SIJOITUSRAHASTO UB LCR KORKO - SÄÄNNÖT
|
|
- Aurora Honkanen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Finanssivalvonta on vahvistanut nämä säännöt ja ne ovat tulleet voimaan SIJOITUSRAHASTO UB LCR KORKO - SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto UB LCR Korko, ruotsiksi Placeringsfonden UB LCR Ränta ja englanniksi UB LCR Income Fund (jäljempänä Rahasto). 2 Rahastoyhtiö Rahastoa hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy (jäljempänä Rahastoyhtiö). Rahastoyhtiö edustaa omissa nimissään Rahastoa, toimii sen puolesta Rahastoa koskevissa asioissa ja käyttää Rahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia. 3 Asiamiesten käyttäminen Rahastoyhtiö voi ulkoistaa toimintaansa asiamiesten tehtäväksi. Rahastoesitteessä on ilmoitettu, miltä osin Rahastoyhtiö kulloinkin käyttää asiamiestä. 4 Säilytysyhteisö Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö). 5 Rahasto-osuusrekisteri ja rahasto-osuudet Rahastoyhtiö pitää kaikista rahasto-osuuksista ja rahasto-osuudenomistajista rahasto-osuusrekisteriä ja rekisteröi omistusten siirrot. Rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien määrän suhteessa jakautuvaan osuuteen Rahaston varoista ottaen huomioon rahasto-osuussarjojen ja osuuslajien suhteelliset arvot. Rahasto-osuudet jaetaan murto-osiin käyttämällä jakajana (neljän desimaalin tarkkuudella). Yksi rahasto-osuuden murto-osa tuottaa oikeuden, joka vastaa yhtä osuuden murto-osaa Rahaston omaisuudesta ja omaisuuden tuotosta. Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että Rahastossa on hallinnointipalkkioltaan tai noteerausvaluutaltaan tai johdannaissuojauksen perusteella toisistaan poikkeavia rahasto-osuussarjoja. Rahastossa on vain kasvuosuuksia. Rahastoyhtiön hallitus päättää kunkin rahasto-osuussarjan liikkeeseenlaskusta ja merkintäehdoista, jotka ilmoitetaan kulloinkin voimassa olevassa avaintietoesitteessä ja rahastoesitteessä. Jos osuudenomistajan omistus omistusaikana nousee yksittäisessä rahasto-osuussarjassa yli toisen rahasto-osuussarjan minimimerkintämäärän, Rahastoyhtiö muuntaa osuudenomistajan pyynnöstä omistuksen koskemaan sitä rahastoosuussarjaa, jonka minimimerkinnän suuruutta uusi omistus muuntohetkellä vastaa. Jos osuudenomistajan omistus omistusaikana laskee yksittäisessä rahasto-osuussarjassa alle kyseisen sarjan merkintähetken mukaisen minimimerkintämäärän, on Rahastoyhtiöllä oikeus muuntaa omistus osuudenomistajien yhdenvertainen kohtelu huomioon ottaen koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, jonka minimimerkinnän suuruutta omistus vastaa. Rahastoyhtiö antaa rahasto-osuudenomistajan pyynnöstä osuustodistuksen. Yksi osuustodistus voi koskea useita rahastoosuuksia tai niiden murto-osia. Osuustodistus voidaan antaa vain nimetylle rahasto-osuudenomistajalle. Rahastoyhtiöllä on oikeus veloittaa rahasto-osuudenomistajalta kulloinkin voimassa olevassa rahastoesitteessä ilmoitettu käsittelykulu osuustodistuksen antamisesta ja toimittamisesta. 6 Rahasto-osuuksien merkintä, lunastus ja vaihto Rahasto-osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa Rahastoyhtiössä sekä muissa Rahastoyhtiön hallituksen päättämissä merkintäpaikoissa jokaisena pankkipäivänä. Osuudenomistajan on ilmoitettava Rahastoyhtiölle merkinnästään antamalla merkintätoimeksianto. Merkintätoimeksianto on vastaanotettu Rahastoyhtiössä, kun merkintäsumma on Rahaston käytettävissä ja Rahastoyhtiölle on toimitettu asianmukaiset ja riittävät tiedot merkinnän suorittajasta ja tämän henkilöllisyydestä. Rahasto-osuuksien merkintä toteutetaan rahasto-osuuden arvoon sinä pankkipäivänä, jolloin Rahastoyhtiö on ennen klo
2 14.00 saanut riittävät tiedot merkinnästä ja merkitsijän henkilöllisyydestä ja merkintäsumma on Rahaston tilillä. Merkintäkurssi (rahasto-osuuden arvo) on merkintäpäivänä klo laskettu kurssi. Jos Rahastoyhtiö saa tiedot merkinnästä ja merkitsijän henkilöllisyydestä klo jälkeen, merkintäpäivä on seuraava pankkipäivä ja merkintäkurssi on merkintäpäivänä klo laskettu kurssi. Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä suoritettu merkintä tai merkintätoimeksianto, mikäli sijoittaja ei ole toimittanut ajoissa merkintään tarvittavia tietoja Rahastoyhtiölle. Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, mikä määrä tai millä summalla osuuksia kerralla on vähintään merkittävä tai lunastettava. Rahastoyhtiö laskee merkittyjen rahasto-osuuksien lukumäärän jakamalla merkintäsumman (josta on vähennetty 8 :ssä mainittu merkintäpalkkio) rahasto-osuuden arvolla. Mikäli Rahaston tilille maksettu merkintäsumma ei ole tasan jaollinen rahasto-osuuden ja sen murto-osan arvolla (rahasto-osuus lasketaan 4 desimaalilla), osuuksien lukumäärä pyöristetään alaspäin lähimpään murto-osaan ja erotus lisätään Rahaston pääomaan. Vahvistuksena merkinnästä sijoittaja saa postitse tai tämän suostumuksella sähköpostitse merkintälaskelman ja edellä 5 :ssä mainituin edellytyksin osuustodistuksen, joka toimitetaan sijoittajalle. Rahasto-osuuden omistajalla on oikeus pyytää rahasto-osuuksiensa lunastamista. Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa vain Rahastoyhtiön suostumuksella. Mahdollinen osuustodistus on ennen lunastamista palautettava Rahastoyhtiölle. Ennen klo vastaanotettu lunastustoimeksianto toteutetaan siihen rahasto-osuuden arvoon, jonka Rahastoyhtiö laskee rahastoosuudelle samana pankkipäivänä klo Klo jälkeen vastaanotettu lunastustoimeksianto toteutetaan rahastoosuudelle seuraavana pankkipäivänä klo laskettavaan arvoon. Lunastustoimeksiannot toteutetaan siinä järjestyksessä, kun ne on vastaanotettu. Rahasto-osuudet lunastetaan lunastuspäivän arvoon ja maksetaan osuudenomistajan ilmoittamalle pankkitilille. Mikäli Rahastolla on lunastuksen maksamiseen tarvittavat varat, maksetaan lunastus lunastuspäivää seuraavana pankkipäivänä osuudenomistajalle. Mikäli varat lunastukseen on hankittava myymällä Rahaston arvopapereita, myynnin on tapahduttava ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa lunastuksen vaatimisesta. Tällöin lunastuspäivänä pidetään päivää, jolloin myynneistä saatavat varat ovat tulleet Rahastoon ja lunastus toteutetaan sen päivän rahasto-osuuden arvoon. Finanssivalvonta voi erityisestä syystä myöntää luvan ylittää arvopapereiden myymiselle asetetun määräajan. Rahasto-osuuksien vaihto rahastosta toiseen saman Rahastoyhtiön hallinnoimaan rahastoon käsitellään rahasto-osuuden lunastuksena ja uuden rahasto-osuuden merkintänä. Rahasto-osuudenomistajan vaihtaessa rahasto-osuuksia katsotaan lunastus- ja merkintäpäiväksi se päivä, jona vaihtotoimeksianto on vastaanotettu ja rekisteröity Rahastoyhtiössä viimeistään klo edellyttäen, että Rahastossa on vaihtoon tarvittavat käteisvarat. Sen lisäksi, mitä rahasto-osuuksien merkinnästä, lunastuksesta ja vaihdosta edellä määritellään, rahasto-osuuksia voi merkitä kokonaan tai osittain toimittamalla Rahastolle arvopapereita (nk. apporttimenettely) sekä lunastaa niin, että Rahastoyhtiö suorittaa maksun lunastuksesta toimittamalla Rahastosta arvopapereita, seuraavasti: Merkintä toimittamalla Rahastolle arvopapereita Merkitsijä voi sopia Rahastoyhtiön kanssa, että merkitsijä suorittaa maksun merkinnästä kokonaan tai osittain toimittamalla Rahastolle arvopapereita. Toimitettavien arvopapereiden tulee tällöin olla Rahaston rahastokohtaisten sääntöjen 18 :ssä mainitun sijoitusstrategian mukaisia, ja toimitettavan arvopaperikokonaisuuden tulee olla Rahaston kannalta asianmukainen vastaanottaa. Tämä edellyttää, että toimitettavat arvopaperit edustavat LCR-säädösten mukaan tasojen 1, 2A tai 2B vaatimukset täyttäviä sijoituksia. Lisäksi toimitettavan arvopaperikokonaisuuden sijoitusten jakauman tulee vastata LCR-säädösten eri tasojen sijoituksille asettamia rajoituksia tai arvopaperikokonaisuuden tulee vastata muuten Rahaston sijoitustarpeisiin. Toimitettavien arvopapereiden arvo on, ennen kuin Rahasto vastaanottaa ne, todennettava jäljempänä 9 :ssä mainittuja arvostusperiaatteita käyttäen. Rahastoyhtiön hallitus päättää kussakin tapauksessa, onko merkintä toimittamalla Rahastolle arvopapereita mahdollinen toteuttaa. Merkintä toimittamalla arvopapereita ei saa vaarantaa Rahaston hajautusta eikä Rahaston muiden osuudenomistajien etua. Merkitsijä vastaa arvopapereiden toimituksesta mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista. Lunastus toimittamalla Rahastosta arvopapereita Rahasto-osuudenomistaja voi sopia Rahastoyhtiön kanssa, että Rahastoyhtiö suorittaa maksun lunastuksesta toimittamalla rahasto-osuudenomistajalle Rahastosta arvopapereita. Lähtökohtaisesti Rahastosta voidaan tässä tilanteessa toimittaa lunastustoimeksiannon jättöpäivänä (edellyttäen että lunastustoimeksianto on jätetty ennen klo 14.00) arvopapereita määrä, joka vastaa arviolta noin 90 % lunastuksen laskennallisesta arvosta. Rahastoyhtiö suorittaa
3 lopullisen lunastuksen arvon ja etukäteen toimitettujen arvopapereiden arvon välisen erotuksen seuraavana pankkipäivänä käteismaksuna. Lunastus toimittamalla Rahastosta arvopapereita ei saa vaikuttaa negatiivisesti Rahaston hajautukseen tai Rahaston muiden osuudenomistajien etuun. Rahastoyhtiön hallitus päättää kussakin tapauksessa, onko lunastus toimittamalla arvopapereita Rahastosta mahdollinen toteuttaa. Rahastoyhtiön hallitus voi päättää arvopaperitoimituksena maksettavan merkinnän ja lunastuksen vähimmäismäärästä, eräkoosta ja muista ehdoista, jotka ilmoitetaan Rahaston kulloinkin voimassa olevassa avaintietoesitteessä ja rahastoesitteessä. 7 Merkintöjen ja lunastusten keskeyttäminen Rahastoyhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää rahasto-osuuksien merkinnät ja/tai lunastukset rahasto-osuudenomistajien edun tai yhdenvertaisuuden sitä vaatiessa tai jos Rahaston sijoituskohteiden päämarkkinapaikoilta tai olennaiselta osalta niistä ei ole saatavissa luotettavia markkinatietoja tai normaaliin tiedonvälitykseen liittyy vakavia häiriöitä taikka jos keskeyttämiseen on muu erityisen painava syy. 8 Rahasto-osuuksia koskevien toimeksiantojen palkkiot Rahastoyhtiö veloittaa rahasto-osuuden merkinnästä palkkiota enintään 1,0 prosenttia merkintähinnasta. Rahastoosuuksien lunastukesta Rahastoyhtiö vähentää palkkionaan enintään 1,0 prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Mahdollisesta merkinnän, lunastuksen tai rahasto-osuuksien vaihdon vähimmäispalkkiosta päättää Rahastoyhtiön hallitus. Edellä tässä kohdassa tarkoitettujen palkkioiden suuruudesta, sekä maksut kirjallisen osuustodistuksen painattamisesta ja rahasto-osuuksien omistusoikeuden siirtojen rekisteröimisestä päättää Rahastoyhtiön hallitus. Tarkemmat tiedot palkkioista ilmenevät kulloinkin voimassa olevasta rahastoesitteestä. 9 Rahaston arvon laskeminen Rahaston arvo lasketaan vähentämällä Rahaston varoista (arvopaperit, johdannaispositioiden nettoarvo, käteisvarat ja muut varat mukaan lukien kertynyt tuotto) Rahaston velat (19 :n mukainen kertynyt hallinnointi- ja säilytyspalkkiovelka ja muut velat). Rahastoon kuuluvat arvopaperit, rahamarkkinavälineet ja johdannaissopimukset arvostetaan niiden markkina-arvoon, joka on viimeinen kaupankäyntikurssi kello Suomen aikaa. Jollei arvostuspäivältä ole edellä mainittua kurssia, käytetään viimeistä saatavilla olevaa kaupankäyntikurssia, mikäli se on arvostuspäivän klo osto- ja myyntinoteerauksen välillä. Jos viimeinen kaupankäyntikurssi ei ole arvostuspäivän klo osto- ja myyntinoteerauksen välillä, käytetään joko osto- tai myyntinoteerausta sen mukaan, kumpi on lähempänä viimeistä kaupankäyntikurssia. Mikäli luotettavaa markkina-arvoa ei ole saatavissa, voi Rahastoyhtiö määritellä arvon Rahastoyhtiön hallituksen määrittämin objektiivisin perustein, mikä dokumentoidaan. Ulkomaanvaluutan määräiset erät muunnetaan euromääräisiksi käyttämällä kello Suomen aikaa vallitsevia valuuttakursseja (spot), jotka ovat saatavilla julkisista hinnanseurantajärjestelmistä. Talletukset arvostetaan lisäämällä pääomaan sille kertynyt korko Rahastoyhtiön hallituksen määräämin tavoin. Lainaus -ja takaisinostosopimukset arvostetaan sopimusten kohteena olevien arvopapereiden ja rahamarkkinavälineiden arvostushetken markkina-arvon perusteella. 10 Rahasto-osuuden arvon laskeminen Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon kunakin sellaisena päivänä, jolloin talletuspankit ovat yleisesti Suomessa avoinna, ja se on saatavissa Rahastoyhtiöstä. Rahasto-osuuden arvo on Rahaston arvo jaettuna liikkeessä olevien rahastoosuuksien määrällä. 11 Rahasto-osuudenomistajien kokous Varsinainen rahasto-osuudenomistajien kokous pidetään vuosittain Rahastoyhtiön hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen rahasto-osuudenomistajien kokous pidetään, kun Rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai jos tilintarkastajat taikka rahasto-osuudenomistajat, joilla on yhteensä vähintään yksi kahdeskymmenesosa (5 prosenttia) kaikista liikkeellä olevista rahasto-osuuksista, sitä kirjallisesti vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Rahasto-osuudenomistajien kokouksen kutsuu koolle Rahastoyhtiön hallitus. Kutsu kokoukseen lähetetään joko kirjallisesti tai sähköpostitse henkilökohtaisena, tai Kutsu julkaistaan aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta valtakunnallisessa päivälehdessä. Rahasto-osuudenomistajan on, saadakseen osallistua kokoukseen, ilmoittauduttava Rahastoyhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi (5) päivää ennen kokousta. Rahasto-osuudenomistajalla ei ole oikeutta käyttää rahastoosuudenomistajalle kokouksessa kuuluvia oikeuksia ennen kuin hänen rahasto-osuutensa on rekisteröity tai hän on Rahastoyhtiölle ilmoittanut saantonsa ja esittänyt siitä selvityksen.
4 Varsinaisen rahasto-osuudenomistajien kokouksen avaa Rahastoyhtiön hallituksen puheenjohtaja tai muu Rahastoyhtiön hallituksen nimeämä henkilö. Varsinaisessa rahasto-osuudenomistajien kokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat: 1. valittava kokoukselle puheenjohtaja, joka kutsuu kokoukselle pöytäkirjanpitäjän; 2. laadittava ja hyväksyttävä ääniluettelo; 3. valittava kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa; 4. todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 5. esitettävä Rahastoyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellyt Rahastoyhtiön ja Rahaston tilinpäätökset ja toimintakertomukset; 6. valittava Rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti rahasto-osuudenomistajien edustaja Rahastoyhtiön hallitukseen; 7. valittava Rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti rahasto-osuudenomistajien nimeämä tilintarkastaja Rahastoyhtiölle ja Rahastolle sekä tälle varamies; 8. käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat. Jokainen rahasto-osuus Rahastossa tuottaa yhden äänen rahasto-osuudenomistajien kokouksessa. Mikäli rahastoosuudenomistajan koko omistus on Rahastossa alle yhden osuuden, rahasto-osuudenomistajalla on kuitenkin kokouksessa yksi ääni. Rahasto-osuudenomistaja voi olla valtakirjalla edustettuna rahasto-osuudenomistajien kokouksessa tai käyttää kokouksessa avustajaa. Rahasto-osuudenomistajien kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä tai äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaali arvalla. Mikäli useamman rahaston rahasto-osuudenomistajien kokoukset pidetään samanaikaisesti, kokouksista voidaan laatia yhteinen pöytäkirja. 12 Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 13 Rahastoesitteet, puolivuotiskatsaus ja vuosikertomus Rahaston rahastoesite, avaintietoesite (KIID, Key Investor Information Document), puolivuotiskatsaus sekä Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset julkistetaan sijoitusrahastolaissa mainituin tavoin. Puolivuotiskatsaus julkistetaan kahden (2) kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä ja Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset kolmen (3) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavissa Rahastoyhtiöstä sen aukioloaikana. 14 Rahaston sääntöjen muuttaminen Rahaston sääntöjen muuttamisesta päättää Rahastoyhtiön hallitus. Sääntöjen muutoksille on haettava Finanssivalvonnan vahvistus. Rahaston sääntöjen muutos tulee voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun Finanssivalvonta on vahvistanut muutoksen ja muutos on saatettu rahasto-osuudenomistajien tietoon jäljempänä 15 :ssä mainitulla tavalla, ellei Finanssivalvonta toisin määrää. Sääntömuutoksen tultua voimaan se koskee kaikkia osuudenomistajia. 15 Ilmoitukset rahasto-osuudenomistajille Rahastoyhtiö voi toimittaa ilmoitukset rahasto-osuudenomistajille kirjeitse tai ilmoituksella valtakunnallisessa päivälehdessä. Ilmoituksen, jonka Rahastoyhtiö on lähettänyt rahasto-osuudenomistajalle, rahasto-osuudenomistajan Rahastoyhtiölle viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen, katsotaan tulleen rahasto-osuudenomistajan tietoon viimeistään viidentenä (5) päivänä ilmoituksen lähettämisestä. Valtakunnallisessa päivälehdessä julkaistun ilmoituksen katsotaan tulleen rahasto-osuudenomistajien tietoon julkaisupäivänä. 16 Tietojen luovuttaminen Rahastoyhtiöllä on oikeus luovuttaa osuudenomistajia koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
5 17 Sovellettava laki Rahastoyhtiön ja Rahaston toimintaan sovelletaan Suomen lakia. 18 Rahaston varojen sijoittaminen Rahaston varat sijoitetaan euromääräisiin korkoa tuottaviin sijoituskohteisiin sijoitusrahastolaissa (48/1999) säädetyin rajoituksin. Rahaston sijoitustoiminnan tarkoituksena on sijoittaa sellaisiin laadukkaisiin likvideihin sijoituskohteisiin, jotka voidaan lukea luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen maksuvalmiusvaatimuksen mukaisiin likvideihin varoihin, siten kuin määritellään kulloinkin voimassa olevissa Euroopan Unionin asetuksessa EU/575/2013, sen nojalla annetussa Euroopan komission asetuksessa 2015/61/EU ja muissa säädöksissä (jäljempänä LCR-säädökset ). Rahasto luokitellaan pitkän koron rahastoksi. Rahaston keskimääräinen efektiivinen duraatio voi olla korkeintaan 10 vuotta. Rahaston varat sijoitetaan sijoitusrahastolaissa säädetyin rajoituksin pääasiallisesti seuraaviin kohteisiin: 1. Eurooppalaisten valtioiden, julkisyhteisöjen tai muiden yhteisöjen liikkeeseen laskemiin tai takaamiin joukkovelkakirjalainoihin ja muihin korkoa tuottaviin arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin. 2. Johdannaissopimuksiin, joilla käydään kauppaa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla tai muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla ja vastaavilla käteisellä selvitettävillä sopimuksilla, edellyttäen, että johdannaissopimusten kohdeetuutena on korkofutuuri, joka vastaa Rahaston näissä säännöissä asetettuja sijoitustavoitteita. Rahaston tavoitteena on tehokkaasti hallita sijoitusten korkoriskiä hyödyntämällä johdannaissopimuksia. 3. Talletuksiin luottolaitoksissa, edellyttäen että talletus on vaadittaessa takaisinmaksettava tai on nostettavissa ja erääntyy maksettavaksi viimeistään 12 kuukauden kuluessa ja luottolaitoksen kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Rahastolla ei ole tarkoituksena sijoittaa pankkitalletuksiin muutoin kuin käteisvarojen lyhytaikaiseen säilyttämiseen pankkitilillä, osana Rahaston käteisvarojen hallintaa. 4. Muihin kuin edellä kohdassa 1 tarkoitettuihin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin enintään 10 prosenttia Rahaston varoista. Rahaston varojen hajauttaminen sijoitusrahastolain määräysten mukaan Kohdassa 1 tarkoitettujen arvopapereiden ja rahamarkkinavälineiden sekä kohdassa 2 tarkoitettujen vakioitujen johdannaissopimusten on oltava julkisen kaupankäynnin kohteena arvopaperipörssin pörssilistalla tai niillä on käytävä kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla Euroopassa. Rahastoyhtiö ylläpitää luetteloa Rahaston kulloinkin käyttämistä markkinapaikoista. Tämä luettelo on pyydettäessä saatavissa Rahastoyhtiöltä. Rahasto voi sijoittaa enintään 35 prosenttia varoistaan saman liikkeeseenlaskijan tai takaajan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin, mikäli liikkeeseenlaskija tai takaaja on Suomen valtio, suomalainen kunta tai kuntayhtymä tai Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio, tällaisen valtion osavaltio tai muu paikallinen julkisyhteisö tällaisessa valtiossa taikka eurooppalainen OECD:n jäsenvaltio. Rahasto voi riskien hajauttamisen periaatetta soveltaen sijoittaa enemmän kuin 35 prosenttia varoistaan saman liikkeeseenlaskijan tai takaajan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin, mikäli liikkeeseenlaskija tai takaaja on Suomen valtio, suomalainen kunta tai kuntayhtymä tai Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio, tällaisen valtion osavaltio tai muu paikallinen julkisyhteisö tällaisessa valtiossa taikka jokin seuraavista eurooppalaisista OECD:n jäsenvaltioista: Belgia, Tanska, Suomi, Kreikka, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Norja, Portugali, Sveitsi, Espanja, Iso-Britannia, Ruotsi, Saksa tai Itävalta. Arvopapereiden tai rahamarkkinavälineiden on tällöin oltava peräisin vähintään kuudesta eri liikkeeseenlaskusta, eikä Rahaston samaan liikkeeseenlaskuun sijoittama määrä voi ylittää 30 prosenttia Rahaston varoista. Rahasto voi sijoittaa enintään 25 prosenttia varoistaan saman liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjoihin, jos 1) liikkeeseenlaskija on lain mukaan velkakirjan haltijoiden suojaamiseksi asetetun julkisen tarkastuksen alainen luottolaitos, ja jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa ja jos 2) joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskusta saadut varat on lain mukaan sijoitettava siten, että sanotut varat voidaan etuoikeudella käyttää pääoman ja kertyneen koron takaisinmaksuun siinä tapauksessa, että liikkeeseenlaskija ei kykene suoriutumaan maksuvelvoitteestaan. Sellaisia
6 sijoituksia mainittuihin saman liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjoihin, jotka ylittävät 5 prosenttia Rahaston varoista, saa yhteensä olla enintään 80 prosenttia Rahaston varoista. Rahaston varoista voidaan sijoittaa enintään 20 prosenttia saman luottolaitoksen vastaanottamiin talletuksiin. Talletukset luottolaitoksiin eivät kuulu Rahaston sijoitusstrategiaan, vaan niitä käytetään ainoastaan Rahaston operatiivisen toiminnan kannalta välttämättömien käteisvarojen säilyttämiseen. Rahaston varoista voidaan sijoittaa enintään 10 prosenttia saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin, jollei edellä toisin mainita. Rajoituksia laskettaessa yhtenä kokonaisuutena on pidettävä kirjanpitolain mukaan samaan konserniin kuuluvia yhteisöjä. Tämän estämättä samaan konserniin kuuluvien eri yhteisöjen liikkeeseen laskemiin arvopapereihin, rahamarkkinavälineisiin tai talletuksiin saadaan kuitenkin sijoittaa yhteensä enintään 20 prosenttia Rahaston varoista. Johdannaissopimusten käyttö ei saa lisätä Rahaston kokonaisriskiä verrattuna tilanteeseen, jossa Rahaston kaikki varat on sijoitettuna korkomarkkinoille. Johdannaissopimusten vakuudeksi voidaan asettaa korkeintaan 25 prosenttia Rahaston arvosta. Jos Rahaston omistamiin muihin arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin sisältyy johdannaissopimuksia, nämä on otettava huomioon rahaston sijoitusrajoituksia laskettaessa. Sellaisia sijoituksia saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin, jotka ylittävät 5 prosenttia Rahaston varoista, saa yhteensä olla enintään 40 prosenttia Rahaston varoista, jollei edellä toisin mainita. Tätä rajoitusta ei sovelleta talletuksiin, joissa vastapuolena on edellä 3 kohdassa tarkoitettu luottolaitos. Rahaston arvopapereiden, rahamarkkinavälineiden ja johdannaissopimusten kokonaisriskiä seurataan päivittäin vakuusvaateen ja position delta-luvun avulla. Rahaston korkoposition riskiä seurataan laskemalla modifioitu duraatio. Sijoitusten kohdentaminen LCR-säädösten mukaan Rahaston sijoitukset kohdennetaan sijoitusrahastolain määräysten puitteissa, LCR-säädösten mukaan laadukkaisiin likvideihin varoihin. Tämä tarkoittaa sijoituskohteita, jotka ovat välittömästi ja helposti muutettavissa käteisvaroiksi, vähäisellä arvonalentumariskillä kaupankäynnin yhteydessä. Tämä edellyttää, että Rahaston sijoituskohteiden likvidiys ja luottoluokitus on korkea tai erittäin korkea. Rahaston LCR -kelpoisista varoista vähintään 60 % sijoitetaan jäljempänä kuvattujen LCR-säädösten mukaisiin tason 1 sijoituskohteisiin ja muut varat tason 2A ja 2B sijoituskohteisiin. Lisäksi vähintään 30 % rahaston LCR -kelpoisista varoista pitää olla sijoitettuna tason 1 a-kohdan liikkeeseenlaskijoihin. Enintään 15 % rahaston LCR -kelpoisista varoista voi olla sijoitettuna tason 2B sijoituksissa ja enintään 40 % tason 2A ja 2B kohteissa yhteensä. Näitä rajoja laskettassa huomioidaan LCR-säädösten edellyttämät arvonleikkaukset (haircuts). Kaikkien sijoituskohteiden tulee lisäksi täyttää muut LCR-säädösten likvidejä varoja koskevat vaatimukset. LCR-säädöksistä poiketen Rahasto edellyttää kaikilta sijoituskohteilta, mukaan lukien EU-valtioiden lainoilta, luottoluokitusta, joka on vähintään BBB-. Lisäksi edellä mainittua Taso 1 a-kohdan vähimmäismäärää laskettaessa huomioidaan vain ne sijoituskohteet, joiden luottoluokitus on vähintään A-. Taso 1: Sijoituskohteet, joiden: a) liikkeeseenlaskija tai takaaja on i. EU:n jäsenvaltio, sen aluehallinto tai paikallisviranomainen taikka muu EU-valtioon rinnastettava julkisyhteisö, julkisoikeudellinen laitos tai yhteisö, ii. EU:n ulkopuolinen valtio, sen aluehallinto tai paikallisviranomainen taikka tällaiseen valtioon rinnastettava julkisyhteisö, julkisoikeudellinen laitos tai muu yhteisö, jolla on luottoluokitus, joka on iii. vähintään AA-, tai Euroopan keskuspankki (EKP), Kansainvälinen järjestelypankki (BIS), Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF), Euroopan komissio, Euroopan rahoitusvakausväline, Euroopan vakausmekanismi taikka muu kansainvälinen kehityspankki tai organisaatio; b) liikkeeseenlaskija on lain mukaan velkakirjan haltijoiden suojaamiseksi asetetun julkisen tarkastuksen alainen luottolaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa ja niiden liikkeeseenlaskusta saadut varat on lain mukaan sijoitettava pääoman sekä korkojen suorittamisen turvaavalla tavalla edellyttäen,
7 että sanotut varat voidaan etuoikeudella käyttää tähän tarkoitukseen, jos liikkeeseenlaskija ei kykene suoriutumaan maksuvelvoitteestaan ("katetut joukkolainat"), ja lisäksi i. niiden luottoluokitus on vähintään AA-, ii. liikkeeseenlaskumäärä on vähintään 500 miljoonaa euroa, ja iii. katepooli on vähintään 2 prosenttia suurempi kuin joukkolainaan liittyvä saaminen. Taso 2A: Seuraavat sijoituskohteet: a) sijoituskohteet, joiden liikkeeseenlaskija tai takaaja on EU:n ulkopuolinen valtio, sen aluehallinto tai paikallisviranomainen taikka tällaiseen valtioon rinnastettava julkisyhteisö, julkisoikeudellinen laitos tai muu yhteisö ja jota ei lueta Tasoon 1 mutta täyttää Tason 2A vaatimukset LCR-säädösten mukaisesti b) katetut joukkolainat, joiden i. luottoluokitus on vähintään A-, ii. liikkeeseenlaskumäärä on vähintään 250 miljoonaa euroa, ja iii. katepooli on vähintään 7 prosenttia suurempi kuin joukkolainaan liittyvä saaminen c) yrityslainat, ei kuitenkaan luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen, vakuutusyhtiön tai näihin LCR-säädösten mukaan rinnastettavan yhteisön liikkeeseen laskemat lainat, joiden i. luottoluokitus on vähintään AA-, ii. liikkeeseenlaskumäärä on vähintään 250 miljoonaa euroa, ja iii. enimmäisjuoksuaika liikkeeseenlaskun aikaan on korkeintaan 10 vuotta. Taso 2B: Seuraavat sijoituskohteet: a) omaisuusvakuudelliset arvopaperit, joiden vakuutena on pk-yrityslainoja, kuluttajaluottoja, asuntolainoja, taattuja asuntolainoja, autolainoja tai autoleasingsopimuksia ja joiden luottoluokitus on vähintään AA-, b) yrityslainat, ei kuitenkaan luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen, vakuutusyhtiön tai näihin LCR-säädösten mukaan rinnastettavan yhteisön liikkeeseen laskemat lainat, joiden i. luottoluokitus on vähintään BBBii. liikkeeseenlaskumäärä on vähintään 250 miljoonaa euroa, ja iii. enimmäisjuoksuaika liikkeeseenlaskun aikaan on korkeintaan 10 vuotta c) katetut joukkolainat, joiden i. liikkeeseenlaskumäärä on vähintään 250 miljoonaa euroa, ja ii. katepooli on vähintään 7 prosenttia suurempi kuin joukkolainaan liittyvä saaminen. LCR-säädösten mukaan eri tasojen sijoituskohteiden luottoluokitus arvioidaan ulkoisten luottoluokituslaitosten antamien, Basel III -säännöstön mukaisten luottoluokitusten perusteella. Rahaston hallinnoinnissa huomioidaan kuitenkin sijoitusrahastolain kielto käyttää luottoluokituksia yksinomaisena perusteena tai mekaanisesti arvioitaessa Rahaston varojen luottokelpoisuutta. 19 Rahaston varoista maksettavat korvaukset Kiinteä hallinnointi- ja säilytyspalkkio Rahaston varoista maksetaan Rahastoyhtiölle kiinteä hallinnointipalkkio korvauksena Rahaston hoitamisesta. Hallinnointipalkkio voi vaihdella rahasto-osuussarjoittain. Rahastoyhtiön hallitus vahvistaa kiinteän hallinnointipalkkion suuruuden. Rahaston varoista maksetaan Säilytysyhteisölle palkkio korvauksena Rahaston arvopapereiden säilyttämisestä ja Säilytysyhteisön muista lakiin perustuvista tehtävistä. Korvauksen suuruus määräytyy Säilytysyhteisön ja Rahastoyhtiön välisen säilytyssopimuksen perusteella. Kiinteä hallinnointi- ja säilytyspalkkio voivat yhteensä olla enintään 0,40 prosenttia Rahaston arvosta vuodessa. Kiinteä hallinnointi- ja säilytyspalkkio lasketaan päivittäin Rahaston edellisen arvostuspäivän mukaisesta Rahaston arvosta ja maksetaan Rahastoyhtiölle kalenterikuukausittain jälkikäteen. Rahastoyhtiö maksaa sitten säilytyspalkkion Säilytysyhteisölle kalenterikuukausittain jälkikäteen. Kiinteä hallinnointi- ja säilytyspalkkio on vähennetty rahastoosuuden päivän arvosta.
DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT
Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden
LisätiedotDIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT
DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 30.5.2014. Säännöt ovat voimassa 30.5.2014 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Dividend
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista
LisätiedotÅlandsbanken sijoitusrahastot
Ålandsbanken sijoitusrahastot Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien Euroopan yhteisön sijoitusrahastodirektiivin mukaisten (UCITS IV) sijoitusrahastojen yhteiset säännöt. 1 Rahastoyhtiö Rahastoa
LisätiedotSäästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto
1 Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond. 2 Rahastoyhtiö
LisätiedotSäästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto
1 Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond.
LisätiedotFONDITA NORDIC MICRO CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT
FONDITA NORDIC MICRO CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 SIJOITUSRAHASTON NIMI Sijoitusrahaston nimi on Fondita Nordic Micro Cap Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond
LisätiedotRahaston säännöt on toimitettu tiedoksi Finanssivalvonnalle ja ne ovat tulleet voimaan
Rahaston säännöt on toimitettu tiedoksi Finanssivalvonnalle 19.2.2016 ja ne ovat tulleet voimaan 23.3.2016. Erikoissijoitusrahasto UB Korko Plus nimisen rahaston säännöt 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi
LisätiedotSäästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto
1 Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Asien specialplaceringsfond. 2 Rahastoyhtiö
LisätiedotSäästöpankki Maailma sijoitusrahasto
1 Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Maailma -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Världen placeringsfond. 2 Rahastoyhtiö Rahaston
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista
LisätiedotSäästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto
1 Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Företagslån specialplaceringsfond.
LisätiedotSijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Kassa placeringsfond (jäljempänä Rahasto).
Säästöpankki Kassa sijoitusrahasto Säännöt 1 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Kassa placeringsfond (jäljempänä Rahasto). 2 Rahastoyhtiö
LisätiedotSäästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto
1 Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Finland -placeringsfond (jäljempänä Rahasto). 2 Rahastoyhtiö
LisätiedotSäästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto
1 Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Trend specialplaceringsfond. Säästöpankki
LisätiedotSäästöpankki Lyhytkorko sijoitusrahasto
1 Säästöpankki Lyhytkorko sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Lyhytkorko -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Kortränta placeringsfond (jäljempänä Rahasto).
LisätiedotSijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt
1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi
LisätiedotSÄÄSTÖPANKKI RAHASTOT [1] YHTEISET SÄÄNNÖT
SÄÄSTÖPANKKI RAHASTOT [1] YHTEISET SÄÄNNÖT Säästöpankki rahastojen voimassa olevat yhteiset säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Yhteiset säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. Yhteiset säännöt koskevat Sp-
LisätiedotSijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Företagslån -placeringsfond.
1 Säästöpankki Yrityslaina sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Företagslån -placeringsfond. 2 Rahastoyhtiö
LisätiedotSijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt
1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 14.11.2016 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Emerging
LisätiedotSäästöpankki Itämeri sijoitusrahasto
1 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Itämeri -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Östersjön placeringsfond (jäljempänä Sijoitusrahasto).
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista
LisätiedotErikoissijoitusrahasto HCP Quant säännöt 12.2.2014
1 Erikoissijoitusrahasto HCP Quant säännöt 12.2.2014 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto HCP Quant, ruotsiksi Specialplaceringsfonden HCP Quant ja englanniksi Non-UCITS HCP
LisätiedotÅLANDSBANKEN SIJOITUSRAHASTOT - YHTEISET SÄÄNNÖT
1 ÅLANDSBANKEN SIJOITUSRAHASTOT - YHTEISET SÄÄNNÖT Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien Euroopan yhteisön sijoitusrahastodirektiivin mukaisten (UCITS) sijoitusrahastojen yhteiset säännöt. 1 Rahastoyhtiö
LisätiedotErikoissijoitusrahasto UB Korkosalkku nimisen rahaston säännöt. 1 Sijoitusrahasto
Erikoissijoitusrahasto UB Korkosalkku nimisen rahaston säännöt 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB Korkosalkku (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfond UB Ränteportfölj
LisätiedotErikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100
Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100, ruotsiksi
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista
LisätiedotErikoissijoituss i joitusrahasto Dan ske Invest North America En hanced Index
Erikoissijoituss i joitusrahasto Dan ske Invest North America En hanced Index Perusosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt
LisätiedotSäästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto
Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto Säännöt 1 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Maailma Osake -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Världen Aktie placeringsfond.
LisätiedotSijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt
1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi
LisätiedotS i joitusrahasto Danske Invest Valtio nob ligaatio
S i joitusrahasto Danske Invest Valtio nob ligaatio Pitkän koron rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012
LisätiedotErikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100
Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100, ruotsiksi
LisätiedotE r i k o i s s i j o i t u s r a h a s t o D a n s k e I n v e s t E u r o p e E n h a n c e d I n d e x
E r i k o i s s i j o i t u s r a h a s t o D a n s k e I n v e s t E u r o p e E n h a n c e d I n d e x Perusosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt
LisätiedotRahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö).
Erikoissijoitusrahasto Aventum Summa Aventum Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka Helsinki ja osoite Mikonkatu 9, 00100 HELSINKI, Y-tunnus 1840039-5 Sijoitusrahaston säännöt Rahoitustarkastus on vahvistanut
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB Nordic, ruotsiksi Specialplaceringsfond UB Nordic ja englanniksi UB Nordic Fund (non-ucits) (jäljempänä
LisätiedotSäästöpankki Osake Maailma sijoitusrahasto
1 Säästöpankki Osake Maailma sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Osake Maailma -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Aktie Världen placeringsfond.
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista
LisätiedotS i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5
S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 Ratkaisurahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012 alkaen. 1
LisätiedotRahaston varat on sijoitettava ilman aiheetonta viivytystä sijoitusrahastolain mukaisten seuraavien rajoitusten puitteissa:
1 Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku 75:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 21.12.2017 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku
LisätiedotErikoissijoitusrahasto Tapiola Aasia-Tyynimeri (jäljempänä Rahasto)
rahaston säännöt, vahvistettu Suomessa 13.8.2007 Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto) 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto, ruotsiksi Specialplaceringsfond Tapiola Asien-Stilla
LisätiedotSijoitusrahasto Sampo Kompassi Korko
Sijoitusrahasto Sampo Kompassi Korko Ratkaisurahastot Sijoitusrahaston säännöt Rahoitustarkastus on vahvistanut nämä rahaston säännöt 26.11.2008 Nämä säännöt ovat voimassa 30.12.2008 alkaen. Sijoitusrahaston
LisätiedotSijoitusrahasto QUORUM SYSTEMATICA Säännöt 4.10.2013
Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 20.9.2013. 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Sijoitusrahasto QUORUM SYSTEMATICA (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Placeringsfond QUORUM SYSTEMATICA
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista
Lisätiedotsijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt
Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Yhteiset säännöt 1/3 Finlandia Rahastoyhtiö Oy sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finanssivalvonta
LisätiedotErikoiss i j o i t u s r a h a s to D a n s k e
Erikoiss i j o i t u s r a h a s to D a n s k e Invest Emerging Markets Debt Pitkän Koron Rahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt nämä rahaston säännöt
LisätiedotSijoitusrahasto eq Rahamarkkina RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT
Sijoitusrahasto eq Rahamarkkina RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen
LisätiedotSijoitusrahasto Danske Invest Neutral
Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 14.2.2014. Nämä säännöt ovat voimassa 4.4.2014
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista
LisätiedotErikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri
Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia- Tyynimeri -Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola
LisätiedotRahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin.
Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Eufex Varainhoito Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART
Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 12.7.2015 ja ne ovat tulleet voimaan 24.9.2015. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB Smart,
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTO AURTUA+ nimisen rahaston säännöt. 1 Sijoitusrahasto
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AURTUA+ nimisen rahaston säännöt 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto AURTUA+ (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfond AURTUA+ ja englanniksi AURTUA+
LisätiedotFinanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset Säännöt ovat voimassa alkaen.
SIJOITUSRAHASTO VISIO ALLOCATOR Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 8.7.2016. Säännöt ovat voimassa 15.9.2016 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto
LisätiedotRahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö).
1 Sijoitusrahasto UB Aasia REIT Plus UB Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Aleksanterinkatu 21 A, 00100 HELSINKI Y-tunnus 2118101-5 Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on
LisätiedotSijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT
Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön (jäljempänä Rahastoyhtiö) hallinnoimien
LisätiedotS i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio
S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio Pitkän koron rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 17.2.2016. Nämä säännöt ovat voimassa
LisätiedotE r i k o i s s i j oitusrahasto
E r i k o i s s i j oitusrahasto D a n s k e Invest K u l ta Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt nämä rahaston säännöt
LisätiedotSijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt
1 (5) Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 4.11.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto
LisätiedotErikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield
Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield, ruotsiksi
LisätiedotS ijoitusrahasto Danske Invest Suomi Osinko
S ijoitusrahasto Danske Invest Suomi Osinko Tyyli- ja teemaosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 02.05.2013. Nämä säännöt ovat voimassa 10.07.2013
LisätiedotS ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina
S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina Pitkän Koron Rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt ovat voimassa 22.11.2011 alkaen.
LisätiedotSijoitusrahasto eq LCR Korko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT
Sijoitusrahasto eq LCR Korko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen
LisätiedotSijoitusrahasto Danske Invest Yhteisö korko
Sijoitusrahasto Danske Invest Yhteisö korko Lyhyen koron rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012 alkaen.
LisätiedotSijoitusrahasto eq Globaali Telekommunikaatio RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT
Sijoitusrahasto eq Globaali Telekommunikaatio RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja
LisätiedotSijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt
1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 20.8.2008 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia
LisätiedotSijoitusrahasto eq Eurooppa Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT
Sijoitusrahasto eq Eurooppa Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen
LisätiedotSijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt
1 Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 5.11.2009 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät
LisätiedotErikoissijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT
Erikoissijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien
LisätiedotAktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt
Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt 2 Rahastoyhtiö... 2 3 Asiamiehen käyttö... 2 4 Säilytysyhteisö... 2 6 Rahasto-osuusrekisteri, rahasto-osuudet
LisätiedotRahaston varat on sijoitettava ilman aiheetonta viivytystä sijoitusrahastolain mukaisten seuraavien rajoitusten puitteissa:
1 Sijoitusrahasto Aktia Lyhyt Yrityskorko+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.11.2018 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Lyhyt Yrityskorko+,
LisätiedotS i joitusrahasto Danske Invest Suomi Yhteisöosa ke
S i joitusrahasto Danske Invest Suomi Yhteisöosa ke Perusosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt ovat voimassa 22.11.2011 alkaen.
LisätiedotSijoitusrahaston nimi on OP-Likvidi -sijoitusrahasto, ruotsiksi OP-Likviditetsfond ja englanniksi OP-Liquidity Fund (jäljempänä Rahasto).
Säännöt vahvistettu 31.3.2009 OP-LIKVIDI -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi ja toiminnan tavoite Sijoitusrahaston nimi on OP-Likvidi -sijoitusrahasto, ruotsiksi OP-Likviditetsfond ja englanniksi
LisätiedotSijoitusrahasto Danske Invest Eurooppa Osake
Sijoitusrahasto Danske Invest Eurooppa Osake Perusosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Rahoitustarkastus on vahvistanut nämä rahaston säännöt 26.11.2008 Nämä säännöt ovat voimassa 30.12.2008 alkaen.
LisätiedotSijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto UB Amerikka, ruotsiksi Placeringsfond UB Amerika ja englanniksi UB American Equity Fund (jäljempänä Rahasto).
1 Sijoitusrahasto UB Amerikka UB Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Aleksanterinkatu 21 A, 00100 HELSINKI Y-tunnus 2118101-5 Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut
LisätiedotSijoitusrahasto Danske Invest Korko
Sijoitusrahasto Danske Invest Korko Lyhyen koron rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012 alkaen. 1 Sijoitusrahasto
LisätiedotErikoissijoitusrahasto Eufex Hedge
Sampo Rahastoyhtiö Oy luovuttaa Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedgen hallinnon Eufex Rahastohallinto Oy:lle 1.1.2010. Sampo Rahastoyhtiö Oy ja Eufex Rahastohallinto Oy ovat laatineet luovutussuunnitelman,
LisätiedotFinanssivalvonta on vahvistanut nämä säännöt 15.6.2012.
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB REAL REIT nimisen rahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä säännöt 15.6.2012. 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB Real REIT (jäljempänä Rahasto),
LisätiedotSijoitusrahasto eq Euro Valtionobligaatio RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT
Sijoitusrahasto eq Euro Valtionobligaatio RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB VIEW. 1 Sijoitusrahasto
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB VIEW 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB View (alla Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfonden UB View ja englanniksi UB View Fund (non-ucits). Rahasto
LisätiedotJOM Rahastoyhtiö Oy. JOM Silkkitie -sijoitusrahaston säännöt s. 2. JOM Komodo -sijoitusrahaston säännöt s. 5
JOM Rahastoyhtiö Oy JOM Silkkitie -sijoitusrahaston säännöt s. 2 JOM Komodo -sijoitusrahaston säännöt s. 5 Finanssivalvonta on vahvistanut sijoitusrahastojen säännöt 6.3.2014, ja ne ovat voimassa 15.4.2014
LisätiedotFinanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 28.3.2012. Säännöt ovat voimassa 28.5.2012 alkaen.
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO VISIO ALLOCATOR nimisen rahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 28.3.2012. Säännöt ovat voimassa 28.5.2012 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Rahaston
LisätiedotOP-CASH MANAGER -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT. 1 Sijoitusrahaston nimi ja toiminnan tavoite
OP-CASH MANAGER -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi ja toiminnan tavoite Sijoitusrahaston nimi on OP-Cash Manager -sijoitusrahasto, ruotsiksi Placeringsfonden OP-Cash Manager ja englanniksi
LisätiedotS i joitusrahasto Danske Invest Eurooppa Osake
S i joitusrahasto Danske Invest Eurooppa Osake Perusosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 17.2.2017. Nämä säännöt ovat voimassa 21.4.2017 alkaen.
LisätiedotHead Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto
Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston säännöt 1. Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto (Sijoitusrahasto), ruotsiksi Head Nordic Select
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Erikoissijoitusrahasto
SÄÄNNÖT [1] Erikoissijoitusrahasto Rahaston aloituspäivä on 27.11.2017 Säästöpankki Tasapainoinen Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty Rahastoyhtiön hallituksessa 2.2.2017. Säännöt on toimitettu
LisätiedotVoimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä.
Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on EPL Korko Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on EPL Ränta Placeringsfond.
LisätiedotAktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt
Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt 2 Rahastoyhtiö ja sääntöjen soveltaminen... 2 3 Asiamiehen käyttö... 2 4 Säilytysyhteisö... 2 5 Rahaston
LisätiedotErikoissijoitusrahasto eq Mandaatti RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT
Erikoissijoitusrahasto eq Mandaatti RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT eq Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 16.12.2015 ja rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain
LisätiedotSijoitusrahasto Danske Invest Neutral
Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 14.2.2014. Nämä säännöt ovat voimassa 4.4.2014
LisätiedotFinanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 28.3.2012. Säännöt ovat voimassa 28.5.2012 alkaen.
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO VISIO EM MULTI STRATEGY Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 28.3.2012. Säännöt ovat voimassa 28.5.2012 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto
LisätiedotErikoissijoitusrahasto HCP Black säännöt 12.2.2014
1 Erikoissijoitusrahasto HCP Black säännöt 12.2.2014 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto HCP Black, ruotsiksi Specialplaceringsfonden HCP Black ja englanniksi Non-UCITS HCP
LisätiedotSijoitusrahasto eq Vaihtuva Korko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT
Sijoitusrahasto eq Vaihtuva Korko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston aloituspäivä on 19.5.2003 Säästöpankki Lyhytkorko Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. Säästöpankki Lyhytkorko
LisätiedotS i j o i t u s r a h a s to D a n s k e I n v e s t K e s t ä v ä A r v o Korko
S i j o i t u s r a h a s to D a n s k e I n v e s t K e s t ä v ä A r v o Korko Pitkän Koron Rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 17.2.2016. Nämä säännöt
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Voimassa alkaen 1(5)
Voimassa 4.6.2018 alkaen 1(5) 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake ja englanniksi Taaleri New Europe Equity Fund (non-ucits) (jäljempänä Rahasto).
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Erikoissijoitusrahasto Rahaston aloituspäivä on Säästöpankki Kehittyvät Markkinat
SÄÄNNÖT [1] Erikoissijoitusrahasto Rahaston aloituspäivä on 7.12.2009 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty Rahastoyhtiön hallituksessa 22.11.2017. Säännöt ovat
LisätiedotSäästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto
1 Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Korko Plus -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Ränta Plus placeringsfond (jäljempänä Sijoitusrahasto).
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB REAALIOMAISUUDEN SÄÄNNÖT
Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi ja ne ovat tulleet voimaan 29.3.2017. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB REAALIOMAISUUDEN SÄÄNNÖT 1 Rahaston nimi ja sovellettavat säännökset Sijoitusrahaston
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY
Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 11.3.2016 ja ne ovat tulleet voimaan 11.3.2016. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB
LisätiedotRahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö).
1 Sijoitusrahasto Aventum Pension Aventum Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Mikonkatu 9, 00100 HELSINKI Y-tunnus 1840039-5 Sijoitusrahaston säännöt Rahoitustarkastus on vahvistanut
Lisätiedot