OSAVUOSIKATSAUS
|
|
- Hanna-Mari Hämäläinen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 2016 OSAVUOSIKATSAUS
2 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot Talouden yleinen toteutuminen Tulosryhmien ja ten toiminta- ja taloustiedot... 8 Yhtymähallinto ja Tukipalvelukeskus... 8 Erikoissairaanhoito... 9 Ensihoito- ja päivystyskeskus Ympäristöterveyskeskus Peruspalvelukeskus Aava Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen Sosiaalialan osaamiskeskus Verso Tuloslaskelma kokonaistarkastelu Rahoituslaskelma kokonaistarkastelu Yhtymän maksuvalmius... 17
3 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Kuntayhtymän tehtävänä on edistää Päijät-Hämeen asukkaiden sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia. Lakisääteisen velvoitteemme mukaisesti olemme palvelleet asukkaita. Palveluiden kysyntä on ollut suurempaa kuin omistajakunnat ovat asukkaidensa puolesta arvioineet talousarvioita laadittaessa. Tuotantomme yksikköhinnat ovat toteutuneet keskimäärin alle budjetin. Eli tilatut tuotteet on tuotettu talousarviota pienemmillä kuluilla. Kokonaiskustannukset nousevat, koska asukkaiden palvelukysynnän kasvu on suurempaa kuin yksikkökustannuksien lasku: Kokonaiskustannukset ( ) = Asukkaiden tarvitsemien palvelujen määrä (kpl) x Yksikköhinta ( /kpl). Asukkaiden palvelutarve ei ole tällä hetkellä vähentymässä, koska asukkaiden keski-ikä nousee edelleen ja maakunnan keskimääräinen sosioekonominen tilanne ei ole juurikaan parantunut. Niinpä kuntayhtymä toteuttaa merkittävän muutoksen toimintamalliinsa, jotta kustannuksien kasvu on jatkossa korkeintaan 1 % vuodessa. Asiakasprosessit optimoidaan ja resurssituotantoa tehostetaan. Muutoksien tulosvaikutukset alkavat vuonna Kaikkia kustannuseriä arvioidaan kriittisesti, myös ostopalveluita. Kolmen nykyisen sote -organisaation yhdistämisen valmistelu alkoi virallisesti elokuussa. Valtuusto valitsi uuden hallituksen, joka kokoontuu lähes viikoittain. Jouluun mennessä valtuuston ja hallituksen pitää tehdä paljon tärkeitä päätöksiä. Fuusion ja toimintamallin muutoksen suunnittelu ovat sitoneet paljon henkilöresursseja. Tavoitteena on toteuttaa kertaluonteinen muutos nopeasti, mutta huolellisesti ja päästä mahdollisimman pian takaisin jatkuvan kehittämisen malliin Suomen kustannustehokkaimmassa kuntayhtymässä. Timo Louna toimitusjohtaja 3
4 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot 4 4 4
5 3. Talouden yleinen toteutuminen Koko kuntayhtymän tasolla tammi-syyskuun talouden tulos päätyy 2,1 miljoonan euron alijäämään. Edellisenä vuonna vastaavan ajanjakson ylijäämä oli 2,5 miljoonaa euroa. Kuntien maksuosuuksien arvioidaan ylittävän talousarvion 2,9 prosentilla ja arvioitu kokonaissumma on 354,3 miljoonaa euroa. Ylitys johtuu kuntien tilauksia suuremmasta palvelujen kysynnästä. Investointien toteumia on alkuvuoden aikana kirjattu 42,0 %. Investointimäärärahojen osalta on tehty valtuustolle esitys niiden pienentämisestä 3 miljoonalla eurolla. Maksuvalmiuden turvaamiseksi on nostettu lyhytaikaista lainaa 10,0 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja ei ole nostettu. Toimialoittain tarkasteltuna erikoissairaanhoidon tilikauden tulos syyskuun lopussa on -7,8 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna tulos oli -3,6 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä on ylittämässä talousarvion tilaukset. Lisääntynyt palvelujen kysyntä ja tätä kautta tuotannon kasvu aiheuttavat kustannuksia, joita ei pystytä tavanomaisen talousarvion puitteissa kattamaan. Kunnilta jouduttaneen perimään lisämaksuosuuksia 8,2 miljoonaa euroa, jotta taloudellinen tulos saadaan tasapainoon. Ensihoito- ja päivystyskeskuksen toimialan tulos oli syyskuun lopussa 3,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Palvelujen kysyntä on ylittämässä tilaukset merkittävästi. Lisääntynyt palvelujen kysyntä aiheuttaa myös menoja, joten kunnilta peritään 1,8 miljoonaa euroa talousarvion ylittäviä maksuosuuksia tasapainoiseen tulokseen pääsemiseksi. Suoriteperusteisen laskutuksen myötä toimiala tekisi 4,6 miljoonan euron tuloksen, mutta tulos palautettaneen jäsenkunnille vakiintuneen käytännön mukaisesti. Ympäristöterveyskeskuksen tilikauden tulos on kolmannen vuosineljänneksen lopussa 0,03 miljoonaa euroa alijäämäinen. Saman suuruinen alijäämä ennakoidaan tilikauden tulokseksi ennen mahdollisia jäsenkuntaosuuksien lisäkantoja. Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen alijäämä syyskuun lopussa on 0,05 miljoonaa euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan Aavan tilikauden tulos on 0,02 miljoonaa euroa. Laboratoriokeskus -liikelaitoksen ylijäämä on syyskuun lopussa 0,6 miljoonaa euroa, Ylijäämäennuste kuluvalle vuodelle on 0,6 miljoonaa euroa. Laboratoriokeskuksen talousarviossa on asetettu 0,2 miljoonaan euron ylijäämätavoite. Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitoksen liikeylijäämä on tammi syyskuussa 0,04 miljoonaa euroa. Alijäämäennuste tilivuodelle on 0,02 miljoonaa euroa. Alijäämä katetaan taseen vanhoilla ylijäämillä. Yhtymälle on valmisteltu kolmas muutostalousarvio, joka on valtuuston hyväksyttävänä Osavuosikatsauksen taloustietoihin kolmannen osavuosikatsauksen tietoja ei ole sisällytetty. Vielä ei ole virallisesti vahvistettu, kuinka kilpailukykysopimuksen tilinpäätöskirjaukset toteutetaan esimerkiksi jaksotettavien palkkojen osalta. On mahdollista, että tätä kautta muodostuu positiivista tulosvaikutusta yhtymälle. Asia varmistuu tilinpäätöksen laadintahetkeen mennessä, joten myöskään muutostalousarviossa tilannetta ei ole ennakoitu. Vuodelle 2016 budjetoituja Hyvinvointiyhtymän muutoskustannuksia (3 miljoonaa euroa) ei vähäisten toteumien vuoksi ole tässä vaiheessa kohdennettu jäsenkunnille. Tilinpäätöksen yhteydessä, kun jäsenkuntien kesken on sovittu kustannuksiin osallistuvat kunnat, toteutuneet kustannukset kohdennetaan erityismaksuosuuksina. 5
6 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO (1000 ) Sitovuus1) Määrärahat Tuloarviot Määrärahat TPE Tuloarviot TPE KÄYTTÖTALOUSOSA 1 YHTYMÄHALLINTO B ERIKOISSAIRAANHOITO B TUKIPALVELUKESKUS B ENSIHOITO- JA PÄIVYSTYSKESKUS B YMPÄRISTÖTERVEYSKESKUS B TULOSLASKELMAOSA Rahoitustuotot ja -kulut N INVESTOINTIOSA B RAHOITUSOSA Vaikutus maksuvalmiuteen TALOUSARVION LOPPUSUMMA Yhtymä pl. Liikel. Talous, yhteensä MTA2016 TOT2016 TPE2016 Tulos Peruspalvelukeskus Aava MTA2016 TOT2016 TPE2016 Tulos Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen MTA2016 TOT2016 TPE2016 Tulos Liikelaitos Verso MTA2016 TOT2016 TPE2016 Tulos Yhtymä Talous, yhteensä MTA2016 TOT2016 TPE2016 Tulos Toimialakohtaiset jäsenkuntien maksuosuusennusteet Erikoissairaanhoito ) N=sitovuus nettotuloarvio/-määräraha, B=bruttomääräraha/tuloarvio Ensihoito- ja päivystyskeskus LIIKELAITOSTEN TAVOITTEET JA SITOVAT ERÄT PERUSPALVELUKESKUS AAVA-LIIKELAITOS ENNUSTE Yli/alijäämä ennen varausten muutoksia vähintään euroa Sosiaali- ja perusterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuolto TP2015 TA2016 TPE2016 PÄIJÄT-HÄMEEN LABORATORIOPALVELUJEN LIIKELAITOS ENNUSTE Yli/alijäämä ennen varausten muutoksia vähintään euroa Jäsenkuntien maksuosuusennusteet yhteensä SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO ENNUSTE Yli/alijäämä ennen varausten muutoksia vähintään 0 euroa TP2015 TA2016 TPE Lisäksi jäsenkunnilta laskutetaan erillisiä Hyvinvointikuntayhtymän perustamiskustannuksia noin 3 M. 6
7 Asikkala Hartola Heinola Hollola * Iitti Kärkölä Lahti ** Myrskylä Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä Asikkala Hartola Heinola Hollola * Erikoissairaanhoidon maksuosuusennusteet TA TPE Iitti Kärkölä Lahti ** Myrskylä Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä Asikkala Hartola Heinola Hollola * Iitti Kärkölä Lahti ** Myrskylä Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä Akuutin maksuosuusennusteet TA TPE Ensihoidon maksuosuusennusteet TA TPE TA TPE Hartola Iitti Lahti *** Myrskylä Orimattila Pukkila Sysmä Asikkala Hartola Heinola Hollola * Kärkölä Lahti ** Myrskylä Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä Sosiaali- ja perusterveydenhuollon maksuosuusennusteet TA 2016 TPE Ympäristöterveyshuollon maksuosuusennusteet TA 2016 TPE Asikkala Hartola Heinola Hollola * Iitti Kärkölä Lahti ** Myrskylä Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä Jäsenkuntien maksuosuusennusteet yhteensä TA TPE TA TPE 2016 Lisäksi jäsenkunnilta laskutetaan erillisiä Hyvinvointikuntayhtymän perustamiskustannuksia noin 3 M. * Hollola sisältää Hämeenkosken maksuosuudet ** Lahti sisältää Nastolan maksuosuudet *** Nastolan maksuosuusarvio sisältää hoitorinkiin kuuluvaa kustannusta. Lisäksi maksuosuusarvioon sisältyy sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä läpilaskutuserien kustannuksia, joiden vaikutus käsitellään vuoden 2016 aikana talousarviomuutoksena, kun 7
8 YHTYMÄHALLINTO JOHTAJAN KATSAUS Yhtymähallintoon on hyväksytty muutostalousarvioon II/2016 menolisäys euroa. Tähän liittyvä tulosyksiköiden arvio menototeumasta on huomioitu tilinpäätösennusteessa. Muutostalousarvioon III/2016 esitetty tuottolisäys ei sisälly tuottoennusteeseen. TUKIPALVELUKESKUS JOHTAJAN KATSAUS TR6 Tukipalvelukeskuksen syyskuun 2016 tilinpäätösennusteessa on pyritty mahdollisimman realistiseen toteumaennusteeseen - huomioiden kuluvan vuoden osalta mm. valtuuston hyväksymä MTA I ICT-hankkeisiin liittyen ja valtuuston hyväksymä MTA II Hyvinvointiyhtymä-valmisteluhankkeisiin liittyen verensokeriliuskojen toimituksen Lahden kaupungille siirtyminen yhtymälle RV6B kuluvaikutteisten purkukustannusten siirtyminen vuoden 2017 puolelle ERP alaskirjaus sekä kulujen että poistojen osalta ja tehostamisohjelman säästöt - ennakoiden TP 2015 pohjalta kustannusalituksia liittyen mm. lyhytaikaisten sijaisten palkkaamiseen sekä normivuotta lämpimämpään vuoteen. Tulosennuste parempi kuin elokuussa, mutta on työvoimavaltaisena voimakkaasti riippuvainen sairaus- yms. ennakoimattomien poissaolojen määrästä sekä hyödykekustannusten osalta mm. ulkolämpötilasta sekä sairaalassa hoidettavien ja yöpyvien potilaiden määrästä. Ostot (mm. tarvikkeet) 1 % Toimintakulut TPE2016 Muut toimintakulut 4 % Toimintakulut yhteensä Varastojen lisäys/vähennys 0 % Toimintakulut TPE2016 Muut toimintakulut 5 % Toimintakulut yhteensä Ostot (mm. tarvikkeet) 22 % Muiden palvelujen ostot 47 % Henkilöstökulut 48 % Muiden palvelujen ostot 24 % Henkilöstökulut 49 %
9 ESH TP2015 ESH MTA2016 ESH TPE2016 Myyntituotot 1000 (ilman asiakaspalvelujen läpilaskutusta) TPE2016 lisätuotanto TR2 ERIKOISSAIRAANHOIDON JOHTAJAN KATSAUS TOIMINTA Palvelujen kysyntä on kasvanut. Kasvu näkyy mm. lähetteiden ja konsultaatiopyyntöjen määrässä. Laskutettavien suoritemäärien arvioidaan ylittävän talousarvion noin 8,9 %. TALOUS Toimintatuotot ylittyvät 3,8 milj. euroa. Asiakasmaksuja ja muiden suoritteiden myyntituloja (etenkin kuvantaminen) kertyy budjetoitua enemmän. Toimintakulut ylittyvät 11,7 milj. euroa. Suoritemäärien kasvu näkyy oman toiminnan muuttuvien kulujen lisäyksenä (laboratorio- ja kuvantamispalvelut, lääkkeet, hoitotarvikkeet). Henkilöstökulut kasvaneet myös hieman. Tilikauden ennustettu alijäämä on 8,2 milj. euroa. Alijäämän 0,7 milj. euron lisäys elokuulta tulee lähinnä asiakaspalveluiden ostojen kasvusta. Tuottavuusohjelman mukaisia toimenpiteitä jatketaan ja uusia toiminnan tehostamiskohteita etsitään. Vaikka kustannusten kasvu jää pienemmäksi kuin tuotannon kasvu, lisätään edelleen toimia kulujen kasvun estämiseksi ja kiinnitetään erityistä huomiota hoitoindikaatioiden oikeellisuuteen. Som pkl-tuotteet Som vos-tuotteet (drg, hpv) Laskutettavat suoritteet lkm Psy pkl-tuotteet Psy vos-tuotteet Lähetteet ja konsultaatiopyynnöt Hoidon saatavuus TP2015 TA2016 TPE 2016 DRGpistetuottavuus * 1,2 % Ostot (mm. tarvikkeet) 15% Muiden palv. ostot 27% Toimintakulut TPE2016 Muut toimintakulut 1% Henkilöstökulut 42% Toimintakulut yhteensä tot 2015/9 tot 2016/9 muutos edelliseen vuoteen 1,7 % Lähetteiden käsittely > 21 vrk, lkm Ensikäyntiä odottavat > 90 vrk, lkm Hoitoa odottavat > 180 vrk, lkm * DRG-pistetuottavuus kuvaa raportoitavan ajanjakson kuluvan vuoden ja edellisen vuoden välistä muutosta. Luvuissa on mukana ESH ilman psykiatriaa ja hengityshalvaushoitoa. -0,4 % Kokonaistuottavuuden muutos Henkilötyön tuottavuuden muutos As.palv. ostot 15% 9
10 Akuutti TP2015 Akuutti TA2016 Akuutti TPE2016 EHK TP2015 EHK TA2016 EHK TPE2016 Myyntituotot oma toiminta TR7 ENSIHOITO- JA PÄIVYSTYSKESKUS (Liisa Kokkonen) - Jäsenkuntien A24 päivystyspalveluiden ylikäyttö suhteessa tilaukseen on 8 %. - Tilauksen mukainen tuotanto ennustetaan tuotettavan 0,4 milj sovittua halvemmalla, lisätuotannon laskutusennuste on 1,4 milj.. Eli jäsenkunnat saavat 8 % (8 114 kpl) lisätuotannon 1,4 milj. :lla. - Asiakaspalveluostojen ennuste on Akuuttiin kirjataan asiakaspalvelujen ostoina muiden yhteispäivystyskeskusten laskut. - Akuutti24 ei ole muuttanut toimintansa aikana päivystyshoidon tarpeen arviota, mutta käyntimäärät ovat olleet kasvussa. - Ensihoitokeskuksen osalta taloudessa edetään budjetin mukaisesti kustannuksissa, mutta KELA -tuotot ovat jäämässä viime vuotista tasoa pienemmiksi. TP2015 TA2016 TPE2016 TPE2016 lisätuotanto ESH päivystys Laskutettavat suoritteet lkm Päivystysosasto Suun päivystys Ensihoitokeskus TP2015 TA2016 TPE 2016 Ostot (mm. tarvikkeet) 5 % Toimintakulut TPE2016 Muut toimintakulut 2 % Toimintakulut yhteensä Akuutin keskihinta per potilas Henkilöstökulut 43 % Muiden palvelujen ostot 49 % ESH päivystys Päivystysosasto Suun päivystys TP2015 TA16 ka hinta TPE JK ka hinta Asiakaspalvelujen ostot 1 % TP2015 TA2016 TPE
11 YMP TP 2015 Toimintatuotot TR9 YMPÄRISTÖTERVEYSKESKUS JOHTAJAN KATSAUS Tulosryhmän syyskuun tulosennuste alittaa talousarvion :lla. Alituksen taustalla ovat tukipalveluiden kustannusten lisävyörytykset (n ) sekä eläinlääkintähuollon henkilöstökulut. Eläinlääkintähuollon henkilöstökulujen kehitys vastaa vuoden 2015 toteumaa mutta pitkien säästövapaiden aiheuttamista ylimääräisistä kustannuspaineista johtuen ne ylittävät talousarvion menovarauksen. YMP MTA 2016 YMP TPE Suoritekertymän perusteella tulosryhmän toiminta näyttäisi raportoitavien suoritteiden osalta toteutuvan terveydensuojelun puolella tarkastuksissa selvästi ennustettua alhaisempana ja muissa suoritelajeissa ennustetun mukaisesti. Eläinlääkinnässä sekä tilakäynnit että vastaanottokäynnit ovat toteutumassa vähintään ennustetulla tasolla. Lisäksi terveydensuojelun puolella on haasteena tarkastuksista perittävien asiakasmaksutuottojen kertyminen talousarvion mukaisina. Laskutettavat suoritteet lkm Tarkastukset Päätökset Neuvonta- ja konsultaatio Tilakäynnit Vastaanottokäynnit TP2015 TA2016 TPE 2016 Ostot (mm. tarvikkeet) 1 % Toimintakulut TPE2016 Muut toimintakulut 7 % Toimintakulut yhteensä ,0 % Maksutuottojen osuus käyttömenoista Nettokustannukset per suorite Muiden palvelujen ostot 19 % 9,3 % 8,9 % 50 0 Terveydensuojelu Eläinlääkintähuolto Henkilöstökulut 73 % TP2015 TA2016 TPE
12 Aava yht. TP2015 Aava yht. MTA2016 Aava yht. TPE2016 Toimintatuotot TR 8 Peruspalvelukeskus Aava Syyskuun lopun tilanteen mukaan suoritteet ovat toteutumassa jonkin verran alle talousarvion kaikilla tulosalueilla. Palveluiden saatavuus on ollut edelleen hyvä. Hoito- ja palvelutakuisiin on pystytty vastaamaan. Kesäkuun osavuosikatsaukseen verrattuna olennaisia muutoksia ei ole. Talouden toteutumaennuste on muuttunut kesäkuun tilanteeseen verrattuna positiivisesti. Suotuisaan kehitykseen ovat vaikuttaneet oman toiminnan kulujen pysyminen hallinnassa, potilas- ja asiakasmaksutulojen kasvu talousarvioon verrattuna sekä tukipalvelujen sisäisten palveluostojen pienentyminen kesäkuun tilanteeseen verrattuna. Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan lievästi ylijäämäinen. Liikevaihto TP Liikevaihto MTA2016 Liikevaihto TPE Sosiaalipalvelut Laskutettavat suoritteet lkm Ostot (mm. tarvikkeet) 2 % Toimintakulut TPE2016 Muut toiminta kulut 14 % Toimintakulut yhteensä Koti- ja asumispalvelut Terveyspalvelut TP2015 TA2016 TPE 2016 Muiden palvelujen ostot 24 % Asiakaspalvelujen ostot 19 % Henkilöstökulut 41 %
13 TP2015 Liikevaihto LABORATORIOLIIKELAITOS, JOHTAJAN KATSAUS Laboratorioliikelaitoksen toiminnallisen tuloksen tilinpäätösennuste 2016 on euroa. Talousarvion 2016 mukainen tavoitetaso on Kasvua elokuun ennusteesta on euroa. Tulosennusteen kasvua selittää tilattujen laboratoriotutkimusten painottuminen kalliimpiin tutkimuksiin ja se, että kulujen kehitys on ollut aiemmin arvioitua pienempää. TA TPE Laskutettavat suoritteet lkm Kliininen kemia Kl. mikrobiologia Kl. fysiologia Isotooppilääketiede Kl. neurofysiologia Patologia 3,7 Kliininen kemia 3,8 3,8 22,4 Kl. mikrobiologia 26,5 27,5 33,1 Kl. Fysiologia 18,5 16,1 Isotooppilääketiede Kl. Neurofysiologia 82,1 Patologia 88,9 87,8 TP2015 TA2016 TPE Tutkimuksen keskihinta 243,8 236,5 253,6 TP2015 TA16 ka hinta TPE ka hinta ,9 739,4 856,4 Toimintakulut TPE2016 Ostot (mm. tarvikkeet) 20 % Muiden palvelujen ostot 35 % Muut toimintakulut 2 % Henkilöstökulut 43 % Toimintakulut yhteensä
14 Verso TP2015 Verso MTA2016 Verso TPE2016 Toimintatuotot SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO -LIIKELAITOS JOHTAJAN KATSAUS Toimintakauden aikana talous kehittyi odotetusti ja toiminnassa painottuivat erityisesti Päijät- Hämeen kuntayhtymävalmistelussa ja sen sosiaalipalveluja koskevassa osiossa mukanaolo sekä kärkihankkeisiin liittyvä valmistelu, jossa Lape-muutosohjelmaan liittyvä hankevalmistelu vastuutettiin Versolle. Päijät-Hämeen toimijat päättivät lokakuussa myös, että STM:n rahoituksella toimivat ikäihmisten palvelujen sekä lasten ja perheiden palvelujen muutosagentit rekrytoidaan sosiaalialan osaamiskeskus Versoon. Tästä johtuen tuloarviossa toimintakulut erityisesti henkilöstökulujen osalta ovat aiempaa arvioitua suuremmat. Molemmat tehtävät ovat STM:n kokonaan rahoittamia, eli kaikki syntyvät kulut voidaan laskuttaa ministeriöstä. Arvio kuluvan vuoden talouden toteutumasta tässä vaiheessa on, että se tulee jäämään n euroa tappiolliseksi. Pysyvän henkilöstön resurssia on sidottuna hankevalmisteluun sekä hankkeiden toteuttamiseen niin, ettei palvelumyynnin toteuttaminen budjetoidusti ole mahdollista. Lisäksi kuntatoimijoiden kanssa sovittu maksutaso sosiaaliasiamiestoimintaan on osoittautunut liian alhaiseksi ja toiminta on jonkin verran tappiollista. Toimintakulut TPE Muut toimintakulut 5 % Ostot (mm. tarvikkeet) 0 % Toimintakulut yhteensä Muiden palvelujen ostot 16 % Henkilöstökulut 79 % 14
15 5. Tuloslaskelma kokonaistarkastelu KOKONAISTARKASTELU (1000 ) LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS YHTYMÄN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTAMISEEN Yhtymä pl. liikelaitokset Verso Aava Laboratoriop alvelut Eliminoinnit sisäiset erät Yhtymän tuloslaskelmaos a ml.liikelaitokset Yhtymä pl. liikelaitokset MTA 2016 TA 2016 MTA 2016 TA 2016 Yhtymä liikelaitokset MTA 2016 Toteuma Verso Toteuma Aava Toteuma Laboratoriop alvelut Yhtymän tuloslaskelmaos a ml.liikelaitokset Eliminoinnit sisäiset erät Toteuma Yhtymä Liikelaitokset Toteuma TA% *) **) *) **) Toimintatuotot ,2 Myyntituotot, ulkoiset ,7 Myyntituotot, sisäiset Maksutuotot ,2 Maksutuotot, sisäiset Tuet ja avustukset ,8 Muut toimintatuotot ,1 Muut toimintatuotot,sisäiset Toimintakulut ,1 Henkilöstökulut ,6 Palkat ja palkkiot ,9 Henkilösivukulut ,7 Eläkekulut ,3 Muut henkilösivukulut ,7 Palvelujen ostot ,1 Palvelujen ostot, sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset Avustukset ,0 Avustukset, sisäiset Muut toimintakulut ,6 Toimintakate ,2 Rahoitustuotot ja -kulut ,4 Korkotuotot ,6 Korkotuotot, sisäiset Muut rahoitustuotot ,1 Korkokulut ,3 Korkokulut, sisäiset Muut rahoituskulut ,9 Vuosikate ,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Tilikauden tulos ,9 *) sisältää yhtymän ja ten väliset sisäiset erät **) yhtymän ulkoinen tuloslaskelma 15
16 6. Rahoituslaskelma kokonaistarkastelu KOKONAISTARKASTELU (1000 ) LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS YHTYMÄN TOIMINNAN RAHOITUKSEEN RAHOITUSLASKELMA Yhtymä pl. liikelaitokset Verso Aava Laboratoriop alvelut Yhtymän Rahoitusosa ml.liikelaitokset Yhtymä pl. liikelaitokset Verso Toteuma Aava Toteuma Laboratoriop alvelut Yhtymän Rahoitusosa ml.liikelaitokset Eliminoinnit sisäiset erät Eliminoinnit sisäiset erät Toteuma MTA 2016 TA 2016 MTA 2016 TA 2016 Yhtymä Liikelaitokset MTA 2016 Toteuma Yhtymä Liikelaitokset Toteuma *) **) *) **) Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Investointitulot Pys.vastaavien hyöd.luovutustulot Toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset, kunta Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lis. Kuntayht Pitkäaikaisten lainojen lis Pitkäaikaisten lainojen väh Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminta Vaikutus maksuvalmiuteen *) sisältää yhtymän ja ten väliset sisäiset erät **) yhtymän ulkoinen tuloslaskelma 16
17 Current Ratio Päivinä 7. Yhtymän maksuvalmius PHSOTEY MAKSUVALMIUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Maksuvalmiuden kehitys kuukausittain , Kassan riittävyyden kehitys kuukausittain ,00 1,60 1, , ,40 0 0,00-10 Current Ratio = Kassan riittävyys (pv) = (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / 365 pv x Rahavarat kk:n päätöspäivä / Kassasta maksut kaudella (Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot) 17
OSAVUOSIKATSAUS
2016 OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2016 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 4 3. Talouden yleinen toteutuminen... 5 4. Tulosryhmien ja ten toiminta-
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS
2016 OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2016 2 Sisällysluettelo 1. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 4 2. Talouden yleinen toteutuminen... 6 3. Tulosryhmien ja ten toiminta- ja taloustiedot... 9 Yhtymähallinto
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
LisätiedotTilinpäätösennuste 2018
Tilinpäätösennuste 2018 Työvaliokunta 13.2.2019 TPE vs MTA III (yhtymä ilman liikelaitoksia) (1000 ) MTA 2018 TPE 2018 TOT % Toimintatuotot yhteensä 735 095 732 525 99,7 % Toimintakulut yhteensä 721 803
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
LisätiedotTA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotTalousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
LisätiedotTalousarvio Toimitusjohtaja Eetu Salunen
Talousarvio 2019 Toimitusjohtaja Eetu Salunen 14.11.2018 Palveluiden saatavuus on turvattava myös 2019 Palvelurakenne uudistuu Etulinja: Sujuvampi neuvonta ja yhteydensaanti Palvelut uudistuvat alkuvuonna.
Lisätiedot1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotTULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009
TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotVAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma
LisätiedotVäestömuutokset 2017, kuukausittain
Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
LisätiedotLiite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotHallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983
LisätiedotVuosikate Poistot käyttöomaisuudesta
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös
Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.
LisätiedotHämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä
Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen
LisätiedotTA2018 valmistelu Palvelusopimusneuvottelut syksy 2017
TA2018 valmistelu Palvelusopimusneuvottelut syksy 2017 TA2018 valmistelu Lappeenrannan kaupunginhallituksen 4.9.2017 linjauksen ja kuntajohtajien neuvottelukunnassa aiemmin käydyn keskustelun pohjalta
LisätiedotPÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ
TA19 Työvaliokunta 13.3.2019 11.3.2019 Paula Ryynänen TA19, talousjohtajan arvio TP18 TA19 TPE19 TA vaje Toimintatuotot 732,5 727,1 723,9-3,3 JK-tulot 623,7 621,5 621,5 Muut toimintatuotot 108,8 105,6
Lisätiedot6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016
6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-joulukuu
Iitin kunta 21/2.1.2/217 Talouskatsaus, osavuosikatsaus 26.1.217 Tammi-Syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 217 Luonnollinen väestön lisäys Syntyne Kuolleet et Väestönlisäys Kuntien välinen muuttoliike
LisätiedotKuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen
1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotLAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013
TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotTA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
LisätiedotLOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017
LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS
HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 15 232 079,52 18 934 845,99 Liikennöintikorvaukset 96 887 065,70 91 199 717,21 Infrakorvaukset 76 680 586,12
LisätiedotPalvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
LisätiedotTULOSLASKELMA
TULOSLASKELMA 1000 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 18 935 12 470 Liikennöintikorvaukset 91 200 81 885 Infrakorvaukset 67 110 65 482 Muut myyntitulot 3 392 656 180 637 160 493
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
LisätiedotRAHOITUSOSA 2012 2015
271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
LisätiedotPäijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Puheenvuoro kuntapäättäjien seminaarissa Jouni Mutanen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Toiminta alkoi 1.1.2007. Kolmen toimialan organisaatio, jossa on
LisätiedotASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotJäsenkuntaraportointi. Helmikuu 2019
Jäsenkuntaraportointi Helmikuu 2019 Sisällysluettelo Dia 3: yhteenveto jäsenkunnittain toteutuneista kustannuksista maksuosuuskokonaisuuksittain Dia 4: erikoissairaanhoidon ja päivystyksen oman palvelutuotannon
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
LisätiedotKiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
LisätiedotVesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014
5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen
LisätiedotToiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
LisätiedotJäsenkuntaraportointi. Tammikuu 2019
Jäsenkuntaraportointi Tammikuu 2019 Sisällysluettelo Dia 3: yhteenveto jäsenkunnittain toteutuneista kustannuksista maksuosuuskokonaisuuksittain Dia 4: erikoissairaanhoidon ja päivystyksen oman palvelutuotannon
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017
LisätiedotTALOUSARVION SEURANTA
TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot
LisätiedotKOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017
ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista
LisätiedotLAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016
TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotLAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015
TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI
2017 KUUKAUSIRAPORTTI 30.11.2017 TOIMIALOJEN JA LIIKELAITOSTEN TOIMINTA- JA TALOUSTIEDOT YHTYMÄN JOHTO Toimintatuotot 607 007 546 509 90,0 % 607 085 Toimintakulut -2 830-2 603 92,0 % -2 799 Toimintakate
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotOsavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta
Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...
LisätiedotSisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
LisätiedotRahoitusosa 2013 2016
Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018
Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
LisätiedotTilinpäätösennuste 2018
Tilinpäätösennuste 2018 Työvaliokunta 27.4.2018 Salla Terho 2018 Tilinpäätösennuste Yhtymä ilman liikelaitoksia Toteuma TA MTA ENN M 2017 2018 2018 2018 Jäsenkuntien maksuosuudet 603,3 599,5 606,7 606,7
Lisätiedot31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
LisätiedotTALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
Lisätiedot