HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Transkriptio

1 J y väsk ylän Energia O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006

2 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma Tase R ahoituslaskelma HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2 Yleiskatsaus Yleinen talouskehitys Suomessa säilyi kohtuullisen hyvänä. Energialiiketoiminnan osalta vuosi oli ilmastoolosuhteiltaan poikkeuksellinen. Helmi-maaliskuu olivat asteita normaalia kylmempiä. Kesän aurinkoinen ja kuiva jakso oli erittäin pitkä, ja syyskausi joulukuuta myöten erittäin lämmin. Joulukuu oli jopa ennätykselliset seitsemän astetta keskimääräistä lämpimämpi. Syksyn pitkä lämmin ja sateinen jakso myös täytti kesäkaudella vajenneita pohjoismaisia vesialtaita. Vuoden 2006 aikana sähkön markkinahinta vaihteli voimakkaasti. Vuodelta 2005 periytyi hyvä vesitilanne. Päästöoikeuksien alkuvuoden korkea hinta ja keskimääräistä kylmempi keskitalvi pitivät markkinahinnan korkealla. Päästöoikeuksien hinta romahti keväällä ja sähkön tukkumarkkinahinta laski. Kesäkauden kuiva jakso ja ehtyvät vesivarannot nostivat markkinahinnat korkealle. Loppuvuoden sateet paransivat vesivarannot lähes normaaleiksi ja pudottivat sähkön hintaa. Vuosien hintaennusteet vaihtelivat vastaavasti. Yhtiön sähkönmyynti kasvoi 5,5 % edellisvuoteen ja nousu oli samaa tasoa valtakunnallisen käytön kasvun kanssa. Sähköasiakasmäärän nettokasvu oli yli 700 ja kokonaismäärä tilivuoden päättyessä kpl. Päästöoikeuksia myytiin useammassa erässä alkuvuonna. Myynnin ajoituksessa onnistuttiin hyvin hintojen ollessa myyntihetkillä vielä korkealla. Kaukolämmön myynti kasvoi valtakunnallisesti vain yhdellä prosentilla edellisvuodesta. Myynnin vähäiseen kasvuun vaikuttivat erityisesti syyslämmityskauden poikkeuksellisen lämpimät säät. Yhtiön kaukolämmön myynti kasvoi 4,2 % ollen 946 GWh, vaikka syys-joulukuun määrällinen myynti jäi 16 % budjetoidusta. Uusia asiakkaita saimme 403 kappaletta ja kaukolämpöön liitetyt rakennuskuutiot kasvoivat 3,2 %. Edellisvuonna runsaasti kasvaneet vesijohtoverkoston vuotomäärät saatiin aktiivisten toimenpiteiden avulla rajoitetuksi valtakunnalliselle keskitasolle. Tästä syystä veden kokonaishankinta väheni 2,3 % vuodesta 2005 ollen m3/d. Veden talouskulutus oli edellisvuoden tasolla ja tukkumyynti kasvoi 10,2 %. Veden myynti kokonaisuudessaan toteutui budjetoidun mukaisesti. Asiakkaille toimitetun veden laatu oli koko vuoden hyvä ja täytti sille asetetut määräykset. Tulevaisuutta pohjustettiin Koko tilivuoden ajan yhtiön toimintaa leimasi energia- ja vesiliiketoimintojen sekä kahden yrityskulttuurin yhteenhitsaaminen ja synergiaetujen kehittäminen. Myös konsernin markkinoinnissa vesiliiketoiminnan näkyvyyteen panostettiin. Tehokkailla toimenpiteillä vesiverkoston vuotomäärät onnistuttiin painamaan valtakunnalliselle keskitasolle. Uuden voimalaitoksen suunnitteluun panostettiin voimakkaasti. Suunnittelutyötä jatkettiin valittujen konsulttikumppaneiden kanssa tiiviisti koko vuoden ajan. Konsulttien ja yhtiön yhteistyönä valmistuivat

3 mm. selvitykset Keljonlahden urakkakonaisuudesta ja paikallisten alihankkijoiden mahdollisuuksista osallistua toimituksiin, voimalaitosvaihtoehtojen aluetaloudellinen vertailu, Keljonlahden voimalaitoksen kannattavuusselvitys ja hankkeen tekninen kuvaus, Keljonlahden riskikartoitus ja selvitys voimalaitoksen tuloutusmahdollisuuksista omistajalle Voimalaitoshanketta esiteltiin useissa eri tilaisuuksissa sekä kaupunkilaisille että päättäjille. Lisäksi tiivistettiin yhteistyötä hankkeeseen osakkaiksi lähtevien kumppaneiden kanssa. Voimalaitosta koskeva asemakaava hyväksyttiin lokakuussa kaupunginvaltuustossa. Päätöksestä on valitettu. Kasvun strategian määrittämiä linjauksia vahvistettiin ja syvennettiin. Toimintavuoden aikana laadittiin vuoteen 2015 ulottuva laaja-alainen skenaariotarkastelu. Skenaarioita hyödynnetään yhtiön tulevan toiminnan suunnittelussa. Konsernin visiota, strategioita ja toimintaperiaatteita muokattiin ja päivitettiin energialiiketoimintaympäristön muutosten ja vesiliiketoiminnan mukaantulon edellyttämällä tavalla. Toimintavuoden aikana laadittiin konsultin johdolla perusteelliset analyysit hallitustyöskentelystä, operatiivisesta johtamisesta, liiketoimintaprosesseista, organisaatiokulttuurista ja avainhenkilöistä. Analyysien pohjalta laaditaan kehittämisohjelmat. Konsernirakenne Yhtiön kaikki osakkeet omistaa Jyväskylän kaupunki. Yhtiö omistaa kokonaan vuonna 1999 toimintansa aloittaneen JE-Urakointi Oy: n sekä tilivuoden alussa toimintansa aloittaneen JE-Siirto Oy: n. Yhtiö operoi emon omistamia sähköverkkoja. Maaliskuussa perustettiin voimalaitoshanketta varten Jyväskylän Voima Oy, jonka omistimme aluksi kokonaan. Joulukuussa tehdyn suunnatun osakeannin jälkeen omistusosuutemme on 75 %. Merkittävimpiä osakkuusyhtiöitä ovat Jyväskylän Energiantuotanto Oy ja KS Energiavälitys Oy. Taloudellinen kehitys Konsernin liikevaihto ylitti budjetoidun ollen 89,6 M (68,0). Kasvua edelliseen vuoteen kertyi 31,2 %. Emoyhtiön liikevaihto oli 75,8 M (66,0) eli 14,9 % edellisvuotta enemmän. Sähkön myynti kasvoi 4,5 M eli 22,9 %, lämmön myynti 3,3 M eli 10,3 %. Veden myynti toteutui budjetoidun mukaisena ollen 15,6 M. 3 L i i k e v a i h t o l i i k e t o i m i n n o i t t a i n M % K aukolämpö 35,0 46,2 Sähkök auppa 24,4 32,2 Vesi 15,6 20,5 Muu myynti 0,8 1,1 Liikevoittoa konsernissa syntyi 16,8 M, eli 18,7 % liikevaihdosta ja emoyhtiössä 16,9 M, mikä on 22,3 % liikevaihdosta. Konsernin tulos ennen varauksia ja veroja oli 3,9 M ja emossa 5,0 M. Nettotulosta konsernissa syntyi tilinpäätösjärjestelyjen jälkeen 2,5 M ja emoyhtiössä tappiota Tu n n u s l u k u j a J E - k o n s e r n i Muutos 06/05 Liikevaihto t Liikevoitto t Liikevoitto % 18,7 19,4 21,9-0,7 Oman pääoman tuotto % 16,0 35,7 43,6-19,7 Omavaraisuusaste % 8,8 7,9 17,1 0,9 Tu n n u s l u k u j a J y v ä s k y l ä n E n e r g i a O y Muutos 06/05 Liikevaihto t Liikevoitto t Liikevoitto % 22,3 20,1 22,8 2,2 Oman pääoman tuotto % 14,8 32,0 41,8-17,2 Omavaraisuusaste % 10,3 8,9 18,7 1,4

4 Investoinnit ja rahoitus Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 21,4 M, missä on kasvua edellisvuoteen 11,4 M eli 114% ilman vesiliiketoiminnan kauppaa. Kaukolämpöön investointiin 8,7 M. Merkittävimmät investointikohteet olivat yhdysjohdot Keljonkankaalle, Haukkalaan ja Haukkalanrannan alueelle ja Ristikiven eteläosaan sekä lämpöverkot Köhniön, Mäyrämäen, Kortemäen ja Tuohimutkan omakotialueille. Sähkön siirtoon investointiin 3,0 M. Suurimmat jakeluverkon uusinvestoinnit olivat Haukkalanrannan ja Mustalammen pientaloalueet. Verkon käyttövarmuuden parantamiseksi rakennettiin uusi keskijänniteyhteys Seppälänkankaan teollisuusalueelle sekä Nisulan kytkinasemalta Viitaniemeen. Merkittävät verkon korvausinvestoinnit tehtiin Mäyrämäen, Lohikosken ja Viitaniemen alueilla sekä keskijänniteverkossa Halssilassa. Pintavesilaitokselle valmistui kaikkien liiketoimintojen yhteinen valvomo. Energiatalon ja Pintavesilaitoksen välille rakennettiin valokuituyhteys. Loppuvuonna aloitettiin Tourulan sähköaseman kaukokäytön ja releiden uusinta. Työ jatkuu vuonna Vesiverkkoon investoitiin 5,3 M. Suurimmat uusien asuntoalueiden kohteet olivat Mustalampi ja Haukkalanranta. Uusi yhdysvesijohto rakennettiin välille Ristikivi-Keljonkangas-Säynätsalo ja Saaritielle jätevesipumppaamo. Suurimmat vesiverkon saneerauskohteet olivat Tuohimutka, Latvatie, Kangasvuorentie ja Jousimiehenkatu. Lämpöliittymismaksuja kertyi 1,5 M, veden 0,8 M ja sähkön 0,4 M. Vieraan pääoman korkoja maksoimme 13,4 M. Pitkäaikaisten lainojen määrä tilivuoden päättyessä oli 212,7 M ( 215,8). 4 Riskienhallinta Liiketoimintaympäristön laajentuessa ja käydessä yhä monimutkaisemmaksi toimintavuoden aikana panostettiin edelleen konsernin kokonaisvaltaiseen ja suunnitelmalliseen riskienhallintaan osana liiketoiminnan strategista ja operatiivista johtamista. Liiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat sähkön markkinahinnan vaihtelu, päästöoikeuksien hintakehitys, turpeen kohtelu päästöoikeuksien määrittelyssä ja puun hinta hankintakilpailun kiristyessä. Vesiliiketoiminnan suurimmat riskit ovat raakavesilähteen, tuotantolaitosten tai verkoston saastuminen sekä verkostojen rapistuminen. Korkea velkaantumisaste ja siitä aiheutuvat korkokulut muodostavat rahoitusriskin ja rajoittavat yhtiön tuloksentekomahdollisuuksia ja taseen vahvistamista. Tutkimus ja kehitys Edellisvuonna aloitettu selvitys pyrolyysiöljyn tuotantolaitoksen rakentamisesta Keljonlahden voimalaitoksen yhteyteen saatiin valmiiksi. Uudella tuotteella on tarkoitus korvata raskasta öljyä. Selvityksen perusteella tuotantolaitoksen rakentaminen ja liiketoiminnan käynnistäminen on perusteltua, mikäli toiminnan kriittiset reunaehdot täyttyvät. Toimintavuonna aloitettiin metsäenergian hankinnan uudistamiseen tähtäävä projekti. Tutkittiin ja aloitettiin vesijohtoverkkoon kytkettävien automaattien tarjoaminen lisäarvopalveluna. Kilpailukyvyn ja tehokkuuden kehittämiseksi aloitimme järjestelmällisen arvoketjuselvityksen. Omien projektien lisäksi osallistuimme kahteen VTT: n vetämään tutkimushankkeeseen. Climfuel II ja Oxy-concepts -hankkeissa selvitettiin pyrolyysiprosessin kaupallista hyödyntämistä ja happipolttokonseptin kehittämistä.

5 Henkilöstö Henkilöstöstrategia Työnilo 008 päivitettiin. Henkilöstöstrategian mukaan hyvinvoiva, tehokas ja haasteita ottava henkilöstö huolehtii Kasvun strategian tavoitteiden toteuttamisesta. Toimintavuonna suoritettujen mittausten ja 100 päivän ohjelman palautteiden mukaan kehittämiskohteita ovat henkinen hyvinvointi, kiire ja kuormittuneisuus sekä vuorovaikutteisuus. Kehittämiskohteet on otettu erityistoimenpiteiden kohteeksi. Niitä on käsitelty johtoryhmässä, yhteistyöryhmässä, hr-ryhmässä ja henkilöstöinfoissa. Toimenpiteiden konkretisointi jatkuu vuonna Tammikuussa pidettiin vedeltä siirtyneelle henkilöstölle muutosvalmiuskoulutus ja kesäkuussa koko konsernin yhteenhitsaustilaisuus. Syyskaudella vietiin läpi yhtenäisyyttä vahvistava 100 päivän ohjelma. Joulukuussa tehtiin yhdentymiseen liittyvä sisäisen viestinnän ja muutoksen mittaus. Edellä mainittujen toimenpiteiden pohjalta jatketaan yhdentymisen vahvistamista vuonna K e s k i m ä ä r ä i s e t h e n k i l ö s t ö m ä ä r ä t Konserni Emoyhtiö P a l k a t j a p a l k k i o t Konserni Emoyhtiö Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu 5 Yhtiön ympäristövastuut hoidetaan sertifioidun ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Sertifikaatti uusittiin toimintavuonna suoritetun auditoinnin pohjalta. Julkaisimme ensimmäisen yhteiskuntavastuuraportin vuonna Raportointia jatketaan ja kehitetään edelleen GRI-ohjeiston pohjalta. Konserni tukee paikallista kulttuuria, urheilua ja vapaa-ajan järjestöjä sekä osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vuoden 2006 yhteiskuntavastuuraportissa on tarkempi erittely yhtiön ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasioista. Merkittävät oikeudelliset asiat Joulukuussa välimiesoikeus antoi välitystuomion JE: n käynnistämästä Jyväskylän Energiatuotanto Oy: n kanteesta Fortum Power and Heat Oy: tä vastaan. Tuomion mukaan Fortum Power and Heat velvoitettiin palauttamaan Jyväskylän Energiatuotannolle kilpailunrajoituslain nojalla pätemättömän käyttö- ja kunnossapitosopimuksen perusteella saatuja aiheettomia hyötyjä. Palautetut määrät alensivat JE: n tilivuoden energianhankintakuluja. Tilikauden jälkeiset tapahtumat ja näkymät vuodelle 2007 Keljonlahden voimalaitoksen rakennusurakasta julkaistiin tammikuussa hankintailmoitus. Voimalaitoksen suunnittelun ja juoksevien asioiden hoito siirtyy vuonna 2007 entistä laajemmin edellisvuonna perustetun Jyväskylän Voima Oy: n tehtäväksi. Fortum Oyj on nostanut vastakanteen Jyväskylän Energiaa vastaan. Kanne käsittelee Fortumin Jyväskylän Energiatuotanto Oy: ltä omakustannushintaan ostaman energian jälkikauppasopimuksia Jyväskylän Energian kanssa. Päätöstä asiassa odotetaan kesäkuun 2007 loppuun mennessä. EU: n energiapaketin ja IPCC: n arviointiraportin linjausten pohjalta laaditaan suunnitelma turpeen aseman parantamiseksi ja uuden voimalaitoksen riskien pienentämiseksi. Konsulttiselvitysten pohjalta jatketaan hallitustyöskentelyn, ydinprosessien ja -osaamisten, avainhenkilöiden ja sijaisketjujen kehittämistä. Lyhyellä tähtäyksellä sähkön myyntihinnoissa on markkinahintakehityksen perusteella alentamispaineita. Pidemmällä tähtäimellä sähkön hintakehitys näyttää nousevalta ja lähestyy eurooppalaista tasoa. Korkean velkaantumisasteen ja rahoituskulujen vuoksi yhtiön mahdollisuudet tuloksentekoon ovat merkittävästi aikaisempaa huonommat. Hallituksen esitys voittovarojen jakamiseksi Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta ja tilivuoden tappio ,50 siirretään edellisien kausien voittovarojen tilille.

6 Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , , , ,51 Muut liiketoiminnan tuotot , , , ,89 Materiaalit ja palvelut Aineet,tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , , ,07 Varastojen lisäys(-),vähennys(+) , , ,30 0,00 Ulkopuoliset palvelut , , , ,99 Materiaalit ja palvelut yhteensä , , , ,06 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,35 Henkilösivukulut , , , ,66 Henkilöstökulut yhteensä , , , ,01 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,20 6 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,26 LIIKEVOITTO , , , ,87 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot , , , ,98 Korko- ja rahoituskulut , , , ,71 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , ,73 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , , , ,14 Satunnaiset erät 0,00 0, , ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , , , ,14 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys(-),vähennys(+) , ,00 Tuloverot , ,40 0, ,00 Laskennallisen verovelan muutos , ,45 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , , , ,14

7 TASE Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineettomat oikeudet , , , ,03 Liikearvo , , , ,49 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,96 Ennakkomaksut , ,50 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , , , ,48 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , , , ,35 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,15 Verkostot , , , ,05 Koneet ja laitteet , , , ,04 Koneet ja kalusto , , , ,92 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,64 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,16 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , , , ,31 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , , , ,85 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , , , ,90 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,89 Sijoitukset yhteensä , , , ,64 7 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , ,30 0,00 Keskeneräiset tuotteet , , , ,74 Vaihto-omaisuus yhteensä , , , ,74 Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0, , ,75 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , , , ,40 Saamiset muilta , , , ,70 pitkäaikaiset saamiset yhteensä , , , ,85 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , , , ,15 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , , , ,84 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , , , ,48 Lainasaamiset 0, ,60 0, ,60 Muut saamiset , , , ,40 Siirtosaamiset , , , ,63 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , , , ,10 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,07 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,19

8 TASE Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö VASTAT TAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , , , ,79 Ylikurssirahasto , , , ,18 Siirtokelpoiset liittymismaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio , , , ,07 Tilikauden voitto/tappio , , , ,14 Osingonjakoennakko ,00 0, ,00 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,18 8 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 0,00 0, , ,46 VIERAS PÄÄOMA Liittymismaksut , , , ,37 Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat , , , ,47 Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,82 Laskennallinen verovelka , ,92 Siirtovelat 0,00 0,00 0,00 0,00 Pitkäaikainen yhteensä , , , ,29 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,22 Ostovelat , , , ,60 Velat saman konsernin yrityksille , , , ,67 Velat omistusyhteysyrityksille , , , ,73 Muut velat , , , ,96 Siirtovelat , , , ,71 Lyhytaikainen yhteensä , , , ,89 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,19

9 RAHOITUSLASKELMA Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö LIIKETOIMINTA Liikevoitto , , , ,87 Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,20 Oikaisut liikevoittoon , , , ,89 Käyttöpääoman muutos , , , ,36 Korkotulot , , , ,11 Saadut osingot 926, ,83 926, ,83 Satunnaiset erät , ,00 Maksetut korot , , , ,71 Maksetut verot , ,40 0, ,00 Liiketoiminnan rahavirta , , , ,83 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin , , , ,53 hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 2 619, ,43 0,00 0,00 luovutustulot Luovutustulot muista sijoituksista ,49 0, ,49 0,00 Myönnetyt lainat , , , ,73 Lainasaamisten takaisinmaksut 4 926, , , ,00 Investoinneista saadut korot , , , ,04 Investointien rahavirta , , , ,22 9 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaisten lainojen nostot , , , ,04 Pitkäaikaisten lainojen lyhennys ,22 0, ,22 0,00 Maksetut osingot , , , ,00 Maksetut ja saadut konserniavustukset ,00 Liittymismaksujen lisäys , , , ,74 Rahoituksen kassavirta , , , ,78 Rahavarojen muutos lisäys(+)/vähennys(-) , , , ,61 Liiketoimintasiirto ,02 Rahavarat , , , ,68 Rahavarat , , , ,07 Lyhytaikaisten liikesaamisten , , , ,38 lisäys(-)/vähennys(+) Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) , , , ,74 Lyhytaikaisten korottomien velkojen , , , ,76 lisäys(+)/vähennys(-) , , , ,36