Nivalan kaupunki. Esityslista 7/2015. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p , KV :30. Kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nivalan kaupunki. Esityslista 7/2015. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p. 040-344 7202 -3, KV 24.9.2015 18:30. Kaupunginvaltuusto"

Transkriptio

1 -3, KV :30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto Esityslista 7/2015 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

2 -2, KV :30 Kokousaika Torstaina klo Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit ) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä maanantaina hallintosihteerin työhuoneessa ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja PÄIVI KARIKUMPU Päivi Karikumpu pöytäkirjanpitäjä Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Nivalassa Soili Kukkola, ilmoitustaulunhoitaja Valtuuston ryhmäkokouksia varten varattu kaupungintalolle seuraavat tilat (takaovi on auki klo ): KESK hallituksen huone ke klo SDP+VAS valtuustosali klo KOK kokoushuone 1 PS kokoushuone 2 KD kabinetti PYYDÄMME VAHVISTAMAAN RYHMÄKOKOUKSET ti mennessä Minnalle numeroon

3 -2, KV :30 / Pykälän liite: KV kokouskutsu

4 -1, KV :30 Kokousaika kello Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit ) Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Läsnä Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Asialistan mukaiset :t Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Esko Kangas Päivi Karikumpu Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka hallintosihteerin työhuoneessa Virka-asema Hallintojohtaja Päivi Karikumpu

5 35, KV :30 Osavuosikatsaus Kaupunginhallitus Valmistelijan ehdotus Valmistelija kaupunginkamreeri Oheismateriaali: Nivalan kaupungin ja tytäryhtiöiden osavuosikatsaukset Talousarvion seurantaohjeiden mukaan kaupungin toimialajohtajat sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat kaupunginvaltuustolle talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen kesäkuun lopun mukaisena. Osavuosikatsauksessa esitetään selvitys vuoden 2015 talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan toteutumisesta, ja arvioidaan tuleva kehitys loppuvuoden osalta. Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisraportit tilanteesta tietoon saaduksi ja esittää ne kaupunginvaltuustolle. Kaupungin toimialajohtajat ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat kaupunginvaltuuston kokouksessa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen tilanteesta. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto Liite: Nivalan kaupungin ja tytäryhtiöiden osavuosikatsaukset

6 35, KV :30 / Pykälän liite: TEHT TOT TOTEUTUMISVERTAILU odotusarvo % 50 Sisältää ulkoiset ja sisäiset erät TOIMIELIN / TEHTÄVÄALUE TA 2015 tot 2015 tot%-15 muutos % / 8: M KAUP.VALT Tuotot Kulut ,1 38,9 Netto ,1 38,9 110 TARK.LTK Tuotot Kulut ,0 0,0 Netto ,0 0,0 120 KAUP.HALL Tuotot ,2 340,0 Kulut ,1 2,3 Netto ,9-103,0 125 PPKY Kallio Tuotot Kulut ,8 4,0 arv.kesäkuun Netto ,8 4,0 esh.tasaus 126 JOKIL. PELASTUSLAITOS Tuotot Kulut ,0-0,7 Netto ,0-0,7 127 LIIKUNTAKESKUS Tuotot Kulut ,0 0,0 Netto ,0 0,0 130 KESKUSH Tuotot ,2-6,7 Kulut ,9 0,3 Netto ,3 1,6 150 HENKILÖSTÖJAOS Tuotot ,4-12,9 Kulut ,0-9,8 Netto ,8-9,7 KAUPUNGINHALLITUS Tuotot ,2 144,2 YHTEENSÄ Kulut ,1 3,0 Netto ,8 1,6

7 35, KV :30 / Pykälän liite: TEHT TOT TOIMIELIN / TEHTÄVÄALUE TA 2015 tot 2015 tot%-15 muutos % M MAASEUTUTOIMI Tuotot ,5 Kulut ,5-7,5 Netto ,5 5,9 165 LOMATOIMI Tuotot ,1-8,9 Kulut ,6 4,4 Netto ,4 ALUEELLISET MAASEUTU- Tuotot ,1-9,2 PALVELUT YHTEENSÄ Kulut ,8 3,4 Netto ,7-101,3 400 SIVISTYSLTK Tuotot ,0 #JAKO/0! Kulut ,5 37,2 Netto ,4 32,1 410 PERUSK. Tuotot ,7 49,5 Kulut ,3 1,6 Netto ,5 0,1 420 LUKIOPALV. Tuotot ,4-80,0 Kulut ,4-1,5 Netto ,9 6,4 440 MUU SIV.T Tuotot ,5 8,2 Kulut ,6 5,4 Netto ,4 4,8 560 TYÖPAJASÄÄTIÖ Tuotot Kulut Netto SIVISTYSLTK Tuotot ,3 17,2 YHTEENSÄ Kulut ,9 4,7 Netto ,8 4, / 8:11

8 35, KV :30 / Pykälän liite: TEHT TOT TOIMIELIN / TEHTÄVÄALUE TA 2015 tot 2015 tot%-15 muutos % M VIRANOM P Tuotot ,0-42,6 Kulut ,0 0,6 Netto ,3 20,0 700 TEKN PALV Tuotot ,7-48,4 Kulut ,6 62,1 Netto ,2 107,7 740 TILAPALV Tuotot ,6 2,5 Kulut ,9-4,4 Netto ,7 50,8 770 RUOKA JA Tuotot ,3-7,9 PUHD.P Kulut ,0 1,9 Netto ,6-177,0 TEKNINEN/YMP. LTK. Tuotot ,2-5,1 YHTEENSÄ Kulut ,5 4,5 Netto #JAKO/0! 1131, / 8:11 KÄYTTÖTALOUS Tuotot ,7-1,1 YHTEENSÄ Kulut ,3 3,6 Netto ,5 4,8

9 35, KV :30 / Pykälän liite: TULA tot / 8:11 TULOSLASKELMA odotusarvo % TA 2015 tot 2015 tot%-15 muutos% M TOIMINTATUOTOT ,7-1,1 TOIMINTAKULUT ,3 3,6 TOIMINTAKATE ,5 4,8 Verotulot ,2 0,9 Valtionosuudet ,7 2,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,7-19,8 Muut rahoitustuotot ,5 260,7 Korkokulut ,0-50,2 Muut rahoituskulut ,0-1033,3 Rahoit.tuotot ja -kulut yht ,1 2046,7 VUOSIKATE ,6-16,7 Poistot ja arvonalent ,0 17,1 TILIKAUDEN TULOS ,8-40,0 Varaust. ja rah. muutos yht ,0 TILIK.YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7-40,0

10 35, KV :30 / Pykälän liite: RAHLA TOT RAHOITUSLASKELMA Tulorahoitus TA 2015 TOT M Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korj.erät Tulorahoitus Investoinnit Käyttöom.investoinnit Rah.osuudet inv Käyttöom. myyntitulot Investoinnit yhteensä Varsinaisen toiminnan ja ja invest. kassavirta / 8:11 Antolainauksen muutokset Antolaisaamisten lisäys Antolainasaamisten väh Lainakannan muutos Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen muutos Oman po:n muutokset Muut maksuvalm. Muutokset Rahoitustoim. kassavirta Vaikutus maksuvalm

11 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Kauko ja Vesi Nivalan kaupunkikonserni Nivalan kaupungilla on kuusi tytäryhtiötä: Kiinteistö Oy Kesti, Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrakodit, Nivalan Kaukolämpö Oy, Nivalan Liikuntakeskus Oy, Nivalan Teollisuuskylä Oy ja Nivalan Vesihuolto Oy. Nivalan kaupunki ohjaa tytäryhtiöidensä toimintaa valitsemalla niiden hallituksiin edustajansa sekä konserniohjeistuksella ja konsernivalvonnalla. Tytäryhtiöiden keskeinen tavoite on tuottaa ja järjestää palveluja toimialueellaan ja tukea Nivalan kaupungin strategian mukaista kaupungin kasvua. Nivalan kaupungin strategia on uusittu vuoden 2013 aikana ja tytäryhtiöt päivittävät strategiansa emon strategiaan yhteensopivaksi. Tytäryhtiöiden toimintaa seurataan seuraavilla tunnusluvuilla: Liikevaihto: Kirjanpitolain mukaan liikevaihto koostuu yrityksen varsinaiseen toimintaan kuuluvien tuotteiden tai palvelujen myyntituotoista, joista on vähennetty annetut alennukset sekä alv ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. Taseen loppusumma: on virallisen taseen loppusumma Henkilöstö: on tilikauden keskimääräinen henkilöstömäärä Tilikauden voitto/tappio: virallisen tuloslaskelman voitto/tappio Nettotulos: Liikevaihto - liiketoiminnan kulut (muuttuvat ja kiinteät kulut) + liiketoiminnan rahoituskulut + rahoitustuotot - säännölliset muut kulut + säännölliset nettotuotot - varsinaisen toiminnan välittömät verot+ poistot (poistoero ja satunnaiset erät jätetään pois). Nettotulostermiä ei esiinny virallisessa tuloslaskelmakaavassa, mutta se on tärkein tuloskate tilinpäätösanalyysissa. Nettotulos mittaa varsinaisen toiminnan tulosta. Siihen eivät sisälly tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat satunnaiset erät. Positiivinen nettotulos kertoo, että yritys on pystynyt selviytymään varsinaisen liiketoimintansa tuotoilla rahoituskuluista sekä käyttöpääoman kasvun ja investointien omarahoitusosuudesta. Kumulatiivisen nettotuloksen tulee olla positiivinen, jotta yrityksen toimintaa voidaan pitää kannattavana. Nettotuloksen avulla arvioidaan yrityksen kykyä aikaansaada toiminnallaan varoja investointeihin ja velkojen maksuun. Sijoitetun pääoman tuotto % = (nettotulos + korko- ja rahoituskulut + verot) / sijoitettu pääoma X 100 (sijoitettu pääoma saadaan vähentämällä taseen loppusummasta korottomiksi luokitellut erät eli osto-, ennakkomaksu-, siirto- ja toimitusluottovelat sekä muut korottomat velat.(poistoerosta laskettu laskennallinen vero on korotonta velkaa.) Konsernilaina on sijoitettua pääomaa- ei vähennetä. Konsernin ostovelat eivät ole sijoitettua pääomaa. Muut korottomat velat = esim. poistoerosta laskennallinen vero yhteisöverokannalla. Tunnusluvussa sijoitettu pääoma lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona). Sijoitetun pääoman tuotto% mittaa suhteellista kannattavuutta eli sitä tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle. Sijoitetun pääoman tuottoprosentin perusteella yrityksen kannattavuutta voidaan yleisellä tasolla arvioida seuraavasti: Hyvä 15,0 - Tyydyttävä 9,0-14,9 Välttävä 0-8,9 Heikko Negatiivinen Omavaraisuusaste % = oma pääoma / taseen koko pääoma X 100 Poistoero on omaa pääomaa vähennettynä laskennallisella verovelalla. Omavaraisuusasteella tarkoitetaan oman pääoman osuutta koko taseen mukaisesta pääomasta. Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta, yrityksen tappionsietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Velkaantumisaste% = vieras pääoma / taseen koko pääoma X 100 Taseen vieraaseen pääomaan lisätään poistoerosta laskettu laskennallinen verovelka. Velkaantumisasteella tarkoitetaan vieraan pääoman osuutta koko pääomasta.

12 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Kauko ja Vesi Omavaraisuusaste +velkaantumisaste = 100 % Omavaraisuusastetta ja velkaantumisastetta voidaan arvioida seuraavan suuntaa antavan asteikon perusteella: Omavaraisuusaste % Velkaantumisaste % Hyvä yli 40 alle 60 Tyydyttävä Heikko alle 20 yli 80 Nivalan Vesihuolto Oy:n ja Nivalan Kaukolämpö Oy:n osalta omavaraisuusastetta heikentää liittymämaksujen kirjaaminen vieraaseen pääomaan.

13 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Kauko ja Vesi NIVALAN KAUKOLÄMPÖ OY Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Vuoden 2014 lämmin kevättalvi ja yleinen taloustaantumaovat heikentäneetnivalan Kaukolämpö Oytulosta ja kannattavuutta. Kaukolämmön myynti on ollut alkuvuonna noin 15 % pienempää mitä on talousarviossa suunniteltu. Vuonna 2013 lokakuussa suoritetun energiahinnan korotus ei ole vielä parantanut yhtiön taloutta, koska talvi oli helmikuuta lukuun ottamatta poikkeuksellisen lämmin. Sähkön hinta on ollut hyvin alhainen. Sähköstä yhtiö on saanut vain 34,34 /MWh, kun talousarviossa on laskettua sähkön hinnaksi 52,00 /MWh. Yhtiö onkin joutunut ottamaan lisälainaa toimintaansa varten. Polttoaine on laadun ja saatavuuden osalta tänä vuonna ollut varsin hyvää. Voimalaitoksen seisokkiaikana kesä elokuussa teimme voimalaitokseen pelkästään ennakkohuoltoja ja lakisääteisiä tarkastuksia ja korjauksia. Kaukolämpöverkoston jatkorakentaminen vaatii yhtiön talouden merkittävää vahvistamista. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 on seuraavanlaiset: REF polttoaineen vakiinnuttaminen polttoainevalikoimaan pitkällä tähtäimellä vieraan pääoman vähentäminen voimalaitoksen käytön ja ennakkohuollon kehittäminen sähköstä saatavan hinnan maksimointi investointien tarkka läpikäynti Yhtiö tekee perus ja liittymismaksun tarkistamisen helmikuun 2015 alusta alkaen ja energiahinnan tarkistamisen syyskuun 2015 alkavalle lämmityskaudelle. Oheisessa taulukossa on verrattu Nivalan Kaukolämpö Oy energiahintaa koko maan energialaitosten energianhintaan. /MWh Kaukolämmön hinta /MWh KL hinta toteutunut KL-hinta maan keskiarvo /MWh 42,3 48,7 51,3 55,2 58,8

14 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Kauko ja Vesi Tunnusluvut Suoritteet TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 Kaukolämmönm.(MWh) Sähkönmyynti (MWh) Höyrynmyynti (MWh) Kaukolämmönh.(alv0%) Sähkön hinta (alv.0%) Höyryn hinta (alv.0%) Verkoston pituus (km.) ,00 45, , , , ,00 38, , ,00 45, , ,00 30, , ,00 60, ,00 Polttoaineenkäyttö turve/puu/ref/öljy (%) 20/73/6/1 17/77/6/1 19/72/8/1 25/64/10/1 23/60/9/1 25/59/15/1 Kaukolämpöliitt.(kpl) Talous TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun 1,71 1,10 0,87 1,4 PO:ntuotto% VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 4,2 3,3 2,92 7,5 1,8 7,5 Velkaantumisaste % 96,2 96,2 98,89 92,6 98,2 92,6 Lainat * rahalaitoksilta * kaupungilta Tavoitteiden toteutuminen sekä arvio v tulevasta kehityksestä: Yhtiön toimitusjohtajana noin 10 vuotta toiminut Martti Poikkimäki irtisanoutui tehtävästään huhtikuun lopulla. Yhtiön hallitus pyysi Nivalan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtajaa Olli Jokista toimimaan yhtiön vt. toimitusjohtajanaoman toimensa ohella. Jokinen suostui tehtävään. Työsopimus on voimassa vuoden 2015 loppuun. Kaukolämmön myynti on jäämässä arvioidusta MWh:sta reilusti. Vuoden alkupuoliskon myynti tulisi yleensä olla yli puolet arvioidusta koko vuoden myynnistä, jotta vuosimyyntitavoitteeseen päästäisiin. Sähkön myynti noudattaa samaa linjaa eli arvioitu MWh ei toteutune. Myös sähkön myynnin hintaarvio 45,00 /MWh:lta lienee ainakin 10 /MWh:lta liian korkea. Liiketoiminnan koko vuoden nettotulos näyttäisi menevän reilusti negatiiviseksi. Poistoeroa purkamalla ja syyskuussa voimaan tulevan 5 /MWh energiamaksun korotuksen vaikutuksesta koko vuoden tulos voi kuitenkin olla lähellä nollaa. Uusi liittymissopimuksia on tänä vuonna allekirjoitettu kuusi kappaletta sekä yksi liittymän laajennussopimus. Viisi omakotitaloa, kauppakiinteistötokmanni sekä liittymän laajennus Mecapinta Oy:lle. Näiden liittymisteho on yhteensä 600 kilowattia. Kokonaisliittymisteho on noin kw. REF polttoainetta(=kaupan ja teollisuuden erilliskerättyä energiajätettä) on käytetty kevään aikana n. 9 % koko polttoainemäärästä. Lupaehtojen mukainen enimmäismäärä on 10 %. REF polttoainetta on voitu toistaiseksi käyttää ongelmitta. REF on n. 5 /MWh edullisempaa kuin seuraavaksi edullisin polttoaine kierrätyspuu, joten kustannussäästöä kertyy vuosittain n , huomioiden myös REF:n polttoa varten tehdyt investoinnit sekä suuremmat päästömittauskustannukset. Ympäristölupaehtojen mukainen polttoaineaseman sammutusveden keräily- ja varoallasjärjestelmä tulee vielä rakentaa

15 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Kauko ja Vesi mennessä. REF tuhkanhävittämiskustannukset jäävät tulevaisuudessa nähtäväksi. REF tuhkaa ei saa käyttää lannoitteena ja maanrakennuskäytössä tarvitaan aina viranomaisen lupa tapauskohtaisesti. Yhtiön taloustilanteenselvittämiseksi sekäparantamiseksi,teetettiinkeväällä taloustilanteen tarkastelun Kaisa Liinamaalla, sekä kaukolämpöasiakkaiden perusmaksun tason tarkastelun Planora Oy:llä. Tarkasteluista kävi ilmi, että kaukolämmön asiakashinnat eivät ole riittävällä tasolla kannattavan toiminnan aikaansaamiseksi. Toimenpiteinä yhtiön hallitus päättinostaa kaukolämmön energian verotonta hintaa 5 /MWh:lta alkaen(51 /MWh 56 /MWh), sekä perusmaksua 30 % alkaen. Lisäksi huomattavia säästöjä haetaan yhteistyöstä vesilaitoksen kanssa sekä edullisemmista polttoainesopimuksista. Vuotuisia menoja saadaan pienennettyämm. pidentämällä verkoston poistoaikaa kolmestakymmenestä neljäänkymmeneen vuoteen. Näiden hinnankorotusten ja säästötoimien taloudellinen yhteisvaikutus on lähes vuodessa. Näin kaukolämpöyhtiön kannattavuus saadaan sellaiselle tasolle että positiivinen tulos on mahdollista saavuttaa jo ensi vuonna ja vakavaraisuus paranee.

16 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Kauko ja Vesi

17 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Kauko ja Vesi NIVALAN VESIHUOLTO OY Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Vuonna 2015 talousveden kulutuksen oletetaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Nivalan asukasmäärä ei olennaisesti muutu kuten ei myöskään karjatilojen veden kulutus. Teollisuuden ja muiden erityisasiakkaiden veden kulutuksessa ei tapahtune olennaista muutosta. Jäteveden myynti hiukan kasvaa viemärilaitoksen uusien toiminta-alueiden kiinteistöjen liittyessä viemäriverkostoon sekä keskustaan rakennettavien kiinteistöjen myötä. Tukkuvesiyhtiö Vesikolmio Oy nostaa asiakaslaitoksilleen talousveden verotonta hintaa 4 snt/m 3 (0,36 /m 3 0,40 /m 3 ) ja jäteveden hintaa 20 snt/m 3 (1,15 /m 3 1,35 /m 3 ). Jätevedenpuhdistamolle kulkeutuvan vuotoveden (huleveden) laskutushinta pysyy samana kuin v eli 0-20 % vuotovesimäärästä ei laskuteta, % laskutetaan 50 % normaalista jäteveden laskutushinnasta ja yli 30 % menevästä osuudesta laskutetaan täysi hinta(1,35 snt/m3). Vuonna 2014 vuotoveden kustannukset tulevat olemaan vain n vähäisen sateisuuden ja viemäriverkoston korjausten ansiosta.talousarviossa varaudutaan kuitenkin euron vuotovesikustannuksiin mahdollisen sateisemman vuoden varalle. Vanhenevaa johtoverkostoa saneerataan edelleen mittavastitulevina vuosina veden laadun varmistamiseksi ja vuotojen ehkäisemiseksi. Vesitorni on ainoa talousvesisäiliö, jossa ei vielä ole UV-desinfiointilaitetta. Laite mahdollisesti hankitaan sinne ensi vuoden aikana. Vesilaitos nostaneetalousveden käyttömaksua ensi vuodelle 9,7 % (0,72 /m 3 0,79 /m 3 ) ja jäteveden käyttömaksua 4,9 % (2,05 /m 3 2,15 /m 3 ). Hinnat ovat verottomia. Verolliset uudet hinnat ovat talousvesi 0,98 /m 3 ja jätevesi 2,67 /m 3. Korotusten vaikutus 150 m 3 vuodessa käyttävälle keskustassa asuvalle omakotitalo asiakkaalle on n. 33 ja taajaman ulkopuolella asuvalle (ei viemäriasiakas) n. 13,5. Suunnitelmavuosina korotetaan talous- ja jätevesien käyttömaksuja tukkuvesiyhtiötä seuraten 5-10 % vuosittain. Toiminnalliset tavoitteet 2015 Viemäriverkoston vuotovesiä korjataan edelleen pois mahdollisimman paljon. Talousvesiverkoston vuotovesimäärä pyritään pitämään alle 5 % verkostoa saneeraamalla. Haapaperän viemäröinnin laajennus Kytöpuhontielle n. 25 kiinteistölle rakennetaan valmiiksi helmikuun loppuun mennessä. Laaditaan vesitornin UV-laitteen asennuksen kustannusarvio ja käytännön toteuttamisen suunnittelu. Selvitetään vesilaitoksen viemäriverkkoon liittymishalukkuutta Vilkunan koulun lähialueelta sekä Ojalanperän ja Paloperän kiinteistöiltä. Alueilla on yhteensä kiinteistöä liitettävissä viemäriverkkoon. Aloitetaan etäluettavien vesimittareiden asennuksen 1. vaihe, luenta-alueilla 3,4 ja 8 eli Nivalan pohjoispuolinen alue rajoittuen länsisuunnassa Kalajokeen ja itäsuunnassa Kajaanintiehen, lisäksi alue käsittää osan Maliskylää.Alueella on n. 800 mittaroitavaa kiinteistöä.

18 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Kauko ja Vesi Tunnusluvut Suoritteet TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 Viemärilaitos nettotulos Vesilaitos nettotulos Talousveden myynti (m3/v) Jäteveden myynti (m3/v) Talousveden hinta ( /m3) (kaikki hinnat verollisia) 0,74 0,82 0,89 0,98 0,98 1,02 Jäteveden hinta ( /m3) 2,03 2,26 2,54 2,67 2,67 2,80 Talousveden perusmaksu ( /v) Jäteveden perusmaksu ( /v) 44,69 52,08 52,08 52,08 52,08 52,08 36,9 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 Talous (vesi- ja viemärilaitos) TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun PO:ntuotto% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 70,0 70,0 66,3 73,4 67,0 73,2 Velkaantumisaste % 29,9 30,0 33,7 27,9 34,0 28,3 Lainat * rahalaitoksilta * kaupungilta Tavoitteiden toteutuminen sekä arvio v tulevasta kehityksestä: Vesi- ja viemärilaitosten myyntimäärät sekä taloudelliset tulokset, näyttävät vuoden ensimmäisen puoliskon osalta osuvan kohtalaisen hyvin talousarviossa arvioituun. Sateinen kesä todennäköisesti hieman heikentää vuoden jälkipuoliskon myyntiä, joten on mahdollista, että arvioitua koko vuoden myyntimäärää ei saavuteta. Viemäriverkoston saneeraustyöt painottuvat vuoden loppupuoliskolle. Alkuvuonna työn painopiste on ollut Kytöpuhon alueen runkoviemäröinnissä sekä Haapaperän alueen kiinteistöjen viemäriliittymissä. Alkuvuoden erittäin suuren sateisuuden vuoksi on jätevedenpuhdistamolle kulkeutunut hulevesiä runsaasti. Onkin odotettavissa, että viemärilaitoksen koko vuoden tulos muodostuu jopa tappiolliseksi suuresta sademäärästä johtuen. Alkuvuonna tukkuvesiyhtiö on perinyt vuotovesimaksuja viime vuonna toteutuneen määrän perusteella. Loppuvuonna vuotovesimaksut nousevat tuntuvasti. Verkoston saneerauksen lisäksi tulee yhtiön tai kaupungin lähestyä myös kiinteistön omistajia, jotta kiinteistöjen kuivatus- ja kattovedet saataisiin asianmukaisesti johdettua kaupungin hulevesiverkostoon mahdollisimman nopealla aikataululla.

19 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Kauko ja Vesi Uusi liittymissopimuksia on allekirjoitettu 17 kappaletta. Liittyjiä keskustan alueella (vesi ja viemäri) on kuusi, joista neljäon omakotitaloja, yksiliikekiinteistö (Tokmanni) ja yksi teollisuushalli (Peltisepänliike M. Paakki). Keskustan ulkopuolelta on kuusi omakotitaloliittymää (vesiliittymä). Lisäksi Haapaperältä on neljä ja Sahanperältä yksi viemäriliittymä. Ojalan-, Paloperän sekä Junttikankaankiinteistöjen omistajille lähetettiin viemäriin liittymiskysely joulukuussa 2014.Liittymishalukkuus Ojalan- ja Paloperän alueella oli vain n. 25 % ja Junttikankaan alueellan. 15 %. Viemäriin liittymishalukkuus ei ole riittävä, jotta näille alueille olisi kannattavaa rakentaa viemäriverkostoainakaan ennen Vesikolmion Nivala-Ylivieska siirtoviemärin valmistumista. Vilkunan suuntaan viemäriverkon rakentaminen on mahdollista, Vilkunan päiväkodin liittyessä verkostoon. Etäluettavien mittareiden asennus on aloitettu toukokuussa. Aiemmin suunnitellusta poiketen, mittarien vaihtotyö aloitettiin keskustan alueelta. Mittarit on vaihdettu kesän aikana noin 120 kiinteistöön. Suunnitelmissa on vaihtaa tämän vuoden aikana kaikkiaan n. 300 mittaria. Vesitornin puhdistus ja desinfiointi suoritettiin kesäkuussa. Vesitornia ei ole tiettävästi pesty ainakaan kolmeenkymmeneen vuoteen. Vesitornin seinämissä oli pinttymää ja pohjassa jonkin verran sakkaa, mutta tämä on vesisäiliöissä normaalia. Vedenottamoilta kulkeutuu veden mukana hiukan maa-ainesta putkistoon ja säiliöihin. Seuraava puhdistus suoritetaan n. 10 vuoden kuluttua. Muiden ns. alavesisäiliöiden puhdistusväli on 3-4 vuotta.

20 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Kesti KIINTEISTÖ OY KESTI Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Yhtiö rakennuttaa, ylläpitää ja vuokraa kiinteistöjä erityisryhmien asumiseen. Yhtiön omistamalle tontille on rakennettu uusi ryhmäkoti erityisryhmiin kuuluvia asukkaita varten ja se on valmistunut vuoden 2013 huhtikuussa. Kiinteistön kustannusarvio on n M alv 0 % ja siihen on saatuara:lta avustusta 40 % sekä korkotukilainaa. Vuonna 2012 yhtiö on ostanut kaksi rivitaloa, joista toiseen on tehty pintaremontti ja se on valmistunut vuoden 2013 maaliskuussa. Kustannukset olivat n euroa. Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2015 Normaalia kiinteistöjen ylläpitoon ja vuokraukseen liittyvää toimintaa. Tunnusluvut Suoritteet TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 asuntojen lukumäärä huoneistoala m käyttöaste % Talous TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun PO:ntuotto% -0,4 2,4-0,4 1,4 6,5 1,4 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 5,1 12,4 11,0 12,2 13,0 12,3 Velkaantumisaste % 94,9 87,6 89,0 87,8 87,0 87,7 Lainat * rahalaitoksilta * kaupungilta Tavoitteiden toteutuminen sekä arvio v tulevasta kehityksestä: Touko-kesäkuun aikana on toteutettu Kestintuvan sisäilmaremontti, jonka kustannusarvio on n. 110 t. Varsinaisessa toiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Jos toiminta jatkuu alkuvuoden malliin eikä suuria yllätyksiä tule, niin nettotulos tulee olemaan arvioitua parempi.

21 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Liikuntakeskus.2.korj.versio NIVALAN LIIKUNTAKESKUS OY Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset - Nivalan Liikuntakeskus Oy tuottaa monipuoliset liikkumisen mahdollisuudet. Liikuntapaikat koko kunnan alueella huolehditaan käyttäjien tarpeiden mukaisesti ja Liikuntakeskuksen alueella olevat, tulevat ja suunnitellut liikuntapaikat tukevat toiminnallisesti ja taloudellisesti toisiaan Lehtolantien pesäpallokenttä hankkeen edistäminen, rakentamisen selvittäminen ja aikataulutus Liikuntakeskus joutuu sopeuttamaan liikuntapaikkojen hoidon palvelutasoa. Kaupungin maksaman määrärahan puitteissa - Tavoitteena on tuottaa liikuntapalvelut edullisesti, tasapuolisesti ja asiakkaiden tarpeita tyydyttävästi. Palvelujen on oltava virikkeellisiä, korkealaatuisia, hyvinvointia ja terveyttä edistäviä Uuden Liikuntakeskus mielikuvan luominen uuden keskittymän, nimen, palvelujen, värien, logojen ja sloganien kautta Toiminnalliset tavoitteet - kävijämäärät: jäähallin käyttöaste yli 75 %, uimahallin kävijätavoite käyntikertaa, kuntosalilla käyntikertaa, keilahallissa ka 70 % sekä eri liikuntatapahtumat suoritetta - yksiköiden mahdollisimman laaja palvelutuotanto: liikunnan palvelut, tukipalvelut sekä tilojen ja kaluston vuokraus eri liikunta- ja vapaa-ajan tapahtumia varten - Liikuntakeskus tuottaa monipuolisia ja virikkeellisiä liikuntapalveluja ja liikuntatapahtumia yhteistyössä eri tahojen ja yhteisöjen kanssa sekä hoitaa, ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkoja yhteisen hyvinvointistrategian laatiminen Nivalan kaupungin, Kallion Nivalan toimijoiden sekä Nivalan Liikuntakeskuksen kesken Liikuntaportaalin luominen yhdessä liikuntatoimijoiden kanssa Konkreettisimmat muutostavoitteet - kulujen karsiminen ja toiminnan sopeuttaminen annettuihin määrärahoihin tavoite koko yhtiö 2 % - jäähallin energia-/peruskorjauksen suunnittelu ja aikataulutus Käyttökustannusten optimointi toiminnan ja investointien kautta Peruskorjaussuunnitelmat ja rahoitus tavoite 2015 ovat sähkö-, vesi ja lämpökuluista -10 % (sähkö ja lämpö 150 MWh) - palvelutarjonnan kehittäminen ja laajentaminen Liikuntakeskuksen yhteyteen ravintola- ja hyvinvointitoiminta sekä tilojen vuokraus ja palvelujen myynti em. tarpeisiin kävijämäärän ja LV:n kasvu 3 %, tukevat toimintaa - lähiliikunta-alueiden kehittäminen yhdessä kaupungin kanssa Lehtolantien jalkapallokentän loppuun rakentaminen ja käytön suunnittelu - Kustannuspaikka -jaottelun uudistetaan toimialoja vastaavaksi. Uusia kustannuspaikkoja ovat keilahalli ja tukipalvelut. Tukipalvelut sisältävät asiakas-, laskutus- ja ravintolapalvelut eri toimialojen tarpeisiin Tunnusluvut Netto-/tilikauden tulos kustannus paikoittain Jäähalli Kuntosali Uimahalli Liikuntapalvelut Keilahalli Tukipalvelut TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS

22 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Liikuntakeskus.2.korj.versio Talous TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö 7 (+1) KANNATTAVUUS Netto-/Tilikauden tulos Sijoitetun PO:ntuotto% VAKAVARAISUUS ,4-4,7-2,9-1,7 0,20-4,9 Omavaraisuusaste % 72,9 71,1 52, Velkaantumisaste % 27,1 28,9 47, ,8 46 Lainat * rahalaitoksilta (KR Oy) * kaupungilta * vesihuolto Pääomalaina Tavoitteiden toteutuminen sekä arvio v tulevasta kehityksestä: Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset - Nivalan Liikuntakeskus Oy tuottaa monipuoliset liikkumisen mahdollisuudet. Liikuntapaikat koko kunnan alueella huolehditaan käyttäjien tarpeiden mukaisesti ja Liikuntakeskuksen alueella olevat, tulevat ja suunnitellut liikuntapaikat tukevat toiminnallisesti ja taloudellisesti toisiaan Lehtolantien pesäpallokenttä hankkeen edistäminen, rakentamisen selvittäminen ja aikataulutus mukana suunnittelussa, valmistelussa ja toimeenpanossa Liikuntakeskus joutuu sopeuttamaan liikuntapaikkojen hoidon palvelutasoa. Kaupungin maksaman määrärahan puitteissa työryhmä sivistystoimen kanssa tekee esityksen vuoden 2016 talousarvion käsittelyyn mennessä - Tavoitteena on tuottaa liikuntapalvelut edullisesti, tasapuolisesti ja asiakkaiden tarpeita tyydyttävästi. Palvelujen on oltava virikkeellisiä, korkealaatuisia, hyvinvointia ja terveyttä edistäviä Uuden Liikuntakeskus mielikuvan luominen uuden keskittymän, nimen, palvelujen, värien, logojen ja sloganien kautta toteutettu Toiminnalliset tavoitteet - kävijämäärät: jäähallin käyttöaste yli 75 %, uimahallin kävijätavoite käyntikertaa, kuntosalilla käyntikertaa, keilahallissa ka 70 % sekä eri liikuntatapahtumat suoritetta jäähallin KA yli 90 %, UH ja KS tavoitteessa, lopullinen arviointi TP 2015 yhteydessä. - yksiköiden mahdollisimman laaja palvelutuotanto: liikunnan palvelut, tukipalvelut sekä tilojen ja kaluston vuokraus eri liikunta- ja vapaa-ajan tapahtumia varten toteutunut

23 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Liikuntakeskus.2.korj.versio - Liikuntakeskus tuottaa monipuolisia ja virikkeellisiä liikuntapalveluja ja liikuntatapahtumia yhteistyössä eri tahojen ja yhteisöjen kanssa sekä hoitaa, ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkoja yhteisen hyvinvointistrategian laatiminen Nivalan kaupungin, Kallion Nivalan toimijoiden sekä Nivalan Liikuntakeskuksen kesken kesken, haetaan toimijaa joka voisi tehdä asian projektityönä Liikuntaportaalin luominen yhdessä liikuntatoimijoiden kanssa kesken, haetaan toimijaa joka voisi tehdä asian projektityönä Konkreettisimmat muutostavoitteet - kulujen karsiminen ja toiminnan sopeuttaminen annettuihin määrärahoihin tavoite koko yhtiö 2 % ei ole toteutunut kaikilta osin. Ei tule toteutumaan rahoitus- ja muiden PO ehtoisten kulujen osalta, investointien toteutuman ja näiden rahoituspäätösten takia. Lopullinen arviointi TP 2015 yhteydessä - jäähallin energia-/peruskorjauksen suunnittelu ja aikataulutus Käyttökustannusten optimointi toiminnan ja investointien kautta kesken, lopullinen arviointi TP 2015 yhteydessä Peruskorjaussuunnitelmat ja rahoitus, tavoite 2015 sähkö-, vesi ja lämpökuluista -10 % (sähkö ja lämpö 150 MWh) pieninvestoinneilla ja käytöllä yritetään päästä tavoitteeseen, lopullinen arviointi TP 2015 yhteydessä - palvelutarjonnan kehittäminen ja laajentaminen Liikuntakeskuksen yhteyteen ravintola- ja hyvinvointitoiminta sekä tilojen vuokraus ja palvelujen myynti em. tarpeisiin toteutunut kävijämäärän ja LV:n kasvu 3 %, tukevat toimintaa toteutunut, lopullinen arviointi TP 2015 yhteydessä - lähiliikunta-alueiden kehittäminen yhdessä kaupungin kanssa Lehtolantien jalkapallokentän loppuun rakentaminen ja käytön suunnittelu toteutumassa - Kustannuspaikka -jaottelun uudistetaan toimialoja vastaavaksi. Uusia kustannuspaikkoja ovat keilahalli ja tukipalvelut. Tukipalvelut sisältävät asiakas-, laskutus- ja ravintolapalvelut eri toimialojen tarpeisiin tehty

24 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Teollisuuskylä NIVALAN TEOLLISUUSKYLÄ OY Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Nivalan Teollisuuskylä Oy rakennuttaa ja vuokraa yrityksille teollisuus- ja toimitiloja, hallinnoi kehittämishankkeita ja tuottaa elinkeinopalveluita yhteistyökumppaneiden kanssa. Nivala-Haapajärven seutu Nihak ry tuottaa yritystoiminnan tarvitseman neuvonnan ja Oulun Eteläisen instituutti toteuttaa tutkimus- ja kehitystoimintaa alueella. Vuonna 2014on valmistunut Nivalan Teollisuuskylä Oy:n rakennuttamat ChampionDoor Oy:n toimitilat 3600 m 2 ja ne on myyty ChampionDoor Oy:lle. Lisäksi vuonna 2014 on valmistunut Pro Estore Oy:n laajennus 1600 m 2, NTcab Oy:n laajennus 295 m 2 ja Akkuser Oy:n laajennus 408 m 2. Kesällä 2014 Nivalan Teollisuuskylä Oy osti Peltotieltä Aikuiskoulutuskeskuksen 4320 m 2. Teollisuuskylässä on vuonna 2014 käynnistynyt ProfiPro Oy:n tuotantotilojen rakennustyö 2800 m 2 ja tilat valmistuvat vuoden 2015 aikana. Strategian tavoitteet Vuoden 2014 aikana jatketaan yhteistyön syventämistä NIHAKin elinkeinopalveluiden, Oulun Eteläisen instituutin tutkimustoiminnan,centria Ammattikorkeakoulun ja ELME Studion yrityspalveluiden välillä. ELME Studiota on kehitetty mm. kehittämishankkeiden kautta ja kehittäminen jatkuu edelleen. Tavoitteena on rakentaa ELME Center kokonaisuus, jossa limittyvät elektroniikan mekaniikan, metallialan ja bioenergian tutkimus, koulutus, kehittämistoiminta ja yritysten toiminta. Uusia kehityshankkeita on haettu ja ne käynnistyvät vuoden 2015 puolella. Toiminnalliset tavoitteet vuonna uusien yritysten nettolisäys 15 yritystä - Tiilimaan risteysalueen markkinointi jatkuu - olemassa olevien yritysten osaamistason nosto (EU-projekteja 0,3 milj. euroa/vuosi, sisältää kansallisen ja EU-tuen sekä yritysten käyttämät varat) - teollisuuskylään 20 uutta työpaikkaa Tunnusluvut Suoritteet TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 Uudet työpaikat Talous TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun 3,2 3,0 2,1 2,8 1,1 2,8 PO:ntuotto% VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 41,8 45,5 47,3 55,9 47,2 60,5 Velkaantumisaste % 50,1 54,5 52,7 44,1 52,8 39,5 Lainat * rahalaitoksilta * kaupungilta

25 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Teollisuuskylä Tavoitteiden toteutuminen sekä arvio v tulevasta kehityksestä: Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Varsinaisessa toiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Alkuvuonna on valmistunut ProfiPro Oy:n uudet toimitilat 2880 m 2. Yhtiön strategia on ollut valmistelussa. ELME Studion ja laboratorion toimintaa on kehitetty edelleen vuoden 2015 aikana ja hankehakemukset ovat valmistelussa. Strategian tavoitteet Polttotekniikkahankkeessa rakennettu kuormalavalla oleva liikuteltava tutkimuskontti mittalaitteistoineen on ollut tutkimus ja koulutuskäytössä sekä sillä on toteutettu asiakastöitä pk-yrityksille. Elme Studion toimintaympäristön ja tutkimuslaitekannan hyödyntämiseksi on käynnistynyt kehittämisprojekteja yhteistyössä OEI:n ja Jedun kanssa. Toiminnalliset tavoitteet - uusien yritysten nettovähennys oli 1 yritys - Tiilimaan risteysalueen kehittämiseksi on käyty neuvotteluja - olemassa olevien yritysten osaamistason noston hankkeet ovat valmistelussa - teollisuuskylään oli työpaikkoja tullut lisää 18 verrattuna tilanteeseen Arvio v tulevasta kehityksestä: Nivalan Teollisuuskylä Oy:n strategia valmistuu loppuvuoden aikana. Elme Studiossa tutkimus- ja kehitystoiminta jatkuu ja suunnitteilla on laitekannan edelleen kehittäminen. Tutkimuskontin hyödyntämiseen panostetaan ja sen käyttöä tehostetaan pk-yritysten tutkimuksissa.

26 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Vuokrakodit KIINTEISTÖ OY NIVALAN VUOKRAKODIT Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrakodeilla on vahvistettu strategia vuosille Olemassa olevan kiinteistökannan hoidosta ja peruskorjauksista tulee huolehtia hyvin koko sen elinkaaren ajan. Osasta kiinteistökantaa on luovuttu ja osasta tullaan edelleen luopumaan. Vuokrakodit on poistanut asuntokannastaan kiinteistökehitystyön edetessä 62 asuntoa ja 7 uutta asuntoa on tullut tilalle. Nettomuutos on -55 asuntoa vuoden aikana poistuvat Heinäpolku 1-2 yhteensä 24 asuntoa käytöstä. Asuntojen käyttöaste on 2013 tammikuun jälkeen pudonnut 98=>91 prosenttiin. Väestörakenteen kehitystä ja muuttoliikettä sekä vapaarahoitteista asuntotuotantoa tulee seurata ja kehittää asuntokantaa kysynnän mukaiseksi. Toiminnalliset tavoitteet vuokrasaatavien määrää tulee vielä pienentää oikea-aikaisella perinnällä ja asumisen neuvonnalla - toimenpideohjelma ja kiinteistöstrategia päivitetään vuosittain (viimeksi päivitetty ) - strategian toteutumista seurataan - riskienhallinta ajan tasalla (riskikartoitus tehty viimeksi ) - asunnot pidetään hyvässä kunnossa jotta kilpailukyky markkinoilla säilyy - asukastoiminnan aktivointi ja asiakastyytyväisyyskysely - Heinäpolku 1-2 vuokra-asunnot poistuvat käytöstä 2015 aikana, kaikki 7 taloa puretaan, tontti jää omaan käyttöön, asukkaille uusien asuntojen järjestäminen (Vkodit hallitus hyväksynyt kiinteistöstrategian ja kaupunginhallitus on kokouksessaan puoltanut suunniteltuja toimenpiteitä) Tunnusluvut Suoritteet TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 asuntojen lukumäärä huoneistoala m 2 käyttöaste % vuoden kohdalla 9 (n. 450 m 2 ) uutta vuokra-asuntoa sillä oletuksella, että niitä tarvitaan lisää (arvio mukana myös ts 2018 taseessa sekä velkana). Talous TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-6 TS 2016 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun PO:n 4 2,5 2,4 1,5 1,37 1,5 tuotto VAKAVARAISUUS % Omavaraisuusaste % 15 14,8 15,8 10,5 12,7 14,1 Velkaantumisaste % 85 85,2 84,2 89,5 87,3 85,9 Lainat * rahalaitoksilta * kaupungilta Taulukossa olevaan kaupungin lainamäärään sisältyy n euroa koroton pääomalaina (3 eri lainaa). Talousarvioin 2015 ja toimintasuunnitelman mukaiset lainapääomat ovat tilanteen 1.1. mukaiset. Liikevaihtoa vähentää talousarviossa mukaan laskettu käyttöasteen vajaus 5 %, vaikutus sillä on euroa/ v (Heinäpolku ei tässä mukana, siitä talousarviossa erillinen maininta). Heinäpolku 1-2 purkamisen johdosta sekä liikevaihto että taseen loppusumma pienenevät. Nettotulosta tulee heikentämään satunnaisten kulujen osuus:

27 35, KV :30 / Pykälän liite: Konserni Osavuosikatsaus Vuokrakodit purkukustannuksen vaikutus noin euroa ylimääräinen noin poistokirjaus em. johtuen tilikauden tulos (2015) on noin euroa alijäämäinen (nämä eivät ole taulukon luvuissa mukana, ohjeessa maininta, että satunnaisia kuluja ei kirjata) liikevaihtoa pienentää Heinäpolku 1-2 toimenpiteistä johtuva käyttöasteen vajaus noin euroa, jo nyt (lokakuu 2014) asunnoista on tyhjillään noin puolet. Tavoitteiden toteutuminen sekä arvio v tulevasta kehityksestä: - vuokranmaksuongelmat ovat lisääntyneet ja saatavien määrää ei ole saatu pienenemään - toimenpideohjelma ja kiinteistöstrategia päivitetään vuosittain (viimeksi päivitetty ) - strategian toteutumista seurataan, ei päivitystä riskienhallinta ajan tasalla (riskikartoitus tehty viimeksi ) - asukastoiminnan aktivointiin eivät asiakkaamme ole olleet kiinnostuneita kyselyistä huolimatta - asiakastyytyväisyyskysely on tehty otoksena (Mielikintie 4 ja 6 sekä Kydöntie 16 ja 18 sekä Koivutie 4) tammikuussa Heinäpolku 1-2 vuokra-asunnot on purettu, kiinteistökannasta poistui 24 asuntoa ja 1424,5 m 2, purkukustannukset olivat kaikkineen noin euroa ja hankkeeseen on saatu valtion purkuavustusta euroa. Erotukselle otetaan pankkilaina kiinteistövakuudella, purku rahoitettiin aluksi kaupungin tilapäislainalla mikä maksetaan pois syksyn 2015 aikana. - 6/2015 välitilinpäätöksessä näkyy jo satunnaisena eränä kirjattu Heinäpolun rakennusten poisto, tämä vie yhdessä purkukustannusten kanssa välitilinpäätöksen ,07 euroa miinukselle. Tämä oli jo tiedossa talousarviota tehtäessä. Tilinpäätös tulee olemaan suunnitellun mukainen eli reilusti alijäämäinen vaikka käyttöaste kohenisi. - Peltopuhto 10 piha- ja LV-remontti saatiin päätökseen kesäkuussa - elokuun alustava käyttöaste (ilman Heinäpolkua) on n. 94 % - talousarvio vuodelle 2016 vahvistetaan lokakuun aikana, vuokrakorotuspaineita on

28 35, KV :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsauksen teksti NIVALAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS Tilanteessa kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1,7 milj. euroa positiivinen ja tilikauden ylijäämä poistojen jälkeen noin 0,7 milj. euroa. Vuoden 2015 alkuperäisessä talousarviossa tilikauden ylijäämä oli euroa mutta alkuvuoden aikana tehtyjen talousarviomuutosten jälkeen ylijäämä on kutistunut euroon. Puolen vuoden toteutuman perusteella käyttötaloudessa näyttäisi olevan ylitysuhkaa sivistystoimella sekä teknisellä toimella. Ppky Kallion neljän ensimmäisen kuukauden kuntakohtainen toteutuma näyttää Nivalan osalta olevan kokonaisuutena vielä aika lähellä talousarvion lukemia, mutta vuotta on vielä pitkästi jäljellä ja loppuvuosi voi olla aivan toisenlainen kuin ensimmäiset neljä kuukautta näyttävät. Kallion maisemataulukoiden osalta Nivalasta voidaan todeta, että toimeentulotukea saaneiden perheiden määrä on kasvanut, samoin työllisyyttä tukevissa aktivointitoimissa on ollut 34 asiakasta edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä (61) ylittää koko vuoden arvion. Hoitopäivien määrässä on nousua 595 pv edellisvuotta enemmän. Sijoitetuista pitkäaikaisia sijoituksia oli 36 nuorta ja lasta. Perheneuvolan asiakasmäärä on noussut 35 %. Hoito- ja hoivapalveluissa v alussa sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito muutettiin tehostetuksi palveluasumiseksi Nivalan hoivaosastolla. Alkuvuodesta näitä paikkoja vähennettiin vielä 7 paikalla, mutta tähän palveluun jonottaneiden määrän kasvaessa lisättiin toukokuulla määrärahoja euroja, jolla saatiin tilapäisesti lisää paikkoja. Riskinä on edelleen tehostetun palveluasumisen paikkojen riittävyys Nivalassa. Vammaispalveluissa ei ole tapahtunut isoja muutoksia. Kehitysvammaisten asumispalvelujen tarve näyttää kuitenkin kasvavan syksyllä 2015, mutta tämän tulosalueen kokonaisuus alittaa ajankohdan mukaisen talousarvion joten ylitysuhkaa ei vammaispalveluissa näyttäisi olevan. Terveyskeskuksen vastaanotolla lääkäreiden saatavuudessa on ollut alkuvuoden aikana Nivalassa vajetta. Tämä on aiheuttanut huolta ja asiasta on keskusteltu Kallion kanssa, jotta tilanne saataisiin myös Nivalan osalta paremmalle tasolle. Vuodeosastolle jonottavia asiakkaita on ollut Nivalassa eniten ja käyttöaste onkin ollut 102 %. Keskimääräinen hoitoaika oli myös korkein Nivalassa eli 9,8 vrk. Ostettuun erikoissairaanhoitoon varatut määrärahat ovat lähtökohtaisesti niukat. Lasten psykiatriaa lukuun ottamatta psykiatrian kustannuksia on kertynyt viime vuoden keskiarvoon verrattuna enemmän. Etenkin Visalan sairaalan käyttö on lisääntynyt, myös nuorisopsykiatrian kustannuksia on kertynyt viime vuotta enemmän. Kesäkuukaudet ovat kuitenkin erikoissairaanhoidossa hiljaiset joten vasta vuoden viimeiset neljä kuukautta näyttävät, mihin tasoon kustannukset asettuvat. Verotulojen kertymä on toteutunut kokonaisuutena 0,9 % edellisvuotta suurempana. Kunnallisverotulojen talousarvio tehtiin kuitenkin 2 % nousulla v tilinpäätöksen kertymää isommaksi, joten tämä verokertymä saattaa kyllä nyt jäädä talousarviota heikommaksi. Tällä hetkellä on tavallista vaikeampi ennustaa kunnallisverojen kertymistä, sillä valtakunnan tasolla on nyt niin erilaisia ennakkolaskelmia ja lukuja Kuntaliiton ja verohallinnon näkemysten kesken. Kiinteistöverot tilitetään kunnalle vasta syksyn aikana, mutta verohallinnon ennakkotiedon mukaisesti maksuunpantu määrä vastaa aika lähelle budjetoitua summaa. Sitä vastoin yhteisövero-osuuksien ennakkoarvio verottajan tilastoissa on Nivalan osalla 0,2 milj. meillä budjetoitua summaa pienempi.

29 35, KV :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsauksen teksti Käyttötalouden valtionosuuksien maksatuspäätökset osoittavat Nivalalle yli 0,4 milj. euron suurempaa kertymää kuin mitä talousarviossa on tähän varattu. Tämä osaltaan paikkaa sitä vajetta, mitä mahdollisesti verotulojen kohdalla jää saamatta. Korkotuottoja on kertynyt hieman edellisvuotta vähemmän, mutta näiden tulojen määrä selviää vasta loppuvuoden aikana. Muita rahoitustuottoja on kertynyt n josta enemmistö eli on sijoitussalkkujen myyntivoitoista kertyneitä tuloja. Myyntitappioita ei ole alkuvuoden aikana tullut lainkaan. Korkokulujen määrä on edelleen alhainen johtuen yleisestä erittäin alhaisena pysyneestä korkotilanteesta, joka näyttää jatkuvan lähiajat vielä suhteellisen matalalla tasolla. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, vaan rahoitusta on hoidettu käyttämällä lyhyitä, lähinnä kuukauden mittaisia kuntatodistuksia. Syksyllä on tarkoitus muuttaa osa lyhytaikaisesta lainoituksesta pitkäaikaiseksi velaksi. Investointimenot ovat tilanteessa yhteensä vajaat 1 milj. euroa. Investointien rahoitusosuuksia ei vielä ole juuri kirjautunut, sillä ne kirjautuvat viimeistään tilinpäätökseen. Myyntituloja investointiosassa on 200 tuhatta euroa, joka koostuu tonttien myynnistä. Väestörekisterikeskuksen tilaston mukaan Nivalan asukasmäärä on vähentynyt tammi-kesäkuun aikana 18 henkilöllä. Nivalassa oli kesäkuun lopussa asukasta. Työttömyys on Nivalan osalta pienentynyt tammikuun 15,0 %:sta kesäkuun lopun 13,3 %:iin. Nousua tässä kesäkuun lopun tilanteessa on kuitenkin edellisvuoden vastaavan ajankohdan prosenttiin, joka oli 12,6 %. Saara Mäenpää kaupunginkamreeri

30 36, KV :30 Lainojen uudelleen järjestely Kaupunginhallitus Valmistelijan ehdotus Hallintojohtajan esitys Valmistelija kaupunginkamreeri Oheismateriaali: Tarjouspyyntö, saapuneet tarjoukset Nivalan kaupungin lainasalkussa on kaksi erillistä pitkäaikaista talousarviolainaa, joiden korko on sidottu vaihtuvaan korkoon ja marginaali korkeampi kuin tällä hetkellä. Molemmat lainat on otettu Kuntarahoitukselta. Lainoista toinen on otettu v. 2009, pääomaa jäljellä n. 2,7 milj.euroa, marginaali 0,600 %, ja toinen laina otettu v. 2013, pääomaltaan 7,3 milj.euroa ja marginaali 0,900 %. Luottolaitoksilta on pyydetty tarjoukset kymmenenmiljoonan ( ) euron pitkäaikaisesta lainasta, joka on ns. kertalyhenteinen bullet-laina 10 vuodelle sidottuna 3 kk vaihtuvaan korkoon. Kaupungilla on pitkäaikaisia lainoja seuraavasti: jäännöspääoma % painotettu keskikorko Kiinteäkorkoisia ,58 13,98 1,633 % Vaihtuvakorkoisia ,90 86,02 0,765 % Yhteensä ,48 100,0 0,886 % Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi: 1. Kaupunki ottaa Kuntarahoitus Oyj:ltä kymmenenmiljoonan ( ) euron pitkäaikaisen lainan. Laina on ns. kertalyhenteinen bulletlaina. Laina-aika 10 vuotta ja korko sidotaan 3 kk Euribor-korkoon lisättynä 0,400 %-yksikön marginaalilla. Luoton marginaali on voimassa viisi vuotta luoton nostamisesta, jonka jälkeen marginaali tarkistetaan. 2. Otettava laina käytetään maksamalla pois kaksi vanhempaa Kuntarahoitukselta otettua pitkäaikaista lainaa. Lainat ovat n:o 103/14266/09 pääoma n. 2,7 milj.euroa ja laina n:o 104/16550/13 pääoma 7,3 milj.euroa. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

-2, KH 15.9.2014 14:00

-2, KH 15.9.2014 14:00 -2, KH 15.9.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 15.9.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungin hallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 24.11.2015 klo 18.00 19.30 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 27 28 29 30 Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2016 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan tärkeimmät painopistealueet on määritelty kaupungin kanssa solmitussa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2012 -3, KH 23.4.2012 13:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 23.4.2012 Esityslista 9/2012 -2, KH 23.4.2012 13:00 Kokousaika Maanantai 23.4.2012 klo 13.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Esityslista 6/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p. 040-3447 202 -3, KV 16.6.2016 18:30. Kaupunginvaltuusto

Nivalan kaupunki. Esityslista 6/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p. 040-3447 202 -3, KV 16.6.2016 18:30. Kaupunginvaltuusto -3, KV 16.6.2016 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 16.6.2016 Esityslista 6/2016 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p. 040-3447 202 -2, KV 16.6.2016 18:30 Kokousaika Torstaina 16.6.2016

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus 226 22.11.2012 Osavuosikatsaus 3/2012 542/02.02.00/2012 Yhtymähallitus 22.5.2012 113 Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh. 040 747 0506.

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot