2 Rahastoyhtiö ja säilytysyhteisö. Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit - Säännöt
|
|
- Aleksi Karvonen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit - Säännöt 1 Erikoissijoitusrahaston nimi ja toiminnan tarkoitus Nimi Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Specialplaceringsfond Fennica Tomter. Rahaston englanninkielinen nimi on Fennica Building Plot Fund, non-ucits. Rahaston erikoisominaisuudet Rahasto on sijoitusrahastolain (48/1999) mukainen tontteihin ja muihin maa-alueisiin sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeisiin sijoittava erikoissijoitusrahasto, joka poikkeaa sijoitusrahastolain yleisesti sijoitusrahastoille asettamista rajoituksista, kuten rajoituksista koskien Rahaston sijoituskohteita ja varojen hajauttamista, arvonlaskennan ajankohtaa sekä mahdollisuutta merkitä ja lunastaa Rahaston rahasto-osuuksia. Rahaston on soveltuvin osin noudatettava kiinteistörahastolain (1173/1997) säännöksiä koskien Rahaston varojen sijoittamista, arvostamista ja arviointia sekä Rahaston luotonottoa. Rahaston toiminnan tavoite Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla Rahaston varat Rahastoon sovellettavien lakien ja jäljempänä sääntöjen 6 :ssä mainitulla tavalla. Rahasto sijoittaa varansa vuokralle annettaviin, Suomessa sijaitseviin rakennettuihin tai rakennettaviin kiinteistöihin (tontit ja muut maaalueet), jotka soveltuvat käyttötarkoitukseltaan toimitila- ja/tai asuinrakentamiseen (ml. majoitusja vapaa-ajankiinteistöt). Ostettavilla tonteilla mahdollisesti sijaitsevat rakennukset omistaa ensisijaisesti vuokralainen, ja toissijaisesti Rahasto. Rahasto sijoittaa osan varallisuudestaan tontteihin liittyviin tai kokonaan erillisiin asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeisiin. Rahaston varoja voidaan lisäksi sijoittaa maaalueisiin sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeisiin, joiden käyttötarkoitusta voidaan ainakin osittain muuttaa edellä yksilöityihin käyttötarkoituksiin. 2 Rahastoyhtiö ja säilytysyhteisö Rahastoa hallinnoi vaihtoehtorahastojen hoitajan toimiluvan omaava Fennia Varainhoito Oy (näissä säännöissä Rahastoyhtiö). Rahastoyhtiö edustaa omissa nimissään Rahastoa ja toimii sen puolesta Rahastoa koskevissa asioissa sekä käyttää Rahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia. Rahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö). 3 Ulkopuolisten palvelujen käyttäminen Rahastoyhtiö voi ulkoistaa toimintojaan asiamiesten hoidettavaksi. Kulloinkin voimassa olevassa rahastoesitteessä on ilmoitettu, miltä osin Rahastoyhtiö on ulkoistanut toimintojaan asiamiehille. 4 Rahaston NAV Rahaston NAV-arvolla (Net Asset Value) tarkoitetaan Rahaston varojen nettoarvoa. Rahaston nettoarvo saadaan vähentämällä Rahaston kokonaisvaroista vieras pääoma (Rahaston velat). 5 Rahaston GAV Rahaston GAV-arvolla (Gross Asset Value) tarkoitetaan Rahaston kokonaisvaroja sisältäen Rahaston käyttämän vieraan pääoman. Kokonaisvarat vastaavat niiden varojen arvoa, mitkä on hankittu rahasto- osuudenomistajien Rahastoon sijoittamalla pääomalla, Rahaston realisoitunutta ja realisoitumatonta arvonmuutosta, siirtosaamisia, luottorahoituksella hankittua omaisuutta sekä muita saatuja tuottoja. 6 Rahaston varojen sijoittaminen Rahaston varat sijoitetaan tontteihin ja muihin maaalueisiin sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeisiin noudattaen soveltuvin osin sijoitusrahastolakia ja kiinteistörahastolakia: Pääasialliset sijoituskohteet: 1) Suomessa sijaitsevat, vuokralle annettavat tontit ja muut maa-alueet. 1
2 2) Suomessa sijaitsevia kiinteistöjä joko suoraan tai välillisesti koskevat kiinteistöarvopaperit (esimerkiksi asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeet). Muut sallitut sijoituskohteet: 3) Talletukset luottolaitoksissa tai varainhoitajilla, edellyttäen että talletus on vaadittaessa takaisinmaksettava tai on nostettavissa ja erääntyy maksettavaksi viimeistään 12 kuukauden kuluessa ja luottolaitoksen kotipaikka on ETA-valtiossa. 4) Euroopan valtioiden, julkisyhteisöjen tai muiden yhteisöjen liikkeeseen laskemat tai takaamat joukkovelkakirjalainat, muut korkoa tuottavat arvopaperit ja rahamarkkinavälineet, jotka ovat ETA-valtiossa kaupankäynnin kohteena joko säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. 5) Joko suoraan tai välillisesti sellaista yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden osuudet tai osakkeet, jotka liittyvät kiinteistösijoitus- tai kiinteistörahoitustoimintaan. 6) Suomessa tai muussa ETA-valtiossa toimiluvan saaneiden ja kotivaltionsa lainsäädännön perusteella sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävien sijoitusrahastojen (UCITS) ja erikoissijoitusrahastojen osuudet (NON-UCITS) sekä yhteissijoitusyritysten osuudet, jotka voivat olla myös pörssissä vaihdettavia rahastoosuuksia (ETF). Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös Rahastoyhtiön hallinnoimien toisten rahastojen (NON-UCITS) osuuksiin. 7) Rakentaminen, kehittäminen ja kiinteistönjalostustoiminta. 8) Rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää vakioituja johdannaissopimuksia, joiden kohde-etuutena voi olla arvopaperi, korko, kiinteistö, kiinteistöarvopaperi, muu varallisuus tai tällaisen kohde-etuuden hinnan kehitystä kuvaava indeksi tai tunnusluku. Johdannaissopimuksia voidaan hyödyntää vain suojaamistarkoituksessa. Vakioitujen johdannaissopimusten on oltava ETA-valtiossa kaupankäynnin kohteena joko säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Sijoitusrajoitukset: a) Rahaston kokonaisvaroista vähintään 3/5 (GAV) on aina sijoitettava Suomessa sijaitseviin kiinteistöihin tai tällaisia kiinteistöjä koskeviin kiinteistöarvopapereihin. Tästä vaatimuksesta Rahasto voi tilapäisesti poiketa Rahastoa perustettaessa ja rahasto-osuuksien merkinnän tai lunastuksen yhteydessä sekä myydessään tai hankkiessaan kiinteistöjä tai kiinteistöarvopapereita sekä milloin Rahaston varoja ei voida tuottavalla tavalla sijoittaa Rahaston sijoituspolitiikan mukaisiin kiinteistöihin taikka kiinteistöarvopapereihin. b) Rahaston varoista enintään 20 % (NAV) voidaan sijoittaa kohdassa 3) tarkoitettuihin saman luottolaitoksen tai varainhoitajan vastaanottamiin talletuksiin. c) Rahaston varoista enintään 20 % (NAV) voidaan sijoittaa edellä kohdassa 4) tarkoitetun saman liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjalainoihin, muihin korkoa tuottaviin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin. Kohtien b) ja c) sijoitusrajoituksia laskettaessa yhtenä kokonaisuutena on pidettävä kirjanpitolain mukaan samaan konserniin kuuluvia yhteisöjä. Tämän estämättä samaan konserniin kuuluvien eri yhteisöjen liikkeeseen laskemiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin voidaan kuitenkin sijoittaa yhteensä enintään 20 % Rahaston varoista (NAV). d) Rahaston varoista enintään 15 % (NAV) voidaan sijoittaa edellä kohdassa 5) tarkoitettuihin sijoituskohteisiin. Mikäli Rahastolla on määräysvalta edellä kohdassa 5) tarkoitetussa sijoituskohteessa, tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, vaan sijoitusrajoja tarkasteltaessa määräysvaltayhtiön sijoituskohteet katsotaan Rahaston omistuksiksi. e) Rahaston varoista enintään 15 % (NAV) voidaan sijoittaa edellä kohdassa 6) tarkoitettuihin sijoituskohteisiin. Mainittu enimmäismäärä voidaan sijoittaa myös saman Suomessa tai muussa ETA-valtiossa toimiluvan saaneen ja kotivaltionsa lainsäädännön perusteella sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston osuuksiin (UCITS) tai saman kohdassa 6) mainitun erikoissijoitusrahaston (NON-UCITS) tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin, jotka voivat olla myös pörssissä vaihdettavia rahastoosuuksia (ETF). Rahaston varoja ei voida sijoittaa osuuksiin sellaisissa edellä kohdassa 6) mainituissa 2
3 sijoitusrahastoissa, erikoissijoitusrahastoissa ja yhteissijoitusyrityksissä, jotka sääntöjensä tai yhtiöjärjestyksensä mukaisesti voivat sijoittaa enemmän kuin 10 % (NAV) varoistaan toisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. f) Rahaston varoista enintään 20 % (NAV) voidaan sijoittaa kohdassa 7) tarkoitettuun rakentamiseen, kehittämiseen ja kiinteistönjalostustoimintaan. g) Kohdassa 8) yksilöityjen vakioitujen johdannaissopimusten vakuudeksi voidaan asettaa yhteensä enintään 50 % Rahaston arvosta (NAV). h) Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat. Mahdollisuus ottaa tai myöntää luottoa: Rahastoyhtiö voi ottaa Rahaston lukuun Rahaston sijoitustoimintaa ja omaisuuden hoitamista varten luottoa, jonka määrä vastaa enintään puolta (1/2) Rahaston kokonaisvaroista (GAV). Rahastoyhtiö voi lisäksi erityisestä syystä ottaa Rahaston lukuun väliaikaiseen tarkoitukseen sijoitusrahastotoimintaa varten luottoa, jonka määrä vastaa enintään yhtä kolmasosaa (1/3) Rahaston varoista (NAV). Erityiseksi syyksi katsotaan muun ohessa rahoitustarpeet tontin, muun maa-alueen tai kiinteistöarvopaperin hankinnan yhteydessä, Rahaston sijoituskohteita hankittaessa kohteina olevien kiinteistöarvopapereiden kohdekohtaisten velkojen tilapäinen uudelleenrahoittaminen tai likviditeetin turvaaminen rahasto-osuuksia lunastettaessa. Rahasto voi erityisestä syystä myöntää luottoa omistamalleen kiinteistöyhtiölle. Erityiseksi syyksi katsotaan Rahaston omistamien yhtiöiden rahoituksen järjestäminen. Lisäksi Rahaston tulee omistaa 100 % edellä mainitusta rahoitettavasta yhtiöstä tai sen vastuunalaisesta yhtiömiehestä (kommandiittiyhtiö). Rahaston omistamia kiinteistöyhtiöiden osakkeita voidaan käyttää ulkopuolisen luotonantajan myöntämän lainan vakuutena riippumatta siitä, onko ulkopuolinen laina myönnetty Rahastolle vai Rahaston omistamalle kiinteistöyhtiölle. Rahasto voi luotottaa yksittäisen omistamansa kohdekiinteistön tai kiinteistöyhtiön enintään 100 %:sti sen käyvästä arvosta. Rahasto ei saa antaa luottoa kolmannelle osapuolelle. Rahaston luotonottoa koskevien rajojen noudattamista laskettaessa Rahaston ottamia ja sen edelleen laskemia luottoja ei kuitenkaan lasketa kahteen kertaan. Rahasto voi pantata omaisuuttaan luottojensa vakuudeksi. Panttaus voi tarvittaessa käsittää Rahaston koko omaisuuden. 7 Rahasto-osuusrekisteri ja rahasto-osuudet Rahastoyhtiö pitää rahasto-osuusrekisteriä kaikista rahasto-osuuksista ja rahastoosuudenomistajista ja rekisteröi omistusten siirrot. Rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien määrän suhteessa jakautuvaan osuuteen Rahaston varoista. Rahasto-osuudet jaetaan murto-osiin siten, että yksi (1) osuus koostuu sadastatuhannesta ( ) yhtä suuresta murtoosasta. Rahastossa on vain tuotto-osuuksia. Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että Rahastossa on palkkioltaan toisistaan poikkeavia rahasto- osuussarjoja. Rahastoyhtiön hallitus päättää kulloinkin liikkeelle laskettavien osuussarjojen merkintä- ja lunastusedellytyksistä. Tarkemmat tiedot liikkeeseen laskettavista rahasto-osuussarjoista ilmoitetaan kulloinkin voimassa olevassa rahasto- ja avaintietoesitteessä. Rahastoyhtiö antaa rahasto-osuudenomistajan pyynnöstä osuustodistuksen. Osuustodistus voi koskea useita osuuksia tai niiden murto-osia, ja se voidaan antaa vain nimetylle osuusrekisteriin merkitylle henkilölle, yhteisölle tai säätiölle. Rahastoyhtiöllä on oikeus veloittaa osuudenomistajalta kulloinkin voimassa olevassa rahastoesitteessä ilmoitettu toimitusmaksu osuustodistuksen antamisesta ja toimittamisesta. 8 Rahasto-osuuksien merkintä Rahasto-osuuksia merkitään antamalla Rahastoyhtiölle merkintätoimeksianto. Rahaston voimassa olevassa rahastoesitteessä on annettu tarvittavat tiedot siitä, miten Rahaston osuuksia voidaan merkitä. Rahasto-osuuksia voi merkitä vähintään neljä kertaa vuodessa. Säännölliset merkintäpäivät ( Merkintäpäivä ) ovat kunkin kalenterivuoden maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun viimeinen päivä. Ellei kyseisen kuun viimeinen päivä ole pankkipäivä, Merkintäpäivä on edellinen pankkipäivä. Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että rahastoosuuksia voidaan merkitä myös muuna kuin edellä mainittuina ajankohtina. Muuta merkintäajankohtaa koskevassa päätöksessään 3
4 Rahastoyhtiön hallitus ilmoittaa poikkeavan merkintäpäivän. Merkintätoimeksianto tulee toimittaa Rahastoyhtiölle tai Rahastoyhtiön asiamiehelle ja merkintäsumman tulee olla maksettu merkintätilille viimeistään Merkintäpäivän aikana. Jos merkintätoimeksianto ja merkintäsumma vastaanotetaan Merkintäpäivän jälkeen, tehdään merkintä seuraavana Merkintäpäivänä. Osuudenomistaja saa merkinnästä vahvistuksen ja edellä 7 :ssä mainituin edellytyksin osuustodistuksen rahastoesitteessä ilmoitettavalla tavalla. Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä merkintätoimeksianto tai lykätä merkintätoimeksiannon toteuttamista, mikäli Rahastoyhtiö ei ole saanut riittäviä tietoja merkitsijän tunnistamiseksi tai merkinnän toteuttamiseksi. Merkintätoimeksianto on sitova ja voidaan peruuttaa vain Rahastoyhtiön toimitusjohtajan tai tämän sijaisen luvalla. Rahastoyhtiö pidättää itsellään oikeuden päättää pienimmästä mahdollisesta merkintäsummasta. Rahasto-osuuden merkintä voidaan maksaa myös Rahastoyhtiön hallituksen hyväksymällä apporttiomaisuudella. Rahastoyhtiön hallituksen hyväksyntää varten Rahastoyhtiö varaa mahdollisuuden tarkastaa ja arvioida apporttiomaisuuden teknisiä, taloudellisia ja juridisia ominaisuuksia tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla sen varmistamiseksi, että apporttiomaisuus soveltuu Rahaston sijoituspolitiikkaan ja -tavoitteisiin. Apporttina luovutettava omaisuus arvostetaan jäljempänä sääntöjen 11 :ssä mainittuja Rahaston arvon laskemista koskevia periaatteita noudattaen. Apporttiomaisuudella suoritettu merkintä katsotaan maksetuksi, kun apporttiomaisuus on siirretty Rahaston omistukseen. Rahasto-osuuksien lukumäärä lasketaan jakamalla mahdollisella merkintäpalkkiolla vähennetty merkintäsumma Merkintäpäivän mukaisella rahasto-osuuden arvolla. Mikäli Rahaston tilille maksettu merkintäsumma tai apporttina luovutetun omaisuuden arvo, joista on vähennetty merkintäpalkkiot, ei ole tasan jaollinen rahasto-osuuden ja sen murto-osan arvolla, pyöristetään osuuksien lukumäärä alaspäin lähimpään murto-osaan ja erotus lisätään Rahaston pääomaan. 9 Rahasto-osuuksien lunastus Rahasto-osuudenomistajalla on oikeus pyytää Rahastoyhtiöltä rahasto-osuuksien lunastamista, ja Rahastoyhtiöllä on vastaavasti velvollisuus lunastaa kyseiset rahasto-osuudet. Jos rahastoosuuksista on annettu osuustodistus, se on luovutettava Rahastoyhtiölle lunastustoimeksiannon yhteydessä. Lunastustoimeksiannot toteutetaan saapumisjärjestyksessä. Lunastustoimeksianto voidaan perua ainoastaan Rahastoyhtiön toimitusjohtajan tai tämän sijaisen luvalla. Sallitut lunastusajankohdat ( Lunastuspäivä ) vaihtelevat osuussarjakohtaisesti. A-osuussarjan rahasto-osuuksilla on kalenterivuodessa kaksi lunastuspäivää, maaliskuun ja syyskuun viimeinen päivä. B- ja C-osuussarjojen rahasto-osuuksilla on sen sijaan kalenterivuodessa yksi Lunastuspäivä, syyskuun viimeinen päivä. Ellei kyseisen kuun viimeinen päivä ole pankkipäivä, Lunastuspäivä on edellinen pankkipäivä. Tarkemmat tiedot osuussarjakohtaisista lunastusajankohdista selviää Rahastoesitteestä. Lunastustoimeksianto tulee toimittaa postitse tai sähköpostitse Rahastoyhtiölle tai Rahastoyhtiön nimeämälle asiamiehelle noudattaen voimassa olevassa rahastoesitteessä ilmoitettuja osuussarjakohtaisia lunastuksen toimeksiantoaikoja (Lunastusilmoituksen määräpäivä). Jos Lunastustoimeksianto vastaanotetaan Lunastusilmoituksen määräpäivän jälkeen, käsitellään lunastus seuraavana Lunastuspäivänä. Osuudenomistaja saa lunastuksesta erillisen lunastusvahvistuksen. Mikäli lunastustoimeksianto kohdistuu Rahaston osuussarjaan C tai, mikäli saman osuudenomistajan tietylle Lunastuspäivälle kohdistuva lunastustoimeksianto ylittää Rahaston viimeksi julkistetun Arvonlaskentapäivän arvon mukaan miljoona ( ) euroa, tulee osuudenomistajan toimittaa kirjallinen lunastustoimeksianto sekä mahdollinen osuustodistus Rahastoyhtiölle tai Rahastoyhtiön asiamiehelle viimeistään kuusi (6) kalenterikuukautta ennen Lunastuspäivää. Mikäli seuraava Lunastuspäivä on ennen kuin edellä mainittu kuuden (6) kalenterikuukauden jakso on päättynyt, ja Rahastolla on kyseisenä Lunastuspäivänä riittävästi käteisvaroja lunastuksen toteuttamista varten, Rahastoyhtiön hallitus voi harkintansa mukaan sallia rahastoosuuksien lunastuksen erillisellä päätöksellä kyseisen Lunastuspäivän arvoon ja maksaa 4
5 lunastuksesta saatavat varat rahastoosuudenomistajan osoittamalle pankkitilille siitä huolimatta, ettei lunastustoimeksiannon antamista edeltävä kuuden (6) kalenterikuukauden jakso ole vielä päättynyt. Tämä sillä edellytyksellä, ettei lunastus loukkaa rahasto-osuudenomistajien yhdenvertaisen kohtelun vaatimusta ja on lisäksi kaikkien osuudenomistajien etu. Mikäli Rahastolla on Lunastuspäivänä riittävästi käteisvaroja lunastuksen toteuttamista varten, rahasto- osuudet lunastetaan Lunastuspäivän arvoon ja maksetaan rahasto-osuudenomistajan osoittamalle pankkitilille. Mikäli varat lunastuksen toteuttamiseksi on hankittava myymällä Rahaston omaisuutta, määräytyy rahasto-osuuden lunastusarvo omaisuuden realisaatiohetkeä lähimmän seuraavan Arvonlaskentapäivän rahasto-osuuden arvon mukaan, joka voi olla enintään kuuden (6) kuukauden päässä Lunastuspäivästä. Lunastushinta maksetaan tällöin Toteutuspäivää seuraavana pankkipäivänä tai heti kun se on mahdollista. Osuudenomistajan kanssa voidaan sopia maksusta toisin. Osuuden lunastus voi tapahtua myös sijoitusomaisuuden luovutuksena sen käypään arvoon. Rahasto-osuuden voi luovuttaa edelleen. Uuden rahasto-osuudenomistajan tulee antaa Rahastoyhtiölle selvitys saannostaan sekä muut Rahastoyhtiön edellyttämät selvitykset, minkä jälkeen omistus rekisteröidään osuudenomistajarekisteriin. 10 Rahasto-osuuksia koskevien toimeksiantojen palkkiot Merkintä: Rahastoyhtiö veloittaa rahasto-osuuden merkinnästä kulloinkin voimassa olevan merkintäpalkkion, joka on tietty prosenttiosuus merkintäsummasta. Lunastus: Rahastoyhtiö veloittaa rahasto-osuuden lunastuksesta kulloinkin voimassa olevan lunastuspalkkion, joka on tietty prosenttiosuus rahasto-osuuden NAV-arvosta. Lunastuspalkkion suuruus määräytyy sijoitusajan pituuden mukaan rahastoesitteessä esitetyllä tavalla. Lunastuspalkkio hyvitetään Rahastolle. Rahastoyhtiön hallitus päättää merkintä- ja lunastuspalkkioiden määrät sekä maksut kirjallisen osuustodistuksen painatuksesta ja omistusoikeuden siirtojen rekisteröinnistä. Tiedot kulloinkin voimassa olevista palkkioista ovat rahastoesitteessä. 11 Rahaston ja Rahasto-osuuden arvon laskeminen Rahaston arvo lasketaan kunkin vuosineljänneksen viimeisenä päivänä ( Arvonlaskentapäivä ) tai muun Rahastoyhtiön hallituksen päättämän kuukauden viimeisenä päivänä. Ellei kyseisen kuun viimeinen päivä ole pankkipäivä, Arvonlaskentapäivä on edellinen pankkipäivä. Rahaston arvo lasketaan vähintään 4 kertaa vuodessa. Rahaston arvo lasketaan ja julkistetaan Arvonlaskentapäivän tietojen perusteella. Rahaston arvo lasketaan Rahaston varojen nettoarvon perusteella (NAV) vähentämällä Rahaston varoista Rahaston velat. Rahaston arvo ilmoitetaan euroina. Rahaston sijoituskohteiden ja muiden varojen arvostus markkina-arvoon: 1. Tontit ja muut maa-alueet Tontit ja muut maa-alueet arvostaa ulkopuolinen, kiinteistörahastolaissa tarkoitettu Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija vähintään kerran vuodessa. Rahaston arvonlaskennassa tonttien ja muiden maa-alueiden arvo perustuu viimeisimpään ulkopuolisen kiinteistönarvioitsijan arvioon, jonka lisäksi kyseiselle Rahaston sijoituskohteelle allokoidaan osuus lineaarisesta vuosittaisesta arvonnoususta silloin, kun tontin vuokrasopimuksessa on määritelty kiinteä vähimmäiskorotus. Tontit ja muut maa-alueet arvioidaan myös niitä ostettaessa, myytäessä tai milloin rahastomerkintä maksetaan apporttiomaisuudella ja luovutettaessa Rahaston sijoituskohteita vastikkeena lunastuksesta. 2. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet arvostetaan käypään arvoon ulkopuolisen, kiinteistörahastolaissa tarkoitetun kiinteistönarvioitsijan toimesta vuosineljänneksittäin kunkin Arvonlaskentapäivän arvoon. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet arvioidaan lisäksi niitä ostettaessa tai myytäessä tai milloin rahastomerkintä maksetaan apporttiomaisuudella ja luovutettaessa Rahaston sijoituskohteita vastikkeena lunastuksesta. 3. Talletukset luottolaitoksissa 5
6 Rahaston tekemät käteis- ja määräaikaistalletukset arvostetaan nimellisarvoonsa. Rahaston tekemiin käteis- ja määräaikaistalletuksiin ja muihin saamisiin sekä velkoihin lisätään Arvonlaskentapäivään mennessä kertynyt laskennallinen korkotuotto Rahastoyhtiön hallituksen määräämällä tavalla. 4. Joukkovelkakirjat, rahamarkkinavälineet Rahamarkkinavälineet arvostetaan markkinatietojärjestelmästä saatavaan viralliseen päätöskurssiin (close) markkinoiden sulkemishetkellä (arvostusajankohta). 5. Kiinteistösijoitus- tai kiinteistörahoitustoimintaan liittyvien yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden osuudet tai osakkeet Kiinteistöarvopaperit, joille ei ole saatavilla luotettavaa markkina-arvoa, arvostetaan Rahastoyhtiön hallituksen vahvistamien objektiivisten arvostusperiaatteiden mukaisesti. Tällaisten arvopapereiden arvostuksessa noudatetaan erityistä huolellisuutta. 6. Sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet Sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet arvostetaan viimeisimpään tiedossa olevaan osuuden arvoon. Sellaisten rahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet, jotka eivät ole säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena, markkina-arvoksi katsotaan arvopäivän klo 24 (arvostusajankohta) mennessä julkaistu viimeisin, vahvistettu osuuden arvo. 7. Vakioidut johdannaissopimukset Vakioitujen johdannaissopimusten osalta arvonlaskennan perusteena on niiden arvopäivänä klo 24 (arvostusajankohta) tiedossa oleva viimeisin virallinen päätöskurssi (close) markkinoiden sulkeutumishetkellä. Mikäli edellä mainittua päätöskurssia ei ole saatavilla, pidetään markkinaarvona viimeisintä osto- ja myyntinoteerauksen keskiarvoa tai luotettavan keskiarvon puuttuessa viimeisintä ostonoteerausta. Rahaston valuuttamääräisten omistusten arvo muunnetaan euromääräiseksi käyttämällä Euroopan keskuspankin päivittäin vahvistamia valuuttakursseja. Mikäli jollekin Rahaston omaisuuserälle ei ole saatavilla luotettavaa markkina-arvoa, arvostus toteutetaan Rahastoyhtiön hallituksen vahvistamien objektiivisten arvostusperiaatteiden mukaisesti. Tällaisten erien arvostuksessa noudatetaan erityistä huolellisuutta. Rahaston arvonlaskennassa otetaan huomioon kaikki sellaiset arvopäivälle kohdistettavat sijoitustapahtumat, joista on saatu vahvistus arvopäivää seuraavana pankkipäivänä klo mennessä. Rahaston arvo julkaistaan viipymättä edellä mainitun Arvonlaskentapäivän jälkeen. Rahaston arvon tulee olla julkistettuna viimeistään viidentenätoista (15) pankkipäivänä Arvonlaskentapäivän (Toteutuspäivä) jälkeen. Rahasto-osuuden arvo lasketaan kullekin osuussarjalle erikseen jakamalla Rahaston arvo liikkeeseen laskettujen osuuksien lukumäärällä. Rahasto-osuuden arvoon vaikuttava kulujen jaksotusmenetelmä: Jaksotusmenetelmä koskee sijoitusten hankinnasta ja Rahaston rahoituksesta aiheutuvia kertaluonteisia kuluja. Jaksotusmenetelmässä rahasto-osuuden arvoon lisätään erä, joka vastaa jaksotettuja ja tasaisesti maksimissaan viiden vuoden kuluessa poistettuja kuluja. Jaksotusaika voi olla perustellusti lyhyempi sijoituksen tai rahoituksen pituudesta johtuen. Mikäli hankinnasta luovutaan tai rahoitus päättyy ennen kulujen jaksotusajan päättymistä, kirjataan jaksotuksesta jäljellä olevat erät sen kvartaalin kuluksi, jolloin hankinnasta on luovuttu tai rahoitus on päättynyt. Jaksotusmenetelmän vuoksi rahasto-osuuden arvo on suurempi kuin se olisi ilman kulujaksotusta, jolloin kulujaksotus pienentää osuudenomistajan merkinnässä saamaa rahasto-osuuksien määrää ja puolestaan lisää lunastuksesta saatavaa summaa. Menetelmä on perusteltu Rahaston sijoitusten pitkäaikaisesta luonteesta johtuen ja sen avulla tasataan kulujen vaikutusta Rahaston arvoon edistäen samalla osuudenomistajien yhdenvertaisuutta eri sijoitusajankohtina. Tarkemmat tiedot kulloinkin voimassa olevasta kulujaksotusmenetelmästä löytyy rahastoesitteestä. 12 Rahaston varoista maksettavat korvaukset Hallinnointipalkkio Rahaston varoista maksetaan Rahastoyhtiölle hallinnointipalkkio korvauksena Rahaston hallinnoinnista. Rahastoyhtiön hallitus vahvistaa kullekin rahasto-osuussarjalle hallinnointipalkkion tarkan määrän. Hallinnointipalkkio lasketaan 6
7 rahasto-osuussarjakohtaisesti kunakin Arvonlaskentapäivänä sisältäen edellisen jakson palkkiot (palkkioprosentti vuodessa/365) Arvonlaskentapäivän NAV-arvosta. Hallinnointipalkkio on tietty prosenttiosuus vuodessa Rahaston NAV-arvosta laskettuna. Hallinnointipalkkio suoritetaan Rahastoyhtiölle jälkikäteen ja se on vähennetty rahasto-osuuden arvosta. Hallinnointipalkkio on osuussarjakohtainen. Tarkemmat tiedot kulloinkin sovellettavista palkkioista ovat saatavilla voimassa olevasta rahastoesitteestä ja avaintietoesitteestä. Mikäli Rahaston varoja on sijoitettu Rahastoyhtiön hallinnoimien toisten rahastojen osuuksiin, voi Rahastoyhtiö veloittaa näistä sijoituskohteista hallinnointipalkkion. Tuottosidonnainen palkkio Rahaston varoista veloitetaan kalenterivuoden vaihteessa tuottosidonnaisena palkkiona 20 % siitä Rahaston yhden kalenterivuoden kokonaistuoton osasta, joka ylittää 6,0 % NAV-arvosta. Tuottosidonnaisena palkkiona veloitetaan kuitenkin korkeintaan 20 % edellisen kalenterivuoden alusta lasketusta tuotosta. Mikäli kahden kalenterivuoden historiallinen tuotto ei ole saatavilla, veloitetaan tuottosidonnainen palkkio ilman kyseistä rajoitetta. Edellisen kalenterivuoden alusta lasketun tuoton ollessa negatiivinen, ei tuottosidonnaista palkkiota veloiteta. Rahaston kokonaistuotto lasketaan rahasto-osuuden arvonmuutoksesta lisättynä vuoden aikana tapahtuneella tuotonjaolla. Tuottosidonnainen palkkio lasketaan Rahaston NAV-arvosta hallinnointipalkkion vähentämisen jälkeen. Tuottosidonnainen palkkio veloitetaan kalenterivuoden päättyessä. Kalenterivuoden kuluessa Rahaston arvonlaskennassa huomioidaan varauksena arvonlaskentapäivään mennessä kertyneet laskennalliset tuottosidonnaiset palkkiot. Muut kulut Rahaston hallinnointipalkkion ja mahdollisen tuottosidonnaisen palkkion ohella Rahaston varoista voidaan veloittaa Rahaston sijoituksista suoraan aiheutuvat kulut (tällaisia kuluja ovat esimerkiksi kauppasopimuskulut, arvostamiskulut, kunnossapitokulut, välityspalkkiot, korot, säilytysyhteisön perimä säilytyspalkkio, kulut ostetuista hallinnollisista, juridisista, teknisistä tai rakennusteknisistä palveluista sekä konsulttipalveluista). Mikäli Rahasto ottaa vastaan tai luovuttaa apporttiomaisuutta sääntöjen 8 :n mukaisesti tai rahasto-osuuksien lunastuksia toteuttaessaan, Rahasto maksaa siihen liittyvät kulut, kuten kulut apporttiomaisuuden arvostamisesta. Rahaston sijoittaessa edellä sääntöjen 6 :ssä yksilöityjen sallittujen sijoituskohteiden 6) kohdassa tarkoitettuihin rahasto-osuuksiin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin, Rahastolta voidaan veloittaa näiden sijoituskohteiden osalta vuotuinen kiinteä hallinnointipalkkio, joka on enintään 2 % osuuksien arvosta. Lisäksi Rahaston sijoituskohteena olevista sijoitusrahaston, erikoissijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksista voidaan periä Rahastolta tuottosidonnaista palkkiota. 13 Rahaston tuotonjako Rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous päättää osuudenomistajille jaettavasta osuuksien tuotosta ja sen maksamisesta. Rahasto-osuudenomistajille jaetaan tuottona heidän omistustensa suhteessa vuosittain määrä, joka on vähintään kolme neljäsosaa (3/4) Rahaston tilikauden voitosta. Jaettavan tuoton lopullisesta määrästä ja tuotonmaksun ajankohdasta päätetään Rahastoyhtiön vuotuisessa varsinaisessa yhtiökokouksessa Rahaston tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. Tilikauden voittoa laskettaessa ei huomioida realisoitumattomia arvonmuutoksia. Osuuksille maksettu tuotto-osuus vähennetään Rahaston pääomasta. Tuotonjakoon ovat oikeutettuja ne rahastoosuudenomistajat, jotka ovat merkittyinä rahastoosuusrekisteriin Rahastoyhtiön yhtiökokouksen määräämänä päivänä. Tuotto-osuus voidaan suorittaa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti useammassa erässä, kuitenkin viimeistään tuottoosuuden määräytymisvuotta seuraavan kalenterivuoden aikana. Tuotto maksetaan Rahastosta viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun Rahastoyhtiön yhtiökokous on päättänyt tuotonjaosta. Maksettavalla tuotolla merkitään uusia rahastoosuuksia tuotonmaksupäivää lähinnä seuraavan Arvonlaskentapäivän rahasto-osuuden arvoon, jollei rahasto-osuudenomistaja erikseen toisin ilmoita Rahastoyhtiölle. Osuudenomistajan niin halutessa maksetaan tuotto-osuus rahastoosuudenomistajan ilmoittamalle pankkitilille. 7
8 14 Tilikausi Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Rahaston toiminnan alkaessa ja päättyessä tilikausi voi poiketa edellä mainitusta. Poikkeavan tilikauden pituus voi olla enintään 18 kuukautta. 15 Rahasto-osuudenomistajien kokous Varsinainen rahasto-osuudenomistajien kokous pidetään neljän (4) kuukauden kuluessa Rahaston tilikauden päättymisestä Rahastoyhtiön hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen rahastoosuudenomistajien kokous pidetään, mikäli Rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai jos tilintarkastajat tai rahastoosuudenomistajat, joilla on yhteensä vähintään yksi kahdeskymmenesosa (5 %) kaikista liikkeellä olevista rahasto-osuuksista, sitä kirjallisesti vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Rahastoyhtiön hallitus kutsuu rahastoosuudenomistajien kokouksen koolle viimeistään kaksi (2) viikkoa ja aikaisintaan neljä (4) viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa. Kokouskutsu julkaistaan valtakunnallisessa sanomalehdessä sekä Rahastoyhtiön verkkosivustolla. Oikeus osallistua rahasto-osuudenomistajien kokoukseen on niillä osuudenomistajilla, jotka ovat ilmoittautuneet Rahastoyhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna ilmoittautumispäivänä. Jokainen rahasto-osuus Rahastossa tuottaa yhden äänen rahasto-osuudenomistajien kokouksessa. Myös rahasto-osuuden murto-osat tuottavat äänioikeuden rahasto-osuudenomistajien kokouksessa omistettujen murto-osuuksien suhteessa. Varsinaisessa rahasto-osuudenomistajien kokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat: 1. Valittava kokoukselle puheenjohtaja, joka kutsuu kokoukselle pöytäkirjan laativan sihteerin, 2. laadittava ja hyväksyttävä ääniluettelo, 3. valittava kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa, 4. todettavan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 5. esitettävä Rahastoyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellyt Rahastoyhtiön ja Rahaston tilinpäätökset ja toimintakertomukset, 6. valittava Rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti rahasto-osuudenomistajien edustaja (edustajat) Rahastoyhtiön hallitukseen, 7. valittava Rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti rahasto-osuudenomistajien nimeämä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä 8. käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat. Rahasto-osuudenomistajien kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä, tai äänten mennessä tasan, mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa katsotaan valituksi eniten ääniä saanut. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla. 16 Tärkeät Ilmoitukset osuudenomistajille Lakiin perustuvan tiedottamisen osalta noudatetaan voimassa olevan lain vaatimuksia. Muut ilmoitukset julkaistaan Rahastoyhtiön verkkosivuilla sekä tarvittaessa saatetaan osuudenomistajien tietoon sovitulla tavalla sähköpostin välityksellä tai postitse. Ilmoituksen katsotaan tulleen osuudenomistajien tietoon viimeistään viiden (5) päivän kuluttua sen julkaisemisesta verkkosivuilla tai sen lähettämisestä postitse tai sähköpostitse. 17 Rahastoesite, avaintietoesite, puolivuotiskatsaus sekä Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset Rahastoesite, avaintietoesite, puolivuotiskatsaus sekä Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset julkaistaan Rahaston verkkosivuilla yleisesti käytössä olevassa tiedostomuodossa. Lisäksi edellä mainitut asiakirjat ovat esillä Rahastoyhtiön toimitiloissa. Puolivuotiskatsaus julkaistaan kahden (2) kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä ja vuosikertomukset kolmen (3) kuukauden kuluessa tilikauden (tai katsauskauden) päättymisestä. 18 Rahaston sääntöjen muuttaminen 8
9 Rahaston sääntöjen muuttamisesta päättää Rahastoyhtiön hallitus. Sääntöjen muutos lähetetään Finanssivalvonnalle tiedoksi. Sääntömuutos tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun muutos on saatettu osuudenomistajien tietoon edellä 16 :ssä määrätyllä tavalla. Sääntömuutos koskee kaikkia osuudenomistajia tultuaan voimaan. 19 Merkintöjen ja lunastusten keskeyttäminen Rahastoyhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää rahastoosuuksien merkinnät ja lunastukset, jos Rahastoyhtiön käsityksen mukaan osuudenomistajien yhdenvertaisuus tai muu painava etu sitä vaatii (esimerkiksi tilanteessa, jossa rahasto-osuuden arvoa ei voida luotettavalla tavalla laskea, laskenta on estynyt tai jokin poikkeuksellinen tapahtuma häiritsee finanssi- ja kiinteistömarkkinoiden toimintaa). Merkinnät voidaan myös väliaikaisesti keskeyttää tilanteessa, jossa kiinteistömarkkinoilla vallitsevien olosuhteiden vuoksi Rahastoon merkinnöistä tulevien varojen sijoittaminen on hankaloitunut. Lunastukset voidaan lisäksi väliaikaisesti keskeyttää, jos Rahaston varoja jouduttaisiin myymään markkina-arvoa merkittävästi alhaisemmalla hinnalla. 20 Tietojen luovuttaminen Rahastoyhtiöllä on oikeus luovuttaa osuudenomistajia koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 21 Sovellettava laki ja oikeuspaikka Rahastoyhtiön ja Rahaston toimintaan sovelletaan Suomen lakia. Rahastoyhtiön ja Rahaston toimintaa ja näiden sääntöjen mukaista sopimusta koskeva riita käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Mikäli sopimuksen osapuoli (osuudenomistaja) on kuluttaja, voidaan Rahastoyhtiön ja Rahaston toimintaa ja näiden sääntöjen mukaista sopimusta koskeva kanne nostaa siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiiriin osuudenomistajan vakinainen asuinpaikka kuuluu. Säännöt tulevat voimaan
Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I -säännöt
Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I -säännöt 1 Erikoissijoitusrahaston nimi ja toiminnan tarkoitus Nimi Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I (jäljempänä
LisätiedotErikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I -säännöt (Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 5.12.2013)
Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I -säännöt (Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 5.12.2013) 1 Erikoissijoitusrahaston nimi ja toiminnan tarkoitus Nimi Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY
Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 11.3.2016 ja ne ovat tulleet voimaan 11.3.2016. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB
Lisätiedot1 1(6) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO eq HOIVAKIINTEISTÖT SÄÄNNÖT eq Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 22.10.2014 ja rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain
LisätiedotDIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT
Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden
LisätiedotRahasto on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu vaihtoehtorahasto.
Trevian High Yield Property (non-ucits) ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Rahasto ja rahaston sijoitustoiminnan tarkoitus Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto Trevian High
LisätiedotSäästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto
1 Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond. 2 Rahastoyhtiö
LisätiedotSäästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto
1 Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond.
Lisätiedot1 Erikoissijoitusrahaston nimi ja toiminnan tarkoitus. 4 Rahaston NAV
RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Alexandria Kiinteistö Erikoissijoitusrahasto Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 7.6.2017 ja ne ovat voimassa 10.8.2017 alkaen. 1 Erikoissijoitusrahaston nimi ja toiminnan
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT
ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Rahasto Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto Elite Vuokratuotto ( Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Specialplaceringsfond Elite
Lisätiedot1(7) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO eq HOIVAKIINTEISTÖT SÄÄNNÖT
1 1(7) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO eq HOIVAKIINTEISTÖT SÄÄNNÖT eq Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 16.6. ja 15.12.2016 ja Rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain
LisätiedotSäästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto
1 Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Asien specialplaceringsfond. 2 Rahastoyhtiö
LisätiedotErikoissijoitusrahasto Titanium Asunto. Rahaston säännöt 16.5.2016
Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto Rahaston säännöt 16.5.2016 Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 29.2.2016 ja Rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain
LisätiedotErikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100
Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100, ruotsiksi
LisätiedotSäästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto
1 Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Företagslån specialplaceringsfond.
LisätiedotFONDITA NORDIC MICRO CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT
FONDITA NORDIC MICRO CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 SIJOITUSRAHASTON NIMI Sijoitusrahaston nimi on Fondita Nordic Micro Cap Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond
LisätiedotErikoissijoitusrahasto. Titanium Hoivakiinteistö. Säännöt 30.10.2015. 7 Rahaston pääasialliset sijoituskohteet ja tavoite
Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Säännöt 30.10.2015. Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 29.9.2015 ja Rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain
LisätiedotRahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin.
Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Eufex Varainhoito Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT. Elite Alfred Berg Vuokratuotto. Voimassa lukien
ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Elite Alfred Berg Vuokratuotto Voimassa 9.9.2018 lukien 1 Rahasto Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto (
LisätiedotSäästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto
1 Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Trend specialplaceringsfond. Säästöpankki
LisätiedotErikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100
Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100, ruotsiksi
LisätiedotDIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT
DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 30.5.2014. Säännöt ovat voimassa 30.5.2014 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Dividend
LisätiedotErikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö. Rahaston säännöt
Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Rahaston säännöt 1.8.2017 Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 15.6.2017 ja Rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi
LisätiedotErikoissijoituss i joitusrahasto Dan ske Invest North America En hanced Index
Erikoissijoituss i joitusrahasto Dan ske Invest North America En hanced Index Perusosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt
LisätiedotSäännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi ja ne ovat tulleet voimaan ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY
Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi ja ne ovat tulleet voimaan 30.12.2016. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY 1 Rahaston nimi ja sovellettavat säännökset Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto
LisätiedotErikoissijoitusrahasto. Titanium Hoivakiinteistö. Säännöt 10.1.2015. 7 Rahaston tavoite
Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Säännöt 10.1.2015. Rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain 43a :n mukaisesti 2.12.2014. 1 Sijoitusrahasto Rahaston
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista
LisätiedotErikoissijoitusrahaston säännöt
Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahaston nimi ja toiminnan tarkoitus Nimi Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on CapMan Collection Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen
LisätiedotE r i k o i s s i j o i t u s r a h a s t o D a n s k e I n v e s t E u r o p e E n h a n c e d I n d e x
E r i k o i s s i j o i t u s r a h a s t o D a n s k e I n v e s t E u r o p e E n h a n c e d I n d e x Perusosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista
LisätiedotSäästöpankki Maailma sijoitusrahasto
1 Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Maailma -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Världen placeringsfond. 2 Rahastoyhtiö Rahaston
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista
LisätiedotSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT. Zenito Silver and Gold. Voimassa lukien
SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Zenito Silver and Gold Voimassa 9.9.2018 lukien 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold, ruotsiksi Placeringsfond Zenito Silver and Gold ja englanniksi
LisätiedotErikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri
Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia- Tyynimeri -Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista
LisätiedotErikoissijoitusrahasto Tapiola Aasia-Tyynimeri (jäljempänä Rahasto)
rahaston säännöt, vahvistettu Suomessa 13.8.2007 Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto) 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto, ruotsiksi Specialplaceringsfond Tapiola Asien-Stilla
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista
LisätiedotRahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö).
Erikoissijoitusrahasto Aventum Summa Aventum Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka Helsinki ja osoite Mikonkatu 9, 00100 HELSINKI, Y-tunnus 1840039-5 Sijoitusrahaston säännöt Rahoitustarkastus on vahvistanut
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTO CAPMAN NORDIC PROPERTY INCOME FUND SÄÄNNÖT
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO CAPMAN NORDIC PROPERTY INCOME FUND SÄÄNNÖT 1 1 Rahasto Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto CapMan Nordic Property Income Fund ( Rahasto ). Rahaston
LisätiedotSäännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi ja ne ovat tulleet voimaan ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SUOMI KIINTEISTÖT
Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi ja ne ovat tulleet voimaan 29.6.2018. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SUOMI KIINTEISTÖT 1 Rahaston nimi ja sovellettavat säännökset Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto
LisätiedotSäännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi ja ne ovat tulleet voimaan ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB POHJOISMAISET LIIKEKIINTEISTÖT
Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi ja ne ovat tulleet voimaan 1.7.2018. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB POHJOISMAISET LIIKEKIINTEISTÖT 1 Rahaston nimi ja sovellettavat säännökset Rahaston nimi
LisätiedotErikoissijoitusrahasto HCP Quant säännöt 12.2.2014
1 Erikoissijoitusrahasto HCP Quant säännöt 12.2.2014 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto HCP Quant, ruotsiksi Specialplaceringsfonden HCP Quant ja englanniksi Non-UCITS HCP
LisätiedotErikoiss i j o i t u s r a h a s to D a n s k e
Erikoiss i j o i t u s r a h a s to D a n s k e Invest Emerging Markets Debt Pitkän Koron Rahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt nämä rahaston säännöt
LisätiedotElina Varovainen Sijoitusrahasto
Elina Varovainen Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Elina Varovainen Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTO CAPMAN NORDIC PROPERTY INCOME FUND SÄÄNNÖT
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO CAPMAN NORDIC PROPERTY INCOME FUND SÄÄNNÖT 1 1 Rahasto Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto CapMan Nordic Property Income Fund ( Rahasto ). Rahaston
LisätiedotS i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5
S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 Ratkaisurahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012 alkaen. 1
LisätiedotVoimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä.
Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on EPL Korko Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on EPL Ränta Placeringsfond.
LisätiedotÅLANDSBANKEN ASUNTORAHASTO
1 ÅLANDSBANKEN ASUNTORAHASTO 1 Erikoissijoitusrahaston nimi ja Rahaston toiminnan tarkoitus Nimi Erikoissijoitusrahaston nimi on Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto, ruotsiksi Ålandsbanken
LisätiedotSÄÄSTÖPANKKI RAHASTOT [1] YHTEISET SÄÄNNÖT
SÄÄSTÖPANKKI RAHASTOT [1] YHTEISET SÄÄNNÖT Säästöpankki rahastojen voimassa olevat yhteiset säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Yhteiset säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. Yhteiset säännöt koskevat Sp-
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTO CAPMAN NORDIC PROPERTY INCOME FUND SÄÄNNÖT
Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi ja ne ovat tulleet voimaan 29.4.2019 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO CAPMAN NORDIC PROPERTY INCOME FUND SÄÄNNÖT 1 1 Rahasto Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen
LisätiedotErikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield
Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield, ruotsiksi
LisätiedotSijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt
1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 14.11.2016 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Emerging
LisätiedotÅLANDSBANKEN ASUNTORAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO
ÅLANDSBANKEN ASUNTORAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO 1 Erikoissijoitusrahaston nimi ja Rahaston toiminnan tarkoitus Nimi Erikoissijoitusrahaston nimi on Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto,
LisätiedotRahaston varat on sijoitettava ilman aiheetonta viivytystä sijoitusrahastolain mukaisten seuraavien rajoitusten puitteissa:
1 Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku 75:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 21.12.2017 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku
LisätiedotÅLANDSBANKEN TONTTIRAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO
ÅLANDSBANKEN TONTTIRAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO 1 Erikoissijoitusrahaston nimi ja Rahaston toiminnan tarkoitus Nimi Erikoissijoitusrahaston nimi on Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahasto,
Lisätiedotsijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt
Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Yhteiset säännöt 1/3 Finlandia Rahastoyhtiö Oy sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finanssivalvonta
LisätiedotSijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT
Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön (jäljempänä Rahastoyhtiö) hallinnoimien
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB REAALIOMAISUUDEN SÄÄNNÖT
Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi ja ne ovat tulleet voimaan 29.3.2017. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB REAALIOMAISUUDEN SÄÄNNÖT 1 Rahaston nimi ja sovellettavat säännökset Sijoitusrahaston
LisätiedotSäästöpankki Osake Maailma sijoitusrahasto
1 Säästöpankki Osake Maailma sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Osake Maailma -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Aktie Världen placeringsfond.
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö
ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Elite Suomi Faktorit Erikoissijoitusrahasto ( Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen
Lisätiedot3 Sijoitustoiminnan tavoitteet sekä Rahaston varojen sijoittaminen
Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Bon 75 Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Bon 75 Placeringsfond.
LisätiedotSijoitusrahasto Sampo Kompassi Korko
Sijoitusrahasto Sampo Kompassi Korko Ratkaisurahastot Sijoitusrahaston säännöt Rahoitustarkastus on vahvistanut nämä rahaston säännöt 26.11.2008 Nämä säännöt ovat voimassa 30.12.2008 alkaen. Sijoitusrahaston
LisätiedotSäästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto
Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto Säännöt 1 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Maailma Osake -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Världen Aktie placeringsfond.
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT. Elite Alfred Berg Optimi. Voimassa lukien
ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Elite Alfred Berg Optimi Voimassa 9.9.2018 lukien 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Elite Alfred Berg Optimi Erikoissijoitusrahasto
LisätiedotSäästöpankki Itämeri sijoitusrahasto
1 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Itämeri -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Östersjön placeringsfond (jäljempänä Sijoitusrahasto).
LisätiedotErikoissijoitusrahasto Eufex Hedge
Sampo Rahastoyhtiö Oy luovuttaa Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedgen hallinnon Eufex Rahastohallinto Oy:lle 1.1.2010. Sampo Rahastoyhtiö Oy ja Eufex Rahastohallinto Oy ovat laatineet luovutussuunnitelman,
Lisätiedot3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen
Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Active Multi-Strategy Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on
LisätiedotSijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt
1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi
Lisätiedot3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen
Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Bon Kehittyvät Markkinat Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi
LisätiedotÅlandsbanken sijoitusrahastot
Ålandsbanken sijoitusrahastot Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien Euroopan yhteisön sijoitusrahastodirektiivin mukaisten (UCITS IV) sijoitusrahastojen yhteiset säännöt. 1 Rahastoyhtiö Rahastoa
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ - SÄÄNNÖT
Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi ja ne ovat tulleet voimaan 30.10.2015. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ - SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi ja sovellettavat säännökset Sijoitusrahaston
LisätiedotSijoitusrahasto Danske Invest Neutral
Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 14.2.2014. Nämä säännöt ovat voimassa 4.4.2014
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄN SÄÄNNÖT
Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi ja ne ovat tulleet voimaan 15.12.2016. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄN SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi ja sovellettavat säännökset Sijoitusrahaston nimi
LisätiedotSäästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto
1 Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Finland -placeringsfond (jäljempänä Rahasto). 2 Rahastoyhtiö
LisätiedotErikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies
Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on GeisterZähmer Suojattu Osakestrategia Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto).
LisätiedotSijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto UB Infra, ruotsiksi Placeringsfond UB Infra ja englanniksi UB Infra Fund (UCITS) (jäljempänä Rahasto ).
1 Finanssivalvonta on vahvistanut nämä säännöt 3.8.2017 ja ne ovat tulleet voimaan 9.9.2017 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto UB Infra, ruotsiksi Placeringsfond UB Infra ja englanniksi
LisätiedotE r i k o i s s i j oitusrahasto
E r i k o i s s i j oitusrahasto D a n s k e Invest K u l ta Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt nämä rahaston säännöt
LisätiedotSijoitusrahaston säännöt
1 RAHASTO, RAHASTOYHTIÖ JA SÄILYTYSYHTEISÖ Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on JAM Systematic - Liquid Alternatives Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on JAM Systematic
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Erikoissijoitusrahasto Rahaston aloituspäivä on Säästöpankki Kehittyvät Markkinat
SÄÄNNÖT [1] Erikoissijoitusrahasto Rahaston aloituspäivä on 7.12.2009 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty Rahastoyhtiön hallituksessa 22.11.2017. Säännöt ovat
LisätiedotErikoissijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT
Erikoissijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien
LisätiedotSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT. Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit. Voimassa lukien
SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit Voimassa 28.12.2018 lukien 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit Sijoitusrahasto, ruotsiksi Elite Alfred
LisätiedotVoimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä.
Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on EPL Taktinen Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on EPL Taktisk
LisätiedotJOM Rahastoyhtiö Oy. JOM Silkkitie -sijoitusrahaston säännöt s. 2. JOM Komodo -sijoitusrahaston säännöt s. 5
JOM Rahastoyhtiö Oy JOM Silkkitie -sijoitusrahaston säännöt s. 2 JOM Komodo -sijoitusrahaston säännöt s. 5 Finanssivalvonta on vahvistanut sijoitusrahastojen säännöt 6.3.2014, ja ne ovat voimassa 15.4.2014
LisätiedotS i joitusrahasto Danske Invest Valtio nob ligaatio
S i joitusrahasto Danske Invest Valtio nob ligaatio Pitkän koron rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012
LisätiedotRahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö).
1 Sijoitusrahasto UB Aasia REIT Plus UB Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Aleksanterinkatu 21 A, 00100 HELSINKI Y-tunnus 2118101-5 Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista
LisätiedotFinanssivalvonta on vahvistanut nämä säännöt ja ne ovat tulleet voimaan Rahaston nimi ja sovellettavat säännökset
Finanssivalvonta on vahvistanut nämä säännöt 26.4.2018 ja ne ovat tulleet voimaan 2.6.2018 1 Rahaston nimi ja sovellettavat säännökset Rahaston nimi on Sijoitusrahasto UB Aasia REIT Plus, ruotsiksi Placeringsfond
LisätiedotErikoissijoitusrahasto eq Mandaatti RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT
Erikoissijoitusrahasto eq Mandaatti RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT eq Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 16.12.2015 ja rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain
LisätiedotAktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt
Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt 2 Rahastoyhtiö ja sääntöjen soveltaminen... 2 3 Asiamiehen käyttö... 2 4 Säilytysyhteisö... 2 5 Rahaston
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB REAALIOMAISUUDEN SÄÄNNÖT
Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi ja ne ovat tulleet voimaan 2.6.2018. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB REAALIOMAISUUDEN SÄÄNNÖT 1 Rahaston nimi ja sovellettavat säännökset Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus
LisätiedotÅLANDSBANKEN SIJOITUSRAHASTOT - YHTEISET SÄÄNNÖT
1 ÅLANDSBANKEN SIJOITUSRAHASTOT - YHTEISET SÄÄNNÖT Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien Euroopan yhteisön sijoitusrahastodirektiivin mukaisten (UCITS) sijoitusrahastojen yhteiset säännöt. 1 Rahastoyhtiö
LisätiedotSijoitusrahasto eq Globaali Telekommunikaatio RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT
Sijoitusrahasto eq Globaali Telekommunikaatio RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja
LisätiedotSijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies. 3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen
Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on EPL Osake Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on EPL Aktie Placeringsfond.
LisätiedotSijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt
1 Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 5.11.2009 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät
LisätiedotSäännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi ja ne ovat tulleet voimaan ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄN SÄÄNNÖT
Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi ja ne ovat tulleet voimaan 16.9.2018. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄN SÄÄNNÖT 1 Rahaston nimi ja sovellettavat säännökset Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto
LisätiedotSijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Företagslån -placeringsfond.
1 Säästöpankki Yrityslaina sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Företagslån -placeringsfond. 2 Rahastoyhtiö
LisätiedotRahaston säännöt on toimitettu tiedoksi Finanssivalvonnalle ja ne ovat tulleet voimaan
Rahaston säännöt on toimitettu tiedoksi Finanssivalvonnalle 19.2.2016 ja ne ovat tulleet voimaan 23.3.2016. Erikoissijoitusrahasto UB Korko Plus nimisen rahaston säännöt 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi
LisätiedotFinanssivalvonta on vahvistanut nämä säännöt ja ne ovat tulleet voimaan Rahaston nimi ja sovellettavat säännökset
1 Finanssivalvonta on vahvistanut nämä säännöt 24.5.2019 ja ne ovat tulleet voimaan 27.6.2019 1 Rahaston nimi ja sovellettavat säännökset Rahaston nimi on Sijoitusrahasto UB HR Suomi, ruotsiksi Placeringsfond
Lisätiedot