NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2010

Transkriptio

1 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama ulkoisten ja sisäisten menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset ja toisesta määrärahasta tehdyt siirrot. Määräraha on toimielintä ja tilivelvollista sitova eikä sitä saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa paitsi siinä tapauksessa, että sitovuus on tehtäväalueen selostusosassa määritelty toisin.. Naantalin opiston tehtäväalueen osalta sitovuussäännös on seuraava: määrärahoja ja tuloarvioita saadaan ylitää tai alittaa, mikäli toimintakatetta (ulk+sis) ei ylitetä. Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Investointiosassa voidaan määrärahat jakaa päätöksellisesti kahteen ryhmään: ylivuotisiin eli kohteisiin, joille valtuusto myöntää kokonaismäärärahan riippumatta siitä mille vuosille toteutuminen käytännössä jaksottuu ja vuosimäärärahat so. määrärahat jotka on käsiteltävä uudestaan mikäli suunniteltu toteuttamisvuosi ei päde. Suunnitelman mukaisia poistoja ei käsitellä talousarviossa määrärahana, koska niissä ei ole kysymys rahan käytöstä. Poistojen esittämistä tilinpäätöksessä sitovat kuitenkin valtuuston hyväksymät poistosuunnitelman perusteet. Poistoero, suunnitelman ylittävä poisto sekä varausten ja rahastojen muutokset ovat tuloksen käsittelyeriä, eivät määrärahoja eivätkä tuloarvioita. Niiden käsittely tilinpäätöksessä sisältyy kunnanhallituksen toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tekemään esitykseen tilikauden tuloksen käsittelystä. TOIMINTAKERTOMUS 188

2 Kunta TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2010 **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Toimintatulot Myyntitulot , ,12 Maksutulot , ,49 Tuet ja avustukset , ,34 Vuokratulot , ,16 Muut toimintatulot , ,99 Valmistus omaan käyttöön , ,24 Toimintamenot Henkilöstömenot , ,01 Palvelujen ostot , ,58 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,42 Avustukset , ,45 Vuokrat , ,81 Muut toimintamenot , ,10 Toimintakate , ,83 Verotulot , ,51 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot , ,10 Muut rahoitustulot , ,36 Korkomenot , ,43 Muut rahoitusmenot ,93-278,93 Vuosikate , ,38 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset , ,17 poistot Arvonalentumiset ,00 0,00 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot ,00 0,00 Satunnaiset menot ,00 0,00 Tilikauden tulos , ,21 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) , ,47 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) ,00 0,00 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) ,00 0,00 Tilikauden ylijäämä , ,68 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. sis.erät myös VHL TOIMINTAKERTOMUS 189

3 Vesihuoltolaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2010 **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Liikevaihto Myyntitulot , ,46 Myynnin oikaisuerät , ,22 Liikevaihto , ,24 Valmistus omaan käyttöön Liiketoim. muut tuotot , , , ,70 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,29 Palvelujen ostot , ,18 Henkilöstökulut 0,00 Palkat ja palkkiot , ,44 Henkilösivukulut 0,00 Eläkekulut , ,76 Muut henkilöstösivuk , ,38 Henkilöstökorvaukset , ,44 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 Suunnitelman muk.poistot , ,18 Arvonalentumiset ja muut lisäp ,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,68 Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,25 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta 0 0 0,00 0,00 Muut korkotuotot , ,54 Muut rahoitustuotot , ,94 Kunnalle maksetut korot , ,46 Korvaus peruspääomasta , ,47 Muut rahoituskulut , ,17 Ylijäämä(alij.) ennen satunn , ,87 Satunnaiset tuotot/kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,87 Poistoeron lisäys tai vähennys , ,98 Vapaaeht.varausten lis./väh ,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,89 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. peruskunnan erät TOIMINTAKERTOMUS 190

4 Yhteensä TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2010 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Toimintatulot Myyntitulot , ,36 Maksutulot , ,49 Tuet ja avustukset , ,34 Vuokratulot , ,16 Muut toimintatulot , ,45 Valmistus omaan käyttöön , ,24 Toimintamenot 0,00 Henkilöstömenot , ,39 Palvelujen ostot , ,40 Aineet, tarvikkeet ja 0,00 tavarat , ,71 Avustukset muille , ,45 Vuokrat , ,81 Muut toimintamenot , ,78 Toimintakate , ,76 Verotulot , ,51 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot , ,56 Muut rahoitustulot , ,58 Korkomenot , ,97 Muut rahoitusmenot , ,57 Vuosikate , ,69 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset , ,35 poistot Arvonalentumiset ,00 0,00 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot ,00 0,00 Satunnaiset menot ,00 0,00 Tilikauden tulos , ,34 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) , ,45 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) ,00 0,00 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä , ,79 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma TOIMINTAKERTOMUS 191

5 Kunta TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2010 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, yleinen Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot Inv.menot yht , ,53 Käyttöomaisuuden myynti ,84 Muut investointitulot Inv.tulot yht , ,84 Investoinnit, sosiaali- ja terveys Oma rakentaminen ,45 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,30 Inv.menot yht , ,25 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht ,00 0,00 Investoinnit, sivistys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja ,50 muut investointimenot ,41 Inv.menot yht , ,09 Käyttöomaisuuden myynti 0 Rahoitusosuudet ,00 Muut investointitulot Inv.tulot yht , ,00 Investoinnit, ympäristö Oma rakentaminen ,63 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,88 Inv.menot yht , ,49 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot TOIMINTAKERTOMUS 192

6 Inv.tulot yht , ,66 Investoinnit, satama Oma rakentaminen ,60 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,93 Inv.menot yht , ,47 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht ,00 0,00 Investointimenot yht , ,77 Investointitulot yht , ,18 Investoinnit, netto , ,95 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma TOIMINTAKERTOMUS 193

7 Investoinnit, vesihuoltolaitos Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot Inv.menot yht , ,97 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet 0 Muut investointitulot 0 Inv.tulot yht ,00 Investointimenot yht , ,97 Investointitulot yht ,00 0,00 Investoinnit, netto , ,97 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma TOIMINTAKERTOMUS 194

8 Yhteensä TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2010 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, yleinen Oma rakentaminen 0,00 Rakennuttaminen ja 0,00 muut investointimenot Inv.menot yht , ,00 Käyttöomaisuuden myynti ,84 Muut investointitulot Inv.tulot yht , ,84 Investoinnit, sosiaali- ja terveys Oma rakentaminen ,45 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,30 Inv.menot yht , ,25 Käyttöomaisuuden myynti 0 Rahoitusosuudet 0 Muut investointitulot 0 Inv.tulot yht ,00 0,00 Investoinnit, sivistys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja ,50 muut investointimenot ,41 Inv.menot yht , ,09 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet ,00 Muut investointitulot Inv.tulot yht , ,00 Investoinnit, ympäristö Oma rakentaminen ,63 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,88 Inv.menot yht , ,49 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet 0,00 Muut investointitulot 0,00 TOIMINTAKERTOMUS 195

9 Inv.tulot yht , ,00 Investoinnit, satama Oma rakentaminen ,60 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,93 Inv.menot yht , ,47 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet 0,00 Muut investointitulot Inv.tulot yht ,00 0,00 Investoinnit, vesihuoltolaitos Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot Inv.menot yht , ,97 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet , ,00 Muut investointitulot 0 0,00 0,00 Inv.tulot yht , Investointimenot yht , ,27 Investointitulot yht , ,84 Investoinnit, netto , ,11 TOIMINTAKERTOMUS 196

10 Kunta Toiminnan ja investointien rahavirta TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2010 Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Vuosikate , ,38 Satunnaiset erät 0 0 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät , ,00 Investoinnit Investointimenot **) , ,03 Rahoitusosuudet , ,00 investointimenoihin Pysyvien vast. luovutustulot , ,34 Toiminnan ja investointien rahav , ,75 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten , ,00 lisäykset muille Antolainasaamisten , ,00 vähennykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen 0 0 0,00 lisäys Pitkäaikaisten lainojen , ,08 vähennys Lyhytaikaisten lainojen , ,00 muutos Oman pääoman muutokset 0 0 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutoks , ,44 Rahavarojen muutos , ,23 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = investointimenoista vähennetty muut investointitulot *** = ta-sarakkeen loppusumma ei ole sama kuin ta-kirjassa TOIMINTAKERTOMUS 197

11 Vesihuoltolaitos TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2010 Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,25 Poistot ja arvonalentumiset , ,18 Rahoitustuotot ja -kulut , ,62 Satunnaiset erät 0 0 0,00 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät 0 0 0,00 0,00 Investoinnit Investointimenot , ,97 Rahoitusosuudet investointimen Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 0 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen väh. Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähenn. Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muut , ,07 Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos , ,25 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 0 0,00 Liittymismaksujen muutos 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta , ,17 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta , ,18 Korottomien velkojen muutos , ,28 Rahavarojen muutos , ,39 TOIMINTAKERTOMUS 198

12 Yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2010 Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Vuosikate , ,69 Satunnaiset erät ,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät , ,00 Investoinnit Investointimenot , ,00 Rahoitusosuudet , ,00 investointimenoihin Pysyv.vastaav.luovutustuotot , ,34 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,03 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten , ,00 lisäykset muille Antolainasaamisten , ,00 vähennykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen 0 0 0,00 0,00 lisäys Pitkäaikaisten lainojen , ,08 vähennys Lyhytaikaisten lainojen , ,82 muutos Oman pääoman muutokset 0 0,00 0 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutoks , ,15 Rahavarojen muutos , ,62 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma Toimintakertomuksessa esitetään toteutumisvertailu talousarvion rahoitusosasta. Talousarvion rahoitusosa ja sen toteutumis-vertailu saattavat sisältää sisäisiä tuloja ja menoja (mm. vesihuoltolaitos ja limiitin muutos). Sitovia eriä rahoitusosassa ovat antolainojen lisäys ja vieraan pääoman vähennys. Siirtoja oman pääoman sisällä tai siirtoja tuloslaskelman ja oman pääoman tase-erien kesken tai vapaaehtoisten varausten muutoksia ei merkitä rahoitusosaan. TOIMINTAKERTOMUS 199

13 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2010+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % KÄYTTÖTALOUSOSA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit 20,38-20,38 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoimi , ,53 81, ,87 59,13 88,2 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto , ,36 74, , ,27 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto , ,60 92, , ,93 216,1 Asiahallinto , ,55 90, , ,99 129,4 Tietohallinto , ,23 95, , ,00 98,9 Rahatoimi , ,71 101, ,99-122,99 100,3 Käyttöom. myyntivoitto/-tappio , , , ,41 148,0 Järjestelyerät , , ,00 100,0 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu , ,83 69,1 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto , ,11 101, , ,51 137,7 Työllistämistoiminta , ,99 95, , ,26 98,9 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat , ,29 86, , ,45 271,1 SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto , ,55 84, , ,59 110,9 Terveyspalvelut , ,71 103, , ,89 110,9 Erikoissairaanhoito , ,34 100,7 Päivähoito , ,08 98, , ,52 98,8 Päivähoidon tukitoimet , ,74 96,9 Sosiaalityö , ,12 103, , ,28 113,2 Hoito- ja vanhuspalvelut , ,32 100, , ,73 115,3 KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto , ,77 115, , ,81 Perusopetus , ,18 101, , ,59 106,9 Toisen asteen koulutus , ,17 98, , ,94 105,3 Oppilashuolto , ,50 98, , ,21 Vapaa sivistystyö , ,33 92, , ,40 103,0 KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut , ,02 98, , ,87 114,9 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut , ,19 100, , ,38 101,4 TOIMINTAKERTOMUS 200

14 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2010+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakentamisen valv. ja neuv , ,17 95, , ,12 83,0 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLTK Ympäristönsuojelu , ,04 100, , ,58 10,2 Asemakaavoitus , ,60 92, , ,00 17,4 Maanmittaus , ,02 97, , ,44 103,8 TEKNINEN LAUTAKUNTA Palvelukeskus , ,61 94, ,48 73,52 99,7 Pelastustoimi , ,74 99,7 Liikenneväylät ja venesatamat , ,23 107, , ,91 106,6 Viheryksikkö , ,60 99, , ,57 192,0 Liikuntapaikat , ,61 104, , ,71 130,5 Joukkoliikenne ,57-313,57 100, , ,34 100,7 Kaukolämpölaitos , ,96 106, , ,20 104,6 Konevarikko , ,51 91, , ,65 109,1 Keskusvarasto , ,62 91, , ,70 94,2 Tilapalvelut , ,42 102, , ,42 98,5 SATAMALAUTAKUNTA Satamalaitos , ,76 97, , ,21 105,1 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ vesihuoltolaitos pl , ,19 100, , ,02 105,5 TEKNINEN LAUTAKUNTA Vesihuoltolaitos , ,77 106, , ,70 101,7 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ vesihuoltolaitos ml , ,96 100, , ,72 105,2 Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita kaupunginvaltuusto ei ole hyväksynyt ja jotka esitetään hyväksyttäviksi osana tilinpäätöstä. TOIMINTAKERTOMUS 201

15 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2010+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITUS Aineelliset hyödykkeet Maanosto , ,26 107,9 Maanmyyntituotot , ,08 258,0 Aineettomat hyödykkeet Tietohallinto , ,77 50,6 Rahatoimi ,49 137,51 99,7 Sijoitukset Purettavan vanhainkotikuntayhtymän peruspääoman tuloutus ,00 AsOy-osakkeet -kirjanpitoarvojen tuloutus , ,76 Turku Science Park Oy (osakevaihto) , , , ,00 SOSIAALILAUTAKUNTA Aineelliset hyödykkeet Vanhainkoti, ka eur, tot ,25 Meur - laajennus,peruskorjaus, loppurahoitus , ,78 99,0 - ortopantomo -laite ,00 - kalusto , ,48 102,4 Karvetin päiväkoti, KH , ,78 10,6 Päiväkotien ulkoleikkivälineet ,40 716,60 95,2 Terveyskeskus - neuvolasiiven peruskorjaus *) , ,57 51,8 - tilatarveanalyysi , ,00 29,4 Aineettomat hyödykkeet Terveyskeskus - E-reseptiohjelmisto ,00 - vanhan terveystalon tarveselvitys ,00 Päihdeongelmaisten asumisyksikkö ,00 KOULUTUSLAUTAKUNTA Aineelliset hyödykkeet Koulukaluston uusinta , ,58 30,2 Kalevanniemen koulun peruskorjaus *), KH ,30 127,70 99,8 Karvetin koulu, pukusuoja , ,00 KULTTUURILAUTAKUNTA Aineelliset hyödykkeet Kirjastojärjestelmän uusiminen ,00 Humpin kunnostus osana Naantalin museon kehittämistä, KH 1 701, ,00 17,0 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Aineelliset hyödykkeet Salorannan leirialue - majoitusmökkien kunnostus / uusiminen , ,23 113,5 Merimaskun urheilukentän pukusuoja- ja laitavarastotilan loppuunrakentaminen (wc-tilat) , ,04 66,7 TOIMINTAKERTOMUS 202

16 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2010+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Aineelliset hyödykkeet GPS v ,96 0,04 100,0 Aineettomat hyödykkeet Asemakaavan pohjakarttojen laatiminen *) ,50 558,50 98,9 TEKNINEN LAUTAKUNTA Aineelliset hyödykkeet PÄIVÄKODIT, RYHMÄKOTI JA KOULUT, sitovuustaso , ,74 59,0 Maijamäen koulu ja liikuntahalli *) , ,86 95,8 Naantalin ammattioppilaitos , ,14 94,2 Merimaskun koulu , ,69 60,4 Palvan koulu ,00 Merimasku *), KH , ,00 47,8 Kalankäsittelyhallin peruskorjaus, KH , ,62 58, , ,00 58,7 MUUT KIINTEISTÖT, sitovuustaso , ,78 110,0 LAITEHANKINNAT, sitovuustaso , ,89 66,5 YHDYSKUNTATEKNIIKKA, päällystys ,35 154,65 99,9 YHDYSKUNTATEKNIIKKA, katuvalaistus ,00 100,0 YHDYSKUNTATEKNIIKKA, erilliskohteet , ,69 88,7 YHDYSKUNTATEKNIIKKA, suunnittelu , ,97 95,1 YHDYSKUNTATEKNIIKKA, oheistyöt , ,60 95,1 YHDYSKUNTATEKNIIKKA, laiturit ,93 257,07 99,3 YHDYSKUNTATEKNIIKKA, puistot , ,71 98,2 YHDYSKUNTATEKNIIKKA, liikuntapaikat , ,26 82, , ,00 YHDYSKUNTATEKNIIKKA, vesihuollolle tehtävät 100 työt , ,58 43, , ,58 43,3 YHDYSKUNTATEKNIIKKA, kaukolämpö , ,93 109,9 IRTAIN OMAISUUS , ,13 94, , ,08 Aluekohteet (sis. vesihuollon)* VENKA , ,54 108,0 METSÄ-LUIKKION RANTA-ALUE , ,27 25,6 NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE , ,06 69,3 LUOLALA , ,98 65,8 SATAMALAUTAKUNTA Aineelliset hyödykkeet Laiturien 23 ja 24 korjausta *) , ,16 65,8 Syväväylähanke , ,60 93,6 Moton matalan poisto MUUT INVESTOINTIKOHTEET SATLTK:n PÄÄTÖKSIN , ,68 28,0 Aineettomat hyödykkeet Kulunvalvonnan uudet palvelimet , ,97 148,5 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ vesihuoltolaitos pl , ,52 87, , ,34 132,6 TOIMINTAKERTOMUS 203

17 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2010+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % VESIHUOLTOLAITOS Aineelliset hyödykkeet VERKOSTO , ,09 100,7 SAARISTON VESIHUOLTOSUUNN. MUK. HANKKEET , ,92 31,9 SUUNNITTELU , ,23 57,5 TULOT Vesihuoltolaitoksen investoinnit yhteensä , ,06 77,5 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ vesihuoltolaitos ml , ,58 86, , ,34 132,6 Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita KV ei ole käsitellyt mennessä. * = Aluekohteet ovat yksittäin sitovia - tässä laskelmassa kukin kohde tarkastelllaan kokonaisuutena ja siksi esim. alueen vesihuoltomäärärahat sisältyvät tähän kohtaan eikä vesihuoltoon, koska tämä on sitovuustarkastelu. TOIMINTAKERTOMUS 204

18 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2010+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TULOSLASKELMAOSA Verotulot , ,51 103,0 Valtionosuudet , ,00 98,7 Korkotuotot , ,02 59,9 Muut rahoitustuotot , ,89 87,6 Korkomenot , ,43 74,7 Muut rahoitusmenot , ,10 146,0 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot TULOSLASKELMA YHTEENSÄ , ,33 80, , ,60 102,0 RAHOITUSLASKELMAOSA RAHOITUS YHTEENSÄ MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ , ,95 99, , ,66 103,2 SITOVAT MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ , ,95 99, , ,66 103,2 KÄSITTELEMÄTTÖMÄT YLITYKSET TULOJEN ALITUKSET KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalous, pl. vesihuolto ,93 Käyttötalous, pl. vesihuolto ,25 Vesihuoltolaitos ,77 Vesihuoltolaitos Käyttötalous yhteensä ,70 Käyttötalous yhteensä INVESTOINTIOSA INVESTOINTIOSA Investoinnit, pl. vesihuolto ,72 Investoinnit, pl. vesihuolto ,58 Vesihuolto, investoinnit ,09 Vesihuolto, investoinnit Investoinnit yhteensä ,81 Investoinnit yhteensä ,58 Tuloslaskelma ,10 Tuloslaskelma ,91 Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma Myöntämättömät ylitykset ,61 Tulojen alitukset ,49 TOIMINTAKERTOMUS 205

19 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2010+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TEHTÄVÄALUE Määräraha Toteutunut Ylitys Hyväksytty ylitys Käsittelemätön ylitys Vaalit 20,38-20,38-20,38 Rahatoimi , , ,71 Käyttöom. myyntivoitto/-tappio , , ,27 Henkilöstöhallinto , , ,11 Terveyspalvelut , , , ,71 Erikoissairaanhoito , , ,34 Sosiaalityö , , , ,12 Hoito- ja vanhuspalvelut , , , ,32 Sivistystoimen hallinto , , ,77 Perusopetus , , ,00 Vapaa-aikapalvelut , , ,19 Ympäristönsuojelu , , ,04 Liikenneväylät ja venesatamat , , , ,23 Liikuntapaikat , , , ,61 Joukkoliikenne ,57-313,57-313,57 Kaukolämpölaitos , , , ,96 Tilapalvelut , , , ,42 Vesihuoltolaitos , , , ,77 INVESTOINTIOSA Maanosto , , ,26 Turku Science Park Oy (osakevaihto) , , ,55 Vanhainkoti, kalusto , , ,48 Saloranta, majoitusmökkien kunnostus , , ,23 MUUT KIINTEISTÖT, sitovuustaso , , ,00 YHDYSKUNTATEKNIIKKA, kaukolämpö , , ,93 VENKA , , ,54 LUOLALA , , ,98 Satama, kulunvalvonnan uudet palvelimet , , ,97 Vesihuolto, verkosto , , ,09 RAHOITUS Muut rahoitusmenot , , , , ,65 TOIMINTAKERTOMUS 206

20 TULOSLASKELMA, KUNTA Toimintatuotot Myyntituotot , ,32 Maksutuotot , ,31 Tuet ja avustukset , ,03 Vuokratuotot , ,29 Muut tuotot , , , ,53 Valmistus omaan käyttöön , ,01 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,95 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,93 Muut henkilösivukulut , ,64 Henkilöstökorvaukset , ,48 Palvelujen ostot , ,80 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,59 Avustukset , ,63 Vuokrat , ,89 Muut toimintakulut , , , ,22 Toimintakate , ,68 Verotulot , ,99 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,83 Muut rahoitustuotot , ,06 Korkokulut , ,08 Muut rahoituskulut , , , ,12 Vuosikate , ,43 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,09 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos , ,66 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,47 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä , ,19 TULOSLASKELMA 207