Kuukausiraportti lokakuu / / 27

Transkriptio

1 Kuukausiraportti lokakuu / 1 / KOKO KAUPUNKI ESPOON KAUPUNKI -% Kasvu-% Tilinimi TP 2014 Ennuste 10/ Myyntituotot, ulkoiset ,7 % 1,6 % Maksutuotot, ulkoiset ,3 % 24,3 % Tuet ja avustukset, ulkoiset ,4 % 29,7 % Vuokratuotot, ulkoiset ,3 % 10,1 % Muut tuotot, ulkoiset ,5 % 111,6 % TOIMINTATULOT, ULKOISET ,5 % 24,6 % Valmistus omaan käyttöön ,7 % 54,6 % Henkilöstökulut ,7 % 0,5 % Palvelujen ostot, ulkoiset ,7 % 7,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,3 % 2,7 % Avustukset, ulkoiset ,3 % 8,6 % Vuokrat, ulkoiset ,2 % 6,4 % Muut kulut, ulkoiset ,0 % 25,2 % TOIMINTAMENOT, ULKOISET ,6 % 4,7 % Toimintatulot, sisäiset ,2 % 14,4 % Toimintamenot, sisäiset ,3 % 14,4 % Tulot yhteensä ,9 % 20,5 % Menot yhteensä ,2 % 6,8 % TOIMINTAKATE ,1 % -0,6 % Verotulot ,5 % 3,3 % Valtionosuudet ,3 % 0,7 % KÄYTTÖKATE ,0 % 42,0 % Korkotuotot, ulkoiset ,6 % -6,7 % Muut rahoitustuotot, ulkoiset ,8 % 10,2 % Korkokulut, ulkoiset ,9 % 9,7 % Muut rahoituskulut, ulkoiset ,7 % -21,5 % VUOSIKATE ,9 % 33,0 % Poistot käyttöom. ja muista pitkävaikutt. menoista ,2 % 7,6 % Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,6 % 78,1 % Tuloslaskelmaa tarkasteltaessa on kaupungin talous toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Vuosikatteen ennustetaan olevan 146,2 milj. euroa ja tilikauden tuloksen 25,3 milj. euroa. Arvioitavissa on, että vuosikate ja tilikauden tulos paranevat vielä hieman nykyisestä ennusteesta. Vuosikatteen ja tuloksen toteutuminen talousarviota parempana johtuu pääosin ennakoitua suuremmista rahoitustuotoista, mikä on kertaluonteinen erä. Vaikka vuosikate- ja tulostavoite tullaan saavuttamaan, ovat ne silti n. 40 milj. euroa alle talouden tasapainotus ja tuottavuusohjelman tavoitetason. Samanaikaisesti kaupungin investointiohjelma on suurempi kuin koskaan ja kuluvalle vuodelle esitetään investoinneille lisämäärärahaa. Tämä tarkoittaa yhä kasvavaa lainanoton tarvetta. Talousarvioon merkitty 219 milj. euron lainavaltuus tullaan käyttämään loppuun marraskuun aikana. 40 milj. euron rahastonpurku on toteutettu. Investointien lisämäärärahaesitysten kattamiseksi tullaan esittämään 50 milj. euron lisälainaa. Palvelutuotannossa on pystytty lisäämään tuottavuutta, mikä näkyy toimintakatteen toteutumisena alkuperäistä talousarviota parempana. Silti menojen kasvu suhteessa tulojen kasvuun on liian suurta, jonka takia tuottavuuden kasvuun ja uusien toimintatapojen käyttöönottoon tulee panostaa edelleenkin. Ulkoiset tulot jäävät yli 7 milj. euroa talousarviosta, sillä maanmyyntituloja kertyy lähes 12 milj. euroa alle talousarvion. Vastaavasti maksutulot ja avustukset ovat ylittymässä, mutta avustuksiin kohdistuu yleensä myös vastaavansuuruinen meno, jolloin nettovaikutus on nolla.

2 Kuukausiraportti syyskuu / 2 / 27 Länsimetron rakentamisen yhteydessä on rakennettu myös kaupungille kuuluvaa kunnallistekniikkaa. Metroyhtiön teetättämiä töitä ei ole laskutettu vuosittain kaupungilta, vaan koko vuoden loppuun mennessä kertynyt osuus laskutetaan tänä vuonna. Ensimmäinen laskutuserä on maksettu ja tämän johdosta voimassa olevan taseyksikön talousarvion kunnallistekniikan määrärahat on käytetty. Valtuustolle esitetään 41,2 milj. euron investointien lisämäärärahaesitystä. Ulkoiset menot ovat kaupungin omassa tuotannossa pysyneet hyvin hallinnassa. Tuloslaskelman toimintamenoja ja valmistus omaan käyttöön erää kasvattavat Länsimetro Oy:n laskuttamat työt, jotka kirjautuvat investointeihin. Näin ollen tuloslaskelmassa vaikutus on nolla. Merkittävät muutokset konsernin palveluntuottajissa: o HUS:n ennusteen mukaan erikoissairaanhoito ylittyy 5,5 milj. eurolla, kun otetaan huomioon arvioitu 5,3 milj. euron tasauslaskutus. o HSL:n kuntaosuus toteutuu 7 milj. euroa ennakoitua pienempänä. Investointien kokonaismääräksi arvioidaan n. 375 milj. euroa. 1.1 VEROTULOT Vuoden verorahoitus on arviolta 1 416,7 milj. euroa, josta verotulot ovat yhteensä milj. euroa. Verotuloja on tilitetty lokakuun loppuun mennessä yhteensä 1226,7 milj. euroa, mikä on 39,2 milj. euroa (3,3 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Kunnallisveroa on lokakuun loppuun mennessä kertynyt 1 056,3 milj. euroa, mikä on 15 milj. euroa (1,4 %) enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kunnallisveroa tilitettiin alkuvuonna ennakoitua enemmän, mutta tilityksissä on ollut nyt nähtävissä käänne hitaampaan kehitykseen. Yhteisöveroa on tilitetty 117,7 milj. euroa, mikä on 12,6 milj. euroa (12 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhteisöveroa on tilitetty ennakoitua enemmän. Kiinteistöveroa on tilitetty yhteensä 52,6 milj. euroa, mikä on 11,4 milj. euroa (27,9 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Kiinteistöveron kasvua selittää yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituisen asuinrakennuksen veroprosentin alarajojen nostot, jotka tulivat voimaan vuoden alusta. Valtionosuuksia saadaan jo saatujen päätösten perusteella 29,7 milj. euroa. Summa voi muuttua vähäisissä määrin johtuen opetustoimen valtionosuuksiin kohdistuvista valtionosuustarkastuksista.

3 Kuukausiraportti syyskuu / 3 / HENKILÖSTÖ Palvelussuhteiden määrä toimialoittain lokakuussa vuosina sekä ajankohtien väliset muutokset Toimiala Muutos Muutos Muutos Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Palveluliiketoimen toimiala Yhteensä Muutoksia 1.1. alkaen: suomenkielisen työväenopiston ja aikuislukion henkilöstöä siirtyi Omnian palvelukseen noin 80 henkilöä. Muilta toimialoilta ja konserniesikunnasta siirtyi palveluliiketoimeen noin 30 tietohallinnon työntekijää. Yhteispalvelupisteiden henkilöstö (32 hlöä) siirtyi alkaen sivistystoimesta palveluliiketoimeen. Sivistystoimen aula- ja turvallisuuspalveluhenkilöstö (43 työntekijää) siirtyi palveluliiketoimeen alkaen. Muutoksia alkaen: suuri osa konsernipalveluista (n. 370 työntekijää) siirtyi keskushallinnosta palveluliiketoimeen. Toimialoilta siirtyi 43 taloushallinnon henkilöä palveluliiketoimeen. Henkilöstömäärissä ovat mukana yli 50 %:n työaikaa tekevät. Henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2014 lokakuusta 71 henkilöllä. Alkuvuodesta henkilöstömäärä oli kuitenkin pienempi kuin 2014, joten henkilötyövuosien määrä jäänee tänä vuonna viimevuotista pienemmäksi. Henkilöstömäärän kasvu kohdentui erityisesti perhe- ja sosiaalipalveluihin (turvapaikanhakijatilanteen edellyttämät määräaikaiset henkilöstölisäykset), Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokseen (vuoden 2014 syksylle perustetut yli 60 uutta virkaa ja toimea) sekä varhaiskasvatukseen. Henkilöstöresursoinnin kasvupaine kohdentuu ennen kaikkea sosiaali- ja terveystoimeen, jossa on vuoden aikana kasvanut henkilöstömäärä, henkilötyövuosimäärä ja vuokratyövoiman käyttö. Vuokratyövoimakustannukset kasvoivat 5 % Työvoiman saatavuus on parantunut selvästi suurimmassa osassa työvoimapula-aloja 2. YLEISHALLINTO YLEISHALLINTO -% Kasvu-% Tilinimi TP 2014 Ennuste 10/ Myyntituotot, ulkoise ,5 % -98,3 % Maksutuotot, ulkoise 0 0 Tuet ja avustukset, ulkoise ,9 % 1 107,0 % Vuokratuotot, ulkoise 0 Muut tuotot, ulkoise ,4 % 112,3 % TOIMINTATULOT, ULKOISE ,1 % 267,4 % Valmistus omaan käyttöö 0 0 Henkilöstökulu ,7 % -4,0 % Palvelujen ostot, ulkoise ,6 % -10,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoise ,8 % -65,1 % Avustukset, ulkoise ,1 % 17,4 % Vuokrat, ulkoise ,9 % -19,3 % Muut kulut, ulkoise ,5 % -8,5 % TOIMINTAMENOT, ULKOISE ,3 % -6,3 % Toimintatulot, sisäise ,9 % 5 786,0 % Toimintamenot, sisäise ,8 % 88,8 % Tulot yhteensä ,6 % 515,0 % Menot yhteensä ,8 % 11,5 % TOIMINTAKATE ,4 % 2,3 % Merkittävimmät tuloerät koostuvat työterveyspalveluiden Kela-korvauksista 1,6 milj. euroa ja valtion maksamasta korvauksesta Espoolle eduskuntavaalien järjestämisestä 0,4 milj. euroa. Culminatum Oy:n alasajovaiheeseen liittyvä runkorahan palautus 0,1 milj. euroa on saatu. Kuutoskaupunkien

4 Kuukausiraportti syyskuu / 4 / 27 6Aika-hankkeelta tuloja jää saamatta 0,8 milj. euroa, koska sen liikkeellelähtö on ollut odotettua hitaampaa. Henkilöstökulut alittuvat mm. vaalien, 6Ajan ja eläkemenoperusteisten maksujen osalta. Palvelujen ostoista säästyy 1,1 milj. euroa. Säästöt syntyvät mm. 6Ajan hankkeiden hitaasta käynnistymisestä, vaalien menojen alittumisesta, yksiköiden ulkoisista ostoista sekä tietotekniikka- ja henkilöstörahoista. Ylityksiä tulee asvalttikartellin asianajokuluista ja Espoo Metro Areenan sopimuksesta. Yleishallintoon on keskitetysti varattu 2,4 milj. euroa kaupungin toteuttamaan tukityöllistämiseen. Summasta on tähän mennessä siirretty 1,4 milj. euroa Sosiaali- ja terveystoimeen tuki- ja velvoitetyöllistämiseen. EVTEK -kuntayhtymän purkautumisesta ennustetaan kirjautuvan loppuvuonna yleishallinnon satunnaisiin kuluihin noin euron purkutappio, joka muodostuu peruskaupungin kuntayhtymäosuuden ja EVTEKin rakennusten ja rahavarojen erotuksesta. 1 YLEISHALLINTO (pl. tarkastuslautakunta ja tilintarkastus) Ennuste 10/ -% Toimintatulot ,6% Toimintamenot ,9% Toimintakate ,6% Vuoden aikana on siirretty 0,8 milj. euroa keskitettyjä henkilöstörahoja toimialoille ja 1,4 milj. euroa tukityöllistämisrahoja sosiaali- ja terveystoimelle. Työterveyshuollon laskutusmuutoksesta johtuen tehtiin määrärahamuutos, jossa ulkoisia tuloja lisättiin 2,1 milj. euroa, sisäisiä tuloja 2,2 milj. euroa ja sisäisiä menoja 4,3 milj. euroa. 112 TARKASTUSLTK JA TILINTARKASTUS Ennuste 10/ -% Toimintatulot 0 3 Toimintamenot ,1% Toimintakate ,1% TATU-ohjelma TATU-ohjelman täytäntöönpano on käynnissä ja sen tuloksia on jossain määrin nähtävissä. Toimialat ovat raportoineet omalta osaltaan ohjelman toteutustilanteesta jäljempänä. Tuottavuustoimenpiteiden valmistelu ja toteutus sekä ohjelman esilläpito on osaltaan johtanut siihen, että talousarvion pitävyys on parantunut, ja huolimatta palvelutarpeen merkittävästä kasvusta, kustannuskehitys on hidastunut. Myös tulojen perinnän tehostamiseksi asetetut tavoitteet ovat toteutumassa ja vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa on varauduttu valtion budjetin mahdollistaman maksutarkastusmahdollisuuden käyttöönottoon. Konserniesikunta ohjaa ja johtaa TATU-ohjelmakokonaisuuden toteuttamista. Sen lisäksi konserniesikunnan vetovastuulla on useita yksittäisiä TATU-toimenpiteitä ja -projekteja. Espoolaisen johtamisen kehittämisprojekti (ESJO) sekä omistaja-tilaaja-tuottaja -toimintatavan muuttaminen ja siihen liittyen palveluliiketoimen liikelaitosten ja yksiköiden toiminnan uudelleenjärjestelyt ovat vuoden aikana edenneet suunnitellusti. Kaupunkitasolla henkilöstöohjaus on tehostunut henkilöstökustannusten osalta, joiden kasvu vuodentakaiseen on vain 0,5 %. Henkilöstömäärän osalta kaupunkitason tavoitetta henkilöstömäärän nollakasvusta ei ole saavutettu. Henkilöstömäärä on kasvanut 71 henkilöllä vuodentakaisesta. Konserniyhteisöjen ohjaukseen liittyen valmistellaan omistajapolitiikan päivitystä ja konserniohjeita. Maahanmuuttajien työllisyyden edistämi-

5 Kuukausiraportti syyskuu / 5 / 27 seksi neuvotellaan työ- ja elinkeinoministeriön kanssa hallitusohjelman mukaisesta kokeilusta. Työllisyyden edistämistä hidastaa valtion työllisyysrahojen loppuminen. TATU-ohjelman versio 2:n valmistelua käynnistetään parhaillaan. Sillä on tarkoitus terävöittää talouden tasapainotus- ja tuottavuustyötä sekä ohjata valtion hallitusohjelman toteuttamisen mahdollistamia kaupungin talouden tervehdyttämistoimia. 3. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI -% Kasvu-% Tilinimi TP 2014 Ennuste 10/ Myyntituotot, ulkoise ,9 % -15,0 % Maksutuotot, ulkoise ,6 % 2,5 % Tuet ja avustukset, ulkoise ,6 % 7,2 % Vuokratuotot, ulkoise ,6 % -7,1 % Muut tuotot, ulkoise ,7 % 8,2 % TOIMINTATULOT, ULKOISE ,4 % 0,9 % Valmistus omaan käyttöön ,1 % -99,4 % Henkilöstökulu ,2 % 0,7 % Palvelujen ostot, ulkoise ,1 % 2,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoise ,1 % 2,0 % Avustukset, ulkoise ,3 % 11,5 % Vuokrat, ulkoise ,3 % -23,0 % Muut kulut, ulkoise ,8 % 0,3 % TOIMINTAMENOT, ULKOISE ,5 % 2,9 % Toimintatulot, sisäise ,1 % -98,5 % Toimintamenot, sisäise ,5 % 17,4 % Tulot yhteensä ,4 % -0,4 % Menot yhteensä ,8 % 4,2 % TOIMINTAKATE ,4 % 4,7 % Sosiaali- ja terveystoimen talous on kehittynyt myönteisesti ja korjaavat toimet ovat olleet vaikuttavia. Toimialan tulojen arvioidaan, ilman teknistä valmistus omaan käyttöön -erää, ylittävän talousarvion 2,3 milj. eurolla. Menojen ylitykseksi, ilman teknistä valmistus omaan käyttöön -erää, arvioidaan 0,2 milj. euroa. 24 Vanhusten palvelut Ennuste 10/ -% Toimintatulot ,9% Valmistus omaan käyttöön ,0% Toimintamenot ,9% Toimintakate ,0% Tulot ylittynevät noin 0,4 milj. euroa ilman valmistus omaan käyttöön - erää Valmistus omaan käyttöön - erä jää sekä tuloissa että menoissa toteutumatta Menoista jäänee käyttämättä ilman valmistus omaan käyttöön - erää 3,6 milj. euroa. Henkilöstömenoista jää 1,1 milj. euroa ja ulkoisista ja sisäisistä palvelujen ostoista yhteensä 2,6 milj. euroa, kun Espoon uuden sairaalan päivystysosaston käyttöönotto viivästyy ja ympärivuorokautisia pitkäaikaishoitopaikkoja on tarvittu vähemmän ja uusi paikkoja on otettu käyttöön viiveellä. Toimintakate on 4 milj. euroa suunniteltua parempi Käyttötalouden menoissa on noin 1,1 milj. euron edestä EUS ICT menoja, joihin on varauduttu investoinneissa. Vastaavaa määrärahaa esitetään siirrettäväksi käyttötalouteen.

6 Kuukausiraportti syyskuu / 6 / 27 Espoon sairaalassa hoitojakson keskiarvopituus on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 19,58 vuorokaudesta (KA pituus vuoden alusta) 20,40 vuorokauteen (KA pituus vuoden alusta). Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon peittävyydessä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Espoon uuden sairaalan päivystysosaston käyttöönotto viivästyy. Uutta toimintaa siirtyy aloitettavaksi loppuvuodesta. Talouden tasapainoon pyritään kehittämällä palveluja avohoitopainotteiseksi, varmistamalla sujuvat hoitoketjut sekä parantamalla keskeisten toimintojen tuottavuutta. Espoolaiset ikääntyneet pääsivät vanhusten palvelujen piiriin viiveettä. 25 Terveyspalvelut Ennuste 10/ -% Toimintatulot ,7% Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot ,3% Toimintakate ,6% Tulojen arvioidaan maksutuotoissa ylittyvän noin 0,5 milj. eurolla. Oman toiminnan menojen ilman HUS:n erikoissairaanhoitoa arvioidaan toteutuvan lähes budjetoidun mukaisesti. Hus:n toukokuun ennusteessa palvelusopimuksen mukainen erikoissairaanhoito ylittyy 5,5 milj. eurolla, kun otetaan huomioon arvioitu 5,3 milj. euron tasauslaskutus. 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut Ennuste 10/ -% Toimintatulot ,9% Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot ,9% Toimintakate ,6% Tulojen arvioidaan ylittyvän noin 1,7 milj. eurolla Toimeentulotuen takaisinperintä, valtion perustoimeentulotuen ja pakolaisista saatava korvaus sekä työllistämisestä saatavat tulot kasvattavat tuloennustetta. Lastensuojelun kunnilta saatavat korvaukset jäävät arviolta 0,3 milj. euroa alle talousarvion. Menot toteutunevat talousarvion mukaisina. Talousarviossa on varauduttu noin 1,3 milj. eurolla vammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon henkilöstömenoihin. Hoidon järjestää sivistystoimi, jolle kulut maksetaan sisäisissä menoissa. Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä on kasvanut syyskuun tarkastelussa 18,3 % ja kustannukset 5 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Palveluseteleitä käyttäneiden määrä on noussut merkittävästi. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelun asiakasmäärä on kasvanut viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 1,1 % ja tehtyjen matkojen määrä 2,6 %. Matkojen lisääntyminen on ollut erityisen suuri yli 65- vuotiaiden ikäryhmässä. Venepuuntien asumisyksikön käyttöönoton viivästyy puolella vuodella. Työttömien työnhakijoiden määrä on lisääntynyt syyskuun tarkastelussa 14,5 % vuoden takaiseen. Pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut 50,9 %. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrä kasvaa voimakkaasti.

7 Kuukausiraportti syyskuu / 7 / 27 Lastensuojelupalvelujen painopisteen siirto laitoshoidosta avopalveluihin ja kotiin vietäviin palveluihin näkyy säästönä sekä omassa laitoshoidossa että ostettavissa palveluissa. Hoitovuorokausia laitosja/tai luvanvaraisessa perhehoidossa on kertynyt 7,1 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavan ajankohtaan. Lastensuojelun kokonaissäästöksi arvioidaan 1,9 milj. euroa. Vastaavasti kotipalvelujen kysyntä ja asiakasmäärä on lisääntynyt. 29 Sosiaali- ja terveystoimen esikunta Ennuste 10/ -% Toimintatulot ,2% Toimintamenot ,1% Toimintakate ,8% Esikunnan tulojen arvioidaan alittavan noin 0,2 milj. euroa. Ulkoisista toimintamenoista jäänee 0,7 milj. euroa käyttämättä, lähinnä henkilöstökuluista ja tietojärjestelmien hankinnoista. Sisäisistä palvelujen ostoista jää käyttämättä noin 0,7 milj. euroa. TATU-ohjelma Toimialan kuudesta TATU-tavoitteesta tilatehokkuuden nosto jatkuu vuodelle 2016 ja on aikataulussaan. Toimialan ja Palveluliikelaitoksen tuottavuuden kasvu -hankkeen tavoitteita tarkastellaan Palveluliikelaitoksen konsernihallintoon siirtymisen yhteydessä. Hankkeista tulojen varmistaminen päättyy vuoden lopussa ja saavuttaa tavoitteensa. Kolme myös Espoo - strategiaan sisältyvää hanketta toteutuvat osittain. 4. SIVISTYSTOIMI SIVISTYSTOIMI -% Kasvu-% Tilinimi TP 2014 Ennuste 10/ Myyntituotot, ulkoise ,5 % -26,2 % Maksutuotot, ulkoise ,6 % -1,0 % Tuet ja avustukset, ulkoise ,1 % 43,1 % Vuokratuotot, ulkoise ,5 % -6,8 % Muut tuotot, ulkoise ,4 % 4,5 % TOIMINTATULOT, ULKOISE ,9 % 8,4 % Valmistus omaan käyttöö ,4 % Henkilöstökulu ,0 % 0,0 % Palvelujen ostot, ulkoise ,9 % 0,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoise ,7 % -2,6 % Avustukset, ulkoise ,8 % -0,1 % Vuokrat, ulkoise ,4 % -38,5 % Muut kulut, ulkoise ,2 % 31,9 % TOIMINTAMENOT, ULKOISE ,8 % -0,1 % Toimintatulot, sisäise ,1 % 315,0 % Toimintamenot, sisäise ,7 % 7,8 % Tulot yhteensä ,3 % 10,5 % Menot yhteensä ,1 % 2,4 % TOIMINTAKATE ,7 % 1,8 % TP 2014 ja sisältävät myös suomenkielisen työväenopiston ja aikuislukion. Toimintatulojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion 0,6 milj. eurolla. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä tulot alittavat muutetun talousarvion noin 0,1 milj. eurolla. Toimintamenojen arvioidaan ylittyvän 3,2 milj. eurolla. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä ylitys on noin 2,6 milj. euroa. Ylitys johtuu suomenkielisen opetuksen valtiolta saatujen avustusten käytöstä ja sisäisten menojen kustannuksista. Jotta avustukset voidaan käyttää siihen tarkoitukseen, johon ne on myönnetty, anotaan 2,6 milj. euron määrärahaylitystä sekä menoihin että tuloihin. Liikuntapalvelujen toimintamenoista siirretään 0,1 milj. euroa investointeihin Leppävaaran uimahallin kalustamisen ja varustamisen ylityksen katteeksi.

8 Kuukausiraportti syyskuu / 8 / 27 Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttökustannukset olivat 269,3 milj. euroa ja käyttöprosentti oli 83,2. Henkilöstökulut alittuvat ja työvoimanvuokrauskustannukset ylittyvät. 31 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Ennuste 10/ -% Toimintatulot ,0% Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot ,6% Toimintakate ,7% Toimintatulojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion noin 2,7 milj. eurolla johtuen mm. opetushallitukselta saaduista avustuksista, mm. ylimääräinen perusopetusryhmien pienentämiseen suunnattu avustus ja lähes kaksinkertaistunut tasa-arvoraha. Muutamassa koulussa järjestetään lakisääteistä iltapäivätoimintaa omana toimintana, joka lisää asiakasmaksutuloja. Toimintamenojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion noin 3,8 milj. eurolla. Säästöä syntyy varhaiskasvatuksen henkilöstömenoissa. Ylitystä aiheuttavat työvoimavuokrauksen kasvu, hallinto, opetus, oppilashuolto ja sijoitetuista lapsista maksettavat korvaukset. Sisäisissä menoissa toimitilavuokrat, IT-kustannukset ja koulukuljetukset ylittyvät. Myös yksityisen hoidon tuen arvioidaan ylittyvän. Suomenkielisessä opetuksessa on tänä syksynä perustettu jo 12 valmistavan opetuksen ryhmää, joissa kussakin on 12 oppilasta. Päivähoidossa oli lokakuussa 408 lasta enemmän kuin lokakuussa Päivähoito järjestetään 209 lapselle ns. poikkeusjärjestelyin. 32 Svenska rum -lautakunta Ennuste 10/ -% Toimintatulot ,5% Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot ,8% Toimintakate ,3% Toimintatulotulojen arvioidaan jäävän 0,2 milj. euroa alle talousarvion. Päivähoidon maksutuloja kertyy arvioitua vähemmän lapsiluvun kasvusta huolimatta. Kolme koulua siirtyi syksyllä lakisääteisen iltapäivätoiminnan osalta kaupungin omaksi toiminnaksi. Toiminnasta tulee tuloja ja menoja noin 0,1 milj. euroa. Toimintamenojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 0,6 milj. eurolla. Oppilasmäärä ei kasvanut siinä määrin kuin talousarviossa arvioitiin. Kotihoidontuen avustuksiin varattu määräraha tulee ylittymään johtuen perheille maksettavien avustusten tarkistetusta jakoperusteesta suomenkielisen ja ruotsinkielisen varhaiskasvatusten välillä.

9 Kuukausiraportti syyskuu / 9 / Kulttuurilautakunta (pl. 356 ja 357) Ennuste 10/ -% Toimintatulot ,2% Toimintamenot ,2% Toimintakate ,0% Toimintatulojen ja -menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Kaupunginkirjaston tuloennusteessa on avustusten osalta huomioitu tulosiirto, noin euroa, vuodelle ITmäärärahoja siirretään sisäisistä ulkoisiin, koska mm. HelMet -järjestelmän käyttömaksut maksetaan sivistystoimesta. Kirjasto on osallistunut turvapaikanhakijoiden auttamiseen mm. järjestämällä erilaisia keräyksiä. Kirjastoauto aloittaa käynnit Otaniemen ja Siikajärven keskuksissa. KULPS! Kulttuuri- ja liikuntapolun syksy on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin pääosin samojen palvelun-tarjoajien järjestämänä kuin edellisenäkin lukuvuonna. Opettajille järjestettiin syyskuun alussa Kick Start -tapahtuma, jossa kulttuuri-, liikunta- ja kirjastopolkujen palveluntarjoajat esittelivät toimintaansa. KULPS! -palveluntarjoajille järjestettiin syyskuussa uudesta, syksyllä 2016 asteittain käyttöön otettavasta opetussuunnitelmasta koulutus esittelijöinä mm. opetushallituksen edustajat. Kaupunginkirjaston kävijämäärä on laskenut 3,6 prosenttia. Kävijöitä on ollut vähemmän erityisesti Kirjasto Omenassa, jossa kauppakeskuksen ja sen ympäristön rakentaminen ovat vaikuttaneet palvelujen saavutettavuuteen. Haukilahden kirjasto oli remontin vuoksi kiinni heinäkuusta lokakuuhun. Opinmäen aktiivisen oppimisen keskus on vilkkaassa käytössä ja kävijöitä on elokuun puolivälin jälkeen ollut jo yli HelMet -verkkokäyntien määrä on noussut 5,8 prosenttia. Helsingin kirjamessujen teemana oli tänä vuonna Venäjä. Venäjänkielinen kirjasto osallistui lokakuussa kirjamessuille yhteistyössä Cultura-säätiön ja Suomi-Venäjä-Seuran kanssa. HelMet-kirjastot jakoivat syksyllä ensimmäistä kertaa oman kirjallisuuspalkintonsa. Palkinto annetaan vuosittain ansioituneelle suomalaiselle teokselle, joka on ilmestynyt noin viiden vuoden sisällä. Kirjasto nostaa esille tulevaisuuden klassikoita sekä erilaisia ja marginaalisempia kirjallisia ääniä. Palkinto muistuttaa, että laatukirjallisuus kestää vuodesta toiseen. HelMet -kirjallisuuspalkinnon sai Mia Kankimäki teoksestaan Asioita jotka saavat sydämen lyömään nopeammin. 357 Kulttuuri (toimintakate sitova) Ennuste 10/ -% Toimintatulot ,6% Toimintamenot ,4% Toimintakate ,0% Määrärahojen arvioidaan ylittyvän menojen ja tulojen osalta 0,7 milj. eurolla. Ennusteessa on otettu huomioon Tapiola Sinfoniettan kausikorttitulojen jaksotus, noin euroa, vuodelle KAMUn Gladiaattorit-näyttely on alkanut hyvin ja varsinkin aamupäivien opastukset ovat suosittuja. Ensi kesäkuussa avattavan Kauklahden lasi -näyttelyn valmistelu on käynnissä. Kaupunginorkesterin syyskausi käynnistyi Uudenkaupungin Crusell-viikolla ja Lasten taidefestivaalilla Hämeenlinnan Hippaloissa. Hämeenlinnassa Kissakeisari ja appelsiinikuu -produktio sai suuren suosion niin lapsikuulijoiden kuin lastenkulttuurin ammattilaistenkin parissa. 38 Liikunta- ja nuorisolautakunta

10 Kuukausiraportti syyskuu / 10 / 27 Ennuste 10/ -% Toimintatulot ,7% Toimintamenot ,8% Toimintakate ,7% Toimintatulojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion noin 0,2 milj. eurolla johtuen mm. Sitran ja opetus- ja kulttuuriministeriön tuista Tajua mut! - viranomaisten yhteistyö lapsen ja nuoren tukena -projektille. Toiminnasta saatujen tulojen arvioidaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti nuorisopalvelujen osalta. Liikuntapalvelujen osalta tulojen arvioidaan jäävän 0,3 milj. alle tuloarvion Tapiolan uimahallin peruskorjauksesta johtuen. Ennusteessa on huomioitu avustuksista johtuva tulosiirto, noin euroa, vuodelle Toimintamenojen arvioidaan alittuvan noin 0,3 milj. eurolla Tapiolan uimahallin peruskorjauksen pitkittymisestä johtuen. Leppävaaran uimahallin kalustamisrahan ylityksestä johtuva määrärahasiirto käyttötaloudesta investointeihin on otettu huomioon ennusteessa. Laaksolahden jäähallin käyttökieltoa on vuosina korvattu sopimukseen perustuvilla ostoilla Tapiolassa sijaitsevalta Metro Areenalta. Uimahallien pukukaappien lukot vaihdetaan rannekkeilla toimiviksi sähkölukoiksi. Sähkölukot on jo otettu käyttöön Tapiolan uimahallissa sen avauduttua Myös Espoonlahden ja Keski-Espoon uimahalleissa sähkölukot otetaan käyttöön marraskuun aikana. Leppävaaran uimahallissa ne otetaan käyttöön hallin avautuessa ensi vuoden alussa. 39 Muu sivistystoimi Ennuste 10/ -% Toimintatulot ,3% Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot ,4% Toimintakate ,4% Toimintatulojen arvioidaan alittavan muutetun talousarvion noin 2,8 milj. eurolla. Tulosyksiköiden tulot arvioitiin käyttösuunnitelmassa realistisiksi ja se osa, jonka ei arvioitu toteutuvan, budjetoitiin muuhun sivistystoimeen. Toimintamenojen arvioidaan jäävän noin 0,5 milj. euroa alle muutetun talousarvion. Säästöä syntyy mm. henkilöstömenoissa, palvelujen ostoissa ja avustuksissa, joissa Metropolian avustus on budjetoitua pienempi. TATU-ohjelma Suurin osa sivistystoimen TATU-projekteista ja toimenpiteistä on edennyt niin hyvin, että niiden toiminta siirretään loppuvuoden aikana normaaliksi linjatyöksi tai niitä jatketaan TATU-ohjelmasta irrotettavina tavanomaisina kehittämisprojekteina. Osa sivistystoimen TATUista on tullut valmiiksi tai lopetusvaiheeseen jo aiemmin. Valmiit TATUt lopetetaan vuoden lopussa. Näissä projekteissa ja toimenpiteissä asetetut tavoitteet saavutettiin. Muutamat sivistystoimen TATU-projektit ovat osoittautuneet odotettua työläimmiksi, joten ne ovat jäljessä aikataulustaan. Tähän ryhmään kuuluvat myös ne TATUt, joiden toimenpiteet liittyvät sivistystoimen pidemmän ajan tavoitteisiin. Nämä TATU-projektit jatkuvat ja siirtynevät sellaisinaan TATU2:seen. Näissä projekteissa asetetut tavoitteet saavutettiin osittain.

11 Kuukausiraportti syyskuu / 11 / TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI -% Kasvu-% Tilinimi TP 2014 Ennuste 10/ Myyntituotot, ulkoise ,1 % -2,1 % Maksutuotot, ulkoise ,7 % 265,4 % Tuet ja avustukset, ulkoise ,2 % Vuokratuotot, ulkoise ,8 % 7,7 % Muut tuotot, ulkoise ,2 % 193,9 % TOIMINTATULOT, ULKOISE ,1 % 82,5 % Valmistus omaan käyttöö ,6 % -1,2 % Henkilöstökulu ,7 % -0,5 % Palvelujen ostot, ulkoise ,1 % 36,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoise ,7 % -6,4 % Avustukset, ulkoise ,4 % -75,7 % Vuokrat, ulkoise ,6 % 3,0 % Muut kulut, ulkoise ,6 % 63,4 % TOIMINTAMENOT, ULKOISE ,9 % 25,4 % Toimintatulot, sisäise ,4 % 117,4 % Toimintamenot, sisäise ,7 % 4,4 % Tulot yhteensä ,1 % 74,8 % Menot yhteensä ,4 % 17,8 % TOIMINTAKATE ,7 % -50,7 % (koko tekninen ja ympäristötoimi) TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI (pl. ulkopuoliset työt ja rakentamisen sisäiset palvelut) -% Kasvu-% Tilinimi TP 2014 Ennuste 10/ Myyntituotot, ulkoise ,9 % -5,8 % Maksutuotot, ulkoise ,7 % 265,4 % Tuet ja avustukset, ulkoise ,2 % Vuokratuotot, ulkoise ,8 % 7,7 % Muut tuotot, ulkoise ,2 % 193,8 % TOIMINTATULOT, ULKOISET ,2 % 103,8 % Valmistus omaan käyttöön ,6 % -71,0 % Henkilöstökulut ,7 % -0,5 % Palvelujen ostot, ulkoise ,9 % -8,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoise ,1 % -7,3 % Avustukset, ulkoise ,4 % -75,7 % Vuokrat, ulkoiset ,6 % 3,0 % Muut kulut, ulkoise ,3 % 63,8 % TOIMINTAMENOT, ULKOISET ,6 % -6,1 % Toimintatulot, sisäise ,3 % 3,3 % Toimintamenot, sisäise ,4 % 2,7 % Tulot yhteensä ,2 % 73,5 % Menot yhteensä ,9 % -3,3 % TOIMINTAKATE ,0 % -46,6 % (tekninen ja ympäristötoimi ilman nettositovia tehtäväalueita) Maanmyyntivoittotavoitteesta jäädään 4,3 milj. euroa. Rakentamisen sisäisten palvelujen (nettobudjetoitu) toimintatulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan 41,2 milj. euroa talousarviota suurempana. Ylitys johtuu Tapiolan keskustan uudistamisesta länsimetron rakentamisen aikataululla. Joukkoliikenteen matkustajamäärien kehitys on HSL-alueella ollut toistaiseksi ennakoitua suotuisampaa. Koko vuoden lipputulokertymään ennustetaan noin 2,9 prosentin lisäystä. Suotuisa talouskehitys vaikuttaa Espoon vuoden kuntaosuuteen siten, että määrärahaa käytetään 7,5 milj. euroa talousarviota vähemmän.

12 Kuukausiraportti syyskuu / 12 / Tekninen lautakunta (pl. 415, 418) Ennuste 10/ -% Toimintatulot ,2% Valmistus omaan käyttöön ,8% Toimintamenot ,4% Toimintakate ,4% Tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Loppuvuoden leudon sään myötä talvikunnossapidon sijaan tehdään muita kunnossapitotöitä, kuten ojien kunnossapitoa. 415 Ulkopuoliset työt (toimintakate sitova) Ennuste 10/ -% Toimintatulot ,3% Toimintamenot ,8% Toimintakate Tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. 418 Rakentamisen sisäiset palvelut (toimintakate sitova) Ennuste 10/ -% Toimintatulot ,2% Valmistus omaan käyttöön ,6% Toimintamenot ,6% Toimintakate Tulojen ja menojen ylitys johtuu Tapiolan keskustan uudistamisesta. Metroyhtiön teetättämiä töitä ei ole laskutettu vuosittain kaupungilta, vaan vuoden loppuun mennessä kertynyt osuus laskutetaan tänä vuonna. 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta Ennuste 10/ -% Toimintatulot ,6% Toimintamenot ,0% Toimintakate ,2% Tuloylitys arviolta euroa. Budjetoimattomia tukia ja avustuksia on käynnissä olevista hankkeista kertynyt euroa. Henkilöstömenoissa arvioidaan säästyvän noin euroa. Kaupunkisuunnittelukeskuksessa on täyttämättömiä vakansseja.

13 Kuukausiraportti syyskuu / 13 / Ympäristölautakunta Ennuste 10/ -% Toimintatulot ,5% Toimintamenot ,6% Toimintakate ,7% Tuloylitys arviolta euroa. Uusi taksa on tullut voimaan Villa Elfvikin maksullisten tilojen käyttö on kasvanut. Määrärahaa arvioidaan säästyvän euroa lähinnä projektihankkeista. 45 Rakennuslautakunta Ennuste 10/ -% Toimintatulot ,1% Toimintamenot ,3% Toimintakate ,5% Sitova toimintakate on 0,4 milj. euroa. ennuste 1,1 milj. euroa. Tulokertymään vaikuttaa rakennustoiminnan vilkkaus sekä suurten hankkeiden määrä, mm. metroasemien lähialueiden hankkeet. Uudisrakentamisen kokonaistilavuuden kasvu on 27 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 46 Joukkoliikenne Ennuste 10/ -% Toimintatulot ,2% Toimintamenot ,9% Toimintakate ,2% HSL on ennusteissaan ilmoittanut, että Espoon vuoden kuntaosuutta käytetään 7,5 milj. euroa ennakoitua vähemmän. 48 Pelastustoimi -% Ennuste 10/ Toimintamenot ,1% Toimintakate ,1% Menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

14 Kuukausiraportti syyskuu / 14 / Muut tekniset ja ympäristöpalvelut Ennuste 10/ -% Toimintatulot ,3% Valmistus omaan käyttöön ,1% Toimintamenot ,7% Toimintakate ,5% Maanmyyntivoittotavoitetta ei todennäköisesti tulla saavuttamaan. Tuloennuste alittaa tulotavoitteen 4,3 milj. euroa. Tuloennusteeseen on laskettu jo toteutuneet ja sovitut kaupat. TATU-ohjelma Vetovoiman kasvattaminen Keskeisimpiä ohjelman tavoitteita on kaupungin ja aluekeskusten vetovoiman kasvattaminen. Toimiala on kehittänyt merkittävästi raideliikenteeseen tukeutuvaa metron kehyskäytävää ja kaupunkiradan lähialueita. Kilpailukykyä vahvistavia toimia olivat suuret liikenne-, rakennus- ja kaavoitushankkeet, kuten metron rakentaminen, Otaniemi - Keilaniemi - Tapiolan alueen, Suurpellon, Finnoon, Espoonlahden, Leppävaaran ja Espoon keskuksen kehittäminen. Merkittävät asemaseutujen rakennushankkeet ja Espoon sairaalan rakentaminen etenivät. Vuoden tavoitteet kaavoituksen määrästä ja asuntotuotannon edellytysten luomisesta saavutettiin. Asuinkerrosalaa on kaavoitettu k-m2. Uusia alkaneita asuntoja on asuntoa ja valmistuneita asuntoa. Maanmyyntivoittojen ennuste on 35,1 milj. euroa ja ulkoisten maanvuokrien 13,3 milj. euroa. Kaavoitustyö on kohdistunut kaupunkikeskuksiin vuoden aikana ja sen määrää lisätään vuonna Metron ja sen lähialueita on rakennettu suunnitelmien mukaisesti. Metron jatkeen rakentaminen on aloitettu. Kiinteistöomaisuuden kehittäminen Kaupungin tilatehokkuutta kehitetään siten, että omistajaohjauksen ja käyttäjien tavoitteet toteutuvat nykyistä paremmin. Tilatehokkuutta parannetaan kokonaistaloudellisuus huomioiden ja parhaat käytännöt hyödyntäen. Tavoite, että kaupungin tilakustannukset/asukas laskevat 1 %/v toteutui. Palveluverkon kustannustehokkaan kehityksen ohjaus tehdään yhteistyössä toimialojen kanssa. Kiinteistöjen energiatehokkuutta on parannettu sekä uudisrakennus- ja perusparannushankkeiden energiatehokkuuden kehittäminen. Tilatehokkuus parani 1,2 %, (4,25 brm2/asukas) lokakuussa vuoden 2014 ajankohtaan verrattuna. Toimialan palvelut ja henkilöstö Toimiala on tehostanut palvelujen tuottamista eri keinoin. Palvelujen hinnoittelua on tarkistettu, palvelujen sisältöä ja laatua sekä tuotantotapoja on kehitetty. Katu- ja viheralueiden yksikköhintamuutos ( /m2/vuosi) vuonna edellisvuoteen verrattuna oli katualueella -9 % ja viheralueella -8 % hoidettavan pinta-alan kasvaessa. Palvelujen sähköistä asiointia on lisätty ja otettu uusia palveluja käyttöön. Vuoden 2016 osalta palvelujen hinnoittelua tarkistetaan. Valtion rakennepoliittisen päätösten perusteella tarkistetaan palvelutasoa ja tarjontaa sekä toimintatapoja kehitetään. Vuonna henkilöstön määrä on säilynyt samalla tasolla, vaikka tuotettavien palvelujen määrä on kasvanut.

15 Kuukausiraportti syyskuu / 15 / TILAKESKUS-LIIKELAITOS TILAKESKUS-LIIKELAITOS Tilinimi TP 2014 Ennuste -% 10/ Kasvu-% Liikevaihto ,3% 5,1% Valmistus omaan käyttöön ,7% -24,3% Liiketoiminnan muut tuotot ,7% Materiaalit ja palvelut ,1% -6,0% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7% 1,8% Palvelujen ostot ,9% -8,8% Henkilöstökulut ,7% 4,0% Poistot ja arvonalentumiset ,7% 5,3% Liiketoiminnan muut kulut ,3% 5,8% Vuokrat ,3% 5,8% Muut kulut ,2% -4,6% Liikeylijäämä (-alijäämä) ,3% -10,5% Rahoitustuotot ja -kulut ,7% 0,5% Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä ,3% -112,1% Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,3% -112,1% Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) ,0% Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,3% -91,5% Tilakeskuksen tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan. Ennusteessa on valmistus omaan käyttöön -erässä huomioitu investointien uudisrakennushankkeisiin kohdistuneet sisäiset ostot 2,1 milj. euroa. Palvelujen ostoja on ennusteessa korotettu vastaavalla summalla. Lisäksi TATU-ohjelman mukaiset projektit lisäävät asiantuntijaostoja. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -kuluerä on pääosin lämpö-, sähkö-, vesi- ja jätevesikuluja. Niistä sähköja lämpökuluissa ennustetaan säästyvän n. 2 milj. euroa. Siirtokelpoisten koulujen perustustöiden lyhyt poistoaika (3v) lisää poistokuluja. Vuokrakulujen on arvioitu toteuman perusteella olevan 1,5 milj. euroa talousarviota alhaisemmat. Sitovat tulostavoitteet: 1. Liikelaitoksen vuoden tulostavoite on 9 milj. euroa ylijääminen tulos. Tulostavoite toteutuu. 2. Liikelaitoksen investoinnit ovat enintään valtuuston hyväksymän muutetun talousarvion mukaiset. Tulostavoite toteutuu. 5.2 SUURPELLON TASEYKSIKKÖ Ennuste 10/ - % Toimintatulot ,9% Toimintamenot ,4% Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,8% Kaupunginhallitus päätti 1,7 milj. euron sijoituksesta Suupellon jätehuoltoyhtiöön. Päätöksen toimeenpano etenee suunnitelmien mukaan.

16 Kuukausiraportti syyskuu / 16 / TAPIOLAN TASEYKSIKKÖ Ennuste 10/ - % Toimintatulot ,0% Toimintamenot ,3% Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,0% Taseyksikön tulotavoite ei tule toteutumaan. Tavoitteesta jäädään 7,6 milj. euroa, johtuen maanmyyntivoittojen talousarviota heikommasta kertymästä. Länsimetron liikennöinti alkaa suunnitelmien mukaan elokuussa Metron rakentamisen yhteydessä on rakennettu teknisen lautakunnan hyväksymän kunnallistekniikkasopimuksen mukaisesti myös kaupungille kuuluvaa kunnallistekniikkaa. Kaupungille kuuluvan osuuden arvo vuoden loppuun mennessä on 41,2 milj. euroa. Jotta kaupungille kuuluva osuus voidaan lunastaa konsernin sisäisenä siirtona vuoden aikana, Tapiolan taseyksikön investointimenoihin tulee tehdä 41,2 milj. euron korotus. 6. PALVELULIIKETOIMEN TOIMIALA Tilinimi TP 2014 PALVELULIIKETOIMEN TOIMIALA Ennuste -% 10/ Kasvu-% Liikevaihto ,9% 11,6% Valmistus omaan käyttöön ,8% Liiketoiminnan muut tuotot ,0% -11,7% Tuet ja avustukset kunnalta ,2% 0,3% Materiaalit ja palvelut ,4% 16,2% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9% 8,2% Palvelujen ostot ,0% 18,3% Henkilöstökulut ,4% 2,7% Palkat ja palkkiot ,9% 3,0% Henkilösivukulut ,1% 1,3% Eläkekulut ,8% 2,0% Muut henkilösivukulut ,8% -0,7% Poistot ja arvonalentumiset ,0% 4,0% Suunnitelman mukaiset poistot ,0% 4,0% Liiketoiminnan muut kulut ,0% -2,9% Avustukset ,8% -23,9% Vuokrat ,0% 6,0% Muut kulut ,1% 120,9% Liikeylijäämä (-alijäämä) ,2% ,9% Rahoitustuotot ja -kulut ,3% -2,2% Korkotuotot ,0% Muut rahoitustuotot ,2% Kunnalle maksetut korkokulut ,7% -47,6% Korvaus peruspääomasta ,1% 0,0% Muut rahoituskulut ,2% Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä ,1% -942,4% Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,1% -942,4% Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) ,0% Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,1% 5,8% Toimialan tulosennuste on 1,7 milj. euroa talousarviota parempi. Tietotekniikkapalvelujen tuloksen ennustetaan jäävän 0,6 milj. euroa talousarviota heikommaksi, mutta yksikön tulos on positiivinen. Investoinnit jäävät talousarviosta. Sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen että Espoo Logistiikan investoinnit ovat talousarviota pienemmät toimintaympäristön muutosten vuoksi. Espoo Catering -liikelaitoksen yhtiöitys etenee. Espoo Catering Oy:n talousmalli on valittu, alustava liiketoimintasuunnitelma tehty sekä kaupungin ruokapalvelut -yksikön organisointi sovittu.

17 Kuukausiraportti syyskuu / 17 / 27 TATU-ohjelma Palveluliiketoimen talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmaa on toteutettu toimenpiteiden ja projektien kautta. Toimialan vuoden keskeiset tavoitteet ovat toteutuneet tai toteutumassa: tilaaja-tuottajamallin kaupunkitasolla sovittujen mallien toimeenpano toteutuu: kiinteistöpalvelut ja kaupunkitekniikan yksiköt yhdistetään tekniseen ja ympäristötoimeen, Catering yhtiöitetään ja muu palveluliiketoimi muodostaa konsernipalvelut yksikön konsernihallinnossa alkaen. Hankintamenettelyjen yhtenäistäminen ja OSKU-projekti (Ostot kuntoon-projekti) ovat edenneet. PATE -työhyvinvointi- ja esimiesohjelma: Vuoden aikana PATE -ohjelmassa on toteutettu tulevaisuusryhmät muutoksenhallintaan liittyen ja jatkettu työtä tapaturmien vähentämiseksi. Lyhyiden terveysperusteisten poissaolojen kuorma on laskenut TATU-ohjelman aikana yli 10 prosenttia. Suunta jatkuu, mutta työ- ja työmatkatapaturmien osalta tavoite toimialan itselleen asettama tavoite 10 prosentin vähenemästä on haasteellinen. PALVELULIIKETOIMEN TOIMIALA -% Ylijäämä 1000 TP 2014 Ennuste 10/ PALVELULIIKETOIMEN TOIMIALA ,1% Hallinto- ja kehittämisyksikkö ,1% Espoo Tietotekniikka -tulosyksikkö ,2% Kaupunkitieto ,2% LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS ,5% ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS ,6% ESPOO CATERING -LIIKELAITOS ,0% ESPOO KIINTEISTÖPALVELUT -LIIKELAITOS ,9% ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS ,0% ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS ,2% ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS ,6% 6.1 TOIMIALAN TULOSYKSIKÖT Tulot, menot, netto J01 Hallinto- ja kehittämisyksikkö Ennuste 10/ -% Toimintatulot ,3% Toimintamenot ,1% Toimintakate ,1% Toimintakuluissa säästöä, joka otetaan huomioon joulukuun yksikkölaskutuksessa. Espoon ERP-ratkaisukokonaisuuden ohjausryhmä on kokoontunut ja P1 päätös on tehty. Tulot, menot, netto J03 Espoo Tietotekniikka -tulosyksikkö Ennuste 10/ -% Toimintatulot ,5% Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot ,4% Toimintakate ,1%

18 Kuukausiraportti syyskuu / 18 / 27 Ennuste on parantunut syyskuusta, koska ilman laskentatunnistetta olevia laitteita on saatu laskutukseen takautuvasti vuoden alusta. Myös lisenssilaskutus saadaan ajan tasalle vuoden loppuun mennessä. Yksikkö ei pääse annettuun euromääräiseen tulostavoitteeseensa. Ennuste on ylijäämäinen noin 0,1 milj. euroa. Tulos edellyttää tiukkaa kulukuria loppuvuonna. Ennusteen liikevaihto on noin 7,8 milj. euroa pienempi kuin talousarvio. Espoon uusi sairaala -hankkeen kustannukset ovat olleet 4,8 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Toimintojen keskittäminen uuteen Espoo Tietotekniikkaan vaikeutti joidenkin toimialojen osalta kustannusten ja tätä kautta myös tuottojen realistista budjetointia. Sitovat tulostavoitteet 1. Nettobudjetoidun yksikön tulos on positiivinen. Tulostavoite toteutuu. 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Tulostavoite toteutuu. Tulot, menot, netto J05 Kaupunkitieto Ennuste 10/ -% Toimintatulot ,8% Toimintamenot ,4% Toimintakate ,6% Kaupunkitiedon tulostavoitteen ennustetaan ylittyvän. Toimintakatteen arvioidaan olevan 0,1 milj. euroa budjetoitua parempi. Henkilöstömenot ovat budjetoitua pienemmät kaikissa muissa yksiköissä paitsi asiakirjahallinnossa. Tietotuotannossa asiantuntijapalveluihin ja aineistoihin on käytetty budjetoitua vähemmän rahaa. Espoon keskuksen yhteispalvelupiste muutti Espoontorille Sitovat tulostavoitteet 1. Nettobudjetoidun yksikön tulos on positiivinen. Tulostavoite toteutuu. 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Tulostavoite toteutuu. 6.2 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Tulot, menot, tilikauden ylijäämä 75 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Ennuste 10/ - % Toimintatulot ,2% Toimintamenot ,3% Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,6% Tuloksen ennustetaan olevan 1,0 milj. euroa talousarviota parempi. Vuosien 2013 ja 2014 Kelakorvauspäätökset olivat 0,6 milj. euroa arvioita suuremmat ja palvelualueiden säästöt henkilöstökuluissa sekä palvelujen ostoissa ovat vaikuttaneet parempaan tulokseen. Liikevaihdon ennustetaan alittuvan 0,3 milj. euroa. Työterveyspalveluissa tutkimuspalvelujen käyttö on ollut alhaisempaa.