Erikoissijoitusrahasto Aktia Asset Allocationin rahastokohtaiset säännöt
|
|
- Ilmari Hakala
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Erikoissijoitusrahasto Aktia Asset Allocationin rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto Aktia Asset Allocation, ruotsiksi Specialplaceringsfonden Aktia Asset Allocation ja englanniksi non-ucits Fund Aktia Asset Allocation (jäljempänä Rahasto). 5 Rahaston sijoitustoiminta Sijoitustoiminnan tavoite Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain tavallisia sijoitusrahastoja koskevista rajoituksista koskien sijoituskohteita ja varojen hajauttamista. Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuden arvonnousu pitkällä aikavälillä. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. Rahaston varojen sijoittaminen Rahasto on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti pääasiassa osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin sekä korkoa tuottaviin sijoituskohteisiin. Rahasto voi myös sijoittaa varojaan Rahastoyhtiön sekä toisten kotimaisten ja ulkomaisten sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaissopimuksia tai OTCjohdannaissopimuksia. Rahaston kaikki sijoitukset voivat sisältää avoimen valuuttakurssiriskin. Yksittäisten sijoituskohteiden sekä omaisuusluokkien välistä sijoitusallokaatiota muutetaan aktiivisesti markkinatilanteen mukaan. Rahasto voi tarvittaessa sijoittaa kaikki varansa pelkästään korkomarkkinoille. Rahaston osakepohjaisten sijoitusten deltaluku voi vaihdella välillä %. Vastaavasti korkosijoitusten osuus Rahaston varoista voi olla % ja keskimääräinen efektiivinen juoksuaika (duraatio) voi olla +/- 10 vuotta. Rahaston bruttosijoitusaste ei saa ylittää 300 % Rahaston arvosta. Rahaston varat voidaan sijoittaa: 1) Osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin, kuten vaihtovelkakirjoihin, optiotodistuksiin, henkilöstöoptioihin, osakeindeksiobligaatioihin, merkintäoikeuksiin, osaketalletustodistuksiin, indeksiosuuksiin ja warrantteihin. 2) Rahamarkkinavälineisiin ja muihin korkoa tuottaviin arvopapereihin, kuten joukkovelkakirjalainoihin ja muihin arvopaperistettuihin velkamuotoihin, joiden liikkeeseenlaskijana tai takaajana on valtio, muu julkisyhteisö, pankki tai yritys. 3) Johdannaissopimuksiin (määritelmä: johdannaissopimus, jolla käydään kauppaa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa (748/2012) tarkoitetulla säännellyllä markkinalla tai muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla; jäljempänä johdannaissopimus) ja OTC-johdannaissopimuksiin, joiden kohde-etuutena voi olla arvopaperi, rahamarkkinaväline, sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuus, luottoriski (credit default), talletus luottolaitoksessa, johdannaissopimus, korko, korkoindeksi, hyödyke, hyödykeindeksi, osake, rahoitusindeksi, muu indeksi, volatiliteetti, volatiliteetti-indeksi, valuuttakurssi tai valuutta. OTC-johdannaissopimuksen vastapuolena voi olla luottolaitos tai sijoituspalveluyritys, jonka kotipaikka on Euroopan Talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai yhteisö, johon sovelletaan ja joka noudattaa toiminnan vakautta koskevia sääntöjä, jotka vastaavat Euroopan yhteisön lainsäädäntöä seuraavissa maissa: Australia, Chile, Israel, Japani, Kanada, Etelä-Korea, Meksiko, Sveitsi, Turkki, Uusi-Seelanti ja Yhdysvallat sekä liityttyään OECD:n jäseneksi Brasilia ja Venäjä. OTC- johdannaissopimuksiin sijoittamisesta aiheutuva vastapuoliriski ei saa saman vastapuolen osalta ylittää 10 % Rahaston varoista, jos vastapuoli on kohdassa 7 tarkoitettu luottolaitos, ja muussa tapauksessa 5 % Rahaston varoista. 4) Kohdissa 1-3 tarkoitetut arvopaperit, rahamarkkinavälineet ja johdannaissopimukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena sijoitusrahastolain 69 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla markkinapaikalla, eli niillä käydään kauppaa joko arvopaperipörssin pörssilistalla tai vaihtoehtoisesti muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla. Lista Rahaston käyttämistä markkinapaikoista on saatavissa Rahastoyhtiöstä sen aukioloaikoina. 1
2 5) Arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta edellä mainitulla pörssilistalla tai markkinapaikalla edellyttäen, että kaupankäynti voi kaikella todennäköisyydellä alkaa viimeistään sanotun ajan kuluttua umpeen. 6) Muihin kuin kohdassa 2 tarkoitettuihin rahamarkkinavälineisiin edellyttäen, että niiden liikkeeseenlaskua tai liikkeeseenlaskijaa koskee sijoittajien ja säästöjen suojaamiseksi annettu sääntely, ja edellyttäen, että niiden: a) liikkeeseenlaskija tai takaaja on Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion keskus-, alue tai paikallisviranomainen tai keskuspankki, Euroopan keskuspankki, Euroopan unioni tai Euroopan investointipankki, muu kuin Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio tai tällaisen valtion osavaltio, taikka kansainvälinen julkisyhteisö, jossa on jäsenenä vähintään yksi Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio, tai b) liikkeeseenlaskija on yhteisö, jonka liikkeeseen laskema arvopaperi on kaupankäynnin kohteena kohdassa d) tarkoitetulla markkinapaikalla, tai c) liikkeeseenlaskija tai takaaja on yhteisö, jonka toiminnan vakautta valvotaan Euroopan yhteisön lainsäädännössä määriteltyjen perusteiden mukaisesti, tai yhteisö, johon sovelletaan ja joka noudattaa toiminnan vakautta koskevia sääntöjä, jotka vastaavat Euroopan yhteisön lainsäädäntöä, tai d) liikkeeseenlaskija on muu yhteisö, jonka liikkeeseen laskemiin rahamarkkinavälineisiin tehtyihin sijoituksiin sovelletaan sijoittajansuojaa, joka vastaa edellä a, b tai c-kohdassa säädettyä, ja liikkeeseenlaskijan oma pääoma on vähintään 10 miljoonaa euroa ja joka laatii ja julkaisee tilinpäätöksensä neuvoston direktiivin 78/660/ETY mukaisesti, tai yhteisö, joka kuuluu konserniin, jossa on yksi tai useampia yhtiöitä, joiden liikkeeseen laskema arvopaperi on kaupankäynnin kohteena sijoitusrahastolain 69 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla markkinapaikalla, ja joka on erikoistunut konsernin rahoitukseen, tai yhteisö, joka on erikoistunut sellaisten arvopaperistamisvälineiden rahoitukseen, joissa hyödynnetään luottolaitoksen maksuvalmius-limiittiä. 7) Talletuksiin luottolaitoksissa, edellyttäen että talletus on vaadittaessa takaisinmaksettava tai on nostettavissa ja erääntyy maksettavaksi viimeistään 12 kuukauden kuluessa ja luottolaitoksen kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai seuraavissa valtioissa: Australia, Chile, Israel, Japani, Kanada, Etelä- Korea, Meksiko, Sveitsi, Turkki, Uusi-Seelanti ja Yhdysvallat sekä liityttyään OECD:n jäseneksi Brasilia ja Venäjä. 8) Sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahasto voi tarvittaessa sijoittaa kaikki varansa yhteen tai useampaan tässä kohdassa tarkoitettuun sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. 9) Muihin kuin sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin edellyttäen, että sijoittamisen kohteena olevan sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen: a) kotivaltion lainsäädännön mukaan se on sellaisen valvonnan alainen, joka vastaa Euroopan yhteisön lainsäädäntöä, ja sitä valvovan viranomaisen sekä Finanssivalvonnan välinen yhteistyö on riittävässä määrin varmistettu; b) osuudenomistajien suoja vastaa sijoitusrahastodirektiivin mukaisen sijoitusrahaston ja yhteissijoitusyrityksen osuudenomistajien suojaa, ja erityisesti varojen erillään pidon, lainaksioton, lainaksiannon ja arvopapereiden ilman katetta tapahtuvan luovutuksen sääntely vastaa sijoitusrahastodirektiivin vaatimuksia; ja c) toiminnasta julkistetaan puolivuotiskatsaus ja vuosikertomus, joiden nojalla sen varoista ja veloista sekä tuloista ja sijoitustoiminnasta voidaan tehdä arvio kertomuskaudelta. Rahaston varoista enintään 40 % voidaan sijoittaa tämän kohdan mukaisiin sijoituskohteisiin. 2
3 10) Muihin kuin edellä kohdassa 8 ja 9 edellytykset täyttävien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin edellyttäen, että sijoittamisen kohteena olevan sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten hallinnosta ja salkunhoidosta vastaavat tahot ovat toimiluvan saaneita sellaisessa valtiossa, jonka valvova viranomainen kuuluu IOSCO:n monenkeskisen yhteistyöpöytäkirjan piiriin tai valvovan viranomaisen ja Finanssivalvonnan välinen yhteistyö on muutoin riittävässä määrin varmistettu, ja toimivat sen kansallisen lainsäädännön mukaisesti tämän valtion tunnustetun valvontaviranomaisen valvonnan alaisena. Rahaston varoista enintään 40 % voidaan sijoittaa tässä kohdassa tarkoitettujen sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahaston varoista enintään 20 % voidaan sijoittaa tässä ja kohdassa 9 tarkoitettuun sijoituskohteeseen. Kohdan 9 ja 10 mukaiset sijoituskohteet, jotka ylittävät 10 % Rahaston varoista, saavat muodostaa enintään 40 % Rahaston varoista. 11) Rahaston varoja voidaan sijoittaa ainoastaan sellaisten sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen rahastoosuuksiin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin, joiden vuotuinen kiinteä hallinnointipalkkio on yhteensä enintään 4,0 % sijoitusrahaston, erikoissijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen arvosta. Tämän kiinteän hallinnointipalkkion lisäksi sijoituskohteena olevasta sijoitusrahastosta, erikoissijoitusrahastosta tai yhteissijoitusyrityksestä voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota. Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen rahasto-osuuksiin. Mikäli Rahaston sijoituskohteena on Rahastoyhtiön hallinnoima sijoitus- tai erikoissijoitusrahasto, ei Rahastolta peritä sijoituskohteena olevasta edellä mainitusta rahastosta hallinnointipalkkiota. Rahastolta ei peritä Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen rahasto-osuuksista merkintä- eikä lunastuspalkkiota. 12) Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 25 % osuuksiin sellaisissa edellä kohdissa 8-10 mainituissa sijoitusrahastoissa, erikoissijoitusrahastoissa ja yhteissijoitusyrityksissä, jotka sääntöjensä tai yhtiöjärjestyksensä mukaisesti voivat sijoittaa enemmän kuin 10 % varoistaan toisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. 13) Rahaston omistukseen saadaan hankkia enintään 20 % yhden sijoitusrahaston, erikoissijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksista. 14) Rahaston varoista enintään 15 % saadaan sijoittaa muihin kuin 1-2, 5 ja 6 kohdissa mainittuihin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin sekä muihin korkoa tuottaviin arvopapereihin. 15) Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 20 % saman kohdassa 7 tarkoitetun luottolaitoksen vastaanottamiin talletuksiin. 16) Rahaston varoja voidaan sijoittaa yhteensä enintään 20 % saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin, kyseisen yhteisön vastaanottamiin talletuksiin, tai sellaisiin OTCjohdannaissopimuksiin, joista Rahastolle aiheutuu kyseiseen yhteisöön kohdistuva vastapuoliriski. 17) Sijoitusrahastodirektiivistä poiketen Rahaston varoista enintään 20 % voidaan sijoittaa saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin. Sellaiset sijoitukset, jotka ylittävät 10 % Rahaston varoista, saavat muodostaa enintään 40 % Rahaston varoista. Nämä rajoitukset eivät kuitenkaan koske sijoituksia talletuksiin, eikä sellaisiin OTC-johdannaissopimuksiin sijoittamiseen, joissa vastapuolena on edellä kohdassa 7 tarkoitettu luottolaitos. 18) a) Sen estämättä, mitä 16 ja 17 kohdissa mainitaan Rahastoyhtiö saa sijoittaa enintään 35 % Rahaston varoista saman liikkeeseenlaskijan tai takaajan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin, kun liikkeeseenlaskija tai takaaja on Suomen valtio, suomalainen kunta tai kuntayhtymä tai Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio, tällaisen valtion osavaltio tai muu paikallinen julkisyhteisö, muu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n jäsenvaltio (Australia, Chile, Israel, Japani, Kanada, Etelä-Korea, Meksiko, Sveitsi, Turkki, Uusi- Seelanti ja Yhdysvallat sekä liityttyään OECD:n jäseneksi Brasilia ja Venäjä) taikka kansainvälinen julkisyhteisö, jossa on jäsenenä vähintään yksi Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio. Tässä kohdassa tarkoitettuja arvopapereita tai rahamarkkinavälineitä ei tarvitse ottaa huomioon sovellettaessa 17 kohdassa mainittua 40 %:n rajoitusta. 3
4 b) Rahasto saa riskihajauttamisen periaatetta soveltaen sijoittaa yli 35 % Rahaston varoista edellä a-kohdassa tarkoitettuihin saman liikkeeseenlaskijan tai takaajan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin, edellyttäen että ne ovat peräisin vähintään kuudesta (6) eri liikkeeseenlaskusta, ja saman liikkeeseenlaskun osuus rahaston varoista ei ylitä 30 %. 19) Edellä kohdissa 3, ja 18 a) tarkoitetut sijoitukset saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin tai sen vastaanottamiin talletuksiin tai OTC- johdannaissopimuksiin, joissa kyseinen yhteisö on vastapuolena, eivät saa ylittää määrää, joka vastaa 35 % Rahaston varoista. 20) Laskettaessa edellä 3, 15-17, 18 a) ja 19 kohdissa mainittuja rajoituksia on yhtenä kokonaisuutena pidettävä kirjanpitolain 1 luvun 6 :n mukaan samaan konserniin kuuluvia yhteisöjä. Tämän estämättä samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen liikkeeseen laskemiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin saadaan kuitenkin sijoittaa yhteensä enintään 20 % Rahaston varoista. 21) Edellä mainittuja rajoituksia ei tarvitse noudattaa käytettäessä Rahaston varoihin kuuluvia arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin liittyviä merkintäoikeuksia. Jos rajoitukset on ylitetty Rahastoyhtiöstä riippumattomasta syystä tai merkintäoikeuksien käyttämisen takia, Rahastoyhtiön on pidettävä sijoitustoiminnan ensisijaisena tavoitteena tilanteen korjaamista mahdollisimman pian rahastoosuudenomistajien edun mukaisella tavalla. 22) Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat. 23) Finanssivalvonnan luvalla Rahastoyhtiö saa ottaa Rahaston lukuun väliaikaiseen tarkoitukseen sijoitusrahastotoimintaa varten luottoa määrän, joka vastaa enintään 10 % Rahaston varoista. Vakuusvaatimusta, joka johtuu arvopapereiden takaisinostosopimusten sekä johdannaissopimusten käytöstä, ei kuitenkaan katsota lainaksi väliaikaisen luoton merkityksessä. 24) Rahasto voi salkunhoidon tehostamiseksi sekä suojautuakseen kurssilaskuilta käyttää johdannaissopimuksia ja OTC-johdannaissopimuksia. Sijoitusrahasto voi ostaa ja myydä optioita, termiinejä ja futuureita riippumatta siitä, onko Sijoitusrahastolla positiota kohde-etuutena olevassa sijoituskohteessa sekä tehdä markkinoilla yleisesti käytössä olevien sopimusehtojen mukaisia koron, valuutan- ja luottoriskinvaihtosopimuksia (swapsopimukset). Rahasto voi tehokkaan omaisuudenhoidon edistämisen tarkoituksessa myydä arvopapereita ja muita rahoitusvälineitä, joita se ei omista kaupantekohetkellä (ns. lyhyeksi myynti). Rahaston arvopapereiden, rahamarkkinavälineiden ja johdannaissopimusten (tässä kappaleessa sekä johdannaissopimukset että OTC-johdannaissopimukset) yhteenlaskettua riskiä seurataan päivittäin vakuusvaateen ja johdannaisten kokonaisposition delta-luvun avulla. Johdannaissopimusten preemiosaatavat eivät saa ylittää 30 % Rahaston arvosta. Johdannaissopimusten, takaisinostosopimusten, lainaksi otettujen arvopaperien sekä luottojen vakuudeksi voidaan asettaa enintään 30 % Rahaston arvosta. Johdannaisia voidaan asettaa ja omistaa, vaikka Rahasto ei omista niiden kohde-etuuksia. 25) Tehokkaan omaisuudenhoidon edistämiseksi Rahaston varoihin kuuluvista arvopapereista ja rahamarkkinavälineistä voidaan tehdä lainaus- ja takaisinostosopimuksia edellyttäen, että ne selvitetään laissa tarkoitetussa selvitysyhteisössä tai vastaavassa ulkomaisessa yhteisössä. Jos selvitys tapahtuu muualla, sopimuksen vastapuolena tulee olla laissa tarkoitettu arvopaperinvälittäjä ja sopimusehtojen tulee olla markkinoille tavanomaiset ja yleisesti tunnetut. Lainaksi annettujen arvopaperien markkina-arvo ei saa ylittää 25 % Rahaston arvopaperien ja rahamarkkinavälineiden arvosta. Rajoitus ei koske lainaussopimuksia, jotka voidaan irtisanoa ja joiden tarkoittamat arvopaperit voidaan saada välittömästi vaadittaessa takaisin. Rahaston tekemien takaisinostosopimusten ja 23 kohdassa tarkoitettujen luottojen yhteismäärä ei saa ylittää 10 % Rahaston varojen arvosta. 4
5 8 Rahasto-osuuksien kaupasta aiheutuneet kustannukset Rahastoyhtiö perii rahasto-osuuden merkinnästä kustannuksina enintään kaksi (2) % merkintäsummasta ja lunastuksesta kustannuksina enintään kaksi (2) % rahasto-osuuden arvosta. Vaihdettaessa rahasto-osuuksia johonkin toiseen Rahastoyhtiön hallinnoiman rahaston rahasto-osuuksiin veloitetaan vaihdossa saatavien osuuksien arvosta enintään yhden (1) % palkkio. Rahastoyhtiön hallitus päättää kulloinkin sovellettavista merkintä-, lunastus- ja vaihtopalkkioiden määristä sekä omistusoikeuden rekisteröintimaksusta. Tarkemmat tiedot palkkioista ovat kulloinkin voimassa olevissa rahastoesitteissä. Vaihdettaessa tuotto-osuuksia kasvuosuuksiin tai päinvastoin veloitetaan vaihdossa saatavien osuuksien arvosta enintään yhden (1) % rekisteröintimaksu. Vaihdossa mahdollisesti ylijäävät varat palautetaan rahastoosuusrekisteriin merkitylle tilille. Rekisteröitäessä rahasto-osuuden (ja sen murto-osan) siirto omistajalta toiselle peritään rekisteröinnistä Rahastoyhtiön voimassa olevan palveluhinnaston mukainen rekisteröintimaksu. Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että kirjallisen osuustodistuksen painattamisesta ja toimittamisesta osuudenomistajalle sekä niiden säilyttämisestä rahastoyhtiössä peritään palkkio. Edellä mainittujen kulumääräysten lisäksi Rahastoyhtiön hallitus voi päättää minimitoimenpidepalkkion perimisestä. Tällainen toimenpidepalkkio voi olla kuitenkin enintään 30 euroa. Tarkemmat tiedot toimenpidepalkkioista ovat kulloinkin voimassa olevissa rahastoesitteissä. 9 Rahaston varoista maksettavat korvaukset Rahastoyhtiö saa korvauksena toiminnastaan hallinnointipalkkion, joka koostuu kiinteästä ja tuottosidonnaisesta palkkiosta. Kiinteä hallinnointipalkkio vaihtelee rahasto-osuussarjoittain ja on enintään 1,80 % vuodessa laskettuna Rahaston arvosta. Palkkion määrä lasketaan päivittäin (palkkioprosentti vuodessa/365) Rahaston arvosta ja suoritetaan Rahastoyhtiölle kalenterikuukausittain jälkikäteen. Hallinnointipalkkio on vähennetty rahasto-osuuden päivän arvossa. Rahastoyhtiön hallitus vahvistaa hallinnointipalkkion tarkan määrän. Tuottosidonnainen palkkio määräytyy päivittäin. Yhden päivän palkkio on 10 prosenttia siitä tuotosta, joka ylittää vertailutuoton tuoton 90 päivän tarkastelujaksolla, jaettuna 90 päivällä (viikonloput ja pyhäpäivät vaikuttavat laskennassa käytettävien päivien lukumäärään). Tuottosidonnaisen palkkion laskenta ja veloitus tapahtuu huomioiden osuuslajikohtainen vertailutaso (ns. high water mark). Vertailutasoon lisätään joka päivä vertailutuoton tuotto. Vertailutuotto rahastossa muodostuu Bof A Merill Lynch 3 month Euro-LIBOR indeksin arvosta. Mikäli rahasto-osuuden arvo ylittää vertailutason samalla kun rahaston tuotto ylittää vertailutuoton tuoton edellisen 90 päivän tarkastelujaksolta, veloitetaan asiakkaalta tuottosidonnaista palkkiota. Tuottosidonnaisen palkkion veloituksen jälkeen vertailutaso on sama kuin rahasto-osuuden arvo. Veloitus tehdään rahaston varoista ja veloituksen vaikutus on sama kaikille osuudenomistajille niin tuotto- kuin kasvuosuuksissa (poislukien mahdolliset pyöristysten aiheuttamat erot). Rahaston arvopapereiden säilyttämisestä ja säilytysyhteisön muista lakiin perustuvista tehtävistä Rahastoyhtiö maksaa Säilytysyhteisölle kuukausittain palkkion, joka perustuu Säilytysyhteisön ja Rahastoyhtiön väliseen säilytyssopimukseen. Palkkio on enintään 0,10 % vuodessa laskettuna Rahaston arvosta. Palkkion määrä lasketaan päivittäin (palkkioprosentti vuodessa /365) edellisen laskentapäivän mukaisesta Rahaston arvosta ja suoritetaan Säilytysyhteisölle kalenterikuukausittain jälkikäteen. Säilytyspalkkio on vähennetty rahasto-osuuden päivän arvossa. Tarkemmat tiedot edellä tarkoitetuista palkkioista ovat kulloinkin voimassa olevissa rahastoesitteissä. 5
Rahaston varat on sijoitettava ilman aiheetonta viivytystä sijoitusrahastolain mukaisten seuraavien rajoitusten puitteissa:
1 Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku 75:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 21.12.2017 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku
LisätiedotSijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt
1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 14.11.2016 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Emerging
LisätiedotSijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt
1 Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 5.11.2009 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät
LisätiedotSijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt
1 (5) Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 4.11.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto
LisätiedotSijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt
1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 20.8.2008 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista
LisätiedotRahaston varat on sijoitettava ilman aiheetonta viivytystä sijoitusrahastolain mukaisten seuraavien rajoitusten puitteissa:
1 Sijoitusrahasto Aktia Lyhyt Yrityskorko+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.11.2018 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Lyhyt Yrityskorko+,
LisätiedotSijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt
1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista
LisätiedotSijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt
1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista
LisätiedotSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT. Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit. Voimassa lukien
SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit Voimassa 28.12.2018 lukien 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit Sijoitusrahasto, ruotsiksi Elite Alfred
LisätiedotErikoissijoitusrahasto Tapiola Aasia-Tyynimeri (jäljempänä Rahasto)
rahaston säännöt, vahvistettu Suomessa 13.8.2007 Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto) 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto, ruotsiksi Specialplaceringsfond Tapiola Asien-Stilla
LisätiedotSijoitusrahasto Evli Varainhoito 50
Sijoitusrahasto Evli Varainhoito 50 Rahastokohtaiset säännöt Säännöt koostuvat rahastokohtaisista säännöistä sekä sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen yhteisistä säännöistä. 1 Rahasto
LisätiedotErikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100
Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100, ruotsiksi
LisätiedotErikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri
Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia- Tyynimeri -Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola
LisätiedotSijoitusrahasto Evli Ruotsi Pienyhtiöt
Sijoitusrahasto Evli Ruotsi Pienyhtiöt Rahastokohtaiset säännöt Säännöt koostuvat rahastokohtaisista säännöistä sekä sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen yhteisistä säännöistä. 1 Sijoitusrahasto
LisätiedotSijoitusrahasto Evli Pohjoismaat Yrityslaina
Sijoitusrahasto Evli Pohjoismaat Yrityslaina Rahastokohtaiset säännöt Säännöt koostuvat rahastokohtaisista säännöistä sekä sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen yhteisistä säännöistä.
LisätiedotErikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield
Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield, ruotsiksi
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO EVLI POHJOIS-AMERIKKA
SIJOITUSRAHASTO EVLI POHJOIS-AMERIKKA RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Säännöt koostuvat rahastokohtaisista säännöistä sekä sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen yhteisistä säännöistä. 1 Sijoitusrahasto
LisätiedotErikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100
Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100, ruotsiksi
LisätiedotErikoissijoitusrahasto UB Korkosalkku nimisen rahaston säännöt. 1 Sijoitusrahasto
Erikoissijoitusrahasto UB Korkosalkku nimisen rahaston säännöt 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB Korkosalkku (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfond UB Ränteportfölj
LisätiedotRahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin.
Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Eufex Varainhoito Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB Nordic, ruotsiksi Specialplaceringsfond UB Nordic ja englanniksi UB Nordic Fund (non-ucits) (jäljempänä
LisätiedotFinanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset Säännöt ovat voimassa alkaen.
SIJOITUSRAHASTO VISIO ALLOCATOR Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 8.7.2016. Säännöt ovat voimassa 15.9.2016 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO EVLI VALTIONOBLIGAATIO
SIJOITUSRAHASTO EVLI VALTIONOBLIGAATIO RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Säännöt koostuvat rahastokohtaisista säännöistä sekä sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen yhteisistä säännöistä. 1 Sijoitusrahasto
LisätiedotSijoitusrahasto Danske Invest Neutral
Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 14.2.2014. Nämä säännöt ovat voimassa 4.4.2014
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTO AURTUA+ nimisen rahaston säännöt. 1 Sijoitusrahasto
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AURTUA+ nimisen rahaston säännöt 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto AURTUA+ (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfond AURTUA+ ja englanniksi AURTUA+
LisätiedotE r i k o i s s i j oitusrahasto
E r i k o i s s i j oitusrahasto D a n s k e Invest K u l ta Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt nämä rahaston säännöt
LisätiedotSäännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi ja ne ovat tulleet voimaan Sijoitusrahasto
1 Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi ja ne ovat tulleet voimaan 9.9.2017 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB Smart, ruotsiksi Specialplaceringsfond UB Smart
LisätiedotDIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT
Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden
LisätiedotErikoissijoitusrahasto HCP Black säännöt 12.2.2014
1 Erikoissijoitusrahasto HCP Black säännöt 12.2.2014 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto HCP Black, ruotsiksi Specialplaceringsfonden HCP Black ja englanniksi Non-UCITS HCP
LisätiedotS i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5
S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 Ratkaisurahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012 alkaen. 1
LisätiedotSäännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi ja ne ovat tulleet voimaan Sijoitusrahasto
1 Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi ja ne ovat tulleet voimaan 9.9.2017 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB Real REIT, ruotsiksi Specialplaceringsfond
LisätiedotHead Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto
Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston säännöt 1. Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto (Sijoitusrahasto), ruotsiksi Head Nordic Select
LisätiedotSijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT
Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön (jäljempänä Rahastoyhtiö) hallinnoimien
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART
Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 12.7.2015 ja ne ovat tulleet voimaan 24.9.2015. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB Smart,
LisätiedotSijoitusrahasto LähiTapiola Osinko Suomi
Sijoitusrahasto - Rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonta vahvistanut 25.11.2016 Sijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto LähiTapiola Osinko Suomi, ruotsiksi Placeringsfond
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO EVLI VARAINHOITO 75
SIJOITUSRAHASTO EVLI VARAINHOITO 75 RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Säännöt koostuvat rahastokohtaisista säännöistä sekä sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen yhteisistä säännöistä. 1 Sijoitusrahasto
LisätiedotS i joitusrahasto Danske Invest Suomi Yhteisöosa ke
S i joitusrahasto Danske Invest Suomi Yhteisöosa ke Perusosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt ovat voimassa 22.11.2011 alkaen.
LisätiedotS ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina
S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina Pitkän Koron Rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt ovat voimassa 22.11.2011 alkaen.
LisätiedotRahasto voi myydä arvopapereita lyhyeksi. Rahasto toimittaa lyhyeksi myydyt arvopaperit lainaamalla ne markkinoilta.
Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 21.3.2014. Säännöt ovat voimassa 10.7.2014 alkaen. OP-ABSOLUUTTINEN SALKKU -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista
LisätiedotSijoitusrahasto Danske Invest Eurooppa Osake
Sijoitusrahasto Danske Invest Eurooppa Osake Perusosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Rahoitustarkastus on vahvistanut nämä rahaston säännöt 26.11.2008 Nämä säännöt ovat voimassa 30.12.2008 alkaen.
LisätiedotRahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 15 % sääntöjen 5 :n kohdan A 4) mukaisiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin.
Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.12.2011. Säännöt ovat voimassa 3.2.2012 alkaen. OP-KEHITTYVÄ AASIA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO EVLI SUOMI PIENYHTIÖT
SIJOITUSRAHASTO EVLI SUOMI PIENYHTIÖT RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Säännöt koostuvat rahastokohtaisista säännöistä sekä sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen yhteisistä säännöistä. 1 Sijoitusrahasto
LisätiedotS i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5
S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 Ratkaisurahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012 alkaen. 1
LisätiedotSijoitusrahaston säännöt
1 RAHASTO, RAHASTOYHTIÖ JA SÄILYTYSYHTEISÖ Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on JAM Systematic - Liquid Alternatives Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on JAM Systematic
LisätiedotSijoitusrahasto Danske Invest Rahamarkkina
Sijoitusrahasto Danske Invest Rahamarkkina Rahamarkkinarahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 20.2.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 20.6.2012 alkaen. 1
LisätiedotSijoitusrahasto Danske Invest Kontra
Sijoitusrahasto Danske Invest Kontra Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt ovat voimassa 22.11.2011
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB REAALIOMAISUUDEN SÄÄNNÖT
Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi ja ne ovat tulleet voimaan 29.3.2017. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB REAALIOMAISUUDEN SÄÄNNÖT 1 Rahaston nimi ja sovellettavat säännökset Sijoitusrahaston
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT. Elite Alfred Berg Optimi. Voimassa lukien
ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Elite Alfred Berg Optimi Voimassa 9.9.2018 lukien 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Elite Alfred Berg Optimi Erikoissijoitusrahasto
LisätiedotS i joitusrahasto Danske Invest Pohjoisen Par haat
S i joitusrahasto Danske Invest Pohjoisen Par haat Perusosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt ovat voimassa 22.11.2011 alkaen.
LisätiedotSijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto UB Infra, ruotsiksi Placeringsfond UB Infra ja englanniksi UB Infra Fund (UCITS) (jäljempänä Rahasto ).
1 Finanssivalvonta on vahvistanut nämä säännöt 3.8.2017 ja ne ovat tulleet voimaan 9.9.2017 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto UB Infra, ruotsiksi Placeringsfond UB Infra ja englanniksi
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö
ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Elite Suomi Faktorit Erikoissijoitusrahasto ( Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston aloituspäivä on 21.5.2003 Säästöpankki Eurooppa Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. Säästöpankki Eurooppa
LisätiedotS i joitusrahasto Danske Invest Eurooppa Osake
S i joitusrahasto Danske Invest Eurooppa Osake Perusosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 17.2.2017. Nämä säännöt ovat voimassa 21.4.2017 alkaen.
LisätiedotS i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio
S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio Pitkän koron rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 17.2.2016. Nämä säännöt ovat voimassa
LisätiedotSijoitusrahasto Danske Invest Neutral
Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 14.2.2014. Nämä säännöt ovat voimassa 4.4.2014
LisätiedotSijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto UB Amerikka, ruotsiksi Placeringsfond UB Amerika ja englanniksi UB American Equity Fund (jäljempänä Rahasto).
1 Sijoitusrahasto UB Amerikka UB Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Aleksanterinkatu 21 A, 00100 HELSINKI Y-tunnus 2118101-5 Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut
LisätiedotSijoitusrahasto Danske Invest E u rooppa Yhdistelmä
Sijoitusrahasto Danske Invest E u rooppa Yhdistelmä Yhdistelmärahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt ovat voimassa 22.11.2011 alkaen.
LisätiedotFinanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 28.3.2012. Säännöt ovat voimassa 28.5.2012 alkaen.
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO VISIO ALLOCATOR nimisen rahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 28.3.2012. Säännöt ovat voimassa 28.5.2012 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Rahaston
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston aloituspäivä on 1.3.2011 Säästöpankki Pienyhtiöt Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. Säästöpankki Pienyhtiöt
LisätiedotFinanssivalvonta on vahvistanut nämä säännöt ja ne ovat tulleet voimaan Rahaston nimi ja sovellettavat säännökset
Finanssivalvonta on vahvistanut nämä säännöt 26.4.2018 ja ne ovat tulleet voimaan 2.6.2018 1 Rahaston nimi ja sovellettavat säännökset Rahaston nimi on Sijoitusrahasto UB Aasia REIT Plus, ruotsiksi Placeringsfond
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston aloituspäivä on 19.5.2003 Säästöpankki Lyhytkorko Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 15.2.2018. Säännöt ovat voimassa 4.4.2018 alkaen. Säästöpankki Lyhytkorko
LisätiedotSäästöpankki Lyhytkorko sijoitusrahasto
1 Säästöpankki Lyhytkorko sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Lyhytkorko -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Kortränta placeringsfond (jäljempänä Rahasto).
LisätiedotErikoissijoitusrahasto LähiTapiola Suoja
Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Suoja, ruotsiksi
LisätiedotRahaston säännöt on toimitettu tiedoksi Finanssivalvonnalle ja ne ovat tulleet voimaan
Rahaston säännöt on toimitettu tiedoksi Finanssivalvonnalle 19.2.2016 ja ne ovat tulleet voimaan 23.3.2016. Erikoissijoitusrahasto UB Korko Plus nimisen rahaston säännöt 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi
LisätiedotSäästöpankki Itämeri sijoitusrahasto
1 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Itämeri -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Östersjön placeringsfond (jäljempänä Sijoitusrahasto).
LisätiedotS i joitusrahasto Danske Invest Mustameri
S i joitusrahasto Danske Invest Mustameri Kehittyvien markkinoiden osakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 16.5.2014. Nämä säännöt ovat voimassa 15.10.2014
LisätiedotSijoitusrahasto Danske Invest Euro Yrityslaina
Sijoitusrahasto Danske Invest Euro Yrityslaina Pitkän Koron Rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 16.5.2014. Nämä säännöt ovat voimassa 15.10.2014 alkaen.
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston aloituspäivä on 19.5.2003 Säästöpankki Lyhytkorko Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. Säästöpankki Lyhytkorko
LisätiedotSijoitusrahasto Danske Invest Rahamarkkina
Sijoitusrahasto Danske Invest Rahamarkkina Rahamarkkinarahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 20.2.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 20.6.2012 alkaen. 1
LisätiedotSijoitusrahasto Danske Invest Yhteisö korko
Sijoitusrahasto Danske Invest Yhteisö korko Lyhyen koron rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012 alkaen.
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston aloituspäivä on 18.9.2006 Säästöpankki Itämeri Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. Säästöpankki Itämeri
LisätiedotS ijoitusrahasto Danske Invest Suomi Osinko
S ijoitusrahasto Danske Invest Suomi Osinko Tyyli- ja teemaosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 02.05.2013. Nämä säännöt ovat voimassa 10.07.2013
LisätiedotSijoitusrahasto Danske Invest Korko
Sijoitusrahasto Danske Invest Korko Lyhyen koron rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012 alkaen. 1 Sijoitusrahasto
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB VIEW. 1 Sijoitusrahasto
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB VIEW 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB View (alla Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfonden UB View ja englanniksi UB View Fund (non-ucits). Rahasto
LisätiedotErikoissijoitusrahasto eq Afrikka RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT
Erikoissijoitusrahasto eq Afrikka RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO EVLI HIGH YIELD YRITYSLAINA
SIJOITUSRAHASTO EVLI HIGH YIELD YRITYSLAINA RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Säännöt koostuvat rahastokohtaisista säännöistä sekä sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen yhteisistä säännöistä.
LisätiedotFinanssivalvonta on vahvistanut nämä säännöt 15.6.2012.
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB REAL REIT nimisen rahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä säännöt 15.6.2012. 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB Real REIT (jäljempänä Rahasto),
LisätiedotSijoitusrahasto eq Eurooppa Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT
Sijoitusrahasto eq Eurooppa Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen
LisätiedotSijoitusrahasto Sampo Kultapossu
Sijoitusrahasto Sampo Kultapossu Yhdistelmärahastot Sijoitusrahaston säännöt Rahoitustarkastus on vahvistanut nämä rahaston säännöt 26.11.2008. Nämä säännöt ovat voimassa 30.12.2008 alkaen. Sijoitusrahaston
Lisätiedotb) liikkeeseenlaskija on yhteisö, jonka liikkeeseen laskema arvopaperi on kaupankäynnin kohteena kohdassa 4 d tarkoitetulla markkinapaikalla, tai
OP-KIINA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi ja toiminnan tavoite Sijoitusrahaston nimi on OP-Kiina -erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfonden
Lisätiedot3) ETN (Exchange Traded Note)- ja ETC (Echange Traded Certificate) -muotoisiin tai niitä vastaaviin arvopapereihin.
1 Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi ja ne ovat tulleet voimaan 9.9.2017 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB Korko Plus, ruotsiksi Specialplaceringsfond
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston aloituspäivä on 28.9.2009 Säästöpankki Osake Maailma Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. Säästöpankki
LisätiedotS i joitusrahasto Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat
S i joitusrahasto Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat Kehittyvien markkinoiden osakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 2.1.2019. Nämä säännöt ovat
LisätiedotVoimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä.
Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on EPL Korko Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on EPL Ränta Placeringsfond.
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston aloituspäivä on 21.5.2003 Säästöpankki Kotimaa Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. Säästöpankki Kotimaa
LisätiedotS i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t Y h teisökorko
S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t Y h teisökorko Lyhyen koron rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 17.2.2016. Nämä säännöt ovat voimassa 28.4.2016
LisätiedotFinanssivalvonta on vahvistanut nämä säännöt ja ne ovat tulleet voimaan Rahaston nimi ja sovellettavat säännökset
1 Finanssivalvonta on vahvistanut nämä säännöt 24.5.2019 ja ne ovat tulleet voimaan 27.6.2019 1 Rahaston nimi ja sovellettavat säännökset Rahaston nimi on Sijoitusrahasto UB HR Suomi, ruotsiksi Placeringsfond
LisätiedotS i j o i t u s r a h a s to D a n s k e I n v e s t K e s t ä v ä A r v o Korko
S i j o i t u s r a h a s to D a n s k e I n v e s t K e s t ä v ä A r v o Korko Pitkän Koron Rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 17.2.2016. Nämä säännöt
LisätiedotSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT
SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1. Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Obsido Rebalanced Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Obdsido
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston aloituspäivä on 27.9.2010 Säästöpankki Amerikka Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 15.2.2018. Säännöt ovat voimassa 4.4.2018 alkaen. Säästöpankki Amerikka
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston aloituspäivä on 20.11.2006 Säästöpankki Pitkäkorko Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. Säästöpankki Pitkäkorko
LisätiedotS i j o i t u s r a h a s t o D a n s k e I n v e s t T e k n o l o g i a I n d e k s i
S i j o i t u s r a h a s t o D a n s k e I n v e s t T e k n o l o g i a I n d e k s i Tyyli- ja teemaosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 5.2.2018.
Lisätiedot3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen
Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Bon Kehittyvät Markkinat Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi
Lisätiedot