KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

Transkriptio

1 KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2005

2 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus Yrityshallinto Yhtiökokous... 4 Hallitus... 4 Omistussuhteet... 4 Jäsenyydet ja osakkuudet... 5 Tarkastustoimi... 5 Verkkotoiminta Henkilöstö Henkilöstöryhmien luottamusmiehet... 8 Työsuojeluvaltuutetut... 8 Työsuojelutoimikunta... 8 Tietoja tilinpäätöksestä Toimintakertomus Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Tilinpäätöksen lisätiedot Talous Yhteystiedot Kuvat: Markku Aikioniemi, Savukoski Layout, taitto, grafiikka: Graafinen toimisto Viestinet Painopaikka: KoillisPrint Ky 2006, Kemijärvi

3 Vuosikertomus 2005

4 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue Asukasluku: henkilöä Pinta-ala: km 2 Tunturikeskukset Pyhä-, Suomu- ja Sallatunturi Kansallis- ja luonnonpuistot * osa UK-kansallispuistoa * osa Pyhä-Luoston kansallispuistoa * osa Oulangan kansallispuistoa * Värriön luonnonpuisto * Maltion luonnonpuisto * yhteensä km 2 Toimintavuosi lyhyesti * omistajapoliittinen työryhmä jätti jatkoselvityksestään loppuraportin esittäen kuntarajat ylittävää yhteistyötä alueen energiavarojen ja energiayhtiöiden resurssien hyödyntämisessä * omistajat hyväksyivät yhtiön pääomasijoittamisen ehdot * yhtiön uusi toimitusjohtaja Arto Junttila aloitti tehtävässään * siirtohinnat pysyivät ennallaan * liittymismaksuissa siirryttiin sähkömarkkinalain muutoksen edellyttämään vyöhykehinnoitteluun * verkoston kehittämissuunnitelman päivitys aloitettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa * tykkylumi aiheutti runsaasti sähkökatkoja joulu- ja tammikuulla * kahden tukkumyyjän kanssa otettiin käyttöön OVT-tilaus-, vahvistus- ja laskuliikenne, verkkolaskut otettiin käyttöön myös puhelinlaskuissa Muutos Asiakkaat (käyttöpaikat) kpl Sähkön siirto GWh Verkosto Sähköasemat kpl Jakelumuuntamot kpl Alueverkko 110 kv km Jakeluverkko 45 kv km Jakeluverkko 20 kv km Jakeluverkko 0,4 kv km Talous Investoinnit milj. euroa 1,1 0,4 0,7 Liikevaihto milj. euroa 4,5 4,5 - Taseen loppusumma milj. euroa 23,5 22,1 1,4 Vakinainen henkilöstö

5 Toimitusjohtajan katsaus Yhtiön liikevaihto oli 4,5 miljoonaa euroa ja muutosta edelliseen vuoteen oli -0,7 %. Liikevoitto oli 4,3 % liikevaihdosta ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 33 % liikevaihdosta. Rahoitustuotot olivat merkittävä osa tuloksesta ja ne muodostuvat verkkoinvestointeja varten säästettyjen varojen sijoitustuotoista. Siirtohinnat säilytettiin ennallaan ja omistajapolitiikan mukaisesti alle valtakunnallisen keskitason. Investoinnit olivat 23,8 % liikevaihdosta. Omistajat aktiivisina Omistajapoliittinen työryhmä sai alkuvuodesta jatkoselvityksensä valmiiksi päätyen tulokseen, että alueen energiapalveluja voidaan kehittää ja tehostaa kuntarajat ylittävällä yhteistyöllä. Yhtiö tuleekin jatkossa panostamaan yhteistyön kehittämiseen alueen energiayhtiöiden ja naapuriyhtiöiden kanssa. Yhtiön omistajakunnat hyväksyivät kesällä yhtiön pääomasijoittamisen ehdot ja niiden mukaisesti yhtiö meni osakkaaksi Kaunisharju Oy:öön merkittävällä 21 % osuudella. Kaunisharju Oy harjoittaa Sallatunturilla pääosin hissi- ja rinnetoimintaa. Sijoittaminen omistajakuntien yrityksiin on osa yhtiön päämäärätietoista toimintaa Koillis-Lapin kehittämiseksi ja alueen elinkeinoelämän tukemiseksi. Investointeja tulossa Yhtiö aloitti verkoston kehittämissuunnitelman laatimisen yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Kehittämissuunnitelma valmistuu vuonna 2006 alkupuolella ja suunnitelman pohjalta laaditaan verkoston investointiohjelma seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Verkkoinvestoinneilla parannetaan asiakkaiden sähkönlaatua ja toimitusvarmuutta entisestään ja ne tulevat olemaan kustannuksiltaan noin 10 miljoonan euron tasoa. Investoinnit eivät tule aiheuttamaan välittömiä paineita siirtohintojen korotukseen, koska yhtiössä on varauduttu tähän tilanteeseen keräämällä varoja jo useiden vuosien ajan. Sähkön käyttö hiipui Sähkön käyttö pieneni alueella jo toisena vuonna peräkkäin. Poikkeuksellisen lämpimät sääolosuhteet vaikuttivat omalta osaltaan kulutusta vähentävästi, mutta nyt on selvästi nähtävissä myös alueen yleisen kehityksen vaikutukset sähkönkäytössä. Tunturikeskusten kausiluonteisen kulutuksen kasvu ei pysty täysin korvaamaan muiden sähkönkäyttäjien vähenemisen vaikutusta. Siirron pieneneminen vaikuttaa luonnollisesti samansuuntaisesti yhtiön liikevaihtoon ja aiheuttaa sitä kautta tarvetta kustannusten pienentämiseen. Tykkylumi rasitti Vuodenvaihteeseen ajoittuneet poikkeuksellisen vaikeat lumiolosuhteet aiheuttivat runsaasti vikoja ja keskeytyksiä sähkönjakelussa noin kolmen viikon aikana. Perimätiedon mukaan vuodenvaihteen tykkylumitilanne oli pahin 20 vuoteen. Pitkäkestoinen häiriöjakso koetteli asiakkaittemme kärsivällisyyttä ja henkilökunnan jaksamista. Organisaatiomme toimi ja selvisi tästä hyvin vaikeasta jaksosta, kiitos siitä ammattitaitoiselle ja tehokkaalle henkilökunnallemme, yhteistyökumppaneille ja asiakkaille, joiden vikahavainnot olivat tärkeitä vikojen paikallistamisessa. Aloitin yhtiön toimitusjohtajan tehtävässä Tämän lyhyen jakson aikana olen todennut, että yhtiö on vakavarainen, sillä on ammattitaitoinen ja aktiivinen henkilöstö sekä johdonmukainen omistajapolitiikka. Nämä tekijät mahdollistavat yhtiön menestymisen ja hyvien tulosten tekemisen jatkossakin. Kiitän päättyneen toimintakauden yhteistyöstä asiakkaita, henkilöstöä, hallitusta ja yhteistyökumppaneita. 3

6 Yrityshallinto Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Sallan Poropuiston auditoriossa. Kokouksessa olivat edustettuina kaikki neljä osakaskuntaa: Kemijärven kaupunkia edusti Erkki Parkkinen, Sallan kuntaa Urpo A. Hautala, Pelkosenniemen kuntaa Pirkko Hyötylä ja Savukosken kuntaa Veli Kalliskota. Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi Erkki Parkkinen. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Hallitus Hallitus piti kertomusvuoden aikana 9 kokousta, joiden pöytäkirjat käsittävät yhteensä 79 pykälää. Hallituksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja, saakka Seppo Pernu ja alkaen Arto Junttila. Omistussuhteet Kemijärven kaupunki 61,6 % Sallan kunta 24,7 % Pelkosenniemen kunta 10,2 % Savukosken kunta 3,5 % Yhteensä 100,0% Hallituksen jäsenet Puheenjohtaja Timo E. Korva kaupunginjohtaja, Kemijärvi Varapuheenjohtaja Sinikka Kangas konttorinhoitaja, Salla Varsinaiset jäsenet Markku Helisten mittausteknikko, Kemijärvi Aaro Hyypiö autoilija, Savukoski Seija Kaakkurivaara henkilöstön edustaja, Kemijärvi Antti Kerkelä maanviljelijä, Kemijärvi Aino Kulpakko diakonissa, Pelkosenniemi Veikko Lehikoinen kirvesmies, Salla Lauri Luttinen rakennusmestari, Kemijärvi 4

7 Jäsenyydet ja osakkuudet Vuoden lopussa yhtiö oli osakkaana seuraavissa yhtiöissä: * Energiapolar Oy * Fincopower Oy * Kaunisharju Oy * Kiinteistö Oy Kemijärven Kaarlonkeskus Jäsenenä yhtiö oli seuraavissa yhteisöissä: * Energiateollisuus ry * Sähköenergialiitto ry * Kemijärven Kotikiekerö ry * Sähkötarkastusyhdistys SÄTY r.y. Tarkastustoimi Tilintarkastus Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi Ernst & Young Oy, edustajanaan Rauno Sipilä KHT. Tekninen tarkastus Sähköturvallisuuslain (KTMp 516/96) mukaisena sähkötöiden johtajana toimi Seppo Pernu ja käytön johtajana Pekka Puikko. Sähkölaitteiston varmennus- ja määräaikaistarkastuksen suoritti insinööri Rauno Järviluoma Inspecta Oy:stä. 5

8 Verkkotoiminta Sähkönsiirron määrä pieneni Asiakkaille siirrettiin sähköä yhteensä 159 kwh (163 milj. kwh v. 2004). Alueverkosta mitattu siirto pieneni 2,5 % (- 2,1 %) edellisestä vuodesta. Alueen väestömäärän väheneminen ja lämpimämmät säät olivat tärkeimmät syyt sähköntarpeen vähenemiseen. Koko maan sähkön käyttö supistui 2,5 % (+ 1,8 %). Supistuminen johtui paperiteollisuuden kuusiviikkoisesta työselkkauksesta ja poikkeuksellisen lämpimistä säistä. Alueverkkopalveluissa ei muutoksia Koillis-Lapin Sähkö Oy:n alueelle tulevasta sähköstä siirrettiin suurin osa eli 95 % Lapin Sähköverkko Oy:n verkoston kautta. Siirtojen suhteelliset osuudet näkyvät taulukosta. Alueverkon syöttöpisteiden ja asiakkaiden väliset jakeluverkoston häviöt olivat 5,9 %. Häviösähkö ostettiin Energiapolar Oy:ltä. Verkoston kehittämissuunnitelma tarkistettiin Verkostoinvestoinnit olivat euroa ( v. 2004). Verkoston suunnitelmien mukaiset korjaus- ja kunnossapitokulut ilman vikojen korjausta, varallaoloa ja tarkastuksia olivat euroa ( ) Liittymiä rakennettiin 63 kpl (76) ja purettiin 22 kpl (11). Siirtoasiakkaiden määrän nettolisäys oli 44 kpl (57). Verkoston kehittämissuunnitelma vuosille tehtiin yhteistyössä Lappeenrannan teknisen yliopiston kanssa. Suunnitelmassa painottuu siirtoyhteyksien ja varayhteyksien kehittäminen. 110 kv johto Kursusta Sallaan on tarkoitus saada valmiiksi kuluvan vuosikymmenen lopulla. Pyhätunturin 110 kv muuntoase Muutos MWh Osuus % MWh Osuus % MWh Osuus % Lapin Sähköverkko Oy ,1 % ,9 % ,7 % - 2,7 PVO-Vesivoima Oy 315 0,2 % 392 0,2 % 359 0,2 % - 8,4 Keski-Lapin Voima Oy, Juotas ,4 % ,7 % ,9 % + 2,5 Muut 482 0,3 % 339 0,2 % 395 0,2 % + 16,5 Yhteensä

9 man tontti on tarkoitus ostaa, vaikka sen tarve ei ole toistaiseksi ajankohtainen. Sisaryhtiö Keski- Lapin Voima Oy:n Juotaksen voimalaitokselta Kemijärvelle tuleva 60 km pitkä 45 kv johto puretaan vuonna 2007 ja korvaava yhteys rakennetaan Juotakselta Pirttikoskelle tai Juotas liitetään paikalliseen jakeluverkkoon. Tievalaistusten huolto- ja kunnossapitotöitä urakoitiin toimialueen kunnille. Sisaryhtiö Keski-Lapin Voima Oy:lle tehtiin vesivoimalaitoksen huolto- ja kunnossapitotöitä. Verkoston järjestelmällisiä kuntotarkastuksia tehtiin 1/6 osalle verkostoa. Tykkylumi katkoi sähköjä vuoden vaihteessa Tykkylumi aiheutti runsaasti sähkökatkoja vuoden lopulla aina tammikuun puoliväliin saakka. Viat aiheutuivat puihin kertyneestä valtavasta lumitaakasta, joka taivutti oksia ja kaatoi linjoille puita. Tykkyilmiö oli alueellisen laajuuden ja lumen määrän suhteen erittäin harvinainen. Tykyn aiheuttamien vikojen korjaukset maksoivat kolmen viikon aikana noin euroa. Asiakkaan keskimääräinen vuosienergioilla painotettu keskeytysaika oli 5,13 (1,32) tuntia ja keskeytysmäärä 6,01 (2,12) kpl. Sähkömarkkinalakiin tuli lisäys, jonka mukaan verkkoyhtiön tulee maksaa yli 12 tunnin keskeytyksistä sähkönkäyttäjälle niin kutsuttu vakiokorvaus. Säädöksen voimaantulon jälkeen yhtiössä on ollut vain yksi keskeytys, jonka kohteena olevat asiakkaat saivat vakiokorvauksen. Oman keskijänniteverkon suunniteltuja keskeytyksiä oli 42 kpl (31) ja vikoja 92 kpl (41). Pikajälleenkytkentöjä oli 278 kpl (401) ja aikajälleenkytkentöjä 37 kpl (87). Pienjänniteverkossa suunniteltuja keskeytyksiä oli 60 kpl (35) ja vikoja 19 kpl (41) 7

10 Henkilöstö Vakinaisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 37 (38) henkilöä. Näistä kuukausipalkkaisia oli 17 (18), tuntipalkkaisia 17 (18) ja osa-aikaisia 3 (2). Henkilöstöryhmien luottamusmiehet Toimihenkilöunioni Virpi Laitinen Jukka Ojala Sähköalan työntekijät Reijo Niskala Ylemmät toimihenkilöt Antero Suikkanen Työsuojeluvaltuutetut Työntekijät Keijo Kulppi Kari Niemelä Toimihenkilöt Tuija Korpela Työsuojelutoimikunta Työsuojelupäällikkö, työnantajan edustaja Jukka Ojala Toimihenkilöiden edustajat Tuija Korpela Maija-Liisa Virkkula Työntekijöiden edustajat Keijo Kulppi Kari Niemelä 8

11 Tietoja tilinpäätöksestä Toimintakertomus Toimiala Yhtiö siirtää sähköä verkkoluvan mukaisella maantieteellisellä vastuualueellaan, johon kuuluvat Kemijärven kaupunki sekä Sallan, Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat. Yhtiö on siirtänyt kilpailun piirissä olevan sähköenergian myyntiliiketoiminnan Energiapolar Oy:öön, jossa yhtiö on osakkaana 8,8 % osuudella. Energiapolar Oy on yhtiön maantieteellisellä vastuualueella sähkömarkkinalain edellyttämä toimitusvelvollinen sähkön myyjä. Arvio yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä toiminnan kehittymistä koskevat tärkeät seikat Sähköä siirrettiin 159 milj. kwh. Sähkön siirron määrä pieneni 2,5 % vuoteen 2004 verrattuna (-2,1 % vuonna 2004). Sähkön siirron pieneneminen johtui alkuvuoden osalta Salcompin tuotannon poistumasta, alueen negatiivisesta väestökehityksestä ja keskimääräistä korkeammista lämpötiloista. Tilikauden liikevaihto oli euroa ( ) ja tase oli euroa. Tilikauden taloussuunnitelmassa liikevaihdoksi ennustettiin teuroa. Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto Liikevoitto/-tappio Liikevoitto/-tappio % liikevaihdosta -6,3 3,8 4,3 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja % liikevaihdosta 4,2 15,8 33,0 Oman pääoman tuotto, % 2,2 12,4 21,9 Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,9 3,7 6,9 Omavaraisuusaste, % 88,5 88,0 87,6 Investoinnit Investoinnit % liikevaihdosta 14,7 9,5 23,8 Maksuvalmius (QR) 12,3 10,6 9,3 Investoinnit ja rahoitusvälineet Nettoinvestoinnit olivat teuroa (427). Investoinnit kohdistettiin pääasiassa verkoston uusimiseen ja päätoimipaikan osakkeiden lunastamiseen, lisäksi hankittiin Kaunisharju Oy:n osakkeita 210 teurolla. Investoinnit katettiin kokonaan omarahoituksella. Yhtiön maksuvalmius oli koko vuoden hyvä ja korollisia velkoja ei ole. Yhtiön rahoitusvälineet on kirjattu hankinta-arvoonsa. Asiakkaat Uusia liittymiä rakennettiin 63 (76) kpl ja purettiin 22 (11) kpl. Siirtoasiakkaiden määrän nettolisäys oli 44 (lisäys 57) kpl. Liittymismaksuissa siirryttiin vyöhykehinnoitteluun ja samalla tarkistettiin liittymismaksuja. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Omistajapoliittinen työryhmä jätti helmikuussa omistajakunnille loppuraportin jatkoselvityksestään. Työryhmä päätyi esitykseen, jonka mukaan alueen energiavaroja ja energiayhtiöiden resursseja tulisi hyödyntää kuntarajat ylittävällä yhteistyöllä. Kesäkuussa yhtiön omistajakunnat hyväksyivät yhtiön pääomasijoittamisen ehdot. Yhtiön hallitus päätti merkitä Kaunisharju Oy:n osakkeita eurolla, mikä on 21 % Kaunisharju Oy:n koko osakepääomasta. Kaunisharju Oy tuottaa Sallatunturilla pääasiassa hissija rinnepalveluja sekä näihin liittyvää vuokraustoimintaa. Sähkömarkkinalain muutosten vuoksi yhtiön liittymismaksuhinnoittelu uusittiin ja uusi vyöhykeperusteinen hinnasto astui voimaan Yhtiöön valittiin uusi toimitusjohtaja, joka aloitti tehtävissään Sallatunturin linkkimasto ja laitetila vuokrasopimuksineen siirtyivät joulukuussa tehdyssä kaupassa Digita Oy:n omistukseen. Yhtiö sai kauppahinnan lisäksi vuokraoikeuden mastoon ja laitetilaan 20 vuodeksi. Vuodenvaihteessa alkaneet tykkylumiongelmat jatkuivat kolme viikkoa tilikauden päättymisen jälkeen ja aiheuttivat lähes kaksisataa sähkönjakelun keskeytys- 9

12 tä asiakkaille. Vahvistettu varallaolo ja viankorjaukset aiheuttivat lisäksi yhtiölle merkittävät lisäkustannukset. Merkittävämpien riskien ja epävarmuustekijöiden arviointi Sähkön siirron määrä alueella on suuntautumassa laskuun, mikä vaikuttaa yhtiön liikevaihtoa pienentävästi. Kuluneella tilikaudella sähkön siirron määrä pieneni 2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Osa siirtomäärän pienenemisestä selittyy poikkeuksellisen lämpimistä sääolosuhteista, mutta yksi merkittävä tekijä on myös alueen sähkönkäyttäjien väheneminen. Tuntureiden matkailukeskuksissa on havaittavissa kasvua, mutta niiden kausiluonteinen kulutus ei välttämättä pysty korvaamaan muuttotappion aiheuttamaa siirron pienentymistä. Alueen väestö käyttää myös aktiivisesti puuenergiaa lämmitykseen sähköenergian hinnan ollessa korkealla, mikä vaikuttaa myös pienentävästi sähkön siirron määrään. Ilman suurten yritysten asettumista alueelle tai ilman tunturikeskusten mittavaa käyttäjämäärän kasvua tulee sähkön siirto pienenemään alueella edelleen. Ikääntyvät laitteet ja rakenteet sekä varayhteyksien puute ovat myös epävarmuustekijöitä, joiden aiheuttamat suuret saneeraukset ja rakentaminen tulevat rasittamaan yhtiön taloutta. Yhtiön talous on kuitenkin kunnossa, joten päämäärätietoisella suunnittelulla ja rakentamisella päästään tavoitteeseen ilman suurta taloudellista riskiä. Henkilöstön ikääntyminen ja eläkkeelle siirtyminen aiheuttaa paineita ammattitaitoisen henkilökunnan säilyttämiselle. On otettava uusia henkilöitä tehtäviin koulutettaviksi ennen eläköitymisen huippuvuosia ja kehitettävä yhteistyötä muiden alan yritysten kanssa resurssien tehokkaaksi hyödyntämiseksi. Ilmastonmuutoksista aiheutuneet ja viime vuosina yleistyneet äärisääilmiöt kuten myrskyt ja lumikuormat voivat myös aiheuttaa tuotannollisia ongelmia. Niihin on kuitenkin varauduttu suurhäiriö -toimintaohjeilla. 10

13 Arvio liiketoiminnan kehittymisestä Kuluvan vuosikymmenen aikana verkostoinvestoinnit kasvavat merkittävästi. Keski- ja pienjänniteverkoston korvausinvestointeja joudutaan lisäämään, laitteiden ja rakenteiden iän sekä sähkönlaadun vaatimusten kasvaessa. Samaan aikaan joudutaan uusimaan vanhaa 45 kv:n siirtoverkkoa ja rakentamaan uusia siirtoyhteyksiä sekä saneeraamaan sähköasemia. Siirto- ja varayhteyksien parantamisen kustannukset ovat noin 10 miljoonaa euroa vuoteen 2015 mennessä. Samalla varsinaisen jakeluverkoston iästä johtuva korjaustarve kasvaa. Suuret investoinnit kuluttavat pääomia, pienentävät rahoitustuottoja ja rasittavat liiketulosta poistojen muodossa. Yhtiössä tehdään verkoston kehittämissuunnitelmaa, jonka avulla määritellään eri vuosina tehtävät investoinnit 10 vuotta eteenpäin. Investointisuunnitelma valmistuu vuonna Siirtohinnat pyritään pitämään omistajapoliittisen linjauksen mukaisesti enintään valtakunnan keskitasolla. Hinnoittelun yläraja ja omistajien asettama voitonjakotavoite asettavat rajan toiminnallisille kuluille. Toiminnallisten kulujen pienentämiseen ohjaavat myös Energiamarkkinaviraston asettama tehostamisvaatimus ja alueen siirtomäärien pieneneminen. Henkilöstö Vakinaisen kokopäivätoimisen henkilökunnan määrä vuoden 2005 lopussa oli 34 (36) ja puolipäiväisen henkilökunnan 3 (2). Toimihenkilöitä oli 19 (20) ja tuntipalkkaisia 18 (19). Henkilökunnasta 7 on naisia ja 30 miehiä. Henkilöstön keski-ikä on 51 vuotta. Koulutuspäiviä henkilöä kohti oli 3,7 (4,2). Sairaudesta ja tapaturmista aiheutuneita poissaoloja oli yhteensä 170,5 (237,2) päivää, joista tapaturmien aiheuttamia 19,5 (9,0). Tapaturmia oli 4 (2). Ympäristö Yhtiössä otetaan ympäristövaikutukset ja maisemalliset näkökohdat huomioon jo sähköverkon suunnitteluvaiheessa. Toiminnassa syntyvät jätteet ja purkautuva materiaali lajitellaan ja kierrätetään mahdollisuuksien mukaan uusiokäyttöön. Ongelmajätteiden, kuten kyllästettyjen pylväiden ja öljyjen sekä elektroniikkaromun käsittely suoritetaan asiasta annettujen asetusten ja määräysten mukaan. Hallinto Hallitus Erovuorossa Timo E. Korva puheenjohtaja kaupunginjohtaja, Kemijärvi 2006 Sinikka Kangas varapuheenjohtaja konttorinhoitaja, Salla 2008 Jäsenet Markku Helisten mittausteknikko, Kemijärvi 2006 Aaro Hyypiö autoilija, Savukoski 2008 Seija Kaakkurivaara henkilöstön edustaja, Kemijärvi 2007 Antti Kerkelä maanviljelijä, Kemijärvi 2008 Aino Kulpakko diakonissa, Pelkosenniemi 2007 Veikko Lehikoinen kirvesmies, Salla 2007 Lauri Luttinen rakennusmestari, Kemijärvi 2006 Tilintarkastajat Tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy, edustajanaan Rauno Sipilä, KHT. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,55 euroa. Tilikauden 2005 voitto on ,41 euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1,76 euroa osakkeelta, yhteensä euroa. 11

14 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,95 Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot , ,45 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,27 Häviösähkö , ,93 Muut ostot tilikauden aikana , ,34 Ulkopuoliset palvelut , ,11 Alueverkko-, kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut , ,00 Muut ulkopuoliset palvelut , ,11 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,76 Henkilösivukulut , ,81 Eläkekulut , ,99 Muut henkilösivukulut , ,82 Poistot ja arvonalentumiset , ,32 Suunnitelman mukaiset poistot verkosta , ,47 Suunnitelman mukaiset poistot muista aineell. ja aineett , ,85 Liiketoiminnan muut kulut , ,81 Vuokrakulut , ,51 Verkkovuokrat ja verkon leasingmaksut , ,44 Muut liiketoiminnan kulut , ,86 Liikevoitto , ,32 Rahoitustuotot ja -kulut , ,62 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta , ,94 Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta , ,68 Arvonnousut/-alentumiset vaiht.vast.rahoitusarvopapereista , ,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille -561,61 0,00 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,94 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,40 Poistoeron muutos verkosta , ,78 Poistoeron muutos muista aineell , ,62 Tuloverot , ,68 Tilikauden voitto , ,86 12

15 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminta Voitto ennen satunnaiseriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuoto ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.(-) väh.(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis.(+) väh.(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 0 Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Verot Liiketoiminnan rahavirta Investoinnit Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot Lainasaamisten takaisinmaksut Investointien rahavirta Rahoitus Maksetut osingot Liittymismaksujen lisäys Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

16 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,97 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,48 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,06 Rakennukset ja rakennelmat , ,46 Siirto-ja jakeluverkosto , ,60 Koneet ja kalusto , ,20 Ennakkomaksut ja keskener. hank , , , ,90 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,67 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset , ,45 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,76 Lainasaamiset , ,10 Siirtosaamiset , ,48 Muut saamiset 0, , , ,98 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,72 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,20 14

17 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 8 409, ,40 Liittymismaksurahasto , ,33 Edell. tilikausien voitot/tappiot 1 959, ,28 Tilikauden voitto/tappio , , , ,87 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,30 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksut , ,90 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 5 395, ,70 Ostovelat , ,86 Muut velat , ,45 Siirtovelat , , , ,13 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,20 15

18 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut Yhteensä Henkilöstökulut Palkat Eläkkeet Muut henkilösivukulut Yhteensä Aktivoidut henkilöstömenot Luontoisedut Henkilöstömenot yhteensä Tilikauden palkat ja palkkiot - hallitus ja toimitusjohtaja muu henkilöstö Tilikauden kokonaispalkat Henkilöstön määrä keskimäärin Toimihenkilöt 17,5 18,5 Työntekijät 20,5 21,5 Yhteensä 38,0 40,0 Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muiden pysyvien vastaavien sijoituksista Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Arvonnousut/-alentumiset vaiht. vast. rahoitusarvopapereista Korko- ja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Poistoerojen muutokset Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä

19 TASEEN LIITETIEDOT Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kert. SUMU- Kirjanp.arvo poisto Aineettomat oikeudet , , , , ,96 Muut pitkävaik. menot , , , , ,36 Maa- ja vesialueet ,06 172, , ,06 Rakennukset ja rakennelm , , , ,33 Verkosto , , , , ,27 Koneet ja kalusto , , , , , ,92 Keskeneräiset omat työt , , , ,30 Osakkeet ja osuudet , , , ,57 Tase-erät yhteensä , , , , , ,77 Osakkeet Osakkeet Osuus Nimellisarvo Kirjanpitoarvo kpl % Kiinteistö Oy Kemijärven Kaarlonkeskus , ,15 Kaunisharju Oy 21 21, ,00 Energiapolar Oy , ,00 Fincopower Oy 20 2, ,76 Muut , ,57 Saamiset Pitkäaikainen Lainasaamiset lähipiiriyhtiöltä Lyhytaikainen Myyntisaamiset Lainasaamiset lähipiiriyhtiöltä Siirtosaamiset Laskuttamaton siirtopalvelu Saamiset myyntiyhtiöltä Korkotulot Sampo Korkosaamiset lähipiiriyhtiöiltä Muut siirtosaamiset Siirtosaamiset yhteensä Muut saamiset Lopulliset verot Yhtiöllä on lainasaatavaa lähipiiriin kuuluvilta yhtiöiltä euroa. Korko on 12 kk Euribor-korko. Laina-ajat päättyvät Lainasuhde on syntynyt jakautumisessa. Rahoitusarvopaperit Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus

20 Oman pääoman muutokset Osakepääoma Liittymismaksurahasto Ed.tilikausien voitot Osingonjako Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Kertyneet poistoerot Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Yhteensä Jakokelpoiset varat Ed.tilikausien voitot Tilikauden voitto Jakokelpoiset varat yhteensä Laskennalliset verovelat Poistoeroista Siirtovelat Lomapalkkavaraus ja sen sos.maksut Verovelka Energiapolar Oy Muut Yhteensä Vastuut Pantatut talletukset - takuuajan vakuutena Leasing-vastuut Yhtiöllä on Ympäristöministeriön asetuksen 1129/2001 mukainen vastuu kyllästettyjen pylväiden hävittämisestä. Lähipiiriin kuuluvan yhteisön hyväksi annetut vastuusitoumukset (OYL 14a 6 ). Yhteisvastuu Itä-Lapin Energia Oy:n rahastoonmaksuvelvollisuudesta (Lapin Sähkövoima Oy) Annamme lisätietoja tilinpäätöksestä pyydettäessä.

21 TILINPÄÄTÖKSEN LISÄTIEDOT Muun toiminnan vähäisyydestä johtuen tilinpäätöksen lisätietona ei esitetä verkkotoiminnan eriytettyä tasetta. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteista poistoryhmittäin Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Poistoryhmien laskentaperusteet on esitetty liitetiedoissa. Verkkotoiminnan tunnusluvut Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana oli 39,5. Investoinnit euroa Siirto- ja jakeluverkosto 275 Koneet ja kalusto 135 Rakennukset ja rakennelmat 0 Aineettomat oikeudet 96 Muut pitkävaikutteiset menot 42 Osakkeet ja osuudet 512 Investoinnit yhteensä 1060 Sijoitetun pääoman tuotto-% laskettuna KTM:n tunnuslukuja koskevan päätöksen mukaan on 6,4 %. 19

22 Talous TASEEN RAKENNE 20

23 Yhteystiedot Koillis-Lapin Sähkö Oy Annaliisankatu 4 (PL 49) KEMIJÄRVI Faksi Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@koillislapinsahko.fi Honkakero Honkatie KEMIJÄRVI Faksi... (016) Sallan palvelutoimisto Kuusamontie SALLA Faksi... (016) Pelkosenniemen-Savukosken palvelutoimisto Kemijärventie PELKOSENNIEMI Vikailmoitukset... (016) Kaapelinnäytöt Sähkönmyynti Energiapolar Oy Plosila Juha, aluemyyntipääll Sähkölaskutus Uimarihuhta Aila Kotajärvi Leena Virkkula Maija-Liisa, perintä Myyntisopimukset, liittymät, sähkönkäytön neuvonta Plosila Juha Puikko Pekka Tarkastustoiminta Puikko Pekka Mittarien lukeminen Niemelä Kari Kemijärven itäosa, Salla Takkinen Teijo Kemijärven länsiosa, Pelkosenniemi - Savukoski Tietojärjestelmät Ojala Jukka Liittymät, työmaasähkö, rakentaminen Pöyliö Kaarlo Verkostosuunnittelu Vuoni Olavi, energiataseet Mäkikyrö Reijo, maankäyttöasiat Materiaalipalvelut, kuljetukset, kiinteistöt Kangas Jouni Sähköasemat Vertomaa Pertti Verkostotietojen ylläpito Korpela Tuija Laskenta Suikkanen Antero (laskentaesimies) Laitinen Virpi (ostoreskontra, kassa) Pöykiö Jaakko (palkat, muu laskutus) Toimistopalvelut Kaakkurivaara Seija Verkkoliiketoiminnan johtaja Pernu Seppo Toimitusjohtaja Junttila Arto Asentajat Jaakkola Kimmo Kantola Matti Kellokumpu Ilkka Kieksi Erkki Kulppi Keijo Körkkö Aimo Laukka Pentti Maajaakkola Kauko Marjaniemi Markku Niemelä Kari Niemi Kimmo Nikka Jarmo Niskala Reijo Perävaara Markku Posio Tarmo Sivonen Jorma Takkinen Teijo Viestiverkot, käytönvalvonta Suopajärvi Jouko Marjaniemi Markku

24 Koillis-Lapin Sähkö Oy Annaliisankatu 4, (PL 49), KEMIJÄRVI Telefax Sähköpostiosoitteet: