Koko kunnan toteuma xlsx

Transkriptio

1

2

3 Koko kunnan toteuma xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu Vesilahti Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ***** Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (alij.)

4 Toteuma khlle perinteinen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 2015 Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 3901, 4001 Summatasot: Vastuualue Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP Luottamushenkilöhallinto Toimintatuotot Myyntituotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut ***** 0 0 Muut rahoitustuotot ***** 0 0 Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Sivu 1 (9)

5 Toteuma khlle perinteinen.xlsx 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Ta 3100 Yleishallinto Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut ***** Korkotuotot ***** Muut rahoitustuotot ***** 0-8 Korkokulut ***** Muut rahoituskulut Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Sivu 2 (9)

6 Toteuma khlle perinteinen.xlsx 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Ta 3400 Tukipalvelut Toimintatuotot Myyntituotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Sivu 3 (9)

7 Toteuma khlle perinteinen.xlsx 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Ta 3500 Elinkeinotoimi Toimintatuotot Myyntituotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Sivu 4 (9)

8 Toteuma khlle perinteinen.xlsx 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Ta 3600 Kaavoitus Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut ***** Eläkekulut ***** Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Sivu 5 (9)

9 Toteuma khlle perinteinen.xlsx 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Ta 3800 Maa- ja metsätilat Toimintatuotot Myyntituotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Muut toimintakulut Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Sivu 6 (9)

10 Toteuma khlle perinteinen.xlsx 3901 Rahoitus Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Toimintakulut ***** Muut toimintakulut ***** Toimintakate ***** Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Sivu 7 (9)

11 Toteuma khlle perinteinen.xlsx 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Ta 4001 Maaseututoimi Toimintatuotot ***** 0 0 Muut toimintatuotot ***** 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Henkilösivukulut Eläkekulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Sivu 8 (9)

12 Toteuma khlle perinteinen.xlsx RAPORTTI YHTEENSÄ Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ***** Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Sivu 9 (9)

13 Toteuma khlle tekninen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 2015 Vastuualue: 4100, 4200, 4600, 4700, 4800 Summatasot: Vastuualue Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP Tekninen hallinto Toimintatuotot Myyntituotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut ***** 0 0 Muut rahoitustuotot ***** 0 0 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Sivu 1 (6)

14 Toteuma khlle tekninen.xlsx Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP Kiinteistötoimi Toimintatuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) Sivu 2 (6)

15 Toteuma khlle tekninen.xlsx 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Ta 4600 Liikenneväylät ja yleiset alue Toimintatuotot Myyntituotot ***** 0 0 Muut toimintatuotot Toimintakulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut ***** 0 0 Muut rahoitustuotot ***** 0 0 Muut rahoituskulut ***** 0 0 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Sivu 3 (6)

16 Toteuma khlle tekninen.xlsx 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Ta 4700 Vesi- ja viemärilaitos Toimintatuotot Myyntituotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut ***** 0 0 Muut rahoitustuotot ***** 0 0 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Sivu 4 (6)

17 Toteuma khlle tekninen.xlsx 4800 Palo- ja pelastustoimi Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Toimintakulut Henkilöstökulut Henkilösivukulut Eläkekulut Palvelujen ostot Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Sivu 5 (6)

18 Toteuma khlle tekninen.xlsx RAPORTTI YHTEENSÄ Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Toimintatuotot Myyntituotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut ***** 0 0 Muut rahoitustuotot ***** 0 0 Muut rahoituskulut ***** 0 0 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) Sivu 6 (6)

19 Toteuma khlle sote.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 2015 Vastuualue: 5010, 5221, 5280, 5301, 5400, 5501, 5601, 5701 Summatasot: Vastuualue Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP Sos.-ja terv.toi.hal Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Sivu 1 (9)

20 Toteuma khlle sote.xlsx 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Ta 5221 Sosiaalipalvelut Toimintatuotot Myyntituotot ***** Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Sivu 2 (9)

21 Toteuma khlle sote.xlsx 5280 Lasten ja nuorten tukipalvelut Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Toimintakulut Palvelujen ostot Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Sivu 3 (9)

22 Toteuma khlle sote.xlsx 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Ta 5301 Vanhusten palvelut Toimintatuotot ***** Myyntituotot ***** Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Sivu 4 (9)

23 Toteuma khlle sote.xlsx 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Ta 5400 Perusterveydenhuolto Toimintatuotot ***** Myyntituotot ***** Maksutuotot Muut toimintatuotot ***** 24 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Henkilösivukulut Eläkekulut Palvelujen ostot Muut toimintakulut ***** Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Sivu 5 (9)

24 Toteuma khlle sote.xlsx 5501 Erikoissairaanhoito Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Toimintakulut Henkilöstökulut Henkilösivukulut Eläkekulut Palvelujen ostot Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Sivu 6 (9)

25 Toteuma khlle sote.xlsx 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Ta 5601 Ympäristöterveydenhu Toimintatuotot Myyntituotot Toimintakulut Henkilöstökulut Henkilösivukulut Eläkekulut Palvelujen ostot Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Sivu 7 (9)

26 Toteuma khlle sote.xlsx 5701 Sotiemme veteraanit Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Toimintakulut Palvelujen ostot Muut toimintakulut ***** 0 0 Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut ***** 0 0 Muut rahoitustuotot ***** 0 0 Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Sivu 8 (9)

27 Toteuma khlle sote.xlsx RAPORTTI YHTEENSÄ Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Toimintatuotot Myyntituotot ***** Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ***** Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut ***** Muut rahoitustuotot ***** 2 92 Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Sivu 9 (9)

28 Muutostalousarvio kevät 2015.xlsx HALLINTOKUNTAKOHTAISET MUUTOKSET, MUUTOSTALOUSARVIO 201 KESKUSVAALILAUTAKUNTA TA 2015 MUUTOS 3/2015 TA 2015 MUUTOS 5/2015 TA 2015 YHTEENSÄ TP 2014 TA 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TARKASTUSLAUTAKUNTA TA 2015 MUUTOS 3/2015 TA 2015 MUUTOS 5/2015 TA 2015 YHTEENSÄ TP 2014 TA 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate KUNNANHALLITUS TA 2015 MUUTOS 3/2015 TA 2015 MUUTOS 5/2015 TA 2015 YHTEENSÄ TP 2014 TA 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Henkilöstöhallinto, sähköisen arkiston käyttöönotto TVA-tasojen nosto, vaikutus kaikki kunnanhallituksen alaiset kust.paikat Muu yleishallinto, verotuskustannukset Yleiskaavoitus, Koskenkylän osayleiskaavan laadinta Yhteistoiminta-alue, vanhusten palvelut, omaishoidon tuki Yhteistoiminta-alue, perusterveydenhuolto, ensihoito Yhteistoiminta-alue, vanhusten palvelut, palvelutalon kalusto -500 Tekninen jaosto, kk:n palvelutalon purkukulut Tekninen jaosto, GPS-mittalaite Tekninen jaosto, vesi- ja viemärilaitos, vesistötarkkailu (siirto ymp.suoj.) Yhteensä Toimintakatteen alapuoliset erät muutostalousarviossa: - Valtionosuudet: Kunnan ja peruspalv. valtionosuus Verotuloihin perust. valtionos. tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Opetus- ja kulttuuritoim. muut valtionos Muut rahoitustuotot: arvopapereiden myyntivoitot Korkokulut: korkokulut lainoista, suojaava koronvaihtosop Muut rahoituskulut: ei-suojaavan koronvaihtosop. korkokulut Yhteensä

29 Muutostalousarvio kevät 2015.xlsx KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA TA 2015 MUUTOS 3/2015 TA 2015 MUUTOS 5/2015 TA 2015 YHTEENSÄ TP 2014 TA 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TVA-tasojen nosto, vaikutus kaikki kasv. ja op.ltk:n alaiset kust.paikat Peruskoulut, ryhmien pienennysavustus Peruskoulut, ryhmien pienennykset, menot Peruskoulut, koulujen tvt-laitteiden hankinta-avustus Peruskoulut, koulujen tvt-laitteiden hankinta, oma rahoitusosuus väh. 20 % Yläaste, opetuksen kehittämisavustus, koulunkäynninohjaajan palkkaan Yläaste, yhden koulunkäynninohjaajan palkkaaminen alkaen Yläaste, teknisen työn luokan koneet Narvan koulu, teknisen työn luokan koneet Yhteensä HYVINVOINTILAUTAKUNTA TA 2015 MUUTOS 3/2015 TA 2015 MUUTOS 5/2015 TA 2015 YHTEENSÄ TP 2014 TA 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TVA-tasojen nosto, vaikutus kaikki hyvinvointiltk:n alaiset kust.paikat

30 Muutostalousarvio kevät 2015.xlsx RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TA 2015 MUUTOS 3/2015 TA 2015 MUUTOS 5/2015 TA 2015 YHTEENSÄ TP 2014 TA 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TVA-tasojen nosto, vaikutus kaikki rak. ja ymp.ltk:n alaiset kust.paikat -530 Rakennusvalvonnan kalustohankinta, GPS-mittalaite Ympäristönsuojelun vesistötarkkailu (siirto tekniseltä jaostolta) Yhteensä

31 Muutostalousarvio kevät 2015.xlsx TULOSLASKELMA, MUUTOSTALOUSARVIO 2015 TA 2015 MUUTOS 3/2015 TA 2015 MUUTOS 5/2015 TA 2015 YHTEENSÄ TS 2016 TS TP 2014 TA 2015 Varsinainen toiminta Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Käyttökate Rahoitustulot ja -kulut Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä /2015: Narvan terveysaseman tilojen saneeraaminen ja varustaminen

32 113 liite no 3.xlsx INVESTOINTIOSA, MUUTOSTALOUSARVIO 2015 INVESTOINTIOSA VUOSILLE MUUTOS YHTEENSÄ Kokonaiskustannusarvio / Muut pitkävaikutteiset menot Vesilahden laajakaistahanke ¹) Lempäälän jätevedenpuhdistamon saneeraus, Vesilahden osuus Mt 301 Keihonen-Kilpala maantien parantaminen, kunnan osuus ²) Kunnallistekniikan kaukovalvonta Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä Maa- ja vesialueet Maa-alueet Maa-alueet/tonttien myyntihinnat (aiemmin esitetty kirjanpitoarvo) Maa-alueet yhteensä Rakennukset Pääkirjaston rakentaminen ³) Pääkirjaston rakentaminen/valtionosuus Yläasteen liikuntasalin lattian uusiminen Kirkonkylän alakoulun vesikaton korjaus Kirkonkylän alakoulun hammashoitolasiiven remontointi koulun käyttöön ml. nyk. hammashoitola Ylämäen koulun liikuntasalin perusparannus Narvaan pk 4-os. liittymismaksut + kalusto 4 ) Peiponpellon väestönsuoja Peiponpellon lisäeteistilan rakentaminen Varautuminen terveyskeskuksen tilojen muutoksiin Narvan terveysaseman ikkunaremontti Narvan terveysaseman ilmastointi ja hälytysjärjestelmä 5 ) Kirkonkylän palvelutalon sisätilojen peruskorjaus sekä yhteisten pesutilojen rakentaminen Kirkonkylän palvelutalon sisätilojen peruskorjaus sekä yhteisten pesutilojen rakentaminen/rahoitusosuus toimeksiantojen pääomasta Myytävät kiinteistöt Rakennukset yhteensä Kiinteät rakenteet ja laitteet Tievalaistus Ämmänhaudanmäki/kunnallistekniikka Ämmänhaudanmäki/kaavatiet Suomelan alueen maankäyttösopimus, kunnallistekniikka 6 )

33 113 liite no 3.xlsx INVESTOINTIOSA VUOSILLE MUUTOS YHTEENSÄ Kokonaiskustannusarvio / Muut/kunnallistekniikka Kaavateiden päällystäminen Mal-sopimuksen mukaiset väylät ja tiet 7 ) Pururadan kunnostus Kuivasluodot - varustaminen retkeilykäyttöön Kuivasluodot - varustaminen retkeilykäyttöön / avustus ja muut rah.os Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Koneet ja kalusto Moottorikelkka Kirkonkylän palvelutalon uusi kalusto Koneet ja kalusto yhteensä Osakkeet ja osuudet Keskuspuhdistamo, osakeyhtiön osakkeet Osakkeet ja osuudet yhteensä Investoinnit yhteensä, netto ¹) Jos hanke tulee ajankohtaiseksi, kunta varautuu omarahoitusosuuteen. ²) Vuoden 2016 määräraha sisältää euroa katuvalaistukseen 3 ) Rakentaminen edellyttää valtionosuuden saamista 4 ) Kunta vuokraa Narvan päiväkodin kiinteistön, henkilöstö on kunnan palveluksessa ja tilojen ylläpito on kunnan vastuulla. Talousarviokirja lähtee siitä, että Ahtialan päiväkodin toiminta lakkaa viimeistään Ahtialan päiväkotikiinteistön peruskorjaukseen (katto ym) ei ole talousarviokirjassa varauduttu. 5 ) Odottaa päätöstä Narvan terveysaseman jatkosta 6 ) Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvä velvoite maksaa vesi- ja viemärilinjaston materiaalit. 7 ) Määrärahaan lisätty euroa katuvalaistuksen uusimiseen Toteutetaan Ylämäen koulun ja päiväkodin yhteinen selvitys, jossa pohditaan mahdolliset laajentumispaineet ja -tarpeet.

34 113 liite no 3.xlsx RAHOITUSLASKELMA, MUUTOSTALOUSARVIO 2015 TA 2015 MUUTOKSET TA 2015 YHTEENSÄ TS 2016 TS TP 2014 TA 2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 233,02 465,73 262,71 728,44 972,34 827,19 Tulorahoituksen korjauserät -106,00-530,00-530,00-468,00-200,00 Investointien rahavirta Investointimenot -428, ,00-297, ,00-958, ,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin 47,05 73,25 74,00 147,25 261,25 673,00 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 128, ,00-530,00 735, ,00 445,00 Toiminnan ja investointien rahavirta 873,39-110,03-490,29-600,31 975,59-99,81 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset -747,55 577,13 0,00 577,13-853,27 687,07 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 000, , , , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , , , ,93 Lyhytaikaisten lainojen muutos ,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset 177,77-62,00-62,00-250,00-673,00 Rahoituksen rahavirta -569,79 515,13 0,00 515, ,27 14,07 Vaikutus maksuvalmiuteen 303,60 405,10-490,29-85,18-127,68-85,74 Lainat TP 2014 TA 2015 TA 2015 MUUTOKSET TA 2015 YHTEENSÄ TS 2016 TS 2017 Lainamäärä milj. 14,37 16,44 0,00 16,44 15,59 16,28 Lainat /asukas

35 Raami koko kunta Tuloslaskelma 922 Vesilahti KV TA2015 raami Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (alij.)

36 Raami lautakunnat Tuloslaskelma Keskusvaalilautakunta KV TA2015 raami Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tarkastuslautakunta KV TA2015 raami Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kunnanhallitus KV TA2015 raami Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kasvatus- ja opetusltk KV TA2015 raami Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Hyvinvointiltk KV TA2015 raami Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rakennus- ja ymp. ltk KV TA2015 raami Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Yhteensä KV TA2015 raami Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Talouden tasapainotusohjelman säästö euroa, joka kohdistuu elinkeino- (ml. matkailutoimi), kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimeen, on raamissa kohdennettu vain kunnanhallituksen vastuualueeseen ( vuodelle 2017 eli siirtyy vuodella eteenpäin). Jako kunnanhallituksen ja hyvinvointilautakunnan välillä voidaan tehdä vasta, kun tarkemmat suunnitelmat toimenkuvien uudistamisesta on tehty. Säästötoimenpiteistä palkattomat virka- ja työvapaat sekä lomarahat on merkitty raamissa talousarvion 2015 mukaan hallintokunnille euron osalta (hallintokuntien omat merkinnät talousarviossa 2015) ja jäljelle jäävä euroa (= ) on merkitty kunnanhallituksen alle. Koulutusmäärärahasäästöt on jaettu hallintokunnille henkilökunnan määrän suhteessa. Sairauspoissaolojen säästötavoite vuonna 2016 on merkitty kokonaisuudessaan kunnanhallituksen alle.

37 Liite 1 poistettavat 2015 Pysyvien vastaavien hyödykkeet, jotka poistetaan vuonna 2015, koska niillä ei ole enää palvelutuotantokykyä Arvo Poistetaan Palvelutalo kk , , , Palvelutalo kk ,32 0, , Palvelutalo kk samm.järj ,70 0, , Tuulikallio 1993, Reimari 854,31 0,00-854, Tuulikallio 2003, Reimari 7 232,73 0, , Tuulikallio 2004, Reimari 4 237,62 0, ,62 Yhteensä , , ,14 Pysyvien vastaavien hyödykkeet, jotka poistetaan vuonna 2015, koska kyseisiä hyödykkeitä ei enää ole Arvo Poistetaan Narvan käsityökeskus 1994, ent. sähkötalo 0,00 0,00 0, Narvan käsityökeskus 1995, ent. sähkötalo 0,00 0,00 0, Päiväkoti Posteljooni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 HALLINNON MUUTOS VESILAHDEN VARHAISKASVATUKSESSA: Nykyinen tilanne Muutos PEIPONPELTO Hallinnollinen johtaja, 4 lapsiryhmää, 15 alaista PEIPONPELTO + SATUMETSÄ Hallinnollinen johtaja 8 lapsiryhmää, 29 alaista KURKINIITYN JA TAPOLANTUVAN lapsiryhmässä työskentelevä päiväkodinjohtaja 2 ryhmää, 6 alaista PEIPONPELLON VARAJOHTAJA -LTO Hallinnollista työaikaa 20% = 7,65 t/vko ( esim. nukkariajat) vastuualue: -päivystys -koulutusten suunnittelu - työntekijöiden lomien suunnittelu - sijaisjärjestelyt vuorollaan - päiväkodin johtajan varahenkilö NARVAN ALUE Lapsiryhmässä työskentelevä päiväkodinjohtaja 4 ryhmää, 10 alaista NARVAN ALUE ( säilyy ennallaan) 4 ryhmää, 10 alaista, SATUMETSÄN PÄIVÄKOTI Lapsiryhmässä työskentelevä päiväkodinjohtaja 2 ryhmää, 6 alaista NARVAN ALUEEN VARAJOHTAJA-LTO Hallinnollinen työaika 10% = 3,8,t/vko - päivystystietojen keräys - työntekijöiden lomien suunnittelu - sijaisjärjestelyt vuorollaan - päiväkodin johtajan varahenkilö SATUMETSÄN PÄIVÄKODIN VARAJOHTAJA VASTUUOPETTAJA-LTO SATUMETSÄ hallinnollinen työaika 7% = 2,7 tuntia /vko

39 Nykyinen tilanne Muutos VARHAISKASVATUKSEN JOHTAJA VARHAISKASVATUKSEN JOHTAJA +koko kunnan päivähoitopäätökset VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSIHTEERI VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSIHTEERI +Titania- pääkäyttäjyys + Päikky- pääkäyttäjyys + Kunnallisten perhepäivähoitajien työvuorosuunnittelu yhdessä varhaiskasvatuksen johtajan kanssa

40 Varhaiskasvatuksen johtaja Hallinnollinen päiväkodin johtaja Lapsiryhmässä työskentelevä päiväkodin johtaja 1. Johtaa varhaiskasvatuspalvelujen kokonaisuutta, suunnittelua ja toteutumista varhaiskasvatuksen alueella. - Asiakaskaspalvelu - Varhaiskasvatuspalvelujen kehittäminen - Sisäisen ja ulkoisen yhteistyön kehittäminen ja varmistaminen - Toimiminen moniammatillisissa työryhmissä 2. Vastaa varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisestä, kehittämisestä sekä laadukkaasta ja taloudellisesta toteutuksesta. Taloushallinto - Varhaiskasvatuksen talouden suunnittelu ja sen toteutumisen seuranta - Resurssien riittävyydestä huolehtiminen ja niiden oikea kohdentuminen 1.Vastaa johtamiensa varhaiskasvatusyksiköiden päivähoitopalveluiden tuottamisesta varhaiskasvatussuunnitelman ja kunnan toimintasuunnitelman mukaisesti. 2. Vastaa varhaiskasvatusalueensa henkilöstöjohtamisesta ja toimii yksikön kasvatus- ja ohjaushenkilöstön esimiehenä. - Kehityskeskustelut - Sijaisjärjestelyt - Populus-hyväksynnät - Palaverit - Tiimi-sopimukset - Päikky 3. Vastaa johtamiensa varhaiskasvatusyksikköjen pedagogisesta johtamisesta- yksikön varhaiskasvatussuunnitelman toteuttaminen, kehittäminen ja arviointi. - Palaverit - Pedagogiset keskustelut - Tiimisopimukset 4. Vastaa johtamiensa varhaiskasvatusyksiköiden talouden seurannasta. - Laskut - Tilaukset - Työvuorot 5.Vastaa yksiköidensä palveluohjauksesta ja vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön toteuttamisesta. - Vastuu - Tietoisuus.Vastaa johtamiensa varhaiskasvatusyksiköiden päivähoitopalveluiden tuottamisesta varhaiskasvatussuunnitelman ja kunnan toimintasuunnitelman mukaisesti. 2. Vastaa varhaiskasvatusalueensa henkilöstöjohtamisesta ja toimii yksikön kasvatus- ja ohjaushenkilöstön esimiehenä. - Kehityskeskustelut - Sijaisjärjestelyt - Populus-hyväksynnät - Palaverit - Tiimi-sopimukset - Päikky 3. Vastaa johtamiensa varhaiskasvatusyksikköjen pedagogisesta johtamisesta- yksikön varhaiskasvatussuunnitelman toteuttaminen, kehittäminen ja arviointi. - Palaverit - Pedagogiset keskustelut - Tiimisopimukset 4. Vastaa johtamiensa varhaiskasvatusyksiköiden talouden seurannasta. - Laskut - Tilaukset - Työvuorot 5.Vastaa yksiköidensä palveluohjauksesta ja vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön toteuttamisesta. - Vastuu - Tietoisuus Päiväkodin varajohtaja 1.Varhaiskasvatusalueella toimiva varajohtaja on päiväkodin johtajan varahenkilö. 2. Vastaa päiväkodin johtajan tehtävistä hänen poissa ollessaan. 3. Vastaa erikseen määrätyistä säännöllisistä henkilöstö- ja suunnittelutehtävistä. - Työntekijöiden lomatoiveet/ lomiensuunnittelu - Päivystysten suunnittelu - Sijaisjärjestelyt- vuorollaan - Työvuorot? 4. Osallistuu yhdessä päiväkodin johtajan kanssa toiminnan organisointiin ja resurssien kohdentamisen suunnitteluun sekä yksikön varhaiskasvatussuunnitelman ja tiimien opetussuunnitelman toteuttamiseen ja arviointiin. 5.Vastaa toimintaa koskevien asioiden tiedottamisesta päiväkodin johtajalle ja henkilöstölle sekä asiakkaille sovittujen linjausten mukaisesti - Päiväkodin tiedotteet Palvelusihteeri 1.Hakemusten vastaanotto 2.Päivähoitomaksupäätökset 3.Asiakaslaskutus 4. Seutulaskutus 4.Asiakastyö 5.Laskujen asiatarkastus ja tiliöinti 6. Effica- pääkäyttäjyys!!! 7. Päikky- pääkäyttäjyys!!! 8. Asukas- pääkäyttäjyys 9. Soku- pääkäyttäjyys 10 Kotisivut 11. Sosiaalipalveluiden toimintatilaston kokoaminen 12. Toimistotyöt Arksitointi, Postitus, tilastointi 13. Surveypal- yhteyshenkilö Toimistosiheeri 14. Titania-pääkäyttäjyys!!! 15. Kunnallisten perhepäivähoitajien työvuorosuunnittelu yhdessä varhaiskasvatusjohtajan kanssa Hallinnollinen päiväkodin johtaja Lapsiryhmässä työskentelevä päiväkodin

41 Varhaiskasvatuksen johtaja 3.Koordinoi varhaiskasvatuspalveluja yhdessä päiväkotien johtajien kanssa ja vastaa varhaiskasvatuksen pedagogisesta johtamisesta. *Varhaiskasvatuksen johtaminen -Henkilöstön johtaminen, työhyvinvoinnin tukeminen ja perehdytys -Kunnallisten perhepäivähoitajien johtaminen, ohjaus ja valvonta -Yksityisen päivähoidon valvonta - Päivähoitopäätökset -Koko varhaiskasvatusta koskevat tiedotteet - Nivelvaiheen sopimukset ( päivähoitoesiopetus) *Osaamisen johtaminen -Kehityskeskustelut Varhaiskasvatuksen kehittäminen 7. Vastaa varhaiskasvatusyksiköidensä työhyvinvoinnista sekä turvallisuussuunnitelman suunnittelusta ja toteutuksesta. 8. Vastaa johtamansa henkilöstön lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumisesta ja kehityskeskusteluprosessista osana osaamisen johtamista. 9. Vastaa johtamansa yksikön varhaiskasvatustoiminnan kehittämisestä sekä yhteistyöstä esi- ja perusopetuksen kanssa. - Nivelvaiheen sopimukset 10. Vastaa johtamiensa yksiköiden yhteistyöstä ammatillisissa verkostoissa ja hyvinvointineuvotteluissa. - Kolmikantaneuvottelut - Moniammatilliset työryhmät 11. Vastaa varhaiskasvatusyksiköidensä osalta sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta ja viestinnästä sovittujen linjausten mukaisesti. johtaja 7. Vastaa varhaiskasvatusyksiköidensä työhyvinvoinnista sekä turvallisuussuunnitelman suunnittelusta ja toteutuksesta. 8. Vastaa johtamansa henkilöstön lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumisesta ja kehityskeskusteluprosessista osana osaamisen johtamista. 9. Vastaa johtamansa yksikön varhaiskasvatustoiminnan kehittämisestä sekä yhteistyöstä esi- ja perusopetuksen kanssa. - Nivelvaiheen neuvottelut ( osaltaan) 10. Vastaa johtamiensa yksiköiden yhteistyöstä ammatillisissa verkostoissa ja hyvinvointineuvotteluissa. - Kolmikantaneuvottelut - Moniammatilliset työryhmät 11. Vastaa varhaiskasvatusyksiköidensä osalta sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta ja viestinnästä sovittujen linjausten mukaisesti. 12. Osallistuu alueensa henkilöstöresurssien suunnitteluun. - Päikky 13. Toimii varhaiskasvatuksen johtajan sijaisena tämän poissa ollessa. 12. Osallistuu alueensa henkilöstöresurssien suunnitteluun. - Päikky 13. Toimii varhaiskasvatuksen johtajan sijaisena tämän poissa ollessa. - Vasut - hoitosopimukset

42 Selvitys Ahtialan päiväkodista lisäselvitys

43 Ahtialan päiväkoti Entisen Ahtialan koulun tiloihin perustettiin ryhmäperhepäiväkoti Lapsimäärän lisääntymisen myötä ryhmäperhepäiväkoti muutettiin päiväkodiksi Päiväkodin tilojen koko mahdollistaa 21 lapsen /1 lastentarhanopettajan ja 2 lastenhoitajan ryhmän. Laitoshuoltajan työaika on 5h viitenä päivänä viikossa. Kun ryhmäperhepäiväkoti muutettiin päiväkodiksi, vanhempainillassa tiedotettiin, että koululaiset voidaan ottaa iltapäivähoitoon, mutta koululaisten iltapäivähoito ei saa aiheuttaa lisähenkilökunnan tarvetta Ahtilan päiväkodissa. Toimintatietoja: Toimintakausi Ahtialan päiväkodissa työskenteli lastentarhanopettaja ja 2 lastenhoitajaa sekä laitoshuoltaja 5h/pvä. Lapsia 18, joista esioppilaita oli 5 ja 1-2-luokkalaisia 5. Toimintakauden käyttöaste oli 57,87 %. Toimintakausi Ahtialan päiväkodissa työskenteli lastentarhanopettaja ja 2 lastenhoitajaa sekä laitoshuoltaja 5h/pvä. Lapsia oli toimintakauden aikana 17, joista 1 esikoululainen ja luokkalaista. Toimintakauden käyttöaste oli 62,8 %. Toimintakausi Ahtialan päiväkodissa työskenteli lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja sekä laitoshuoltaja, jonka työaikaa lyhennettiin kevätkaudella 5 tuntiin neljänä päivänä viikossa. Lapsia oli yhteensä 18, joista esikoululaisia oli 5 ja 1-2 luokkalaisia 3. Lapsimäärä kasvoi keväällä 2014 ja suurimmalla osalla lapsista oli ns. sopimus hoitopäivien määrästä eli hoidontarve oli 10 tai 16 päivää kuukaudessa. Käyttöaste oli 66,19 %. Toimintakausi Ahtialan päiväkodissa on hoidossa 13 lasta, joista 4 tarvitsee päivähoitoa joka päivä. Muut lapset ovat ns. sopimuspäiväisiä eli heidän hoidontarpeensa on 10 tai 16 pvää / kk. Lasten laskennallinen suhdeluku on 13,75. Hoitolasten syntymävuodet ja lukumäärät syntymävuosi hoitolasten lukumäärä

44 Esim. Lasten ja hoitohenkilökunnan suhdeluvut Jokaiselle hoito- ja kasvatushenkilölle lasketaan 7 laskennallista lasta. Laskennallinen kerroin Kokopäivähoito: Alle 3-vuotias 1, v 1 Osapäivähoito: Alle 3-vuotias v 0.5 Toimintakaudella ei Rämsöössä ole esikoululaisia, jotka tarvitsisivat päivähoitoa. Mikäli 1-2-luokkalaisille tarjottaisiin hoitopaikka, se edellyttäisi kolmannen hoito- ja kasvatushenkilön palkkaamista. Päivähoitolaki ei koske oppivelvollisuusikäisiä, mistä johtuen Ahtialan päiväkodin henkilöstö on mitoitettu päivähoitolain mukaisesti päivähoitoa tarvitsevien lasten määrän mukaan. Päiväkodissa työskentelee lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja sekä laitoshuoltaja(5 h viitenä päivänä viikossa). Toiminta: Ahtialan päiväkodissa tarjotaan hyvää ja laadukasta päivähoitoa painottaen luontokasvatusta ja leikkiä. Asiakaspalaute on asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella erinomaista. Nykyinen henkilökunta on erittäin motivoitunutta ja joustavaa. Päiväkodin aukioloaika Haasteita: Ahtialan päiväkotiin on vaikea saada pätevää lastentarhanopettajaa Kahdella työntekijällä toiminnan pyörittäminen on hankalaa. Työvuorosuunnittelu haasteellista, työvuorot pitkiä, kiertävää työntekijää käytetään säännöllisesti tasaamaan työaikoja. Toiminta hyvin haavoittuvaa, työvuoroissa pitää olla ääriaikoina yksin, vaikea saada sijaista, jos työntekijä sairastuu. Toiminnan järjestäminen eri-ikäisille lapsille on haasteellista kahden työntekijän päiväkodissa. Turvallisuus, työntekijä yksin eri-ikäisten lasten kanssa päiväkodin aukiolon ääriaikoina varsinkin iltapäivällä. Ruoka valmistetaan Narvan koulun keittiöllä ja kuljetetaan päiväkodille. Aikaisempina toimintakausina ruoka kuljetettiin joka päivä, mutta vähäinen ruokamäärä ei aina pysynyt tarpeeksi lämpimänä. Keväällä 2014 aloitetun kokeilun mukaisesti ruoka on kuljetettu päiväkodille 2 kertaa viikossa, osa valmistuskeittiöllä pakastettuna tai jäähdytettynä. Käytäntöä jatketaan kuluvalla toimintakaudella.

45 Lapsen päiväkohtainen hinta (laskettuna tammi- toukokuu 2014 toteutumasta ilman hallinnon kuluja ) Ahtiala: 44,45 / pvä Peiponpelto: 37,48 /pvä Nykyisyys: 2014 kesällä ei rakennuslupia ole haettu/myönnetty Rämsööseen Äitiysneuvolan tiedon mukaan 2 vauvaa on syntymässä Rämsööseen alkuvuodesta Kiireelliset korjaustarpeet Ahtialan päiväkotirakennukseen, selvitys mennessä: - Kuraeteisen hajuhaitan syyn selvittäminen ja vaurioituneiden rakenteiden korjaus - Alapohjan kunnostus - Lautalattioiden kunnostus Yht Vesikaton uusiminen Tulevaisuus: Ahtialan päiväkoti jatkaa toimintaansa: uutta lasta vuosittain päivähoitoon - lapsiryhmä edellyttää 2 työntekijää => haavoittuvuus ja haastavuus jatkuu - Rämsöön lapsille voidaan tarjota päivähoitoa omalla kylällä. Ahtialan päiväkodin toiminta loppuu: - Lapset sijoitetaan Narvan olemassa oleviin ryhmiin - Hoitolasten vanhempien työhön kulkusuunta Nokia tai Sastamala. Perheillä pitkät kuljetusmatkat hoitopaikkaan Narvaan - Osa lapsista mahdollisesti haetaan päivähoitoon naapurikuntiin Sastamalaan tai Nokialle - Seutukunnan kokopäivähoidon hinta 966,71 /kk- perheeltä perittävä maksu ja osapäivä 483,35 /kk- perheeltä perittävä maksu - Yhden kokopäivälapsen, joka on päivähoidossa seutukunnan muussa kunnassa, kustannus kunnalle on perheen tuloista riippuen 8204 /vuosi /vuosi Ahtialan päiväkodin tilinpäätös 2013 talouden toteuma 6/ josta henkilöstökulut tukipalvelut rak. ja huoneiston vuokra Mikäli Ahtialan päiväkodin toiminta loppuu henkilöstökuluja säästyy n ja tukipalveluista ( ruokakuljetukset sekä puhtaanapito) n vuodessa.