SARJA B 2013:6. Helsingin Sataman osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SARJA B 2013:6. Helsingin Sataman osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013"

Transkriptio

1 SARJA B 2013:6 Helsingin Sataman osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Hallinto- ja talousosasto

2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA... 1 Ulkoinen toimintaympäristö... 1 Liikenne... 1 TUOTTAVUUDEN PARANTAMINEN JA MITTAUS... 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS... 3 INVESTOINNIT... 4 RAHOITUS... 4 VASTUUSITOUMUKSET... 4 RISKIT... 4 HENKILÖSTÖ... 5 MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA YHTEISÖN TOIMINNASSA... 6 RAPORTOINTIJAKSOLLA JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

3 1(6) TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA Ulkoinen toimintaympäristö Yksiköity tavaraiikenne Matkustajaliikenne Hidas kasvuvaihe maailmantaloudessa jatkuu yhä. Euroalue on ollut taantumassa jo kahden vuoden ajan. Eurokriisi on keskeisin syy heikkoon tulokseen. Euroopan unionin alueen merkitys vientimarkkinakohteena on heikentynyt ja vienti EU-maihin on vähentynyt. Euroopan unionin ulkopuolisten alueiden merkitys viennin kohdemaina on samalla kasvanut. Satamat palvelevat ulkomaankaupan kuljetuksia ja tässä tehtävässään niiden toiminta on suuresti riippuvainen tuonnin ja viennin kehityksestä. Heikosta tilanteesta johtuen Suomen satamien kappaletavarakuljetusten määrä tänä vuonna vähentynyt runsaat 2% viime vuoden tasoon verrattuna. Erityisesti tuonti on pienentynyt heikentyneen kulutuksen ja investointitoiminnan seurauksena. Laivamatkailu on sitä vastoin vapaa suhdannevaihteluista. Erityisesti Tallinaan suuntautuvat lyhytkestoiset matkat ovat yhä suositumpia, matkustajien piiri on laajentunut samoin kuin syyt matkalle lähtemiseen ovat monipuolistuneet. Kohtuullisten matkahintojen ansiosta lyhyet laivamatkat ovat lähes kaikkien ulottuvilla. Helsingin sataman yksiköidyn tavaraliikenteen määrä oli tammikesäkuussa 4,9 miljoonaa tonnia, noin 5 % vähemmän kuin vuosi sitten. Viennin määrä oli lähes viime vuoden tasolla mutta tuonnin väheneminen on ollut merkittävää. Osa tuonnin vähenemisestä johtuu suoraan suhdannetilanteesta mutta toisaalta Helsinki on menettänyt osan Helsingin ja Tallinnaa välistä liikennettä Hangon satamaan hintaedun vuoksi. Vuosikausia kasvussa ollut Tallinnan tavaraliikenne on kääntynyt ensi kerran laskuun. Vähentynnys Helsingin ja Tallinnan välisissä kuljetusvirroissa oli alkuvuonna runsaat 10 %. Tämän seurauksena Helsingin sataman liikennekehitys on ollut satamien keskimääräistä kehitystä heikompaa. Matkustajaliikenne on jatkunut vilkkaana. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon matkustajamäärä oli viime vuoden tavoin 4,9 miljoonaa matkustajaa. Tallinnan matkailussa kasvua oli 4 % ja Pietarin matkailussa 1 % viime vuoteen verrattuna. Matkailu muihin kohteisiin sitä vastoin taantui.

4 2(6) TUOTTAVUUDEN PARANTAMINEN JA MITTAUS Tuottavuutta parantavat toimenpiteet, toimintatavat ja prosessit Tuottavuuden mittaaminen Helsingin Satama on jo pitkällä tähtäyksellä sopeuttanut toimintaansa toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin. Varsinkin viime aikoina on toteutettu organisaatio- ja tehtäväjärjestelyjä sekä parannettu sisäistä yhteistyötä. Tuottavuus ja palvelukyky riippuvat keskeisesti henkilöstöstä. Helsingin Satamassa tuottavuudesta, henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen on jatkuvaa. Tuottavuus- ja hyvinvointiohjelmaan sisällytetyt hankkeet on pääosin toteutettu ja sen tavoitteet saavutettu. Sataman pääkonttorin vapaana olleet toimistotilat on vuokrattu. Alueiden puhtaanapidon tasoa ja satamaoloihin soveltuvaa puhtaanapidon ja lumenpoiston kalustoa ja työmenetelmiä on optimoitu yhteistyössä Staran kanssa. Pysäköintitulot ovat kasvaneet pysäköintipalveluista tiedottamisen, palvelujen saatavuuden parantamisen sekä valvonnan tehostamisen myötä. Tuottavuus määritellään suhteella tuotos/panos. Helsingin Sataman tuottavuuden päämittareiksi on valittu tuottavuusindeksi ja liikevaihto/henkilöstö. Lisäksi rakennusten ja toimitilojen käyttöastetta seurataan vacancy rate-mittarilla. Tuottavuusindeksi Tuottavuusindeksi kuvaa Helsingin Sataman kokonaistuottavuuden kehitystä. Tuottavuusindeksi lasketaan jakamalla suoriteindeksi menoindeksillä, missä suoriteindeksi kuvaa Helsingin Sataman tärkeimpien suoritteiden määrän kehitystä tarkastelujaksolla ja menoindeksi käyttötalouden menojen kehitystä vastaavalla jaksolla. TP 2010 TP 2011 TP 2012 Bud Enn Suoriteindeksi ,6 100,2 100,5 99,2 Menoindeksi ,7 92,1 92,9 90,3 Tuottavuusindeksi ,3 108,8 108,2 109,8

5 3(6) LIIKEVAIHTO JA TULOS Liikevaihto / henkilö (1 000 ) TP TP TP Bud. Enn Vacancy rate % (Matkustajasatamien rakennusten vajaakäyttöaste) TP TP TP ,9 17,1 17,3 17,1 Liitteen taulukoissa esitetään toteumat tammi-kesäkuulta 2013 ja 2012, vuoden 2012 tilinpäätös sekä vuoden 2013 vuosibudjetti (tulosbudjetti) ja ennusteet. Vuoden 2013 tammi-kesäkuun liikevaihto oli 42,4 milj. euroa, mikä on 0,8 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Liikevaihdon ennakoidaan olevan tänä vuonna 86,9 milj. euroa (87,2 milj. euroa v. 2012). Tavaramaksu- ja varastointitulot sekä sivutoiminnan tuotot pienenevät viimevuodesta. Sen sijaan kaikki muut tulolajit kasvavat edellisvuodesta. Liikevaihdon ennustetaan jäävän 2,8 milj. euroa vuosibudjetin ennusteesta yksittötavaraliikenteen heikon kehityksen johdosta. Liikevaihdon ilman sivutoiminnan tuloja arvioidaan olevan tänä vuonna 86,5 milj. euroa eli olevan lähes viime vuoden tasolla (86,6 milj. euroa) mutta vuosibudjettia (89,2 milj. euroa) pienempi. Käyttökulut olivat tammi-kesäkuussa 17,2 milj. euroa (laskua 0,6 milj. euroa). Käyttökulujen arvioidaan olevan tänä vuonna 39,2 milj. euroa, joka on 0,7 milj. euroa vuosibudjettia pienempi. Viime vuoteen verrattuna käyttökulut nousevat 0,7 milj. euroa (1,8 %). Poistot ovat vuosibudjetin suuruiset. Viime vuoteen nähden poistot kasvavat 0,5 milj. euroa. Lainojen korkokulut ovat viime vuotta 0,8 milj. euroa pienemmät. Korkokulujen ennakoidaan alittavan 1,3 milj. eurolla vuosibudjetissa ennakoidun määrän markkinakorkojen alhaisuuden vuoksi. Vuoden 2013 liikevoiton ennakoidaan olevan 16,4 milj. euroa (17,9 milj. euroa v. 2012) ja voiton ennen tilinpäätössiirtoja 8,8 milj. euroa (10,1 milj. euroa). Vuosibudjetissa liikevoiton ennakoitiin olevan 18,4 milj. euroa ja voiton ennen tilinpäätössiirtoja 9,9 milj. euroa. Voiton tilinpäätössiirtojen jälkeen ennakoidaan olevan 20,7 (vuosibudjetissa 21,8) milj. euroa.

6 4(6) INVESTOINNIT Helsingin Sataman tammi-kesäkuun 2013 investoinnit kohdistuivat pääasiassa Länsisatamaan. Länsisatamassa lauttapaikka LJ5:n muutostyöt valmistuivat ja lauttapaikka otettiin käyttöön kesäkuussa 2013 Länsisataman Jätkäsaarenlaiturin jatkeen lauttapaikka LJ7:n rakentaminen jatkui. Länsisataman Valtamerilaiturin jatkeen ruoppaustyöt aloitettiin kesäkuussa, ruoppausten ennakoidaan valmistuvan syyskuussa 2013 Eteläsataman lauttapaikka EO2:n peruskorjauksen 1. osan työt käynnistyivät. Töiden ennakoidaan valmistuvan kesällä Investointien arvioidaan olevan yhteensä 22,5 milj. euroa. Investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella. RAHOITUS Helsingin Satama maksaa kuluvana vuonna kaupungille korvausta peruspääomalle 6,3 milj. euroa ja lyhentää rahoituslaitoslainoja yhteensä 19,8 milj. euroa. VASTUUSITOUMUKSET Rahoituslaskelmaennusteen mukaan Helsingin Sataman varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta on 18,4 milj. euroa ylijäämäinen (vuosibudjetissa 17,4 milj. euroa). Rahoitustoiminnan kassavirta on -18,6 milj. euroa. Kassavarat (rahat ja käyttötilit) vähenevät ennusteen mukaan 0,1 milj. euroa. Laina MEUR Jäljellä oleva laina-aika Kuntarahoitus Oyj 33,2 9v 3 kk European Investment Bank 36,0 8v 8 kk European Investment Bank 30,4 9v 0 kk European Investment Bank 82,4 8v 8 kk Lainakanta yhteensä 182,0 RISKIT Oikeudenkäynnit Helsingin Satamalla on vireillä yksi hallintoriita ja yksi vesilain mukaisen katselmustoimituksen korvausasia, joilla voi olla merkitystä Helsingin Sataman tulokseen tai Helsingin Sataman toimintaan. Helsingin Sataman johtokunta päätti tullin käyttöön tullilain 20 :n perusteella korvauksetta luovutettavien valvontatilojen laajuudesta. Tämän johdosta Helsingin Satama lähetti tullille Helsingin Sataman johtokunnan päätökseen perustuvat laskut. Tulli ei maksanut laskuja vaan vallitti Helsingin hallinto-oikeuteen johtokunnan päätöksestä. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi antamallaan päätöksellä tullin va-

7 5(6) lituksen. Tulli valitti hallinto-oikeuden päätöksestä Korkeimpaan hallintooikeuteen. Helsingin Satama on jättänyt muistutuksen Vuosaaren satamahankkeen katselmustoimituksen päivätystä katselmuskirjasta yhdessä liikenneviraston kanssa. Katselmuksella voi olla merkitystä Helsingin Sataman tulokseen jos korvauspäätös on katselmuskirjan mukainen. Riskienhallinta Helsingin Sataman toimintaan vaikuttavat erityisesti toimintaympäristön strategiset riskit, jotka saattavat olla seurauksiltaan arvaamattomia. Palveluntuottajana Helsingin Satama on riippuvainen talouden tilasta maassamme, Euroopassa ja jopa maailmanlaajuisesti. Myös kilpailuaseman heikkeneminen eräillä linjoilla ja eräiden teollisuusalojen kuljetuksissa muodostaa toiminnalle kohtalaisen riskin. Em. tekijöiden vaikutuksia toiminnalle on arvioitu ja on syytä edelleen arvioida. Sataman turvallisuuteen ja häiriöttömyyteen liittyvät operatiiviset riskit pyritään pitämään mahdollisimman alhaisina. Operatiivisia riskejä on helpompi hallita kuin toimintaympäristöstä aiheutuvia riskejä. Helsingin Sataman riskienhallinnan hallittavuutta on kehitetty. Eri riskialueiden riskejä on kartoitettu ja riskitasot määritelty tarkoitukseen kehitetyllä ohjelmalla. Vuoden 2013 aikana on jälleen läpikäyty kaikki tunnistetut riskikohteet. Parantamistoimet määritellään kartoituksilla saatujen tulosten perusteella. HENKILÖSTÖ Henkilökunnan määrä oli 169. Lisäksi kesätyöntekijöitä, sijaisia ja harjoittelijoita oli palveluksessa kesäkuun lopussa 65. Osa kesätyöntekijöistä oli henkilöstökeskuksen tuella palkattuja nuoria. Vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt vuoden 2012 lopusta kuudella. Alkuvuoden aikana on jäänyt eläkkeelle kolme henkilöä, kaksi on kuollut, yksi henkilö eronnut ja yhden työsuhde purettu. Yksi uusi henkilö rekrytoitiin. Johtavassa asemassa olevia henkilöitä ei ole eronnut palveluksesta. Kuluvan vuoden lopun henkilökuntamäärän ennakoidaan olevan 170. Matkustajasatamissa jatkettiin terminaalihenkilöstön tehtäväkiertoa satamanosien välillä ja jaksotyötä kehitettiin edelleen. Eri osastoilla on tehtäväjakoja tarkistettu eläkkeelle siirtymisten yhteydessä. Teknisen johtajan viran täyttöprosessi käynnistettiin huhtikuussa. Henkilöstökoulutus on pääosin ollut eri alojen ammatillista täydennyskoulutusta sekä työturvallisuuteen liittyvää koulutusta. Tulospalkkiot vuodelta 2012 maksettiin huhtikuussa. Henkilöstöä palkittiin toukokuussa pitkästä kaupungin palveluksesta. Yhtiöittämiseen liittyviä valmisteluja henkilöstöpolitiikan osalta jatkettiin. Työmarkkinariitoja ei ollut.

8 6(6) MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA YHTEISÖN TOIMINNASSA RAPORTOINTIJAKSOLLA JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Helsingin Satama isännöi kansainvälisen satamakaupunkien verkoston AIVP järjestämää konferenssia Helsingissä kesäkuuta. Helsingin Satama osallistui Münchenin kuljetusmessuille kesäkuussa. Johtokunta päätti 18.6 vartiointi- sekä järjestyksenvalvonta- ja turvatarkastuspalveluiden hankinnasta vuosiksi Eduskunta hyväksyi 18.6 kuntalain muutoksen, joka velvoittaa yhtiöittämään mm. Helsingin Sataman toiminnan vuoden 2015 alusta alkaen. Länsisataman uusi maihinnousurakennus valmistui juhannusliikenteeseen. Tämän vuoden yksiköidyn tavaraliikenteen määrän ennakoidaan olevan 9,4 milj. tonnia ja linjaliikenteen matkustajamäärän 10,8 milj. matkustajaa. Liikevaihdon ennakoidaan olevan 86,9 milj. euroa. Voitto tilinpäätössiirtojen jälkeen on 20,7 milj. euroa, joka ylittää hieman vuosibudjetin ennusteen. Helsinki Kimmo Mäki toimitusjohtaja

9 HELSINGIN SATAMA LIITE 1 1(8) TALOUSKEHITYS TULOSLASKELMA TOTEUMA JAKSOLTA : euroa Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Muut tuotot 20 0 Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja Poistoeron muutos 0 0 Varausten muutos 0 0 Tilikauden voitto/tappio TULOSLASKELMAENNUSTE euroa KOKO VUOSI Tilinpäätös 2012 Vuosibudjetti 2013 ENNUSTE 2013 Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Muut tuotot Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja Poistoeron muutos Varausten muutos Voitto tilinpäätössiirtojen jälkeen

10 HELSINGIN SATAMA LIITE 1 2(8) RAHOITUSLASKELMAENNUSTE euroa Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tilinpäätös 2012 Vuosibudjetti 2013 ENNUSTE 2013 Tulorahoitus Liikevoitto Poistot Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät Muut oikaisut Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat tilikauden alussa Kassavarat tilikauden lopussa

11 HELSINGIN SATAMA LIITE 1 3(8) TASE eur VASTAAVAA Ennuste Tase PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0 0 Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma (peruspääoma) Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Ed.tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä POISTOERO VAPAAEHTOISET VARAUKSET 0 0 PAKOLLISET VARAUKSET 0 0 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ

12 HELSINGIN SATAMA LIITE 1 4(8) MAKSUVALMIUSENNUSTE Helsingin Satama ENN ENN ENN ENN ENN ENN 1000 euroa Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu KASSAANMAKSUT (ULKOPUOL.) Rahatulot yhteensä KASSAANMAKSUT YHTEENSÄ (ULKOPUOL.) KASSAANMAKSUT (SISÄISET) KASSAANMAKSUT YHTEENSÄ KASSASTAMAKSUT (ULKOPUOL.) Palkat Ennakonpid.+sotu Investoinnit Muut kassastamaksut Lainan lyhennykset KASSASTAMAKSUT YHTEENSÄ (ULKOPUOL.) KASSASTAMAKSUT (SISÄISET) KASSASTAMAKSUT YHTEENSÄ ALKUKASSA kassamuutos LOPPUKASSA Kassatilanteen erittely maksuliike- ja yhdystilit sijoitukset alkukassa yhteensä Loppukassan erittely maksuliike- ja yhdystilit sijoitukset Loppukassa yhteensä

13 HELSINGIN SATAMA LIITE 1 5(8) INVESTOINNIT Investoinnit euroa TOTEUMA JAKSOLTA : Maa- ja vesialueet Laiturit Rakennukset Sähköverkko ja satamavalaistus Muut kiinteät rakenteet Irtain käyttöomaisuus Aineeton käyttöomaisuus Vuosaaren satama Sataman yleiset työt 10 Yhteensä Investoinnit euroa KOKO VUOSI TP TP TP TP Vuosibudjetti Ennuste Maa- ja vesialueet Laiturit Rakennukset Sähköverkko ja satamavalaistus Muut kiinteät rakenteet Irtain käyttöomaisuus Aineeton käyttöomaisuus Vuosaaren satamakeskus Sataman yleiset työt Yhteensä

14 HELSINGIN SATAMA LIITE 1 6(8) HENKILÖSTÖ Henkilöstö ja TOTEUMA JAKSOLTA : Palkkamenot euroa Henkilöstö lkm Palkat Muut henkilöstömenot Yhteensä Henkilöstö ja Palkkamenot euroa KOKO VUOSI TP TP TP TP Vuosibudjetti Ennuste Henkilöstö lkm Palkat Muut henkilöstömenot Yhteensä

15 HELSINGIN SATAMA LIITE 1 7(8) TUNNUSLUVUT enn 2013 tp 2012 tp 2011 Toiminnan laajuus Liikevaihto (milj. eur) 86,9 87,2 86,5 Liikevaihdon muutos (%) -0,4 0,8-0,2 Investoinnit (milj.eur) 22,5 15,9 13,9 Taseen loppusumma (milj. eur) 590,4 600,0 612,8 Henkilöstökulut (milj. eur) 11,0 11,5 11,5 Henkilöstökulut liikevaihdosta (%) 12,7 13,2 13,3 Henkilöstö keskimäärin 172,5 181,0 189,0 Kannattavuus ja pääoman tuotto Oman pääoman tuotto (%) 2,3 2,7 2,5 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 2,9 3,2 3,2 Liikevoitto (milj.eur) 16,4 17,9 18,4 Liikevoitto-% 18,9 20,6 21,2 Maksuvalmius Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä) 2,26 2,38 2,03 Current ratio (<1 heikko, 1-2 tyydyttävä, >2hyvä) 1,66 1,73 1,52 Vakavaraisuus omavaraisuusaste % 68,1 65,5 62,5 Tuottavuus Tuottavuusindeksi (2010 = 100) 109,8 108,8 106,3 Liikevaihto/henkilö (1000 eur) Matkustajasatamien rakennusten vacancy rate (vajaakäyttöaste) 17,1% 17,3% 17,1%

16 HELSINGIN SATAMA LIITE 1 8(8) LIIKENNE TOTEUMA JAKSOLTA : Tavaraliikenne t Yksiköity tavara Tuonti Vienti Bulkkitavaraliikenne Ulkomainen Rannikkoliikenne TAVARALIIKENNE YHTEENSÄ Matkustajat, linjaliikenne matk Alusliikenne nt LIIKENNE KOKO VUOSI Tavaraliikenne TP TP TP TP Vuosibudjetti Ennuste t Yksiköity tavara Tuonti Vienti Bulkkitavaraliikenne Ulkomainen Rannikkoliikenne TAVARALIIKENNE YHTEENSÄ Matkustajat, linjaliikenne matk Alusliikenne nt ¹ ¹ korjatuilla mittakirjoilla

17 Sarja B, sisäiseen käyttöön tehdyt selvitykset, muistiot ja raportit, jotka ovat julkisia, mutta joiden jakelu on yksilöidysti harkinnanvaraista. Sarjassa B vuonna 2013 ilmestyneet julkaisut 2013:1 Selvitys Helsingin sataman tavaraliikenteen koostumuksesta (Kirsi Polojärvi ) 2013:2 Tasekirja (HT ) 2013:3 Helsingin sataman liikenteen vuosikertomus 2012 (HT et ) 2013:4 Helsingin Sataman henkilöstötilinpäätös 2012 (HT ) 2013:5 Helsingin Sataman osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 (HT ) 2013:6 Helsingin Sataman osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 (HT )