Osavuosiraportti valtuustolle Tammi huhtikuu 2017

Transkriptio

1 TOHMAJÄRVEN KUNTA Osavuosiraportti valtuustolle Tammi huhtikuu 2017 Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti kunnanhallitus raportoi kunnanvaltuustolle kolmannesvuosittain talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tämä on tiivistelmä vuoden 2016 talousarvion ja palvelutuotannon neljän ensimmäisen kuukauden toteutumisesta. Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 Sisällysluettelo TULOSLASKELMA TAMMI-HUHTIKUU RAHOITUSLASKELMA TAMMI-HUHTIKUU SIVISTYSTOIMIALA... 5 KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO... 6 TEKNINEN TOIMIALA... 7 TALOUDEN JA HALLINNON TOIMIALA... 8 Kehittämispalvelut... 9 Lomituspalvelut... 9 LIITTEET VEROTULOT Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 1

3 TULOSLASKELMA TAMMI-HUHTIKUU 2017 Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 2

4 RAHOITUSLASKELMA TAMMI-HUHTIKUU 2017 Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 3

5 Talouden toteuma (valmistelija talousjohtaja) Alkuvuonna 2017 ( tammi-huhtikuu) toimintatuottoja kertyi euroa ( 32,3%) ja samaan aikaan toimintakulut olivat ( 33.2 %) joten kunnan toimintakate oli euroa( 33.4 %). Sekä tuotot että kulut pienenivät edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Verotuloja kertyi euroa( 33,8%) ja valtionosuuksia (33,5%). Vuosikatetta kertyi alkuvuonna euroa. Verotulot ja valtion osuudet ovat kertyneet budjetoidun mukaisesti, vuosikate on edellisvuotta parempi. Tilikauden ylijäämä on euroa. Tulos sisältää kertaluonteisen alv palautuksen vuosilta yhteensä euroa. Investointimenot ovat alkuvuonna olleet vähäiset euroa. Rahoituksen osalta entisiä lainoja on maksettu takaisin euroa. Raportointikauden jälkeen hallitus on kilpailuttanut 1miljoonan talousarviolainan. Tarjouskilpailun voitti Kuntarahoitus, laina on nostettu toukokuussa. Kunnan maksuvalmius( rahavarat) on alkuvuonna ollut tiukka, pääosin yhtäaikaisten sote maksuosuuksien vuoksi. Kunta on käyttänyt lyhytaikaista luottoa maksuvalmiuden hoidossa. Lisäksi hallitus on hyväksynyt kunnan liittymisen Kuntarahoituksen tarjoamaan kuntatodistusohjelmaan, josta kunta voi hakea lyhytaikaista rahoitusta sovittujen pelisääntöjen puitteissa. Kuntatodistus ohjelman rahoitusta ei ole alkuvuonna käytetty. Kokonaisuutena arvioiden hallitus toteaa, että alkuvuoden talousarvio on toteutunut budjetin mukaisesti, investointien toteutus painottuu loppuvuoteen. Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 4

6 SIVISTYSTOIMIALA (valmistelija: Matias Valoaho) Toiminnalliset ja talousarvion määrärahojen tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet ja talousarvion määrärahat ovat toteutuneet koko toimialalla suunnitellulla tavalla. Hallinto Sivistystoimen hallinnossa on tapahtunut alkuvuodesta henkilöstömuutoksia. Sivistystoimen osastosihteeri on vaihtunut. Perusopetus Perusopetukseen on saatu seuraavat hankeavustukset (1-4kk): Perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet: erityisopetuksen laadun kehittäminen ja siihen liittyvä opettajien ja koulunkäyntiavustajien palkkaaminen ja opetusryhmäkoon pienentäminen euroa. Valtionavustukset vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi-ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen vuonna euroa. Valtion erityisavustukset kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen vuosina 2017 ja euroa Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen hallinnossa on ollut alkuvuonna henkilöstömuutoksia. Alkuvuodesta Varhaiskasvatuksen päällikkö sekä varhaiskasvatuksen sihteeri ovat vaihtuneet. Työtehtävien uudelleen organisoinnin vuoksi päiväkotien johdossa olevaa vastaavaa lastentarhanopettajaa ei ole hausta huolimatta löytynyt alkuvuodeksi. Paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa on laadittu moniammatillisessa pedagogisessa tiimissä ja se valmistuu mennessä. Varhaiskasvatussuunnitelman uudistamisen sekä alueellisen yhteistyön ja laadun edistämiseksi Tohmajärven varhaiskasvatus on liittynyt Opetushallituksen koordinoimaan varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto LOISTOON. Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 5

7 KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO (valmistelija: Sirkka-Liisa Röppänen) Valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 4kk aikana toteutuneet hyvin ja suunnitellusti eikä suuria poikkeamia ole tiedossa Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 6

8 TEKNINEN TOIMIALA (valmistelija: Jorma Berg) KÄYTTÖTALOUS Palvelut ovat toteutuneet ennakoidusti talousarvion puitteissa. Toiminnalliset tavoitteet on saavutettu alkuvuoden osalta. Vesihuoltolaitoksella, ravitsemus- ja siivouspalveluissa sekä toimitila- ja vuokrauspalveluissa on koko ajan haasteena kulutuskysynnän säilyminen mahdollisimman korkealla tasolla, tilauskannan hiljalleen vähetessä. Ruoankuljetuspalveluiden kilpailutus on suoritettu. Sote-uudistukseen liittyvät kiinteistöjen vuokrasopimukset ovat päivitetty. Siivoukseen liittyvät sopimukset ovat tehty, mutta eivät palautuneet. Muilta osin talousarvio on toteutunut suunnitellusti eikä talousarviomuutoksiin ole tarvetta. Tohmajärven valuma-alueen kunnostushanke on edennyt alkuvuoden aikana erinomaisesti ja v toteutustavoitteesta on tehty n %. Tiedossa oleva yksityinen rahoitus on n , kun talousarvioon on kirjattu Näillä näkymin talousarvion mukainen rahoitus ei tule toteutumaan vuoden 2017 aikana. Rahoitustarve on noin Teknisessä toimistossa on jouduttu turvautumaan sijaisjärjestelyihin henkilökuntavajauksen johdosta loppuvuoden ajaksi. INVESTOINNIT Investointien osalta alkuvuodesta on tehty urakkakohteiden kilpailutusta ja rakentamisen valmistelua. Talonrakennuksen suunnittelun puitesopimuskilpailutus toteutettiin vuodelle Suunnittelijat valittiin arkkitehti-, rakennesuunnittelu ja LVISA-suunnittelualueille. Kilpailutettuja investointikohteita ovat mm. kaavateiden peruskunnostushankkeet (Lassintie (osa)-linjakkaan kevyenliikenteen väylä ja Piianpolku sekä Talluksentie (osa) ja Maiju Lassilan tie) ja kesän 2017 päällystystyöt. Lassintie (osa) ja Piianpolun työt ovat käynnissä ja päällystämään päästään näillä näkymin kesäkuussa. Rakennesuunnittelu on aloitettu korjauskohteissa Tietäväisen koululla ja Värtsilän kesäteatterilla. Koulun remontti aloitetaan kesäkuun alussa. Viemärilaitoksen kuiva-ainepuristimen suunnittelutyö on loppusuoralla. Kunnanhallitus on hyväksynyt ympäristölautakunnan esittämän kunnan kiinteistöjen purkamissuunnitelman / 113 eräin poikkeuksin. Purkusuunnittelun valmistelu ovat aloitettu. Tikkalan päiväkodin tilaratkaisujen suunnittelu on aloitettu sivistyslautakunnan hyväksymän tilaohjelman perusteella. Kemien tulevan koulukeskuksen tarvekartoituksen ja hankesuunnittelun päivittäminen on aloitettu. Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 7

9 TALOUDEN JA HALLINNON TOIMIALA (valmistelija: Matti Ikonen) Keskushallinto Tavoitteiden toteutuminen 1)Sähköisten kokouskäytäntöjen edelleen laajentaminen kunnan hallinnossa siten, että seuraavalla valtuustokaudella myös kunnanvaltuusto siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön. -Toteuttamiseen on ryhdytty. Uusille valtuutetuille on tilattu 27 kannettavaa tabletti tietokonetta oheisvarusteineen, koneet jaetaan luottamushenkilöille kesäkuun aikana. 2)Valmistellaan uusi hallintosääntö. -Tavoite on toteutunut,hallitus on hyväksynyt uuden hallintosäännön ja esittänyt sen valtuustolle hyväksyttäväksi. 3) Kuntalaisten sähköisen asioinnin kehittäminen Miunpalvelut ja Suomi.fipalvelusivustoille - Työ on käynnissä, sähköisten lomakkeiden osalta on kunnan eri palvelualueilla tehty määrittelytyötä ja osa lomakkeista on jo verkossa. 4) Keskushallintoon rekrytoidaan uusi henkilö eläköityvän henkilön tilalle. - Henkilö rekrytointi on käynnissä, hallitus tehnee valintapäätöksen toukokuun lopussa. Talouspalvelut Tavoitteiden toteutuminen 1)Talouspalvelut raportoi hallitukselle taloudentilasta ainakin 6 kertaa vuodessa ja valtuustolle 5 kertaa vuodessa - Hallitukselle ja edelleen valtuustolle on alkuvuonna ( 4kk) valmisteltu vuoden 2016 tilinpäätös liitteineen ja 1/3 osavuosiraportti 2) Talouspalveluihin rekrytoidaan uusi henkilö korvaamaan osa-aikaeläkkeellä olevien/siirtyvien henkilöiden työpanosta. - Syntynyttä työpanoksen vajausta on hoidettu rekrytoimalla talouspalveluihin määräaikainen työntekijä kululuvan vuoden ajaksi. Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 8

10 Kehittämispalvelut (valmistelija: Liisa Laasonen) Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2017 Talven aikana on tehty taustatyötä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kyliin ja yhdistyksiin on pidetty yhteyksiä sekä järjestetty Järjestöilta. Jetinan teemahankehaussa Leader-avustusta sai 9 tohmajärveläistä yhdistystä yhteensä Nymanin alueen kunnostamiseen haettiin BCB-rahoitusta. Työmarkkinatuen maksuosuus on pienentynyt edelleen edellisvuodesta. Maksuosuus vaihteli eurosta euroon /kk. Työllistyvä Keski-Karjala -hankkeelle haettiin ja saatiin jatkorahoitus vuoden 2018 loppuun. Ketin hallinnoimaa Asumiskokeilu -hanketta on viety eteenpäin yhdessä teknisen ja asuntopuolen kanssa. Metsätähdestä on remontoitu kaksi asuntoa hankkeen avulla markkinoitavaksi. Kunnan imagon kohottamisen markkinointikampanjaa on työstetty muutamissa kokoontumisissa yrittäjien ja yhdistysaktiivien kanssa. Niiralan mahdollisuuksia on markkinoitu yhteistyössä Ketin Niirala-hankkeen kanssa. Hotelli Joelle on löydetty jatkaja. Lisäksi yhteistyössä Ketin kanssa on tehty selvittelyjä toimitilan saamiseksi Niiralasta kiinnostuneelle yrittäjälle. Taloudelliset tavoitteet Tulosyksikkötasolla toimintakate oli huhtikuun lopussa 34,1 %. Lomituspalvelut (valmistelija: Salla Heinonen) 1.) Lomituspalveluiden kaikki kuukausipalkkaiset maatalouslomittajat ovat siirtyneet työaikojen mobiilikuittaukseen. Maatalousyrittäjiä ohjataan käyttämään sähköisiä palveluita. 2.) Kaikille maatalouslomittajille pidettiin kehityskeskustelut, joissa arvioitiin jokaisen henkilökohtainen koulutus tarve. Näiden perusteella on laadittu koulutus suunnitelma. Maatalouslomittajille järjestettiin työhyvinvointi matka. Samalla kartoitettiin jokaisen henkilökohtainen työssä jaksaminen ja liikunta tottumukset. Lomittajille järjestettiin huhtikuussa työturvallisuuskoulutusta yhteistyössä Pohjolan kanssa. Tilakäyntejä ollaan hallinnon toimesta tehostettu. Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 9

11 3.) Tohmajärvi on pystynyt tuottamaan lainmukaiset lomituspalvelut kustannustehokkaasti. Alustavan oman tilaston mukaan ollaan alle valtakunnallisen keskimääräisen päivähinnan. Mela ei ole vielä vahvistanut paikallisyksiköiden kustannusselvityksiä 2016 vuoden osalta. Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 10

12 LIITTEET VEROTULOT Tohmajärvi, tilitykset kuukausittain, kalenterivuosi 2017 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Yhteensä Oikaisukorko Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 11