MYYNTITUOLOT TOT 2013 TA 2014 EHD 2015

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNGINORKESTERI TALOUSARVIOEHDOTUS KÄYTTÖMENOT MYYNTITUOLOT TOT 2013 TA 2014 EHD 2015 * Myyntituloja esim. Pro Filharmonialle myynnistä * Ruokalippujen myyntitulo * Pääsylipputulot perustuvat 90% täyttöasteeseen. Lippuja myydään kpl, kausikortitkin kertalipuiksi muunnettuna, kertalippujen osuus noin ja kausikorttien osuus Lippujen hinnat ovat 25,00, 20,00,15,00 ja 13,00. Kausikorttihinnat muodostuvat kertalippujen hinnoista. * Muut myyntituotot koostuvat käsiohjelmien myynnistä. Käsiohjelmia ennakoidaan myytäväksi * verottomaan hintaan 1,83 / kpl * Satunnaiset verottomat tulot YHTEENSÄ 1 461, , ,0 VUOKRATUOTOT * Orkesteri vuokraa soittimiaan satunnaisesti joillekin konserttijärjestäjille. YHTEENSÄ 0,0 1,0 1,0 MUUT TOIMINNANTUOTOT * Orkesterin oheistavaroiden myyntiä. * Vanhan kaluston myyntituotot. * Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta, HKO Screen yhteistyötulot * Korvaukset radioinneista sekä rojaltitulot YHTEENSÄ 30,2 70,0 70,0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 491, , ,0 PALKAT JA PALKKIOT * Orkesterin henkilökunnan vakinaisten henkilöiden palkkamenot * Orkesterin ohjelmavalinnoista johtuvien lisäsoittajien palkkiot. * Palkattomien virkavapauksien sijaisten palkat. * Kuukausipalkkaisten sijaisten palkat * Sijaismuusikoiden palkkiot * Orkesterin soittajien pyhätyökorvaukset * Esim. teknillisten avustajien, kääntäjien yms. palkiot. * Suomessa verotettavien solistien ja kapellimestareiden palkkiot. * Johtokunnan kokouspalkkiot. * Muusta työstä muusikoille maksettavat palkkiot (säveltäminen, sovittaminen yms.). * Muille maksettavat, edellisiin kuulumattomat palkkiot. * KELAn orkesterille maksamat korvaukset. * Vakuutusyhtiöiden maksamat korvaukset YHTEENSÄ , , ,0 MUUT HENKILÖSTÖKULUT * Palkoista aiheutuvat sivukulut YHTEENSÄ , , ,0 PALVELUJEN OSTOT

2 * Yritysten laskuttamat asiantuntijapalkkiot. * Talouspalvelukeskuksen laskuttamat palvelut. * Musiikkitalon toimintavarustuskustannuksia * ATK-laitteiden ja ohjelmistojen huoltokustannukset. * Muut tietojen käsittelystä aiheutuneet kustannukset * Markkinoinnin kulujen kuten esitteiden, ilmoitusten, julisteiden ja suoramarkkinoinnin * HKO Screen kuvaukset ja leikkaukset on iso uusi menoerä, katetaan osaksi sponsorituloilla * Cision mediaseurannan kustannukset * Musiikkitalon vahtimestareiden ja vaatesäilytyksen palkkakustannukset. Seure-henkilöstö palveluiden palkkakustannukset. * Yritysten laskuttamat toimituskulut * Ilmoitustilasta maksettavat kustannukset. * Markkinoinnin kulujen kuten esitteiden, ilmoitusten, julisteiden ja markkinoinnin materiaalien * painatuskulut. * Toimiston postimaksut sekä suoramarkkinoinnin postikulut. * Toimiston ja orkesterin puhelinmaksut. * Tietoliikenteen kulut * Tilille kirjataan soitinvakuutuskustannukset. * Vakuutusrahastomaksu on 1 o/oo (promille) poistonalaisen käyttöomaisuuden kirjanpitoarvosta. * Paperien tuhoamisesta aiheutuneet kulut * Työvaatteiden pesettäminen * Siivouksesta aiheutuneet kulut * ATK-laitteiden huoltokustannukset * Soittimien, koneiden ja laitteiden huollosta aiheutuneet kulut. * Henkilöstön ruokailusta aiheutuneet kulut * Taiteilijasopimusten mukaiset hotellikulut. * Henkilöstöruokalan ravitsemuspalvelut * Taksin käytöstä aiheutuneet kulut. * Orkesterin, toimiston ja johtokunnan jäsenten matkoista aiheutuneet kulut. Ei kuitenkaan konserttimatkat ulkomaille. * Oman auton käytöstä aiheutuneet kilometrikorvaukset. * Soitin- ja henkilökuljetukset. * Ulkomaan matkoista aiheutuvat päivärahakulut * Muut edellisiin kuulumattomat kulut * Henkilökunnan työterveydenhuolto, soitto- ja päätetyöskentelylasit. Kuulosuojaimet. TYKY- ja * TYHY-toiminta. * Koulutuksesta aiheutuneet kulut; kurssit, työnohjaukset, yms. * Taiteilijapalkkiot, jotka maksetaan agenttien sopimusten mukaisesti. * 5% pääsylippu- ja tilaussoittotuloista. * Työehtosopimuksenmukaiset työpuku- ja soitinkorvaukset. Soitinvakuutukset. * Tililtä maksetaan muut kuin edellä olevat. Esim. Lippupisteen myyntipalkkiot, työjärjestyksen monistus, äänentoistopalvelut jne. YHTEENSÄ , , ,0 AINEET JA TARVIKKEET * Tietokonetarvikkeet * Erilaiset orkesterin pr-materiaalit: Tarrat, T-paidat, lippalakit, sateenvarjot * Konttoritarvikkeet.. * Kaikki orkesterin tarvitsema kirjallisuus ja cd-levyt. * Nuotiston täydennysostot ja loppuunkuluneiden nuottien vaihtaminen uusiin. * Lehtien tilausmaksut * Vieraille tarjottavat kahvit, pullat yms. * Kausittain ostettavat järjestäjien työvaatteet. * Lääkekaapin lääkkeet * Lääkekaapin laastarit, sideharsot.. * Kirjoittimet, yksittäiset tietokoneet yms. * Isot Atk-laitekonaisuudet, esim. serveri * Järjestäjien tarvitsemat porat, ruuvimeisselit yms. * Orkesterin pienet kalustohankinnat * Orkesterin soittimien hankinta. Toimiston kalusteiden ja laitteiden hankinta. Poistettavat * Merkkipäivälahjat esim. muusikoiden 50- ja 60-vuotispäivälahjat, muut taiteilijat.

3 * Orkesterin omistamien soitinten huoltotarvikkeet: rasvat, höylän terät ja muut soitintarvikkeet * Orkesteriin tarvittavat kukat, muut tarvikkeet. YHTEENSÄ -258,3-202,0-198,0 * AVUSTUKSET YHTEISÖILLE -25,1 0,0-27,0 VUOKRAT * Musiikkitalon ja muiden esiintymistilojen vuokrat. * Orkesterilaisille on järjestetty erilaisia liikunta-aktiviteetteja. * Musiikkitalon hoitovastikkeet * Muut tilavuokrat, ulkopuolisen varaston vuokrakulut. * Musiikkitalon laitteistojen vuokrat * Kahden kopiokoneen vuokrakustannukset. * Konsertteihin vuokratut erikoissoittimet ja muut laitteet. * ATK-lisenssit * Vuokramateriaalikustannukset, muut vuokrat YHTEENSÄ , , ,0 MUUT KULUT * Arvonlisävero, oma käyttö * Vieraanvaraisuuden osoittaminen solisteille ja kapellimestareille ja muille yhteistyötahoille. * Jäsenmaksut: American Symphony Orchestra League, International Association of Music Libraries Suomen Sinfoniaorkesterit ja Suomen musiikkikirjastoyhdistys. Major Orchestra Libray Assosiation (MOLA) Nordisk Orkester Bibliotek Umgänge (NOBU) * Luottotappiot * Viivästyskorot * Muut kulut YHTEENSÄ -11,8-33,0-23,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , , , MATKAT MUUT TOIMINNANTUOTOT 0,0 100,0 170,0 PALVELUJEN OSTOT 0,0-250,0-450,0 419 TALOUSARVIOKOHTA TUOTOT YHTEENSÄ 1 491, , ,0 KULUT YHTEENSÄ , , ,0 TILIKAUDEN TULOS , , ,0

4

5

6