Nivalan kaupunki. Esityslista 7/2015. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p , KV :30. Kaupunginvaltuusto

Transkriptio

1 -3, KV :30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto Esityslista 7/2015 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

2 -2, KV :30 Kokousaika Torstaina klo Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit ) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä maanantaina hallintosihteerin työhuoneessa ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja PÄIVI KARIKUMPU Päivi Karikumpu pöytäkirjanpitäjä Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Nivalassa Soili Kukkola, ilmoitustaulunhoitaja Valtuuston ryhmäkokouksia varten varattu kaupungintalolle seuraavat tilat (takaovi on auki klo ): KESK hallituksen huone ke klo SDP+VAS valtuustosali klo KOK kokoushuone 1 PS kokoushuone 2 KD kabinetti PYYDÄMME VAHVISTAMAAN RYHMÄKOKOUKSET ti mennessä Minnalle numeroon

3 -2, KV :30 / Pykälän liite: KV kokouskutsu

4 -1, KV :30 Kokousaika kello Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit ) Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Läsnä Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Asialistan mukaiset :t Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Esko Kangas Päivi Karikumpu Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka hallintosihteerin työhuoneessa Virka-asema Hallintojohtaja Päivi Karikumpu

5 35, KV :30 Osavuosikatsaus Kaupunginhallitus Valmistelijan ehdotus Valmistelija kaupunginkamreeri Oheismateriaali: Nivalan kaupungin ja tytäryhtiöiden osavuosikatsaukset Talousarvion seurantaohjeiden mukaan kaupungin toimialajohtajat sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat kaupunginvaltuustolle talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen kesäkuun lopun mukaisena. Osavuosikatsauksessa esitetään selvitys vuoden 2015 talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan toteutumisesta, ja arvioidaan tuleva kehitys loppuvuoden osalta. Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisraportit tilanteesta tietoon saaduksi ja esittää ne kaupunginvaltuustolle. Kaupungin toimialajohtajat ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat kaupunginvaltuuston kokouksessa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen tilanteesta. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto Liite: Nivalan kaupungin ja tytäryhtiöiden osavuosikatsaukset

6 35, KV :30 / Pykälän liite: TEHT TOT TOTEUTUMISVERTAILU odotusarvo % 50 Sisältää ulkoiset ja sisäiset erät TOIMIELIN / TEHTÄVÄALUE TA 2015 tot 2015 tot%-15 muutos % / 8: M KAUP.VALT Tuotot Kulut ,1 38,9 Netto ,1 38,9 110 TARK.LTK Tuotot Kulut ,0 0,0 Netto ,0 0,0 120 KAUP.HALL Tuotot ,2 340,0 Kulut ,1 2,3 Netto ,9-103,0 125 PPKY Kallio Tuotot Kulut ,8 4,0 arv.kesäkuun Netto ,8 4,0 esh.tasaus 126 JOKIL. PELASTUSLAITOS Tuotot Kulut ,0-0,7 Netto ,0-0,7 127 LIIKUNTAKESKUS Tuotot Kulut ,0 0,0 Netto ,0 0,0 130 KESKUSH Tuotot ,2-6,7 Kulut ,9 0,3 Netto ,3 1,6 150 HENKILÖSTÖJAOS Tuotot ,4-12,9 Kulut ,0-9,8 Netto ,8-9,7 KAUPUNGINHALLITUS Tuotot ,2 144,2 YHTEENSÄ Kulut ,1 3,0 Netto ,8 1,6

7 35, KV :30 / Pykälän liite: TEHT TOT TOIMIELIN / TEHTÄVÄALUE TA 2015 tot 2015 tot%-15 muutos % M MAASEUTUTOIMI Tuotot ,5 Kulut ,5-7,5 Netto ,5 5,9 165 LOMATOIMI Tuotot ,1-8,9 Kulut ,6 4,4 Netto ,4 ALUEELLISET MAASEUTU- Tuotot ,1-9,2 PALVELUT YHTEENSÄ Kulut ,8 3,4 Netto ,7-101,3 400 SIVISTYSLTK Tuotot ,0 #JAKO/0! Kulut ,5 37,2 Netto ,4 32,1 410 PERUSK. Tuotot ,7 49,5 Kulut ,3 1,6 Netto ,5 0,1 420 LUKIOPALV. Tuotot ,4-80,0 Kulut ,4-1,5 Netto ,9 6,4 440 MUU SIV.T Tuotot ,5 8,2 Kulut ,6 5,4 Netto ,4 4,8 560 TYÖPAJASÄÄTIÖ Tuotot Kulut Netto SIVISTYSLTK Tuotot ,3 17,2 YHTEENSÄ Kulut ,9 4,7 Netto ,8 4, / 8:11

8 35, KV :30 / Pykälän liite: TEHT TOT TOIMIELIN / TEHTÄVÄALUE TA 2015 tot 2015 tot%-15 muutos % M VIRANOM P Tuotot ,0-42,6 Kulut ,0 0,6 Netto ,3 20,0 700 TEKN PALV Tuotot ,7-48,4 Kulut ,6 62,1 Netto ,2 107,7 740 TILAPALV Tuotot ,6 2,5 Kulut ,9-4,4 Netto ,7 50,8 770 RUOKA JA Tuotot ,3-7,9 PUHD.P Kulut ,0 1,9 Netto ,6-177,0 TEKNINEN/YMP. LTK. Tuotot ,2-5,1 YHTEENSÄ Kulut ,5 4,5 Netto #JAKO/0! 1131, / 8:11 KÄYTTÖTALOUS Tuotot ,7-1,1 YHTEENSÄ Kulut ,3 3,6 Netto ,5 4,8

9 35, KV :30 / Pykälän liite: TULA tot / 8:11 TULOSLASKELMA odotusarvo % TA 2015 tot 2015 tot%-15 muutos% M TOIMINTATUOTOT ,7-1,1 TOIMINTAKULUT ,3 3,6 TOIMINTAKATE ,5 4,8 Verotulot ,2 0,9 Valtionosuudet ,7 2,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,7-19,8 Muut rahoitustuotot ,5 260,7 Korkokulut ,0-50,2 Muut rahoituskulut ,0-1033,3 Rahoit.tuotot ja -kulut yht ,1 2046,7 VUOSIKATE ,6-16,7 Poistot ja arvonalent ,0 17,1 TILIKAUDEN TULOS ,8-40,0 Varaust. ja rah. muutos yht ,0 TILIK.YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7-40,0

10 35, KV :30 / Pykälän liite: RAHLA TOT RAHOITUSLASKELMA Tulorahoitus TA 2015 TOT M Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korj.erät Tulorahoitus Investoinnit Käyttöom.investoinnit Rah.osuudet inv Käyttöom. myyntitulot Investoinnit yhteensä Varsinaisen toiminnan ja ja invest. kassavirta / 8:11 Antolainauksen muutokset Antolaisaamisten lisäys Antolainasaamisten väh Lainakannan muutos Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen muutos Oman po:n muutokset Muut maksuvalm. Muutokset Rahoitustoim. kassavirta Vaikutus maksuvalm

11 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Kauko ja Vesi Nivalan kaupunkikonserni Nivalan kaupungilla on kuusi tytäryhtiötä: Kiinteistö Oy Kesti, Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrakodit, Nivalan Kaukolämpö Oy, Nivalan Liikuntakeskus Oy, Nivalan Teollisuuskylä Oy ja Nivalan Vesihuolto Oy. Nivalan kaupunki ohjaa tytäryhtiöidensä toimintaa valitsemalla niiden hallituksiin edustajansa sekä konserniohjeistuksella ja konsernivalvonnalla. Tytäryhtiöiden keskeinen tavoite on tuottaa ja järjestää palveluja toimialueellaan ja tukea Nivalan kaupungin strategian mukaista kaupungin kasvua. Nivalan kaupungin strategia on uusittu vuoden 2013 aikana ja tytäryhtiöt päivittävät strategiansa emon strategiaan yhteensopivaksi. Tytäryhtiöiden toimintaa seurataan seuraavilla tunnusluvuilla: Liikevaihto: Kirjanpitolain mukaan liikevaihto koostuu yrityksen varsinaiseen toimintaan kuuluvien tuotteiden tai palvelujen myyntituotoista, joista on vähennetty annetut alennukset sekä alv ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. Taseen loppusumma: on virallisen taseen loppusumma Henkilöstö: on tilikauden keskimääräinen henkilöstömäärä Tilikauden voitto/tappio: virallisen tuloslaskelman voitto/tappio Nettotulos: Liikevaihto - liiketoiminnan kulut (muuttuvat ja kiinteät kulut) + liiketoiminnan rahoituskulut + rahoitustuotot - säännölliset muut kulut + säännölliset nettotuotot - varsinaisen toiminnan välittömät verot+ poistot (poistoero ja satunnaiset erät jätetään pois). Nettotulostermiä ei esiinny virallisessa tuloslaskelmakaavassa, mutta se on tärkein tuloskate tilinpäätösanalyysissa. Nettotulos mittaa varsinaisen toiminnan tulosta. Siihen eivät sisälly tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat satunnaiset erät. Positiivinen nettotulos kertoo, että yritys on pystynyt selviytymään varsinaisen liiketoimintansa tuotoilla rahoituskuluista sekä käyttöpääoman kasvun ja investointien omarahoitusosuudesta. Kumulatiivisen nettotuloksen tulee olla positiivinen, jotta yrityksen toimintaa voidaan pitää kannattavana. Nettotuloksen avulla arvioidaan yrityksen kykyä aikaansaada toiminnallaan varoja investointeihin ja velkojen maksuun. Sijoitetun pääoman tuotto % = (nettotulos + korko- ja rahoituskulut + verot) / sijoitettu pääoma X 100 (sijoitettu pääoma saadaan vähentämällä taseen loppusummasta korottomiksi luokitellut erät eli osto-, ennakkomaksu-, siirto- ja toimitusluottovelat sekä muut korottomat velat.(poistoerosta laskettu laskennallinen vero on korotonta velkaa.) Konsernilaina on sijoitettua pääomaa- ei vähennetä. Konsernin ostovelat eivät ole sijoitettua pääomaa. Muut korottomat velat = esim. poistoerosta laskennallinen vero yhteisöverokannalla. Tunnusluvussa sijoitettu pääoma lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona). Sijoitetun pääoman tuotto% mittaa suhteellista kannattavuutta eli sitä tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle. Sijoitetun pääoman tuottoprosentin perusteella yrityksen kannattavuutta voidaan yleisellä tasolla arvioida seuraavasti: Hyvä 15,0 - Tyydyttävä 9,0-14,9 Välttävä 0-8,9 Heikko Negatiivinen Omavaraisuusaste % = oma pääoma / taseen koko pääoma X 100 Poistoero on omaa pääomaa vähennettynä laskennallisella verovelalla. Omavaraisuusasteella tarkoitetaan oman pääoman osuutta koko taseen mukaisesta pääomasta. Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta, yrityksen tappionsietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Velkaantumisaste% = vieras pääoma / taseen koko pääoma X 100 Taseen vieraaseen pääomaan lisätään poistoerosta laskettu laskennallinen verovelka. Velkaantumisasteella tarkoitetaan vieraan pääoman osuutta koko pääomasta.

12 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Kauko ja Vesi Omavaraisuusaste +velkaantumisaste = 100 % Omavaraisuusastetta ja velkaantumisastetta voidaan arvioida seuraavan suuntaa antavan asteikon perusteella: Omavaraisuusaste % Velkaantumisaste % Hyvä yli 40 alle 60 Tyydyttävä Heikko alle 20 yli 80 Nivalan Vesihuolto Oy:n ja Nivalan Kaukolämpö Oy:n osalta omavaraisuusastetta heikentää liittymämaksujen kirjaaminen vieraaseen pääomaan.

13 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Kauko ja Vesi NIVALAN KAUKOLÄMPÖ OY Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Vuoden 2014 lämmin kevättalvi ja yleinen taloustaantumaovat heikentäneetnivalan Kaukolämpö Oytulosta ja kannattavuutta. Kaukolämmön myynti on ollut alkuvuonna noin 15 % pienempää mitä on talousarviossa suunniteltu. Vuonna 2013 lokakuussa suoritetun energiahinnan korotus ei ole vielä parantanut yhtiön taloutta, koska talvi oli helmikuuta lukuun ottamatta poikkeuksellisen lämmin. Sähkön hinta on ollut hyvin alhainen. Sähköstä yhtiö on saanut vain 34,34 /MWh, kun talousarviossa on laskettua sähkön hinnaksi 52,00 /MWh. Yhtiö onkin joutunut ottamaan lisälainaa toimintaansa varten. Polttoaine on laadun ja saatavuuden osalta tänä vuonna ollut varsin hyvää. Voimalaitoksen seisokkiaikana kesä elokuussa teimme voimalaitokseen pelkästään ennakkohuoltoja ja lakisääteisiä tarkastuksia ja korjauksia. Kaukolämpöverkoston jatkorakentaminen vaatii yhtiön talouden merkittävää vahvistamista. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 on seuraavanlaiset: REF polttoaineen vakiinnuttaminen polttoainevalikoimaan pitkällä tähtäimellä vieraan pääoman vähentäminen voimalaitoksen käytön ja ennakkohuollon kehittäminen sähköstä saatavan hinnan maksimointi investointien tarkka läpikäynti Yhtiö tekee perus ja liittymismaksun tarkistamisen helmikuun 2015 alusta alkaen ja energiahinnan tarkistamisen syyskuun 2015 alkavalle lämmityskaudelle. Oheisessa taulukossa on verrattu Nivalan Kaukolämpö Oy energiahintaa koko maan energialaitosten energianhintaan. /MWh Kaukolämmön hinta /MWh KL hinta toteutunut KL-hinta maan keskiarvo /MWh 42,3 48,7 51,3 55,2 58,8

14 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Kauko ja Vesi Tunnusluvut Suoritteet TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 Kaukolämmönm.(MWh) Sähkönmyynti (MWh) Höyrynmyynti (MWh) Kaukolämmönh.(alv0%) Sähkön hinta (alv.0%) Höyryn hinta (alv.0%) Verkoston pituus (km.) ,00 45, , , , ,00 38, , ,00 45, , ,00 30, , ,00 60, ,00 Polttoaineenkäyttö turve/puu/ref/öljy (%) 20/73/6/1 17/77/6/1 19/72/8/1 25/64/10/1 23/60/9/1 25/59/15/1 Kaukolämpöliitt.(kpl) Talous TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun 1,71 1,10 0,87 1,4 PO:ntuotto% VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 4,2 3,3 2,92 7,5 1,8 7,5 Velkaantumisaste % 96,2 96,2 98,89 92,6 98,2 92,6 Lainat * rahalaitoksilta * kaupungilta Tavoitteiden toteutuminen sekä arvio v tulevasta kehityksestä: Yhtiön toimitusjohtajana noin 10 vuotta toiminut Martti Poikkimäki irtisanoutui tehtävästään huhtikuun lopulla. Yhtiön hallitus pyysi Nivalan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtajaa Olli Jokista toimimaan yhtiön vt. toimitusjohtajanaoman toimensa ohella. Jokinen suostui tehtävään. Työsopimus on voimassa vuoden 2015 loppuun. Kaukolämmön myynti on jäämässä arvioidusta MWh:sta reilusti. Vuoden alkupuoliskon myynti tulisi yleensä olla yli puolet arvioidusta koko vuoden myynnistä, jotta vuosimyyntitavoitteeseen päästäisiin. Sähkön myynti noudattaa samaa linjaa eli arvioitu MWh ei toteutune. Myös sähkön myynnin hintaarvio 45,00 /MWh:lta lienee ainakin 10 /MWh:lta liian korkea. Liiketoiminnan koko vuoden nettotulos näyttäisi menevän reilusti negatiiviseksi. Poistoeroa purkamalla ja syyskuussa voimaan tulevan 5 /MWh energiamaksun korotuksen vaikutuksesta koko vuoden tulos voi kuitenkin olla lähellä nollaa. Uusi liittymissopimuksia on tänä vuonna allekirjoitettu kuusi kappaletta sekä yksi liittymän laajennussopimus. Viisi omakotitaloa, kauppakiinteistötokmanni sekä liittymän laajennus Mecapinta Oy:lle. Näiden liittymisteho on yhteensä 600 kilowattia. Kokonaisliittymisteho on noin kw. REF polttoainetta(=kaupan ja teollisuuden erilliskerättyä energiajätettä) on käytetty kevään aikana n. 9 % koko polttoainemäärästä. Lupaehtojen mukainen enimmäismäärä on 10 %. REF polttoainetta on voitu toistaiseksi käyttää ongelmitta. REF on n. 5 /MWh edullisempaa kuin seuraavaksi edullisin polttoaine kierrätyspuu, joten kustannussäästöä kertyy vuosittain n , huomioiden myös REF:n polttoa varten tehdyt investoinnit sekä suuremmat päästömittauskustannukset. Ympäristölupaehtojen mukainen polttoaineaseman sammutusveden keräily- ja varoallasjärjestelmä tulee vielä rakentaa

15 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Kauko ja Vesi mennessä. REF tuhkanhävittämiskustannukset jäävät tulevaisuudessa nähtäväksi. REF tuhkaa ei saa käyttää lannoitteena ja maanrakennuskäytössä tarvitaan aina viranomaisen lupa tapauskohtaisesti. Yhtiön taloustilanteenselvittämiseksi sekäparantamiseksi,teetettiinkeväällä taloustilanteen tarkastelun Kaisa Liinamaalla, sekä kaukolämpöasiakkaiden perusmaksun tason tarkastelun Planora Oy:llä. Tarkasteluista kävi ilmi, että kaukolämmön asiakashinnat eivät ole riittävällä tasolla kannattavan toiminnan aikaansaamiseksi. Toimenpiteinä yhtiön hallitus päättinostaa kaukolämmön energian verotonta hintaa 5 /MWh:lta alkaen(51 /MWh 56 /MWh), sekä perusmaksua 30 % alkaen. Lisäksi huomattavia säästöjä haetaan yhteistyöstä vesilaitoksen kanssa sekä edullisemmista polttoainesopimuksista. Vuotuisia menoja saadaan pienennettyämm. pidentämällä verkoston poistoaikaa kolmestakymmenestä neljäänkymmeneen vuoteen. Näiden hinnankorotusten ja säästötoimien taloudellinen yhteisvaikutus on lähes vuodessa. Näin kaukolämpöyhtiön kannattavuus saadaan sellaiselle tasolle että positiivinen tulos on mahdollista saavuttaa jo ensi vuonna ja vakavaraisuus paranee.

16 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Kauko ja Vesi

17 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Kauko ja Vesi NIVALAN VESIHUOLTO OY Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Vuonna 2015 talousveden kulutuksen oletetaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Nivalan asukasmäärä ei olennaisesti muutu kuten ei myöskään karjatilojen veden kulutus. Teollisuuden ja muiden erityisasiakkaiden veden kulutuksessa ei tapahtune olennaista muutosta. Jäteveden myynti hiukan kasvaa viemärilaitoksen uusien toiminta-alueiden kiinteistöjen liittyessä viemäriverkostoon sekä keskustaan rakennettavien kiinteistöjen myötä. Tukkuvesiyhtiö Vesikolmio Oy nostaa asiakaslaitoksilleen talousveden verotonta hintaa 4 snt/m 3 (0,36 /m 3 0,40 /m 3 ) ja jäteveden hintaa 20 snt/m 3 (1,15 /m 3 1,35 /m 3 ). Jätevedenpuhdistamolle kulkeutuvan vuotoveden (huleveden) laskutushinta pysyy samana kuin v eli 0-20 % vuotovesimäärästä ei laskuteta, % laskutetaan 50 % normaalista jäteveden laskutushinnasta ja yli 30 % menevästä osuudesta laskutetaan täysi hinta(1,35 snt/m3). Vuonna 2014 vuotoveden kustannukset tulevat olemaan vain n vähäisen sateisuuden ja viemäriverkoston korjausten ansiosta.talousarviossa varaudutaan kuitenkin euron vuotovesikustannuksiin mahdollisen sateisemman vuoden varalle. Vanhenevaa johtoverkostoa saneerataan edelleen mittavastitulevina vuosina veden laadun varmistamiseksi ja vuotojen ehkäisemiseksi. Vesitorni on ainoa talousvesisäiliö, jossa ei vielä ole UV-desinfiointilaitetta. Laite mahdollisesti hankitaan sinne ensi vuoden aikana. Vesilaitos nostaneetalousveden käyttömaksua ensi vuodelle 9,7 % (0,72 /m 3 0,79 /m 3 ) ja jäteveden käyttömaksua 4,9 % (2,05 /m 3 2,15 /m 3 ). Hinnat ovat verottomia. Verolliset uudet hinnat ovat talousvesi 0,98 /m 3 ja jätevesi 2,67 /m 3. Korotusten vaikutus 150 m 3 vuodessa käyttävälle keskustassa asuvalle omakotitalo asiakkaalle on n. 33 ja taajaman ulkopuolella asuvalle (ei viemäriasiakas) n. 13,5. Suunnitelmavuosina korotetaan talous- ja jätevesien käyttömaksuja tukkuvesiyhtiötä seuraten 5-10 % vuosittain. Toiminnalliset tavoitteet 2015 Viemäriverkoston vuotovesiä korjataan edelleen pois mahdollisimman paljon. Talousvesiverkoston vuotovesimäärä pyritään pitämään alle 5 % verkostoa saneeraamalla. Haapaperän viemäröinnin laajennus Kytöpuhontielle n. 25 kiinteistölle rakennetaan valmiiksi helmikuun loppuun mennessä. Laaditaan vesitornin UV-laitteen asennuksen kustannusarvio ja käytännön toteuttamisen suunnittelu. Selvitetään vesilaitoksen viemäriverkkoon liittymishalukkuutta Vilkunan koulun lähialueelta sekä Ojalanperän ja Paloperän kiinteistöiltä. Alueilla on yhteensä kiinteistöä liitettävissä viemäriverkkoon. Aloitetaan etäluettavien vesimittareiden asennuksen 1. vaihe, luenta-alueilla 3,4 ja 8 eli Nivalan pohjoispuolinen alue rajoittuen länsisuunnassa Kalajokeen ja itäsuunnassa Kajaanintiehen, lisäksi alue käsittää osan Maliskylää.Alueella on n. 800 mittaroitavaa kiinteistöä.

18 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Kauko ja Vesi Tunnusluvut Suoritteet TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 Viemärilaitos nettotulos Vesilaitos nettotulos Talousveden myynti (m3/v) Jäteveden myynti (m3/v) Talousveden hinta ( /m3) (kaikki hinnat verollisia) 0,74 0,82 0,89 0,98 0,98 1,02 Jäteveden hinta ( /m3) 2,03 2,26 2,54 2,67 2,67 2,80 Talousveden perusmaksu ( /v) Jäteveden perusmaksu ( /v) 44,69 52,08 52,08 52,08 52,08 52,08 36,9 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 Talous (vesi- ja viemärilaitos) TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun PO:ntuotto% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 70,0 70,0 66,3 73,4 67,0 73,2 Velkaantumisaste % 29,9 30,0 33,7 27,9 34,0 28,3 Lainat * rahalaitoksilta * kaupungilta Tavoitteiden toteutuminen sekä arvio v tulevasta kehityksestä: Vesi- ja viemärilaitosten myyntimäärät sekä taloudelliset tulokset, näyttävät vuoden ensimmäisen puoliskon osalta osuvan kohtalaisen hyvin talousarviossa arvioituun. Sateinen kesä todennäköisesti hieman heikentää vuoden jälkipuoliskon myyntiä, joten on mahdollista, että arvioitua koko vuoden myyntimäärää ei saavuteta. Viemäriverkoston saneeraustyöt painottuvat vuoden loppupuoliskolle. Alkuvuonna työn painopiste on ollut Kytöpuhon alueen runkoviemäröinnissä sekä Haapaperän alueen kiinteistöjen viemäriliittymissä. Alkuvuoden erittäin suuren sateisuuden vuoksi on jätevedenpuhdistamolle kulkeutunut hulevesiä runsaasti. Onkin odotettavissa, että viemärilaitoksen koko vuoden tulos muodostuu jopa tappiolliseksi suuresta sademäärästä johtuen. Alkuvuonna tukkuvesiyhtiö on perinyt vuotovesimaksuja viime vuonna toteutuneen määrän perusteella. Loppuvuonna vuotovesimaksut nousevat tuntuvasti. Verkoston saneerauksen lisäksi tulee yhtiön tai kaupungin lähestyä myös kiinteistön omistajia, jotta kiinteistöjen kuivatus- ja kattovedet saataisiin asianmukaisesti johdettua kaupungin hulevesiverkostoon mahdollisimman nopealla aikataululla.

19 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Kauko ja Vesi Uusi liittymissopimuksia on allekirjoitettu 17 kappaletta. Liittyjiä keskustan alueella (vesi ja viemäri) on kuusi, joista neljäon omakotitaloja, yksiliikekiinteistö (Tokmanni) ja yksi teollisuushalli (Peltisepänliike M. Paakki). Keskustan ulkopuolelta on kuusi omakotitaloliittymää (vesiliittymä). Lisäksi Haapaperältä on neljä ja Sahanperältä yksi viemäriliittymä. Ojalan-, Paloperän sekä Junttikankaankiinteistöjen omistajille lähetettiin viemäriin liittymiskysely joulukuussa 2014.Liittymishalukkuus Ojalan- ja Paloperän alueella oli vain n. 25 % ja Junttikankaan alueellan. 15 %. Viemäriin liittymishalukkuus ei ole riittävä, jotta näille alueille olisi kannattavaa rakentaa viemäriverkostoainakaan ennen Vesikolmion Nivala-Ylivieska siirtoviemärin valmistumista. Vilkunan suuntaan viemäriverkon rakentaminen on mahdollista, Vilkunan päiväkodin liittyessä verkostoon. Etäluettavien mittareiden asennus on aloitettu toukokuussa. Aiemmin suunnitellusta poiketen, mittarien vaihtotyö aloitettiin keskustan alueelta. Mittarit on vaihdettu kesän aikana noin 120 kiinteistöön. Suunnitelmissa on vaihtaa tämän vuoden aikana kaikkiaan n. 300 mittaria. Vesitornin puhdistus ja desinfiointi suoritettiin kesäkuussa. Vesitornia ei ole tiettävästi pesty ainakaan kolmeenkymmeneen vuoteen. Vesitornin seinämissä oli pinttymää ja pohjassa jonkin verran sakkaa, mutta tämä on vesisäiliöissä normaalia. Vedenottamoilta kulkeutuu veden mukana hiukan maa-ainesta putkistoon ja säiliöihin. Seuraava puhdistus suoritetaan n. 10 vuoden kuluttua. Muiden ns. alavesisäiliöiden puhdistusväli on 3-4 vuotta.

20 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Kesti KIINTEISTÖ OY KESTI Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Yhtiö rakennuttaa, ylläpitää ja vuokraa kiinteistöjä erityisryhmien asumiseen. Yhtiön omistamalle tontille on rakennettu uusi ryhmäkoti erityisryhmiin kuuluvia asukkaita varten ja se on valmistunut vuoden 2013 huhtikuussa. Kiinteistön kustannusarvio on n M alv 0 % ja siihen on saatuara:lta avustusta 40 % sekä korkotukilainaa. Vuonna 2012 yhtiö on ostanut kaksi rivitaloa, joista toiseen on tehty pintaremontti ja se on valmistunut vuoden 2013 maaliskuussa. Kustannukset olivat n euroa. Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2015 Normaalia kiinteistöjen ylläpitoon ja vuokraukseen liittyvää toimintaa. Tunnusluvut Suoritteet TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 asuntojen lukumäärä huoneistoala m käyttöaste % Talous TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun PO:ntuotto% -0,4 2,4-0,4 1,4 6,5 1,4 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 5,1 12,4 11,0 12,2 13,0 12,3 Velkaantumisaste % 94,9 87,6 89,0 87,8 87,0 87,7 Lainat * rahalaitoksilta * kaupungilta Tavoitteiden toteutuminen sekä arvio v tulevasta kehityksestä: Touko-kesäkuun aikana on toteutettu Kestintuvan sisäilmaremontti, jonka kustannusarvio on n. 110 t. Varsinaisessa toiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Jos toiminta jatkuu alkuvuoden malliin eikä suuria yllätyksiä tule, niin nettotulos tulee olemaan arvioitua parempi.

21 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Liikuntakeskus.2.korj.versio NIVALAN LIIKUNTAKESKUS OY Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset - Nivalan Liikuntakeskus Oy tuottaa monipuoliset liikkumisen mahdollisuudet. Liikuntapaikat koko kunnan alueella huolehditaan käyttäjien tarpeiden mukaisesti ja Liikuntakeskuksen alueella olevat, tulevat ja suunnitellut liikuntapaikat tukevat toiminnallisesti ja taloudellisesti toisiaan Lehtolantien pesäpallokenttä hankkeen edistäminen, rakentamisen selvittäminen ja aikataulutus Liikuntakeskus joutuu sopeuttamaan liikuntapaikkojen hoidon palvelutasoa. Kaupungin maksaman määrärahan puitteissa - Tavoitteena on tuottaa liikuntapalvelut edullisesti, tasapuolisesti ja asiakkaiden tarpeita tyydyttävästi. Palvelujen on oltava virikkeellisiä, korkealaatuisia, hyvinvointia ja terveyttä edistäviä Uuden Liikuntakeskus mielikuvan luominen uuden keskittymän, nimen, palvelujen, värien, logojen ja sloganien kautta Toiminnalliset tavoitteet - kävijämäärät: jäähallin käyttöaste yli 75 %, uimahallin kävijätavoite käyntikertaa, kuntosalilla käyntikertaa, keilahallissa ka 70 % sekä eri liikuntatapahtumat suoritetta - yksiköiden mahdollisimman laaja palvelutuotanto: liikunnan palvelut, tukipalvelut sekä tilojen ja kaluston vuokraus eri liikunta- ja vapaa-ajan tapahtumia varten - Liikuntakeskus tuottaa monipuolisia ja virikkeellisiä liikuntapalveluja ja liikuntatapahtumia yhteistyössä eri tahojen ja yhteisöjen kanssa sekä hoitaa, ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkoja yhteisen hyvinvointistrategian laatiminen Nivalan kaupungin, Kallion Nivalan toimijoiden sekä Nivalan Liikuntakeskuksen kesken Liikuntaportaalin luominen yhdessä liikuntatoimijoiden kanssa Konkreettisimmat muutostavoitteet - kulujen karsiminen ja toiminnan sopeuttaminen annettuihin määrärahoihin tavoite koko yhtiö 2 % - jäähallin energia-/peruskorjauksen suunnittelu ja aikataulutus Käyttökustannusten optimointi toiminnan ja investointien kautta Peruskorjaussuunnitelmat ja rahoitus tavoite 2015 ovat sähkö-, vesi ja lämpökuluista -10 % (sähkö ja lämpö 150 MWh) - palvelutarjonnan kehittäminen ja laajentaminen Liikuntakeskuksen yhteyteen ravintola- ja hyvinvointitoiminta sekä tilojen vuokraus ja palvelujen myynti em. tarpeisiin kävijämäärän ja LV:n kasvu 3 %, tukevat toimintaa - lähiliikunta-alueiden kehittäminen yhdessä kaupungin kanssa Lehtolantien jalkapallokentän loppuun rakentaminen ja käytön suunnittelu - Kustannuspaikka -jaottelun uudistetaan toimialoja vastaavaksi. Uusia kustannuspaikkoja ovat keilahalli ja tukipalvelut. Tukipalvelut sisältävät asiakas-, laskutus- ja ravintolapalvelut eri toimialojen tarpeisiin Tunnusluvut Netto-/tilikauden tulos kustannus paikoittain Jäähalli Kuntosali Uimahalli Liikuntapalvelut Keilahalli Tukipalvelut TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS

22 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Liikuntakeskus.2.korj.versio Talous TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö 7 (+1) KANNATTAVUUS Netto-/Tilikauden tulos Sijoitetun PO:ntuotto% VAKAVARAISUUS ,4-4,7-2,9-1,7 0,20-4,9 Omavaraisuusaste % 72,9 71,1 52, Velkaantumisaste % 27,1 28,9 47, ,8 46 Lainat * rahalaitoksilta (KR Oy) * kaupungilta * vesihuolto Pääomalaina Tavoitteiden toteutuminen sekä arvio v tulevasta kehityksestä: Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset - Nivalan Liikuntakeskus Oy tuottaa monipuoliset liikkumisen mahdollisuudet. Liikuntapaikat koko kunnan alueella huolehditaan käyttäjien tarpeiden mukaisesti ja Liikuntakeskuksen alueella olevat, tulevat ja suunnitellut liikuntapaikat tukevat toiminnallisesti ja taloudellisesti toisiaan Lehtolantien pesäpallokenttä hankkeen edistäminen, rakentamisen selvittäminen ja aikataulutus mukana suunnittelussa, valmistelussa ja toimeenpanossa Liikuntakeskus joutuu sopeuttamaan liikuntapaikkojen hoidon palvelutasoa. Kaupungin maksaman määrärahan puitteissa työryhmä sivistystoimen kanssa tekee esityksen vuoden 2016 talousarvion käsittelyyn mennessä - Tavoitteena on tuottaa liikuntapalvelut edullisesti, tasapuolisesti ja asiakkaiden tarpeita tyydyttävästi. Palvelujen on oltava virikkeellisiä, korkealaatuisia, hyvinvointia ja terveyttä edistäviä Uuden Liikuntakeskus mielikuvan luominen uuden keskittymän, nimen, palvelujen, värien, logojen ja sloganien kautta toteutettu Toiminnalliset tavoitteet - kävijämäärät: jäähallin käyttöaste yli 75 %, uimahallin kävijätavoite käyntikertaa, kuntosalilla käyntikertaa, keilahallissa ka 70 % sekä eri liikuntatapahtumat suoritetta jäähallin KA yli 90 %, UH ja KS tavoitteessa, lopullinen arviointi TP 2015 yhteydessä. - yksiköiden mahdollisimman laaja palvelutuotanto: liikunnan palvelut, tukipalvelut sekä tilojen ja kaluston vuokraus eri liikunta- ja vapaa-ajan tapahtumia varten toteutunut

23 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Liikuntakeskus.2.korj.versio - Liikuntakeskus tuottaa monipuolisia ja virikkeellisiä liikuntapalveluja ja liikuntatapahtumia yhteistyössä eri tahojen ja yhteisöjen kanssa sekä hoitaa, ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkoja yhteisen hyvinvointistrategian laatiminen Nivalan kaupungin, Kallion Nivalan toimijoiden sekä Nivalan Liikuntakeskuksen kesken kesken, haetaan toimijaa joka voisi tehdä asian projektityönä Liikuntaportaalin luominen yhdessä liikuntatoimijoiden kanssa kesken, haetaan toimijaa joka voisi tehdä asian projektityönä Konkreettisimmat muutostavoitteet - kulujen karsiminen ja toiminnan sopeuttaminen annettuihin määrärahoihin tavoite koko yhtiö 2 % ei ole toteutunut kaikilta osin. Ei tule toteutumaan rahoitus- ja muiden PO ehtoisten kulujen osalta, investointien toteutuman ja näiden rahoituspäätösten takia. Lopullinen arviointi TP 2015 yhteydessä - jäähallin energia-/peruskorjauksen suunnittelu ja aikataulutus Käyttökustannusten optimointi toiminnan ja investointien kautta kesken, lopullinen arviointi TP 2015 yhteydessä Peruskorjaussuunnitelmat ja rahoitus, tavoite 2015 sähkö-, vesi ja lämpökuluista -10 % (sähkö ja lämpö 150 MWh) pieninvestoinneilla ja käytöllä yritetään päästä tavoitteeseen, lopullinen arviointi TP 2015 yhteydessä - palvelutarjonnan kehittäminen ja laajentaminen Liikuntakeskuksen yhteyteen ravintola- ja hyvinvointitoiminta sekä tilojen vuokraus ja palvelujen myynti em. tarpeisiin toteutunut kävijämäärän ja LV:n kasvu 3 %, tukevat toimintaa toteutunut, lopullinen arviointi TP 2015 yhteydessä - lähiliikunta-alueiden kehittäminen yhdessä kaupungin kanssa Lehtolantien jalkapallokentän loppuun rakentaminen ja käytön suunnittelu toteutumassa - Kustannuspaikka -jaottelun uudistetaan toimialoja vastaavaksi. Uusia kustannuspaikkoja ovat keilahalli ja tukipalvelut. Tukipalvelut sisältävät asiakas-, laskutus- ja ravintolapalvelut eri toimialojen tarpeisiin tehty

24 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Teollisuuskylä NIVALAN TEOLLISUUSKYLÄ OY Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Nivalan Teollisuuskylä Oy rakennuttaa ja vuokraa yrityksille teollisuus- ja toimitiloja, hallinnoi kehittämishankkeita ja tuottaa elinkeinopalveluita yhteistyökumppaneiden kanssa. Nivala-Haapajärven seutu Nihak ry tuottaa yritystoiminnan tarvitseman neuvonnan ja Oulun Eteläisen instituutti toteuttaa tutkimus- ja kehitystoimintaa alueella. Vuonna 2014on valmistunut Nivalan Teollisuuskylä Oy:n rakennuttamat ChampionDoor Oy:n toimitilat 3600 m 2 ja ne on myyty ChampionDoor Oy:lle. Lisäksi vuonna 2014 on valmistunut Pro Estore Oy:n laajennus 1600 m 2, NTcab Oy:n laajennus 295 m 2 ja Akkuser Oy:n laajennus 408 m 2. Kesällä 2014 Nivalan Teollisuuskylä Oy osti Peltotieltä Aikuiskoulutuskeskuksen 4320 m 2. Teollisuuskylässä on vuonna 2014 käynnistynyt ProfiPro Oy:n tuotantotilojen rakennustyö 2800 m 2 ja tilat valmistuvat vuoden 2015 aikana. Strategian tavoitteet Vuoden 2014 aikana jatketaan yhteistyön syventämistä NIHAKin elinkeinopalveluiden, Oulun Eteläisen instituutin tutkimustoiminnan,centria Ammattikorkeakoulun ja ELME Studion yrityspalveluiden välillä. ELME Studiota on kehitetty mm. kehittämishankkeiden kautta ja kehittäminen jatkuu edelleen. Tavoitteena on rakentaa ELME Center kokonaisuus, jossa limittyvät elektroniikan mekaniikan, metallialan ja bioenergian tutkimus, koulutus, kehittämistoiminta ja yritysten toiminta. Uusia kehityshankkeita on haettu ja ne käynnistyvät vuoden 2015 puolella. Toiminnalliset tavoitteet vuonna uusien yritysten nettolisäys 15 yritystä - Tiilimaan risteysalueen markkinointi jatkuu - olemassa olevien yritysten osaamistason nosto (EU-projekteja 0,3 milj. euroa/vuosi, sisältää kansallisen ja EU-tuen sekä yritysten käyttämät varat) - teollisuuskylään 20 uutta työpaikkaa Tunnusluvut Suoritteet TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 Uudet työpaikat Talous TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun 3,2 3,0 2,1 2,8 1,1 2,8 PO:ntuotto% VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 41,8 45,5 47,3 55,9 47,2 60,5 Velkaantumisaste % 50,1 54,5 52,7 44,1 52,8 39,5 Lainat * rahalaitoksilta * kaupungilta

25 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Teollisuuskylä Tavoitteiden toteutuminen sekä arvio v tulevasta kehityksestä: Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Varsinaisessa toiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Alkuvuonna on valmistunut ProfiPro Oy:n uudet toimitilat 2880 m 2. Yhtiön strategia on ollut valmistelussa. ELME Studion ja laboratorion toimintaa on kehitetty edelleen vuoden 2015 aikana ja hankehakemukset ovat valmistelussa. Strategian tavoitteet Polttotekniikkahankkeessa rakennettu kuormalavalla oleva liikuteltava tutkimuskontti mittalaitteistoineen on ollut tutkimus ja koulutuskäytössä sekä sillä on toteutettu asiakastöitä pk-yrityksille. Elme Studion toimintaympäristön ja tutkimuslaitekannan hyödyntämiseksi on käynnistynyt kehittämisprojekteja yhteistyössä OEI:n ja Jedun kanssa. Toiminnalliset tavoitteet - uusien yritysten nettovähennys oli 1 yritys - Tiilimaan risteysalueen kehittämiseksi on käyty neuvotteluja - olemassa olevien yritysten osaamistason noston hankkeet ovat valmistelussa - teollisuuskylään oli työpaikkoja tullut lisää 18 verrattuna tilanteeseen Arvio v tulevasta kehityksestä: Nivalan Teollisuuskylä Oy:n strategia valmistuu loppuvuoden aikana. Elme Studiossa tutkimus- ja kehitystoiminta jatkuu ja suunnitteilla on laitekannan edelleen kehittäminen. Tutkimuskontin hyödyntämiseen panostetaan ja sen käyttöä tehostetaan pk-yritysten tutkimuksissa.

26 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Vuokrakodit KIINTEISTÖ OY NIVALAN VUOKRAKODIT Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrakodeilla on vahvistettu strategia vuosille Olemassa olevan kiinteistökannan hoidosta ja peruskorjauksista tulee huolehtia hyvin koko sen elinkaaren ajan. Osasta kiinteistökantaa on luovuttu ja osasta tullaan edelleen luopumaan. Vuokrakodit on poistanut asuntokannastaan kiinteistökehitystyön edetessä 62 asuntoa ja 7 uutta asuntoa on tullut tilalle. Nettomuutos on -55 asuntoa vuoden aikana poistuvat Heinäpolku 1-2 yhteensä 24 asuntoa käytöstä. Asuntojen käyttöaste on 2013 tammikuun jälkeen pudonnut 98=>91 prosenttiin. Väestörakenteen kehitystä ja muuttoliikettä sekä vapaarahoitteista asuntotuotantoa tulee seurata ja kehittää asuntokantaa kysynnän mukaiseksi. Toiminnalliset tavoitteet vuokrasaatavien määrää tulee vielä pienentää oikea-aikaisella perinnällä ja asumisen neuvonnalla - toimenpideohjelma ja kiinteistöstrategia päivitetään vuosittain (viimeksi päivitetty ) - strategian toteutumista seurataan - riskienhallinta ajan tasalla (riskikartoitus tehty viimeksi ) - asunnot pidetään hyvässä kunnossa jotta kilpailukyky markkinoilla säilyy - asukastoiminnan aktivointi ja asiakastyytyväisyyskysely - Heinäpolku 1-2 vuokra-asunnot poistuvat käytöstä 2015 aikana, kaikki 7 taloa puretaan, tontti jää omaan käyttöön, asukkaille uusien asuntojen järjestäminen (Vkodit hallitus hyväksynyt kiinteistöstrategian ja kaupunginhallitus on kokouksessaan puoltanut suunniteltuja toimenpiteitä) Tunnusluvut Suoritteet TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 asuntojen lukumäärä huoneistoala m 2 käyttöaste % vuoden kohdalla 9 (n. 450 m 2 ) uutta vuokra-asuntoa sillä oletuksella, että niitä tarvitaan lisää (arvio mukana myös ts 2018 taseessa sekä velkana). Talous TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun PO:n 4 2,5 2,4 1,5 1,37 1,5 tuotto VAKAVARAISUUS % Omavaraisuusaste % 15 14,8 15,8 10,5 12,7 14,1 Velkaantumisaste % 85 85,2 84,2 89,5 87,3 85,9 Lainat * rahalaitoksilta * kaupungilta Taulukossa olevaan kaupungin lainamäärään sisältyy n euroa koroton pääomalaina (3 eri lainaa). Talousarvioin 2015 ja toimintasuunnitelman mukaiset lainapääomat ovat tilanteen 1.1. mukaiset. Liikevaihtoa vähentää talousarviossa mukaan laskettu käyttöasteen vajaus 5 %, vaikutus sillä on euroa/ v (Heinäpolku ei tässä mukana, siitä talousarviossa erillinen maininta). Heinäpolku 1-2 purkamisen johdosta sekä liikevaihto että taseen loppusumma pienenevät. Nettotulosta tulee heikentämään satunnaisten kulujen osuus:

27 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Vuokrakodit purkukustannuksen vaikutus noin euroa ylimääräinen noin poistokirjaus em. johtuen tilikauden tulos (2015) on noin euroa alijäämäinen (nämä eivät ole taulukon luvuissa mukana, ohjeessa maininta, että satunnaisia kuluja ei kirjata) liikevaihtoa pienentää Heinäpolku 1-2 toimenpiteistä johtuva käyttöasteen vajaus noin euroa, jo nyt (lokakuu 2014) asunnoista on tyhjillään noin puolet. Tavoitteiden toteutuminen sekä arvio v tulevasta kehityksestä: - vuokranmaksuongelmat ovat lisääntyneet ja saatavien määrää ei ole saatu pienenemään - toimenpideohjelma ja kiinteistöstrategia päivitetään vuosittain (viimeksi päivitetty ) - strategian toteutumista seurataan, ei päivitystä riskienhallinta ajan tasalla (riskikartoitus tehty viimeksi ) - asukastoiminnan aktivointiin eivät asiakkaamme ole olleet kiinnostuneita kyselyistä huolimatta - asiakastyytyväisyyskysely on tehty otoksena (Mielikintie 4 ja 6 sekä Kydöntie 16 ja 18 sekä Koivutie 4) tammikuussa Heinäpolku 1-2 vuokra-asunnot on purettu, kiinteistökannasta poistui 24 asuntoa ja 1424,5 m 2, purkukustannukset olivat kaikkineen noin euroa ja hankkeeseen on saatu valtion purkuavustusta euroa. Erotukselle otetaan pankkilaina kiinteistövakuudella, purku rahoitettiin aluksi kaupungin tilapäislainalla mikä maksetaan pois syksyn 2015 aikana. - 6/2015 välitilinpäätöksessä näkyy jo satunnaisena eränä kirjattu Heinäpolun rakennusten poisto, tämä vie yhdessä purkukustannusten kanssa välitilinpäätöksen ,07 euroa miinukselle. Tämä oli jo tiedossa talousarviota tehtäessä. Tilinpäätös tulee olemaan suunnitellun mukainen eli reilusti alijäämäinen vaikka käyttöaste kohenisi. - Peltopuhto 10 piha- ja LV-remontti saatiin päätökseen kesäkuussa - elokuun alustava käyttöaste (ilman Heinäpolkua) on n. 94 % - talousarvio vuodelle 2016 vahvistetaan lokakuun aikana, vuokrakorotuspaineita on

28 35, KV :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsauksen teksti NIVALAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS Tilanteessa kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1,7 milj. euroa positiivinen ja tilikauden ylijäämä poistojen jälkeen noin 0,7 milj. euroa. Vuoden 2015 alkuperäisessä talousarviossa tilikauden ylijäämä oli euroa mutta alkuvuoden aikana tehtyjen talousarviomuutosten jälkeen ylijäämä on kutistunut euroon. Puolen vuoden toteutuman perusteella käyttötaloudessa näyttäisi olevan ylitysuhkaa sivistystoimella sekä teknisellä toimella. Ppky Kallion neljän ensimmäisen kuukauden kuntakohtainen toteutuma näyttää Nivalan osalta olevan kokonaisuutena vielä aika lähellä talousarvion lukemia, mutta vuotta on vielä pitkästi jäljellä ja loppuvuosi voi olla aivan toisenlainen kuin ensimmäiset neljä kuukautta näyttävät. Kallion maisemataulukoiden osalta Nivalasta voidaan todeta, että toimeentulotukea saaneiden perheiden määrä on kasvanut, samoin työllisyyttä tukevissa aktivointitoimissa on ollut 34 asiakasta edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä (61) ylittää koko vuoden arvion. Hoitopäivien määrässä on nousua 595 pv edellisvuotta enemmän. Sijoitetuista pitkäaikaisia sijoituksia oli 36 nuorta ja lasta. Perheneuvolan asiakasmäärä on noussut 35 %. Hoito- ja hoivapalveluissa v alussa sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito muutettiin tehostetuksi palveluasumiseksi Nivalan hoivaosastolla. Alkuvuodesta näitä paikkoja vähennettiin vielä 7 paikalla, mutta tähän palveluun jonottaneiden määrän kasvaessa lisättiin toukokuulla määrärahoja euroja, jolla saatiin tilapäisesti lisää paikkoja. Riskinä on edelleen tehostetun palveluasumisen paikkojen riittävyys Nivalassa. Vammaispalveluissa ei ole tapahtunut isoja muutoksia. Kehitysvammaisten asumispalvelujen tarve näyttää kuitenkin kasvavan syksyllä 2015, mutta tämän tulosalueen kokonaisuus alittaa ajankohdan mukaisen talousarvion joten ylitysuhkaa ei vammaispalveluissa näyttäisi olevan. Terveyskeskuksen vastaanotolla lääkäreiden saatavuudessa on ollut alkuvuoden aikana Nivalassa vajetta. Tämä on aiheuttanut huolta ja asiasta on keskusteltu Kallion kanssa, jotta tilanne saataisiin myös Nivalan osalta paremmalle tasolle. Vuodeosastolle jonottavia asiakkaita on ollut Nivalassa eniten ja käyttöaste onkin ollut 102 %. Keskimääräinen hoitoaika oli myös korkein Nivalassa eli 9,8 vrk. Ostettuun erikoissairaanhoitoon varatut määrärahat ovat lähtökohtaisesti niukat. Lasten psykiatriaa lukuun ottamatta psykiatrian kustannuksia on kertynyt viime vuoden keskiarvoon verrattuna enemmän. Etenkin Visalan sairaalan käyttö on lisääntynyt, myös nuorisopsykiatrian kustannuksia on kertynyt viime vuotta enemmän. Kesäkuukaudet ovat kuitenkin erikoissairaanhoidossa hiljaiset joten vasta vuoden viimeiset neljä kuukautta näyttävät, mihin tasoon kustannukset asettuvat. Verotulojen kertymä on toteutunut kokonaisuutena 0,9 % edellisvuotta suurempana. Kunnallisverotulojen talousarvio tehtiin kuitenkin 2 % nousulla v tilinpäätöksen kertymää isommaksi, joten tämä verokertymä saattaa kyllä nyt jäädä talousarviota heikommaksi. Tällä hetkellä on tavallista vaikeampi ennustaa kunnallisverojen kertymistä, sillä valtakunnan tasolla on nyt niin erilaisia ennakkolaskelmia ja lukuja Kuntaliiton ja verohallinnon näkemysten kesken. Kiinteistöverot tilitetään kunnalle vasta syksyn aikana, mutta verohallinnon ennakkotiedon mukaisesti maksuunpantu määrä vastaa aika lähelle budjetoitua summaa. Sitä vastoin yhteisövero-osuuksien ennakkoarvio verottajan tilastoissa on Nivalan osalla 0,2 milj. meillä budjetoitua summaa pienempi.

29 35, KV :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsauksen teksti Käyttötalouden valtionosuuksien maksatuspäätökset osoittavat Nivalalle yli 0,4 milj. euron suurempaa kertymää kuin mitä talousarviossa on tähän varattu. Tämä osaltaan paikkaa sitä vajetta, mitä mahdollisesti verotulojen kohdalla jää saamatta. Korkotuottoja on kertynyt hieman edellisvuotta vähemmän, mutta näiden tulojen määrä selviää vasta loppuvuoden aikana. Muita rahoitustuottoja on kertynyt n josta enemmistö eli on sijoitussalkkujen myyntivoitoista kertyneitä tuloja. Myyntitappioita ei ole alkuvuoden aikana tullut lainkaan. Korkokulujen määrä on edelleen alhainen johtuen yleisestä erittäin alhaisena pysyneestä korkotilanteesta, joka näyttää jatkuvan lähiajat vielä suhteellisen matalalla tasolla. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, vaan rahoitusta on hoidettu käyttämällä lyhyitä, lähinnä kuukauden mittaisia kuntatodistuksia. Syksyllä on tarkoitus muuttaa osa lyhytaikaisesta lainoituksesta pitkäaikaiseksi velaksi. Investointimenot ovat tilanteessa yhteensä vajaat 1 milj. euroa. Investointien rahoitusosuuksia ei vielä ole juuri kirjautunut, sillä ne kirjautuvat viimeistään tilinpäätökseen. Myyntituloja investointiosassa on 200 tuhatta euroa, joka koostuu tonttien myynnistä. Väestörekisterikeskuksen tilaston mukaan Nivalan asukasmäärä on vähentynyt tammi-kesäkuun aikana 18 henkilöllä. Nivalassa oli kesäkuun lopussa asukasta. Työttömyys on Nivalan osalta pienentynyt tammikuun 15,0 %:sta kesäkuun lopun 13,3 %:iin. Nousua tässä kesäkuun lopun tilanteessa on kuitenkin edellisvuoden vastaavan ajankohdan prosenttiin, joka oli 12,6 %. Saara Mäenpää kaupunginkamreeri

30 36, KV :30 Lainojen uudelleen järjestely Kaupunginhallitus Valmistelijan ehdotus Hallintojohtajan esitys Valmistelija kaupunginkamreeri Oheismateriaali: Tarjouspyyntö, saapuneet tarjoukset Nivalan kaupungin lainasalkussa on kaksi erillistä pitkäaikaista talousarviolainaa, joiden korko on sidottu vaihtuvaan korkoon ja marginaali korkeampi kuin tällä hetkellä. Molemmat lainat on otettu Kuntarahoitukselta. Lainoista toinen on otettu v. 2009, pääomaa jäljellä n. 2,7 milj.euroa, marginaali 0,600 %, ja toinen laina otettu v. 2013, pääomaltaan 7,3 milj.euroa ja marginaali 0,900 %. Luottolaitoksilta on pyydetty tarjoukset kymmenenmiljoonan ( ) euron pitkäaikaisesta lainasta, joka on ns. kertalyhenteinen bullet-laina 10 vuodelle sidottuna 3 kk vaihtuvaan korkoon. Kaupungilla on pitkäaikaisia lainoja seuraavasti: jäännöspääoma % painotettu keskikorko Kiinteäkorkoisia ,58 13,98 1,633 % Vaihtuvakorkoisia ,90 86,02 0,765 % Yhteensä ,48 100,0 0,886 % Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi: 1. Kaupunki ottaa Kuntarahoitus Oyj:ltä kymmenenmiljoonan ( ) euron pitkäaikaisen lainan. Laina on ns. kertalyhenteinen bulletlaina. Laina-aika 10 vuotta ja korko sidotaan 3 kk Euribor-korkoon lisättynä 0,400 %-yksikön marginaalilla. Luoton marginaali on voimassa viisi vuotta luoton nostamisesta, jonka jälkeen marginaali tarkistetaan. 2. Otettava laina käytetään maksamalla pois kaksi vanhempaa Kuntarahoitukselta otettua pitkäaikaista lainaa. Lainat ovat n:o 103/14266/09 pääoma n. 2,7 milj.euroa ja laina n:o 104/16550/13 pääoma 7,3 milj.euroa. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto