HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI- II TALOUSARVIOPROSESSI

Transkriptio

1 TALOUSARVIOPROSESSI

2 Toimintaympäristön muutokset Taloudellinen rakenne valtio- ja kuntatalous, talouden tasapaino talouden globalisaatio, EU:n kilpailukyky työllisyys Teknologinen rakenne käytössä olevat teknologiat teknologinen infrastruktuuri Fyysinen rakenne rakennettu infrastruktuuri Organisatorinen rakenne organisaatioiden rakenteet toimintamallit ja suhteet Teknologiset muutokset Regulatiivinen rakenne kansallinen ja EUlainsäädäntö ja asetukset viranomaissääntely sektorien itsesäätely kuten hyvät kauppatavat Taloudelliset muutokset Lainsäädännölliset ja poliittiset muutokset Luonnon ympäristön rakenne ympäristömuutokset, niiden taustat, kehittyminen ja vaikutusmekanismit ympäristöongelmien torjuminen Sosiaaliset muutokset Poliittinen rakenne kunnallinen päätöksenteko julkisen sektorin tehtävät, varainkäyttö ja hallinto Väestön biologinen rakenne Kulttuurinen rakenne yhteiset mentaaliset mallit, arvot ja normit kansalaisten arvot ja arvovalinnat Hämäläisen ja Heiskasen (2004) mukaan yhteiskunnan rakenteet pysyvyyden ja muutosvauhdin mukainen luokittelu

3 Elinvoimaisen ja toimintakykyisen kunnan elementit Kuntaliitto Arto Koski Demokratia, palvelut, työllisyys ja asuminen muodostavat neljän sakaran kokonaisuuden. Johtaminen ja talous ovat kaikkeen vaikuttavia patjoja muiden alla ja päätöksenteko on yhdistävänä tekijänä rakennelman keskellä.

4 UUSI OULU SUUNNITTELUKELLO VUONNA talousarvion hyväksyminen valtuustoissa 1.12 valtuustojen yhteinen seminaari YH 2.2 kokous ja seminaari YH talousarviokäsittely YH yhteenveto kh:n ta-esityksistä UO henkilöstötiimi YH yhteenveto ta-esityksistä (sisältää palvelusopimukset) 5, sopimusneuvottelut palveluista Oulu/kunnat Toiminta- ja taloussuunnittelu vuodelle YH + kunnanhallitusten yhteiskokous YH 16.3 tilannekatsaus mm. suunnitteluohje YH 13.4 tilinpäätökset ja talousseminaari (palvelujen järj. ohjelman päälinjaukset) 29.4 suunnitteluohje kj Pennanen YH 4.5 strategian tavoitteet ja mittarit YH 4.5 suunnitteluohjeen käsittely (info + kunnanhallitusten seminaari) YH 25.5 suunnitteluohje hyväksyminen Lautakuntien /johtokuntien esitykset 31.8 mennessä 23.6 UO henkilöstötiimi

5 Uusi Oulu suunnitteluohje sisällysluettelo JOHDANTO YHDISTYMISPROSESSI JA YHDISTYMISSOPIMUKSEN TOTEUTTAMINEN UUDEN OULUN TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT JA TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT JOHTAMISJÄRJESTELMÄ YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE JA KUNTATALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT KANSANTALOUDEN KEHITYS KUNTATALOUS UUSI OULU TOIMINTAYMPÄRISTÖ VÄESTÖRAKENNE JA VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOKSET UUSI OULU YHTEENSÄ OULU HAUKIPUDAS KIIMINKI OULUNSALO YLI-II TYÖPAIKKAKEHITYS, TYÖLLISYYS JA TYÖLLISYYDEN HOITO UUSI OULU YHTEENSÄ OULU HAUKIPUDAS KIIMINKI OULUNSALO YLI-II MAANKÄYTTÖ JA ASUNTORAKENTAMINEN (MATO LINJAUKSET)

6 Uusi Oulu suunnitteluohje sisällysluettelo YHDISTYMISSOPIMUKSEN LINJAUKSET TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAT UUDEN OULUN KEHYSTEN ON MUODOSTUTTAVA NIIN, ETTÄ NE TÄYTTÄVÄT TASAPAINOTUSOHJELMISSA OLEVAT LINJAUKSET OULU HAUKIPUDAS KIIMINKI OULUNSALO YLI-II

7 Uusi Oulu suunnitteluohje sisällysluettelo UUDEN OULUN TALOUDEN HALLINTA JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN YHDISTYMISHALLITUKSEN TA-LINJAUKSET TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET UUSI OULU VEROTULOT YHTEENSÄ (TAULUKKO YM.) UUSI OULU VALTIONOSUUDET YHTEENSÄ (TAULUKKO YM.) INVESTOINNIT LAINAT INVESTOINTITASO UUSI OULU INV. YHT. TIETOHALLINTOINVESTOINNIT LAINAKATTO UUSI OULU LAINAT JA LAINOJEN KEHITYS TULOSLASKELMA- JA RAHOITUSLASKELMAKEHYS

8 Uusi Oulu suunnitteluohje sisällysluettelo KOKONAISTUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN (TÄSMENTYY TALOUSARVIOSSA) TALOUTTA, VAIKUTTAVUUTTA JA TUOTTAVUUTTA KUVAAVAT MITTARIT ASIAKAS- JA TYÖTYYTYVÄISYYS LAATU YHTEENLASKETTU UUSI OULU TUNNUSLUKUTAULUKKO JA LIITOSKUNTIEN TUNNUSLUVUT

9 Uusi Oulu suunnitteluohje sisällysluettelo STRATEGISET LINJAUKSET PALVELUJEN JÄRJESTÄMISLINJAUKSET VÄLIVAIHEELLE (TÄSMENTYY TALOUSARVIOSSA) UUDEN OULUN PALVELUJOHTORYHMÄ/TOIMIKUNNAT/YH: HENKILÖSTÖ PALVELUJA KOSKEVAT TAVOITTEET (MM. HYVINVOINTI, SIVISTYS, ELINVOIMA, OSALLISUUS, VERKOSTO-OULU) PALVELUN LAAJUUS, PALVELUTASO PALVELUVERKKO TOIMIALAKOHTAISET (ERITYIS)LINJAUKSET KEHITTÄMISOHJELMIEN JA KEHITTÄMISEN TUKI YDINTOIMINNALLE SOPIMUSOHJAUS HANKINNAT OMISTAJAPOLITIIKKA UUDEN OULUN HENKILÖSTÖLINJAUKSET PALVELUJEN JÄRJESTÄMISLINJAUSTEN JA OMISTAJAPOLITIIKAN VAIKUTUS HENKILÖSTÖÖN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET ELINKEINOPOLITIIKKA

10 Uusi Oulu suunnitteluohje sisällysluettelo KEHITTÄMINEN JA KEHITTÄMISOHJELMAT KEHITTÄMINEN KEHYKSEN SISÄLLÄ KEHITTÄMISOHJELMAT KONSTI SYKE ILMO PESTI IMPAKTI

11 Uusi Oulu suunnitteluohje sisällysluettelo AIKATAULU (KAIKKIA LIITOSKUNTIA KOSKEVA) LIITOSKUNTIEN LASKELMAT JA LIITOSKUNTAKOHTAISET ERITYISET OHJEET o Oulu Oulun oma aikataulu Kaupunkistrategia, strategiset tavoitteet, mittari ja tavoitearvo Omistajaohjaus Liikelaitosten tuloutustavoitteet Talousarvion rakenne ja sitovuudet o o o o Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma (Peruskunta ja koko kaupunki) Lautakuntakohtaiset kehykset Erityiset ohjeet kehittämisohjelmat Kestävän kehityksen tavoitteet Haukipudas Kiiminki Oulunsalo Yli-Ii

12 Uusi Oulu suunnitteluohje sisällysluettelo TALOUSARVION ESITYSMALLIT TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA LIIKELAITOKSEN TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA KÄYTTÖTALOUS LAUTAKUNTA HENKILÖSTÖSUUNNITELMA INVESTOINNIT JA TIETOHALLINTOINVESTOINNIT HANKKEET, KEHITTÄMINEN JA KEHITTÄMISOHJELMAT JNE.

13 KIITOS

14 14 5. Palvelujen järjestämisohjelma - merkitys Ohjausjärjestelmässä korostetaan toimivaltaa ja vastuuta: o o siellä missä tehdään talousarvioon vaikuttavia päätöksiä, on oltava myös vastuu. kyse yhteiskunnallisesta ohjaamisesta ja poliittisista valinnoista, palveluhankinnat, palveluohjaus ja vastuu asiakkaalle tilaajan tehtävät KH linjaa ja valmistelee palvelujen järjestämisohjelman. Ohjelma tarkistetaan vuosittain suunnitteluohjeen yhteydessä Kuntajohtajisto vastaa strategisen tason käytännön valmistelusta ja täytäntöön panosta sekä valvonnasta. o Palvelukokonaisuuksien johtajat (palvelujen järjestäjät / tilaajat) ja konsernihallinnon ryhmät valmistelevat. Tuotantojohtoa kuullaan asiantuntijana valmistelussa Lautakunta tekee talousarvioprosessissa lautakunnan esityksen, joka konkretisoi suunnitteluohjeessa olevaa palvelujen järjestämisohjelmaa Lautakunnan käyttösuunnitelmavaihe sisältää palvelujen hankintasuunnitelman Hankintasuunnitelman perustalta laaditaan palvelusopimus, joka on palvelujen tilaajan ja tuottajan tärkein yhteistyöväline ja valvonnan väline. Palvelujen järjestäjä solmii sopimukset / tilaukset myös ulkoa ostettavista palveluista. Tuottaja voi myös hankkia alihankintoina ulkopuolisilta tuottajilta

15 Suunnitteluohje valmisteluvastuut VALMISTELU- JA KOORDINOINTIVASTUU JOHDANTO YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE JA KUNTATALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT VÄESTÖRAKENNE JA VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOKSET TYÖPAIKKAKEHITYS, TYÖLLISYYS JA TYÖLLISYYDEN HOITO MAANKÄYTTÖ JA ASUNTORAKENTAMINEN UUSI OULU YHTEISET VUODEN 2012 STRATEGISET TAVOITETASOT JA MITTARIT TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAT UUSI OULU TALOUS YH TALOUTTA KOSKEVAT LINJAUKSET TOIMINTATULOT, TOIMINTAMENOT JA TOIMINTAKATE VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET INVESTOINNIT LAINAT TULOSLASKELMA- JA RAHOITUSLASKELMAKEHYS KOKONAISTUOTTAVUUDEN KEHITTYMINEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISLINJAUKSET VÄLIVAIHEELLE HENKILÖSTÖ OMISTAJAPOLITIIKKA ELINKEINOPOLITIIKKA SEUTUYHTEISTYÖ

16 Suunnitteluohje valmisteluvastuut KEHITTÄMINEN JA KEHITTÄMISOHJELMAT KEHITTÄMINEN RAAMIN SISÄLTÄ KONSTI SYKE ILMO PESTI IMPAKTI VALMISTELU- JA KOORDINOINTIVASTUU

17 Suunnitteluohje valmisteluvastuut VALMISTELU- JA KOORDINOINTIVASTUU LIITOSKUNTIEN LASKELMAT JA LIITOSKUNTAKOHTAISET ERITYISET OHJEET OULU HAUKIPUDAS KIIMINKI OULUNSALO YLI-II TALOUSARVION ESITYSMALLIT TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA LIIKELAITOKSEN TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA KÄYTTÖTALOUS LAUTAKUNTA HENKILÖSTÖSUUNNITELMA INVESTOINNIT JA TIETOHALLINTOINVESTOINNIT KEHITTÄMISHANKKEET

18 Esitysmuoto Talousarvio ja suunnitelmaehdotukset tehdään word-muodossa (Verdana). Esitykset tehdään tuhansissa euroissa (1000 ) wordtaulukkoon mallien mukaisesti. Tekstiosuudet kirjoitetaan fontilla verdana 10. Tarkempi esitystapa esim. vahvennukset on esitetty malleissa.

19 Malli: lautakunnan esitys LAUTAKUNTA Talous (Eurotaulukko,talousmittarit ja kokonaistuottavuuden kehittyminen) Toimintaympäristöanalyysi Strategiaa tukevat keskeiset sitovat tavoitteet ja mittarit Toimintasuunnitelma 2012 Palvelujen järjestäminen (tähän myös taulukko dia 18) o Monituottaja-malli, monikanavainen palveluverkko ja moniammatillisuus Keskitetyt kuntatasoiset palvelut, joita asukkaat käyttävät satunnaisesti Lähipalvelut, joita merkittävä osa asukkaista käyttää toistuvasti Laajan väestöpohjan palvelut, kustannusvaikutus kunnan talouteen on erityisen suuri ja joita asukkaan oletetaan tarvitsevan harvoin (erikoissairaanhoito) Sähköiset palvelut Erityiset palvelut Vaikuttavuus, laatu ja tuottavuus Vaikuttavuusmittarit, palvelujen saatavuutta ja laatua osoittavat mittarit Kehittäminen (miten kehittämisohjelmat tukevat ydinpalveluja) Henkilöstösuunnitelma Investoinnit, myös tietohallintoinvestoinnit Riskianalyysi

20 Malli: lautakunnan esitys TALOUS MALLI Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TP2010 TA2011 TALOUS- ARVIO 2012 MALLI Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut yhteensä Toimintatuotot ilman hankerahoitusta Toimintakulut ilman hankerahoitusta Hankerahoituksen tuotot Hankerahoituksen kulut Netto Toimintakate TP2010 TA2011 TALOUS- ARVIO 2012

21 Ydinpalvelu Suunnitteluohje Esim. Päivähoito palvelujen hankintasuunnitelma Palvelutarve Oman tuotanno n osuus Avustukset Päiväkotihoito % 15% 0,5% Perhepäivähoito % 38% Ulkop. palvelujen ostot/ kumppanuudet Palvelutarve 2015 Tavoite 2015 Avoin varhaiskasvatustoiminta % 3% Kotihoito Lastenkotihoito (laki) 3000 Kotih.tuki+Oululisä 1150 (Hark.) Ei palveluiden 1562 piirissä 0-6 -vuotiaat 12600

22 Peruskunta Tuloslaskelma- ja rahoituslaskelmamalli TULOSLASKELMA TP2010 TA TA Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli- ja alijäämä RAHOITUSLASKELMA TP2010 TA TA2012 Varsinainen toim. ja inv. Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korj.erät Investointien rahavirta Investoinnit Rahoitusosuudet invest. Pysyvien vast. hyöd.luov.t. Toiminnan ja inv. rahavirta Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaam. lisäykset Antolainasaam. väh. Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen väh. Lyhytaik. lain. muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Ennuste

23 Liikelaitokset Tuloslaskelma- ja rahoituslaskelmamalli TULOSLASKELMA 1000 TP 2010 TA 2011 TALOUSARVIO 2012 TS 2013 TS 2014 LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISERIÄ JA VAR Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) RAHOITUSLASKELMA 1000 TP 2010 TA 2011 TALOUSARVIO 2012 TS 2013 TS2014 Toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalennukset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät Muut tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys Muilta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys Kunnalta saatujen lyhytaik. lainojen muutos Muilta saatujen lyhytaik. lainojen muutos Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos Muu oman pääoman muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset kunnalta Saamisten muutokset muilta Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos

24 Peruskunta ja liikelaitokset yhteensä Tuloslaskelmamalli TULOSLASKELMA Toimintatuotot Valmistus om. käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot Suunnitelmapoistot Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli- ja alijäämä Peruskunta ja liikelaitokset Ei sisäisiä eriä Peruskunta ja liikelaitokset Ei sisäisiä eriä Peruskunta Sis. erät Liikelaitokset Sis. erät Peruskunta ja liikelaitokset Ei sisäisiä eriä TP2010 TA2011 TA2012 TA2012 TA2012

25 Peruskunta ja liikelaitokset yhteensä Rahoituslaskelmamalli RAHOITUSLASKELMA Kunta/kaupunki Ulkoiset erät Kunta/kaupunki Ulkoiset erät Peruskunta Sisäiset erät Liikelaitokset Sisäiset erät Kunta/kaupunki Ulkoiset erät TP2010 TA2011 TA2012 TA2012 TA2012 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korj.erät Investointien rahavirta Investoinnit Rahoitusosuudet invest. Pysyvien vast. hyöd.luov.t. Toiminnan ja inv. rahavirta Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaam. lisäykset Antolainasaam. väh. Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen väh. Lyhytaik. lain. muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos

26 Käyttötalouskehykset lautakunnittain KÄYTTÖTALOUS TILIN- TALOUS- TALOUS- TALOUS- MUUTOS MUUTOS MUUTOS MUUTOS 1000 PÄÄTÖS ARVIO ARVIO ARVIO % % Esim Raamin muutos TP2010/ TA2012 TP2010 /TA2012 TA2011/ TA2012 TA 2011 /TA2012 LAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

27 Suunnitteluohje Investointiesitykset Kontinkankaan vanhan sairaalan peruskorjaus A- ja G- rakennukset Kokonaiskustannus Edellinen käyttö Menot Tulot Kontinkankaan vanhan sairaalan tilat -hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Hankesuunnitelmaa on tarkistettu vuonna 2009 mm yhteisröntgenhankkeen, Oulun Työterveyden järjestelyjen ja oppimiskeskuksenhankkeen vuoksi. Hankkeen syyskuun 2010 laskentaindeksillä tarkistettu hinta on Rakennustyöt ajoittuvat vuosille Hankkeen aiheuttamat käyttötalousmenolisäykset tulevat olemaan noin 0,731 M vuodessa eli 14,62 M 20 vuodessa.

28 KIITOS

29 Valtuutettujen ta-aloitteet Valtuutettujen ta-aloitteet toimitetaan ao. lautakuntaan maaliskuun loppuun mennessä Aloitteista Oulun Konttorin kirjaamo