13,8 0,1 0,0 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -1,9 5 3,3 4-3,0 7-12,3 15 1,9 28 13,7-0,2-0,1 Danske Invest Mustameri 2,9 2-4,2 8-4,8 9-13,8 26-11,6 10 12,8 2 29,8-0,5-0,2 Danske Invest Russia 0,9 6-5,0 11-6,9 14-9,4 18-13,3 18 10,0 10 40,7-0,2-0,2 Danske Invest Russia Small Cap -9,5 24-10,5 25-7,8 13-10,1 6 12,2 4 38,2-0,2-0,4 Danske Invest Trans-Balkan * -1,6 12 0,5 2 7,5 1 1,5 2-2,7 1 2,8 25 11,5 0,1 0,0 eq Venäjä 1 K -7,0 18-6,4 13-10,4 20-9,2 3 11,9 5 33,3-0,3-0,3 Evli Venäjä B -3,0 14-12,1 25-14,4 27-8,8 17-10,9 9 10,0 8 38,4-0,2-0,5 FIM Russia -3,3 16-14,2 26-15,4 28-13,3 24-13,2 17 14,0 1 40,8-0,3-0,5 Handelsbanken Russia -7,7 20-8,9 21-12,5 22-14,3 24 8,0 20 41,6-0,3-0,3 Handelsbanken Östeuropafond A1 EUR 0,4 10-4,7 10-7,7 16-13,3 23-13,6 21 6,5 23 28,4-0,5-0,2 LähiTapiola Itä-Eurooppa -4,7 9-1,9 6-5,7 9-10,1 5 7,1 22 17,3-0,3-0,3 Nordea Itä-Eurooppa -0,4 11-5,6 13-7,8 17-10,3 19-12,8 16 8,0 19 29,7-0,3-0,3 Nordea Venäjä 0,4 9-6,4 15-8,1 19-8,3 15-12,2 13 8,6 15 42,0-0,2-0,3 OP-Kehittyvä Eurooppa -10,9 26-24,0 28-18,5 28 2,7 26 19,1-1,3 OP-Venäjä 0,5 8-7,0 17-5,3 10-1,7 6-11,9 12 10,0 9 36,2 0,0-0,3 Parvest Equity Europe Emerging -1,7 13-6,3 14-7,1 15-13,7 25-16,2 27 8,3 16 26,7-0,5-0,3 Parvest Equity Russia -2,7 6-3,9 8-0,5 4-10,6 7 8,0 18 38,2 0,0-0,1 Parvest Equity Turkey 3,0 1-6,5 16-8,0 18-18,2 27-13,5 20 10,9 6 30,4-0,6-0,2 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 1,7 4-1,1 4 1,6 5-6,9 11-15,7 25 4,6 24 17,0-0,4-0,1 SEB Russia Fund -7,8 21-9,3 23-7,0 12-13,9 23 9,9 11 44,5-0,2-0,3 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 1,9 3-5,1 12-8,8 20-6,4 10-16,1 26 10,1 7 38,4-0,2-0,2 Säästöpankki Venäjä -8,0 22-9,5 24-8,0 14-13,8 22 9,7 13 42,7-0,2-0,3 Taaleri Lyydian Leijona Osake A 9,8 12 Taaleritehdas Troikka Osake -7,2 19-6,2 11-11,1 21-13,4 19 9,4 14 23,5-0,5-0,4 Keskimäärin 0,0-5,5-5,7-7,9-12,1 8,2 30,6-0,3-0,2 MSCI EM Eastern Europe TR -1,2-3,8-5,9-9,9-16,2 5,5 32,1-0,3-0,2 Rahastojen lukumäärä 16 26 28 28 28 29 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 80,3 0,0 04/98 D. Fredrikson ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 8,7-0,2 2 411 05/06 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 05/11 500 d -1,0 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 10,7-0,1 1 320 04/98 I. Markitanova (Danske Capital) 05/11 500 d -1,5 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 20,7 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 35,3-8,6 4 259 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d -20,1 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 19,4 0,9 1 358 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d 2,8 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 37,1 2,9 6 895 02/04 O Karakozova (Danske Capital) 02/07 500 d -3,4 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,00 % 3,00 % Suomi 3,6 0,3 837 11/05 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 06/11 500 d -0,1 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 10,6-0,1 533 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500-1,0 1-3% 1%/20 2,50 % 2,77 % Suomi 2,1 0,0 152 03/09 J-P. Leppä 500 0,2 0,0 % 2,0% / 20 EUR 2,75 % 2,75 % Suomi 9,0 0,5 365 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f -3,3 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,24 % Suomi 29,5 0,3 8 068 03/98 K. Rahuorg 35-0,7 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,45 % Luxemburg 530,8 0,0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -1,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 977,3 0,0 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -1,3 0,8 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 20,1 0,0 836 10/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 121,6 0,2 28 135 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10 6,8 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,87 % Suomi 111,9 2,0 29 970 09/05 P. Ulderup 04/15 10-8,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,20 % Suomi 60,1-0,4 14 400 11/10 J. Nissinen 05/15 ei minimiä e -24,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 103,3 0,3 15 156 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä -1,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 93,6 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 467,9 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 60,8 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 120,4 0,0 8 957 09/96 A. Kullamaa 01/07 500-0,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % Luxemburg 284,7 0,0 0 05/07 S. Raik 12/06 500-1,9 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,60 % Suomi 32,3 0,0 3 736 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-5,2 1,0 % 1,0 % 1,67 % 2,65 % Suomi 6,0 0,0 2 513 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e 0,3 1,0 % 1,0 % 2,00 % b Luxemburg 26,0-0,1 152 08/15 A. Metso 08/15 1 000-0,1 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 12,4 0,0 129 02/09 Manninen, Metso 02/09 10 000-1,2 Yhteensä 3 296,2-2,0 130 182-67,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Equity Select -5,3 29-18,5 33 9,2 11 23,0-0,2 Alexandria Emerging Markets Manager Fund 2,9 9-1,0 9-13,6 12 7,3 21 16,1-0,1 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR -3,3 20-15,9 25 9,2 10 21,2-0,2 Danske Invest Global Emerging Markets 9,3 1 3,4 1 0,6 17-2,6 16-12,9 8 9,2 12 20,0-0,1 0,2 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 4,9 4 0,1 8 2,8 10 0,1 6-14,4 16 10,0 7 16,7 0,0 0,0 eq Frontier Osake 1 K * 7,9 1-6,8 32-11,2 4 3,7 32 12,8-0,5 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 1,2 4 1,9 13-3,5 22-16,7 29 8,2 16 21,1-0,2 0,0 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 6,1 3-5,1 27-21,1 35 9,3 9 22,6-0,2 Evli Emerging Frontier B 12,0 1-2,2 1 6,1 30 16,2 0,7 FIM BRIC+ -2,1 12 1,8 14-2,2 15-22,4 36 5,3 31 24,7-0,1-0,1 FIM Frontier A -9,9 35-15,0 23 2,5 36 17,0-0,6 FIM Frontier B -9,2 33-15,0 21 2,7 34 17,3-0,5 FIM Frontier C -9,2 33-15,0 21 2,7 34 17,3-0,5 FIM Frontier C T -14,9 20 2,7 33 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 4,1 6 3,6 4-11,7 5 6,3 27 21,8 0,2 Handelsbanken MSCI EM Index A -3,4 21-16,8 30 8,7 13 20,6-0,2 Handelsbanken MSCI EM Index AI -2,9 17-16,7 28 8,7 14 20,6-0,1 Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond A1 EUR 6,2 2 2,6 2 4,5 5-4,4 26-15,6 24 8,2 17 20,9-0,2 0,1 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 4,6 6-0,2 9 2,3 12-3,0 18-14,2 14 7,2 22 14,1-0,2-0,1 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 3,7 3-12,3 7 6,1 29 20,6 0,2 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 4,5 2-11,9 6 6,2 28 20,6 0,2 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 6,0 4-1,9 13-14,3 15 10,0 8 21,7-0,1 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 6,9 2-1,2 10-14,0 13 10,0 6 21,7-0,1 Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF -3,8 23-16,3 27 10,6 3 21,9-0,2 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 5,6 3 1,7 3 3,1 7-3,9 24-16,0 26 10,1 5 21,9-0,2 0,1 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 0,4 5 3,1 8-2,1 14-16,9 31 6,7 26 20,6-0,1 0,0 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A -5,5 31-5,1 2 7,2 23 16,5-0,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B -5,5 30-5,1 3 7,2 24 16,5-0,3 OP-Vaurastuva Keskiluokka A -0,5 8-13,4 11 10,9 2 20,4 0,0 OP-Vaurastuva Keskiluokka B -0,5 7-13,4 10 10,9 1 20,4 0,0 Parvest Equity World Emerging 2,8 7-0,8 11 0,4 18-3,0 19-14,7 18 8,3 15 22,5-0,1-0,1 SEB Emerging Markets Fund 4,8 5 0,2 7 0,4 19-4,2 25-20,6 34 7,0 25 21,4-0,2 0,0 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A -0,4 10 2,6 11-1,7 12-17,1 32 10,6 4 17,2-0,1-0,1 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 0,4 6 0,9 15-1,3 11-14,6 17 8,1 18 19,7-0,1 0,0 Taaleritehdas Kehittyvät markkinat Kasvu -5,2 28-14,7 19 7,9 20 19,5-0,3 Ålandsbanken Emerging Markets -2,2 13 0,7 16 0,2 5-13,0 9 7,9 19 15,3 0,0-0,2 Keskimäärin 5,5 0,3 3,1-2,5-14,4 7,6 19,5-0,1 0,0 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 6,6 1,8 2,6-2,8-16,3 8,9 20,2-0,1 0,1 Rahastojen lukumäärä 7 13 19 35 36 36 1,0 % 1,0 % 1,30 % Suomi 34,4-0,9 3 335 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c 7,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,42 % Suomi 3,0 0,1 431 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000 0,1 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 428,2 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 2,23 % Suomi 207,2 46,5 15 107 09/05 Danske Capital 01/12 500 d 15,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,38 % Suomi 21,8 0,6 266 12/11 L. Svartling 500-4,2 0,3 % 0,3 % 0,65 % 0,65 % Suomi 25,3-19,8 92 06/06 eq/vanguard 500-43,3 3,0 % 1,0 % 2,50 % 2,52 % Suomi 227,5 8,7 659 02/11 J-P. Leppä 500-76,6 0,0 % 1,0 % 1,90 % b 7,63 % Suomi 40,3 2,3 1 007 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e 12,3 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 58,9 1,5 1 943 12/05 Alava, Eräjuuri 01/11 35-5,6 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,51 % Suomi 66,7 1,5 5 195 08/13 H. Alava 08/13 35 e 26,8 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 75,5 1,5 5 511 03/11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e 33,1 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,85 % Luxemburg 2146,6 0,0 01/13 P. Fahlstedt 01/13 ei minimiä -0,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 03/13 P. Fahlstedt 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 7637,5-0,2 02/15 S. Lindqvist 10/15 ei minimiä -30,7 0,8 % 1,0 % a 0,90 % i 1,89 % Suomi 96,4 3,8 4 453 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -15,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,08 % Luxemburg 3,1 0,0 207 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e 0,1 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,56 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,89 % Luxemburg 129,1 0,0 4 179 05/11 J. Nøddekær 05/11 50 e -2,3 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,11 % Luxemburg 05/11 J. Nøddekær 05/11 75 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,04 % Suomi 2,9 0,0 73 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ M. Juncker Nielsen 09/13 1 osuus 0,1 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 897,2-12,3 36 441 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 85,6 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,38 % Suomi 192,7 17,3 8 752 11/09 P. Moring 05/15 ei minimiä e -142,2 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,52 % Suomi 25,1 1,9 491 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 6,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,52 % Suomi 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 167,2-1,2 11 615 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -58,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 423,5 0,9 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -1,6 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 103,7 0,1 10 103 04/92 M. Sabel 01/12 500-0,4 0,0 % enint. 1% a 0,25 % 0,84 % Suomi 24,5 0,0 6 180 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 1,9 1,0 % 1,0 % 0,90 % 2,02 % Suomi 15,8-0,2 3 501 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50-1,2 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 4,9 0,0 85 04/13 V. Manninen 04/13 10 000 1,2 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 9,5 0,0 1 896 12/05 J.Sundström 06/14 50B/10 000A -0,5 Yhteensä 13 068,4 51,9 121 522-193,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR