Hallitus Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma / /2016 EKSTPHAL 189

Transkriptio

1 Hallitus Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma / /2016 EKSTPHAL 189 Hallintosäännön 36 :n mukaan valtuusto hyväksyy kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sisältää toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä tulostavoitteet. Investointija rahoitusosa sisältää investointisuunnitelman ja rahoitussuunnitelman. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. Valtuusto hyväksyy talousarviossa kuntayhtymätason tilikauden tuloksen ja toimintatavoitteet sekä pitkäaikaisten lainojen lisäyksen ja investointien kokonaismäärän. Talousarvion muusta sitovuudesta voidaan määrätä sen perusteluissa. Toimivallasta talousarvion toteuttamisessa päättää hallitus. Pykälässä todetaan edelleen, että talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jossa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Taloussuunnitelma perustuu Eksoten hallituksen ( ) ja valtuuston ( ) hyväksymän palveluverkkosuunnitelman mukaisiin linjauksiin lisättynä Imatran siirtyvillä toiminnoilla. Suunnitelma perustui jäsenkuntien kanssa yhteistyössä valmisteltuun kuntien maksukykyä kuvaavaan kantokykylaskelmaan. Jäsenkuntien maksuosuus vuonna 2017 on 440,2 milj. euroa Nettotoimintamenot vuonna 2017 ovat 437,8 milj. euroa Ei enää alijäämää Eksoten taseessa v lopussa Kantokykysopimukseen verrattuna jäsenkuntaosuuksia pienennetään vuonna 2017 yhteensä 4,7 % (21,7 milj. euroa). Vuoden 2016 tilinpäätösennusteeseen verrattuna jäsenkuntatuotot pienenevät 2,4 % (10,9 milj. euroa). Jäsenkuntien maksuosuuksien kokonaissummasta ja nettotoimintamenoista on kantokykylaskelmaan verrattuna talousarviossa 2017 ja taloussuunnitelmassa vähennetty kilpailukykysopimuksen mukaiset säästöt sekä perustoimeentulotuen

2 maksamisen siirtyminen Kelaan. Näiden erien vaikutus on yhteensä 11,2 milj. euroa vuonna Sen lisäksi Eksotessa tehdyt palvelurakenteen ja toimintatapojen uudistukset sekä yhteiskunnassa tapahtuneet taloudelliset muutokset mahdollistavat jäsenkuntaosuuksien pienentämisen vuonna 2017 noin 10,5 milj. eurolla kantokykylaskelmaan verrattuna. Maksuosuuksien pienentämisen seurauksena on talousarviota 2017 ja taloussuunnitelmaa valmisteltu siten, että vuosi 2017 on 2,4 milj. ylijäämäinen ja vuodet nollatuloksisia. Vuoden 2017 osalta halutaan varautua mm. laajan päivystyksen sairaalan mukanaan tuomiin velvoitteisiin. Vuoden 2016 käyttösuunnitelmaan verrattuna vertailukelpoinen toimintakulujen kasvu on 0,7 % ja nettotoimintamenojen kasvu 1,5 %. V tilinpäätöksen toteumaennusteeseen verrattuna v todelliset toimintakulut pienenevät 1,2 % ja nettotoimintamenot kasvavat 0,3 %. Nettotoimintamenojen vertailukelpoinen kasvu johtuu useammasta eri erästä. Suurimmat yksittäiset syyt ovat: Lisäpanostus kotihoitoon 1,0 milj. euroa Hoivassa lisäpanostus omaishoitoon 0,5 milj. euroa Päivystyksen lisäresursointi 0,6 milj. euroa Ensihoidon lisäresurssit pohjoisten kuntien alueelle (liikkuva yksikkö ja Rautjärven pelastustoimen kanssa tehdyn pilotin korvaantuminen omalla toiminnalla) 0,5 milj. euroa Leikkausali- ja välinehuollon sekä röntgenin lisäresurssit 0,7 milj. euroa Avoterveydenhuollon hoitajien lisäys ja walk in -vastaanoton kehittäminen 0,3 milj. euroa Hammashuollon lisäresursointi) 0,4 milj. euroa Lastensuojeluyksiköiden työaikamuutokset ja muu perhepalvelujen lisäpanostus 0,8 milj. euroa Kuntoutuksen lisäresurssit: kotikuntoutus, omaishoito ja 0,4 milj. euroa Vammaispalvelujen ostopalvelut 0,6 milj. euroa Satunnaisten myyntituottojen (Valto Käkelän kadun rivitalojen myynti) jääminen pois 0,6 milj. euroa Toimintojen kehittämistä jatketaan Eksoten strategian mukaisesti. Imatran seudulla käynnistyy ensi vuonna uusi yhden hengen ensihoidon yksikkö vuonna 2016 alkaneen Päivystys olohuoneessa-hankkeen mukaisesti vieritesteillä ja lääkärikonsultaatioilla tuettuna. Lappeenrannan seudulla vuonna 2016 toiminut yhden hengen ensihoidon yksikkö on jo tuonut uutta palvelua kotiin ja sillä on vältetty turhia sairaalassa käyntejä. Etälääkärivastaanottojen kehittäminen jatkuu samoin kuin

3 pitkäaikaissairauksien hoidon uusien sähköisten työvälineiden kehittäminen. Hoitoon pääsyn viiveaikojen osalta tavoitteena on merkittävästi kansallista hoitotakuuta nopeampi hoitoon pääsy niin avoterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa. Kansallisen suunnitelman mukaisesti varaudumme laajan päivystyksen sairaalan vastuun ja velvoitteiden hoitamiseen. Kuntoutuksen vastuualue jatkaa vuonna 2017 Armilan kuntoutuskeskuksen ja kotikuntoutuksen prosessien jatkuvaa parantamista. Tällä turvataan edelleen laitosvaltaisen palvelurakenteen muuttamista kotona asumisen suuntaan. Lisäksi tuemme geriatrisen osaamiskeskuksen kautta ikääntyneiden kotona asumista, mutta myös laitoksissa olevien että lyhytaikaiseen vuorohoitoon tulevien ikäihmisten toimintakykyä. Kehitämme geriatrista polikliinistä toimintaa yhdessä muistihoitajien ja -koordinaattorien kanssa. Perhe- ja sosiaalipalveluissa merkittävä muutos on perustoimeentulotuen hakemisen ja maksatuksen siirtyminen Kelaan alkaen. Toimeentulotuen käsittelystä vapautuva henkilöstö (22) siirtyy osaksi Kelaan ja osaksi Eksoten muille vastuu- ja tulosalueille. Yhteistyössä TE-toimiston, Kelan ja kuntien kanssa on valmistelu toimintamalli pitkittyneen työttömyyden hoitoon. Uusi toimintamalli on tarkoitus ottaa käyttöön TYPin yhteydessä vuoden 2017 alusta lukien. Tavoitteena on käynnistää lisää toimenpiteitä pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseksi niin, että vuonna 2017 Kelalle maksettava työmarkkinatuen kuntaosuus alenee 2 milj.. Talousarviokäsittelyn yhteydessä esitetään hyväksyttäväksi talousarvioon 2017 sisältyvä avustus Etelä-Karjalan sairaalaparkki Oy:lle. Investoinneista Hallitus hyväksyy sitovina 2017 korvausinvestointien jaottelun käyttöomaisuuslajeittain (ei sisällä päivystys- ja vuodeosastoinvestointia): rakennukset, rakenteet ja muut aineelliset hyödykkeet 1,6 milj. euroa koneet ja kalusto 3,8 milj. euroa ATK-hankkeet ja muut aineettomat hyödykkeet 3,7 milj. euroa Valtuusto hyväksyy sitovana korvausinvestointien kokonaismäärän (ei sisällä päivystys- ja vuodeosastoinvestointia) 9,1 milj. euroa. Valtuusto on erikseen hyväksynyt päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin 71 milj. euron suunnitelman toteutettavaksi vuosina kokouksessaan Tälle summalle ei

4 enää haeta erikseen hyväksyntää vuosittaisen talousarviokäsittelyn yhteydessä. Investointien kokonaismäärä vuonna 2017 on 39,9 milj. euroa, josta päivystys- ja vuodeosastoinvestointi on 29,6 milj. euroa, uudisrakennusosuus on 27,4 milj. euroa ja korvausinvestointien osuus 2,2 milj. euroa. Kone- ja kalustoinvestointeihin sisältyy välttämättömimmät korvausinvestoinnit. Rakennusinvestoinnit ovat lähinnä nykyisten tilojen peruskorjausta. Tietojärjestelmäinvestoinneissa panostetaan sähköisen asioinnin kehittämiseen, nykyisen potilastietojärjestelmän päivittämiseen ja päivystyksen tuotannonohjauksen kehittämiseen. Rahoituksesta Eksoten toiminnan rahavirta on ollut negatiivinen vuodesta 2011 vuoteen Se tarkoittaa, että osa toimintaa ja kaikki investoinnit on rahoitettu lainojen lisäyksellä. Vuodesta 2014 alkaen on tapahtunut käänne, kun rahoitus on saatettu toiminnasta aiheutuvien kustannusten tasolle ja kattamaan aikaisempien vuosien alijäämiä. Vuoden 2016 tilinpäätösennusteen mukaan Eksoten taseessa ei ole enää alijäämää vuoden 2016 lopussa. Jäsenkunnilta ei peritä erillisiä rahoitusosuuksia investointimenoihin, vaan investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella (sovituilla jäsenkuntaosuuksilla), rahastovaroilla ja lainoituksella. Lainakanta (pitkä- ja lyhytaikaiset lainat yhteensä) on vuoden 2016 lopussa noin 32,0 milj. euroa ja sen vuotuiset rahoituskustannukset tämän hetkisellä korkotasolla ovat noin 0,3 milj. euroa. Talousarvion 2017 rahoitusosan mukaan nettolainamäärä kasvaa noin 21,4 milj. euroa. Tj Hallitus päättää esittää liitteenä olevan esityksen vuoden 2017 talousarvioksi ja vuoden taloussuunnitelmaksi valtuustolle hyväksyttäväksi. Hallitus Hyväksyttiin. Valmistelijat/lisätiedot: Pentti Itkonen, toimitusjohtaja, p Liisa Mänttäri, talousjohtaja, p

5 Keijo Siiskonen, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, p Markku Hupli, kuntoutusjohtaja, p Tuula Karhula, terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja, p Marja Kosonen, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, p Merja Tepponen, kehittämisjohtaja, p