Toimintakertomus 2014 Linnan Kehitys Oy Linnan Kiinteistökehitys Oy Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy 1
Linnan Kehitys Oy Hämeenlinnan uusi elinkeinoyhtiö Linnan Kehitys Oy on aloittanut toimintansa nykyisessä muodossa 1.7.2014. Fuusiossa yhdistyivät Kehittämiskeskus Oy Häme, Hämeen Matkailu Oy ja Innopark Programmes Oy. Linnan Kehitys on asiakaslähtöinen asiantuntijayritys, jonka toiminnan rahoituksen muodostaa Hämeenlinnan perusrahoitus sekä lisäresurssina kehittämishankkeet. Yhtiön tehtävä on lisätä Hämeenlinnan tunnettuutta ja taloudellista kasvua verotuloina sijoittuvien yritysten, tapahtumien ja uusien asukkaiden kautta. Toiminnan tavoitteena on, että Hämeenlinna on kehittyvä, kasvava ja elinvoimainen kaupunki. Linnan Kehitys etsii uusia kasvun mahdollisuuksia kaupungille ja yrityksille, helpottaa kaupunkiin sijoittuvia yrityksiä ja niiden investointeja, kehittää kaupungissa toimivien yritysten liiketoimintaa ja lisäksi vastaa Hämeenlinnan kaupunkimarkkinoinnista. Linnan Kiinteistökehitys Oy Linnan Kiinteistökehitys on Linnan Kiinteistökehitys konsernin emoyhtiö. Konserni kuuluu alakonsernina Hämeenlinnan kaupunkikonserniin. Linnan Kiinteistökehitys konserniin kuuluvat yritykset: Linnan Kiinteistökehitys Oy, konsernin emoyhtiö Innopark Programmes Oy... myyty 30.3.2014 Linnan Kehitys Oy:lle Innosteel Factory Oy... fuusioitu emoyhtiöön 16.6.2014 FMS- palvelut Oy... fuusioitu emoyhtiöön 16.6.2014 Lammin biolämpö Oy... fuusioitu emoyhtiöön 16.6.2014 Koy Visa I Koy Visa II Koy Lammin biokylä Sosiaalikehitys Oy... myyty Innolink Research Oy:lle 21.1.2014 Koy HML Kasarmikatu 23... tullut tytäryhtiöksi 16.6.2014 Koy Turuntien liiketalo... tullut tytäryhtiöksi 16.6.2014 Koy Katuman Moreeni... tullut tytäryhtiöksi 16.6.2014 Vähemmistöosuudet: Koy Ittalan lasimäki... (tullut osakkuusyhtiöksi 16.6.2014) Linnan Kiinteistökehitys Oy vastaa kiinteistöjen kehittämisestä, vuokrauksesta ja hallinnasta. Yhtiö tarjoaa ja auttaa toteuttamaan ja kehittämään vetovoimaisia fyysisiä ympäristöjä. Yhtiön hallinnoimissa tiloissa toimii 120 yritystä ja n. 1600 työntekijää. Yhtiö tarjoaa myös kokonaisvaltaisia asiantuntijapalveluita rakennuttamisesta tarkastuksiin ja kartoituksiin. Linnan Kehitys Oy ja Linnan Kiinteistökehitys Oy muodostavat konsernin vuoden 2015 aikana. 2 Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy
Linnan Kehitys Oy:n olennaiset tapahtumat tilikaudella Hämeenlinnan kaupunki käynnisti omistamiensa elinkeinoyhtiöiden konsernirakenteen kehittämistyön vuonna 2013. Uuden elinkeinoyhtiön perusyhtiöksi valittiin Kehittämiskeskus Oy Häme johon muiden elinkeinoyhtiöiden toiminta liitettiin vuoden 2014 aikana. Muutosprosessissa yhtiölle on luotu strategia, strategian toteuttamiseksi on laadittu Road Map/tiekartta, joka on vastuutettu henkilötasolle ja toiminnan tueksi on laadittu henkilöstökäsikirja. Kehittämiskeskus Oy Hämeessä, Linnan Kiinteistökehityksessä, Hämeen Matkailu Oy:ssä ja Innopark Programmesissa käynnistettiin YT-neuvottelut vuoden 2013 syyskuussa ja neuvottelujen tuloksena henkilöstöjärjestelyt toteutettiin 30.6.2014 mennessä. Uusi organisaatio aloitti toimintansa 1.7.2014. Yhtiön hallitus on 19.3.2014 kokouksessaan hyväksynyt kaupungin suunnitelman siirtää Kantolan Tapahtumapuiston rakennuttaminen, hallinnointi ja tapahtumamyynti yhtiön vastuulle. Tilikauden lopussa tapahtumapuiston rakentamiseen on investoitu 2.160.687,11 euroa. Puisto valmistuu toukokuussa 2015. Linnan Kiinteistökehitys Oy olennaiset tapahtumat tilikaudella Hämeenlinnan kaupunki käynnisti omistamiensa elinkeinoyhtiöiden konsernirakenteen kehittämistyön vuonna 2013. Merkittävimmät konsernirakenteen muutokset suoritettiin vuoden 2014 aikana. Tilikauden alussa omistetut kehittämisyhtiöt Sosiaalikehitys Oy ja Innopark Programmes Oy myytiin ulos konsernista ja 16.6.2014 Hämeenlinnan kaupungin kokonaan omistama Linnan Kiinteistökehitys Oy (y-tunnus 0974552-7) sekä konsernin jo omistamat Innosteel Factory Oy, FMS-palvelut Oy ja Lammin Biolämpö Oy fuusioitiin emoyhtiöön. Samassa yhteydessä emon nimi muutettiin Teknologiakeskus Innopark Oy:stä Linnan Kiinteistökehitys Oy:ksi. Fuusiossa konsernin tytäryhtiöiksi tulivat Koy HML Kasarmikatu 23, Koy Turuntien liiketalo ja Koy Katuman Moreeni. Emoyhtiöön fuusioituneen Linnan Kiinteistökehitys Oy:n (y-tunnus 0974552-7) tuloslaskelmaluvut sisältyvät 16.6.2014 alkaen yhtiön lukuihin ja uusien tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiön luvut samoin 16.6.2014 alkaen. Kiinteistöliiketoiminnan vuokrausaste on koko tilikauden ajan ollut hyvä (86 %) ja Linnan Kiinteistökehityksellä oli vuonna 2014 120 yhteisöasiakasta. Hätäkeskuslaitos irtisanoi Kutalantie 1:n kiinteistön määräaikaisen vuokrasopimuksen päättymään ennenaikaisesti ja maksoi yhtiölle vahingonkorvausta 1 401 668 euroa, joka on tuloutettu tilikaudelle. Yhtiön kaikissa kiinteistöissä suoritettiin tilikaudella kuntotarkastukset ja niiden pohjalta tullaan vuoden 2015 aikana laatimaan kiinteistökohtaiset korjaussuunnitelmat. Yhtiöiden hallinto ja organisaatio Linnan Kehitys Oy:n ja Linnan Kiinteistökehitys Oy:n hallitukset koostuivat vuonna 2014 samoista henkilöistä seuraavasti: Juha Kallioinen, puheenjohtaja, Iisakki Kiemunki, varapuheenjohtaja, Miia Antin, Matti Eklund, Tarja Filatov 1.4.2014 asti, Aarne Kauranen, Sari Myllykangas 25.4.2014 alkaen, Marjatta Rahkio, Aki Rantanen, Sari Rautio, Kari Kaartinen ja Atte Rekola. Linnan Kehityksen hallitukselle maksetut palkkiot olivat 23.223 ja Linnan Kiinteistökehityksen hallituksen maksetut palkkiot 22.730. Linnan Kehitys Oy:n toimitusjohtajana toimi Mervi Käki. Toimitusjohtajalle maksettujen palkkojen ja luontoisetujen yhteismäärä oli 120.652. Linnan Kiinteistökehitys Oy:n toimitusjohtajana toimi Mervi Käki 15.6.2014 asti ja Harri Laine 16.6.2014 alkaen. Toimitusjohtajan nimeämässä johtoryhmyssä olivat toimitusjohtajan lisäksi edustettuina yksiköiden vetäjät seuraavan vastuualuejaon mukaisesti: Kati Tiitola, johtaja markkinointi ja viestintä, Harri Laine, johtaja kiinteistö- ja aluekehittäminen, Hanna Nordlund, johtaja, yritys- ja kaupunkikehittäminen, Jorma Taipalus, johtaja, talous- hallinto ja ICT. Johtoryhmän assistenttina on toiminut Katri Laine. Hanna Nordlundin työvapaan aikana 1.8.2014 30.8.2015 hänen sijaisenaan on toiminut Heikki Korhonen Linnan Kehitys Oy:n keskimääräinen henkilöstömäärä oli tilikaudella 33 henkilöä. Yhtiön palveluksessa olevista henkilöistä 12 työskentelee tehtävissä joista pääosa kohdistuu Linnan Kiinteistökehityksen toimintaan. Yhtiö myy henkilöstöpalveluja Linnan Kiinteistökehitykselle, jolla ei ole omaa henkilökuntaa Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy 3
Tuloslaskelma Linnan Kehitys Oy 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 Liikevaihto 2 437 610,49 2 078 721,94 Liiketoiminnan muut tuotot 1 117 296,98 1 341 091,10 Materiaalit ja palvelut ( ) -809 373,18-1 262 661,68 Henkilöstökulut ( ) - 1 543 811,71-1 195 737,09 Poistot ja arvonalentumiset ( ) -1 187,95-1 583,93 Liiketoiminnan muut kulut ( ) - 1 431 753,82-881 272,32 LIIKEVOITTO (-tappio) -231 219,19 78 558,02 Rahoitustuotot ja - kulut (+/ ) -2 511,72-5 932,42 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -233 730,91 72 625,60 Satunnaiset erät (+/ ) 0,00 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -233 730,91 72 625,60 Tilinpäätössiirrot (+/ ) 0,00 0,00 Välittömät verot ( ) -263,63-20 893,22 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -233 994,54 51 732,38 4 Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy
tase Linnan Kehitys Oy 31.12.2014 31.12.2013 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet 2 169 701,24 4 751,81 Sijoitukset 45 830,50 349 162,50 Pysyvät vastaavat yhteensä 2 215 531,74 353 914,31 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 246 935,50 9 725,22 Lainasaamiset 164 746,01 227 390,97 Muut saamiset 8 715,86 80 683,74 Siirtosaamiset 1 329 088,76 1 749 486,13 690 205,08 1 008 005,01 Rahat ja pankkisaamiset 95 838,41 10 404,16 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 845 324,54 1 018 409,17 Vastaavaa yhteensä 4 060 856,28 1 372 323,48 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma 500 000,00 42 046,98 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman 382 046,98 0,00 pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) 296 743,90 245 011,52 Tilikauden voitto (tappio) -233 994,54 51 732,38 Oma pääoma yhteensä 944 796,34 338 790,88 Vieras pääoma Pitkäaikainen Pitkäaikainen rahoituslaitoslaina 700 000,00 0,00 Lyhytaikainen Saadut ennakot 499 897,40 638 131,30 Ostovelat 342 954,13 117 651,64 Velat saman konsernin yrityksille 1 089 839,97 7 592,80 Muut velat 121 500,86 129 356,48 Siirtovelat 361 867,58 2 416 059,94 140 800,38 1 033 532,60 Vieras pääoma yhteensä 3 116 059,94 1 033 532,60 Vastattavaa yhteensä 4 060 856,28 1 372 323,48 Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy 5
Tuloslaskelma Linnan Kiinteistökehitys Oy 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 4 646 591,91 3 406 170,54 Liiketoiminnan muut tuotot 1 403 605,86 8 260,96 Materiaalit ja palvelut Ulkopuoliset palvelut 112 317,83 112 317,83 21 493,49 21 493,49 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 22 730,00 17 775,00 Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut 223,62 22 953,62 0,00 17 775,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 711 594,71 711 594,71 500 828,12 500 828,12 Liiketoiminnan muut kulut 3 252 024,81 2 631 154,43 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 951 306,80 243 180,46 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 176 191,17 179 402,40 Muilta 373 776,02 410 810,63 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille ( ) -67 485,60-67 619,50 Muille ( ) -540 813,09-58 331,50-480 280,71 42 312,82 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 1 892 975,30 285 493,28 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 3 590 812,51 0,00 Satunnaiset kulut ( ) -1 644 791,01 1 946 021,50-18,00-18,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 3 838 996,80 285 475,28 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys ( ) tai 544 225,03 544 225,03 vähennys (+) Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot 402,47 402,47 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 4 383 624,30 285 475,28 6 Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy
tase Linnan Kiinteistökehitys Oy 31.12.2014 31.12.2013 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 3 211,71 6 423,39 Muut pitkävaikutteiset menot 168 723,25 171 934,96 284 677,01 291 100,40 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 483 499,00 171 641,00 Rakennukset ja rakennelmat 14 321 113,97 9 612 463,68 Koneet ja kalusto 84 298,99 71 848,94 Muut aineelliset hyödykkeet 84 904,00 14 973 815,96 118 041,58 9 973 995,20 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 3 126 258,03 636 238,59 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1 164 200,00 1 401 000,00 Muut osakkeet ja osuudet 1 040 122,83 5 330 580,86 500,00 2 037 738,59 Vaihtuvat vastaavat Saamiset saman konsernin 18 265 712,21 18 265 712,21 18 872 557,45 18 872 557,45 yrityksiltä Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 216 739,17 101 814,02 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 144 167,40 127 186,72 Lainasaamiset 43 200,00 0,00 Muut saamiset 15 617,49 8 278,81 Siirtosaamiset 73 560,13 493 284,19 1 994,25 239 273,80 Rahat ja pankkisaamiset 5 243 953,58 2 950 070,94 Vastaavaa yhteensä 44 479 281,76 34 364 736,38 Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy 7
tase Linnan Kiinteistökehitys Oy 31.12.2014 31.122013 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma 3 318 000,00 3 318 000,00 Muut rahastot 2 506 000,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -1 825 872,95-2 111 348,23 Tilikauden voitto (tappio) 4 383 624,30 8 381 751,35 285 475,28 1 492 127,05 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero 85 944,24 85 944,24 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pääomalainat 4 125 824,00 4 125 824,00 Lainat rahoituslaitoksilta 28 404 673,31 25 706 208,66 Saadut ennakot 103 311,50 32 633 808,81 104 595,93 29 936 628,59 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 1 435 173,23 1 151 005,83 Saadut ennakot 2 253,91 43 747,96 Ostovelat 324 844,31 156 049,71 Velat saman konsernin yrityksille 1 551 331,29 1 492 626,86 Muut velat 17 724,80 57 568,03 Siirtovelat 46 449,82 3 377 777,36 34 982,35 2 935 980,74 Vastattavaa yhteensä 44 479 281,76 34 364 736,38 8 Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy
Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy 9
Linnan Kehitys Oy Linna Business Development Ltd. Visamäentie 33, Visatalo 13100 Hämeenlinna, Finland info@linnan.fi www.linnan.fi 03 6241 0000 10 Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy