TILINPÄÄTÖS

Transkriptio

1 Helsingin kaupungin liikennelaitos TILINPÄÄTÖS HKLjk Laatinut: Hallinto- ja talousyksikkö Talouspalvelut

2 HELSINGIN KAUPUNKI 1/38 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista Investoinnit Tunnusluvut Suoritetilinpäätös: Matkustajamäärät ja linjakilometrit Matkustajakilometrit ja paikkakilometrit Tilinpäätöksen allekirjoitus

3 HELSINGIN KAUPUNKI 2/38 TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA HALLINTO Helsingin kaupungin liikennelaitos on toiminut kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti alkaen kirjanpitolakia ja -asetusta sekä kaupungin taloussääntöä noudattavana nettobudjetoituna kunnan liikelaitoksena. Organisaatio, johto ja tilintarkastajat Joukkoliikenteen organisointi muuttui Helsingin seudulla , kun Helsingin seudun liikenne (HSL) aloitti toimintansa. HSL:n perustajajäseniä olivat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava ja Kirkkonummi. HSL vastaa jatkossa Helsingin seudun joukkoliikenteen suunnittelu-, tilaaja- ja asiakastoiminnoista. Samalla myös Helsingin sisäisen liikenteen suunnittelu- ja tilaajatoiminnot siirtyivät HKL:stä uuteen kuntayhtymään. HSL:ään siirtyivät suunnitteluyksikön lisäksi asiakaspalvelu- ja matkalipuntarkastustoiminnot. HKL on toiminut vuoden 2010 alusta lähtien raitiovaunu-, metro- ja lauttaliikenteen tuottajana sekä Helsingin raideliikenneinfran kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavana organisaationa. HKL tuottaa liikenne- ja infrapalveluja Helsingin Seudun Liikenne kuntayhtymälle. Liikennelaitoksen toimintaa johtavaan johtokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Jessica Karhu, varapuheenjohtaja Ari Lehtinen ja jäsenet Ewa Erwes, Ari Järvinen, Terhen Saarinen, Mika Ebeling, Mirva Haltia- Holmberg, Kari Kälviä, Teppo Eskelinen ja Markku Saarinen Kaupunginhallituksen edustajana johtokunnassa oli Lasse Männistö ja Lea Saukkonen Lisäksi johtokunnan kokouksiin osallistui ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri. Johtokunnan varajäsenet olivat Ville Komsi, Sanna Lamminsivu, Eero Tikka, Suzana Abenet, Heikki Järvinen, Virpi Ehrnsten, Cecilia Therman, Jarmo Ailio ja Riina Simonen. Kaupunginhallituksen edustajan varaedustaja oli Sirpa Asko-Seljavaara. Johtokunta piti 19 kokousta. Liikennelaitoksessa toimi vuonna 2011 toimitusjohtajan alaisuudessa kolme taloudellisesti toisistaan eriytettyä yksikköä: HKL-Liikelaitos, HKL-Raitioliikenne ja HKL-Metroliikenne. HKL-Liikelaitos jakautuu hallinto- ja talousyksiköksi ja rakennusyksiköksi. Laitoksen johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Matti Lahdenranta, hallintojohtaja Yrjö Judström, raitioliikenneyksikön johtaja Pekka Sirviö, metroliikennejohtaja Tapio Hölttä, rakennusyksikön johtaja Juha Saarikoski ja viestintäpäällikkö Elina Maunuksela. Henkilöstön edustajina johtoryhmässä olivat Kari Uusikumpu, Hannu Nyyssölä ja Jaakko Heikkilä.

4 HELSINGIN KAUPUNKI 3/38 Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 20 kertaa. Helsingin kaupungin HKL-liikelaitoksen hallinnon ja talouden tarkastuksesta huolehtii valtuuston asettaman tarkastuslautakunnan 1. jaosto puheenjohtajanaan Hannele Luukkainen. Tilintarkastusyhteisönä toimii Ernst & Young Julkispalvelut Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii Tiina Lind, JHTT, KHT ja hänen varamiehenään Jarmo Lohi, JHTT, KHT. HENKILÖKUNTA JA MAKSETUT PALKAT Helsingin kaupungin liikennelaitoksen palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin henkilöä (2010: 1 016). Tilikauden lopussa henkilöstövahvuus oli (2010: 996). Liikennelaitoksella työskenteli 3 työllistämisvaroin palkattua henkilöä vuonna 2010 (2010: 4). Palkkoja maksettiin yhteensä ,13 (2010: ,55) euroa. Investointikohteisiin aktivoitujen palkkojen osuus maksetuista palkoista oli ,11 (2010: ,84) euroa.

5 HELSINGIN KAUPUNKI 4/38 Henkilöstömäärän rakenteelliset muutokset vuosina näkyvät seuraavasta kuvasta: Kuljettajat Työntekijät Muut Määräaikaiset Yhteensä Kuva 1 HKL:n henkilöstö keskimäärin vuosina TOIMIALAN KEHITYS Liikennesuoritteet Metroliikenteessä tehtiin 61,5 milj. matkaa (2010: 57,1) vuonna 2011, mikä on metroliikenteessä suurin matkustajamäärä kautta aikojen. Raitioliikenteessä matkoja tehtiin 53,7 milj. matkaa (2010: 54,5). Raitioliikenteen tarjoamat paikkakilometrit nousivat 3,4 %:lla edellisvuodesta ja olivat 558,3 milj. paikkakilometriä. Metroliikenteessä nousua oli 3,7 % ja paikkakilometrejä kertyi 2 106,1 miljoonaa (2010: 2 031,0).

6 HELSINGIN KAUPUNKI 5/38 Laatu- ja ympäristöasiat Laatu Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin oli hyvällä tasolla viime vuonna. Raitioliikenteen arvosana asiakastyytyväisyydessä oli 3,90 ja metroliikenteen 4,04. Matkustajien kokema järjestys ja turvallisuus oli raitioliikenteessä 4,12 ja metroliikenteessä 4,01. Helsinki on ollut mukana kansainvälisessä Best-tutkimuksessa vuodesta 2000 alkaen. Vuonna 2011 oli mukana viisi kaupunkia: Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma ja Geneve. Vuonna 2011 haastatteluita tehtiin kaikissa HSL:n jäsenkunnissa yhteensä 1693 kappaletta, joista Helsingissä tehtiin 757. Helsinki (HSL-alue) oli kokonaisarvosanalla mitattuna paras joukkoliikennekaupunki jo toisena vuotena peräkkäin. Joukkoliikenteen tarjonta koetaan Helsingissä parhaaksi ja Helsinki oli paras myös rahalle saadun vastineen kohdalla. Heikoimmin Helsinki sijoittui henkilöstöä koskevissa kysymyksissä. Hallinto- ja talousyksikössä sekä rakennusyksikössä tehtiin sisäinen asiakastyytyväisyyskysely. Tutkimukseen kutsuttiin kaikki ne, joilla on sähköpostiosoite eli noin 350 työntekijää. Tutkimuksen tulokset osoittivat tyytyväisyyden hallinto- ja talousyksikön sekä rakennusyksikön toimintaan hivenen parantuneen. Ympäristö HKL on pääkaupungin liikennelaitoksena merkittävä ympäristövaikuttaja joukkoliikenteessä. Helsingin joukkoliikenteen suunnittelu perustuu raideliikenneratkaisuihin. HKL:n tavoitteet vuodelle 2015 ja tärkeimmät kehittämisvalinnat ohjasivat kehittämistä. Ympäristö on yksi kehittämisvalinnoista ja tavoitteena on, että HKL:n raideliikenne säilyttää asemansa seudun ympäristöystävällisimpänä liikennemuotona. Energiatehokkuutta parannetaan sekä liikennöinnissä että kiinteistöissä. HKL on sitoutunut omassa ympäristövisiossaan Helsingin kaupungin ympäristöstrategiaan, jossa kaupunkirakennetta eheytetään raideliikenneverkkoon tukeutuen ilmastomuutoksen vaikutusten vähentämiseksi. Vuonna 2008 aloitetussa raitioliikenteen kehittämissuunnitelmassa käsitellään linjastoa, kalustoa, nopeuttamista, varikkoja ja ratoja. Kehittämistä varten on perustettu projekteja, joiden vaikutukset ulottuvat vuoteen 2020 saakka. Yksi projekteista käsittelee henkilöstöä ja ympäristöä. HKL osallistuu Länsimetron rakentamisprojektiin. Länsimetron ympäristötavoitteina on torjua ilmastonmuutoksen uhkaa, lisätä joukkoliikenteen käyttäjiä, vähentää yksityisautoilua ja lyhentää matkustusaikoja. Uusien raitiovaunujen hankintaprojekti on edennyt aikataulussaan. Uudet vaunut toimittaa Transtech. Uusien vaunujen suunnittelussa ovat ympäristönäkökohdat esillä entistä laajemmin. Vaunuissa on monia

7 HELSINGIN KAUPUNKI 6/38 energiatehokkuuden parantamiseen liittyviä ratkaisuja. Esimerkiksi jarrutusenergiaa käytetään vaunun lämmitykseen ja ilmastointiin ja vaunuissa on entistä paremmat ajoenergian takaisinsyöttömahdollisuudet. Metrojunien hankinnan valmistelussa odotetaan automaattimetroratkaisua. Metrojunien käyttöikä tulee olemaan noin 40 vuotta. Elinkaariajattelu liittyy hankintakriteereihin. Kuljettajille on annettu ennakoivan ajon koulutusta, millä vaikutetaan energiaa säästävään ajotapaan, kiskojen kulumiseen ja raitiovaunuissa jarrutushiekan kulutuksen vähentämiseen. HKL-Metroliikenne ja HKL-Raitioliikenne ovat toimineet ISO ympäristöstandardin hengen mukaisesti. Yksiköt eivät ole kuitenkaan sertifioineet järjestelmäänsä. Pääkonttorin toimistotuotantoa ja tiloja on hoidettu Green Office toimistojärjestelmän mukaisesti. Järjestelmää ei ole sertifioitu. HKL tekee ympäristöraportin vuosittain, joka on luettavissa netissä. Yhteistyö kaupungin ulkopuolisten organisaatioiden kanssa HKL:n johtokunta päätti , että HKL:n eroaa Suomen Paikallisliikenneliitto ry:n varsinaisesta jäsenyydestä, ja jäsenyys muutettiin kannatusjäsenyydeksi vuoden 2013 alusta. Varsinaisesta jäsenyydestä eroamista perusteltiin seuraavasti: Tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista muokata Suomen Paikallisliikenneliitto ry puhtaaksi tilaajaliitoksi, joka voi keskittyä edistämään Suomen kaupunkien paikallisliikennettä tilaajien voimin. HKL voi edelleen vaikuttaa joukkoliikenteen edistämiseen olemalla liiton aktiivinen kannatusjäsen, osallistumalla liiton järjestämiin seminaareihin sekä Paikallisliikennepäiville sekä antamalla kaiken tarpeellisen avun tilaajaliitolle tuottajanäkökulmasta. HKL on ollut tiiviissä yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön, naapurikuntien joukkoliikennesuunnittelun, kaupunkiliikennettä harjoittavien liikennöitsijöiden ja kansainvälisten alan järjestöjen kanssa. Yhteistyö kaupungin konserniyhtiöiden kanssa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) Vuonna 2011 HKL:n yhteistyö on ollut edelleen tiivistä Helsingin kaupungin konsernitilinpäätökseen konsolidoitavan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kanssa. HKL ja HSL valmistelivat ja allekirjoittivat useita yhteistyösopimuksia. Niitä olivat muun muassa - Sopimus HSL:n ja HKL:n yhteistyöstä HELMI-järjestelmässä - Joukkoliikenteen informaatio- ja mainospaikat sekä kaupunkilehtien palstatilat - Joukkoliikenteen matkustajainformaatiojärjestelmä MONO

8 HELSINGIN KAUPUNKI 7/38 - Sähköiset informaatio- ja mainosnäytöt (ENO) - Pysäkkien, asemien ja terminaalien staattinen informaatio - Sopimus joukkoliikenneinfran kustannusten korvaamisesta HKL ja HSL valmistelivat sopimuksen Suomenlinnan liikenteen tilaamisesta ja tuottamisesta niin, että HSL tilaa Suomenlinnan henkilöliikenteen HKL:ltä vuoden 2010 alusta alkaen, ja sopimus on voimassa asti. HSL:n hallitus ja liikennelaitoksen johtokunta hyväksyivät marraskuussa 2010 sopimustekstin, mutta sopimuksen allekirjoitus jäi Tilastokeskuksen indeksijärjestelmän muutoksen takia vuoden 2012 puolelle. Suomenlinnan Liikenne Oy (SLL) HKL:n kiinteistöyhtiöt Suomen valtio, edustajanaan kulttuuri- ja opetusministeriö ja Helsingin kaupunki, edustajanaan HKL allekirjoittivat vuoden 2011 alusta voimaan tulleen perussopimuksen Suomenlinnan huoltoliikenteestä aiheutuvan alijäämän korvaamisesta. SLL vuokrasi toimitilat HKL:n pääkonttorin 4. kerroksesta. SLL:n hallitus valitsi Suomenlinnan Liikenne Oy:n toimitusjohtajaksi HKL:n asiamiehen Rain Mutkan alkaen. Samana ajankohtana toimitusjohtaja Jorma Salopelto jäi eläkkeelle. HKL teki Suomenlinnan Liikenne Oy:n kanssa sopimukset IT-palvelujen ja postipalvelujen käytöstä HKL:n pääkonttorissa. Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään Suomenlinnan Liikenne Oy:n kanssa sopimuksen Suomenlinnan henkilöliikenteen hoitamisesta HKL:n yhteistyö muiden kaupunkikonserniin ja HKL-konserniin kuuluvien tytäryhtiöidensä, Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n, Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin ja Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen kanssa on jatkunut aikaisempien käytäntöjen mukaisesti. Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli pitää yllä Kaisaniemen metroasemaa ja HKL myy sille mm. erilaisia kiinteistöpalveluita. Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy on kaupungin (HKL) ja Helsingin Bussiliikenne Oy:n (HelB) yhdessä omistama varikkokiinteistöyhtiö, joka ylläpitää Ruskeasuon varikkoa. Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy toteutti 2005 alkaen uuden kehittämishankkeen, jossa varikon koko rakennuskanta uudistettiin. Varikkorakennuksessa on myös liikuntavirastolle vuokrattuja salibandytiloja, jotka otettiin käyttöön syksyllä 2007.

9 HELSINGIN KAUPUNKI 8/38 Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos pitää yllä Vuosaaren metroaseman läheisyydessä olevaa, myös liityntäpysäköintiä palvelevaa pysäköintilaitosta. Liikennelaitos on yhtiön suurin osakas, sen omistusosuus on noin 72 % yhtiön osakekannasta. Pysäköintilaitos oli suljettuna ilkivallan johdosta alkaen koko loppuvuoden, jonka aikana valmisteltiin kevääksi 2012 ajoittuvaa peruskorjausurakkaa. Osakkuusyhtiöitä HKL:llä on kaksi: Kiint. Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5 ja Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkki. Kiint. Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5 ylläpitää Puistolan aseman läheisyydessä liityntäpysäköintiä palvelevaa pysäköintilaitosta. HKL on yhtiön suurin osakas, sen omistusosuus on 36 % yhtiön osakekannasta. Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkissa HKL:llä on osakeomistuksen johdosta yhteensä 141 liityntäpysäköintipaikkaa, HKL:n vähemmistöosuus yhtiöstä on 9 %. Strategia HKL:n johtokunta hyväksyi kokouksessaan HKL:n uuden tavoiteohjelman, joka sisältää tavoitteet vuodelle 2015 sekä tärkeimmät kehittämisvalinnat vuosille Tavoiteohjelma jaettiin koko henkilöstölle. Tavoiteohjelma konkretisoitiin niin, että kullekin tavoiteohjelmassa mainitulle osatavoitteelle määriteltiin kvantitatiiviset tavoitteet vuosille Vastaavasti kullekin kehittämisvalinnalle määritellään toimenpideohjelmat, jotka aikataulutetaan ja vastuutetaan. KAUPUNGIN RAHOITUS Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti liikennelaitoksen aloittavaan taseeseen merkittiin valtuuston päättämää käyttöomaisuutta silloista kokonaisarvoa ,86 euroa vastaamaan valtuuston päättämät pääomaerät, jotka jaettiin peruspääomaksi A peruspääomaksi B perustamislainaksi , , ,00 Peruspääoman A, joka kattoi liikenteen tuotantopalvelujen rakennukset, kiinteät rakenteet ja liikkuvan kaluston, tuottovaatimukseksi valtuusto asetti 9 prosenttia. Peruspääomalle B, joka kattoi henkilökuljetustoiminnan radat, asemat ja pysäkit, ei asetettu tuottovaatimusta. Perustamislainan koroksi asetettiin 9 prosenttia ja lainan takaisinmaksuajaksi 25 vuotta viiden ensimmäisen vuoden ollessa lyhennyksistä vapaat. Laina oli kokonaisuudessaan HKL-Bussiliikenteen laina ja peruspääomasta A oli HKL-Bussiliikenteen pääomaa ,18 euroa,

10 HELSINGIN KAUPUNKI 9/38 HKL-Raitioliikenteen pääomaa ,18 euroa, HKL- Metroliikenteen pääomaa ,80 euroa, HKL-Rata- ja kiinteistöpalveluiden pääomaa ,42 euroa sekä HKL-Liikelaitoksen pääomaa ,58 euroa. HKL-Bussiliikenne myytiin Helsingin Bussiliikenne Oy:lle Tällöin perustamislaina siirtyi Helsingin Bussiliikenne Oy:n vastuulle ja peruspääoma A palautettiin Helsingin kaupungille. Liikennelaitoksen pääomaerät olivat seuraavat : peruspääoma A peruspääoma B , ,66 Peruspääoma A jakautuu seuraavasti yksiköittäin : HKL- Liikelaitos ,99 euroa, HKL-Metroliikenne ,80 euroa ja HKL-Raitioliikenne ,18 euroa. Peruspääoma B on kokonaisuudessaan HKL-Liikelaitoksella ja sitä on korotettu lähtötasosta yhteensä ,96 eurolla. Vuodesta 2009 alkaen peruspääoma B:hen ei ole tehty korotuksia. Nettobudjetointiperiaatteen mukaan kaupungin vuoden 2011 talousarvion rahoitusosaan sisältyivät tuloina liikennelaitokselta peruspääoman tuotto sekä infran korkotulon palautus kaupungille. Pitkäaikaista vierasta pääomaa lyhennettiin 2,0 milj. eurolla. Erät toteutuivat seuraavasti: TP2010 TA2011 TP2011 Erotus Peruspääoman tuotto Infran korkotulo Netto Pitkäaikaisen vieraan pääoman lis KAUPUNGIN MUU RAHOITUS HKL käytti rahoituksessa sen ja kaupungin välistä luotollista käyttötiliä 26,4 milj. euron edestä. MUU RAHOITUS HKL nosti uutta lainaa Pohjoismaiden investointipankilta 20,0 milj. euroa vuonna Lisäksi HKL on tehnyt Euroopan investointipankin (EIB) kanssa rahoitusta koskevan puitesopimuksen 250 milj. euron lainamäärästä. Laina nostetaan vuosina

11 HELSINGIN KAUPUNKI 10/38 INVESTOINNIT HKL hankki vuonna 2011 käyttöomaisuutta 80,8 milj. eurolla. Suurin yksittäinen investointikohde oli metrovarikon laajennus- ja peruskorjaustyöt 15,8 milj. euroa. Muita suuria hankkeita olivat uusien raitiovaunujen ennakkomaksut 10,3 milj. euroa, Herttoniemen valvomorakennukset rakentaminen 7,8 milj. euroa, Kulosaaren metroaseman peruskorjaus 3,9 milj. euroa, Hakaniemen liukuportaiden peruskorjaus 3,5 milj. euroa, vanhojen raitiovaunujen väliosien asennukset 2,8 milj. euroa ja raitioratojen peruskorjaukset 2,5 milj. euroa. Valtionavustukset Länsimetron suunnitteluun ja rakentamiseen HKL on saanut valtionavustusta Länsimetron suunnitteluun ja rakentamiseen yhteensä ,48 euroa vuonna Avustuksesta ,17 euroa on vuoteen 2010 kohdistuvaa avustusta ja ,31 euroa vuoden 2011 avustusta. Valtionavustuksista ,10 euroa on saatu Liikennevirastolta ja ,38 euroa liikenne- ja viestintäministeriöltä. Valtionavustukset ovat HKL:lle läpikulkuerä ja HKL tilittää avustukset Länsimetro Oy:lle. Tilinpäätöksessä HKL:llä on saamisissa Länsimetron valtionavustuksia ,31 euroa ja vastaava summa siirtovelkana Länsimetro Oy:lle. Merkittävät investointipäätökset Tilivuoden aikana tehtiin edellä mainittujen hankkeiden lisäksi mm. seuraavat investointikohteita koskevat päätökset johtokunnassa: Siilitien metroaseman muutostyön hankesuunnitelman muuttaminen ja enimmäishinnan korottaminen (11,0 milj. euroa), Kamera- ja kuulutusjärjestelmän uusiminen (1,8 milj. euroa), Jätkäsaaren alueen raitioteiden syöttöasemalaitteiston rakennusurakan tilaaminen Helsingin Energialta (3,5 milj. euroa), luvulla hankittujen nivelraitiovaunujen peruskorjausta ja matalalattiaisen väliosan lisäämistä koskeva hankesuunnitelma (8,1 milj. euroa), Metroasemien siivoustöiden tilaaminen (4,0 milj. euroa), lisätilaus työvaunuraitiovaunujen hankintaan (enimmäishinta lisätilauksen jälkeen 5,2 milj. euroa), Ruoholahden metroaseman pitkien liukuportaiden modernisoinnista ja huollosta päättäminen (5,3 milj. euroa), Myllypuron metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelma (27,7 milj. euroa), Kulosaaren metroaseman muutostöiden hankesuunnitelman enimmäiskustannusten korottaminen (enimmäishinta korotuksen jälkeen 7,9 milj. euroa), Vuosaaren sähkönsyöttöaseman hankesuunnitelma (4,0 milj. euroa) ja

12 HELSINGIN KAUPUNKI 11/ Metrovarikon kehittäminen, vaihe 3, urakoista päättäminen (13,3 milj. euroa). LIIKENNELAITOKSEN KÄYTTÖTALOUS Liikevaihto HKL:n tilikauden liikevaihto oli 135,4 (2010: 129,1) milj. euroa. Liikevaihto muodostuu seuraavista eristä: - HSL:ltä laskutettavista liikennöintikorvauksista raitioliikenteestä 46,5 (2010: 44,8) milj. euroa, metroliikenteestä 24,9 (2010: 24,3) milj. euroa ja Suomenlinnan lauttaliikenteestä 3,9 (2010: 3,1) milj. euroa eli yhteensä 75,3 (2010:72,2). milj. euroa. - HSL:ltä laskutettavasta infrakorvauksesta 60,0 (2010: 56,4) milj. euroa. Infrakorvaus sisältää metro-, raitio-, juna-, bussi- ja lauttaliikenteen infraomaisuuden pääomakuluja sekä ylläpito- ja hallintokuluja. Metroliikenteen infrakorvaus on 40,0 (2010: 38,0) milj. euroa, raitioinfran 17,4 (2010: 16,2) milj. euroa, bussi-infran 1,7 (2010: 1,5) milj. euroa, junainfran 0,6 (2010: 0,6) milj. euroa ja lauttainfran 0,2 (2010: 0,1) milj. euroa. - Muista myyntituotoista 0,1 (2010: 0,4) milj. euroa, joka sisältää raitioliikenteen tilausajotuottoja ja myytyjä ratatöitä. Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Valmistuksena omaan käyttöön on kirjattu 5,1 (2010: 4,8) milj. euroa, joka sisältää ratojen rakentamiseen ja peruskorjaukseen liittyviä töitä sekä tarvikkeita 4,6 milj. eurolla. Vanhojen raitiovaunujen peruskorjauksista kirjattiin valmistusta omaan käyttöön yhteensä 0,5 milj. euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 19,2 (2010: 21,4) milj. euroa, joista suurimmat yksittäiset tuotot olivat vuokrat 7,1 (2010: 6,4) milj. euroa ja mainostulot 3,9 (2010: 4,1) milj. euroa. Liiketoiminnan muihin tuottoihin on tuloutettu Länsimetron suunnittelua ja rakentamisista varten saatuja valtionavustuksia 1,4 milj. euroa. Valtionavustukset on saatu vuosina Lisäksi liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu vuonna 2009 tapahtuneen Rautatientorin vesivahingon korvauksia 0,2 milj. euroa. Kulut Kulut ennen liikeylijäämää olivat 131,7 (2010: 129,3) milj. euroa eli 1,8 % edellisvuotta enemmän. Aineita, tarvikkeita ja tavaroita ostettiin 14,7 (2010: 14,3) milj. eurolla.

13 HELSINGIN KAUPUNKI 12/38 Palveluiden ostot olivat 29,1 (2010: 29,3) milj. euroa. Palveluiden ostoihin sisältyvät mm. vartiointi 4,3 (2010: 4,1) milj. euroa, rakennusten siivous ja ulkopuhdistus 4,1 (2010: 3,8) milj. euroa, Suomenlinnan henkilö- ja tavaraliikenteestä maksetut korvaukset 3,4 (2010: 3,2) milj. euroa, liikennevälineiden korjaus- ja huolto 3,3 (2010: 3,3) milj. euroa, ratojen korjaukset ja huollot 2,5 (2010: 2,1) milj. euroa sekä rakennusten korjaus ja kunnossapito 2,1 (2010: 3,0) milj. euroa. Henkilöstökulut olivat 50,8 (2010: 49,3) milj. euroa, josta palkkojen osuus oli 37,8 (2010: 36,8) milj. euroa. HKL-konsernin henkilömäärä oli henkilöä ( : 996). Vuoden 2011 lopussa raitiovaunukuljettajia oli 19 henkilöä ja metrovaununkuljettajia 10 henkilö enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 29,6 (2010: 27,5) milj. euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 7,6 (2010: 9,0) milj. euroa. Vuokrakulut olivat 6,7 (2010: 5,8) milj. euroa. Liikeylijäämä oli 28,1 (2010: 26,0) milj. euroa ja liiketulosprosentti 20,7 (2010: 20,1). Rahoituskulut olivat 21,2 (2010: 20,6) milj. euroa. Infrakorkon palautus kaupungille oli 11,1 (2010: 11,3) milj. euroa, korvaus peruspääomalle 8,4 (2010: 8,4) milj. euroa sekä korkokulut lainoista 1,7 (2010: 0,9) milj. euroa. Tulos rahoituserien jälkeen eli ylijäämä ennen varausten muutoksia oli 7,2 (2010: 5,6) milj. euroa. Uutta investointivarausta on lisätty 7,2 milj. euroa, josta 3,7 milj. euroa kohdistuu HKL-Liikelaitokselle, 3,0 milj. euroa HKL-Metroliikenteelle ja 0,5 milj. euroa HKL-Raitioliikenteelle. Poistoeron ja investointivarauksen muutoksien jälkeen HKL:n tulos on 1,8 (2010: 1,7) milj. euroa. Käyttötalouteen kohdistuvat valtionavut olivat 9 114,36 euroa. HKL sai matalapalkkatukea 440,00 euroa vuonna 2011.

14 HELSINGIN KAUPUNKI 13/38 Käyttötalouden vertailu tulosbudjettiin Taulukko 1 Liikennelaitoksen vuoden 2011 tulosbudjetin ja tilinpäätöksen vertailu TULOSLASKELMA TB 2011 TP 2011 Erotus Liikevaihto Liikennöintikorvaustulot Infrakorvaukset Muut tulot Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Varsinaiset kulut Poistot Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot ja -kulut Ali-/ylijäämä ennen varauksia Poistoeron muutos Varausten muutos Tilikauden yli/-alijäämä Rahoitustulos Liikennelaitoksen rahoitustulos (nettotulos + poistot) olivat 36,8 (2010: 33,1) milj. euroa eli 27,2 % (2010: 25,6) liikevaihdosta. Nettoinvestoinnit olivat samaan aikaan 80,8 (2010: 43,8) milj. euroa eli 59,7 % (2010: 33,9) liikevaihdosta.

15 HELSINGIN KAUPUNKI 14/38 INVESTOINNIT JA RAHOITUSTULOS ta s o d ih a30 v e lik % Investoi nnit Rah oitustulos Kuva 2 Liikennelaitoksen nettoinvestoinnit liikevaihdosta ja rahoitustulos vuosina LIIKETOIMINNAN KEHITTYMINEN VUONNA 2012 HKL:n liikevaihto on 144,3 milj. euroa vuonna Liikevaihto muodostuu seuraavista eristä: HSL:ltä laskutettavista liikennöintikorvauksista raitioliikenteestä 48,3 milj. euroa, metroliikenteestä 24,4 milj. euroa ja Suomenlinnan lauttaliikenteestä 3,9 milj. euroa eli yhteensä 76,7 milj. euroa. HSL:ltä laskutettavasta infrakorvauksesta 63,4 milj. euroa. Infrakorvaus sisältää raitio-, metro-, bussi-, juna- ja lauttaliikenteen infraomaisuuden pääomakuluja sekä ylläpito- ja hallintokuluja. Helsingin kaupungilta saatavasta infratuesta 4,0 milj. euroa, jolla katetaan se osuus infrakuluista, joita HSL ei maksa HKL:lle. Muista myyntituotoista 0,2 milj. euroa, joka sisältää raitioliikenteen tilausajotuottoja. Valmistusta omaan käyttöön on 5,2 milj. euroa, joka sisältää ratojen rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä töitä sekä raitiovaunujen peruskorjauksia. Liiketoiminnan muut tuotot, 15,0 milj. euroa, koostuvat pääosin vuokraja mainostuloista sekä muusta kuin infralaskutuksesta HSL:ltä.

16 HELSINGIN KAUPUNKI 15/38 Aineita ja tarvikkeita on budjetoitu 14,9 milj. euroa. Suurin erä on sähkömaksut 8,9 milj. euroa. Palvelujen ostoihin on budjetoitu 30,7 milj. euroa. Suurimmat yksittäiset menoerät ovat vartiointi 4,8 milj. euroa, Suomenlinnan lauttaliikenteen korvaus 3,9 milj. euroa, liikennevälineiden korjaukset ja huollot 3,7 milj. euroa, ratojen korjaus ja huolto 2,7 milj. euroa, rakennusten korjaukset 2,5 milj. euroa, koneiden ja laitteiden korjaukset 2,0 milj. euroa, rakennusten ulkopuhdistus 2,0 milj. euroa ja rakennusten siivous 2,0 milj. euroa. Palkkojen ja palkkioiden arvioidaan olevan 40,1 milj. euroa. Henkilösivukulut ovat yhteensä 13,5 milj. euroa. HKL:n keskimääräinen henkilömäärä nousee 44 henkilötyövuodella vuodesta 2011, joka johtuu pääosin uusien raitiovaunu- ja metrokuljettajien palkkaamisesta. Poistot ovat 31,2 milj. euroa vuonna Poistotasoa nostavat matalaväliosien asennukset raitiovaunuihin, Herttoniemen valvomorakennuksen ja metrovarikon laajennuksen valmistuminen sekä ratojen ja rakennuksien peruskorjauksista tulevat poistot. Liiketoiminnan muissa kuluissa suurin erä on vuokrat. Liikeylijäämä on 26,4 milj. euroa. Investointeihin kohdistuvia korkokuluja on 4,0 milj. euroa vuonna Raitioliikenteen kalustohankintoihin korkokuluja kohdistuu 1,3 milj. euroa ja rakennusyksikön tuotanto- ja infrainfrainvestointien korkovaikutus on 2,5 milj. euroa. Metrovaunujen hankintoihin kohdistuu korkokuluja 0,2 milj. euroa. HKL:n maksama tuottotavoite pääomalle A on 9 % eli 8,4 milj. euroa vuodessa. Lisäksi HKL palauttaa Helsingin kaupungille HSL:ltä laskutetut infraomaisuuden korkotuotot 11,4 milj. euroa. Vastaavat korkotuotot ovat tulona HKL:n liikevaihdossa. Investointivarauksien lisäyksiä on budjetoitu 4,5 milj. euroa ja poistoerojen vähennyksiä 2,0 milj. euroa. HKL:n investoinnit ovat 152,4 milj. euroa. Vuoden 2012 suurimmat investointikohteet ovat automaattimetron maksut 22,0 milj. euroa, uusien metrovaunujen ennakkomaksut 17,3 milj. euroa, Jokeri 2:n tunneli 16,5 milj. euroa ja vanhojen metrovaunujen automatisointi 9,0 milj. euroa. Uutta ulkopuolista lainaa nostetaan 101,5 milj. euroa vuonna Omavaraisuusaste on 62,4 % vuonna Tulosbudjetin tulos- ja rahoituslaskelmat on laadittu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston laatiman kunnan liikelaitoksen kirjanpitoa koskevan yleisohjeen mukaisiksi.

17 HELSINGIN KAUPUNKI 16/38 Vuoden 2012 talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti HKL laatii ympäristötilinpäätöksen vuoden 2012 toiminnastaan.

18 HELSINGIN KAUPUNKI 17/38 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Liikennöintikorvaukset , ,31 Infrakorvaukset , ,67 Muut myyntitulot , , , ,24 Valmistus omaan käyttöön , ,13 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,28 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot tilikauden aikana , ,26 Ulkopuoliset palvelut SLL-korvaus , ,36 Muiden palvelujen ostot , , , ,23 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,55 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,21 Muut henkilösivukulut , , , ,79 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,38 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut , ,54 Muut kulut , , , ,92 LIIKEYLIJÄÄMÄ , ,20 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,00 Muut rahoitustuotot , ,10 Korkokulut Kaupungin lainasta , ,82 Muista lainoista , ,33 Korvaus peruspääomalle , ,00 Infrakorko , ,00 Muut rahoituskulut -124, , , ,94 YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,26 YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA , ,26 Varausten ja rahastojen muutos Poistoeron vähennys , ,23 Vapaaehtoisten varausten lisäys , , , ,03 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,23

19 HELSINGIN KAUPUNKI 18/38 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,61 Muut pitkävaikutteiset menot , ,10 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ,29 0, , ,71 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat , ,17 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,30 Koneet ja kalusto , ,65 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,17 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,58 Muut saamiset 0, , , ,23 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , , ,85 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Saamiset konsernin muilta yrityksiltä Muut saamiset ,00 0, ,00 0,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,75 Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä , ,70 Siirtosaamiset , ,16 Muut saamiset , , , ,40 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset , , , ,45 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,81

20 HELSINGIN KAUPUNKI 19/38 TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,97 Koroton peruspääoma , ,66 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,60 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,46 POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Poistoero , ,95 Vapaaehtoiset varaukset Pitkäaikainen Investointivaraukset , , , ,96 Lainat kunnalta/kuntayhtymältä , ,33 Lainat konsernin muilta yrityksiltä Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,33 Lyhytaikainen Lainat kunnalta/kuntayhtymältä , ,49 Saadut ennakot , ,27 Ostovelat , ,11 Korottomat velat kunnalta/kuntayhtym , ,73 Muut velat kunnalle , ,75 Siirtovelat , ,28 Muut lyhytaikaiset velat , , , ,06 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,81

21 HELSINGIN KAUPUNKI 20/38 RAHOITUSLASKELMA 1000 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Tulorahoitus Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalennukset Rahoitustuotot ja -kulut Korvaus peruspääomalle Infrakorko Korkokulut kaupungin lainasta Muut Investoinnit Tuotantoinvestoinnit Henkilökuljetuksen perusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien myyntituotot TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille Antolainasaamisten vähennykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikainen Muilta saatujen lainojen lisäys Kunnalta/kuntayhtymältä saatujen lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Yhdystilisaamisten muutos, lisäys (-), vähennys(+) Yhdystilivelkojen muutos, lis (+), väh (-) Saamisten muutos, lisäys (-), vähennys(+) Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä Korottomien velkojen muutos, lis (+), väh (-) Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

22 HELSINGIN KAUPUNKI 21/38 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1 Laadintaperiaatteet Tilinpäätös on laadittu suoriteperusteisesti ja siinä on sovellettu voimassa olevaa kirjanpitolakia ja -asetusta. Laskelmissa on noudatettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamaa yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja taseyksikkönä käsiteltävän rahaston kirjanpidollisesta käsittelystä. 2 Liikevaihto Muutos euroa euroa euroa HKL-konserni , , ,41 3 Henkilöstökulut ja luontoisedut HKL-konserni 2011 Investointeihin Yhteensä kohdistetut euroa euroa euroa Palkat , , ,13 Eläkekulut , , ,08 Muut henkilösivukulut , , , , , ,86 Luontoisedut ,11 0, ,11 Yhteensä , , ,97 V , , ,28 Muutos edell. vuoteen , , ,69 4 Valtionavustus Länsimetron suunnitteluun ja rakentamiseen HKL on saanut valtionavustusta Länsimetron suunnitteluun ja rakentamiseen yhteensä ,48 euroa vuonna Avustuksesta ,17 euroa on vuoden 2010 avustusta ja ,31 euroa vuoden 2011 avustusta. Valtionavustuksista ,10 euroa on saatu Liikennevirastolta ja ,38 euroa liikenne- ja viestintämininisteriöltä. Valtionavustukset ovat HKL:lle läpikulkuerä ja HKL tilittää avustukset Länsimetro Oy:lle. Tilinpäätöksessä HKL:lla on saamisissa valtionavustuksia ,31 euroa ja vastaava summa siirtovelkana Länsimetro Oy:lle. 5 Poistot Vuoden 1997 alusta HKL:n käyttöomaisuuden poistosuunnitelma tarkistettiin noudattamaan kaupunginvaltuuston päättämää ja sekä muuttamaa Helsingin kaupungin poistosuunnitelmaa. Poistomenetelmä on tasapoisto. Lautakunta päätti poistosuunnitelman sisällöstä (357 ), jolloin poistosuunnitelmaan lisättiin poistorajat rakennusten ja rakennelmien sekä raitioteiden peruskorjauksille alkaen.

23 HELSINGIN KAUPUNKI 22/ POISTOSUUNNITELMA Kvsto , , , ja Jlk Poistoryhmä Poistorajat vuotta AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet 3-5 Muut pitkävaikutteiset menot 3-5 AINEELLISET HYÖDYKKEET Rakennukset ja rakennelmat Asuinrakennukset Asuinrak ennusten perusk orjauk set Hallinto- ja laitosrakennukset Hallinto- ja laitosrakennusten peruskorjaukset Tehdas- ja tuotantorakennukset Tehdas- ja tuotantorakennusten peruskorjaukset Talousrakennukset Vapaa-ajan rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet Ratarakenteet Raitioteiden perusk orjauk set 35 Johtoverkostot ja laitteet Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet Liikenteen ohjauslaitteet 8-10 Sillat ja laiturit Koneet ja kalusto Raidekalusto 30 Raidek aluston perusk orjauk set Muut kuljetusvälineet 6-12 Muut koneet ja kalusto 3-10

24 HELSINGIN KAUPUNKI 23/ SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT HKL-Liikelaitos Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Atk- ohjelmistot , ,14 Muut pitkävaikutteiset menot Muut pitkävaikutteiset menot , ,63 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Asuinrakennukset , ,19 Hallinto- ja laitosrakennukset , ,86 Tehdas- ja tuotantorakennukset , ,05 Muut rakennukset , , , ,61 Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet , ,85 Johtoverkostot ja laitteet , ,70 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet , , , ,77 Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet , ,95 Muut koneet ja kalusto , , , ,17 HKL-Liikelaitos yhteensä , ,32 HKL-Raitioliikenne Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Atk- ohjelmistot , ,26 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Liikennevälineet , ,32 Muut kuljetusvälineet , ,73 Muut koneet ja kalusto , , , ,86 HKL-Raitioliikenne yhteensä , ,12

25 HELSINGIN KAUPUNKI 24/38 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Atk- ohjelmistot , ,00 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Liikennevälineet , ,09 Muut kuljetusvälineet , ,60 Muut koneet ja kalusto , , , ,94 HKL-Metroliikenne yhteensä , ,94 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos , ,38 Poistot taseryhmittäin Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Atk- ohjelmistot , ,40 Muut pitkävaikutteiset menot Muut pitkävaikutteiset menot , ,63 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Asuinrakennukset , ,19 Hallinto- ja laitosrakennukset , ,86 Tehdas- ja tuotantorakennukset , ,05 Muut rakennukset , , , ,61 Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet , ,85 Johtoverkostot ja laitteet , ,70 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet , , , ,77 Koneet ja kalusto Liikennevälineet , ,41 Muut kuljetusvälineet , ,28 Muut koneet ja kalusto , , , ,97 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos , ,38

26 HELSINGIN KAUPUNKI 25/38 6 PYSYVIEN VASTAAVIEN JA MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN MUUTOKSET V AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Poistamaton hankintameno ,61 Lisäykset tilikaudella (+) ,44 Sumu-poistot tilikaudella (-) ,15 Poistamaton hankintameno ,90 Muut pitkävaikutteiset menot Poistamaton hankintameno ,10 Sumu-poistot tilikaudella (-) ,63 Poistamaton hankintameno ,47 Ennakkomaksut Poistamaton hankintameno ,00 Lisäykset tilikaudella (+) ,29 Poistamaton hankintameno ,29 AINEELLISET HYÖDYKKEET Rakennukset Poistamaton hankintameno ,17 Lisäykset tilikaudella (+) ,96 Siirrot erien välillä (+/-) ,29 Sumu-poistot tilikaudella (-) ,76 Poistamaton hankintameno ,66 Kiinteät rakenteet ja laitteet Poistamaton hankintameno ,30 Lisäykset tilikaudella (+) ,97 Siirrot erien välillä (+/-) ,17 Sumu-poistot tilikaudella (-) ,74 Poistamaton hankintameno ,70

27 HELSINGIN KAUPUNKI 26/38 Koneet ja kalusto Poistamaton hankintameno ,65 Lisäykset tilikaudella (+) ,52 Rahoitusosuudet tilikaudella (-) ,00 Vähennykset tilikaudella (-) ,53 Siirrot erien välillä (+/-) ,00 Sumu-poistot tilikaudella (-) ,67 Poistamaton hankintameno ,97 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Poistamaton hankintameno ,05 Lisäykset tilikaudella (+) ,75 Siirrot erien välillä (+/-) ,46 Poistamaton hankintameno ,34 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet Hankintameno ,52 Kirjanpitoarvo ,52 Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet Hankintameno ,87 Siirrot erien välillä (+/-) ,00 Kirjanpitoarvo ,87 Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno ,19 Kirjanpitoarvo ,19

28 HELSINGIN KAUPUNKI 27/38 7 Pienkalusto Kulutileille kirjattu pienkalusto ,30 euroa Irtaimistorekisteristä poistoina kirjatut kulut ,98 euroa Pienkalusto yhteensä ,28 euroa ============== (Pienkalusto v. 2010: ,70 euroa). 8 Tytäryhteisöosakkeet ja osuudet Nimi ja kotipaikka: Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli, Helsinki Osakkeiden lukumäärä Omistusosuus 59% Äänivaltaosuus 59% Osakkeiden nimellisarvo 17,00 euroa/kpl Osakkeiden kirjanpitoarvo ,24 euroa, Tulos viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan ,06 euroa, Oma pääoma viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan ,19 euroa, Nimi ja kotipaikka: Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy, Helsinki Osakkeiden lukumäärä Omistusosuus 67,1 % (=12 896//20 712) Äänivaltaosuus 67,1 % Osakkeiden nimellisarvo 98,91 euroa/kpl Osakkeiden kirjanpitoarvo ,65 euroa, Tulos viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan ,78 euroa, Oma pääoma viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan ,71 euroa, Nimi ja kotipaikka: Suomenlinnan Liikenne Oy, Helsinki Osakkeiden lukumäärä kpl Omistusosuus 100 % Äänivaltaosuus 100 % Osakkeiden nimellisarvo 84,09 euroa/kpl Osakkeiden kirjanpitoarvo ,24 euroa, Tulos viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan 815,66 euroa, Oma pääoma viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan ,75 euroa,

29 HELSINGIN KAUPUNKI 28/38 Nimi ja kotipaikka: Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos, Helsinki Osakkeiden lukumäärä 308 Omistusosuus 72 % (= 308/428) Äänivaltaosuus 72% Osakkeiden nimellisarvo 84,09 euroa/kpl Osakkeiden kirjanpitoarvo ,39 euroa, Tulos viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan ,77 euroa, Oma pääoma viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan ,19 euroa, Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet Nimi ja kotipaikka: Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5, Helsinki Osakkeiden lukumäärä 40 kpl A-osakkeita 70 kpl B-osakkeita Omistusosuus 36 % (= 110/308) Äänivaltaosuus 36 % Osakkeiden nimellisarvo 33,64 euroa/kpl Osakkeiden kirjanpitoarvo ,87 euroa, Tulos viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan ,50 euroa, Oma pääoma viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan ,80 euroa, Nimi ja kotipaikka: Länsimetro Oy, Tapiontori 3 A, Espoo Osakkeiden lukumäärä 500 kpl Omistusosuus Helsinki 28 % (= 140/500) Äänivaltaosuus 28 % Osakkeiden nimellisarvo euroa/kpl Osakkeiden kirjanpitoarvo ,00 euroa, Tulos viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan ,36 euroa, Oma pääoma viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan ,01 euroa,

30 HELSINGIN KAUPUNKI 29/ Muut osakkeet ja osuudet Nimi ja kotipaikka: Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkki, Helsinki Osakkeiden lukumäärä 141 kpl Omistusosuus 9,22 % (=141/1.530) Äänivaltaosuus 9,22 % Osakkeiden nimellisarvo 320 euroa/kpl Osakkeiden kirjanpitoarvo 0,00 euroa, Tulos viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan ,68 euroa, Oma pääoma viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan ,65 euroa, Vieras pääoma Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvät lainat: Euroa HKL-Metroliikenteellä on lainaa kaupungilta metrovaunuhankintojen rahoittamiseen jäljellä ,10 HKL-Raitioliikenteellä on lainaa kaupungilta raitiovaunuhankintojen rahoittamiseen jäljellä ,75 (Em. kaupungilta erääntyvät lainat yhteensä ,85 ) HKL-Raitioliikenteellä on lainaa kalustohankintoihin Nordic Investment Bankilta jäljellä ,82 HKL-Liikelaitoksella on lainaa Nordic Investment Bankilta jäljellä ,57 Erääntyvät lainat yhteensä ,24 ============ HKL-konsernin sisäiset lainat: HKL-Raitioliikenteellä on sisäistä lainaa HKL-Liikelaitokselta jäljellä ,98 10 Leasing- ja vuokravastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat ,06 Myöhemmin maksettavat ,16 Yhteensä ,22 ========= Tilinpäätös : Leasing- ja vuokravastuut v ,12

31 HELSINGIN KAUPUNKI 30/38 Leasing- ja vuokravastuut alkaen , ,34 ========= 11 Kirjanpitoaineiston säilytys Tasekirja säilytetään paperilla. Muu kirjanpitoaineisto säilytetään paperilla ja/tai tietojärjestelmissä noudattaen kirjanpitolain ja -asetuksen vaatimia säilytysaikoja. Ostolaskujen arkistointi Hankintapalvelut hoitaa HKL-yritysten ostolaskutositteiden (liitteineen) arkistoinnin sähköisesti. 12 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista 12.1 Kirjanpitokirjat Tasekirja I ja II, erikseen sidottuna Tositepäiväkirja, CD-levyllä Päiväkirja, CD-levyllä Pääkirja, CD-levyllä Ostoreskontra, paperitulosteina ja tietojärjestelmässä Saatavareskontra, paperitulosteina ja tietojärjestelmässä Käyttöomaisuusrekisteri, CD-levyllä Asuntokiinteistöjen vuokrankantoluettelot (taulukkolaskentapohjainen), tietojärjestelmässä ja paperitulosteina Kiinteistöluettelot (taulukkolaskentapohjainen), tietojärjestelmässä ja paperitulosteina Palkkatiedostot: - Henkilöstöhallinnon informaatiojärjestelmässä ja paperitulosteina - Tuntipalkkaisten työntekijöiden palkanlaskentajärjestelmässä ja paperitulosteina Vaihto-omaisuuskirjanpito, paperitulosteina ja tietojärjestelmässä Varastomäärä- ja arvoluettelot, paperitulosteina ja tietojärjestelmässä Irtaimistorekisteri, paperitulosteina ja tietojärjestelmässä Tositelajit Kaikki tositteet säilytetään paperitulosteina ja/tai tietojärjestelmässä. Tositelajit ovat: - Varastotositteet - Myyntitositteet - Ostotositteet - Käyttöomaisuustositteet - Kassatositteet - Pankkitositteet - Talpan tositteet - Henkilöstökassatositteet - HKL-yritysten sisäiset muistiotositteet - Valmistus omaan käyttöön -muistiotositteet

32 HELSINGIN KAUPUNKI 31/38 - Muistiotositteet - Liittymätositteet - Tuloksen kirjaustositteet - Korkolaskut - Kaudenvaihdekirjaus tositteet

33 HELSINGIN KAUPUNKI 32/38 INVESTOINNIT Toteutunut Investointibudjetti Ero HKL-Liikelaitos Tuotantoinvestoinnit Aineettomat oikeudet , , ,00 Asuinrakennukset , , ,48 Tehdas- ja tuotantorakennukset , , ,11 Kiinteät rakenteet, maa- ja vesirakenteet 4 499,08 0, ,08 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet , , ,68 Liikkuvat työkoneet , , ,00 Atk-laitteet , , ,66 Yhteensä , , ,01 Joukkoliikenteen perusinvestoinnit Aineettomat oikeudet , , ,71 Hallinto- ja laitosrakennukset , , ,85 Tehdas- ja tuotantorakennukset , , ,65 Muut rakennukset , , ,28 Kiinteät rakenteet, maa- ja vesirakenteet , , ,27 Kiinteät rakenteet, johtoverkostot ja -laitteet , , ,83 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet , , ,45 Henkilö-, paketti- ja erikoisautot , , ,80 Kuorma-autot 0, , ,00 Liikkuvat työkoneet , , ,93 Muu koneet ja kalusto , , ,27 Osakkeet ja osuudet ,22 0, ,22 Yhteensä , , ,82 HKL-Liikelaitos yhteensä , , ,81

34 HELSINGIN KAUPUNKI 33/38 HKL-RAITIOLIIKENNE Aineettomat oikeudet , , ,56 Raitiovaunut , , ,95 Raitiovaunujen vaihto-osat , , ,03 Henkilö-, paketti- ja erikoisautot , , ,63 Kuorma-autot , , ,62 Liikkuvat työkoneet , , ,00 Muut koneet ja kalusto , , ,28 Atk-laitteet 0, , ,00 HKL-Raitioliikenne yhteensä, brutto , , ,83 Rahoitusosuudet investointeihin ,00 0, ,00 Yhteensä, netto , , ,83 HKL-METROLIIKENNE Metrovaunut , , ,92 Metrovaunujen vaihto-osat , , ,00 Henkilö-, paketti- ja erikoisautot , , ,66 Muut koneet ja kalusto , , ,78 Atk-laitteet , , ,07 HKL-Metroliikenne yhteensä , , ,43 Helsingin kaupungin liikennelaitos YHTEENSÄ, BRUTTO , , ,07 Rahoitusosuudet investointeihin ,00 0, ,00 Helsingin kaupungin liikennelaitos YHTEENSÄ, NETTO , , ,07