OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 2015 OSAVUOSIKATSAUS

2 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot Talouden yleinen toteutuminen Tulosryhmien ja liikelaitosten toiminta- ja taloustiedot... 5 Yhtymähallinto... 5 Erikoissairaanhoito... 6 Tukipalvelukeskus... 8 Ensihoito- ja päivystyskeskus... 9 Ympäristöterveyskeskus Peruspalvelukeskus Aava Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitos Tuloslaskelma kokonaistarkastelu (1000 ) Rahoitusosan toteutumisvertailu (1000 ) Yhtymän maksuvalmius Arvio toimialakohtaisista palvelujen käytön nettokustannuksista jäsenkunnittain vuonna

3 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Yhtymän johtoryhmän strategisen työn painopisteitä ovat olleet 2020-luvun keskussairaalan suunnittelu, tavoitteeksi asetetun uudistetun kuntayhtymän toimintamallin suunnittelu sekä asiakaspalvelua tukevien toimintojen järjestelyt. Keskussairaalan kehittämisohjelman (MasterPlan) ja siihen sisältyvän rakennusvaihe 7:n hankesuunnitelman valmistelu jatkui. Päätöksiä niistä tehtäneen tammikuussa Rakennusvaihe 6:n työt ovat käynnissä. Yhtymän työpanosta on käytetty Päijät-Hämeen sote-uudistuksen valmisteluun. Kuntien poliittisen johdon muodostaman ohjausryhmän valmistelun tavoitteena on muuttaa kuntayhtymän perussopimusta alkaen siten, että nykyistä laajempi sote-integraatio uudelta nimeltään hyvinvointikuntayhtymän koko toimialueella olisi mahdollista alkaen. Hallitus päätti ICT-sovelluspalveluiden ulkoistamisesta Medi-IT Oy:lle sekä jatkaa Kiila- eli UNAhankkeen määrittelyvaiheeseen osallistumista. Kuntayhtymä johtaa sote-ict:n maakunnallista yhdistämistä ja osallistuu alueelliseen järjestelmäyhteistyöhön. Kuntaorganisaatioiden perustietotekniikan ja sovelluspalveluiden kokoamista maakunnallisesti valmistellaan Lahden kaupungin toimesta. Tiera ERP SAP - hankkeeseen liittyen arvioimme organisaatiorakennetta myös talouden johtamisen näkökulmasta. Vuoden 2015 talousarviota muutetaan, jotta kustannukset saadaan kohdennettua oikein ja täysimääräisesti jo talousarvion perusteella. Hallitus hyväksyi uudet periaatteet tukipalveluiden veloituksille. Aiemmin niille on jo määritelty täysi kate, jotta tulos voisi olla vähintään nolla. Nämä ovat vaikuttaneet yksiköiden talouteen ja samalla kuntien toteutuviin maksuosuuksiin. Kuntalain muutos ulottaa alijäämien kattamisvelvoitteen koskemaan myös kuntayhtymiä. Tavoitteena on laskuttaa kunnilta vuosien 2008 ja 2010 tilinpäätöksiin kirjatut erät, jotka ovat jääneet taseeseen alijääminä. Ne perustuvat vuosien joistakin kirjauksista jälkikäteen tehtyihin oikaisuihin. Vuoden 2016 talousarvion laadinta on jatkunut. Tavoitteena on päästä jokaisella toimialalla ja kaikissa liikelaitoksissa vähintään nollatulokseen tai valtuuston asettamaan ylijäämätavoitteeseen. Joudumme vielä tarkastelemaan sekä menoja että käymään neuvotteluja asiakasomistajien kanssa tilauksien suuruudesta. Yhtymän talous on toteutunut olosuhteet huomioiden hyvin. Ensihoito- ja päivystyskeskus sekä Laboratorioliikelaitos ja Peruspalvelukeskus Aava ovat tekemässä huomattavaa ylijäämää. Erikoissairaanhoidon kuntatilaukset on myös tuotettu annetuilla määrärahoilla. Lisätuotannon aiheuttamiin kustannuksiin joudumme kuitenkin laskuttamaan kunnilta lisätuloja, jotta nollatulos voidaan saavuttaa. Erikoissairaanhoidon henkilöstömenot ovat pysyneet budjetissa. Yhtymää arvioidaan kokonaisuutena ja tärkein tavoite on vähintään nollatulos ilman liikelaitoksia ja koko Yhtymän osalta. Timo Louna Kuntayhtymän johtaja 1

4 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot Työpanos ja poissaolot Henkilöstön lukumäärä on henkilötyövuosina (toteutuneet henkilötyövuodet, ei sisällä palkattomia poissaoloja) kasvanut +3,5 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kun huomioidaan myös palkalliset poissaolot, on nettotyöpanos ilman lisä- ja ylitöitä kasvanut +3,1 %. Vakinaisen henkilöstön nettotyöpanos on kasvanut +2,4 % ja määräaikaisilla +5,0 %. Taustalla henkilöstömäärän kasvulle on palvelutuotannon lisääntyminen. Lisä- ja ylitöistä on tammi-syyskuussa aiheutunut kustannuksia noin 1,1 miljoonaa euroa, mikä on +14 % edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän. Hälytysrahasopimuksen ja lääkäreiden hälytystyön maksut ovat yhteensä euroa, mikä on +11 % edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän. Sairauksista ja tapaturmista aiheutuneita poissaoloja on ollut 15,9 päivää teoreettista henkilötyövuotta kohden, mikä on +3,5 % edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän. Työtapaturmien vuoksi on ollut pois 88 henkilöä yhteensä 969 kalenteripäivää. Lyhytaikaiset alle 13 päivän palvelussuhteet ovat kalenteripäivinä kasvaneet +22 %. Edellisvuosi oli kuitenkin yt-neuvottelujen ja lomautusten vuoksi poikkeuksellinen (vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon on laskua -2 %). Työhyvinvointi Yhtymän Varhe-ryhmän tavoitteena on kehittää osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia yhtymässä. Yhtymään on nimetty uudelleen sijoituksista vastaava henkilö. Kuluvan vuoden aikana KuntaRekryyn on täytetty 21 osatyökykyisen hakemusta, joista 14:lle on löytynyt ratkaisu työssä jatkamiseksi, kaksi hakemusta on avoinna ja yksi käsittelemättä. Alkusyksystä on käynnistetty kahden päivän sovitteluvalmennuskoulutus yhteistyössä Seppo Mäen kanssa ja Lahden ammattikorkeakoulun sekä koulutuskeskus Salpauksen kanssa yhteistyönä toteutettava Kuormitus kohdalleen siirtymisen avustamisessa -ergonomiakoulutus. Yhtymä oli mukana myös alueellisena yhteistyönä toteutetussa Potilas- ja työturvallisuuskoulutuspäivässä. Palveleva johtamisen (ihmisten johtamista, jossa johtajan tärkein tehtävä on auttaa omaa porukkaansa kukoistamaan) valmennuskokonaisuus saatiin päätökseen. Henkilöstölle on järjestetty useita työkykyä tukevia ryhmiä, joiden teemoina ovat olleet mm. unettomuuden hoito, oman kunnon ja mielen parantaminen sekä niska- ja selkä oireiden vähentäminen. Kuluvan vuoden aikana käynnissä olevilla ASLAK-kursseille on osallistunut yhteensä 30 henkilöä. Kela myönsi luvan käynnistää kuluvan vuoden aikana myös aiemmin perutun tukipalveluhenkilöstön Aslak-kurssin. Työtapaturmien määrä on nousussa edellisiin vuosiin verrattuna. Alkuvuonna käyttöön otetun HaiProjärjestelmän työturvallisuusosion kautta tehdään sekä työ- ja työmatkatapaturmailmoitukset että vaaratilanneilmoitukset. Järjestelmä on saanut hyvän vastaanoton. Koulutustilaisuuksien lisäksi työsuojeluvaltuutetut ovat opastaneet työyksiköissä järjestelmän käyttöä ja työtapaturmien käsittelyä. Syyskuun alussa otettiin käyttöön myös sähköinen WPro-riskinarviointityökalu. Osaamisen kehittäminen Tarkastelukaudella koulutuksiin osallistuminen on ollut +22% edellisvuoden 2014vastaavaa ajanjaksoa enemmän, hoitohenkilöstön osalta lisäystä oli 38%. Verrattuna 2013 vastaavaan ajanjaksoon koulutuspäiviä oli kuitenkin 12% vähemmän. Vähintään yhteen koulutukseen on osallistunut 2750 henkilöä, mikä on 320 henkilöä enemmän kuin 2014 vastaavalla ajanjaksolla. 2

5 HR -järjestelmään on tallennettu yksilökehityskeskusteluja 869 henkilöllä ja ryhmäkehityskeskusteluja on tallentanut 13 esimiestä, heillä on ollut 41 ryhmäkeskustelua, joissa oli yhteensä 177 osallistujaa. Toimintaprosessien kehittäminen uutta IMS järjestelmää hyödyntämällä on edennyt pilottiryhmien (Akuutti, Ympäristöterveyskeskus, Sydänyksikkö) alkuperäisen suunnitelman mukaan. Kehittämisen tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi on järjestetty järjestelmän käytön koulutusta ja leantyyppistä prosessikoulutusta. Sydänyksikön Tehokas ja taitava sydänyksikkö hanke on edennyt ohjelman mukaisesti ja sähköinen osaamisen jakamisen oppimisympäristö on pilotointivaiheessa. Erityisvastuualueen Erva -johtamiskoulutukseen valikoitui 6 esimiestä, koulutuksen käynnistyessä marraskuussa. Loppuvuodesta käynnistyvään esimiestyön ammattitutkintoon on ilmoittautunut 24 kiinnostunutta apulaisosastonhoitaja tai vastaavaa työntekijää. Syksyn aikana on pilotoitu 360- esimiespalautetta tarkoituksena ottaa palautekäytäntö koko yhtymän esimiesten käyttöön vähitellen vuoden 2015 aikana. Rekrytointi Toisella vuosineljänneksellä päättyi 50 rekrytointia, joissa haettiin yhteensä 61 työntekijää. Toistaiseksi voimassaolevaan palvelussuhteeseen avoimia rekrytointeja oli 46 kpl ja määräaikaisia rekrytointeja 15 kpl. Hakemuksia rekrytointeihin tuli keskimäärin 13 kpl/rekrytointi. Gastroenterologian erikoislääkärin ja Sysmän kotihoidon sairaanhoitajan tehtäviin ei saatu yhtään hakemusta. Lisäksi Nastolan-Iitin alueen aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän rekrytoinnin hakuaikaa jouduttiin jatkamaan useasti soveltuvien hakijoiden puutteen vuoksi. Kuntarekryn sijaisrekrytoinnin kautta haettiin hoitotyön alle 13 pv sijaisuuksiin 284 eri vuoroon, joista 58 % onnistuttiin täyttämään. Elokuussa Peruspalvelukeskus Aava osallistui Tampereella Kunta etsii lääkäriä rekrytointitapahtumaan. Psykiatrian Heinolan yksikkö osallistui yhdessä Heinolan psykiatrian yksikön kanssa Itä-Suomen Lääketiede rekrytointitapahtumaan. Yhtymän imagoilmoituksia on kauden aikana ollut mm. Suomen Medisiinariliiton Mini-VES julkaisussa sekä Lääkärilehden julkaisemassa Medisiinarit-uutiskirjeessä. 3

6 3. Talouden yleinen toteutuminen Koko kuntayhtymän tasolla tammi-syyskuun talouden ulkoinen tulos päätyy 2,5 miljoonan euron ylijäämään. Edellisenä vuonna vastaavan ajanjakson ylijäämä oli 4,0 miljoonaa euroa. Koko yhtymän tasolla vuoden 2015 tulosnäkymät ovat varovaisen myönteiset, vaikka tulokset toimialoittain vaihtelevat suuresti. Toimialoittain tarkasteltuna erikoissairaanhoidon tilikauden tulos syyskuun lopussa on -3,6 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna tulos oli +2,0 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä on kasvanut merkittävästi koko vuoden. Lisääntynyt palvelutuotanto aiheuttaa kustannuksia, joita ei pystytä tavanomaisen talousarvion puitteissa kattamaan. Kunnilta jouduttaneen perimään lisämaksuosuuksina 4 4,2 miljoonaa euroa. Yhtymän erikoissairaanhoidon tuottamien vuodeosastohoitojaksojen (DRG-jaksot) ryhmittelyssä on ilmennyt tietojärjestelmäongelma. Näin ollen syyskuun toteumatiedot sekä DRG-jaksojen lukumäärien että kustannusten osalta ovat vain suuntaa antavia. Toimialakohtaisiin tulosennusteisiin tällä ei ole vaikutusta. Samoin kuntakohtaisia maksuosuusarvioita voidaan pitää kohtuullisen luotettavina. Ensihoito- ja päivystyskeskuksen tulos raportoidaan vuonna 2015 omana toimialatyyppisenä kokonaisuutena. Toimialan tulos oli syyskuun lopussa 2,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toimiala on tulosennusteen mukaan tekemässä 2,7 miljoonan euron tuloksen. Ympäristöterveyskeskuksen tilikauden tulos on kolmannen vuosineljänneksen lopussa euroa. Tulosennuste on alijäämäinen euroa. Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen liikeylijäämä syyskuun lopussa on 1,3 miljoonaa euroa Tilinpäätösennusteen mukaan Aava tekee ylijäämäisen tuloksen. Ennuste on tällä hetkellä 2,5 miljoonaa euroa. Laboratoriokeskus-liikelaitoksen liikeylijäämä on syyskuun lopussa 0,7 miljoonaa euroa. Laboratoriokeskuksen tulosennuste päätyy 0,6 miljoonan euron ylijäämään, kun talousarvion mukainen tulos olisi 0,2 miljoonaa euroa. Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitoksen liikeylijäämä on tammi syyskuussa euroa. 4

7 4. Tulosryhmien ja liikelaitosten toiminta- ja taloustiedot Yhtymähallinto Vastuuhenkilö kuntayhtymän johtaja Timo Louna Talous TP 2014 TA 2015 TA muutos MTA MTA% TPE2015 MTA2015% Toimintatuotot , ,23 19,73 Toimintakulut , ,15 4,23 Rahoitustuotot ja -kulut , ,92 6,98 Toimintakate , ,21-123,81 Poistot , ,44 62,93 Tilikauden tulos , ,90-115,48 Analyysi Talousarvio toteutunee suunniteltua parempana. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu MasterPlan - suunnitteluun hankittujen asiantuntijapalveluiden kustannusten siirto tukipalveluihin. Calpro Oy:lle ulkoistetun palkanlaskennan laskutusta ja palvelutasoa seurataan. 5

8 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö va. keskussairaalan johtaja Maria Virkki Toimintatiedot OMA TOIMINTA TP2014 TA M% vrt TA% TPE2015 Enn.ero TA2015% Enn.ero Lähetteet ,8 80, ,0 8,0 Kaikki käynnit ,5 81, ,7 28,0 Laskutetut käynnit ,5 83, ,0 7,2 Ensikontaktit ,1 78, ,2 3,9 Hoitopäivät ,2 83, ,9 0,3 Laskutusperusteiset hoitopäivät ,4 86, ,4 0,6 DRG-jaksot ,1 79, ,6 0,8 Leikkaukset ,0 72, ,2-0,1 Apuvälinelainaukset ,7 80, ,6 10,6 Kuvantaminen tutkimukset ,4 72, ,2 3,3 OSTETUT PALVELUT Käynnit ,6 70, ,9-2,2 Hoitopäivät,psyk ,5 63, ,0-25,9 Hoitojaksot ,1 79, ,8 6,7 Kuvantaminen tutkimukset ,8 50, ,8-32,5 THL Jonot - avoimet hoidon varaukset < 90 pv pv > 180 pv Kaikki yht Mukana vain hoitotakuuseen kuuluvat ja kiireelliset leikkausta, hoitoa tai toimenpidettä odottavat. Talous TP 2014 TA 2015 TA-muutos MTA MTA% TPE2015 MTA201 Toimintatuotot , ,73 2,35 Toimintakulut , ,04 6,35 Toimintakate , ,61-163,80 Poistot , ,22 7,99 Tilikauden tulos , ,01-259,52 Analyysi Toimintatiedot Lähetemäärät ovat kasvussa edelleen. Ne tulevat ylittämään talousarvion. Suurinta kasvu on ollut terveyskeskuksista saapuneissa lähetteissä. Merkittävintä kasvu on sisätaudeilla, kirurgiassa, silmätaudeilla, korvataudeilla ja ihotaudeilla Yhteensä 2015 Yhteensä 2014 Jakso Lätetettä m% 1-9/ / ,8 % Jakso Lätetettä m% TP TPE ,0 % 6

9 Laskutetuista poliklinikkakäynneistä ennuste ylittää suunnitelman yli käynnillä. Suurinta kasvu on psykiatrian erikoisaloilla ( avohoitokäyntiä). Yleisesti ottaen poliklinikkakäynnit ovat kasvaneet samoilla erikoisaloilla kuin lähetemäärät, mutta tämän lisäksi myös keuhkotaudeilla ja fysiatriassa. Laskutusperusteiset hoitopäivät (psykiatria) tulevat myös ylittymään. Psykiatrian vuodeosastojen kuormitus syyskuussa on ollut 101,4 %. Drg-jaksojen (som.) kasvu on ollut maltillisempaa kuin muiden laskutettavien suoritteiden. Apuvälinelainauksien kasvu tulee erityisesti perusterveydenhuollon puolelta. Kotona asumisen tukeminen lisää apuvälinetarvetta. Kuvantamistutkimuksissa on kasvua sekä erikoissairaanhoidon että perusterveyshuollon puolella. Talous Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakulut ylittyvät -4,7 milj. euroa. Toimintakulujen ylitykset tulevat alla esitetyistä kululajeista. Toimintakulut MTA2015 TPE2015 Ero (tuhatta ) Tukipalvelut - uudeleen kohdentaminen Tukipalvelut - tietojärjestelmät 550 As.palv. 800 Labotoriopalvelut 900 Lääkkeet 500 Hoitotarvikkeet 600 Ulkopuolinen työpanos 300 Muut kulut mm. rak.&laite.vuok., luottotappiot 971 Potlasvahin.vakuutus Merkittävin ylitys tulee tukipalveluiden kohdentamisperiaatteiden muutoksesta ja tietojärjestelmien lisäkustannuksista (2,1 milj. euroa), joka on esitetty hallitukselle MTAIII:ssa. Potilasvahinkovakuutukseen on budjetoitu 3,5 milj. euroa. Saatujen alustavien tietojen mukaan toteuma olisi 2,0 milj. euroa. Oman toiminnan osalta ylitykset tulevat kuntien palveluiden käytön kasvusta. Muissa kuluissa lähes 0,4 milj. euroa tulee luottotappioiden ylityksestä ja loput rakennusten- ja laitteiden vuokrista, joihin ei talousarviossa ole budjetoitu riittävästi rahaa. Henkilöstökulut toteutuvat budjetoidusti. Henkilöstökuluista palkat toteutuvat alle talousarvion, mutta vastaavasti eläkemaksut (Kuel ja varhe) ylittävät talousarvion. Ennusteessa on arvioitu lomapalkkavarauksen muutos. Poistot toteutuvat hieman alle talousarvion. Tilikaudentulos -5,4 milj. euroa on 1,5 milj. euroa heikompi kuin elokuussa. Tämä johtuu siitä, että tulosennuste toimintatuottojen osalta on pienentynyt saman verran. Tämä ei kuitenkaan vaikuta jäsenkuntien maksuosuusennusteeseen olennaisesti, jonka arvioidaan olevan edelleen elokuun tasoa 210,5 milj. euroa 7

10 Tukipalvelukeskus Vastuuhenkilö tukipalvelujohtaja Kari Ratala Toimintatiedot Toiminta TP 2014 TA Tot.% Ennuste TP 2015 Enn.ero TA2015% Enn.ero Potilasasiakirjatapahtumat , ,77-41,58 Ateriasuoritteet , ,05-12,90 Kahvion asiakastapahtumat , ,65 5,77 Käsitellyt instrumentit (steriloidut pakkaukset) , ,00-0,03 Autoklaaviajot , ,80-6,58 Fiberoskoopit , ,67 4,53 Sähkö MWh , ,69 1,02 Kaukolämpö MWh , ,50 13,63 Höyry MWh , ,63 7,75 Raakavesi m³ , ,88 0,63 Talous TP 2014 TA 2015 TA-muutos MTA MTA% TPE2015 MTA2015 Toimintatuotot , ,46 1,64 Toimintakulut , ,03 5,08 Toimintakate , ,14-17,18 Poistot , ,00 0,75 Tilikauden tulos , ,35 ########## Analyysi Toimintatietojen osalta vuositason toteumaennusteet näyttäisivät ylittävän talousarvion 2015 ainoastaan fiberoskooppien osalta muiden suoritteiden määrien joko vastatessa talousarviota tai ollessa sen alle. Suurin talousarvioalitus on ennustettu tapahtuvan potilasasiakirjatapahtumien kohdalla vaikuttimena mm. sähköiseen toimintatapaan siirtyminen. Ennusteissa ei oleellisia muutoksia heinä- eikä elokuun vastaaviin ennusteisiin nähden. Tilikauden toimintakate näyttäisi tämänhetkisen ennusteen mukaan olevan tulosryhmätasolla n. 785 kiloeuroa parempi kuin muutostalousarvion mukainen toimintakate (elokuussa 685 kiloeuroa parempi); alkuperäiseen talousarvioon verrattuna kate näyttäisi olevan n. 626 kiloeuroa pienempi. Ainut kuluylitysennuste muutostalousarvio huomioiden on vielä Materiaali- ja logistiikkapalvelut tulosalueella johtuen Hoitotarvikkeiden käytön ja välitystoiminnan arvioitua suuremmasta volyymista. Materiaali- ja logistiikkapalveluiden kuluylitysennuste on välitystoiminnan osalta kuitenkin kustannusneutraali tuottojen kattaessa kulut. Ennuste vastaa elokuun ennustetta ennustetarkkuuden puitteissa eikä siinä ole vielä huomioitu Rentolan eikä Kymintien 33 kiinteistökauppojen, yhteissumma n. 810 kiloeuroa, tulosvaikutteista voitto-osuutta sen kirjaamiskohteen ollessa vielä auki. Tulosryhmätasolla henkilöstökulut alittavat tällä hetkellä lineaarista kertymää vastaavan arvon 2,5 (elokuu 1,6) prosenttiyksiköllä pitäen sisällään kesälomakorvausten maksamisen. Tämän hetkisen näkemyksen mukaan tukipalvelukeskus TR6 näyttäisi tekevän talousarviota 2015 paremman tuloksen toimintakatteella mitattuna tulosryhmätasolla. 8

11 Ensihoito- ja päivystyskeskus Vastuuhenkilö tulosryhmän johtaja Liisa Kokkonen Toimintatiedot Toiminta TP2014 TA2015 MTA Tot.% TPE2015 Enn.ero TA2015% Enn.ero Päivystyskäynnit , ,5 3,7 Hammaspäivystyskäynnit , ,6-3,5 Päivystysosaston hoitopäivät , ,0-3,0 Kiireelliset ensihoitotehtävät, joista , ,6-3,6 - ei kuljetusta , ,7-3,2 Ensihoidon siirtokuljetustehtävät , ,0-7,2 Talous TP 2014 TA 2015 TA-muutos MTA MTA% TPE2015 MTA201 Toimintatuotot , ,75 6,02 Toimintakulut , ,06-6,97 Toimintakate , ,37-320,87 Poistot , ,46-5,85 Tilikauden tulos , ,40-211,48 Analyysi Alueelliselle ensihoidolle siirtyy kustannuksia tukipalveluiden uudesta tuotteistuksesta Ensihoidolle on tulossa lisäkuluja tukipalveluiden tuotteistuksen muutoksesta tälle vuodelle Tätä ei ole mitenkään mahdollista tässä vaiheessa vuotta säästää valmiustunteja vähentämällä. Ensihoitojärjestelmä maksaa vuodessa yhtymän vyörytyksiä eli 7 % kokonaismenotaloudestaan. Pelastuslaitos on antanut kirjallisen tulosvaroituksen ensihoidon osalta Yhtymän ensihoitokeskuksen oma toiminta on sujunut tänä vuonna budjetin mukaisesti. Yhtymä neuvottelee Pelastuslaitoksen kanssa alijäämän kattamisesta. Tieto tästä tulee lokakuun kuukausiraporttiin. Akuutti24 menot kurissa huolimatta lisääntyneestä potilasmäärästä Tukipalveluiden tuotteistuksen muutos vaikuttaa päivystysosaston kustannuksia nostavasti Menotalous muilta osin on pysynyt sovitussa talousarvioraamissa. Suun päivystyksen talous etenee alkuperäisen TA15 mukaisesti. Akuutti24 päivystyksen potilasmaksujen korotuksen vaikutus on näkynyt kevyiden ja helppojen päivystyspotilaiden määrän vähenemisenä. Toisaalta potilaskäynnit ovat edelleen olleet nousussa (3.7 % TP14 tai 3.5 % MTA15) ja vaativien ja kustannuksia aiheuttavien potilaiden määrä on suhteessa lisääntynyt. Tämä näkyy siinä, että hinnasto kerää enemmän kuntamaksuja. Menotalous on toteutumassa MTA15 tasolla. Akuuttipäivystys on tuottamassa käynnit kuntien kanssa sovittua alhaisemmilla kustannuksilla. Kate jää kuntien hyödyksi tilinpäätösvaiheessa. Toimialan tulosennuste on M huomioiden tukipalveluiden muutoksien vaikutuksen ennusteeseen. Tuloksesta on 0.9 M akuuttitoimialan oman tehokkuuden tulosta ja loput kertyy potilasprofiilin muutoksen vaikutuksesta päivystyksessä. 9

12 Ympäristöterveyskeskus Vastuuhenkilö ympäristöterveyskeskuksen johtaja Silja Mäkelä Toimintatiedot Enn.ero TA2015% Enn.ero OMA TOIMINTA TP2014 TA Tot.% TPE2015 Terveydensuojelu Tarkastukset , ,79-1,57 Päätökset , ,02 30,78 Puhelin- ja sähköpostikontaktit , ,51-5,64 Neuvonta- ja konsultaatiokäynnit , ,48-23,97 Lausunnot , ,45 8,85 Eläinlääkintähuolto Eläinlääkärin käynnit tiloilla 1/2-1 h , ,17-12, h , ,88-12,40 yli 2 h , ,11-3,76 Asiakkaan käynnit vastaanotolla alle 1/2 h , ,25-16,01 1/2-1 h , ,58 8,01 yli 1 h , ,68 7,51 Muut tarkastukset alle 2 h , ,93-63,05 yli 2 h , ,77-71,17 Talous TP 2014 TA TA% TPE2015 TA2015 Toimintatuotot , ,63 4,68 Toimintakulut , ,09 5,25 Toimintakate , ,64-130,82 Poistot , ,97 2,31 Tilikauden tulos , ,69 ######### Analyysi Ympäristökeskuksen toiminta jatkuu edellisten ennusteiden mukaisena. Terveydensuojelussa lausuntojen ennakoitua suurempi ja toisaalta tarkastusten ennakoitua pienempi kertymä talousarvioon verrattaessa johtunee eri lakialojen säädösmuutoksista. Eläinlääkintähuollossa maatalouden taloudellinen tilanne heijastuu toimintaan tilakäyntien ennakoitua alhaisempana kertymänä. Sen sijaan yli 30 min pituiset vastaanottokäynnit näyttävät toteutuvan hieman suunniteltua paremmin. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarviota korkeampina. Ylityspaineet aiheutuvat pääosin tukipalveluiden palvelusopimusten uudelleen kohdistamisesta ja ICT-palveluiden lisäkustannuksista sekä eläinlääkintähuollon pitkistä säästövapaista johtuvista henkilö- ja sijaiskustannuksista. Lisäksi kuluennusteessa on huomioitu valvontaeläinlääkärin äitiysloma-ajan palkka, jota aluehallintovirasto ei korvaa. 10

13 Myös toimintatuotot näyttävät toteutuvan talousarviota suurempina. Tämä johtuu terveydensuojelun asiakasmaksujen sekä eläinlääkintähuollon aluehallintovirastolta laskutettavien suoritteiden hyvästä toteumasta. Tilikauden tulosennuste on noin alijäämäinen. 11

14 Peruspalvelukeskus Aava Vastuuhenkilö peruspalvelukeskuksen johtaja Veli Penttilä Toimintatiedot Suoritteet TP 2014 TA 2015 TOT 2015 TOT-% ENN Sosiaalipalvelut Käynnit , Asiakasryhmätoiminta , Asumis-, toiminta- ja työtoimintapäivät , Hoito-, asumis- toimintapäivät (ostetut) , Avustukset Yhteensä , Koti- ja asumispalvelut** Käynnit , Sähköinen asiointi ,8 550 Toimijuutta tukeva päivätoiminta , Hoitopäivät* , Palveluasumispäivät, tehostetut , Hoito- ja asumispäivät (ostetut) , Avustukset Yhteensä , Terveyspalvelut** Käynnit , Sähköinen asiointi , Asiakasryhmät , Käynnit (ostetut) , Hoitotarvikejakelu Käynnit (ostetut, kuntoutus) , Käynnit ja hoitojaksot (ostetut, kunt.) Yhteensä , KAIKKI YHTEENSÄ , * sisältää vuodeosasto- ja vanhainkotipäivät ** hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja vastanottopalvelujen tulosalueet yhdistyneet v alusta. muistipoliklinikkatoiminta siirtynyt koti- ja asumispalvelujen tulosalueelta terveyspalveluihin v alusta Talous TP 2014 TA TA% TPE2015 TA2015 Toimintatuotot , ,12 3,03 Toimintakulut , ,09 1,01 Toimintakate , ,68 427,93 Rahoitustuotot , ,27 56,27 Rahoituskulut , ,09 588,23 Vuosikate , ,78 417,50 Poistot , ,56 5,42 Tilikauden tulos ,01 Analyysi Sosiaalipalveluissa suoritemäärät ovat toteumassa ennakoitua suurempana. Koti- ja asumispalveluissa ja terveyspalveluissa suoritemäärien ennustetaan jäävän alle talousarvion. Tukipalveluiden veloitusperustetta koskeva muutos vaikuttaa merkittävästi vuoden 2015 tulokseen. Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 2,472 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kuntakohtaisen ennusteen tekemistä vaike- 12

15 uttaa suoritteiden epätasainen toteutuminen ja tukipalveluiden veloitusperusteen muutoksen vaikutus kuntakohtaisesti. Orimattilan kaupungilla on ylityspainetta erityisesti sosiaalipalvelujen menojen osalta. Hoito- ja palvelutakuut ovat toteutuneet hyvin. 13

16 Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos Vastuuhenkilö toimitusjohtaja Jouni Peltomaa Toimintatiedot Laboratoriotoiminnot TP2014 9kk TA2015 TA muutos MTA Tot.% TPE2015 Enn.ero MTA2015% Kliininen kemia ja mikrobiologia , ,10 Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede , ,50 Kliininen neurofysiologia , ,84 Patologia , ,89 Yhteensä , ,03 Talous TP 2014 TA TA% TPE2015 TA2015 Toimintatuotot , ,57 41,33 Toimintakulut , ,07 39,94 Toimintakate , ,87 72,04 Rahoitustuotot ,00 0 0,00 0,00 Rahoituskulut , ,26 445,26 Vuosikate , ,22 71,49 Poistot , ,56 43,66 Tilikauden tulos , ,00 110,78 Analyysi Tilinpäätösennustetta 2015 vaikeuttaa erikoissairaanhoidon ilmoitus, että sen laboratoriopalvelujen ostot olivat elokuun ennusteen mukaan noin euroa suuremmat kuin palvelusopimusneuvotteluissa on sovittu. Ennusteen tekemistä vaikeuttaa se minkälaisia laboratoriopalveluja ESH:n ostojen kasvu koskee. Sen vuoksi laboratorioliikelaitoksessa on vaikea arvioida menojen ja suoritteiden kasvua budjetoituun nähden. Joka tapauksessa arvio on elokuun tilanteen mukaan se, että laboratorioliikelaitoksen ylijäämä olisi euroa, jota esitetään muutostalousarvioon (MTA III 2015). Erikoissairaanhoito on lokakuussa ilmoittanut, että laboratoriopalvelujen ostot saattavat nousta vielä suuremmiksi. Tästä syystä syyskuun ennusteen mukaan liikelaitoksen tulosarviota on nostettu vielä muutostalousarviota suuremmaksi. Laboratoriokeskuksen tilinpäätösennusteen arviointi on sen vuoksi edelleen haasteellista ennen kuin saadaan analysoitua se minkä tutkimusten määrä on kasvanut. Tuloksen kasvu riippuu ostettavien tutkimusten kustannusrakenteesta. Selvitys on meneillään. Laboratoriopalvelujen toiminnallisen tuottamisen osalta voidaan todeta, että toiminta on ollut normaalia ja toimintasuunnitelman mukaista. 14

17 Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitos Vastuuhenkilö Osaamiskeskuksen johtaja Juha Luomala Talous TP 2014 TA TA% TPE2015 TA2015 Toimintatuotot , ,30-16,94 Toimintakulut , ,22-4,23 Toimintakate #JAKO/0! -35 ####### -152,60 Rahoitustuotot ,00 0,00 0,00 Rahoituskulut ,00 0,00 0,00 Vuosikate #JAKO/0! -35 ####### -152,60 Poistot ,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos #JAKO/0! -35 ####### -152,60 Analyysi Toiminnan osalta syksyn 2015 aikana Verson projekteista kaksi oli päätösvaiheessaan ja syyskuun aikana päättyi kahden projektityöntekijän työsuhteet. Kansallisen sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjelman (Kaste) kautta rahoitetut projektit päättyvät lopullisesti lokakuussa. Projektien päättymisen myötä myös kuluvan vuoden talousennuste niin menojen kuin tulojen osalta hieman muuttui. Projektien ennakoidut kulut eivät toteutuneet kokonaisuudessaan, mikä vastaavalla summalla pienentää myös Verson tuloja. Merkittävin vaikutus kuluvan vuoden ennakoitavaan tulokseen tulee kuitenkin siitä, että PHSOTEY on tarkistanut tukipalvelutoimintojen kustannuksia peruspalvelukuntayhtymä Aavan, erikoissairaanhoidon, Laboratorioliikelaitoksen sekä Sosiaalialan osaamiskeskus Verson kesken. Myös Verson osalta tukipalvelujen kustannukset tulevat muuttumaan suhteessa Verson kokonaisbudjettiin merkittävästi. Tukipalvelukulujen tarkistuksen jälkeen Verson kokonaiskulujen osuudeksi vuodelle 2015 on laskettu euroa, kun aiemmassa talousarviossa tukipalvelujen kuluihin on varattu 2141 euroa. Muutokset tulevat voimaan takautuvasti koko vuodelle 2015 ja koska tässä vaiheessa ei ole mahdollista jyvittää kuluja enää hanketoimijoille, koko summa huomioidaan uudessa talousarviossa perustoiminnan kuluna. Tässä kulut on huomioitu jo johtajan tulosennusteessa. Verso on jo joutunut sopeuttamaan toimintaansa loppuvuodesta 2014 yllättäen päätettyyn valtionavustuksen leikkaukseen. Valtionavustuksen leikkaus pienensi vuoden 2015 tuloja eurolla. Tästä jo tehdystä sopeutuksesta sekä tukipalvelujen uudelleenjaon aikataulusta johtuen toimintaa ei vuonna 2015 enää pystytä sopeuttamaan tähän menojen kasvuun. Niinpä uusi ennuste vuoden 2015 toteumasta on Verson osalta euroa negatiivinen. 15

18 5. Tuloslaskelma kokonaistarkastelu (1000 ) KOKONAISTARKASTELU (1000 ) LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS YHTYMÄN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTAMISEEN Yhtymä pl. liikelaitokset Verso liikelaitos Aava liikelaitos Laboratorio palvelut liikelaitos Eliminoinnit sisäiset erät Yhtymän tuloslaskelma osa ml.liikelaitoks MTA 2015 Ta 2015 MTA2015 MTA2015 Yhtymä liikelaitokset MTA 2015 Yhtymä pl. liikelaitokset Verso liikelaitos Toteuma Toteuma Aava liikelaitos Toteuma Laboratorio palvelut liikelaitos Eliminoinnit sisäiset erät Yhtymän tuloslaskelma osa ml.liikelaitoks Toteuma Yhtymä Liikelaitokset Toteuma TA% *) **) *) **) Toimintatuotot ,6 Myyntituotot, ulkoiset ,4 Myyntituotot, sisäiset Maksutuotot ,0 Maksutuotot, sisäiset Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot ,9 Muut toimintatuotot,sisäiset Toimintakulut ,3 Henkilöstökulut ,6 Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut ,7 Eläkekulut ,7 Muut henkilösivukulut ,6 Palvelujen ostot ,4 Palvelujen ostot, sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset Avustukset ,9 Avustukset, sisäiset Muut toimintakulut ,3 Toimintakate ,6 Rahoitustuotot ja -kulut ,8 Korkotuotot ,2 Korkotuotot, sisäiset Muut rahoitustuotot ,5 Korkokulut ,0 Korkokulut, sisäiset Muut rahoituskulut ,1 Vuosikate ,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,5 Tilikauden tulos ,4 *) sisältää yhtymän ja liikelaitosten väliset sisäiset erät **) yhtymän ulkoinen tuloslaskelma 16

19 6. Rahoitusosan toteutumisvertailu (1000 ) KOKONAISTARKASTELU (1000 ) LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS YHTYMÄN TOIMINNAN RAHOITUKSEEN RAHOITUSLASKELMA Yhtymän Rahoitusosa ml.liikelaitok set Yhtymä pl. Verso Aava Laboratorio palvelut Eliminoinnit sisäiset Yhtymä pl. Verso Aava Laboratorio palvelut Eliminoinnit sisäiset liikelaitokset liikelaitos liikelaitos liikelaitos erät liikelaitokset liikelaitos liikelaitos liikelaitos erät Toteuma Toteuma Toteuma Toteuma MTA 2015 Ta 2015 MTA2015 MTA2015 Yhtymä Liikelaitokset MTA Yhtymä Liikelaitokset *) **) *) **) Yhtymän Rahoitusosa ml.liikelaitok set Toteuma Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Investointitulot Pys.vastaavien hyöd.luovutustulot Toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset, kuntayht Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lis. Kuntayht Pitkäaikaisten lainojen lis Pitkäaikaisten lainojen väh Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminta Vaikutus maksuvalmiuteen *) sisältää yhtymän ja liikelaitosten väliset sisäiset erät 0 **) yhtymän ulkoinen tuloslaskelma 17

20 Päivinä Current Ratio 7. Yhtymän maksuvalmius PHSOTEY MAKSUVALMIUS TAMMI-SYYSKUU 2015 Maksuvalmiuden kehitys kuukausittain ,40 2,00 1, , , , , ,539 1,20 0,80 0,40 0,00 757, , , ,74 Current Ratio = (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot) Kassan riittävyyden kehitys kuukausittain Kassan riittävyys (pv) = 365 pv x Rahavarat kk:n päätöspäivä / Kassasta maksut kaudella 18

21 8. Arvio toimialakohtaisista palvelujen käytön nettokustannuksista jäsenkunnittain vuonna 2015 Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito * Sosiaali- ja perusterveydenhuolto Jäsenkunta MTA /2015 tot% TP ennuste tot.%enn. MTA /2015 ** tot% TP ennuste tot.%enn. MTA /2015 tot% TP ennuste tot.%enn. Asikkala ,0 % ,0 % ,5 % ,3 % Hartola ,0 % ,1 % ,7 % ,3 % ,2 % ,3 % Heinola ,0 % ,7 % ,9 % ,4 % Hollola ,0 % ,4 % ,5 % ,7 % Hämeenkoski ,0 % ,3 % ,6 % ,5 % Iitti ,6 % ,4 % ,6 % ,2 % Kärkölä ,0 % ,7 % ,6 % ,0 % Lahti ,4 % ,2 % Myrskylä ,0 % ,9 % ,5 % ,7 % ,2 % ,1 % Nastola ,0 % ,2 % ,5 % ,1 % ,7 % ,5 % Orimattila ,0 % ,5 % ,1 % ,6 % ,2 % ,8 % Padasjoki ,0 % ,7 % ,2 % ,9 % Pukkila ,0 % ,7 % ,2 % ,9 % ,0 % ,7 % Sysmä ,0 % ,5 % ,9 % ,2 % ,1 % ,4 % Yhteensä ,0 % ,0 % ,6 % ,0 % ,9 % ,6 % * Erikoissairaanhoidon maksuosuus ei sisällä erikoissairaanhoidon päivystyksen kustannuksia ** Erikoissairaanhoidon toteuma DRG-tuotteiden osalta suuntaa-antava Akuutti 24 *** Ensihoito Kaikki yhteensä Jäsenkunta MTA /2015 tot% TP ennuste tot.%enn. MTA /2015 tot% TP ennuste tot.%enn. MTA /2015 tot% TP ennuste tot.%enn. Asikkala ,7 % ,3 % ,2 % ,5 % ,7 % ,0 % Hartola ,0 % ,8 % ,0 % ,0 % ,6 % ,7 % Heinola ,1 % ,3 % ,0 % ,3 % ,0 % ,5 % Hollola ,6 % ,5 % ,6 % ,6 % ,6 % ,8 % Hämeenkoski ,4 % ,9 % ,0 % ,8 % ,6 % ,1 % Iitti ,1 % ,3 % ,6 % ,7 % ,7 % ,0 % Kärkölä ,8 % ,5 % ,5 % ,5 % ,5 % ,9 % Lahti ,4 % ,5 % ,5 % ,0 % ,1 % ,2 % Myrskylä ,1 % ,3 % ,9 % ,1 % ,2 % ,8 % Nastola ,2 % ,8 % ,2 % ,9 % ,7 % ,9 % Orimattila ,1 % ,5 % ,2 % ,3 % ,5 % ,5 % Padasjoki ,8 % ,1 % ,7 % ,2 % ,4 % ,6 % Pukkila ,4 % ,6 % ,7 % ,2 % ,5 % ,1 % Sysmä ,6 % ,2 % ,5 % ,4 % ,6 % ,0 % Yhteensä ,5 % ,6 % ,3 % ,9 % ,9 % ,3 % *** Akuutti24 maksuosuus sisältää kaiken Päivystyskeskuksen toiminnan 19