YRITYSVASTUU RAPORTTI 2015

Transkriptio

1 YRITYSVASTUU RAPORTTI 2015

2 GOVERNIA OY:N OMISTUSTEN SALKUTUS 2015 Governian rooli omistuksen PASSIIVINEN kehittämisessä AKTIIVINEN STAATTINEN SALKKU PITKÄAIKAISTEN VASTUIDEN HOITAMINEN JA OMISTUSTEN PARKKIPAIKKA PURSIALAN MAA-ALUE AKTIIVINEN SALKKU OMISTUSTEN JA VARALLISUUDEN PITKÄAIKAINEN HALLINNOINTI RANTA-SARFVIK OY TURUN TELAKKAKIIN- TEISTÖT OY ARVOPAPERIT RASKONE OY KRUUNUASUN- NOT-KONSERNI VÄLILLISEN OMISTAMISEN SALKKU VALTION VÄLILLISEN STRATEGISEN OMISTAMISEN MAHDOLLISTAMINEN PATRIA OY KEHITYSSALKKU AKTIIVINEN OMISTAJA-ARVON KASVATTAMINEN CINIA GROUP -KONSERNI GASONIA OY PAJAKULMA- KONSERNI C-LION OY EI STRATEGINEN Governian omistajaroolin merkitys valtion toimialajärjestelyissä STRATEGINEN OLENNAISET TAPAHTUMAT 2015 Uusi tehtävä: Pajakulma Oy:n koko osakekannan ostaminen sekä yhtiön tervehdyttäminen ja omistaja-arvon kasvattaminen. Merikaapelin rakentamisen aloittaminen ja projektin rahoittaminen sekä kaapeliliiketoimintaa koskevan liiketoimintastrategian kehittäminen (Cinia Group Oy). Tytäryhtiöiden taloudellisen raportoinnin seurannan kehittäminen. YRITYSVASTUUTA KOSKEVAT TAVOITTEET 2015 Yrityskohtaisen yritysvastuuraportoinnin aloittaminen kaikissa konserniyhtiöissä Erityistehtävien hoitaminen valtion asettamien tavoitteiden ja valtion kokonaisedun mukaisesti. Erityistehtävien vaatimien toimintaedellytysten ylläpitäminen - Asiantuntemus - Riskienhallinta - Taloudelliset toimintaedellytykset Omistusten aktiivinen valvonta ja seuranta 2

3 TALOUDELLISEN TOIMINNAN TUNNUSLUVUT Governian tuotot muodostuivat 2015 pääosin likvidien sijoitusten tuotoista sekä tytäryhtiöille annettujen lainojen koroista. Yleinen laskeva korkokehitys pienentää näitä tuottoja. Korkosuojausten vuoksi yhtiön korkokulut ovat kiinteitä. (MILJ. EUROA) TASEEN LOPPUSUMMA 225,0 227,0 OMAVARAISUUSASTE (%) 62 % 62 % OMAN PÄÄOMAN TUOTTO % -1 % 8 % SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO % 0 % 4 % NETTOVELKAANTUMISASTE 42 % 28 % (MILJ. EUROA) QUICK RATIO 59,5 103,4 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -0,1 6,1 RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT ILMAN ARVONALENTUMISIA JA OSINKOJA YHT. 0,9 1,5 OSINKOTUOTOT 0,0 3,3 RAHOITUSTULOS 0,9 10,6 KONSERNIYHTIÖIDEN PUOLESTA ANNETUT TAKAUKSET 4,0 0,0 MUUT TASEEN ULKOPUOLISET VASTUUT 2,0 2,3 KONSERNIYHTIÖIDEN JÄLLEEN- RAHOITUKSEEN LIITTYVÄT KOROLLISET VELAT 71,5 71,5 VEROJALANJÄLKI Kaikki konserniyhtiöiden verot maksettiin vuonna 2015 Suomeen lukuun ottamatta Cinian merikaapelihankkeeseen liittyviä veroluonteisia Saksaan maksettuja lupamaksuja 0,23 miljoonaa euroa. Millään konserni yhtiöllä ei ole maksamattomia veroja eikä meneillään olevia verovalitusprosesseja. YHTEENVETO (MILJ. EUROA) TILIKAUDELTA VÄLITTÖMÄSTI MAKSETTAVAT VEROT 6,5 4,5 TILIKAUDELTA VÄLILLISESTI MAKSETTAVAT VEROT 2,7 4,5 TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT VEROT 12,9 7,2 SAADUT AVUSTUKSET -1,1-0,2 VEROJALANJÄLKI YHTEENSÄ 21,0 16,0 LIIKEVAIHTO 76,2 68,0 TULOS ENNEN VEROJA -6,7 6,2 LIIKEVAIHDOSTA SYNTYNYT VEROJA 28 % 24 % INVESTOINTEIHIN LIITTYVÄ RAHOITUS KONSERNIYHTIÖILLE Governia antoi vuonna 2015 tytäryhtiöille 18 miljoonaa euroa rahoitusta ja 4 miljoonaa euroa takauksia. Vuonna 2015 tytäryhtiöissä toteutettiin 73,1 miljoonan euron investoinnit, joista huomattavin oli Cinian merikaa- pelihanke, 49,4 miljoonaa euroa. (MILJ. EUROA) OMAN PÄÄOMAN EHTOINEN RAHOITUS 8,0 2,0 VIERAAN PÄÄOMAN EHTOINEN RAHOITUS 10,0 0,0 ANNETUT TAKAUKSET KONSERNIYHTIÖIDEN PUOLESTA 4,0 0,0 3

4 YRITYSVASTUU GOVERNIA OY:SSA Tämä yritysvastuuraportti keskittyy ensisijaisesti Governia -konsernin emoyhtiön ja sen sidosryhmien kannalta niihin olennaisiin yritysvastuuasioihin, jotka ovat emoyhtiön välittömässä vaikutuspiirissä ja joihin emoyhtiö aktiivisesti pyrkii vaikuttamaan. Governian omistuksessa olevat operatiiviset yhtiöt laativat kukin oman yritysvastuuraporttinsa. GOVERNIAN TOIMINNAN TARKOITUS Governia Oy on Suomen valtion sataprosenttisesti omistama yhtiö ja se toimii valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston alaisuudessa. Yhtiö on ns. valtion erityistehtäväyhtiö, jonka vahvaa tasetta käytetään valtion tavoittelemien omistus- ja rakennejärjestelyiden toteuttamiseen. Governialla ei ole poliittista roolia eikä se toimi viranomaisen roolissa. Emoyhtiön organisaation muodostaa toimitusjohtaja ja konsernin controller toiminnosta huolehtiva talouspäällikkö. Yhtiön hallituksen nimittää valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, joista kaksi on omistajaohjausosaston virkamiehiä, kaksi muualta valtionhallinnosta ja yksi on valtionhallintoon nähden ulkopuolinen jäsen. Governia tarjoaa valtiolle välillisen omistamisen välineen ja työkalun erilaisia rakenteellisia omistusjärjestelyitä ja hankkeita varten, jotta omistaja-arvon kehittämistä ja saadun tehtävän toteuttamista voidaan tehdä liiketoiminnan muodossa ja liiketaloudellisten periaatteiden pohjalta. Yhtiön tehtävänä on huolehtia siitä, että omistuksiin liittyvä liiketoiminta ja niiden omistaja-arvo kehittyvät valtio-omistajan tavoittelemalla tavalla, ja edesauttaa tarvittavan rahoituksen järjestämisessä tai kanavoimisessa. 4

5 GOVERNIAN OMISTUSTEN SALKUTUS 2015 Governian rooli sen omistusten kehittämisessä ja valtion toimialajärjestelyssä on riippuvainen yhtiölle annetusta tehtävästä näissä järjestelyissä. Yhtiön omistukset voidaan ryhmitellä sen mukaan, mikä on Governian omistajaroolin merkitys valtion omistusten rakennejärjestelyissä ja sen mukaan, mikä paino yhtiöllä on omistaja-arvon kehittämisessä. GOVERNIAN OMISTUKSET, OMISTUSOSUUDET JA TEHTÄVÄT 2015 PASSIIVINEN Governian rooli omistuksen kehittämisessä AKTIIVINEN ARVOPAPERIT Taloudellisia toimintaedellytyksiä tukeva hyvä likviditeetti ja maltillinen tuotto alhaisella riskillä AKTIIVINEN SALKKU OMISTUSTEN JA VARALLISUUDEN PITKÄAIKAINEN HALLINNOINTI Aktiivinen omaisuuserien hallinnointi Omaisuuseriä tai yritysomistuksia, joiden kehittäminen on pitkäjänteistä RANTA-SARFVIK OY (50 %) Sijoitusten arvon kasvattaminen ja realisointi maaalueen kehittämisen ja myyntien kautta STAATTINEN SALKKU PITKÄAIKAISTEN VASTUIDEN HOITAMINEN JA OMISTUSTEN PARKKIPAIKKA Omistusten hallinnointi, operointi yhteistyökumppaneiden kautta Pitkäaikaisia omistuksia tai vastuita, jotka edellyttävät riskienhallintaa ja/tai omistajuuden merkitys on passiivinen PURSIALAN MAA-ALUEEN PUHDISTUS- VASTUU Saastuneen maa-alueen puhdistus ja riskienhallinta RASKONE OY (15 %) Passiivinen osakeomistus TURUN TELAKKA- KIINTEISTÖT OY (100 %) Kiinteistön omistaminen ja vuokraaminen telakkakäyttöön KEHITYSSALKKU AKTIIVINEN OMISTAJA-ARVON KASVATTAMINEN Aktiivinen hallitustyöskentelyn johtaminen strategisten linjausten kautta Erityisasiantuntemuksen ja konsernipalveluiden tarjoaminen Omistus tullut Governiaan osana valtion strategisia toimialajärjestelyjä Tavoitteena liiketoiminnan aktiivinen kehittäminen, kannattavuuden parantaminen sekä omistaja-arvon kasvattaminen PATRIA OYJ (N. 0,028%) Valtion hajautettu omistusjärjestely KRUUNUASUN- NOT OY (100 %) Puolustusvoimien asuntotarpeen tyydyttäminen Asuntokannan peruskorjaaminen Yhtiön kannattavuuden ja strategian kehittäminen VÄLILLISEN OMISTAMISEN SALKKU VALTION VÄLILLISEN STRATEGISEN OMISTUKSEN MAHDOLLISTAMINEN Osallistuminen transaktioihin ja passiivinen omistaminen Väliaikaisia tai muita omistuksia, joita ei hallinnoida aktiivisesti Omistuksen päätarkoituksena on valtion strategisen omistusjärjestelyiden toteuttaminen tai välillisen omistuksen mahdollistaminen CINIA GROUP OY (77,5 %) Suomi Saksa -merikaapelin rakentaminen ja omistaminen sekä yhden kaapeliparin käyttöoikeuden varmistaminen valtiolle Liiketoiminnan kehittäminen GASONIA OY (1 %) Valtion hajautettu omistusjärjestely PAJAKULMA OY (100 %) Uusi omistus 2015 Kannattavuuden kääntäminen Taloudellisten toimintaedellytysten varmistaminen C-LION OY (1 A-(ERITYIS) OSAKE) Valtion käyttöön varatun merikaapeliparin omistamisen ja käyttöoikeuden varmistaminen EI STRATEGINEN Governian omistajaroolin merkitys valtion toimialajärjestelyissä STRATEGINEN 5

6 YRITYSVASTUU GOVERNIAN TOIMINNASSA Vastuullinen toiminta varmistaa edellytykset hoitaa valtio-omistajan asettamia tehtäviä omistajan kokonaisedun kannalta menestyksekkäästi pitkällä tähtäimellä. Yhtiön oman toiminnan suorat ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset ovat vähäisiä. Niinpä Governian omassa toiminnassa vastuullisuus keskittyy lähinnä taloudelliseen vastuuseen. 1 TALOUDELLISET VALMIUDET VALTION PÄÄTTÄMIEN JÄRJESTELYIDEN TOTEUTTAMISEKSI JA RAHOITUKSEN VARMISTAMISEKSI: 2 VALTION PITKÄN AIKAVÄLIN KOKONAISETUA PALVELEVA GOVERNIAN OMISTUSTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN JA KANNATTAVUUDEN VARMISTAMINEN: Hyvän vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden ylläpitäminen. Sijoitusvarallisuuden arvon säilyttäminen ja kehittäminen matalalla riskillä likvidiys säilyttäen. Tytäryhtiöiden strateginen kehittäminen Rahoitusriskien hallinta 3 4 OMISTUKSIIN LIITTYVÄN VALTIO- OMISTAJAN TAVOITTEIDEN JA TEHTÄVIEN HUOMIOIMINEN KONSERNIYHTIÖIDEN TALOUDELLISESSA PÄÄTÖKSENTEOSSA. VASTUULLINEN VEROKANSALAISUUS EMO- JA TYTÄRYHTIÖISSÄ. Tytäryhtiöiden taloudellisen raportoinnin kehittäminen ja seuranta. Konsernin yhtiöt maksavat lakisääteiset veronsa oman liiketoimintansa perusteella ja siihen maahan, johon ne liiketoiminnan perusteella kuuluu maksaa. 6

7 Seuraavassa on esitetty olennaiset Governian omistuksiin liittyvät aktiivisen vaikuttamisen, johtamisen ja seurannan kohteena olevat vastuullisen toiminnan osa-alueet eri salkuissa. Konsernin tytäryrityksiin ja niiden omiin sidosryhmiin liittyy lisäksi niiden itsensä kannalta olennaisia vastuullisen toiminnan osa-alueita. Governia edellyttää tytäryritysten raportoivan niistä omissa yrityskohtaisissa yritysvastuuraporteissaan. YRITYSVASTUU GOVERNIAN TOIMINNASSA PASSIIVINEN Governian rooli omistuksen kehittämisessä AKTIIVINEN AKTIIVINEN SALKKU OMISTUSTEN JA VARALLISUUDEN PITKÄAIKAINEN HALLINNOINTI Arvonkehitys Kannattavat irtautumiset ja realisoinnit Rahoituksen varmistaminen Ammattimainen hallinnointi Määräysten ja lupaehtojen mukaisuus STAATTINEN SALKKU Kustannustehokkuus Omistuksiin liittyvien oikeuksien ja intressien valvonta Riskienhallinta Riittävä asiantuntemus tehtävän hoitamiseen Määräysten ja lupaehtojen mukaisuus Eettiset toimintatavat Toiminnan määräystenmukaisuus PITKÄAIKAISTEN VASTUIDEN HOITAMINEN JA OMISTUSTEN PARKKIPAIKKA Eettiset toimintatavat Toiminnan määräystenmukaisuus KEHITYSSALKKU AKTIIVINEN OMISTAJA-ARVON KASVATTAMINEN Arvonkehitys Kannattavat irtautumiset Rahoituksen varmistaminen Riskienhallinta Valtion tavoitetta tukeva pääomien käyttö Arvonkehitystä lisäävät investoinnit Määräysten ja lupaehtojen mukaisuus Riskienhallinnan varmistaminen VÄLILLISEN OMISTAMISEN SALKKU Omistusten passiivisen luonteen vuoksi niihin ei liity Governian kannalta olennaisia taloudellisen vastuun näkökulmia Omistusten passiivisen luonteen vuoksi niihin ei liity Governian kannalta olennaisia ympäristövastuun näkökulmia Eettiset toimintatavat Toiminnan määräystenmukaisuus Johdon palkitsemisen valvonta Henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittymisen valvonta VALTION VÄLILLISEN STRATEGISEN OMISTAMISEN MAHDOLLISTAMINEN Omistusten passiivisen luonteen vuoksi niihin ei liity Governian kannalta olennaisia sosiaalisen vastuun näkökulmia EI STRATEGINEN Governian omistajaroolin merkitys valtion toimialajärjestelyissä STRATEGINEN Taloudellinen vastuu Sosiaalinen vastuu Ympäristövastuu 7

8 SIDOSRYHMÄT JA SIDOSRYHMÄVUOROVAIKUTUS Käytännön vuorovaikutus valtio-omistajan ja tytäryhtiöiden kanssa sekä tytäryhtiöiden toiminnan valvonta toteutuvat pitkälti hallitustyöskentelyn kautta. Suhteessa omistajaan tärkeässä roolissa ovat myös valtio-omisteisia yhtiöitä koskevat ohjeistukset ja keskustelut vastuullisten virkamiesten kanssa. GOVERNIAN SIDOSRYHMÄT JA NIIDEN ODOTUKSET GOVERNIAA KOHTAAN VALTIO-OMISTAJA Valtioneuvosto ja omistajaohjausosasto TYTÄRYHTIÖT ml. hallitukset, toimi - va johto ja henkilöstö YHTEISKUNTA mm. viranomaiset ja ministeriöt MUUT KESKEISET SIDOSRYHMÄT mm. rahoittajat TALOUDELLINEN VASTUU: YRITYSVASTUUN JOHTAMISEN VAIKUTUSKEINOT Strategiatyö Sijoitustoiminnan ohjeistus Controller-toiminto: tytäryhtiöiden taloudellisen raportoinnin analysointi ja taloudellisen tilanteen ja pääoman riittävyyden seuranta ja valvonta Konserniyhtiöiden sisäinen tarkastusohjelma ja raporttien seuranta SOSIAALINEN VASTUU: Eettiset ohjeet Henkilöstön palkitsemista koskevien ohjeiden noudattaminen ja valvonta Lakien ja asetusten noudattaminen Työhyvinvointiseurannan monitorointi YMPÄRISTÖVASTUU: Ajantasaiset riskienhallintaprosessit ja niiden valvonta. Valmiudet ottaa vastaan toimeksiantoja ja niidentoteuttaminen Konserniyhtiöiden taloudellisen tilanteen seuranta. Riskienhallinta, erityisesti sijoitusriskien osalta Yritysten omistaja-arvon kasvattaminen Vakavaraisuus ja toiminnan vakaus Vastuullinen verokansalaisuus Hyvän hallintotavan noudattaminen konserniyhtiöissä Henkilöstön palkitsemista koskevat, Talouspoliittisen ministerivaliokunnan ohjeiden mukaiset toimintatavat Toimeksiantoihin ja suoriin omistuksiin liittyvien ympäristöriskien hallinta Ennakoiva toiminta riskien minimoimiseksi Ympäristövastuullisuuden noudattaminen toiminnassa Yrityskuvan hallinta Liiketoiminnan kannattavuus Vakavaraisuus ja toiminnan vakaus Rahoituksellisten toimintaedellytysten turvaaminen ja mahdollistaminen. Valtio-omistajan tavoitteiden viestiminen. Hyvää henkilöstöjohtamista tukevat toimintaperiaatteet Kilpailukykyinen ja motivoiva palkitsemisjärjestelmä Työllistämistä tukevien toimien huomioon ottaminen yrityskauppa- ja järjestelytilanteissa Harmaan talouden torjuminen Vastuullinen verokansalaisuus Toiminnan läpinäkyvyys Eettisten periaatteiden noudattaminen kaikissa konserniyhtiöissä Palkitsemista koskevat vastuulliset toimintatavat Corporate governance periaatteiden noudattaminen Lupaehtojen noudattaminen Toiminnan määräysten-mukaisuus Riskienhallinta ja varautumissuunnitelmien ylläpitäminen Taloudellisen raportoinnin luotettavuus Suunnitelmallinen riskienhallinta Omistuksen pysyvyys Johdonmukainen kilpailut-tamis- ja toimittaja-valintaprosessi Hyvää hallintotapaa koskeva ohjeistus Eettisten periaatteiden noudattaminen Ympäristövastuullisuuden noudattaminen toiminnassa 8

9 YRITYSVASTUUN JOHTAMINEN JA TOIMINTAPERIAATTEET GOVERNIASSA Yritysvastuun toimintaperiaatteiden perustana ovat valtio-omistajan periaatepäätökset, hyvää hallintotapaa ja läpinäkyvyyttä koskeva ohjeistus ja muu omistajan ohjeistus. Governia ohjaa ja valvoo hallitustyöskentelyn kautta, että tytäryhtiöiden toiminnassa edistetään vastuullista toimintaa. Hallitustyöskentelyn kautta Governia myötävaikuttaa henkilöstövaikutusten vastuulliseen hoitamiseen tytäryhtiöissä mahdollisissa toiminnan sopeuttamisiin ja yrityskauppoihin liittyvissä tilanteissa. Governia-konsernissa ei laadita konsernitason yritysvastuun toimintaohjelmaa. Sitä ei ole katsottu yrityksen erityistehtävän ja muuttuvien omistusten vuoksi tarkoituksenmukaiseksi. YRITYSVASTUUN KESKEISET JOHTAMISVÄLINEET: HALLITUSTYÖSKENTELY KONSERNIYHTIÖISSÄ Governian toimitusjohtajan jäsenyys jokaisen konserniyhtiön hallituksessa. Yhtiöiden strateginen kehittäminen hallitustyöskentelyn kautta. Yhtiöiden olennaisia yritysvastuuasioita (mm. ympäristöasiat) koskevien toimintaohjeiden ja -periaatteiden varmistaminen hallitustyöskentelyn kautta. KONSERNIYHTIÖIDEN OMAN JA VIE- RAAN PÄÄOMAN EHTOINEN RAHOITUS CONTROLLER-TOIMINTO Governia toimii konserniyhtiöissä myös rahoittajan tai takaajan roolissa, jolloin rahoituksiin liittyvät päätökset toimivat ohjausvälineenä. Jokaisen konserniyhtiön taloudellista raportointia ja taloudelliseen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä analysoidaan emoyhtiössä kuukausittain. Governia on aktiivisesti mukana kehittämässä konserniyhtiöiden taloudelliseen raportointiin liittyviä prosesseja. EETTISET OHJEET YHTIÖKOHTAINEN RISKIENHALLINTAJÄRJESTELMÄ Governiassa käytössä oleva eettisen toiminnan ohjeistus koskee kaikkia konserniin kuuluvia yhtiöitä. Ohjeistuksessa käsitellään liiketoimintaperiaatteita, ihmisoikeuksia, syrjimättömyyttä ja tasa-arvoa, työskentelyä, terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristöasioita. Eettisen toiminnan valvonta on tytäryhtiöiden hallitusten vastuulla. Edellytetään jokaiselta tytäryhtiöltä. Vastuu riskienhallinnan käytännön seurannasta ja toimenpiteistä on tytäryhtiöiden hallituksilla ja niiden monitorointi tapahtuu näiden yhtiöiden hallituksissa. Seuranta tapahtuu hallitustyöskentelyn kautta. KORKOSUOJAUSPOLITIIKKA Käytössä kaikissa tytäryhtiöissä. Emoyhtiö avustaa tytäryhtiöitä korkosuojauksen järjestämisessä. SIJOITUSSUUNNITELMA Vuosittain päivitettävä sijoitussuunnitelma toimii Governian ohjausvälineenä varainhoitajan suuntaan. KONSERNIN PALKITSEMIS- PERIAATTEET Emoyhtiö valvoo, että yhtiökohtaiset palkitsemisohjelmat ovat talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjausten mukaisia. Tulospalkkauksen piirissä on konserniyhtiöiden koko henkilöstö pois lukien hallitus. TOIMENPIDE- JA VARAUTUMISSUUNNITELMAT Käytössä kaikissa ympäristövastuiden hoitoon liittyvissä tehtävissä viranomaisten edellyttämässä laajuudessa. ULKOPUOLISET ASIANTUNTIJAT KONSERNIYHTIÖIDEN VALVONTA Yhtiö käyttää ulkopuolisia neuvonantajia ja asiantuntijoita aina, kun se on tarpeen riittävän asiantuntijuuden varmistamiseksi. Objektiivisuus varmistetaan käyttämällä tarvittaessa kahta toisistaan riippumatonta asiantuntijaa. Sisäinen tarkastus ja siihen liittyvät seurantatarkastukset operatiivisissa konserniyhtiöissä sekä tilikauden aikaiset tilintarkastukset. Konsernitason controller -toiminto, johon sisältyy mm. tytäryhtiöiden taloudellisen raportoinnin seuranta ja analysointi. 9

10 YRITYSVASTUUN TOTEUTUMINEN VUONNA 2015 Governian kannalta keskeiset yritysvastuuasiat liittyvät taloudelliseen vastuuseen ja henkilöstövastuuseen. Muut keskeiset yritysvastuuasiat ovat toimeksiantokohtaisia ja riippuvat kulloistenkin omistusten liiketoiminnan luonteesta. 10

11 TALOUDELLINEN VASTUU Governian tuotot muodostuivat 2015 pääosin likvidien sijoitusten tuotoista sekä tytäryhtiöille annettujen lainojen koroista. Yleinen laskeva korkokehitys pienentää näitä tuottoja. Korkosuojausten vuoksi yhtiön korkokulut ovat kiinteitä. Governia ei saa valtiolta suoria taloudellisia tukia eikä yhtiö anna suoria yleishyödyllisiä, poliittisia eikä muitakaan tukia, eikä osallistu sponsorointiin. Taloudellisen toiminnan tunnusluvut: (emoyhtiö) (MILJ. EUROA) LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -0,1 6,1 RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT ILMAN ARVONALENTUMISIA JA OSINKOJA YHT. 0,9 1,5 OSINKOTUOTOT 0,0 3,3 Investointeihin liittyvä rahoitus konserniyhtiöille (lisäys tilikauden aikana) (MILJ. EUROA) OMAN PÄÄOMAN EHTOINEN RAHOITUS 8,0 2,0 VIERAAN PÄÄOMAN EHTOINEN RAHOITUS 10,0 0,0 ANNETUT TAKAUKSET KONSERNIYHTIÖIDEN PUOLESTA 0,0 0,0 Governian konserniyhtiöilleen antaman tai kanavoiman rahoituksen tarkoituksena on yleensä kyseiseen tytäryhtiöön liittyvään erityistehtävään liittyvän investoinnin mahdollistaminen. Governia antoi vuonna 2015 tytäryhtiöille 18 miljoonaa euroa rahoitusta. Tytäryhtiöissä toteutettiin 73,1 miljoonan euron investoinnit, joista huomattavin oli Cinian merikaapelihanke, 49,4 miljoonaa euroa tilikauden 2015 aikana. RAHOITUSTULOS 0,7 10,5 TASEEN LOPPUSUMMA 225,0 227,0 OMAVARAISUUSASTE (%) 62 % 62 % OMAN PÄÄOMAN TUOTTO % -1 % 8 % SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO % 0 % 5 % NETTOVELKAANTUMISASTE 42 % 28 % QUICK RATIO 59,5 103,4 Muu rahoitus konserniyhtiöille (lisäys tilikauden aikana) (MILJ. EUROA) OMAN PÄÄOMAN EHTOINEN RAHOITUS 0,0 0,0 VIERAAN PÄÄOMAN EHTOINEN RAHOITUS 0,6 0,0 ANNETUT TAKAUKSET KONSERNIYHTIÖIDEN PUOLESTA 4,0 0,0 KONSERNIYHTIÖIDEN PUOLESTA ANNETUT TAKAUKSET 4,0 0,0 KONSERNIYHTIÖIDEN JÄLLEENRAHOITUK- SEEN LIITTYVÄT KOROLLISET VELAT 71,5 71,5 Taloudelliset rahavirrat sidosryhmille (suoriteperusteisesti): SIDOSRYHMÄ (MILJ. EUROA) Sijoitustoiminta Governian sijoitustoiminnan tavoitteena on saada kassavaroille tuottoa matalalla riskillä korkea likvidiys säilyttäen. (MILJ. EUROA) TASE-ARVO VUODEN LOPUSSA 24,3 26,9 MARKKINA-ARVO VUODEN LOPUSSA 25,6 27,7 REALISOITUMATON ARVON-MUUTOS 5,4 % 3,0 % LIIKEVAIHTO JA LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 0,7 7,1 OSINGOT JA KORKOTUOTOT TYTÄRYRITYKSILTÄ 0,9 4,4 MUUT RAHOITUSTUOTOT 0,9 1,2 TUOTOT YHTEENSÄ 2,4 12,8 9 % Sijoitusallokaatio 15 % Yrityslainojen maa-allokaatio 2 % 5 % 3 % 6 % TAVAROIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAJAT -0,4-0,6 HENKILÖSTÖ (SISÄLTÄEN SIVUKULUT) -0,4-0,4 VALTIO: VÄLITTÖMÄT VEROT -0,1-0,1 OMISTAJAT (OSINGOT) 0,0-1,0 RAHOITTAJAT (KORKOKULUT) -0,9-1,0 UUSINVESTOINNIT -2,1-0,6 74 % 86 % JVK - HIGH YIELD YRITYSLAINAT SUOMI JVK - INV. GRADE YRITYSLAINAT RUOTSI RAHAMARKKINATALLETUKSET NORJA RAHAVARAT TANSKA Sijoitusten keskimääräinen maturiteetti vuoden lopussa oli 3,5 vuotta. 11

12 VEROJALANJÄLKI Kukin konsernin yritys vastaa itsenäisesti verosuunnittelustaan tarkoituksenmukaisuuden periaatteella. Konserniyhtiöissä verosuunnittelua tehdään lähinnä verovähennyskelpoisten tilinpäätössiirtojen, tilinpäätösvarausten ja konserniavustusten puitteissa. Governia Oy:ssä veroasioiden johtaminen keskittyy ensisijaisesti epävarmuustekijöiden hallitsemiseen ja pienentämiseen sekä siihen, että yhteistyö veroviranomaisten kanssa toimii hyvin, sääntelymuutoksiin vastataan ajoissa ja yllätykset minimoidaan. Epäselvissä tilanteissa käytetään veroasiantuntijoita. Kukin konserniyhtiö maksaa verot omasta toiminnastaan. Kaikki verot maksettiin vuonna 2015 Suomeen lukuun ottamatta Cinian merikaapelihankkeeseen liittyviä veroluonteisia Saksaan maksettuja lupamaksuja 0,23 miljoonaa euroa. Millään konserniyhtiöllä ei ole maksamattomia veroja eikä meneillään olevia verovalitusprosesseja. Konserniavustuksia käytetään ainoastaan Governian alakonsernien sisällä, mutta ei niiden kesken (eli ei sisarkonsernien välillä). Konsernilla ei ole kytköksiä veroparatiisiyhtiöihin. YHTEENVETO (MILJ. ) KONSERNI KONSERNI Tilikaudelta välittömästi maksettavat verot 6,5 4,5 Tilikaudelta välillisesti maksettavat verot 2,7 4,5 Tilikaudelta tilitettävät verot 12,9 7,2 Saadut avustukset -1,1-0,2 VEROJALANJÄLKI YHTEENSÄ 21,0 16,0 LIIKEVAIHTO 76,2 68,0 TULOS ENNEN VEROJA -6,7 6,2 LIIKEVAIHDOSTA SYNTYNYT VEROJA 28 % 24 % TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLITTÖMÄT VEROT (MILJ. ) Tuloverot 0,9 1,4 Työnantajamaksut 4,2 2,6 Kiinteistöverot 0,9 0,5 Varainsiirtoverot 0,2 0,0 Muut verot 0,3 0,0 TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 6,5 4,5 TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT VEROT (MILJ. ) Palkkaverot 6,7 3,6 Tieliikenteen verot 0,0 0,0 Arvonlisäverot, netto 6,2 3,6 Lähdeverot 0,0 0,0 Valmisteverot 0,0 0,0 TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT VEROT YHTEENSÄ 12,9 7,2 SAADUT TUET JA AVUSTUKSET (MILJ. ) Avustukset ja korvaukset 1,0 0,2 Yritystuet 0,1 0,0 TILIKAUDELLA SAADUT TUET JA AVUSTUKSET YHTEENSÄ 1,1 0,2 TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLILLISET VEROT (MILJ. ) Tuotanto- ja vuokrauskäytössä olevan kiinteistökannan laskennalliset sähköja energiaverot 0,4 0,5 Vähennyskelvottomat arvonlisäverot 2,3 4,0 Muut verot 0,0 0,0 TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLILLISET VEROT YHTEENSÄ 2,7 4,5 * TOUKOKUUSSA 2015 HANKITUN PAJAKULMA OY:N TIEDOT SISÄLTYVÄT TÄYSIMÄÄRÄISINÄ VUODEN 2015 LUKUIHIN, MUTTA EIVÄT 2014 LUKUIHIN LUVUT EIVÄT SISÄLLÄ MYÖSKÄÄN ALKUVUONNA 2014 MYYDYN EASY KM OY:N TIETOJA. KÄYTETYT LASKENTAPERIAATTEET ON ESITETTY TÄMÄN RAPORTIN LOPUSSA. 12

13 MUU YRITYSVASTUU Tasa-arvo ja palkitseminen konserniyhtiöissä Governia Oy:n henkilöstö Governia Oy:n oman hallituksen ja sen operatiivisten tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanot 2015: YHTIÖ HALLITUKSEN MIEHIÄ NAISIA JÄSENTEN LKM GOVERNIA OY CINIA GROUP OY KRUUNUASUNNOT OY PAJAKULMA OY Tytäryhtiöiden johdon tulospalkkioiden mittarit ja tavoitteet laadittiin yhtiöiden hallitusten toimesta ja vahvistettiin Governian hallituksessa. Käytetyt johdon strategiset mittarit ja tulospalkkiomittarit heijastivat kunkin yhtiön liiketoiminnan erityisluonnetta eikä yhteisiä konsernitason mittareita ollut käytössä. Tytäryhtiöiden henkilöstön mittarit ja tavoitteet hyväksyttiin kunkin tytäryhtiön hallituksessa. Tulospalkkioiden määrän vaihtelu on tyypillistä Governia-konsernissa, jossa yhtiöomistuksissa tapahtuu muutoksia. Sen vuoksi konsernin henkilöstömäärä ja palkkakustannukset vaihtelevat vuosittain voimakkaasti. Koko konsernissa maksetut tulospalkkiot yhteensä maksuvuoden mukaan (2015 on maksettu vuotta 2014 koskevat tulospalkkiot): MAKSETUT TULOSPALKKIOT (TUHATTA EUROA) Toimihenkilöt 51,2 17,7 Päälliköt tai ylemmät toimihenkilöt 144,9 19,5 Johto 165,6 128,6 KAIKKI YHTEENSÄ 361,6 165,8 Henkilöstön lukumäärä konsernissa Governia Oy:n palveluksessa on kaksi henkilöä: toimitusjohtaja DI Timo Kankuri sekä yhtiöön tilikauden aikana talouspäälliköksi ja controlleriksi palkattu HT-tilintarkastaja Miki Lehtomäki. Molemmat ovat yhtiön tulospalkkauksen piirissä, joka perustuu talouspoliittisen ministerivaliokunnan ohjeistukseen. Mittarit ja tavoiteasetannan vahvistaa yhtiön hallitus. Tulospalkkion määrä on 15 prosenttia vuosipalkasta ja poikkeuksellisen hyvästä suorituksesta enintään 30 prosenttia. Governia Oy:n toimitusjohtajalle maksetaan kiinteää kuukausipalkkaa. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 4 kuukautta ja yhtiön irtisanoessa irtisanomiskorvaus on 6 kuukauden palkkaa vastaava korvaus. Hallituksen jäsenille maksetaan kiinteän kuukausikorvauksen ohella myös kokouspalkkiot. Hallituksen palkkioiden yhteissumma vuonna 2015 oli euroa (vuonna euroa). Hallitus ei ole tulospalkkauksen piirissä. Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet eivät omista yhtiön osakkeita eivätkä optioita. Konserniyhtiöiden valvonta Vuonna 2015 sisäinen tarkastus oli toiminnassa Kruunuasunnoissa. Muissa konserniyhtiöissä sisäisen valvonnan ja taloushallinnon avainprosessit käytiin tehostetusti läpi tilintarkastuksissa. Kaikissa konserniyhtiöissä, emoyhtiö mukaan lukien, on tehty vähintään kaksi tilikauden aikaista tilintarkastusta. Emoyhtiössä aloitettiin lopputilikaudesta konsernitason controller-toiminto. 13

14 YRITYSVASTUU GOVERNIAN OMISTUKSISSA 2015 Seuraavassa on käyty läpi Governian vuoden 2015 omistuksiin liittyvät taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun omistajan näkökulmasta olennaiset toimet ja tapahtumat. KEHITYSSALKUN OMISTUKSET OMISTUKSET TILIKAUDEN LOPUSSA KRUUNUASUNNOT OY (100 % OMISTUS) CINIA GROUP OY (77,5 % OMISTUS) PAJAKULMA OY (100 % OMISTUS) MUUTOKSET SALKUN SISÄLLÄ 2015 Pajakulman osakekannan osto toukokuussa

15 KRUUNUASUNNOT-KONSERNI TALOUDELLINEN VASTUU SOSIAALINEN VASTUU OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA 2015 Pääasiakkaan puolustusvoimien muuttuneeseen asuntotarpeeseen on vastattu mm. jatkamalla asuntokokojen pienentämistä perusparannusten yhteydessä. Puolustusvoimille vuokratun asuntokannan määrän vähentyessä yhtiössä on aloitettu strategian uudistaminen, johon liittyy mm. asuntokannan salkutus ja kehittyminen vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä. Governian toimitusjohtaja toimi hallituksen puheenjohtajana (MILJ. EUROA) LIIKEVAIHTO 23,5 23,3 LIIKEVOITTO 0 0,2 LIIKEVOITTO% -0,1 % 0,8 % OMAN PÄÄOMAN TUOTTO -1,1 % 2,9 % OMAVARAISUUSASTE 41,8 % 41,4 % QUICK RATIO 1,5 % 2,8 % NETTOVELKAANTUMISASTE 30,5 % 27,3 % BRUTTOINVESTOINNIT 16,9 19,6 Panostukset henkilöstön koulutukseen 54 tuhatta euroa (ed. vuonna 33). Alhaiset sairaspoissaolot: km. 2,5 pv/hlö (ed. vuonna 2,4). Palvelutuotanto A-Kruunu Oy:lle päättyi. Tästä johtuva työkannan aleneminen korvattiin ottamalla ulkoistettuja palveluita omaan hoitoon, jolloin muutoksella ei ollut vaikutuksia Kruunuasuntojen omaan henkilöstöön. Henkilöstövastuun tunnusluvut kohdassa Liitteet YMPÄRISTÖVASTUU Kruunuasunnot on mukana Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksessa (VAETS) vuosille Säästötavoitteiden saavuttamiseksi käyttöön on otettu useita erilaisia teknisiä järjestelmiä energiankulutuksen optimoimiseksi. Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen rakentamisja peruskorjaushankkeissa. MUUT ASIAT (MILJ. EUROA) Kruunuasunnot laati toista kertaa oman yritysvastuuraportin, joka sisältää myös verojalanjäljen. Raportti on saatavissa Kruunuasuntojen verkkosivuilta PÄÄOMALAINAT 59,5 59,5 15

16 CINIA GROUP -KONSERNI TALOUDELLINEN VASTUU SOSIAALINEN VASTUU OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA 2015 Uuden konserni- ja liiketoimintarakenteen käyttöönotto alkuvuonna Suomi-Saksa merikaapelin rakennustyöt aloitettiin lokakuussa 2015 ja merikaapeli valmistui alkuvuonna Ensimmäiset kuituvuokrauksen ja kapasiteetin myyntisopimukset allekirjoitettiin. Tilikaudella tehtiin strategian suunnanmuutoksen edellyttämiä sopeutustoimia. Omistajat toteuttivat aiemmin sovitun rahoituskierroksen merikaapelihankkeen rahoituksen varmistamiseksi. Aloitettu useita tuotekehitysprojekteja uusien palveluiden kehittämiseksi. Governian toimitusjohtaja kuului Cinian hallitukseen. (MILJ. EUROA) LIIKEVAIHTO 38,2 37,9 LIIKEVOITTO -0,2 0,1 LIIKEVOITTO% -0,6 % 0,2 % OMAN PÄÄOMAN TUOTTO -1,5 % -1,2 % OMAVARAISUUSASTE 47,1 % 80,6 % QUICK RATIO 2,5 2,6 NETTOVELKAANTUMISASTE 40,3 % -26,2 % Sairaspoissaolot laskivat: km. 5 pv/hlö (ed. vuonna 8). Osana sopeuttamista Ciniassa järjestettiin loppuvuonna 2015 yt-neuvottelut. Järjestelyillä työvoimaa tullaan vähentämään 31 henkilötyövuoden verran vaiheittain vuoden 2017 alkuun mennessä, johon sisältyy 24 henkilön irtisanominen, määräaikaisuuksien päättyminen, osa-aikaeläkejärjestelyt ja eläköityminen. YMPÄRISTÖVASTUU Merikaapelin rakentamisen ympäristövaikutusten selvitykset olivat osa luvitusvaiheen edellyttämiä toimenpiteitä. Todetut ympäristövaikutukset olivat merkitykseltään vähäisiä. MUUT ASIAT Cinia-konserni laati ensimmäisen oman yritysvastuuraportin vuodelta Raportti on saatavissa Cinian verkkosivuilta BRUTTOINVESTOINNIT 42,9 3,1 GOVERNIA OY:N RAHOITUS YHTIÖSSÄ VUODEN LOPUSSA (MILJ. ) OMAN PÄÄOMAN SIJOITUKSET 10,0 2,0 MUUT KOROLLISET LAINAT 10,0 0,0 16

17 PAJAKULMA-KONSERNI TALOUDELLINEN VASTUU GOVERNIA OY:N RAHOITUS YHTIÖSSÄ (MILJ. ) OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA 2015 Syksyllä 2015 teetettiin ulkopuolisella neuvonantajalla analyysi yhtiön kannattavuuteen ja tuloskehitykseen vaikuttavista tekijöistä tavoitteena löytää keinot yhtiön kannattavuuden kääntämiseksi voitolliseksi. Toteutettiin useita liiketoimintojen uudelleenjärjestelytoimia: Sastamalan yksikkö lakkautettiin ja Tampereen yksiköt keskitettiin yhteen toimipisteeseen. Kehitettiin johdon talousraportointia ja ennustetyökaluja sekä sisäistä valvontaa tehostettiin. Rahoitus järjesteltiin uudelleen ja Governia rahoitti yhtiötä pääomalainalla maksuvalmiuden ja oman pääoman riittävyyden turvaamiseksi. Kapasiteettia sopeutettiin markkinatilanteeseen. Yhtiö on panostanut voimakkaasti omien tuotteiden kehittämiseen, erityisesti tienhoito-, maansiirto ja kuormankäsittelyliiketoiminnoissa. Governian toimitusjohtaja nimitettiin hallitukseen toukokuussa 2015 (MILJ. EUROA) LIIKEVAIHTO 13,6 20,2 LIIKEVOITTO -1,2-0,8 LIIKEVOITTO% -8,8 % -3,9 % PÄÄOMALAINAT 0,6 TAKAUKSET 4,0 SOSIAALINEN VASTUU Sairaspoissaolot vuonna 2015 km. 7 pv/hlö (ed. vuoden tiedot eivät saatavilla). Helsingin, Lahden, Laukaan, Tampereen, Perniön ja Lahden toimipisteissä pidettiin yt-neuvottelut kapasiteetin sopeuttamiseksi. YT-neuvottelut johtivat yhteensä 20 hengen määräaikaisiin lomautuksiin. Ei irtisanomisia MUUT ASIAT Pajakulma laati ensimmäisen oman yritysvastuuraportin vuodelta Raportti on saatavissa Pajakulman verkkosivuilta OMAN PÄÄOMAN TUOTTO -90,4 % -35,7 % OMAVARAISUUSASTE 10,3 % 23,1 % QUICK RATIO 0,3 0,5 NETTOVELKAANTUMISASTE 498,8 % 169,3 % BRUTTOINVESTOINNIT 0,1 0,1 17

18 AKTIIVISEN SALKUN OMISTUKSET OMISTUKSET TILIKAUDEN LOPUSSA RANTASARFVIK OY (50 %) ARVOPAPERIT MUUTOKSET SALKUN SISÄLLÄ 2015 Ei muutoksia tilikauden aikana. YRITYSVASTUUN KANNALTA OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA 2015 RANTASARFVIK OY Rantasarfvik on jatkanut Sarfvikin kaavoitettujen alueiden tonttien myyntiä, yhteistyökumppaninaan Satokonserni. Markkinatilanteesta johtuen myynti on ollut hidasta. Kaava-alueen 2- ja 3-vaiheiden kunnallistekniikka valmistui 2015 aikana. Myynnin vauhdittamiseksi käynnistettiin kaavamuutosprosesseja, joiden kautta pyritään muuttamaan kortteleiden käyttötarkoituksia vastaamaan paremmin kysyntää. Yhtiön omistuksessa alueella vielä olevan kaavoittamattoman maan (n. 30 hehtaaria) osalta alueen kehittäminen on riippuvainen kunnan lähivuosien kaavoitusohjelmasta ja -aikataulusta. Toimintaa on ohjattu Rantasarfvikin ja Sato-konsernin yhteisen ohjausryhmän kautta, joka on kokoontunut kerran vuoden 2015 aikana. Yhteistyö perustuu tehtyyn yhteistyösopimukseen, jossa on sovittu mm. osapuolten tehtävistä ja vastuista sekä Saton toimivaltuuksista ja tonttien minimi- ja tavoitemyyntihinnoista. 18

19 STAATTISEN SALKUN OMISTUKSET OMISTUKSET TILIKAUDEN LOPUSSA PURSIALAN MAA-ALUEEN PUHDISTUSVASTUU TURUN TELAKKAKIINTEISTÖT OY (100 %) RASKONE OY (15 %) MUUTOKSET SALKUN SISÄLLÄ 2015 Ei muutoksia tilikauden aikana. YRITYSVASTUU KANNALTA OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA 2015 PURSIALA Ympäristövastuu Tavoitteena vähentää maaperässä olevan kreosootin vaikutusta pohjaveteen ja turvata Mikkelin vedenottamon raakaveden laatu. Pohjavedessä olevien yhdisteiden valuman etenemistä pohjaveden suuntaan seurataan jatkuvasti ja valuman etenemisen riskejä varten on tehty varautumissuunnitelma. Seurantaa on jatkettu säännöllisillä näytteenotoilla. Vuonna 2015 toteutettiin ylimääräisenä toimenpiteenä valtatie 5:n levennykseen liittyen levennysosan alle jäävien maa-ainesten vaihto. Vuoden aikana on järjestetty kaksi seurantapalaveria ympäristöasioista vastaavien viranomaisten, Mikkelin kaupungin ja Liikenneviraston sekä pumppauksen valvonnasta vastaavan alihankkijan kanssa. TURUN TELAKKAKIINTEISTÖT OY Taloudellinen vastuu Aktiivista yhteydenpitoa telakan edustajien kanssa on jatkettu tilikauden aikana. Yhtiön rahoitus (23,5 milj. euroa) on järjestetty korkosuojatusti Governian kautta. Governian toimitusjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana. Ympäristövastuu Telakan toimintaan liittyen ympäristöriskien hallinta ja hoito on vastuutettu vuokrasopimuksessa vuokralaiselle (telakkayhtiö). Telakan vuonna 2014 tapahtuneen omistaja vaihdoksen seurauksena riski on paremmin hallinnassa. AIKATAULU TILANNE TOIMENPITEET 2009-> Käynnissä Pohjaveden alapuolisten haitta-aineiden poistaminen pumppaamalla ja seuranta Tehty Massanvaihto 2007 Tehty Ympäristöluvan hankkiminen Tehty Koetoiminta puhdistuksen aloittamiseksi TOIMENPITEET TILANNE VUONNA 2015 Pumpattu vesimäärä vuodesta 2009 Kreosoottia poistettu/jäljellä Rautasakkajätteen määrä Governian osuus (50%) kustannuksista m3 413 kg / n kg (arvio) kg/vuosi euroa 19

20 VÄLILLISEN OMISTAMISEN SALKUN OMISTUKSET OMISTUKSET TILIKAUDEN LOPUSSA PATRIA OYJ (ALLE 1 %) GASONIA OY (1 %) C-LION 1 OY:N 1 A-OSAKE (SUORA OMISTUSOSUUS 1 / ) MUUTOKSET SALKUN SISÄLLÄ 2015 Ei muutoksia. YRITYSVASTUUN KANNALTA OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA 2015 C-LION 1 OY Taloudellinen vastuu Valtion hankkeelle osoittaman pääomasijoituksen toisen erän maksu ja hankkeelle vieraan pääoman muodossa myönnetyn rahoituksen maksu. Sosiaalinen vastuu A-osakkeen suoran omistuksen tavoitteena on turvata Suomen valtiolle Cinian muusta omistusrakenteesta riippumaton hallinta- ja käyttöoikeus merikaapeliin sekä kohtuullinen tuotto valtion sijoitukselle. Omistusjärjestelyn toimivuuden varmistamiseksi teetettiin vuonna 2015 riskiarvio ulkopuolisella asiantuntijalla ja käynnistettiin sen mukaiset toimet. C-Lion 1:llä on erillinen hallitus, joka kokoontuu Cinia Group Oy:n hallituksesta erillään oikea-aikaisen päätöksenteon varmistamiseksi. Governian toimitusjohtaja kuuluu C-Lion 1:n hallitukseen. 20

21 LIITE CINIA GROUP OY:N, KRUUNUASUNNOT OY:N JA PAJAKULMA OY:N HENKILÖSTÖTUNNUSLUVUT & RAPORTOINTIPERIAATTEET Kruunuasunnot-konserni 2015 Cinia Group -konserni 2015 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TILIKAUDEN LOPUSSA HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ KESKIMÄÄRIN 20,8 21 Vakituisten työsuhteiden määrä 100 % 100 % Kokoaikaisten työsuhteiden määrä 100 % 100 % TULOVAIHTUVUUS (KPL) 3 1 LÄHTÖVAIHTUVUUS (KPL) 3 3 KESKIMÄÄRÄINEN TYÖSUHTEEN PITUUS (VUOTTA) 8 8 HENKILÖSTÖN KESKI-IKÄ ELÄKKEELLE JÄÄNEIDEN LKM 3 0 IRTISANOTTUJEN TYÖSUHTEIDEN LKM 0 0 LOMAUTETTUJEN TYÖNTEKIJÖIDEN LKM JA KESKIM. KESTO 0 0 SUKUPUOLIJAKAUMA 2015 MIEHIÄ NAISIA HALLITUS 3 1 JOHTO 2 1 PÄÄLLIKÖT 2 2 TOIMIHENKILÖT 2 11 YHTEENSÄ 9 15 TYÖHYVINVOINTI- JA TURVALLISUUS TYÖTAPATURMAT, POISSAOLOON JOHTANEET 0 0 TYÖHÖN LIITTYVÄT KUOLEMANTAPAUKSET 0 0 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TILIKAUDEN LOPUSSA HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ KESKIMÄÄRIN Vakituisten työsuhteiden määrä 97 % 96 % Kokoaikaisten työsuhteiden määrä 97 % 96 % TULOVAIHTUVUUS (KPL) LÄHTÖVAIHTUVUUS (KPL) 28 57** KESKIMÄÄRÄINEN TYÖSUHTEEN PITUUS (VUOTTA) 9 8 HENKILÖSTÖN KESKI-IKÄ ELÄKKEELLE JÄÄNEIDEN LKM 2 1 IRTISANOTTUJEN TYÖSUHTEIDEN LKM 1*** 1 LOMAUTETTUJEN TYÖNTEKIJÖIDEN LKM JA KM. KESTO 0 0 * 2013 ja 2014 luvuissa mukana asti keskimäärin 44 työntekijää, jotka ulkoistettiin Empowerille. ** 44 hlö siirtyi ulkoistuksen myötä Empowerille v *** Ei sisällä yt-neuvotteluissa päätettyjä irtisanomisia, jotka astuvat voimaan vasta SUKUPUOLIJAKAUMA 2015 MIEHIÄ NAISIA HALLITUS 5 1 JOHTORYHMÄ 6* 1 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT TOIMIHENKILÖT 54 7 YHTEENSÄ SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVIÄ KESKIMÄÄRIN PV / HLÖ 2,5 2 SAIRAUSPOISSAOLOPROSENTTI 1 % 1 % TYÖHYVINVOINTI- JA TURVALLISUUS TYÖTAPATURMAT, POISSAOLOON JOHTANEET 2 3 TYÖHÖN LIITTYVÄT KUOLEMANTAPAUKSET 0 0 MAKSETUT TULOSPALKKIOT* (TUHATTA EUROA) TOIMIHENKILÖT 9,5 17,7 PÄÄLLIKÖT 8,4 17,2 JOHTO 26,5 74,6 SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVIÄ KESKIMÄÄRIN PV / HLÖ 5 8 SAIRAUSPOISSAOLOPROSENTTI 3,0 % 2,6 % KAIKKI YHTEENSÄ 44,3 109,4 MAKSETUT TULOSPALKKIOT* (TUHATTA EUROA) * Vuosi viittaa maksuvuoteen, mutta kunakin vuonna maksetut tulospalkkiot koskevat aina edellisvuotta. TOIMIHENKILÖT 41,7 0,0 PÄÄLLIKÖT 136,5 2,3 JOHTO 107,6 14,7 KAIKKI YHTEENSÄ 285,9 17,0 * Vuosi viittaa maksuvuoteen, mutta kunakin vuonna maksetut tulospalkkiot koskevat aina edellisvuotta. 21

22 LIITE CINIA GROUP OY:N, KRUUNUASUNNOT OY:N JA PAJAKULMA OY:N HENKILÖSTÖTUNNUSLUVUT & RAPORTOINTIPERIAATTEET Pajakulma-konserni 2015 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 2015 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TILIKAUDEN LOPUSSA 92 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ KESKIMÄÄRIN 91 Vakituisten työsuhteiden määrä 100 % Kokoaikaisten työsuhteiden määrä 98,9 % TULOVAIHTUVUUS (KPL) 12 LÄHTÖVAIHTUVUUS (KPL) 18 KESKIMÄÄRÄINEN TYÖSUHTEEN PITUUS (VUOTTA) 9 HENKILÖSTÖN KESKI-IKÄ 45 ELÄKKEELLE JÄÄNEIDEN LKM 2 IRTISANOTTUJEN TYÖSUHTEIDEN LKM 7 LOMAUTETTUJEN TYÖNTEKIJÖIDEN LKM JA KESKIM. KESTO 18 KPL, 24,3 TPV SUKUPUOLIJAKAUMA 2015 MIEHIÄ NAISIA HALLITUS 3 0 JOHTO 1 0 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 15 0 TOIMIHENKILÖT 17 5 TYÖNTEKIJÄT 54 0 YHTEENSÄ 90 5 TYÖHYVINVOINTI- JA TURVALLISUUS 2015 TYÖTAPATURMAT, POISSAOLOON JOHTANEET 7 TYÖHÖN LIITTYVÄT KUOLEMANTAPAUKSET 0 SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVIÄ 658 KESKIMÄÄRIN PV / HLÖ 7,2 SAIRAUSPOISSAOLOPROSENTTI 3,0 % MAKSETUT TULOSPALKKIOT* 2015 TOIMIHENKILÖT 0 PÄÄLLIKÖT 0 JOHTO 0 KAIKKI YHTEENSÄ 0 Raportointiperiaatteet Tämä raportti on laadittu soveltaen valtioneuvoston peri aatepäätöksen liitteen 3 mukaista raportointi ohjetta ( Listaamattomien valtio-omisteisten yhtiöiden yritysvastuun raportointimalli ). Ellei toisin ole mainittu, raportti kattaa konsernin emoyhtiö Governia Oy:n tiedot. Ohjeen mukaisista tiedoista on raportoitu ne tiedot, jotka on katsottu olennaisiksi yhtiölle ja sen tärkeimmille suorille sidosryhmille; jotka ovat yhtiön välittömässä vaikutuspiirissä; ja joita koskevat tiedot ovat olleet luotettavasti selvitettävissä ja tiedonkeruun piirissä. Raporttia ei ole laadittu GRI-ohjeiston mukaisesti, mutta raportissa on sovellettu GRI:n perusperiaatteita. GRI on toiminut myös yhtenä mainitun raportointiohjeen lähteenä. Taloudellisen vastuun tunnusluvut on laskettu Yritystutkimusneuvottelukunnan suositusten mukaisesti. Raportointiperiaatteita on muutettu viime vuodesta raportin alussa kuvatulla tavalla. Raporttia ei ole varmennettu ulkopuolisen tahon toimesta. VEROJALANJÄLJEN LASKENTAPERIAATTEET JA -MENETELMÄT: 1) Raportti sisältää kaikkien konserniyhtiöiden tiedot paitsi: Corenet Oy, joka on hankittu konserniin lopputilikaudesta. Kruunuasunnot Oy:n vaihto-omaisuudessa olevien asunto-osakeyhtiöiden tiedot, joita ei yhdistellä myöskään konsernitilinpäätökseen. 2) Laskennallisesti tuotetut tiedot Vakuutusmaksuverot on laskettu kirjanpidon vakuutusmaksukulujen pohjalta. Sähköverot ja lämmitykseen liittyvät energiaverot on laskettu kulu- ja kulutustietojen perusteella. Vähennyskelvottomat arvonlisäverot on laskettu arvonlisäverollisten kulujen perusteella. 3) Raportin olennaisimmat rajaukset olennaisuuden periaatteella Sähköverot ja lämmitykseen liittyvät energiaverot on raportoitu laskennallisina vuokraus- tai tuotantokäytössä olevien tilojen osalta (muut eivät ole olennaisia). Raportoitaviin tietoihin ei sisälly lainkaan: Mahdollisten elintarvike- ja alkoholiostojen valmisteveroja (eivät olennaisia). Jäteveroja (määrä ei ole selvitettävissä). Omassa käytössä olevan ajoneuvokannan verot (eivät olennaisia). Omien toimitilojen sähkö- ja energiaverot (eivät olennaisia). 22

23 Mannerheimintie 12 B Helsinki Puh: