Tammi '21 Helmi '21 Maalis '21 Huhti '21 Touko '21

Transkriptio

1 Rahasto lyhyesti Osakerahasto, joka sijoittaa globaalisti. Sijoitukset kohdennetaan yrityksiin, joiden toiminta parantaa ihmisten elinolosuhteita. Keskiössä ovat varsinkin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden yhteiskunnalliset aspektit. Yritysten tarjoamat tuotteet ja palvelut jaetaan kolmeen teemaan: perustarpeet (kuten ruoka ja vesi), yhdenvertaisuus (esimerkiksi digitalisaatio) ja vaikuttaminen (muun muassa terveys ja taloudelliset palvelut). Rahastolla on sijoituksia noin 50 yrityksessä. Määrä voi vaihdella. Tuotto Global Social Empowerment Fund BP EUR Vertailuindeksi Tammi '21 Helmi '21 Maalis '21 Huhti '21 Touko ' PVM: Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 kk 1 v 3 v 10 v Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4 V Rahasto 2,39% -0,75% Vertailuindeksi 10,62% -0,42% ,80% Vuotuinen tuotto (%) 1 v 2 v 3 v 5 v 10 v Rahasto Vertailuindeksi Riskitunnusluvut 1 v 3 v 5 v 7 v 10 v

2 Sijoitukset Perustuu rahaston sijoituksiin Osakkeet (Alue) Osakkeet (Maa) Pohjois-Amerikka 47,32% Aasia (pl. Japani) 23,01% Eurooppa 19,59% Japani 4,42% Afrikka 2,63% Etelä-Amerikka 2,09% Australia 0,94% USA 45,78% Kiina 9,04% Ranska 7,43% Intia 6,69% Alankomaat 6,13% Japani 4,42% Taiwan 3,11% Kenia 2,63% Muut 14,76% Osakkeet (Toimiala) Terveydenhuolto 27,58% Teollisuustuotteet ja -palvelut 19,95% IT 15,44% Rahoitus 11,25% Kulutustavarat ja -palvelut 8,40% Päivittäistavarat 6,48% Viestintäpalvelut 4,02% Kiinteistöt 3,32% Muut 3,56% Salkun 10 suurinta sijoitusta Maa Toimiala Osuus (%) Deere USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 3,47 Koninklijke Philips Alankomaat Terveydenhuolto 3,10 Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan IT 3,07 AbbVie USA Terveydenhuolto 2,98 HDFC Life Insurance Intia Rahoitus 2,96 Wolters Kluwer Alankomaat Teollisuustuotteet ja -palvelut 2,95 Republic Services USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 2,87 PayPal Holdings USA IT 2,86 Dexcom USA Terveydenhuolto 2,62 Avantor USA Terveydenhuolto 2,62 Palkkiot Esitteet ja katsaukset Juoksevat kulut, (% p.a. sisältää hallinnointipalkkion) 1,85 Hallinnointipalkkio, (% p.a. osa juoksevia kuluja) 1,50 Tuottosidonnainen palkkio Ei Välityspalkkio konttorissa, osto (%) 0,00 Välityspalkkio konttorissa, myynti (%) 1,00 Avaintietoesite Virallinen rahastoesite Vuosikertomus Puolivuotiskatsaus Rahastoraportti Palkkiot, minimimerkinnät ja juoksevat kulut SICAV-rahastojen varoista peritään taulukon mukainen hallinnointipalkkio (p.a.). Suomeen rekisteröityjen rahastojen käytännöstä poiketen ulkomaisen, esim. Luxemburgiin rekisteröidyn SICAV-rahaston varoista voidaan hallinnointipalkkion lisäksi veloittaa muita, alarahaston säännöissä tai yhtiöjärjestyksissä mainittuja palkkioita. Näitä palkkioita voivat olla esimerkiksi: säilytysyhteisölle maksetut palkkiot (esim. Nordea 1, SICAV -alarahastojen osalta tyypillisesti enintään 0,125 % p.a.) keskushallinnointipalkkiot (esim. Nordea 1, SICAV -alarahastojen osalta tyypillisesti enintään 0,185 % p.a.) Edellä mainittujen palkkioiden veloitus vaikuttaa SICAV-rahastojen juokseviin kuluihin tai rahastojen rahastojen juokseviin kuluihin silloin, kun ne sijoittavat SICAV-rahastoihin.

3 Perustiedot Riski Rahaston nimi Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund BP - EUR SFDR-kategoria Artikla 9 Perusvaluutta USD Rahaston arvo (Perusvaluutta) 291 milj. Aloituspäivä ISIN LU Vertailuindeksi MSCI ACWI Index (Net Return) Rahastokategoria - Salkunhoitaja Thomas Sørensen, Olutayo Osunkunle Rahastoyhtiö Nordea Investment Funds S.A. Jakaa tuottoa Ei Kertamerkinnän minimisumma, EUR 10 Rahastosäästämisen minimisumma, EUR Pienempi riski Suurempi riski Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot Lue lisää rahaston riskeistä ja riskiluokan laskemisesta rahaston avaintietoesitteestä.

4 Vastuullisuuteen liittyvät tiedot Rahaston tavoitteena on kestävä sijoittaminen EU:n SFDR-asetuksen 9. artiklan mukaisesti. Rahasto noudattaa strategiaa, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten yhteiskunnallisia elinolosuhteita. Lisätietoja käyttämistämme ESG-menetelmistä voi lukea täällä. Menetelmä Rahasto sijoittaa yrityksiin, joiden liiketoiminta edistää yhtä tai useampaa yhteiskunnallisiin asioihin liittyvää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta. Sijoitukset on jaettu kolmeen teemaan: perustarpeet, yhdenvertaisuus ja vaikuttaminen. Salkunhoitotiimi etsii yrityksiä, joilla on potentiaalia kerryttää huomattavaa kassavirtaa yhteiskunnallisia ratkaisuja tarjoavasta liiketoiminnastaan. Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto noudattaa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Niiden perusteella rahastosta suljetaan ulos fossiiliyhtiöt, jos niillä ei ole varteenotettavaa strategiaa mukauttaa liiketoimintaansa Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseksi. Rahasto ei siis sijoita yrityksiin, joiden liikevaihdosta yli 5 prosenttia muodostuu öljyn tai maakaasun porauksesta tai hiilen louhinnasta. Rahasto ei myöskään sijoita epätavanomaista öljyn tai maakaasun tuotantoa harjoittaviin yrityksiin tai sähköyhtiöihin, joilla ei ole suunnitelmaa hiilen käytön lopettamiseksi. Rahastokohtaiset seulonnat Rahasto käyttää Nordean yleisiä seulontamenetelmiä tiukempia kriteereitä. Niiden avulla rahasto sulkee ulos yrityksiä ja liikkeeseenlaskijoita, joiden liiketoiminnasta huomattava osa koostuu ympäristölle tai yhteiskunnalle haitallisista asioista. Esimerkkejä ovat tupakkayhtiöt sekä fossiiliyhtiöt, jotka eivät toimi fossiilisia polttoaineita koskevien periaatteidemme mukaisesti. Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikkaa. Sen myötä emme sijoita yhtiöihin, joiden liikevaihto koostuu muun muassa kemiallisiin aseisiin tai ydinaseisiin liittyvistä tuotteista tai palveluista. Emme myöskään sijoita yhtiöihin, jotka rikkovat kansainvälisiä normeja mutta jotka eivät halua tai pysty muuttamaan toimintaansa normien mukaiseksi. Politiikkamme rajoittaa sijoittamasta myöskään hiileen, öljyyn tai öljyhiekkaan. Aktiivinen omistajapolitiikka ja vuoropuhelu ovat keskeisiä välineitämme ESGasioiden esiin nostamiseksi ja parantamiseksi. Aktiiviseen omistajapolitiikkaamme kuuluu yhtiökokouksiin osallistuminen ja niissä äänestäminen, nimitysvaliokunnissa toimiminen sekä vuoropuhelu yritysten kanssa. Hyvän hallintotavan arviointi Hyvän hallintotavan arviointi on osa potentiaalisten sijoituskohteiden valitsemista. Siinä tarkastellaan esimerkiksi yrityksen vastuuta, osakkeenomistajien/joukkolainanhaltijoiden oikeuksia sekä arvon luomista kestävästi pitkällä aikavälillä. Rahasto 89,9 CO 2 -tonnia/ milj. USD Indeksi 156,6 Hiilijalanjälki Mittari kuvaa hiilidioksidipäästöjä*, tai muita kasvihuonekaasuja, suhteessa rahaston sijoituksiin**. Tummansininen ympyrä osoittaa rahaston vertailuindeksin hiilijalanjäljen, joka on laskettu samalla tavalla**. Lue lisää, miten rahastojemme hiilijalanjälki lasketaan. *MSCI ESG Research LLC ja ISS Ethix. Materiaali esitetään yhtiön luvalla. **Päivitetään kuukausittain. Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet (yksinkertaistetut rahastoesitteet) ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta tai Nordean konttoreista.

5 1 1. touko

6 Nordea Investment Funds S.A. Global Social Empowerment Fund BP EUR