Nivalan kaupunki. Esityslista 7/2015. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p , KV :30. Kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nivalan kaupunki. Esityslista 7/2015. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p. 040-344 7202 -3, KV 24.9.2015 18:30. Kaupunginvaltuusto"

Transkriptio

1 -3, KV :30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto Esityslista 7/2015 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

2 -2, KV :30 Kokousaika Torstaina klo Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit ) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä maanantaina hallintosihteerin työhuoneessa ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja PÄIVI KARIKUMPU Päivi Karikumpu pöytäkirjanpitäjä Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Nivalassa Soili Kukkola, ilmoitustaulunhoitaja Valtuuston ryhmäkokouksia varten varattu kaupungintalolle seuraavat tilat (takaovi on auki klo ): KESK hallituksen huone ke klo SDP+VAS valtuustosali klo KOK kokoushuone 1 PS kokoushuone 2 KD kabinetti PYYDÄMME VAHVISTAMAAN RYHMÄKOKOUKSET ti mennessä Minnalle numeroon

3 -2, KV :30 / Pykälän liite: KV kokouskutsu

4 -1, KV :30 Kokousaika kello Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit ) Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Läsnä Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Asialistan mukaiset :t Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Esko Kangas Päivi Karikumpu Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka hallintosihteerin työhuoneessa Virka-asema Hallintojohtaja Päivi Karikumpu

5 35, KV :30 Osavuosikatsaus Kaupunginhallitus Valmistelijan ehdotus Valmistelija kaupunginkamreeri Oheismateriaali: Nivalan kaupungin ja tytäryhtiöiden osavuosikatsaukset Talousarvion seurantaohjeiden mukaan kaupungin toimialajohtajat sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat kaupunginvaltuustolle talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen kesäkuun lopun mukaisena. Osavuosikatsauksessa esitetään selvitys vuoden 2015 talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan toteutumisesta, ja arvioidaan tuleva kehitys loppuvuoden osalta. Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisraportit tilanteesta tietoon saaduksi ja esittää ne kaupunginvaltuustolle. Kaupungin toimialajohtajat ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat kaupunginvaltuuston kokouksessa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen tilanteesta. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto Liite: Nivalan kaupungin ja tytäryhtiöiden osavuosikatsaukset

6 35, KV :30 / Pykälän liite: TEHT TOT TOTEUTUMISVERTAILU odotusarvo % 50 Sisältää ulkoiset ja sisäiset erät TOIMIELIN / TEHTÄVÄALUE TA 2015 tot 2015 tot%-15 muutos % / 8: M KAUP.VALT Tuotot Kulut ,1 38,9 Netto ,1 38,9 110 TARK.LTK Tuotot Kulut ,0 0,0 Netto ,0 0,0 120 KAUP.HALL Tuotot ,2 340,0 Kulut ,1 2,3 Netto ,9-103,0 125 PPKY Kallio Tuotot Kulut ,8 4,0 arv.kesäkuun Netto ,8 4,0 esh.tasaus 126 JOKIL. PELASTUSLAITOS Tuotot Kulut ,0-0,7 Netto ,0-0,7 127 LIIKUNTAKESKUS Tuotot Kulut ,0 0,0 Netto ,0 0,0 130 KESKUSH Tuotot ,2-6,7 Kulut ,9 0,3 Netto ,3 1,6 150 HENKILÖSTÖJAOS Tuotot ,4-12,9 Kulut ,0-9,8 Netto ,8-9,7 KAUPUNGINHALLITUS Tuotot ,2 144,2 YHTEENSÄ Kulut ,1 3,0 Netto ,8 1,6

7 35, KV :30 / Pykälän liite: TEHT TOT TOIMIELIN / TEHTÄVÄALUE TA 2015 tot 2015 tot%-15 muutos % M MAASEUTUTOIMI Tuotot ,5 Kulut ,5-7,5 Netto ,5 5,9 165 LOMATOIMI Tuotot ,1-8,9 Kulut ,6 4,4 Netto ,4 ALUEELLISET MAASEUTU- Tuotot ,1-9,2 PALVELUT YHTEENSÄ Kulut ,8 3,4 Netto ,7-101,3 400 SIVISTYSLTK Tuotot ,0 #JAKO/0! Kulut ,5 37,2 Netto ,4 32,1 410 PERUSK. Tuotot ,7 49,5 Kulut ,3 1,6 Netto ,5 0,1 420 LUKIOPALV. Tuotot ,4-80,0 Kulut ,4-1,5 Netto ,9 6,4 440 MUU SIV.T Tuotot ,5 8,2 Kulut ,6 5,4 Netto ,4 4,8 560 TYÖPAJASÄÄTIÖ Tuotot Kulut Netto SIVISTYSLTK Tuotot ,3 17,2 YHTEENSÄ Kulut ,9 4,7 Netto ,8 4, / 8:11

8 35, KV :30 / Pykälän liite: TEHT TOT TOIMIELIN / TEHTÄVÄALUE TA 2015 tot 2015 tot%-15 muutos % M VIRANOM P Tuotot ,0-42,6 Kulut ,0 0,6 Netto ,3 20,0 700 TEKN PALV Tuotot ,7-48,4 Kulut ,6 62,1 Netto ,2 107,7 740 TILAPALV Tuotot ,6 2,5 Kulut ,9-4,4 Netto ,7 50,8 770 RUOKA JA Tuotot ,3-7,9 PUHD.P Kulut ,0 1,9 Netto ,6-177,0 TEKNINEN/YMP. LTK. Tuotot ,2-5,1 YHTEENSÄ Kulut ,5 4,5 Netto #JAKO/0! 1131, / 8:11 KÄYTTÖTALOUS Tuotot ,7-1,1 YHTEENSÄ Kulut ,3 3,6 Netto ,5 4,8

9 35, KV :30 / Pykälän liite: TULA tot / 8:11 TULOSLASKELMA odotusarvo % TA 2015 tot 2015 tot%-15 muutos% M TOIMINTATUOTOT ,7-1,1 TOIMINTAKULUT ,3 3,6 TOIMINTAKATE ,5 4,8 Verotulot ,2 0,9 Valtionosuudet ,7 2,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,7-19,8 Muut rahoitustuotot ,5 260,7 Korkokulut ,0-50,2 Muut rahoituskulut ,0-1033,3 Rahoit.tuotot ja -kulut yht ,1 2046,7 VUOSIKATE ,6-16,7 Poistot ja arvonalent ,0 17,1 TILIKAUDEN TULOS ,8-40,0 Varaust. ja rah. muutos yht ,0 TILIK.YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7-40,0

10 35, KV :30 / Pykälän liite: RAHLA TOT RAHOITUSLASKELMA Tulorahoitus TA 2015 TOT M Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korj.erät Tulorahoitus Investoinnit Käyttöom.investoinnit Rah.osuudet inv Käyttöom. myyntitulot Investoinnit yhteensä Varsinaisen toiminnan ja ja invest. kassavirta / 8:11 Antolainauksen muutokset Antolaisaamisten lisäys Antolainasaamisten väh Lainakannan muutos Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen muutos Oman po:n muutokset Muut maksuvalm. Muutokset Rahoitustoim. kassavirta Vaikutus maksuvalm

11 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Kauko ja Vesi Nivalan kaupunkikonserni Nivalan kaupungilla on kuusi tytäryhtiötä: Kiinteistö Oy Kesti, Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrakodit, Nivalan Kaukolämpö Oy, Nivalan Liikuntakeskus Oy, Nivalan Teollisuuskylä Oy ja Nivalan Vesihuolto Oy. Nivalan kaupunki ohjaa tytäryhtiöidensä toimintaa valitsemalla niiden hallituksiin edustajansa sekä konserniohjeistuksella ja konsernivalvonnalla. Tytäryhtiöiden keskeinen tavoite on tuottaa ja järjestää palveluja toimialueellaan ja tukea Nivalan kaupungin strategian mukaista kaupungin kasvua. Nivalan kaupungin strategia on uusittu vuoden 2013 aikana ja tytäryhtiöt päivittävät strategiansa emon strategiaan yhteensopivaksi. Tytäryhtiöiden toimintaa seurataan seuraavilla tunnusluvuilla: Liikevaihto: Kirjanpitolain mukaan liikevaihto koostuu yrityksen varsinaiseen toimintaan kuuluvien tuotteiden tai palvelujen myyntituotoista, joista on vähennetty annetut alennukset sekä alv ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. Taseen loppusumma: on virallisen taseen loppusumma Henkilöstö: on tilikauden keskimääräinen henkilöstömäärä Tilikauden voitto/tappio: virallisen tuloslaskelman voitto/tappio Nettotulos: Liikevaihto - liiketoiminnan kulut (muuttuvat ja kiinteät kulut) + liiketoiminnan rahoituskulut + rahoitustuotot - säännölliset muut kulut + säännölliset nettotuotot - varsinaisen toiminnan välittömät verot+ poistot (poistoero ja satunnaiset erät jätetään pois). Nettotulostermiä ei esiinny virallisessa tuloslaskelmakaavassa, mutta se on tärkein tuloskate tilinpäätösanalyysissa. Nettotulos mittaa varsinaisen toiminnan tulosta. Siihen eivät sisälly tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat satunnaiset erät. Positiivinen nettotulos kertoo, että yritys on pystynyt selviytymään varsinaisen liiketoimintansa tuotoilla rahoituskuluista sekä käyttöpääoman kasvun ja investointien omarahoitusosuudesta. Kumulatiivisen nettotuloksen tulee olla positiivinen, jotta yrityksen toimintaa voidaan pitää kannattavana. Nettotuloksen avulla arvioidaan yrityksen kykyä aikaansaada toiminnallaan varoja investointeihin ja velkojen maksuun. Sijoitetun pääoman tuotto % = (nettotulos + korko- ja rahoituskulut + verot) / sijoitettu pääoma X 100 (sijoitettu pääoma saadaan vähentämällä taseen loppusummasta korottomiksi luokitellut erät eli osto-, ennakkomaksu-, siirto- ja toimitusluottovelat sekä muut korottomat velat.(poistoerosta laskettu laskennallinen vero on korotonta velkaa.) Konsernilaina on sijoitettua pääomaa- ei vähennetä. Konsernin ostovelat eivät ole sijoitettua pääomaa. Muut korottomat velat = esim. poistoerosta laskennallinen vero yhteisöverokannalla. Tunnusluvussa sijoitettu pääoma lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona). Sijoitetun pääoman tuotto% mittaa suhteellista kannattavuutta eli sitä tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle. Sijoitetun pääoman tuottoprosentin perusteella yrityksen kannattavuutta voidaan yleisellä tasolla arvioida seuraavasti: Hyvä 15,0 - Tyydyttävä 9,0-14,9 Välttävä 0-8,9 Heikko Negatiivinen Omavaraisuusaste % = oma pääoma / taseen koko pääoma X 100 Poistoero on omaa pääomaa vähennettynä laskennallisella verovelalla. Omavaraisuusasteella tarkoitetaan oman pääoman osuutta koko taseen mukaisesta pääomasta. Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta, yrityksen tappionsietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Velkaantumisaste% = vieras pääoma / taseen koko pääoma X 100 Taseen vieraaseen pääomaan lisätään poistoerosta laskettu laskennallinen verovelka. Velkaantumisasteella tarkoitetaan vieraan pääoman osuutta koko pääomasta.

12 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Kauko ja Vesi Omavaraisuusaste +velkaantumisaste = 100 % Omavaraisuusastetta ja velkaantumisastetta voidaan arvioida seuraavan suuntaa antavan asteikon perusteella: Omavaraisuusaste % Velkaantumisaste % Hyvä yli 40 alle 60 Tyydyttävä Heikko alle 20 yli 80 Nivalan Vesihuolto Oy:n ja Nivalan Kaukolämpö Oy:n osalta omavaraisuusastetta heikentää liittymämaksujen kirjaaminen vieraaseen pääomaan.

13 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Kauko ja Vesi NIVALAN KAUKOLÄMPÖ OY Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Vuoden 2014 lämmin kevättalvi ja yleinen taloustaantumaovat heikentäneetnivalan Kaukolämpö Oytulosta ja kannattavuutta. Kaukolämmön myynti on ollut alkuvuonna noin 15 % pienempää mitä on talousarviossa suunniteltu. Vuonna 2013 lokakuussa suoritetun energiahinnan korotus ei ole vielä parantanut yhtiön taloutta, koska talvi oli helmikuuta lukuun ottamatta poikkeuksellisen lämmin. Sähkön hinta on ollut hyvin alhainen. Sähköstä yhtiö on saanut vain 34,34 /MWh, kun talousarviossa on laskettua sähkön hinnaksi 52,00 /MWh. Yhtiö onkin joutunut ottamaan lisälainaa toimintaansa varten. Polttoaine on laadun ja saatavuuden osalta tänä vuonna ollut varsin hyvää. Voimalaitoksen seisokkiaikana kesä elokuussa teimme voimalaitokseen pelkästään ennakkohuoltoja ja lakisääteisiä tarkastuksia ja korjauksia. Kaukolämpöverkoston jatkorakentaminen vaatii yhtiön talouden merkittävää vahvistamista. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 on seuraavanlaiset: REF polttoaineen vakiinnuttaminen polttoainevalikoimaan pitkällä tähtäimellä vieraan pääoman vähentäminen voimalaitoksen käytön ja ennakkohuollon kehittäminen sähköstä saatavan hinnan maksimointi investointien tarkka läpikäynti Yhtiö tekee perus ja liittymismaksun tarkistamisen helmikuun 2015 alusta alkaen ja energiahinnan tarkistamisen syyskuun 2015 alkavalle lämmityskaudelle. Oheisessa taulukossa on verrattu Nivalan Kaukolämpö Oy energiahintaa koko maan energialaitosten energianhintaan. /MWh Kaukolämmön hinta /MWh KL hinta toteutunut KL-hinta maan keskiarvo /MWh 42,3 48,7 51,3 55,2 58,8

14 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Kauko ja Vesi Tunnusluvut Suoritteet TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 Kaukolämmönm.(MWh) Sähkönmyynti (MWh) Höyrynmyynti (MWh) Kaukolämmönh.(alv0%) Sähkön hinta (alv.0%) Höyryn hinta (alv.0%) Verkoston pituus (km.) ,00 45, , , , ,00 38, , ,00 45, , ,00 30, , ,00 60, ,00 Polttoaineenkäyttö turve/puu/ref/öljy (%) 20/73/6/1 17/77/6/1 19/72/8/1 25/64/10/1 23/60/9/1 25/59/15/1 Kaukolämpöliitt.(kpl) Talous TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun 1,71 1,10 0,87 1,4 PO:ntuotto% VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 4,2 3,3 2,92 7,5 1,8 7,5 Velkaantumisaste % 96,2 96,2 98,89 92,6 98,2 92,6 Lainat * rahalaitoksilta * kaupungilta Tavoitteiden toteutuminen sekä arvio v tulevasta kehityksestä: Yhtiön toimitusjohtajana noin 10 vuotta toiminut Martti Poikkimäki irtisanoutui tehtävästään huhtikuun lopulla. Yhtiön hallitus pyysi Nivalan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtajaa Olli Jokista toimimaan yhtiön vt. toimitusjohtajanaoman toimensa ohella. Jokinen suostui tehtävään. Työsopimus on voimassa vuoden 2015 loppuun. Kaukolämmön myynti on jäämässä arvioidusta MWh:sta reilusti. Vuoden alkupuoliskon myynti tulisi yleensä olla yli puolet arvioidusta koko vuoden myynnistä, jotta vuosimyyntitavoitteeseen päästäisiin. Sähkön myynti noudattaa samaa linjaa eli arvioitu MWh ei toteutune. Myös sähkön myynnin hintaarvio 45,00 /MWh:lta lienee ainakin 10 /MWh:lta liian korkea. Liiketoiminnan koko vuoden nettotulos näyttäisi menevän reilusti negatiiviseksi. Poistoeroa purkamalla ja syyskuussa voimaan tulevan 5 /MWh energiamaksun korotuksen vaikutuksesta koko vuoden tulos voi kuitenkin olla lähellä nollaa. Uusi liittymissopimuksia on tänä vuonna allekirjoitettu kuusi kappaletta sekä yksi liittymän laajennussopimus. Viisi omakotitaloa, kauppakiinteistötokmanni sekä liittymän laajennus Mecapinta Oy:lle. Näiden liittymisteho on yhteensä 600 kilowattia. Kokonaisliittymisteho on noin kw. REF polttoainetta(=kaupan ja teollisuuden erilliskerättyä energiajätettä) on käytetty kevään aikana n. 9 % koko polttoainemäärästä. Lupaehtojen mukainen enimmäismäärä on 10 %. REF polttoainetta on voitu toistaiseksi käyttää ongelmitta. REF on n. 5 /MWh edullisempaa kuin seuraavaksi edullisin polttoaine kierrätyspuu, joten kustannussäästöä kertyy vuosittain n , huomioiden myös REF:n polttoa varten tehdyt investoinnit sekä suuremmat päästömittauskustannukset. Ympäristölupaehtojen mukainen polttoaineaseman sammutusveden keräily- ja varoallasjärjestelmä tulee vielä rakentaa

15 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Kauko ja Vesi mennessä. REF tuhkanhävittämiskustannukset jäävät tulevaisuudessa nähtäväksi. REF tuhkaa ei saa käyttää lannoitteena ja maanrakennuskäytössä tarvitaan aina viranomaisen lupa tapauskohtaisesti. Yhtiön taloustilanteenselvittämiseksi sekäparantamiseksi,teetettiinkeväällä taloustilanteen tarkastelun Kaisa Liinamaalla, sekä kaukolämpöasiakkaiden perusmaksun tason tarkastelun Planora Oy:llä. Tarkasteluista kävi ilmi, että kaukolämmön asiakashinnat eivät ole riittävällä tasolla kannattavan toiminnan aikaansaamiseksi. Toimenpiteinä yhtiön hallitus päättinostaa kaukolämmön energian verotonta hintaa 5 /MWh:lta alkaen(51 /MWh 56 /MWh), sekä perusmaksua 30 % alkaen. Lisäksi huomattavia säästöjä haetaan yhteistyöstä vesilaitoksen kanssa sekä edullisemmista polttoainesopimuksista. Vuotuisia menoja saadaan pienennettyämm. pidentämällä verkoston poistoaikaa kolmestakymmenestä neljäänkymmeneen vuoteen. Näiden hinnankorotusten ja säästötoimien taloudellinen yhteisvaikutus on lähes vuodessa. Näin kaukolämpöyhtiön kannattavuus saadaan sellaiselle tasolle että positiivinen tulos on mahdollista saavuttaa jo ensi vuonna ja vakavaraisuus paranee.

16 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Kauko ja Vesi

17 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Kauko ja Vesi NIVALAN VESIHUOLTO OY Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Vuonna 2015 talousveden kulutuksen oletetaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Nivalan asukasmäärä ei olennaisesti muutu kuten ei myöskään karjatilojen veden kulutus. Teollisuuden ja muiden erityisasiakkaiden veden kulutuksessa ei tapahtune olennaista muutosta. Jäteveden myynti hiukan kasvaa viemärilaitoksen uusien toiminta-alueiden kiinteistöjen liittyessä viemäriverkostoon sekä keskustaan rakennettavien kiinteistöjen myötä. Tukkuvesiyhtiö Vesikolmio Oy nostaa asiakaslaitoksilleen talousveden verotonta hintaa 4 snt/m 3 (0,36 /m 3 0,40 /m 3 ) ja jäteveden hintaa 20 snt/m 3 (1,15 /m 3 1,35 /m 3 ). Jätevedenpuhdistamolle kulkeutuvan vuotoveden (huleveden) laskutushinta pysyy samana kuin v eli 0-20 % vuotovesimäärästä ei laskuteta, % laskutetaan 50 % normaalista jäteveden laskutushinnasta ja yli 30 % menevästä osuudesta laskutetaan täysi hinta(1,35 snt/m3). Vuonna 2014 vuotoveden kustannukset tulevat olemaan vain n vähäisen sateisuuden ja viemäriverkoston korjausten ansiosta.talousarviossa varaudutaan kuitenkin euron vuotovesikustannuksiin mahdollisen sateisemman vuoden varalle. Vanhenevaa johtoverkostoa saneerataan edelleen mittavastitulevina vuosina veden laadun varmistamiseksi ja vuotojen ehkäisemiseksi. Vesitorni on ainoa talousvesisäiliö, jossa ei vielä ole UV-desinfiointilaitetta. Laite mahdollisesti hankitaan sinne ensi vuoden aikana. Vesilaitos nostaneetalousveden käyttömaksua ensi vuodelle 9,7 % (0,72 /m 3 0,79 /m 3 ) ja jäteveden käyttömaksua 4,9 % (2,05 /m 3 2,15 /m 3 ). Hinnat ovat verottomia. Verolliset uudet hinnat ovat talousvesi 0,98 /m 3 ja jätevesi 2,67 /m 3. Korotusten vaikutus 150 m 3 vuodessa käyttävälle keskustassa asuvalle omakotitalo asiakkaalle on n. 33 ja taajaman ulkopuolella asuvalle (ei viemäriasiakas) n. 13,5. Suunnitelmavuosina korotetaan talous- ja jätevesien käyttömaksuja tukkuvesiyhtiötä seuraten 5-10 % vuosittain. Toiminnalliset tavoitteet 2015 Viemäriverkoston vuotovesiä korjataan edelleen pois mahdollisimman paljon. Talousvesiverkoston vuotovesimäärä pyritään pitämään alle 5 % verkostoa saneeraamalla. Haapaperän viemäröinnin laajennus Kytöpuhontielle n. 25 kiinteistölle rakennetaan valmiiksi helmikuun loppuun mennessä. Laaditaan vesitornin UV-laitteen asennuksen kustannusarvio ja käytännön toteuttamisen suunnittelu. Selvitetään vesilaitoksen viemäriverkkoon liittymishalukkuutta Vilkunan koulun lähialueelta sekä Ojalanperän ja Paloperän kiinteistöiltä. Alueilla on yhteensä kiinteistöä liitettävissä viemäriverkkoon. Aloitetaan etäluettavien vesimittareiden asennuksen 1. vaihe, luenta-alueilla 3,4 ja 8 eli Nivalan pohjoispuolinen alue rajoittuen länsisuunnassa Kalajokeen ja itäsuunnassa Kajaanintiehen, lisäksi alue käsittää osan Maliskylää.Alueella on n. 800 mittaroitavaa kiinteistöä.

18 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Kauko ja Vesi Tunnusluvut Suoritteet TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 Viemärilaitos nettotulos Vesilaitos nettotulos Talousveden myynti (m3/v) Jäteveden myynti (m3/v) Talousveden hinta ( /m3) (kaikki hinnat verollisia) 0,74 0,82 0,89 0,98 0,98 1,02 Jäteveden hinta ( /m3) 2,03 2,26 2,54 2,67 2,67 2,80 Talousveden perusmaksu ( /v) Jäteveden perusmaksu ( /v) 44,69 52,08 52,08 52,08 52,08 52,08 36,9 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 Talous (vesi- ja viemärilaitos) TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun PO:ntuotto% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 70,0 70,0 66,3 73,4 67,0 73,2 Velkaantumisaste % 29,9 30,0 33,7 27,9 34,0 28,3 Lainat * rahalaitoksilta * kaupungilta Tavoitteiden toteutuminen sekä arvio v tulevasta kehityksestä: Vesi- ja viemärilaitosten myyntimäärät sekä taloudelliset tulokset, näyttävät vuoden ensimmäisen puoliskon osalta osuvan kohtalaisen hyvin talousarviossa arvioituun. Sateinen kesä todennäköisesti hieman heikentää vuoden jälkipuoliskon myyntiä, joten on mahdollista, että arvioitua koko vuoden myyntimäärää ei saavuteta. Viemäriverkoston saneeraustyöt painottuvat vuoden loppupuoliskolle. Alkuvuonna työn painopiste on ollut Kytöpuhon alueen runkoviemäröinnissä sekä Haapaperän alueen kiinteistöjen viemäriliittymissä. Alkuvuoden erittäin suuren sateisuuden vuoksi on jätevedenpuhdistamolle kulkeutunut hulevesiä runsaasti. Onkin odotettavissa, että viemärilaitoksen koko vuoden tulos muodostuu jopa tappiolliseksi suuresta sademäärästä johtuen. Alkuvuonna tukkuvesiyhtiö on perinyt vuotovesimaksuja viime vuonna toteutuneen määrän perusteella. Loppuvuonna vuotovesimaksut nousevat tuntuvasti. Verkoston saneerauksen lisäksi tulee yhtiön tai kaupungin lähestyä myös kiinteistön omistajia, jotta kiinteistöjen kuivatus- ja kattovedet saataisiin asianmukaisesti johdettua kaupungin hulevesiverkostoon mahdollisimman nopealla aikataululla.

19 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Kauko ja Vesi Uusi liittymissopimuksia on allekirjoitettu 17 kappaletta. Liittyjiä keskustan alueella (vesi ja viemäri) on kuusi, joista neljäon omakotitaloja, yksiliikekiinteistö (Tokmanni) ja yksi teollisuushalli (Peltisepänliike M. Paakki). Keskustan ulkopuolelta on kuusi omakotitaloliittymää (vesiliittymä). Lisäksi Haapaperältä on neljä ja Sahanperältä yksi viemäriliittymä. Ojalan-, Paloperän sekä Junttikankaankiinteistöjen omistajille lähetettiin viemäriin liittymiskysely joulukuussa 2014.Liittymishalukkuus Ojalan- ja Paloperän alueella oli vain n. 25 % ja Junttikankaan alueellan. 15 %. Viemäriin liittymishalukkuus ei ole riittävä, jotta näille alueille olisi kannattavaa rakentaa viemäriverkostoainakaan ennen Vesikolmion Nivala-Ylivieska siirtoviemärin valmistumista. Vilkunan suuntaan viemäriverkon rakentaminen on mahdollista, Vilkunan päiväkodin liittyessä verkostoon. Etäluettavien mittareiden asennus on aloitettu toukokuussa. Aiemmin suunnitellusta poiketen, mittarien vaihtotyö aloitettiin keskustan alueelta. Mittarit on vaihdettu kesän aikana noin 120 kiinteistöön. Suunnitelmissa on vaihtaa tämän vuoden aikana kaikkiaan n. 300 mittaria. Vesitornin puhdistus ja desinfiointi suoritettiin kesäkuussa. Vesitornia ei ole tiettävästi pesty ainakaan kolmeenkymmeneen vuoteen. Vesitornin seinämissä oli pinttymää ja pohjassa jonkin verran sakkaa, mutta tämä on vesisäiliöissä normaalia. Vedenottamoilta kulkeutuu veden mukana hiukan maa-ainesta putkistoon ja säiliöihin. Seuraava puhdistus suoritetaan n. 10 vuoden kuluttua. Muiden ns. alavesisäiliöiden puhdistusväli on 3-4 vuotta.

20 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Kesti KIINTEISTÖ OY KESTI Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Yhtiö rakennuttaa, ylläpitää ja vuokraa kiinteistöjä erityisryhmien asumiseen. Yhtiön omistamalle tontille on rakennettu uusi ryhmäkoti erityisryhmiin kuuluvia asukkaita varten ja se on valmistunut vuoden 2013 huhtikuussa. Kiinteistön kustannusarvio on n M alv 0 % ja siihen on saatuara:lta avustusta 40 % sekä korkotukilainaa. Vuonna 2012 yhtiö on ostanut kaksi rivitaloa, joista toiseen on tehty pintaremontti ja se on valmistunut vuoden 2013 maaliskuussa. Kustannukset olivat n euroa. Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2015 Normaalia kiinteistöjen ylläpitoon ja vuokraukseen liittyvää toimintaa. Tunnusluvut Suoritteet TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 asuntojen lukumäärä huoneistoala m käyttöaste % Talous TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun PO:ntuotto% -0,4 2,4-0,4 1,4 6,5 1,4 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 5,1 12,4 11,0 12,2 13,0 12,3 Velkaantumisaste % 94,9 87,6 89,0 87,8 87,0 87,7 Lainat * rahalaitoksilta * kaupungilta Tavoitteiden toteutuminen sekä arvio v tulevasta kehityksestä: Touko-kesäkuun aikana on toteutettu Kestintuvan sisäilmaremontti, jonka kustannusarvio on n. 110 t. Varsinaisessa toiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Jos toiminta jatkuu alkuvuoden malliin eikä suuria yllätyksiä tule, niin nettotulos tulee olemaan arvioitua parempi.

21 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Liikuntakeskus.2.korj.versio NIVALAN LIIKUNTAKESKUS OY Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset - Nivalan Liikuntakeskus Oy tuottaa monipuoliset liikkumisen mahdollisuudet. Liikuntapaikat koko kunnan alueella huolehditaan käyttäjien tarpeiden mukaisesti ja Liikuntakeskuksen alueella olevat, tulevat ja suunnitellut liikuntapaikat tukevat toiminnallisesti ja taloudellisesti toisiaan Lehtolantien pesäpallokenttä hankkeen edistäminen, rakentamisen selvittäminen ja aikataulutus Liikuntakeskus joutuu sopeuttamaan liikuntapaikkojen hoidon palvelutasoa. Kaupungin maksaman määrärahan puitteissa - Tavoitteena on tuottaa liikuntapalvelut edullisesti, tasapuolisesti ja asiakkaiden tarpeita tyydyttävästi. Palvelujen on oltava virikkeellisiä, korkealaatuisia, hyvinvointia ja terveyttä edistäviä Uuden Liikuntakeskus mielikuvan luominen uuden keskittymän, nimen, palvelujen, värien, logojen ja sloganien kautta Toiminnalliset tavoitteet - kävijämäärät: jäähallin käyttöaste yli 75 %, uimahallin kävijätavoite käyntikertaa, kuntosalilla käyntikertaa, keilahallissa ka 70 % sekä eri liikuntatapahtumat suoritetta - yksiköiden mahdollisimman laaja palvelutuotanto: liikunnan palvelut, tukipalvelut sekä tilojen ja kaluston vuokraus eri liikunta- ja vapaa-ajan tapahtumia varten - Liikuntakeskus tuottaa monipuolisia ja virikkeellisiä liikuntapalveluja ja liikuntatapahtumia yhteistyössä eri tahojen ja yhteisöjen kanssa sekä hoitaa, ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkoja yhteisen hyvinvointistrategian laatiminen Nivalan kaupungin, Kallion Nivalan toimijoiden sekä Nivalan Liikuntakeskuksen kesken Liikuntaportaalin luominen yhdessä liikuntatoimijoiden kanssa Konkreettisimmat muutostavoitteet - kulujen karsiminen ja toiminnan sopeuttaminen annettuihin määrärahoihin tavoite koko yhtiö 2 % - jäähallin energia-/peruskorjauksen suunnittelu ja aikataulutus Käyttökustannusten optimointi toiminnan ja investointien kautta Peruskorjaussuunnitelmat ja rahoitus tavoite 2015 ovat sähkö-, vesi ja lämpökuluista -10 % (sähkö ja lämpö 150 MWh) - palvelutarjonnan kehittäminen ja laajentaminen Liikuntakeskuksen yhteyteen ravintola- ja hyvinvointitoiminta sekä tilojen vuokraus ja palvelujen myynti em. tarpeisiin kävijämäärän ja LV:n kasvu 3 %, tukevat toimintaa - lähiliikunta-alueiden kehittäminen yhdessä kaupungin kanssa Lehtolantien jalkapallokentän loppuun rakentaminen ja käytön suunnittelu - Kustannuspaikka -jaottelun uudistetaan toimialoja vastaavaksi. Uusia kustannuspaikkoja ovat keilahalli ja tukipalvelut. Tukipalvelut sisältävät asiakas-, laskutus- ja ravintolapalvelut eri toimialojen tarpeisiin Tunnusluvut Netto-/tilikauden tulos kustannus paikoittain Jäähalli Kuntosali Uimahalli Liikuntapalvelut Keilahalli Tukipalvelut TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS

22 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Liikuntakeskus.2.korj.versio Talous TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö 7 (+1) KANNATTAVUUS Netto-/Tilikauden tulos Sijoitetun PO:ntuotto% VAKAVARAISUUS ,4-4,7-2,9-1,7 0,20-4,9 Omavaraisuusaste % 72,9 71,1 52, Velkaantumisaste % 27,1 28,9 47, ,8 46 Lainat * rahalaitoksilta (KR Oy) * kaupungilta * vesihuolto Pääomalaina Tavoitteiden toteutuminen sekä arvio v tulevasta kehityksestä: Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset - Nivalan Liikuntakeskus Oy tuottaa monipuoliset liikkumisen mahdollisuudet. Liikuntapaikat koko kunnan alueella huolehditaan käyttäjien tarpeiden mukaisesti ja Liikuntakeskuksen alueella olevat, tulevat ja suunnitellut liikuntapaikat tukevat toiminnallisesti ja taloudellisesti toisiaan Lehtolantien pesäpallokenttä hankkeen edistäminen, rakentamisen selvittäminen ja aikataulutus mukana suunnittelussa, valmistelussa ja toimeenpanossa Liikuntakeskus joutuu sopeuttamaan liikuntapaikkojen hoidon palvelutasoa. Kaupungin maksaman määrärahan puitteissa työryhmä sivistystoimen kanssa tekee esityksen vuoden 2016 talousarvion käsittelyyn mennessä - Tavoitteena on tuottaa liikuntapalvelut edullisesti, tasapuolisesti ja asiakkaiden tarpeita tyydyttävästi. Palvelujen on oltava virikkeellisiä, korkealaatuisia, hyvinvointia ja terveyttä edistäviä Uuden Liikuntakeskus mielikuvan luominen uuden keskittymän, nimen, palvelujen, värien, logojen ja sloganien kautta toteutettu Toiminnalliset tavoitteet - kävijämäärät: jäähallin käyttöaste yli 75 %, uimahallin kävijätavoite käyntikertaa, kuntosalilla käyntikertaa, keilahallissa ka 70 % sekä eri liikuntatapahtumat suoritetta jäähallin KA yli 90 %, UH ja KS tavoitteessa, lopullinen arviointi TP 2015 yhteydessä. - yksiköiden mahdollisimman laaja palvelutuotanto: liikunnan palvelut, tukipalvelut sekä tilojen ja kaluston vuokraus eri liikunta- ja vapaa-ajan tapahtumia varten toteutunut

23 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Liikuntakeskus.2.korj.versio - Liikuntakeskus tuottaa monipuolisia ja virikkeellisiä liikuntapalveluja ja liikuntatapahtumia yhteistyössä eri tahojen ja yhteisöjen kanssa sekä hoitaa, ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkoja yhteisen hyvinvointistrategian laatiminen Nivalan kaupungin, Kallion Nivalan toimijoiden sekä Nivalan Liikuntakeskuksen kesken kesken, haetaan toimijaa joka voisi tehdä asian projektityönä Liikuntaportaalin luominen yhdessä liikuntatoimijoiden kanssa kesken, haetaan toimijaa joka voisi tehdä asian projektityönä Konkreettisimmat muutostavoitteet - kulujen karsiminen ja toiminnan sopeuttaminen annettuihin määrärahoihin tavoite koko yhtiö 2 % ei ole toteutunut kaikilta osin. Ei tule toteutumaan rahoitus- ja muiden PO ehtoisten kulujen osalta, investointien toteutuman ja näiden rahoituspäätösten takia. Lopullinen arviointi TP 2015 yhteydessä - jäähallin energia-/peruskorjauksen suunnittelu ja aikataulutus Käyttökustannusten optimointi toiminnan ja investointien kautta kesken, lopullinen arviointi TP 2015 yhteydessä Peruskorjaussuunnitelmat ja rahoitus, tavoite 2015 sähkö-, vesi ja lämpökuluista -10 % (sähkö ja lämpö 150 MWh) pieninvestoinneilla ja käytöllä yritetään päästä tavoitteeseen, lopullinen arviointi TP 2015 yhteydessä - palvelutarjonnan kehittäminen ja laajentaminen Liikuntakeskuksen yhteyteen ravintola- ja hyvinvointitoiminta sekä tilojen vuokraus ja palvelujen myynti em. tarpeisiin toteutunut kävijämäärän ja LV:n kasvu 3 %, tukevat toimintaa toteutunut, lopullinen arviointi TP 2015 yhteydessä - lähiliikunta-alueiden kehittäminen yhdessä kaupungin kanssa Lehtolantien jalkapallokentän loppuun rakentaminen ja käytön suunnittelu toteutumassa - Kustannuspaikka -jaottelun uudistetaan toimialoja vastaavaksi. Uusia kustannuspaikkoja ovat keilahalli ja tukipalvelut. Tukipalvelut sisältävät asiakas-, laskutus- ja ravintolapalvelut eri toimialojen tarpeisiin tehty

24 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Teollisuuskylä NIVALAN TEOLLISUUSKYLÄ OY Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Nivalan Teollisuuskylä Oy rakennuttaa ja vuokraa yrityksille teollisuus- ja toimitiloja, hallinnoi kehittämishankkeita ja tuottaa elinkeinopalveluita yhteistyökumppaneiden kanssa. Nivala-Haapajärven seutu Nihak ry tuottaa yritystoiminnan tarvitseman neuvonnan ja Oulun Eteläisen instituutti toteuttaa tutkimus- ja kehitystoimintaa alueella. Vuonna 2014on valmistunut Nivalan Teollisuuskylä Oy:n rakennuttamat ChampionDoor Oy:n toimitilat 3600 m 2 ja ne on myyty ChampionDoor Oy:lle. Lisäksi vuonna 2014 on valmistunut Pro Estore Oy:n laajennus 1600 m 2, NTcab Oy:n laajennus 295 m 2 ja Akkuser Oy:n laajennus 408 m 2. Kesällä 2014 Nivalan Teollisuuskylä Oy osti Peltotieltä Aikuiskoulutuskeskuksen 4320 m 2. Teollisuuskylässä on vuonna 2014 käynnistynyt ProfiPro Oy:n tuotantotilojen rakennustyö 2800 m 2 ja tilat valmistuvat vuoden 2015 aikana. Strategian tavoitteet Vuoden 2014 aikana jatketaan yhteistyön syventämistä NIHAKin elinkeinopalveluiden, Oulun Eteläisen instituutin tutkimustoiminnan,centria Ammattikorkeakoulun ja ELME Studion yrityspalveluiden välillä. ELME Studiota on kehitetty mm. kehittämishankkeiden kautta ja kehittäminen jatkuu edelleen. Tavoitteena on rakentaa ELME Center kokonaisuus, jossa limittyvät elektroniikan mekaniikan, metallialan ja bioenergian tutkimus, koulutus, kehittämistoiminta ja yritysten toiminta. Uusia kehityshankkeita on haettu ja ne käynnistyvät vuoden 2015 puolella. Toiminnalliset tavoitteet vuonna uusien yritysten nettolisäys 15 yritystä - Tiilimaan risteysalueen markkinointi jatkuu - olemassa olevien yritysten osaamistason nosto (EU-projekteja 0,3 milj. euroa/vuosi, sisältää kansallisen ja EU-tuen sekä yritysten käyttämät varat) - teollisuuskylään 20 uutta työpaikkaa Tunnusluvut Suoritteet TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 Uudet työpaikat Talous TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun 3,2 3,0 2,1 2,8 1,1 2,8 PO:ntuotto% VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 41,8 45,5 47,3 55,9 47,2 60,5 Velkaantumisaste % 50,1 54,5 52,7 44,1 52,8 39,5 Lainat * rahalaitoksilta * kaupungilta

25 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Teollisuuskylä Tavoitteiden toteutuminen sekä arvio v tulevasta kehityksestä: Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Varsinaisessa toiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Alkuvuonna on valmistunut ProfiPro Oy:n uudet toimitilat 2880 m 2. Yhtiön strategia on ollut valmistelussa. ELME Studion ja laboratorion toimintaa on kehitetty edelleen vuoden 2015 aikana ja hankehakemukset ovat valmistelussa. Strategian tavoitteet Polttotekniikkahankkeessa rakennettu kuormalavalla oleva liikuteltava tutkimuskontti mittalaitteistoineen on ollut tutkimus ja koulutuskäytössä sekä sillä on toteutettu asiakastöitä pk-yrityksille. Elme Studion toimintaympäristön ja tutkimuslaitekannan hyödyntämiseksi on käynnistynyt kehittämisprojekteja yhteistyössä OEI:n ja Jedun kanssa. Toiminnalliset tavoitteet - uusien yritysten nettovähennys oli 1 yritys - Tiilimaan risteysalueen kehittämiseksi on käyty neuvotteluja - olemassa olevien yritysten osaamistason noston hankkeet ovat valmistelussa - teollisuuskylään oli työpaikkoja tullut lisää 18 verrattuna tilanteeseen Arvio v tulevasta kehityksestä: Nivalan Teollisuuskylä Oy:n strategia valmistuu loppuvuoden aikana. Elme Studiossa tutkimus- ja kehitystoiminta jatkuu ja suunnitteilla on laitekannan edelleen kehittäminen. Tutkimuskontin hyödyntämiseen panostetaan ja sen käyttöä tehostetaan pk-yritysten tutkimuksissa.

26 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Vuokrakodit KIINTEISTÖ OY NIVALAN VUOKRAKODIT Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrakodeilla on vahvistettu strategia vuosille Olemassa olevan kiinteistökannan hoidosta ja peruskorjauksista tulee huolehtia hyvin koko sen elinkaaren ajan. Osasta kiinteistökantaa on luovuttu ja osasta tullaan edelleen luopumaan. Vuokrakodit on poistanut asuntokannastaan kiinteistökehitystyön edetessä 62 asuntoa ja 7 uutta asuntoa on tullut tilalle. Nettomuutos on -55 asuntoa vuoden aikana poistuvat Heinäpolku 1-2 yhteensä 24 asuntoa käytöstä. Asuntojen käyttöaste on 2013 tammikuun jälkeen pudonnut 98=>91 prosenttiin. Väestörakenteen kehitystä ja muuttoliikettä sekä vapaarahoitteista asuntotuotantoa tulee seurata ja kehittää asuntokantaa kysynnän mukaiseksi. Toiminnalliset tavoitteet vuokrasaatavien määrää tulee vielä pienentää oikea-aikaisella perinnällä ja asumisen neuvonnalla - toimenpideohjelma ja kiinteistöstrategia päivitetään vuosittain (viimeksi päivitetty ) - strategian toteutumista seurataan - riskienhallinta ajan tasalla (riskikartoitus tehty viimeksi ) - asunnot pidetään hyvässä kunnossa jotta kilpailukyky markkinoilla säilyy - asukastoiminnan aktivointi ja asiakastyytyväisyyskysely - Heinäpolku 1-2 vuokra-asunnot poistuvat käytöstä 2015 aikana, kaikki 7 taloa puretaan, tontti jää omaan käyttöön, asukkaille uusien asuntojen järjestäminen (Vkodit hallitus hyväksynyt kiinteistöstrategian ja kaupunginhallitus on kokouksessaan puoltanut suunniteltuja toimenpiteitä) Tunnusluvut Suoritteet TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 asuntojen lukumäärä huoneistoala m 2 käyttöaste % vuoden kohdalla 9 (n. 450 m 2 ) uutta vuokra-asuntoa sillä oletuksella, että niitä tarvitaan lisää (arvio mukana myös ts 2018 taseessa sekä velkana). Talous TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun PO:n 4 2,5 2,4 1,5 1,37 1,5 tuotto VAKAVARAISUUS % Omavaraisuusaste % 15 14,8 15,8 10,5 12,7 14,1 Velkaantumisaste % 85 85,2 84,2 89,5 87,3 85,9 Lainat * rahalaitoksilta * kaupungilta Taulukossa olevaan kaupungin lainamäärään sisältyy n euroa koroton pääomalaina (3 eri lainaa). Talousarvioin 2015 ja toimintasuunnitelman mukaiset lainapääomat ovat tilanteen 1.1. mukaiset. Liikevaihtoa vähentää talousarviossa mukaan laskettu käyttöasteen vajaus 5 %, vaikutus sillä on euroa/ v (Heinäpolku ei tässä mukana, siitä talousarviossa erillinen maininta). Heinäpolku 1-2 purkamisen johdosta sekä liikevaihto että taseen loppusumma pienenevät. Nettotulosta tulee heikentämään satunnaisten kulujen osuus:

27 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Vuokrakodit purkukustannuksen vaikutus noin euroa ylimääräinen noin poistokirjaus em. johtuen tilikauden tulos (2015) on noin euroa alijäämäinen (nämä eivät ole taulukon luvuissa mukana, ohjeessa maininta, että satunnaisia kuluja ei kirjata) liikevaihtoa pienentää Heinäpolku 1-2 toimenpiteistä johtuva käyttöasteen vajaus noin euroa, jo nyt (lokakuu 2014) asunnoista on tyhjillään noin puolet. Tavoitteiden toteutuminen sekä arvio v tulevasta kehityksestä: - vuokranmaksuongelmat ovat lisääntyneet ja saatavien määrää ei ole saatu pienenemään - toimenpideohjelma ja kiinteistöstrategia päivitetään vuosittain (viimeksi päivitetty ) - strategian toteutumista seurataan, ei päivitystä riskienhallinta ajan tasalla (riskikartoitus tehty viimeksi ) - asukastoiminnan aktivointiin eivät asiakkaamme ole olleet kiinnostuneita kyselyistä huolimatta - asiakastyytyväisyyskysely on tehty otoksena (Mielikintie 4 ja 6 sekä Kydöntie 16 ja 18 sekä Koivutie 4) tammikuussa Heinäpolku 1-2 vuokra-asunnot on purettu, kiinteistökannasta poistui 24 asuntoa ja 1424,5 m 2, purkukustannukset olivat kaikkineen noin euroa ja hankkeeseen on saatu valtion purkuavustusta euroa. Erotukselle otetaan pankkilaina kiinteistövakuudella, purku rahoitettiin aluksi kaupungin tilapäislainalla mikä maksetaan pois syksyn 2015 aikana. - 6/2015 välitilinpäätöksessä näkyy jo satunnaisena eränä kirjattu Heinäpolun rakennusten poisto, tämä vie yhdessä purkukustannusten kanssa välitilinpäätöksen ,07 euroa miinukselle. Tämä oli jo tiedossa talousarviota tehtäessä. Tilinpäätös tulee olemaan suunnitellun mukainen eli reilusti alijäämäinen vaikka käyttöaste kohenisi. - Peltopuhto 10 piha- ja LV-remontti saatiin päätökseen kesäkuussa - elokuun alustava käyttöaste (ilman Heinäpolkua) on n. 94 % - talousarvio vuodelle 2016 vahvistetaan lokakuun aikana, vuokrakorotuspaineita on

28 35, KV :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsauksen teksti NIVALAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS Tilanteessa kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1,7 milj. euroa positiivinen ja tilikauden ylijäämä poistojen jälkeen noin 0,7 milj. euroa. Vuoden 2015 alkuperäisessä talousarviossa tilikauden ylijäämä oli euroa mutta alkuvuoden aikana tehtyjen talousarviomuutosten jälkeen ylijäämä on kutistunut euroon. Puolen vuoden toteutuman perusteella käyttötaloudessa näyttäisi olevan ylitysuhkaa sivistystoimella sekä teknisellä toimella. Ppky Kallion neljän ensimmäisen kuukauden kuntakohtainen toteutuma näyttää Nivalan osalta olevan kokonaisuutena vielä aika lähellä talousarvion lukemia, mutta vuotta on vielä pitkästi jäljellä ja loppuvuosi voi olla aivan toisenlainen kuin ensimmäiset neljä kuukautta näyttävät. Kallion maisemataulukoiden osalta Nivalasta voidaan todeta, että toimeentulotukea saaneiden perheiden määrä on kasvanut, samoin työllisyyttä tukevissa aktivointitoimissa on ollut 34 asiakasta edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä (61) ylittää koko vuoden arvion. Hoitopäivien määrässä on nousua 595 pv edellisvuotta enemmän. Sijoitetuista pitkäaikaisia sijoituksia oli 36 nuorta ja lasta. Perheneuvolan asiakasmäärä on noussut 35 %. Hoito- ja hoivapalveluissa v alussa sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito muutettiin tehostetuksi palveluasumiseksi Nivalan hoivaosastolla. Alkuvuodesta näitä paikkoja vähennettiin vielä 7 paikalla, mutta tähän palveluun jonottaneiden määrän kasvaessa lisättiin toukokuulla määrärahoja euroja, jolla saatiin tilapäisesti lisää paikkoja. Riskinä on edelleen tehostetun palveluasumisen paikkojen riittävyys Nivalassa. Vammaispalveluissa ei ole tapahtunut isoja muutoksia. Kehitysvammaisten asumispalvelujen tarve näyttää kuitenkin kasvavan syksyllä 2015, mutta tämän tulosalueen kokonaisuus alittaa ajankohdan mukaisen talousarvion joten ylitysuhkaa ei vammaispalveluissa näyttäisi olevan. Terveyskeskuksen vastaanotolla lääkäreiden saatavuudessa on ollut alkuvuoden aikana Nivalassa vajetta. Tämä on aiheuttanut huolta ja asiasta on keskusteltu Kallion kanssa, jotta tilanne saataisiin myös Nivalan osalta paremmalle tasolle. Vuodeosastolle jonottavia asiakkaita on ollut Nivalassa eniten ja käyttöaste onkin ollut 102 %. Keskimääräinen hoitoaika oli myös korkein Nivalassa eli 9,8 vrk. Ostettuun erikoissairaanhoitoon varatut määrärahat ovat lähtökohtaisesti niukat. Lasten psykiatriaa lukuun ottamatta psykiatrian kustannuksia on kertynyt viime vuoden keskiarvoon verrattuna enemmän. Etenkin Visalan sairaalan käyttö on lisääntynyt, myös nuorisopsykiatrian kustannuksia on kertynyt viime vuotta enemmän. Kesäkuukaudet ovat kuitenkin erikoissairaanhoidossa hiljaiset joten vasta vuoden viimeiset neljä kuukautta näyttävät, mihin tasoon kustannukset asettuvat. Verotulojen kertymä on toteutunut kokonaisuutena 0,9 % edellisvuotta suurempana. Kunnallisverotulojen talousarvio tehtiin kuitenkin 2 % nousulla v tilinpäätöksen kertymää isommaksi, joten tämä verokertymä saattaa kyllä nyt jäädä talousarviota heikommaksi. Tällä hetkellä on tavallista vaikeampi ennustaa kunnallisverojen kertymistä, sillä valtakunnan tasolla on nyt niin erilaisia ennakkolaskelmia ja lukuja Kuntaliiton ja verohallinnon näkemysten kesken. Kiinteistöverot tilitetään kunnalle vasta syksyn aikana, mutta verohallinnon ennakkotiedon mukaisesti maksuunpantu määrä vastaa aika lähelle budjetoitua summaa. Sitä vastoin yhteisövero-osuuksien ennakkoarvio verottajan tilastoissa on Nivalan osalla 0,2 milj. meillä budjetoitua summaa pienempi.

29 35, KV :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsauksen teksti Käyttötalouden valtionosuuksien maksatuspäätökset osoittavat Nivalalle yli 0,4 milj. euron suurempaa kertymää kuin mitä talousarviossa on tähän varattu. Tämä osaltaan paikkaa sitä vajetta, mitä mahdollisesti verotulojen kohdalla jää saamatta. Korkotuottoja on kertynyt hieman edellisvuotta vähemmän, mutta näiden tulojen määrä selviää vasta loppuvuoden aikana. Muita rahoitustuottoja on kertynyt n josta enemmistö eli on sijoitussalkkujen myyntivoitoista kertyneitä tuloja. Myyntitappioita ei ole alkuvuoden aikana tullut lainkaan. Korkokulujen määrä on edelleen alhainen johtuen yleisestä erittäin alhaisena pysyneestä korkotilanteesta, joka näyttää jatkuvan lähiajat vielä suhteellisen matalalla tasolla. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, vaan rahoitusta on hoidettu käyttämällä lyhyitä, lähinnä kuukauden mittaisia kuntatodistuksia. Syksyllä on tarkoitus muuttaa osa lyhytaikaisesta lainoituksesta pitkäaikaiseksi velaksi. Investointimenot ovat tilanteessa yhteensä vajaat 1 milj. euroa. Investointien rahoitusosuuksia ei vielä ole juuri kirjautunut, sillä ne kirjautuvat viimeistään tilinpäätökseen. Myyntituloja investointiosassa on 200 tuhatta euroa, joka koostuu tonttien myynnistä. Väestörekisterikeskuksen tilaston mukaan Nivalan asukasmäärä on vähentynyt tammi-kesäkuun aikana 18 henkilöllä. Nivalassa oli kesäkuun lopussa asukasta. Työttömyys on Nivalan osalta pienentynyt tammikuun 15,0 %:sta kesäkuun lopun 13,3 %:iin. Nousua tässä kesäkuun lopun tilanteessa on kuitenkin edellisvuoden vastaavan ajankohdan prosenttiin, joka oli 12,6 %. Saara Mäenpää kaupunginkamreeri

30 36, KV :30 Lainojen uudelleen järjestely Kaupunginhallitus Valmistelijan ehdotus Hallintojohtajan esitys Valmistelija kaupunginkamreeri Oheismateriaali: Tarjouspyyntö, saapuneet tarjoukset Nivalan kaupungin lainasalkussa on kaksi erillistä pitkäaikaista talousarviolainaa, joiden korko on sidottu vaihtuvaan korkoon ja marginaali korkeampi kuin tällä hetkellä. Molemmat lainat on otettu Kuntarahoitukselta. Lainoista toinen on otettu v. 2009, pääomaa jäljellä n. 2,7 milj.euroa, marginaali 0,600 %, ja toinen laina otettu v. 2013, pääomaltaan 7,3 milj.euroa ja marginaali 0,900 %. Luottolaitoksilta on pyydetty tarjoukset kymmenenmiljoonan ( ) euron pitkäaikaisesta lainasta, joka on ns. kertalyhenteinen bullet-laina 10 vuodelle sidottuna 3 kk vaihtuvaan korkoon. Kaupungilla on pitkäaikaisia lainoja seuraavasti: jäännöspääoma % painotettu keskikorko Kiinteäkorkoisia ,58 13,98 1,633 % Vaihtuvakorkoisia ,90 86,02 0,765 % Yhteensä ,48 100,0 0,886 % Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi: 1. Kaupunki ottaa Kuntarahoitus Oyj:ltä kymmenenmiljoonan ( ) euron pitkäaikaisen lainan. Laina on ns. kertalyhenteinen bulletlaina. Laina-aika 10 vuotta ja korko sidotaan 3 kk Euribor-korkoon lisättynä 0,400 %-yksikön marginaalilla. Luoton marginaali on voimassa viisi vuotta luoton nostamisesta, jonka jälkeen marginaali tarkistetaan. 2. Otettava laina käytetään maksamalla pois kaksi vanhempaa Kuntarahoitukselta otettua pitkäaikaista lainaa. Lainat ovat n:o 103/14266/09 pääoma n. 2,7 milj.euroa ja laina n:o 104/16550/13 pääoma 7,3 milj.euroa. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto. Esityslista 6/2011

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto. Esityslista 6/2011 -3, KV 22.9.2011 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 22.9.2011 Esityslista 6/2011 -2, KV 22.9.2011 18:30 Kokousaika Torstaina 22.9.2011 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00-> kahviossa)

Lisätiedot

-2, KV 24.9.2015 18:30

-2, KV 24.9.2015 18:30 -2, KV 24.9.2015 18:30 Kokousaika Torstaina 24.9.2015 kello 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014 -3, KV 4.9.2014 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 4.9.2014 Esityslista 6/2014 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai Merjalle p. 040-344 7204 -2, KV 4.9.2014 18:30 Kokousaika

Lisätiedot

Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00. Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 27.5.2015. Esityslista 4/2015

Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00. Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 27.5.2015. Esityslista 4/2015 -3, KV 27.5.2015 18:30 Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 27.5.2015 Esityslista 4/2015 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai

Lisätiedot

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki -3, KV 14.11.2012 18:30 SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 14.11.2012 Esityslista 6/2012 -2, KV 14.11.2012 18:30

Lisätiedot

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 27.3.2013 18:30 Kokousaika Keskiviikkona 27.3.2013 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

-2, KH 15.9.2014 14:00

-2, KH 15.9.2014 14:00 -2, KH 15.9.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 15.9.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungin hallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015 -3, KH 15.9.2015 17:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2015 Esityslista 19/2015 -2, KH 15.9.2015 17:30 Kokousaika Tiistai 15.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu.

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. -3, KV 30.5.2013 18:00 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. Huom!!!!! Kokouskin pidetään Niva-Kaijan koululla

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

-3, KH 14.9.2015 15:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 14.9.2015

-3, KH 14.9.2015 15:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 14.9.2015 -3, KH 14.9.2015 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 14.9.2015 Esityslista 18/2015 -2, KH 14.9.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 14.9.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015 -3, KH 5.10.2015 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 5.10.2015 Esityslista 21/2015 -2, KH 5.10.2015 16:00 Kokousaika Maanantai 5.10.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 24.11.2015 klo 18.00 19.30 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 27 28 29 30 Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2015

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2015 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2015 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 / YTEK YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

-2, KV 25.9.2014 18:30

-2, KV 25.9.2014 18:30 -2, KV 25.9.2014 18:30 Kokousaika Torstaina 25.9.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2016 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan tärkeimmät painopistealueet on määritelty kaupungin kanssa solmitussa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2014 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 8/2011

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 8/2011 -3, KH 18.4.2011 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 18.4.2011 Esityslista 8/2011 -2, KH 18.4.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 18.4.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto 1 Viranomainen KOKOUSKUTSU 3/2008 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 9.12.2008 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Verkatehdas, Paasikiventie 2 Hämeenlinna, kokoushuone 1

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2013 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Esityslista 6/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p. 040-3447 202 -3, KV 16.6.2016 18:30. Kaupunginvaltuusto

Nivalan kaupunki. Esityslista 6/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p. 040-3447 202 -3, KV 16.6.2016 18:30. Kaupunginvaltuusto -3, KV 16.6.2016 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 16.6.2016 Esityslista 6/2016 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p. 040-3447 202 -2, KV 16.6.2016 18:30 Kokousaika Torstaina 16.6.2016

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Taloudelliset laskelmat

Taloudelliset laskelmat Taloudelliset laskelmat Pielisen Tietoverkko Juuka 31.3.214 LUONNOS LASKENTAOLETUKSET 31.3.214 2 Laskentaoletukset Investoinnit Ominaisuus Kuvaus Rakentamisaikataulu Runkoverkon rakentaminen tapahtuu vuonna

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2009 kello 13.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot