KAUPALLINEN MALLI. Sisällys. Mäntykampus, allianssisopimus, liite 1

Transkriptio

1 KAUPALLINEN MALLI Sisällys 1 Yleiskuvaus ja yleiset ehdot Tämän sopimusliitteen täydellisyys Palveluntuottajien kompensaation yleiskuvaus Arvonlisäveron soveltaminen Vahvistettavat maksut Kustannusarvio Tavoitekustannus Korvattavat kustannukset Palkkion sisältö Palkkio Palveluntuottajille Kannustinjärjestelmä Kannustinjärjestelmän yleiskuvaus Tavoitekustannuksen alitus/ylitys Suoriutuminen avaintulosalueissa Bonuspooli Järkyttävät tapahtumat Palveluntuottajan riskin rajaus... 6 LIITTEET

2 1 Yleiskuvaus ja yleiset ehdot 1.1 Tämän sopimusliitteen täydellisyys Tämä sopimusliite on neuvoteltu sopimusliiteluonnoksesta ensimmäisen kehitysvaiheen aikana. 1.2 Palveluntuottajien kompensaation yleiskuvaus Palveluntuottajalle suoritettava kompensaatio Allianssin eteen tehdystä työstä muodostuu kolmesta osasta taulukon 1 esitetyn mukaisesti. Taulukko 1 Palveluntuottajien kompensaatiomallin yleiskuvaus Osa Korvattavat kustannukset Palkkio Bonus / sanktiojärjestelmä Lyhyt kuvaus Korvattavat kustannukset käsittävät suoraan Allianssin tavoitteiden saavuttamiseksi tehdystä työstä syntyneet kustannukset (mukaan lukien virheet, korjaukset ja turhat yritykset). Nämä korvataan todellisten tarkastettujen kustannusten mukaisesti. Korvattavien kustannusten määrittäminen on tarkemmin kuvattu tämän sopimusliitteen liitteessä nro 1 (korvattavien kustannusten määritys). Palkkio pitää sisällään palveluntuottajan katteen ja sellaisia yleiskustannuksia, jotka eivät ole korvattavia kustannuksia. Bonus/ sanktio- järjestelmä käsittää Palveluntuottajalle mahdollisuuden saada erillistä hyötyä avaintulosalueissa suoriutumisesta sekä tavoitekustannusten alittamisesta. Vastaavasti Palveluntuottajalla on riski menettää kokonaan tai osan palkkiosta avaintulosalueiden huonon suoritustason, tavoitekustannuksen ylittämisen ja/tai järkyttävän tapahtuman kautta. 1.3 Arvonlisäveron soveltaminen Kaikki viittaukset määriin ja maksuihin tässä liitteessä ovat arvonlisäverottomia, ellei muuta ole mainittu. 1.4 Vahvistettavat maksut Tilaaja voi tarkastaa Palveluntuottajan talousjärjestelmät: a) selventääkseen korvattavien kustannusten laskentaperusteita, b) muodostaakseen selvän rajan niiden kustannusten välillä, jotka kuuluvat korvattaviin kustannuksiin ja niiden, jotka on tarkoitus kattaa palkkiolla ja joita ei tämän takia korvata suoraan 2

3 Tarkastuksista saatujen tietojen ja niistä laadittujen raporttien kautta voidaan allianssissa arvioida kaupallisen mallin ja korvattavien kustannusten noudattamista ja soveltamista. Raportit jaetaan Tilaajalle ja Palveluntuottajalle, ja ne ovat salassa pidettäviä niiden sisältämien liike- ja ammattisalaisuuksien takia. 1.5 Kustannusarvio Kustannusarvio on Allianssin yhdessä muodostama paras mahdollinen arvio Allianssin töiden (Tilaajan ja Palveluntuottajan) korvattavista kustannuksista. 1.6 Tavoitekustannus Tavoitekustannus on euromääräinen numeroarvo joka on johdettu kustannusarviosta ja kustannusarvioon sisältyvistä riskeistä, ja johon sisältyy myös Palveluntuottajan palkkio sekä Tilaajan kustannukset. Tavoitekustannus määritetään suorittamalla yhteisesti määritetylle kustannusarviolle analyysi luotettavuustasolla, jossa kustannusarvion ylitys on yhtä mahdollinen kuin sen alitus. Tavoitekustannusta voidaan muuttaa Allianssin osapuolten yhteisestä ja yksimielisestä päätöksestä sopimuksen aikana, mikäli Allianssin työn laajuus tai muu Allianssiosapuolten toiminnasta riippumaton asia muuttuu. Muutettu tavoitekustannus toimii tämän jälkeen kannustinjärjestelmän osissa käytettävänä Tavoitekustannuksena. 2 Korvattavat kustannukset Korvattavien kustannusten määrittämisen periaatteet Korvattavat kustannukset määritetään seuraavien yleisten periaatteiden mukaisesti: a) Korvattavat kustannukset ovat kustannuksia jotka ovat kokonaan ja erityisesti syntyneet allianssisopimuksen velvoitteiden toteuttamisessa ja jotka Allianssipäällikkö on hyväksynyt AJR:n ohjeiden mukaisesti. b) Korvattaviin kustannuksiin eivät kuulu palveluntuottajayrityksen yleiskulut (ellei niitä ole erikseen määritetty korvattaviksi kustannuksiksi) eikä kate. Palveluntuottaja ei saa saada kohtuutonta etua henkilöstönsä, koneistonsa, työvälineidensä tai resurssiensa käytöstä. c) Palveluntuottaja ei voi saada korvausta mistään sellaisesta kustannuksesta, joka ei ole aidosti syntynyt allianssisopimuksessa määritettyjen tehtävien tuottamisessa. Palveluntuottaja voi saada enintään 100 % korvauksen sille aiheutuneista kustannuksista. Kustannuksissa ei saa olla mitään päällekkäisyyksiä. d) Jos Palveluntuottaja vastaanottaa maksuja, jotka liittyvät sen suorittamiin allianssisopimuksessa määriteltyihin palveluihin (muut kuin Tilaajalta saadut maksut) tullaan ne ottamaan huomioon korvattavien kustannusten vähennyksenä. Jos kustannusten korvattavuudesta on epäselvyyttä, suorittaa tilaajan edustaja arvioinnin. Siinä tapauksessa, että Allianssin osapuoli ei hyväksy edustajan näkemystä, asia siirtyy allianssin johtoryhmän päätettäväksi. Palveluntuottajan korvattavat kustannukset on kuvattu liitteessä nro 1. 3

4 3 Palkkio 3.1 Palkkion sisältö Palveluntuottajan palkkio korvaa Palveluntuottajan: a) suorat ja epäsuorat kustannukset, jotka liittyvät allianssisopimuksen tehtävien toteuttamiseen ja velvollisuuksien täyttämiseen ja joita ei muuten korvata korvattavina kustannuksina, b) yleiskulut niiltä osin kuin niitä ei korvata korvattavina kustannuksina, ja c) yrityksen katteen 3.2 Palkkio Palveluntuottajille Palveluntuottajan palkkion maksimimäärä on tarjouksessa ilmoitettu palkkioprosentti (5 %). Palkkio maksetaan yhteisesti sovitun kuukausierän mukaisesti. 4 Kannustinjärjestelmä 4.1 Kannustinjärjestelmän yleiskuvaus Kannustinjärjestelmä on kolmiosainen ja käsittää taulukossa 2 esitetyt komponentit, jotka ovat tarkemmin määritelty jäljempänä tässä asiakirjassa. Taulukko 2. Kannustinjärjestelmän komponentit Komponentti Tavoitekustannuksen alitus/ylitys Suoritustaso muissa avaintulosalueissa Järkyttävä tapahtuma Yleiskuvaus Tavoitekustannuksen alituksen tai ylityksen jakaminen vertaamalla lopullista toteutunutta kustannusta sovittuun tavoitekustannukseen. Tavoitekustannuksen alitus johtaa Palveluntuottajille kustannusbonukseen ja ylitys johtaa kustannussanktioon. Bonus-/sanktiomekanismi sovituilla avaintulosalueilla suoriutumisesta. Hyvä suoriutuminen avaintulosalueilla johtaa Palveluntuottajille avaintulosbonukseen ja huono suoriutuminen avaintulossanktioon. Järkyttävät tapahtumat ovat sellaisia negatiivisia tapahtumia allianssin kriittisillä alueilla joita Allianssin osapuolet eivät voi hyväksyä tapahtuvan. Järkyttävän tapahtuman mekanismi vähentää muuten maksettavaa palkkiota ja bonusta. 4

5 4.2 Tavoitekustannuksen alitus/ylitys Mikäli lopullinen toteutunut kustannus ylittää Tavoitekustannuksen, jaetaan ylitys tasan Tilaajan ja Palveluntuottajien kesken (Tilaaja 50 % / Palveluntuottajat yhteensä 50 %), kuitenkin siten, että kunkin Palveluntuottajan suurin mahdollinen euromääräinen osuus tavoitekustannuksen ylityksen vastuusta (Kustannussanktio) on tämän Palveluntuottajan palkkion suuruinen. Mikäli lopullinen toteutunut kustannus alittaa Tavoitekustannuksen, jaetaan alitus Tilaajan ja Palveluntuottajien kesken. (Tilaaja 50 % / Palveluntuottajat yhteensä 50 %). Mikäli lopullinen avaintulosalueiden suoritustaso yhteensä on suurempi kuin nolla, maksaa Tilaaja Palveluntuottajille Avaintulosbonusta vastaavan osuuden bonuspoolista, joka on maksimissaan 3% tavoitekustannuksista. Mikäli lopullinen avaintulosalueiden suoritustaso yhteensä on pienempi kuin nolla, maksaa Palveluntuottaja Tilaajalle sanktiota vastaavasti avaintulossanktiota, joka on maksimissaan Palveluntuottajan palkkion suuruinen. 4.3 Suoriutuminen avaintulosalueissa Vuoden 2014 Avaintulosalueet ja niiden suoritustason määritys sekä mittarit on esitetty liitteenä 2 olevassa taulukossa Avaintulosalueiden suoritustasossa minimivaatimuksena eli nollatasona on suoritus, joka vastaa alan hyvää suoritustasoa: a) Minimivaatimuksena eli nollatasona on suoritus, joka on parempi kuin yksittäisten osapuolten jatkuvat suoritukset muissa vastaavissa palveluissa. b) Avaintulosalueen suoritustulos -100 vastaa allianssin täydellistä epäonnistumista kohdata minimivaatimukset. c) Avaintulosalueen suoritustulos +100 vastaa allianssin erinomaista tai läpimurtosuoritusta valittujen kriteerien mukaisesti. d) Kullekin avaintulosalueen osalle määritetään sovittujen suoritustasomittareiden kautta arvo välillä -100 ja e) Kunkin avaintulosalueen suoritustaso lasketaan avaintulosalueen osien suoritustasomittausten painotettuna keskiarvona sovitun tarkastelujakson aikana. Suoritustaso voi vaihdella välillä -100 ja f) Avaintulosalueiden yhteenlaskettu suoritustaso kunakin sovittuna tarkasteluajanjaksona lasketaan eri avaintulosalueissa suoriutumisen painotettuna keskiarvona. Suoritustaso voi vaihdella välillä -100 ja g) Lopullinen avaintulosalueiden suoritustaso määritetään avaintulosalueiden yhteenlasketun suoritustason keskiarvona sovitun tarkastelujakson päättyessä. Todetaan, että Allianssin johtoryhmä määrittelee lopullisesti avaintulosalueet tasoineen ja mittareineen sekä tarkastelujaksoineen Palveluntuottajan esityksen pohjalta. Sopimusosapuolet ovat sopineet avaintulosalueiksi seuraavat: asiakastyytyväisyys, asiakkaan toimintakyvyn säilymisen ym. arviointi ja KYS:n päivystyksen käyttö (ei koske Esperin yövalvonta-aikaa). Asiakastyytyväisyyttä mitataan ns. Caritaksen mallin mukaisesti. Asiakkaan toimintakykyä mitataan RaVa-mittarilla. Vertailukohteena käytetään Alava- Haapaniemi aluetta. 4.4 Bonuspooli Tilaaja perustaa bonuspoolin rahoittamaan palveluntuottajien bonukset tilanteissa, joissa allianssi on ylittänyt avaintulosalueiden minimivaatimukset (lopullinen avaintulosalueiden suoritustulos on suurempi kuin nolla).tilaaja määrittelee ja varaa vuosittain rahasumman bonuspooliin kehitysvaiheen päättyessä. 5

6 4.5 Järkyttävät tapahtumat Järkyttävä tapahtuma on luonteeltaan sellainen, jota Tilaajan ja Palveluntuottajien on mahdoton hyväksyä. Järkyttävä tapahtuma vaikuttaa sekä Palveluntuottajille maksettavaan palkkioon että bonukseen sopimusosapuolet ovat sopineet, että järkyttävä tapahtuma tarkoittaa Palveluntuottajan törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta johtuvaa asiakkaan loukkaantumista, vammautumista tai menehtymistä. 4.6 Palveluntuottajan riskin rajaus Riippumatta siitä, miten huonosti palvelu toteutuu, on kunkin Palveluntuottajan suurin mahdollinen sanktiomäärä Tavoitekustannuksen ylityksestä, avaintulosalueilla epäonnistumisesta ja Järkyttävistä tapahtumista kyseisen Palveluntuottajan palkkion suuruinen. Selvyyden vuoksi todetaan, että Palveluntuottajat voivat menettää palkkion lisäksi avaintulosalueilla suoriutumisesta ansaitsemansa Avaintulosbonukset ja tavoitekustannuksen alituksesta jaettavat Kustannusbonukset. LIITTEET Liite 1 Korvattavien kustannusten määritys 6