KÄYTTÖTALOUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TA2015-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA OSA TA2015-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV ) Sisäiset palvelutoiminnan tulot ja menot sekä Tilalaitoksen vuokrat on päivitetty KJ2016 sarakkeeseen.

2 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA STRATEGIASTA JOHDETUT KAUPUNKITASON VUOSITAVOITTEET Naantalin kaupunkistrategiassa on todettu, että kaupunginvaltuusto asettaa vuosittain kutakin menestysteemaa toteuttavia yhteisiä strategisia tavoitteita ja näitä toteuttavia toimenpiteitä. Vuodelle 2016 asetetut kaupunkitason tavoitteet on esitetty seuraavassa taulukossa. Menestysteema 1: Edistämme yritteliästä Naantalia Tavoite Toimenpide Mittari Vastuuhenkilö(t) Tarjoamme yritystoiminnalle hyviä edellytyksiä toimia ja laajentua Kaavoitusprosessien aktiivinen eteenpäin vieminen Hyväksytty mannernaantalin OYK, jossa on riittävä määrä yritysalueita Tekninen johtaja Kaupunginjohtaja Erinomainen yritysilmapiiri Tiivis yhteistyö ja hankkeiden nopea käsittely, yritysmyönteinen toimintatapa kaikessa toiminnassa Luonnonmaan Kukolan teollisuusalueen II vaiheen asemakaavamuutos on hyväksytty valtuustossa vuoden loppuun mennessä Suomen yrittäjät: elinkeinopoliittinen kysely: kolmen parhaan joukossa Varsinais- Suomessa Elinkeinoasiamies Kaupunginjohtaja Menestysteema 2: Vahvistamme vetovoimaamme asuinpaikkana Tavoite Toimenpide Mittari Vastuuhenkilö(t) Nykyistä suurempi väestönkasvu ja vetovoiman vahvistaminen asuinkuntana Huolehditaan, että Naantalilla on riittävä määrä houkuttelevia pientalo- ja kerrostalotontteja Syksyllä luovutettavissa 40 uutta pientalotonttia Tekninen johtaja Viestintä- ja kehittämispäällikkö Kaupungin markkinoinnin tehostaminen, tuodaan esille hyviä palveluja ja muita vahvuustekijöitä Menestysteema 3: Rakennamme yhteisöllisyyttä Laaditaan keskustaalueelle uusi kerrostalopainotteinen asemakaava Markkinointitoimenpiteiden määrä Elinkeinoasiamies Tavoite Toimenpide Mittari Vastuuhenkilö(t) Tukea tarvitsevien asiakkaiden selviytyminen mahdollisimman pitkään avopalveluiden turvin Voimavarojen suuntaaminen ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen ja muihin avohuollon palveluihin Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä 92% Perusturvajohtaja Moniammatillisten tiimien toiminnan tehostaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä alle taajaan asuttujen kuntien keskiarvon (vuonna 2013 ka 1,0%, Naantali 1,3%) Sijoitetuista perhehoidossa yli 60% Kuntalaisten yhteisöllisyyden ja aktiivisuuden lisääminen Kuntalais- ja asiakasfoorumien toiminnan kehittäminen Laitos- ja asumispalvelupäivien määrä asukasta kohden mielenterveyshoidossa vähenee Tilaisuuksien määrä kasvaa Virastopäälliköt 16

3 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA Menestysteema 4: Huolehdimme talouden tasapainosta Tavoite Toimenpide Mittari Vastuuhenkilö(t) Palveluverkko n kustannustehokas ja uudistuu tarpeiden muuttuessa Tehdään päätökset tulevaisuuden koulu- ja päiväkotiverkostosta Päätökset on tehty mennessä Kaupunginjohtaja Sivistystoimenjohtaja Työprosessien sujuvoittaminen Siivous-, ateria- ja kiinteistönhoitopalvelut tuotetaan kilpailukykyisesti Sähköisen asioinnin laaja käyttöön ottaminen Mahdollistetaan asiakkaiden sähköinen ilmoittautuminen ja maksaminen Palvelustrategiaselvitysten pohjalta tehdään kustannuksia alentavat ratkaisut Järjestelmä käyttövalmis vuoden 2016 aikana Valittavien kohteiden yksikkökustannusten kehitys ja vertailu verrokkikuntiin Tietohallintopäällikkö Virastopäälliköt Tekninen johtaja Kiinteistöpäällikkö 17

4 Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vaalit Vastuuhenkilö: Kaupunginlakimies (Turo Järvinen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vaalilain ja oikeusministeriön mukaisesti huolehtia valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestämisestä kuntatasolla. TOIMINTATULOT YHT , ,0-100,0-100,0 Myyntituotot , ,0-100,0-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 219,00 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,0-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,0-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,0-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 663, ,0-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,0-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot , ,0-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot 28,20 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,0-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot , ,0-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot 8 575, ,0-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot 2 913,03 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,0-100,0-100,0 TALOUSARVION PERUSTELUT Vuonna 2016 ei ole vaaleja. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 18

5 Toimielin: KAUPUNGINVALTUUSTO Tehtäväalue: Kaupunginvaltuusto Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio) Toiminnan luonne: Kaupungin ylin päätöksenteko Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kaupunginvaltuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuusto vastaa kaupungin taloudesta ja toiminnasta. Valtuusto on hallintosäännöllä siirtänyt toimivaltaansa muille toimielimille. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia 2020 ohjaa kaupungin toimintaa Strategian perusteella asetetaan konkreettiset vuositavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle 6 kk:n osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä Vuositavoitteiden toteutuminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kaupungin luottamushenkilöorganisaation uudistaminen Päätetään tulevan valtuustokauden alussa käyttöön otettavasta luottamushenkilöorganisaatiosta Ehdotus on valmis mennessä ja päätös uudesta organisaatiosta tehty mennessä. TOIMINTATULOT YHT. 358,87 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 358,87 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,8-8,7-8,7 Henkilöstökulut , ,9-0,9-0,9 Palvelujen ostot , ,8-17,6-17,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 808, ,4-15,4-15,4 Avustukset Vuokrakulut , ,1-5,1-5,1 Muut toimintakulut ,4-15,4-15,4 TOIMINTAKATE , ,8-8,7-8,7 Poistot ja arvonalentumiset -5, Laskennalliset erät , ,0-3,0-3,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3-8,2-8,2 Ulkoiset toimintatulot 358,87 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 358,87 Ulkoiset toimintamenot , ,0-10,0-10,0 Sisäiset toimintamenot , ,8-9,2-9,2 Keskinäiset toimintamenot , ,8-5,8-5,8 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,8-8,7-8,7 TOIMINTAKATE , ,8-8,7-8,7 19

6 HENKILÖSTÖRESURSSIT - TALOUSARVION PERUSTELUT Valtuuston kokouksia arvioidaan pidettävän kahdeksan. Tämän lisäksi kokouspalkkioissa on varauduttu kolmeen seminaariin. Valtuutetuille hankittujen laitteiden menot samoin kuin omien laitteiden käytöstä maksettavat korvaukset on kirjattu kaupunginvaltuuston tehtäväalueelle, vaikka kaupunginvaltuutetut käyttävät laitetta myös kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokouksissa. Talousarviossa on lähdetty siitä, että kaikki valtuutetut käyttävät sähköistä kokoushallintaa. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Säästösyistä talousarviossa ei varauduta valtuustojuhlan järjestämiseen (säästö ). Lisäksi yleistä määrärahakarsintaa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 20

7 Toimielin: TARKASTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tarkastustoimi Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tarkastuslautakunta vastaa kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungissa ja konsernissa toteutuneet ja laatii valtuustolle annettavan arviointikertomuksen. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kaupungin strategian toteutumisen arviointi ja kaupungin konsernin arviointi Annetaan valtuustolle arviointikertomus ja tarvittaessa väliraportteja arviointityössä tehdyistä havainnoista. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Arvioidaan valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja palvelujen tarkoituksenmukaista järjestämistä. Seurataan hallintoa, kuullaan eri tehtäväalueiden vastuuhenkilöitä sekä kaupungin johtoa, tehdään arviointikäyntejä toimintayksiköissä. Arviointikertomus laaditaan kerran vuodessa Tehdään 2-4 arviointikäyntiä vuoden aikana. TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,3-3,3-3,3 Henkilöstökulut 8 630, ,4-7,4-7,4 Palvelujen ostot , ,2-2,2-2,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut 2 930, ,7-5,7-5,7 Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,3-3,3-3,3 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,3-3,3-3,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Ulkoiset toimintamenot , ,0-3,0-3,0 Sisäiset toimintamenot 3 350, ,0-5,0-5,0 Keskinäiset toimintamenot 2 930, ,7-5,7-5,7 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,3-3,3-3,3 TOIMINTAKATE , ,3-3,3-3,3 21

8 HENKILÖSTÖRESURSSIT Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii controller. Asiat lautakunnan kokouksessa päätetään puheenjohtajan esittelystä. TALOUSARVION PERUSTELUT Lakisääteisen tilintarkastuksen suorittaa valtuuston valitsema tilintarkastusyhteisö KPMG Oy. Tarkastuslautakunnan arvioidaan pitävän 9 kokousta. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 22

9 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Hallinto Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen) Toiminnan luonne: Kaupunkikonsernin yleisjohto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua, ellei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Huolehdimme talouden tasapainosta Kaupunginhallitus seuraa tiiviisti kaupungin talouden kehitystä ja tekee ehdotuksia talouden tasapainottamiseksi tarvittavista toimenpiteistä OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Asukas- ja asiakaskohtaisten kustannusten hallittu alentaminen Palvelurakenteiden ja palveluiden tuottamistapojen uudistaminen Talouden tasapaino kilpailukykyisellä verotuksella kolmen vuoden tarkastelujaksolla Kustannukset/asukas ja kustannukset/asiakas TOIMINTATULOT YHT , ,1 4,1 4,1 Myyntituotot 9 830, Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot , ,2 4,2 4,2 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,6 0,5 0,5 Henkilöstökulut , ,5 6,5 6,5 Palvelujen ostot , ,6-2,9-2,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9-2,9-2,9 Avustukset , Vuokrakulut , ,0-6,0-6,0 Muut toimintakulut , ,4 0,4 0,4 TOIMINTAKATE , ,6 0,4 0,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,9-38,9-38,9 Laskennalliset erät , ,8-2,8-2,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6 0,4 0,4 Ulkoiset toimintatulot , ,1 4,1 4,1 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,1 4,1 4,1 Ulkoiset toimintamenot , ,1 1,1 1,1 Sisäiset toimintamenot , ,7-6,5-6,5 Keskinäiset toimintamenot , ,5-3,5-3,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,6 0,5 0,5 TOIMINTAKATE , ,6 0,4 0,4 23

10 HENKILÖSTÖRESURSSIT htv Kaupunginjohtaja 1 1 Hallintojohtaja 0 1 Kaupunginsihteeri 1 0 Kaupunginkamreeri 1 1 Kaupunginlakimies 1 1 Controller 1 1 Elinkeinoasiamies 0,33 1 Kehityspäällikkö 0,6 0,6 Kehitys- ja 0,4 0,4 viestintäpäällikkö Kulttuuri ja 0,5 0,5 tiedotussihteeri Yhteensä 6,83 7,5 TALOUSARVION PERUSTELUT Kaupunginhallituksen arvioidaan pitävän 40 kokousta. Avustukset yhteisöille ovat euroa, joista hissiavustuksiin varataan euroa, lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa ja yleisjaoston päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa. Asiantuntijapalveluihin varataan euroa käytettäväksi esim. lakimiespalveluihin. Suhdetoiminta ja edustus Suhdetoiminnan ja edustuksen menoarvio on Määrärahavaraukseen sisältyy henkilökunnan ja luottamushenkilöiden merkkipäivälahjat ( ). Perinteisesti määrärahoilla on järjestetty kaupungilta eläkkeelle siirtyneiden joulukahvitilaisuus, ansio- ja kunniamerkkien jakotilaisuus sekä musiikkijuhlien yhteydessä järjestettävä vastaanotto vuosittain valituille kutsuvieraille. Kaupungin vastaanottoja voidaan järjestää kansainvälisten konferenssien yhteydessä. Kotimaisille vieraille vastaanotto voidaan järjestää, jos tilaisuuden aihe ja vierailijat liittyvät kiinteästi kaupungin toimialaan. Tiedotustoiminta Vuositasolla ilman henkilöstökuluja tiedotuslehti Nastan kustannukset (4 numeroa) ovat euroa (0,54 /lehti) ja saaristotiedotteiden 0,48 /tiedote. Navigon sovellusvuokra CH5 Finlandille on Investointimenoihin varataan euroa intran uuteen versioon. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Kaupunginsihteerin virka lakkautetaan (siirtyminen eläkkeelle ). Henkilöstökulut kasvavat viran lakkauttamisesta huolimatta, sillä hallintojohtajan palkkaus siirtyy johdon tukeen henkilöstöhallinnosta, elinkeinoasiamiehen palkka on talousarviossa koko vuoden osalta ja varhaiseläkemenot ovat edelleen korkeat. Ohjelmistotoimittaja on ilmoittanut, että sähköisen kokouspalvelun ylläpito päättyy. Investointiohjelmaan on esitetty sähköisen kokoushallinnan päivittäminen ( ) Tietohallinnon tehtäväalueelle. Kaupungintalon edustustilan (saunakerros) nojatuolien uusimiseen sekä kokoushuoneen 4 kalustuksen päivittämiseen on esitetty yhteensä Hallinnon tehtäväalueelle investointiohjelmaan. Suunnitelmakaudella aloitetaan kokoustilojen esitystekniikan uudistaminen vaiheittain yhdessä tilapalveluiden ja tietohallinnon kanssa. Suhdetoiminnan ja edustuksen määrärahaa on karsittu vuoden 2014 tilinpäätöksen ja vuoden 2015 määrärahan käyttöön perustuen. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Investointiosan määräraha (edustustilan nojatuolit, kokoushuone 4 kalustus) on vuodella KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 24

11 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Asiahallinto Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Asiahallinnon tehtäväalueella huolehditaan toimialalle kuuluvien asioiden valmistelusta, ylimmän luottamus- ja viranhaltijajohdon kokouspalveluista, päätösten toimeenpanosta, asiakirjojen arkistoinnista sekä yhteispalvelupisteistä. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Tehostamme työprosesseja ja palvelujen tuottamistapoja toimialojen rajat ylittäen. Lupapiste.fi hankkeen sähköisen arkistoinnin pilotointi rakennusvalvonnassa ja koko kaupungin sähköisen asiakirjahallinnan kehittäminen Sähköinen arkistointi käytössä rakennusvalvonnassa. Kaupungin sähköisen arkistoinnin periaatteet selvitetty. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Asiakaslähtöiset palvelut Palvelupisteet palvelevat asiakkaita Asiakaskysely; palvelutason tavoite tutkitusti hyvä TOIMINTATULOT YHT , ,9 6,9 6,9 Myyntituotot , ,3 1,3 1,3 Maksutuotot , ,4 15,4 15,4 Tuet ja avustukset ,25 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,4-2,4-2,4 Henkilöstökulut , ,2-1,2-1,2 Palvelujen ostot , ,4-4,4-4,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 278, ,6-13,6-13,6 Avustukset Vuokrakulut , ,5-8,5-8,5 Muut toimintakulut 70, TOIMINTAKATE , ,6-2,6-2,6 Poistot ja arvonalentumiset -895, Laskennalliset erät , ,7-2,7-2,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 6,6 6,6 Ulkoiset toimintatulot , ,1 7,1 7,1 Sisäiset toimintatulot 264, Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,9 6,9 6,9 Ulkoiset toimintamenot , ,4-2,4-2,4 Sisäiset toimintamenot , ,8 2,4 2,4 Keskinäiset toimintamenot , ,9-6,9-6,9 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,4-2,4-2,4 TOIMINTAKATE , ,6-2,6-2,6 25

12 HENKILÖSTÖRESURSSIT nimike/htv Arkistosihteeri 1 1 Arkistonhoitaja 1 1 Johdon sihteeri 1 1 Toimistosihteeri 4 4 Palveluneuvoja 5 5 Yhteensä TALOUSARVION PERUSTELUT Asiahallinto on hallinnolliset tehtävärajat ylittävä tehtäväalue, jonka piiriin kuuluvat laaja-alaisesti hallinnon tukitehtävät sekä niiden kehittäminen. Asiahallinnon tehtäväalueelle sisältyvät kaupunginkanslian (sisältää arkistohallinnon), kaupungin yhteispalvelupisteen ja saariston palvelupisteiden määrärahat ja tuloarviot. Tiedonhallinta Asiahallinnan tärkeäksi toimialaksi on nousemassa tiedonhallinta, joka tulee lopulta ohjaamaan lähes kaikkia kunnan sähköisiä prosesseja järjestelmistä käsin, huolehtien käyttäjän puoleisesta metatiedottamisesta (mm. asiakirjojen säilytysajoista, tiedon tallennuspaikoista, säilytysajan perusteista) sekä prosessien kulusta. Tiedonhallinta vaatii pitkäjänteistätyötä ja sitoutumista. Kehittämistehtävät kytkeytyvät koko organisaation alalle. Palvelupisteet Kelan kanssa on voimassa yhteispalvelusopimus, jonka mukaan kaupungintalon yhteispalvelupisteen palveluneuvojat hoitavat Kelan avustavia asiakaspalvelutehtäviä. Seudullisten matkakorttien myyntipisteenä toimiminen on lisännyt yhteispalvelussa asiakasmäärä. Sisäisillä työjärjestelyillä turvataan asiakaspalvelu myös lomien ja muiden poissaolojen aikana. Velkuan palvelupisteessä on asiamiespostipalvelut. Postin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan palveluja tulee tarjota arkipäivisin klo Rymättylän ja Merimaskun palvelupisteet toimivat kirjaston yhteydessä ja aukioloajat määräytyvät kirjaston aukioloaikojen mukaisesti. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Henkilöstökuluja karsittu (Vuoden 2015 talousarviossa ylibudjetointia). Määrärahavarauksia karsittu tilinpäätöstietojen ja talouden toteutumaseurannan perusteella. Virastotalon arkistotilan vuokra (4 745) mukana vuoden 2016 talousarviossa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 26

13 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Sisäiset toimistopalvelut Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Sisäisten toimistopalveluiden tehtäväalueella huolehditaan kaupungin puhelinvaihteesta sekä keskitetystä monistuksesta ja postituksesta. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Laadukkaat palvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille Puhelunvälittäjäpalvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti Yhteystietoja koskevan viestinnän parantaminen Puhelinpalvelututkimus -suurempi osa puheluista ohjautuu suoraan ajanvarausnumeroihin ilman puhelun välitystä TOIMINTATULOT YHT , ,9-4,9-4,9 Myyntituotot , ,9-4,9-4,9 Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset 0, Vuokratuotot 0, Muut toimintatuotot 3 617, Valmistus omaan käyttöön 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,3-5,2-5,2 Henkilöstökulut , ,4-0,4-0,4 Palvelujen ostot , ,9-8,7-8,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 492, ,7-12,7-12,7 Avustukset 0, Vuokrakulut , ,1-3,1-3,1 Muut toimintakulut 14, TOIMINTAKATE 9 150, ,9 3,6 3,6 Poistot ja arvonalentumiset 0, Laskennalliset erät , ,5 13,5 13,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 3 942, ,2 2,8 2,8 Ulkoiset toimintatulot 9 044, ,8-71,8-71,8 Sisäiset toimintatulot , ,0 0,0 0,0 Keskinäiset toimintatulot 7 543, ,6-24,6-24,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,9-4,9-4,9 Ulkoiset toimintamenot , ,5-5,5-5,5 Sisäiset toimintamenot , ,1 0,1 0,1 Keskinäiset toimintamenot 9 253, ,7-5,7-5,7 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,3-5,2-5,2 TOIMINTAKATE 9 150, ,9 3,6 3,6 27

14 HENKILÖSTÖRESURSSIT nimike/htv Toimistosihteeri 1,75 1,75 Yhteensä 1,75 1,75 TALOUSARVION PERUSTELUT Sisäisiin toimistopalveluihin kuuluu puhelinvaihde, monistus, postitus sekä keskitetysti hankittavat toimistotarvikkeet. Kaupungin puhelinvaihteessa terveyskeskuksen tiloissa työskentelee yksi toimistosihteeri, jonka työpanoksesta 25 % kohdistuu sosiaali- ja terveystoimen tehtävien hoitamiseen. Kaupungintalolla työskentelee myös yksi toimistosihteeri hoitaen puhelinvaihdetta sekä koko kaupungin postituksen ja keskitetyn monistuksen. Teknisten uudistusten myötä puhelinvaihteessa puhelut ovat jonkin verran vähentyneet. Edelleen iso osa ajanvarausnumeroihin osoitettavista soitoista ohjautuu puhelinvaiheen kautta. Tätä vähennetään puhelinnumerojen tiedottamiseen liittyvän viestinnän parantamisella. Sähköiseen kokoushallintaan siirtyminen on vähentänyt monistus- ja postitustyötä. Tähän on reagoitu kopiointi/tulostuslaitteistoa vähentämällä. Lomien ja muiden poissaolojen ajaksi tarvitaan puhelinvaihteessa edelleen ulkopuolista sijaistyövoimaa. Lyhyissä poissaoloissa pyritään tehtävät mahdollisuuksien mukaan hoitamaan sisäisin järjestelyin yhdessä sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen kanssa. Puhelinvaihteen aukiolo Terveyskeskuksen ja kaupungin puhelinvaihdetoiminnot on muutama vuosi sitten yhdistetty. Terveyskeskuspalvelujen vuoksi puhelinvaihteen tulee avautua jo kello kahdeksan. vaikka kaupungin virastot ovat avoinna klo Vuoden 2016 heinäkuussa kaupungin virastojen sulkuaikana jatketaan puhelinvaiheen aukioloajan lyhentämistä tunnilla siten, että vaihde sulkeutuu klo 15. Tämän jälkeen vaihteen numeroon soitettaessa tiedotteessa kerrotaan, mihin numeroihin kiireellisissä, päivvstys- ym. asioissa tulee ottaa yhteyttä. Postituspalveluja tarjotaan edelleen kaupunkikonserniin kuuluville yhtiöille sekä Aurinkosäätiön palvelutalolle veloittamalla postitusmaksu sekä 10 %:n palvelumaksu. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Monistamon ja postituksen myyntitulot eivät ole toteutuneet arvioidun suuruisina. Kopioinnin määrä on vähentynyt ja tulotavoitetta pienennetty Postituksen tuloarvio arvioitu v liian suureksi ( ). Kopioinnin määrällinen väheneminen näkyy myös kopiopaperitarpeen vähenemisenä ja kopiointikulujen pienenemisenä ( ). Lisäksi on suoritettu yleiskarsintaa tilinpäätöksen 2014 ja vuoden 2014 toteuman perusteella. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 28

15 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Tietohallinto Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö (Juha Riekkinen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Tietohallinnon tehtävänä on koko tietoteknisen infrastruktuurin tietojen ja sähköisten palveluiden taloudellinen ja tehokas tuottaminen turvaten helppokäyttöisyys, tietoturvallisuus ja tietojen muuntamattomuus. Tämä tapahtuu ylläpitämällä tietoverkkoja, palvelinjärjestelmiä, sovelluksia, työasemia ja oheislaitteita. Lisäksi tietohallinto tukee yleisesti toiminnan kehittämistä.. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Työprosessien sujuvoittaminen Sisäisen ja ulkoisen sähköisen asioinnin Toteutetut ratkaisut lisääminen. Ilmoittautuminen, maksaminen, prosessituki. Järjestelmäpalveluiden kuvaamista uudistetaan kokonaisnäkemykseen perustuen suunnitelmallisesti Työkalu järjestelmäkehityksen käyttöön tietohallinnon ja hallintokuntien välisen keskustelun tueksi Yksi tai kaksi toimintoa kuvattu huolellisesti ja ymmärtäen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Tietoturvadokumentaation selkeyttäminen Projektoidaan dokumentaation tuottaminen ja ymmärtämiseen liittyvät koulutukset. Hyväksyttyjen dokumenttien laatu ja määrä. Organisaation tietoturvaosaamisen taso. TOIMINTATULOT YHT , ,5 3,5 3,5 Myyntituotot , ,5 3,5 3,5 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot ,50 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,0 2,1 2,1 Henkilöstökulut , ,9-0,9-0,9 Palvelujen ostot , ,6 0,7 0,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9 0,4 0,4 Avustukset Vuokrakulut , ,1 7,1 7,1 Muut toimintakulut 1 711, ,5-73,5-73,5 TOIMINTAKATE , ,4 4807,7 4807,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,2 149,2 149,2 Laskennalliset erät , ,3 60,3 60,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 70,5 70,5 Ulkoiset toimintatulot , ,4 0,4 0,4 Sisäiset toimintatulot , ,6 3,6 3,6 Keskinäiset toimintatulot , ,1 2,1 2,1 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,5 3,5 3,5 Ulkoiset toimintamenot , ,2 2,2 2,2 Sisäiset toimintamenot , ,2 2,8 2,8 Keskinäiset toimintamenot , ,7-5,7-5,7 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,0 2,1 2,1 TOIMINTAKATE , ,4 4807,7 4807,7 29

16 HENKILÖSTÖRESURSSIT Tietohallinto HTV:t TH-PÄÄL. IT-SUUN. MIKROTUKI YHTEENSÄ TP2014 TA2015 TAE2016 Määrärahaesitykseen sisältyy vuokria yhteensä euroa ( ). Vuokrista leasingrahoitusvuokria on euroa ( ). Leasingvuokrat käytetään laitteistojen uusimiseen ja täydennyshankintoihin. Loppuosa vuokrista koostuu lisenssivuokrista. Tietohallinto tuottaa teknisen asiantuntemuksen puhelinkeskuksen ja monistamon tekniikoiden osalta. Merkittäviä käyttökuluja ovat tietoliikennekustannukset, laitteistojen hankinta ja huoltokustannukset, yhteiskäyttöisten sovellusten ylläpitokustannukset sekä toimisto-ohjelmistojen hankinta- ja ylläpitokustannukset. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: TALOUSARVION PERUSTELUT Kaupungilla on kaikkiaan (1255 vuonna 2015) työasemaa tai päätettä, joista hallintoverkossa 782 (805) sisältäen opettajat ja oppilasverkossa 436 (450). Tablettien tai vastaavien määrä lähinnä oppilaitoskäytössä on 245. Työasemien, palvelinlaitteistojen sekä verkon aktiivilaitteiden osalta käytössä on elinkaarimalli. Merkittävimmät muutokset aiheutuvat dollarin kallistumisesta, mikä näkyy hankinnoissa lisenssi- ja laitemaksuina. Palveluiden (työ) ostohinnan arvioidaan nousevan 1,5 2 % jo toteutuneiden hinnannostoilmoitusten perusteella. Henkilöstön osalta ehdotetaan määräaikaisena 2015 toimineen IT-suunnittelijan vakinaistamista. Tällä ei ole suoraa kustannusvaikutusta edelliseen vuoteen verrattuna. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 30

17 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Rahatoimi Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Juha Heinonen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtia maksuvalmiudesta ja ohjata muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Toimintojen järjestäminen siten, että tilapäistyövoimasta voidaan luopua Sovelluskannan kehittämissuunnitelma Työprosessien kuvaaminen ja uudelleenjärjestely ja vaikuttaminen muiden prosesseihin Prosessikuvausten ja sovellusten toimivuuden perusteella arvioidaan kehittämistarve ja aikataulu Tilapäistyövoimasta voidaan luopua ja ylityötarpeet muuttuvat satunnaisiksi. Suunnitelma valmistuu siten, että seuraavaan talousarvioon saadaan konkreettinen ehdotus kustannusarvioineen TOIMINTATULOT YHT , ,2-3,2-3,2 Myyntituotot , ,6-1,6-1,6 Maksutuotot Tuet ja avustukset 3 538,71 Vuokratuotot Muut toimintatuotot , ,0-40,0-40,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,7 1,0 1,0 Henkilöstökulut , ,1 4,1 4,1 Palvelujen ostot , ,0-2,6-2,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 830, ,6-24,9-24,9 Avustukset Vuokrakulut , ,7-5,7-5,7 Muut toimintakulut 8 302, ,3 24,3 24,3 TOIMINTAKATE , ,2-44,6-44,6 Poistot ja arvonalentumiset , Laskennalliset erät , ,3-1,3-1,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5-184,0-184,0 Ulkoiset toimintatulot , ,0-40,0-40,0 Sisäiset toimintatulot , ,0-1,0-1,0 Keskinäiset toimintatulot , ,7-3,7-3,7 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,2-3,2-3,2 Ulkoiset toimintamenot , ,8 0,8 0,8 Sisäiset toimintamenot , ,1 13,9 13,9 Keskinäiset toimintamenot , ,7-5,7-5,7 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,7 1,0 1,0 TOIMINTAKATE , ,2-44,6-44,6 31

18 HENKILÖSTÖRESURSSIT Ohessa on historiatilastoa tositemääristä. HENKILÖTYÖVUODET TP TA TAE Kirjanpitäjä Toimistosihteeri Kirjanpitopäällikkö Pääkassa Tilap. tstosiht Ostolaskut ja pankkitositteet, kpl / v Ostolaskut Pankkitositteet TALOUSARVION PERUSTELUT Painopiste on kuvata yksikön prosessit ja rajapinnat, jotta voidaan määritellä toimintatapojen ja sovellusten kehittämisjärjestys. Tavoitteena on vaikuttaa tukiprosessien kokonaistyöllistämiseen ja sen myötä tehtäväalueen resurssien määrittämiseen. Kun kuvaus on saavuttanut riittävän valmiusasteen, arvioidaan sovellusten kehittämisjärjestys ja rahoitus eri päätöksenteon mukaan. Perintätoimesta on tehty nelivuotinen sopimus ulkoisen toimijan kanssa 2014 ja sen myötä perintätoimi on keskitetty rahatoimen toimistosihteerille. Siirron yhteydessä tapahtui kustannussiirtoa toimialoilta rahatoimelle, joka tulevina vuosina sisäisen laskutuksen kautta siirretään takaisin toimialoille. Henkilöstöä työllistävät eniten ostolaskut ja pankkitositteet. Ostolaskut tallennetaan sovellukseen tarkistamista ja hyväksymistä varten. Näistä saadaan noin 75 % sähköisesti. Paperilaskut skannataan. Ostolaskujen käsittelyyn halutaan vaikuttaa sähköisellä tilaamisella, jossa tavoitellaan tilauksen hyväksymistä, jolloin tilaus ja lasku voidaan täsmäyttää sähköisesti, kun ehdot täyttyvät. Pankkitositteiden määrään on hankalampi vaikuttaa, koska ne syntyvät maksusuorituksista, joita ei laskuteta. Rahatoimelle olevien sovellusten vuotuiset kulut, jotka vaikuttavat muille toimielimille kohdistettaviin menoihin nostavasti: - CGI ohjelmistot (kirjanpito, sisäinen laskenta, ostoreskontra, myyntireskontra, liittymärajapinta / MR, budjetointi, käyttöomaisuus kirjanpito, yleislaskutus, ostolaskujen kierrätys, 3T Magda, Solid, kausiveroilmoitus, Finvoice laskutusputki, Sepa ominaisuus, KOM Liiketoiminnan siirto, KOM budjettipoisto, suoramaksu, konsernitilinpäätös), Pro Economican uusi käytettävyys 8 100, Pro Economican ylläpitomaksut 1 452, ostolaskujen vastaanotto ja myyntilaskujen lähetys Talgraf, raportointi Perintä ml ohimaksut, suoritusten lähetys ja vastaanotto Computer Program Unit CPU, Kassapankki OpusCapita maksuliikenne DataPartner lainalaskenta 180 MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - tuloarvio alennettu vastaamaan 2015 toteutumaa KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 32

19 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Hankintatoimi ja keskusvarasto Vastuuhenkilö: Hankintapäällikkö (Timo Jyväkorpi) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Hankintatoimen keskeinen tehtävä yhdessä keskusvaraston henkilökunnan kanssa on hankkia tuotteet edulliseen hintaan ja taloudellisesti järkevästi uusien sähköisen järjestelmien avulla. Keskusvarasto henkilökunta yhdessä hankintapäällikön kanssa hoitaa tarvikkeiden käsittelyn ja niihin liittyvät varastointi- ja jakelurutiinit. Hankintapäällikkö toimii hallintosäännön ja täytäntöönpanomääräyksien mukaisin valtuuksin. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Tehostetaan toimintaa sähköisillä menettelyillä. Otetaan käyttöön uusi sähköinen pienhankintaohjelma joka tukee mm. paikallisia pienyrittäjiä. Tehdään tänä vuonna ehdotetun varastoselvityksen mukaiset toimenpiteet. Pienhankinnalla pyritään nopeuttamaan / helpottamaan kaupungissa tapahtuvaa hankintaa. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Sähköisten kilpailutus- ja tilaamisjärjestelmien käytön laajentuessa pystytään toteuttamaan asetetut tavoitteet Jatketaan tehokasta henkilökunnan koulutusta sähköisiin ohjelmiin. Varaston tuotteiden sopeuttamien varastoselvityksen mukaisiksi sitä mukaan, kun varastoselvityksessä esitetty ei varastoitavat tuotteet loppuu. Pienhankinta lisää kaupungin sähköisesti tehtyjä hankintoja. Vuoden 2016 kaikista hankinnoista tehdään sähköisesti n.80% TOIMINTATULOT YHT , ,1 10,1 10,1 Myyntituotot , ,0 11,5 11,5 Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset 4 311, Vuokratuotot 0, Muut toimintatuotot 0, Valmistus omaan käyttöön , ,6 1,6 1,6 TOIMINTAMENOT YHT , ,8 7,8 7,8 Henkilöstökulut , ,3 10,3 10,3 Palvelujen ostot , ,0 11,0 11,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,6 4,6 4,6 Avustukset 0, Vuokrakulut , ,7-10,7-10,7 Muut toimintakulut 135, ,0 0,0 0,0 TOIMINTAKATE , ,1-36,9-36,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,2-30,2-30,2 Laskennalliset erät , ,1-19,1-19,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0-35,1-35,1 Ulkoiset toimintatulot , ,9 20,9 20,9 Sisäiset toimintatulot , ,0 18,0 18,0 Keskinäiset toimintatulot , ,0 0,0 0,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,1 10,1 10,1 Ulkoiset toimintamenot , ,5 9,5 9,5 Sisäiset toimintamenot , ,5 12,5 12,5 Keskinäiset toimintamenot , ,9-12,9-12,9 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,8 7,8 7,8 TOIMINTAKATE , ,1-36,9-36,9 33

20 HENKILÖSTÖRESURSSIT Tuotteiden tilaaminen kohdistuu sähköisen tilaamisen avulla suoraan tilaajille sekä varastoon. Varaston henkilökunta tulee käyttämään myös sähköistä tuotteiden varastoseurantaa, jonka avulla pystytään seuraamaan reaaliajassa saapuvia ja lähteviä tuotteita ja näin ollen varaston arvot ovat myös reaaliajassa. Vuodenvaihteen inventaari on myös käytännössä ajan tasalla. Varaston rahamenot on tasapainotettu siirtämällä menoja suurkäyttäjille, eli vesihuollon ja tilapalvelun kannettavaksi. Tämä on myös perusteltua, koska varasto takaa em. käyttäjille toimintavarmuutta ja ylläpitää harvoin tarvittavia ja vaikeasti hankittavia tuotteita. Nämä ovat tuotteita joista ei synny normaalia tu-lonmuodostusta. Varaston tulopohjaa rakennettaessa on otettu huomioon investointiosuuden tulot. Hankintatoimen ja varaston toimintoja on tehostettu sähköisillä järjestelmillä. Lisäksi olemme mukana kaupunkiseudullisissa kehittämishankkeissa. Vuoden 2015 aikana otetaan käyttöön uusi järjestelmä: pienhankinta. Seuraukset tulevat näkymään kustannuksien alenemisena koko kaupungin hankinnoissa. Varastonhoitaja on toiminnallaan kehittänyt varaston uusia käytännön ratkaisuja kohti suunniteltuja päämääriä. TALOUSARVION PERUSTELUT Sähköisten kilpailutus- ja tilaamisjärjestelmien käytön laajentuessa pystytään toteuttamaan asetetut tavoitteet. Sähköisen yhteistyösopimuksen vuotuinen kustannus ratkeaa vuosittain jälkikäteen tehtävän sähköistysasteen muuttumisen tarkistamisen kautta. Hankintapäällikkö tekee kaupungin puolesta sopimukset niiden yritysten kanssa, joilta kaupungin henkilökunta omien valtuuksiensa puitteissa saa tehdä hankintoja. Uusi tilaamisen ja kilpailutuksen ohjeistus on astunut voimaan vuoden 2013 lopulla. Varaston tuotevalikoimaa tullaan tarkastelemaan edelleenkin kriittisesti. Valikoimasta tullaan poistamaan huonosti kiertävät artikkelit tänä vuonna tehdyn varastoselvityksen mukaisesti, lukuun ottamatta vesilaitoksen varmuusvarastoa. Varaston toiminta ei saa tuottaa nettomenoa ja siksi hankintatoimen ja varaston menoja on tasapainotettava siirtämällä kustannuksia eri hallintokunnille. Tämä on perusteltua, koska hankintatoimi ja varasto palvelevat koko kaupunkia. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Hankintapäällikön mahdollisen eläköitymiseen on varauduttu uuden henkilön kouluttamiseen hankintapäällikön tehtävään. Sähköisten järjestelmien toimintakunnon loppuunsaattaminen on viivästynyt varaston muuttuneiden henkilöstötilanteiden vuoksi. Varastohenkilöstö on saatava vakinaistettua: varastonhoitaja (varastopäällikkö) ja hankinta- ja varastosihteerin toimet. Täten taataan henkilöstön sitoutuminen tehtävään. Keskusvaraston talousarviossa on huomioitu lisääntyneet eläkemeno ja vastaavien kustannusten vaikutus. Sähköistyksen kehitystyö saadaan täyteen vauhtiin, kun nykyinen henkilöstö on saatu koulutettua uusiin toimintatapoihin. Varastonhoitajan nimike esitetään vaihdettavaksi varastopäällikön nimikkeeksi, mikä vastaa nykyistä toimenkuvaa paremmin. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 34

21 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Omaisuuden luovutusvoitto tai -tappio Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Suunnitelmallisesti tontteja luovuttamalla ja tarpeettomaksi käyvää käyttöomaisuutta realisoimalla hankkia tuottoja investointien rahoittamiseen. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Edistää väestönkasvua ja yritysten sijoittautumista Yritys- ja asuntotontonttien luovutus Toteutuneet luovutukset Tarpeettoman käyttöomaisuudesta luopuminen Omaisuuden myynti Toteutuneet kaupat TOIMINTATULOT YHT , ,7-41,7-41,7 Myyntituotot Maksutuotot 462,00 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot , ,7-41,7-41,7 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,5-13,5-13,5 Henkilöstökulut Palvelujen ostot 1 979, ,2-9,2-9,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut , ,7-13,7-13,7 Muut toimintakulut 900,00 TOIMINTAKATE , ,3-44,3-44,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,0 0,0 0,0 Laskennalliset erät , , , ,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2-117,2-117,2 Ulkoiset toimintatulot , ,7-41,7-41,7 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,7-41,7-41,7 Ulkoiset toimintamenot 2 375, ,1-9,1-9,1 Sisäiset toimintamenot 504, ,3-11,3-11,3 Keskinäiset toimintamenot , ,7-13,7-13,7 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,5-13,5-13,5 TOIMINTAKATE , ,3-44,3-44,3 35

22 HENKILÖSTÖRESURSSIT Ei ole. TALOUSARVION PERUSTELUT Alueiden tonttien myyntihinta yhteensä Metsäluikkio Viisi (5) omakotitonttia Mäntylänrinne Viisi (5) omakotitonttia Järvensuu Seitsemän (7) omakotitonttia Heinänen Kuusi (6 alennus) omakotitonttia Rauhalanpuisto Yksi (1) omakotitontti Itä-Immanen Kahdeksantoista (13 alennus + 5 perus) omakotitonttia Itä-Immanen Kannaksentie Kaksi (2) omakotitonttia Välskärinkuja Yksi (1) omakotitontti Santalantie Kuusi (6) loma-asuntotonttia Teersalo Sauniementie Kolme (3) omakotitonttia Palvan saari Yksi (1) omakotitontti Pirttiluoto-Karjaluoto Kolme (3) rivitalotonttia Immanen Yksi (1) rivitalotontti Taattisten Heikinmäki Yksi (1) rivitalotontti Luolala Neljä (4) teollisuustonttia Yhteensä V aikana odotettu nettoluovutusvoitto Airismaa-Aasla Kaksi (2) loma-asuntotonttia, 2 x , Rantamakasiini Vähimmäishinta Teersalo, Arvola Vähimmäishinta MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Tilalaitokselle maksettava ylläpitokustannus alenee noin euroa. Nettomyyntivoitto alenee edellisestä talousarviosta euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 36

23 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Järjestelyerät Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Juha Heinonen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueelle merkitään selostusosaan mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus. TOIMINTATULOT YHT ,19 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot ,19 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,7 22,9 22,9 Henkilöstökulut , ,3 13,3 Palvelujen ostot , ,4 54,4 54,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,7 22,9 22,9 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,7 68,7 68,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 82,6 82,6 Ulkoiset toimintatulot ,19 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ ,19 Ulkoiset toimintamenot , ,8 23,1 23,1 Sisäiset toimintamenot 480, ,2-29,2-29,2 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,7 22,9 22,9 TOIMINTAKATE , ,7 22,9 22,9 HENKILÖSTÖRESURSSIT Ei varsinaisia henkilöstöresursseja. Henkilöstömenot muodostuvat eläkemenoperusteisista maksuista, joita ei voida kohdistaa tehtäväalueille. TALOUSARVION PERUSTELUT Palveluostomäärärahasta euroa varataan KH:n käytettäväksi kaupungintalon esitystekniikan ja äänentoiston uudistamisen yleissuunnitteluun (katemääräraha) ja / tai taloushallinnon sovellushankinnan asiantuntijapalveluihin. Asfalttikartellioikeudenkäyntikuluihin varataan euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Työn vaativuuden arvioinnin (TVA) perusteella tehtäviin palkkausmuutoksiin varataan euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 37

24 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Satama Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueelle budjetoidaan kaupungille kuuluvat satamaliikenteen sopimusperusteiset tulot, vuokratulot satama-alueelta ja näihin liittyvät kulut. TOIMINTATULOT YHT , ,9-63,9-63,9 Myyntituotot , ,0-100,0-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot , ,6-12,6-12,6 Muut toimintatuotot 0,01 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,0-76,0-76,0 Henkilöstökulut , ,0-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,0 20,0 20,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,29 Avustukset 4 500,00 Vuokrakulut ,36 Muut toimintakulut ,52 TOIMINTAKATE , ,7-63,7-63,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,7-40,7-40,7 Laskennalliset erät , ,5-41,5-41,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9-84,9-84,9 Ulkoiset toimintatulot , ,9-63,9-63,9 Sisäiset toimintatulot 65,00 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,9-63,9-63,9 Ulkoiset toimintamenot , ,0-76,0-76,0 Sisäiset toimintamenot ,76 Keskinäiset toimintamenot ,32 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,0-76,0-76,0 TOIMINTAKATE , ,7-63,7-63,7 HENKILÖSTÖRESURSSIT Tehtäväalueelle ei kohdenneta henkilöstömenoja. TALOUSARVION PERUSTELUT Vuokratulot satamayhtiöltä ovat noin 1,6 miljoonaa euroa. Palveluostot = satamayhtiöltä ostetaan tiedot kaupungin sopimusperusteisestä liikenteestä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Edellisen talousarvion hyväksymisen jälkeen saadussa verottajan kannanotossa ei hyväksytty satamayhtiöltä perittävän vuokran tasoa ja sitä jouduttiin siten alentamaan. Vaikutus euroa. Satamaliikenteen tuloja ei budjetoida lainkaan, koska sopimusosapuoli on kiistänyt kaupungin oikeuden periä tavara- ja alusmaksuja. Asian käsittely on kesken. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 38

25 Toimielin: KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Tehtäväalue: Kaupunkisuunnittelu Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtävänä on avustaa kaupunginhallitusta kaupungin toiminnan, talouden, maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä sekä huolehtia kokonais- ja osayleiskaavojen laadinnasta sekä ohjata asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen laadintaa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Naantalin vetovoiman vahvistaminen hyvänä asuin- ja yrityskaupunkina Suunnitelmallinen asuin- ja yritystonttien ja matkailupalveluiden markkinointi Elinkeinoryhmän ja maankäyttöryhmän arviointi markkinoinnin näkyvyydestä ja vaikuttavuudesta TOIMINTATULOT YHT. Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,3 11,3 11,3 Henkilöstökulut , ,1-0,1-0,1 Palvelujen ostot , ,0 12,0 12,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 324, Avustukset Vuokrakulut 2 855,13 Muut toimintakulut ,8-20,8-20,8 TOIMINTAKATE , ,3 11,3 11,3 Poistot ja arvonalentumiset ,30 Laskennalliset erät , ,9-1,9-1,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 10,7 10,7 Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Ulkoiset toimintamenot , ,0 11,0 11,0 Sisäiset toimintamenot , ,8 29,8 29,8 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,3 11,3 11,3 TOIMINTAKATE , ,3 11,3 11,3 39