Kuukausiraportti 10/2013. Kaupunginhallitus Valtuusto Strategia ja talous -yksikkö

Transkriptio

1 Kuukausiraportti 10/ Kaupunginhallitus Valtuusto Strategia ja talous -yksikkö

2 Kuukausiraportti lokakuu / 1 / 41 KOKO KAUPUNKI 9999 ESPOON KAUPUNKI (1 000 euroa) Muutettu TA tot-% Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,3 22,4 9,2 Maksutuotot, ulkoiset ,1 18,0-3,2 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,8 21,4 14,2 Vuokratuotot, ulkoiset ,6 8,5 8,1 Muut tuotot, ulkoiset ,7-37,7 43,0 TUOTOT YHTEENSÄ ,7 3,8 10,2 Valmistus omaan käyttöön ,0 70,9-30,0 Henkilöstökulut ,3 3,4 4,7 Palvelujen ostot, ulkoiset ,9 9,2 5,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,0-0,6 7,5 Avustukset, ulkoiset ,9 9,3 6,7 Vuokrat, ulkoiset ,7 12,4 6,0 Muut kulut, ulkoiset ,4 5,4 3,6 KULUT YHTEENSÄ ,5 6,4 5,3 Toimintatuotot, sisäiset ,5 29,7 2,9 Toimintakulut, sisäiset ,5 44,1 2,9 Tulot yhteensä ,1 19,4 5,4 Menot yhteensä ,7 12,9 4,8 TOIMINTAKATE Verotulot ,2 2,8 2,8 Valtionosuudet ,5 66,4-13,9 KÄYTTÖKATE ,3-1,1-21,0 Korkotuotot ,7-6,0-3,2 Muut rahoitustuotot ,9 7,4 0,0 Korkokulut, ulkoiset ,3-15,3-17,1 Muut rahoituskulut ,9-88,7 40,2 VUOSIKATE ,9 2,9-18,1 Arvonalentumiset ,0 Suunnitelmapoistot ,1 17,0-0,8 Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS ,8-9,6-32,3 Toimialat ovat tarkentaneet Seurantaraportti I:n jälkeen tulo- ja menoarvioitaan sekä pyrkineet kaupunkitasolla saavuttamaan vähintään 8 milj. euron tuloksen parannuksen verrattuna heinäkuun lopun tilanteeseen. Toimenpiteet tuloksen parantamiseksi ovat tehonneet ja kaupungin tulosennuste on parantunut n. 19,5 milj. eurolla. Ulkoisten tulojen ennusteet ovat kasvaneet 4,6 milj. euroa ja ulkoisten kuluja ennustetaan käytettävän 8,3 milj. euroa vähemmän kuin alkusyksyn arvioissa. Muut tulosennustettavat parantavat tekijät yht. 6,3 milj. euroa liittyvät poistomenettelyihin ja valmistus omaan käyttöön -kirjauksiin. Tilinpäätösennusteen mukainen toimintakate (toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa paljonko jää verovaroin katettavaksi toimintamenoista) toteutuu ainoastaan 2,8 milj. euroa heikompana kuin alkuperäinen talousarvio. Näin ollen alkuperäinen talousarvio on toteutumassa varsin hyvin, vaikka vuoden mittaan on tehty melko suuria talousarviokorotuksia. Vaihtelut toimialojen talousarvion toteutumisessa ovat tosin olleet merkittäviä. Ulkoisten kulujen koko vuoden kasvuennuste on 5,3 %, joka on hieman korkeampi kuin vuonna Ulkoiset kulut kasvavat edellisvuodesta n. 80 milj. euroa ja kasvu jakaantuu melko tasaisesti sekä henkilöstökuluihin että palvelujen ostoihin. Ulkoisten tuottojen koko vuoden kasvuennuste on noin 7,2 %, joka vuosi sitten oli vajaat 3 %. Ulkoiset tuotot ovat kasvamassa n. 18 milj. euroa edellisvuodesta. Ulkoisten tuottojen kasvulla katetaan ainoastaan 22 % ulkoisten kulujen kasvusta, loppuosa joudutaan kattamaan verorahoituksella. iden mukaan vuosikate tulee olemaan n. 92,6 milj. euroa. Tilikauden tulos muodostuu poistojen jälkeen n. 12 milj. euroa alijäämäiseksi. Vuosikate ja tulos ovat paremmat kuin muutettu talousarvio, mutta jäävät silti huomattavasti tasapainoisen talouden tasosta. Valtuuston käsittelyyn vietävät määrärahamuutokset perustuvat raportissa esitettyihin ennusteisiin ja ne koskevat sekä tulo- että menoarvioita.

3 Kuukausiraportti lokakuu / 2 / 41 VEROTULOT Lokakuun loppuun mennessä verotuloja on tilitetty yhteensä 1148,6 milj. euroa. Muutos edelliseen vuoteen verrattuna on + 31,7 milj. euroa (+ 2,8 %). Ansiotulojen kunnallisveroja on tilitetty 1016 milj. euroa, joka on viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 34 milj. euroa (+3,5 %). Yhteisöveroa on tilitetty kaikkiaan 94 milj. euroa. Muutos edelliseen vuoteen verrattuna on -6,6 milj. euroa (-6,5 %). Yhteisöverojen tilityksessä erityisesti alkuvuoden tilitykset olivat normaalia heikommat. Loppuvuotta kohden tilitykset ovat parantuneet, vaikka kumulatiivisen toteuman kasvuprosentti on edelleen negatiivinen. Verotilitysten kuukausittaista vertailtavuutta edellisiin vuosiin vaikeuttaa, se että vuoden aikana on tehty oikaisuja ja tilitysaikatauluja on muutettu. Elokuussa tilitettiin kunnallisveron oikaisua verovuodelta 2012 yhteensä 14,3 milj. euroa. Normaalisti edellisen verovuoden oikaisut tehdään vasta marraskuussa. Kesällä yhteisöveroissa tehtiin tilitysten oikaisua ja tarkistettiin Espoon yhteisöveron jakoosuuksia pienemmäksi verovuosiltavuosilta Tilitysaikatauluja on myös muutettu ja se vaikuttaa mm. kiinteistöverojen tilitykseen syyskuussa ja joulukuussa kunnallisveron tilitykseen. Aikaisemmasta poiketen jäännösverojen ensimmäisen eräpäivän tilityksiä tilitetään tammikuun sijaan nykyisin jo joulukuussa. Lisäksi aikaisemmin lokakuussa tilitetyt kiinteistöverot tilitetään jo syyskuussa. Syyskuun tilitys sisälsikin 30,8 milj. euroa kiinteistöveron tilitystä. HENKILÖSTÖ Palvelussuhteiden määrä toimialoittain lokakuussa vuosina sekä ajankohtien väliset muutokset Toimiala Muutos Muutos Muutos Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Palveluliiketoimen toimiala Yhteensä Sivistystoimen aula- ja turvallisuuspalveluhenkilöstö (43 työntekijää) siirtyi palveluliiketoimeen alkaen. Muutoksia alkaen: suuri osa konsernipalveluista (n. 370 työntekijää) siirtyi keskushallinnosta palveluliiketoimeen. Toimialoilta siirtyi 43 taloushallinnon henkilöä palveluliiketoimeen. Muutoksia alkaen: 61 vahtimestaripalvelujen ja logistiikan työntekijää siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallintoon, tekninen ja ympäristötoimi jakautui kahdeksi eri toimialaksi (perustettiin palveluliiketoimi). Määräaikaisten koulunkäyntiavustajien, noin 260 henkilöä, palkkaus siirtyi Seuren kautta tapahtuvaksi elo-syyskuussa Henkilöstömäärät ja palkat sisältävät myös liikelaitosten henkilöstön. Henkilöstömäärissä ovat mukana yli 50 %:n työaikaa tekevät. Raportin sisältämistä palkkatiedoista on poistettu työllistettyjen palkkamenojen vaikutus.

4 Kuukausiraportti lokakuu / 3 / 41 Kaupungin palveluksessa oli lokakuun lopussa henkilöä. Määrä kasvoi vuoden aikana 220 henkilöllä. Henkilöstömäärän kasvu on lokakuussa voimistunut jonkin verran alkusyksyyn verrattuna. Kasvu on painottunut lähes yksinomaan sosiaali- ja terveystoimeen (+155) sekä sivistystoimeen (+82), jonne on sekä viime että kuluvana vuonna kaupunginhallituksen päätöksin lisätty uutta resurssia. Eniten henkilöstömäärä on kasvanut perhe- ja sosiaalipalvelujen (+76) sekä suomenkielisen opetuksen tulosyksiköissä (+78). Myös vanhusten palveluissa vuodenaikainen kasvu on ollut selvää (+40). Vakinaisen henkilöstömäärän kasvu on kaupunkitasolla 140 henkilöä ja määräaikaisten määrän kasvu 80 henkilöä. Vuokratyövoimakustannukset ovat nousseet lokakuuhun mennessä 2,3 % edellisvuodesta. YLEISHALLINTO 1 YLEISHALLINTO (1 000 euroa) Muutettu TA tot-% Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,9 189,4-36,1 Maksutuotot, ulkoiset Tuet ja avustukset, ulkoiset ,9 957,0-85,2 Vuokratuotot, ulkoiset ,0 Muut tuotot, ulkoiset ,0-95,9 883,8 TUOTOT YHTEENSÄ ,0 75,7-62,0 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,1 78,5-6,4 Palvelujen ostot, ulkoiset ,0 10,5-3,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,2 153,7-19,5 Avustukset, ulkoiset ,8 341,1 326,6 Vuokrat, ulkoiset ,4-93,9-0,8 Muut kulut, ulkoiset ,3 49,7-7,7 KULUT YHTEENSÄ ,1 27,5 0,2 Toimintatuotot, sisäiset ,6 77,7-39,6 Toimintakulut, sisäiset ,5 23,5 148,9 Tulot yhteensä ,3 75,7-61,9 Menot yhteensä ,0 27,1 12,1 TOIMINTAKATE ,7 26,2 14,2 Tulot Yleishallinnolle on kertynyt tuloja euroa eli 150 prosenttia. Summasta euroa on muilta kunnilta saatua korvausta Espoon yhteisesti maksamista asvalttikartellin oikeudenkäyntikuluista, Reilun kaupan edistämisyhdistykseltä on saatu euroa ja euroa on valtion maksamaa avustusta liikunnan ja kansanterveyden edistämiseen tähtäävälle KKI-hankkeelle (Kunnossa kaiken ikää), jota koordinoidaan konserniesikunnasta. Henkilöstöneuvosto on saanut tuloja vuokramökeistä. Näiden lisäksi yleishallintoon tuloutettiin korvaus vuonna 2007 puretusta kuntayhtymästä, jonka tänä vuonna maakaupasta saama voitto maksettiin kuntayhtymän entisille jäsenkunnille. Tätä tuloa ei oltu alkuperäisessä talousarviossa huomioitu. Menot Yleishallinnon toimintamenoista käytettiin 34,1 milj. euroa eli 77 prosenttia. Henkilöstökuluihin käytettiin 10,4 milj. euroa eli 82,1 prosenttia. Kulujen 6,4 prosentin lasku viime vuodesta selittyy sillä, että yleishallintoon kohdistuu viime vuotta vähemmän eläkemaksuja. Myös vuonna 2012 pidetyt kahdet vaalit lisäsivät viimevuotisia henkilöstökuluja. Henkilöstökulut tulevat toteumaan talousarvion mukaisina. Konsernihallinnossa työskentelee tällä hetkellä 98 henkilöä, joka on vastaava määrä kuin viime vuonna samaan aikaan. Palvelujen ostoihin käytettiin 14,4 milj. euroa eli 75 prosenttia. Alkuvuodesta palvelujen ostoista on maksettu uuden valtuuston koulutukseen ja perehdyttämiseen liittyviä menoja. Erään sisältyy myös mm. asiantuntija- ja konsulttipalveluja, tietotekniikkakuluja ja kuntayhtymien maksuosuudet. Konserniesikuntaan varatut rahat ERP-, Sharepoint- ja Lync-järjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuihin ja sporttipassiin tulevat ylittymään. Myös verotustoimen kustannukset ylittyvät budjetoidusta. Asemakujan monitilatoimiston remontista aiheutuu kustannuk-

5 Kuukausiraportti lokakuu / 4 / 41 sia, joita ei alkuperäisessä talousarviossa oltu huomioitu. Vastaavasti rahaa säästyy toimialoille siirrettävistä henkilöstömäärärahoista, Espoo-tarinaan ja sen markkinointiin liittyvistä rahoista sekä koulutus- ja asianajokuluista. Määrärahoja jää käyttämättä myös ulkoisista vuokrista ja muista kuluista. Aineista, tarvikkeista ja tavaroista käytettiin euroa eli 98,2 prosenttia. Avustuksia on maksettu 1,8 milj. euroa. Muihin kuluihin käytettiin 1,3 milj. euroa. Summa sisältää mm. sporttipassin maksuja, eri yhteisöjen jäsenmaksuja ja kopiostoluvat. Yleishallinnon sisäisiin toimintakuluihin käytettiin 6 milj. euroa eli 81,5 prosenttia. 1 YLEISHALLINTO 10/ % Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Toimintakate (pl. tarkastuslautakunta ja tilintarkastus) 112 TARKASTUSLTK JA TILINTARKASTUS 10/ % Tulot Menot Toimintakate Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen määrärahat ovat sitovia. Asiantuntijapalvelujen ostoon varattua määrärahaa säästyy, koska kesäkuussa solmittu uusi JHTT-sopimus saatiin arvioitua edullisemmin loppuvuodeksi. Talousarvion ennustetaan alittuvan euroa.

6 Kuukausiraportti lokakuu / 5 / 41 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1 000 euroa) Muutettu TA tot-% Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,3 6,8 32,8 Maksutuotot, ulkoiset ,8 4,2 6,4 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,5 18,9 16,4 Vuokratuotot, ulkoiset ,1-49,9-4,2 Muut tuotot, ulkoiset ,4 27,3-21,5 TUOTOT YHTEENSÄ ,5 9,2 12,2 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,3 4,4 7,6 Palvelujen ostot, ulkoiset ,5 2,4 10,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,3-37,4 3,4 Avustukset, ulkoiset ,7 15,5 6,4 Vuokrat, ulkoiset ,9 24,2-48,6 Muut kulut, ulkoiset ,4 16,1-3,2 KULUT YHTEENSÄ ,5 3,6 8,8 Toimintatuotot, sisäiset ,4-91,2-93,8 Toimintakulut, sisäiset ,9 58,9-6,0 Tulot yhteensä ,2 8,7 12,1 Menot yhteensä ,6 7,0 7,5 TOIMINTAKATE ,5 6,8 7,0 24 VANHUSTEN PALVELUT 10/ % Tulot Menot Toimintakate Vanhusten palvelujen tulot ylittynevät noin 0,3 milj. euroa. Suurinta tulojen ylittyminen on pitkäaikaishoidossa. Vanhusten palvelujen menoista säästynee noin 1,4 milj. euroa. Henkilöstömenot ylittynevät noin 0,8 milj. eurolla ja ulkoiset palvelujen ostot noin 0,4 milj. eurolla. Ulkoisista materiaalihankinnoista säästynee noin 0,3 milj. euroa ja avustuksista noin 1,8 milj. euroa. Sisäisistä toimintakuluista säästynee noin 0,5 milj. euroa, lähinnä ateriapalveluissa ja talouspalveluissa. Koko henkilökunta sitoutettiin tuottavuuden nostoon ja talouden tasapainottamistoimenpiteisiin. Sitouttamistoimenpiteet jatkuvat edelleen. Kotihoidon ja omaishoidon tuen piiriin pääsivät kaikki asiakkuuskriteerit täyttävät asiakkaat. Määrärahan säästö avustuksissa johtuu siitä, että omaishoidon tuen tuettujen kuukausien ja asumispalvelujen palveluseteleiden käyttö oli arvioitua vähäisempää. Potilaiden kuntoutus Espoon sairaalassa tehostui. Kotiutukseen päättyvien hoitojaksojen määrä kasvoi kuudella prosentilla edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Sairaala vastaanotti potilaita erikoissairaanhoidosta aikaisempaa tehokkaammin. Tämä näkyi siten, että siirtoviivepäiviä kertyi edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna noin päivää vähemmän. HUS nosti siirtoviivepäivän yksikköhintaa vuodesta 2012 vuoteen noin 33 prosentilla, jonka vuoksi kustannusvaikutus on pienempi kuin siirtoviivepäivien vähentyminen. Kotihoidossa alkoi SAKARI -hanke, joka on Espoon kaupungin, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) ja Porvoon kaupungin yhteinen kehittämishanke. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeelle valtionavustusta 1.7. voimaan astuneen vanhuspalvelulain toimeenpanon tukemiseksi. Hankkeen päätavoitteena on

7 Kuukausiraportti lokakuu / 6 / 41 kehittää ja jalkauttaa kuntiin toimintamalli, joka mahdollistaa henkilöstöresurssien joustavan, asiakaslähtöisen ja täysimääräisen hyödyntämisen. Hankkeen avulla yritetään varmistaa tarkoituksenmukainen resurssien käyttö, jotta ikärakenteen muutoksesta aiheutuvaan palvelujen kysynnän kasvuun voidaan jatkossa vastata. 25 TERVEYSPALVELUT 10/ % Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Toimintakate Tulojen ennustetaan kertyvän talousarvion mukaan. Menot ylittynevät noin 1,3 milj. eurolla edellyttäen, että Hus pystyy toteuttamaan 0,7 milj. euron säästövelvoitteensa. Syyskuun lopussa Hus -erikoissairaanhoidon menoennuste kasvoi 1,7 milj. eurolla 226 milj. euroon, kun Espoon määrärahavaraus ilman kalliin hoidon tasausta on 224,4 milj. euroa. Hus käynnisti syksyllä kattavan säästö- ja tasapainottamisohjelman, tavoitteena kuntien menojen hillit- seminen. Väestön ikääntymisestä ja hoitomenetelmien kehityksestä johtuen erikoissairaanhoidon käyttö kasvaa väestönkasvua nopeammin. Hus - erikoissairaanhoidon väestöpeittävyyden ennakoidaan vuositasolla lähestyvän 30 prosenttia. Omassa toiminnassa ulkoisten palvelujen ostot ylittynevät noin 0,2 milj. euroa. Ylityspaineita on mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalveluissa, työvoimanvuokrauksessa ja apuvälinehuollossa. Ulkoiset materiaalihankinnat ylittynevät noin 0,2 milj. eurolla. 27 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT 10/ % Tulot Menot Toimintakate Tuloja kertynee 1 milj. euroa yli talousarvion. Tuloennusteeseen vaikuttavat pakolaisista ja paluumuuttajista saatavat korvaukset sekä vammaisten palvelujen liikennevakuutuskorvaukset. Toimintamenoja säästynee noin 0,5 milj. euroa. Tulosyksikön menoennusteen muutokseen vaikuttavat vammaispalvelujen koululaisten iltapäivä- ja loma-ajanhoidosta syntyvät henkilöstösäästöt, asunnon muutos- ja korjaustöistä syntyvät säästöt sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustettua pienempi käyttö. Perhe- ja sosiaalipalvelujen 1,1 milj. euron suuruiset säästötoimenpiteet kohdistuvat palvelujen ostoihin, tarvike- ja tavarahankintoihin sekä henkilöstökuluihin. Tehostamistoimenpiteitä on asetettu myös tulojen kartuttamiseen. Vaikeutunut työllisyystilanne rajaa kunnan mahdollisuudet vaikuttaa toimeentulotuen ja työmarkkinatuen avustusten määrään ja kehitykseen. Toimeentulotuen menojen kasvua hillitsevinä toimenpiteinä käynnistetään eläkeselvittely vuoden loppuun mennessä yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa. Lisäksi selvitetään Espoon ja muiden PKS -kuntien eroja päihde- ja terveydenhuoltomenojen asiakasmaksujen huomioimisessa toimeentulotuessa.

8 Kuukausiraportti lokakuu / 7 / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ESIKUNTA 10/ % Tulot Menot Toimintakate Esikunnan menoista säästynee noin 0,4 milj. euroa. Henkilöstömenot ylittynevät noin 0,1 milj. eurolla, kun otetaan huomioon tapaturma- ja eläkevakuutusmaksujen laskentaeromaksu vuodelta 2012 noin 0,4 milj. euroa, joka tullaan kohdistamaan lähes kokonaan tulosyksiköille. Ulkoisista palvelujen ostoista, lähinnä ICT -menoista, jäänee käyttämättä noin 0,8 milj. euroa. Sisäiset toimintakulut ylittynevät noin 0,3 milj. eurolla. SIVISTYSTOIMI 3 SIVISTYSTOIMI (1 000 euroa) Muutettu TA tot-% Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,8-10,4 24,4 Maksutuotot, ulkoiset ,5 4,7 4,2 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,2 21,1 24,7 Vuokratuotot, ulkoiset ,5-28,2 10,2 Muut tuotot, ulkoiset ,9-19,8 20,5 TUOTOT YHTEENSÄ ,7 5,4 10,6 Valmistus omaan käyttöön ,4 Henkilöstökulut ,0 0,7 3,7 Palvelujen ostot, ulkoiset ,8 9,4-4,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,5-0,1 15,8 Avustukset, ulkoiset ,2 3,4 4,9 Vuokrat, ulkoiset ,8 41,0-52,2 Muut kulut, ulkoiset ,8 13,1 0,7 KULUT YHTEENSÄ ,6 2,8 2,2 Toimintatuotot, sisäiset ,5 33,8 92,3 Toimintakulut, sisäiset ,2 16,1 12,4 Tulot yhteensä ,7 6,6 11,4 Menot yhteensä ,3 6,2 5,1 TOIMINTAKATE ,7 6,2 4,7 Tulot Toimialan tulokertymä oli lokakuun lopussa 38,2 milj. euroa eli 90,7 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä kertymä on 33,8 milj. euroa eli 84,8 prosenttia. Tulojen arvioidaan ylittävän talousarvion yhteensä 2,5 milj. eurolla. Toimintatulojen (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) arvioidaan ylittävän vuoden talousarvion noin 0,8 milj. eurolla. Tuloja kertyy avustuksista ja tuista, kuten perusopetuksen ryhmien pienentämiseen, tasa-arvoon ja kerhotoimintaan saaduista valtion tuista. Tuloja kertyy myös vahinkorahaston laiturivahingosta maksamasta korvauksesta ja valmistus omaan käyttöön -kirjauksista. Tuloarvioin 0,8 milj. euron ylitykselle anotaan korotuksia seuraavasti: - kulttuurilautakunta, yhteispalvelut noin euroa johtuen HSL:n myyntituotoista - liikuntapalvelut euroa johtuen vahinkorahastokorvauksesta - muu sivistystoimi euroa johtuen valmistus omaan käyttöön kirjauksista - kulttuurilautakunnan investoinnit, koneet ja kalusto, euroa johtuen Suomen Elokuvasäätiön kulttuurikeskuksen ja Kannusalin elokuvalaitteistojen digitalisointiin myöntämästä avustuksesta.

9 Kuukausiraportti lokakuu / Menot Toimintamenojen kertymä oli 551 milj. euroa eli 81,3 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymä on 521,5 milj. euroa eli 81,1 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttöprosentti on 80,7. 8 / 41 Kuntaliiton laskelman mukaan kotikuntakorvauksia maksetaan muille kunnille yhteensä noin 2 milj. euroa budjetoitua enemmän. Toimintamenojen ilman nettobudjetoituja yksiköitä arvioidaan alittavan talousarvion yhteensä noin 7,3 milj. eurolla. Kaikkiaan sivistystoimen toimintamenojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 5,7 milj. eurolla. 31 OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA 10/ % Tulot Menot Toimintakate Lautakunnan menojen arvioidaan alittavan talousarvion kaikkiaan noin 6,5 milj. eurolla. Toimialan johtaja korotti opetuksen tuloarviota 0,3 milj. eurolla. Samalla toimialan johtaja siirsi varhaiskasvatuksen määrärahasta 0,7 milj. euroa muuhun sivistystoimeen kotikuntakorvausten katteeksi. Suomenkielisen opetuksen tulojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 1 milj. eurolla johtuen opetusministeriöltä ja opetushallitukselta saaduista avustuksista perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen, tasa-arvoon ja kerhotoimintaan. Menojen arvioidaan säästötoimenpitein alittavan talousarvion noin 2,8 milj. eurolla. Säästöä syntyy mm. tarvikehankinnoissa ja henkilöstökuluissa. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 1 milj. eurolla johtuen liian suuresta tulo-odotuksesta. Menojen arvioidaan mm. säästötoimenpitein alittavan talousarvion noin 3,7 milj. eurolla. Kustannuksia alentavia tekijöitä ovat olleet alle 3-vuotiaiden lasten määrän vaihtelut päivähoidossa, hankkeiden viivästymisen vaikutus, tilapäisjärjestelyjen toteuttaminen ilman lisätilakustannuksia, henkilöstön rekrytointivaikeudet sekä päivähoitopaikkojen käytön ja henkilöstömenoissa sijaisten käytön tehostaminen. Päivähoitopaikkojen kysyntä on jatkanut kasvuaan. Päivähoitopaikkojen määrä vaihtelee kysynnästä ja lasten ikärakenteesta johtuen vuoden aikana. Toukokuussa oli päivähoidossa yhteensä lasta, 600 enemmän kuin talousarviossa oli varauduttu keskimäärin vuoden aikana. Syyskuussa päivähoidossa oli vastaavasti 294 lasta vähemmän kuin talousarviossa, mutta edelliseen vuoteen verrattuna 271 lasta enemmän. TA 5/ 9/ Päivähoidossa olevia lapsia omat päiväkodit perhepäivähoito ostopalvelut yksityisen hoidon tuki Lasten kotihoidon tuki Espoo-lisä Toukokuussa oli alle 3-vuotiaita lapsia noin 100 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Syyskuussa alle 3-vuotiaiden lasten prosenttiosuus päiväkodeissa olevista lapsista oli lähes sama kuin edellisenä vuonna. Syksyn kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen saajien lukumäärä tarkentuu myöhemmin syksyllä. Tammikuussa aloitti toimintansa Roosaliinan päiväkoti Leppävaarassa. Talousarviossa varauduttiin myös Suurpellon (Matinkylä-Olari) ja Lipunkantajanpolun (Leppävaara) päiväkotien käyttöönottoon elokuussa. Näiden päiväkotien valmistuminen viivästyy vuoden 2014 puolelle. Päiväkotihankkeiden viivästymisen sekä lisääntyneen kysynnän vuoksi on päiväkodeissa jouduttu tekemään poikkeusjärjestelyjä ottamalla muun

10 Kuukausiraportti lokakuu / muassa päiväkodin yhteisiä salitiloja lapsiryhmäkäyttöön sekä lisäämällä kasvatushenkilöstöä. Syksyn aikana lähes 200 lapsen päivähoito joudutaan edelleen toteuttamaan poikkeusjärjestelyin. Syksyn poikkeusjärjestelytarpeeseen on vaikuttanut myös perhepäivähoitajien ja sitä kautta perhepäivähoidossa olevien lasten määrän vähentyminen. 9 / 41 Suomenkielistä esiopetusta järjestetään 100 päiväkodissa ja 40 koulussa suomenkielisen opetuksen tai varhaiskasvatuksen järjestämänä. 32 SVENSKA RUM -LAUTAKUNTA 10/ % Tulot Menot Toimintakate Tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Menojen arvioidaan säästötoimenpitein alittavan talousarvion noin 0,7 milj. eurolla. Säästöjä syntyy mm. henkilöstökuluista ja yksityisen hoidon tuen ja koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksista. Toimialan johtaja korotti suomenkielisen opetuksen tuloarviota 0,3 milj. eurolla ja vastaavasti alensi ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen tuloarviota 0,3 milj. eurolla. 35 KULTTUURILAUTAKUNTA 10/ % Tulot Menot Toimintakate (pl. työväenopisto ja kaupunkikulttuurin tulosyksikkö) Tulojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin eurolla mm. HSL:n palvelumaksuista johtuen. Menojen arvioidaan säästötoimenpitein alittavan talousarvion noin 0,1 milj. eurolla. Säästöä syntyy henkilöstökuluissa. Kaupunginkirjasto Espoon kirjastojen kävijämäärä on kasvanut peräti 13,5 prosenttia vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Entressen (+31,8 %) ja Soukan (+30,6 %) kirjastojen kävijämäärien kasvu on jatkunut koko vuoden. Entressen kirjaston yhteydessä olevan Jukeboksin käyttäjämäärä oli elo/lokakuussa kuukausittain yli kävijää. Kaupunginkirjaston lainaus on laskenut 4 prosenttia. Kirjastopalvelut elävät murrosvaihetta, jossa palvelun käyttötavat muuttuvat merkittävästi. Käyttötapojen monipuolistumisen lisäksi taloudellisesti vaikeat ajat tarkoittavat, että aukiolon merkitys kirjastopalvelujen tarjonnassa korostuu. Vuoden aikana aukiolotuntien määrä on kasvanut 2,5 prosenttia. Kulttuuripalvelut KULPS! -logo ja koko ilme on uusittu. Uudistettu KULPS! -tarjonta löytyy Fronterin KULPS! -huo-

11 Kuukausiraportti lokakuu / neesta. Opettajat käyttävät Fronter-alustaa päivittäin työssään. Liikuntapolun tarjonnasta vastaa liikuntatoimi. Kirjasto vastaa kirjastopolusta ja kulttuuripalvelut kulttuuripolun sekä konserttipolun tarjonnasta yhteistyössä Konserttikeskuksen kanssa. KULPS!iin ei ole tullut suuria muutoksia, mutta KULPS! -vierailujen yhteydessä korostetaan 10. luokkien ja tulevaisuudessa myös 9. luokkien kohdalla ammattiesittelyjä. Lokakuun loppuun mennessä syksyn KULPS! - käyntejä on noin Viime vuonna vastaavana ajanjaksona oli noin käyntiä. Kulttuuripalvelut jatkaa selvitystyötään Kannusalin remontin jälkeisestä toiminnasta. Useita elokuvatoimijoita on haastateltu ja elokuvafestivaalien potentiaalista ohjelmistoa kartoitettu. Kannusaliin tullaan lisäämään ohjelmaa suurelle yleisölle ja samalla säilytetään harjoitteluvuoroja taiteen perusopetukselle ja harrastajateatteriryhmille. Tavoitteena on saada saliin enemmän yleisöä houkuttelevaa toimintaa ja tällä tavoin rikastuttaa Espoon keskuksen kulttuuritarjontaa sekä tehdä kulttuurin keinoin alueesta viihtyisämpi ja turvallisempi. Yhteispalvelu 10 / 41 Vuonna 2012 syyskuuhun mennessä asiakkaita oli ja tänä vuonna , joten kasvua edellisvuoteen verrattuna on ollut eli 9,9 prosenttia. Vuoden alusta käynnistynyt Reaaliaikaista neuvontaa Click -hankeen on tarkoitus antaa ensivaiheessa palveluneuvojille pikaviestintämahdollisuus yli kuntarajojen. Asiakkaille suunnattua chat-neuvontaa on tarkoitus pilotoida vuoden 2014 alkupuolella Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Alkuvuodesta Espoon kaupungin henkilökunnalle suunnattu sähköinen työmatkaseteli otettiin hyvin vastaan. Tammikuussa matkakorttien latausmäärä ylitti kaikki aikaisemmat määrät ja rahallisesti latauksia tehtiin Espoon eri yhteispalvelupisteissä yhteensä reilun euron edestä. Yhteispalvelun siirto palveluliiketoimen toimialalle etenee. 356 TYÖVÄENOPISTO 10/ % Tulot Menot Toimintakate Tulojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 1,1 milj. eurolla. Menojen arvioidaan säästötoimenpiteiden jälkeen ylittävän talousarvion noin 1 milj. eurolla. Työväenopiston toteutunut tuntimäärä lokakuussa oli tuntia. Kursseilla kävijöitä oli Maahanmuuttajakoulutuksen kurssilaiset ja opiskelijat vuosina Tavoite (22.10.) Tavoite saavutettu % Kurssilaiset* Muunkieliset opiskelijat *sisältää suomen ja ruotsin kielen kurssilaisten lisäksi muiden aineiden kurssilaiset (maahanmuuttajille suunnatut muut kurssit, englanninkieliset kurssit)

12 Kuukausiraportti lokakuu / 11 / KAUPUNKIKULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ 10/ % Tulot Menot Toimintakate Toimintakate alittaa talousarvion noin 0,1 milj. eurolla. Tulojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,6 milj. eurolla. Menojen arvioidaan säästötoimenpiteiden jälkeen ylittävän talousarvion 0,5 milj. eurolla. Näyttelykeskus WeeGee Näyttelykeskus WeeGeen museoihin tehtiin tammi - lokakuussa yhteensä noin museokäyntiä. Keskimääräinen kävijämäärä kuukaudessa oli noin Kävijät museoittain Helinä Rautavaaran museo EMMA - Espoon Modernin Taiteen museo noin Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä noin Suomen Kellomuseo noin Espoon kaupunginmuseo KAMU noin KAMU on ollut uuden perusnäyttelyn rakentamisen vuoksi suurimman osan vuodesta suljettuna, mistä johtuu museon pienet kävijämäärät suhteessa muihin museoihin. WeeGee-Shop -museokauppa siirtyi EMMAn vastuulle ala-aulaan. Kaupassa myydään jatkossakin kaikkien museoiden tuotteita. Uudistuksen tarkoituksena on ollut purkaa päällekkäisiä toimintoja ja saada säästöjä, selkiyttää asiakaspalvelua ja helpottaa taloushallinnon prosesseja. WeeGeen ala-aulassa otettiin käyttöön mediaseinä, jonka tarkoituksena on kertoa asiakkaille museoiden päänäyttelyistä helposti ja näkyvästi. Tammi - lokakuussa WeeGee ja sen museot järjestivät myös useita tapahtumia. WeeGeellä vietettiin Taiteiden iltaa ja aikamatkailtiin luvulle painotalon aikaisiin tunnelmiin. Espoopäivää vietettiin ja tuolloin kaikkiin museoihin oli vapaa pääsy ja tarjolla oli mm. opastuksia, työpajoja, leikkejä sekä nykytanssia. Museoiden omat tapahtumat sisälsivät opastuksia, työpajoja, seniori-iltapäivien ohjelmaa, satupäiviä, nukkekotikursseja ja luentoja. Espoon kulttuurikeskus Espoon kulttuurikeskuksen Tapiolasalissa ja Louhisalissa toteutettiin tammi - lokakuussa yhteensä 348 yleisötapahtumaa ja kulttuurikeskuksen muissa yleisötiloissa lisäksi 81 tapahtumaa. Kävijöitä kaikissa yleisötilaisuuksissa oli tuona aikana yhteensä noin Kulttuurikeskuksen näyttelytilassa järjestettiin vuoden alusta marraskuun alkuun 19 näyttelyä, joissa oli kävijöitä noin Syyskauden avasi Espoo Ciné, joka järjesti tänä vuonna yhteistyössä Helsingin juhlaviikkojen kanssa Tapiolasalissa erikoislaatuisen liveelokuvan Kiss & Cry. Esityksessä elokuvaan yhdistyvät tanssi, musiikki, puhe ja teatteri ja valkokankaan eteen rakennettu miniatyyrilavastus, jossa artistit tanssivat sormillaan. Espoon kulttuurikeskuksen lokakuun alussa järjestämä lasten ja nuorten taidefestivaali Kutitus matkasi kaukaisiin maihin ja vieraisiin kulttuureihin. Saliesitysten lisäksi Kutituksen keskeistä tarjontaa olivat avoimet, maksuttomat työpajapisteet, joissa jokainen pääsi kokeilemaan kädentaitojaan. Festivaalin esitykset, näyttelyt ja avoimet työpajat keräsivät viikon aikana kaikkiaan asiakastapahtumaa. Tapiolan kuoron 50-vuotisjuhlakonsertti keräsi Tapiolasalin täyteen kuoron entisiä ja nykyisiä jäseniä ja muuta innokasta yleisöä. Kuoron 50-vuotista taivalta muisteltiin myös kulttuurikeskuksen näyttelytilaan kootussa näyttelyssä. Kansainvälinen PianoEspoo -festivaali kokosi pianomusiikin ystäviä Tapiolaan. Tapiola Sinfoniettan solistina festivaalilla esiintyi nuori pianovirtuoosi Kit Armstrong. Pianisti Lenni-Kalle Taipale ja musiikin moniottelija Marzi Nyman esiintyivät festivaalin jazzkonsertissa yhdessä Espoo Big Bandin kanssa. Rytmimusiikin puolella muun muassa Ricky-Tick Big Band & Julkinen Sana sekä Exit-yhtye ja Juha Tapio vetivät Tapiolasalin täyteen yleisöä. Jonna Tervomaan usean vuoden tauon jälkeinen konserttikiertue starttasi Espoon kulttuurikeskuksen Louhisalista.

13 Kuukausiraportti lokakuu / Pääkaupunkiseudulle levittäytyvä nykytanssifestivaali Liikkeellä marraskuussa vieraili muutaman vuoden tauon jälkeen Espoon kulttuurikeskuksessa. Sveitsiläisen Theater HORAn esitys Disabled Theater haastoi pohtimaan normaaliuden ja vammaisuuden käsitteitä. Esitys oli sekä arvostelu- että yleisömenestys. Sellosali Sellosali viettää syyskaudella 10-vuotisjuhliaan tarjoamalla monipuolista ja runsasta ohjelmaa koko juhlakauden ajan. Erinomaisesta akustiikasta ja laadukkaasta ohjelmistostaan tunnettu Sellosali on kymmenen vuoden aikana tuonut merkittävän lisän pääkaupunkiseudun kulttuuritarjontaan ja vakiinnuttanut paikkansa monipuolisena ja korkeatasoisena kulttuuritapahtumien estradina Leppävaarassa. Tänä aikana Sellosalissa on järjestetty noin yleisötapahtumaa, joissa on vieraillut noin puoli miljoonaa kävijää. Alkusyksyn aikana Sellosalissa järjestettiin paljon korkeatasoisia klassisen sekä rytmi- ja viihdemusiikin konsertteja, teatteria, elokuvaesityksiä, tanssia sekä runsaasti lapsille ja nuorille suunnattua ohjelmaa. Kulttuuritapahtumien lisäksi Sellosalissa pidettiin levytyksiä, kuvauksia sekä erilaisia koulutus- ja juhlatilaisuuksia. Kaupunginmuseo 12 / 41 Kaupunginmuseon uusi pysyvä päänäyttely Tuhat tarinaa Espoosta valmistui usean vuoden työn jälkeen ja kaupunginjohtaja avasi näyttelyn Yleisölle näyttely avautui Näyttely kertoo tarinoita Espoosta ja sen ihmisistä, kylistä ja kartanoista sekä siitä, miten Espoosta kasvoi Suomen toiseksi suurin kaupunki. Näyttelyn elinkaareksi on suunniteltu 10 vuotta. Seuraavien kolmen vuoden vaihtuvien näyttelyjen suunnittelu on käynnissä. Kokoelmahallintajärjestelmä KAUKOn kehittämistä on jatkettu ja sen osaksi tulevaa rakennetun ympäristön tiedonhallintajärjestelmää kulttuuri- KAUKOa on työstetty osin yhteistyössä kaupungin rakennusvalvonnan, tilahallinnan ja kaavoituksen kanssa. Toimintavalmiina tiedosto tulee palvelemaan useita kaupungin toimijoita. Rakennettuun ympäristöön liittyvä viranomaistyö on edelleen lisääntynyt. Pentalan tulevan saaristomuseon rakennusten kunnostus on jatkunut aikataulun ja talousarvion mukaisesti. LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA 36 LIIKUNTAPALVELUT 10/ % Tulot Menot Toimintakate Liikuntapalvelujen tulosyksikön tulojen arvioidaan ylittyvän noin 0,3 milj. eurolla johtuen vahinkorahaston laiturivahinkokorvauksesta. Menojen arvioidaan säästötoimenpiteiden jälkeen ylittävän talousarvioin noin 0,1 milj. eurolla johtuen uuden laiturin hankinnasta. 37 NUORISOPALVELUT 10/ % Tulot Menot Toimintakate

14 Kuukausiraportti lokakuu / Nuorisopalvelujen tulosyksikön tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. 13 / 41 Menojen arvioidaan säästötoimenpitein alittavan talousarvioin noin 0,1 milj. eurolla. Säästöä syntyy palvelujen ostoissa ja materiaalihankinnoissa. 39 MUU SIVISTYSTOIMI 10/ % Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Toimintakate Tulojen arvioidaan ylittävän talousarvioin noin 0,5 milj. eurolla johtuen valmistus omaan käyttöön -kirjauksista. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kotikuntakorvausten arvioidaan ylittyvän noin 2 milj. eurolla ja eläkemenoperusteisten eläkevakuutusmaksujen noin 0,5 milj. eurolla. Sisäiset toimintakulut ylittyvät valmistus omaan käyttöön -kirjauksesta johtuen. Säästöä syntyy mm. avustuksissa ja muissa kuluissa. Toimialan johtaja siirsi suomenkielisen varhaiskasvatuksen määrärahasta 0,7 milj. euroa muuhun sivistystoimeen kotikuntakorvausten katteeksi. TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI 4 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI (1 000 euroa) Muutettu TA tot-% Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,8 56,7-29,7 Maksutuotot, ulkoiset ,9 7,5-6,6 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,6 26,5-79,4 Vuokratuotot, ulkoiset ,8 13,0 11,4 Muut tuotot, ulkoiset ,1 6,3 93,1 TUOTOT YHTEENSÄ ,7 16,3 31,2 Valmistus omaan käyttöön ,6 1728,6 5,9 Henkilöstökulut ,6 7,2 5,9 Palvelujen ostot, ulkoiset ,4 58,0-19,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,6-9,9 1,5 Avustukset, ulkoiset ,7-0,7-1,8 Vuokrat, ulkoiset ,6 9,6-7,9 Muut kulut, ulkoiset ,7-82,0-13,0 KULUT YHTEENSÄ ,4 38,6-12,8 Toimintatuotot, sisäiset ,1 330,4-52,2 Toimintakulut, sisäiset ,9 71,4 5,6 Tulot yhteensä ,6 101,7 0,2 Menot yhteensä ,7 49,6-5,7 TOIMINTAKATE ,8 7,9-14,6 Toimialan toimintakate (pl. nettositovat tehtäväalueet) toteutuu. Teknisellä keskuksella on kaksi nettositovaa tehtäväaluetta 415 Ulkopuolisille tehtävät työt sekä 418 Rakentamisen sisäiset palvelut. Näiden tehtäväalueiden tulot ja menot ovat yhtä suuret eli toimintakate on nolla. Yllä oleva taulukko sisältää myös nettositovien tehtäväalueiden luvut, jotka kasvattavat ennustetta sekä tulojen että menojen osalta 53 milj. euroa. Alla olevassa tekstissä luvut on esitetty ilman nettositovia eriä, jotta toiminnan todellinen volyymi tulee esiin.

15 Kuukausiraportti lokakuu / Tulot Toimialan tulotavoite on 89 milj. euroa (139 milj. euroa sis. nettositovat). Tulotavoitteesta 31 milj. euroa on maanmyyntivoittoja. Tulotavoitteen arvioidaan ylittyvän 5,2 milj. euroa. Ylitystä kertyy maanmyyntivoittoista 3,2 milj. euroa, ulkoisista maanvuokrista 0,9 milj. euroa ja loput asuntojen vuokrista, rakennusvalvonnan maksutuotoista sekä teknisen keskuksen sekalaisista tuotoista. Menot Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimialan ulkoisista 100 milj. euron menoista (126 milj. euroa sis. nettositovat) on palveluiden ostoja 65 milj. euroa. Ulkoisten palveluiden suurin erä 54 milj. euroa on joukkoliikennepalveluiden ostoa HSL-kuntayhtymältä. Teknisen keskuksen palveluostot ovat noin 5 milj. euroa. Loppu koostuu useista pienemmistä eristä. 14 / 41 Henkilöstömenojen 30 milj. euroa arvioidaan toteutuvan talousarvion puitteissa. Henkilöstö Toimialan palkkamenot ovat kasvaneet 4,5 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Henkilöstömenojen kasvuun vaikuttavat palkkojen yleiskorotukset, suunnitelmallinen osaamisen vahvistaminen sekä vakanssien täyttöaste. Vakanssien täyttöaste oli viime vuonna alhainen henkilökunnan haasteellisen saatavuuden, eläköitymisen ja vireillä olleiden rekrytointien vuoksi. Vakanssien täyttöaste on tänä vuonna normaalilla tasolla. Lokakuun lopun henkilökunnan lukumäärä on 615 ja se on kasvanut 6 henkilöllä viime vuoden lokakuun lopun tilanteesta. Henkilökunnan kasvu kohdistuu teknisen keskuksen pysäköinninvalvontaan (5 henkilöä) sekä ja Tilakeskus-liikelaitokseen. 41 TEKNINEN LAUTAKUNTA 10/ % Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Toimintakate Tuloja on kertynyt 4,5 milj. euroa eli 17,1 prosenttia. Tulojen arvioidaan ylittyvän 0,5 milj. euroa budjetoidusta vuokratulojen ja muiden tulojen osalta. Lautakunta esittää tuloarvion lisäystä vastaavasti. Menoja on kertynyt 41,1 milj. euroa eli 83,5 prosenttia. Menojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Nettobudjetoidut yksiköt 415 Ulkopuolisille tehtävät työt on nettobudjetoitu ja toimintakate on sitova. Tuloja ja menoja on budjetoitu 8 milj. euroa. Suurin ulkopuolisille tehtävien töiden tilaaja on HSY Vesi. Työt laskutetaan toteutuneen mukaan jälkikäteen. Tulo- ja menoennuste on 14 milj. euroon, joka toteutuu. 418 Rakentamisen sisäiset palvelut on nettobudjetoitu ja toimintakate on sitova. Rakentamisen sisäisiin palveluihin on budjetoitu Espoo kaupunkitekniikka-liikelaitoksen sekä Suurpellon ja Tapiolan taseyksiköiden tulot ja menot 41,4 milj. euroa. Tulo- ja menoennuste on 38,8 milj. euroa. 2,6 milj. euroa. Sitova toimintakate toteutuu. Tunnuslukuja milj. m2 TP 2011 TP 2012 TA Liikenneväylät 8,60 8,90 9,20 8,90 Viherhoitoala 9,50 9,63 10,10 9,63

16 Kuukausiraportti lokakuu / 15 / KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 10/ % Tulot Menot Toimintakate Tuloja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä 0,2 milj. euroa eli 94 prosenttia. Tukia ja avustuksia on saatu TEKESiltä euroa. Tulojen arvioidaan ylittyvän euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Lautakunta esittää tuloarvion lisäystä vastaavasti. Menoja on budjetoitu 11 milj. euroa. on 8,7 milj. euroa eli 79,7 prosenttia. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tunnuslukuna esitetään hyväksymiskäsittelyyn valmistellut asemakaavat (kerrosneliömetriä): Tp 2011 Tp 2012 TA Tot YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 10/ % Tulot Menot Toimintakate Tuloja on kertynyt euroa eli 69,1 prosenttia. Maksutuloja arvioidaan kertyvän euroa vähemmän muutettuun talousarvioon verrattuna. Tulot kertyvät Villa Elfvikin tilojen käyttökorvauksista, ympäristö- ym. luvista perittävistä toimitusja lunastusmaksuista. Käyttötalouden menoihin on budjetoitu 2,7 milj. euroa. Menoja on kertynyt 2,1 milj. euroa eli 77,6 prosenttia. Menojen arvioidaan alittuvan euroa talousarvioon verrattuna. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle määrärahan vähennystä vastaavasti. Asiantuntijapalveluihin varattuja määrärahoja arvioidaan säästyvän euroa. 45 RAKENNUSLAUTAKUNTA 10/ % Tulot Menot Toimintakate Tuloja on talousarviossa 4,2 milj. euroa. Tuloja on kertynyt 4,3 milj. euroa eli 102,7 prosenttia. Tulojen arvioidaan ylittyvän 0,5 milj. euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle tuloarvion lisäystä vastaavasti.

17 Kuukausiraportti lokakuu / Tulot kertyvät pääosin ulkoisista maksutuloista. Tulokertymään vaikuttaa rakennustoiminnan vilkkaus sekä suurten hankkeiden määrä. 16 / 41 Käyttötalouden menoja on budjetoitu 3,7 milj. euroa. Menoja on kertynyt 3 milj. euroa eli 81,3 prosenttia. Menojen arvioidaan toteutuvan budjetoidusti. 46 JOUKKOLIIKENNE 10/ % Tulot Menot Toimintakate Toimintamenojen ja -tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Espoo tilaa joukkoliikenteen järjestämisen ja suunnittelun ostopalveluna Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymältä. Vuosittain varattu määräraha on Espoon kuntaosuus, jolla korvataan kuntayhtymälle liikenteen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. Kuntaosuutta ei ole ollut tapana tarkistaa talousarviovuoden aikana. Espoon maksamista kuntaosuuksista on mennessä kertynyt ylijäämää 8,9 milj. euroa. Ylijäämää käytetään tulevien vuosien maksuosuuksien pienentämiseen. Vuonna ylijäämää on suunniteltu käytettävän 2,1 milj. euroa. on, että ylijäämän käyttö jää vähäisemmäksi, koska HSL kustannusten arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempinä. 48 PELASTUSTOIMI 10/ % Menot Toimintakate Pelastustoimen menojen arvioidaan ylittävän talousarvion 0,1 milj. euroa. Ylitys johtuu eläkemenoperusteisten eläkemaksujen talousarviota tarkemmasta kohdistamisesta menojen aiheuttajalle. Espoon pelastustoimen menoista maksetaan ne eläkemenoperusteiset eläkemaksut, jotka aiheutuvat Espoon työsuhteista ennen Länsi- Uudenmaan pelastuslaitoksen perustamista. Aiemmin menot on maksettu laitoksen menoista ja ne ovat kohdistuneet kaikille kunnille. 49 MUUT TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT 10/ % Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Toimintakate

18 Kuukausiraportti lokakuu / Tulotavoitteesta 31 milj. euroa on maanmyyntivoittoja. Tavoitteen arvioidaan ylittyvän 3,2 milj. euroa. Pientalotonttien ja työmaa-alueiden vuokratuottoja kertyy 0,7 milj. euroa talousarviota enemmän. Pientalotonttien saajat voivat valita ostavatko vai vuokraavatko he tontin. Tonttien vuokraus on ollut ennakoitua suositumpaa. Myös 17 / 41 työmaa-alueiden vuokraus on jatkunut vilkkaana. Käyttötalouden menoihin on budjetoitu 16 milj. euroa. Menoja on kertynyt 12 milj. euroa eli 74,8 prosenttia, joista henkilöstömenojen osuus on 3,5 milj. euroa. Toimintamenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tilakeskus-liikelaitos TILAKESKUS-LIIKELAITOS Tuloslaskelma 1000 Muutettu TA 10/ tot-% K% Liikevaihto ,8 Valmistus omaan käyttöön ,6 Liiketoiminnan muut tuotot ,8 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,1 Henkilöstökulut ,3 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut ,4 Eläkekulut ,2 Muut henkilösivukulut ,5 Poistot ja arvonalentumiset ,0 Suunnitelman mukaiset poistot ,5 Arvonalentumiset ,0 Liiketoiminnan muut kulut ,6 Avustukset ,0 Vuokrat ,0 Muut kulut ,4 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,7 Korkotuotot Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut ,2 Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta ,0 Muut rahoituskulut ,4 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,4 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,4 Liikelaitoksen sitova tulostavoite on 2,8 milj. euroa. Tämän hetkisten tietojen perusteella ennustetaan, että liikelaitos ylittää tulostavoitteen ja tilikauden ylijäämäksi muodostuu 11 milj. euroa. Liikevaihdoksi on ennustettu 181,6 milj. euroa. essa on vuokratuottoja korotettu euroa ja myyntituloja korotettu 1,7 milj. euroa.