Osavuosiraportti valtuustolle Tammi - huhtikuu 2015

Transkriptio

1 TOHMAJÄRVEN KUNTA Osavuosiraportti valtuustolle Tammi - huhtikuu 2015 Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti kunnanhallitus raportoi kunnanvaltuustolle kolmannesvuosittain talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tämä on tiivistelmä vuoden 2015 talousarvion ja palvelutuotannon neljän ensimmäisen kuukauden toteutumisesta. Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 Sisällysluettelo TULOSLASKELMA TAMMI- HUHTIKUU RAHOITUSLASKELMA TAMMI-HUHTIKUU YLEISJOHTO, KONSERNI- JA KUNTAKEHITYS... 4 TALOUDEN JA HALLINNON SEKÄ YLEISJOHDON TOIMIALAT... 5 Kehittämispalvelut... 6 Lomituspalvelut... 6 Asunto- ja henkilöstöpalvelut... 6 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI... 7 SIVISTYSTOIMIALA... 9 Perusopetus... 9 Kirjasto... 9 Varhaiskasvatus... 9 KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO... 9 TEKNINEN TOIMIALA MÄÄRÄRAHAMUUTOSESITYKSET VALTUUSTOLLE VUODEN 2015 TALOUSARVIOON LIITTEET VEROTULOJEN YHTEENVETO Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 1

3 TULOSLASKELMA TAMMI- HUHTIKUU 2015 Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 2

4 RAHOITUSLASKELMA TAMMI-HUHTIKUU 2015 Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 3

5 YLEISJOHTO, KONSERNI- JA KUNTAKEHITYS (tilivelvollinen/valmistelija: kunnanjohtaja) Kunnan tavoiteohjelman toimeenpanon aikataulutusta ei ole alkuvuonna käsitelty. Maakunnallisen Siun sote hankkeen valmistelussa kunta on ollut tiiviisti mukana ja hallitusta ja valtuustoa on informoitu hankkeen etenemisestä. Huhtikuun lopulla kunnasta osallistuttiin aktiivisesti Huhmarissa järjestettyyn maakunnalliseen seminaariin. Elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden vahvistamistoimiin voidaan lukea mm. työllisyystyöryhmän ja elinvoimaneuvoston toiminnan käynnistyminen alkuvuoden aikana. Sote-palvelusopimuksen hinnan tarkistus viranomaismääräyksistä ja lainsäädäntövelvoitteista johtuen hyväksyttiin kunnanhallituksessa maaliskuussa. Lisärahoitukseen oli varauduttu jo talousarviossa, joten talousarvion tarkistuksiin ei ollut tarvetta. Ohjausryhmä on kokoontunut alkuvuoden aikana kolme kertaa. Henkilöstöpalveluiden osalta henkilöstösihteeri on jäämässä virkavapaalle ja sijainen joudutaan rekrytoimaan olemassa olevan henkilöstön ulkopuolelta. Palkkausjärjestelmän saattaminen ajan tasalle on käynnistetty. Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 4

6 TALOUDEN JA HALLINNON SEKÄ YLEISJOHDON TOIMIALAT (tilivelvollinen/valmistelija: talous- ja hallintojohtaja) Tavoitteiden toteutuminen Hallintopalvelut: 1.Vakuutusten kilpailuttaminen. Tavoitteena on, että kunnan vakuutukset kilpailutetaan ja ennen kilpailutusta hallitus määrittelee riskitasot. Vakuutusten kilpailutuksessa voidaan käyttää riippumatonta asiantuntijaa. Varsinaista vakuutuskilpailutusta valmistellaan. Hallitus on perehtynyt kunnan henkilö-, omaisuus- ja toiminnan riskeihin ja kunnan tämänhetkiseen vakuutusturvaan. Hallitus on päättänyt käyttää vakuutusten kilpailutuksessa riippumatonta asiantuntijaa. Vakuutusmeklari palveluista on pyydetty tarjoukset kolmelta yhtiöltä. 2.Sähköiseen arkistointiin siirtyminen. Tavoitteena on, että vuonna 2015 kunnan eri hallintokunnat valmistelevat arkistointiin liittyvät asiat siten, että kunnassa voidaan siirtyä dokumenttien sähköiseen arkistointiin vuonna Sähköiseen arkistointiin siirtymisen edellytykset luova, laaja valmistelutyö on aloitettu. Talouspalvelut : 1. Talousraportointi. Tavoitteena on, että talouspalvelut raportoi kunnan talouden tilasta 6 kertaa vuodessa hallitukselle ja 5 kertaa vuodessa valtuustolle. Kevään raportointitavoitteet ovat toteutuneet. Hallitus käsitellyt alkuvuoden aikana kolme talousraporttia, vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä tämän vuoden 3kk tulos- ja rahoituslaskelman sekä 4kk osavuosiraportin. Valtuustolle on valmisteltu tilinpäätös ja osavuosiraportti. 2. Kunnalle kuuluvat tulot laskutetaan ja peritään viivytyksettä. Vuoden 2015 aikana kunnan talousjohto käy jokaisen toimialajohtajan ja toimialojen myyntilaskutusta tekevien henkilöiden kanssa läpi eri toimialojen toimintatavat ja rästitilanteen. Toimintatapoja yhtenäistämällä ja saatavien perintää edelleen tehostamalla pyritään nopeuttamaan käyttöpääoman kiertoa ja välttämään myynti ja vuokratappioita. On toimittu em. tavoitteen mukaisesti. Talousjohtaja on käynyt jokaisen toimialajohtajan ja myyntilaskutusvastaavan kanssa henkilökohtaiset toimialapalaverit. Palavereissa on käyty läpi kunkin toimialan nykyiset myyntilaskutuskäytännöt, saamisten rästitilanne ja tehdyt perintätoimet. Kunnan myyntilaskutuskäytännöt on yhtenäistetty ja rästissä olevien saamisten perintätoimia on edelleen tehostettu. Nyt kunnan laskutus- ja perintäohjeet ovat yhtenäiset ja selkeät. Hallitus on syksyllä 2014 hyväksynyt uudet Sisäisen valvonnan ohjeet. Ohjeissa ( kohta 6.3.) on henkilöstölle selkeästi kerrottu, miten myyntilaskutuksessa ja saatavien perinnässä toimitaan. Alkuvuoden toteuman perusteella talouden ja hallinnon määrärahat riittävät. Tuloissa metsänmyynti-kohta toteutuu loppuvuoden aikana. Puunmyynnin tarjouskilpailu 2015 on käynnissä. Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 5

7 Kehittämispalvelut (tilivelvollinen/valmistelija: kehittämispäällikkö) Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2015 Talven aikana on tehty taustatyötä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisesti on panostettu työllistämisasioihin. Kehittämispalveluihin palkattiin huhtikuun alusta uusi työntekijä, työllisyyskoordinaattori. Työllisyystyöryhmä aloitti toimintansa. Uudelle työllistämishankkeelle Työllistyvä Keski- Karjala haettiin ESR-rahoitusta. Uutena aloitti myös keskustelu- ja ideointifoorumi elinvoimaneuvosto, jonka tehtävänä on edistää kunnan elinvoimaisuutta. Kylien turvallisuutta parannettiin järjestämällä yhdessä P-K:n pelastuslaitoksen kanssa kyläturvallisuuskurssi, johon osallistui 32 henkilöä eri puolilta kuntaa. Kaikkiaan kylien pelastusryhmiin kuuluu 39 henkilöä. Aloiteltiin tonttien alekampanjan markkinointia. Taloudelliset tavoitteet Talousarvion toteuma tulosyksikkötasolla on hyvin maltillinen, toimintakate on 27,6 %. Lomituspalvelut (tilivelvollinen/valmistelija: lomituspäällikkö) Määrärahojen käyttö talousarvion mukaista. Melalle esitetty lomitusennakoiden suurentamista alkaen noin eurolla loppuvuoden aikana. Määrärahamuutoksille ei tarvetta. Alkuvuoden toiminnallisten tavoitteiden arviointi on vielä vaikeaa. Asunto- ja henkilöstöpalvelut (tilivelvollinen: kunnanjohtaja) Talousarviossa olevien toiminnallisten tavoitteiden toteutuksessa on 4:n ensimmäisen kuukauden aikana edetty hyvin. Valmisteleva viranhaltija asunto- ja henkilöstösihteeri on jäämässä virkavapaalle. Viransijaisen haku on käynnissä. Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 6

8 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (tilivelvollinen/valmistelija: sosiaalityön johtaja) Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalvelut 1. Pitkäaikaistyöttömien aktivointia on tehostettu erillisen työllistämishankkeen avulla ja palkkaamalla kuntaan työlliyyskoordinaattori kehittämispalveluihin. 2. Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen erilaisten tekonologiaratkaisujen avulla ei ole vielä edennyt 3. Työikäisten kansantautien ennaltaehkäisyyn on panostettu siten, että diabeteshoitaja on muodostanut ravitsemus/painonhallintaryhmiä niille asiakkaille, jotka hänen mukaansa hyötyisivät ko ryhmiin osallistumisesta. Kiinnostus niihin on ollut laimeaa. 4. Palveluohjaukseen on panostettu siten, että ikääntyneiden paperinen palveluopas on valmistunut ja lisäksi ikääntyville on järjestetty helmikuussa kansalaisinfo, jossa on kerrottu sähköisistä palveluista. Syksyllä on vastaava tilaisuus. Sosiaali- ja terveystoimisto 1. Sote-uudistuksen (Siun-sote) valmisteluun on osallistuttu. Asia on edennyt niin, että maakunnalliseen organisaatioon liittymisestä valtuustojen tulee tehdä päätös syyskuun loppuun mennessä. 2. Ohjausryhmä on seurannut Attendo-yhteistyön toimivuutta ja sopimuksen toteutumista. Valvira on edellyttänyt Attendolta vahvempaa henkilöstömitoitusta tehostetun palveluasumisen yötyöhön kuin aikaisemmin toimijana olleelta Helliltä. Attendo on valittanut päätöksestä, mutta kunnan on syytä varautua siihen, että valitus ei tuota tulosta, jolloin kunnan on neuvoteltava Attendon kanssa toiminnan uudelleen järjestelyistä, mikä saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia. Lisäksi kunnan edustajat ohjausryhmässä ovat pyytäneet lisäselvityksiä erityisesti hammashuollon saatavuudesta sovitussa määräajassa. 3. Lastensuojelun lakisääteiset määräajat ovat ylittyneet muutaman asiakkaan kohdalla. Arvio määrärahojen riittävyydestä Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaalihuoltolaki ja lukuisat muuta sosiaalihuoltoa määräävät lait muuttuivat niin, että mm henkilöstörakenteen vaatimukset tiukkenivat. Tästä ja sosiaalityön johtajan virkavapaudesta johtuen sosiaali- ja terveystoimistoon on jouduttu palkkaamaan lisähenkilöstöä jotta asiakastyö pystytään hoitamaan lakimuutoksen edellyttämällä tavalla. Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 7

9 Tästä aiheutuu lisäkustannuksia palkkausmenoihin. Lakimuutoksista aiheutuu mahdollisesti muitakin lisäkuluja, mutta niitä ei vielä pystytä arvioimaan. Sosiaali- ja terveysministeriöltä odotetaan tarkempaa ohjeistusta, jota on luvattu kevään aikana. Toimeentulotuen menot ovat alkuvuonna alittuneet arvioidusta tasaisen kertymän mukaan noin Talousarviossa on ennakoitu työttömyysturvalain muutos, mutta koska lopullista lakia ei vielä ollut, sen aiheuttamiin lisäkustannuksiin ei varauduttu. Lainmuutos toteutui ja aiheutti lisämenoja. Tammi-huhtikuun aikana lisäkuluja on aiheutunut noin Maksutuottoja on kertynyt hieman arvioitua enemmän kaikissa palveluissa yhteensä, ikäihmisten palveluissa maksutuloja on kertynyt arvioitua enemmän, vastaanoton, vuodeosaston ja hammashuollon paleluissa arvioitua vähemmän. Toisen osavuosiraportin yhteydessä haetaan lisämäärärahaa tarvittaessa. Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 8

10 SIVISTYSTOIMIALA (tilivelvollinen/valmistelija: sivistysjohtaja/rehtori) Toiminnalliset ja talousarvion määrärahojen tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet ja talousarvion määrärahat ovat toteutuneet koko toimialalla suunnitellulla tavalla. Perusopetus Perusopetukseen on saatu seuraavat valtionavustukset 1-4/2015: - Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus vuosille perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen euroa - Opetushallituksen valtionavustus ajalle kerhotoiminnan kehittämiseen euroa - Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus vuosille koulutuksellista tasaarvoa edistäviin toimenpiteisiin euroa. Hankeraha on tuloutettu tasetilille ja ei näy talousarviotileillä vuonna 2015, koska raha käytetään vuonna Kirjasto Kirjastoon on saatu seuraavat Aluehallintoviraston valtionavustukset: - Pelistä puhtia päivään, euroa ajalle Lehtisali itsepalvelukäyttöön, euroa ajalle Sarjakuva go-go! Vinkkejä & välineitä sarjakuvan tekoon euroa ajalle Varhaiskasvatus Uusi varhaiskasvatuslaki astuu voimaan ja tästä johtuen ryhmäperhepäivähoitokoti Onnimanni muutetaan Tikkarin päiväkodin päiväkotiryhmäksi ja ryhmään palkataan yksi määräaikainen lastentarhanopettaja alkaen. KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO (tilivelvollinen/valmistelija: musiikkiopiston rehtori) Toiminnot ja talous talousarvion mukaiset. Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 9

11 TEKNINEN TOIMIALA (tilivelvollinen/valmistelija: tekninen johtaja) KÄYTTÖTALOUS Palvelut ovat toteutuneet ennakoidusti talousarvion puitteissa. Toiminnalliset tavoitteet on saavutettu alkuvuoden osalta. Vesihuoltolaitoksella, ruoka- ja siivouspalveluissa sekä toimitila- ja vuokrauspalveluissa on haasteena kulutuskysynnän säilyminen mahdollisimman korkealla tasolla kunnan asukasluvun ollessa koko ajan merkittävästi laskussa. Etenkin asuntovuokrauksen osalta on nähtävissä käyttöasteen alenemaa aikaisempaan verrattuna. Samoin ruokahuollon ja siivouksen osalta mm. Attendo on vähentänyt palveluiden käyttöä merkittävästi. Muilta osin talousarvio on toteutunut suunnitellusti eikä talousarviomuutoksiin ole tarvetta. INVESTOINNIT Investoinnit ovat toteutuneet alkuvuoden aikana Musiikkiopiston sisäilmakorjausta lukuunottamatta suunnitellusti ja ovat aikataulussa. Musiikkiopiston korjaukseen liittyvä alapohjarakenteen seinäliitosten sisäpuolinen tiivistystyö ilmatiiviiksi purkutöineen on osoittaunut erittäin hankalaksi, isotöiseksi ja hitaaksi toteuttaa. Lopullinen työmäärä lienee kaksin-kolminkertainen ennalta arvoidusta aiheuttaen listakustannuksia korjaushankkeen toteutukselle. Nordic-hallin laajennus- ja muutostyö valmistui Terveyskeskuksen valmistuskeittiön rakennushankkeen vastaanottotarkastus on sovittu pidettäväksi Infra-kohteista ovat parhaillaan rakenteilla * Teerisuon (Onkamo) jätevesihuollon talojohdot (valmis mennessä) * Takkunurmentien kevyenliikenteen väylä (valmis mennessä) * Kalliokielontien rakentaminen vesihuoltotöineen (valmis mennessä). * Postilanvaaran kunnostettujen kaavateiden päällystystyö sekä kylän teiden asfalttipaikkaukset on suunniteltu tehtäväksi juhannukseen 2015 mennessä. Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 10

12 MÄÄRÄRAHAMUUTOSESITYKSET VALTUUSTOLLE VUODEN 2015 TALOUSARVIOON (valmistelija : talousjohtaja ) Kunnanhallitus esittää kunnanhallituksen :ssä 3 tekemään päätökseen viitaten valtuustolle Nordic-hallin laajennus- ja muutostöihin euron lisämäärärahan. Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 11

13 Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 12

15 LIITTEET VEROTULOJEN YHTEENVETO Tohmajärvi S 0 Yhteenveto TILIVUOSI ** 2016** 2017** 2018** Verolaji Kunnallisvero Muutos % 0,8 3,1-1,9 1,4 2,1 1,6 Yhteisövero Muutos % 21,9 21,0-1,6-7,8 4,0 4,5 Kiinteistövero Muutos % 25,8 16,0-0,7 0,0 0,0 0,0 VEROTULOKSI KIRJATTAVA Muutos % 2,9 4,8-1,8 0,7 2,1 1,6 Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu Kuluttajahintaindeksi, 2000= ,6 126,9 127,3 129,0 131,2 133,6 Kuluttajahintaindeksin muutos 1,5 1,0 0,3 1,4 1,7 1,8 Peruspalvelujen hintaindeksi 150,0 151,2 152,6 154,6 156,7 159,6 Peruspalv. hintaindeksin muutos 1,8 0,8 0,9 1,3 1,4 1,8 Tohmajärvi Kunnan arvioitu reaalinen verotulo (v hinnoin, peruspalvelujen hintaindeksi 2013 = 1) Peruspalvelujen hintaindeksi 2013=1 1 1,023 1, , , , Kunnallisvero 12131, , , , , ,81417 Yhteisövero 661, , , , , , Kiinteistövero 843, , , , , , Verotulot yhteensä Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 14