Talous 04 Vuoden 2005 näkymät 05 Isännöinti 07 Rakennuttaminen 08 Asiakasdemokratia 09 Oulun Sivakka Oy: toiminta vuonna Oulun Tervatalot Oy:

Transkriptio

1 4toimintakertomus

2 Talous 04 Vuoden 2005 näkymät 05 Isännöinti 07 Rakennuttaminen 08 Asiakasdemokratia 09 Oulun Sivakka Oy: toiminta vuonna 10 Oulun Tervatalot Oy: toiminta vuonna 12 Oulun Tervatalot Oy 14 Yhtiöiden hallitukset 15

3 Toimitusjohtajan katsaus Kulunut vuosi oli yhtiön 22. varsinainen toimintavuosi. Yhtiöön on fuusioitu useammassa vaiheessa eri yhtiöitä, joiden myötä yhtiön toiminnan alku voidaan sijoittaa vuoteen Nykymuodossaan yhtiö on toiminut vuoden 1992 alusta alkaen, jolloin Oulun kaupungin harjoittama toiminta siirtyi yhtiömme vastattavaksi. Yhtiön toiminnan kasvu on tämän jälkeen ollut varsin voimakasta. Yhtiön hallinnoimien Oulun Sivakka Oy:n ja Oulun Tervatalot Oy:n yhteenlaskettu liikevaihto on kasvanut monikertaiseksi ja isännöitävien asuntojen määrä on kasvanut 60 %. Vuosien varrella uusia toimintoja on tullut mukaan. Asukasvalinta on siirtynyt kaupungilta yhtiön vastattavaksi, rakennuttamistoiminta on siirtynyt yhtiön vastuulle, yhtiön omistukseen on siirtynyt kiinteistönhuolto- ja siivouspalveluja tarjoava Oulun TOP- Huolto Oy. Merkittävä muutos vuoden aikana oli kunnossapitoliiketoiminnan myynti Oulun Tervatalot Oy:n kokonaisuudessaan omistamalle vuoden lopulla perustetulle Oulun Remonttimylly Oy:lle. Yhtiömme osalta tilikausi oli erittäin onnistunut ja saavutimme haasteellisessa markkinatilanteessa toiminnalle asetetut taloudelliset ja tulokselliset tavoitteet. Asuntojen käyttöaste säilyi varsin hyvänä ollen 98,8 %, mutta markkinoilla ilmenevään käyttöasteen laskuun on varauduttu ja yhtiön toimintatapoja mukautettu kysynnän muutokseen. Tarjonta ylittää monilla asuinalueilla kysynnän ja näin asukkailla on aidosti varaa valita myös vuokra-asuntonsa. Asukasvaihtuvuuden kasvu ja siitä seuraava käyttöasteen lasku muodostavatkin tällä hetkellä suurimman riskin yhtiömme toiminnalle. Uudisrakentaminen oli vuoden aikana erittäin vilkasta ja uusia asuntoja valmistui kaikkiaan 125. Lisäksi käynnistettiin yhteensä 173 vuonna 2005 valmistuvan asunnon tuotanto, asunnoista 82 valmistuu Oulun Tervatalot Oy:lle. Risto Korpi toimitusjohtaja Toimitusjohtajan katsaus 03

4 Talous Oulun Sivakka Oy:n vertailukelpoinen liikevaihto jatkoi tilikaudella tasaista kasvua nousten 3,1 % 26,4 miljoonaan euroon. Yhtiön kannattavuus kehittyi tilikaudella myönteisesti. Käyttökateprosentti (liikevoitto + poistot ja arvonalennukset) oli vuonna 51,5 %, jossa on 1,3 % -yksikön nousu edelliseen tilikauteen verrattuna. Liikevoittoprosentti pysyi lähes ennallaan pudoten kasvaneiden poistojen johdosta 0,9 % -yksiköllä 23,8 %:iin. Rakennusten poistot tehtiin vuonna täysimääräisenä (4,0 %), kun niiden taso vuonna oli 3,6 %. Sijoitetun pääoman tuotto pysyi poistojen kasvusta huolimatta lähes ennallaan ollen 3,72 % ( 3,76 %). Yhtiön tilikauden liiketoiminnan rahavirta oli 8,78 miljoonaa euroa positiivinen, kun se vuotta aiemmin oli 6,62 miljoonaa euroa. Yhtiön omavaraisuusaste nousi tilikaudella 12,8 %:iin ( ,2 %) ja myös maksuvalmius kehittyi myönteisesti quick ration ollessa ,91 ( ,73). Yhtiön lainojen painotettu keskikorko tilikauden päättyessä putosi reilulla 1,0 %-yksiköllä ollen 3,12 % ( ,15 %), 365 päivän euribor-koron pysyessä täsmälleen edellisen vuoden vaihteen 2,34 % tasolla ( ,34 %). Keskikoron voimakkaaseen laskuun vaikutti merkittävimmin aravalainaehtojen uudistus, jonka seurauksena aravalainojen keskikorko putosi 4,23 %:sta 2,43 %:iin. Vuokrasaatavat nousivat lievästi edelliseen tilikauteen verrattuna. Tilikauden päättyessä rästien osuus oli 1,22 % vuosittaisesta vuokratulosta, kun edellisen tilinpäätöksen rästit olivat 1,16 %. Oulun Sivakka Oy:n ja samaan hallinnoitavaan kokonaisuuteen kuuluvan Oulun Tervatalot Oy:n tilinpäätöshetken rästit olivat 1,02 % vuosittaisesta vuokratulosta, kun edellisen tilinpäätöksen rästit olivat 0,90%. 04 Talous

5 Vuoden 2005 näkymät Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole vuoden 2005 aikana odotettavissa merkittävää muutosta. Viime vuosina on odotettu markkinakorkojen selvää nousua, mutta edelleenkään ei selkeää signaalia nousulle ole olemassa. Mahdollisen markkinakorkojen nousun vaikutukset yhtiön talouteen jäävät varsin pieniksi, sillä lyhyisiin markkinakorkoihin sidottujen lainojen osuus lainasalkustamme oli tilinpäätöshetkellä vain 4,68 %. Markkinakorkojen 1 %- yksikön nousu vastaa 0,28 % käyttöasteen pudotusta. Uusien kohteiden valmistumisen myötä on asuntojen käyttöasteen säilyminen nykyisellä tasollaan erittäin tärkeää ja myös vuokrasaamisten viime vuosien tasainen kasvu olisi saatava taittumaan. Vuoden lopulla aloitettiin uuden toiminnanohjausjärjestelmän kehitysprojekti. Ohjelmiston kautta tullaan tulevaisuudessa ohjaamaan yhtiön kaikkia keskeisiä prosesseja aina asuttamisesta kiinteistön huoltoon ja korjaamiseen saakka. Kuluvan vuoden aikana tullaan ohjelmistokokonaisuudesta käyttöönottamaan ainakin asukasvalinnan ja budjetoinnin osiot, niiden ja koko ohjelmistokokonaisuuden edellyttämän kohderekisterin luonti on yksi vuoden 2005 tärkeimmistä kehitystehtävistä. Vuokranmäärityksessä tullaan vuoden 2006 aikana siirtymään pääomavuokrien tasaukseen. Oikeudenmukaisten kiinteistöjen todellista vuokrausarvoa vastaavien pääomavuokrien määrittäminen edellyttää mittavaa suunnittelu- ja kehitystyötä. Tasausmallin valmisteluun on nimetty työryhmä johon kuuluu sekä asukasedustajia, että yhtiön edustajia. Asiakaspalvelu Yhtiömme asuntojen käyttöaste on edelleen säilynyt hyvänä, joskin markkinoilla ilmenevään käyttöasteen laskuun varaudutaan ja asiakaspalvelun toimintatapoja on mukautettu kysynnän muutokseen. Toiminta-alueen vuokra-asuntojen kysyntätilanne muuttui vuonna melko nopeasti vuokralle tarjoajien kannalta aikaisempaa heikompaan suuntaan. Toimintaa leimasi myös vaihtuvuuden kasvu. Yhtiön kotisivuja on kehitetty edelleen; kaikkien kohteiden ulkokuvat ja uusimpien kohteiden huoneistopohjat on siirretty kotisivuille. Asiakkaat olivat löytäneet hyvin yhtiön kotisivut, keskimäärin päivittäisiä kävijöitä yhtiön kotisivuilla oli noin 300 ja jo yli 70 % asuntohakemuksista jätettiin sähköisesti kotisivujen välityksellä. Yhtiö aloitti syyskuussa televisiomainonnan yleismainoksella MTV3-kanavalla. Kampanjalla tavoiteltiin aikaisempaa parempaa tunnettuutta ja hakijoiksi sellaisia hakijaryhmiä, jotka perinteisesti ovat ohjautuneet yksityiselle sektorille. Televisiomainoksen tuloksena syyskuun internet -kävijämäärät nousivat edellisen vuoden syyskuuhun verrattuna n kävijästä kävijään. Vuoden 2005 näkymät 05

6 Kiinteä yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen kanssa on jatkunut. Toimeentulotukiasiakkaiden pitkät jonotusajat sosiaalitoimessa heijastuivat yhteisten asiakkuuksien takia yhtiön vuokrarästitilanteeseen negatiivisesti. Yhtiö on mukana kaupungin asuntotoimen ja sosiaalityön kanssa nuorten oululaisten syrjäytymisen ehkäisyprojektissa. Projektin tavoitteena on saada pidettyä mahdollisimman monia syrjäytymisuhan alaisia nuoria monialaisen tukiverkon avulla normaaleina työssäkäyvinä tai kouluttautuvina ja asioitaan itsenäisesti hoitavina yhteiskunnan jäseninä. Asiakaspalvelun haasteet toimintavuonna olivat kovat; kasvavat hakijamäärät, vaihtuvuuden kasvu ja kiristynyt kilpailutilanne yhdessä vanhentuneen asukasvalintajärjestelmän kanssa aiheuttivat jatkuvaa toiminnan mukautusta. Asiakaspalvelu aloitti toimintavuonna omalta osaltaan uuteen kokonaisjärjestelmään valmistautumisen. Pääosa asiakaspalvelutehtävien työvaiheista käytiin syksyn aikana läpi kyseenalaistaen ja uusia menettelytapoja kehittäen. Uuden ohjelmiston määrittelytyö eteni asiakaspalvelun osalta aikataulussa. Ohjelmiston valmistuttua monia nykyisin manuaalisesti tehtäviä toimintoja voidaan tehdä sähköisesti. 06 Vuoden 2005 näkymät

7 Isännöinti Vuoden alusta aloitettiin uudella isännöintialuejaolla. Alueita tuli uudessa jaossa kaikkiaan seitsemän, kuusi tasavahvaa aluetta ja isännöintipäällikölle muutamia erityyppisiä kohteita eripuolilta kaupunkia. Aluejaolla tasattiin eri isännöitsijöiden työmäärää tarkasteltuna eteenpäin parin vuoden aikaperspektiivillä. Uusiin kiinteistöihin tutustuminen on työllistänyt isännöitsijöitä vuoden aikana erityisen paljon. Organisaatiossa ei vuoden aikana tapahtunut muutoksia. Vuosi käytettiin uusien toimintatapojen kehittämiseen ja toiminnan järkeistämiseen. Korjausyksikön yhtiöittämisen myötä myös isännöinnin työnkuva ja toiminta on jonkin verran muuttunut. Korjaustoimintaa on tarkasteltu väliin hyvinkin kriittisesti ja uutta toimintamallia haettu puolin ja toisin. Sekä asukkailta että urakoitsijoilta saadun palautteen perusteella olemme siinä onnistuneet ja myös taloudellisesti toimintaa on terävöitetty. Kasvanut asuntojen vaihto on työllistänyt isännöintiä ja varsinkin asuntotarkastajaa aiempia vuosia huomattavasti enemmän. Aktiivisella tarkastustoiminnalla pystymme kuitenkin puuttumaan ongelmiin huomattavasti nopeammin ja näin vähentämään korjauskustannuksia pitkällä aikavälillä. Pyrkimyksenä on tarkastaa asunnot heti irtisanomisen saavuttua isännöintiin ja näin ennakoida tulevat remonttitarpeet. Tällä pystymme minimoimaan asunnon tyhjänä oloaikaa, vuokratappioita ja tasaamaan sekä omaa että urakoitsijoiden työkuormaa. Vuoden lopulla aloitettu kohderekisterin perustaminen uuteen ohjelmistoon sekä vuokrantasaukseen liittyvien tietojen keruu on työllistänyt sekä isännöintiä normaalien rutiinien lisäksi että kohderekisteriä ansiokkaasti kehittänyttä insinööriopiskelijaa. Molempien tehtävien osalta työt jatkuvat vielä vuoden 2005 aikana. Kiinteistöjen ylläpidon osalta noudatettiin tehtyä viisivuotissuunnitelmaa. Ainoana huomioitavana poikkeuksena oli valitettavan monta palovahinkoa, jotka rasittivat sekä työmäärältään että kustannuksiltaan. Asukkaille on painotettu jokaisessa tilaisuudessa kotivakuutusten tarpeellisuutta ja huolellisuutta asumisessa. Isännöinti 07

8 Tervatalot Laamanni Sivakka Talvikangas Rakennuttaminen Toimintavuonna valmistui asuntoja seuraavasti: Sivakka/Ajopeli III-vaihe 10 asuntoa Sivakka/ Kyyhky 70 asuntoa Sivakka/ Peippo 45 asuntoa Yhteensä 125 asuntoa Vuonna 2005 valmistuu uustuotantoa seuraavasti: Sivakka/Hippiäinen 36 asuntoa Sivakka/ Jylkynrinne 29 asuntoa Sivakka/ Messupurjehtija 18 asuntoa Sivakka/ Pääsky I-vaihe 8 asuntoa Tervatalot/ Lilly Marleen Yhteensä 82 asuntoa 173 asuntoa Sivakka Ajopeli Toimintavuonna perusparannettiin Koivumaansalvan B-rapun 15 asuntoa. Perusparannus toteutettiin omin varoin. 08 Rakennuttaminen

9 Asukasdemokratia Asukasdemokratiatoiminnassa järjestettiin useita koulutustilaisuuksia, näistä mainittakoon yhtiön vuokrien tasaukseen liittyvät koulutus- ja tiedotustilaisuudet. Yhtiön tasausmallin suunnittelua varten nimettiin työryhmä johon kuului sekä asukasedustajia, että yhtiön edustajia. Lisäksi käynnistettiin ympäristöeksperttikoulutus, ja koulutettiin myös yhteistyötoimikunnan jäseniä. Talotoimikunnissa kokoonnuttiin kiinteistöä koskevien yhteisten asioiden vuoksi. Asukasdemokratia 09

10 Vuokraustoiminnan liikevaihto Konserni Hoitokate % 49,4 49,7 49,4 47,9 48,1 Oulun Sivakka konserniin kuuluu emoyhtiö Oulun Sivakka Oy:n lisäksi Oulun Top-Huolto Oy, joka on emoyhtiön sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Yhtiö tuottaa kiinteistöhuoltopalveluita niin omistajalleen kuin myös muille Oulun alueen kiinteistöjen omistajille. Emoyhtiön osuus Oulun Top-Huolto Oy:n liikevaihdosta oli tilikaudella 54,6 %. Konsernin varsinaisen liiketoiminnan yhteenlasketut tuotot nousivat vuonna yhteensä 3,42 % noin 28,6 miljoonaan euroon. Konsernitaseen loppusumma nousi 4,6 % yhteensä lähes 190,5 miljoonaan euroon. Konsernin palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 106 työntekijää, joista 33 oli emoyhtiön palveluksessa. Konsernitilinpäätöksessä on konserniyritysten väliset sisäiset tuotot ja kulut sekä keskinäiset saamiset ja velat eliminoitu. Konsernin sisäinen omistus on eliminoitu pariarvomenetelmällä. Toimintakertomuksessa jäljemmin esitettävät yksityiskohtaiset tiedot koskevat konsernin emoyhtiötä, sillä tytäryhtiön vaikutus lukuihin on vähäinen. Quick Ratio 1,1 1,1 0,8 0,7 0,9 Asuntoneliövelka Asunnot kpl 505,81 513,94 509,25 498,17 478, Oulun Sivakka Oy

11 Tase Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,16 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,16 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,99 Liittymismaksut , ,52 Rakennukset ja rakennelmat , ,95 Koneet ja kalusto , ,48 Muut aineelliset hyödykkeet , ,41 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,71 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,06 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,12 Muut osakkeet ja osuudet , ,73 Muut saamiset 1 600, ,26 Muut pitkävaikutteiset sijoitukset , ,64 Sijoitukset yhteensä , ,75 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,97 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 0, ,84 Vaihto-omaisuus yhteensä 0, ,84 Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , ,00 Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista , ,85 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,48 Myyntisaamiset , ,03 Muut saamiset 0,00 0,00 Siirtosaamiset , ,75 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,11 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , ,35 Rahoitusarvopaperit yhteensä , ,35 Rahat ja pankkisaamiset , ,73 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,03 Vastaavaa yhteensä , ,00 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,09 Vararahasto , ,88 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,68 Tilikauden voitto/tappio , ,81 Oma pääoma yhteensä , ,10 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Asuintalovaraukset , ,79 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä , ,79 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset ,83 0,00 Pakolliset varaukset yhteensä ,83 0,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,87 Velat saman konsernin yrityksille , ,56 Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,43 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,29 Saadut ennakot , ,82 Ostovelat , ,83 Velat saman konsernin yrityksille , ,32 Muut velat , ,01 Siirtovelat , ,41 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,68 Vieras pääoma yhteensä , ,11 Tuloslaskelma Liikevaihto Vuokrat , ,43 Käyttökorvaukset 568,18 302,51 Liikevaihto yhteensä , ,94 Valmistus omaan käyttöön , ,48 Muut kiinteistön tuotot , ,38 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,35 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,35 Muut henkilösivukulut , ,90 Henkilösivukulut yhteensä , ,25 Henkilöstökulut yhteensä , ,60 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,74 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä ,43 Poistot ja arvonalentumiset yht , ,74 Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto , ,03 Käyttö ja huolto , ,84 Ulkoalueiden huolto , ,05 Siivous , ,61 Lämmitys , ,88 Vesi ja jätevesi , ,89 Sähkö ja kaasu , ,67 Jätehuolto , ,31 Vahinkovakuutukset , ,44 Vuokrat , ,33 Kiinteistövero , ,46 Korjaukset , ,53 Muut hoitokulut , ,26 Kiinteistön muut hoitokulut yht , ,30 Luottotappiot , ,24 Liikevoitto (-tappio) , ,92 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,41 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,44 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,03 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,11 Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos , ,92 Tilikauden voitto (tappio) , ,81 Oulun Sivakka Oy 11 Vastattavaa yhteensä , ,00

12 Tase Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 680,66 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 680,66 0,00 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,88 Liittymismaksut , ,84 Rakennukset ja rakennelmat , ,09 Koneet ja kalusto , ,68 Muut aineelliset hyödykkeet , ,69 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,96 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,14 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , ,01 Muut pitkävaikutteiset sijoitukset , ,98 Sijoitukset yhteensä , ,99 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,13 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä ,00 0,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä ,00 0,00 Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista , ,29 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,98 Myyntisaamiset 7 037, ,05 Siirtosaamiset , ,75 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,07 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , ,40 Rahoitusarvopaperit yhteensä , ,40 Rahat ja pankkisaamiset , ,02 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,49 Vastaavaa yhteensä , ,62 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,75 Vararahasto , ,39 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,99 Tilikauden voitto/tappio ,19 60,92 Oma pääoma yhteensä , ,05 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Asuintalovaraukset , ,40 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä , ,40 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset ,30 0,00 Pakolliset varaukset yhteensä ,30 0,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,02 Velat saman konsernin yrityksille , ,81 Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,83 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,16 Saadut ennakot , ,10 Ostovelat , ,53 Velat saman konsernin yrityksille , ,26 Muut velat 5 608, ,19 Siirtovelat , ,10 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,34 Vieras pääoma yhteensä , ,17 Tuloslaskelma Liikevaihto Vuokrat , ,14 Käyttökorvaukset 84,00 84,00 Liikevaihto yhteensä , ,14 Muut kiinteistön tuotot , ,51 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut -132,19-141,68 Henkilösivukulut yhteensä -132,19-141,68 Henkilöstökulut yhteensä , ,68 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,80 Arvonalentumiset pysyvien ,24 0,00 vastaavien hyödykkeistä Poistot ja arvonalentumiset yht , ,80 Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto , ,65 Käyttö ja huolto , ,27 Ulkoalueiden huolto , ,86 Siivous , ,39 Lämmitys , ,88 Vesi ja jätevesi , ,88 Sähkö ja kaasu , ,45 Jätehuolto , ,50 Vahinkovakuutukset , ,81 Vuokrat , ,28 Kiinteistövero , ,46 Korjaukset , ,09 Muut hoitokulut , ,00 Kiinteistön muut hoitokulut yht , ,52 Luottotappiot , ,82 Liikevoitto (-tappio) , ,83 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,36 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,27 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,91 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,92 Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos , ,00 Tilikauden voitto (tappio) ,19 60,92 Vuoden Tulos Hallitus esittää, että tilikauden tappio ,19 euroa kirjataan edellisen vuoden voitto/tappio tilille, jolloin tilin edellisten tilikausien yhteenlasketuksi tappioksi kertyy ,28 euroa. Vastattavaa yhteensä , ,62 12 Oulun Tervatalot Oy

13 Konserni Vuokraustoiminnan liikevaihto Oulun Tervatalot konserniin kuuluu emoyhtiö Oulun Tervatalot Oy:n lisäksi joulukuussa perustettu Oulun Remonttimylly Oy, joka on emoyhtiön sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Yhtiö tuottaa kiinteistöjen rakenteelliseen kunnossapitoon liittyviä palveluita Oulun alueen kiinteistöjen omistajille. Emoyhtiön osuus Oulun Remonttimylly Oy:n liikevaihdosta oli tilikaudella 7,6 %. Suurimman yksittäisen asiakkaan, Oulun Sivakka Oy:n, osuus laskutuksesta oli 85,4 % Konsernin varsinaisen liiketoiminnan yhteenlasketut tuotot olivat vuonna yhteensä lähes kahdeksan miljoonaa (7,95 ME) euroa. Konsernitaseen loppusumma oli 55,8 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 60 työntekijää, joista emoyhtiön palveluksessa ei ollut ketään. Konserni ostaa talous- ja hallintopalvelut Oulun Sivakka Oy;ltä. Konsernitilinpäätöksessä on konserniyritysten väliset sisäiset tuotot ja kulut sekä keskinäiset saamiset ja velat eliminoitu. Konsernin sisäinen omistus on eliminoitu pariarvomenetelmällä. Toimintakertomuksessa jäljemmin esitettävät yksityiskohtaiset tiedot koskevat konsernin emoyhtiötä, sillä tytäryhtiön vaikutus lukuihin on vähäinen. 61,7 Hoitokate % 60,9 58,9 59,6 Quick Ratio 58,6 3,8 4,7 6,2 6,9 8,3 Asunnot kpl Asuntoneliövelka ,07 647,07 770,44 629,67 652,90 Oulun Tervatalot Oy 13

14 Toimitusjohtajan katsaus Oulun Tervatalot Oy Oulun Tervatalot Oy:n liikevaihto pysyi tilikaudella lähes ennallaan nousten 0,7 % yhteensä ,34 euroon. Asuntojen käyttöaste säilyi varsin hyvänä ollen 98,3 %. Yhtiön liikevoittoprosentti putosi 8,17 % -yksiköllä 18,7 %:iin. Liikevoitto putosi kahden kiinteistön (Niittykopola/Melojantie 16 ja Liesitie/Liesitie 3) kuluvalle vuodelle ajoittuvien purkaamisien aiheuttamien yhteensä ,44 e tasearvojen alaskirjausten johdosta. Poistoilla ja arvonalennuksilla oikaistu liikevoitto eli käyttökate putosi tilikaudella 2,3 % -yksiköllä ollen 58,8 % ja myös sijoitetun pääoman tuotto putosi tilikaudella 2,6 %:iin ( ,5 %). Yhtiön liiketoiminnan rahavirta oli 2,67 miljoonaa euroa positiivinen ( 2,44 Me). Yhtiön rahoituksellinen asema säilyi tilikaudella erittäin hyvänä. Omavaraisuusaste oli 21,3 % ( ,0 %) ja maksuvalmiutta kuvaava quick ratio 8,32 ( ,94). Yhtiön lainojen painotettu keskikorko tilikauden päättyessä säilyi lähes edellisen vuoden tasolla ja oli 3,09 % ( ,05 %). Tilikauden päättyessä rästien osuus olivat 0,82 % vuosittaisesta vuokratulosta, kun edellisen tilinpäätöksen rästit olivat 0,93%. Vuoden 2005 näkymät Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole vuoden 2005 aikana odotettavissa merkittävää muutosta. Viime vuosina on odotettu markkinakorkojen selvää nousua, mutta edelleenkään ei selkeää signaalia nousulle ole olemassa. Yhtiön velkasalkusta lyhyisiin markkinakorkoihin sidottujen lainojen osuus oli tilinpäätöshetkellä 21,9 % ja markkinakorkojen yhden prosenttiyksikön nousu vastaisi 1,64 % käyttöasteen pudotusta. Tarjonta ylittää monilla asuinalueilla kysynnän ja näin asukkailla on aidosti varaa valita myös vuokra-asuntonsa. Asukasvaihtuvuuden kasvu ja siitä seuraava käyttöasteen lasku muodostavatkin tällä hetkellä suurimman riskin yhtiömme toiminnalle. 14 Oulun Tervatalot Oy

15 Oulun Sivakka Oy:n hallitus Hallituksen kokoonpano : Varsinaiset jäsenet Nikula Juhani, pj. Halonen Tauno Jääskeläinen Pekka Puolanne Liisi Uusitalo Kaisa Hämälä Taisto Kauppi Rauni Salonen Hannu Henkilökoht. varajäsenet Hyvärinen Lauri Nousiainen Seppo Siikaluoma Teuvo Sohlo Heljä Tuomainen Maria Ruokamo Tiina Savela Marita Kokko Heikki pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Oulun Sivakka Oy:n hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet Nikula Juhani, pj. Halonen Tauno Jääskeläinen Pekka Puolanne Liisi Uusitalo Kaisa Hämälä Taisto Kauppi Rauni Salonen Hannu Henkilökoht. varajäsenet Hyvärinen Lauri Nousiainen Seppo Siikaluoma Teuvo Sohlo Heljä Tuomainen Maria Vainio Voitto Tolonen Riina Pälvilä Ari Kokouksia on pidetty seuraavasti: Hallituksen kokouksia 11 kpl, yhtiökokouksia 1 kpl. Toimitusjohtajana on toiminut Risto Korpi. Talonmiestehtävät ja siivouksen ovat hoitaneet useat kiinteistöhuoltoliikkeet ja siivooja. Rakennukset on vakuutettu kiinteistön täysarvovakuutuksilla. Korjaus- ja huoltotyöt Huomattavimmat korjauskohteet löytyvät isännöitsijäalueiden raporteista. Tilikauden tappio on ,11 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden tappio ,11 euroa kirjataan edellisen vuoden voitto/tappio tilille, jolloin tilin edellisten tilikausien yhteenlasketuksi tappioksi kertyy ,98 euroa. Osingonjako Esitetään, että osinkoa ei jaeta. Oulun Tervatalot Oy:n hallitus Yhtiön hallitus pysyi koko tilikauden samassa kokoonpanossa eli; Varsinaiset jäsenet: Tauno Halonen, pj. Juhani Nikula Pekka Jääskeläinen Liisi Puolanne Kaisa Uusitalo Henkilökoht. varajäsenet: Seppo Nousiainen Lauri Hyvärinen Teuvo Siikaluoma Heljä Sohlo Marja Tuomainen Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tauno Halonen ja yhtiön toimitusjohtajan tehtävää hoiti Risto Korpi. Yhtiön hallitus kokoontui tilikaudella kaikkiaan viisi kertaa. Yhtiöiden hallitukset 15

16 Myllytullinkatu 4, Oulu Puhelin (08) ja (08) Faksi (08)