Osavuosikatsaus

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus

2 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A Helsinki puhelin (09) faksi (09) Lisätietoja talousjohtaja Pekka Hänninen, puhelin (09) pekka.hanninen@hsy.fi Copyright Kartat, graafit ja muut kuvat: HSY Valokuvat: HSY

3 OSAVUOSIKATSAUS Toiminta Talousvettä pumpattiin verkostoon tammi-elokuussa 63,0 miljoonaa m3. Koko vuoden vedenpumppauksen ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempänä 91,3 milj. m3 (-1,7 %). Koelaskutuksen ja toteutumien perusteella laskutettavan vesimäärän ennustetaan olevan kuitenkin 74,0 milj. m3, +1,4 % talousarviota enemmän. Laskutus seuraa viiveellä verkostoon pumpattua vesimäärää mm. vesimittarien luennasta ja laskutusrytmistä johtuen. Jätevesiä käsiteltiin yhteensä 82,7 milj. m3, joka oli 2,2 % edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa enemmän. Jätevesimäärän vuosiennuste on 129,0 milj. m3, -6,0 % talousarviota vähemmän. Ennusteen tarkkuuteen vaikuttaa merkittävästi loppuvuonna toteutuvat sademäärät. Puhdistustulokset ovat olleet normaalilla tasolla. Raportointikaudella ei ollut laitosohituksia. HSY:n asiakaskiinteistöillä tehtiin tammi-elokuussa 5,4 miljoonaa astiatyhjennystä ja kuljettiin tonnia jätteitä. Vuosiennusteen mukaan astiatyhjennyksiä tehdään 8,3 miljoonaa kappaletta ja kuljetettu jätemäärä tonnia toteutuu talousarviota suurempana (+10,3 %). Kasvu syntyy lähinnä sako- ja umpikaivolietteiden sekä kartongin ennakoitua suurempina toteutuneista määristä. Vantaan energian jätevoimalaan toimitettiin energiahyödynnettävää jätettä yhteensä tonnia. Vuosiennusteen mukaan voimalaan toimitetaan yhteensä tonnia jätteitä (+6,7 % talousarvioon verrattuna). Määriin ei sisälly tytäryhtiö Uudenmaan Woima Oy:n osuutta. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa vastaanotettiin jätteitä yhteensä tonnia. Vuosiennusteen mukaan käsiteltävä jätemäärä on yhteensä tonnia, 14,3 % talousarviota enemmän. Kasvu syntyy biojätteen sekä hyödynnettävien rakennusjätteiden ja maa-ainesten kasvaneista määristä. Sortti-asemilla kävi tammi-elokuussa asiakasta, joka oli +7,2 % edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa enemmän. Vuositasolla asiakasmäärän ennustetaan olevan asiakasta, lähes 20 % talousarviossa ennakoitua enemmän. Syksyllä 2015 avattu Ruskeasannan Sorttiasema on tullut tutuksi asiakkaille ja siellä asiakasmäärien kasvu on ollut lähes 30 %. Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua mitattiin seitsemällä pysyvällä ja neljällä siirrettävällä mittausasemalla, joilla seurataan tärkeimpien kaupunki-ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia. Ilmanlaatutiedot esitetään reaaliaikaisesti HSY:n verkkosivuilla ja ilmanlaatuportaalissa. Henkilöstö Raportointikaudella toteutunut henkilöstömäärä henkilötyövuosina oli keskimäärin 755,2 htv, josta vesihuollossa 415,4 htv, jätehuollossa 129,3 htv, seutu- ja ympäristötiedossa 34,1 htv, tukipalveluissa 62,5 htv, asiakaspalvelussa 33,4 htv sekä johdon, ohjauksen ja kehittämisen yksiköissä 80,6 htv. Koko vuoden keskimääräiseksi henkilöstömääräksi ennustetaan noin 753 htv, kun henkilöstösuunnitelmassa suunniteltu taso on 771,3 htv. Tuloskehitys Tammi-elokuussa toimintatuottoja kertyi 244,8 miljoonaa euroa. Vuosiennusteen mukaan tuottoja kertyy 361,7 miljoonaa euroa, 7,5 miljoonaa talousarviota enemmän. Vesihuollon käyttö- ja perusmaksujen sekä liittymismaksujen ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempina (+3,4 milj.). Jätehuollon toimintatuottoja (+3,1 milj.) kasvattavat sekä jätteenkäsittelyn ennakoitua suuremmat suoritemäärät sekä Sorttiasemien asiakasmäärän kasvu. Toimintakulut olivat 111,9 milj. euroa. Vuosiennusteessa kulujen arvioidaan olevan 177,1 miljoonaa, -0,9 miljoonaa talousarviota vähemmän. Henkilöstömenot jäävät talousarviosta toteutuvan henkilöstömäärän jäädessä alle suunnitellun (-0,7 milj). Jätevedenpuhdistuksessa sähkön omatuotanto on ollut ennätyksellisen korkea, joka on vähentänyt energiakuluja (-1,2 milj.) Sähkön valmisteverot (+0,6 milj.) sekä eräiden kemikaalien hintojen nousu (+0,6 milj.) lisäävät toimintakuluja. Suoritemäärien kasvusta aiheutuvat biojätteen käsittelykustannukset lisäävät jätehuollon kuluja. Nettorahoituskulut olivat 43,4 miljoonaa euroa. Niiden arvioidaan toteutuvan 66,9 miljoonan suuruisina, 0,7 miljoonaa talousarviota pienempinä. Poistot olivat 65,5 miljoonaa euroa. Vuositasolla ne toteutunevat hieman talousarviota suurempina. Raportointikauden tulos oli 25,2 miljoonaa ylijäämäinen. Ennakoitua suuremmista toimintatuotoista johtuen vuosiennusteen tulos on 21,8 miljoonaa ylijäämäinen, +8,5 milj. talousarviota parempi. Investoinnit Tammi-elokuun investoinnit olivat yhteensä 76,8 miljoonaa euroa, josta 68,6 milj. oli vesihuollon ja 7,4 milj. jätehuollon investointeja. Vuosiennusteen mukaan investoinnit toteutuvat 156,3 milj. suuruisina, 11,0 milj. talousarviota pienempinä. Ennusteen mukaan alueverkoston hankkeet ja johtosiirrot tulevat rakentamisen korkeasuhdanteesta johtuen ylittymään merkittävästi. Myös verkostosaneeraukset ylittävät talousarvioon varatut määrärahat, mutta joidenkin runkojohtohankkeiden lykkääntyminen kompensoi ylitystä. Investointien toteutumaennustetta pienentävät myös Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeen urakkajärjestelyistä johtuva toteutusurakan aloituksen siirtyminen vuoden 2018 alkuun sekä tunneliurakoiden käynnistymisen viivästyminen. Jätehuollon investoinneista Jorvaksen Sortti-asema valmistuu hankesuunnitelman mukaisesti vuoden lopulla. Muita keskeisiä investointeja ovat Seutulan puuhakekenttä ja Veikkolan sakokaivolietteiden vastaanottoasema. Rahoitus Lainakanta oli 1468,5 milj. euroa, josta jäsenkuntien perustamislainoja oli 1188,0 milj., pitkäaikaisia rahoituslaitoslainoja 255,5 milj. ja lyhytaikaista maksuvalmiusluottoa 25,0 miljoonaa euroa. Raportointikaudella nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 55,0 milj. euroa. Maksuvalmius on ollut hyvä. Omavaraisuusaste raportointikauden lopussa oli 28,5 %.

4 Tavoitteet Strateginen päämäärä TTS tavoite Mittari Tavoite 2017 Toteutumisennuste Ympäristön tila on parantunut Jätevedenpuhdistuksen fosforikuorma on enintään 38 tonnia/vuosi ja Fosforikuorma tonnia/vuosi 38 Toteutuu typpikuorma enintään 1200 tonnia/vuosi Jätevedenpuhdistuksen fosforikuorma on enintään 38 tonnia/vuosi ja Typpikuorma tonnia/vuosi 1200 Toteutuu typpikuorma enintään 1200 tonnia/vuosi HSY:n oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöt vähenevät Päästöt tonnia co2-ekv/vuosi Toteutuu Verkostoon pumpattu vesimäärä pienenee Vesimäärä l/asukas/vrk 213 Ei toteudu (> 213) Kotitalouksien jätteen kierrätysaste nousee Kierrätysaste-% 50 % Toteutuu 2. Toimintavarmuus on korkea ja verkostojen toiminta on optimoitu 3. HSY:n palvelut vastaavat asiakasryhmien tarpeisiin ja asukaskokemus on parantunut Vedenjakelun keskeytysten aika lyhenee Keskeytysaika, 3 vuoden liukuva keskiarvo min/asukas/vuosi 13 Toteutuu Sähköisten asiointipalvelujen käyttö lisääntyy % vesimittarilukemista sähköisesti 40 % Ei toteudu (37 %) % jätepalvelutilauksista sähköisesti 47 % Toteutuu Asukkaiden arvio HSY:n kokonaisonnistumisesta paranee Asukkaiden kyselyssä antama arvosana 3,87 Ei toteudu (3,67) 4. HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa sekä materiaalivirtojen hyödyntämisessä 5. Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot katetaan tulorahoituksella 6. Houkutteleva työnantaja, jolla on hyviä suorituksia tavoitteleva muutoksiin kykenevä ja hyvinvoiva henkilöstö Omassa toiminnassa kulutettu energiamäärä pienenee Kulutettu energiamäärä GWh 191 Ei toteudu (> 191) HSY:n tuottaman uusiutuvan energian määrä suhteessa käytetyn Uusiutuvan energian määrän suhde käytetyn 100 % Toteutuu energian määrään kasvaa energian määrään % Vesihuollon tuottavuus paranee Toimintakulut/asukas/vuosi 80 Ei toteudu (81) Jätehuollon tuottavuus paranee Tukitoimintojen tuottavuus paranee Vesihuollon investointien tulorahoitusosuus kehittyy pitkällä aikavälilllä positiivisesti. TTS kaudella Blominmäen jätevedenpuhdistamoinvestointi kuitenkin laskee tulorahoitusosuutta. Jätehuollon toimintamenot ilman läpilaskutuseriä/jätemäärät 164 Toteutuu Hallinnon ja keskitetysti tuotettujen palveluiden 24,5 % Ei toteudu (27 %) osuus HSY:n henkilövahvuudesta Hallinnon ja keskitetysti tuotettujen palveluiden 12 % Ei toteudu (15 %) osuus HSY:n toimintamenoista Investointien tulorahoitus % 60 % Toteutuu Henkilöstön kokemus työhyvinvoinnista paranee Henkilöstökyselyn indeksi (asteikolla 1-5) / 3,95/67 Toteutuu positiivisten vastausten osuus Henkilöstön kokemus osaamisen kehittämisestä paranee Henkilöstökyselyn indeksi (asteikolla 1-5) 3,9 Toteutuu 7. Tuloksiin ja vaikutuksiin tähtäävä Henkilöstön kokemus johtamis- ja toimintakulttuurin toimintakulttuuri kannustavuudesta paranee 8. HSY:n yhteisökuva on hyvä Myönteinen mielikuva HSY:stä ja luottamus HSY:n toimintaan lisääntyvät 9. HSY on innovatiivinen edelläkävijä sekä aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani Henkilöstökyselyn indeksi (asteikolla 1-5) 3,9 Toteutuu Asukkaiden kyselyssä antama arvosana: "Kuinka todennäköisesti kertoisi jotain myönteistä HSY:hyn liittyen" (asteikolla 1-5) Asukkaiden kyselyssä antama arvosana: "HSY:n toiminnan luotettavuus" (asteikolla 1-5) 3,75 Ei toteudu (3,5) 3,9 Ei toteudu (3,8) T&K&I-hankkeiden osuus liikevaihdosta kasvaa T&K&I-hankkeiden osuus liikevaihdosta, % 0,7 % Ei toteudu (0,4 %)

5 HSY:N TULOSLASKELMA HSY:N TASE x 1000 euroa TOT ENN TA Ero TOT TP TOIMINTATULOT Myyntituotot Kuntaosuudet Muut tuotot VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAMENOT Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Pakollisten varausten muutos Muut toimintakulut TOIMINTAKATE RAHOITUSTULOT JA -MENOT VUOSIKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS x euroa TOT TP TOT TP 1-8/2017 TP /2017 TP 2016 VASTAAVAA VASTATTAVAA Pysyvät vastaavat Oma pääoma Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineelliset hyödykkeet Muu oma pääoma Sijoitukset Ed.tilikausien yli/alijäämä Tilikauden yli/alijäämä Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Poistoero ja varaukset Saamiset Rahat ja pankkisaamiset Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ Taseen tunnuslukuja TP 2016 Omavaraisuusaste, % 28,5 % 28,2 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % - 429,5 % Current Ratio 1,24 0,45 Quick Ratio 1,22 0,44 Lainakanta (x 1000 euroa) VARAUSTEN MUUTOKSET TULOVEROT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tuloslaskelman tunnuslukuja Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista 204,3 % 199,1 % 204,6 % 66,1 % 61,1 % 67,1 % HSY:N INVESTOINNIT x 1000 euroa TOT ENN TA ENN-TA TOT TOT Vesihuolto Jätehuolto Seutu- ja ympäristötieto Muut INVESTOINNIT YHTEENSÄ

6 VESIHUOLLON TULOSLASKELMA JÄTEHUOLLON TULOSLASKELMA x 1000 euroa TOT ENN TA Ero TOT TP TOIMINTATULOT Myyntituotot Kuntaosuudet Muut tuotot x 1000 euroa TOT ENN TA Ero TOT TP TOIMINTATULOT Myyntituotot Kuntaosuudet Muut tuotot VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAMENOT Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Pakollisten varausten muutos Muut toimintakulut TOIMINTAMENOT Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Pakollisten varausten muutos Muut toimintakulut TOIMINTAKATE TOIMINTAKATE RAHOITUSTULOT JA -MENOT RAHOITUSTULOT JA -MENOT VUOSIKATE VUOSIKATE POISTOT POISTOT TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN TULOS VARAUSTEN MUUTOKSET TULOVEROT VARAUSTEN MUUTOKSET TULOVEROT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tuloslaskelman tunnuslukuja Tuloslaskelman tunnuslukuja Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 273,1 % 266,4 % 275,3 % Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 126,4 % 123,1 % 128,6 % Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista 59,1 % 56,5 % 59,5 % Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista 157,8 % 124,9 % 160,0 %