JAARREKENING Blad 11
Balans per 30 juni 2018 na verwerking resultaatbestemming ACTIVA 30-06-2018 30-06-2017 Vlottende activa Liquide middelen 184.938 175.581 Totaal activa 184.938 175.581 Blad 12
Balans per 30 juni 2018 na verwerking resultaatbestemming PASSIVA 30-06-2018 30-06-2017 Eigen vermogen Stichtingsvermogen 156.054 149.414 156.054 149.414 Fondsen Schoolfonds 18.966 20.664 Cursusfonds 1.000 0 Schoenenfonds 3.415 0 Noodfonds 5.019 5.019 28.400 25.683 Kortlopende schulden Nog te betalen accountantskosten 484 484 484 484 Totaal passiva 184.938 175.581 Blad 13
Resultatenrekening over 2017/2018 Opbrengsten 2017/2018 2016/2017 Ontvangen fondsen 85.578 94.627 ---------- ---------- Kosten Secretariaatskosten Nederland 1.893 1.888 Promotiekosten Nederland 1.951 1.306 Personeelskosten Indonesië 15.949 18.822 Kantoorkosten Indonesië 2.676 2.666 Vervoerskosten Indonesië 870 1.034 Opleidingskosten Indonesië 28.627 34.298 Huisvestingskosten Indonesië 1.177 758 Algemene kosten Indonesië 4.481 3.345 Verzorgingskosten Indonesië 20.616 22.146 Rente Indonesië -56-63 78.184 86.200 ---------- ---------- Resultaat voor financiele baten en lasten 7.394 8.427 Financiële baten en lasten -754-519 Resultaat 6.640 7.908 Blad 14
Algemene toelichting Algemeen Grondslagen van waardering Vorderingen, liquide middelen, schulden, overlopende activa en passiva De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen de nominale waarde. Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen c.q. toegerekende fondsen en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Blad 15
Toelichting op de balans per 30 juni 2018 30-06-2018 30-06-2017 Liquide middelen Kas Nederland 863 446 Rabobank 3100.194.063 93.575 93.555 Kas Indonesië 22.726 23.438 Rabobank 3100.13.666 6.815 11.255 INGbank 4295182 15.652 1.632 INGbank 4295182 Spaarrekening 45.307 45.255 184.938 175.581 Blad 16
Toelichting op de balans per 30 juni 2018 Stichtingsvermogen 2017/2018 Saldo 1 juli 2017 149.414 Resultaat boekjaar 6.640 Saldo 30 juni 2018 156.054 Het stichtingsvermogen dient als buffer voor: - financiële tegenvallers. Het bestuur houdt een buffer aan voor het geval de stichting onverhoopt haar activiteiten moet beëindigen. Er wordt gestreefd naar een buffer die de kosten in Indonesië voor gemiddeld twee jaar dekken. De activiteiten in Indonesië worden door een natuurlijke verloop afgebouwd. - toekomstige vervanging c.q. onderhoud van gebouwen en vervoersmiddelen. Voor de vervanging/onderhoud van gebouwen is een bedrag van ruim 25.000 bestemd. Voor de vervanging/onderhoud van vervoersmiddelen is een bedrag van ruim 7.500 bestemd. Blad 17
Toelichting op de balans per 30 juni 2018 Schoolfonds 30-06-2018 30-06-2017 Hieronder is opgenomen: Vooruit ontvangen bedragen 18.966 20.664 In 2008 is dit fonds gestart. Van 2008 tot en met het vorige boekjaar is over een periode van tien jaren totaal 56.400 aan schenkingen ontvangen voor dit fonds. In dezelfde periode is een jaarlijkse bijdrage besteed aan, oplopend tot, in totaal 38 kinderen. In het boekjaar 2017/2018 is aan 44 kinderen een jaarlijkse bijdrage besteed. Het verloop van het schoolfonds in dit boekjaar is als volgt. Beginstand 20.664 Schenking 2017/2018 9.000 29.664 Besteed (ten gunste van resultaat) / inclusief correctie voorgaande jaren 10.698 Eindstand 18.966 Cursusfonds Hieronder is opgenomen: Vooruit ontvangen bedragen 1.000 0 Het verloop van het cursusfonds is als volgt. Beginstand 0 Ontvangen gelden 2017/2018 1.000 1.000 Besteed ( ten gunste van resultaat) 0 Eindstand 1.000 Blad 18
Toelichting op de balans per 30 juni 2018 Schoenenfonds Hieronder is opgenomen: Vooruit ontvangen bedragen 3.415 0 Het verloop van het schoenenfonds is als volgt. Beginstand 0 Ontvangen gelden 2017/2018 3.415 3.415 Besteed (maximaal ten gunste van resultaat) 0 Eindstand 3.415 Noodfonds Hieronder is opgenomen: Vooruit ontvangen bedragen 5.019 5.019 Het verloop van het noodfonds is als volgt. Beginstand 5.019 Ontvangen gelden 2017/2018 0 5.019 Besteed (ten gunste van resultaat) 0 Eindstand 5.019 In samenspraak met de gever is besloten deze gift uitsluitend aan te wenden voor onvoorziene gebeurtenissen aangaande de kinderen en eventueel hun gezin. Blad 19
Toelichting op resultatenrekening over 2017/2018 Ontvangen fondsen 2017/2018 2016/2017 Sponsorgelden 65.065 68.652 Terugbetaling sponsorgeld -105-41 Donatiegelden 2.731 2.614 Giften 2.280 5.179 Schoenenfonds 0 3.501 Schoolfonds 10.698 8.296 Verjaardagsgeld 4.319 5.072 Opbrengst winkel 590 798 Noodfonds 0 310 Ziekenfonds 0 246 85.578 94.627 Secretariaatskosten Nederland Telefoonkosten 13 84 Portokosten 1.123 1.109 Accountantskosten 484 484 Overige secretariaatskosten 273 211 1.893 1.888 Promotiekosten Nederland Drukwerk 197 634 Representatiekosten 170 107 Kosten/opbrengsten pleegouderdag 540 434 Overige promotiekosten 1.044 131 1.951 1.306 Personeelskosten Indonesië Salarissen en pensioenen medewerkers 11.043 12.413 Consumpties medewerkers 1.576 1.767 Transportkosten medewerkers 2.964 3.422 Dokter/Medicijnen medewerkers 366 1.220 15.949 18.822 Blad 20
Toelichting op resultatenrekening over 2017/2018 Kantoorkosten Indonesië 2017/2018 2016/2017 Kantoorbenodigdheden 1.978 2.038 Telefoonkosten 310 257 Porto 388 371 2.676 2.666 Vervoerskosten Indonesië Onderhoud/benzine auto 422 591 Onderhoud/benzine brommer 448 443 870 1.034 Opleidingskosten Indonesië Schoolgeld 15.949 15.952 Examengeld 1.540 2.043 Extra bijlessen 2.256 2.349 Herregistratie 2.163 1.350 Contributies 1.881 1.517 Schoolartikelen 850 927 Uniformen 3.988 3.105 Schoenen 0 7.055 28.627 34.298 Huisvestingskosten Indonesië Elektra 63 71 Water 30 34 LPG/Gas/Keuken 181 206 Onderhoudskosten 840 211 Aankleding bovenzaal 63 236 1.177 758 Blad 21
Toelichting op resultatenrekening over 2017/2018 Algemene kosten Indonesië 2017/2018 2016/2017 Belastingen / Accountantskosten Indonesië 985 1.087 Afboeking saldo lening T-shirt project 0 1.079 Vergadering en Seminar 0 286 Representatiekosten/ Jubileumviering 3.496 893 4.481 3.345 Verzorgingskosten Indonesië Dokters- en medicijnkosten 533 873 Giften/gezinshulp 4.395 5.052 Hulp aan arme gezinnen 472 590 Levensmiddelenpakket 14.585 14.950 Bijeenkomst afd. kinderen 631 681 20.616 22.146 Rente Indonesië Rente baten Indonesië -56-63 -56-63 Blad 22
Toelichting op resultatenrekening over 2017/2018 Financiële baten en lasten 2017/2018 2016/2017 Rente Nederland Kosten betalingsverkeer -826-856 Rente opbrengsten 72 337-754 -519 Overige toelichting Verantwoording niet onder ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) regeling vallende giften Ontvangen Verjaardagsgelden 4.319 5.072 Uitgaven Giften/gezinshulp 4.395 5.052 Saldo -76 20 Blad 23