KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS. Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS. 1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen

Transkriptio

1 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS 1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 2. Henkilöstö 3. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 4. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 5. Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 6. Strategisen sopimuksen toteutuminen 6.1 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 6.2. Rahoitusosan toteutumisvertailu 6.3. Investointiosan toteutumisvertailu TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma 1.1. Rahoituslaskelma 1.1. Tase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

2 TOIMINTAKERTOMUS 1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Turun Kiinteistöliikelaitos on toiminut vuoden 2009 alusta kuntalain mukaisena kunnallisena liikelaitoksena. Kiinteistöliikelaitoksella on 13-jäseninen johtokunta, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa ja vastaa sen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2016 merkittävimpiä tapahtumia ja saavutuksia olivat: Katedralskolanin peruskorjaus valmistui. Valtuustosalin konservointimaalaus juhlavuotta 2017 varten onnistui hyvin. Vepsän ulkoilusaari sai uuden palvelurakennuksen juhannukseksi Kiinteistöliikelaitoksen energiajohtamisen kehitystyö käynnistettiin. Itä-Turun kiinteistönhoidon kilpailutus Rakentamisen integroitua projektitoteutusta IPT (allianssi) jatkettiin kahdessa yhtiömuotoisessa hankkeessa (Syvälahden ja Yli-Maarian monitoimitalot). Logomon sillan siltasuunnittelukilpailu Hyvä Arkiympäristo -hanke, jossa infran ylläpitoa arvioidaan asukkaiden kanssa palvelumuotoilun keinoin. Turun Kaupunkipuulinjaus valmistui. Länsi-Turun infran alueurakan kilpailutus Infratuotannossa siirtyminen tietomallipohjaiseen toimintaan aloitettiin. Kirjastosilta sai pohjoismaisen siltapalkinnon. Asiakaspalvelutoimintojen yhdistäminen Turku-Pisteeseen. Soneran VCC-järjestelmän käyttöönotto asiakaspalvelussa. Kaupunkimallin tuotanto aloitettiin. Infrainvestointien osalta merkittävimmät kohteet olivat VR-konepaja-alueen ja Vanhan Kakskerrantien Syvälahden alueen infran saneeraus. Tilainvestoinneista merkittävin hanke oli Katedralskolanin peruskorjauksen valmistuminen. 2. Henkilöstö Kiinteistöliikelaitoksen henkilötyövoima vuoden aikana oli 206,9 (vuonna ,4). 3. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Kiinteistöliikelaitoksen merkittävimmät riskit on kartoitettu, mutta ne ovat päivittämättä. Tilikauden aikana ei ole raportoitu ja tiedossa ei ole sellaisia riskejä, joista aiheutuisi menetyksiä tai vahinkoa liikelaitoksen toiminnalle. Kiinteistöliikelaitos on tehnyt pakolliset varaukset Topinojan kaatopaikan jälkihoitokustannuksiin sekä Telakkarannan, Turun Kampuksen, Gränsbackan, Raunintien ja Harppuunakorttelin alueelle niiden aiemman käyttöhistorian perusteella suoritettavaksi tuleviin maaperän puhdistustoimenpiteisiin. 4. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus, kanne tai muu vaatimus tai oikeusseuraamus ei ole Kiinteistöliikelaitoksen tiedossa. Kiinteistöliikelaitoksen toimialajohtaja vastaa laitoksen riskienhallintatyöstä, riskien kartoituksesta, riskienhallinnan suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista. Tulosalueiden ja matriisien johtajat vastaavat riskienhallinnasta omilla toimialueillaan. Tuloksen muodostumisesta ja talousarvion toteutumisesta ja mahdollisista poikkeamista raportoidaan

3 johtokunnalle tilikauden aikana kuukausittain. Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tilikauden aikana sekä kaupungin tilinpäätökseen sisältyvissä toteutumisvertailuissa kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.

4 5. Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Kiinteistöliikelaitoksen tilikauden alijäämä ennen varauksia oli ,81 euroa. Johtokunta esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: Vähennetään Kiinteistöliikelaitoksen kertynyttä poistoeroa investointivarauksilla toteutettujen investointien hankintamenosta tehdyn suunnitelmapoiston määrällä, yhteensä ,62 euroa. - Kiinteistöliikelaitoksen tilikauden alijäämä ,19 euroa siirretään Kiinteistöliikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

5 6. Strategisen sopimuksen toteutuminen KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Jouko Turto Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät Sote-uudistuksen ratkaisut ovat muotoutumassa. Kiinteistöliikelaitoksen osalta mielenkiinto kohdistuu kiinteistöjen osalta tehtäviin ratkaisuihin ja niihin liittyvien toimintaprosessien jalkauttamiseen. Kaupunki solmi uuden energiatehokkuussopimuksen TEM:in kanssa. Vastuu hulevesien hoidosta on määritetty kokonaisuudessaan Kiinteistöliikelaitokselle. Vesiliikelaitoksen tehtävät siirtyivät hulevesiä lukuun ottamatta Turun Vesihuolto Oy:lle alkaen. Hulevesiverkoston ylläpidosta ja hulevesien laskutuksesta johtuen Kiinteistöliikelaitokselle tulee merkittävästi uusia työllistäviä tehtäviä. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat Kiinteistöliikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Kiinteistöliikelaitoksen suunnitteluluku toteutui 5,2 milj. euroa talousarviota suurempana. Investointimenot toteutuivat kokonaisuutena 14,6 milj. euroa alle talousarvion. Taloudellisten tavoitteiden osalta myynnit/myyntivoitot toteutuivat talousarvion mukaisesti. Lauseke Kehitetään lähiöitä suunnitelmallisesti aloittaen Pansio- Pernosta yhteistyössä kaupunginosayhdistysten, alueella toimivien järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Kaupunkikonsernin kaikkien osien tulee ottaa painopiste huomioon toiminnassaan. (Kv) Kiirehditään Kiinteistöliikelaitoksen toiminnan uudistusta. (Kv) Lisätään investointi ohjelmaa vuodelle 2019 Kakskerran koulu (uudisrakennus) suunnittelumääräraha ja vuodelle 2018 Pansion koulu (peruskorjaus) suunnittelumääräraha (Kv) Lauta- ja johtokunnat eivät saa käyttää tilakustannuksista mahdollisesti säästyviä määrärahoja muiden toimintamenojen kattamiseen ellei valtuusto erikseen tee kohdentamista koskevaa päätöstä. (Kh) Toimenpideselvitys Kaupunki oli mukana Elinvoima lähiöihin klinikassa. Saatujen tulosten perusteella laaditaan seuraavaksi suunnitelma etenemisestä ja käytettävissä olevista resursseista. Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi kiinteistö- ja ympäristötoimialan toimintamallin valmistelun linjaukset (kv ). Kaupunginjohtaja teki päätöksen jatkovalmistelun käynnistämisestä. Asia oli esillä Kh:n iltakoulussa Kh hyväksyi osaltaan kaupunkiympäristötoimialan perustamiseen liittyvät sääntömuutokset liitettäväksi kaupungin hallintosääntöön. Kohteet lisätty Kiinteistötoimialan investointiohjelmaan. On toimittu lausekkeen mukaisesti.

6 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TP 2014 TP 2015 Tavoite 2016 Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Korvaus peruspääomasta Liikeylijäämä/-alijäämä + poistot Poikkeama Poikkeama-% TA 2016 TA 2016 TOT/ TOT/ Käyttötalousosa (1.000 ) TOT 2015 TA 2016 muutokset yhteensä TOT 2016 TA yhteensä TA yhteensä TOT TOT TOT TOT Kiinteistotoimiala Toimintatulot % Valmistus omaan kayttoon % Toimintamenot % Toimintakate % Investointiosa (1.000 ) Kiinteistotoimiala Investointikulut % Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien luovutustuotot % NETTO % TOIMIALAN HTV, Kv Henkilötyövuodet (htv) Kiinteistöliikelaitos 217,3 207, ,9 Lisätietoja: TILOJEN JA ALUEIDEN KÄYTTÖ, Kh Toimialan käytössä olevat Tilat (m²) Alueet (ha) 13,1 13,1 13,1 13,1 Lisätietoja: Tiloissa ovat mukana Kiinteistöliikelaitoksen omassa toiminnassaan käyttämät tilat. Alueissa ovat mukana Saramäen ja Itäharjun varastoalueet sekä Räntämäen, Ovakon ja Lauttarannan lumensijoitusalueet.

7 STRATEGISET TAVOITTEET, Kv Strategisiin ohjelmiin sisältyvien linjausten ja alatavoitteiden selitykset löytyvät Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisraporttien osuuden jälkeen. Toimialojen yhteiset asuntotuotannon tavoitteet Strateginen linjaus: Kaupungin yhtiöille luovutettavat tontit, kem² kem² tonttituotanto vastaa kerrostalotontteina 4-6 tonttia / vuosi. Vuoden 2016 aikana on TVT:n kanssa käynnistetty kaavamuutosta edellyttäviä hankkeita lähes kem:in edestä. Hankkeista toteutukseen ehti vuoden 2016 aikana vain Skanssin n kem. Yli-Maarian koulun rakentaminen Strateginen linjaus: Rakentaminen toteutettu - - Suunnittelu Kehitysvaihe päättynyt -> toteutusvaihe Yli-Maarian koulu toteutetaan päiväkoti-, ala- ja yläkoulun yhdistelmänä. Hankesuunnitelma käynnistetään nopeasti ja rakentamisen aloittamiseen pyritään vielä suunnitelmakaudella. Maankäytön uusi toimintamalli on käytössä Strateginen linjaus: Toimintamalli käytössä Koekäytössä Kyllä Uusien hankkeiden osalta käytössä Maankäytön kehittämisen uudesta toimintamalli on tehty päätös ja toimintamalli on otettu täysimääräisesti tehokkaaseen käyttöön. STRATEGISET TAVOITTEET, Kh Toimialojen yhteiset horisontaaliset tavoitteet: Yrittävä ja osaava kaupunki Luodaan Kampus-Tiedepuisto hankkeessa kaupunkikehitysalusta, jolla yhdistetään innovaatiotoiminta kaupunkisuunnitteluun Projektisuunnitelma ja tavoitemäärittely Strateginen linjaus: Tehty Toteutetaan mm. Baltic Urban Lab projektin yhteydessä

8 Kiinteistöliikelaitos on mukana Kampus-Tiedepuisto hankkeen valmistelussa. Toimialojen yhteiset horisontaaliset tavoitteet: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki Palvelujen digitalisointi Strateginen linjaus: Sähköisten palvelujen käyttöönotto Sähköisten palvelujen käyttöönotto: tontit, venepaikat, aitaamisluvat, aluevuokraukset. Käyttöönotettu Sähköisiä palveluja otettu käyttöön Toimialojen yhteiset horisontaaliset tavoitteet: Rakentuva kaupunki ja ympäristö Suurien aluekokonaisuuksien painottaminen suunnittelussa ja ohjelmoinnissa, kohdistamalla ko. kohteisiin tarvittavat resurssit. Strateginen linjaus: Strategiset hankkeet edenneet suunnitelmallisesti Kyllä Kyllä Strategisen sopimuksen maankäytön hankkeiden varmistaminen. Vahvistetaan kaupunkikehityksen ja kaupunkisuunnittelun yhteensovittamista mm. yhdistämällä ulkoisia rahoituskanavia, mahdollistetaan innovaatioalustojen luominen, luodaan uusia toimintamalleja ja kumppanuuksia, vahvistetaan viestintää ja markkinointia. Strateginen linjaus: Muut toteutettavat linjaukset: Viedään aktiivisesti eteenpäin 6-Aika ja Inka-hankkeita Kyllä Osa hankkeista käynnistetty Viedään aktiivisesti eteenpäin 6-Aika ja Inka-hankkeita, joita ovat mm. YAH-hanke (ei saanut rahoitusta), Tietomalli, Innovatiiviset hankinnat ja Klinikka. Asuntotuotannon, liikenteen ja palveluverkon tarpeita toteutetaan osana asemakaavoitusohjelmaa sekä käynnissä olevaa suunnittelua ja tuotantoa. Strateginen linjaus: -

9 Strategisen sopimuksen maankäytön hankkeiden toteuttaminen Kyllä Kyllä Kiinteistöliikelaitos tukee asemakaavoitusohjelmaa ja sen tavoitteita toteuttamalla maankäytön hankkeita. Investointitasojen korottaminen. Strateginen linjaus: - Investointirahat ovat riittävät Kyllä Kyllä Asunto- ja tonttituotannon varmistamiseksi ja korjausvelan hillitsemiseksi investointitaso riittävälle tasolle. Merkittävät strategiaan kytkeytyvät päätökset vuosien aikana; Raitiotie, Yleiskaavan kehityskuvavalinta ja Satava-Kakskerta osayleiskaava. Kiinteistöliikelaitos osallistuu asiantuntemuksellaan valmisteluun Strateginen linjaus: - Kyllä Kyllä Kiinteistöliikelaitos myötävaikuttaa omalta osaltaan kaupungin hyväksytyn strategian toteuttamiseen. Kiinteistöliikelaitoksen tavoitteet Palvelusopimusten kilpailutus Strateginen linjaus: Kilpailutusten eteneminen Kaupungin omistamien tuotantoyhtiöiden määräaikaisten palvelusopimusten kilpailuttaminen asteittain siten, että vuoden 2018 jälkeen kaupungin omistamilta tuotantoyhtiöiltä ei tilata palveluita ilman kilpailutusta.

10 Pysäköintitoiminnan kehittäminen Strateginen linjaus: Kehittämisprojekti toteutettu - Valmis Suunnittelua jatketaan Pysäköintitoimintaa kehitetään nykyajan vaatimusten mukaiseksi. Pysäköintimittareiden uusimisen yhteydessä selvitetään laajemmin pysäköintitoiminnan kokonaistilanne. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa ( ) ja palautti sen uuteen valmisteluun. Valmistelu osana kaupungin pysäköintilinjausta. Selvitetään Turku-konseptin mukainen päiväkoti Strateginen linjaus: Kehittämisprojekti toteutettu - Valmis Konsepti valmis Selvitetään ns. Turku-konsepti siirtokelpoisesta päiväkodista. Tavoitteena on normit täyttävä mutta neliöhinnaltaan edullinen ratkaisu. Otetaan käyttöön muitakin toteutusmuotoja kuin jaettu-/ kokonaisurakka Strateginen linjaus: Muita urakkamuotoja käytössä 0 1 Aloitettu yksi uusi hanke Otetaan käyttöön rakennusprojekteissa muitakin toteutusmuotoja kuin perinteinen jaettu-/kokonaisurakka. Muita toteutusmuotoja voivat olla esim. projektinjohtototeutus tai yhteistyömalleihin perustuvat toteutusmuodot, joista käytetään nimitystä allianssi- tai IPT-toteutus (IPT = integroitu projektitoteutus). Tavoite sisältää myös kaupungin yhtiömuotoisina toteutukseen tulevat tilaratkaisut. TUNNUSLUVUT, Kh Tiedoksi annettavat tunnusluvut Tunnusluku KYSYNTÄ/TARVE Infrapalvelujen ylläpidettävä pinta-ala, (ha) Hallinnassa olevat tilat, (1.000 m²) VOLYYMI Investointitaso (investoinnit / liikevaihto, (%) 52,0 29,2 29,6 25,8 Rakennusten korjausvelka / uudishinta (%) 12,8 13,2 14,5 14,7

11 LAATU JA VAIKUTTAVUUS SAATAVUUS JA PEITTÄVYYS / KATTAVUUS TUOTTAVUUS JA TEHOKKUUS Liikevaihto / htv (1 000 eur) Sidotut investoinnit (sis. kokonaisinvestointeihin kohdassa 2.2) (kh) Kiinteän omaisuuden hankinnat Muut investoinnit 2.5 Infrapalvelujen investointiohjelma (kh) TP 2015 Tavoite 2016 Strategiset maankäytön hankkeet Tuloa tuottavat Toimintoja tukevat Korjausvelkaa alentavat Liikenteen toimivuus ja turvallisuus Asukasviihtyisyyttä parantavat Yhteensä Tilapalvelujen investointiohjelma (kh) TP 2015 Tavoite 2016 Korjaukset Uudisrakennukset Ostot Hankesuunnitelmat Yhteensä Infrastruktuurin ylläpidon tavoitetaso (kh) TP 2015 Tavoite 2016 Tavoitetasot yhteensä Lisätietoja: Turun Kiinteistöliikelaitos tilaa katu- ja viheralueiden ylläpitopalvelut valtakunnallisten hoito- ja kunnossapitoluokitusten mukaisesti. Hoitoluokituksia tarkastetaan viheralueilla vuosittain ja katualueilla joka toinen vuosi. Ylläpito käsittää sekä talvi- että kesäaikaisen hoidon ja kunnossapidon. Tilaus muodostuu perustuotteiden, erillistuotteiden ja erityistuotteiden kokonaisuuksista, joilla on oma kustannusseuranta ja jotka sisältyvät yksilöitynä kiinteistötoimialan operatiiviseen sopimukseen.

12 Kiinteistötoimialan liitteet Infrapalvelujen investoinnit TA 2016 TA Kiinteän omaisuuden hankinnat (kh) Infrapalvelujen investointiohjelma (kh) Strategiset maankäytön hankkeet (koontinimikkeen summa ja projektinimet kh-sitovia) Pääskyvuorenrinne Vaiste Maa-ainespuisto Mustasuo Halistenväylä, väli Markulantie-Halisten Koroistenkaari Kauppatori VR-konepaja-alue (kaava-alue) Logomonsilta Fortuna Telakkarannan kaava-alue Kakola kaava-alue TYKS U Linnanfältti Herttuankulma Skanssi Skanssin Vallikatu Itä-Skanssi Harppuunakortteli 740 Tuloa tuottavat (koontinimikkeen summa kh-sitova) Vakiniittu Säkömäki - kaava-alue Villenpuisto -kaava-alue Munttismäen kaava-alue Kärsämäen kartanon kaava-alue Kirkkotie-kaava-alue Sorvarinkulma Tavastinkenttä Marjamäki Pyölinmäki Kanslerintie -kaava-alue Kaarninko Kaupunginteatteri + virastotalo Vihertakuutyöt (uusinv.) Suikkilan kartano Alfa Barker kaava-alue L-tehdas ja kaasukello Kaarningon pumppaamo -kaava Ruusukortteli Toimintoja tukevat (koontinimikkeen summa kh-sitova) V. Kakskerrant. Syvälahden al. inf. san Lauttarannan läjitys Maanläjitysalueet Karhulan kaatopaikka (maisemointi) Jäkärlän Kailan meluvalli Topinojan lumensijoituspaikka Tietoliikennerunkoverkko Valaistuksen ohjausjärjestelmä Taimisto Korjausvelkaa alentavat (koontinimikkeen summa kh-sitova) Kevyen liikenteen reitit Humalistonk väli: Yliopistonk-Ratapihank Katurakenteen korjaus Jalkakäytävien peruskorjauksia Aurakatu väli Maariank-Taidemuseo Pienet peruskorjaukset (katu) Sorapintaiset kadut Ympäristörakenteet Korvattavat katupuut Varusteet, laitteet ja kalusteet Sillat Pahaniemen kevyen liikenteen ylik.käyt Martinsilta Tuomiokirkkosilta Länsikeskuksen AKK Pahaniemen silta Kataraistentien AKK Eteläkaaren AKK Pernontien AKK Auransilta Tuomaansilta Valaistus Päällysteet Leikkipaikat Tähkäpuisto Puistot Vartiovuorenpuisto Korvattavat puistopuut Vihertakuutyöt (korvausinv.) Viheralueiden hulevesikorjaukset Puolalanmäki Samppalinna Pansio-Perno alueen korvausinvestoinnit Ylijoentien silta Tengströmin silta Liikenteen toimivuus & turvallisuus (koontinimikkeen summa kh-sitova) Pienet liikenteenohjaustyöt Liikennevalot Jaanintie - Västäräkinkatu Liikenneverkon toimivuutta jne It.Rantak v: Kirjastosilta-Unionink(san) Hämeen valtatie/halistentie, lisäkaista Kakskerrant ja Stålarmink nelikaist.(ys) Kivenhakkaaja Mt1821 Friskala oikaisu ja klv jär. MAL Pirttivuor. puistokäyt. (Ar.läh-A.kaari) Kukolanpuiston puistokäyt. (Som-Tamm.lp) Tornink-Aurak väli Tornink-Puutarhak klv Vakiniitun - Jäkärlän kev.liik. yhteys Joukkoliikenteen infrainvestoinnit Funikulaari Sitomattomat Toijalan rata, Virusmäentien (Raunistulantien) alikulku Vt 8 suuntainen kevyen liikenteen väylä välille Alakyläntie - Härkämäki Jaanintie - Teollisuuskatu Puutarhakatu - Käsityöläiskatu Asukasviihtyisyyttä parantavat (koontinimikkeen summa kh-sitova) Kaava-al. kesk.er. katual.(budjetointi) Pyhän Äidin katu-kaava-alue Itäharju Tulitikkutehtaan alue Arola Kaksi Koota Iso-Haarla Kaava-al. Kesk.er. viheral.(budjetoint) Leikkipuistot Puistokäytävät ja -aukiot Ympäristötaide Ulkoilualueet Ulkoilusaaret Barkerinpuisto Liikuntalautakunnan kohteet Kupittaanpuisto Länsikartano Kupittaa Moisio Kuralan kaava-alue Tammilehto Majamäen kaava-alue Kiinanmylly ja -torni -kaava Pansionrannan rantareitti 581 Lasten liikennekaupunki Metsämäen ravirata Takamaantie 637

13 Tilapalvelujen investoinnit Kustannusarvio TA 2016 Investointihankkeet Uus- ja laajennusinvestoinnit Rakennukset Tilojen hankinta Vepsän palvelurakennus Infoteekkirakennus, Peltolan koulutalo Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit Rakennukset Katedralskolan, peruskorjaus Kaupungintalon siipirakennus (KH) Valtuustosalin restaurointimaalaus Pallivahan koulun peruskorj. loppuosa Luostarivuoren koulun perusk. loppuosa Puropellon koulun perusk. loppuosa Puolalan koulu Nimeämättömät >1 M hankkeet Samppalinnan maauimala Muut peruskorjaukset, rakennukset Linnankatu 39 julkisivukorjaus Julkisivu- ja kattokorjaukset (päiväkodit) (jatkuva) Kallelankadun pk, osastokorjaus Koulujen ja päiväkotien pihat ja aidat (jatkuva) Murkionpolun pk, LVI-korjauksia Aurakatu C.O.Malmin koulu, vesikatteen uusiminen (huopa) C.O. Malmin ja Hannunnniitun piha Hepokullan koulu( julkisivut ja ikkunat, Klassikon koulu, julkisivut Luokkien pinnat ja valaistus à , jatkuva Nummen koulun julkisivu Rieskalähteen koulu, vaihe Sirkkalan koulu, rak 2 pinnat Sirkkalan koulun alapohjalaatta Taidemuseon puistotätikoppi Työväenopisto (Kaskenkatu 5) Impivaaran uimahalli Jäkärlän liikuntahallin,julkisivut ja vesikatto Urheiluhalli, ääni, valaistus suorituspaikat,katsomo Keltasirkunpolku pk, keittiö Viinamäenkatu 5 pk, keittiö Vesikattojen uusiminen ja maalaaminen (jatkuva) Puistotätikopit Lausteen koulu, teknisten tilojen peruskorjaus Kallelan päiväkoti, osaston korjaus Hannunniitun koulun tilajärjestelyt Luolavuoren koulun liikuntasalin lattian uusiminen Impivaaran jalkapallohallin salaojien uusinta Kupittaan urheiluhallin sähkökeskukset ja valaistus Urheilupuiston aluesähköverkon uudistaminen Pääkirjaston vanhan kansliarak. vesikaton uusiminen Sitomattomat Sitomaton hs-suunnittelu Kanslerintie 19 alv-tark Sävelkoti, kom-kohteen oikaisu Koulukatu

14 6.1. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 1.1. TULOSLASKELMA Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos TA 2016 TA 2016 muutokset TA 2016 yhteensä TP 2016 Ero (TA-TP) LIIKEVAIHTO Valm ja keskener tuott var lis (+) ja väh (-) 0 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä 0 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 Palveluiden ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset 0 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut Muut liiketoiminnan kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0 Muut rahoitustuotot Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut 0 Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset tuotot ja -kulut 0 Satunnaiset tuotot 0 Satunnaiset kulut 0 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

15 6.2. Rahoitusosan toteutumisvertailu 1.1. RAHOITUSLASKELMA Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos TA 2016 TA 2016 muutokset TA 2016 yhteensä TP 2016 Ero (TA-TP) Toiminnan rahavirta Liikeylimäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta 0 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset kunnalle /kuntayhtymälle 0 Antolainasaamisten lisäykset muilta Antolainasaamisten vähennykset kunnalle / kuntayhtymä 0 Antolainasaamisten vähennykset muilta 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta / kuntayhtymä 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle / kuntayhty Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta / kuntayhtymä 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta 0 Oman pääoman muutokset 0 Ylijäämäpalautukset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 0 Saamisten muutokset kunnalta / kuntayhtymältä Saamisten muutokset muilta Korottomien velkojen muutos kunnalta / kuntayhtymältä 0 0 Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos 42,00-42,00 Rahavarat ,00-142,00 Rahavarat ,00-100,00 0 0,00

16 6.3. Investointiosan toteutumisvertailu 1.1. TA 2016 TOT 2016 TA - TOT INVESTOINTIMENOT YHT , , ,74 Kiinteän omaisuuden hankinnat (kh) , , ,17 Infrapalvelujen investointiohjelma (kh) , , ,08 Tilapalvelujen investointiohjelma , , ,49 Valmiiseen käyttöomaisuuteen kohdistettu rahoitusosuus ,00

17 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOS 1050 TULOSLASKELMA EUR EUR Liikevaihto , ,12 Valmistus omaan käyttöön , ,74 Liiketoiminnan muut tuotot , ,84 Materiaalit ja palvelut , ,36 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,30 Ostot tilikauden aikana , ,30 Palveluiden ostot , ,06 Henkilöstökulut , ,06 Palkat ja palkkiot , ,16 Henkilösivukulut , ,90 Eläkekulut , ,82 Muut henkilösivukulut , ,08 Poistot ja arvonalentumiset , ,86 Suunnitelman mukaiset poistot , ,86 Liiketoiminnan muut kulut , ,43 Vuokrakulut , ,71 Muut liiketoiminnan kulut , ,72 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,99 Rahoitustuotot ja -kulut , ,67 Muut rahoitustuotot , ,69 Kunnalle / kuntayhtymälle maksetut korkokulut , ,00 Korvaus peruspääomasta , ,96 Muut rahoituskulut , ,40 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä , ,32 Satunnaiset tuotot ja -kulut 0, ,23 Satunnaiset tuotot 0, ,44 Satunnaiset kulut 0, ,21 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,55 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,91 Vapaaahtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0, ,54 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,00 Tuloslaskelman tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,8 6,1 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 2,8 6,2 Voitto, % -3,1 64,3

18 TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOS 1050 RAHOITUSLASKELMA EUR Toiminnan rahavirta , ,00 Liikeylimäämä (-alijäämä) , ,99 Poistot ja arvonalentumiset , ,86 Rahoitustuotot ja -kulut , ,67 Satunnaiset erät 0, ,23 Tulorahoituksen korjauserät , ,41 Investointien rahavirta , ,14 Investointimenot , ,91 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,70 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,35 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,14 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset , ,00 Antolainasaamisten lisäykset muilta , ,00 Lainakannan muutokset , ,33 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle / kuntayhtymälle , ,33 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,81 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,00 Saamisten muutokset kunnalta / kuntayhtymältä , ,22 Saamisten muutokset muilta , ,86 Korottomien velkojen muutos muilta , ,45 Rahoituksen rahavirta , ,14 Rahavarojen muutos 42,00 0,00 Rahavarat ,00 100,00 Rahavarat ,00 100,00 Rahavarojen muutos 42,00 0,00 Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 92,9 166,4 Lainanhoitokate 12,8 23,5 Quick ratio 13,6 15,6 Current ratio 13,9 15,9

19 TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOS 1050 TASE EUR EUR PYSYVÄT VASTAAVAT , ,25 Aineettomat hyödykkeet , ,56 Aineettomat oikeudet , ,73 Muut pitkävaikutteiset menot , ,83 Aineelliset hyödykkeet , ,83 Maa- ja vesialueet , ,13 Rakennukset , ,30 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,92 Koneet ja kalusto , ,18 Muut aineelliset hyödykkeet , ,54 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,76 Sijoitukset , ,86 Osakkeet ja osuudet , ,08 Muut saamiset , ,78 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,91 Saamiset , ,91 Pitkäaikaiset saamiset , ,22 Muut saamiset , ,22 Lyhytaikaiset saamiset , ,69 Myyntisaamiset , ,34 Saamiset kunnalta , ,65 Muut saamiset , ,00 Rahat ja pankkisaamiset 142,00 100,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,16

20 OMA PÄÄOMA , ,41 Peruspääoma , ,03 Edellisen tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,38 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,00 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,75 Poistoero , ,29 Vapaaehtoiset varaukset , ,46 PAKOLLISET VARAUKSET , ,18 Muut pakolliset varaukset , ,18 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMA 4 750, ,00 Valtion toimeksiannot 4 750, ,00 VIERAS PÄÄOMA , ,82 Pitkäaikainen , ,55 Lainat kunnalta/kuntayhtymältä , ,38 Saadut ennakot , ,00 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,59 Siirtovelat , ,58 Lyhytaikainen , ,27 Lainat kunnalta/kuntayhtymältä , ,33 Saadut ennakot 0, ,50 Ostovelat , ,35 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,94 Siirtovelat , ,15 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,16 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 90,3 90,5 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 43,2 38,7 Kertynyt yli-/alijäämä (1.000 ) Lainakanta (1.000 )