Valtion tilinpäätöskertomus

Transkriptio

1 Valtion tilinpäätöskertomus Osa III laskelmat 19a/2011 Ohjaus ja tilivelvollisuus

2

3 K 10/2011 vp Valtion tilinpäätöskertomus Osa III laskelmat Valtiovarainministeriön julkaisuja 19a/2011 Ohjaus ja tilivelvollisuus

4 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) VALTIONEUVOSTO Puhelin (vaihde) Internet: Taitto: Anitta Türkkan/VM-julkaisutiimi ISBN (nid.) ISSN (nid.) ISBN (PDF) ISSN (PDF) Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy, 2011

5 Eduskunnalle annetaan perustuslain 46 :ssä säädettynä kertomuksena valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta valtion tilinpäätöskertomus vuodelta. lain (423/1988) 17 :n mukaisesti tilinpäätöskertomus sisältää valtion tilinpäätöksen ja tarpeelliset muut tiedot valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta sekä tiedot valtion toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden kehityksen kannalta tärkeimmistä seikoista samoin kuin tärkeimmät tiedot yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden kehityksestä ministeriöiden toimialoilla. kertomus sisältää lisäksi valtion liikelaitosten tuloslaskelmat ja taseet sekä talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen tuotto- ja kululaskelmat tai tuloslaskelmat ja taseet samoin kuin tiedot liikelaitosten ja rahastojen toiminnan, talouden ja tuloksellisuuden sekä niiden kehityksen kannalta tärkeimmistä seikoista. Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli

6

7 Sisältö Valtion tilinpäätöskertomus, nide II Osa III 1 Valtion tilinpäätös liitetietoineen vuodelta Valtion talousarvion toteutumalaskelma Valtion talousarvion toteutumalaskelma osaston ja pääluokan tarkkuudella Valtion talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä pääluokan tarkkuudella Valtion talousarvion toteutumalaskelma osaston tai pääluokan, luvun ja momentin tarkkuudella Verot ja veronluonteiset tulot Sekalaiset tulot Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset Lainat Eduskunta Tasavallan presidentti Valtioneuvoston kanslia Ulkoasiainministeriön hallinnonala Oikeusministeriön hallinnonala Sisäasiainministeriön hallinnonala Puolustusministeriön hallinnonala Valtiovarainministeriön hallinnonala Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala Työministeriön hallinnonalan valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella Ympäristöministeriön hallinnonala Valtionvelan korot Osastot ja pääluokat yhteensä Valtion tuotto- ja kululaskelma Valtion tase Valtion rahoituslaskelma... 84

8 Liite 1: Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus Liite 2: on lisätalousarvioissa tehdyt muutokset Liite 3: n arviomäärärahojen ylitykset Liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat varainhoito Liite 5: Valtion rahoitustuotot ja -kulut Liite 6: Valtion talousarviotaloudesta annetut lainat Liite 7: Valtion käyttö- ja rahoitusomaisuusosakkeet ja -osuudet sekä muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset Liite 8: Valtion talousarviotalouden velan muutokset Liite 9: Valtion talousarviotalouden velan maturiteettijakauma ja duraatio Liite 10: Rahoituserät valtion taseessa Liite 11: Valtion talousarviotalouden kassanpitotarve ja likvidit varat Liite 12: Valtiontakaukset, -takuut sekä muut vastuusitoumukset Liite 13: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot Valtion liikelaitosten tuloslaskelmat ja taseet Senaatti-kiinteistöt Metsähallitus Luotsausliikelaitos n ulkopuolella olevien valtion rahastojen tilinpäätöslaskelmat Valtion asuntorahasto Valtion eläkerahasto Maatilatalouden kehittämisrahasto Valtion ydinjätehuoltorahasto Huoltovarmuusrahasto Valtiontakuurahasto Valtion vakuusrahasto Valtion televisio- ja radiorahasto Maatalouden interventiorahasto Palosuojelurahasto Öljysuojarahasto

9 laskelmat OSA III 1 Valtion tilinpäätös liitetietoineen vuodelta

10 10

11 1.1 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Valtion talousarvion toteutumalaskelma osaston ja pääluokan tarkkuudella Osaston numero ja nimi 2009 (TA + LTA:t) Vertailu - Toteutuma % 11. Verot ja veronluonteiset tulot , , , Sekalaiset tulot , , , Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset , , , Lainat , , , Osastot yhteensä , , , Kumulatiivisen ylijäämän käyttö Yhteensä

12 Valtion talousarvion toteutumalaskelma 12 Pääluokan numero ja nimi 2009 (TA + LTA:t) n määrärahojen käyttö siirto seuravalle Vertailu - Edellisiltä vuosilta siirtyneet Määrärahoja koskevat täydentävät tiedot Käytettävissä Käyttö (pl. peruutukset) Siirretty 21. Eduskunta , , , , , , , , , Tasavallan presidentti , , , , , , , , , Valtioneuvoston kanslia , , , , , , , , , Ulkoasiainministeriön hallinnonala , , , , , , , , , Oikeusministeriön hallinnonala , , , , , , , , , Sisäasiainministeriön hallinnonala , , , , , , , , , Puolustusministeriön hallinnonala , , , , , , , , , Valtiovarainministeriön hallinnonala , , , , , , , , , Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala , , , , , , , , , Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala , , , , , , , , , Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala , , , , , , , , , Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala , , , , , , , , , Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala , , , , , , , , , Ympäristöministeriön hallinnonala , , , , , , , , , Valtionvelan korot , ,12 0, , ,88 0, , ,12 0,00 Pääluokat yhteensä , , , , , , , , , ,82 Osastot yhteensä , , ,17 Pääluokat yhteensä , , ,12 Varainhoitovuoden yli-/alijäämä , ,05 Kumulatiivisen ylijäämän käyttö Edellisen varainhoitovuoden lopun kumulatiivinen yli-/alijäämä , ,97 Varainhoitovuoden yli-/alijäämä , ,05 Varainhoitovuoden lopun kumulatiivinen yli-/alijäämä , ,02

13 Valtion talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä pääluokan tarkkuudella Valtuudet ja niiden käyttö (1000 ) Vuoden valtuudet Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1000 ) Pääluokka (numero ja nimi), johon valtuus liittyy Aikaisempien vuosien valtuuksien käyttö Uudet valtuudet Uusitut valtuudet Valtuudet yhteensä Käytetty Käyttämättä Uusittu 2011 TA:ssa menot myöhemmin yhteensä 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala Aikaisempien vuosien valtuudet Vuonna käytettävissä olleet valtuudet Oikeusministeriö Vuonna käytettävissä olleet valtuudet Sisäasiainministeriön hallinnonala Aikaisempien vuosien valtuudet Vuonna käytettävissä olleet valtuudet Puolustusministeriön hallinnonala Aikaisempien vuosien valtuudet Vuonna käytettävissä olleet valtuudet Valtiovarainministeriön hallinnonala Aikaisempien vuosien valtuudet Vuonna käytettävissä olleet valtuudet Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala Aikaisempien vuosien valtuudet Vuonna käytettävissä olleet valtuudet Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala Aikaisempien vuosien valtuudet, josta korkotuki- tms. valtuudet Vuonna käytettävissä olleet valtuudet, josta korkotuki- tms. valtuudet

14 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Valtuudet ja niiden käyttö (1000 ) Vuoden valtuudet Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1000 ) 14 Pääluokka (numero ja nimi), johon valtuus liittyy Aikaisempien vuosien valtuuksien käyttö Uudet valtuudet Uusitut valtuudet Valtuudet yhteensä Käytetty Käyttämättä Uusittu 2011 TA:ssa menot myöhemmin yhteensä 31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Aikaisempien vuosien valtuudet Vuonna käytettävissä olleet valtuudet Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala Aikaisempien vuosien valtuudet, josta korkotuki- tms. valtuudet Vuonna käytettävissä olleet valtuudet, josta korkotuki- tms. valtuudet Sosiaali- ja terveysministeriö Vuonna käytettävissä olleet valtuudet Työministeriön hallinnonala Aikaisempien vuosien valtuudet Ympäristöministeriön hallinnonala Aikaisempien vuosien valtuudet, josta korkotuki- tms. valtuudet Vuonna käytettävissä olleet valtuudet Pääluokat yhteensä Aikaisempien vuosien valtuudet, josta korkotuki- tms. valtuudet Vuonna käytettävissä olleet valtuudet, josta korkotuki- tms. valtuudet

15 Valtion talousarvion toteutumalaskelma osaston tai pääluokan, luvun ja momentin tarkkuudella 11. Verot ja veronluonteiset tulot Osaston, luvun ja momentin numero ja nimi 2009 (TA+LTA:t) Vertailu - Toteutuma % 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT , , , Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot , , , Ansio- ja pääomatuloverot , , , Yhteisövero , , , Korkotulojen lähdevero , , , Perintö- ja lahjavero , , Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut , , , Arvonlisävero , , , Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero , , , Apteekkimaksut , , , Valmisteverot , , , Tupakkavero , , , Alkoholijuomavero , , , Virvoitusjuomavero , , , Energiaverot , , , Eräiden juomapakkausten valmistevero , , , Muut verot , , , Autovero , , , Varainsiirtovero , , , Arpajaisvero , , , Ajoneuvovero , , , Jätevero , , , Muut veronluonteiset tulot , , , Lästimaksut , , , Ratavero , , , Eräät viestinnän maksut , , , Lentoliikenteen valvontamaksu , , , Väylämaksut , , , Öljyjätemaksu , , , Muut verotulot , , ,

16 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Sekalaiset tulot Osaston, luvun ja momentin numero ja nimi 2009 (TA+LTA:t) Vertailu - Toteutuma % 12. SEKALAISET TULOT , , , Ulkoasiainministeriön hallinnonala , , , Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot , , , Oikeusministeriön hallinnonala , , , Tuomioistuintulot , , , Ulosottomaksut , , , Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot , , , Sisäasiainministeriön hallinnonala , , , EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan , , , Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot , , , Puolustusministeriön hallinnonala , , , Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot , , , Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista , ,00 0, Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot , , , Valtiovarainministeriön hallinnonala , , , Tullilaitoksen tulot , , , Kuntien osuudet verotuskustannuksista , , , Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista , , , Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista , , , Palvelukeskuksen tulot , Metallirahatulot , , , Siirto valtion eläkerahastosta , , , Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset , , , Vakuutusmaksut , , , Euroopan unionilta saatavat tulot matkakustannusten korvaamiseen , Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot ,89

17 Osaston, luvun ja momentin numero ja nimi 2009 (TA+LTA:t) Vertailu Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta , ,00 0, Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot , , Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen , , Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot , , , Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala , , , Opintotukitoiminnan tulot , , , Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista , , , Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot , , , Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala , , , EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot , , , Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta , , , Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta , , , EU:lta saatavat muut tulot , , , Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta , , , Lihantarkastuksen toimintatulot , , , Kasvinjalostusmaksut , , , Vesioikeudelliset kalatalousmaksut , , , Tenojoen kalastuslupamaksut , , , Hirvieläinten metsästysmaksut , , , Viehekalastusmaksut , , , Kalastuksenhoitomaksut , , , Riistanhoitomaksut , , , Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot , , , Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala , , , Liikenneviraston tulot , , Tiehallinnon tulot , Radanpidon tulot , Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot , , , Toteutuma % 17

18 Valtion talousarvion toteutumalaskelma 18 Osaston, luvun ja momentin numero ja nimi 2009 (TA+LTA:t) Vertailu Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala , , , Turvatekniikan keskuksen tulot , , , Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista , , , Palkkaturvamaksujen palautukset , , , Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot , , , Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot , , , Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala , , , Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot , , , Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot , , , Raha-automaattiyhdistyksen tuotto , ,00 0, Valtionapujen palautukset , , , Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot , , , Ympäristöministeriön hallinnonala , , , Alueellisten ympäristökeskusten tulot , Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista , , , Siirto valtion asuntorahastosta , ,00 0, Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot , , , Muut sekalaiset tulot , , , Sakkorahat , , , Verotukseen liittyvät korkotulot , , , Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset , , , Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset , , , Muut sekalaiset tulot , , , Toteutuma %

19 13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset Osaston, luvun ja momentin numero ja nimi 2009 (TA+LTA:t) Vertailu - Toteutuma % 13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOiton tuloutukset , , , Korkotulot , , , Korot valtion lainoista liikelaitoksille , , , Korot muista lainoista , , , Korot talletuksista , , , Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen korkotulot , , , Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot , , , Osinkotulot ja osakkeiden nettomyyntitulot , , , Osuus valtion rahalaitosten voitosta , ,00 0, Osuus Suomen Pankin voitosta , ,00 0, Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset , , , Lainat Osaston, luvun ja momentin numero ja nimi 2009 (TA+LTA:t) Vertailu Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset , , , LAINAT , , , Valtiolle takaisin maksettavat lainat , , , Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille , , , Muiden lainojen lyhennykset , , , Valtion nettolainanotto ja velanhallinta , , , Nettolainanotto ja velanhallinta , , , OSASTOT YHTEENSÄ , , , KUMULATIIVISEN YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖ YHTEENSÄ Toteutuma % 19

20 21. Eduskunta Valtion talousarvion toteutumalaskelma 20 Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji 2009 (TA + LTA:t) n määrärahojen käyttö siirto Vertailu - Edellisiltä vuosilta siirtyneet Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot Käytettävissä Käyttö (pl. peruutukset) Siirretty 21. EDUSKUNTA , , , , , , , , , Kansanedustajat , , , , Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) , , , , Eduskunnan kanslia , , , , , , , , , Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) , , , , Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) , , , , Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) , , , , , , , , Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) , , , , , , , , Eduskunnan oikeusasiamies , , , , Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) , , , , Ulkopoliittinen instituutti , , , , , , , , , Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) , , , , , , , , Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) , , , , Valtiontalouden tarkastusvirasto , , , , , , , , , Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) , , , , , , , , Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) , , , , Eduskunnan muut menot , , ,00 0, Käyttövarat eduskuntaryhmille ryhmäkanslioita varten (kiinteä määräraha) , , ,00 0,00