Palvelukeskuksissa Talouden tasapainottamisohjelma laaditaan tulosaluetasolla. Tällöin tarkastellaan seuraavia asioita

Transkriptio

1 Talouden tasapainottamisohjelma Taloustoimikunta , 6 Taloustoimikunta on syyskuun kokouksessaan päättänyt käynnistää kaupungin talouden tasapainottamisohjelman laatimistyön. Kaupungin talouden kehitykseen liittyvät asiat ovat olleet merkittävästi esillä käsiteltäessä ensi vuoden talousarvioehdotusta ja siihen liittyviä veroperusteita. Ensi vuoden talousarvioehdotus on alijäämäinen ja investointien rahoitus perustuu suurelle lisävelan ottamiselle. Taloussuunnitelma vuosille sisältää tavoitteen säästää useita miljoonia euroja suunnitelmavuosina. Säästöjen painopiste on suunnitelmakauden alkuvuosina, jolloin ne parantavat nopeammin kaupungin taloustilannetta. Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu tapahtuu palvelukeskusten tulosalueilla ja ohjelma laaditaan vuosille Aikataulu työlle on määritelty niin, että asia voidaan käsitellä valtuuston kokouksessa maaliskuussa Tätä ennen asia käsitellään kussakin lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. Palvelukeskuksissa Talouden tasapainottamisohjelma laaditaan tulosaluetasolla. Tällöin tarkastellaan seuraavia asioita Tulosalueen yleiset näkymät ja haasteet (LOMAKE 1) Tulosalueen Talouden tasapainottamisohjelma vuosille (LOMAKE 2) Tasapainottamisohjelman vaikutusten arviointi (LOMAKE 3) Talouden tasapainottamisohjelman valmisteluun liittyen pidetään kaupungin johtoryhmien yhteinen kokous valtuustosalissa perjantaina kello Talouden tasapainottamistavoitteet on kirjattu Taloussuunnitelmaan vuosille seuraavasti: Talouden tasapainottamistyö on käynnistetty. Asiasta on käyty laajaa keskustelua myös luottamushenkilöhallinnossa. Tavoitteeksi asetetaan 10 milj. euron säästötavoite esitettyyn kehykseen vuonna Kumulatiivinen säästö koko taloussuunnitelmakaudella on 28 milj. euroa. Säästön toteutuminen alentaa vastaavalla määrällä kaupungin velkaantumista. Vuositasolla säästötavoite on seuraava: Säästötavoite, Lisäsäästö vuodessa Yhteensä Mikäli edellä todetut säästöt pystyttäisiin toteuttamaan, muuttuisivat kaupungin keskeisimmät talousluvut seuraavasti:

2 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate kasvu - % 5,3 4,0 3,2 3,2 Vuosikate Yli/alijäämä Nettolainanotto Lainamäärä Lainamäärä /as Toimintamenojen karsinta parantaa toimintakatetta niin, että sen kasvu jää suunnitelmakaudella 5,3 % - 3,2 %. Vuosikate nousee milj. euroon, joka merkitsee lievästi kasvavalla poistotasolla ylijäämäisiä talousarvioita vuosina Edellä todettu talouskehitys merkitsee myös sitä, että kaupungin velkaantuminen saadaan hallintaan niin, että asukasta kohti laskettu velkaantuneisuus ei enää oleellisesti kasva. Tasapainotusohjelman laadinnan aikataulu on seuraava: Palvelukeskusten johtoryhmät Viranhaltijavalmistelu tulosalueittain Johtoryhmä Palvelukeskusten johtoryhmät Johtoryhmä Tammikuu Kh:n linjaukset Helmikuu Lautakunnat Maaliskuu Kh, päätökset Maaliskuu Kv, päätökset Valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt ensi vuoden talousarvion. Nyt valmisteltavassa talouden tasapainottamisohjelmassa tullaan alentamaan toimintakatetta asetetun tavoitteen mukaisesti 4,0 milj. euroa vuonna Toimintakatteen alentaminen voi tapahtua toimintatuloja lisäämällä ja/tai toimintamenoja leikkaamalla. Sopeuttaminen tarkoittaa n. 1,5 %:n parannusta toimintakatteeseen ja 1 %:n leikkausta toimintamenoista.

3 TA-2013 Säästö Kaupunginkanslia Tulot Menot Netto Sosiaali- ja terveyskeskus Tulot Menot Netto Sivistyskeskus Tulot Menot Netto Tekniikkakeskus Tulot Menot Netto 870 Liikelaitokset Tulot Menot Netto Kaikki yhteensä Tulot Menot Netto Edellä on esitetty ensi vuoden talouden sopeutustarve palvelukeskuksittain. Esitys on laadittu menokarsintoihin perustuen, mutta tulojen lisääminen on myös mahdollista. Mikäli määrärahamuutoksia halutaan kohdistaa sisäisiin menoihin, tulee asia hoitaa aina laskuttavan tulosalueen kanssa niin, että oikea säästö saadaan aikaan. Myöskään sisäisiä tuloja ei voi lisätä selvittämättä asiaa laskun maksavan tuloalueen kanssa. Edellä todettu talouden tasapainotustarve on tämän hetkinen arvio tilanteesta ja se perustuu valtuuston taloussuunnitelmassa hyväksymään ohjelmaan vuosille Ennustetun veropohjan mahdollinen pettäminen johtaa uuteen tarkasteluun ja se saattaa edellyttää nytkin arvioitua suurempia säästöjä. Tällaisen pahimman vaihtoehdon skenaariotarkastelu tehdään talouden tasapainottamisohjelman valmistelutyön yhteydessä helmimaaliskuussa Talouden tasapainottamisohjelma kohdennetaan käyttötalouteen, toimintamenoihin ja tuloihin. Investointiohjelman mahdollisesta avaamisesta ja uudelleen tarkastelusta tehdään erillinen päätös.

4 Säästöjen toteuttaminen edellyttää sekä lyhyen ajan että pidempiaikaisia toimenpiteitä. Palvelurakenteen uudistaminen ja palvelutuotannon tehokkuuden parantaminen tulee saada käyntiin. Vain näin voidaan merkittäviä pysyviä säästöjä aikaiseksi. Nopeammalla aikataululla säästöjä voidaan saada aikaan tinkimällä kaikista harkinnanvaraisista menoista ja myös palvelutasoa alentaen. Tällöin on kyse perinteisestä juustohöylä-mallista. Tarkastelun alle tulee ottaa ainakin seuraavia asioita: sijaisten palkkausmäärärahat kaupungin myöntämät avustukset kalustohankinnat matkakustannukset koulutusmenot ostopalvelut kuntayhtymien säästötoimenpiteet maksujen tarkistamiset konserniohjaus ja omistajapolitiikka osinkotavoitteiden lisääminen omaisuuden myynti Ehdotus: Merkitään tiedoksi ja hyväksytään edellä asiaselostuksessa esitetty talouden tasapainottamisohjelman laadinnan lähtökohdaksi. Ehdotus hyväksyttiin ja päätettiin lisäksi, että Janne Antikaista käytetään mahdollisuuksien mukaan konsulttina palvelurakenteita ja palvelutuotannon tehokkuutta selvitettäessä Kaupungin vuoden 2012 tilinpäätös tulee olemaan merkittävän alijäämäinen. Talousarviota muutettiin viime vuonna kolme kertaa valtuustossa, toukokuussa, marraskuussa ja joulukuussa. Muutosten jälkeen talousarvio liikelaitokset mukaan luettuna on muuttunut seuraavasti: Alkuperäinen ta Muutettu ta Muutos Toimintakate Vuosikate Tilikauden yli/alijäämä Talousarviota on siis heikennetty 16,5 milj. euroa. Heikennykset liittyvät käyttötalouteen budjetoituihin lisämäärärahoihin ja verotulojen, niin kunnallisverotulojen kuin yhteisöverotulojenkin, alkuperäistä arviota selvästi huonompaan kehitykseen. Tilinpäätöksessä haasteeksi on muodostumassa jopa se, että vuosikate jää negatiiviseksi. Tällöin kaupunki täyttää talouden suhteen kriisikunnan tunnusmerkit. Välittömästi ja pidemmällä tähtäyksellä tehtävät talouden tasapainottamistoimenpiteet ovat aivan välttämättömiä. Kaupungin veropohjalla ei pystytä ylläpitämään määrältään ja laadultaan nykyisen kaltaisia palveluja eikä nykyistä investointitasoa.

5 Edellä olevan taloustoimikunnan valmistelun jälkeen on tulosaluetasolla laadittu esitykset talouden tasapainottamiseksi. Talouden tasapainottamisohjelma vuosille on jaettu erillisenä postituksena taloustoimikunnan jäsenille, liite. Tasapainottamisohjelmassa on kunkin tulosalueen osalta tarkasteltu seuraavat asiat: Tulosalueen yleiset näkymät ja haasteet (LOMAKE 1) Tulosalueen Talouden tasapainottamisohjelma vuosille (LOMAKE 2) Tasapainottamisohjelman vaikutusten arviointi (LOMAKE 3) Tasapainottamisohjelman taloudellisista vaikutuksista on yhteenveto kirjan alussa. Sen mukaan ohjelma toteutettuna tuo seuraavat säästöt: KAUPUNGINKANSLIA SIVISTYSKESKUS SOSIAALI- JATERVEYSKESKUS TENIIKKAKESKUS YHTEENSÄ KAIKKI YHTEENSÄ Tasapainotusohjelma sisältää 28,3 milj. euron säästöt hyväksyttyyn taloussuunnitelmaan verrattuna. Vuosikate muuttuisi hyväksyttyyn taloussuunnitelmaan verrattuna seuraavasti: Vuosikate ts Tasapainottamisohjelma VUOSIKATE Ongelmaksi muodostuu kuluva vuosi koska säästöjä on vaikea löytää nopealla aikataululla. Aivan välttämätöntä kuitenkin on, että vuodelle 2013 löydetään lisäsäästöjä nyt esitetyn lisäksi. Kaupungin taloutta pitää pystyä välittömästi parantamaan ja kehityksen suunta on saatava muuttumaan. Tulevien vuosien osalta säästömahdollisuudet ovat helpommin saavutettavissa edellyttäen, että valmistelussa esitetyt keinot otetaan käyttöön. Tämä edellyttää palvelukeskuksissa nopeaa valmistelua ja lautakunnissa, kaupunginhallituksessa ja valtuustossa tarvittavien päätösten tekemistä. Tuleva kevätkausi on valmistelutyön osalta keskeinen ajanjakso.

6 Asian jatkokäsittely esitetään tehtäväksi niin, että nyt tapahtuvan taloustoimikunnan käsittelyn jälkeen asia tuodaan kaupunginhallitukseen Sen jälkeen asia käsitellään ao. lautakunnissa, jonka jälkeen asia tuodaan uudelleen kaupunginhallitukseen ja valtuustoon Taloustoimikunta käsittelee asiaa jokaisessa tulevassa kokouksessaan. Ehdotus: Taloustoimikunta merkitsee tiedoksi Talouden tasapainottamisohjelman valmisteluvaiheen, esittää asiakokonaisuuden kaupunginhallituksen käsiteltäväksi sekä hyväksyy asiaselostuksessa esitetyn valmistelu- ja käsittelyprosessin. Ehdotus hyväksyttiin ja päätettiin tasapainottamisohjelman jatkovalmistelun ja käsittelyn osalta seuraavaa: Kaupunginhallitus iltakoulu ja asian esittely Kaupunginhallitus periaatepäätökset jatkokäsittelyn pohjaksi Lautakunnat -lautakuntien ehdotukset Helmikuu Kaupunginhallitus Maaliskuu -ehdotus kaupunginvaltuustolle Kaupunginvaltuusto päätökset _ Kh , 64 Kaupungin talouteen on syntynyt merkittävät haasteet. Heikkoon talouskehitykseen liittyy toimintamenojen erittäin nopea kasvu, erityisesti kasvupaineet näkyvät sosiaali- ja terveystoimessa, tulopohjan heikko kehitys niin kunnallisverotulojen kuin yhteisöverotulojen osalta sekä valtionosuuksien jatkuvat leikkaukset. Talouden yleisen suhdannetilanteen ennustetaan pysyvän heikkona vielä useita vuosia. Talouden tasapainottamistoimenpiteet ovat aivan välttämättömiä ja ne tulee käynnistää heti niin, että toimenpiteet vaikuttavat tervehdyttävästi jo kaupungin vuoden 2013 talouteen. Mikäli tässä työssä ei onnistuta, uhkaa kaupunkia tappiollisten tilinpäätösten kierre, veroprosenttien jatkuva korottaminen, investointikyvyn oleellinen heikentyminen ja hallitsematon velkakehitys. Taloustoimikunta on käsitellyt viime vuoden loppupuolella Talouden tasapainottamisohjelman valmistelua. Tasapainottamisohjelma vuosille on valmisteltu tulosaluetasolla. Kukin tulosalue on tarkastellut tulosalueen yleisiä näkemyksiä ja haasteita (lomake 1), tulosalueen Talouden tasapainottamisohjelmaa vuosille (lomake 2) ja Talouden tasapainottamisohjelman vaikutusten arviointia (lomake).

7 Kh , 82 Asian käsittelyn osalta on lähdetty siitä, että asia merkitään tiedoksi kaupunginhallituksen kokouksessa ja varsinainen käsittely on kaupunginhallituksen kokouksessa Talouden tasapainottamisohjelma asiakirja on lähetetty kaupunginhallituksen jäsenille erillisenä postituksena. Valmistelija: rahoitusjohtaja Aaro Honkola Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus - merkitsee tiedoksi Talouden tasapainottamisohjelman sekä päättää jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan Ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja: rahoitusjohtaja Aaro Honkola, p. (06) , aaro.honkola(at)seinajoki.fi _ Valmistelija: rahoitusjohtaja Aaro Honkola Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää - hyväksyä Talouden tasapainottamisohjelman asiaselostuksessa todetun käsittelyaikataulun, - hyväksyä Talouden tasapainottamisohjelman lautakunnissa tapahtuvan käsittelyn pohjaksi sekä - edellyttää, että jatkovalmistelussa toteutetaan ja varmistetaan Talouden tasapainottamisohjelmassa esitetyt taloudelliset säästöt. Ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja: rahoitusjohtaja Aaro Honkola, p. (06) , aaro.honkola(at)seinajoki.fi Kh , 141 Taloustoimikunta on kokouksessaan käsitellyt Talouden tasapainottamisohjelmaa seuraavasti: Talouden tasapainottamisohjelman käsittelyaikatauluksi on sovittu seuraavaa: Kaupunginhallitus iltakoulu ja asian esittely Kaupunginhallitus periaatepäätökset jatkokäsittelyn pohjaksi Lautakunnat - lautakuntien ehdotukset Helmikuu

8 Kaupunginhallitus ehdotus kaupunginvaltuustolle Kaupunginvaltuusto päätökset Valmistelutyö on edennyt niin, että lautakunnat ovat käsitelleet tasapainottamisohjelmat. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee asian vielä toisen kerran kokouksessaan Kolmen suuren lautakunnan käsittelyt ovat oheisena liitteenä: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta, liite 14A Sosiaali- ja terveyslautakunta, liite 14B Tekninen lautakunta, liite 14C Toimialajohtajat antavat asiasta lisäselvityksen kokouksessa. Kuluvan vuoden talouden tasapainottaminen edellyttää henkilöstömenojen säästöjä. Muutoin ei ole mitään mahdollisuuksia saavuttaa asetettua 4,0 milj. euron säästötavoitetta. Kansliapäällikkö Raija Ranta on pitänyt tilanteesta useita neuvotteluja eri työntekijäjärjestöjen edustajien kanssa. Asiasta on järjestetty valtuustosalissa myös informaatio- ja neuvottelutilaisuus , johon oli kutsuttu eri järjestöjen hallitusten ja johtokuntien jäsenet. Tilaisuudessa kansliapäällikkö selvitti erilaisia vaihtoehtoja henkilöstösäästöiksi ja rahoitusjohtaja kaupungin talouden kokonaistilannetta ja säästötarvetta. Raija Ranta selvittää taloustoimikunnan kokouksessa eri vaihtoehtoja henkilöstösäästöistä. Ehdotus: Taloustoimikunta merkitsee tiedoksi Talouden tasapainottamisohjelman valmisteluvaiheen sekä päättää henkilöstösäästöjen toteuttamisen jatkotoimenpiteistä. Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi Taloustoimikunta päätti, että Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset taloudelliset säästöt vuosille hyväksytään säästötavoitteeksi sekä samalla hyväksytään Talouden tasapainottamisohjelman sisältämät toimenpiteet jatkovalmistelutyön pohjaksi ja säästötoimenpiteiden periaatelinjauksiksi ja esitetään asiakokonaisuus kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja valtuuston käsiteltäväksi Lisäksi Taloustoimikunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus tekee kokouksessaan päätöksen henkilöstösäästöjen toteuttamisesta.

9 Valt , 47 Edelleen Taloustoimikunta päätti, että kuluvan vuoden henkilöstösuunnitelma otetaan uudelleen tarkasteluun tavoitteena hyväksyttyjen uusien vakanssien karsinta mahdollisuuksien mukaan. Edelleen Taloustoimikunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus edellyttää, että kuntayhtymissä (Eskoon Sosiaalipalvelujen ky, Etelä-Pohjanmaan Liitto, Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin ky ja Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä) toteutetaan suhteessa vastaavat taloudelliset kustannussäästöt. Edelleen Taloustoimikunta päätti, että kaupungin tietohallintokokonaisuudesta tehdään kartoitus, jossa selvitetään, kuinka tietohallinnon avulla paremmin pystytään tukemaan palvelujen tuottamisen tehokkuuden parantamista. Merkitään, että kaupunginhallituksen jäsenille on aikaisemmin jaettu Talouden tasapainottamisohjelma Kaupunginhallituksen kokouksessa annetaan lisäselvitys lautakunnissa tapahtuneesta Talouden tasapainotusohjelman käsittelystä. Valmistelija: rahoitusjohtaja Aaro Honkola Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että - valtuusto hyväksyy Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset taloudelliset säästöt vuosille säästötavoitteeksi sekä samalla hyväksyy Talouden tasapainottamisohjelman sisältämät toimenpiteet jatkovalmistelutyön pohjaksi ja säästötoimenpiteiden periaatelinjauksiksi; - edelleen kaupunginhallitus hyväksyy, että kaupunginhallitus tekee eri valmistelusta päätöksen henkilöstösäästöjen toteuttamisesta; - edelleen kaupunginhallitus päättää, että kuluvan vuoden henkilöstösuunnitelma otetaan uudelleen tarkasteluun tavoitteena hyväksyttyjen uusien vakanssien karsinta mahdollisuuksien mukaan sekä - edelleen kaupunginhallitus päättää edellyttää, että kuntayhtymissä (Eskoon Sosiaalipalvelujen ky, Etelä-Pohjanmaan Liitto, Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin ky ja Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä) toteutetaan suhteessa vastaavat taloudelliset kustannussäästöt. Ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja: rahoitusjohtaja Aaro Honkola, p. (06) , aaro.honkola(at)seinajoki.fi Merkitään, että valtuuston jäsenille on lähetetty esityslistan mukana Talouden tasapainottamisohjelma Kaupunginhallituksen ehdotus: Valtuusto päättää - hyväksyä Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset taloudelliset säästöt vuosille säästötavoitteeksi sekä samalla hyväksyy Talouden tasapainottamisohjelman sisältämät toimenpiteet jatkovalmistelutyön pohjaksi ja säästötoimenpiteiden periaatelinjauksiksi;

10 Lisätietoja: rahoitusjohtaja Aaro Honkola, p. (06) , aaro.honkola(at)seinajoki.fi