Tasekirjan teko Dynamic Reporting -työkalulla

Transkriptio

1 Tasekirjan teko Dynamic Reporting -työkalulla Basware IFRS Forum Seija Sneitz Solution Consultant, Basware Oyj

2 Tasekirjan teko Dynamic Reporting -työkalulla Edut Edellytykset DR-tasekirjan sisältö DR-tasekirjan tekniikkaa Group Consolidation, GC8 valmiiden raporttien hyödyntäminen Demosta DR-kantahaku ja pdf-tallennus Valmiin DR-tasekirjan jatkotyöstö tasekirjan osaksi Jatkotoimet osaksi vuosikertomusta

3 DR-tasekirjan EDUT TP-prosessin suunnitelmallisuus lisääntyy Tasekirjan viimehetkien työstäminen nopeutuu Manuaalityö-vaiheet vähenee, lukujen siirtäminen poistuu GC-Raportointi joustavammaksi Liitetietojen välitekstien lisääminen ja muokkaus mahdollisuus Rivitekstit ja kieliversiot konsernin omin termein Kaikki GC8-tietokannassa oleva tieto nostettavissa raportille Vertailuvuoden tietojen raportoinnin joustavuus Muotoilujen ja logojen käyttö vapautuu Graafit lisättävissä = > Tilinpäätös napin painalluksella

4 DR-tasekirjan EDELLYTYKSET Group Consolidation päivitys 8-versiolle Dynamic Reporting-lisämoduli (excel) GC8 ohjelmalla laajasti konsolidoinnit Rahavirran ja liitetietojen konsolidoinnit käytössä, jolloin valmiit yhtiöiden / konsernien luvut nostettavissa kannasta valmiina. Excel osaaminen Kuvankäsittelyohjelman (.pdf tms) muokkaus-lisenssi

5 DR-tasekirjan SISÄLTÖ Tasekirjan sisällön suunnittelu; Mikä osio jouheimmin toteuttavissa, milläkin työkalulla? DR-tasekirjalla GC-lukupaketit ja lyhyin välitekstein Arvonalentusmistestaukset, rahoitusriskit tms. yleisesti erillisellä excelillä totetetut ; nostetaanko DR-raportille välilehdeksi vai yhdistelläänkö myöhemmin? Word tms. Tekstinkäsittelyohjelmalla tekstiosiot, mm. tilinpäätösperiaatteet Tasekirjan osioiden yhdistely pdf-acrobat tms. Kuvankäsittelyohjelmalla viralliseksi allekirjoitettavaksi tasekirjaksi Jatkotoimet vuosikertomuksen tilinpäätösosioon

6 DR-tasekirjan SISÄLTÖ

7 DR-tekniikkaa Summafunktion referessikenttien selitteet: DATATYPE = Tietotyyppi, oletuksena ACT VOUCHERLOW = Tositeraja (alin tosite), oletuksena VOUCHERHIGH = Tositeraja (ylin tosite), oletuksena VOUCHERGROUP = Tositesarjaryhmä, oletuksena IFRS COMPNO = Yksikkötunnus, oletuksena 1 COCOMPNO = Vastayksikkötunnus, oletuksena (tyhjä merkki eliminoi COMPNO-tasolla. Ylin organisaatiotaso, (esim. 1 demokannassa), vastaisi GC:n raporttimääritystä Ignore Cocompno = YES) CONSSTRUCTURE = Konsolidointirakenne, oletuksena 01 (huom.muoto) ACCNO = Tilinumero, oletuksena YYYY = Vuosi, oletuksena aktiivinen vuosi MM = Kuukausi, oletuksena 12 CALCULATEFUNCTION = Laskentaparametri (arvo 1 hakee tietoja, 0 ei hae), oletuksena 1 CURRCODE = Valuuttakoodi, oletuksena EUR CURRTYPE = Valuuttakurssin tyyppi, oletuksena 10 (10=Tulos, 20=Tase)

8 GC8 raporttien hyödyntäminen Valmiiden GC-raporttien liittäminen tasekirjalle, esimerkiksi muuntoerojen laskennat pitkäaikaisten varojen liitetiedoissa.

9 DR-kantahaku ja pdf-tallennus Tallennus-vaihtoehdot DR-tasekirja pdf:ksi Pdf- tallennuksen jälkeen työstäminen pdf:ssä muilla työkaluilla tehtyjen dokumenttien kanssa

10 Jatkotyöstö osaksi vuosikertomusta Tasekirjan allekirjoituksen (ja yhtiökokouksen vahvistuksen?) jälkeen vuosikertomuksen työmäärän vähentäminen Esimerkiksi DR-Tasekirja raportin kopiointi omaksi vuosikertomus-dr:ksi, johon excel muotoiluin eurot tuhansiksi /tuhannet eurot miljooniksi sekä välitekstien sisältämien lukujen muotoilut => Tallennusmahdollisuus vuosikertomuksen paino - formaattiin, jolloin manuaalisen työn ja oikolukemisen tarpeen vähennykset!

11 - KIITOS Esimerkki DR-tasekirja. Ota yhteyttä GC-konsulttiisi tai Anne-Mari Kela-Seppäseen 10 Tasekirjan teko Dynamic Reporting -työkalulla