Talousarvio 2012, Toiminta- ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa klo 9.00 Kuopion kaupunki Talousarvio 2012, Toiminta- ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtajan esitys

2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2012 talousarviota laaditaan tilanteessa, jossa maailman talouden epävarmuus on edelleen lisääntynyt ja siten heikentänyt tulevaisuudennäkymiä niin kansainvälisessä kuin kotimaisessakin taloudessa. Tänä vuonna Suomen talouden arvioidaan vielä kasvavan kohtuullisesti kotimaisen kysynnän tukemana. Myös vienti tukee toistaiseksi talouskasvua, joskin aiempaa vähemmän. Ensi vuonna talouskasvun odotetaan hidastuvan. Syynä kasvun hidastumiseen on toisaalta vientikysynnän heikkous ja toisaalta lisääntyneen epävarmuuden johdosta alentunut investointihalukkuus. Työttömyyden odotetaan laskevan hitaasti. Kuluttajahintojen nousun arvioidaan pysyvän yli kolmessa prosentissa tänä ja ensi vuonna. Hallituksen hyväksymä valtion budjettiesitys pitää sisällään kuntien valtionosuuksien leikkauksen 631 miljoonaa euroa vuonna Tämä merkitsee kuntien omarahoitusosuuden kasvua 2,7 prosenttiyksiköllä kunnallisten palvelujen rahoituksessa. Samaan aikaan valtion kunnille asettamat lisätehtävät ja väestön ikääntyminen lisäävät palvelujen järjestämisen kustannuksia. Tämä tuo kunnille merkittäviä vaikeuksia talouden ja palvelujen hoitamisessa huolimatta siitä, että hallitus on sitoutunut korvaamaan kunnille veromuutoksista aiheutuvat verotulojen menetykset ja maksamaan kustannustenjaon tarkistuksen sekä indeksikorotukset täysimääräisesti. Yhteisöveron jako-osuutta korotetaan viidellä prosenttiyksiköllä vuosina kun jako-osuuden korotus on ollut vuosina kymmenen prosenttiyksikköä. Vallitsevassa tilanteessa ensi vuoden talousarvion valmistelu ja lähivuosien toiminnan ja talouden suunnittelu on erittäin haasteellista. Kuluvan vuoden talousarvion toteumaennusteen mukaan menojen kasvu tulee nousemaan budjetoitua enemmän aiheuttaen paineita vuoden 2012 talousarvion valmisteluun. Taloudellisen tilanteen tasapainon saavuttamiseksi Kuopion kaupungin on määrätietoisesti hillittävä menokehitystä parantamalla tuottavuutta ja kehittämällä palveluja ja toimintoja kustannusvaikutteisesti. Kuopion kaupunki toteutti vuoden 2011 alussa organisaatiouudistuksen, joka mahdollistaa entistä tehokkaamman ja asiakaslähtöisemmän palvelutuotannon. Onnistuminen palvelutuotannon kehittämisessä edellyttää henkilöstöltä pitkäjänteistä ja tavoitteellista toimintaa. Talousarvio turvaa kaikesta huolimatta kaupungin palvelujen säilymisen edelleen hyvällä tasolla. Ydinkaupungin vertailukelpoinen palvelutoiminnan toimintakate ilman myyntivoittoja kasvaa vuoden 2012 talousarviossa noin 2,9 % verrattuna vuoden 2011 ennusteeseen. Verotuloja arvioidaan kertyvän tulevana talousarviovuonna 336 milj. euroa kasvun ollessa noin 2,4 % vuoden 2011 verotuloennusteeseen nähden. Valtionosuuksien arvioidaan tämän hetkisen tiedon perusteella olevan kokonaisuudessaan 134 milj. euroa. Lopulliset kuntakohtaiset tiedot ovat saatavissa vasta joulukuussa. Koko kaupungin talousarviovuoden 2012 tulos osoittaa 6,2 milj. euron ylijäämää. Koko kaupungin budjetoidut nettoinvestointimenot ovat 62,4 milj. euroa, joka on 11 milj. euroa enemmän kuin kuluvana vuonna. Eroa selittää osaltaan kuluvana vuonna toteutunut poikkeuksellisen suuri maaomaisuuden myynti, jolla on voitu rahoittaa kuluvan vuoden investointeja. Tuleviin vuosiin kohdistuu merkittäviä investointipaineita. Maanmyynti- ja muita myyntituloja tullaan kohdistamaan enenevässä määrin investointimenojen kattamiseen mikä hillitsee lainamäärän kasvua. Merkittävimpiä investointeja tulevina vuosina ovat Kuopion kaupunginteatterin peruskorjaus ja Kuopion Vesi liikelaitoksen Lehtoniemen vedenpuhdistamon laajennus. Tytäryhtiöiden kautta toteutettavia merkittäviä, jo käynnistettyjä hankkeita ovat Kuopion Energia Oy:n voimalaitoksen korvausinvestointi ja Kuopion Pysäköinti Oy:n pysäköintilaitoksen laajennus. Petteri Paronen Kaupunginjohtaja

3 TUOTTAVUUS KOHENEE JA TALOUS TIUKKENEE Kaupunginjohtaja Petteri Parosen esitys Kuopion kaupungin talousarvioksi vuodelle 2012 KUOPION KEHITYS Kuopion kehitys /2011 Väestömuutos % 0,2 0,3 0,4 0,7 0,7 0,7 0,3 henkilöä Työpaikkakasvu % 2,1 2,2 2,7 1,0 0,3 lkm arvio Asuntotuotanto lkm Yritysten liikevaihdon 1-5 muutos % 4,1 % 8,6 % 9,2 % 7,5 % -11,5 % 5,8 % 11,1 % Yritysten palkkasumman muutos % 5,2 % 4,2 % 6,5 % 9,5 % 2,5 % 2,6 % 6,0 % Viennin muutos (A-X, seutu) % 9,0 % 12,8 % 12,8 % 17,2 % -31,7 % 25,2 % Työttömyys-% 12,4 11,5 10,6 10,0 11,9 11,6 10,5 Työttömiä keskim.kk Lähteet: VRK, Kuopion Yritys- ja toimipaikkarekisteri, Kuntarekisterit, Liiketoiminnan kuukausikuvaajat, Työ- ja elinkeinoministeriö 1

4 Yleiset talouden kehitysnäkymät Nopea taantuman jälkeinen kansantalouden kasvuvaihe on ohitettu ja BKT:n kasvu hidastunut oleellisesti vuoden 2011 toisella vuosipuoliskolla. Vuodelle 2012 VM ennustaa 1,8 %:n kasvua. Taantuman mahdollisuus on olemassa, mikäli euroalueen rahoituskriisiin ei löydetä ratkaisua. Työllisyys on Suomessa kohentunut ja työttömyys supistunut vuoden 2009 notkahduksen jälkeen. Myönteinen kehitys on kuitenkin hidastunut ja miltei pysähtynyt vuoden 2011 puolivälissä. Työllisiä elokuussa noin enemmän ja työttömiä noin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Keskimääräinen työttömyysaste on vuonna 2011 noin 7,9 % ja vuonna 2012 VM:n ennusteen mukaan 7,6 %. Inflaatio vuonna 2011 noin 3,5 % ja pysyy korkealla, yli 3 prosentin tasolla myös vuonna 2012 Yleiset talouden kehitysnäkymät Julkinen ja erityisesti valtion talous on vahvasti alijäämäinen. Vuoden 2011 alijäämä on valtion talousarvion mukaan 8,3 mrd. euroa ja v alijäämä valtion talousarvioehdotuksen mukaan 7,1 mrd. euroa. Valtionvelka nousee vuonna 2012 noin 89 mrd. euroon, joka on noin 44 prosenttia BKT:sta. Kuntien ja kuntayhtymien velka nousee vuoden 2011 lopussa noin 12,6 mrd. euroon. Tämä on noin 7 % BKT:sta. Kuntien lainakannan kasvun arvioidaan jatkuvan merkittävänä myös vuonna Kuntaliitto arvioi kuntien verotulojen kasvun jäävän vuonna 2012 yhden prosentin suuruusluokkaan kun kansantalouden palkkasumman kasvu hidastuu, verovähennykset kasvavat ja kuntien osuus yhteisöveron tuotosta supistuu 2

5 Kuopion talouden kuva vuoden 2012 talousarvion laadinnassa Alijäämä/ylijäämä (koko kaupunki) - kumulatiivinen ylijäämä vuoden v lopussa 17,3 milj. - vuoden 2011 ylijäämäennuste liki 11 milj. euroa - vuoden 2012 talousarvioehdotuksen ylijäämä 6,2 milj. Vuosien ylijäämät perustuvat omaisuuden myyntivoittoihin ja satunnaisina tuloina käsiteltäviin myyntituloihin Investointeihin otetaan lainaa ja velkaantuminen jatkuu tuloksen ylijäämäisyydestä huolimatta. Haasteena on lisätä tulorahoituksen riittävyyttä kattamaan investointeja, jotta velkaantumisen kasvu hidastuisi. Kuopion v talousarvion tunnuslukuja ja kasvuarvioita Verotulojen kasvu on 8 milj. euroa ja 2,4 % vuoden 2011 toteumaennusteeseen Valtionosuuksien kasvu on 5 milj. euroa ja 4 % Palvelutoiminnan toimintakate ilman myyntivoittoja kasvaa noin 14 milj. euroa ja 2,9 % vuoden 2011 toteumaennusteen toimintakatteeseen Vuosikate on 74 % ydinkaupungin poistoista ja 105 % koko kaupungin poistoista (ml. liikelaitokset ja taseyksiköt) Tulorahoitus kattaa 30 % ydinkaupungin ja 59 % koko kaupungin investointien omarahoitusmenoista 3

6 Lähtötilanne 5.9. Talouden tasapainottaminen Palvelualueiden esitykset +5-6% (23-28 milj. ) kuluvaan vuoteen verrattuna Kesäkuun raamin tulopohjasta pois 7 milj. Tasapainottaminen Kuopion verotulokasvu on arvioitu suuremmaksi kuin mitä Kuntaliitto arvioi Liikelaitosten tuloutusta lisätty jonkin verran Omaisuuden myyntituloja lisätty Palvelualueet karsineet omia toiminnan lisäysesityksiään Palkankorotusvaraus pudotettu 2 prosenttiin, mikä edellyttää henkilöstömenoissa tai vastaavasti ostopalveluissa säästämistä Kh:n kehittämisraha pudotettu 2 milj. :sta 0,8 milj. :oon Raamiin sisältyneestä ydinkaupungin 1,5 milj. :n tulostavoitteesta luovuttu Kuopion visio ja strategiset päämäärät Kuopio on asukkaan elävä ja kansainvälistynyt yliopistokaupunki, jossa on vahva yhdessä tekemisen henki 1. Kuopio on Itä-Suomen suunnannäyttäjä ja veturi. Kuopio on kärkikaupunkien joukossa määrittelemässä Suomea koskevia kehityksen linjauksia. 2. Kuopiossa on kehittynyt, kansainvälinen ja monipuolinen elinkeinoelämä. 3. Kuopio on korkeatasoisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan keskittymä. 4. Kuopiossa on asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisyä painottavat palvelut. Kuopio on edelläkävijä hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. 4

7 Vetovoimainen, kilpailukykyinen ja kasvava Kuopio Vahva ja monipuolinen elinkeinorakenne Innovaatio- ja opiskelukaupunki Yhteistyö ja verkostot Kuopio -kuva Yritystoiminnan kehittämisen resurssit turvataan Yritysvaikutusten arviointia laajennetaan Keskeisten elinkeinoalueiden kunnallistekniikkaa toteutetaan suurin kohde Pieni Neulamäki Maanhankinnalla ja kaavoituksella mahdollistetaan Kuopion kasvustrategian toteuttaminen Innovaatiokeskittymää kehitetään Kampus-alueen kaavoitus etenee Opiskelijaterveydenhuollon saatavuus ja sisältö paranee Opiskelijoiden bussilipputukea jatketaan Suonenjoen kumppanuusmallin mukaista yhteistyötä laajennetaan Kasvua tukevaa markkinointia kehitetään Asukkaat ja palvelut Tulevaisuuteen suunnattu kaupunkirakenne Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut Keskusta-alueen strategisia hankkeita (mm. Alatori, kävelykeskusta) toteutetaan Uusia täydennysrakentamisalueita selvitetään, kaavoitetaan ja toteutetaan (mm.pihlajalaakso) Esteettömyyttä ja liikenneturvallisuutta parannetaan Asukastupatoimintaa (TerveKuopio -tuvat) kehitetään Perusopetuksen päättäneille turvataan jatko-opiskelupaikka ja edistetään nuorten koulutusmyönteisyyttä ja opiskeluvalmiuksien lisäämistä Opiskelijaterveydenhuolto, lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto asetusten mukaisiksi painopiste vaikuttavuuteen Neuvolan ennakoivaa perhetyötä kokeillaan Mielenterveys ja päihdepalvelujen hoito tehostuu Vanhuspalvelujen palvelurakennevinouman korjaamista jatketaan ja ikäystävällisen Kuopion rakentaminen palvelualueiden yhteistyönä jatkuu. Ns. avopalvelujen käyttöä ja kotiin saatavia palveluja lisätään, laitosvaltaisuutta vähennetään ja joustavia asumisratkaisuja laajennetaan. 5

8 Resurssit, johtaminen ja henkilöstö Riittävä taloudellinen liikkumavara Sitouttava omistajaohjaus Kannustava johtaminen ja henkilöstöpolitiikka Toiminnan tuottavuutta ja tilojen käytön tehokkuutta parannetaan Omaisuuden myyntiä tehostetaan Konserniajattelua ja yhteistyötä vahvennetaan edelleen Henkilöstön sisäistä liikkuvuutta parannetaan (uusi työ kaupungin sisällä, työkierto, sovelletun työn edellytysten lisääminen) Uusi keskitetty kaupungin rekrytointipalvelu ja sijaisvälitys Kannustavan palkkauksen avulla tuetaan tuottavuuden ja tuloksellisuuden sekä työn vaikuttavuuden kehittymistä Palvelutuotannon ja -rakenteen muutoksia Yhteistyö tukipalvelujen tuottamisessa tiivistyy Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin piirin kesken Itä-Suomen Huoltopalveluiden liikelaitoskuntayhtymän Servica toiminta käynnistyy vuonna Samalla Kuopion Ateria Liikelaitos lopettaa toimintansa ja tilakeskuksen rooli myös kiinteistöpalveluja tuottavana tahona häviää ja muuttuu selkeäksi tilaajan rooliksi. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa yhteiset aikuisten mielenterveyspalvelut laajenevat Kuopion psykiatrisessa keskuksessa. Alueellinen yhteistyö Joukkoliikenteen yhteistoiminta-alue Siilinjärven kunnan kanssa. Kaupungin kuljetuspalvelut kootaan kaupunkiympäristön palvelualueelle. Maaseutupalvelujen yhteistoiminta-alue, jossa isäntäkuntana Siilinjärvi Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen perustamispäätökset ja laajemman kumppanuuden selvittelyt Suonenjoen, Tuusniemen ja mahdollisesti Rautalammin kanssa. 6

9 Talousarvioesityksen lähtökohtia Varmistetaan kaupungin strategian mukainen kasvumahdollisuus Tilikauden tulos pysyy positiivisena koko suunnitelmakauden Omaisuuden myynnistä saatavat myyntivoitot ja satunnaiset tulot hyödynnetään tarvittavien investointien rahoittamisessa Liikelaitosten ja taseyksiköiden tuloutustavoitteet nousevat keskimäärin 3,5 % ja ovat vuonna 2012 yhteensä noin 27 milj. euroa (sisältää Kuopion Energian maksaman lainan koron) Talousarvioesityksen linjauksia Toimintaympäristön ja väestörakenteen muutoksiin sekä palvelujen kysynnän kasvuun vastataan ensisijaisesti toiminnallisin muutoksin, palvelutuotantoa monipuolistamalla (mm. palveluseteli, 3.sektori) ja suuntautumalla vaikuttaviin palvelutapoihin eli tuottavuutta parantamalla Henkilöstöjohtamiseen ja -suunnitteluun panostetaan Henkilöstöpoistumaa hyödynnetään Varhaiskasvatuksen ja vanhus- ja vammaispalvelun kasvaneesta kysynnästä johtuvaa resurssivajetta korjataan 7

10 Verotulojen kehitys Verotulot milj. Tp Tilinpäätökset *) Ennuste Ta Muutosprosentti Kuopio Kunnallisvero - talousarviovuoden ennakonpidätykset ja ennakot 251,4 258,6 272,3 279,5 2,60 % - edellisen vuoden ennakot ja 29,0 29,8 31,4 32,2 2,60 % täydennysmaksut - edellisen vuoden -13,7-14,0-22,8-23,7 3,90 % - jäännösverot ja muut aiempien vuosien erät 8,5 8,7 8,7 10,0 14,90 % Kunnallisvero yhteensä 275,2 283,1 289,6 298,0 2,70 % Yhteisöveron tuotto 13,6 14,2 18,1 17,2-5,00 % Kiinteistöveron tuotto 19,2 19,8 20,3 20,8 2,50 % Verotulot yhteensä 308,0 317,1 328,0 336,0 2,40 % *) Kuopio ja Karttula Valtionosuudet Valtionosuudet, milj. Kuopio Karttula Yhteensä Ennuste Ta Muutos Peruspalvelujen valtionosuus 128,03 9,03 137,06 138,15 144,89 4,9 % - josta kuntien välinen verotulotasaus Opetus- ja kulttuuritoimen muut valt.os. -0,45 2,99 1,94-0,36-0,97 166,5 % -8,28-0,65-8,93-9,26-10,89 17,6 % Valtionosuudet yhteensä 119,75 8,38 128,13 128,88 134,00 4,0 % 8

11 Liikelaitosten tuloutus ja tulos kaupunginjohtajan esityksessä Milj. euroa Ylijäämä Korvaus peruspääomasta Enn. Ta Enn. Ta Kuopion Energia Liikelaitos 2,2 0,3 5,7 5,9 Kuopion Vesi Liikelaitos 0,1 0,1 3,2 3,3 Kuopion Ateria Liikelaitos -0,1 0,2 Kallaveden työterveys Liikelaitos 0-0,05 0,11 0,16 Pohjois-Savon Pelastuslaitos 0,3 0,2 Kuopion Kuntatekniikka Liikelaitos 0-0,05 0,24 Tilakeskus 4,7 5, ,5 Yhteensä 7,2 6,0 23,2 24,1 Toimintakulujen jakautuminen v

12 Investoinnit 2012 milj. YHDYSKUNTARAKENTAMINEN yht. 16,3 - Urheilu- ja virkistysalueet (mm. Lippumäen liikuntakeskus) 2,0 - Lähiliikuntapaikat 0,3 - Yleiset alueet ja puistot 1,9 - Kunnallistekniikka (katurakentaminen) yht. 12,1 - Uudisrakentaminen (Saaristokaupunki, Pihlajalaakso, Maljalahti, Rypysuo) 5,3 - Saneeraus 1,0 - Elinkeinoalueet (Matkus, Pieni Neulamäki, Kylmämäki) 2,6 - Karttula 0,2 - Kävelykeskusta 2,4 - Muut 0,6 OSAKKEET JA OSUUDET (mm. Pysäköinti Oy) 11,0 MUUT INVESTOINNIT yht. 6,1 (atk-ohjelmat ja laitteet, maa- ja vesialueet, koneet ja kalusto, muut aineelliset hyödykkeet) Kok.kust Taseyksiköt Kok.kust. milj milj. Taseyksiköt Tilakeskus Tilakeskus TALONRAKENNUS yht. milj. milj. 20,1 TALONRAKENNUS Peruskorjaus yht. 20,1 Peruskorjaus - Kaupunginteatteri 27,3 5,5 - Kaupunginteatteri - Karttulan koulukeskus, suunnittelu 27,3 11,0 5,5 0,5 - Karttulan - Vehkalammin koulukeskus, koulusuunnittelu 11,03,1 0,5 1,2 - Vehkalammin - Minna Canthin koulu koulu 3,1 2,8 1,2 2,7 - Minna - Niiralan Canthin päiväkodin koulu peruskorjaus 2,8 2,7 1,8 - Niiralan - Riistaveden päiväkodin koulun peruskorjaus peruskorjaus 2,82,0 1,8 1,5 - Riistaveden - Pääkirjasto koulun peruskorjaus 2,01,1 1,5 0,4 - Pääkirjasto - muut erilliset kohteet 1,1 0,4 1,5 - muut - Pienet erilliset peruskorjauskohteet kohteet 1,5 5,0 P-S - Pienet Pelastuslaitos peruskorjauskohteet 5,0 1,4 P-S Pelastuslaitos 1,4 10

13 2012 Milj. LIIKELAITOKSET yht. 21,7 - Kuopion Energia 10,6 - Kuopion Vesi 9,9 - Kuntatekniikka Liikelaitos 1,2 INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 76,2 INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 13,8 INVESTOINTIEN NETTO YHTEENSÄ 62,4 ELINKAARIHANKKEET JATKUVAT (toteuttaja Kiinteistö Oy Kuopion koulutilat) Rajalan koulu, valm Puijonlaakson päiväkoti, valm Pohjantien koulu, valm Keskeiset tunnusluvut 2012 Asukkaita Veroprosentti 19,5 Toimintakate, milj. -425,7 Vuosikate, milj. 43,2 Poistot, milj. -41,1 Tilikauden ylijäämä, milj. 6,2 Investoinnit netto, milj. -62,4 Pitkäaikaisten lainojen muutos, milj. 16,6 Lainamäärä , milj. 194,6 Lainat euroa/asukas Vuosikate % poistoista 105 % Investointien tulorahoitusprosentti 59 % TA

14 KUOPION KAUPUNGIN TULOSLASKELMA (milj. ) KUOPION KAUPUNGIN TULOSLASKELMA (milj. euroa) (sisältää liikelaitokset, sisältää sisäiset erät) (sisältää liikelaitokset ja taseyksiköt, sisältää sisäiset erät) TP TA TA TS TS TS Toimintatulot 261,1 267,5 291,5 300,3 309,3 318,6 Toimintamenot -646,6-681,2-717,3-734,5-752,1-770,2 TOIMINTAKATE -385,5-413,7-425,7-434,2-442,8-451,6 Verotulot 308,0 325,0 336,0 346,1 356,5 367,2 Valtionosuudet 119,7 132,4 134,0 138,0 142,2 146,4 Rahoitustulot ja menot, netto 2,8-1,4-1,0-2,0-3,0-3,5 VUOSIKATE 45,0 42,3 43,2 47,9 52,8 58,5 Poistot -37,6-40,1-41,1-42,5-44,0-45,5 Satunnaiset tulot ja menot 0,2 3,6 4,0 4,5 4,5 2,4 TILIKAUDEN TULOS 7,6 5,8 6,2 9,9 13,3 15, Poistoeron lisäys (-) ja vähennys (+) -0,2 0,2 0,1 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,4 0,0 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 8,3 6,0 6,2 9,9 13,3 15,4 Tunnuslukuja: - Toimintatulot / toimintamenot 40 % 39 % 41 % 41 % 41 % 41 % - Toimintakatteen kasvu 4,2 % 7,3 % 2,9 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % - Vuosikate poistoista 120 % 105 % 105 % 113 % 120 % 129 % TA 2012 KUOPION KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA (milj. ) (sisältää liikelaitokset ja taseyksiköt, sisältää sisäiset erät) TP TA TA TS TS TS Toiminnan rahavirta Vuosikate 45,0 42,3 43,2 47,9 52,8 58,5 Satunnaiset erät 0,2 3,6 4,0 4,5 4,5 2,4 Tulorahoituksen korjauserät -2,4-6,6-8,9-5,0-5,0-5,0 TOIMINNAN RAHAVIRTA YHT. 42,8 39,3 38,3 47,4 52,3 55,9 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -49,1-57,2-76,3-77,3-62,3-62,5 Rahoitusosuudet 4,5 2,6 3,0 2,0 2,0 2,0 Käyttöom. myyntitulot 5,9 3,2 10,8 5,0 5,0 5,0 INVESTOINNIT NETTO -38,7-51,4-62,4-70,3-55,3-55,5 VARSINAINEN TOIMINT A JA INVESTOINNIT NETTO 4,1-12,1-24,1-22,9-3,0 0,4 Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainojen lisäys -2,1-11,0-1,0-1,5-1,5-1,5 Antolainojen vähennys 1,0 2,3 2,5 2,2 2,2 2,2 Antolainojen muutokset yhteensä -1,1-8,7 1,5 0,7 0,7 0,7 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 22,0 27,6 46,6 37,3 17,1 19,0 Pitkäaikaisten lainojen väh. -12,4-13,5-30,4-15,5-16,0-22,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 5,0 Lainakannan muutokset yhteensä 14,6 14,1 16,2 21,8 1,1-3,0 Oman pääoman muutokset 0,9 0,2 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen muutos 0,2 Vaihto-omaisuuden muutos -0,9-0,1 Saamisten muutos -12,9-0,1 Korottomien velkojen muutos 10,1 2,5 1,9 2,0 2,0 2,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 10,9 7,9 19,7 24,5 3,8-0,3 RAHAVAROJEN MUUTOS 15,0-4,2-4,4 1,6 0,8 0, Tunnuslukuja TA Investointien omarahoitusprosentti 101 % 77 % 59 % 64 % 88 % 97 % 12

15 Kuopion vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit, milj. euroa TA 2012 Kuopion kaupungin lainakannan kehitys , milj. euroa 13

16 Lainat / asukas , euroa TPTP2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TPE 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS TA 2012 Riskit ja reagointimahdollisuudet Tulokehitys ei toteudu arvioidun mukaisesti (verotulot, myyntitulot) Menokehitys (ennakoitua suurempi palvelujen kysyntä, tuottavuustoimenpiteiden käytäntöön vienti hidastuu) Tiukka henkilöstösuunnittelu lähtövaihtuvuuden ja sisäisen liikkuvuuden hyödyntäminen Säästäväisyys kaikessa toiminnassa tilojen käytön tehostaminen Erikoissairaanhoidon menokehityksen hillintä yhdessä SHP:n kanssa Pidemmän tähtäimen tuottavuustoimenpiteiden jatkuva valmistelu 14

17 Päätöksentekoaikataulu Kaupunginhallituksen päätös v 2012 talousarvioesitykseksi Kaupunginvaltuuston periaatekeskustelu kh:n talousarvioesityksestä Kaupunginvaltuuston päätöskokous Palvelualueiden käyttösuunnitelmat kaupunginhallituksen käsittelyssä Käyttösuunnitelmat kaupunginvaltuustolle tiedoksi 1/