TALOUSARVIOTOTEUTUMA

Transkriptio

1 TALOUSARVIOTOTEUTUMA

2 Talousarvio 2015 Raportti III ajalta Kaustisen kunnan väestökehitys on kuluvalta vuodelta edelleen myönteinen. Syyskuun lopun tilaston mukaan kunnan asukasluku on lisääntynyt 4 henkilöllä, Kaustisen seutukunnan väkiluku on vähentynyt 25 asukkaalla, Keski-Pohjanmaan asukasluku puolestaan on lisääntynyt 73 asukkaalla. Perhon kunnan asukasluku on koko kuluvan vuoden ollut reilusti plussalla, lisäys 35, myönteinen asukaskehitys on myös Halsualla +6 asukasta. Kaustisen kunnan nettomuutto on -6 henkilöä, syntyneitä on 38 (44) ja kuolleita 37 (36), suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan luvut. Kaustisen työttömyysaste oli syyskuussa 7,6 % (7,3 %), Kaustisen seutukunnassa työttömyysaste oli edellisvuoden tasolla, 8,0 %. Alkuvuoden sote-menojen nousukehitys on tasaantunut. Sairaanhoitopiirin menoissa Kaustisen osalta somaattinen erikoissairaanhoito on kasvanut 13,2 %, psykiatrinen esh vähentynyt 31,4 %. Ostopalvelussa somaattinen hoito on vähentynyt 40,8 % ja psykiatrinen esh puolestaan lisääntynyt jopa 76,2 %. Kehitysvammahuollon menojen kasvu on 21,7 % ja ensihoidon kasvu 5,7 %. Kalliiden hoitojen tasausmaksua Kaustinen on saanut euroa ( ) ja palvelumaksujen alennusta kunnalle kirjattiin syyskuussa euroa (ylijäämäpalautus). Erikoissairaanhoidon menot ovat yhteensä syyskuun lopussa euroa, vähennystä edellisvuoteen 1,5 %. Sairaanhoitopiirin talousarvioesitys kuluvalle vuodelle oli 5, ja kunnan talousarviovaraus euroa. Käytön perusteella voidaan olettaa, etteivät erikoissairaanhoidon menot tule ainakaan merkittävästi ylittymään talousarviosta. Jytan osalta on kuntien maksuosuuksia on tarkistettu alkaen työllisyysmäärärahavarauksen vuoksi. Kaustisen kunnan maksuosuus on siten loppuvuoden e/kk. Kuntaennakoiden riittävyysvaje on Jytan syyskuun ilmoituksen mukaan n euroa. Tarvittava lisämäärärahaesitys euroa. Käyttötalouden tulot ovat vähentyneet edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta tilanteen mukaan euroa. toteuma 76,31 %. Tulojen suurimmat muutokset ovat lomitustoiminnassa myyntitulot valtiolta tulevat tänä vuonna olemaan euroa edellisvuotta pienemmät (ennakkomuutostiedot, Mela), vuokratuotot ovat n edellisvuotta pienemmät ja kolmas muutos on edellisvuoden myyntituotot. Käyttötalouden tuloihin vaikuttaa Melan lopullinen vos päätös vuodelta 2014 valtionkorvaukseen oikeuttavat kustannukset euroa, Kaustisen kunta palauttaa paikallisyksikölle liikaa maksettuja ennakoita ,85 euroa. Käyttötalouden menot ovat edellisvuoden tasolla, vähennystä vain euroa. Henkilöstökulut ovat kasvaneet euroa, suurin kasvu on päivähoidossa, euroa. Kun perhepäivähoidon henkilöstömenot ovat samanaikaisesti vähentyneet euroa, päiväkotihoidon henkilöstömenojen kasvu on merkittävä. Asiakaspalvelujen ostot ovat sote-menojen ansiosta euroa edellisvuotta alhaisemmat, muiden palvelujen ostoissa siivouspalvelu- ja alueiden kunnossapitopalvelumenot ovat kasvaneet n euroa edellisvuodesta. Vuokrakulut ovat kasvaneet euroa. Verotulokertymä Kaustisella näyttää tässä vaiheessa hyvältä, verotuloja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Verotulokertymää verrattaessa on huomioitava, että verotuloissa on verohallinnon elokuun vuoden 2014 verotuksen ennakkotietojen mukaan kunnallisverotuloissa tapahtunut muutos, kunnan verotuloennuste on nyt -1,6 % kun se vielä toukokuun tiedoissa oli + 1,6 %. Palkkatulot vähenevät tässä 3,2 %. Marraskuun verotulojen palautus on euroa. Yhteisöverotuloja on kertynyt euroa edellisvuotta enemmän.

3 Valtionosuuksissa on euron vähentyminen edellisvuoteen, (peruspalvelujen valtionosuus on laskenut euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen vos noussut euroa). Valtionosuudet ylittyvät hieman talousarviosta. Vuosikate on tilanteen mukaan euroa, euroa edellisvuotta heikompi. Tilikauden tulos (10.110) on euroa, 433 euroa/asukas. Investoinnit Investointituloja käyttöomaisuuden myynneistä on kertynyt ,97 euroa. Investointimenoja on kertynyt raportointikaudella yhteensä euroa, 63,9 % talousarviosta. Tämän vuoden aikana valmistuu uusi päiväkoti. Rakenteilla olevaan päiväkotiin on mahdollista keskittää päivä-hoitoon lasta. Päiväkotiin keskitetään nykyisin Haitekin, Markkulan ja Omenapuu kiinteistöissä toimivat yksiköt. Vapautuneiden tilojen tuleva käyttö on suunnittelussa. Kuluva vuosi on Kaustisella edelleen investointien ja palvelurakenteiden muutoksen vuosi. Päiväkodin talousarviovaraus kuluvalle vuodelle oli 2,8 M, josta on käytetty euroa. Merkittävänä investointina on myös Kirkonkylän alakoulun remontti, joka on valmistunut syyslukukauden alkuun. Virastotalo Pajalan korjauskustannuksiin on käytetty euroa, talousarviovaraus 2,5 milj.euroa Kirkonkylän koulun peruskorjauksen talousarviovaraus oli euroa, edellisessä raportissa hankkeeseen myönnettiin lisämäärärahaa euroa, ylitys euroa. Kiinteistöjen korjauksiin käytettävä määrärahavaraus euroa on ylittynyt euroa. Kaavateiden peruskorjauksiin on käytetty euroa ja tievalaistukseen euroa, Runkojohtojen rakentamiseen Pajalan ja Kotihaantien tuntumassa on käytetty euroa, talojohtojen rakentamiseen euroa ja runkovesijohtoja on peruskorjattu ,48 eurolla. Määrärahaylitystarve euroa. Pitkäaikaisia lainoja on nostettu 5 miljoonaa euroa, lainoja on maksettu takaisin 1,4 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista kuntatodistuksin otettua rahoitusta on on 2,5 miljoonaa euroa Tellervo Pakkala talousjohtaja

4 Tulos- ja rahoituslaskelma TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA tp TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-10 Tot 1-10 % TA 2015 Muutos Muutos TA euroa TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot ,84-5, Maksutuotot ,85-3, Tuet ja avustukset ,73-40, Vuokratuotot ,47-11, Muut tuotot ,46-80, TOIMINTATUOTOT/ TULOT ,31-10, TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,13 0, Eläkekulut ,70 0, Muut henkilöstösivukulut ,75 7, Henkilöstösivukulut ,51 1, Henkilöstökulut ,50 1, Palvelujen ostot Asiakaspalv. ostot ,03-0, Muiden palv. ostot ,13 1, Palvelujen ostot ,00-0, Aineet, tarv., tavarat ,69-8, Avustukset ,90-6, Vuokrakulut ,23 7, Muut toimintakulut ,34 18, TOIMINTAKULUT/ MENOT ,20-0, TOIMINTAKATE ,70 4, Kunnallisvero ,38 5, Kiinteistövero ,37 1, Yhteisövero ,21 27, Verotulot ,37 7, Peruspalvelut/Yleinen vos ,06-4, Opetus- ja kulttuurit vos ,94 67, Muut valtionosuudet Valtionosuudet ,94-2, RAHOITUSTUOTO JA KULUT Korkotuotot ,00 0 Muut rahoitustuotot ,79 83, Korkokulut ,31-23, Muut rahoituskulut , RAHOITUSTUOTOTJA KULUT ,89-24, VUOSIKATE ,24-2, Poistot käyttöomaisuudesta ,45 3, Kertaluontoiset poistot=purku Arvonalentumiset Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,31-3, Vuosikate e/as Kuntastrategia

5 RAHOITUSLASKELMA TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-10 Tot 1-10 % TA Muutos TA VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TULORAHOITUS Vuosikate ,24 54,66 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus yhteensä ,78 72,59 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot ,94 0,71 Rahoitusosuudet investointimeno ,14-99,95 Luovutustulot ,35-71,22 Muut investointitulot Käyttöomais.myyntivoitot/tappiot Investoinnit ,44 21,29 Vars. toiminta ja investoinnit net ,49 194,55 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,75 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,18 Lyhytaikaisten lainojen muutos +/ ,26 Lainakannan muutokset ,09 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po:n m Vaihto-omaisuuden muutokset (v Saamisten muutokset Korottomien pitkä- ja lyhytaikaiste Muut maksuvalmiuden muutoks Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Lainakanta Asukasmäärä Lainamäärä/asukas Kuntastrategia, lainamäärä e/as, Investointien tulorahoitus % 38,07 24,55 16,02 33,11

6 INVESTOINNIT Kustannus- TP 2014 TA 2014 TA 2015 Toteutuma arvio Atk-laitteet ja ohjelmat Maa-alueet ostot Maa-alueet myynnit Rakennusten myynti Käyttöomaisuusarvopaperit osto Käyttöomaisuusarvopaperit myynti Investointimenot kuntayhtymille Tietoverkot Aluepelastuslaitoksen investoinnit Aluepelastuslaitoksen investointitulot YLEINEN HALLINTO Lukion asuntolan peruskorjaus Virastotalon peruskorjaus tulot Asuinrakennusten peruskorjaus Markkulan B-puoli asunnot Kunnanviraston peruskorjaus Uusi päiväkoti tulot Järvelän ala-aste Köyhäjoen ala-aste Puumalan ala-aste Kirkonkylän koulu Musiikkilukion paikoitusalue Yläasteen peruskorj. + laajennus Yläaste, valtionosuus Markkula, B-asunnot Musiikkilukio Markkulan työpajatoim tulot Hyötykäyttöaseman rakentam Kunnan varasto Kiinteistöjen korjaukset Haitekki laborat. Tarpeisiin tulot Kinon elokuvateatteritoiminnan kehit Omaneula/ Pictural korjaaminen RAKENNUKSET

7 INVESTOINNIT Kustannus- TP 2014 TA 2014 TA 2015 Toteutuma arvio Katujen rakentaminen KEK käänt.kaista ja liitt.tielev VT 13 Kaustinen-Veteli 9510 Kaavateiden peruskorj. ja päällyst Kruupakkan teollisuusalue KT 63 kevyenliik. Järjestelyt Tievalaistuksen rakentaminen LIIKENNEVÄYLÄT Leikkikenttien rakentaminen Kuntakeskuksen kunnostushankkeet Festivaali-areena Köyhäjoen kunnostus Köyhäjoen kunnostus YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN Vesi/ Runkojohtojen rakentaminen Vesi / talojohtojen rakentaminen Runkojohtojen peruskorjaus Vesi/ Vedenottamot perusp. ja alkal Vesihuollon suunn/rahkosen koepumpp Kruuppakkan alueen kunnallistekniikka VESILAITOS Viem/ Nikula-Känsälä runkoviemäröinti Kruupakkan alueen k Vesijohtoverkoston peruskorjaus Viem/ Runkojohtojen rakentaminen Viem/ talojohtojen rakentaminen Viem/ Runkojohtojen rakentaminen Hulevesiv. Peruskorj. Lähdehaka VIEMÄRILAITOS Tulot Menot INVESTOINNIT YHTEENSÄ NTO

8 HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT, talousjohtaja Tellervo Pakkala Yleinen hallinto 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto 1112 Vaalit 1113 Tarkastustoiminta 1114 Muut toimielimet 1121 Kehittämistoiminta 1123 Muu toiminta 1124 Kaustinen käy kylään Työllistämispalvelut Tulot , Menot , Sisäiset palvelut 1201 Toimistopalvelut 1202 Taloushallintopalvelut 1203 ICT-palvelut 1204 Henkilöstöpalvelut 1205 Yhteispalvelu Tulot , Menot , Kuntayhteistyö 1301 Talous- ja velkaneuvonta 1302 Työllistämispalvelut / Avustajahanke Kaustisen seutukunta 1308 Ympäristöterveydenhuolto 1320 Keski-Pohjanmaan liitto 1321 Aluepelastuslaitos Tulot , Menot , Menot % 1301 Talous- ja velkaneuvonta 81, Kaustisen seutukunta 65, Ympäristöterveydenhuolto 75, Keski-Pohjanmaan liitto Aluepelastuslaitos 83,2 Elinkeinotoimen edistäminen 1410 Maaseutupalvelut, maaseutuasiamies Pekka Siirilä Tulot 682 Menot , Yrityspalvelut Tulot Menot ,

9 Lomituspalvelut, lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski 1503 Lomitushallinto 1504 Lomitustoiminta - maatalous 1505 Lomitustoiminta - turkistarhaus Tulot , Menot , Lomitushallinto Lomituspalvelut pysyy talousarviossa. Hankintoja on tehty palvelutoiminnan turvaamiseksi, työterveys ja -turvallisuus huomioiden esim. suojavaatteet, turvasaappaat ja hengityssuojaimet. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelulakimuutos oli eduskuntakäsittelyssä Hallituksen esittämän muutosehdotuksen tavoitteena on saattaa Suomen lainsäädäntö sopusointuun EUlainsäädännön kanssa ja toteuttaa hallitusohjelman mukaista sopeutusta. Alkuperäistä esitystä on muutettu päättyneellä lausuntokierroksella saatujen 104 lausunnon perusteella. 20 miljoonan euron säästössä huomioidaan vähennyksenä 15 miljoonan euron säästö tilojen ja tätä kautta lomituksen tarpeen vähenemisenä. 4 miljoonan euron säästö saadaan järjestelmän lainsäädäntömuutoksilla. Lomituspalveluiden hallintomenoihin varattua määrärahaa pienennetään miljoonalla eurolla. Arvonlisäveron korvaaminen säilytetään ennallaan. Tällä perusteella hallintoraha tullee riittämään jatkossakin hallintomme kustannuksiin. Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa tiiviin työryhmän, jonka tavoite on ripeällä aikataululla valmistella lomituspalvelujen hallintoon ja toimeenpanoon kohdistuva kokonaisuudistus Lomitustoiminta maatalousyrittäjät Alkuvuoden toteuman perusteella lomituspäiviä tullee n pv tälle vuodelle. Vakinaisia maatalouslomittajia on kpl ja määräaikaisia 3 kpl. Sijaisapulaskutus on tehty , koska lomittajien työajat on kirjattuna/hyväksyttynä tähän työjaksoon. Saamisia on noin euroa, josta ulosotossa n. 3000, Lomitustoiminta turkistarhaus Turkistarhoilla pidetään lomaa nyt syksyn kuluessa ennen nahoitusta. Sosiaali- ja terveystoimi 2101 JYTA Tulot Menot , Erikoissairaanhoito Tulot Menot , Liite 1

10 OPETUS- JA KULTTUURITOIMI Vt sivistysjohtaja Mailis Tastula Sivistystoimessa hallinnon alaiset kustannuspaikat kokonaisuutena, perusopetus ja lukiotoiminta pysyvät hyvin talousarviossa. Liikuntatoimi, kansalaisopisto ja kirjastotoimi voivat ylittyä hyvin vähäisessä määrin, mutta niiden ylitykset pystytään kattamaan hallinnon kokonaisuudessa. Varhaiskasvatus tulee ylittymään talousarviosta. Talousarviossa pysyvät yksiköt pystyvät paikkaamaan kokonaisuutta koko sivistystoimen käyttötalouden osalta melko hyvin. Hankintakieltoa noudatetaan, toiminnassa tarvittavat välttämättömät hankinnat tehdään. Kokonaisuudessaan kuitenkin varhaiskasvatus tulee ylittymään talousarviossaan noin eivätkä muut kustannuspaikat pysty sitä täysin täyttämään. Siksi sivistystoimi anoo n euron lisämäärärahaa käyttötalousarvioon päiväkoti Lorupussin kustannuspaikalle Käyttötaloussuunnitelman investointiosan hyväksymisen yhteydessä (KV ) kunnanvaltuusto anttoi investointipuolelta Keskuskoulun 1-6 perusparannuksen yhteydessä ensisijaiseen kalustamiseen käytettäväksi ja uuden päiväkodin rakentamisen yhteydessä ensisijaisen kalustamiseen käytettäväksi Keskuskoulun 1-6 osalta määrärahoha on käytetty noin ja päiväkodin osalta Keskuskoululle on hankkimatta liikuntasalin liikuntavarustusta sekä oppilaskäyttöön tekniikkaa. Päiväkodin osalta hankkimatta on lasten leikissä tarvittavia kalusteita ja liinavaatteita sekä täysin puuttuvaa teknistä välineistöä. Sivistysjohtaja anoo, että Keskuskoulu 1-6 voi käyttää investointiosan kalustamismäärärahasta vielä 5000 liikuntavälineiden hankkimiseen pikkusaliin ja jäljellä olevasta määrärahasta siirretään päiväkodin ehdottoman välttämättömiin irtaimisto- ja välineistöhankintoihin Loppumäärärahaa ei käytetä Sivistystoimen hallinto 3201 Kuraattori Tulot , Menot , Toteutuu talousarvion mukaisesti Kuraattori Toteutuu alle talousarvion. Peruskoulut rehtori Mailis Tastula Tulot , Menot , Järvelän koulu (vl.1-6) 3203 Kaustisen keskuskoulu (vl.1-6) 3204 Köyhäjoen koulu (vl.1-6) 3205 Puumalan koulu (vl.1-6) 3206 Kotikuntakorvaukset 3208 Kaustisen keskuskoulu (vl.7-9) 3209 Erityisopetus 3211 Erityisluokka/Peruskoulu 3224 Kerho v.2015 kehittämishanke 3223 Ryhmäkokojen pienentäminen lv avustus 3227 Ryhmäkokojen pienentäminen lv avustus 3228 Toimintakulttuurin kehittäminen v avustus

11 Raportti : Talousarvio peruskouluissa on toteutunut yleisesti budjetoidun mukaisesti. Ryhmäkokojen pienentämisavustusta käytetään Puumalan yhden resurssiopettajan ja Keskuskoulun 1-6 kahden resurssiopettajan palkkaukseen tänä syksynä. Hankkeen rahaa ei riitä siihen enää ensi vuonna. Kerhohankkeen kustannukset toteutuvat loppuvuosipainotteisesti ja Toimintakulttuurin kehittämisen toteuttaminen toteutuu pääosin ensi vuonna. Keskuskoulun 1-6 käyttöönotto on sujunut hyvin. Kruunupyyn kunnan Teerijärven suunnan ja Jylhän takaisen Alavetelin suunnan oppilaat opiskelevat kaikki Keskuskoulussa 1-6. Hankintakieltoa toteutetaan, mutta se ei tuo suurta muutosta käyttötalouden toteumaan, sillä perusopetuksessa toimintaan alun alkaenkaan ei ollut varattu muuta kuin toiminnan kannalta ehdottoman välttämättömät hankinnat ja materiaalit. Kokonaisuutena kuitenkin perusopetus jää alle talousarvion noin Yhteistoiminta Tulot , Menot , Toteutuu talousarvion mukaisesti. Lukio, rehtori Taina Lehtonen 3301 Musiikkilukio 3303 Lukio / Musiikki 3304 Lukio / Oppimisymp Musiikkia glob. Tulot , Menot , Yleistä Tulot eivät ole karttuneet oletetusti. Hankintakieltoa on noudatettu Musiikkilukio TOIMINTATUOTOT/TULOT Tuotot eivät ole karttuneet budjetoidusti. 5,3 % TOIMINTAKULUT/MENOT 78,5 % Henkilöstökulut 76,6 % - riittää Palvelujen ostot 92,4 % - tekee tiukkaa, sillä henkilöstökuluja on menoina ICT-palveluissa, ylitys Toimisto- ja asiantuntijapalvelut, tiedottaja Aineet, tarvikkeet ja tavarat 90,0 % - riittänee Vuokrakulut 77,5 % - riittää 3303 MUSIIKKIA GLOBAALISTI JA VERKOSTOISSA, OPH -HANKE Hanke päättyy Hankkeelle on saatu jatkohanke kp 3307, jonka menot ajoittuvat vuodelle Menot ajoittuvat loppuvuoteen. Kuntaosuus 1000 eur.

12 3304 OPPIMISYMPÄRISTÖHANKE, OPH Hanke jatkuu vuoden 2016 Käyttöprosentti 7 % Joulukuussa kirjataan vielä menoja hankkeelle, mm Materiaalit/Kalusto sekä Sisäiset opetuspalvelut, jotka sitten ovat tuloina kp Kokonaisuus musiikkilukion budjetin toteutumisessa on ihan hyvä Ammatilliset oppilaitokset Tulot Menot Toteutuu talousarvion mukaisesti. Muu opetustoimi 3501 Kansalaisopisto 3502 Musiikkioppilaitokset Tulot Menot , Toteutuu yli talousarvion. Tämänvuotisessa maksatuksissa on kansalaisopiston osalta mukana yksi viime vuoden maksatuserä. Liikunta ja ulkoilu, nuorisotyö, Aija Järvenpää 3701 Liikuntapalvelut 3703 Urheilutalon toiminta 3801 Nuorisopalvelut Liikunta ja ulkoilu Tulot , Menot , Urheilutalon myyntitulot eivät tule toteutumaan talousarvion mukaisesti. Nuorisotyö Tulot , Menot , Toteutuu talousarvion mukaan Elokuvatoiminta Tulot , Menot , Toteutuu talousarvion mukaisesti.

13 3804 Etsivä nuorisotyö Tulot Menot , Toteutuu talousarvion mukaisesti. Kulttuuritoiminta 3901 Kulttuuripalvelut 3902 Kansansotinmuseo Tulot Menot , Toteutuu talousarvion mukaisesti. Kirjasto, Marja Myllymäki / Mailis Tastula 3601 Pääkirjasto 3603 Kirjaston kehittämisprojekti Tulot , Menot , Talousarvio ylittymässä mahdollisesti vähäisesti. Varhaiskasvatus Päivähoidonjohtaja Virpi Kataja 3210 Esiopetus Köyhäjoki 3216 Esiopetus Kino 3217 Esiopetus Puumala 3218 Esiopetus Lähdehaka 3910 Lähdehaan päiväkoti 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3920 Kiertävä erityislastentarhanopettaja 3935 Lasten kotihoidontuki 3940 Perhepäivähoito 3941 Lorupussi pph parityöskentely 3942 Pisku pph parityöskentely 3943 Kissankulma parityöskentely-yksikkö 3945 Vuorohoitokoti Vesseli 3946 Ryhmäperhepäiväkoti, Omenapuu 3947 Kinon päivähoito 3955 Lasten päiväkotihoito 3960 Muu lasten päivähoito 3930 Varhaiskasvatuksen hallinto Esiopetus Tulot , Menot ,

14 Lasten päivähoito Tulot , Menot , Varhaiskasvatuksen yksiköiden toiminta on väistötilanteiden takia muuttunut vuoden aikana talousarviossa suunnitellusta merkittävästi, siten määrärahojen riittävyys yksiköitten välillä vaihtelee suuresti. Vaativassa tilanteessa toimintaa ei ole voitu suunnitelmallisesti toteuttaa ja tämä on näkynyt myös esim. määräaikaisten työsuhteiden jatkumisena ja tilapäisten palkkamenojen kasvuna. Yksiköt pääsevät muuttamaan uuteen päiväkotiin marraskuun aikana ja päiväkodin toiminta joustavana kokonaisuutena aloitetaan. Toimintaohjeistuksia uudistetaan ja ennakkosuunnittelua kehitetään paremmin toimintaa ennakoivaksi ja siten kustannustehokkaammaksi. Henkilöstörakennetta kehitetään säädösten mukaiseksi ensi kevään aikana. Kokonaisuutena näyttää siltä, että varhaiskasvatus ylittyy käyttötalouden talousarviosta noin Lisäksi saattaa tulla muuton takia arvaamattomia kustannuksia. Hankintakieltoa noudatetaan varhaiskasvatuksen käyttötaloudessa. Käyttötaloussuunnitelman investointiosan hyväksymisen yhteydessä (KV ) kunnanvaltuusto päätti päiväkodin ensisijaisen kalustamisen osalta irtokalusteiden hankintamäärärahaksi , siinä hyväksymisvaltuutus annettiin sivistystoimelle. Määrärahalla on hankittu jo keväällä tuoleja ja pöytiä päiväkodin osastoille, nyt syksyllä ruokasalin kalusteet ja istuimia sekä siirrettäviä säilytyskalusteita osastoille. Annettu määräraha ei riitä vielä lisäksi tarvittaviin irtaimistohankintoihin. Titania työvuorosuunnittelu on otettu käyttöön. TEKNINEN LAUTAKUNTA Vt. tekninen johtaja Tero Uusitalo Yhdyskuntapalvelut 4001 Tekninen hallinto 4002 Kaavoitus Tulot ,3 861 Menot , Kaustisen asemakaava-alueella on useampia kaavoituskohteita, joiden hoitamiseksi tekninen johtaja Kari Juntti on neuvotellut kaavoittajan kanssa. Asumisen edistäminen 4003 Asumispalvelut Tulot Menot , Asumispalvelut ostetaan Rekipolska Oy:ltä Liikenneväylät 4009 Kaavateiden kunnossapito 4010 Tievalaistus 4011 Yksityistiet Tulot , Menot ,

15 Kp 4009 Kaavateiden kunnossapito, toteuma on 138 %, talousarviovaraus ylittyy n euroa. Voidaan osin kattaa kp 4010 Tievalaistus. Urheilu- ja ulkoilualueet 4012 Urheilu ja ulkoilualueet Tulot , Menot , Palvelut ostetaan KPV:ltä Ruokahuolto Ruokahuoltopäällikkö Erja-Riitta Marjusaari 4020 Koulukeskuksen keittiö 4025 Palvelutalon keittiö Tulot , Menot , Titania työvuorosuunnittelu on otettu käyttöön ruokahuollon henkilöstölle. Toiminta molemmissa kustannuspaikoilla jatkunut normaalisti. Ei huomattavaa muutosta. Toimitilapalvelut Yleishallinnon tilat 5611 Kunnanvirasto- Johtokeskus- Kirjasto 5690 Omien kiinteistöjen jakamattomat menot Tulot , Menot , Kunnanviraston tiloista on työvoimakeskus irtisanonut alkaen. Sosiaalitoimen tilat Palvelutalo (uusi) 5625 Toimintakeskus / Eke-tuote 5627 Markkula Tulot , Menot , Markkulan vanhalla puolella aloitti keväällä Kokkotyösäätiö. Tulot tulevat ylittymään n euroa ja menot n euroa. Tavoite kattaa ylitys toimitilapalveluiden sisältä. Päiväkodit 5621 Lähdehaan päiväkoti 5622 Kinon esikoulu 5626 Vuorohoitokoti Vesseli (myyty ) 5628 Uusi päiväkoti Tulot , Menot , Päiväkoti on otettu vastaan

16 Peruskoulujen tilat Järvelän ala-aste 5633 Kirkonkylän ala-aste 5634 Köyhäjoen ala-aste 5635 Puumalan ala-aste 5638 Yläaste Tulot , Menot , Alakoulun saneeraustyömaa on valmistunut Lukion rakennukset 5650 Musiikkilukio Tulot , Menot Vapaa-aikatoimen rakennukset 5661 Urheilutalo 5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto Tulot , Menot Kirjaston rakennus 5670 Kirjasto Tulot Menot Yhdyskuntapalvelujen tilat 5680 Vesilaitoksen varasto 5682 Paloasema/Teollisuushalli Tulot , Menot Vuokrauspalvelut Vuokralle annetut asuinhuoneistot 5636 Salonkylän koulu, asunto 5711 Musiikkilukion asuntola 5713 Asuintalo Kauppala 5714 Aravatalo Rivilä 5716 Jylhäntien paritalo 5718 Huntuksen paritalo 5719 Jylhänkylän paritalo 5721 Kanttorila 5723 Osakkeet ja tukiasunnot 5728 Pitkä-Jussin talo 5748 Virastotalon asuntola Tulot , Menot ,

17 Vuokralle annetut liikehuoneistot 5732 Vanha kunnantalo 5737 Mielenterveystoimisto 5738 Neuvonta-asema 5745 Kanteleverstas 5746 Valtion virastotalo Tulot , Menot , Valtion virastotalon saneeraus ja laajennus valmis tammikuun lopussa 2016 Vuokralle annetut alueet 5780 Vuokratut alueet Tulot , Menot -35 VUOKRAUSPALVELUT Tulot , Menot , LIIKETOIMINTA Vesihuolto 6001 Vesilaitos 6003 Viemäriverkosto 6006 Jätevedenpuhdistamo Tulot , Menot , Nikula - Känsälä runkoviemärin IV-vaihe valmistelussa. Järvelässä on käynnissä koepumppaus uuden kaivon käyttöönottamiseksi. Mittauskaivoja rakennetaan verkoston vuotojen havaitsemiseksi. Maa- ja metsätilat 6005 Metsänhoito Tulot , Menot , Muu liiketoiminta 6009 Varasto 6010 Traktori Tulot Menot , LIIKETOIMINTA Tulot , Menot ,

18 Ympäristölautakunta Rakennusvalvonta 4004 Rakennusvalvontapalvelut rakennustarkastaja Tero Uusitalo Tulot , Menot , Rakennusvalvonta on myöntänyt lupia lokakuun loppuun mennessä seuraavasti: (vertailutietoina vuosien 2013 ja 2014 luvut lokakuun loppuun mennessä: rakennus- ja toimenpidelupia, kpl purkamis- ja maisematyöluvat, kpl suunnittelutarveratkaisuja, kpl poikkeamispäätöksiä, kpl myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä, m Ympäristönsuojelu 4006 Ympäristön suojelu ympäristösihteeri Päivi Oikarinen Tulot , Menot , Maa-aineslain mukaisia lupahakemuksia vireillä 1 kpl. Ympäristölupahakemuksia vireillä 12 kpl. Vesihuoltolain 11 mukaisia hakemuksia vireillä 1 kpl. Ympäristölupapäätöksiä on annettu 2 kpl. Viranhaltijapäätöksiä on annettu 2 kpl. Vesihuoltolain 11 mukaisia päätöksiä on annettu 8 kpl. Asetukseen ympäristönsuojelusta (713/2014) tehtyjen muutosten (2015/449) johdosta eläinsuojien lupa- ja valvontaviranomaisten toimivaltarajat ovat muuttuneet lukien. Em. muutosten johdosta valtiolta on tähän mennessä siirretty Kaustisen ympäristönsuojeluviranomaisen valvottavaksi 6 kpl ympäristöluvallisia toimintoja. KAUSTISEN KEHITYS OY toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen Kaustisen kehitys Oy:n tulos tulee olemaan noin voitollinen vuodelta Tulos jää jonkin verran ennakoidusta koko vuoden tuloksesta. Yhtiön omistamat tilat ovat olleet lähes kaikki täynnä. Alkuvuodesta siirrettiin jätehuollon kustannukset vuokralaisten maksettavaksi vuokrasopimuksien mukaan. Kiinteistönhoito ja lumenauraus kilpailutettiin alkusyksystä. Se tulee nostamaan ennakoituja menoja verrattuna kunnan omistuksessa olleeseen kulurakenteeseen. Uusia vuokralaisia ei ole onnituttu saamaan vapaina oleviin liiketiloihin Kaustisen palvelutalo Oy:ssä olevaa tilaa lukuun ottamatta. Markkinointitoimenpiteitä on tehty monenlaisissa välineissä. Liiketilojen kysyntä on vähentynyt selvästi alkuvuodesta. Samoin on merkillepantavaa, että vuokranmaksuissa on havaittavissa entistä suurempi viive kesäkuukausien jälkeen. Vuokrat maksetaan entistä useammin arvonlisäveron eräpäivän joka kk 12 päivän jälkeen.

19 Yhtiön on selvittänyt Nablabs Oy:n vuokrasopimuksen tilannetta syksyn aikana. Luottotappioita ei ole ilmennyt vuoden alkupuolen aikana ja vuokralaisten vaihtumista ei ole juuri ollut. KIINTEISTÖ OY KAUSTISEN OPPILASASUNTOLAT toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen Kiinteistö Oy Kaustisen oppilasasuntoloiden tulos on kehittynyt odotetusti. Yhtiön tulos vuonna 2015 tulee olemaan voitollinen noin euroa. Voitto suurin piirtein puolittuu vuodesta Kesän aikana oppilasasuntoloiden asuntolanhoitajan asunnon ja yhteistilojen sisältävän rakennuksen asennettiin sadevesiviemärit sekä patolevyt perustuksen viereen. Samalla siirrettiin salaojia syvemmälle ja uusittiin sora rakennuksen seinä vierestä salaojan toimivuuden turvaamiseksi. Lisäksi kerhotilan seinä vaurio korjattiin. Kustannus tästä korjaustoimenpiteestä oli töineen ja tarvikkeineen noin euroa. Syksyn aikana sadevesiviemärit puhdistettiin sekä sadevesikoulut puhdistettiin havunneulasista. Samalla kertaa korjattiin 2 asunnon seinien kosteusvauriot seinistä. Yhtiön maksuvalmius on ollut hyvä koko vuoden. Aravalainat on pystytty maksamaan tulorahoituksella. Osaltaan tähän on vaikuttanut polttoöljyn hinnan aleneminen n. 0,90 /l sentti/litra tasolle 0,55 I/l. Lisäksi öljyn kulutus on ollut lokakuun loppuun mennessä noin L pienempi kuin vuonna 2014 vastaavana aikana. KAUSTISEN KANSANTAITEENKESKUS OY toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen Kaustisen kansantaiteenkeskus Oy:n tulos tulee olemaan tappiollinen vuonna Vaikka uusia vuokralaisia on saatu taloon, niin vuokratuloista ei ole yhtiön talouden pelastajaa. Vuokrattavat tilat ovat olleet koko vuoden lähes täynnä. Vuokratulot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta noin euroa mutta vastaavasti menot ovat kasvaneet tätä nopeammin. Lisäksi hissin ovimekanismin ja yhden pumpun korjaaminen nosti korjausmenoja tuon n suuremmaksi kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Yhtiö teetti kuntotutkimusarvion Inspecta Oy:llä kansantaiteenkeskuksen kiinteistöstä kesän aikana. Yhtiö haki kunnalta lisäavustusta menojen kattamiseen kesäkuussa. Yhtiön päälaina tuli maksettua kokonaan pois syyskuun lopussa. Pienemmän lainan maksu loppuu tammikuussa Kiinteistön rakentaminen on tullut maksettua silloin. Yhtiöllä ei ole jäljellä kuin pääomalaina Kaustisen kunnalle. KIINTEISTÖ OY REKIPOLSKA toimitusjohtaja Vesa Jouppila Kiinteistö Oy Rekipolskan 2015 toteumajaksolla on suoritettu kahdentoista huoneiston pintaremontit eri rivitalokiinteistöissä ja normaaleja perushuoltotoimenpiteitä kaikissa kiinteistöissä. Toteuman loppupuolella suoritettiin Oosinharjulla kolmen rivitalo kiinteistön piha-alueiden perusparantamista ja kaikissa rivitalokiinteistöissä suoritettiin syyshuoltotoimenpiteet. KAUSTISEN LÄMPÖ OY toimitusjohtaja Vesa Jouppila Energiamateriaaleja on ollut hyvin saatavissa ja ne ovat laadultaan hyviä. Lämmityskauden toimitussopimukset on allekirjoitettu. Uusi lämpölaitos on toiminut normaalisti, mutta vanhan laitoksen laitteistoissa on ollut häiriöitä koko toteutuman aikana, ja niitä on korjattu sekä uusittu laitteita. Kaukolämpörunkoverkostossa on toteutuman loppupuolella ollut vuotoja ja ne ovat korjattu. Penttiläntien uuden runkoverkoston suunnitelma on valmistunut, ja päätettiin toteuttaa hanke tämän vuoden aikana, koska alueelle rakennetaan uusia rivi- ja kerrostaloja.

20 KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKY Liite 1 PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTA TILINPÄÄTÖSENNUSTE tilinpäätös Halsua Kannus Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli Perho Yhteensä Kuntaosuus tammi-huhtikuu , , , , , , , ,00 Kuntaosuus touko-elokuu , , , , , , , ,00 Juntaosuus syys-joulukuu , , , , , , , ,00 Yhteensä , , , , , , , , Halsua Kannus Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli Perho Yhteensä Kuntaosuus tammi-huhtikuu , , , , , , , ,00 Kuntaosuus touko-elokuu , , , , , , , ,00 Yhteensä , , , , , , , ,00 Ennuste syys-joulukuu , , , , , , , ,00 Kuntaennakot TA , , , , , , , ,00 Tilinp. ennuste kuntaosuus , , , , , , , ,00 palautus/- ylitys , , , , , , , ,00 Ennuste laskettu seuravasti: Jokaisen kunnan %-osuus tammi-elokuun toteutuneista kuntaosuuksista. Vuoden 2014 syys-joulukuun toteutunutta kuntaosuutta on korotettu toteutuneella kasvuprosentilla 3,97 %. Tämä kuntaosuus jaettu kunnittain kuntakohtaisella prosentilla. Lisäksi huomioitu tiedossa olevat lisäkulut kunnittain /phautala

21