Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-2/2016

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-2/

2 TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1-2/ Kuukausiraportti 1-2/ Talouden kuukausiraportissa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma, talousarvion toteutumisvertailu toimialoittain, palveluketjuittain ja liikelaitoksittain sekä investointien ja rahoituslaskelman toteutumisvertailut. Tuloslaskelman toteutuminen kaupunki ja liikelaitokset Tuloslaskelma Kaupunki yhteensä (eliminoitu) 1000 e TP 2014 TP 2015 Käyttös TOT 2/2015 TOT 2/ Tot-% muut. ta Muutos-% 2015/2014 Muutos, 2015/2014 TP-ennuste Toimintatuotot ,4 % -4,5 % Myyntituotot ,1 % 4,2 % Maksutuotot ,2 % -1,1 % Tuet ja avustukset ,2 % -7,1 % Muut toimintatuotot ,6 % -17,5 % Valmistevaraston muutos 61 0 Valmistus omaan käyttöön ,7 % -26,3 % Toimintakulut ,4 % -0,3 % Henkilöstökulut ,2 % 0,3 % Palkat ja palkkiot ,1 % 0,1 % Henkilösivukulut ,6 % 0,9 % Eläkekulut ,3 % -1,9 % Muut henkilösivukulut ,6 % 13,9 % Palvelujen ostot ,9 % -2,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % -2,5 % Avustukset ,7 % 3,0 % Muut toimintakulut ,4 % 19,4 % Toimintakate ,6 % 0,3 % Verotulot ,1 % 3,3 % Valtionosuudet ,8 % 4,9 % Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % Korkotuotot ,0 % Muut rahoitustuotot ,9 % Korkokulut ,3 % Muut rahoituskulut ,0 % Vuosikate ,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Rahastojen muutos 3 0 Tilikauden yli/alijäämä Toimintatuottoja on kertynyt helmikuun loppuun mennessä 10,6 milj. euroa eli -4,5 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Myyntituottojen toteuma on 2,3 milj. euroa ja maksutuottojen 4,9 milj. euroa. Tukien ja avustuksien määrä on helmikuun lopussa 1,5 milj. euroa ja muiden toimintatuottojen 2,0 milj. euroa. Toimintakulujen toteuma on 88,5 milj. euroa, joka on 0,3 milj. euroa vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Henkilöstökulut ovat helmikuun lopussa 42,6 milj. euroa eli muutos edellisvuoteen on 0,3 %. Palvelujen ostot ovat 0,7 milj. euroa eli -2,3 % pienemmät kuin edellisenä vuonna. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat -2,5 % edellisvuotta pienemmät ja avustukset 3,0 % suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Toimintakatteen, -77,8 milj. euroa, muutos edellisestä vuodesta on 0,3 %. Helmikuun loppuun mennessä verotulotilityksiä on kertynyt yhteensä 61,1 milj. euroa (59,2 milj. euroa 2/2015). Joulukuun tilitys huomioiden vuoden loppuun mennessä Kouvolan verotulojen kasvu edellisestä vuodesta on 3,3 prosenttia, kun koko maan vastaava luku on 3,1 %. Valtionosuuksia on kertynyt 29,1 milj. euroa helmikuun loppuun mennessä. Rahoitustuotoissa ja kuluissa on toteutunut ainoastaan korkokuluja sekä muita rahoitustuottoja. Korkotuottoja ei ole alkuvuodesta toteutunut. Vuosikate 12,0 milj. euroa, on noin 2,5 milj. euroa suurempi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Satunnaisena tuottona on toteutunut Tykkimäki Oy:n osakkeiden myyntivoittoa 1,5 milj. euroa. Poistojen ja satunnaisten erien jälkeen tilikauden tulos on 10,2 milj. euroa. Vuoden tilikauden ylijäämäksi arvioidaan tällä hetkellä noin 5,0 milj. euroa. 1

3 Verotulot ja valtionosuudet Verotulojen ja valtionosuuksien eli julkisen rahoituksen kertymä helmikuun loppuun mennessä on 90,3 milj. euroa, edellisen vuoden vastaavan ajankohdan toteutuma oli 86,9 milj. euroa. Kunnallisverotulojen tilityksien kertymä helmikuun loppuun mennessä on 57,7 milj. euroa, joka tarkoittaa 3,0 prosentin kasvua edelliseen vuoteen nähden. Koko maan osalta vastaava luku on 2,5 %. Helmikuussa otettujen jakoosuuksien mukaan Kouvolan osuus kasvoi edellisestä vuodesta kunnallisveroprosentin nostosta johtuen. Koko kuntaryhmän jako-osuus pysyy vuoden 2015 tasolla eli 61,04 %. Jako-osuudet kuluvalta vuodelta oikaistaan joulukuussa. Kuntakohtaiseen jako-osuuteen vaikuttaa kunnallisveroprosentin lisäksi asukasluku, joka on Kouvolan osalta laskeva. Eli vaikka veroprosenttikerroin on 1,0375, niin asukaskerroin jää alle yhden (0,99341). Yhteensä jako-osuuden muutos vuodelle on 0,2 %. 2

4 Helmikuun loppuun mennessä yhteisöveroja on kertynyt 3,3 milj. euroa, kumulatiivinen kasvu on 8,4 % edelliseen vuoteen nähden. Yhteisöverojen tilitykset tulevat pienenemään vuonna yhteisöverojen määräaikaisen korotuksen päättymisen johdosta. Kiinteistöveroja on kertynyt tammi-helmikuussa 0,2 milj. euroa. Kiinteistöverot kertyvät pääosin vuosittain syys- ja marraskuussa. Valtionosuuksia arvioitiin vuodelle talousarviossa 173 milj. euroa. Valtionosuudet ovat päätösten mukaan kunnan peruspalveluihin 145,9 milj. euroa, verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 15,6 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 13,1 milj. euroa. Yhteensä valtionosuudet ovat päätösten mukaan 174,6 milj. euroa. Tätä summaa muuttaa loppuvuodesta tehtävä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän rahoituksen tarkistus lukion ja ammatillisen koulutuksen osalta keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaisiksi. Tämän oikaisun arvioidaan olevan negatiivinen Kouvolan osalta. Käyttötalouden talousarvion toteutuminen toimialoittain, palveluketjuittain ja liikelaitoksittain Peruskaupunki Toimiala Palveluketju 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% ta Tot ed. vuoden alusta Muutos% 2015/ Muut. talousarvio Tpennuste Konsernipalvelut Toimintatuotot ,4 % ,3 % Toimintakulut ,9 % ,9 % Tuukka Forsell Toimintakate ,2 % ,1 % Hyvinvointipalvelut Toimintatuotot ,8 % ,3 % Toimintakulut ,3 % ,3 % Arja Kumpu Toimintakate ,4 % ,4 % HVP yhteiset hallintopalvelut Toimintatuotot ,2 % ,8 % Toimintakulut ,6 % ,2 % Toimintakate ,0 % Lasten ja nuorten palvelut Toimintatuotot ,7 % ,3 % Toimintakulut ,5 % ,9 % Ismo Korhonen Toimintakate ,5 % ,1 % Aikuisväestön palvelut Toimintatuotot ,9 % ,8 % Toimintakulut ,3 % ,9 % Vesa Toikka Toimintakate ,3 % ,9 % Ikääntyneiden palvelut Toimintatuotot ,6 % ,6 % Toimintakulut ,0 % ,5 % Arja Kumpu Toimintakate ,6 % ,7 % Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Toimintatuotot ,0 % ,7 % Valm. omaan käyt ,0 % 90-48,5 % Toimintakulut ,5 % ,6 % Hannu Luotonen Toimintakate ,4 % ,2 % Teky yhteiset hallintopalvelut Toimintatuotot ,7 % 95-7,1 % 600 Toimintakulut ,8 % ,9 % -971 Toimintakate ,2 % ,2 % -371 Elinympäristön kehittäminen Toimintatuotot ,3 % ,8 % Valm. omaan käyt ,0 % 90-48,5 % Toimintakulut ,7 % ,9 % Hannu Luotonen Toimintakate ,9 % ,1 % Peruskaupunki yhteensä Toimintatuotot ,1 % ,5 % Valm. omaan käyt ,0 % 90-48,5 % Toimintakulut ,6 % ,5 % Liikelaitokset Toimintakate ,9 % ,0 % Tilaliikelaitos Toimintakate ,9 % ,4 % Timo Oksanen Tilikauden tulos ,7 % ,5 % Tekninen tuotanto Toimintakate ,8 % ,6 % 516 Jari Horppu Tilikauden tulos ,1 % 41 Liikelaitokset yhteensä Toimintakate ,1 % ,5 % Tilikauden tulos ,6 % ,5 % Kaupunki yhteensä Toimintakate ,6 % ,3 %

5 Konsernipalvelut Konsernipalveluiden toimintakatteen toteutuma on 20,2 % helmikuun loppuun mennessä. Toimintatuottojen toteutumisprosentti on 14,4 % ja toimintakulujen 18,9 %. Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä noin 0,1 milj. euroa pienempänä kuin talousarvio. Konsernipalvelujen helmikuun toteuma ei näytä vuoden todellista ennustetta, sillä henkilöstöpalveluihin on kirjattu alkuvuoden osalta kaikki kaupungin eläkemenoperusteiset maksut n. 2,05 milj. euroa, joita tullaan siirtämään toimialoille. Lisäksi helmikuun toteuma ei sisällä työterveyshuollon helmikuun menoja, jotka ovat n. 0,2 milj. euroa, koska ne on kirjattu vasta maaliskuun kirjanpitoon. Elinkeinopalvelujen palvelusopimuksen mukaiset kuukausierät Kouvola Innovation Oy:lle suoritettu ja hankkeiden kuntarahoituskiintiö on siirretty yhtiön käytettäväksi. Korkeakoulujen ym. yhteistyösopimusten mukaiset ensimmäiset maksuerät maksetaan myöhemmin alkuvuoden kuluessa. Maaseutupalveluiden osalta maksettavat avustukset toteutuvat vasta myöhemmin tänä vuonna. Tilaliikelaitos Käyttötalousmenot toteutuvat talousarvion mukaan. Investointimenoista siirtyy tuleville vuosille Ratamon rakentamisaikataulun muutoksen takia muutama miljoona. Kustannukset tarkentuvat suunnittelun etenemisen aikana. Vastaavasti Ksao Biosampo Chargoal-halliin joudutaan anomaan 0,4 milj. euroa lisätalousarviossa, koska hankkeen toteutus siirtyi pääosin vuodelle. Vastaavasti Ratamon osalta tehdään investointeihin talousarviomuutos kustannuksia vähentävästi (6,0 milj. euroa) aikatauluviiveiden takia. Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelujen toimintatulojen toteutumaprosentti on 14,8 %, toimintamenojen 15,3 % ja toimintakatteen 15,4 %. Toimintatuloista puuttuu 0,8 milj. euron sisäinen jyvitys myyntituloihin, samoin puuttuu vastaava sisäinen toimintameno palveluiden ostoista. Toimintakatteeseen jyvityksellä ei ole vaikutusta. Toimintakate on noussut 0, milj. euroa ja 0,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimintatuotot kattavat 14,1 % toimintamenoista. Toimintatuotot kokonaisuudessaan ovat toteutuneet alle talousarvion. Maksutulot ovat kuitenkin toteutuneet jo noin 18 %, huolimatta asiakasmaksujen korotuksia koskevien päätösten viivästymisestä. Myyntitulot, sekä tuet ja avustukset sekä muut toimintatuotot ovat toteutuneet (pl. jyvitys 0,8 milj.) noin 0,6 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Palkkamenot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen nähden 0,4 %. Korotusta selittää helmikuun alusta palkkoihin tehty yleiskorotus, joka oli suuruudeltaan 0,47 % ( tehtäväkohtaiseen palkkaan) tai 16,00 euroa kuukaudessa. Palkkamenot ovat alentuneet sijaisten, tilapäisen henkilöstön ja erilliskorvausten osalta yhteensä 7 % edelliseen vuoteen nähden. Palvelujen ostot ovat toteutuneet budjetin mukaisina. Avustuksissa pakolaisten toimeentulotukimenot sekä vammaisille annetut avustukset ovat nousseet edelliseen vuoteen nähden. Työmarkkinatuen kuntaosuus on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Perustoimeentulotuki on laskenut, samoin kuin lasten kotihoidon tuki ja lasten kotihoidon tuen kuntalisä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Yhteensä tukien ja avustusten toteutuma on noin 7 % alhaisempi kuin viime vuoden helmikuussa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat menolajin menot ovat toteutuneet suunnitellusti ja ovat euromääräisesti samalla tasolla kuin viime vuonna. Muut toimintamenot, suurimpana menokohtana vuokrat, ovat toteutuneet suunnitellusti ja 0,15 milj. euroa pienempänä kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Hyvinvointipalvelujen talousarvion toteutumaa seurataan kuukausitasolla niin toimialan kuin palveluketjujen tasolla. Tarvittaessa sovitaan toiminnallisista muutoksista. Tekniikka ja ympäristöpalvelut Maan hankinta on vuoden alussa sujunut hyvin. Kauppoja oli helmikuun loppuun mennessä tehty 10 kpl, tuloa n. 0,6 milj. euroa. Valtuustolle esitetään talousarvion muutos, jossa maan hankintaan lisätään 1,4 milj. euroa ja maan myyntiin 0,4 milj. euroa. Kärkihankkeiden toteutuminen edellyttää maan hankinnan onnistumista. Yhdyskuntatekniikkapalveluissa Kasarminmäki Ruskeasuo alueen liikennejärjestelyjen valmistelutyöt ovat käynnissä. Marjoniementien kohdalta siirretään kaukolämpöputkea KSS Lämmön toimesta. Viemärin siirron valmistelutyöt ovat käynnistyneet. Siirrosta maksettavia kustannuksia ei ole huomioitu talousarviossa. Palvelusopimukset tuotannon kanssa päätetään maaliskuussa. Talvihoidon osalta kustannukset ovat raamitettu tammi-helmikuussa toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Talvihoidon kustannukset olivat keskimääräistä suuremmat helmikuussa. RRT-hankkeen yleissuunnittelu on käynnistynyt. Hankintahinta on talousarvion mukaisissa raameissa. 4

6 Pioneeripuiston PIMA-kunnostusta ei huomioitu vuoden talousarviossa (käyttötaloudesta rahoitettava hanke). Vuodelle oli varattu vain investointirahoitusta. Viranomaistoiminnassa ei ole alkuvuodesta ollut taloudellisia tai toiminnallisia poikkeamia. Kasarminmäki Ruskeasuo alueen johtojen siirrosta maksettavat kustannukset ja valmistelevat työt nostavat koko hankkeen kustannusarviota. Kustannusarviota tarkennetaan hankkeen edetessä ja myöhemmin selviää, tarvitaanko lisärahoitusta vuodelle. Pioneeripuiston osalta käyttötalouden menot nousevat eli pilaantuneiden maa-alueiden (PIMA-hanke) kunnostus vaatii n euron rahoituksen. Samoin hulevesimaksut tulevat kaupungin maksettavaksi, jos sopimukset vesiyhtiöiden kanssa saadaan kuntoon. Tässä vaiheessa näyttää siltä että käyttötalouden toimintakate riittää. Säästö saadaan eläkemenoperusteisista eläkemaksuista ja tuloa saadaan maan myynnistä (myyntivoitto). Teknisen tuotannon liikelaitos Aluepalvelujen tulos toteutui ennakoitua paremmin, johtuen hyvästä työtilanteesta. Kiinteistöpalvelujen tuotot ovat alkuvuodesta huomattavasti suuremmat kuin kulut, koska tuotantomäärät ovat erisuuruisia eri kuukausina. Ruokapalvelujen tulot näyttävät korkealta johtuen hiihtoloman sijoittumisesta maaliskuulle, jolloin tulot tulevat olemaan pienemmät kuin menot. Puhtauspalvelujen palkkarakenne on vääristynyt, sillä määräaikaisten palkkojen toteutuma on 32 % johtuen rajoitetusta rekrytoinnista. Kesäkuussa henkilöstölle maksettavat lomarahat tekevät tuloksen ennusteen mukaiseksi. Myös isommat hankinnat ajoittuvat kesäkuukausille. Aluepalvelut toimii palvelusopimuksien mukaisesti ja seuraa talouden toteutumista. Kiinteistöpalveluja johdetaan vastuullisesti ja osallistavasti. Mitoituksia, toimenkuvia sekä tehtäviä tarkistetaan ja priorisoidaan edelleen. Prosesseja kehitetään ja innovatiivisuuteen kannustetaan. Koulutuksessa keskitytään monialaisuuteen henkilöstön uusiutumiskyvyn turvaamiseksi. Vahva panostus säilytetään myös henkilöstön työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistämisessä, joka parhaimmillaan näkyy sairauspoissaolojen ja sijaistarpeen vähenemisenä. Tämä näkyy suoraan taloudellisissa tehokkuusluvuissa. Esimiehiltä vaaditaan tarkkaa talouden seurantaa ja kustannustietoisuutta sekä osto-osaamisen tehokkuutta. Mahdolliset palveluverkkopäätökset vaikuttavat palvelutuotantoon. Sovitut toimenpiteet riittävät koko liikelaitoksen osalta talousarvion mukaiseen ylijäämäiseen tulokseen. Investointien toteutuminen Investointimenoja on toteutunut 2,2 milj. euroa ja investointituloja 2,4 milj. euroa helmikuun loppuun mennessä. Yhdyskuntatekniikan investointimenoja on toteutunut noin 0,9 milj. euroa, joista suurimpana ovat maa- ja vesialueet (0,7 milj. euroa). Investointitulot muodostuvat pääosin Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy:n osakkeiden myynnistä (2,1 milj. euroa). Yhdyskuntatekniikan investointeihin esitetään talousarviomuutoksina maanoston lisäämistä 1,4 milj. eurolla ja vastaavasti Keskustan kehittäminen/manski vähentämistä 1,0 milj. eurolla sekä Pioneeripuisto/Asuntomessut vähentämistä 0,6 milj. eurolla. Lisäksi esitetään maanmyyntituloihin 0,4 milj. euron lisäystä. Tilaliikelaitoksen rakennuksiin kohdistuvista investointimenoista suurimmat ovat helmikuun loppuun mennessä Ratamo-keskus (0,2 milj. euroa), Valkealakoti (0,3 milj. euroa), Myllykosken vpk-talo (0,3 milj. euroa), Niskalan päiväkoti (0,3 milj. euroa). Tilaliikelaitoksen investointimenot ovat yhteensä 1,3 milj. euroa helmikuun lopussa. Investointien myyntituloja on kertynyt 0,1 milj. euroa. Investointimenojen arvioidaan toteutuvan noin 5,5 milj. euroa pienempinä kuin talousarvio Talousarviomuutoksina tullaan esittämään Ratamon suunnitteluun ja rakentamiseen on vuodelle varatun 27 milj. euron pienentäminen 6 milj. eurolla. Suunnitelmien tarkentamisen aiheuttaman aikatauluviiveen takia töiden alkaminen siirtyy maanrakennustöiden ja paalutuksen osalta elokuulle ja varsinaisen rakentamisen aloittaminen v alkupuolelle. Lisäksi talousarviomuutoksena tullaan esittämään 0,4 milj. euroa Ksao Biosampohallin rakentamiseen. Vuodelle 2015 oli varattu 0,3 milj. euroa. Aikataulusyistä johtuen hankkeen rakentaminen päästiin aloittamaan vasta joulukuussa, joten hankkeen kustannukset siirtyivät pääosin vuodelle. Urakkatarjousten jälkeen hankkeen kokonaiskustannusarvio tarkentui euroon. Vuonna 2015 toteutuneet kustannukset olivat euroa. Kokonaisuutena investointien arvioidaan toteutuvan lähes 8,0 milj. euroa talousarviota pienempinä. 5

7 Investoinnit Peruskaupunki Tilaliikelaitos Kaupunki yhteensä 1000 e TP 2015 VS TOT 2/ TP 2015 VS TOT 2/ TP 2015 VS TOT 2/ Tp-ennuste Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Investointimenot yhteensä Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Investointituotot yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä Rahoituslaskelman toteutuminen Rahoituslaskelmassa toiminnan ja investointien nettorahavirta on toteutunut 11,9 milj. euroa ylijäämäisenä. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu vielä tänä vuonna, lyhennyksiä on toteutunut 3,8 milj. euroa. Muihin maksuvalmiuden muutoksiin on arvioitu Osuuskunta Kyläkuidulle annettavaa lainaa 3 milj. euroa. Vaikutus maksuvalmiuteen helmikuun lopussa on 8,7 milj. euroa negatiivinen. Kouvolan kaupunki, sis. liikelaitokset Rahoituslaskelma 1000 e TP 2015 Käyttös Tot. 2/ Tp-ennuste Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot yhteensä Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Lainakanta Lainakanta e/as Asukasluku vuoden lopussa

8 HENKILÖSTÖRAPORTTI 1-2/ Kouvolan kaupungin palveluksessa oli helmikuun lopussa yhteensä viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli Kaupungilla on henkilöstöä selvästi vähemmän kuin vuosi sitten. Määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee jonkin verran eri tarkasteluajankohtina johtuen toiminnallisista syistä. Kausivaihtelun vuoksi henkilötyövuosi kuvaakin paremmin palveluksessa olleen henkilöstön määrää. Henkilöstön määrä on vähentynyt viime vuodesta 78,42 htv:llä eli 1,5 %:lla. Vakinaisten osalta henkilötyövuodet ovat lisääntyneet 8,76:lla, määräaikaisten osalta vähentyneet 76,50:llä ja työllistettyjen osalta vähentyneet 10,68:lla. Helmikuun loppuun mennessä on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 25 viranhaltijaa/työntekijää, mikä on huomattavasti viime vuotta enemmän. Eläköitymisen myötä vapautuneista viroista ja tehtävistä on jätetty täyttämättä 4 eli 16 prosenttia. Lisäksi osa-aikaeläkkeelle on siirtynyt yhteensä 2 henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle 4 henkilöä. Henkilöstömenojen toteuma on 42,6 milj. euroa (15,2 %), mikä on hieman viime vuotta enemmän. Henkilöstömenojen kasvu johtuu yleiskorotuksista. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu alkuvuoden aikana noin euroa (sis. sosiaalikustannukset) edellisvuotta vähemmän. Sairauspoissaoloja on ollut helmikuun loppuun mennessä keskimäärin 3,7 kalenteripv/htv eli hieman viime vuotta vähemmän. Henkilöstömäärä Kouvolan kaupungin palveluksessa oli helmikuun lopussa yhteensä viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 4 764, määräaikaisia (sis. yhteensä 8 oppisopimussuhteista) ja tukitoimenpitein työllistettyjä 92. Henkilöstön kokonaismäärä on 130 (2,1 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Henkilöstö jakautui toimialoittain seuraavasti: Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Henkilöstö Henkilöstö Muutos lkm Muutos- % Konsernipalvelut* ,8 Hyvinvointipalvelut ,1 Tekn.- ja ymp.palvelut ,0 Tilaliikelaitos ,0 Tekninen tuotanto ,4 Yhteensä ,1 Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Vakinainen henkilöstö on tilastoitu sille toimialalle, jolla hän työskentelee tilastointipäivänä riippumatta sen hetkisen palvelussuhteen luonteesta. Tilasto sisältää myös virka-/työvapaalla olevat henkilöt. Sivutoimiset työntekijät eivät sisälly lukuihin. *) Konsernipalvelujen henkilöstöön kuuluu 109 vakinaista ja 7 määräaikaista maatalouslomittajaa. Henkilöstömäärän kehitys kuluneen vuoden aikana on kuvattu alla olevassa kaaviossa. Vakinaisen henkilöstön määrä on laskenut hieman vuoden aikana. Sen sijaan määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee toiminnallisista syistä eri tarkasteluajankohtina. 7

9 Henkilöstömäärä henkilötyövuosina (htv) Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi (htv), jolla tarkoitetaan tässä koko tarkasteluajanjakson kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Osan tarkastelujaksoa, osa-aikaisesti työskentelevän sekä palkattomalla virka-/työvapaalla olleen työpanos on laskettu tehdyn työajan suhteessa. Tunnusluvusta ei vähennetä vuosilomia tai muita palkallisia poissaoloja. Henkilötyövuodet jakautuvat toimialoittain seuraavasti: Toimiala Vakinaiset Määräaik. Työllistetyt Tot. 1-2/16 Tot. 1-2/15 Muutos (htv) Muutos- % Tot Ennuste Konsernipalvelut 157,38 28,32 0,96 186,66 193,02-6,36-3,3 202,49 195,82 Hyvinvointipalvelut 3 179, ,16 61, , ,20-36,96-0, , ,54 Tekn.- ja ymp.palvelut 98,22 8,70 0,00 106,92 105,30 1,62 1,5 113,91 115,66 Tilaliikelaitos 15,36 0,00 0,00 15,36 15,36 0,00 0,0 15,44 15,44 Tekninen tuotanto 514,08 99,54 12,00 625,62 662,34-36,72-5,5 690,90 652,60 Yhteensä 3 964, ,72 74, , ,22-78,42-1, , ,05 Henkilötyövuodet ovat vähentyneet viime vuodesta yhteensä 78,42:lla eli 1,5 %:lla. Henkilötyövuodet ovat lisääntyneet vakinaisten osalta 8,76:lla ja vähentyneet määräaikaisten osalta 76,50:llä ja työllistettyjen osalta 10,68:lla. Henkilötyövuosien väheneminen johtuu henkilöstömäärän vähenemisestä. Hyvinvointipalvelujen henkilötyövuodet jakautuvat palveluketjuittain seuraavasti: yhteiset hallintopalvelut 54,06 htv, lasten ja nuorten palvelut 2189,94 htv, aikuisväestön palvelut 1062,36 htv ja ikääntyneiden palvelut 998,88 htv. Eläkkeelle siirtyneet Helmikuun loppuun mennessä Kouvolan kaupungilta on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 25 viranhaltijaa/työntekijää. Vanhuuseläkkeelle on siirtynyt 23 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 2 henkilöä. Eläköitymisen myötä vapautuneista vakansseista on jäänyt täyttämättä 4 eli 16 prosenttia. Osa-aikaeläkkeelle on jäänyt yhteensä 2 henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle 4 henkilöä. Osatyökyvyttömyyseläke on hyvä vaihtoehto työkyvyn heikentyessä, sillä osatyökyvyttömyyseläkkeelle jäävä jatkaa työssä, eikä työnantajalle tule maksettavaksi varhaiseläkemenoperusteista maksua (varhe-maksu). Määräaikaisella kuntoutustuella on oltu ajalla yhteensä kalenteripäivää (v. 2015: kalenteripäivää), mikä on selvästi viime vuotta vähemmän. Henkilöstöä on siirtynyt eläkkeelle toimialoittain seuraavasti: Toimiala Varhennettu vanhuuseläke Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Osaaikaeläke Osatyökyvyttömyyseläke Jätetty täyttämättä lkm Jätetty täyttämättä % Konsernipalvelut % Hyvinvointipalvelut % Tekn.- ja ymp.palv % Tilaliikelaitos Tekninen tuotanto % Yhteensä % Vuonna % Vuonna % Henkilöstömenot Henkilöstömenojen toteuma on helmikuun lopussa 42,6 milj. euroa (15,2 %). Henkilöstömenot ovat hieman korkeammalla tasolla (0,3 %) kuin vuosi sitten. Palkkoja korotettiin alkaen sopimuskorotuksella, jonka kustannusvaikutus oli keskimäärin 0,4 %. Lisäksi palkkoja on korotettu 1.1. ja 1.2. alkaen sopimuskorotuksilla, joiden kustannusvaikutus on keskimäärin 0,49 0,72 prosenttia sopimusalasta riippuen. Myös palkkojen sivukuluihin on tullut korotuksia. 8

10 Henkilöstömenot toimialoittain ovat seuraavat: Kuukausiraportti 1-2/ Henkilöstömenot 1000 e TP 2015 TA Muutettu TA TOT TOT 02 MUUTOS% 2015/ TOT% Muut TA Konsernipalvelut ,7% 30,6% Tekn.- ja ymp.palvelut ,0% 12,2% Hyvinvointipalvelut ,8% 14,7% Tilaliikelaitos ,7% 15,3% Tekninen tuotanto ,2% 13,5% Kaupunki yhteensä ,3% 15,2% Kuukausittain maksetut palkat ja palkkiot (1000, ilman sosiaalikustannuksia) on kuvattu seuraavassa kaaviossa. Lisä- ja ylityöt Työtehtävien sekä työaikajärjestelmien ja työaikojen hyvällä suunnittelulla pyritään palvelujen tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen. Helmikuun loppuun mennessä lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu lähes euroa (sis. sosiaalikustannukset) edellisvuotta vähemmän. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu toimialoittain seuraavasti: Toimiala Lisätyö h Ylityö h Lisätyö Ylityö 9 Yhteensä 1-2/ sis. henkilösivukulut Yhteensä 1-2/2015 sis. henkilösivukulut Muutos% 2015/ Konsernipalvelut ,4 Hyvinvointipalvelut ,4 Tekn.- ja ymp.palvelut Tilaliikelaitos Tekninen tuotanto ,4 Yhteensä ,8

11 Sairauspoissaolot Sairauspoissaoloja on ollut ajalla yhteensä kalenteripäivää (v. 2015: kalenteripäivää). Sairauspoissaoloja on ollut lähes 800 kalenteripäivää viime vuotta vähemmän. Kaikista sairauspoissaoloista on ollut lyhyitä, esimiehen luvalla ilman todistusta myönnettyjä sairauslomia yhteensä kalenteripäivää eli 19,1 % (v. 2015: 14,5 %). Esimies saa myöntää enintään seitsemän kalenteripäivän sairausloman ilman todistusta. Esimiehen myöntämä sairausloma myönnetään kuitenkin aina useammassa jaksossa. Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 3,7 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin (v. 2015: 3,8 kalenteripäivää/htv). Sairauspoissaolot ovat selvästi vähentyneet tilaliikelaitoksessa ja teknisen tuotannon liikelaitoksessa. Sairauspoissaolot ovat vastaavasti lisääntyneet hieman konsernipalveluissa, hyvinvointipalveluissa sekä tekniikka- ja ympäristöpalveluissa. Alkuvuonna erityisesti hengityselinten sairauksista johtuvia sairauspoissaoloja on ollut selvästi viime vuotta enemmän. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista sekä henkisistä syistä johtuvat sairauspoissaolot ovat sen sijaan vähentyneet selvästi. Vuonna 2015 sairauspoissaoloja kertyi Kouvolan kaupungilla keskimäärin 19,0 kalenteripäivää/henkilötyövuosi ja sairauspoissaolot vähenivät edellisvuodesta 1,9 kalenteripäivällä/henkilötyövuosi. Sairauspoissaolojen ennustetaan vähenevän myös kuluvan vuoden aikana. Kouvolan kaupungilla on tehty viime vuoden aikana useita kehittämistoimenpiteitä henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Työkyvyn johtamisen prosessia tehostettiin monin eri tavoin. Kouvolan kaupungilla otettiin marraskuussa 2015 käyttöön Ainon HealthManager-terveysjohtamisen järjestelmä, joka auttaa seuraamaan työkykyprosessien toimivuutta ja oikea-aikaisuutta. Järjestelmän tuomien hyötyjen pitäisi näkyä erityisesti kuluvan vuoden sairauspoissaolojen kehityksessä. Toimiala Sairauspoissaolot Kalpv täyspalkallinen Kalpv osapalkallinen Kalpv palkaton Kalpv yhteensä v. kalpv/ htv v kalpv/ htv Muutos kalpv/ htv Muutos- % Konsernipalvelut ,2 5,0 0,2 4,1 Hyvinvointipalvelut ,8 3,7 0,1 1,8 Tekn.- ja ymp.palvelut ,2 3,1 0,1 2,0 Tilaliikelaitos ,0 2,8-2,8-100,0 Tekninen tuotanto ,4 4,8-1,4-29,8 Yhteensä ,7 3,8-0,1-1,4 1-2/ ,8 1-2/ ,8 1-2/ ,7 *) Konsernipalvelujen sairauspoissaolot ilman lomituspalveluja ovat 3,6 kpv/htv (v. 2015: 2,6 kpv/htv). 10