SARJA B 2013:6 Helsingin Sataman osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Hallinto- ja talousosasto 9.8.2013
SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA... 1 Ulkoinen toimintaympäristö... 1 Liikenne... 1 TUOTTAVUUDEN PARANTAMINEN JA MITTAUS... 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS... 3 INVESTOINNIT... 4 RAHOITUS... 4 VASTUUSITOUMUKSET... 4 RISKIT... 4 HENKILÖSTÖ... 5 MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA YHTEISÖN TOIMINNASSA... 6 RAPORTOINTIJAKSOLLA JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
1(6) TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA Ulkoinen toimintaympäristö Yksiköity tavaraiikenne Matkustajaliikenne Hidas kasvuvaihe maailmantaloudessa jatkuu yhä. Euroalue on ollut taantumassa jo kahden vuoden ajan. Eurokriisi on keskeisin syy heikkoon tulokseen. Euroopan unionin alueen merkitys vientimarkkinakohteena on heikentynyt ja vienti EU-maihin on vähentynyt. Euroopan unionin ulkopuolisten alueiden merkitys viennin kohdemaina on samalla kasvanut. Satamat palvelevat ulkomaankaupan kuljetuksia ja tässä tehtävässään niiden toiminta on suuresti riippuvainen tuonnin ja viennin kehityksestä. Heikosta tilanteesta johtuen Suomen satamien kappaletavarakuljetusten määrä tänä vuonna vähentynyt runsaat 2% viime vuoden tasoon verrattuna. Erityisesti tuonti on pienentynyt heikentyneen kulutuksen ja investointitoiminnan seurauksena. Laivamatkailu on sitä vastoin vapaa suhdannevaihteluista. Erityisesti Tallinaan suuntautuvat lyhytkestoiset matkat ovat yhä suositumpia, matkustajien piiri on laajentunut samoin kuin syyt matkalle lähtemiseen ovat monipuolistuneet. Kohtuullisten matkahintojen ansiosta lyhyet laivamatkat ovat lähes kaikkien ulottuvilla. Helsingin sataman yksiköidyn tavaraliikenteen määrä oli tammikesäkuussa 4,9 miljoonaa tonnia, noin 5 % vähemmän kuin vuosi sitten. Viennin määrä oli lähes viime vuoden tasolla mutta tuonnin väheneminen on ollut merkittävää. Osa tuonnin vähenemisestä johtuu suoraan suhdannetilanteesta mutta toisaalta Helsinki on menettänyt osan Helsingin ja Tallinnaa välistä liikennettä Hangon satamaan hintaedun vuoksi. Vuosikausia kasvussa ollut Tallinnan tavaraliikenne on kääntynyt ensi kerran laskuun. Vähentynnys Helsingin ja Tallinnan välisissä kuljetusvirroissa oli alkuvuonna runsaat 10 %. Tämän seurauksena Helsingin sataman liikennekehitys on ollut satamien keskimääräistä kehitystä heikompaa. Matkustajaliikenne on jatkunut vilkkaana. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon matkustajamäärä oli viime vuoden tavoin 4,9 miljoonaa matkustajaa. Tallinnan matkailussa kasvua oli 4 % ja Pietarin matkailussa 1 % viime vuoteen verrattuna. Matkailu muihin kohteisiin sitä vastoin taantui.
2(6) TUOTTAVUUDEN PARANTAMINEN JA MITTAUS Tuottavuutta parantavat toimenpiteet, toimintatavat ja prosessit Tuottavuuden mittaaminen Helsingin Satama on jo pitkällä tähtäyksellä sopeuttanut toimintaansa toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin. Varsinkin viime aikoina on toteutettu organisaatio- ja tehtäväjärjestelyjä sekä parannettu sisäistä yhteistyötä. Tuottavuus ja palvelukyky riippuvat keskeisesti henkilöstöstä. Helsingin Satamassa tuottavuudesta, henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen on jatkuvaa. Tuottavuus- ja hyvinvointiohjelmaan sisällytetyt hankkeet on pääosin toteutettu ja sen tavoitteet saavutettu. Sataman pääkonttorin vapaana olleet toimistotilat on vuokrattu. Alueiden puhtaanapidon tasoa ja satamaoloihin soveltuvaa puhtaanapidon ja lumenpoiston kalustoa ja työmenetelmiä on optimoitu yhteistyössä Staran kanssa. Pysäköintitulot ovat kasvaneet pysäköintipalveluista tiedottamisen, palvelujen saatavuuden parantamisen sekä valvonnan tehostamisen myötä. Tuottavuus määritellään suhteella tuotos/panos. Helsingin Sataman tuottavuuden päämittareiksi on valittu tuottavuusindeksi ja liikevaihto/henkilöstö. Lisäksi rakennusten ja toimitilojen käyttöastetta seurataan vacancy rate-mittarilla. Tuottavuusindeksi Tuottavuusindeksi kuvaa Helsingin Sataman kokonaistuottavuuden kehitystä. Tuottavuusindeksi lasketaan jakamalla suoriteindeksi menoindeksillä, missä suoriteindeksi kuvaa Helsingin Sataman tärkeimpien suoritteiden määrän kehitystä tarkastelujaksolla ja menoindeksi käyttötalouden menojen kehitystä vastaavalla jaksolla. TP 2010 TP 2011 TP 2012 Bud. 2013 Enn. 2013 Suoriteindeksi 100 100,6 100,2 100,5 99,2 Menoindeksi 100 94,7 92,1 92,9 90,3 Tuottavuusindeksi 100 106,3 108,8 108,2 109,8
3(6) LIIKEVAIHTO JA TULOS Liikevaihto / henkilö (1 000 ) TP TP TP Bud. Enn. 2010 2011 2012 2013 2013 443 458 482 515 503 Vacancy rate % (Matkustajasatamien rakennusten vajaakäyttöaste) TP TP TP 31.3. 2010 2011 2012 2013 16,9 17,1 17,3 17,1 Liitteen taulukoissa esitetään toteumat tammi-kesäkuulta 2013 ja 2012, vuoden 2012 tilinpäätös sekä vuoden 2013 vuosibudjetti (tulosbudjetti) ja ennusteet. Vuoden 2013 tammi-kesäkuun liikevaihto oli 42,4 milj. euroa, mikä on 0,8 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Liikevaihdon ennakoidaan olevan tänä vuonna 86,9 milj. euroa (87,2 milj. euroa v. 2012). Tavaramaksu- ja varastointitulot sekä sivutoiminnan tuotot pienenevät viimevuodesta. Sen sijaan kaikki muut tulolajit kasvavat edellisvuodesta. Liikevaihdon ennustetaan jäävän 2,8 milj. euroa vuosibudjetin ennusteesta yksittötavaraliikenteen heikon kehityksen johdosta. Liikevaihdon ilman sivutoiminnan tuloja arvioidaan olevan tänä vuonna 86,5 milj. euroa eli olevan lähes viime vuoden tasolla (86,6 milj. euroa) mutta vuosibudjettia (89,2 milj. euroa) pienempi. Käyttökulut olivat tammi-kesäkuussa 17,2 milj. euroa (laskua 0,6 milj. euroa). Käyttökulujen arvioidaan olevan tänä vuonna 39,2 milj. euroa, joka on 0,7 milj. euroa vuosibudjettia pienempi. Viime vuoteen verrattuna käyttökulut nousevat 0,7 milj. euroa (1,8 %). Poistot ovat vuosibudjetin suuruiset. Viime vuoteen nähden poistot kasvavat 0,5 milj. euroa. Lainojen korkokulut ovat viime vuotta 0,8 milj. euroa pienemmät. Korkokulujen ennakoidaan alittavan 1,3 milj. eurolla vuosibudjetissa ennakoidun määrän markkinakorkojen alhaisuuden vuoksi. Vuoden 2013 liikevoiton ennakoidaan olevan 16,4 milj. euroa (17,9 milj. euroa v. 2012) ja voiton ennen tilinpäätössiirtoja 8,8 milj. euroa (10,1 milj. euroa). Vuosibudjetissa liikevoiton ennakoitiin olevan 18,4 milj. euroa ja voiton ennen tilinpäätössiirtoja 9,9 milj. euroa. Voiton tilinpäätössiirtojen jälkeen ennakoidaan olevan 20,7 (vuosibudjetissa 21,8) milj. euroa.
4(6) INVESTOINNIT Helsingin Sataman tammi-kesäkuun 2013 investoinnit kohdistuivat pääasiassa Länsisatamaan. Länsisatamassa lauttapaikka LJ5:n muutostyöt valmistuivat ja lauttapaikka otettiin käyttöön kesäkuussa 2013 Länsisataman Jätkäsaarenlaiturin jatkeen lauttapaikka LJ7:n rakentaminen jatkui. Länsisataman Valtamerilaiturin jatkeen ruoppaustyöt aloitettiin kesäkuussa, ruoppausten ennakoidaan valmistuvan syyskuussa 2013 Eteläsataman lauttapaikka EO2:n peruskorjauksen 1. osan työt käynnistyivät. Töiden ennakoidaan valmistuvan kesällä 2014. Investointien arvioidaan olevan yhteensä 22,5 milj. euroa. Investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella. RAHOITUS Helsingin Satama maksaa kuluvana vuonna kaupungille korvausta peruspääomalle 6,3 milj. euroa ja lyhentää rahoituslaitoslainoja yhteensä 19,8 milj. euroa. VASTUUSITOUMUKSET Rahoituslaskelmaennusteen mukaan Helsingin Sataman varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta on 18,4 milj. euroa ylijäämäinen (vuosibudjetissa 17,4 milj. euroa). Rahoitustoiminnan kassavirta on -18,6 milj. euroa. Kassavarat (rahat ja käyttötilit) vähenevät ennusteen mukaan 0,1 milj. euroa. Laina MEUR Jäljellä oleva laina-aika Kuntarahoitus Oyj 33,2 9v 3 kk European Investment Bank 36,0 8v 8 kk European Investment Bank 30,4 9v 0 kk European Investment Bank 82,4 8v 8 kk Lainakanta yhteensä 182,0 RISKIT Oikeudenkäynnit Helsingin Satamalla on vireillä yksi hallintoriita ja yksi vesilain mukaisen katselmustoimituksen korvausasia, joilla voi olla merkitystä Helsingin Sataman tulokseen tai Helsingin Sataman toimintaan. Helsingin Sataman johtokunta päätti 28.9.2010 tullin käyttöön tullilain 20 :n perusteella korvauksetta luovutettavien valvontatilojen laajuudesta. Tämän johdosta Helsingin Satama lähetti 31.12.2010 tullille Helsingin Sataman johtokunnan päätökseen perustuvat laskut. Tulli ei maksanut laskuja vaan vallitti Helsingin hallinto-oikeuteen johtokunnan päätöksestä. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi 14.11.2012 antamallaan päätöksellä tullin va-
5(6) lituksen. Tulli valitti hallinto-oikeuden päätöksestä Korkeimpaan hallintooikeuteen. Helsingin Satama on jättänyt muistutuksen Vuosaaren satamahankkeen katselmustoimituksen 18.12.2012 päivätystä katselmuskirjasta yhdessä liikenneviraston kanssa. Katselmuksella voi olla merkitystä Helsingin Sataman tulokseen jos korvauspäätös on katselmuskirjan mukainen. Riskienhallinta Helsingin Sataman toimintaan vaikuttavat erityisesti toimintaympäristön strategiset riskit, jotka saattavat olla seurauksiltaan arvaamattomia. Palveluntuottajana Helsingin Satama on riippuvainen talouden tilasta maassamme, Euroopassa ja jopa maailmanlaajuisesti. Myös kilpailuaseman heikkeneminen eräillä linjoilla ja eräiden teollisuusalojen kuljetuksissa muodostaa toiminnalle kohtalaisen riskin. Em. tekijöiden vaikutuksia toiminnalle on arvioitu ja on syytä edelleen arvioida. Sataman turvallisuuteen ja häiriöttömyyteen liittyvät operatiiviset riskit pyritään pitämään mahdollisimman alhaisina. Operatiivisia riskejä on helpompi hallita kuin toimintaympäristöstä aiheutuvia riskejä. Helsingin Sataman riskienhallinnan hallittavuutta on kehitetty. Eri riskialueiden riskejä on kartoitettu ja riskitasot määritelty tarkoitukseen kehitetyllä ohjelmalla. Vuoden 2013 aikana on jälleen läpikäyty kaikki tunnistetut riskikohteet. Parantamistoimet määritellään kartoituksilla saatujen tulosten perusteella. HENKILÖSTÖ Henkilökunnan määrä 30.6.2013 oli 169. Lisäksi kesätyöntekijöitä, sijaisia ja harjoittelijoita oli palveluksessa kesäkuun lopussa 65. Osa kesätyöntekijöistä oli henkilöstökeskuksen tuella palkattuja nuoria. Vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt vuoden 2012 lopusta kuudella. Alkuvuoden aikana on jäänyt eläkkeelle kolme henkilöä, kaksi on kuollut, yksi henkilö eronnut ja yhden työsuhde purettu. Yksi uusi henkilö rekrytoitiin. Johtavassa asemassa olevia henkilöitä ei ole eronnut palveluksesta. Kuluvan vuoden lopun henkilökuntamäärän ennakoidaan olevan 170. Matkustajasatamissa jatkettiin terminaalihenkilöstön tehtäväkiertoa satamanosien välillä ja jaksotyötä kehitettiin edelleen. Eri osastoilla on tehtäväjakoja tarkistettu eläkkeelle siirtymisten yhteydessä. Teknisen johtajan viran täyttöprosessi käynnistettiin huhtikuussa. Henkilöstökoulutus on pääosin ollut eri alojen ammatillista täydennyskoulutusta sekä työturvallisuuteen liittyvää koulutusta. Tulospalkkiot vuodelta 2012 maksettiin huhtikuussa. Henkilöstöä palkittiin toukokuussa pitkästä kaupungin palveluksesta. Yhtiöittämiseen liittyviä valmisteluja henkilöstöpolitiikan osalta jatkettiin. Työmarkkinariitoja ei ollut.
6(6) MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA YHTEISÖN TOIMINNASSA RAPORTOINTIJAKSOLLA JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Helsingin Satama isännöi kansainvälisen satamakaupunkien verkoston AIVP järjestämää konferenssia Helsingissä 13-15. kesäkuuta. Helsingin Satama osallistui Münchenin kuljetusmessuille kesäkuussa. Johtokunta päätti 18.6 vartiointi- sekä järjestyksenvalvonta- ja turvatarkastuspalveluiden hankinnasta vuosiksi 2013 2016. Eduskunta hyväksyi 18.6 kuntalain muutoksen, joka velvoittaa yhtiöittämään mm. Helsingin Sataman toiminnan vuoden 2015 alusta alkaen. Länsisataman uusi maihinnousurakennus valmistui juhannusliikenteeseen. Tämän vuoden yksiköidyn tavaraliikenteen määrän ennakoidaan olevan 9,4 milj. tonnia ja linjaliikenteen matkustajamäärän 10,8 milj. matkustajaa. Liikevaihdon ennakoidaan olevan 86,9 milj. euroa. Voitto tilinpäätössiirtojen jälkeen on 20,7 milj. euroa, joka ylittää hieman vuosibudjetin ennusteen. Helsinki 9.8.2013 -------------------------------------- Kimmo Mäki toimitusjohtaja
HELSINGIN SATAMA LIITE 1 1(8) TALOUSKEHITYS TULOSLASKELMA TOTEUMA JAKSOLTA :1.1.2013-30.6.2013 1 000 euroa 2013 2012 Liikevaihto 42 362 42 013 Valmistus omaan käyttöön 0 292 Muut tuotot 20 0 Aineet, tarvikkeet -2 010-1 929 Palveluostot -6 032-6 532 Henkilöstökulut -4 792-5 145 Poistot -15 807-15 836 Muut kulut -4 405-4 188 Liikevoitto/-tappio 9 335 8 675 Rahoitustuotot 51 88 Rahoituskulut -3 477-4 265 Voitto ennen satunnaiseriä 5 909 4 498 Satunnaiset tuotot 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja 5 909 4 498 Poistoeron muutos 0 0 Varausten muutos 0 0 Tilikauden voitto/tappio 5 909 4 498 TULOSLASKELMAENNUSTE 1 000 euroa KOKO VUOSI Tilinpäätös 2012 Vuosibudjetti 2013 ENNUSTE 2013 Liikevaihto 87 179 89 600 86 850 Valmistus omaan käyttöön 701 800 800 Muut tuotot 132 23 23 Aineet, tarvikkeet -3 817-4 100-4 000 Palveluostot -14 989-15 745-15 400 Henkilöstökulut -11 495-11 270-11 000 Poistot -31 631-32 100-32 100 Muut kulut -8 154-8 764-8 764 Liikevoitto 17 926 18 445 16 409 Rahoitustuotot 781 540 220 Rahoituskulut -8 580-9 127-7 817 Voitto ennen satunnaiseriä 10 128 9 858 8 812 Satunnaiset tuotot 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja 10 128 9 858 8 812 Poistoeron muutos 11 932 11 932 11 932 Varausten muutos 0 0 0 Voitto tilinpäätössiirtojen jälkeen 22 060 21 790 20 744
HELSINGIN SATAMA LIITE 1 2(8) RAHOITUSLASKELMAENNUSTE 1 000 euroa Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tilinpäätös 2012 Vuosibudjetti 2013 ENNUSTE 2013 Tulorahoitus Liikevoitto 17 926 18 445 16 409 Poistot 31 631 32 100 32 100 Rahoitustuotot ja -kulut -7 799-8 587-7 597 Satunnaiset erät 0 0 0 Muut oikaisut 0 0 0 Investoinnit -15 898-24 560-22 460 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 25 859 17 398 18 452 Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset -19 845-19 845-19 845 Oman pääoman muutokset 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -4 150 3 038 1 249 Rahoitustoiminnan nettokassavirta -23 995-16 807-18 596 Kassavarojen muutos Kassavarat tilikauden alussa 01.01. 54 752 56 617 56 617 Kassavarat tilikauden lopussa 31.12. 56 617 57 208 56 473
HELSINGIN SATAMA LIITE 1 3(8) TASE 1 000 eur VASTAAVAA Ennuste Tase 31.12.2013 31.12.2012 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 116 716 116 716 Aineelliset hyödykkeet 409 796 419 436 Sijoitukset 241 241 Pysyvät vastaavat yhteensä 526 753 536 393 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0 0 Saamiset 7 144 6 981 Rahoitusarvopaperit 40 000 32 000 Rahat ja pankkisaamiset 16 473 24 617 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 63 617 63 598 VASTAAVAA YHTEENSÄ 590 370 599 991 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma (peruspääoma) 60 166 60 166 Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Ed.tilikausien voitto/tappio 112 128 90 069 Tilikauden voitto/tappio 20 744 22 060 Oma pääoma yhteensä 193 039 172 295 POISTOERO 202 361 214 293 VAPAAEHTOISET VARAUKSET 0 0 PAKOLLISET VARAUKSET 0 0 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 156 754 176 604 Lyhytaikainen 38 215 36 798 Vieras pääoma yhteensä 194 970 213 402 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 590 370 599 991
HELSINGIN SATAMA LIITE 1 4(8) MAKSUVALMIUSENNUSTE 2013 2013 2013 2013 2013 2013 Helsingin Satama ENN ENN ENN ENN ENN ENN 1000 euroa Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu KASSAANMAKSUT (ULKOPUOL.) Rahatulot yhteensä 6 800 6 800 6 500 6 500 6 500 6 500 KASSAANMAKSUT YHTEENSÄ (ULKOPUOL.) 6 800 6 800 6 500 6 500 6 500 6 500 KASSAANMAKSUT (SISÄISET) 100 100 100 100 100 100 KASSAANMAKSUT YHTEENSÄ 6 900 6 900 6 600 6 600 6 600 6 600 KASSASTAMAKSUT (ULKOPUOL.) Palkat 850 800 800 800 800 800 Ennakonpid.+sotu 400 450 350 350 350 350 Investoinnit 1 800 1 800 1 800 1 700 1 700 918 Muut kassastamaksut 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 400 Lainan lyhennykset 1 600 2 000 1 700 KASSASTAMAKSUT YHTEENSÄ (ULKOPUOL.) 7 150 5 550 7 450 7 050 5 350 4 468 KASSASTAMAKSUT (SISÄISET) 900 900 900 900 900 900 KASSASTAMAKSUT YHTEENSÄ 8 050 6 450 8 350 7 950 6 250 5 368 ALKUKASSA 54 982 53 832 54 282 56 241 54 891 55 241 kassamuutos -1 150 450-1 750-1 350 350 1 232 LOPPUKASSA 53 832 54 282 56 241 54 891 55 241 56 473 Kassatilanteen erittely maksuliike- ja yhdystilit 12 982 11 832 12 282 11 241 9 891 15 241 sijoitukset 42 000 42 000 42 000 45 000 45 000 40 000 alkukassa yhteensä 54 982 53 832 54 282 56 241 54 891 55 241 Loppukassan erittely maksuliike- ja yhdystilit 11 832 12 282 11 241 9 891 15 241 16 473 sijoitukset 42 000 42 000 45 000 45 000 40 000 40 000 Loppukassa yhteensä 53 832 54 282 56 241 54 891 55 241 56 473
HELSINGIN SATAMA LIITE 1 5(8) INVESTOINNIT Investoinnit 1 000 euroa TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.2013-30.6.2013 2013 2012 Maa- ja vesialueet 636 323 Laiturit 3 841 2 224 Rakennukset 2 563 1 102 Sähköverkko ja satamavalaistus 16 431 Muut kiinteät rakenteet 328 45 Irtain käyttöomaisuus 124 122 Aineeton käyttöomaisuus 17 27 Vuosaaren satama 81 1 420 Sataman yleiset työt 10 Yhteensä 7 617 5 694 Investoinnit 1 000 euroa KOKO VUOSI TP TP TP TP Vuosibudjetti Ennuste 2009 2010 2011 2012 2013 2013 Maa- ja vesialueet 1 164 2 273 4 177 1 072 4 000 4 000 Laiturit 2 348 4 312 2 662 8 285 10 000 10 000 Rakennukset 1 226 1 803 2 702 2 244 5 500 5 000 Sähköverkko ja satamavalaistus 404 369 478 1 341 850 850 Muut kiinteät rakenteet 300 161 359 358 760 760 Irtain käyttöomaisuus 238 520 791 438 675 675 Aineeton käyttöomaisuus 384 58 10 42 160 160 Vuosaaren satamakeskus 16 045 888 2 704 2 122 2 615 1 015 Sataman yleiset työt 1 635 49 0 Yhteensä 23 744 10 433 13 883 15 902 24 560 22 460
HELSINGIN SATAMA LIITE 1 6(8) HENKILÖSTÖ Henkilöstö ja TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.2013-30.6.2013 Palkkamenot 1 000 euroa 2013 2012 Henkilöstö lkm 169 182 Palkat 3 663 3 954 Muut henkilöstömenot 1 129 1 191 Yhteensä 4 792 5 145 Henkilöstö ja Palkkamenot 1 000 euroa KOKO VUOSI TP TP TP TP Vuosibudjetti Ennuste 2009 2010 2011 2012 2013 2013 Henkilöstö lkm 200 191 187 175 172 170 Palkat 8 824 8 868 8 604 8 605 8 424 8 222 Muut henkilöstömenot 3 070 3 029 2 943 2 891 2 846 2 778 Yhteensä 11 894 11 897 11 546 11 495 11 270 11 000
HELSINGIN SATAMA LIITE 1 7(8) TUNNUSLUVUT enn 2013 tp 2012 tp 2011 Toiminnan laajuus Liikevaihto (milj. eur) 86,9 87,2 86,5 Liikevaihdon muutos (%) -0,4 0,8-0,2 Investoinnit (milj.eur) 22,5 15,9 13,9 Taseen loppusumma (milj. eur) 590,4 600,0 612,8 Henkilöstökulut (milj. eur) 11,0 11,5 11,5 Henkilöstökulut liikevaihdosta (%) 12,7 13,2 13,3 Henkilöstö keskimäärin 172,5 181,0 189,0 Kannattavuus ja pääoman tuotto Oman pääoman tuotto (%) 2,3 2,7 2,5 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 2,9 3,2 3,2 Liikevoitto (milj.eur) 16,4 17,9 18,4 Liikevoitto-% 18,9 20,6 21,2 Maksuvalmius Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä) 2,26 2,38 2,03 Current ratio (<1 heikko, 1-2 tyydyttävä, >2hyvä) 1,66 1,73 1,52 Vakavaraisuus omavaraisuusaste % 68,1 65,5 62,5 Tuottavuus Tuottavuusindeksi (2010 = 100) 109,8 108,8 106,3 Liikevaihto/henkilö (1000 eur) 503 482 458 Matkustajasatamien rakennusten 30.6.2013 vacancy rate (vajaakäyttöaste) 17,1% 17,3% 17,1%
HELSINGIN SATAMA LIITE 1 8(8) LIIKENNE TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.2013-30.6.2013 Tavaraliikenne 2013 2012 1 000 t Yksiköity tavara 4 848 5 127 Tuonti 2 404 2 656 Vienti 2 444 2 471 Bulkkitavaraliikenne 387 560 Ulkomainen 362 532 Rannikkoliikenne 25 28 TAVARALIIKENNE YHTEENSÄ 5 235 5 687 Matkustajat, linjaliikenne 1 000 matk 4 936 4 948 Alusliikenne 1 000 nt 55 847 51 131 LIIKENNE KOKO VUOSI Tavaraliikenne TP TP TP TP Vuosibudjetti Ennuste 1 000 t 2009 2010 2011 2012 2013 2013 Yksiköity tavara 8 569 9 800 10 177 9 784 10 000 9 400 Tuonti 4 372 5 020 5 267 4 966 5 100 4 700 Vienti 4 197 4 780 4 910 4 818 4 900 4 700 Bulkkitavaraliikenne 1 202 1 120 1 028 1 047 750 900 Ulkomainen 1 125 1 030 1 007 904 700 800 Rannikkoliikenne 77 90 21 143 50 100 TAVARALIIKENNE YHTEENSÄ 9 771 10 920 11 205 10 831 10 750 10 300 Matkustajat, linjaliikenne 1 000 matk 9 011 9 758 10 247 10 598 10 650 10 800 Alusliikenne 1 000 nt 102 789¹ 100 990 103 684 106 757 106 000 113 500 ¹ korjatuilla mittakirjoilla 99 282
Sarja B, sisäiseen käyttöön tehdyt selvitykset, muistiot ja raportit, jotka ovat julkisia, mutta joiden jakelu on yksilöidysti harkinnanvaraista. Sarjassa B vuonna 2013 ilmestyneet julkaisut 2013:1 Selvitys Helsingin sataman tavaraliikenteen koostumuksesta (Kirsi Polojärvi 22.1.2013) 2013:2 Tasekirja 31.12.2012 (HT 28.2.2013) 2013:3 Helsingin sataman liikenteen vuosikertomus 2012 (HT et 20.2.2013) 2013:4 Helsingin Sataman henkilöstötilinpäätös 2012 (HT 24.4.2013) 2013:5 Helsingin Sataman osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 (HT 19.4.2013) 2013:6 Helsingin Sataman osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 (HT 9.8.2013)