HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Transkriptio

1 Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2005

2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...2 Tilintarkastuskertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Allekirjoitukset HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus Yleinen talouskehitys Suomessa säilyi muihin EU-maihin verrattuna kohtuullisen hyvänä. Energialiiketoiminnan osalta vuosi oli poikkeuksellinen. Sekä sähkön että kaukolämmön kulutus väheni. Sähkön tuotannon hiilidioksidipäästöt puolittuivat ennätyssuuren sähkön tuonnin, keskimääräistä selvästi lämpimämmän sään ja paperiteollisuuden kuusiviikkoisen työriidan vuoksi. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla sähkön pörssihinta vielä laski. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla kohonneet päästöoikeushinnat nostivat markkinasähkön hintaa. Toisaalta loppuvuodesta pitkää keskiarvoa korkeammalla olleet pohjoismaiset vesivarat hillitsivät päästökaupan aiheuttamia loppuasiakashinnan korotuspaineita. JE: n osakkuusyhtiö JYT: n toimintaan ei tarvinnut hankkia lisää päästöoikeuksia. Valtiolta saadut päästökiintiöt kattoivat tuotannon. Valtakunnallisesta sähkönkäytön kehityksestä (-2,5 %) poiketen pystyimme tehokkaalla, kohdistetulla ja onnistuneella markkinoinnilla lisäämään sähkönmyyntimme volyymiä 13,7 %. Lämmön myynnin määrä kasvoi 0,3 % kun koko maassa se laski 2 %. Koko tilivuoden ajan yhtiön toimintaa leimasi uuden voimalaitoksen suunnitteluun ja Jyväskylän Veden ostamiseen liittyvät toimenpiteet. Voimantuotannon laajentamiseen liittyen valmistui ympäristövaikutusten arviointiselvitys, josta Keski-Suomen ympäristökeskus antoi oman lausuntonsa heinäkuussa. Lausunnon pohjalta alettiin valmistella ympäristölupahakemusta. Voimalaitoshanketta esiteltiin useissa eri tilaisuuksissa sekä kaupunkilaisille että päättäjille. Marraskuussa kaupunginvaltuusto päätti sijoittaa uuden voimalaitoksen yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti Keljonlahdelle. Veden ostamisen pohjustukseksi kevään yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä vesiliiketoiminnan kattavaksi. Koko toimintavuoden ajan valmisteltiin yhteistyössä myyjän, Veden henkilökunnan ja päättäjien kanssa vesiliiketoiminnan haltuunottoa.

3 Yhtiön hallitus hyväksyi haltuunottosuunnitelman ja kaupan lokakuussa. Kauppa tuli voimaan vuoden viimeisellä minuutilla. Kaupan rahoittamiseksi hallitus päätti laskea liikkeelle 15 vuoden debentuurilaina, jonka kaupunki myyjänä merkitsi. Kasvun strategian määrittämiä linjauksia vahvistettiin ja syvennettiin. Konsernin visiota, strategioita ja toimintaperiaatteita muokattiin ja päivitettiin energialiiketoiminta ympäristön muutosten ja vesiliiketoiminnan mukaantulon edellyttämällä tavalla. Konsernirakenne Yhtiö omistaa kokonaan vuonna 1999 toimintansa aloittaneen JE-Urakointi Oy: n. Perusteellisten selvitysten pohjalta päädyttiin yhtiöittämään myös sähköverkkoliiket oiminta. JE-Siirto Oy: n perustamiskokous pidettiin lokakuussa. Varsinainen toiminta siirrettiin uuteen yhtiöön vuoden 2006 alusta lukien. Emoyhtiön täysin omistama yhtiö operoi emon omistamia sähköverkkoja. Merkittävimpiä osakkuusyhtiöitä ovat Jyväskylän Energiantuotanto Oy ja KS Energiavälitys Oy. Taloudellinen kehitys Konsernin liikevaihto ylitti hieman budjetoidun ollen 68,0 M Ð (67,3). Kasvua edelliseen vuoteen kertyi 6,3 %. Emoyhtiön liikevaihto oli 66,0 M Ð (65,3) eli 6,6 % edellisvuotta enemmän. Sähkön myynti kasvoi 2,3 M Ð eli 13,2 %, lämmön myynti 1,6 M Ð eli 5,2 % ja sähkön siirto 0,1 M Ð eli 0,7 % edellisvuodesta. Liikevaihto liiketoiminnoittain 3 MÐ % Kaukolämpö 31,7 48,1 Sähkökauppa 19,8 30,1 Sähkön siirto 13,4 13,4 Tilauspalvelut ja muu myynti 1,0 1,5 Liikevoittoa konsernissa syntyi 13,2 M Ð, eli 19,4 % liikevaihdosta ja emoyhtiössä samoin 13,2 M Ð, mikä on 20,1 % liikevaihdosta. Konsernin tulos ennen veroja ja varauksia oli 9,3 M Ð ja emossa 9,8 M Ð. Nettotulosta konsernissa syntyi tilinpäätösjärjestelyjen jälkeen 6,7 M Ð ja emoyhtiössä 4,5 M Ð. Emoyhtiön välittömät verot olivat 1,6 M Ð. Kaukolämmön tulos ennen veroja oli 5,1 M Ð, sähkökaupan 2,2 M Ð ja sähkön siirron 2,6 M Ð. Investoinnit ja rahoitus Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 10,0 M Ð, missä on kasvua edellisvuoteen 1,9 M Ð eli 23,5 %. Kaikki investoinnit maksettiin omalla tulorahoituksella. Kaukolämpöön investointiin 5,7 M Ð. Merkittävimmät kohteet olivat DN 400 -linjan aloittaminen Åströmin alueella Keljonkankaan suuntaan ja kaukolämmön rakentaminen Haukkalan koululle. Lisäksi Keljonkankaan keskusta ja Sääksvuori yhdistettiin runkojohdolla. Lutakon ja Sääksvuoren B-alueella rakennettiin kaukolämpöä muun kunnallistekniikan etenemisen tahdissa. Vanhoille omakotialueille rakennettiin kaukolämpöä Kortemäessä, Kukkumäessä, Köhniöllä, Tuohimutkassa ja Nisulassa. Sähkön siirtoon investointiin 3,3 MÐ. Suurimmat siirtoverkon investoinnit oli 110 kv: n johto Savela-Viitaniemi-Taulumäki, jolla varmistetaan tulevaisuudessa kaupungin keskustan sähkönjakelua. Hämeenlahden ja Keljon sähköasemien välille rakennettiin kaukokäytön toimivuutta varmistava valokuituyhteys. Jakeluverkon suurimmat

4 uusinvestointikohteet olivat Sääksvuoren ja Mustalammen pientaloalueiden, Åströmin ja Lutakon kerrostaloalueiden sekä Seppälänkankaan teollisuusalueen laajennuksen sähköverkkotyöt. Merkittävimmät korvausinvestoinnit tehtiin Viitaniemen ja Kukkumäen jakeluverkkoihin, Laajavuoren ja Viitaniemen alueiden keskijänniteverkkoyhteyksiin ja Lounaispuiston muuntopiiriin. Lämpöliittymismaksuja kertyi 1,0 M Ð ja sähkön 0,3 M Ð. Vieraan pääoman korkoja maksoimme 4,5 M Ð. Pitkäaikaisten lainojen määrä tilivuoden päättyessä oli 215,8 M Ð (65,2). Lainamäärän voimakas kasvu johtui vesiliiketoiminnan ostamisesta. Tästä johtuen myös omavaraisuusaste putosi 8,9 %: iin (18,7). Riskienhallinta Toimintaympäristön laajentuessa ja käydessä yhä monimutkaisemmaksi toimintavuoden aikana panostettiin edelleen konsernin kokonaisvaltaiseen ja suunnitelmalliseen riskienhallintaan osana liiketoiminnan strategista ja operatiivista johtamista. Hallitus vahvisti keskeisten liiketoimintariskien hallintaperiaatteet ja vastuurajat kesäkuussa. 4 Liiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat sähkön markkinahinnan vaihtelu, päästöoikeuksien korkea hinta ja turpeen kohtelu päästöoikeuksien määrittelyssä. Korkea velkaantumisaste ja siitä aiheutuvat korkokulut muodostavat rahoitusriskin ja rajoittavat yhtiön tuloksentekomahdollisuuksia. Tutkimus ja kehitys Merkittävimmät tutkimus- ja tuotekehityskohteet olivat kaukokylmän liiketoimintasuunni telman loppuun saattaminen hallitus siirsi hankkeen tulevaisuuteen, pyrolyysitutkimus, lentotuhkan hyödyntämisen selvittäminen, selvitys kalliovaraston hyödyntämisestä lämpöakkuna ja uuteen voimalaitokseen liittyvät riskienhallintaselvitykset. Lisäksi panostettiin konsernin prosessien tehostamiseen mobiilitekniikalla ja sähköisillä järjestelmillä. Henkilöstö Henkilöstöstrategian Työnilo 005 mukaan hyvinvoiva, tehokas ja haasteita ottava henkilöstö huolehtii Kasvun strategian tavoitteiden toteuttamisesta. Huhtikuussa toteutetun Työterveyslaitoksen kehittämän THB-työhyvinvointikyselyn mukaan yhtiössä työhön sitoutuminen, esimiestoiminta, tiedonkulku, vaikutusmahdollisuudet työhön ja työilmapiiri ovat Työterveyslaitoksen vertailuryhmää paremmalla tasolla. Kehittämiskohteita ovat henkinen hyvinvointi sekä kiire ja henkinen kuormitus. Kehittämiskohteet on otettu erityistoimenpiteiden kohteeksi. Niitä on käsitelty johtoryhmässä, yhteistyöryhmässä ja esimiesten koulutuksessa. Vesiliiketoiminnan ostamiseen liittyviä henkilöstöasioita selvitettiin ja niistä neuvoteltiin tiiviisti maaliskuusta alkaen. Asiaan liittyvä henkilöstösopimus allekirjoitettiin joulukuussa. Tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmää kehitettiin yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Uudistetun järjestelmän käyttöönotto siirrettiin vuoden 2006 puolelle. Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 172 (168) henkilöä, joista 77 (76) emoyhtiössä ja 95 (92) urakointiyhtiössä. Henkilöstön keski-ikä emossa oli 47,6 ja tytäryhtiössä 47,9 vuotta.

5 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu Yhtiön ympäristövastuut hoidetaan sertifioidun ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Julkaisimme ensimmäisen yhteiskuntavastuuraportin vuonna Raportointia jatketaan ja kehitetään edelleen GRI-ohjeiston pohjalta. Konserni tukee paikallista kulttuuria, urheilua ja vapaa-ajan järjestöjä sekä osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vuoden 2005 yhteiskuntavastuuraportissa on tarkempi erittely yhtiön ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasioista. Merkittävät oikeudelliset asiat Alkuvuodesta KHO antoi päätöksensä yhtiön tekemästä sähkön siirtohintoja koskevasta Energiamarkkinaviraston päätöksestä. KHO pysytti voimassa EMV: n päätöksen, jonka mukaan JE: n siirtohinnoissa oli ylituottoa vuosina 1997 ja ja alituottoa Päätöksen pohjalta on ryhdytty toimenpiteisiin. Toimintavuoden aikana käynnistyi yhtiön aloitteesta välimiesoikeusmenettely, jossa kan - tajana on osakkuusyhtiömme Jyväskylän Energiantuotanto Oy ja vastaajana Fortum Oyj. Tilikauden jälkeiset tapahtumat ja näkymät vuodelle 2006 Voimalaitoshankkeen suunnittelua ja neuvotteluja tuotantolaitteistojen toimittajien kanssa on jatkettu. Keljonlahden alueen kaavoittaminen voimantuotantoon on edennyt asemakaavavaiheeseen. JE: n teetettyä Keski-Suomen ympäristökeskuksen edellyttämät Keljonlahden voimalaitoksen liikenneselvitykset ympäristökeskus katsoi helmikuussa antamassaan lausunnossa, että ympäristövaikutusten arviointimenettely on suoritettu loppuun YVA-lain mukaisesti. Tuotantotoiminnan organisoimiseksi hallitus päätti perustaa Jyväskylän Voima Oy: n. Hallitus on syventänyt tietämystään vesiliiketoiminnasta ja sen riskeistä luvulle ulottuva skenaariotarkastelu on päätetty päivittää. Pitkään selvitelty yhtiön toimitilaratkaisu saatiin tammikuussa päätökseen. Pysymme entisissä tiloissa Energiatalossa, johon myös vesiliiketoiminta sijoitetaan. Tammikuun pakkasilla kirjattiin uudet ennätykset kaukolämmön (363 MW) ja sähkön siirron (117,2 MW) tehohuipuiksi. Helmikuussa suoritetun auditoinnin perusteella DNV myönsi yhtiölle edelleen ISO 14001, ISO 9001 ja OHSAS sertifikaatit. 5 Päästökaupan vaikutusten selvittelyä jatketaan erityisesti uuden voimantuotannon kannalta. Voimatuotannon laajentamiseen liittyvä pyrolyysiöljyselvitys jatkuu, samoin polttoainehankinnan uudistus. Vesiliiketoiminnan integrointia yhtiöön jatketaan ja syvennetään. Koko konsernin henkilökunnalle järjestetään toiminnan ja kulttuurien yhteenhitsaustilaisuuksia. Vuoden alusta toimintansa aloittaneen JE-Siirto Oy: n kanssa hiotaan yhteistoimintamuotoja ja -menettelyjä. Sähkön korkealla olevat hintaennusteet aiheuttavat paineita hinnantarkistukseen. Korkean velkaantumisasteen ja rahoituskulujen vuoksi yhtiön mahdollisuudet tuloksentekoon ovat merkittävästi aikaisempaa huonommat. Hallituksen esitys voittovarojen jakamiseksi Ylimääräinen yhtiökokous päätti ennakkokirjausmenettelyn mukaisesti jakaa osinkoa 4,0 M Ð vuoden 2005 tuloksesta. Konsernin nettotulos oli ,35 Ð ja emoyhtiön ,14 Ð. Osinkoa esitetään jaettavaksi 4,0 M Ð ja loppuosa emon voittovaroista ,14 Ð siirrettäväksi voittovarojen tilille.

6 6

7 TULOSLASKELMA Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö LIIKEVAIHTO , , , ,71 Muut liiketoiminnan tuotot , , , ,85 Materiaalit ja palvelut Aineet,tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , , ,51 Varastojen lisäys (-),vähennys (+) , ,81 0,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut , , , ,10 Materiaalit ja palvelut yhteensä , , , ,61 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,88 Henkilösivukulut , , , ,05 Henkilöstökulut yhteensä , , , ,93 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,42 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,37 LIIKEVOITTO , , , ,23 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot , , , ,21 Korko- ja rahoituskulut , , , ,78 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , ,57 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , , , ,66 Satunnaiset erät 0,00 0, , ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , , , ,66 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-),vähennys (+) , ,17 Tuloverot Tilikauden verot , , , ,70 Laskennallisen verovelan muutos , ,42 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , , , ,79 7

8 8 TASE Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , , , ,47 Liikearvo , , , ,59 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,33 Ennakkomaksut ,50 0,00 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , , , ,39 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , , , ,35 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,17 Verkostot , , , ,72 Koneet ja laitteet , , , ,11 Koneet ja kalusto , , , ,43 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,64 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,16 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , , , ,58 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä ,00 0, , ,85 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , , , ,90 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,89 Sijoitukset yhteensä , , , ,64 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,45 0,00 0,00 Keskeneräiset tuotteet , , , ,00 Vaihto-omaisuus yhteensä , , , ,00 Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0, , ,72 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , , , ,40 Saamiset muilta , , , ,60 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , , , ,72 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , , , ,66 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , , , ,37 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , , , ,14 Lainasaamiset 4 926, , , ,00 Muut saamiset , , , ,49 Siirtosaamiset , , , ,06 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , , , ,72 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,68 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,73

9 Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , , , ,79 Ylikurssirahasto , , , ,18 Siirtokelpoiset liittymismaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio , , , ,28 Tilikauden voitto/tappio , , , ,79 Osingonjakoennakko , , , ,00 Oma pääoma yhteensä , , , ,04 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 0,00 0, , ,46 VIERAS PÄÄOMA Liittymismaksut , , , ,63 Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat , , , ,47 Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,00 Laskennallinen verovelka , ,47 0,00 0,00 Siirtovelat 0, ,53 0, ,53 Pitkäaikainen yhteensä , , , ,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,22 0, ,22 0,00 Ostovelat , , , ,68 Velat saman konsernin yrityksille , , , ,12 Velat omistusyhteysyrityksille , , , ,04 Muut velat , , , ,73 Siirtovelat , , , ,03 Lyhytaikainen yhteensä , , , ,60 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,73 9

10 RAHOITUSLASKELMA Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto , , , ,23 Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,42 Oikaisut liikevoittoon 6 430, , , ,73 Käyttöpääoman muutos , , , ,36 Korkotulot , , , ,26 Saadut osingot 1 058,83 329, ,83 329,57 Maksetut korot , , , ,78 Maksetut verot , , , ,70 Liiketoiminnan rahavirta , , , ,91 10 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , , , ,51 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot , ,35 0, ,03 Myönnetyt lainat , , , ,00 Lainasaamisten takaisinmaksut 9 394, , , ,00 Investoinneista saadut korot , , , ,38 Investointien rahavirta , , , ,10 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaisten lainojen nostot ,04 0, ,04 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lyhennys 0, ,32 0, ,32 Maksetut osingot , , , ,00 Maksetut ja saadut konserniavustukset 0,00 0, , ,00 Liittymismaksujen lisäys , , , ,50 Rahoituksen kassavirta , , , ,82 Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys (-) , , , ,01 Rahavarat , , , ,69 Rahavarat , , , ,68 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys(+) , , , ,79 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) , , , ,36 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) , , , ,21 Käyttöpääoman muutos , , , ,36

11 11

12 Jyväskylän Energia 2006