RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

Transkriptio

1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2014

2 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt läge Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen Utfallet av Borgå stads budget TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT TABELLER FÖR BUDGETUTFALLET Tuloslaskelma - Resultaträkning Rahoituslaskelma - Finansieringsanalys Käyttötalous toimialoittain Driftsbudget per sektor Investoinnit toimialoittain Investeringar per sektor Verotulot vuonna 2012 Skatteintäkter år Rahoitus - Finansiering Henkilöstömäärän kehitys Utveckling av antalet anställda Talonrakennusinvestoinnit - Husbyggnadsinvesteringar Kadunrakennusinvestoinnit - Gatuinvesteringar Muut investoinnit Övriga investeringar TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT SEKTORERNAS DELÅRSRAPPORTER Konsernihallinto - Koncernförvaltning Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovårdssektorn Sivistystoimi - Bildningssektorn Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Räddningsverket i Östra Nyland Liikelaitokset - Affärsverk... 37

3 3 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt läge Kokonaistuotanto Suomen talouskasvun ennakoidaan jäävän tänä vuonna nollan tuntumaan. Vuonna 2013 kansantuote väheni 1,4 prosenttia ja vuonna 2012 vähennys oli 1,0 prosenttia. Tilastokeskuksen tilasto kuluvan vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä kertoo, että kansantuote on supistunut 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Työllisten määrä väheni 0,5 prosenttia ja tehtyjen työtuntien määrä väheni 1,0 prosenttia verrattuna edellisvuoden ensimmäiseen neljännekseen. Suomen tavaraviennin arvo jäi maaliskuussa Tullin ennakkotilaston mukaan hieman yli 4,5 miljardiin euroon eli kolme prosenttia viimevuotista pienemmäksi. Tuonnin arvo supistui seitsemän prosenttia ja jäi vajaaseen 4,7 miljardiin euroon. Kauppatase oli maaliskuussa 110 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-maaliskuussa vajetta on kertynyt 705 miljoonaa euroa. Työllisyys Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2014 maaliskuussa , mikä oli enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 9,5 prosenttia, kun se edellisvuoden maaliskuussa oli 9,0 prosenttia. Työllisiä oli lähes saman verran kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työllisyysaste eli työllisten osuus vuotiaista oli maaliskuussa 66,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 66,6 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,4 prosenttia. Porvoon työttömyysaste maaliskuun lopussa oli 9,1 %, mikä on 0,8 prosenttiyksikköä heikompi kuin vuosi sitten. Työttömien ja lomautettujen määrä oli 2252 henkilöä, josta alle 25-vuotiaita oli 338. Yli vuoden työttömänä olleita oli 643. Avoimien työpaikkojen määrä on 409 työpaikkaa. Hintataso Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli huhtikuussa 1,1 prosenttia. Inflaatio oli sama myös maaliskuussa. Euroalueen inflaatio oli huhtikuussa 0,7 prosenttia vuositasolla, kun Suomen vastaavalla tavalla laskettu inflaatio oli 1,3 prosenttia. Kuntatalouden hintaindeksi nousi viime vuoden neljännellä neljänneksellä 1,6 prosenttia. Kuntatalouden menojen hintaindeksin nousuun vaikuttivat etenkin henkilöstökustannusten kasvu sekä tavaroiden ja palvelujen hintojen kallistuminen. Rahoitusmenojen aleneminen hillitsi indeksin nousua. Totalproduktion Den ekonomiska tillväxten i Finland förutses i år vara cirka noll. År 2013 minskade nationalprodukten med 1,4 procent och år 2012 minskade den med 1,0 procent. Enligt Statistikcentralens statistik från årets första kvartal har nationalprodukten minskat med 0,4 procent från det förra kvartalet. Antalet sysselsatta minskade med 0,5 procent och antalet gjorda arbetstimmar minskade med 1,0 procent jämfört med det första kvartalet förra året. I mars var värdet på Finlands export av varor en aning högre än 4,5 miljarder euro, dvs. 3 procent mindre än föregående år, enligt Tullens preliminära statistik. Värdet på importen minskade med sju procent och var nästan 4,7 miljarder euro. Handelsbalansen hade i mars ett underskott på 110 miljoner euro. Underskottet uppgick i januari mars till 705 miljoner euro. Sysselsättning Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa i mars 2014, dvs fler än året innan. Arbetslöshetsgraden var 9,5 procent, jämfört med 9,0 procent i mars förra året. Antalet sysselsatta var nästan samma som i mars föregående år. Sysselsättningsgraden, dvs. andelen sysselsatta av personer i åldern år var 66,7 procent i mars medan den var 66,6 procent året innan. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för arbetslöshetsgraden var 68,4 procent. Arbetslöshetsgraden i Borgå var i slutet av mars 9,1 %, vilket är 0,8 procentenheter svagare än för ett år sedan. Antalet arbetslösa och permitterade var 2252 personer. Av dem var 338 under 25 år. Antalet personer som hade varit arbetslösa över ett år var 643. Antalet lediga arbetsplatser är 409. Prisnivå Den av Statistikcentralen beräknade årsförändringen av konsumentpriserna var 1,1 procent i april. Inflationen var densamma också i mars. Inflationen inom euroområdet var på årsnivå 0,7 procent i april medan inflationen i Finland, som räknats på motsvarande sätt, var 1,3 procent. Prisindexet i kommunekonomin steg med 1,6 procent på förra årets fjärde kvartal. Ökningen av prisindexet för utgifterna i kommunekonomin påverkades särskilt av ökningen av personalkostnader samt ökningen av priser på varor och tjänster. Minskade finansieringsutgifter dämpade stegringen i indexet.

4 4 Kunta-alan palkkasopimus Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa saakka. Seuraava palkantarkistus maksetaan lukien ja on suuruudeltaan 20 euroa kuukaudessa korotettuna vuosisidonnaisilla lisillä. Rahamarkkinat Euroopan keskuspankki EKP päätti toukokuun kokouksessaan pitää ohjauskoron 0,25 prosentissa. EKP varautuu rahapoliittisiin toimenpiteisiin, mikäli alhainen inflaatio jatkuu ja euro vahvistuu. Vaikutus rahamarkkinoilla oli, että lyhyet ja pitkät korot laskivat. Kolmen kuukauden euribor on toukokuussa 0,35 prosenttia ja sen odotetaan laskevan seuraavan puolen vuoden aikana 0,26 prosenttiin. Kommunalt löneavtal De kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen gäller ända till Följande lönejustering betalas från och den är 20 euro per månad och innehåller årsbundna tillägg. Penningmarknaden Europeiska centralbanken (ECB) beslutade i sitt möte i maj att styrräntan hålls i 0,25 procent. Europeiska centralbanken förbereder sig för penningpolitiska åtgärder om den låga inflationen inte förändras och euro blir starkare. Konsekvenserna för penningmarknaden var att korta och långa räntor minskade. Tre månaders euribor var 0,35 procent i maj och räntan förutses att minska till 0,26 procent under följande halvår. 1.2 Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen Utfallet av Borgå stads budget Talouden seurantaraportti on laadittu huhtikuun lopun tilanteen perusteella. Tällöin talousarviovuodesta on kulunut yksi kolmasosa. Aikaisempien vuosin perusteella kokonaismenojen toteutumisasteen tulisi olla 31,0 31,8 prosenttia, jotta talousarviomäärärahat riittävät koko vuodeksi. Tulojen toteutumisasteen tulisi olla noin 33 prosenttia. Toimialojen ja tehtäväalueiden raportit sisältävät huhtikuun toteutumat, vuosiennusteet ja sitovien tavoitteiden ennusteet. Talousarvion toteutuminen Vuoden 2014 talousarvion investointiosaan on lisätty talousarviomuutoksena edelliseltä vuodelta keskeneräisiksi jääneet investointihankkeet käyttämättä jääneiden määrärahojen osalta, yhteensä 1,9 miljoonaa euroa. Käyttötaloustuloista on toteutunut noin 31 milj. euroa, mikä on 32,2 prosenttia talousarviosta. Kertymäprosentin tulisi olla vajaan prosenttiyksikön korkeampi, jotta talousarvio toteutuisi. Käyttötalousmenoja on syntynyt 115 milj. euroa, mikä on 33,6 prosenttia talousarviosta. Keskimääräisen toteutumaprosentin tulisi olla noin 2 prosenttiyksikköä pienempi, jotta talousarvion määrärahat riittäisivät. Palkkamenojen toteutumisaste on 31,2 %. Palkkojen toteutumisaste on noin 0,2 prosenttiyksikköä tavoitetasoa korkeampi. Lomarahat maksetaan kesäkuussa. Investoinneista on toteutunut 3,2 milj. euroa eli 17,5 %. Talousarvioennuste vuodeksi 2014 Toimialat ovat laatineet omat ennusteensa talousarvion toteutumisesta. Ennusteiden mukaan talousarviotulot jäisivät 1,5 miljoonaa euroa talousarviota pienemmiksi ja talousarviomenot kasvaisivat 0,5 miljoonaa euroa talousarviota suuremmiksi. Kokonaisvaikutus toimintakatteeseen on -2,0 miljoonaa euroa. Konsernihallinnon ennuste päätyy euron nettoylitykseen. Hallintopalvelukeskuksen IT-menot kasvavat ja toimitilajohdon tuloennuste jää alle talousarvion. Den ekonomiska uppföljningsrapporten baserar sig på läget vid slutet av april. Då har det en tredjedel av budgetåret gått Utgående från de tidigare åren borde utfallet för de totala utgifterna vara 31,0 31,8 procent för att budgetanslagen räcker till för hela året. Utfallet för intäkterna borde vara cirka 33 procent. Sektorernas och uppgiftsområdenas rapporter innehåller utfallet per april, årsprognoser och prognoser för de bindande målen. Budgetutfall per I investeringsdelen i budgeten för 2014 har man lagt till de investeringsprojekt som inte fullbordats det föregående året då det gäller anslag som inte använts, sammanlagt 1,9 miljoner euro. Utfallet för driftsinkomsterna är ca 31 miljoner euro, dvs. 32,2 procent av det budgeterade. Utfallsprocenten borde vara en knapp procentenhet högre för att budgeten ska uppnås. Driftsekonomiutgifterna är 115 milj. euro, vilket är 33,6 % av budgeten. Den genomsnittliga utfallsprocenten borde vara cirka 2 procentenhet mindre för att anslagen i budgeten ska räcka. Utfallet för löneutgifterna är 31,2 %. Utfallet för lönerna är cirka 0,2 procentenheter högre än målnivån. Semesterpengen betalas i juni. Investeringar har genomförts för 3,2 milj. euro dvs. 17,5 %. Budgetprognos för 2014 Sektorerna har utarbetat egna prognoser om budgetutfallet. Enligt prognoserna skulle budgetinkomsterna bli 1,5 miljoner euro mindre än budgeterat och budgetutgifterna skulle bli 0,5 miljoner euro högre än budgeterat. Totalverkan på verksamhetsbidraget är - 2,0 miljoner euro. Enligt koncernförvaltningens prognos blir nettoöverskridningen euro. It-kostnaderna inom centralen för förvaltningstjänster ökar och lokalitetsledningens intäktsprognos är

5 5 Sosiaali- ja terveystoimi ennustaa, että talousarviomäärärahat riittävät vuoden 2014 toiminnan menoihin ja että tulot toteutuvat talousarvion mukaisina. Sivistystoimi ennustaa 1,6 miljoonan euron nettoylitystä. Määrärahat ovat ylittymässä ja tuloarviot alittumassa lähes kaikilla tehtäväalueilla. Menojen kasvun syynä on mm. sijaisten käytön lisääntyminen, opetustuntien lisääntyminen, oppilashuoltolain uudet velvoitteet ja lasten kotihoidontuen kustannusten kasvu. Tuloja vähentää valtion hankerahoituksen supistuminen. Verotulot Huhtikuun verotulotietojen mukaan verotulot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 2,9 miljoonaa euroa eli 4,2 %. Kunnallisverotuloja on maksettu 67 miljoonaa euroa, mikä on 2 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Kunnallisveron verotilitykset on maksettu vuoden alussa vahvistetun jakoosuuden perusteella. Verohallinto tarkistaa jako-osuudet takautuvasti marraskuussa sen jälkeen, kun vuoden 2013 verotus on vahvistettu. Ennakkotietojen mukaan kaupungin jakoosuuteen ei olisi tulossa merkittäviä muutoksia, sillä tulokehitystilaston mukaiset vuoden 2013 tulot ovat kasvaneet keskiarvon mukaisesti. Kaupungin jako-osuus yhteisöveron osalta laski 15,9 prosenttia edellisestä vuodesta. Kaupungin yhteisöverotulot ovat kuitenkin kasvaneet noin miljoonalla eurolla, sillä tammikuun verot on tilitetty edellisen vuoden jako-osuuden mukaan. Kiinteistöverot tilitetään syyskuun ja marraskuun verotilityksissä. Kiinteistövero maksetaan kiinteistöjen verotusarvojen perusteella eivätkä taloudelliset suhdanteet vaikuta sen tasoon. Valtionosuuksia on kertynyt 1,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tilitetyt valtionosuudet vastaavat talousarviota. Valtionosuudet vähenevät edellisestä vuodesta runsaat 2,5 miljoonaa euroa. Talousarviolainat Lainojen lyhennykset ovat huhtikuuhun mennessä 3,8 miljoonaa euroa ja koko vuonna 32,6 miljoonaa euroa. Uusia talousarviolainoja ei ole nostettu raportointijakson aikana. Talousarviolainojen korkomenot olivat raportointijaksolla 0,4 milj. euroa. Lainojen keskikorko oli 1,5 %. mindre än budgeterat. Enligt social- och hälsovårdssektorns prognos räcker budgetanslagen till för utgifterna för verksamheten för 2014 och inkomsterna utfaller enligt budgeten. Bildningssektorn förutser en nettoöverskridning på 1,6 miljoner euro. Anslagen överskrids inom kort och de beräknade inkomsterna blir mindre i nästan alla uppgiftsområden. Orsaken till ökningen av utgifterna är bland annat en ökad användning av vikarier, ökat antal undervisningstimmar, nya skyldigheterna i elevvårdslagen och ökade kostnader för stöd för hemvård av barn. Inkomsterna blir mindre på grund av en minskad projektfinansiering från staten. Skatteinkomster Enligt uppgifterna om skatteinkomster för april har skatteinkomsterna ökat med 2,9 miljoner euro, dvs. 4,2 %, jämfört med motsvarande tidpunkt under föregående år. Kommunalskatteinkomster har betalats 67 miljoner euro, vilket är 2 miljoner euro mer än förra året. Skatteredovisningarna av kommunalskatten har betalats i enlighet med den fördelningsandel som fastställdes i början av året. Skatteförvaltningen kontrollerar fördelningsandelarna retroaktivt i november efter det att beskattningen för 2013 har fastställts. Enligt förhandsuppgifterna kommer stadens fördelningsandel inte att ändras påtagligt, eftersom inkomsterna år 2013 enligt inkomstutvecklingsstatistiken har ökat enligt genomsnittet. Stadens fördelningsandel i fråga om samfundsskatten minskade med 15,9 procent från föregående år. Stadens samfundsskatteinkomster har dock ökat med cirka en miljon euro eftersom skatterna i januari har redovisats enligt föregående års fördelningsandel. Fastighetsskatterna redovisas i skatteredovisningar för september och november. Fastighetsskatten betalas enligt fastigheternas beskattningsvärde och ekonomiska konjunkturer påverkar inte dess nivå. Statsandelarna var 1,4 miljoner euro mindre än året innan. De redovisade statsandelarna motsvarar det budgeterade. Jämfört med det föregående året minskar statsandelarna med drygt 2,5 miljoner euro. Budgetlån Amorteringarna av lånen är i januari april 3,8 miljoner euro och under hela året 32,6 miljoner euro. Nya budgetlån har inte lyfts under rapporteringsperioden. Ränteutgifterna för budgetlånen var 0,4 milj. euro under rapporteringsperioden. Medelräntan var 1,5 %.

6 6 2. TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT TABELLER FÖR BUDGETUTFALLET 2.1 Tuloslaskelma - Resultaträkning TOTEUTUMA TA 2014 M TOTEUTUMA T-% POIKKEAMA UTFALL BU 2014 Ä UTFALL U-% DIFFERENS 1-4/ /2014 Toimintatuotot Verksamhetens intäkter Myyntituotot Försäljningsintäkter , Maksutuotot Avgiftsintäkter , Tuet ja avustukset Understöd och bidrag , Vuokratuotot Hyrestintäker , Muut toimintatuotot Övriga intäkter , Yhteensä Sammanlagt , Valmist. omaan käyttöön Tillverkning till eget bruk Toimintakulut Verksamhetens kostnader Henkilöstökulut Personalkostnader Palkat ja palkkiot Löner och arvoden , Henkilösivukulut Lönebikostnader Eläkekulut Pensionsutgifter , Muut henkilösivukulut Övriga lönebikostnader , Palvelujen ostot Köp av tjänster , Aineet, tarvik., tavarat Material och förnödenheter , Avustukset Understöd , Muut toimintakulut Övriga verksamhetskostnader , Yhteensä Sammanlagt , TOIMINTAKATE VERKSAMHETSBIDRAG , Verotulot Skatteinkomster , Valtionosuudet Statsandelar , Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kost. Korkotuotot Ränteintäkter , Muut rahoitustuotot Övriga finansiella inkomster , Korkokulut Räntekostnader Muut rahoituskulut Övriga finansiella kostnader , VUOSIKATE ÅRSBIDRAG , Poistot ja arvonalent. Av- och nedskrivningar , TILIKAUDEN TULOS RÄK.PERIODENS RESULTAT ,

7 7 2.2 Rahoituslaskelma - Finansieringsanalys TA 2014 MUUTOS TA+m 2014 TOTEUTUMA TOT-% BU 2014 ÄNDRING BU+ä 2014 UTFALL UTF-% 1-4/2014 TOIMINNAN RAHAVIRTA KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN Vuosikate Årsbidrag ,7 Satunnaiset erät Extraordinära poster Tulorahoituksen korjauserät Korrektivpost till internt tillförda medel ,5 * Yhteensä * Sammanlagt ,7 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA KASSAFLÖDE FÖR INVESTERINGAR Investointimenot Investeringsutgifter ,5 Rahoitusos. investointimenoihin Finansieringsandelar för invest.utgifter ,2 Käyttöomaisuuden myyntitulot Inkomst från försäljning av anläggn.tillg ,7 * Yhteensä * Sammanlagt ,5 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAFLÖDE FÖR VERKAMHETEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ OCH INVESTERINGARNA TOTALT ,6 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET FÖRÄNDRINGAR I UTLÅNINGEN Antolainasaamisten lisäykset Ökning av utlåningen Antolainasaamisten vähennykset Minskning av utlåningen * Yhteensä * Sammanlagt LAINAKANNAN MUUTOKSET FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET Pitkäaikaisten lainojen lisäys Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Minskning av långfristiga lån ,3 Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändringar av kortfristiga lån * Yhteensä * Sammanlagt ,2 MUUT MAKSUVALMIUSMUUT. ÖVRIGA FÖRÄNDR. AV LIKVIDITETEN Toimeksiantojen varojen Förändring av förvaltade medel ja pääomien muutokset och förvaltat kapital Vaihto-omaisuuden muutokset Ändr. av omsättningstillgångar Saamisten muutos Förändringar av fordringar Korottomien velkojen muutos Förändringar av räntefria skulder * Yhteensä * Sammanlagt RAHOITUKSEN RAHAVIRTA FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE YHTEENSÄ TOTALT ,2 RAHAVAROJEN MUUTOS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ,0 Rahavarat 1.1. Likvida medel Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel Rahavarat Likvida medel

8 8 2.3 Käyttötalous toimialoittain Driftsbudget per sektor TA+m 2014 TOTEUTUMA TOT-% POIKKEAMA BU+ä 2014 UTFALL UTF-% DIFFERENS 1-4/2014 KONSERNIHALLINTO KONCERNFÖRVALTNINGEN Toimintatuotot Verksamhetsintäkter , Toimintakulut Verksamhetsutgifter , * Yhteensä * Sammanlagt , Konsernijohto Koncernledningen Toimintatuotot Verksamhetsintäkter , Toimintakulut Verksamhetsutgifter , * Yhteensä * Sammanlagt , Kaupunkikehitys Stadsutvecklingen Toimintatuotot Verksamhetsintäkter , Toimintakulut Verksamhetsutgifter , * Yhteensä * Sammanlagt , SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Toimintatuotot Verksamhetsintäkter , Toimintakulut Verksamhetsutgifter , * Yhteensä * Sammanlagt , SIVISTYSTOIMI BILDNINGSSEKTORN Toimintatuotot Verksamhetsintäkter , Toimintakulut Verksamhetsutgifter , * Yhteensä * Sammanlagt , PELASTUSLAITOS REGIONALA RÄDDNINGSVÄSENDET Toimintatuotot Verksamhetsintäkter , Toimintakulut Verksamhetsutgifter , * Yhteensä * Sammanlagt , Toimintatuotot Verksamhetsintäkter , Toimintakulut Verksamhetsutgifter , * Yhteensä * Sammanlagt ,

9 9 2.4 Investoinnit toimialoittain Investeringar per sektor TA 2014 MUUTOS TA+m 2014 TOTEUTUMA TOT-% BU 2014 ÄNDRING BU+ä 2014 UTFALL UTF-% 1-4/2014 KAUPUNGINHALLITUS STADSSTYRELSEN Investointimenot Investeringsutgifter ,8 Valtionosuudet Statsandelar * Yhteensä * Sammanlagt ,8 KAUPUNKIKEHITYS- STADSUTVECKLINGS- LAUTAKUNTA NÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter ,5 Valtionosuudet Statsandelar ,0 * Yhteensä * Sammanlagt ,3 SOSIAALI- JA TERVEYS- SOCIAL- OCH HÄLSO- LAUTAKUNTA VÅRDSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter ,3 * Yhteensä * Sammanlagt ,3 SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter ,0 Valtionosuudet Statsandelar ,0 * Yhteensä * Sammanlagt ,0 PELASTUSLAUTAKUNTA RÄDDNINGSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter ,6 Valtionosuudet Statsandelar * Yhteensä * Sammanlagt ,8 Investointimenot Investeringsutgifter ,5 Valtionosuudet Statsandelar ,2 * Yhteensä * Sammnanlagt ,1 2.5 Verotulot vuonna 2014 Skatteintäkter år 2014 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Sammanlagt Kuukausi Månad TILITETYT VEROT REDOVISADE SKATTER Tammikuu Januari Helmikuu Februari Maaliskuu Mars Huhtikuu April ENNUSTE Toukokuu Maj Kesäkuu Juni Heinäkuu Juli Elokuu Augusti Syyskuu September Lokakuu Oktober Marraskuu November Joulukuu December TILITYS + ENNUSTE REDOVISAT + PROGNOS TALOUSARVIO BUDGET POIKKEAMA DIFFERENS

10 MEUR MEUR Rahoitus Finansiering Lainasalkku Lainasalkun koko (EUR) Korkomaksut vuoden alusta (EUR) Keskikorko ( %) 1,5 % Korkosidonnaisuusaika (vuotta) 1,8 1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) Uudet lainat 2014 (EUR), Talousarvio Lyhennykset 2014 (EUR) Johdannainen 18% Lainojen korkosidonnaisuus Kiinteä 20% ,6 Lainojen maturiteettirakenne (erääntymisprofiili) Euribor 3kk 32% Kiinteä 3 vuotta 15% Euribor 6kk 14% ,7 16,9 15,1 12,8 12,8 8, >2020 Maksuvalmius MEUR MEUR Maksuvalmius Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve 25 Riskien maksuvalmiustarve 2 Strateginen maksuvalmiustarve Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve Riskien maksuvalmiustarve Maksuvalmiustarve Strateginen maksuvalmiustarve Rahavarat Rahavarat 24 Neuvotellut lainat 0 Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit 2 Maksuvalmiusreservi Maksuvalmiustarve 20 Maksuvalmiusreservi Neuvotellut lainat Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit Korkosidonnaisuusaika (KKSA) ja suojausaste Luvut MEUR 0-3 kk 4-6 kk 7-12 kk 1-2 v 3-4 v 5-6 v 7-10 v >10 v Yht. Lainat ,6 Koronvaihtosopimukset Nettopositio Suojausaste 67% 44% 39% 32% 13% 9% 1% 0% Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika (vuotta) 1,8 Tavoitekorkosidonnaisuusaika (vuotta) 1,0-3,0 Poikkeama 0,0

11 Palvelussuhteiden lukumäärä Henkilöstömäärän kehitys Utveckling av antalet anställda HENKILÖSTÖMÄÄRÄ * Vakinaiset Määräaikaiset Vapautetut omista tehtävistä Lyhytaikaiset Yhteensä Henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2014 kaupungin henkilöstörakenne muuttuu, mutta ainoa henkilöstölisäys on yksi työsuojeluvaltuutettu henkilöstöjohtoon. Palvelussuhteiden määrä helmikuun lopussa on 29 palvelussuhdetta enemmän kuin vuoden vaihteessa. Vakituisten palvelussuhteiden määrä on vähentynyt seitsemällä, kun samanaikaisesti määräaikaisten palvelussuhteiden määrä on noussut 40 palvelussuhteella. Määräaikaisia palvelussuhteita on tavallisesti enemmän koulujen lukuvuosien aikana mm. kansalaisopistoissa ja musiikkiopistossa. Omasta tehtävästä vapautettujen määrä on lisääntynyt yhdellä palvelussuhteella. Lyhytaikaisten määrä vaihtelee raportointihetken ja lyhytaikaisten poissaolojen mukaisesti. Enligt personalplanen förändras personalstrukturen i staden år 2014 men personalen ökas bara med en anställd då en arbetarskyddsfullmäktig anställs till personalledningen. Antalet anställningsförhållanden i slutet av februari är 29 anställningsförhållanden fler än vid årsskiftet. Antalet ordinarie anställningsförhållanden har minskat med sju medan antalet anställningsförhållanden för viss tid har ökat med 40 anställningsförhållanden. Antalet anställningsförhållanden för viss tid är vanligtvis högre under skolornas läsår bl.a. i medborgarinstituten och musikinstitutet. Antalet anställda som är befriade från sitt eget uppdrag har ökat med ett anställningsförhållande. Antalet korttidsanställda varierar i enlighet med rapporteringstidpunkten och korta ledigheter.

12 Talonrakennusinvestoinnit - Husbyggnadsinvesteringar Hanke nro Hankkeen nimi TA2014 Toteuma/Utfall TOT-% Projekt nr Projektnamn BU UTF-% 5050 Hankesuunnitelmat ja kuntoselv , Eestinmäen päiväkoti , Pappilamäen päiväkoti Suomenkylän päiväkoti , Elinkaaripäiväkotien ensisijai Uusi terveysasema Hammashoitola, G:backa , Vanhusten palveluasuntojen , Grännäs skola Västra enhetsskolan , Lyceiparkens skola , Hinthaaran sivistyskeskus , Energiansäästöinvestoinnit Hankesuunnitelmat ja kuntoselvitykset Hankesuunnitelmien ja kuntoselvitysten laadinta on käynnissä. Kustannukset painottuvat loppuvuoteen. Määrärahat tulevat riittämään Eestinmäen päiväkoti Suunnittelu käynnissä ja valmistuu toukokuun aikana. Pihan stabilointityöt tehdään kesän 2014 aikana, rakennustyöt alkavat syksyllä Suomenkylän päiväkoti Päiväkodin peruskorjaustyöt ovat valmistuneet. Tilat otettiin käyttöön helmikuussa Määrärahat tulevat riittämään Elinkaaripäiväkotien ensisijainen kalustaminen Määrärahoja ei ole vielä tänä vuonna käytetty. Määräraha käytetään tilapäispäiväkodin kalustamiseen Uusi terveysasema Uuden terveysaseman tarveselvitys on valmistunut, mutta tarveselvitys tullaan tarkistamaan, kun sosiaaliuudistuksesta on nykyistä tarkempia tietoja 5225 Hammashoitola, Gammelbacka Gammelbackan hammashoitola siirretään Näsin terveyskeskukseen. Työ on valmistunut, kaikkia maksueriä ei ole vielä maksettu Vanhusten palveluasuntojen kalustaminen Johanna-kodin uudet sähkökäyttöiset sängyt ovat hankkimatta Västra enhetsskolan Västra enhetsskolanin hankesuunnittelutyö käynnistyy toukokuun aikana Lyceiparkens skola Koulun peruskorjaustyön hankesuunnittelutyö on käynnistynyt. Väistötilojen toimitus on kesällä ja syksyllä. Rakennustyö alkaa vuodenvaihteen tienoilla Hinthaaran sivistyskeskus Rakennustyö on valmistunut. Joitakin maksueriä on vielä maksamatta Energiansäästöinvestoinnit Energiasäästöinvestointihanke ei ole vielä käynnistynyt Projektplaner och fastighetsbesiktningar Projektplaner och fastighetsbesiktningar utarbetas som bäst. Största delen av kostnaderna utfaller i slutet av året. Anslagen räcker till Estbacka daghem Planeringen pågår och blir färdig under maj. Stabiliseringen av gården görs under sommaren 2014, byggarbeten inleds hösten Finnby daghem Arbetet med grundlig renovering av daghemmet har färdigställts. Lokalerna togs i bruk i februari Anslagen räcker till Primär möblering av livscykeldaghem Anslagen har inte ännu använts i år. Anslaget används för inredning av ett tillfälligt daghem Ny hälsostation Behovsutredningen för den nya hälsostationen är färdig men den ses över då det finns närmare information om social- och hälsovårdsreformen Tandklinik, Gammelbacka Gammelbacka tandklinik flyttas till Näse hälsovårdscentral. Arbetet är färdigt men alla posterna har ännu inte betalats Möblering av servicebostäder för äldre De nya eldrivna sängarna för Johannahemmet har inte anskaffats Västra enhetsskolan Projektplaneringen för Västra enhetsskolan inleds i maj Lyceiparkens skola Projektplaneringen för grundlig renovering av skolan har inletts. Leverering av tillfälliga utrymmen sker under sommaren och hösten. Byggarbetet börjar vid årsskiftet Hindhår bildningscentrum Byggarbetet är färdigt. Vissa poster har ännu inte betalats Investeringar i energibesparing Projektet med investeringar i energibesparing har inte ännu inletts.

13 2.9 Kadunrakennusinvestoinnit Gatuinvesteringar Hanke nro Hankkeen nimi TA2014 Toteuma/Utfall TOT-% Projektnr Projektnamn BU UTF-% KAIKKI 6001 Länsiranta, kadut ,0 % 6003 Joen itäranta ,0 % 6013 Pihlajatien alue, Valkovuokontie ,0 % 6039 Tarmola ,9 % 6048 Toukovuori/Humlan reitti ,1 % ARA:n avustus ,0 % 6051 Itä-Mensas ,0 % 6053 Hinthaara ,9 % 6054 Sahapolku ,0 % 6057 Hermanninsaari ,1 % 6060 Peippolankuja ,1 % 6061 Sisäkehä, rekkaparkki ,0 % 6063 Kevätlaakso ,7 % 6066 Mika Waltarinkadun pysäköintitaskut ,0 % 6067 Tollkisten-/Jääkiekkotien liikennevalot ,0 % 6071 Peippolantien kääntöpaikka ,0 % 6077 WC-modulin korjaus ,0 % 6078 R-kioskin raput ,0 % 6085 Vanhan kaup. liikennejärjestelyt ,0 % 6089 Puromäki ,0 % 6090 Pellingintie ,1 % 6092 Tykin alue ,4 % 6097 Bollan silta ,0 % 6099 Erittelemätön kadunrakennus ,9 % 6140 Kevyen liikenteen laatukäytävä ,0 % 6141 Ernestas-kullo, kevyen liik.väylä ,0 % 6159 Kevyen liikenteen väylät, erittelemätön ,1 % ,3 % LIIKENNEJÄRJESTELYT 6219 Liikennevalot, parannustyö ,2 % 6510 Liikenneturvallisuus, pienet kohteet ,2 % 6515 Liikennemerkkien uusinta ,4 % Liikennejärjestelyt yhteensä ,8 % PÄÄLLYSTÄMINEN 6659 Päällystäminen yhteensä ,3 % TIEVALOT 6759 Tievalot yhteensä ,3 % PUISTOT 6801 Itäinen jokiranta ,0 % 6807 Maari ,3 % 6818 Kevätkumpu, Lohentie ,0 % 6819 Leikkipuistojen perusparannus ,2 % 6846 Koddervikin ranta ,0 % 6853 Haikkoo, lasaretti, kev.liikenteen väylä ,2 % 6854 Omenatarha ,7 % 6855 Kansallinen kaupunkipuisto ,0 % 6856 Linnankosken aukio ,0 % 6899 Puistot, erittelemätön ,7 % Puistot yhteensä ,8 % SATAMA 7001 Jokiuoman tuenta ,1 % 7005 Rantamuurit ,5 % 7012 Bodön laituri ,0 % 7020 Pienvenesatamat ,0 % Satama yhteensä ,6 % AVO-OJAT, PERUSPARANNUS 7239 Avo-ojien perusparannus yhteensä ,0 % ALUEPARANNUSHANKKEET 7255 Kävelykeskusta ,5 % Alueparannukset yhteensä ,5 %

14 14 TYÖPAIKKA-ALUEET 7320 Kaupunginhaka, sisäkehä ,4 % 7375 Ölstens ,0 % 7380 Tolkkisten louhinta 627 Työpaikka-alueet yhteensä ,3 % TUTKIMUS JA SUUNNITTELU 7500 Tutkimus ja suunnittelu yhteensä ,1 % KAIKKI YHTEENSÄ ,7 % IRTAIN OMAISUUS 1031 Pakettiauto ,0 % 1040 Tiehöylä ,0 % 1048 Tienhoitokalusto ,3 % 1083 Puisto,pienkoneet ,0 % Irtain omaisuus yhteensä ,3 % MAAPOLITIIKKA IRTAIN OMAISUUS 1073 Takymetrit ,0 % Irtain omaisuus yhteensä ,0 % 2.10 Muut investoinnit Övriga investeringar Hankkeen nimi TA2014 Toteuma/Utfall TOT-% Projektnamn BU UTF-% KAUPUNGINHALLITUS 1096 Rondon päivitys Kaupungin käyttäjähallintaohje , Rondon sopimuskohdistus , KuntaPro-osakkeet Taloussuunnitteluohjelma , WMWARE virtuaalilisenssit , Levyjärjestelmä ja virtuaalipa , Näsin UPS-laitteiston uusimine , Itä-Uudenmaan koulutusk , Östra Nylands yrkesinstitut SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1013 Sähkösängyt Vanhus- ja vammaispalvelut irt Hammashuollon irtain omaisuus Effica tietojärjestelmä , Muut terveyspalvelut, irtain o Muu irtain omaisuus ,8 SIVISTYSLAUTAKUNTA 1065 Sivistystoimen atk-hankinnat Sivistystoimen irtain om Varhaiskasvatuksen ohjelmisto Lähiliikuntapaikat Ulkoilualueet PELASTUSLAITOS 9005 Virve-radiot , Tietojärjestelmät Väestöhälyttimet Öljyntorjuntakontti Öljytorjuntapuomiston kontit Suojavarustus, öljyntorjunta , Suojavarustus Ajoneuvot Paineilmalaitteet ja letkukalu , Paloletkukalusto Kemikaali- ja vesisukelluspuvu Pelastussukelluskalusto

15 15 3. TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT SEKTORERNAS DELÅRSRAPPORTER 3.1 Konsernihallinto - Koncernförvaltning Vaalit Val Tulot Intäkter ,0 % 70 0 Menot Kostnader ,0 % Toimintakate Verk.bidrag Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Tulot Intäkter Menot Kostnader ,1 % Toimintakate Verk.bidrag ,1 % Tarkastustoimi Revision Tulot Intäkter Menot Kostnader ,5 % Toimintakate Verk.bidrag ,5 % Konsernijohto Koncernledningen Tulot Intäkter ,5 % Menot Kostnader ,0 % Toimintakate Verk.bidrag ,1 % HALLINTOJOHTO Hallintojohdon tehtävänä on huolehtia kuntalaisten osallistumisoikeuden ja asiakaspalvelun kehittämisestä, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja kaupungin päätöksentekoprosessin koordinoinnista, luottamushenkilöiden toiminnan tukemisesta, hallinnon kehittämisestä, lakiasioista, keskitetystä viestinnästä sekä tietohallinnon johtamisesta ja kehittämisestä. Hallintojohdon alaisuuteen kuuluu myös Porvoon, Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Sipoon kuntien asukkaita palveleva talous- ja velkaneuvonta. Hallintojohto huolehtii myös vaalien järjestämisestä ja koordinoi valmiussuunnittelua. Henkilöstön määrä hallintojohdossa on 18. Talousarvion sitovana tavoitteena on poikkihallinnollisen osallisuusverkoston perustaminen ja työn aloittaminen. Osallisuusverkosto on aloittanut työnsä heti alkuvuodesta. Verkostoon kuuluu eri toimialojen edustajia, mutta tarkoitus on, että työhön otetaan mukaan kulloinkin käsiteltävänä olevan asiakokonaisuuden asiantuntijat. Verkosto on laatimassa osallistumismallia suuriin hankkeisiin ja laajojen ohjelmien tekoon. Palvelupiste Kompassin asiakasmäärä on kasvanut tasaisesti. Asiakashallintajärjestelmän kehittämistyö jatkuu. Palvelupisteeseen on hankittu medianäyttö, joka palvelee kaupunkilaisia FÖRVALTNINGSLEDNINGEN Förvaltningsledningens uppgift är att utveckla kommuninvånarnas rätt till deltagande och kundservicen, bereda och verkställa stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens beslut, koordinera stadens hela beslutsprocess, stötta de förtroendevalda i deras verksamhet, utveckla förvaltningen, sköta juridiska ärenden och den centraliserade kommunikationen och leda och utveckla IT-administrationen. Under förvaltningsledningen hör också ekonomi- och skuldrådgivningen som betjänar invånarna i Borgå, Askola, Mörskom, Borgnäs och Sibbo. Förvaltningsledningen sköter också arrangemangen kring val och samordnar beredskapsplaneringen. Antalet anställda i förvaltningsledningen är 18. Ett av de bindande målen i budgeten är att inrätta ett tväradministrativt delaktighetsnätverk och att inleda arbetet. Delaktighetsnätverket inledde sitt arbete genast i början av året. Till nätverket hör representanter för olika sektorer men avsikten är att sakkunniga inom den sakhelhet som behandlas tas med i arbetet. Nätverket utarbetar en delaktighetsmodell för stora projekt och för utarbetande av omfattande program. Antalet kunder i servicekontoret Kompassen har ökat i jämn takt. Utvecklingen av ett kundhanteringssystem fortsätter. I servicekontoret har man anskaffat en medieskärm som betjä-

16 16 informaatiokanavana. Sähköisen asioinnin alustalle (eporvoo) julkaistavia ensimmäisiä lomakkeita on työstetty kevään aikana. Lomakkeet julkaistaan kesälomien jälkeen. Uusi intranetpalvelu julkaistiin viime vuoden loppupuolella. Intra yhdistää kaupungin työyhteisöviestintää ja vuorovaikutusta parantavan viestinnällisen intranetin sekä työskentelyä tehostavat sähköiset työtilat. Intra on otettu käyttöön vaiheittain. Loppu- ja alkuvuoden aikana on järjestetty laaja koulutuskierros, jossa henkilöstöä on opastettu käyttämään viestinnällistä intranetpalvelua. Työtilojen käyttöönotto ja työtilakoulutukset käynnistyivät huhtikuussa. Tietohallinto on tietohallinto-ohjelman mukaisesti yhteistyössä yhdeksän muun kunnan tietohallintojen ja Kuntien Tiera Oy:n kanssa toteuttanut tietoturva-asiakirjojen ja ohjeistuksien päivittämisprojektin. Kaupungin nykyiset tietoturvaohjeet ja tietoturvapolitiikka ovat pääosin laadittu vuosina ja ne ovat tietyiltä osin vanhentuneita ja puutteellisia. Olemassa oleva ohjeistus ei myöskään ole täysin kattava nykyisiin vaatimuksiin nähden, joten tarvitaan myös kokonaan uusia ohjeita. Projektissa on tähän mennessä laadittu uusi tietoturvapolitiikka, tiedon käsittely- ja luokitteluohje, henkilöstön tietoturvaohjeistus ja poikkeamien käsittelyohje. Tietohallinnon ylläpitämä Projektisalkku-järjestelmä otettiin käyttöön maaliskuussa. Salkussa hallinnoidaan kaikkia kaupungissa tehtäviä ICT-projekteja (myöhemmin kaikkia projekteja). Järjestelmä on tietohallinnon ohjausryhmän ensisijainen työkalu ICT-hankkeiden priorisoinnissa ja hyväksymisessä. Talous- ja velkaneuvonnan sopimus aluehallintoviraston kanssa on voimassa vielä vuoden 2014 loppuun. Palvelujen turvaamiseksi vuonna 2014 on jouduttu useisiin erityisjärjestelyihin. Alkuvuoden aikana valmistauduttiin toukokuussa pidettäviin europarlamenttivaaleihin. RAHOITUSJOHTO Rahoitusjohto vastaa keskitetyistä talouden ohjauksen, rahoituksen, taloussuunnittelun, talouden seurannan ja hankintatoimen palveluista. Kaupungin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös ovat valmistuneet. Tilinpäätösaineistosta on koottu tilinpäätösasiakirja ja toimintakertomus. Kaupunginhallitus on osaltaan hyväksynyt tilinpäätöksen. Seuraavaksi tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta antavat lausuntonsa tilinpäätöksestä. Kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöstä kesäkuussa. Seuraavan vuoden talousarvion valmistelu on käynnistynyt. Vuosien talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet ja talousarviokehys vuodeksi 2015 esitetään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Kaupungin omaisuus-, vastuu- ja tapaturmariskien uusi vakuutussopimus on solmittu. Vakuutuksista ja vahinkojen ilmoittamismenettelystä on laadittu ohjekäsikirja kaupungin intranetsivuille. Uusi taloussuunnitteluohjelma on otettu käyttöön. Uuden ohjelman toiminnallisuudet ja tietosisällön kasvu helpottavat talousarvioesityksen valmistelua konsernijohdossa ja toimialoilla. Merkittävä osa talousarvioesityksestä voidaan tallen- nar stadsborna som informationskanal. De första blanketterna för plattformen för elektronisk ärendehantering (eborgå) har utarbetats under våren. Blanketterna publiceras efter semestrarna. Det nya intranätet publicerades i slutet av år Intranätet förenar ett kommunikativt intranät som ökar kommunikation inom arbetskollektivet och växelverkan inom staden och digitala arbetsrum som effektiverar arbetet. Intranätet har tagits i bruk stegvis. I slutet av 2013 och i början av 2014 ordnades en omfattande utbildningsrunda då personalen har getts anvisningar för att använda det kommunikativa intranätet. Ibruktagandet av de digitala arbetsrummen och kurserna om digitala arbetsrum inleddes i april. informationsförvaltningen har i enlighet med informationsförvaltningsprogrammet genomfört ett projekt för att uppdatera dokument och anvisningar om datasäkerheten i samarbete med informationsförvaltningen i nio andra kommuner och Kuntien Tiera Oy. Stadens nuvarande datasäkerhetsanvisningar och datasäkerhetspolicy har huvudsakligen utarbetats åren och de är till vissa delar föråldrade och bristfälliga. De nuvarande anvisningarna är inte heller heltäckande anvisningar jämfört med dagens krav, varför det också behövs helt nya anvisningar. I projektet har man tills vidare utarbetat en ny datasäkerhetspolicy, anvisningar om informationshantering och -klassificering, anvisningar om datasäkerhet för personalen och anvisningar om hantering av avvikelser. Ett system för hantering av projektportföljen som upprätthålls av informationsförvaltningen togs i bruk i mars. I portföljen administreras alla ICT-projekt inom staden (senare alla projekt). Systemet är ett primärt verktyg för prioritering och godkännande av ICT-projekt i styrgruppen för informationsförvaltningen. Avtalet om ekonomi- och skuldrådgivningen med regionförvaltningsverket är i kraft fram till slutet av år För att trygga servicen år 2014 har man varit tvungen att göra flera specialarrangemang. I början av året förberedde man sig för Europaparlamentsvalet i maj. FINANSIERINGSLEDNINGEN Finansieringsledningen ansvarar för de centraliserade tjänsterna inom ekonomisk styrning, finansiering, ekonomiplanering, ekonomisk uppföljning och upphandlingar. Stadens bokslut och koncernbokslut har färdigställts. Av bokslutsmaterialet har man sammanställt en bokslutshandling och en verksamhetsberättelse. Stadsstyrelsen har för sin del godkänt bokslutet. Därefter ger revisorn och revisionsnämnden sitt utlåtande om bokslutet. Stadsfullmäktige behandlar bokslutet i juni. Beredningen av nästa års budget har redan börjat. Anvisningarna för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan och budgetramen för 2015 föreläggs stadsstyrelsen för godkännande. Man har ingått ett nytt försäkringsavtal som gäller stadens risker för egendom, ansvar och olycksfall. Om försäkringarna och anmälan om olycksfall finns det anvisningar på stadens

17 17 taa keskitetysti, kuten vakinaisen henkilöstön palkat sivukuluineen ja kaupungin sisäiset erät. Talousarvion toteutumisesta ja taloustilanteen kehittymisestä on raportoitu kaupunginhallitukselle. Rahoitusjohto on valmistellut edellisen vuoden kehitykseen perustuvia ennakointimalleja, joita voidaan käyttää pohjana toimialojen talousarvion toteutumisen ennustamiselle. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintasuunnitelma on laadittu ja käsitelty kaupunginhallituksessa. Hankintatoimi on yhteistyössä toimialojen kanssa valmistellut kilpailutuksia ja kilpailuttanut usean tuoteryhmän ja palvelun hankinnat. Vireillä olevia EU-hankintoja on 5 kpl ja kansallisia hankintoja 15 kpl. Keskitettyjä hankintoja on valmistelussa 22 kpl. Uusi hankintojen hallinta- ja tilausjärjestelmä on otettu käyttöön. Toimittaja- ja tuotevalikoimaa laajennetaan. Alkuvaiheessa järjestelmään on viety 7 toimittajan katalogit. HENKILÖSTÖJOHTO Henkilöstöjohdon sitovana tavoitteena on henkilöstöohjelman laatiminen. Henkilöstöohjelmaa on tehty yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen, toimialojen ja liikelaitosten kanssa. Kaupunginhallitus on myös evästänyt henkilöstöohjelman laatimista seminaarissaan. Koko henkilöstöllä on ollut mahdollisuus kommentoida henkilöstöohjelmaa Intrassa. Henkilöstöohjelmaprojektin tuottamiseen on palkattu ohjelmakoordinaattori. Projekti etenee aikataulussaan ja henkilöstöohjelma tuodaan hyväksyttäväksi kesäkuun aikana. Henkilöstöjohdon toisena sitovana tavoitteena on henkilöstöresurssien turvaaminen, mitä edistetään kehittämällä palkkausjärjestelmää. Kannustinjärjestelmä otetaan kokeiluna käyttöön kotihoidossa touko-elokuun ajaksi. Lisäksi kannustinjärjestelmää on suunniteltu otettavan käyttöön varhaiskasvatuksessa vuoden 2015 alussa yhdistettynä suoriteperusteiseen budjetointiin. Henkilöstöohjeita on päivitetty ja uudistettu Intran täydentämisen yhteydessä. Henkilöstösuunnittelua ja rekrytoinnin ennakointia varten on käytössä henkilöstölaskelma. Esimiesinfoja on pidetty kerran kuukaudessa. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on järjestetty kaksi työturvallisuuskorttikoulutusta, kolme työtapaturmakoulutusta, työhyvinvointiluento esimiehille sekä Intraan liittyvien työtilojen käyttöönottokoulutuksia. Yhteistyötoimikunta on kokoontunut kolme kertaa. Kokouksissa on käsitelty mm. henkilöstöohjelmaa, henkilöstökyselyä, henkilöstötilinpäätöstä sekä työsuojelu- ja sisäilma-asioita. Lisäksi yhteistyötoimikunta on käsitellyt henkilöstön eläkepakettia koskevaa aloitetta ja Itä-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitystä. Uusi henkilöstökysely toteutettiin Kevan työsykekyselynä helmi-maaliskuun vaihteessa. Kyselyn tulokset saadaan toukokuun alussa. Työpaikkaselvitykset ja työsuojeluriskien arvioinnit etenevät suunnitelmien mukaisesti. intranät. Det nya ekonomiplaneringsprogrammet togs i bruk. Funktionerna och ökningen av innehållet i det nya programmet gör det lättare att bereda ett budgetförslag inom koncernledningen och sektorerna. En stor del av budgetförslaget kan sparas centraliserat, till exempel de ordinarie anställdas löner med lönebikostnader och stadens interna poster. Om budgetutfallet och utvecklingen av det ekonomiska läget har rapporterats till stadsstyrelsen. Finansieringsledningen har berett modeller för prognostisering som baserar sig på föregående års utveckling och som kan användas som grund för att förutse sektorernas budgetutfall. Verksamhetsplanen för intern kontroll och riskhantering har upprättats och behandlats i stadsstyrelsen. Upphandlingsväsendet har i samarbete med sektorerna berett konkurrensutsättningar och har konkurrensutsatt upphandlingar av flera produktgrupper och tjänster. Antalet aktuella EUupphandlingar är 5 och antalet nationella upphandlingar är 15. Man bereder 22 centraliserade upphandlingar som bäst. Ett nytt hanterings- och beställningssystem för upphandlingar har tagits i bruk. Utbudet av leverantörer och produkter ökas. I systemet har man fört in kataloger från 7 leverantörer i början. PERSONALLEDNINGEN Ett av de bindande målen för personalledningen är att utarbeta ett personalprogram. Personalprogrammet har utarbetats i samarbete med personalorganisationerna, sektorerna och affärsverken. Stadsstyrelsen har också gett anvisningar om utarbetandet av personalprogrammet i sitt seminarium. Hela personalen har haft möjlighet att kommentera personalprogrammet på intranätet. För genomförandet av projektet för personalprogrammet har anställts en programkoordinator. Projektet framskrider enligt tidtabellen och personalprogrammet ges för godkännande i juni. Ett annat bindande mål för personalledningen är säkerställande av personalresurser, vilket främjas genom att utveckla lönesystemet. Ett motivationssystem tas i bruk på försök inom hemvården under maj augusti. Dessutom har man planerat att motivationssystemet tas i bruk inom småbarnsfostran i början av år 2015 så att det kombineras med prestationsbaserad budgetering. Anvisningarna för personalen har uppdaterats och förnyats då intranätet kompletterades. För personalplanering och prognostisering av rekrytering finns det en personalberäkning. Informationsmöten för chefer har hållits en gång i månaden. Under det första kvartalet har man ordnat två utbildningar om arbetssäkerhetskort, tre utbildningar om arbetsolycksfall och en föreläsning om arbetshälsa för chefer samt utbildningar om ibruktagande av arbetsrum i anslutning till intranätet. Samarbetskommittén har sammanträtt tre gånger. Vid mötena har man behandlat bland annat personalprogrammet, personalenkäten, personalbokslutet och arbetarskydds- och inomluftsärenden. Dessutom har samarbetskommittén behandlat ett initiativ om de anställdas pensionspaket och en utredning av sammanslagning av kommunerna i Östra Nyland.

18 18 Kaupungin koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkoja haki 729 nuorta sähköisen Kuntarekry-ohjelman kautta. Työpaikkoja tarjottiin sadalle, iältään vuotiaalle nuorelle. Lisäksi yritykset voivat saada 250 euron arvoisen kesätyösetelin palkatessaan nuoren kesätyöhön. Henkilöstöjohdon talousarviomäärärahojen arvioidaan riittävän, vaikka työterveyshuollon kustannuksiin varatuista määrärahoista on käytetty jo 44 %. Sitoviin tavoitteisiin arvioidaan päästävän. En ny personalenkät gjordes som Kevas arbetspulsenkät vid månadsskiftet februari mars. Resultaten från enkäten fås i början av maj. Arbetsplatsutredningar och bedömningar av arbetarskyddsrisker framskrider enligt planerna. Genom det elektroniska Kommunrekry-programmet sökte 729 ungdomar stadens sommararbetsplatser för skolelever och studerande. Sommarjobb ordnades för 100 ungdomar i åldern år. Företag kan dessutom beviljas en sommarjobbssedel på 250 euro när de anställer unga till sommarjobb. Personalledningens budgetanslag beräknas vara tillräckliga även om man redan har använt 44 % av anslagen för kostnaderna för företagshälsovården. Det beräknas att de bindande målen uppnås. Sitovat tavoitteet Bindande mål Vuositavoite - Årsmål Tot 4/2014 Utfall 4/2014 Ennuste 2014 Prognos 2014 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen - Främjande av välfärd och hälsa Hyvintointikertomus päivitetään - Välfärdsberättelsen uppdateras Hyvinvointikertomus valmisteltu kaupunginvaltuustoon toukokuussa. - Välfärdsberättelsen har beretts för stadsfullmäktige i maj. Tietohallinnon kehittäminen - Utveckling av informationsförvaltningen Osallistumismahdollisuuksien kehittäminen - Utveckling av deltagandemöjligheter Henkilöstöohjelman laatiminen - Utarbetande av ett personalprogram Henkilöstöresurssien turvaaminen - Säkerställande av personalresurser Kaupungin suorassa omistuksessa olevien vuokra-asuntojen määrän vähentäminen - Minskande av antalet hyresbostäder i stadens direkta ägo Tietojärjestelmien salkunhallintamalli on otettu käyttöön - En modell för hantering av datasystemens portföljer har tagits i bruk. Poikkihallinnollinen osallisuusverkosto on perustettu ja aloittanut kehittämistyönsä. - Ett tväradministrativt delaktighetsnätverk har grundats och det har inlett sitt utvecklingsarbete. Henkilöstöohjelma laaditaan yhteistoiminnassa henkilöstöjärjestöjen kanssa - Personalprogrammet utarbetas i samarbete med personalorganisationerna Palkkausjärjestelmää kehitetään suunnittelemalla kannustinjärjestelmää erikseen päätetyssä pilottiyksikössä. - Lönesystemet utvecklas genom att planera ett motivationssystem i en pilotenhet som bestäms separat. Vähintään 10 asuntoa myydään - Minst 10 bostäder kommer att säljas. Käyttöönotto tapahtunut. - Ibruktagandet har skett. Osallisuusverkosto perustettu. - Ett delaktighetsnätverk har inrättats. Hanke etenee aikataulussaan. - Projektet framskrider enligt tidtabellen. Kannustinjärjestelmä pilottikäytössä touko-elokuussa kotihoidossa. - Ett motivationssystem införs i pilotenheten hemvården i maj augusti. 2 asuntoa myyty - 2 bostäder har sålts. Hallintopalvelukeskus Centralen för förvaltningstjänster Tulot Intäkter ,8 % Menot Kostnader ,3 % Toimintakate Verk.bidrag ,5 % Hallintopalvelukeskus tuottaa palvelussuhde- ja palkanlaskentapalveluita, matkanhallintapalveluita, rekrytointi- ja sijaisvälityspalveluita, talouspalveluita maksuliikenteestä tilinpäätökseen, it-helpdesktoiminnan, konesali- ja tietoverkkotoimintaa, käännöspalveluita, monistuspalveluita, arkistointineuvonnan ja suunnittelupalveluita sekä puheliikennepalvelut ja tähän liittyvät laitehankinnat. Ensimmäinen vuosineljännes on toteutunut investointien osalta suunnitellusti, käyttömenojen osalta it-palvelujen osalta käyttömenot tulevat ylittymään. Talousarvioehdotusta laadittaessa esitettiin että määrärahaa lisätään MicroSoft sopimuk- Centralen för förvaltningstjänster utför tjänster i anslutning till anställningsförhållanden, löneräkning, resehantering, rekrytering och vikarieförmedling, ekonomitjänster från betalningsrörelse till bokslut, it-helpdesk, datamaskinssals- och datanätsverksamhet, översättningstjänster, kopieringstjänster, arkiveringsrådgivning och planeringstjänster samt taltrafiktjänster och där hörande upphandling av utrustning. Det första kvartalet har genomförts enligt planerna när det gäller investeringarna, men driftsutgifterna för it-tjänsterna kommer att överskridas. Vid utarbetandet av budgetförslaget föreslogs att de framtida ändringarna i MicroSoft-avtalet räk-

19 19 seen tulevat muutokset, erityisesti SchoolAgreementin osalta (n e). Lisäystä ei huomioitu ja tämä tarkoittaa määrärahan ylitystä tältä osin. Kaupungin strategiassa painotetaan tietotekniikan ja sähköisten palvelujen kehittämistä, mikä väistämättä näkyy myös kustannuksissa. Palvelut tuotteistettiin vuonna 2013 vuoden 2014 talousarvioon ja arvioitiin suoriteperusteiset hinnat. Laskutusta on tehty yksiköille suoritehintaperusteisesti. Käyttövaltuushallintaprojekti etenee suunnitellusti. Sähköisiä palveluja on kehitetty suunnitellusti mm. matkalaskujen käsittelyn osalta, keskitettyjen tilausjärjestelmän osalta sekä henkilöstöhallinnollisissa päätöksien käsittelyssä. Työn alla on matkojenhallintajärjestelmän mobiilikäytön käyttöönotto. Puhe- ja tietoliikennekilpailutuksen valmistelu on aloitettu yhteistyössä tietohallinnon kanssa. HPK:n sitova tavoite on että hallintopalvelukeskuksen palvelut kuvataan internetsivuilla, yhteensä 20 kpl. Tämä työ on käynnistynyt hyvin ja tavoite toteutunee. nas med i anslaget, i synnerhet då det gäller SchoolAgreement (ca euro). Detta har inte beaktats, vilket innebär att anslaget överskrids till denna del. I stadens strategi betonas utvecklingen av datateknik och elektroniska tjänster, vilket oundvikligen kommer att synas också i kostnaderna. Tjänsterna produktifierades år 2013 för budgeten för 2014 och prestationsbaserade priser uppskattades. Faktureringen av enheterna har skett enligt prestationsbaserade priser. Projektet med hanteringen av användarrättigheter framskrider enligt planerna. Elektroniska tjänster har utvecklats enligt planerna när det gäller bl.a. behandling av reseräkningar, ett centraliserat beställningssystem och behandling av personaladministrativa beslut. Arbetet med att ta i bruk den mobila användningen av systemet för hantering av reseräkningar pågår. Beredningen av konkurrensutsättningen av tele- och datatrafik har inletts i samarbete med informationsförvaltningen. Ett bindande mål för centralen för förvaltningstjänster är att de tjänster som centralen för förvaltningstjänster erbjuder beskrivs på webbplatsen, sammanlagt 20 st. Arbetet har kommit bra i gång och detta mål uppnås troligen. Sitovat tavoitteet Bindande mål Vuositavoite - Årsmål Tot 4/2014 Utfall 4/2014 Hallintopalvelukeskuksen palvelut kuvataan kaupungin Kaikki 20 palvelukokonaisuutta kuvataan ICT-palvelut valmiit. - intranetsivuilla - Tjänster som centralen för förvaltningstjänster vuonna Alla 20 servicehelheter besk- ICT-tjänsterna är klara erbjuder beskrivs på stadens webbtjänst rivs år 2014 Ennuste 2014 Prognos 2014 Kaupunkikehitys Tulot Intäkter ,7 % Menot Kostnader ,4 % Toimintakate Verk.bidrag ,3 % Kaupunkikehitys -tehtäväalueeseen kuuluvat elinkeinoasiat, johon sisältyy myös matkailu- ja asuntotoimi, sekä maapolitiikka, kaupunkisuunnittelu ja kuntatekniikka. Tehtäväalueen toiminta on raportointikaudella toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Porvoon kaupungin matkailu- ja markkinointiyksikön tehtäviin kuuluu matkailun kokonaisvaltainen kehittäminen, matkailutuotteiden ja palvelujen markkinointi, matkailuneuvonta, Taidetehtaan markkinointiviestintä yhdessä toimijoiden kanssa sekä kaupunkimarkkinointi, jonka alateemoja ovat mm. asuminen ja energiatehokkuus, tontit ja rekrytointi. Matkailu- ja markkinointiyksikkö on vuoden 2014 aikana toteuttanut ja ollut tuottamassa lukuisia erilaisia projekteja kuten esimerkiksi messuosallistumiset matka-, vene- ja lapsimessuille, Visitporvoo.fi sivustolle on rakennettu sekä Tove100 että Albert Edelfeltin juhlavuoden teemasivustot, Voita viikko unelmien kodissa kampanja, Rekrytointikampanja ja Taidetehtaan Art of Business kampanja. Painotuotteita on julkaistu: Porvoon kaupunkiopas 2014, Itäisen Suomenlahden venesatamat esite, Tove100 flyer sekä kävelykartat yhteis- Till uppgiftsområdet stadsutveckling hör näringsfrågor (inklusive turist- och bostadsenheten), markpolitik, stadsplanering och kommunteknik. Uppgiftsområdets verksamhet har förlöpt enligt planerna under rapporteringsperioden. Till uppgifterna i Borgå stads turism- och marknadsföringsenhet hör en helomfattande utveckling av turismen, marknadsföring av turistprodukter och -tjänster, turistrådgivning, marknadskommunikation av Konstfabriken tillsammans med aktörerna samt stadsmarknadsföring med bland annat följande subteman: boende och energieffektivitet, tomter och rekrytering. År 2014 har turism- och marknadsföringsenheten genomfört och varit med att producera flera olika projekt, t.ex. deltagandet i rese-, båt- och barnmässan, jubileumsårets temasidor för både Tove100 och Albert Edelfelt på webbplatsen Visitporvoo.fi, kampanjen Vinn en vecka i drömmarnas hem, rekryteringskampanjen och kampanjen Art of Business i Konstfabriken. Följande tryckalster har publicerats: Borgå stadsguide 2014, broschyren Östra Finska vikens båthamnar, Tove100-

20 20 työssä Vanhan Porvoon kauppiasyhdistyksen kanssa. Porvoossa on alkuvuonna vieraillut matkailu- ja markkinointiyksikön organisoimana toimittajaryhmiä monesta eri maasta. Näiden vierailujen myötä Porvoo on saanut mittavaa kansainvälistä näkyvyyttä ympäri maailman. Matkailun sivustolla on ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana vieraillut 37 % enemmän kävijöitä kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Tavoitteisiin kirjattu 5 %:n kasvu tullaan todennäköisesti saavuttamaan. Venäläiset matkailijoiden yöpymiset on vähentynyt n. 16 % edellisvuoteen verrattuna. Asumisen rahoitus- ja kehityskeskuksen (ARA) rakentamisen korkotukilainavarauskanta on Porvoossa noussut 32,8 miljoonaan euroon. Lisäksi on kahteen kohteeseen myönnetty erityisryhmien avustusta yhteensä 3,54 miljoonaa euroa. ARAuustuotannon varauskanta on nyt 247 asuntoa. Valtion osarahoittama korjaustoiminta sitä vastoin vähenee koska avustusmäärärahoja on valtion talousarviossa merkittävästi pienennetty ja tukimuotoja vähennetty. Huhtikuun loppuun mennessä on luovutettu uusia omakotitontteja 12 kpl, yhtiömuotoisen rakentamisen tontteja 5 kpl ja yritystontteja 1 kpl. Ennusteen mukaan tontinmyyntitulot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Rakennettavaksi on tarjottu kaikkiaan 61 omakotitonttia. Kaupunkikehityslautakunnan päätöksen mukaisesti Omenatarhan alueen eräiden kortteleiden tontteja on keväällä markkinoitu myös ammattirakentajille. Koska Kevätlaakson tontteja ei pystytä asemakaavojen aikataulujen vuoksi markkinoimaan suunnitellusti kuluvan vuoden aikana, ei sitovaksi tavoitteeksi asetettu 135 markkinoitua omakotitonttia tule toteutumaan. Raportointihetken arvion mukaan vuonna 2014 markkinoidaan kaikkiaan 92 tonttia. Raakamaata on hankittu yhteensä n. 18 ha ja siihen on käytetty euroa. Kaupunginhaassa on maankäyttösopimuskorvauksena saatu osia kahdesta uuden asemakaavan mukaisesta yritystontista. Asemakaavoituksen pohjakartan ajantasaistaminen Hornhattulassa ja Näsissä sekä pohjakartan laatiminen Epoossa on edennyt aikataulun mukaan. Kylärakennetarkastelu on valmistunut ja siitä on pyydetty lausunnot. Onaksen ja Pellingin osayleiskaavoista sekä Kuninkaanportin ja Eestinmäen alueen osayleiskaavasta on jatkettu kaavaehdotusten laadintaa. Kerkkoon ja Augustinrannan asemakaavat ovat valmistuneet menossa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Mensaksen alueen kaavaehdotus on ollut nähtävillä. Kevätlaakson laajasta pientaloalueesta on valmistunut kahden osa-alueen asemakaavakaavaehdotukset, jotka ovat menossa kaupunkikehityslautakunnan käsittelyyn nähtäville panoa varten. Tarmolan K- marketin asemakaavaan liittyen on valmistumassa lisäselvitys asemakaavan vaikutuksista Porvoon kaupan rakenteeseen, ELY-keskusta varten. Gammelbackan keskustan asemakaavan muutoksesta on valmisteltu luonnosta ja siihen liittyen selvitetty autopaikkojen ja lisärakentamisen sijoittumista alueelle. flyers och kartor för fotgängare i samarbete med Köpmannaföreningen i Gamla Borgå. I början av året besökte journalistgrupper från många olika länder Borgå, vilket organiserades av turism- och marknadsföringsenheten. Till följd av dessa besök har Borgå fått en stor internationell synlighet runt världen. Under den första tredjedelen av året har antalet besökare på turismsidan ökat med 37 procent jämfört med motsvarande tidsperiod föregående år. I målen ingår en ökning på 5 procent som sannolikt uppnås. Antalet övernattningar av ryska turister har minskat med ca 16 % jämfört med förra året. Reserveringen för räntestödslån för byggande som beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) har stigit till 32,8 miljoner euro i Borgå. Två objekt har dessutom beviljats understöd för specialgrupper på sammanlagt 3,54 miljoner euro. Reserveringen för nyproduktion av ARAbostäder är för tillfället 247 bostäder. Reparationsverksamhet som medfinansieras av staten minskar däremot eftersom understödsanslagen betydligt har minskats i statens budget och antalet stödformer har minskats. Före slutet av april har man överlåtit 12 nya egnahemstomter, 5 tomter för byggande i bolagsform och 1 företagstomt. Enligt prognosen utfaller inkomsterna från tomtförsäljning enligt budgeten. Sammanlagt 61 egnahemstomter har erbjudits för byggande. Enligt stadsutvecklingsnämndens beslut har tomter i vissa kvarter i Äppelgården marknadsförts också till byggföretag under våren. Eftersom tomterna i Vårdalen inte kan marknadsföras enligt planerna på grund av tidtabellerna för detaljplanerna i år, kommer man inte att uppnå det bindande målet med 135 marknadsförda egnahemstomter. Enligt en uppskattning vid rapporteringstidpunkten marknadsförs totalt 92 tomter år Råmark har anskaffats totalt ca 18 ha, för vilket man har använt euro. I Stadshagen har man fått delar av två företagstomter enligt den nya detaljplanen som markanvändningsavtalsersättning. Uppdateringen av en baskarta för detaljplanläggningen av Hornhattula och Näse samt utarbetandet av en baskarta för Ebbo har fortskridit enligt tidtabellen. Granskningen av bystrukturen har färdigställts och utlåtanden har begärts om den. Då det gäller delgeneralplanerna för Onas och Pellinge och delgeneralplanen för Kungsporten och Estbacka har utarbetandet av planförslagen fortskridit. Detaljplanerna för Kerko och Auguststranden har färdigställts och de sänds till stadsfullmäktige för godkännande. Planförslaget för Mensas hölls framlagt. Förslagen till detaljplan för två delområden i det stora småhusområdet i Vårdalen har färdigställts. Förslagen kommer att behandlas av stadsutvecklingsnämnden för framläggande av förslag. Då det gäller detaljplanen för Östermalms K-market blir en tilläggsutredning om detaljplanens konsekvenser för handelns struktur i Borgå färdig inom kort, för NTM-centralen. Utkastet om detaljplaneändring för Gammelbacka centrum har beretts och i anslut-