Talousraportti tammi heinäkuu 2011

Transkriptio

1 Talousraportti tammi heinäkuu 2011 vt. laskentapäällikkö Tarja Puskala Kaupunginhallitus T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

2 Kaupungin talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 2

3 Tuloslaskelma Tammi heinäkuu ulkoiset erät Tulojen 9,5 milj. euroa edellisvuotta suurempi toteuma johtuu muun muassa Kauppa Hämeen tasearvon ylittävästä 10,0 milj. euron myyntivoitosta. Maksutulojen 3,3 milj. euron kasvun taustalla on pienten lasten määrän kasvu, ikäihmisten asiakasmäärän ja palvelujen kasvu sekä suun terveydenhuollon asiakasmäärien kasvu. Myyntitulojen 9,7 milj. euron väheneminen johtuu lähinnä Tietotekniikkakeskus Liikelaitoksen luovutuksesta (TIO:n myyntitulot vuoden 2010 tammi heinäkuussa olivat 6,7 milj. euroa). Toisaalta Tilakeskuksen ulkoiset vuokratulot ovat kasvaneet 1,2 milj. eurolla. Menojen toteuma on 24,1 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Tieto ja viestintätekniset palvelut on hankittu vuoden 2010 marraskuusta lähtien ulkoisilta palvelutuottajilta, mikä näkyy palveluostojen kasvuna ja henkilöstömenoja vähentävänä tekijänä. Toisaalta palkkaratkaisun ja määräaikaisen henkilöstön kasvu aiheuttaa henkilöstömenojen kasvua. Lisäksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin kuukausittainen ennakkolaskutus on 0,5 milj. euroa edellisvuotta suurempi; vaikutus tammi heinäkuussa 3,5 milj. euroa. Rahoitustuottoja nostaa alkuvuonna toteutunut Sähkölaitos konsernin 2,4 milj. euron osinkotuotto Verotulojen toteuma on 22,5 milj. euroa edellisvuoden toteumaa suurempi johtuen verotulojen paremmasta tilinpäätösennusteesta. Milj. euroa Tot Tot Toimintatulot Myyntitulot 78,9 69,2 Maksutulot 33,2 36,5 Tuet ja avustukset 15,9 17,5 Vuokratulot 20,6 23,0 Muut toimintatulot 11,4 23,3 Tulot yhteensä 160,0 169,5 Valmistus omaan käyttöön 43,1 48,0 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot 262,6 268,3 Henkilösivukulut Eläkekulut 67,7 68,9 Muut henkilösivukulut 15,7 16,1 Palvelujen ostot 276,0 297,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 46,8 48,3 Avustukset 60,2 59,6 Vuokramenot 13,0 13,8 Muut toimintamenot 3,1 1,7 Menot yhteensä 701,9 726,0 Toimintakate 541,9 556,5 Verotulot 423,9 446,4 Valtionosuudet 121,5 129,2 Rahoitustulot ja menot 15,8 17,1 Vuosikate 19,3 36,3 Suunnitelmapoistot 46,0 45,3 Satunnaiset erät 0,0 0,0 Tilikauden tulos 26,7 9,0 T A M P E R E E N K A U P U N K I 3

4 Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Milj. euroa VS Tot TP 2010 TA 2011 VS 2011 TP 2011 Enn Ero VS/ TP 2011 Enn Toimintatulot yhteensä 678,7 693, , , , ,9 24,1 Toimintamenot yhteensä 1 245, , , , , ,9 19,7 Toimintakate 566,2 556,9 895,5 922,7 939,4 935,0 4,4 Verotulot 447,0 446,4 758,1 750,2 766,2 772,1 6,0 Valtionosuudet 129,2 129,2 210,6 218,5 221,0 221,0 0,0 Rahoitustulot ja menot 14,0 17,5 31,3 23,8 23,8 26,4 2,5 Vuosikate 23,9 36,3 104,5 69,8 71,6 84,4 12,8 Suunnitelmapoistot 46,6 45,3 80,7 80,0 79,9 81,4 1,5 Satunnaiset erät 0,0 0,0 14,7 0,0 0,0 2,8 2,8 Tilikauden tulos 22,6 9,0 38,6 10,2 8,3 5,8 14,1 T A M P E R E E N K A U P U N K I 4

5 Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Milj. euroa VS 2011 Tot 2011 TP 2011 Ero VS/ TP TP 2010 TA 2011 VS Enn 2011 Enn Toimintatulot Myyntitulot 529,6 529,8 961,1 928,4 933,8 939,8 6,0 Maksutulot 34,2 37,1 64,5 64,1 63,9 69,0 5,1 Tuet ja avustukset 18,6 19,5 34,8 33,7 36,7 37,2 0,5 Vuokratulot 82,5 83,3 144,6 144,3 143,7 144,8 1,1 Muut toimintatulot 13,9 23,6 29,9 24,1 24,7 36,2 11,5 Tulot yhteensä 678,7 693, , , , ,9 24,1 Valmistus omaan käyttöön 68,4 48,0 97,5 113,6 119,7 114,6 5,1 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot 268,1 268,3 439,3 443,7 448,0 453,6 5,6 Henkilösivukulut Eläkekulut 67,9 68,9 113,6 112,6 114,4 116,7 2,3 Muut henkilösivukulut 16,2 16,1 25,3 26,6 27,2 27,4 0,2 Henkilöstömenot yhteensä 352,3 353,3 578,2 583,0 589,6 597,7 8,1 Palvelujen ostot 762,4 751, , , , ,1 5,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 55,8 55,8 101,2 98,1 97,0 100,7 3,8 Avustukset 63,3 61,5 106,2 106,7 108,3 106,8 1,5 Vuokramenot 75,0 73,5 124,9 128,6 128,1 128,2 0,0 Muut toimintamenot 4,6 2,6 8,3 8,4 8,3 7,0 1,2 Menot yhteensä 1 245, , , , , ,9 19,7 Toimintakate 566,2 556,9 895,5 922,7 939,4 935,0 4,4 Verotulot 447,0 446,4 758,1 750,2 766,2 772,1 6,0 Valtionosuudet 129,2 129,2 210,6 218,5 221,0 221,0 0,0 Rahoitustulot ja menot 14,0 17,5 31,3 23,8 23,8 26,4 2,5 Vuosikate 23,9 36,3 104,5 69,8 71,6 84,4 12,8 Suunnitelmapoistot 46,6 45,3 80,7 80,0 79,9 81,4 1,5 Satunnaiset erät 0,0 0,0 14,7 0,0 0,0 2,8 2,8 Tilikauden tulos 22,6 9,0 38,6 10,2 8,3 5,8 14,1 T A M P E R E E N K A U P U N K I 5

6 Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Heinäkuu 2011: merkittävimmät poikkeamat (toteuma vs. vuosisuunnitelma) tuloksen toteuma on 13,6 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempi Toimintakate 9,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Kaupunkiympäristön kehittämisen pysyvien vastaavien myyntivoitot 11,5 milj. euroa Rahoitustuotot ja kulut 3,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suuremmat Pääasiassa Sähkölaitos konsernin 2,4 milj. euron osinkotuotto T A M P E R E E N K A U P U N K I 6

7 Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Tilinpäätösennuste: merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan nähden Tilikauden tuloksen ennuste on 14,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi Tulojen poikkeama +24,1 milj. euroa Kaupunkiympäristön kehittämisessä pysyvien vastaavien tasearvon ylittävien myyntivoittojen ennuste on 11,5 milj. euroa ja kiinteistöjen vuokratulojen 1,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi Asiakasmaksutulojen ennuste ikäihmisten palveluissa, suun terveydenhuollon palveluissa ja päivähoidossa on yhteensä 3,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Hyvinvointipalvelujen tulojen ennuste 3,2 milj. euroa vuosisuunnitelma parempi johtuen pääosin sisäisten myyntitulojen kasvusta. Infratuotannon tulojen ennuste on 2,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi aktiivisesti hankittujen lisätöiden vuoksi Tilakeskuksen tulojen ennuste on 1,5 milj. euroa suurempi kuin vuosisuunnitelma johtuen myydyistä kiinteistöistä saaduista myyntivoitosta. T A M P E R E E N K A U P U N K I 7

8 Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Tilinpäätösennuste: merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan nähden Menojen poikkeama 19,7 milj. euroa Hyvinvointipalveluissa henkilöstömenojen ylitysennuste on 7,7 milj. euroa. Muut yhteensä 4,2 milj. euron ylitysennusteet johtuvat lähinnä lääke ja hoitotarvikemenoista, laboratorioja kuvantamispalveluista, kotihoidon ostojen purusta ja liikuntapalvelujen energiamenoista. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen ydinprosessin ylitysennuste on 2,0 milj. euroa. Ylitus koostuu päivähoidon tilauksen kasvusta sekä psykososiaalisen tuen palvelujen kasvaneista menoista. Infratuotanto liikelaitoksen menot toteutunevat 3,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen kasvaneista polttoainekuluista ja lumisen talven kasvattamista aurauskustannuksista Kasvavista energiakustannuksista huolimatta Tilakeskuksen menojen toteutumisennuste on 3,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi johtuen pääosin uudelleenaikataulutetuista rakentamisinvestoinneista, joiden toteutusta on siirretty seuraavalle vuodelle Verotulojen ennuste on 5,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. T A M P E R E E N K A U P U N K I 8

9 Verotulot ja valtionosuudet Verolaji (milj. euroa) Tot VS Tot TP 2010 TA 2011 VS 2011 TP 2011 Enn TP 10 / Enn 11 Kunnallisvero 359,9 383,8 383,8 642,7 647,0 658,0 662,0 19,3 3,0 Yhteisövero 24,8 37,9 37,9 73,4 60,0 65,0 68,0 5,4 7,3 Kiinteistövero 39,1 25,1 24,5 41,9 43,0 43,0 42,0 0,1 0,2 Koiravero 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,3 Yhteensä 423,9 447,0 446,4 758,1 750,2 766,2 772,1 14,0 1,8 % KV on hyväksynyt verotuloihin 16,0 milj. euron talousarviomuutoksen. Verotuloennuste on 5,9 milj.euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Kunnallisveron kertymäarviota on tarkennettu saatujen ennakkotietojen perusteella 4,0 milj. euroa paremmaksi. Yhteisöverojen kertymäarviota on nostettu alkuvuoden tilitysten perusteella 3,0 milj. euroa Milj. euroa Tot VS Tot TP 2010 TA 2011 VS 2011 TP 2011 Enn KV on hyväksynyt valtionosuuksiin 2,5 milj. euron talousarviomuutoksen. TP 10 / Enn 11 Peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset 117,1 123,2 123,2 200,4 210,0 210,5 210,5 10,1 5,1 Opetus ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 4,4 6,1 6,1 10,3 8,5 10,5 10,5 0,2 2,3 Yhteensä 121,5 129,2 129,2 210,6 218,5 221,0 221,0 10,4 4,9 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 9

10 Verotulot Milj. euroa 700,0 Kunnallisveron kumulatiiviset maksuperusteiset tilitykset ,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Milj. euroa 80,0 Yhteisöveron kumulatiiviset maksuperusteiset tilitykset (milj. euroa) ,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu T A M P E R E E N K A U P U N K I 10

11 Henkilöstöraportointi Henkilöstömäärän kehitys Tehty työpanos * Vakinainen Koko henkilöstö HTV Vakinainen Sijainen Määräaik. Työllistetty Henkilöstösuunnitelmavertailu *Ilman Tietotekniikkakeskus Liikelaitosta Tot 2010* 1 7 Tot TP 2010 Enn TP 2011 HESU 2011 Palkalliset henkilötyövuodet Henkilöstön ajankäyttö Tot 2010* Tot Teoreettinen työaika (htv) Palkalliset poissaolot Vuosilomat (htv) Sairauspoissaolot (htv) Perhevapaat (htv) Muut poissaolot (htv) Palkattomat poissaolot Tehty työaika yhteensä T A M P E R E E N K A U P U N K I 11

12 Henkilöstöraportointi Henkilöstömäärä Lisääntynyt alkuvuonna noin 172 henkilöllä, josta määräaikaisia 145 ja vakinaisia 27. Vuoden 2010 vastaavaan ajankohtaan verrattuna (TIO eliminoitu) vakinaisen henkilöstön määrä on laskenut ja määräaikaisen noussut. Tehty työpanos Edelliseen vuoteen verrattuna vakinaisen henkilöstön työpanos on laskenut 1,0 prosentilla, sijaisten noussut on 12,6 prosenttia ja palkkatuetun henkilöstön noussut 79 prosenttia. Sijaishenkilöstön käytön kiihtyminen on jatkunut edelleen ja kesäaikana käyttö korostui. Sijaishenkilöstön taso on vielä alle vuoden 2009 tason, vaikka se taso lähestyy ja kesäkuukausina sijaisten määrä nousi 2009 tasoa korkeammaksi (ennen säästövuotta 2010). Sairauspoissaolojen määrä on laskenut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. T A M P E R E E N K A U P U N K I 12

13 Henkilöstöraportointi Palkalliset henkilötyövuodet Määrä on kasvanut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna1,9 prosentilla (144 htv), josta 1/3 johtuu palkkatuetusta henkilöstöstä Tilinpäätösennuste on laskenut toukokuun tilanteesta 20 henkilötyövuodella ja on nyt htv. Henkilöstön rekrytointi ja palvelussuhteet ovat erityisesti määräaikaisen henkilöstön osalta nousseet Ennustetaan kasvavan 245 htv edellisestä vuodesta (tio eliminoitu), mikä tarkoittaa 10,8 milj. euron henkilöstömenojen nousua. Henkilöstömenot Henkilöstömenojen tilinpäätösennuste on 597,7 milj. euroa, joka on 25,4 milj. euroa (4,4 %) edellisvuotta enemmän (TIO eliminoitu) Vuoden 2011 palkankorotusten kustannusvaikutus on noin 13,3 milj. euroa Vuoden 2011 talousarviovalmistelussa summan arvioitu olevan 7,8 milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 13

14 Rahoituslaskelma (1 000 euroa) Tot TP 2010 TA 2011 VS2011 TP 2011 Enn Ero VS11/ TP11 Enn Toiminnan rahavirta Vuosikate 36,3 104,5 69,8 71,6 84,4 12,8 Satunnaiset erät 0,0 14,7 0,0 0,0 2,8 2,8 Tulorahoituksen korjauserät 17,9 17,4 16,1 16,1 26,2 10,1 Investointien rahavirta Investointimenot 53,6 155,9 137,6 145,7 133,6 12,1 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,3 5,4 1,4 1,4 1,7 0,2 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutust 18,7 49,7 20,7 21,3 28,5 7,2 0,0 Toiminnan ja investointien rahavirta 16,2 1,2 61,8 67,5 42,4 25,1 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 2,1 5,0 1,7 1,7 2,3 0,6 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 0,0 72,0 72,0 42,0 30,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 6,4 42,0 12,0 12,0 12,0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 4,1 71,1 0,0 0,0 7,0 7,0 Muut maksuvalmiuden muutokset 27,7 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahoituksen rahavirta 27,5 30,9 61,6 61,6 39,2 22,4 Rahavarojen muutos 11,3 32,0 0,2 5,9 3,2 2,7 Rahavarat tilikauden lopussa 157,3 146,0 142,8 Rahavarat tilikauden alussa 146,0 113,9 146,0 T A M P E R E E N K A U P U N K I 14

15 Lainat Milj. euroa 400 Lainamäärän kehitys euroa/as TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP / 2011 TP Enn 0 Lainakanta 105,8 117,7 125,1 141,9 166,9 202,6 217,7 199,3 196,4 283,0 312,1 309,8 344,2 /asukas Kaupungin lainamäärän arvioidaan kasvavan 32,1 milj. eurolla T A M P E R E E N K A U P U N K I 15

16 Investoinnit (1 000 euroa) Tot TP 2010 TA 2011 VS 2011 TP 2011 Enn Ero VS11 / TP11 Enn Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut aineellisista hyödykkei Keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosuudet NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Pysyvien vastaavien luovutustulot Investointien tilinpäätösennuste 133,6 milj. euroa on 12,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempi. Pysyvien vastaavien luovutustulojen ennuste 28,5 milj. euroa ylittää vuosisuunnitelman 7,2 milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 16

17 Tunnusluvut Tot TP 2010 TA 2011 VS 2011 TP 2011 Enn Ero VS/ TP Enn Toimintakate, milj. 556,9 895,5 922,7 939,4 935,00 4,4 Nettomenojen kasvu, % 3,2 3,0 4,9 4,4 0,5 Vuosikate, milj. 36,3 104,5 69,8 71,6 84,4 12,8 Vuosikate/Poistot, % 80,0 129,5 87,2 79,5 103,7 24,2 Tulos, milj. 9,0 38,6 10,2 8,3 5,8 14,1 Investoinnit (netto), milj. 53,3 150,4 136,2 144,3 132,0 12,3 Investointien tulorahoitus, % 68,1 69,5 51,2 49,6 64,0 14,3 Lainat, milj. 309,8 312,1 374,2 374,2 349,1 25,1 Lainat, / asukas ,0 Asukasmäärä Tilinpäätösennusteen nettomenojen kasvu on 4,4 prosenttia. T A M P E R E E N K A U P U N K I 17

18 Talous Tilaaja, hyvinvointipalvelut ja liikelaitokset T A M P E R E E N K A U P U N K I 18

19 Ydinprosessit ja konsernihallinto Vuosisuunnitelman ylitys/alitus ennuste 14 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate ,5 10, , ,7 2 1,3 Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen 0,3 1,4 1,7 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 2,3 1,8 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 1 Kaupunkiympäristön kehittäminen 0,4 0,2 0,3 Konsernihallinto T A M P E R E E N K A U P U N K I 19

20 Ydinprosessit ja konsernihallinto Vuosisuunnitelman ylitys/alitus ennuste Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Toimintatulojen 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi ennuste johtuu pääosin päivähoidon asiakasmaksutuloista. Toimintamenojen ylitysennuste on 2 milj. euroa, jonka taustalla on lasten määrän kasvu omassa päiväkotihoidossa ja lastensuojelun kiireellisten sijoitusten lisääntyminen Toimintakate 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Toimintatulojen ennuste on 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi Toimintamenojen ylitysennuste on 1,4 milj. euroa, jossa suurimmat ylitykset ovat perusterveydenhuollon avopalveluissa (suun terveydenhuollon palvelut ja Acutan päivystyspalvelut) ja vammaispalveluissa. Kaupunginvaltuusto teki kesäkuussa 7,6 milj. euron talousarviomuutoksen suurimpien ylitysuhkien kattamiseksi. Toimintakate 1,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi T A M P E R E E N K A U P U N K I 20

21 Ydinprosessit ja konsernihallinto Vuosisuunnitelman ylitys/alitus ennuste Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Asiakasmaksutulojen ennustetaan ylittyvän 2,3 milj. eurolla. Toimintamenojen alitusennuste on 1,8 milj. euroa, jonka taustalla on oman kotihoidon asiakasmäärien ja palvelukeskuspäivien suunniteltua pienempi toteuma (0,8 milj. euroa). Omaishoidon tuen menojen arvioidaan jäävän 0,6 milj. euroa alle budjetoidun. Ostopalvelujen menojen ennustetaan toteutuvan 0,4 milj. euroa budjetoitua pienempinä kotihoidon ja lyhytaikaishoidon palvelujen käytöstä johtuen. Toimintakate 4,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi Kaupunkiympäristön kehittäminen Toimintatulojen 11,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi tulojen ennuste johtuu tasearvon ylittävistä myyntivoitoista. Lisäksi ylitykseen vaikuttaa kiinteistöjen uudet vuokrasopimukset, joiden arvioidaan tuovan vuokratuloja 1,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa enemmän sekä lumenvastaanotto, pysäköintimaksut ja katuluvat yhteensä 0,8 milj. euroa. Toimintamenojen ylitysennuste 1,0 milj. euroa koostuu lumen poisviennin 0,8 milj. euroa lisäksi Teiskon liikenteen hankintatavan muutoksesta 0,2 milj. euroa. Toimintakate 10,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi T A M P E R E E N K A U P U N K I 21

22 PSHP:n tilauksen talousarvion toteutuminen 200,0 150,0 100,0 50,0 Ylitys (TP) Ta lisäykset Alkuperäinen TA 0, TPE 2011 Ylitys (TP) 7,9 1,0 6,1 2,1 3,8 Ta lisäykset 4,7 10,1 0,0 2,4 3,0 4,4 Alkuperäinen TA 123,3 132,5 152,4 158,1 164,1 170,5 Sisältää palvelutilauksen, kalliin hoidon tasauksen, erityisvelvoitemaksun ja siirtoviivemaksut. Kaupungin ja sairaanhoitopiirin välillä on neuvoteltu 4,4 milj. euron lisätilauksesta (lisätalousarvio KV 13.6). Tämän lisäksi sairaanhoitopiiri on alentanut tuotehintojaan alkaen, näiden vaikutus on Tampereen osalta noin 2,4 milj. euroa. Lisäksi on sovittu toimenpideohjelmasta, jolla pyritään hillitsemään sairaanhoitopiirin menojen kasvua. T A M P E R E E N K A U P U N K I 22

23 Palvelujen ostot Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä Milj. euroa Talousarvio Toteuma 102,5 105,1 95,0 97,5 91,7 92,2 116,0 110,5 124,2 118,7 128,0 136,2 142,5143,6 158,5 152,7 162,6 160,5 170,9 167,1 174,9 174, T A M P E R E E N K A U P U N K I 23

24 PSHP / tilauksen kasvu vuosittain 16,0 14,0 12,0 Milj. euroa % ,0 10 8,0 8 6,0 6 4,0 4 2,0 2 0, Milj. euroa 6,9 5,3 7,5 10,9 8,2 11,9 7,5 14,9 4,2 8,3 4 % 8 5,8 7,7 10,4 7,1 9,6 5,5 10,4 2,6 5,1 2,3 Kasvu yht. 10 vuodessa ( ): 85,6 M eli ka. 8,6 M / v 100,4 % eli ka. 7,2 % / v * PSHP hyvitti laskutuksesta vuonna 2009 n. 4 % ja vuonna 2010 n. 2 %. TPE T A M P E R E E N K A U P U N K I 24

25 Hyvinvointipalvelut Tilikauden tulos ennuste, milj. euroa 0,5 Avopalvelut 0,2 3,0 1,2 TP 2011 Enn Laitoshoito 3,6 0,6 1,4 VS 2011 TP 2010 Erikoissairaanhoito 0,1 0,9 1,6 Päivähoito ja perusopetus 0,3 6,3 Toisen asteen koulutus Kulttuuri ja vapaaaikapalvelut 1,5 0,6 0,1 0,2 0,5 1,2 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 T A M P E R E E N K A U P U N K I 25

26 Hyvinvointipalvelut Vuoden 2011 tulos. Vuosisuunnitelma vs. tilinpäätösennuste Tulosennuste on 8,5 milj. euroa, joka on 8,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi Erikoissairaanhoito: Tulosennuste on 3,7 milj. euroa suunnitelmaa heikompi. Henkilöstömenot ylittyvät 2,0 milj. euroa varhe ja eläkemenoperusteiset maksut, palkkaratkaisu, hoitotakuun lisätyöt Palveluostot ylittyvät 1,0 milj. euroa (mm. laboratorio, ostolääkärit, kuvantaminen). Lääke ja hoitotarvikemenot ylittyvät 1,1 milj. euroa. Laitoshoito: Tulosennuste on 1,8 milj. euroa suunnitelmaa heikompi. Henkilöstömenot ylittyvät 2,1 milj. euroa palkkaratkaisu 0,5 milj. euroa, palkkatukityöllistetyt 0,4 milj. euroa, Kaupin epidemioista ja AVI:n valvontajaksoista johtuvat sairaalahoidon sopimusta suuremmat mitoitukset sekä vanhainkotihoidon kasvanut hoitopäiväkertymä 1,2 milj. euroa. Avopalvelut: Tulosennuste on 0,7 milj. euroa suunnitelmaa heikompi Lääke ja hoitotarvikemenot sekä kotihoidon palveluiden ostot ja kuvantamisen menot ylittyvät. T A M P E R E E N K A U P U N K I 26

27 Hyvinvointipalvelut Vuoden 2011 tulos. Vuosisuunnitelma vs. tilinpäätösennuste Päivähoito ja perusopetus: Tulosennuste on 1,3 milj. euroa suunnitelmaa heikompi. Päivähoidon henkilöstömenot ylittyvät 1,2 milj. euroa (mm. varhe ja eläkemenoperusteiset maksut, Kunta alan palkkaratkaisu ja päivähoitoasetuksen vaatima henkilömäärä). Perusopetuksen henkilöstömenot ylittyvät 0,8 milj. euroa (Kunta alan palkkaratkaisu). Toisen asteen koulutus: Tulosennuste on 0,9 milj. euroa suunnitelmaa heikompi. Henkilöstömenot ylittyvät 1,1 milj. euroa (palkkaratkaisut ja rekrytoinnit), josta lukiokoulutuksen osuus on 0,5 milj. euroa ja ammattiopiston 0,6 milj. euroa. Palveluostot alittuvat 0,5 milj. euroa (mm. TVT muutos, lukioruokailu) ja tarvike ja muut toimintamenot ylittyvät 0,4 milj. euroa. Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut: Tulosennuste 0,3 milj. euroa suunnitelmaa heikompi. Tulot ylittyvät 0,5 milj. euroa (maksutulot ja tuet ja avustukset). Menot ylittyvät 0,8 milj. euroa (orkesterin kohonneet taiteilijapalkkiot ja sijaisjärjestelyt sekä liikuntapalvelujen energiakustannukset) T A M P E R E E N K A U P U N K I 27

28 Liikelaitokset Liikeylijäämä ennuste, milj. euroa 4,1 Infratuotanto 3,7 4,0 TP 2011 Enn VS ,4 TP 2010 Tampereen Vesi 14,4 14,3 47,9 Tilakeskus 47,2 46,0 0,8 Tampereen Ateria 0,6 0,7 5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 T A M P E R E E N K A U P U N K I 28

29 Liikelaitokset Liikeylijäämä ennuste, milj. euroa Logistiikka 0,4 0,6 TP 2011 Enn VS ,9 TP ,2 Työterveys 0,3 0,1 0,4 Kaupunkiliikenne 0,1 1,4 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 T A M P E R E E N K A U P U N K I 29

30 Liikelaitokset Liikeylijäämä Vuosisuunnitelma vs. tilinpäätösennuste Liikelaitosten yhteenlaskettu liikeylijäämäennuste on 60,2 milj. euroa ja se ylittää vuosisuunnitelman 0,9 milj. eurolla Infratuotannon tilinpäätösennuste on 4,1 milj. euroa, alittaa vuosisuunnitelman 0,3 milj. eurolla Hankituista lisätöistä huolimatta ennätyslumisen talven aiheuttamat palvelukustannukset vievät tuloksen suunniteltua huonommaksi Tampereen Veden tilinpäätösennuste on vuosisuunnitelman mukainen 14,4 milj. euroa Tilakeskuksen liikeylijäämän ennuste 47,9 milj. euroa ylittää vuosisuunnitelman 0,7 milj. eurolla Myytävien kiinteistöjen myyntivoittoennusteet nostavat tulosta suunniteltua paremmaksi Tampereen Aterian tilinpäätösennuste, 0,8 milj. euroa, ylittää vuosisuunnitelman 0,2 milj. eurolla Parantunut liikeylijäämäennuste perustuu myytävien ateriamäärien kasvuun tällä hetkellä vuotuinen kasvu on lähes 5 % Tampereen Logistiikan liikeylijäämäennuste 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi Vuosisuunnitelmaa paremman tulosennusten takana materiaalitoimintojen parantunut kannattavuus ja myynnin kasvu Tullinkulman Työterveyden liikeylijämäennuste 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 0,2 milj. euroa heikompi Lääkäriresurssin riittävyys uhkatekijä kustannuksissa ja tuotoissa Kaupunkiliikenne ennustaa liikeylijäämätavoitteensa toteutuvan 0,3 milj. euroa suunniteltua parempana 0,4 milj. eurona Tulokseen vaikuttavat kasvava liikennöinti, suunniteltua pienemmät poistot ja tehtävät säästöt korjaus ja huoltokuluissa T A M P E R E E N K A U P U N K I 30

31 Lisätietoja Tampereen kaupungin talous ja strategiaryhmä johtaja Juha Yli Rajala vt. laskentapäällikkö Tarja Puskala controller Jaakko Korkala/liikelaitokset, investoinnit, rahoituslaskelma controller Marko Sivonen/hyvinvointipalvelut controller Vesa Matti Kangas/tilaaja controller Pasi Laine/henkilöstöraportointi laskentasuunnittelija Kristiina Lumme Puh T A M P E R E E N K A U P U N K I 31