Tulikivi Oyj. Liiketoimintakatsaus. Heikki Vauhkonen

Transkriptio

1 Tulikivi Oyj Liiketoimintakatsaus

2 Vuosi 2013

3 Vuosi 2013 Tulikivi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 10,6 Me (13,2 Me 4-6/2012), liiketulos -0,8 (0,6) Me ja tulos ennen veroja -1,0 (0,3) Me. Katsauskaudella 1-6/2013 konsernin liikevaihto oli 19,8 Me (23,9 Me 1-6/2012), liiketulos -2,5 (-0,8) Me, ja tulos ennen veroja oli -3,0 (-1,2) Me. Osakekohtainen tulos katsauskaudella oli 0,06 (-0,02) euroa ja toisella neljänneksellä - 0,02 (0,01) euroa.

4 Vuosi 2013 Liiketoiminnan nettorahavirta oli katsauskaudella 1,5 (-3,7) Me. Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 7,2 Me (7,3 Me ). Tulevaisuuden näkymät: Tulikivi-tuotteiden kysyntätilanne on riippuvainen kuluttajaluottamuksen kehityksestä. Uudet tuotteet mahdollistavat markkinaosuuden kasvattamisen, mutta liikevaihdon arvioidaan kuitenkin laskevan vuoteen 2012 verrattuna. Liiketuloksen arvioidaan olevan vuonna 2013 tappiollinen.

5 Vuosi 2013 toimitusjohtajan kommentit Kotimaan pientalo- ja korjausrakentamisen alavireestä johtuen vertailukauden liikevaihto jäi edellisvuotta pienemmäksi kotimaan Tulisijat- ja Sisustuskivet - liiketoiminnoissa. Tähän ovat osaltaan vaikuttaneet pankkien kiristynyt lainananto sekä kuluttajaluottamuksen alentuminen. Viennissä Euroopan pitkään jatkunut lama on alentanut myyntiä. Lisäksi epävarmuus rakentamismääräysten muuttumisesta ja erilaisten lämmitysmuotojen verokohteluista ovat eräissä maissa vähentäneet tulisijojen kysyntää. Näistä syistä johtuen myynti on ollut alkuvuodesta heikkoa.

6 Vuosi 2013 toimitusjohtajan kommentit Toisaalta Tulikiven toiseksi suurin vientimarkkina, Venäjä, onnistui kasvattamaan liikevaihtoa Tulisijat-liiketoiminnassa. Myös Keski-Euroopassa, etenkin Saksassa, on nähtävissä piristymistä alkuvuoteen verrattuna. Yhtiön tilauskanta on vahvistunut heikkoon alkuvuoteen nähden ja on nyt edellisvuoden mukainen. Käyttöpääoma on katsauskaudella kehittynyt vertailukauteen nähden suotuisammin. Kannattavuuden parantamiseksi tuotannonkapasiteettia on mukautettu markkinatilanteeseen.

7 Tulosparannusohjelma

8 Tulosparannusohjelma Julkistettiin Tulikivi keskittyy ydinliiketoimintoihinsa ja perusosaamisensa ja mahdollistaa siten kannattavan kasvun. Keskeinen ohjenuora vuosille 2014 ja 2015 Tavoitteena vuotuisen liikevoittotason nostaminen 7:llä miljoonalla eurolla vuoden 2015 loppuun mennessä. 1. Tuotannon rationalisoinnit käyttöasteen nostamiseksi 2. Kustannusleikkaukset kiinteiden kulujen alentamiseksi 3. Myynnin kasvattaminen hyvän myyntikatteen hyödyntämiseksi

9 Tulosparannusohjelma Ohjelma aiheuttaa 3-4 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset vuosien aikana Tulikivi käynnisti 17.9 YT-neuvottelut 90 henkilön vähentämiseksi Läpivientiä tukee johdon optiojärjestelmä sekä koko henkilöstön tulospalkkausjärjestelmä, jotka on molemmat sidottu tulosparannusohjelman tavoitteisiin

10 Tuotannon rationalisointi Tavoitteena myyntikatteen parantaminen noin 2 Me vuositasolla vuoteen 2015 mennessä Vuolukiviuunituotannossa kaksi tehdasta ja runsaasti ylikapasiteettia Suunnitelmana vuolukiviuunituotannon keskittäminen yhteen tehtaaseen Juuassa

11 Tuotannon rationalisointi Merkittävä käyttöasteen nostaminen ja toiminnan tehostuminen siirtymällä yhdestä vuorosta kahteen vuoroon Suunnitelmana kaakelinvalmistuksesta luopuminen Heinävedellä Kustannussäästöt ja joustava tuotekehitys Tuotannonhenkilöstöä vähennetään henkilöä

12 Kustannusleikkaukset Tavoitteena kiinteiden kulujen alentaminen noin 3 Me eurolla vuositasolla vuoteen 2015 mennessä Vuokrakulujen leikkaaminen siirtymällä vuokratiloista omiin tiloihin Kotimaan jakeluverkoston rakenteen uudistaminen ja toimipisteiden karsiminen Toimihenkilöiden vähentäminen henkilöllä Organisaation yksinkertaistaminen Muiden kiinteiden kulujen leikkaus

13 Myynnin kasvattaminen Tavoitteena noin 2 Me lisää myyntikatetta noin 5 Me liikevaihdon kasvulla vuoteen 2015 mennessä Kotimaassa taloteollisuus kohderyhmänä Tehtaalla asennettavat valmisuunit Uudistuvat Kermansavi-mallit Uudet modulaariset tuotelinjat Hiisi-mallisto Sauna-tuotteet

14 Myynnin kasvattaminen Viennissä kasvua Venäjältä OOO toimesta Tulisijajakelun edelleen laajentaminen Sauna- ja sisustuskivituotteet kasvavat Saksassa oma myymälä Leipzigiin Iso-Britannian markkinan avaaminen maahantuojan toimesta Polttopuun käyttö lisääntynyt Rakennusten energiatehokkuudessa paljon parannettavaa

15 Kiitos!