OSAVUOSIKATSAUS MARRASKUU 2006 HEINÄKUU 2007

Transkriptio

1 Pressrelease OSAVUOSIKATSAUS MARRASKUU 2006 HEINÄKUU 2007 JAKSO LYHYESTI Viking Linen tulosparannus oleellinen Viking Line kolminkertaisti toimintavuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden tuloksensa (marraskuu 2006 heinäkuu 2007). Tulos ennen veroja kasvoi 25,2 miljoonaan euroon, kun se oli samana jaksona edellisenä vuonna 7,7 miljoonaa euroa (+227,9 %). Liikevaihto kasvoi 22,4 miljoonalla eurolla ja oli 322,3 miljoonaa euroa (+7,5 %). Tulosparannukseen ovat pääasiassa vaikuttaneet paremmat matkustajakohtaiset tuotot, volyymien kasvut ja alhaisemmat polttoainekulut. Tilikauden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana saavutetun tulosparannuksen odotetaan vaikuttavan koko vuoden tulokseen niin, että tämä on oleellisesti parempi kuin vuoden 2005/2006 tulos. Volyymien kasvu ja kapasiteetin parantunut hyväksikäyttö Huolimatta vähentyneistä laivavuorojen lukumääristä, matkustajavolyymit kasvoivat matkustajalla matkustajaan, mikä merkitsee 4,6 prosentin kasvua per vuoro. Rahtiyksikköjen lukumäärä kasvoi yksiköllä rahtiyksikköön, mikä merkitsee rahtiyksikköjen kasvua 5,1 % per vuoro. Vahvistuneet markkinaosuudet ja parantunut matkustajakohtainen tuotto Viking Line on vahvistanut markkinaosuuksiaan seuraavasti: linjalla Turku Maarianhamina Tukholma 2,0 prosenttiyksiköllä 51,9 prosenttiin, linjalla Helsinki Maarianhamina Tukholma 1,6 prosenttiyksiköllä 46,1 prosenttiin ja linjalla Helsinki Tallinna 1,3 prosenttiyksiköllä 20,4 prosenttiin. Samanaikaisesti kun markkinaosuudet ovat lisääntyneet on myös matkustajakohtainen tuotto, eli lippu- ja myyntituotot laivoilla, vahvistunut 5,0 prosentilla per matkustaja. Viking Linen johdonmukainen panostus laatuun ja palveluun antavat ilahduttavia tuloksia, sanoo toimitusjohtaja Nils-Erik Eklund. Osavuosikatsausta koskeviin kysymyksiin vastaa toimitusjohtaja Nils-Erik Eklund. Tel: Fax: Viking Line is a public limited company and the market leading brand in passenger traffic on the northern Baltic Sea, with a mission to provide large-scale, affordable, safe passenger and cargo carrier services including first-class recreation, good food and shopping. Its shares have been listed on the Helsinki Stock Exchange since Viking Line serves Finland, Sweden and the Baltic countries with seven vessels. During fiscal 2005/2006 sales were about EUR 406 M. The number of passengers totalled 5.6 million. The average number of employees was 2,900. VIKING LINE ABP Norragatan 4/PB 166, AX Mariehamn, Åland, Finland. Tel Fax

2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Konsernin liikevaihto oli 322,31 miljoonaa euroa jaksolla 1. marraskuuta heinäkuuta 2007 (edellisenä vuonna 299,91 Meur). Liiketulos oli 24,57 Meur (7,29 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 25,20 Meur (7,69 Meur). Tulos verojen jälkeen oli 18,27 Meur (5,39 Meur). Konsernin liikevaihto kasvoi 7,5 % suuremman matkustajamäärän ja paremman matkustajakohtaisen myyntituoton johdosta. Lipputulot per matkustaja kasvoivat 7,4 %. Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 7,6 % 298,80 miljoonaan euroon ja rahtitoiminnan tuotot nousivat 5,3 % 20,35 miljoonaan euroon. Merimiesten verojen ja sosiaaliturvamaksujen palautus Suomen valtiolta on kasvanut johtuen pääasiassa suomalaisen lainsäädännön muutoksesta 1. tammikuuta Konsernin henkilöstökulut kasvoivat kuitenkin 0,96 miljoonalla eurolla. Korjaus- ja ylläpitokulut kasvoivat 0,90 miljoonalla eurolla. Polttoainekulut olivat 4,30 miljoonaa euroa alhaisemmat kuin edellisenä vuonna ja olivat 22,79 miljoonaa euroa. Konsernin liiketoiminnan kulut yhteensä nousivat 1,7 % 298,04 miljoonaan euroon. LIIKENNE JA VOLYYMIT Konsernin alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2005/2006. Matkustajamäärät nousivat toimintavuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 2,4 %, eli matkustajaan. Viking Linen rahtimäärät kasvoivat 2,9 % yksikkökuormaan. Viking Line on toimintavuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana vahvistanut markkinaosuuksiaan seuraavasti: linjalla Turku Maarianhamina Tukholma 2,0 prosenttiyksiköllä 51,9 prosenttiin, linjalla Helsinki Maarianhamina Tukholma 1,6 prosenttiyksiköllä 46,1 prosenttiin ja linjalla Helsinki Tallinna 1,3 prosenttiyksiköllä 20,4 prosenttiin. INVESTOINNIT JA RAHOITUS Konsernin investoinnit olivat 14,65 Meur (9,76 Meur). Omavaraisuusaste oli 31. heinäkuuta ,2 %, kun se vastaavana ajankohtana edellisvuonna oli 55,5 %. Konsernin likvidit varat olivat heinäkuun lopussa 49,31 Meur (41,71 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 30,70 Meur (18,97 Meur). Sopimukset matkustaja-aluksen rakentamisesta espanjalaisella Astilleros de Sevilla, S.A. -telakalla ovat lopullisesti astuneet voimaan. Alus tullaan toimittamaan kesällä 2009 ja se asetetaan samalla Viking Linen liikenteeseen linjalle Maarianhamina Kapellskär. Viking Line rahtaa aluksen bareboatsopimuksella toimituspäivästä kaksi vuotta eteenpäin. Tämän jälkeen alus siirtyy Viking Linen omistukseen. Investoinnin arvo on runsaat 60 Meur. Aluksen kapasiteetti on matkustajaa ja 320 henkilöautoa. Aluksen pituus on 133 metriä ja leveys 21,9 metriä. Alus tullaan rakentamaan jääluokkaan 1 A. Kulkunopeus tulee olemaan 22 solmua. RAPORTOINTI Viking Line siirtyi kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaiseen raportointiin 31. lokakuuta Konsernin IFRS:n mukaiset vertailuluvut osavuosilta 2005/2006 julkaistiin 14. marraskuuta Tämä osavuosikatsaus on laadittu tilinpäätöslyhennelmänä raportointikaudelta noudattaen IAS 34 standardia. Tilinpäätöksen laadinta- ja laskentaperiaatteet ovat samat kuin viimeisessä

3 tilinpäätöksessä. Tuloslaskelman tuloverot on laskettu keskimääräisen verokannan mukaan, jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli keskimäärin henkilöä (2 892), joista emoyhtiössä (2 063). Maissa työskenteli 729 henkilöä (720) ja merellä henkilöä (2 172). YHTIÖKOKOUS Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 7. helmikuuta 2007 emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, sekä hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen 0,55 euroa osakkeelta tilikaudelta 1. marraskuuta lokakuuta Kokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. NÄKYMÄT KOKO TOIMINTAVUODELLE 2006/2007 Konsernin tulos ei kerry tasaisesti toimintavuoden aikana. Oheiset neljännesvuosittaiset tuloslaskelmat havainnollistavat toiminnan kausivaihteluita. Matkustaja- ja hintakehitys kesäkuukausien aikana on ratkaiseva konsernin tulokselle. Viking Line on säilyttänyt asemansa kovassa kilpailussa kuluvana toimintavuonna. Matkojen kysyntä kesän aikana on konsernin osalta ollut odotettua suurempi samalla kun matkustajakohtainen tuotto on ollut parempi kuin edellisenä vuonna. Tilikauden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana saavutetun tulosparannuksen odotetaan vaikuttavan koko vuoden tulokseen niin, että tämä on oleellisesti parempi kuin vuoden 2005/2006 tulos. Konsernin tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2006/2007 julkaistaan 20. joulukuuta Maarianhamina 13. syyskuuta 2007 VIKING LINE ABP Hallitus

4 KONSERNIN TULOSLASKELMA 2006/ / / / /2006 MEUR LIIKEVAIHTO 128,60 117,75 322,31 299,91 405,95 Liiketoiminnan muut tuotot 0,12 0,08 0,31 0,29 0,44 Kulut Tavarat ja palvelut 35,40 32,09 88,73 83,43 113,26 Henkilöstökulut 25,36 24,95 74,90 73,93 98,47 Poistot ja arvonalentumiset 4,65 4,53 13,90 13,42 18,55 Liiketoiminnan muut kulut 41,24 41,97 120,52 122,13 162,46 106,65 103,53 298,04 292,92 392,74 LIIKETULOS 22,07 14,30 24,57 7,29 13,65 Rahoitustuotot 0,55 0,23 1,83 1,28 1,79 Rahoituskulut -0,32-0,07-1,20-0,89-1,19 TULOS ENNEN VEROJA 22,30 14,46 25,20 7,69 14,25 Tuloverot -5,50-3,70-6,93-2,30-3,80 TILIKAUDEN TULOS 16,81 10,77 18,27 5,39 10,45 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 16,81 10,77 18,27 5,39 10,45 Vähemmistölle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulos per osake, euroa 1,56 1,00 1,69 0,50 0,97

5 KONSERNIN TASE MEUR VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo - 0,47 - Muut aineettomat hyödykkeet 0,66 0,76 0,73 Maa-alueet 1,10 1,10 1,10 Rakennukset ja rakennelmat 5,81 6,19 6,09 Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot 0,32 0,18 0,39 Alukset 127,16 141,54 139,35 Koneet ja kalusto 4,43 4,83 4,62 Ennakkomaksut 26,98 6,72 13,46 Rahoitusvarat 0,07 0,13 0,07 Saamiset 0,03 0,02 0,02 Pitkäaikaiset varat yhteensä 166,56 161,94 165,83 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 8,73 8,52 8,30 Tuloverosaamiset 0,02-0,09 Myyntisaamiset ja muut saamiset 32,54 30,82 22,47 Rahavarat 49,31 41,71 45,93 Lyhytaikaiset varat yhteensä 90,60 81,05 76,78 VARAT YHTEENSÄ 257,16 242,99 242,61 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 1,82 1,82 1,82 Rahastot 0,02 0,06 0,02 Muuntoerot 0,03-0,02-0,02 Kertyneet voittovarat 150,23 132,86 137,91 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 152,09 134,72 139,73 Vähemmistöosuus 0,03 0,03 0,03 Oma pääoma yhteensä 152,12 134,75 139,76 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 30,41 32,82 30,41 Korolliset velat 6,73 8,94 6,73 Pitkäaikaiset velat yhteensä 37,14 41,76 37,14 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat 2,21 8,99 8,95 Tuloverovelat 4,63-3,20 Ostovelat ja muut velat 61,06 57,49 53,55 Lyhytaikaiset velat yhteensä 67,89 66,47 65,70 Velat yhteensä 105,04 108,24 102,84 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 257,16 242,99 242,61

6 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 2006/ / /2006 MEUR LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Tilikauden tulos 18,27 5,39 10,45 Oikaisut Poistot ja arvonalentumiset 13,90 13,42 18,55 Muut erät, joihin ei liity rahavirtaa 0,02-0,03-0,03 Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,60 0,55 0,72 Korkotuotot ja muut rahoitustuotot -0,99-0,43-0,74 Osinkotuotot 0,00-0,01-0,01 Tuloverot 6,93 2,30 3,80 Käyttöpääoman muutokset Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -10,08-7,00 1,01 Vaihto-omaisuuden muutos -0,43-0,14 0,08 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 7,52 7,41 3,39 Maksetut korot -0,42-0,49-0,66 Maksetut muut rahoituskulut -0,18-0,05-0,05 Saadut korot 0,92 0,36 0,61 Saadut muut rahoitustuotot 0,08 0,08 0,12 Maksetut verot -5,43-2,38-2,75 LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 30,70 18,97 34,50 INVESTOINNIT Alusinvestoinnit -0,33-1,55-3,43 Muut käyttöomaisuusinvestoinnit -0,80-1,49-1,94 Ennakkomaksut -13,51-6,72-13,46 Käyttöomaisuuden myynti 0,03 0,06 0,06 Rahoitusvarojen myynti 0,00 0,01 0,01 Saadut osingot 0,00 0,01 0,01 INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -14,62-9,68-18,75 RAHOITUS Pitkäaikaisten velkojen nostot 0,06 0,31 0,21 Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset -6,81-6,79-8,93 Pitkäaikaisten saamisten muutos -0,02 0,01 0,01 Maksetut osingot -5, RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -12,70-6,47-8,71 RAHAVAROJEN MUUTOS 3,38 2,82 7,04 Rahavarat tilikauden alussa 45,93 38,89 38,89 RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 49,31 41,71 45,93

7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osake- Muunto- Kertyneet Vähemmistö- Oma pääoma MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat Yhteensä osuus yhteensä Oma pääoma ,82 0,02-0,02 137,91 139,73 0,03 139,76 Muuntoerot 0,00 0,05-0,02 0,03 0,00 0,03 Osingonjako -5,94-5,94-5,94 Tilikauden tulos 18,27 18,27 0,00 18,27 Oma pääoma ,82 0,02 0,03 150,23 152,09 0,03 152,12 Oma pääoma ,82 0,02 0,07 127,38 129,29 0,03 129,32 IAS 39:n vaikutus 0,04 0,04 0,04 Oikaistu oma pääoma ,82 0,06 0,07 127,38 129,32 0,03 129,36 Muuntoerot 0,00-0,10 0,09 0,00 0,00 0,00 Rahoitusvarojen käypien arvojen muutokset 0,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos 5,39 5,39 0,00 5,39 Oma pääoma ,82 0,06-0,02 132,86 134,72 0,03 134,75

8 KONSERNIN TULOSLASKELMA 2006/ / / /2006 MEUR Q3 Q2 Q1 Q4 LIIKEVAIHTO 128,60 98,59 95,12 106,04 Liiketoiminnan muut tuotot 0,12 0,10 0,09 0,15 Kulut Tavarat ja palvelut 35,40 26,99 26,34 29,83 Henkilöstökulut 25,36 24,63 24,91 24,54 Poistot ja arvonalentumiset 4,65 4,64 4,61 5,13 Liiketoiminnan muut kulut 41,24 40,79 38,50 40,33 106,65 97,05 94,34 99,83 LIIKETULOS 22,07 1,64 0,87 6,36 Rahoitustuotot 0,55 0,57 0,71 0,51 Rahoituskulut -0,32-0,50-0,39-0,30 TULOS ENNEN VEROJA 22,30 1,71 1,19 6,56 Tuloverot -5,50-0,77-0,66-1,51 TILIKAUDEN TULOS 16,81 0,94 0,53 5,06 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 16,81 0,94 0,53 5,05 Vähemmistölle 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulos per osake, euroa 1,56 0,09 0,05 0,47

9 ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET MEUR Vastuusitoumukset 11,55 20,26 17,78 Omasta puolesta annetut vakuudet 11,83 29,92 29,25 Investointisitoumukset, joita ei kirjattu kirjanpitoon 162,19 120,26 113,84 kokonaisarvo 187,66 126,82 126,82 TUNNUSLUVUT JA TILASTOT 2006/ / / Oma pääoma per osake, euroa 14,08 12,47 12,94 Omavaraisuusaste 59,2 % 55,5 % 57,6 % Investoinnit, Meur 14,65 9,76 18,83 % liikevaihdosta 4,5 % 3,3 % 4,6 % Matkustajat Yksikkökuormat Henkilöstö, keskimäärin Tulos per osake = (Tulos ennen veroja tuloverot +/ vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin Oma pääoma per osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma saadut ennakot) Pyöristyksistä syntyy +/ 0,01 miljoonan euron pyöristyseroja.