VUOSIKERTOMUS

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS

2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 VASTUULLISTA TOIMINTAA 5 VUOSIKERTOMUS 2015 KOKONAISUUDESSAAN OSOITTEESSA vuosikertomus2015.leppakoski.fi KATSAUS VUOTEEN SÄHKÖVERKKOPALVELUT 6 KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET - SÄHKÖKAUPPA 6 - LÄMPÖPALVELUT 7 - TUOTANTOPALVELUT 7 kv kilovoltti 1000 volttia (V) MWh megawattitunti 1000 kilowattituntia (kwh) GWh gigawattitunti 1000 megawattituntia (MWh) = kilowattituntia (kwh) - KONSERNIPALVELUT 9 KONSERNIRAKENNE 9 TWh terawattitunti 1000 gigawattituntia (GWh) = megawattituntia (MWh) KONSERNIHALLINTO 10 TIIVISTELMÄ TILINPÄÄTÖSAINEISTOSTA 12 - KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 13 k kilo 1000 M mega G giga T tera KONSERNITULOSLASKELMA 13 - KONSERNITASE 13 - EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA 14 VUOSI 2015 LYHYESTI - EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA 14 - EMOYHTIÖN TASE 14 - ERIYTETTY TULOSLASKELMA 15 - ERIYTETTY TASE 15 TOIMIALUEKARTTA Vuosikertomuksen taitto: Essi Keskitalo Paino: Grano 2 TAKAKANSI EMOYHTIÖ TYTÄRYHTIÖT Henkilöstö henk. Sähkön siirto 371,1 - GWh Sähkön siirron huipputeho 80,86 - MW Sähkön siirtoasiakkaita kpl Sähkön siirtojohtoja 0,4 kv km 20 kv km Sähkön hankinta GWh Kaukolämmön myynti GWh Kaukolämpöasiakkaita kpl Kaukolämpöverkostoa - 141,3 km Maakaasun myynti - 63 GWh Maakaasuasiakkaita - 22 kpl Maakaasuverkostoa - 19,7 km Höyryn myynti GWh

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS LEPPÄKOSKI-KONSERNI ETENEE STRATEGIANSA MUKAISESTI Visiotavoitteemme Olemme menestynein ja arvostettu energiayhtiö on lähempänä. Juha Koskinen Leppäkosken Sähkö on vahvasti pirkanmaalainen konserni, joka toimii energian tuottajana, jakelijana ja myyjänä tarjoten asiakkailleen kestäviä energiaratkaisuja. Konserni on laajentunut sähköyhtiöstä vastuulliseksi, alueelliseksi energia-alan moniosaajaksi tuotteinaan sähkö, kaukolämpö, maakaasu, höyry, paineilma, teollisuusvedet ja energiatoimialaan liittyvät palvelut. Edellisten lisäksi toimimme kumppanina useissa eri yhteisyrityksissä mm. suurteollisuuden sekä muiden energia-alan toimijoiden kanssa. MENESTYKSEN AVAIMET Leppäkosken Sähkö -konserni luokiteltiin kertomusvuonna Kauppalehti Oy:n tutkimus- ja analyysiyksikön Balance Consultingin arvostetussa menestyjäluokituksessa menestyjäyritykseksi. Yhtiö sijoittui sekä kaikkien suomalaisten yritysten että oman toimialansa parhaimpien yritysten joukkoon. Menestys rakentuu useista eri osa-alueista, kuten yrityksen taloudellisesta suorituskyvystä, osaavasta yritysjohdosta, omistautuneesta henkilökunnasta, tehokkaista prosesseista sekä asiakkaan ymmärtämisestä. Tunnustus osoittaa, että tähän saakka strategiset valintamme ovat olleet oikeansuuntaiset. Menestyjä sertifikaatti on osoitus siitä, että visiotavoitteemme Olemme menestynein ja arvostettu energiayhtiö on lähempänä. KILPAILUKYKYISTÄ JA HINTAVAKAATA KAUKOLÄMPÖÄ Leppäkosken Lämpö on sitoutunut kaukolämmön hinnoittelussa kilpailukykyiseen ja hintavakaaseen kaukolämpöön. Tavoitteena on lämmöntuotannon kotimaisuuden lisääminen ja tuontipolttoaineriippuvuuden vähentäminen. Kaukolämmön tuotannossa ankarasti verotetun maakaasun käytön vähentämisellä olemme onnistuneet parantamaan kaukolämmön kilpailukykyä. Asiakkaille vaivattomasta kaukolämmöstä on tullut entistä ympäristöystävällisempi lämmitysmuoto ja tehdyt kilpailukykyä parantavat ratkaisut ovat johtaneet kaukolämpöalueillamme kaukolämmön kysynnän kasvuun. Leppäkosken Lämpö Oy:n Ikaalisten uusi pellettilaitos vihittiin käyttöön Lämpökeskus on osa yhtiön kaukolämmön hinnanvakauttamistoimista Pirkanmaalla. Pellettilämpökeskuksen kokonaisinvestointi oli noin miljoona euroa. Uusi 3 MW:n lämpölaitos on toinen Ikaalisten kaukolämpöverkkoon kytketty kotimaista pellettiä hyödyntävä lämpökeskus. Ikaalisten kaukolämmöstä yli 90 % tuotetaan kotimaisilla biopolttoaineilla. Tekemämme ratkaisut kotimaisiin ja ympäristöystävällisiin tuotantomuotoihin hyödyttävät alentuneiden hintojen lisäksi koko seutukuntaa, sillä mm. osakasyhtiöidemme Hämeenkyrön Voima Oy:n ja Nokianvirran Energia Oy:n polttoaineiden hankintaketjut sekä pelletin käyttö työllistävät 3

4 satoja ihmisiä Pirkanmaalla ja lähimaakunnissa. TOIMITUSVARMAA SÄHKÖÄ Vuosi 2015 oli vuoden 2014 ohella Leppäkosken Sähkön sähkönjakelun kannalta toimitusvarmin yli kymmeneen vuoteen. Vakiokorvauksiin johtavia yli kahdentoista tunnin pituisia sähkökatkoja ei ollut yhdelläkään asiakkaallamme. Kertomusvuoden aikana sähkönjakelun toimitusvarmuuteen panostettiin mm. maakaapeloimalla keski- ja pienjännitejohtoja yli sata kilometriä sekä rakentamalla Ylöjärven Kolmenkulman alueelle uusi 110/220 kv sähköasema. Vaikka yhtiö investoi voimakkaasti jakeluverkkonsa toimitusvarmuuteen, ei sähkön siirtohintoja, eikä liittymismaksuja kertomusvuonna korotettu. Toimintamme tehostuminen avaa mahdollisuuksia tuloksen parantamiseen edellyttäen, että toiminta ja verkon rakentaminen ovat kustannustehokkaita. Jotta energiamarkkinalain vaatimukset voidaan saavuttaa, tullaan toimitusvarmuusinvestointeja tulevaisuudessa tekemään kymmenien miljoonien eurojen edestä. SÄHKÖNMYYNTI Kertomusvuonna sähkökaupan kokonaismyynnin määrä kasvoi noin 11 %. Kasvua oli eniten aikaisempien vuosien tavoin yritysmyynnissä. Kuluttaja-asiakkaiden kilpailutusaktiivisuus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Leppäkoski vastasi asiakkaiden kysyntään julkistamalla uuden Tunti-sähkötuotteen, jossa sähkön hinta päivittyy tunneittain sähköpörssin hinnan perusteella. Yhä useammat asiakkaat ovat kiinnostuneita markkinaehtoisista tuotteista, erityisesti Markkina-sähkötuote kasvatti kertomusvuonna suuresti suosiotaan. Kuluneena vuonna panostettiin myös sähköisen liikenteen kehittämiseen. Ylöjärven ensimmäinen sähköautojen latauspiste avattiin yhteistyössä Kauppakeskus Elon kanssa. Leppäkoski aloitti yhteistyön myös Ikaalisten Tesla-taksin sekä Ikaalisten kaupungin kanssa kotiateriakuljetuksiin hankitun sähköauton osalta. ASIAKASPALVELUTOIMINTOJA KEHITETTIIN Tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi ja asiakaspalvelutoimintojen kehittämiseksi Leppäkosken Sähkö Oy yhtiöitti asiakaspalvelun yhdessä Vatajankosken Sähkö Oy:n kanssa. Palveluyhtiö S2B Energia Oy perustettiin vastaamaan energia-alan kiristyvän kilpailun, sääntelyn ja uusien toimintamallien tuomiin haasteisiin. S2B Energia Oy tuottaa mm. asiakaspalveluun ja tiedonhallintaan liittyviä palveluita omistajayhtiöilleen sekä muille infra-alan yrityksille. KONSERNI SÄILYTTI HYVÄN TULOSKUNTONSA Konsernin liikevaihto laski 5,2 % ollen 64,2 M (67,7 M ). Liikevoitto kasvoi 17 % ollen 5,6 M (4,8 M ). Tulos ennen satunnaiseriä oli 5,1 M (4,2 M ). Tilikauden tulokseksi muodostui 3,8 M (3,2 M ). Investointeja tehtiin 10,7 M :n (8,3 M ) edestä ja näin ollen konsernitaseen loppusumma kasvoi 112,2 M :oon (105,4 M ). Omavaraisuus pysyi vahvana nousten 56,5 %:iin (54,8 %). Omavaraisuuden laskennassa liittymismaksut on rinnastettu omaan pääomaan. Maksuvalmius oli 1,1 (0,9). Poikkeuksellisen lämmin vuosi sekä kaukolämmön hinnan alennukset pienensivät Leppäkosken Lämpö Oy:n liikevaihtoa 6,1 % edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon lievästä laskusta huolimatta yhtiön kannattavuus parani edellisvuodesta. Liikevoitto kertomusvuonna oli 2,1 (1,4) M. Leppäkosken Energia Oy:n liikevaihto säilyi lähes edellisvuoden tasolla. Liikevoitto parani, mutta tästä huolimatta se oli toisen vuoden peräkkäin negatiivinen -0,3 M (-0,8 M ). Sähkökaupan kilpailutilanne on kiristynyt ja erityisesti sähkön tuotanto on pääosin kannattamatonta. Leppäkosken Sähkö Oy:n sähköverkkoliiketoiminta ylsi edellisvuotta parempaan liikevoittoon 4,5 M (2,9 M ). TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Konsernin tuloksen ennustetaan olevan myös vuonna 2016 vähintään vuoden 2015 tasolla. Kestävän kehityksen ja energiatehokkuusinnovaatioiden uskotaan osaltaan luovan uutta kysyntää uusille palveluille ja toimintamalleille. Leppäkosken Sähkö Oy:n sähköverkkoliiketoiminta seuraa ja toteuttaa Energiaviraston vahvistamia tavoitteita ja menetelmiä. Tavoitteenamme on riittävän investointitason toteuttaminen, sähkönjakelun laadun kehittäminen ja verkkotoiminnan tehostaminen lain asettamien vaatimusten mukaisesti. Pienimuotoista hajautettua tuotantoa tullaan liittämään enenevässä määrin sähkönjakeluverkkoon. EU:n uusiutuvan energian lisäys- ja ilmastotavoitteet, sähkön mikrotuotantolaitosten hintojen halpeneminen, kuluttajien halu pienentää sähkölaskuaan sekä kulutuspäätöksiä ohjaava ympäristötietoisuus ovat lisänneet kiinnostusta pienimuotoista tuotantoa kohtaan. Verkkoliiketoimintaan vaikuttaa myös lähitulevaisuudessa taseselvitysten siirtyminen NBS-mallin (Nordic Balance Settlement) mukaisiksi marraskuussa Tämä tulee nopeuttamaan raportointia pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Lisäksi lähitulevaisuudessa käyttöönotettavaksi suunniteltu keskitetty Datahub tulee vaikuttamaan verkkoyhtiöiden prosesseihin ja yhtenäistämään verkkoyhtiöiden toimintamalleja. 4

5 Leppäkosken Lämpö Oy:n lämmöntuotannossa panostetaan voimakkaasti kotimaisten polttoaineiden käytön lisäämiseen. Suunnitelmissa on energiantuotannon hintavakauden ja kilpailukyvyn turvaaminen. Yhtiön lähiajan tavoitteena on tuottaa toimialueellaan yli 90 % kaukolämmöstä biopolttoaineilla. Lämpötuotteiden ja - palvelujen kehittämistä jatketaan pilotoimalla uusia energiaratkaisukonsepteja ja sähköisiä palveluita kehitetään edelleen etämittausten kattavuuden lisääntyessä. FC Energia Oy:ssä ja FC Power Oy:ssä yhteistyötä kehitetään Kemira Chemicals Oy:n kanssa toteuttamalla kertomusvuonna uudistettua strategiaa. Kiitän asiakkaitamme ja sidosryhmiämme luottamuksesta yhtiötämme kohtaan. Kiitos myös konsernin henkilöstölle ja hallinnolle hyvin tehdystä työstä. Leppäkosken Energia Oy näkee kilpailun säilyvän kireänä sähkökaupassa lähivuosina. Painopistealueina tulevat olemaan toiminnan ja prosessien tehokkuuden sekä asiakaskeskeisyyden kehittäminen. VASTUULLISTA TOIMINTAA Vastuulliseen toimintaan kuuluu kestävä kehitys ja sidosryhmien huomioiminen. Me Leppäkoskella reagoimme yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Leppäkosken Sähkö -konserni on sitoutunut valtakunnalliseen energiatehokkuussopimukseen. Arjen toimintaa ohjaa toimintajärjestelmä, jossa konsernilla on laatu-, ympäristö-, työterveys ja turvallisuus - sekä energiatehokkuussertifikaatit. TALOUDELLINEN VASTUU Riittävän hyvä taloudellinen tulos mahdollistaa toimintamme pitkäjänteisen kehittämisen. Paikallisena palvelevana energiayhtiönä olemme läsnä asiakkaidemme arjessa ja tarjoamme arvojemme mukaisesti kestäviä ja monipuolisia energiaratkaisuja. YMPÄRISTÖVASTUU Huomioimme ympäristön kokonaisuutena läpi energiaketjun aina raaka-ainehankinnasta lopputuotteeseen. Vähäpäästöisten ja uusiutuvien energiantuotantomuotojen valikoiman kasvattaminen on vähentänyt merkittävästi vuotuisia energianhankinnan hiilidioksidipäästöjä. SOSIAALINEN VASTUU Konserni on toimillaan vahvistanut merkittävästi oman toimialueensa elinvoimaisuutta mm. luomalla työpaikkoja. Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö on yhtiön tärkein voimavara. Työturvallisuusasioista huolehtiminen on tärkeä osa ammattitaitoa. Kiinnitämme entistä enemmän huomiota turvallisiin työmenetelmiin ja työvälineisiin sekä suojavälineiden käyttöön tavoitteenamme Nolla tapaturmaa. ASIAKASKESKEISYYS VASTUULLISUUS UUDISTUMISKYKYISYYS TULOKSELLISUUS 5

6 KATSAUS VUOTEEN 2015 Vuosi 2015 oli Leppäkosken Sähkön sähkönjakelun kannalta toimitusvarmin kymmeneen vuoteen. SÄHKÖVERKKOPALVELUT Vuosi 2015 oli vuoden 2014 ohella Leppäkosken Sähkön sähkönjakelun kannalta toimitusvarmin kymmeneen vuoteen. Vakiokorvauksiin johtavia yli kahdentoista tunnin pituisia sähkökatkoja ei ollut yhdelläkään asiakkaallamme. Paransimme sähkönjakelun toimitusvarmuutta investoimalla erityisesti sähköverkon maakaapelointiin. Uutta keskijännitekaapelia asensimme kertomusvuonna 47 km ja pienjännitemaakaapelia 72 km. Jakelualueen ennustettu väestönkasvu erityisesti Ylöjärvellä tulee lisäämään vastuualueemme sähkönkäyttöä. Lisäkapasiteetin kattamiseksi ja toimitusvarmuuden parantamiseksi rakennettiin Ylöjärven Kolmenkulmaan uusi 110/20 kv sähkösema, joka otettiin käyttöön kertomusvuoden marraskuussa. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Pienimuotoista hajautettua tuotantoa tullaan liittämään enenevässä määrin sähkönjakeluverkkoon. EU:n uusiutuvan energian lisäys- ja ilmastotavoitteet, sähkön mikrotuotantolaitosten hintojen aleneminen, kuluttajien halu pienentää sähkölaskuaan sekä kulutuspäätöksiä ohjaava ympäristötietoisuus ovat lisänneet kiinnostusta pienimuotoista tuotantoa kohtaan. SÄHKÖKAUPPA Kertomusvuonna sähkökaupan kokonaismyynnin määrä oli 303 GWh. Yritysmyynti jatkoi kasvuaan ja kuluttajamarkkinan osalta markkinaosuutemme säilyi huolimatta siitä, että leuto talvi alensi kulutusta. Noin 89 % myydystä sähköstä hankittiin sähköpörssin kautta. Omien tuotantolaitosten ja tuotanto-osuuksien osuus myydystä sähköstä oli 11 %. Vastasimme asiakkaiden kysyntään kehittämällä uuden Tunti-sähkötuotteen, jossa sähkön hinta päivittyy tunneittain sähköpörssin hinnan perusteella. Kuluneena vuonna panostettiin myös sähköisen liikenteen kehittämiseen. Ylöjärven ensimmäinen sähköautojen latauspiste avattiin yhteistyössä Kauppakeskus Elon kanssa. Leppäkoski aloitti yhteistyön myös Ikaalisten Tesla-taksin sekä Ikaalisten kaupungin kanssa kotiateriakuljetuksiin hankitun sähköauton osalta. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Vastaamme sähkökaupan kilpailuun kehittämällä toimintaamme ja prosessiemme tehokkuutta sekä asiakaskeskeisyyttä. Tulemme edelleen kehittämään asiakkaillemme mm. energiatehokkuuteen ja sähköiseen liikenteeseen liittyviä uusia palveluja. 6

7 LÄMPÖPALVELUT Kaukolämmön asiakasmäärä jatkoi kasvuaan. Kaukolämmön kokonaismyynti konsernissa oli 240 GWh. Maakaasua toimitettiin asiakkaille noin 63 GWh. Kaukolämmön kilpailukykyä parannettiin uudistamalla kaukolämpötariffeja ja alentamalla kaukolämmön hintoja useimmilla verkkoalueilla. Mittauslaitteita vaihdettiin etäluettaviksi. Kaukolämpöasiakkaista 63 % on nyt etäluennan piirissä. Nokian asiakkaiden koko mittarikanta on jo etäluennassa. Muilla kaukolämpöverkkojen alueilla etäluenta otetaan käyttöön vaiheittain. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Nokianvirran Energia Oy:n biovoimalan käyttöönotto mahdollistaa kaukolämmön hintakilpailukyvyn parantamisen Nokialla. Kaukolämpöverkostojen ja lämpökeskusten kunnossapitoa ja toimintavarmuutta kehitetään edelleen. Lämpötuotteiden ja sähköisten palveluiden kehittämistä jatketaan pilotoimalla uusia energiaratkaisukonsepteja. TUOTANTOPALVELUT Konsernin strategian mukaisesti kertomusvuonna panostettiin energiantuotannossa edelleen kotimaisten polttoaineiden käytön lisäämiseen. Vuosi 2015 oli Nokianvirran Energia Oy:n ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Yhtiön Nokialle rakennuttama uusi 68 MW:n biovoimalaitos valmistuu etuajassa ja lähtee käyntiin keväällä TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Lämmöntuotannossa jatketaan voimakasta panostusta kotimaisten polttoaineiden käytön lisäämiseen. Suunnitelmissa on energiantuotannon hintavakauden ja kilpailukyvyn turvaaminen. Lähiajan tavoitteena on tuottaa toimialueella yli 90 % kaukolämmöstä biopolttoaineilla. FC Energia Oy:n ja FC Power Oy:n tuotannon käytettävyyden ja tuotantotehokkuuden parantaminen ovat lähiajan kehitystoimenpiteitä. 7

8 SÄHKÖ KUNNITTAIN SÄHKÖASIAKKAAT KPL Ylöjärvi 38,23 % Ikaalinen 21,47 % Parkano 18,69 % Hämeenkyrö 10,63 % Kihniö 5,63 % Jämijärvi 5,07 % Karvia 0,15 % Muut* 0,13 % *Kankaanpää, Sastamala ja Virrat SÄHKÖN KÄYTÖN JAKAUMA 359,7 GWH Ylöjärvi 39,44 % Ikaalinen 21,98 % Parkano 17,42 % Hämeenkyrö 9,63 % Kihniö 5,13 % Jämijärvi 5,10 % Virrat 1,16% Muut** 0,14 % **Kankaanpää, Karvia ja Sastamala ASIAKASRYHMITTÄIN SÄHKÖASIAKKAAT KPL SÄHKÖN KÄYTÖN JAKAUMA 359,7 GWH Kotitaloudet 86,72 % Maatalous 4,73 % Palvelu 4,58 % Julkinen 2,33 % Jalostus 1,64 % Kotitaloudet 53,41 % Palvelu 20,34 % Jalostus 13,28 % Maatalous 8,52 % Julkiset laitokset 4,45 % KAUKOLÄMPÖ KUNNITTAIN KAUKOLÄMPÖ- ASIAKKAAT 1331 KPL KAUKOLÄMMÖN MYYNNIN JAKAUMA 240 GWH Nokia 58 % Hämeenkyrö 18 % Ikaalinen 11 % Parkano 10 % Äetsä 2 % Ylöjärvi 1 % Nokia 47 % Ikaalinen 14 % Hämeenkyrö 13 % Parkano 9 % Joutseno 9 % Äetsä 6 % Ylöjärvi 2 % ASIAKASRYHMITTÄIN ASIAKASRYHMITTÄIN Asuinkiinteistöt 80 % Julkiset kiinteistöt 11 % Liikekiinteistöt 6 % Teollisuus 3 % 8

9 KONSERNIPALVELUT JA -RAKENNE Sähköisten palveluiden kehitystyö jatkui kertomusvuonna. Vuoden lopussa noin 40 % asiakkaistamme sai energialaskunsa sähköisenä. Online-palveluiden käyttäjämäärä lisääntyi. Myös konsernin sisäisten sähköisten työkalujen kehittämistä jatkettiin mm. ottamalla käyttöön eri tuotantojärjestelmät integroiva, keskitetty tietovarasto. Kuukausittain lähetettävän asiakaspalvelukyselyn tulokset paranivat entisestään. Kertomusvuonna keskimäärin 94,5 % vastanneista suosittelisi Leppäkoskea. Palvelu ja henkilöstön ammattitaito koettiin hyväksi tai erinomaiseksi. Ennakoivaa tapaturmia ehkäisevää toimintaa kehitettiin ottamalla käyttöön sähköinen TOYME-ilmoitusmenettely. Vuoden aikana läheltä piti -ilmoituksia tehtiin 44 kpl ja turvallisuushavaintoja 58 kpl. Tehostamme työturvallisuutta jatkuvan parantamisen periaatteita noudattaen. Painopisteet vuodelle 2016 ovat muun muassa Nolla tapaturmaa -tavoite ja työpaikkaselvitykset yhdessä työterveyden kanssa. Konsernin sisäistä aloitetoimintaa uudistettiin kertomusvuonna ottamalla käyttöön uusi sähköinen aloitetyökalu. Aloitetoiminnan tavoitteena on saada hyvät ideat käyttöön ja innostaa mahdollisimman moni mukaan työyhteisön kehittämiseen. LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY LEPPÄKOSKEN ENERGIA OY LEPPÄKOSKEN LÄMPÖ OY DL POWER OY FC POWER OY FC ENERGIA OY Leppäkosken Sähkö Oy 100 % Leppäkosken Sähkö Oy 100 % Leppäkosken Sähkö Oy 100 % Leppäkosken Sähkö Oy 66 % Kemira Chemicals Oy 34 % Leppäkosken Sähkö Oy 66 % Kemira Chemicals Oy 34 % KONSERNIPALVELUT Konsernipalvelut vastaa konsernin tukitoiminnoista. Sen tehtäviin kuuluvat laskentapalvelut, toimintajärjestelmät, ICT-tuki, rahoitus sekä osakaspalvelut. SÄHKÖVERKKOPALVELUT (LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY) Sähköverkkopalvelut vastaa sähköverkon rakentamisesta ja ylläpidosta, sähkön siirto- ja liittymäpalveluista, sähköenergian mittauksesta sekä konsernin kiinteistöistä. SÄHKÖKAUPPA (LEPPÄKOSKEN ENERGIA OY) Sähkökauppa vastaa sähkön hankinnasta ja myynnistä sekä sähkökaupan asiakkuuksien kehittämisestä. LÄMPÖPALVELUT (LEPPÄKOSKEN LÄMPÖ OY) Lämpöpalvelut vastaa kaukolämmön ja maakaasun asiakaspalvelusta, myynnistä ja jakelusta, kaukolämpö- ja maakaasuverkostojen kunnossapidosta ja rakentamisesta sekä kaukolämmön tuotantolaitosten kunnossapidosta. TUOTANTOPALVELUT Tuotantopalvelut vastaa konsernin tuotantolaitosten käytöstä, ylläpidosta ja rakentamisesta. RATKAISUYHTIÖT Ratkaisuyhtiöt vastaa liiketoimintojen ja yhteistyöyritysten ratkaisu- ja hankekehityksestä, asiantuntijapalveluista ja kehityshankkeista. 9

10 KONSERNIHALLINTO HALLITUS TOIMIKAUSI (hallituksessa ko. vuoden alusta) Puheenjohtaja, Juha Laitinen Varatuomari, Ylöjärvi (2004) Varapuheenjohtaja, Timo Saraketo Toimitusjohtaja, Ikaalinen (2012) JÄSENET Markku Koivuniemi Yrittäjä, Ikaalinen (2006) YHTIÖKOKOUS Varsinainen yhtiökokous, jonka puheenjohtajana toimi Erkki Kulovuori, pidettiin Ikaalisissa 30. maaliskuuta Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8) jäsentä. Kokouksessa oli edustettuna 47 osakasta, joilla oli yhteensä A-osaketta ja K-osaketta. Yhteinen äänimäärä oli Toimitusjohtaja oli hallituksen kokouksissa esittelijänä. Sihteerinä toimi talousjohtaja. Hallitus kokoontui vuoden 2015 aikana 15 kertaa. Esa Koskela Toimitusjohtaja, Parkano (2005) OSAKEOMISTUKSEN JAKAUTUMINEN Risto Linnainmaa Maanviljelijä, Hämeenkyrö (2010) Pentti Sivunen Kaupunginjohtaja, Ylöjärvi (2010) Tapani Törmä Myyntineuvottelija, Kihniö (2003) Osakkaat arvo-osuusjärjestelmän osakasluettelossa 693 kpl Osakkeet arvo-osuusjärjestelmän osakasluettelossa kpl Eero Väätäinen Kaupunginjohtaja, Nokia (2015) Yhtiökokouksessa hyväksytyn uuden yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi alkaa yhtiökokouksen päätöksestä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen valittua uudet hallitusjäsenet. JOHTORYHMÄ Toimitusjohtaja Juha Koskinen Talousjohtaja Leo Iltanen * (konsernipalvelut) Talousjohtaja Juha Siiranen ** (konsernipalvelut) Myyntijohtaja Mika Laatu (sähkökauppa) Kehitysjohtaja Mauno Oksanen (ratkaisuyhtiöt, yhteistyöyritykset) Kaukolämpöjohtaja Kari Kuivala (lämpöpalvelut) Tuotantojohtaja Jukka Vierimaa (tuotantopalvelut) Verkostojohtaja Matti Virtanen (sähköverkkopalvelut) Kotitaloudet 92,5 % Yritykset 5 % Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 1 % Kotital. palv. ei voit. tavoit. yhteisöt 1 % Julkisyhteisöt 0,5 % Yritykset 54 % Julkisyhteisöt 18 % Kotitaloudet 17 % Kotital. palv. ei voit. tavoit. yhteisöt 10 % Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 1 % Arvo-osuusjärjestelmän osakasluettelon ulkopuolisia osakkeita yhteensä kpl. TARKASTUSTOIMI Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi tilintarkastustoimisto Idman Vilén Grant Thornton Oy. Vastuullinen tilintarkastaja oli Kalle Kotka (KHT). * saakka ** alkaen 10

11 OSAKKUUDET Leppäkosken Sähkö -konserniyhtiöt ovat osakkaana (yli 10 % osuudella) mm. seuraavissa yhteisöissä Hämeenkyrön Voima Oy Kyröskosken Voima Oy Nokianvirran Energia Oy S2B Energia Oy Satapirkan Sähkö Oy SPS Energia Oy SPS Tuotanto Oy Ulvilan Lämpö Oy JÄSENYYDET Leppäkosken Sähkö -konserniyhtiöt ovat jäseninä mm. seuraavissa yhdistyksissä Bioenergia ry Energiateollisuus ry Suomen Kaasuyhdistys ry Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry HENKILÖSTÖ Leppäkosken Sähkö -konsernissa työskenteli vuoden 2015 lopussa yhteensä 74 henkilöä. Keskimääräinen työsuhteen kesto oli 14,9 vuotta. Sukupuolijakauma Miehet Naiset Työnkuvajakauma Työntekijät Toimihenkilöt Ylemmät toimihenkilöt Johto 63 hlö 11 hlö 30 hlö 19 hlö 17 hlö 8 hlö Henkilöstön keski-ikä Alle 30 v. 12 hlö v. 16 hlö v. 15 hlö yli 50 v. 31 hlö Alueellinen henkilöstöjakauma Ikaalinen 43 hlö Ylöjärvi 12 hlö Parkano 12 hlö Nokia 6 hlö Oulu 1 hlö Hallitus. Takarivi vasemmalta oikealle: Tapani Törmä, Esa Koskela, Eero Väätäinen. Eturivi vasemmalta oikealle: Pentti Sivunen, Risto Linnainmaa, Juha Laitinen, Timo Saraketo. Kuvasta puuttuu Markku Koivuniemi. Johtoryhmä. Vasemmalta oikealle: Jukka Vierimaa, Juha Siiranen, Mika Laatu, Juha Koskinen, Mauno Oksanen, Kari Kuivala, Matti Virtanen. Kuvasta puuttuu Leo Iltanen. 11

12 TIIVISTELMÄ TILINPÄÄTÖSAINEISTOSTA KONSERNISUHTEET Leppäkosken Sähkö -konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi 100-prosenttisesti omistetut Leppäkosken Energia Oy, Leppäkosken Lämpö Oy ja DL Power Oy sekä lisäksi FC Energia Oy ja FC Power Oy, joista omistusosuus on 66 %. Emoyhtiö Leppäkosken Sähkö Oy on keskittynyt sähkömarkkinalain tarkoittamaan jakeluverkkotoimintaan verkkoalueellaan. Leppäkosken Energia Oy harjoittaa sähkön myyntiä ja tuotantoa. Kaukolämpö- ja maakaasutoiminnoista vastaa Leppäkosken Lämpö Oy ja höyryn tuotannosta FC Energia Oy ja FC Power Oy. Alaskirjaukset ja arvonalentumiset syntyivät Etelä-Suomen Voima Oy:n C-, H-, ja M-osakkeiden alaskirjauksista. Konsernitaseen loppusumma kasvoi edellisestä vuodesta noin 6,8 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä noin 112,2 miljoonaa euroa. KONSERNIN TALOUDELLISTA ASEMAA JA TULOSTA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Tilinpäätös on laadittu noudattaen vuonna 1997 voimaan tulleen kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä ja konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän mukaan. Konsernin tulos osoittaa voittoa ,83 euroa. Konsernin oma pääoma on noin 35,0 miljoonaa euroa. YHTIÖN TULOSKEHITYS Kertomusvuonna konsernin talous kehittyi suotuisasti konsernin säilyttäessä hyvän tuloskuntonsa. Omavaraisuusaste nousi 56,5 %:iin ja maksuvalmius kohosi hyvälle tasolle. Huolimatta konsernin kokonaisliikevaihdon lievästä laskusta kaikkien päätoimialojen: verkkoliiketoiminta, kaukolämpöliiketoiminta ja sähkönmyyntiliiketoiminta tulokset paranivat. FC Power Oy:n ja FC Energia Oy:n tulokset olivat tavoitteen mukaisia. Emoyhtiön liikevaihto laski edellisvuodesta n. 11 % ollen nyt 33,1 miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskun taustalla olivat järjestelyt Nokian alueen liiketoiminnoissa sekä normaalia lämpimämpi vuosi. Emoyhtiön tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja kasvoi yli 30 % viime vuodesta ollen 3,4 M. Merkittävimpinä tekijöinä tuloskehitykseen olivat mm. tehokkuustoimenpiteissä ja hankinnoissa onnistuminen. Konsernin liikevaihto oli noin 64,2 miljoonaa euroa, jossa laskua edelliseen vuoteen noin 5,2 %. Konsernin liikevaihdon lasku selittyy Nokian alueen liiketoimintajärjestelyillä, normaalia lämpimällä vuodella, kaukolämmön hinnanalennuksilla sekä sähkökaupan hintakilpailulla. Konsernin liikevoitto oli noin 5,6 miljoonaa euroa ja tulos 3,8 miljoonaa euroa. Konsernin tilikauden poistot olivat noin 7,2 miljoonaa euroa, josta arvonalentumiset ja alaskirjaukset olivat 0,75 M Liikevaihto M 64,2 67,7 39,9 Liikevaihdon muutos-% -5,2 69,7-0,8 Liikevoitto M 5,6 4,8 3,2 Liikevoitto % 8,8 7,1 8,1 Tulos ennen satunnaiseriä % 7,9 6,2 7,4 Omavaraisuusaste % 56,5 54,8 54,2 Maksuvalmius (QR) 1,1 0,9 0,9 Poistot M 7,2 5,7 4,8 Investoinnit M 10,7 8,3 25,7 Pitkäaik. vieras pääoma M 25,6 25,3 28,1 Taseen loppusumma M 112,2 105,4 100,3 Omavaraisuusastetta laskettaessa liittymismaksut on rinnastettu omaan pääomaan. HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,91 euroa, josta tilikauden voitto on ,72 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitosta jaetaan osinkoa A-sarjan osakkeille ja arvo-osuuksille 1,40 euroa per osake ja arvo-osuus sekä K-sarjan osakkeille ja arvo-osuuksille 1,36 euroa per osake ja arvo-osuus. Loppu tilikauden voitosta siirretään edellisten tilikausien voittovaratilille. 12

13 TILINPÄÄTÖS KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan nettorahavirta Rahavirta ennen rahoitusta Rahavarojen muutos eur eur KONSERNITULOSLASKELMA Liikevaihto Liikevoitto Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja Tilinpäätöserät ja verot Vähemmistöosuus Tilikauden tulos , , , , , , , , , , , ,39 KONSERNITASE Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset , , , , , ,76 Vaihtuvat vastaavat Vastaavaa yhteensä , , , ,23 Vastattavaa Oma pääoma Vähemmistöosuus , , , ,68 Vieras pääoma Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma , , , , , ,89 Vastattavaa yhteensä , ,23 13

14 EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan nettorahavirta Rahavirta ennen rahoitusta Rahavarojen muutos eur eur EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA Liikevaihto Liikevoitto Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot ja verot Tilikauden voitto , , , , , , , , , ,60 EMOYHTIÖN TASE Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset , , , , , ,39 Vaihtuvat vastaavat Vastaavaa yhteensä , , , ,46 Vastattavaa Oma pääoma Tilinpäätössiirtojen kertymä , , , ,36 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma , , , ,23 Vastattavaa yhteensä , ,46 14

15 ERIYTETTY TULOSLASKELMA Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset kulut Verkkotoiminta , , , , , , , , , ,81 0,00 Verkkotoiminta , , , , , , , , , , ,00 Voitot ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot ja verot , , , ,06 Tilikauden voitto , ,66 ERIYTETTY TASE Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Verkkotoiminta , , , ,09 Verkkotoiminta , , , ,64 Vastaavaa yhteensä , ,28 Vastattavaa Oma pääoma Verkkotoiminta ,77 Verkkotoiminta ,88 Tilinpäätössiirtojen kertymä , ,93 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma , , , ,29 Vastattavaa yhteensä , ,28 15

16 TORNIO KEMI II Kuivaniemi VAASA JALASJÄRVI SEINÄJOKI Kuru Kyröskoski Viljakkala TAIPAL- SAARI LAPPEEN- RANTA RUOKO- LAHTI Joutseno IMAT- RA FC Power Oy Suodenniemi Sähköverkon vastuualue Mouhijärvi Kaukolämpö Kiikoinen SASTAMALA NOKIA TAMPERE Maakaasu Tuulivoimapuisto Pehula FC Energia Oy Vammala Vetyvoima-/höyrykattilalaitos Maakaasuvoimalaitos Vesivoimalaitos ORGANISATION CERTIFIED BY ISO