Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginvaltuusto

Transkriptio

1 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2019 Kaupunginvaltuusto

2 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2019 alijäämä oli 18,1 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 4,8 miljoonaa euroa. Talousarviota heikompaan tilikauden tulokseen vaikuttivat seuraavat merkittävät tulo- ja menopoikkeamat: Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntalaskutuksen ylitys 20,7 milj. euroa (sis. Mikkelin osuuden Essoten alijäämästä, kirjattu pakollisena varauksena) Verotulot alittivat talousarvion 7,4 miljoonaa euroa; kasvua edellisestä vuodesta kuitenkin 4,5 miljoonaa euroa Arvonalentumisia kirjattiin kertapoistoina 2,1 miljoonaa euroa yhteisvaikutus talousarvioon nähden yhteensä noin 30 miljoonaa euroa kaupungin oman palvelutoiminnan tulot ylittivät ja menot alittivat alkuperäisen talousarvion

3 3 Tunnuslukuja 1/2 Toimintakate -317,7 milj. (-309,5 milj. TP 2018) Tilikauden alijäämä 18,1 milj., taseessa alijäämää 42,2 milj. Investoinnit Investointimenot 39,9 milj. Investointien rahoitusosuudet 1 milj. Omaisuuden luovutustulot 5,1 milj. Nettoinvestoinnit 33,8 milj. Lainakanta nousi 216,6 milj. (TP 2018) 251,8 milj. Työttömyysaste laski v lopun 10,4 prosentista 10,1 prosenttiin (valtakunn. taso 9,8 %) Väkiluku aleni asukkaaseen ( v lopussa)

4 4 Tunnuslukuja 2/2 TP2019 TP 2018 Asukasluku (31.12.) * Veroprosentti 20,50 % 20,50 % Verotulot (1 000 e) Vuosikate (1 000 e) Investoinnit netto (1 000 e) Lainakanta (milj. e) 251,8 216,6 Vuosikate % poistoista 14,6 % 20,6 % Lainat /asukas * Tilinpäätöslaskelmissa käytetty asukasluvusta ennakkolukuja. V lopullinen asukasluku oli

5 5 Verotulot ja valtionosuudet TP2017 TA2019 TA-muutokset TP2019 Poikkeama Verotulot yht Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Valtionosuudet

6 Miljoonaa euroa 350 Verotulot ja valtionosuudet Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Valtionosuudet

7 7 Tuloslaskelma ja tuloslaskelmaa kuvaavat tunnusluvut Nettoinvestoinnit Kertyneet ali-/ylijäämät Korkomenojen kehitys Rahoitustuotot ja kulut -netto

8 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Ulkoinen eliminoitu, kaupunki, liikelaitokset ja taseyksiköt yhteensä euroina TP2019 TP2018 Toimintatuotot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut yhteensä Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (+) alijäämä (-)

9 Vuosikatteen, nettoinvestointien ja poistojen kehitys vuosina TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP Nettoinvestoinnit Poistot Vuosikate

10 Milj. euroa Tilikausien kumulatiivinen ali- ja ylijäämä vuosina Vuosi ,15 8,26 13,04 8,66 12,45 5,86 4,63 4,88-8, , ,65 Otavian valtionosuuksia koskeva takaisinperintä kirjattu oikaisemaan edell.tilik. yli-/alijäämää ,2-50

11 1000 euroa Korkokulujen kehitys

12 1000 euroa 12 Rahoitustuotot ja -kulut netto

13 13 Rahoituslaskelma ja rahoituslaskelmaa kuvaavat tunnusluvut Investointien tulorahoitusprosentti

14 Rahoituslaskelma euroina Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutokset Saamisten muutokset Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

15 120,00 Investointien tulorahoitusprosentin kehitys vuosina ,00 100,00 102,05 94,12 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 33,87 49,39 47,68 47,16 70,11 66,07 Tulorahoitus% Koko maan ka. 30,00 20,00 10,00 10,88 8,05 0,

16 16 Tase ja tasetta kuvaavat tunnusluvut Omavaraisuuprosentti Suhteellinen velkaantuneisuus Lainakanta Lainat /asukas

17 17 Tase Eliminoitu kaupunki, liikelaitokset ja taseyksikkö yhteensä 1000 euroa VASTAAVAA TP2019 TP2018 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Toimeksiantojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA TP2019 TP2018 OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Poistoero ja vap.ehtoiset varaukset Pakolliset varaukset Toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen VASTATTAVAA YHTEENSÄ

18 Omavaraisuusasteen kehitys vuosina ,00 90,00 80,00 70,00 Omavaraisuusaste, % % 60,00 50,00 40,00 30,00 52,56 49,50 51,02 49,50 49,64 47,80 46,63 47,81 42,69 34,41 Maan ka. Huonon raja-arvo 20,00 10,00 0,

19 Suhteellinen velkaantuneisuus , ,3 67,1 59,4 57,3 56,4 59,2 62,2 61,0 73,2 Velkaantuneisuus% Koko maan keskiarvo Heikon talouden raja

20 Milj. euroa Lainakannan kehitys vuosina , ,8 162,5 158,7 169,9 171,6 181,6 200,7 197,7 216,

21 Lainakanta /asukas Lainat /asukas Maan ka Terveen talouden rajapinta

22 Konsernin muutokset ja keskeisiä tunnnuslukuja 22

23 23 Olennaiset tapahtumat konsernirakenteessa Mikkelin Ravirata Oy:n osakeanti raviradan peruskorjauksen rahoittamiseksi. Mikkelin kaupunki merkitsi osakkeita kpl, kaupungin omistusosuus nousi 52,70 % 75,47 % Etelä-Savon Energia Oy myi osuutensa Lumme Energia Oy:stä Suur- Savon Sähkö Oy:lle

24 24 Konsernin keskeisiä tunnuslukuja TP 2019 TP 2018 Toimintakulut, milj.euroa 579,3 561,2 Vuosikate, milj.euroa 37,4 35,0 Tilikauden ylijäämä, milj.euroa -14,6-12,7 Kertyneet ylijäämät, milj.euroa 20,4 46,6 Vuosikate/Poistot % 74,6 % 75,3 % Investoinnit netto, milj.euroa 88,3 68,1 Investointien tulorahoitus % 37,7 % 44,8 % Tase yhteensä, milj.euroa 986,9 939,2 Suhteellinen velkaantuneisuus 115,1 % 106,0 % Omavaraisuusaste 25,8 % 30,2 % Lainakanta, milj.euroa 581,1 523,5 Lainat, euroa/asukas

25 25 Talouden tasapainotustoimenpiteet Lisämateriaali

26 26 Talouden tilanne ja painelaskelmat Alijäämiä taseessa 42,2 milj. euroa vuoden 2019 tilinpäätöksessä Vuonna 2020 kaupungin tulosennuste Essoten 4 % kasvulla 11 milj. euroa alijäämäinen (kasvu 6 % vuonna 2018 ja 7 % vuonna 2019) Korona viruksen talousvaikutuksien arvio noin 15 milj. euroa poikkeusolojen aikana (erillinen laskelma) Vuoden 2020 alijäämäennuste 24,5 milj. euroa -> tn. vuosikate muodostuu negatiiviseksi Alijäämät vuoden 2020 tilinpäätöksessä 67 miljoonaa euroa riippuen Koronan kestoajasta suurta epävarmuutta tulevasta KV

27 27 Talouden tasapainotustoimenpiteet Kaupunkirakenneselvityksen toimenpiteidenvaikutus n. 9,3 milj. euroa Palvelusuunnitelman toimenpiteet 6,1 milj. euroa Essoten sopeutustavoitteet 6 milj. euroa eivät toteudu Päätetyt tasapainotustoimenpiteet 15 milj. euroa eivät riitä kattamaan alijäämiä eikä tasapainottamaan taloutta Taseen alijäämät on katettava omaisuuden myynnillä ja taseomaisuuden järjestelyillä Tarvitaan lisää talouden tasapainotustoimenpiteitä Verojen korotukselle tulevina vuosina on paineita jo vuonna 2021 KV

28 28 Kiitos! Timo Halonen kaupunginjohtaja Heikki Siira talousjohtaja