ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Kaupunginhallitus / 236 Kaupunginvaltuusto / 61

Transkriptio

1 Liite 2 Valtuusto ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma Kaupunginhallitus / 236 Kaupunginvaltuusto / 61

2 Talousarvio- ja suunnitelma Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 2 Tuloslaskelma. 10 Rahoituslaskelma 14 Määrärahat ja tuloarviot. 15 Sitovuus 16 Toimintatuotot ja toimintamenot lautakunnittain 17 Talousarvio toimielimet / tulosalueet Keskusvaalilautakunta 21 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Opetus- ja kasvatuslautakunta. 50 Kulttuurilautakunta.. 64 Vapaa-aikalautakunta 68 Ympäristölautakunta.. 73 Tekninen lautakunta Investoinnit Liite 1: Perusturvan yhteistoiminta-alueen maksuosuusennakot. 104

3 TALOUSARVIO 2015 ULVILAN KAUPUNKI muutos, % TA 2015 TA 2014 TP / 14 ASUKASLUKU ,43 % TULOVEROPROSENTTI 20,50 20,50 20,50 0,00 % KOKONAISMENOT, ,53 % VUOSIKATE, ,31 % SUMU-POISTOT, ,86 % INVESTOINNIT, NETTO ,20 % PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LYHENNYKSET, ,24 % PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS, ,87 % LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN ,00 % MUUTOS, 1000 TUNNUSLUVUT muutos, % TULOSLASKELMA: TA 2015 TA 2014 TP / 14 Toimintatulot / toimintamenot % 17,0 17,4 18,5-2,16 % Vuosikate / poistot, % 39,7 39,0 174,4 1,58 % Vuosikate /as ,73 % RAHOITUSLASKELMA: Investointien tulorahoitus % 41,04 37,24 243,30 10,21 % 100*vuosikate/(investointimenot-rahoitusosuudet) Pääomamenojen tulorahoitus % 24,08 23,68 132,29 1,69 % (100* vuosikate / (investointimenot-rahoitusosuudet+ antolainojen nettomuutos+lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 0,59 0,66 2,60-11,51 % (vuosikate+korkomenot) / (korkomenot+lainanlyhennykset) Lainakanta, ,71 % Lainat /as ,10 % 1

4 TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA Yleistä Vuosi 2013 oli Suomen kansantaloudelle jo toinen perättäinen taantumavuosi ja bruttokansatuote jäi 1,2 %:a negatiiviseksi. Myös vuoden 2014 talouskehitys on ollut ennakoitua heikompaa ja ennusteita on korjattu alaspäin. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kokonaistuotanto jää vielä vuonna 2014 nollatasolle, mutta vuodelle 2015 odotetaan 1,2 %:n kasvua. Suomen taloudessa tapahtunee tulevina vuosina viimein positiivinen käänne. Tosin kasvuvauhti jäänee varsin vaatimattomaksi niin Suomessa kuin koko Euroalueella. Muualla kansainvälisessä taloudessa on jo näkyvissä vahvempia kasvun merkkejä. Yhdysvalloissa talouden kasvuvauhdiksi vuosille 2014 ja 2015 arvioidaan 3 %. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan 1,5 prosenttia. Pelkästään kulutusverojen kiristykset nostavat kuluttajahintaindeksiä arviolta noin puoli prosenttiyksikköä vuonna Palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin arvioidaan vuonna 2014 kohoavan 1,2 % ja vuonna ,1 %. Solmitun keskitetyn palkkaratkaisun (vuodet ) vuoksi ansiotason kasvu pysyy vuonna 2015 maltillisena. Kahden alijäämävuoden myötä Suomen työllisyystilanne on jatkuvasti heikentynyt. Valtiovarainministeriö arvioi vuoden lopun työttömyysasteeksi 8,6 %, joka on 0,4 prosenttiyksikköä edellisvuotta heikompi. Vähitellen käynnistyvä talouskasvu parantanee hieman tilannetta vuonna 2015, mutta työllisyyden kasvunäkymät ovat edelleen heikot lähivuosille. Heikko talouskasvu vaikuttaa suoraan tulokehitykseen ja kuntien verotulojen kertymiin. Suomen Kuntaliiton arvion mukaan koko talouden palkkasumma kasvaa vuonna 2014 vain 0,7 prosenttia, mikä on selvästi vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kuntien verotulot yhteensä kasvavat vuonna 2014 arvion mukaan 2,3 prosentilla. Vuoden 2013 merkittävä 6,8 % kasvu johtui poikkeuksellisista yhteensä yli 400 milj. euron suuruisista kertaluontoisista tilitysjärjestelmän muutoksista. Vuoden 2015 verotilitysten arvioidaan kasvavan 1,7 %. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2014 on 19,74. Valtionosuusjärjestelmän uudistus sekä valtionosuuksiin kohdistuvat leikkaukset lisäävät painetta tuloveroprosentin korotuksille useissa kunnissa vuodelle Ulvilan kehitys Ulvilan kaupungin tilikauden tulos on ollut neljää vuotta lukuun ottamatta alijäämäinen vuodesta 2005 lähtien. Kaupungin käyttötalouden menojen kasvu on ollut suurempaa kuin tulokehitys huolimatta siitä, että tuloveroprosenttia on korotettu vaalikaudella 2,50 prosenttiyksiköllä vuoteen 2013 mennessä. Ulvilan työttömyysaste on viimeisen viiden vuoden ajan ollut jonkin verran koko maan keskimääräistä työttömyysastetta korkeampi, mutta maakunnan vas- 2

5 taavaa lukua matalampi. Vuoden 2014 aikana työllisyystilanne on heikentynyt edelliseen vuoteen nähden. Syyskuun lopussa 2014 Ulvilan työttömyysaste oli 11,1 %, vuonna 2013 syyskuun lopussa luku oli 10,2 %. Työttömien työnhakijoiden lukumäärä lisääntyi Ulvilassa vuoden aikana 53 eli 80,2 %. Ulvilan työttömyysaste on vielä hieman alle koko maan ja myös Satakunnan keskimääräistä tasoa. Huolestuttavaa Ulvilassa on kuitenkin se, että pitkäaikaistyöttömien (yli vuoden työttöminä työnhakijoina olleet henkilöt) osuus kaikista työttömistä työnhakijoista on Ulvilassa selvästi varsin korkea. Vuoden 2014 syyskuun lopussa pitkäaikaistyöttömien määrä Ulvilassa oli 231, mikä on 32 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Yleisen työllisyystilanteen heikentyessä paine pitkäaikaistyöttömien määrän kasvuun lisääntyy koko ajan. Myös kuntien rahoitusvastuu pitkäaikaistyöttömyyden kustannuksista kasvaa entisestään vuonna 2015, kun yli 300 päivää työttöminä olleiden kustannuksista 50 % ja yli 1000 päivää työttöminä olleiden kustannuksista peräti 70 % siirretään kuntien maksettavaksi. Pitkäaikaistyöttömyystilanteen parantamiseksi Ulvila on ollut vuoden 2013 alusta lukien mukana pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilussa. Kuntakokeilu jatkuu vuoden 2015 loppuun asti. Uutena seudullisena yhteishankkeena on tarkoitus käynnistää vuonna 2015 Green Care työllistämishanke, mikäli sille myönnetään hankerahoitus. Satakunnan maakunnan väkiluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan negatiivisen muuttotaseen ja pienevän syntyvyyden vuoksi. Asukasluvun väheneminen on kuitenkin hidastunut viime vuosina, mikä selittyy maakunnan keskuskaupungin Porin asukasluvun kääntymisellä nousuun vuoden 2006 jälkeen. Myös Ulvilan asukasluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan. Vuodesta 2005 vuoteen 2013 Ulvilan asukasluku on pienentynyt 442 hengellä eli 3,2 %. Syyskuun lopussa 2014 Ulvilan asukasluku oli , mikä on 27 asukasta vähemmän kuin vuoden 2013 lopussa. Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Ulvilassa luonnollinen väestömuutos (syntyneet kuolleet) oli +20 ja muuttoliike -57. Ulvilan väestörakenne on muuttunut merkittävästi luvulla. Vuodesta 2005 vuoteen 2013 sekä alle 15 -vuotiaiden määrä että vuotiaiden määrä on vähentynyt. Lasten määrän vähennys on 224 (8,7 %) ja vuotiaiden määrän vähennys 867 (9,7 %). Vastaavasti yli 65 -vuotiaiden määrä on lisääntynyt 301 hengellä eli 28,6 %. Yli 75 -vuotiaiden määrän kasvu on ollut 301 henkeä eli 32,2 %. Yli 65 -vuotiaiden osuus väestöstä oli Ulvilassa 21,9 % Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Ulvilan väestörakenne muuttuu vuoteen 2025 asti seuraavasti: 3

6 muutos muutos % 2020 muutos muutos % 2025 muutos muutos % Ikäluokat yht , , , , , , , , , , , , , , ,39 Väestörakenteen muutos vaikuttaa väestölliseen huoltosuhteeseen seuraavasti: Huoltosuhde ,0 65,1 70,9 77,4 81,6 Lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti: Väestöllinen huoltosuhde on alle 15 -vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrän suhde vuotiaiden määrään. Väestörakenteen muutos vaikuttaa sekä palvelutarpeisiin että palveluiden rahoituspohjaan. Ulvilan kaupungin strategia ja tuottavuus- ja toimenpideohjelma Ulvilan kaupungin strategiassa vuosille kaupungin visioksi on määritelty, että Ulvila on rohkeista ratkaisuistaan tunnettu mahdollisuuksien kaupunki, joka kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista. Kaupunki toimii asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä ennakkoluulottomasti uusia rajat ylittäviä toimintamalleja hyödyntäen. Strategiassa kriittisiksi menestystekijöiksi on määritelty peruspalveluiden järjestäminen, tasapainoinen talous sekä tehokkaat, joustavat ja seudulliset toimintamallit. Strategiassa on edellytetty, että kaupunginhallitus laatii strategian toteuttamiseksi tuottavuus- ja toimenpideohjelman, jonka toteutumista kaupunginhallitus seuraa ja valtuusto arvioi. Toimenpiteet konkretisoituvat talousarviossa ja - suunnitelmassa. Tuottavuus- ja toimenpideohjelma vuosille hyväksyttiin valtuustossa vuonna Tuottavuus- ja toimenpideohjelmaan sisältyvillä toimenpiteillä on tarkoitus aikaansaada vuoden 2014 loppuun mennessä Ulvilan kaupungin talouden sellainen tasapainotila, että vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot. Lisäksi ohjelman tavoitteena on tuottavuutta parantamalla turvata kaikille kaupunkilaisille välttämättömät kunnalliset peruspalvelut kohtuullisin kustannuksin. 4

7 Ohjelman keskeiset asiakokonaisuudet ovat seuraavat: henkilöstöä koskevat toimenpiteet palvelujen järjestämistavan muutokset toimintatuottojen lisääminen tuloveroprosentin korottaminen investointimenojen rajaaminen vuositasolla Merkittävä osa tuottavuus- ja toimenpideohjelman linjauksista on sisältynyt jo vuosien 2014 ja 2015 talousarvioon. Ohjelma tullaan päivittämään talousarviovuoden aikana huomioiden valtuuston kuntaliitospäätöksen aiheuttamat toimenpiteet. Vuoden 2014 lokakuun toteutumalukujen perusteella kaupungin taloustilanne on muodostumassa keskeisten tunnuslukujen osalta hyväksytyn talousarvion mukaiseksi. Vuosikate ei kuitenkaan tule kattamaan tuottavuus- ja toimenpideohjelman tavoitteiden mukaisesti suunnitelman mukaisia poistoja ja vuoden 2015 osalta talouden tasapainottamistarve kasvaa entisestään pienentyvien valtionosuustulojen ja kasvavien menojen yhteisvaikutuksesta. Talouden tasapainotuksen kannalta haasteellista on se, että suurimmat menoerät, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoito, ovat välittömien säästötoimien ulottumattomissa. Varsinkin erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi ja voivat ylittää 16 milj. euroa jo vuonna 2014, kun esimerkiksi vuonna 2011 nettokustannus oli 13,5 milj. euroa. Talouden tasapainotustoimet vuonna 2015 Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarvion laatimisohjeiden mukaan tilikauden alijäämä vuoden 2015 talousarviossa voisi olla enintään 1,8 milj. euroa. Alijäämään varautuminen johtui tiedossa olleista valtionosuuksien vähentymisestä, heikosta verotulokehityksestä ja erikoissairaanhoidon menojen kasvusta. Lautakuntien esitysten perusteella laaditun yhteenvedon mukaan ilman mitään tasapainotustoimia tilikauden tulos olisi muodostunut n. 4,5 milj. euroa alijäämäiseksi. Jotta voidaan päästä lähemmäksi kaupunginhallituksen asettamaa tavoitetta, on talousarvioesitykseen tehty joukko tarkistuksia ja tasapainotustoimia, joista merkittävimmät ovat seuraavat: Kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodelle 2015, tulovaikutus 0,3 milj. euroa. Henkilöstömenoista tavoitellaan yhteensä 0,8 milj. euron säästöä, joka on kirjattu talousarvioon suoraan tulosalueiden esitysten mukaisten palkkojen suhteessa. Menovähennys pyritään toteuttamaan ytmenettelyllä eläköitymisten, määräaikaisten työtehtävien arvioinnin, toimintojen tehostamisen ja vapaaehtoisten henkilöstömenojen säästöjen kautta. Käyttösuunnitelmissa tulee tarkastaa säästötavoitteen oi- 5

8 keudenmukainen jakautuminen euromääräisesti tulosalueille ja kirjata keskeiset menetelmät säästötavoitteen toteuttamiseksi. Omaisuuden myyntituloja lisätään. Verotulot Suomen Kuntaliiton arvion mukaan kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan 1,4 % vuonna 2014 ja 1,2, % vuonna Yleisen talouskehityksen ennakoitua heikompi kehitys ja työllisyystilanteen heikentyminen alentavat luonnollisesti kasvuarviota. Verovuoden 2013 maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat tulot olivat Ulvilassa 274,7 milj. euroa, jossa kasvua vuodesta 2012 on 1,5 %. Koko maassa keskimääräinen kasvu oli 2,5 % ja Satakunnassa 1,9 %. Verovuoden 2014 verotettavien tulojen kasvuksi Ulvilassa on arvioitu 0,7 % ja vuodelle ,1 %. Tuloveroprosentti vuodelle 2015 säilyy samana kuin vuonna 2014 eli se on 20,50. Vuoden 2015 verotulotilitykset talousarviossa on arvioitu seuraavasti: kunnallisvero 44,6 milj. euroa yhteisövero-osuus 1,7 milj. euroa kiinteistövero 2,4 milj. euroa Kiinteistöveroprosentin korotukset vuodelle 2015 kasvattavat kiinteistöverotuloja Ulvilassa 0,3 milj. euroa. Vuodelle 2015 arvioitu kokonaisverotulo 48,7 milj. euroa on 1,6 % suurempi kuin vuoden 2014 talousarvion mukainen verotulo. Verotulojen arvioidaan toteutuvan vuonna 2014 talousarvion mukaisesti. Valtionosuudet Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta, jotka ovat peruspalvelujen valtionosuus ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen valtionosuus. Peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- ja perusopetus, kirjastot, yleinen kulttuuritoimi ja taiteen perusopetus. Myös verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on osa peruspalvelujen valtionosuutta. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiseen valtionosuuteen sisältyy merkittävimpänä eränä mm. lukiokoulutuksen yksikköhintarahoitus ja perusopetuksen oppilaskohtainen lisärahoitus (esim. pidennetty oppivelvollisuus) ja muun opetus- ja kulttuuritoimen (mm. nuoriso, liikunta) laskennallinen valtionosuusrahoitus. Uudistettu peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2015 alusta lähtien. Valtionosuuden määräytymisen ikäryhmitystä ja muuta 6

9 kriteeristöä on muutettu olennaisesti, mikä aiheuttaa huomattavia muutoksia kuntakohtaisissa valtionosuustuloissa. Järjestelmän muutoksia tasataan viiden vuoden siirtymäkaudella. Vuonna 2015 muutos on enintään 50 euroa/asukas. Järjestelmäuudistusten ja valtion tekemien leikkausten yhteisvaikutuksena Ulvilan valtionosuudet laskevat edelleen. Vuodelle 2015 valtionosuuden kokonaismääräksi on arvioitu 18,8 milj. euroa, mikä on 0,9 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2014 muutettuun talousarvioon merkitty valtionosuustulo. Maksut ja taksat Rahoitus Talousarvion laadinnan lähtökohtana on valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukainen linjaus siitä, että kunnallisia taksoja ja maksuja tarkistetaan vähintään kustannustason nousun mukaisesti. Ulvilan kaupungin velkamäärä vuoden 2014 lopussa tulee lokakuun 2014 toteutuma-arvion perusteella olemaan noin 15,1 milj. euroa. Määrä on 3,0 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2014 alkuperäisessä talousarviossa. Alkuperäisen talousarvioon verrattuna vähentynyttä lainannostotarvetta selittää suurelta osin viime vuoden ennakoitua parempi tulos ja tästä johtunut hyvä rahoitusasema. Vuoden 2014 talousarviossa oletettiin myös, että lyhytaikainen 2,5 milj. lainamäärä muutetaan kokonaan pitkäaikaiseksi talousarviolainaksi. Talouden kehityksen perusteella loppuvuoden rahoitus on suunniteltu siten, että marraskuussa nostetaan 2,0 milj. euron pitkäaikainen laina, jotta kassavarat pysyvät riittävällä tasolla marraskuussa tapahtuvan vuoden 2013 verotilitystasauksen vaikutukset huomioiden. Mahdollinen tarvittava lisärahoitus järjestetään lyhytaikaisen rahoituslimiitin muutoksella ja/tai toisella n. 1,5 milj. euron talousarviolainalla. Vuodelle 2015 talousarvioon on merkitty lainanottoa 4,0 milj. euroa. Lainanlyhennykset ovat 2,3 milj. euroa, joten kokonaislainamäärä lisääntyy 1,7 milj. euroa. Talousarvion mukaan kaupungin lainamäärä vuoden 2015 lopussa on 16,8 milj. euroa eli /asukas. Vuosikate Talousarvioehdotuksen mukaan vuoden 2015 vuosikate on 1,3 milj. euroa. Vuosikate kattaa poistoista 40 %. Tasapainoinen talous edellyttää, että vuosikate kattaa vähintään poistot. 7

10 Investointiohjelma Vuoden 2015 investointiosan yhteissumma on 3,1 milj. euroa. Merkittävin investointimääräraha talousarviossa on 1,1 milj. Harjunpään koulun peruskorjaukseen. Hankkeen tarkentunut kokonaiskustannusarvio on 2,1 milj.. Yhteensä talonrakennusinvestointeihin on varattu 1,3 milj. euroa. Tie- ja ympäristörakentamishankkeiden kokonaismäärä vuonna 2015 on 0,9 milj. euroa ja vesilaitosinvestointien 0,5 milj. euroa. Toimintaympäristön muutoksia lähitulevaisuudessa Nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan sisältyy tavoite Suomen kuntarakenteen merkittävästä muuttamisesta lähivuosien aikana. Hallitusohjelman tavoitteena on vahvat peruskunnat, jotka kykenevät turvaamaan laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asukkailleen. Vuonna 2013 voimaan tulleen kuntarakennelain mukainen selvitysvelvollisuus koskee käytännössä lähes kaikkia Suomen kuntia. Porin kaupunkiseudun 10 kuntaa käsittävä selvitystyö saatiin päätökseen syksyllä Selvitystyön pohjalta Ulvilan valtuusto päätti kokouksessaan , että Ulvilan kaupunki osallistuu Porin seudun kuntien yhdistymisselvityksen jatkotyöhön yhdistymissopimuksen ja yhdistymisesityksen valmistelemiseksi. Lopullinen päätös mahdollisesta kuntaliitoksesta tehdään yhdistymisesityksen ja sopimuksen pohjalta vuoden 2015 aikana. Käytännössä uusi kunta voisi syntyä vuoden 2017 alussa. Kuntarakenteen muutoksiin kytkeytyy läheisesti myös sosiaali- terveydenhuollon palvelurakennetta koskevat muutokset. Hallitus- ja oppositio pääsivät kesäkuussa 2014 yksimielisyyteen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisistä pykälistä ja uuden palvelujärjestelmämallin peruslinjauksista. Uudessa mallissa sekä perus- että erikoispalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta valtakunnallisesti viidelle sote-alueelle (kuntayhtymä). Palvelujen tuottamisvastuu uudessa mallissa on pääsääntöisesti maakunnan laajuisilla kuntayhtymillä. Kunnat rahoittavat sote-alueiden toiminnan asukasluvun ja myöhemmin tarkentuvien muiden tekijöiden (mm. ikärakenne ja sairastavuus) perusteella. Lain on tarkoitus tulla voimaan alkuvuodesta 2015 ja uuden mallin mukainen palvelurakenne aloittaisi toimintansa

11 KOKONAISTULOT JA -MENOT TALOUSARVIO TULOT muutos TP 2013 TA 2014 TA /14 KÄYTTÖTALOUS ,83 % INVESTOINNIT ,38 % RAHOITUS ,92 % (verotulot, valtionosuudet, korkotulot, antolainojen lyhennykset, muut rahoitustulot, lainanotto TULOT , TP 2013 TA 2014 TA 2015 KÄYTTÖTALOUS INVESTOINNIT RAHOITUS MENOT muutos TP 2013 TA 2014 TA /14 KÄYTTÖTALOUS ,70 % INVESTOINNIT ,20 % RAHOITUS ,92 % (korot, pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, muut rahoitusmenot, antolainojen lisäykset) MENOT , TP 2013 TA 2014 TA 2015 KÄYTTÖTALOUS INVESTOINNIT RAHOITUS 9

12 TULOSLASKELMA TA 2015 TP 2013 Muutettu TA Muutos-% Muutos-% TA / / ,00 % Toimintatulot yhteensä ,83 % -6,08 % ,00 % Myyntituotot ,56 % -9,81 % Maksutuotot ,85 % 1,87 % Tuet ja avustukset ,59 % 19,73 % Vuokratuotot ,10 % -5,22 % Muut tuotot ,26 % -3,34 % Toimintakulut yhteensä ,70 % 2,32 % Henkilöstökulut ,65 % -0,57 % Palkat ja palkkiot ,37 % -0,16 % Henkilöstösivukulut ,39 % -3,30 % Henkilöstömenojen korjauserät ,71 % -40,85 % Palvelujen ostot ,51 % 2,75 % Asiakaspalvelujen ostot ,23 % 4,50 % Muiden palvelujen ostot ,97 % -3,83 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,82 % -1,01 % Avustukset ,47 % 11,13 % Vuokrat ,93 % 19,87 % Muut kulut ,97 % 33,96 % TOIMINTAKATE ,25 % 4,22 % Verotulot ,59 % -0,27 % Kunnan tulovero ,90 % -1,81 % Kiinteistövero ,65 % 25,28 % Osuus yhteisöveron tuotosta ,88 % 13,23 % Valtionosuudet ,65 % -8,62 % Rahoitustuotot ja -kulut ,09 % 41,31 % Korkotuotot ,93 % -48,57 % Muut rahoitustuotot ,27 % 2,99 % Korkokulut ,44 % -14,50 % Muut rahoituskulut ,92 % 8075,00 % VUOSIKATE ,31 % -78,18 % Poistot ,86 % -4,04 % TILIKAUDEN TULOS ,85 % -177,80 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,85 % -177,80 % 10

13 Vuosikate ja tilikaud Vuosikate ja tilikauden tulos, 1000 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Vuosikate Tilikauden tulos TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Vuosikate Tilikauden tulos Vuosikate / poistot TP 2011 TP 2012 Vuosikate TP 2013 / poistot, TA TA 2015 Vuosikate Poistot , , TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Vuosikate Poistot Verorahoitus Verorahoitus, TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Verotulot Valtionosuudet TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Verotulot Valtionosuudet 11

14 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma TULOSLASKELMA (ulkoinen + sisäinen) TP 2013 TA 2014 muutoksin TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintatuotot/Tulot ,34-2,8 1,1 1,1 0,0 Palkat Henkilöstösivukulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut ,20-3,6 0,5 0,5 0,5 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot ,23 0,5 1,0 1,0 1,0 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,19-0,8 0,1 0,1 0,1 Avustukset ,45 2,5 0,0 0,0 0,0 Muut kulut ,75-1,5 0,0 0,0 0,0 Toimintakulut/Menot ,04-0,7 0,8 0,8 0,8 Toimintakate/Jäämä ,49-0,3 0,71 0,71 0,94 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Verotulot ,83 1,6 1,50 1,50 0,00 Valtionosuudet ,17-4,6-2,20 0,00 0,00 Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutos Tilik.Yli/Alijäämä Kumulat. yli-/ alijäämä Nettoinvestoinnit

15 Talouden kehitys TP 2013 TA 2014 muutoksin TA Vuosikate Tilikauden tulos Vuosikate / nettoinvestoinnit TP 2013 TA 2014 muutoksin TA Vuosikate Nettoinvestoinnit 13

16 ULVILAN KAUPUNKI Talousarvio ja -suunnitelma RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Muutettu TA TP 2012 TP Tot. arvio TA Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Muutettu TA Tot. Arvio TP 2012 TP TA Lainakanta , lainakanta /as asukasluku korkomenot, Lainakanta, /asukas TP 2012 TP 2013 Muutettu TA 2014 Tot. Arvio 2014 TA Lainakanta , TP 2012 TP 2013 Muutettu TA 2014 Tot. Arvio 2014 TA

17 MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 2015 Käyttötalous menot tulot Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Opetus- ja kasvatuslautakunta Kulttuurilautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Yhteensä Investoinnit Talonrakennus Tie- ja ympäristörakentaminen Vesilaitos Kaupunginhallitus kiinteistöt osakkeet irtaimistohankinnat kuntayhtymät arvopaperit Yhteensä Rahoitus Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Yhteensä Pääomarahoitus Lainananto Pitkäaikaisten lainojen lyhennys Lainanotto Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 Yhteensä

18 Sitovuustaso tulosalueella TA 2015 Toimielin Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Opetus- ja kasvatuslautakunta Kulttuurilautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Tulosalue Vaalit Tilintarkastus Kh - hallinto Talous- ja hallinto Henkilöstöhallinto Tietohallinto * Palo- ja pelastustoiminta Elinkeinotoimi EU -hankkeet Maankäytön suunnittelu ja mittaus Työllistämisvaraukset Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Koulutuspalvelut, hallinto Peruskoulutus Lukio Kansalaisopisto Varhaiskasvatus Kirjasto Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi Hallinto Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Hallinto Liikennealueet Puistot ja muut yleiset alueet Jätehuolto Kiinteistöt Maa- ja metsätilat * Ateria- ja puhtauspalvelut Varasto Vesilaitos * * sitovuustaso netto 16

19 TALOUSARVIO 2015 TOIMINTATUOTOT JA TOIMINTAMENOT, LAUTAKUNTATASO (ilman suunnitelmapoistoja) ulkoiset + sisäiset Käyttötalous, kuukaudet 1-12 Tuotot muutettu TA muutos,% muutos,% TP 2013 TA 2014 TA / / 2013 Keskusvaalilautakunta ,00 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus ,26-10,33 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,89-4,91 Kulttuurilautakunta ,60 14,59 Vapaa-aikalautakunta ,00 7,48 Ympäristölautakunta ,60-7,30 Tekninen lautakunta ,08-4,50 Toimintatuotot yhteensä ,83-6,08 Kulut Keskusvaalilautakunta , ,23 Tarkastuslautakunta ,13 13,59 Kaupunginhallitus ,86 4,27 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,00-1,72 Kulttuurilautakunta ,36-5,66 Vapaa-aikalautakunta ,85 8,20 Ympäristölautakunta ,22 5,07 Tekninen lautakunta ,36 2,15 Toimintakulut yhteensä ,70 2,32 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta , ,54 Tarkastuslautakunta ,13 13,59 Kaupunginhallitus ,45 5,91 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,33-1,37 Kulttuurilautakunta ,32-6,45 Vapaa-aikalautakunta ,03 8,35 Ympäristölautakunta ,16 10,60 Tekninen lautakunta , ,49 Toimintakate/jäämä ,25 4,22 17

20 TA 2015 TULOSALUETASO TOIMINTATUOTOT Muutettu Muutos % Muutos,% TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015/ TA 2014 TA 2015/ TP 2013 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta 0 Kaupunginhallitus, hallinto ,82 441,97 Talous ja hallinto ,27-0,70 Henkilöstöhallinto ,54-14,49 Tietohallinto ,42-3,74 Palo ja pelastus ,38-7,31 Elinkeinotoimi ,42-34,51 EU -hankkeet ,00 Maankäytön suunnittelu ja mittaus ,74 156,92 Työllistämisvaraukset ,70 162,87 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut ,83-38,45 Ympäristöterveydenhoito 0 0 Erikoissairaanhoito ,00 Kaupunginhallitus ,26-10,33 Koulutuspalvelut, hallinto ,74 113,30 Peruskoulutus ,77-26,23 Lukio ,00-15,26 Kansalaisopisto ,00 0,26 Varhaiskasvatus ,00-1,99 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,89-4,91 Kirjasto ,99-5,91 Kulttuuri ,95 56,66 Kulttuurilautakunta ,60 14,59 Liikunta ,00-1,22 Nuoriso ,00 121,95 Vapaa-aikalautakunta ,00 7,48 Hallinto, lautakunta ,00 Rakennusvalvonta ,26-1,42 Ympäristönsuojelu ,00 2,04 Ympäristölautakunta ,60-7,30 Kunnallistekninen hallinto ,00 6,47 Liikennealueet ,00 6,71 Puistot ja muut yleiset alueet ,59-33,45 Jätehuolto ,00-70,41 Kiinteistöt ,22-2,16 Maa- ja metsätilat ,63-68,65 Ateria- ja puhtauspalvelut ,62 7,96 Varasto ,00 8,54 Vesilaitos ,04 1,39 Tekninen lautakunta ,08-4,50 0 ULVILAN KAUPUNKI ,83-6,08 18

21 TA 2015 TULOSALUETASO TOIMINTAKULUT Muutos % Muutos,% TP 2013 muutettu TA TA 2015 TA 2015/ TA 2014 TA 2015/ TP 2013 Keskusvaalilautakunta , ,23 Tarkastuslautakunta ,13 13,59 Kaupunginhallitus, hallinto ,08 18,05 Talous ja hallinto ,80-4,74 Henkilöstöhallinto ,27 1,86 Tietohallinto ,70-4,69 Palo ja pelastus ,96-1,27 Elinkeinotoimi ,32 16,58 Eu -hankkeet ,00 Maankäytön suunnittelu ja mittaus ,24-0,37 Työllistämisvaraukset ,19 99,99 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut ,48 1,75 Ympäristöterveydenhoito ,91 2,92 Erikoissairaanhoito ,33 4,89 Kaupunginhallitus ,86 4,27 Koulutuspalvelut, hallinto ,83-30,32 Peruskoulutus ,62-3,57 Lukio ,48 0,66 Kansalaisopisto ,00 2,93 Varhaiskasvatus ,13 1,65 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,00-1,72 Kirjasto ,04-10,57 Kulttuuri ,82 2,30 Kulttuurilautakunta ,36-5,66 Liikunta ,70 0,68 Nuoriso ,35 28,82 Vapaa-aikalautakunta ,85 8,20 Hallinto, lautakunta ,62-33,91 Rakennusvalvonta ,33 7,63 Ympäristönsuojelu ,69 8,86 Ympäristölautakunta ,22 5,07 Kunnallistekninen hallinto ,61 3,00 Liikennealueet ,17-2,67 Puistot ja muut yleiset alueet ,75-0,46 Jätehuolto ,67-75,72 Kiinteistöt ,83-1,89 Maa- ja metsätilat ,77 18,52 Ateria- ja puhtauspalvelut ,99 3,96 Varasto ,11 18,79 Vesilaitos ,17 7,20 Tekninen lautakunta ,36 2,15 ULVILAN KAUPUNKI ,70 2,32 19

22 TA 2015 TULOSALUETASO NETTOMENOT muutettu Muutos % Muutos,% TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015/ TA 2014 TA 2015/ TP 2013 Keskusvaalilautakunta , ,54 Tarkastuslautakunta ,13 13,59 Kaupunginhallitus, hallinto ,01-69,69 Talous ja hallinto ,21-9,23 Henkilöstöhallinto ,04 132,65 Tietohallinto * ,32 14,35 Palo ja pelastus ,95 0,75 Elinkeinotoimi ,37-862,91 Eu -hankkeet ,00 Maankäytön suunnittelu ja mittaus ,36-12,14 Työllistämisvaraukset ,23 87,66 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * ,30 3,34 Ympäristöterveydenhoito ,91 2,92 Erikoissairaanhoito ,33 5,69 Kaupunginhallitus ,45 5,91 Koulutuspalvelut, hallinto ,53-123,20 Peruskoulutus ,05-1,66 Lukio ,49 0,93 Kansalaisopisto ,00 7,05 Varhaiskasvatus ,75 2,14 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,33-1,37 Kirjasto ,65-10,77 Kulttuuri ,28 0,50 Kulttuurilautakunta ,32-6,45 Liikunta ,89 1,22 Nuoriso ,74 24,35 Vapaa-aikalautakunta ,03 8,35 Hallinto, lautakunta ,62-9,40 Rakennusvalvonta ,73 14,63 Ympäristönsuojelu ,19 9,38 Ympäristölautakunta ,16 10,60 Kunnallistekninen hallinto ,96 2,62 Liikennealueet ,03-2,69 Puistot ja muut yleiset alueet ,89-0,02 Jätehuolto ,24-35,90 Kiinteistöt ,84 1,25 Maa- ja metsätilat * ,85-73,55 Ateria- ja puhtauspalvelut , ,19 Varasto ,13 20,27 Vesilaitos * ,50-10,28 Tekninen lautakunta , ,49 ULVILAN KAUPUNKI ,25 4,22 * sitovuustaso NETTO 20

23 TA 2015 TOIMIELIN: ULVILAN KAUPUNKI KESKUSVAALILAUTAKUNTA TULOSALUE: VAALIT TOIMINTA-AJATUS Keskusvaalilautakunta vastaa paikallisella tasolla vaalien toimittamiseen liittyvistä tehtävistä. Muissa kuin kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu vaalien valmistelutehtävien lisäksi ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen. Vaaleja varten asetetaan kullekin äänestysalueelle vaalilautakunta sekä laitos- ja kotiäänestystä varten vaalitoimikunta. Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit, vaalipäivä on TOIMINNALLISET TAVOITTEET Eduskuntavaalit toimeenpannaan virheettömästi vaalilainsäädännön ja oikeusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti. Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Vaalit TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Tuet ja avustukset TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE

24 TA 2015 TOIMIELIN: ULVILAN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA TULOSALUE: TILINTARKASTUS TOIMINTA-AJATUS Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että kunnan hallintoa ja taloutta hoidetaan lainsäädännön sekä kunnan sisäisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Lautakunta arvioi vuosittain valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista ja niiden järjestämistä tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä valvoo kaupungin tilintarkastuksen suorittamista ja valmistelee valtuustolle tilintarkastukseen liittyvät asiat. Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Tilintarkastus TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE

25 TA 2015 TOIMIELIN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Korkea työpaikkaomavaraisuus Houkuttelevat asuinympäristöt ja monipuoliset, yksilölliset tontit. Sopimusperusteisen kuntayhteistyön kehittäminen Tuottavuuden parantaminen Ulvilan työllisyysasteen parantaminen Elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen Ulvilan kaupungin elinkeinopolitiikan tunnettavuuden ja kaupungin houkuttelevuuden lisääminen Yhteistyön tehostaminen Prizztech Oy:n kanssa Asukasluvun kehitykseen vaikuttaminen Kysynnän mukainen vuokraasuntotarjonta Ulvilan tarpeiden huomiointi ja turvaaminen mahdollisessa kuntaliitoksessa Yhteistoimintana tuotetut palvelut vastaavat ulvilalaisten tarpeita Yhteistoiminnassa järjestettävien palveluiden kustannusten ennakoitavuus Henkilöstömäärän sopeuttaminen kaupungin taloudellisen kantokyvyn mukaiseksi Pitkäaikaistyöttömyyteen kohdistuvat toimenpiteet Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen Kettumetsän yrityspuiston tehokas markkinointi Ulvilan elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttaminen Elinkeinoyhteistyön kehittäminen Prizztech Oy:n elinkeinotoimen kuntavastaavan kanssa (kokonaisasiakkuus) Monipuolinen asuntotonttitarjonta ja tehokas markkinointi Vuokra-asuntojen markkinoinnin tehostaminen sekä tyhjien vuokraasuntojen myynti käyttöasteen nostamiseksi Ulvilan kaupungin 650-juhlavuoden tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa Yhdistymissopimuksen hallinnollinen käsittely Tarpeiden mukaiset palvelut saatavissa Ulvilassa Yhteistoimintasopimusten noudattaminen ja seuranta Kustannusten toteutuminen enintään talousarvion mukaisesti Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen riittävä seuranta Työtehtävien mahdolliset uudelleenjärjestelyt henkilöstösuunnitelman mukaisesti Kaupungin työmarkkinatukikustannusten minimointi yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa 23

26 Työpajatoiminnan jatkamien ja laajentaminen Tasapainoinen talous Kaupunkikonsernin tuottavuuden parantaminen Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman toteuttaminen Päätöksenteon ja hallinnon tehostaminen Henkilöstömenojen vähentäminen Kuntarakennepäätöksen jälkeen tuottavuus- ja toimenpideohjelman päivittäminen sekä kaupungin virastoorganisaation ja johtosääntöjen mahdollinen uusiminen YT-lain mukaiset YT-neuvottelut säästöjen toteuttamisesta Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen 24

27 Tärkeimmät konserniyhtiöt Tärkeät menestystekijät Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit Yhtiön taloudellinen asema vakaa Kysyntää vastaava vuokra-asuntokanta Kilpailukykyinen vuokrataso Korkea vuokrausaste Hyväkuntoiset asunnot Ulvilan Lämpö Oy Toimintavarmuus Kilpailukykyinen energian hinta Ympäristönäkökohtien huomioiminen ja vastuu omasta hiilijalanjäljestä Ulvilan Isännöintipalvelu Oy Palveluiden tehostaminen Strategiset tavoitteet / toimenpiteet Noudatetaan laadittua talouden tasapainotusohjelmaa Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuokra-asuntokannan vähentämiseksi. Tehostetaan vuokra-asuntojen markkinointia huomioiden seudun elinkeinoelämän tarpeet Vuokrataso asuntojen kuntoa vastaavalla tasolla Vuokrausasteen parantaminen, tavoitteena vuodelle %:n käyttöaste Peruskorjausohjelman päivittäminen Toimivat varajärjestelmät. Käyttöhäiriöiden varautumissuunnitelmat päivitetään vuosittain Vanhan-Ulvilan alueelle toteutettavan lämpölaitoksen käyttöönotto 2015 aikana. Toiminta-alueena Ulvilan kaupungin ydinalueet Asiakkaat: Ulvilan kaupunki, konserniyhtiöt, yritykset sekä kerrostalo- ja rivitalokohteet, jotka sijaitsevat runkoverkon läheisyydessä. Uusien asiakkaiden kartoitus / hankinta vuosittain, suunnitelma on laadittu vuodelle 2015 Oikea hinnoittelu, jossa lähtökohtana on omakustannushinta. Tilikauden tulos positiivinen ja hyvä taseen rahoitusasema Ostoenergiasta 80 % tuotetaan kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. Toiminnan sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön Hallinnon rationalisointi. Vaikutusten arviointi 25

28 TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TULOSALUE: KH HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Kaupunginhallitus vastaa Ulvilan kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Kaupunginhallituksen vastuulla on koko kaupungin tasolla toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden yhteensovittaminen niin, että ne vastaavat valtuuston hyväksymää kaupunkistrategiaa. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin tiedottamisesta ja markkinoinnista. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Tasapainoinen kuntatalous Tehokas johtamisjärjestelmä Kuntakonsernikokonaisuuden hallinta Kuntarakennemuutoksen toteutuminen Rakenteellisten muutosten toteuttaminen tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti Palvelutarpeiden arviointi ja priorisointi Valta- ja vastuusuhteiden selkeyttäminen Kustannustehokkaat tarpeiden mukaiset palvelut Nopea reagointikyky muutosvaatimuksiin Lähipalveluiden saatavuuden turvaaminen ulvilalaisille Seuranta- ja raportointijärjestelmän kehittäminen Organisaatiomuutokset ja johtosääntöjen uusiminen (mikäli kuntarakenteessa ei tapahdu muutosta) Konserniohjeistuksen päivittäminen ja menettelytavoista sopiminen Ulvilalaisten palvelutarpeiden huomioiminen mahdollisessa yhdistymissopimuksessa VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 2 26

29 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 KH Hallinto TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE

30 TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TULOSALUE: TALOUS JA HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Talous- ja hallinto-osasto vastaa Ulvilan kaupungin talous- ja hallintopalveluiden järjestämisestä. Hallinnon tehtävänä on kaupunginhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä näiden toimielinten sihteeritehtävät. Talous- ja hallinto-osaston tehtävänä on valmistella kaupungin strategiset tavoitteet ja tuottaa ennusteet kaupungin tulevasta kehityksestä. Osasto huolehtii kaupungin keskitetystä taloudenhoidosta. Kaupunki on KuntaPro Oy:n osakas ja ostaa siltä kirjanpito-, reskontra- ja palkanlaskentapalvelut. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Tehokas ja toimintavarma hallinto Talouden tasapainottaminen ja ennakointi Varahenkilöjärjestelmän kehittäminen Keskeisten talouden muutosten tunnistaminen etukäteen ja niihin varautuminen Kustannustehokkaiden toimintatapojen tunnistaminen ja käyttöönotto yhdessä osastojen kanssa Tehtävien uudelleen järjestelyt henkilöstömuutosten perusteella Talousarvion seurantaraportti kuukausittain kaupunginhallitukselle Tulosaluekohtainen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden raportointi puolivuosittain Taloudellisen informaation oikeellisuus ja oikea-aikaisuus päätöksenteon tueksi Toimivat taloushallinnon järjestelmät ja prosessit Yhteistyön tiivistäminen Kunta- Pro Oy:n kanssa Lautakunta- ja tulosaluetason raportoinnin kehittäminen Taloushallinnon järjestelmien integrointi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi Vastuuhenkilöiden selvä roolitus kaupungin ja KuntaPron kesken Säännölliset palaverit taloushenkilöstön ja KuntaPron avainhenkilöiden kanssa Kassavirta- ja lainanhallintajärjestelmien integrointi kirjanpito- ja raportointijärjestelmään. Ostolaskujen kirjaus- ja hyväksymisprosessin kehittäminen 28

31 SUORITETIEDOT TP 2013 TA 2014 Ehd Suorite Kirjanpidon vientirivit Kirjanpito ja taloussuunnittelu/h Palkkalaskelmat Ostolaskut Myyntilaskut Karhulaskut Maksuliikenne / suorite Matkalaskut Suorite Arvio vuoden 2015 suoritteista Arvio kustannuksista 2015, Kirjanpito ja taloussuunnittelu/h Palkkalaskelmat, kpl Ostolaskut, kpl Myyntilaskut, kpl Karhulaskut, kpl Matkalaskut, kpl YHTEENSÄ Suoritteiden esittämistavan muutos johtuu talous- ja palkkahallinnon palvelujen laskutusperusteiden muuttumisesta rivipohjaisesta osin tuntiperusteiseksi. VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 6,5 29

32 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Talous ja hallinto TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE